BAMOSZ Nyitó portlet

Befektetési alap kategóriák szerinti listázása
Devizaszűrő
Az alapok ISIN kódjai adhatók meg, több kód esetén space-el, vagy vesszővel elválasztva
Legfrissebb adatok 
Figyelmeztetés: Az egyes alapok hozamai a befektetési jegyek saját devizanemében vannak megjelenítve. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre!
Az adott alap nevére kattintva jobbra megjelennek a részletes információk.  A jelölőnégyzettel megjelölt alapok teljesítménye összehasonlítható a 'Hozamszámoló és összehasonlító' aloldalon.
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Pénzpiaci/Likviditási
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,315615 2025.07.31. 1% 2% 4,3% 4,4% 2,5% 1,7% 2,3% 1,5% 2007.03.01. 1
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 1,0178 2025.08.04. 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8% 2025.03.17. 2
Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF
HUF 1,0325 2025.08.04. 1,5% 2,8% N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2024.11.19. 2
OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat
HUF HUF 1,361038 2025.08.04. 1,4% 2,6% 5% 8,9% 5,8% 2,9% 3% 2,6% 2013.09.19. 1
OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat
HUF 1,396785 2025.08.04. 1,6% 3,1% 6,3% N/A N/A N/A 3,6% 8,1% 2023.07.17. 1
VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat
PLN 1,309409 2025.07.31. 1,3% 2,4% 4,5% 5,3% 3,2% 2,1% 2,9% 2,1% 2012.10.26. 1
VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat
PLN 1,273745 2025.07.31. 1,2% 2,3% 4,3% 5,1% 3% 1,9% 2,8% 1,9% 2012.10.26. 1
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat
HUF HUF 3,028648 2025.07.31. 1,4% 2,6% 5,1% 9,2% 5,9% 3% 2,9% 4,9% 2002.09.03. 2
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,367177 2025.07.31. 1,5% 2,9% 5,8% 9,9% 6,4% N/A 3,3% 3,7% 2016.12.01. 2
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Kötvény/Rövid kötvény
Accorde Trezor Euró Részalap
EUR 1,063199 2025.07.31. 0,7% 1,1% 2,4% N/A N/A N/A 1,3% 2,3% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap
HUF 1,273553 2025.07.31. 1,1% 2,2% 5,6% N/A N/A N/A 2,5% 8,8% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Alap
USD USD 1,146358 2025.07.31. 1% 1,9% 3,8% 4,2% 2% N/A 2,3% 1,9% 2018.06.19. 2
Allianz Rövid Kötvényalap
HUF HUF 1,775392 2025.08.04. 0,9% 2,1% 4,5% 9,3% 4,3% 2,3% 2,3% 3,4% 2008.08.08. 3
Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat
HUF HUF 5,362124 2025.08.01. 1,4% 2,5% 6% 10,5% 6,9% 3,2% 2,9% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat
HUF HUF 5,538303 2025.08.01. 1,5% 2,6% 6,3% 10,8% 7,2% 3,5% 3,1% 3,3% 2013.09.16. 2
Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat
HUF 5,343536 2025.08.01. 1,3% 2,3% 5,7% N/A N/A N/A 2,7% 6,4% 2024.06.05. 2
APELSO EUR Rövid Kötvény Alap
EUR 0,012323 2025.07.31. 0,5% 1,2% 3% 4,6% 4,4% N/A 1,5% 2,2% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap
HUF 1,218689 2025.07.31. 1% 1,9% 4,4% N/A N/A N/A 2,2% 7,8% 2023.01.02. 4
APELSO USD Rövid Kötvény Alap
Egyéb USD 0,008876 2025.07.31. 0,9% 1,8% 3,6% 4,1% 2,4% 0,2% 2,2% -1,1% 2014.06.20. 4
BFM Konzervativni Kötvény Alap
CZK CZK 1,30994 2025.07.31. 1,7% 3,4% 5,3% 6,6% 2,6% 1,7% 3,7% 1,9% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap
EUR 1,075069 2025.07.31. 1,8% 2,2% 3,2% N/A N/A N/A 2,1% 3,3% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap
HUF 1,196746 2025.07.31. 0,6% 1,5% 3,6% N/A N/A N/A 1,9% 8,3% 2023.05.02. 2
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 1,945 2025.07.31. 1,9% 3,1% 6,3% 10,3% 5,8% 3,4% 3,5% 4,3% 2009.10.21. 2
Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap
HUF 1,118 2025.07.31. 0,9% 2% 4,6% N/A N/A N/A 2,5% 7,1% 2023.12.18. 3
Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 3,053592 2025.08.04. 1,4% 2,5% 5,2% 9,5% 6,4% 3,1% 2,9% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap
USD USD 1,3087 2025.08.04. 1,1% 2% 4,1% 4,2% 2,4% 1,7% 2,4% 1,5% 2007.11.12. 1
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap
EUR EUR 1,1753 2025.08.04. 0,4% 0,9% 2,2% 2,5% 1,3% 0,5% 1,1% 0,9% 2007.11.12. 1
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap
HUF HUF 3,479265 2025.08.04. 1,3% 2,2% 5,5% 9% 5,4% 3% 2,6% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat
