| Abszolút hozamú
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | USD
| 1,556695
| 2026.02.05.
| 4,7%
| 5,7%
| 17,2%
| 14,9%
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 15,2%
| 2022.11.28.
| 3
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,259165
| 2026.02.05.
| 5%
| 6,5%
| 18,7%
| 18,9%
| 18,5%
| N/A
| 3,1%
| 8,5%
| 2016.02.16.
| 3
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,158416
| 2026.02.05.
| 4,1%
| 4,5%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 13,7%
| 2024.12.13.
| 3
|
| | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| | HUF
| 1,503404
| 2026.02.05.
| 3%
| 5,4%
| 8,7%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 11,5%
| 2022.05.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,923461
| 2026.02.05.
| 4,5%
| 6,6%
| 14,4%
| 14,7%
| 12,6%
| N/A
| 2,9%
| 6,8%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| | USD
| 1,64834
| 2026.02.05.
| 3,9%
| 5,6%
| 12,4%
| 10,1%
| 8%
| N/A
| 2,6%
| 5,3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,38075
| 2026.02.05.
| 3,3%
| 4,4%
| 9,8%
| 8%
| 6,3%
| N/A
| 2,5%
| 3,3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eurobond Alap |
| | EUR
| 1,200327
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,2%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 6,9%
| 2023.05.08.
| 3
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,418172
| 2026.02.05.
| 2,3%
| 1,7%
| 7,6%
| 8,3%
| 6,3%
| N/A
| 1,7%
| 5%
| 2018.11.29.
| 2
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,917937
| 2026.02.05.
| 3,7%
| 4,6%
| 12,6%
| 15,2%
| 12,8%
| N/A
| 2,2%
| 12,4%
| 2020.07.01.
| 2
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,979839
| 2026.02.05.
| 3,5%
| 3,9%
| 11,6%
| 14,4%
| 11,8%
| N/A
| 2,1%
| 7,1%
| 2016.02.16.
| 2
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,791377
| 2026.02.05.
| 6,3%
| 10,1%
| 20,6%
| 16%
| 11,7%
| N/A
| 3,9%
| 6,3%
| 2016.08.08.
| 3
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,394035
| 2026.02.05.
| 5,5%
| 8,5%
| 17,6%
| 10,6%
| 6,3%
| N/A
| 3,7%
| 6,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| | HUF
| 1,877535
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 9,9%
| 20,6%
| 16,7%
| 12,5%
| N/A
| 4,1%
| 11,9%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,220406
| 2026.02.05.
| 3,7%
| 3%
| 10%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 10,3%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| | EUR
| 1,189657
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 2,7%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 8,9%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 1,279487
| 2026.02.05.
| 4,3%
| 4,6%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 12,9%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,630282
| 2026.02.05.
| 4,7%
| 5%
| 14,1%
| 13,9%
| 16,2%
| 10,2%
| 2,5%
| 9,9%
| 2015.10.14.
| 3
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| | USD
| 0,010903
| 2026.02.05.
| 4,5%
| 9,6%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 5%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| | HUF
| 1,111515
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 9,1%
| 18,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 7,2%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| | EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| | EUR
| 0,01048
| 2026.02.05.
| 4,2%
| 8,5%
| 15,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 3,1%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,222817
| 2026.02.05.
| 4,8%
| 7%
| 10,3%
| 11,8%
| 10,5%
| 6,3%
| 4,3%
| 5,8%
| 2015.09.30.
| 3
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,441434
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 7,5%
| 11,5%
| 13,2%
| 11,9%
| 7,3%
| 4,5%
| 6,9%
| 2015.09.30.
| 3
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,778372
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 6,5%
| 13,3%
| 12%
| 6,6%
| N/A
| 4%
| 4,5%
| 2012.06.21.
| 3
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,751107
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 6,5%
| 13,2%
| 11,9%
| 6,4%
| 4,4%
| 4%
| 4,2%
| 2012.06.21.
| 3
|
| | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,544446
| 2026.02.05.
| 4,1%
| 7,4%
| 10,1%
| 6,4%
| 8,3%
| 4,8%
| 2,4%
| 2,9%
| 2010.09.17.
| 5
|
| | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,009062
| 2026.02.05.
| 5,4%
| 12,1%
| 16,9%
| 4,4%
| 3,4%
| 1,1%
| 3,1%
| -0,8%
| 2014.02.17.
| 5
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,009784
| 2026.02.05.
| 10,5%
| 8,3%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 0,4%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,029338
| 2026.02.05.
| 10,7%
| 9%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 2,2%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010028
| 2026.02.05.
| 10,4%
| 8,6%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 0,8%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | HUF
| 0,570753
| 2026.02.05.
| 0,3%
| -2,7%
| -1,3%
| 9%
| 8,4%
| N/A
| 6,3%
| -7,2%
| 2018.07.13.
| 7
|
| | AXIOM Global EUR Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | EUR
| 0,010243
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 2,4%
| 2025.11.25.
| 6
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,275663
| 2026.01.30.
| 1,6%
| 4,9%
| 9%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 5,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,057385
| 2026.01.30.
| 0%
| 3,5%
| 5,7%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 1,3%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| | HUF
| 1,328738
| 2026.01.30.
| 1,4%
| 5,3%
| 9,7%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 6,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 0,964082
| 2026.01.30.
| 0,1%
| 2,4%
| 4,6%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| -0,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,404075
| 2026.02.05.
| 1,3%
| 3,8%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 14,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,266659
| 2026.02.05.
| -0,2%
| 1,8%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 9,6%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,307866
| 2026.02.05.
| 0,4%
| 2,8%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 10,9%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,026915
| 2026.02.05.
