Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,46808
| 2025.08.29.
| 2%
| 7,7%
| 14%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,4%
| 15,4%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,115407
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 8,2%
| 15,7%
| 19,5%
| 18,2%
| N/A
| 13,3%
| 8,2%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,101579
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 10,1%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,431561
| 2025.08.29.
| 3%
| 2,8%
| 6,9%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 11,4%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,326086
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 3,6%
| 7,9%
| 6,6%
| 6,5%
| N/A
| 6,2%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,813294
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 5,7%
| 11,7%
| 14,5%
| 12,5%
| N/A
| 8,9%
| 6,5%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,568054
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 5%
| 10,2%
| 8,7%
| 8,2%
| N/A
| 7,9%
| 5%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,164503
| 2025.08.29.
| 2,8%
| 1,5%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 6,8%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,394135
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 3,4%
| 9%
| 7,4%
| 7,2%
| N/A
| 5,7%
| 5,1%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,911228
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 5,1%
| 12,5%
| 14,5%
| 12,5%
| N/A
| 7,9%
| 7%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,839352
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 5,4%
| 13,4%
| 15%
| 13,3%
| N/A
| 8,3%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,632725
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 7,2%
| 13,2%
| 13%
| 10,5%
| N/A
| 12%
| 5,6%
| 2016.08.08.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,284247
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 5,8%
| 10,1%
| 6,3%
| 5,1%
| N/A
| 10%
| 5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,713105
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 7,2%
| 13,8%
| 13,8%
| 11,3%
| N/A
| 12,2%
| 11%
| 2020.07.01.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,177838
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 3,9%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 10,8%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,496057
| 2025.08.29.
| 1,8%
| 5,7%
| 7,2%
| 15,8%
| 15,7%
| N/A
| 8,6%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,2192
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 5,3%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 13,2%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,153566
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 3,3%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 9,4%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009684
| 2025.08.29.
| 3%
| 4,3%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| -1,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,022966
| 2025.08.29.
| 3,6%
| 6,1%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 2,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,009978
| 2025.08.29.
| 3,3%
| 6,6%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,9%
| -0,5%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,261157
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 2,2%
| 8,9%
| 11,7%
| 12,1%
| N/A
| 4,3%
| 6,3%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,06609
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 1,5%
| 7,4%
| 10,2%
| 10,7%
| N/A
| 3,4%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,643908
| 2025.08.29.
| -0,3%
| 1,8%
| 7,6%
| 9,4%
| 6,2%
| N/A
| 6,6%
| 3,8%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,618188
| 2025.08.29.
| -0,3%
| 1,8%
| 7,4%
| 9,2%
| 6%
| 3,5%
| 6,5%
| 3,7%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,439923
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 2,4%
| 7,2%
| 4,9%
| 12,4%
| 3,2%
| 2,9%
| 2,5%
| 2010.09.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,00815
| 2025.08.29.
| 3,6%
| 3,4%
| 6%
| 0,8%
| 6,6%
| -0,6%
| 6,3%
| -1,8%
| 2014.02.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,939427
| 2025.08.29.
| -0,1%
| -4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,7%
| -6,1%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009183
| 2025.08.29.
| -0,5%
| -5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| -7,5%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,008989
| 2025.08.29.
| -0,2%
| -2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| -7,6%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,585643
| 2025.08.29.
| -0,1%
| 3,2%
| 8,6%
| 8,7%
| 10,2%
| N/A
| 4%
| -7,2%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,317686
| 2025.08.29.
| 1,3%
| 7,5%
| 15,3%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| 13,8%
| 6,1%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,074702
| 2025.08.29.
| 2,6%
| 10,6%
| 20,9%
| 22,6%
| 11,8%
| N/A
| 18,1%
| 8,8%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,0803
| 2025.08.29.
| 2,3%
| 9,4%
| 18,9%
| 20,9%
| 10,8%
| 8%
| 16,2%
| 9,1%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,234074
| 2025.08.29.
| -3,2%
| 0,7%
| 9,5%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 5,5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,283948
| 2025.08.29.
| -4,5%
| -0,1%
| 11,1%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 6,6%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,037503
| 2025.08.29.
