| Részvény
|
| | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,357089
| 2024.07.25.
| 8,5%
| 10,4%
| 18,1%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| 12,9%
| 9,2%
| 2021.01.28.
| 0
|
| | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,263654
| 2024.07.25.
| 7,9%
| 9,4%
| 15,8%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 7%
| 2021.01.28.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,308973
| 2024.07.25.
| 10%
| 21,5%
| 32,9%
| 11,6%
| 13,5%
| N/A
| 20,3%
| 11,8%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,983843
| 2024.07.25.
| 10,2%
| 22,7%
| 40,4%
| 20,4%
| 19,1%
| N/A
| 22,3%
| 15,8%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 3,20344
| 2024.07.25.
| 10,4%
| 23,2%
| 41,7%
| 21,5%
| 20,2%
| N/A
| 22,9%
| 16,9%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,823651
| 2024.07.25.
| 3%
| 10,5%
| 15%
| 25,4%
| 12,7%
| N/A
| 16,9%
| 12,6%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,600438
| 2024.07.25.
| 3%
| 8,2%
| 10,4%
| 21,8%
| 9,8%
| N/A
| 13,6%
| 9,7%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,718686
| 2024.07.25.
| 2,8%
| 10,1%
| 13,9%
| 24,2%
| 11,4%
| N/A
| 16,3%
| 11,3%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,79971
| 2024.07.25.
| -0,8%
| 12,7%
| 25,3%
| 13,4%
| 11,4%
| N/A
| 6,7%
| 10,4%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,699233
| 2024.07.25.
| -1,1%
| 12,1%
| 24%
| 12,3%
| 10,3%
| N/A
| 6,1%
| 9,4%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,364838
| 2024.07.25.
| -1%
| 10,1%
| 18,7%
| 5,4%
| 5,9%
| N/A
| 3,4%
| 5,4%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,155746
| 2024.07.25.
| 5,7%
| 9,2%
| 13,7%
| 0,8%
| 1,8%
| N/A
| 11,3%
| 2,8%
| 2019.06.06.
| 6
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,042956
| 2024.07.25.
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 4,5%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap |
| | HUF
| 1,549789
| 2024.07.25.
| 5,4%
| 11,4%
| 19,7%
| 9%
| 7,2%
| N/A
| 14,3%
| 5,4%
| 2016.04.04.
| 6
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat |
| | HUF
| 1,457284
| 2024.07.25.
| 6,4%
| 9,7%
| 18,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 20,9%
| 2022.07.21.
| 6
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,334249
| 2024.07.25.
| 6,6%
| 8,8%
| 13%
| 4,5%
| 4,8%
| N/A
| 9,4%
| 5,6%
| 2019.06.06.
| 6
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 2,560294
| 2024.07.25.
| 9,3%
| 11,4%
| 32,6%
| 13,2%
| 10%
| 12,9%
| 18,5%
| 6,6%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 19,999479
| 2024.07.25.
| 5,4%
| 16,1%
| 28%
| 15,3%
| 12,1%
| 9,9%
| 15,6%
| 7,5%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 16,566344
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 15,3%
| 26,3%
| 13,8%
| 10,6%
| 8,5%
| 14,7%
| 6,8%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 8,208825
| 2024.07.25.
| 9,6%
| 12,2%
| 34,5%
| 14,5%
| 11,1%
| N/A
| 19,4%
| 11,6%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 7,269297
| 2024.07.25.
| 9,3%
| 11,5%
| 32,8%
| 13%
| 9,7%
| 12,3%
| 18,5%
| 7,5%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,960484
| 2024.07.25.
| 1,3%
| 7,5%
| 11,6%
| 6,2%
| 8,4%
| 6,1%
| 8,4%
| 4,5%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,349603
| 2024.07.25.
| 1,6%
| 8,1%
| 12,7%
| 7,3%
| 9,5%
| 7,2%
| 9%
| 8,3%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 5,215683
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 10%
| 20,5%
| 12,3%
| 15,9%
| 14%
| 13,9%
| 6,6%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,088716
| 2024.07.25.
| 0,7%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 8,9%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,03931
| 2024.07.25.
| 1,6%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 3,9%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,047874
| 2024.07.25.
| -1,4%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 4,8%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,000319
| 2024.07.25.
| -0,5%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | AXIOM SEP Részvényalap |
| | USD
| 0,010696
| 2024.07.25.
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 7%
| 2024.03.22.
| 5
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,832413
| 2024.07.25.
| -3,8%
| 4,1%
| 1,9%
| 11,2%
| 3%
| 0,9%
| 1,5%
| -1,1%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,697426
| 2024.07.25.
| 6,6%
| 11,1%
| 22,7%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| 16,1%
| 14,7%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,102388
| 2024.07.25.
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2024.04.02.
| 6
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,03949
| 2024.07.25.