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 3%
| 2025.10.28.
| 3
|
| | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010495
| 2026.02.05.
| 2,2%
| 3,4%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 3,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| | USD
| 0,010178
| 2026.02.05.
| 2,1%
| 3,5%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,042132
| 2026.02.05.
| 2,4%
| 2,9%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 3,3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010293
| 2026.02.05.
| 1,7%
| 2,1%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 2,3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,047892
| 2026.02.05.
| 1,3%
| 1,9%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 3,7%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010314
| 2026.02.05.
| 0,2%
| -0,2%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 2,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,611943
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 2,7%
| 6,3%
| 8,1%
| 5,7%
| 3,1%
| 0,7%
| 3,7%
| 2012.12.04.
| 4
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| | USD
| 1,303027
| 2026.02.05.
| 5,2%
| 7%
| 21,4%
| 9%
| 3%
| N/A
| 3,2%
| 4,8%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,282218
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 8%
| 10,4%
| 7,4%
| 4%
| N/A
| 2,9%
| 4,5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,477037
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 3,2%
| 3,8%
| 6,9%
| 5,3%
| 4,2%
| 1,9%
| 3,9%
| 2015.11.27.
| 3
|
| | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 1,573462
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3%
| 6,1%
| 9,9%
| 7,2%
| 4,1%
| 0,6%
| 3,5%
| 2012.11.26.
| 4
|
| | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,156411
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 4,5%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 8,9%
| 2024.05.22.
| 3
|
| | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,8187
| 2026.02.05.
| 3,3%
| 8,3%
| 9,4%
| 11,6%
| 7,8%
| 4,4%
| 1,7%
| 3,2%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
| HUF
| HUF
| 4,2739
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 3,1%
| 16,7%
| 34,8%
| 18,6%
| 9,6%
| 0,8%
| 8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | EUR
| 0,010947
| 2026.02.05.
| 0,6%
| 2,3%
| 3,9%
| 5%
| 1,7%
| N/A
| 0,6%
| 1%
| 2017.05.11.
| 2
|
| | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | HUF
| 1,48
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 4%
| 7,7%
| 11,3%
| 7,3%
| N/A
| 0,8%
| 4,4%
| 2017.01.26.
| 2
|
| | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| | EUR
| 0,011908
| 2026.02.05.
| 0,8%
| 13,7%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 6,8%
| 2023.01.02.
| 5
|
| | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,12087
| 2026.02.05.
| 8,1%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| 10,6%
| 2025.04.01.
| 3
|
| | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,083119
| 2026.02.05.
| 7,1%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| 7,7%
| 2025.04.01.
| 3
|
| | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| USD
| HUF
| 2,061378
| 2026.02.05.
| 7,7%
| 9,7%
| 17,2%
| 15,4%
| 11,5%
| 7,6%
| 5,3%
| 7,1%
| 2008.07.03.
| 3
|
| | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,538991
| 2026.02.05.
| 7,2%
| 9,1%
| 16,2%
| 14,4%
| 10,7%
| 6,7%
| 5,3%
| 5,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,288453
| 2026.02.05.
| 3,4%
| 5,3%
| 12,3%
| 14,9%
| 10,6%
| 6,4%
| 2,5%
| 4,8%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,835761
| 2026.02.05.
| 3,6%
| 5,5%
| 12,6%
| 15,3%
| 11,2%
| N/A
| 2,5%
| 7,8%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,56017
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 5,1%
| 11%
| 14%
| 10,4%
| 6,3%
| 1,8%
| 5,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 0,010155
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2026.01.19.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja F sorozat |
| | USD
| 0,010306
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 3,2%
| 2026.01.19.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja D sorozat |
| | HUF
| 0,998061
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2026.01.19.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,013093
| 2026.02.05.
| 2,3%
| 3,5%
| 6,2%
| 5,2%
| 2,4%
| 2,4%
| 1,8%
| 2,6%
| 2015.06.23.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,572353
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 4,8%
| 9,8%
| 11,8%
| 7,5%
| N/A
| 2,3%
| 6%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| USD
| 0,013251
| 2026.02.05.
| 3,3%
| 4,9%
| 11,7%
| 6,6%
| 3,8%
| N/A
| 2,1%
| 3,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,995398
| 2026.02.05.
| 1,7%
| 2,8%
| 4,9%
| 8,7%
| 5,7%
| 4,2%
| 1,1%
| 4,3%
| 2009.07.13.
| 2
|
| | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,067177
| 2026.02.05.
| 1,8%
| 3%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 6%
| 2024.10.21.
| 3
|
| | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,065037
| 2026.02.05.
| 1,7%
| 2,9%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 5,8%
| 2024.10.21.
| 3
|
| | Gránit EuroPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,054258
| 2026.02.05.
| 0,4%
| 0,9%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 2,6%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Gránit EuroPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,043173
| 2026.02.05.
| 0,3%
| 0,6%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 2,1%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,514996
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 2,9%
| 5,7%
| 8,2%
| 6,2%
| 4,1%
| 0,5%
| 4%
| 2015.08.10.