| -4,5%
| -1%
| 8,1%
| 6%
| N/A
| N/A
| 8,3%
| 0,9%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,953178
| 2025.08.29.
| -5,9%
| -2,2%
| 6,7%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| -1,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,246214
| 2025.08.29.
| 2,9%
| 1,6%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 10,8%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,2762
| 2025.08.29.
| 3,3%
| 2,1%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 12%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,352212
| 2025.08.29.
| 2,7%
| 2%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 15,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010199
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010133
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 1,3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,009925
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| -0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,017516
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010352
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 3,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,030707
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 3,1%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,572289
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 3,1%
| 7%
| 8,8%
| 6,9%
| 2,8%
| 4,4%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,516348
| 2025.08.29.
| 9,3%
| 13,8%
| 11%
| 9,2%
| 11,6%
| N/A
| 19%
| 5,6%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,199844
| 2025.08.29.
| 3,2%
| 2,4%
| 1,4%
| 8,7%
| 3,5%
| N/A
| 4,8%
| 3,6%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,245396
| 2025.08.29.
| 6,9%
| 15%
| 6,8%
| 14,7%
| 3,1%
| N/A
| 17,5%
| 4,3%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,436783
| 2025.08.29.
| 1,3%
| 1,4%
| 2,6%
| 7,2%
| 5,6%
| N/A
| 1,4%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,533234
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 3%
| 6,8%
| 10,7%
| 8,8%
| 3,8%
| 4%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,133426
| 2025.08.29.
| -2,2%
| -2,2%
| -2,6%
| 1%
| 1,1%
| N/A
| -1%
| 2,7%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,107827
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 3,9%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 8,4%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,7089
| 2025.08.29.
| 1,8%
| 1,9%
| 7,2%
| 11%
| 7,5%
| 3,6%
| 5,2%
| 3%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,137
| 2025.08.29.
| 3,2%
| 9,8%
| 22,9%
| 38,8%
| 17,9%
| 9,5%
| 17,2%
| 8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010731
| 2025.09.01.
| 2,9%
| 2,1%
| 4,3%
| 4,7%
| 2%
| N/A
| 3,1%
| 0,9%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,429
| 2025.09.01.
| 3,9%
| 4,1%
| 8,2%
| 12,2%
| 7,4%
| N/A
| 5,6%
| 4,2%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010445
| 2025.08.29.
| -1%
| -0,8%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 2,6%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,005764
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,022348
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,340137
| 2025.08.29.
| 2%
| 5%
| 11%
| 13,1%
| 10,9%
| 5,7%
| 8,7%
| 5,1%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,88898
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 5,3%
| 11,8%
| 13,9%
| 11,7%
| 6,6%
| 9,2%
| 6,5%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,744187
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 5,7%
| 12,5%
| 15,6%
| 11,2%
| N/A
| 9,7%
| 7,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,177919
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 5,6%
| 12,2%
| 15,2%
| 10,5%
| 5,7%
| 9,5%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,440684
| 2025.08.29.
| 2%
| 4,7%
| 11,5%
| 14,3%
| 10,3%
| 5,7%
| 8%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012687
| 2025.08.29.
| 1,2%
| 2,2%
| 4,6%
| 5,4%
| 2,7%
| 2,2%
| 3,9%
| 2,4%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,507062
| 2025.08.29.
| 2%
| 4,1%
| 7,8%
| 12,9%
| 7,6%
| N/A
| 6,5%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,012649
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 5,1%
| 7,2%
| 7,7%
| 3,8%
| N/A
| 8%
| 3,3%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,944369
| 2025.08.29.
| 3,4%
| 2,5%
| 5,6%
| 9,2%
| 6,1%
| 3,5%
| 3,5%
| 4,2%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,032785
| 2025.08.29.
| 3,8%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 3,7%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,031439
| 2025.08.29.
| 3,7%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 3,5%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,037408
| 2025.08.29.
| 0,4%
| 0,8%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 2,3%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,046083
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 2,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,112206
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 3%
| 6,3%
| 9,4%
| 6,5%
| 4,6%
| 4%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,478183
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,8%
| 8,8%
| 5,9%
| 4%
| 3,7%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,373169
| 2025.08.29.