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 3,9%
| 2024.04.02.
| 6
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,022464
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 16,1%
| 27,4%
| 12,8%
| 10,6%
| N/A
| 15,4%
| 8%
| 2015.05.19.
| 6
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,717254
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 13,7%
| 22,5%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| 12,2%
| 14,2%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,37649
| 2024.07.25.
| 4,1%
| 9,9%
| 19,9%
| 10,8%
| 14,1%
| N/A
| 13,2%
| 10,1%
| 2015.05.20.
| 6
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,159775
| 2024.07.25.
| 10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 9,8%
| 2024.04.02.
| 6
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,09575
| 2024.07.25.
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 9,6%
| 2024.04.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,217784
| 2024.07.25.
| 5,4%
| 9,5%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 17,5%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,231915
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 10%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 19,1%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,304286
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 12,3%
| 21,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,6%
| 24,4%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,849
| 2024.07.25.
| 4,5%
| 9,7%
| 19%
| 8,9%
| 11%
| 7,6%
| 11,3%
| 7,6%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,0221
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 8,4%
| 13,2%
| 2,2%
| 12%
| 8,4%
| 12,8%
| 8%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,2318
| 2024.07.25.
| 5,3%
| 5,7%
| 6,7%
| -3,6%
| N/A
| N/A
| 7,6%
| 5,2%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,2824
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 6,2%
| 8,9%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| 9,7%
| 6,3%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0953
| 2024.07.25.
| -0,3%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 9,5%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0044
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2024.06.04.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,322
| 2024.07.25.
| 4,3%
| 10,2%
| 15,7%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 9,9%
| 8,4%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,0995
| 2024.07.25.
| 4%
| 7,9%
| 11,4%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 3%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 1,021
| 2024.07.25.
| 5,2%
| 7,2%
| 8,2%
| 0,6%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 0,7%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1664
| 2024.07.25.
| 4,1%
| 7,2%
| 8,5%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 4,2%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0605
| 2024.07.25.
| 1,8%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 6%
| 2023.11.10.
| 3
|
| | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,027
| 2024.07.25.
| 1,1%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 2,7%
| 2023.11.10.
| 3
|
| | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja |
| | USD
| 1,0326
| 2024.07.25.
| 2%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 3,3%
| 2023.11.10.
| 3
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,2383
| 2024.07.24.
| 3,3%
| 11,4%
| 22,6%
| 9,9%
| 12,7%
| 11,2%
| 14,5%
| 11,3%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,0935
| 2024.07.25.
| 10,5%
| 13%
| 37,9%
| 17,4%
| N/A
| N/A
| 20%
| 19,8%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 4,2563
| 2024.07.25.
| 10,3%
| 12,6%
| 36,8%
| 16,5%
| 13%
| 15%
| 19,5%
| 8,3%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,601376
| 2024.07.25.
| 3,2%
| 10,5%
| 17,8%
| 8,5%
| 8,3%
| N/A
| 10,4%
| 7,4%
| 2017.12.18.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,013519
| 2024.07.25.
| 2,8%
| 8,3%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 18%
| 2022.09.26.
| 6
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,365504
| 2024.07.25.
| 3,4%
| 10,5%
| 17,1%
| 11,1%
| 13,5%
| N/A
| 14,4%
| 13,4%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,437007
| 2024.07.25.
| 2,9%
| 9,4%
| 14,7%
| 8,8%
| 11,2%
| 8,5%
| 13%
| 5%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,3622
| 2024.07.25.
| 2,8%
| 11%
| 9,1%
| -0,7%
| 4%
| 2,3%
| 9,3%
| 1,9%
| 2008.03.12.
| 6
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,652387
| 2024.07.25.
| 9,3%
| 11,3%
| 31,8%
| 12,6%
| 9,3%
| 11,8%
| 18,3%
| 6,7%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,321706
| 2024.07.25.
| 9,7%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,4%
| 32,2%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,118446
| 2024.07.25.
| 4,8%
| 13,9%
| 24,6%
| 12,2%
| 10%
| 7,3%
| 13,1%
| 5,6%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 1,984101
| 2024.07.25.
| 5,3%
| 15,1%
| 27,2%
| 14,5%
| 12,2%
| N/A
| 14,4%
| 10,6%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,118674
| 2024.07.25.
| -8,4%
| -7,6%
| -0,9%
| 7,8%
| 3,2%
| 1,9%
| -8,6%
| 0,8%
| 2010.10.11.
| 6
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,821666
| 2024.07.25.
| -1,2%
| 7,4%
| 13,4%
| 9,6%
| 10,6%
| 6,8%
| 9,3%
| 2,5%
| 2000.04.07.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,022592
| 2024.07.25.
| -1,4%
| 5,2%
| 9%
| 6,3%
| 6,4%
| 4,2%
| 6,3%
| 6,8%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,445021
| 2024.07.25.