HUF HUF 3,269697 2025.07.31. 1,4% 2,6% 5,7% 10,8% 5,8% 3% 3,1% 5% 2001.06.08. 2
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 3,022499 2025.07.31. 1,3% 2,4% 5,1% 10,2% 5,3% 2,5% 2,8% 3,7% 2007.10.29. 2
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 5,712921 2025.07.31. 1,3% 2,4% 5,1% 10,5% 5,3% 3,3% 2,7% 6,6% 1998.05.11. 2
K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat
HUF 1,451694 2025.07.30. 1,2% 2,1% 5,2% 9,7% 6,1% 3,3% 2,4% 3,2% 2013.09.26. 2
K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat
HUF 1,457733 2025.07.30. 1,5% 2,7% 6,5% 11% 7,2% N/A 3,1% 4,7% 2017.03.29. 1
K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat
HUF 1,040394 2025.07.30. 1,2% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,4% 4% 2024.09.24. 2
K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap
HUF HUF 6,844914 2025.07.30. 0,9% 1,7% 4,4% 10,2% 5,2% 3,2% 2,1% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat
HUF HUF 1,086199 2025.07.30. 1,1% 2,2% 5,3% N/A N/A N/A 2,6% 6,1% 2024.03.05. 2
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat
HUF 1,943553 2025.07.31. -0,5% 0,7% 2,8% 16,6% 11,3% N/A 1,6% 8,7% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat
HUF 2,304891 2025.07.31. -0,6% 0,5% 2,3% 14,8% 10% 8,8% 1,4% 8,6% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat
USD 0,01045 2025.07.31. 0,5% 11,5% 4,3% N/A N/A N/A 12,5% 3,5% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat
HUF 2,10911 2025.07.31. -0,8% 0% 1,3% 13,8% 9% 7,8% 0,8% 7,6% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat
EUR 0,01427 2025.07.31. -2,7% -3,7% -4,8% 7% 4,1% N/A -3,8% 3,9% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat
HUF 1,505254 2025.07.31. -0,5% 0,7% 2,7% N/A N/A N/A 1,6% 14,9% 2022.08.16. 4
MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap
EUR EUR 0,922178 2025.07.30. 1% 1,1% 2,6% 1,8% -2,4% N/A 1,1% -0,8% 2015.09.28. 2
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 11,218339 2025.07.30. 1,5% 2,6% 5,7% 11,1% 6% 3,6% 2,9% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat
HUF HUF 1,476699 2025.07.30. 1,7% 2,9% 6,5% 12% 6,6% N/A 3,3% 4,1% 2015.10.29. 2
MBH Befektetési Kártya Kötvényalap
HUF HUF 1,895547 2025.08.04. 0,9% 1,5% 3,7% 8,5% 5,7% 2,8% 1,9% 6,1% 1995.10.04. 1
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
USD USD 1,234749 2025.07.30. 0,8% 1,7% 3,7% 3,7% 1,8% 1,4% 2% 1,3% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
EUR EUR 1,109909 2025.07.30. 0,4% 0,9% 2,3% 1,9% 0,6% 0,3% 1,1% 0,6% 2008.08.08. 2
MBH Bonitas Kötvényalap
HUF HUF 3,340666 2025.08.04. 1,3% 2,3% 5,1% 9,8% 6,6% 3,4% 2,8% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat
HUF 1,202357 2025.07.30. 1,8% 4,7% 7% 10,6% N/A N/A 4,8% 4,8% 2021.07.22. 2
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat
USD USD 1,401999 2025.07.30. 1% 2,9% 5,2% 5,5% 2,4% 2,4% 3,3% 2,7% 2012.10.24. 2
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat
USD USD 0,016243 2025.08.04. 1,2% 2,5% 5% 5,2% 3% 2,1% 2,9% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat
USD 0,016388 2025.08.04. 1,3% 2,7% 5,6% N/A N/A N/A 3,2% 6% 2023.07.17. 2
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat
EUR EUR 0,0151 2025.08.04. 0,7% 1,4% 3,2% 3,7% 1,5% 0,5% 1,5% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat
EUR 0,015216 2025.08.04. 0,8% 1,6% 3,7% N/A N/A N/A 1,8% 4,2% 2023.07.17. 2
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 8,732996 2025.08.04. 1,3% 2,5% 5,2% 10,4% 6% 3,6% 3% 7,7% 1996.04.16. 2
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat
HUF HUF 9,331864 2025.08.04. 1,5% 3% 6,1% 11,4% 6,7% 4,2% 3,5% 4,1% 2014.10.13. 2
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
HUF HUF 2,209883 2025.08.04. 1,4% 2,6% 5,3% 9,9% 6,3% 3% 3% 3,5% 2005.01.19. 2
PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat
USD 0,010775 2025.07.31. 2,9% 13,9% 6,9% N/A N/A N/A 14,1% 4,3% 2023.10.18. 3
PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat
EUR 0,010207 2025.07.31. 2,5% 3,8% 2% N/A N/A N/A 4,4% 1,2% 2023.10.18. 3
PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,023224 2025.07.31. 1,3% 1,9% 3,6% 5% 3,5% N/A 2% 0,3% 2017.01.10. 3
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat
