Kötvény/Rövid kötvény
|
| Accorde Trezor Euró Részalap |
| EUR
| 1,052149
| 2025.02.14.
| 0,6%
| 1,2%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 2,4%
| 2022.12.08.
| 2
|
| Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,248184
| 2025.02.14.
| 1,7%
| 3,4%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 9,6%
| 2022.09.12.
| 2
|
| Accorde Trezor USD Alap |
USD
| USD
| 1,127713
| 2025.02.14.
| 1%
| 1,7%
| 4,9%
| 3,2%
| 2%
| N/A
| 0,6%
| 1,8%
| 2018.06.19.
| 2
|
| Allianz Rövid Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 1,74313
| 2025.02.18.
| 1,4%
| 2,3%
| 5,6%
| 7,7%
| 4,1%
| 2,2%
| 0,5%
| 3,4%
| 2008.08.08.
| 3
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat |
| HUF
| 5,230963
| 2025.02.17.
| 1,5%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 5,1%
| 2024.06.05.
| 2
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 4,752101
| 2023.09.20.
| 4,4%
| 9,7%
| 17,1%
| 7,2%
| N/A
| 2,2%
| 12,8%
| 3,2%
| 2009.11.25.
| 2
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 5,242044
| 2025.02.17.
| 1,6%
| 3,5%
| 7,1%
| 10,9%
| 6,4%
| 3%
| 0,6%
| 6,3%
| 1998.01.23.
| 2
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat |
HUF
| HUF
| 5,406946
| 2025.02.17.
| 1,6%
| 3,6%
| 7,4%
| 11,3%
| 6,8%
| 3,3%
| 0,6%
| 3,2%
| 2013.09.16.
| 2
|
| APELSO EUR Rövid Kötvény Alap |
| EUR
| 0,012196
| 2025.02.14.
| 0,7%
| 1,8%
| 3,6%
| 2,1%
| 3%
| N/A
| 0,5%
| 2,2%
| 2016.01.25.
| 4
|
| APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,197756
| 2025.02.14.
| 1,2%
| 2,5%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 8,8%
| 2023.01.02.
| 4
|
| APELSO USD Rövid Kötvény Alap |
Egyéb
| USD
| 0,008731
| 2025.02.14.
| 0,9%
| 1,7%
| 3,9%
| 0%
| 2,2%
| -0,5%
| 0,5%
| -1,3%
| 2014.06.20.
| 4
|
| BFM Konzervativni Kötvény Alap |
CZK
| CZK
| 1,273427
| 2025.02.14.
| 1,1%
| 2,1%
| 5,2%
| 3,4%
| 1,8%
| 1,5%
| 0,9%
| 1,7%
| 2010.12.10.
| 3
|
| EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap |
| EUR
| 1,059285
| 2025.02.14.
| 0,5%
| 1,5%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 3,4%
| 2023.05.02.
| 2
|
| EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,179964
| 2025.02.14.
| 1,5%
| 1,8%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 9,8%
| 2023.05.02.
| 3
|
| Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,8929
| 2025.02.14.
| 1,5%
| 3,2%
| 6,8%
| 8,3%
| 5,5%
| 3,2%
| 0,7%
| 4,3%
| 2009.10.21.
| 2
|
| Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap |
| HUF
| 1,0972
| 2025.02.14.
| 1,5%
| 2,1%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 8,3%
| 2023.12.18.
| 3
|
| Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 2,985394
| 2025.02.18.
| 1,3%
| 2,6%
| 5,8%
| 9,6%
| 5,9%
| 2,9%
| 0,6%
| 4,6%
| 2001.01.10.
| 1
|
| Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
USD
| USD
| 1,285
| 2025.02.18.
| 1%
| 2%
| 4,4%
| 3,6%
| 2,1%
| 1,6%
| 0,5%
| 1,5%
| 2007.11.12.
| 1
|
| Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 1,1662
| 2025.02.18.
| 0,6%
| 1,3%
| 2,8%
| 2,2%
| 1,1%
| 0,4%
| 0,3%
| 0,9%
| 2007.11.12.
| 1
|
| Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap |
HUF
| HUF
| 3,410291
| 2025.02.18.
| 1,6%
| 3,1%
| 6,6%
| 8,2%
| 5,1%
| 2,8%
| 0,6%
| 5,1%
| 2000.05.11.
| 1
|
| Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat |
HUF
| HUF
| 3,191574
| 2025.02.14.
| 1,5%
| 2,9%
| 6,5%
| 9,1%
| 5,3%
| 2,9%
| 0,7%
| 5%
| 2001.06.08.
| 2
|
| Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,957035
| 2025.02.14.
| 1,4%
| 2,7%
| 6%
| 8,5%
| 4,8%
| 2,3%
| 0,6%
| 3,7%
| 2007.10.29.
| 2
|
| HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 5,584701
| 2025.02.14.
| 1,2%
| 2,4%
| 6,3%
| 9%
| 5%
| 3,1%
| 0,4%
| 6,6%
| 1998.05.11.
| 2
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat |
| HUF
| 1,422955
| 2025.02.13.
| 1,8%
| 3,4%
| 7,5%
| 10,8%
| 6,7%
| N/A
| 0,6%
| 4,7%
| 2017.03.29.
| 1
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap |
| HUF
| 1,020995
| 2025.02.13.