| -6,7%
| 0,8%
| -6,4%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| -2,4%
| 10,4%
| 2020.11.02.
| 6
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,730793
| 2024.07.25.
| 2,6%
| 9,5%
| 9,8%
| 0,3%
| 4,6%
| 4,1%
| 9,1%
| 3,5%
| 2008.07.07.
| 6
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,011102
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 6,7%
| 3,6%
| -5,4%
| 0,1%
| -0,6%
| 4,1%
| 0,8%
| 2008.06.12.
| 6
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,687636
| 2024.07.25.
| 1,5%
| 8,7%
| 3,9%
| -2,9%
| 2,8%
| 4,1%
| 6,3%
| 3,9%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,014318
| 2024.07.25.
| 4,6%
| 12%
| 22,2%
| 9,3%
| 6,9%
| 6,1%
| 10,5%
| 5,4%
| 2011.10.04.
| 5
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 5,631824
| 2024.07.25.
| 4,8%
| 14,3%
| 27,1%
| 12,7%
| 11%
| 8,7%
| 13,6%
| 5,1%
| 2008.07.16.
| 5
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 1,981902
| 2024.07.25.
| 3,8%
| 11,8%
| 13,1%
| 3,1%
| 6%
| 6,7%
| 11,3%
| 5,1%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,023759
| 2024.07.25.
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 2,3%
| 2024.03.04.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,305409
| 2024.07.25.
| 5,3%
| 11,2%
| 25,3%
| 5,3%
| 13,3%
| 7,3%
| 16,5%
| 2%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,011684
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 8,8%
| 20,4%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| 13,2%
| 4,4%
| 2021.03.31.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,010804
| 2024.07.25.
| 6,3%
| 8,4%
| 18,1%
| -0,7%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 1,9%
| 2021.03.31.
| 5
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,036504
| 2024.07.25.
| 6,5%
| 9,4%
| 18%
| 7,1%
| 11,4%
| 8,4%
| 12,4%
| 10,4%
| 2011.10.05.
| 6
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,723624
| 2024.07.25.
| 5,5%
| 12,2%
| 25,2%
| 13,6%
| 16,4%
| 13,6%
| 17,7%
| 9,6%
| 2007.07.23.
| 6
|
| | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,018989
| 2024.07.25.
| 4,1%
| 8,4%
| 15,4%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 14,8%
| 2019.11.21.
| 7
|
| | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 0,0197
| 2024.07.25.
| 4,3%
| 8,8%
| 16,2%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| 10,2%
| 15,7%
| 2019.11.21.
| 7
|
| | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,021012
| 2024.07.25.
| 4,6%
| 9,5%
| 17,9%
| 17,5%
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 17,3%
| 2019.11.21.
| 7
|
| | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 13,088018
| 2024.07.25.
| -1,4%
| 4,8%
| 9,3%
| 7,5%
| 2,7%
| 1,1%
| 5,9%
| 2,4%
| 2013.04.30.
| 6
|
| | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,804525
| 2024.07.25.
| 5,7%
| 15,7%
| 30,6%
| 16,6%
| 13,7%
| 10,5%
| 16%
| 6,5%
| 2008.01.15.
| 6
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| | HUF
| 2,004557
| 2024.07.25.
| 5,4%
| 11,7%
| 21,4%
| 12,4%
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 17%
| 2020.05.06.
| 6
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,029233
| 2024.07.25.
| 5,5%
| 11,6%
| 21%
| 12,6%
| 14,6%
| 12,2%
| 15,2%
| 8,5%
| 2002.08.01.
| 6
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,983587
| 2024.07.25.
| 3%
| 11,2%
| 20,7%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| 12%
| 19,7%
| 2020.09.28.
| 5
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 19,097071
| 2024.07.25.
| 3,7%
| 13,3%
| 28,3%
| 18,5%
| 16,2%
| 12,5%
| 14,6%
| 13,5%
| 2001.03.29.
| 5
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 2,052138
| 2024.07.23.
| 6,6%
| 12,6%
| 23,7%
| 10%
| 13%
| 9,9%
| 15,4%
| 3,1%
| 2001.02.15.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,05821
| 2024.07.23.
| 7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,946568
| 2024.07.23.
| 6,6%
| 11,1%
| 17,8%
| 1,9%
| 8,2%
| N/A
| 13,2%
| 8,5%
| 2016.06.06.
| 5
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,861584
| 2024.07.23.
| 6%
| 19%
| 19,8%
| 1,9%
| 6,8%
| 7,3%
| 16,6%
| 6%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja EUR |
| | EUR
| 1,914044
| 2024.07.23.
| 2,7%
| 9,4%
| 13,2%
| 4,2%
| 5,1%
| 4,2%
| 8,3%
| 4,5%
| 2009.11.16.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF |
| | HUF
| 2,257581
| 2024.07.23.
| 3,5%
| 11,7%
| 20,6%
| 12,3%
| 10,2%
| 7,5%
| 11%
| 3,3%
| 1999.09.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat |
| | HUF
| 1,058281
| 2024.07.23.
| 3,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 5,6%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| | HUF
| 1,057262
| 2024.07.23.