EUR EUR 1,056912 2025.08.01. 0,3% 0,9% 2% N/A N/A N/A 1% 2,5% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat
EUR HUF 1,166476 2025.08.01. 1,4% 3% 5,6% N/A N/A N/A 3,3% 7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat
EUR USD 1,098895 2025.08.01. 0,9% 2,1% 4,1% N/A N/A N/A 2,2% 4,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap
EUR EUR 1,135765 2025.08.01. 0,8% 1,4% 3,5% 3,1% 1,5% 0,7% 1,7% 0,8% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap
HUF HUF 5,089952 2025.08.01. 1,2% 2,4% 5% 9,4% 5,9% 3% 2,8% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat
HUF 2,151895 2025.08.01. 0,6% 1% 2,7% 5,3% 16,9% N/A 1,2% 16,1% 2020.06.12. 0
Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat
HUF 2,195116 2025.08.01. 1% 1,9% 4,4% 7,1% 18,9% N/A 2,2% 11,4% 2018.04.12. 0
SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat
HUF 1,063193 2025.07.31. 1,1% 1,7% 4,5% N/A N/A N/A 1,9% 5,2% 2024.05.15. 2
VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat
CZK 1,087474 2025.07.31. 0,4% 1,3% 3,1% N/A N/A N/A 1,7% 4,1% 2023.07.03. 1
VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat
CZK 1,076238 2025.07.31. 0,3% 1,1% 2,6% N/A N/A N/A 1,4% 3,6% 2023.07.03. 1
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat
EUR 1,045725 2025.07.31. -0,1% 1,1% 2,6% N/A N/A N/A 1,1% 2,4% 2023.09.06. 2
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,030718 2025.07.31. 0,1% 1,3% 2% N/A N/A N/A 1,4% 1,6% 2023.09.06. 2
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat
USD 1,089774 2025.07.31. 0,6% 2,4% 4,7% N/A N/A N/A 2,6% 4,8% 2023.09.06. 2
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,089695 2025.07.31. 0,7% 2% 5% N/A N/A N/A 2,3% 4,8% 2023.09.06. 2
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat
CHF 1,004288 2025.07.31. -0,2% 0% 0,5% N/A N/A N/A -0,2% 0,4% 2024.07.09. 2
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat
CHF 0,999903 2025.07.31. -0,3% -0,3% 0% N/A N/A N/A -0,5% 0% 2024.07.23. 2
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat
HUF 1,053378 2025.07.31. -0,6% -0,7% 3,6% N/A N/A N/A -1,8% 5% 2024.07.09. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Kötvény/Hosszú kötvény
Allianz Kötvényalap
HUF HUF 1,798466 2025.07.30. 0,2% 1,3% 2% 10,3% 0,6% 1,9% 1,7% 3,8% 2009.11.03. 3
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat
HUF 6,696789 2025.08.01. 0,8% 1,4% N/A N/A N/A N/A 2,1% 3,1% 2024.06.05. 3
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 6,719639 2025.08.01. 0,9% 1,6% 3,6% 9,6% 1,6% 2,1% 2,3% 6,9% 1997.01.23. 3
Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat
HUF HUF 7,383826 2025.08.01. 1,1% 1,9% 4,4% 10,4% 2,2% 2,8% 2,7% 4,9% 2009.11.25. 3
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
HUF HUF 1,6707 2025.07.31. 2,3% 4,5% 8,1% 10,8% 5,2% 3,9% 5,3% 4,1% 2012.10.26. 3
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 2,4552 2025.07.31. 0% 0,7% 2,3% 10,4% -0,4% 1,5% 1,3% 5,6% 2009.03.13. 4
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat
HUF HUF 1,0739 2025.07.31. 0,2% 1,2% 3,2% 11,5% 0,5% N/A 1,8% 0,9% 2017.12.05. 4
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap
HUF HUF 4,7566 2025.07.31. 0,3% 0% 1% 9,4% -0,3% 1,4% 0,5% 5,7% 1997.06.05. 3
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 3,521125 2025.07.31. 0,3% 0,7% 2,4% 10% 0,6% 1,8% 1,3% 4,4% 2007.10.29. 3
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat
HUF HUF 3,774557 2025.07.31. 0,4% 1% 2,9% 10,5% 1,1% 2,3% 1,6% 5,7% 2001.06.08. 3
Gránit Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 3,246916 2025.07.30. 1,3% 1,7% 2,8% 10,2% -0,1% 1,8% 2,3% 4% 1997.01.09. 3
HOLD Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 3,948322 2025.07.31. 0,5% 2% 3,8% 10,7% 0,5% 2,1% 2,5% 5,8% 2001.03.29. 4
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat
HUF 1,231671 2025.07.30. 0,6% 1,6% 3,4% 10,9% 1,8% N/A 2,1% 2,9% 2018.05.22. 3
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
HUF HUF 8,248548 2025.07.30. 0,3% 1% 2,2% 9,7% 0,7% 1,8% 1,4% 5,1% 2000.02.16. 3
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat
HUF 1,220227 2025.07.31. 1,6% 2,4% 5% 11% 2% N/A 2,9% 2,6% 2018.06.28. 3