| 1,2%
| 2,7%
| 5,6%
| 9,2%
| 6%
| N/A
| 3,3%
| 6,1%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,725005
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 3,3%
| 6,5%
| 11,2%
| 7,9%
| 5,1%
| 4,4%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,843477
| 2025.08.29.
| 2,3%
| 1,9%
| 4,4%
| 11,7%
| 8,4%
| 5,5%
| 3,4%
| 5,6%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,101323
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 3,3%
| 12,6%
| 13,9%
| 9,5%
| 6,9%
| 7,3%
| 6,9%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008642
| 2025.08.29.
| -14,2%
| -18,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,8%
| -13,6%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,827725
| 2025.08.29.
| -15,8%
| -19,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -19,7%
| -17,2%
| 2024.11.25.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,169455
| 2025.08.29.
| 5,7%
| 7,7%
| 18%
| 13,7%
| 6,4%
| N/A
| 16,7%
| 2,5%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,092031
| 2025.08.29.
| 3,1%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 9,2%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 2,021419
| 2025.08.29.
| 3,5%
| 10,3%
| 20%
| 26,8%
| N/A
| N/A
| 12%
| 22,1%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,074529
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 7,5%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,389426
| 2025.08.29.
| 3,2%
| 8,8%
| 14,2%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| 14,6%
| 7,4%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,155711
| 2025.08.29.
| 4,1%
| 10,8%
| 17,8%
| 18,6%
| 15%
| 8,6%
| 17,1%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016755
| 2025.08.29.
| 3,7%
| 9,2%
| 16,6%
| 14,1%
| 10,8%
| N/A
| 15%
| 9,6%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,011227
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 0,9%
| 2,4%
| 2,8%
| 1,7%
| N/A
| 1,4%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,033048
| 2025.08.29.
| 2,6%
| 6,4%
| 12,7%
| 11,5%
| 9,5%
| 5,2%
| 11,1%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,746702
| 2025.08.29.
| 3,1%
| 8,2%
| 15,4%
| 17,7%
| 11,5%
| 6,7%
| 12,5%
| 7,2%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,549419
| 2025.08.29.
| 2%
| 6,1%
| 11,6%
| 10%
| 6%
| 3,6%
| 9,8%
| 3,6%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,329634
| 2025.08.29.
| 4%
| 9,8%
| 17,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17%
| 14,4%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,316688
| 2025.08.29.
| 4,1%
| 10%
| 19,2%
| 20,5%
| 15,4%
| N/A
| 17,4%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,01885
| 2025.08.29.
| 3,2%
| 8,1%
| 15,2%
| 13,3%
| 10,2%
| N/A
| 14,7%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,415654
| 2025.08.29.
| 4,3%
| 10,5%
| 16,4%
| 19,9%
| 20,1%
| N/A
| 14,1%
| 12,5%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,342933
| 2025.08.29.
| 3,4%
| 8,5%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 15%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,966918
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 2,8%
| 5,8%
| 10,6%
| 7,4%
| 4,7%
| 3,7%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,686485
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 2,8%
| 5,8%
| 10,3%
| 7%
| 4,3%
| 3,7%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,08423
| 2025.08.29.
| 3,4%
| 8,2%
| 16,4%
| 18,6%
| 14,9%
| 8,4%
| 13,4%
| 7,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,410589
| 2025.08.29.
| 5,2%
| 13,6%
| 23,4%
| 24,2%
| 21%
| 12,4%
| 23,8%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,266643
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 2,7%
| 5,5%
| 10,2%
| 6,4%
| 2,6%
| 3,4%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010131
| 2025.08.29.
| 0,3%
| 0,7%
| 2%
| 2,5%
| 0,9%
| 0%
| 1,1%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,011551
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 1,9%
| 3,8%
| 4,3%
| 2,4%
| 1,6%
| 2,4%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013222
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 2,1%
| 4,2%
| 4,6%
| 3,2%
| N/A
| 2,8%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,01995
| 2025.08.29.
| 3,1%
| 7,9%
| 15,2%
| 13,4%
| 11,2%
| 7,1%
| 13,1%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,146716
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 4%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 8,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,406411
| 2025.08.29.
| 2%
| 4,3%
| 9,5%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 9,2%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,110925
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 2,6%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 6,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,17062
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 4,1%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,1%
| 9,8%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,515408
| 2025.08.29.