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 2,1%
| 2024.09.24.
| 2
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap |
| HUF
| 1,424627
| 2025.02.13.
| 1,5%
| 2,8%
| 6,2%
| 9,5%
| 5,7%
| 3,2%
| 0,5%
| 3,2%
| 2013.09.26.
| 2
|
| K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap |
HUF
| HUF
| 6,730401
| 2025.02.13.
| 1,5%
| 2,3%
| 5,8%
| 8,9%
| 5%
| 3,1%
| 0,4%
| 6,4%
| 1996.10.01.
| 2
|
| K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,063598
| 2025.02.13.
| 1,8%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 6,3%
| 2024.03.05.
| 2
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat |
| USD
| 0,009587
| 2025.02.14.
| 0,2%
| -7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| -3,7%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 2,288026
| 2025.02.14.
| -0,5%
| -0,1%
| 4,6%
| 14,2%
| 10,2%
| N/A
| 0,7%
| 8,9%
| 2015.06.03.
| 5
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat |
| HUF
| 2,103296
| 2025.02.14.
| -0,8%
| -0,8%
| 3,5%
| 13,3%
| 9,3%
| N/A
| 0,5%
| 8%
| 2015.06.03.
| 5
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,01468
| 2025.02.14.
| -3%
| -3,7%
| -1%
| 6,6%
| 4,7%
| N/A
| -1%
| 4,5%
| 2015.05.23.
| 5
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat |
| HUF
| 1,491507
| 2025.02.14.
| -0,4%
| 0,1%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 17,4%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat |
| HUF
| 1,92583
| 2025.02.14.
| -0,4%
| 0%
| 5%
| 16,1%
| 11,5%
| N/A
| 0,7%
| 9,1%
| 2017.09.22.
| 5
|
| MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja |
| EUR
| 0,912887
| 2025.02.14.
| 0,5%
| 1,3%
| 2,9%
| -2,8%
| -2,5%
| N/A
| 0,1%
| -1%
| 2015.09.28.
| 2
|
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 10,963738
| 2025.02.14.
| 1,5%
| 2,9%
| 6,6%
| 9,4%
| 5,4%
| 3,4%
| 0,6%
| 7,4%
| 1996.02.02.
| 2
|
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,438495
| 2025.02.14.
| 1,7%
| 3,3%
| 7,3%
| 10,2%
| 6%
| N/A
| 0,7%
| 4%
| 2015.10.29.
| 2
|
| MBH Befektetési Kártya Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 1,868809
| 2025.02.18.
| 1%
| 2,1%
| 4,6%
| 8,7%
| 5,4%
| 2,7%
| 0,4%
| 6,2%
| 1995.10.04.
| 1
|
| MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap |
USD
| USD
| 1,215359
| 2025.02.14.
| 0,8%
| 1,9%
| 4,1%
| 2,6%
| 1,7%
| 1,2%
| 0,4%
| 1,3%
| 2009.09.22.
| 2
|
| MBH Bonitas Euro Kötvény Alap |
EUR
| EUR
| 1,101456
| 2025.02.14.
| 0,6%
| 1,4%
| 3,1%
| 0,8%
| 0,5%
| 0,2%
| 0,3%
| 0,6%
| 2008.08.08.
| 2
|
| MBH Bonitas Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 3,270789
| 2025.02.18.
| 1,3%
| 2,6%
| 5,9%
| 9,9%
| 6,2%
| 3,3%
| 0,6%
| 5,6%
| 1997.03.03.
| 2
|
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat |
USD
| USD
| 1,365568
| 2025.02.14.
| 1%
| 2%
| 4,8%
| 1,5%
| 0,6%
| 2,4%
| 0,6%
| 2,6%
| 2012.10.24.
| 2
|
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,155596
| 2025.02.14.
| 1,3%
| 2,4%
| 6,4%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 4,2%
| 2021.07.22.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat |
EUR
| HUF
| 2,365069
| 2025.02.14.
| 0%
| 3,6%
| 7,3%
| 3,4%
| 2,2%
| 2,7%
| -1,7%
| 3,3%
| 1998.06.03.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat |
EUR
| EUR
| 0,005854
| 2025.02.14.
| 0,9%
| 1,7%
| 3,6%
| -0,7%
| -1,5%
| -0,1%
| 0,6%
| 1,4%
| 2008.02.19.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| EUR
| 1,014392
| 2025.02.14.