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 9,334759 2025.07.31. 1,5% 2,2% 4,6% 10,6% 1,6% 2,3% 2,7% 7% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 4,334302 2025.07.31. 0,4% 1,7% 3,2% 12,4% 1,4% 2,6% 2,3% 6,1% 2000.12.22. 3
OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat
HUF HUF 4,818569 2025.07.31. 0,6% 2,2% 4,2% 13,6% 2,4% 3,6% 2,9% 3,6% 2014.12.19. 3
OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat
USD 1,082588 2025.07.31. 1,2% 2,6% 5,4% 6% 1,6% N/A 3,3% 1,5% 2020.05.15. 2
OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat
USD 1,047873 2025.07.31. 1,1% 2,5% 5,1% 5,4% 1% N/A 3,2% 0,9% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat
HUF HUF 5,32809 2025.08.01. 0% 0,3% 2,9% 11,5% 2,3% 2,6% 1,1% 6,2% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat
HUF 1,317619 2025.08.01. 0,2% 0,6% 3,6% 11,8% 2,5% N/A 1,5% 3,2% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat
HUF 5,345404 2025.08.01. 0% 0,3% 2,9% 11,5% 2,3% N/A 1,1% 2,4% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat
HUF HUF 1,175163 2025.08.01. 0,2% 0,7% 3,8% 12,5% 3,3% N/A 1,6% 2,8% 2019.08.29. 3
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,016237 2025.07.31. 1,2% 1,6% N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 0,997209 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,040803 2025.07.31. 1,9% 12% N/A N/A N/A N/A 11,7% 4,1% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,019535 2025.07.31. -0,2% -0,9% N/A N/A N/A N/A -1,5% 3,4% 2024.08.26. 3
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat
PLN PLN 1,156163 2025.07.31. 0,2% 4,4% 5,3% 5,8% -1,4% 0,8% 5,1% 1,3% 2014.03.28. 3
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat
PLN PLN 1,343809 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat
PLN HUF 2,065544 2025.07.31. -0,7% 1,1% 7,1% 9,1% 2,3% 3,1% 2,3% 4,1% 2011.11.18. 3
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,150913 2025.07.31. 0% 1,2% 2,5% 10,6% 0,1% N/A 1,7% 1,5% 2016.12.01. 3
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap
HUF HUF 5,411385 2025.07.31. -0,3% 0,6% 1,2% 9,3% -1% 1,2% 0,9% 6,4% 1998.03.16. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Kötvény/Szabad futamidejű
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat
HUF 1,43629 2025.08.01. 2,3% 3,5% 8,4% 12,7% 7,1% N/A 4,3% 6,2% 2019.07.17. 3
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat
HUF 1,331305 2025.08.01. 1,9% 2,7% N/A N/A N/A N/A 3,4% 6,3% 2024.06.05. 3
Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat
HUF 1,335843 2025.08.01. 2% 2,9% 7,1% 11,3% 5,9% N/A 3,6% 4,9% 2019.07.17. 3
APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat
HUF HUF 1,792449 2025.07.31. 1,4% 2% -1,1% 6% 4,8% 2,5% 2,9% 3,4% 2008.03.20. 4
APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,093496 2025.07.31. 0% 0% 0% 0% 1% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap
HUF HUF 2,1247 2025.07.31. 1,1% 2,1% 5,6% 11,3% 5,9% 4,1% 2,4% 5,6% 2011.09.22. 2
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat
HUF HUF 1,4919 2025.07.31. 1,3% 2,6% 6,7% 12,5% 6,9% N/A 3,1% 5,4% 2017.12.05. 2
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat
USD USD 1,2803 2025.07.31. 2,8% 4,2% 7,6% 7,1% 3,5% N/A 4,7% 3,3% 2017.12.05. 2
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
USD USD 1,2723 2025.07.31. 2,6% 3,9% 6,9% 6,4% 2,9% N/A 4,3% 2,7% 2016.08.05. 2
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
EUR 1,06 2025.07.31. 1,9% 2,6% 5,1% 4,3% N/A N/A 2,8% 1,5% 2021.09.16. 2
Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja
HUF 1,2552 2025.07.31. 0,2% -6% 1,6% 0,8% 4% 2,3% -5,4% 2,2% 2015.04.15. 3
Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja
HUF HUF 1,4694 2025.07.31. 1,1% -3,9% 3,6% 4% 7,4% 3,3% -3,9% 2,7% 2011.04.18. 4
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat
EUR EUR 1,006742 2025.07.30. 2,4% -0,3% 3,5% 1% 0,6% N/A 0,1% 0,1% 2019.11.28. 3
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat
HUF HUF 1,201698 2025.07.30. 1,3% -1,9% 4,8% 0,7% 3,6% N/A -2,7% 3,3% 2019.11.28. 3
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat
USD USD 1,040099 2025.07.30. 3,1% 9,5% 9,1% 4,9% -0,2% N/A 10,2% 0,7% 2019.11.28. 3
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat
Egyéb HUF 1,870965 2025.07.31. 2,9% 3,2% 6,3% 4,3% 5,3% 3,9% 3,6% 4% 2010.04.28. 3