| 2,6%
| 5,8%
| 13,3%
| 16,2%
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 11,4%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,20582
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 5,4%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 11,7%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,26544
| 2025.08.29.
| 3,2%
| 7,1%
| 15,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 15%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,23245
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 5,6%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 13,2%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,619515
| 2025.08.29.
| 3,3%
| 7,4%
| 17,2%
| 18,9%
| N/A
| N/A
| 12,3%
| 13,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,386196
| 2025.08.29.
| -0,2%
| 0,9%
| 5,5%
| 10,6%
| 6,2%
| N/A
| 1,7%
| 4,1%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,92132
| 2025.08.29.
| -0,4%
| 0,7%
| 5,1%
| 10,3%
| 5,8%
| 3,3%
| 1,4%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,340517
| 2025.08.29.
| -0,4%
| 0,7%
| 5,3%
| 10,7%
| 6,1%
| N/A
| 1,4%
| 3,4%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,772234
| 2025.08.29.
| -1,5%
| -1,4%
| 1,1%
| 2,4%
| 0%
| -0,2%
| -1,3%
| 0,5%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009036
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2024.05.02.
| 4
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,940545
| 2025.08.29.
| 4,5%
| -15,6%
| -7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,9%
| -4,6%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,066438
| 2025.08.29.
| 2,3%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 6,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,537571
| 2025.08.29.
| 2%
| 3,8%
| 9,5%
| 13,1%
| 6,9%
| N/A
| 5,9%
| 4,4%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,190247
| 2025.08.29.
| 7%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,7%
| 17,7%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,125057
| 2025.09.02.
| 3,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 11,2%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,93506
| 2025.09.02.
| 2,7%
| 4,6%
| 14%
| 15,6%
| 12,3%
| 6,3%
| 10,2%
| 6,3%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,096837
| 2025.09.02.
| 2,5%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 9,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,014076
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,019361
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 1,6%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,447144
| 2025.08.29.
| 4,1%
| 4%
| 14,8%
| 13,7%
| 10,7%
| 7,7%
| 7,5%
| 7,5%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,013879
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,627343
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 6,2%
| 12,9%
| 19,2%
| 15,2%
| 9,5%
| 9,5%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,031417
| 2025.08.29.
| 0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 3,6%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 3,012182
| 2025.08.29.
| 1,8%
| 4,1%
| 11,5%
| 6,4%
| 11,5%
| 8%
| 6,9%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,036053
| 2025.08.29.
| 1,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 4,6%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,654406
| 2025.08.29.
| 2%
| 4,3%
| 9,5%
| 16,1%
| 13,5%
| N/A
| 6,8%
| 7,9%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,432225
| 2025.09.02.
| 2,2%
| 0,7%
| 3,1%
| 15,8%
| 7,1%
| 7,1%
| 0,7%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,01274
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,016259
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 1,5%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,046817
| 2025.08.29.
| 2,9%
| 7,9%
| 9%
| 17,2%
| 12,5%
| 7,1%
| 12,4%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,276125
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 0,9%
| 18,1%
| 11,6%
| 11,3%
| N/A
| -1,6%
| 16,2%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,886403
| 2025.08.29.
| 1%
| 5,5%
| 14,3%
| 15,8%
| 6,8%
| N/A
| 6,8%
| 12,3%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,956649
| 2025.08.29.
| -0,2%
| -2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,5%
| -3,5%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,009808
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,002333
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| -0,3%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,472657
| 2025.08.29.
| 2,1%
| 2,1%
| 8,4%
| 9,8%
| 6,7%
| N/A
| 2,8%
| 4%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,462353
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 1,7%
| 7,4%
| 9,1%
| 6%
| 3,3%
| 2,3%
| 3,4%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,2235
| 2025.08.29.
| 3%
| 2,5%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 11,6%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,806254
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 1,4%
| 5,3%
| 10,3%
| 10,2%
| 5,6%
| 1,8%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,185469
| 2025.08.29.
| 9%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,4%
| 17,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,056532
| 2025.08.29.
| 3,7%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 5,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,997576
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| -0,5%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,009257
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -0,1%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,55813
| 2025.08.29.