| 1
|
| | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,169754
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,1%
| 6,2%
| 8,8%
| 6,8%
| 4,8%
| 0,6%
| 5,9%
| 2012.06.22.
| 1
|
| | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,402857
| 2026.02.05.
| 1,3%
| 2,5%
| 5,3%
| 7,9%
| 5,6%
| N/A
| 0,6%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,776875
| 2026.02.05.
| 1,8%
| 3,4%
| 6,9%
| 10,3%
| 8,3%
| 5,3%
| 0,7%
| 5,1%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,952312
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 6%
| 8,6%
| 13,1%
| 9,3%
| 6,1%
| 2,2%
| 6%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,199083
| 2026.02.05.
| 3,4%
| 5,3%
| 9,7%
| 13,2%
| 8,4%
| 7,5%
| 1,6%
| 7%
| 2014.07.14.
| 3
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,8088
| 2026.02.05.
| 15,9%
| -5%
| -17,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| -16,6%
| 2024.11.25.
| 4
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,008456
| 2026.02.05.
| 14,9%
| -4,1%
| -15,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| -13,4%
| 2024.11.25.
| 4
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,087019
| 2026.02.05.
| -3,6%
| -6,1%
| 3,8%
| 3%
| 7,4%
| N/A
| -3,5%
| 1,3%
| 2019.05.28.
| 5
|
| | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,009577
| 2026.02.05.
| -4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,9%
| -4%
| 2025.11.06.
| 4
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,105024
| 2026.02.05.
| 0,5%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 10,5%
| 2025.02.25.
| 3
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| | HUF
| 2,130151
| 2026.02.05.
| 1,9%
| 4,6%
| 17,1%
| 22,9%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 21,1%
| 2022.02.18.
| 3
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 1,133795
| 2026.02.05.
| 1,2%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 13,4%
| 2025.02.25.
| 3
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 4,581332
| 2026.02.05.
| 8,4%
| 10%
| 25,2%
| 18,5%
| 14,9%
| 9,9%
| 4,4%
| 8,7%
| 2007.09.04.
| 3
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,507215
| 2026.02.05.
| 7,3%
| 8%
| 20,8%
| 11,9%
| 9,1%
| N/A
| 4,1%
| 8,4%
| 2021.01.14.
| 3
|
| | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | EUR
| 0,018278
| 2026.02.05.
| 7,1%
| 8,9%
| 22,1%
| 14,4%
| 11%
| N/A
| 3,7%
| 10,4%
| 2019.12.30.
| 3
|
| | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,011311
| 2026.02.05.
| 0,4%
| 0,9%
| 1,9%
| 3%
| 1,4%
| 1,2%
| 0,2%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,034957
| 2026.02.05.
| 4,3%
| 5,9%
| 14,9%
| 11,4%
| 8,6%
| 6%
| 2,3%
| 7,6%
| 2008.12.10.
| 3
|
| | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,903695
| 2026.02.05.
| 4,2%
| 5,5%
| 16,1%
| 15,8%
| 11,7%
| 7,2%
| 2%
| 7,4%
| 2011.03.19.
| 3
|
| | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,606666
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 3,2%
| 11,4%
| 9,2%
| 5,9%
| 4%
| 1,6%
| 3,8%
| 2013.05.15.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,508748
| 2026.02.05.
| 6,4%
| 8,6%
| 23,2%
| 19,2%
| 15,7%
| N/A
| 3,5%
| 10,6%
| 2016.12.09.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| | USD
| 1,432867
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 8%
| 22,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 15,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| | EUR
| 0,020058
| 2026.02.05.
| 5,3%
| 6,4%
| 18,7%
| 12,6%
| 10,1%
| N/A
| 3,1%
| 7,4%
| 2016.04.12.
| 3
|
| | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,512349
| 2026.02.05.
| 10,7%
| 11,3%
| 22,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 17,7%
| 2023.07.18.
| 3
|
| | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,764856
| 2026.02.05.
| 11,8%
| 13,4%
| 27,3%
| 23,6%
| 20,5%
| N/A
| 5,4%
| 13,7%
| 2018.03.02.
| 3
|
| | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 3,048092
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,1%
| 6%
| 9,4%
| 7,4%
| 4,9%
| 0,7%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,759083
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,1%
| 6%
| 9,4%
| 7,1%
| 4,5%
| 0,6%
| 5,4%
| 2006.08.22.
| 2
|
| | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 4,379061
| 2026.02.05.
| 5,3%
| 7,6%
| 18,7%
| 17,6%
| 14,3%
| 9,4%
| 2,6%
| 7,9%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 13,019567
| 2026.02.05.
| 11,7%
| 13,7%
| 34,7%
| 23,3%
| 20,9%
| 14,3%
| 6,4%
| 16,1%
| 2008.11.19.
| 3
|
| | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,343733
| 2026.02.05.
| 1,4%
| 2,7%
| 5,4%
| 8,9%
| 7%
| 2,9%
| 0,5%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| EUR
| EUR
| 0,010186
| 2026.02.05.
| 0,3%
| 0,6%
| 1,4%
| 2,5%
| 1,1%
| 0,1%
| 0,1%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| USD
| USD
| 0,011705
| 2026.02.05.
| 0,7%
| 1,6%
| 3,5%
| 4,2%
| 2,7%
| 1,8%
| 0,3%
| 0,9%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | USD
| 0,013443
| 2026.02.05.