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat
Egyéb CZK 1,284163 2025.07.31. 2,6% 2,7% 1,3% 4,6% 0,8% 0,2% 3,9% 18,5% 2010.12.22. 3
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat
Egyéb USD 1,112581 2025.07.31. 4,9% 16% 10,5% 8,7% 1,5% 1,6% 17,5% 0,8% 2012.05.11. 3
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat
EUR EUR 0,005985 2025.07.31. 1,3% 2,6% 4,2% 2,3% 0,4% 0% 2,8% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat
EUR 1,039786 2025.07.31. 1,4% 2,9% 4,9% 3% 1% N/A 3,2% 0,5% 2016.12.08. 2
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat
USD 1,026897 2025.07.31. 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2025.02.24. 3
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat
EUR HUF 2,407222 2025.07.31. 0,1% 0,8% 6% 2% 3,5% 2,7% 0,1% 3,3% 1998.06.03. 3
OTP EMEA Kötvény Alap
HUF 2,220684 2025.07.31. 1,7% 5,4% 9% 12,5% 7,6% 4,5% 5,2% 6% 2011.12.15. 2
OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat
HUF 2,394756 2025.07.31. 1,9% 5,6% 9,9% 13,3% 8,4% N/A 5,4% 5,5% 2016.12.06. 2
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat
HUF 1,136347 2025.07.31. 1,8% 3,3% 6,8% N/A N/A N/A 3,8% 8% 2023.11.29. 2
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat
EUR 1,083368 2025.07.31. 0,8% 1,8% 4,3% N/A N/A N/A 2% 4,9% 2023.11.29. 2
SIFI Kötvény Alap A sorozat
HUF 1,049084 2025.07.31. 0% 0,4% 2,4% N/A N/A N/A 0,9% 4% 2024.05.15. 3
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,056487 2025.07.31. 0,6% 6,1% N/A N/A N/A N/A 6,4% 4,5% 2024.11.14. 3
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,050277 2025.07.31. -1,2% -5,7% -0,8% -2% N/A N/A -5,7% 1,2% 2021.03.19. 4
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 0,970642 2025.07.31. 0% -3,8% N/A N/A N/A N/A -3,2% -4% 2024.11.14. 3
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Egyéb HUF 2,256655 2025.07.31. -1,4% -6,1% -1,5% -2,8% 0,5% 1,3% -6,1% 3,1% 1999.04.21. 4
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat
USD 0,800137 2025.07.31. 3,7% 3,3% 4,8% 7,8% N/A N/A 4,5% -4,8% 2020.05.26. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 0,985289 2025.07.31. 3,8% 3,6% 5,4% 6,9% -4,1% N/A 4,8% -0,2% 2017.01.05. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,041025 2025.07.31. 4,2% 4,4% 6,9% 12,2% -1,3% N/A 5,8% 0,5% 2016.12.30. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat
EUR EUR 0,767919 2025.07.31. 2,9% 2,5% 3,2% 4% -6,5% -2,6% 3,6% -1,5% 2007.12.11. 3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat
HUF 0,847749 2025.07.31. 4,3% 4,2% 6% 10,7% N/A N/A 5,5% -3,6% 2020.05.26. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Vegyes/Óvatos
Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap
EUR 1,004 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja
HUF HUF 2,0927 2025.07.31. 2,9% 1,8% 6,3% 11,8% 7,4% 4,6% 3% 5,3% 2011.03.02. 3
Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap
EUR 0,011055 2025.07.31. 1,7% 1,7% 4,3% 3,5% 2% N/A 2,4% 1% 2015.08.26. 2
Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat
EUR,USD USD 0,011181 2025.07.31. 2,4% 11,6% N/A N/A N/A N/A 11,8% 11,8% 2025.01.21. 2
Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010202 2025.07.31. 1,8% 1,5% N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2025.01.21. 2
Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,99332 2025.07.31. 0,6% -0,5% N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2025.01.21. 2
Eurizon Relax Vegyes Részalap
HUF 1,3348 2025.07.31. 2,2% 2,8% 6,3% 10,3% 5,6% N/A 3,3% 3% 2015.08.26. 2
K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat
HUF 1,229776 2025.07.29. 2% 0,5% 4,8% 9,6% 4,1% N/A 1,2% 3,9% 2020.03.18. 3
K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat
HUF 1,109304 2025.07.29. 2,3% 1,1% 6% N/A N/A N/A 1,8% 8,3% 2024.04.22. 3
K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat
HUF 1,232923 2025.07.29. 2% 0,5% 4,8% 9,6% 4,1% N/A 1,2% 4% 2020.03.18. 3
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat
USD 1,156961 2025.07.29. 4,2% 3,1% 6,8% 5,1% 0,7% N/A 3,9% 1,8% 2016.10.07. 4
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat
EUR EUR 1,361797 2025.07.29. 3,3% -0,8% 3,3% 2,7% 1,4% 1,2% -0,1% 2,1% 2010.10.11. 4