| 1,1%
| 2%
| 4,3%
| 0%
| -0,8%
| N/A
| 0,7%
| 0,2%
| 2016.12.08.
| 2
|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat |
USD
| USD
| 0,0159
| 2025.02.18.
| 1,2%
| 2,4%
| 5,6%
| 4,4%
| 2,6%
| 1,9%
| 0,8%
| 2%
| 2001.12.18.
| 2
|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| USD
| 0,016005
| 2025.02.18.
| 1,3%
| 2,6%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 6,2%
| 2023.07.17.
| 2
|
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat |
EUR
| EUR
| 0,014932
| 2025.02.18.
| 0,8%
| 1,8%
| 3,9%
| 2,5%
| 1,2%
| 0,4%
| 0,4%
| 1,7%
| 2001.12.18.
| 2
|
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| EUR
| 0,015013
| 2025.02.18.
| 0,9%
| 2,1%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 4,6%
| 2023.07.17.
| 2
|
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 8,540748
| 2025.02.18.
| 1,4%
| 2,6%
| 6,3%
| 9,3%
| 5,5%
| 3,4%
| 0,7%
| 7,7%
| 1996.04.16.
| 2
|
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat |
HUF
| HUF
| 9,090236
| 2025.02.18.
| 1,6%
| 3%
| 7,3%
| 10,1%
| 6,1%
| 4%
| 0,8%
| 4%
| 2014.10.13.
| 2
|
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
HUF
| HUF
| 2,159267
| 2025.02.18.
| 1,3%
| 2,6%
| 6,2%
| 9,6%
| 5,8%
| 2,8%
| 0,6%
| 3,5%
| 2005.01.19.
| 2
|
| PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 0,010003
| 2025.02.14.
| 2,2%
| -0,5%
| -0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0%
| 2023.10.18.
| 3
|
| PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,004961
| 2025.02.14.
| 0,7%
| 1,6%
| 3,7%
| 4,6%
| 3,6%
| N/A
| 0,2%
| 0,1%
| 2017.01.10.
| 3
|
| PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| USD
| 0,009704
| 2025.02.14.
| 1,5%
| -5,7%
| -3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| -2,2%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat |
EUR
| USD
| 1,079445
| 2025.02.17.
| 0,9%
| 1,8%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 4,3%
| 2023.04.24.
| 2
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat |
EUR
| EUR
| 1,049866
| 2025.02.17.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 2,7%
| 2023.04.24.
| 2
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
EUR
| HUF
| 1,137355
| 2025.02.17.
| 1,2%
| 2,7%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 7,4%
| 2023.04.24.
| 2
|
| Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap |
EUR
| EUR
| 1,122833
| 2025.02.17.
| 0,9%
| 2,1%
| 4%
| 2,1%
| 1,2%
| 0,6%
| 0,5%
| 0,8%
| 2010.03.08.
| 2
|
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap |
HUF
| HUF
| 4,979531
| 2025.02.17.
| 1,2%
| 2,5%
| 5,6%
| 9%
| 5,4%
| 2,9%
| 0,6%
| 6,2%
| 1998.04.21.
| 2
|
| Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,131107
| 2025.02.17.
| 0,8%
| 1,5%
| 3,5%
| 17%
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 17,6%
| 2020.06.12.
| 0
|
| Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,157259
| 2025.02.17.
| 1,2%
| 2,4%
| 5,2%
| 19%
| 16,7%
| N/A
| 0,4%
| 11,9%
| 2018.04.12.
| 0
|
| SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat |
| HUF
| 1,045871
| 2025.02.14.
| 1,2%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 4,6%
| 2024.05.15.
| 2
|
| Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,407481
| 2025.02.14.
| 1,3%
| 2,2%
| 5,8%
| 8,3%
| 4,2%
| 2,7%
| 0,5%
| 3%
| 2013.09.18.
| 2
|
| VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
| CZK
| 1,073435
| 2025.02.14.
| 0,7%
| 1,5%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 4,5%
| 2023.07.03.
| 1
|
| VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
| CZK
| 1,064768
| 2025.02.14.
| 0,6%
| 1,3%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 4%
| 2023.07.03.
| 1
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,018768
| 2025.02.14.
| 0,6%
| 0,8%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 1,3%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,0653
| 2025.02.14.
| 0,8%
| 1,8%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 4,8%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,06957
| 2025.02.14.
| 0,9%
| 2,4%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 5,1%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,035971
| 2025.02.14.
| 0,4%
| 1,2%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 2,5%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat |
| CHF
| 1,001305
| 2025.02.14.
| -0,1%
| 0%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 0,2%
| 2024.07.23.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat |
| CHF
| 1,003398
| 2025.02.14.
| 0%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 0,3%
| 2024.07.09.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat |
| HUF
| 1,042378
| 2025.02.14.
| -2,8%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,8%
| 4,2%
| 2024.07.09.
| 2
|