| 1%
| 2%
| 4,1%
| 4,7%
| 3,1%
| 3%
| 0,3%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | USD
| 0,021347
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 7,3%
| 18,2%
| 13,4%
| 10,5%
| 8,1%
| 2,6%
| 7,4%
| 2015.06.30.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,132734
| 2026.02.05.
| 1,4%
| 2%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,456836
| 2026.02.05.
| 2,4%
| 3,9%
| 9%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| 1%
| 9,1%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,182642
| 2026.02.05.
| 2,2%
| 3,4%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 8,2%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,267572
| 2026.02.05.
| 3,8%
| 5,3%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 11,8%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,601255
| 2026.02.05.
| 4%
| 5,9%
| 13,3%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 11,5%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,218601
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 4%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 9,7%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,308428
| 2026.02.05.
| 4,8%
| 6%
| 14%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 13,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,745816
| 2026.02.05.
| 5,7%
| 7,9%
| 17,8%
| 18,5%
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 13,8%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,357654
| 2026.02.05.
| 5,5%
| 7,4%
| 16,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 15,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,475843
| 2026.02.05.
| 4,9%
| 11%
| 11%
| 11,8%
| 8,2%
| N/A
| 2,4%
| 4,4%
| 2017.01.04.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,515251
| 2026.02.05.
| 4,5%
| 10,2%
| 10,5%
| 11,6%
| 8,2%
| N/A
| 2,2%
| 5%
| 2017.07.17.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,193772
| 2026.02.05.
| 4,4%
| 10,2%
| 10,2%
| 11,3%
| 7,8%
| 4,2%
| 2,2%
| 5,9%
| 2005.10.13.
| 2
|
| | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 11,462514
| 2026.02.05.
| 2,9%
| 6,8%
| 4,8%
| 4%
| 1,4%
| 0,4%
| 1,5%
| 0,9%
| 2010.06.04.
| 3
|
| | Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap |
| | HUF
| 1,484595
| 2026.02.05.
| -2,7%
| 1,7%
| 13,5%
| 8,9%
| 7,6%
| N/A
| -2,1%
| 5%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,9758
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -2,4%
| 2026.01.05.
| 6
|
| | Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | USD
| 0,983895
| 2026.02.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| -1,6%
| 2026.01.05.
| 6
|
| | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,009163
| 2026.02.05.
| -2,7%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,8%
| 2,7%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,911343
| 2026.02.05.
| -4,8%
| -2,4%
| -16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -5,2%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,598734
| 2026.02.05.
| 1,9%
| 4,6%
| 9%
| 12%
| 5,8%
| 4,7%
| 0,7%
| 4,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,22948
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,8%
| 21,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 20,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,095617
| 2026.02.05.
| 1,3%
| 3,1%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 8,9%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,146535
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 5,3%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 13,6%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,04981
| 2026.02.05.
| 5,7%
| 7,1%
| 14,7%
| 16,5%
| 12,1%
| 7,1%
| 2,9%
| 6,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,19536
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 7,6%
| 21%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 17,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 2,572482
| 2026.02.05.
| 2,7%
| 5,8%
| 10%
| 14,5%
| 9%
| 8,2%
| 0,9%
| 7,7%
| 2013.04.25.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,065412
| 2026.02.05.
| 2,3%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 6,2%
| 2025.05.12.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,059446
| 2026.02.05.
| 2,5%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 5,7%
| 2025.05.12.
| 3
|
| | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,865717
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 5,2%
| 13%
| 17,9%
| 14,1%
| 11,2%
| 1,9%
| 8,1%
| 1994.09.26.
| 3
|
| | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,049742
| 2026.02.05.
| 2,2%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 4,4%
| 2025.04.23.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,060602
| 2026.02.05.
| 2,8%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 6,5%
| 2025.02.18.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 3,153126
| 2026.02.05.
| 3,9%
| 5%
| 10,5%
| 10,5%
| 10,2%
| 9,6%
| 2,2%
| 8,4%
| 2011.08.11.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,078444
| 2026.02.05.
| 3,8%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 8,9%
| 2025.02.18.
| 3
|
| | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| HUF
| 1,754949
| 2026.02.05.
| 4,5%
| 6,5%
| 11,9%
| 18,8%
| 12,5%
| N/A
| 2,4%
| 8,3%
| 2018.12.05.
| 4
|
| | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
| HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,487866
| 2026.02.05.
| 2,9%
| 3,4%
| 2,6%
| 9,4%
| 6,5%
| 7,8%
| 2,4%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,060057
| 2026.02.05.
| 3,9%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 5,8%
| 2025.04.22.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,17942
| 2026.02.05.
| 3,7%
| 4,9%
| 15,3%
| 13,8%
| 10,2%
| 7,5%
| 0,7%
| 6,8%
| 2010.10.01.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,045986
| 2026.02.05.
| 3,4%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 4,5%
| 2025.04.22.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| EUR,USD
| USD
| 1,845833
| 2026.02.05.
| -3,4%
| -2,2%
| 2,8%
| 14,4%
| 2,9%
| N/A
| -2,8%
| 10,9%
| 2020.02.28.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 0,926969
| 2026.02.05.
| -4,1%
| -3,4%
| -6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3%
| -6,2%
| 2021.10.25.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,249433
| 2026.02.05.
| -2,9%
| -1,2%
| -2,6%
| 15,5%
| 7,6%
| N/A
| -2,5%
| 14,7%
| 2020.02.28.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,048583
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 4%
| 2025.04.15.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,541298
| 2026.02.05.