K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat
HUF 1,100757 2025.07.29. 2,4% 1,3% 6,2% N/A N/A N/A 2% 7,5% 2024.04.09. 3
K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat
HUF 1,27976 2025.07.29. 2,1% 0,7% 5% 9,1% 4% N/A 1,4% 3,7% 2018.09.10. 3
K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat
HUF 2,767184 2025.07.29. 2,1% 0,7% 5% 9,1% 4% 2,9% 1,4% 5% 2004.10.15. 3
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,279355 2025.07.31. 1% 0,3% 4,9% 9,3% N/A N/A 1,4% 5,6% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,239672 2025.07.31. 0,9% 0% 4,2% 8,5% N/A N/A 1% 4,9% 2021.01.06. 3
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja
HUF HUF 1,582275 2025.07.31. 2,1% 1,6% 4,6% 11,6% 7,6% N/A 2,7% 4,8% 2015.11.05. 2
OTP Prémium Klasszikus Alap
HUF HUF 2,897004 2025.07.31. 1,5% 3,3% 6,3% 12,6% 7,7% 4,9% 4% 5,9% 2006.12.12. 2
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja
HUF HUF 1,650812 2025.07.31. 2,8% 0,2% 3,9% 9,4% 7,7% N/A 0,8% 5,3% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,355479 2025.08.01. 1,1% -2,2% 3,5% 2% 2,9% N/A -3% 4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat
EUR 0,901232 2025.08.01. 2,1% -0,5% 2,4% 2,5% 0% N/A -0,4% 0,7% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat
USD 1,270422 2025.08.01. 3,6% 10,4% 9,2% N/A N/A N/A 10,5% 9,7% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat
EUR 0,896857 2025.08.01. 2,1% -0,5% 2,4% 2,5% 0% -1% -0,4% -0,6% 2007.11.05. 2
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,328076 2025.07.31. 1,1% 1,3% 4,2% 9,9% 3,2% 2,6% 2% 2,7% 2014.10.27. 2
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat
HUF 1,094751 2025.07.31. 0,9% 0,8% 3,2% 8,8% N/A N/A 1,4% 2% 2020.09.17. 2
VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,403384 2025.07.31. 0,8% 1,6% 4% 10,3% 4,8% 3,2% 2% 3,2% 2014.10.27. 2
VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,377684 2025.07.31. 1,5% 1,1% 4,4% 10,1% 3,9% 2,9% 1,9% 3% 2014.10.27. 2
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Vegyes/Kiegyensúlyozott
Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,810588 2025.07.31. 5,8% 7,9% 14,8% 19,7% 13,1% N/A 12,1% 9,5% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat
USD 1,560885 2025.07.31. 6% 7,5% 12,6% N/A N/A N/A 11,5% 16,7% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat
EUR 1,406924 2025.07.31. 5,2% 6,5% 11,5% 12,2% 7,8% N/A 10,2% 5,4% 2019.01.21. 3
Accorde Techno Részalap
EUR 1,441988 2025.07.31. 9,6% -4% 4,3% 7,5% 3,3% N/A -0,7% 5,1% 2018.03.10. 4
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A
HUF 1,580565 2025.07.31. 7,9% -2,6% 8,9% 10,2% 6,6% N/A -1,4% 7,6% 2019.05.06. 4
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,355582 2025.07.31. 4,3% -2,6% 5,1% 5,3% N/A N/A -1,5% 6,8% 2020.12.11. 3
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja
HUF 1,443457 2025.07.31. -0,5% -6,8% 1,8% 4,3% 6,5% N/A -4,5% 5,9% 2019.03.07. 3
Amundi My Portfolio Alapok Alapja
HUF 1,606928 2025.07.31. 6,1% 0,9% 5,6% 6,2% 7,4% N/A 1,9% 5,5% 2016.10.05. 4
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat
Egyéb HUF 5,756919 2025.07.31. 5,6% -0,3% 8,3% 7,9% 9,3% 6,2% 1,9% 8,3% 2009.02.26. 3
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat
Egyéb HUF 6,038067 2025.07.31. 5,8% -0,1% 8,8% 8,4% 9,7% 6,5% 2,2% 7,3% 2000.10.27. 3
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat
Egyéb HUF 0,964558 2025.07.31. 3,2% -1% 5,2% -0,6% -0,4% 0% 0,5% -0,2% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat
EUR 0,00851 2025.07.31. 4,5% 7,2% 7,2% 0,2% N/A N/A 7,2% -3,6% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat
HUF 0,99558 2025.07.31. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1% 2025.01.31. 4
BFM Balanced Alap
CZK / Egyéb CZK 1,462691 2025.07.31. 5,3% 6% 10,2% 10,9% 6,3% 3,6% 8,9% 2,3% 2008.08.25. 3
BFM Konzervativni Vegyes Alap
CZK / Egyéb CZK 1,446907 2025.07.31. 3,3% 1,5% 4,2% 6,8% 4,6% 2,2% 2,4% 2,1% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Alapok Alapja
USD USD 1,3504 2025.07.31. 1,1% 2,3% 4,4% 4,5% 3,3% N/A 2,7% 3,4% 2016.08.05. 1
Erste Duett Alapok Alapja
HUF HUF 2,6378 2025.07.31. 1,6% 3% 6% 10,1% 7,1% 4,2% 3,5% 5% 2005.09.22. 1
Erste Megtakarítási Alapok Alapja