| 0,7%
| 1,1%
| 1,7%
| 9,8%
| 7%
| N/A
| 0,6%
| 7,6%
| 2019.06.12.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010313
| 2025.08.29.
| 4%
| -0,8%
| -0,4%
| 1,9%
| 1,9%
| -0,9%
| 0,2%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,224092
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 0,2%
| 4,3%
| 8,6%
| 6,7%
| 3,2%
| -1,7%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,617113
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 0,7%
| 5,3%
| 9,5%
| 7,7%
| 4,2%
| -1%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,028876
| 2025.08.29.
| 0,2%
| -1,8%
| 0,3%
| 0,5%
| 0,5%
| -0,3%
| -4,2%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,975995
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 11,5%
| 11,1%
| 13%
| 12,6%
| 10,1%
| 16,6%
| 12,8%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,653514
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 11,7%
| 12%
| 14%
| 13,8%
| N/A
| 17%
| 12,8%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,258215
| 2025.08.29.
| -2,5%
| 7,5%
| 7,6%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 6,1%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,112707
| 2025.08.29.
| -0,7%
| 8,5%
| 6,5%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| 12,9%
| 2,7%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,389383
| 2025.08.29.
| 1%
| 7,2%
| 9,4%
| 8,2%
| 15,2%
| N/A
| 1,6%
| 13,1%
| 2016.02.08.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,839369
| 2025.08.29.
| 0,6%
| 6,3%
| 7,8%
| 6,7%
| 13,7%
| 13,6%
| 0,6%
| 8,5%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,902017
| 2025.08.29.
| 2,5%
| 7,3%
| 6,7%
| 7,9%
| 11,2%
| 11%
| 4%
| 6,1%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,677096
| 2025.08.29.
| 1,3%
| 5%
| 8,3%
| 11,5%
| 9,5%
| 6,4%
| 6%
| 7,1%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,144283
| 2025.08.29.
| 0,1%
| 2,9%
| 4,4%
| 3,5%
| 3,4%
| N/A
| 3,2%
| 1,6%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,959811
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 1,8%
| 8,9%
| 22,9%
| 12,7%
| N/A
| 6,9%
| 7,3%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,64987
| 2025.08.29.
| 1,3%
| 1%
| 7,2%
| 21,2%
| 10,8%
| N/A
| 5,8%
| 5,4%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,520377
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 3,4%
| 7,8%
| 9,8%
| 8,6%
| N/A
| 4,2%
| 7,7%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,724776
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 8,9%
| 10,3%
| 14,5%
| 6,3%
| 2,9%
| 11,2%
| 9,4%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,161744
| 2025.08.29.
| 1,8%
| 9,5%
| 11,6%
| 15,9%
| 7,5%
| N/A
| 12,1%
| 2%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,033408
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 8,2%
| 8,9%
| 8,7%
| 2,3%
| N/A
| 10,2%
| 0,4%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,911017
| 2025.08.29.
| 0,3%
| 6,5%
| 6,3%
| 6,3%
| 0,4%
| -0,4%
| 8,2%
| -0,8%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 40830,199652
| 2025.08.29.
| 0,6%
| -4,7%
| 1,5%
| 6,6%
| 10,8%
| 8,4%
| -5,2%
| 10,7%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 49961,516582
| 2025.08.29.
| 1%
| -4%
| 3,6%
| 8,1%
| 12,3%
| 10%
| -4,2%
| 12,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,779484
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 2,7%
| 8,2%
| 14%
| 10%
| N/A
| 4,6%
| 6,5%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,644754
| 2025.08.29.
| 4%
| 3,1%
| 6,1%
| 14,3%
| 6,6%
| 2,8%
| 7,4%
| 1,2%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,570089
| 2025.08.29.
| 2%
| 2,2%
| 7,3%
| 13%
| 9%
| 5,2%
| 3,9%
| 5,5%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,164816
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 0%
| 2,9%
| 4,4%
| 2,5%
| 1,6%
| 1%
| 1,4%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,504504
| 2025.08.29.
| -4,5%
| 1%
| 9,7%
| 14,4%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 14,2%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,179401
| 2025.08.29.
| -5,7%
| -1,6%
| 4,3%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| 0%
| 5,4%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,257142
| 2025.08.29.
| -4,9%
| 0,1%
| 6,7%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 7,5%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,429178
| 2025.08.29.
| -4,4%
| 0,5%
| 8%
| 12,5%
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 12,4%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 9,679917
| 2025.08.29.
| 10,4%
| 16,1%
| 38,6%
| 34,1%
| 22,4%
| 16,9%
| 13,5%
| 12,7%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,10776
| 2025.08.29.