| 1,7%
| 3,3%
| 7,3%
| 9,6%
| 6%
| 4,5%
| -0,1%
| 4,3%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,037496
| 2026.02.05.
| 1,2%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 3,1%
| 2025.04.15.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,527641
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3%
| 6,6%
| 8,9%
| 5,3%
| 3,8%
| -0,2%
| 3,6%
| 2014.02.24.
| 3
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,000816
| 2026.02.05.
| 0,4%
| 0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| -0,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,592701
| 2026.02.05.
| 1,5%
| 2,4%
| 1,7%
| 6,8%
| 4,3%
| N/A
| 1,1%
| 7,4%
| 2019.06.12.
| 4
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,023025
| 2026.02.05.
| 1%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 1,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,011087
| 2026.02.05.
| 2,8%
| 8,3%
| 6,2%
| 2,3%
| 1,4%
| 0,3%
| 1,6%
| 0,7%
| 2010.05.04.
| 4
|
| | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,70872
| 2026.02.05.
| 0,8%
| 3,6%
| 4,4%
| 8,3%
| 6,3%
| 5%
| 1,8%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,292389
| 2026.02.05.
| 0,6%
| 3,1%
| 3,4%
| 7,4%
| 5,4%
| 4%
| 1,7%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,038957
| 2026.02.05.
| -0,6%
| 0,7%
| -0,9%
| 0,6%
| -1%
| 0,3%
| 1,3%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 8,065285
| 2026.02.05.
| 3,3%
| 2,5%
| 13%
| 8,4%
| 9,9%
| 10,9%
| 2,8%
| 12,5%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 8,787393
| 2026.02.05.
| 3,5%
| 3%
| 13,8%
| 9,4%
| 11%
| N/A
| 2,9%
| 12,3%
| 2018.02.27.
| 3
|
| | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,192251
| 2026.02.05.
| -0,1%
| -4,9%
| 0,5%
| 1,1%
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 4,2%
| 2021.09.13.
| 4
|
| | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,103267
| 2026.02.05.
| 2,1%
| 0,2%
| 7,6%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 2,3%
| 2021.09.13.
| 3
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | EUR
| 2,887133
| 2026.02.05.
| 6,4%
| -1,9%
| 5,6%
| 5,5%
| 7%
| 8,3%
| 13,5%
| 5,9%
| 2009.02.04.
| 4
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,67544
| 2026.02.05.
| 4,8%
| -6,3%
| -0,8%
| 5,2%
| 8,5%
| 10,6%
| 12,4%
| 8%
| 2009.02.04.
| 4
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 4,231392
| 2026.02.05.
| 5,3%
| -5,4%
| 0,8%
| 6,7%
| 10%
| N/A
| 12,6%
| 12,1%
| 2016.02.08.
| 4
|
| | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,746258
| 2026.02.05.
| 3,5%
| 2,8%
| 8,2%
| 9,1%
| 7,8%
| 6,5%
| 4,1%
| 7,1%
| 2011.04.19.
| 3
|
| | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
| HUF
| EUR
| 1,152909
| 2026.02.05.
| 2,4%
| 0,6%
| 3,8%
| 2,6%
| 1,6%
| N/A
| 3,8%
| 1,6%
| 2017.02.02.
| 3
|
| | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,119931
| 2026.02.05.
| 3,4%
| 8,8%
| 12,2%
| 15,6%
| 13,8%
| N/A
| 1,6%
| 7,9%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,772305
| 2026.02.05.
| 3%
| 7,9%
| 10,4%
| 13,8%
| 12%
| N/A
| 1,5%
| 5,9%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| | HUF
| 1,559941
| 2026.02.05.
| 2,6%
| 2,6%
| 6%
| 8,9%
| 8,1%
| N/A
| 2,7%
| 7,6%
| 2020.01.08.
| 2
|
| | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| | HUF
| 5,508321
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 7,4%
| 19,6%
| 12,6%
| 8,4%
| N/A
| 3,7%
| 2,7%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| | HUF
| 5,05699
| 2026.02.05.
| 6,8%
| 7,6%
| 19,1%
| 11,5%
| 7,3%
| 3,5%
| 4,4%
| 9,6%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| USD
| 1,085427
| 2026.02.05.
| 5,2%
| 5,5%
| 16%
| 6,6%
| 2,9%
| N/A
| 3,3%
| 0,9%
| 2017.01.17.
| 3
|
| | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| | EUR
| 0,948465
| 2026.02.05.
| 4,8%
| 4,4%
| 13,2%
| 4,5%
| 1%
| 0%
| 3,2%
| -0,5%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 41772,168794
| 2026.02.05.
| -0,7%
| 1,4%
| -4,7%
| 6,4%
| 6,5%
| 9,4%
| 1,1%
| 10,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | HUF
| 51449,930943
| 2026.02.05.
| -0,3%
| 2,2%
| -3,2%
| 7,8%
| 8,1%
| 11%
| 1,2%
| 12,3%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,679268
| 2026.02.05.
| 4,5%
| 5,1%
| 7,1%
| 10,6%
| 7,3%
| 5,6%
| 2,2%
| 5,6%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,794138
| 2026.02.05.
| 6,8%
| 10,8%
| 14,7%
| 11,2%
| 6%
| 3,4%
| 3,9%
| 1,7%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| | HUF
| 2,909709
| 2026.02.05.