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 6,7%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja |
| | HUF
| 2,378626
| 2024.07.23.
| 6,1%
| 16,6%
| 16,5%
| 0,6%
| 4,7%
| 4,5%
| 13,2%
| 5,6%
| 2008.09.29.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,976432
| 2024.07.24.
| 3,6%
| 14,9%
| 30,5%
| 14,2%
| 10,8%
| 7,8%
| 15,8%
| 6,1%
| 1993.12.27.
| 6
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 8,120547
| 2024.07.24.
| 9,2%
| 12,3%
| 33,8%
| 13,2%
| 10,1%
| 12,9%
| 18,6%
| 8,3%
| 1998.01.23.
| 7
|
| | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja |
| | HUF
| 1,933079
| 2024.07.23.
| 5,2%
| 7,4%
| 2,1%
| 3,6%
| 11,7%
| 7,1%
| 2%
| 4%
| 2007.08.01.
| 5
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,705237
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 11,2%
| 16,3%
| 9,4%
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 15%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat |
| HUF/EUR/USD
| USD
| 1,379725
| 2024.07.25.
| 4,7%
| 9,1%
| 10,5%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 8,9%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,474021
| 2024.07.25.
| 3,6%
| 9,1%
| 12,6%
| 6,3%
| 6,8%
| N/A
| 9,1%
| 7,4%
| 2019.02.11.
| 4
|
| | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,906115
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 8,7%
| 13%
| -7,5%
| -3,1%
| -1%
| 10,1%
| -20,2%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,210107
| 2024.07.25.
| 2,3%
| 7,8%
| 10,1%
| -4,6%
| 0,6%
| 2,2%
| 9,5%
| 1,4%
| 2010.12.22.
| 5
|
| | MBH EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,889156
| 2024.07.25.
| 2,4%
| 5,8%
| 6,6%
| -7,3%
| -3,1%
| -0,3%
| 7%
| -0,7%
| 2008.07.28.
| 5
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,439713
| 2024.07.25.
| 4,7%
| 11,2%
| 7,3%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 10,1%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,322275
| 2024.07.25.
| 4,8%
| 9,1%
| 3,9%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| 7%
| 7,6%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,216244
| 2024.07.25.
| 5,9%
| 9,1%
| 1,9%
| 0,5%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 5,3%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap |
| | HUF
| 1,264106
| 2024.07.25.
| 5,7%
| 10,3%
| 11,5%
| 10%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 6,7%
| 2020.12.01.
| 4
|
| | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 5,615586
| 2024.07.29.
| 5,4%
| 12,5%
| 22,8%
| 10,1%
| 15,9%
| 14,1%
| 17,7%
| 13,5%
| 2010.12.10.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 2,098269
| 2024.07.25.
| 2,9%
| 4,7%
| 9,9%
| 3,5%
| 10%
| N/A
| 6,4%
| 8,4%
| 2015.10.26.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 3,089846
| 2024.07.25.
| 1,8%
| 6,7%
| 15,8%
| 9,5%
| 14,7%
| 11%
| 11%
| 4,4%
| 1998.06.03.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,361563
| 2024.07.25.
| 2,1%
| 7,4%
| 17,2%
| 10,8%
| 16,1%
| N/A
| 12%
| 8,9%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,030872
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 9,3%
| 9,1%
| -3,5%
| 1%
| 1,1%
| 8,6%
| 17,9%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,046021
| 2024.07.25.
| 3,6%
| 6,5%
| 1,5%
| -5,8%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 0,7%
| 2020.07.20.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,47643
| 2024.07.25.
| 2,5%
| 8,6%
| 6,9%
| -0,4%
| 5%
| 4,4%
| 8,3%
| 2,7%
| 2010.04.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,434097
| 2024.07.25.
| 2,8%
| 9,2%
| 8,2%
| 0,8%
| 6,3%
| N/A
| 9,1%
| 6,8%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,257066
| 2024.07.25.
| 2,4%
| 10,1%
| 21,6%
| 8,3%
| 9,5%
| 7,2%
| 14,5%
| 0,9%
| 2000.03.03.
| 4
|
| | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,736204
| 2024.07.25.
| 1,7%
| 8,5%
| 16,1%
| 7,8%
| 10,2%
| 6,4%
| 11%
| 8,2%
| 2011.08.11.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,353778
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 14%
| 25,8%
| 8,5%
| 5,3%
| 3,7%
| 12,7%
| 10%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 7,019108
| 2024.07.25.