HUF HUF 2,0571 2025.07.31. 1,6% 2,7% 5,8% 10,3% 6,4% 4,1% 3,1% 3,9% 2006.07.28. 2
Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap
Egyéb HUF 1,5804 2025.07.31. 3,4% 3,2% 7,5% 14,5% 9% N/A 5,2% 6,6% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja
Egyéb HUF 1,5555 2025.07.31. 4% 0,9% 8,9% 9,6% 8,2% N/A 3,2% 7,5% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja
HUF HUF 2,0621 2025.07.31. 4,9% 1,7% 6,5% 6,6% 6,8% 4,2% 2% 5,2% 2011.03.02. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja
EUR 1,1511 2025.07.31. 4,4% 0,9% 4,3% 3,2% N/A N/A 1,3% 4,5% 2022.05.31. 4
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja
EUR EUR 1,2034 2025.07.31. 5,2% 1,7% 6,4% 3,4% 3,7% 1,8% 4,7% 1,7% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
HUF 1,3752 2025.07.31. 5,3% 1,6% 8,3% 9,2% N/A N/A 4,6% 8,1% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Alapok Alapja
Egyéb USD 1,3168 2025.07.31. 5,7% 7,1% 9,5% 5,6% 4,5% N/A 10,6% 4,4% 2019.02.25. 5
Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja
HUF 1,4499 2025.07.31. 4,6% -0,8% 8,3% 5,1% 8,1% 3,6% 0,5% 3,7% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat
USD 0,011748 2025.07.31. 3,3% 2,7% 8,1% 6,5% N/A N/A 4,9% 4,2% 2021.08.23. 2
Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja
EUR 0,011476 2025.07.31. 5,5% 0,9% 7% 4,9% 4,6% 1,5% 2,9% 1,4% 2015.06.15. 4
Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,659215 2025.07.31. 1,9% 0,1% 6,8% 10,9% 9,1% N/A 2,4% 7,9% 2018.11.19. 3
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,744222 2025.07.30. 2,5% 4,8% 9,6% 11,7% 9% N/A 6,3% 6,1% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR
EUR 1,516553 2025.07.31. 4,9% 7,8% 12,3% 11% N/A N/A 10,9% 9% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat
HUF 2,011045 2025.07.31. 6,1% 10% 16,5% 20% N/A N/A 13,4% 15,6% 2020.09.28. 3
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF
HUF 15,77337 2025.07.31. 5,9% 9,6% 15,7% 19,2% 14,3% 7,8% 12,9% 10,4% 1997.08.27. 3
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF
HUF 2,568701 2025.07.31. 8,8% 14,3% 23,8% 25,4% N/A N/A 19,7% 21,1% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR
EUR 1,93756 2025.07.31. 7,7% 12,2% 19,5% 16,3% N/A N/A 17,2% 14,4% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF
HUF 2,847864 2025.07.31. 8,6% 13,9% 22,9% 24,5% 20,2% N/A 19,2% 11,3% 2015.11.02. 3
K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat
HUF 1,116043 2025.07.29. 5,1% -0,9% 7,3% N/A N/A N/A 0,6% 8,8% 2024.04.09. 4
K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat
HUF 3,760806 2025.07.29. 4,8% -1,4% 6,1% 9,2% 8,7% 5,9% -0,1% 6,6% 2004.10.15. 4
K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat
HUF 1,638549 2025.07.29. 4,8% -1,4% 6,1% 9,2% 8,7% N/A -0,1% 7,5% 2018.09.10. 4
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat
EUR 1,064281 2025.07.30. 2,1% 5% N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8% 2024.12.03. 3
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat
HUF 1,964764 2025.07.30. 2,5% 4,2% 10,2% 12,9% 6,8% 5,1% 6% 5,6% 2013.04.25. 3
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat
USD 1,097347 2025.07.30. 2,2% 8,3% N/A N/A N/A N/A 8,2% 8,2% 2024.12.03. 3
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja
HUF 1,041354 2025.07.30. 1,3% 2,5% N/A N/A N/A N/A 3% 4,1% 2024.09.24. 2
MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
HUF 1,58601 2025.07.30. 2,6% -0,9% 5% 7,1% 6,7% N/A -0,3% 5,1% 2016.03.01. 3
MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
HUF 1,489089 2025.07.30. 2% 0,5% 5,2% 8,2% 6,3% N/A 1% 4,4% 2016.03.01. 2
MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat
HUF 1,022661 2025.07.30. 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2025.02.26. 3
MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat
USD 1,005279 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2025.04.09. 3
MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat
EUR 1,009446 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2025.04.09. 3
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,39012 2025.07.31. 3,6% -1,4% 6,2% 8,6% N/A N/A 0,3% 7,6% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,434596 2025.07.31. 3,8% -1,1% 7% 9,4% N/A N/A 0,7% 8,3% 2021.01.06. 3