| 4,6%
| 5,6%
| 8,1%
| 11,6%
| 8,3%
| N/A
| 2,3%
| 6,7%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,189636
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 2,7%
| 2,4%
| 3,5%
| 0,7%
| 1,8%
| 1,8%
| 1,5%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,182507
| 2026.02.05.
| -1,2%
| -1,5%
| -1,9%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| -1,1%
| 4,8%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,461969
| 2026.02.05.
| 0%
| 0,9%
| 2,5%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 11,6%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| | HUF
| 1,543834
| 2026.02.05.
| 0,2%
| 1,3%
| 3,3%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 13,2%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,277341
| 2026.02.05.
| -0,4%
| 0,1%
| 1,4%
| 8%
| N/A
| N/A
| -0,8%
| 7,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 11,276581
| 2026.02.05.
| 8,1%
| 19,1%
| 24,6%
| 38,4%
| 22,6%
| 18,9%
| 3,9%
| 13,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| | EUR
| 1,23414
| 2026.02.05.
| 5,5%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 23,4%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| | HUF
| 1,273486
| 2026.02.05.
| 6,4%
| 15%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 27,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| | HUF
| 1,335363
| 2026.02.05.
| 7,8%
| 18,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 33,5%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,13904
| 2026.02.05.
| 1,7%
| 4%
| 5,6%
| 8%
| 4,6%
| 1,1%
| 1,7%
| 1,2%
| 2015.06.03.
| 3
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,008921
| 2026.02.05.
| 0,9%
| 2%
| 2,4%
| 2,8%
| 0,1%
| N/A
| 1,4%
| -1,6%
| 2020.07.16.
| 3
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 0,010552
| 2026.02.05.
| 2,4%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 4,3%
| 2025.05.29.
| 2
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,205777
| 2026.02.05.
| 3,1%
| 3,7%
| 7,2%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 4,2%
| 2021.06.29.
| 0
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010362
| 2026.02.05.
| 2,1%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 3,4%
| 2025.05.29.
| 2
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,428923
| 2026.02.06.
| 4,1%
| 6%
| 15%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 8,2%
| 2021.06.18.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,542635
| 2026.02.06.
| 4,8%
| 7,1%
| 18,6%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 10,1%
| 2021.06.18.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,202435
| 2026.02.06.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,796908
| 2026.02.06.
| 4%
| 5,7%
| 15,5%
| 14,4%
| 13,7%
| 6,6%
| 1,9%
| 5,1%
| 2005.08.11.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,511264
| 2026.02.06.
| 8,1%
| 11,7%
| 20,6%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 9,8%
| 2021.09.01.
| 4
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,881338
| 2026.02.06.
| 6,7%
| 8,5%
| 7,1%
| 10,4%
| 10,2%
| 5,4%
| 2,8%
| 5,4%
| 2006.01.10.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,785263
| 2026.02.06.
| 6,9%
| 9,3%
| 8%
| 11,8%
| 11,1%
| N/A
| 2,9%
| 9,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,5252
| 2026.02.06.
| 5,3%
| 6,9%
| 6,1%
| 10,6%
| 7,9%
| N/A
| 2,4%
| 5,2%
| 2017.09.22.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,474079
| 2026.02.06.
| 6,5%
| 10%
| 10,3%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 9,2%
| 2021.09.01.
| 3
|
| | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,037249
| 2026.02.06.
| 1,1%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 3,7%
| 2025.05.10.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,66135
| 2026.02.06.
| 3,4%
| 6,3%
| 8,7%
| 6,6%
| 3,8%
| 3,1%
| 2,2%
| 2,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,62303
| 2026.02.06.
| 3,4%
| 6,4%
| 10%
| 11,9%
| 9,3%
| N/A
| 1,7%
| 8,4%
| 2020.01.29.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,544106
| 2026.02.06.
| 4,1%
| 7,5%
| 11,3%
| 8,5%
| 5,8%
| N/A
| 2,4%
| 5,4%
| 2018.01.05.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,737935
| 2026.02.06.
| 3,3%
| 5,7%
| 8,9%
| 10,9%
| 8,4%
| N/A
| 1,7%
| 6,3%
| 2017.02.07.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,656691
| 2026.02.06.
| 3,4%
| 6,1%
| 9,7%
| 11,4%
| 9,1%
| N/A
| 1,7%
| 8,2%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 10,172278
| 2026.02.06.
| 3,2%
| 6,7%
| 9%
| 10,6%
| 9,1%
| 8,4%
| 2,1%
| 6,2%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,78794
| 2026.02.06.
| 3,4%
| 7%
| 9,8%
| 11,2%
| 9,8%
| N/A
| 2,1%
| 9,5%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | HUF
| 10,057079
| 2026.02.06.
| 3,3%
| 7%
| 9,5%
| 10,8%
| 9%
| N/A
| 2,1%
| 7,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,483498
| 2026.02.06.
| 3,7%
| 8,1%
| 10,2%
| 7%
| 4,8%
| N/A
| 2,9%
| 4,5%
| 2017.02.08.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,646496
| 2026.02.06.
| 4,4%
| 9,1%
| 12,6%
| 8,8%
| 6,6%
| N/A
| 3,1%
| 6,2%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,773532
| 2026.02.06.
| 3,5%
| 7,2%
| 10%
| 11,8%
| 10,2%
| N/A
| 2,1%
| 10,1%
| 2020.01.29.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,272017
| 2026.02.06.