| 4,1%
| 13,2%
| 23,3%
| 12%
| 9,4%
| 7,1%
| 12,4%
| 7,3%
| 1996.10.24.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,227498
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 13,9%
| 24,8%
| 13,4%
| 10,7%
| N/A
| 13,2%
| 10,9%
| 2015.10.09.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,017817
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 11,1%
| 19,3%
| 8,9%
| 5,4%
| 4,5%
| 9,8%
| 1%
| 2008.02.19.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,754958
| 2024.07.25.
| -3,3%
| -2,6%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,8%
| -9,6%
| 2021.10.11.
| 3
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,708588
| 2024.07.25.
| -2,3%
| -2,6%
| -7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,5%
| -11,5%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,825481
| 2024.07.25.
| -3,4%
| -0,7%
| -2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,6%
| -6,7%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap |
| | HUF
| 1,543741
| 2024.07.25.
| 3,4%
| 5,9%
| 8,6%
| 0,3%
| 6,9%
| 4,3%
| 6,8%
| 4,1%
| 2013.10.29.
| 4
|
| | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat |
| EUR,USD
| USD
| 1,605847
| 2024.07.25.
| 6,7%
| 7,8%
| 14,9%
| 0%
| N/A
| N/A
| 10%
| 11,4%
| 2020.02.28.
| 5
|
| | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 1,914572
| 2024.07.25.
| 5,5%
| 10%
| 21%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 14,6%
| 15,9%
| 2020.02.28.
| 5
|
| | MBH USA Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,221952
| 2024.07.25.
| 7,5%
| 8,9%
| 14,6%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 6,6%
| 2019.07.26.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 2,809308
| 2024.07.25.
| 7,9%
| 10,4%
| 19,9%
| 9,5%
| 13,1%
| 9,9%
| 12,8%
| 9,8%
| 2013.07.17.
| 5
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,084355
| 2024.07.25.
| 2,9%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 7,5%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 1,107078
| 2024.07.25.
| 2,3%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 10,6%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,068135
| 2024.07.25.
| 2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 6,5%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap |
| | HUF
| 1,267707
| 2024.07.25.
| -2,1%
| 10,6%
| 16,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 6,5%
| 2021.07.21.
| 5
|
| | MFC Equity Genius Befektetési Alap |
| | USD
| 26,714938
| 2024.07.25.
| 0,1%
| -10,1%
| -26,8%
| -32,5%
| N/A
| N/A
| -22%
| -30,4%
| 2020.12.01.
| 6
|
| | MFC Equity Mercury Befektetési Alap |
| | USD
| 130,606603
| 2024.07.25.
| 5,7%
| 9,7%
| 7,8%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 7,7%
| 2020.12.01.
| 6
|
| | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,275015
| 2024.07.25.
| 3,4%
| 8,8%
| 18,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,5%
| 18,1%
| 2023.02.13.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,843327
| 2024.07.25.
| 4,8%
| 10,6%
| 0,9%
| -2,3%
| -2,3%
| -2,9%
| 9,7%
| -1,2%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,202688
| 2024.07.25.
| 5%
| 12,9%
| 4,9%
| 0,8%
| 1,5%
| -0,5%
| 12,8%
| 1,4%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,327916
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 13,3%
| 5,6%
| 1,5%
| 2,2%
| 0,2%
| 13,3%
| 2,1%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,493793
| 2024.07.25.
| -2%
| -0,8%
| -2,9%
| -6,3%
| -3,7%
| 1,1%
| -3,3%
| 2,5%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,333221
| 2024.07.25.
| -1,9%
| 1,2%
| 0,9%
| -3,4%
| 0%
| 3,6%
| -0,6%
| 5,4%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat |
| | EUR
| 10,643425
| 2024.07.25.
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 5,7%
| 2024.03.28.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap A sor. |
| HUF
| HUF
| 1,661867
| 2024.07.25.
| 0%
| 12,1%
| 20,7%
| 2,2%
| 6,1%
| 5,1%
| 11,6%
| 5,2%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap B sor. |
| HUF
| HUF
| 1,871892
| 2024.07.25.
| 0,4%
| 12,8%
| 22%
| 3,4%
| 7,3%
| 6,4%
| 12,4%
| 6,4%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap C sor. |
| EUR
| EUR
| 1,287746
| 2024.07.25.
| -0,2%
| 9,8%
| 16,1%
| -0,9%
| 2,1%
| 2,6%
| 8,5%
| 2,6%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,532769
| 2024.07.25.
| 2,1%
| 8,7%
| 4,6%
| -0,3%
| 9%
| 8,7%
| 5,2%
| 5,8%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,375249
| 2024.07.25.