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 10,8%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,12729
| 2025.08.29.
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 12,7%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,152831
| 2025.08.29.
| 10%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 15,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,100706
| 2025.08.29.
| 2%
| 1,7%
| 4,9%
| 8,2%
| 2,6%
| 1%
| 3%
| 0,9%
| 2015.06.03.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008764
| 2025.08.29.
| 1%
| 0,1%
| 2%
| 1,9%
| -1,9%
| N/A
| 1,2%
| -2%
| 2020.07.16.
| 3
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 0,010266
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 1,4%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 0,010118
| 2025.08.29.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 1%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,163056
| 2025.08.29.
| -1,7%
| 3,5%
| 15,8%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 3,7%
| 2021.06.29.
| 0
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,008986
| 2025.08.29.
| -7,2%
| -12,8%
| -21,5%
| -3,9%
| N/A
| N/A
| -14,2%
| -2,6%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,450401
| 2025.09.01.
| 3%
| 9,4%
| 13,5%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| 14,2%
| 9,6%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,658443
| 2025.09.01.
| 2,1%
| 8,1%
| 15%
| 15,8%
| 14,5%
| 6,2%
| 12,1%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,070868
| 2025.09.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,354704
| 2025.09.01.
| 2%
| 7,2%
| 11,3%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| 11,3%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,636412
| 2025.09.01.
| 1,4%
| 0%
| 8,3%
| 10,5%
| 9,5%
| N/A
| 2,3%
| 8,7%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4257
| 2025.09.01.
| 1,1%
| -0,2%
| 7,3%
| 9,8%
| 6,8%
| N/A
| 1,9%
| 4,6%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,653461
| 2025.09.01.
| 0,9%
| -0,7%
| 6,4%
| 9%
| 8,6%
| 4,6%
| 1,4%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,348032
| 2025.09.01.
| 3,5%
| 0,9%
| 6,7%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| 5%
| 8%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,371698
| 2025.09.01.
| 5,3%
| 8,8%
| 10,9%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| 14,3%
| 8,4%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,013068
| 2025.09.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 1,3%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,532262
| 2025.09.01.
| 2,4%
| 3,5%
| 8,8%
| 12,3%
| 9,3%
| N/A
| 5,8%
| 8%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,446331
| 2025.09.01.
| 3,2%
| 3,6%
| 7,3%
| 7,5%
| 5,6%
| N/A
| 6,5%
| 4,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,651256
| 2025.09.01.
| 2,1%
| 3,2%
| 8%
| 11,3%
| 8,4%
| N/A
| 5,2%
| 6%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,56919
| 2025.09.01.
| 2,3%
| 3,6%
| 8,8%
| 11,7%
| 9,1%
| N/A
| 5,8%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,570748
| 2025.09.01.
| 2,3%
| 2,3%
| 5,3%
| 5,5%
| 3,7%
| 2,4%
| 4,8%
| 2,5%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,383572
| 2025.09.01.
| 2,8%
| 1,8%
| 5,8%
| 5%
| 4,8%
| N/A
| 5,4%
| 3,9%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,523052
| 2025.09.01.
| 3,6%
| 3,1%
| 7,6%
| 7%
| 6,5%
| N/A
| 7%
| 5,5%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,682467
| 2025.09.01.
| 2,6%
| 2,8%
| 8,7%
| 10,7%
| 10,2%
| N/A
| 5,7%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,467788
| 2025.09.01.
| 2,5%
| 2,5%
| 8,2%
| 10,3%
| 9,4%
| N/A
| 5,4%
| 6,7%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,666887
| 2025.09.01.
| 2,7%
| 2,9%
| 9,2%
| 11,6%
| 10,5%
| N/A
| 5,8%
| 9,7%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,595855
| 2025.09.01.