| 2,9%
| 4,7%
| 6,9%
| 5,7%
| 3,3%
| N/A
| 1,8%
| 2,7%
| 2017.02.07.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,51413
| 2026.02.06.
| 3%
| 4,9%
| 8,5%
| 10,7%
| 8,3%
| N/A
| 1,5%
| 5,5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,62717
| 2026.02.06.
| 3,2%
| 5,2%
| 9,2%
| 11,4%
| 9,1%
| N/A
| 1,5%
| 7,9%
| 2019.09.12.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,538425
| 2026.02.06.
| 3%
| 4,8%
| 8,3%
| 10,7%
| 8,3%
| 5,5%
| 1,5%
| 5,2%
| 2007.07.30.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,5403
| 2026.02.06.
| 3,1%
| 4,9%
| 8,4%
| 9,8%
| 8%
| N/A
| 1,6%
| 7,5%
| 2020.01.29.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,448404
| 2026.02.06.
| 3,4%
| 5,5%
| 9,2%
| 7,4%
| 5%
| N/A
| 1,9%
| 4,7%
| 2018.01.05.
| 2
|
| | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,403098
| 2026.02.05.
| 1,6%
| 3,5%
| 6%
| 7,8%
| 6,3%
| N/A
| 1,1%
| 4,3%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,415801
| 2026.02.05.
| 1,9%
| 3,4%
| 5,8%
| 7,6%
| 6,3%
| N/A
| 1,1%
| 4,4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,401886
| 2026.02.05.
| 2%
| 3,4%
| 6,5%
| 8,6%
| 5,8%
| N/A
| 1,4%
| 4,3%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,416548
| 2026.02.05.
| 2%
| 3,4%
| 6,4%
| 8,3%
| 5,9%
| N/A
| 1,4%
| 4,4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| | EUR
| 0,884932
| 2026.02.05.
| -6,9%
| -10,3%
| -12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,7%
| -10,1%
| 2024.12.10.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,639754
| 2026.02.05.
| -5,6%
| -8%
| -8%
| 10,2%
| 6,7%
| N/A
| -4,2%
| 6%
| 2017.07.17.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,878212
| 2026.02.05.
| -5,6%
| -8%
| -8%
| 9,2%
| 5,9%
| 4,8%
| -4,2%
| 5,4%
| 2014.01.21.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,60771
| 2026.02.05.
| -5,5%
| -7,7%
| -7,5%
| 9,6%
| 6,4%
| N/A
| -4,2%
| 5,7%
| 2017.07.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,837543
| 2026.02.05.
| 6,5%
| 8,8%
| 14,6%
| 15,5%
| 9,7%
| N/A
| 3,9%
| 6,3%
| 2016.03.08.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 1,470271
| 2026.02.05.
| 5,8%
| 7,3%
| 11,4%
| 9,9%
| 4,6%
| N/A
| 3,9%
| 4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,383258
| 2026.02.05.
| 5,2%
| 6,2%
| 9,8%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 9,1%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,306178
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 8,2%
| 13,4%
| 14,4%
| 8,5%
| 5,5%
| 3,8%
| 7,6%
| 2006.02.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,453891
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 8,2%
| 13,1%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 10,9%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,301837
| 2026.02.05.
| 6,5%
| 8,9%
| 14,9%
| 15,7%
| 9,9%
| 6,6%
| 4%
| 6,9%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,239673
| 2026.02.05.
| 5%
| 5,7%
| 8,6%
| 7,9%
| 3%
| N/A
| 3,3%
| 2,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,393077
| 2026.02.05.
| 7,3%
| 9,5%
| 15,3%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 8%
| 2021.09.07.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,120846
| 2026.02.05.
| 7,6%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 12,1%
| 2025.05.29.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 3,649977
| 2026.02.05.
| 5,7%
| 7,4%
| 12,1%
| 11,2%
| 6,2%
| 4,7%
| 3,7%
| 4,7%
| 2009.11.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,395139
| 2026.02.05.
| 5,4%
| 6,7%
| 10,5%
| 10,1%
| 5,3%
| N/A
| 3,6%
| 3,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,601565
| 2026.02.05.
| 1,4%
| 4,2%
| 7,8%
| N/A
| 5,6%
| 3,5%
| 0,8%
| 3,8%
| 2013.07.16.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 0,980201
| 2026.02.05.
| 0,3%
| 2,3%
| 3,8%
| 3,4%
| -1,2%
| N/A
| 0,5%
| -0,2%
| 2016.09.01.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,890564
| 2026.02.05.
| -0,1%
| 1,4%
| 1,9%
| 1%
| N/A
| N/A
| 0,1%
| -2,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,236361
| 2026.02.05.
| 0,6%
| 3%
| 5,4%
| 4,4%
| -0,4%
| 1%
| 0,6%
| 1,7%
| 2013.08.12.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,776384
| 2026.02.05.
| 1%
| 3,7%
| 6,5%
| 7,6%
| 2,1%
| 1,8%
| 0,7%
| 3,6%
| 2010.12.17.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,927193
| 2026.02.05.
| 1,3%
| 4,2%
| 7,5%
| 8,6%
| 2,9%
| 2,4%
| 0,8%
| 4,4%
| 2010.12.17.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 0,988503
| 2026.02.05.
| 0,9%
| 3,7%
| 6,7%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -0,3%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 0,932019
| 2026.02.05.