| 2,3%
| 11%
| 8,7%
| 2,9%
| 13,2%
| 11,4%
| 8,2%
| 5,4%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,962141
| 2024.07.25.
| 4%
| 14,1%
| 26,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,6%
| 26,9%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | EUR
| 2,006548
| 2024.07.25.
| 3,8%
| 11,7%
| 21,4%
| 5,8%
| 8,3%
| 7%
| 11,4%
| 3,8%
| 2005.12.21.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 2,027045
| 2024.07.25.
| 4%
| 12,1%
| 22,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 29,6%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,022746
| 2024.07.25.
| -1,6%
| 4,7%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 1%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,088008
| 2024.07.25.
| -1,5%
| 6,9%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 3,6%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,052725
| 2024.07.25.
| -1,3%
| 5,3%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 2,2%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 2,483392
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 7,5%
| 10,1%
| 3%
| 7,2%
| 7,2%
| 8,4%
| 7,2%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 3,593706
| 2024.07.25.
| 5,3%
| 9,7%
| 14,4%
| 6,3%
| 11,4%
| 9,8%
| 11,4%
| 5,3%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,035362
| 2024.07.25.
| 1,5%
| 2,9%
| 10,2%
| -76,1%
| -55,2%
| -29,1%
| 3,3%
| -22,8%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,031791
| 2024.07.25.
| 1,3%
| 2,5%
| 9,5%
| -76,3%
| -55,5%
| -29,6%
| 2,9%
| -21,9%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,022534
| 2024.07.25.
| 1,1%
| 0,4%
| 5,3%
| -77%
| -57,1%
| -31,3%
| 0,1%
| -23,8%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat |
| | HUF
| 0,091156
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 7,9%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,7%
| 16%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat |
| | HUF
| 0,100437
| 2024.07.25.
| 4,4%
| 7,9%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,7%
| 16%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat |
| | EUR
| 0,064613
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 5,7%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,5%
| 14,8%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,10731
| 2024.07.25.
| 2,1%
| 10,7%
| 13,2%
| -1,9%
| 4,9%
| 5,9%
| 9,1%
| 4,5%
| 2007.07.03.
| 4
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,317035
| 2024.07.25.
| 1,9%
| 8,4%
| 8,9%
| -4,9%
| 0,9%
| 3,3%
| 6,1%
| 1,6%
| 2007.07.02.
| 4
|
| | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap |
| | HUF
| 6,44309
| 2024.07.25.
| 4,9%
| 13,8%
| 28,2%
| 12,2%
| 10,1%
| 8,9%
| 14,9%
| 7,2%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Quality Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 7,794087
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 14,4%
| 29,5%
| 13,4%
| 11,3%
| 10,2%
| 15,5%
| 6,1%
| 2008.03.12.
| 4
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,728113
| 2024.07.25.
| 12,9%
| 34,8%
| 66,3%
| 45,3%
| 21,5%
| 4%
| 48,3%
| 4,6%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,100682
| 2024.07.25.
| 12,6%
| 31,7%
| 59,1%
| 40,3%
| 16,3%
| 0,8%
| 43,8%
| 0,7%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,552831
| 2024.07.25.
| 12,8%
| 34,5%
| 65,4%
| 44,5%
| 20,8%
| 3,3%
| 47,9%
| 3,2%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| HUF
| HUF
| 2816,435595
| 2024.07.26.
| 9%
| 13,8%
| 35,6%
| 15%
| 11,7%
| 14,4%
| 20,3%
| 5,9%
| 2006.12.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,986138
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| -1,4%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 0,992687
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,7%
| -0,7%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,985619
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| -1,4%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,024718
| 2024.07.26.
| 4,1%
| 9,3%
| 14,8%
| 5,6%
| 8,6%
| 7,5%
| 12,3%
| 4,4%
| 1999.01.19.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 6,022312
| 2024.07.26.
| 4,1%
| 9,3%
| 14,8%
| 5,6%
| 8,6%
| N/A
| 12,3%
| 8%
| 2010.10.27.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,058318
| 2024.07.26.
| 5,1%
| 6,6%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 3,2%
| 2022.02.18.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,280294
| 2024.07.26.
| 3,9%
| 7%
| 10,4%
| 2,3%
| 4,6%
| N/A
| 9%
| 3,7%
| 2018.01.05.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,6093
| 2024.07.26.
| 4,5%
| 10,1%
| 16,5%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| 13,3%
| 10,3%
| 2019.09.20.
| 5
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,1875
| 2024.07.26.
| 3,8%
| 11,2%
| 13,2%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 13,5%
| 3,6%
| 2019.09.12.
| 6
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 1,601027
| 2024.07.26.
| 3,6%
| 10,8%
| 12,4%
| 3,1%
| 2,6%
| N/A
| 13%
| 2%
| 2010.10.27.
| 6
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 0,975901
| 2024.07.26.