| 2,4%
| 2,4%
| 8,1%
| 10,1%
| 9,4%
| 7%
| 5,1%
| 6,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,432363
| 2025.09.01.
| 1,8%
| 3,4%
| 7,8%
| 11,7%
| 8,2%
| 4,8%
| 5%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,378736
| 2025.09.01.
| 2,4%
| 3,3%
| 6,4%
| 7%
| 4,8%
| N/A
| 5,4%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,407561
| 2025.09.01.
| 1,8%
| 3,4%
| 7,9%
| 11,7%
| 8,2%
| N/A
| 5,2%
| 5,3%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,554122
| 2025.09.01.
| 2%
| 3,7%
| 8,6%
| 12,3%
| 9%
| N/A
| 5,6%
| 7,7%
| 2019.09.12.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4745
| 2025.09.01.
| 1,8%
| 3,5%
| 8,6%
| 9,1%
| 8%
| N/A
| 4,9%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,21962
| 2025.09.01.
| 1,5%
| 2%
| 4,7%
| 4,9%
| 3,2%
| N/A
| 3,8%
| 2,4%
| 2017.02.07.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,356352
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 1,4%
| 6,9%
| 8,5%
| 7,5%
| N/A
| 3,9%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,369278
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 1,2%
| 6,6%
| 8,4%
| 7,6%
| N/A
| 3,8%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,37038
| 2025.08.29.
| -0,5%
| 1,7%
| 8,3%
| 9,3%
| 7,3%
| N/A
| 4,5%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,356195
| 2025.08.29.
| -0,6%
| 1,7%
| 8,4%
| 9,6%
| 7,3%
| N/A
| 4,6%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,98932
| 2025.08.29.
| 0,3%
| -1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -1,1%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,053679
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 1,1%
| 11,9%
| 16%
| 9,9%
| 6%
| 0,2%
| 6,4%
| 2014.01.21.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,754151
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 1,3%
| 12,4%
| 16,4%
| 10,5%
| N/A
| 0,5%
| 7,2%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,792991
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 1,1%
| 13%
| 17,2%
| 11%
| N/A
| 0,2%
| 7,5%
| 2017.07.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,693607
| 2025.08.29.
| 2%
| 4%
| 8,7%
| 16,4%
| 10,1%
| N/A
| 6,2%
| 5,7%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,307794
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 2,1%
| 4,8%
| 10,3%
| 6,1%
| N/A
| 3,8%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,172062
| 2025.08.29.
| 0,6%
| 1,4%
| 3,6%
| 7,9%
| 3,9%
| N/A
| 2,7%
| 1,7%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,303079
| 2025.08.29.
| 1%
| 2%
| 5%
| 8%
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 8,3%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,987336
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 3,4%
| 7,5%
| 15,2%
| 9,2%
| 4,7%
| 5,4%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,020765
| 2025.08.29.
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 2%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,119664
| 2025.08.29.
| 2,1%
| 4,1%
| 8,9%
| 16,6%
| 10,4%
| 5,8%
| 6,3%
| 6,4%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,276351
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 3,7%
| 8,3%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 6,5%
| 2021.09.07.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,407592
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 3,1%
| 7%
| 11,9%
| 6,9%
| 4%
| 5%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,37119
| 2025.08.29.
| 1,2%
| 2,5%
| 5,3%
| 9,5%
| 5,3%
| N/A
| 4,1%
| 3,4%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,34649
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 3,3%
| 6,7%
| 9,4%
| N/A
| N/A
| 5%
| 9,7%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,903604
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 1%
| 1,5%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| -2,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,538129
| 2025.08.29.
| 2,5%
| 3%
| 5,3%
| N/A
| 4,8%
| 3,2%
| 5,1%
| 3,6%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,850796
| 2025.08.29.
| 2,3%
| 2,8%
| 4,6%
| 9,1%
| 2,6%
| 2,1%
| 4,8%
| 4,3%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,956663
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 1%
| 1,2%
| 3,2%
| -1,2%
| N/A
| 2,4%
| -0,5%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,876004
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 0,1%
| -0,3%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| -3,3%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,200333
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 2%
| 3%
| 4,7%
| -0,5%
| 0,8%
| 3,6%
| 1,5%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,954703
| 2025.08.29.