| 0,8%
| 3%
| 4,4%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 0,5%
| -1,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG Marathon Selection Fund A sorozat |
| | HUF
| 1,630537
| 2026.02.05.
| 3,7%
| 6,4%
| 11,9%
| 14,6%
| 7,1%
| 5,1%
| 2,3%
| 4,7%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund E sorozat |
| | EUR
| 1,188959
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 4,9%
| 8,7%
| 8,1%
| 1,6%
| 1,9%
| 2,3%
| 1,7%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund R sorozat |
| | HUF
| 1,781276
| 2026.02.05.
| 4%
| 6,9%
| 13,1%
| 15,7%
| 8,3%
| 6,1%
| 2,4%
| 5,7%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund P sorozat |
| | PLN
| 1,469668
| 2026.02.05.
| 3,4%
| 5,9%
| 11,3%
| 11,4%
| 4,8%
| 4,1%
| 2,3%
| 3,8%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,08452
| 2026.02.05.
| 4,4%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 8,5%
| 2025.06.02.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund EI sorozat |
| | EUR
| 1,311474
| 2026.02.05.
| 3%
| 4,9%
| 8,7%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| 2%
| 7,6%
| 2022.05.18.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund UI sorozat |
| | USD
| 1,407876
| 2026.02.05.
| 4,2%
| 6,6%
| 11,6%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 9,9%
| 2022.05.18.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund I sorozat |
| | HUF
| 1,769805
| 2026.02.05.
| 4%
| 6,9%
| 13%
| 15,6%
| 8,2%
| 5,8%
| 2,4%
| 5,5%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund C sorozat |
| | CZK
| 1,380825
| 2026.02.05.
| 3%
| 4,9%
| 8,9%
| N/A
| 5,2%
| N/A
| 2,2%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Marathon Selection Fund U sorozat |
| | USD
| 1,432852
| 2026.02.05.
| 3,6%
| 6,2%
| 11,3%
| 10,7%
| 3,4%
| 3,8%
| 2,6%
| 3,5%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,649988
| 2026.02.05.
| 5,6%
| 9,7%
| 18,5%
| 14,9%
| 4,9%
| 3,8%
| 3,3%
| 4,1%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 1,130668
| 2026.02.05.
| 5,4%
| 8,7%
| 15,5%
| 8,9%
| -0,2%
| N/A
| 3,7%
| 1,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 1,337928
| 2026.02.05.
| 5%
| 8,3%
| 15,3%
| 10,1%
| 1,1%
| 1,8%
| 3,3%
| 2,4%
| 2013.07.29.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,31807
| 2026.02.05.
| 5,4%
| 9%
| 16,6%
| 12,9%
| 3,3%
| 2,5%
| 3,4%
| 5,6%
| 2003.12.11.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,947638
| 2026.02.05.
| 4,3%
| 6,6%
| 11,9%
| 6,2%
| -2,4%
| N/A
| 3%
| -0,5%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,066326
| 2026.02.05.
| 4,6%
| 7,5%
| 13,8%
| 8,6%
| 0%
| N/A
| 3,2%
| 0,7%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,411637
| 2026.02.05.
| 5,8%
| 9,8%
| 18,4%
| 14,6%
| 4,6%
| N/A
| 3,5%
| 3,5%
| 2016.03.08.
| 3
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,272532
| 2026.02.05.
| 6,2%
| 9,2%
| 13,1%
| 8%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 7,5%
| 2022.05.05.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,544071
| 2026.02.05.
| 6,1%
| 9,5%
| 14,8%
| 12,5%
| 11,9%
| 5,8%
| 3,6%
| 4%
| 2015.01.21.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,201155
| 2026.02.05.
| 4,9%
| 7,1%
| 10,1%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 5,5%
| 2022.05.05.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,198448
| 2026.02.05.
| 5,6%
| 8,1%
| 11,5%
| 6,6%
| 6,3%
| 3,3%
| 3,7%
| 1,6%
| 2014.12.18.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,572664
| 2026.02.05.
| 6%
| 9,4%
| 14,7%
| 12,4%
| 11,8%
| 5,9%
| 3,6%
| 4,1%
| 2014.11.27.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,918543
| 2026.02.05.
| 5,3%
| 8,2%
| 12,3%
| 22,1%
| 16,1%
| 9,4%
| 3,4%
| 6,1%
| 2015.01.21.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,396007
| 2026.02.05.
| 5,7%
| 8,7%
| 13,4%
| 11,1%
| 10,5%
| 4,8%
| 3,5%
| 3%
| 2014.11.27.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,118473
| 2026.02.05.
| 7,1%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 11,8%
| 2025.05.30.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,009787
| 2026.02.05.
| 4,7%
| 6,7%
| 9,1%
| 4,5%
| 4,6%
| 1,6%
| 3,1%
| 0,1%
| 2014.12.18.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,24492
| 2026.02.05.
| 5,1%
| 7,4%
| 10,6%
| 7%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 6,6%
| 2022.11.09.
| 2
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 2,149393
| 2026.02.05.
| 2,8%
| 5,1%
| 9,9%
| 11,9%
| 6,5%
| 4,2%
| 1,6%
| 4,8%
| 2009.09.15.
| 4
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,441262
| 2026.02.05.
| 3,2%
| 5,7%
| 11,2%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 7,7%
| 2021.02.16.
| 4
|