| 3,5%
| 8,5%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| -1%
| 2021.08.23.
| 6
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,600899
| 2024.07.26.
| 3,6%
| 10,8%
| 12,4%
| 3,1%
| 2,6%
| 1,6%
| 13%
| 2,8%
| 2007.03.30.
| 6
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,892982
| 2024.07.26.
| 4,7%
| 8%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| -4%
| 2021.08.23.
| 6
|
| | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat |
| | HUF
| 2,018777
| 2024.07.26.
| 6%
| 16,7%
| 30%
| 17,2%
| 13,1%
| N/A
| 17%
| 10,9%
| 2017.09.22.
| 5
|
| | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 4,577003
| 2024.07.26.
| 5,6%
| 15,9%
| 28,1%
| 15,5%
| 11,5%
| 9%
| 16%
| 5,9%
| 1997.11.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,878805
| 2024.07.26.
| 6%
| 16,7%
| 30%
| 17,3%
| N/A
| N/A
| 17%
| 14,2%
| 2019.09.25.
| 5
|
| | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 4,630657
| 2024.07.26.
| 5,6%
| 15,9%
| 28,1%
| 15,5%
| 11,5%
| N/A
| 16%
| 8,9%
| 2017.08.21.
| 5
|
| | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 0,97644
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,2%
| -1,2%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,997487
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,9%
| -1,9%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,041229
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,035793
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| -1,6%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,47694
| 2024.07.25.
| 4,7%
| 15,4%
| 28,9%
| 14,7%
| 9,3%
| N/A
| 15,8%
| 6,1%
| 2017.10.20.
| 4
|
| | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,412133
| 2024.07.25.
| 1,7%
| 9,3%
| 14,6%
| 9,6%
| 12,6%
| N/A
| 12,1%
| 11%
| 2016.01.13.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 1,512123
| 2024.07.25.
| 5,6%
| 10,5%
| 14,4%
| -1,6%
| 2,3%
| 3,9%
| 11,7%
| 1,5%
| 2007.10.29.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,185656
| 2024.07.25.
| 6,8%
| 10,3%
| 13,6%
| -1,2%
| N/A
| N/A
| 10,2%
| 3,6%
| 2020.06.16.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,481438
| 2024.07.25.
| 6,2%
| 13,7%
| 20,9%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| 16%
| 9,3%
| 2020.06.02.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,216048
| 2024.07.25.
| 5,4%
| 9,2%
| 12,5%
| -2,4%
| N/A
| N/A
| 11,4%
| 4,6%
| 2020.06.09.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,179701
| 2024.07.25.
| 5%
| 8,4%
| 10,9%
| -3,6%
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 3,4%
| 2020.06.16.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,245571
| 2024.07.25.
| 6,7%
| 9,9%
| 12,2%
| -4,3%
| N/A
| N/A
| 9,7%
| 5,5%
| 2020.05.26.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,468509
| 2024.07.25.
| 6,2%
| 13,6%
| 20,7%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| 15,9%
| 10,1%
| 2020.05.19.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,230367
| 2024.07.25.
| 7,1%
| 10,8%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,6%
| 10,5%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,145926
| 2024.07.25.
| 6%
| 11,3%
| 16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 7,2%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,37142
| 2024.07.25.
| 5,8%
| 12,8%
| 19%
| 1,5%
| 6,3%
| 6,5%
| 14,9%
| 5,1%
| 2007.05.04.
| 6
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,027882
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,030554
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,034366
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,028005
| 2024.07.25.
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 2,8%
| 2024.02.26.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,022223
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 0,7%
| 2024.02.29.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,036369
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,028395
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,027105
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 10,90807
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 16,2%
| 29,4%
| 14,9%
| 11,7%
| 9%
| 14,5%
| 6,8%
| 2011.01.04.
| 6
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,73805
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 13,2%
| 21,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 42,7%
| 2022.07.18.
| 6
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,623767
| 2024.07.25.
| 4%
| 13,7%
| 23,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 34,3%
| 2022.07.18.
| 6
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 6,569162
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 13%
| 22,7%
| 10%
| 6,3%
| 5,4%
| 10,5%
| 1,8%
| 2007.10.26.
| 6
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,544841
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 13,1%
| 22,7%
| 6,3%
| 4,3%
| N/A
| 10,8%
| 5,3%
| 2016.09.01.
| 4
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 9,662309
| 2024.07.25.
| 3,7%
| 15,4%
| 27,6%
| 13,4%
| 10,5%
| 8%
| 13,6%
| 9%
| 1998.03.16.
| 6
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,18917
| 2024.07.25.
| 3,5%
| 11,7%
| 20,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 6,5%
| 2021.09.14.
| 0
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,615078
| 2024.07.25.
| -1,2%
| 10,4%
| 16,2%
| 5,9%
| 3,6%
| 2,8%
| 5,2%
| 3,9%
| 2011.11.18.