| 2,2%
| 2,6%
| 3,9%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| -1,2%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,713094
| 2025.08.29.
| 2,1%
| 2,3%
| 3,6%
| 8,2%
| 1,9%
| 1,5%
| 4,1%
| 3,5%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,35227
| 2025.08.29.
| 0,5%
| 3,2%
| 8,4%
| 9,5%
| 4,4%
| N/A
| 6,6%
| 3%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,011803
| 2025.08.29.
| 1,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,392134
| 2025.08.29.
| 0,6%
| 3,5%
| 9,3%
| 11,6%
| 5,7%
| N/A
| 7%
| 3,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,253167
| 2025.08.29.
| 0,4%
| 2,3%
| 6,6%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| 5%
| 7,1%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,325766
| 2025.08.29.
| 1%
| 3,2%
| 8,6%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 9,2%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,31848
| 2025.08.29.
| 0,4%
| 2,5%
| 6,7%
| N/A
| 4,3%
| N/A
| 5,3%
| 3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,662974
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 4,4%
| 10,5%
| 16,2%
| 8,9%
| 5,1%
| 7,7%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,538604
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 4%
| 9,5%
| 15,2%
| 8,3%
| 4,3%
| 7,1%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,133867
| 2025.08.29.
| -0,1%
| 1,9%
| 6,1%
| 7,2%
| 2,7%
| N/A
| 4,8%
| 1,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,672867
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 4,5%
| 10,6%
| 16,4%
| 9,3%
| N/A
| 7,8%
| 5,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,046159
| 2025.08.29.
| 2,6%
| 6,3%
| 8,4%
| 13,3%
| 2,6%
| 1,6%
| 8,2%
| 5,3%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,506633
| 2025.08.29.
| 3,1%
| 7,3%
| 10,5%
| 15,3%
| 4,2%
| 2,9%
| 9,5%
| 3,4%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,237201
| 2025.08.29.
| 2,4%
| 5,9%
| 7,9%
| 10,3%
| 0,5%
| 1,1%
| 7,7%
| 1,8%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,990904
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 5,1%
| 5,9%
| 8,3%
| -0,4%
| N/A
| 6,6%
| -0,1%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,287484
| 2025.08.29.
| 3%
| 7,1%
| 10,1%
| 14,9%
| 3,9%
| N/A
| 9,3%
| 2,7%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,041426
| 2025.08.29.
| 2,5%
| 5,7%
| 7,3%
| 7,9%
| -0,8%
| N/A
| 7,3%
| 0,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,88717
| 2025.08.29.
| 1,7%
| 4,3%
| 4,8%
| 5,3%
| -2,7%
| N/A
| 5,6%
| -1,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,016652
| 2025.08.29.
| 1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,164562
| 2025.08.29.
| 0,9%
| 2,9%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 5,1%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,420105
| 2025.08.29.
| 1,9%
| 4,8%
| 8,7%
| 10,5%
| 12,4%
| 4,1%
| 7,2%
| 3,4%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,113876
| 2025.08.29.
| 1%
| 3%
| 5,2%
| 3,5%
| 6,8%
| 1,7%
| 5,1%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,125553
| 2025.08.29.
| 0,8%
| 2,6%
| 4,8%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 4,1%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,447169
| 2025.08.29.
| 1,8%
| 4,8%
| 8,6%
| 10,4%
| 12,3%
| 4,2%
| 7,1%
| 3,5%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,784864
| 2025.08.29.
| 1,1%
| 3,8%
| 6,6%
| 19,4%
| 16,7%
| 6,3%
| 6,1%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,171137
| 2025.08.29.
| 1,4%
| 3,4%
| 6,1%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 5,7%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,949351
| 2025.08.29.
| 0,4%
| 2,1%
| 3,4%
| 1,7%
| 5,4%
| 0,1%
| 3,8%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,291535
| 2025.08.29.
| 1,5%
| 4,1%
| 7,2%
| 9,1%
| 11%
| 3,1%
| 6,5%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,36823
| 2025.08.29.
| 1,6%
| 4,3%
| 8,9%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 7,2%
| 2021.02.16.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,051251
| 2025.08.29.
| 1,3%
| 3,6%
| 7,6%
| 12,9%
| 7,3%
| 3,6%
| 5,8%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|