| 6
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,922489
| 2024.07.25.
| -0,8%
| 14%
| 22,8%
| 9,9%
| 6,2%
| 4,3%
| 8,5%
| 5,3%
| 2012.01.03.
| 6
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 1,108717
| 2024.07.25.
| -1,5%
| 9,6%
| 14,5%
| 4,4%
| 2,2%
| N/A
| 4,3%
| 3,4%
| 2019.01.22.
| 6
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,067536
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 6%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat |
| | HUF
| 1,223561
| 2024.07.25.
| 9,8%
| 14,5%
| 25%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,2%
| 7,8%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat |
| | EUR
| 1,057415
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 5,9%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat |
| | HUF
| 1,189246
| 2024.07.25.
| 9,4%
| 13,7%
| 23,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,4%
| 6,6%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,31986
| 2024.07.25.
| 4,2%
| 4,8%
| 9,3%
| -1,6%
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 6,5%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,267478
| 2024.07.25.
| 5,8%
| 6,5%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,7%
| 15,9%
| 2022.09.13.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,013249
| 2024.07.25.
| 4,7%
| 6,8%
| 12,8%
| 0,4%
| 7,2%
| 4,9%
| 10,4%
| 1,7%
| 2007.07.09.
| 6
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,357049
| 2024.07.25.
| 4,5%
| 5,4%
| 10,6%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 7,7%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,409263
| 2024.07.25.
| 5,9%
| 6,3%
| 10,5%
| -2,3%
| N/A
| N/A
| 8,3%
| 8,4%
| 2020.05.19.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,184479
| 2024.07.25.
| 4,9%
| 9%
| 17,2%
| 3,6%
| 11,4%
| 7,5%
| 13,5%
| 5,9%
| 2008.09.10.
| 6
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,227557
| 2024.07.25.
| 6,2%
| 6,9%
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 9,4%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,665327
| 2024.07.25.
| 5,2%
| 9,7%
| 18,7%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| 14,3%
| 13,1%
| 2020.05.19.
| 6
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,658385
| 2024.07.25.
| 5,3%
| 9,8%
| 19%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| 14,4%
| 12,6%
| 2020.06.02.
| 6
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,01156
| 2024.07.25.
| 5,1%
| 7,4%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,1%
| 8%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,570071
| 2024.07.25.
| 5,5%
| 12,3%
| 23,4%
| 12,5%
| 15,3%
| 11,6%
| 16,2%
| 12,5%
| 2013.08.16.
| 6
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,974345
| 2024.07.25.
| 5%
| 9,3%
| 17,2%
| 7,9%
| 9,8%
| 7,9%
| 12,2%
| 4%
| 2007.10.26.
| 6
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 3,097838
| 2024.07.25.
| 5,2%
| 11,6%
| 21,9%
| 11,3%
| 14,1%
| 10,6%
| 15,4%
| 4,6%
| 1999.04.21.
| 6
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat |
| | HUF
| 0,58923
| 2024.07.25.
| 7%
| 29%
| 62,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 41,1%
| 54%
| 2023.03.23.
| 7
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 0,198986
| 2024.07.25.
| 0%
| 0%
| 0%
| -63,4%
| -42,6%
| -20,6%
| 0%
| -16,3%
| 2010.12.10.
| 7
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,07295
| 2024.07.25.
| 0%
| 0%
| 0%
| -63,7%
| -43,1%
| -22,1%
| 0%
| -21,9%
| 2013.12.30.
| 6
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat |
| | PLN
| 0,225521
| 2024.07.25.
| 6,2%
| 24%
| 51,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 35,6%
| 42,1%
| 2023.03.23.
| 7
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat |
| | HUF
| 0,660345
| 2024.07.25.
| 7%
| 29%
| 62,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 41,1%
| 54%
| 2023.03.23.
| 7
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,074595
| 2024.07.25.
| 0,5%
| -1,4%
| -1%
| -64,2%
| -43,9%
| -22,1%
| -1,1%
| -19,3%
| 2012.06.18.
| 6
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,194924
| 2024.07.25.
| 1,2%
| 2,6%
| 6,2%
| -62,3%
| -41,9%
| -20,5%
| 2,9%
| -9,9%
| 2008.12.04.
| 7
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat |
| | PLN
| 0,212905
| 2024.07.25.
| 6,2%
| 24,1%
| 51,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 35,6%
| 42%
| 2023.03.23.
| 7
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,018735
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 2,3%
| 2024.02.26.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,027135
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 2,2%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,024629
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 2,3%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,018355
| 2024.07.25.
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2024.02.29.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,023563
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3,3%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,032765
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 2,4%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,024314
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2,5%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,028671
| 2024.07.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,6%
| 2024.05.02.
| 4
|