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
EUR 1,218711 2025.07.31. 0,9% 0,3% 2,3% N/A N/A N/A 2,6% 7% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
EUR 1,113947 2025.07.31. 0,2% -0,2% 1,5% N/A N/A N/A 1,4% 3,8% 2022.08.26. 3
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat
HUF 8,185304 2025.07.31. 4,8% 2,6% 8,5% 16,6% 11,8% N/A 5% 7,3% 1997.11.17. 3
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat
HUF 7,798703 2025.07.31. 4,6% 2,2% 7,8% 15,9% 11,1% 6,5% 4,6% 7,7% 1997.11.17. 3
OTP Prémium Euró Alap
EUR 1,429845 2025.07.31. 4,7% 3,7% 5,7% 9,2% 5,7% 3% 5,8% 1,9% 2006.12.12. 3
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
HUF 2,804788 2025.07.31. 4,2% 3,6% 8% 13,7% 9,6% 6,5% 5,7% 5,7% 2006.12.12. 3
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat
EUR 1,092953 2025.08.01. 4,9% -2,1% 2,3% 2,9% 3,1% N/A -1,5% 1,7% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat
USD 1,142135 2025.08.01. 6,5% 8,8% 9,3% 7,2% 2,8% N/A 9,2% 2,7% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat
EUR 1,06981 2025.08.01. 5,1% -1,8% 3% N/A 2,7% 1,1% -1,2% 0,8% 2015.04.28. 3
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,478394 2025.08.01. 5,8% 2,9% 7,4% 10% 9,2% N/A 3,4% 7,4% 2020.01.29. 3
SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat
HUF 1,061631 2025.07.31. 4,7% N/A N/A N/A N/A N/A 6,2% 6,2% 2025.03.26. 3
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,646307 2025.07.31. 3,7% 2% 7,7% 12,1% 7% 4,6% 3,9% 4,7% 2014.10.27. 3
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat
HUF 1,252923 2025.07.31. 3,5% 1,5% 6,6% 11% N/A N/A 3,3% 4,9% 2020.09.17. 3
VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,506718 2025.07.31. 2,4% 2% 6,1% 11,5% 5,4% 3,8% 3,2% 3,9% 2014.10.27. 3
VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,580746 2025.07.31. 3,2% 1,9% 7,1% 11,8% 6,4% 4,3% 3,6% 4,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,730298 2025.07.31. 4,2% 2,2% 8,3% 12,2% 8% 5,2% 4,3% 5,2% 2014.10.27. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Vegyes/Dinamikus
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat
Egyéb HUF 1,894004 2025.07.31. 7,7% 2,2% 7% 2,1% 4,1% 3,8% 3,4% 4,6% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap
Egyéb HUF 3,1655 2025.07.31. 6,5% 4,1% 9,2% 14,6% 10,9% 7,4% 6,1% 7,8% 2010.03.22. 5
Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat
EUR 0,010074 2025.07.31. 4,8% 0,4% N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2025.01.21. 4
Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat
HUF 0,982152 2025.07.31. 3,6% -1,6% N/A N/A N/A N/A -1,8% -1,8% 2025.01.21. 4
Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat
USD 0,011105 2025.07.31. 5,5% 10,8% N/A N/A N/A N/A 11% 11% 2025.01.21. 4
Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja
EUR 0,010954 2025.07.31. 4,4% 2,3% 5,1% 4,1% 3% N/A 3,8% 1,2% 2017.10.17. 3
Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,009955 2025.07.31. 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2025.02.24. 3
Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja
HUF 1,5901 2025.07.31. 5,3% 4,3% 8,9% 11,6% 8,2% N/A 6,1% 5% 2016.02.03. 4
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap
HUF 1,737103 2025.07.30. 4,5% 1,5% 8,5% 11,4% 10,1% N/A 3,2% 10,8% 2020.03.10. 3
K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat
HUF 1,290073 2025.07.29. 6,5% -3,5% 6,6% 8,4% N/A N/A -1,8% 7,9% 2022.03.17. 4
K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat
HUF 1,134846 2025.07.29. 6,8% -2,9% 8% N/A N/A N/A -1% 10,6% 2024.05.03. 4
K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat
HUF 1,290073 2025.07.29. 6,5% -3,5% 6,6% 8,4% N/A N/A -1,8% 7,9% 2022.03.21. 4
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat
HUF 1,429926 2025.07.29. 4,7% -1,8% 5,9% 9,2% 8,1% N/A -0,5% 6,5% 2019.11.18. 4
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat
HUF 1,429637 2025.07.29. 4,7% -1,8% 5,9% 9,2% 8,1% N/A -0,5% 6,7% 2019.11.18. 4
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat
HUF 1,12804 2025.07.29. 5% -1,2% 7,2% N/A N/A N/A 0,2% 9,8% 2024.04.22. 4
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
HUF 1063,22 2025.07.29. 2,6% 1,1% 2,6% 5,5% 4,2% N/A 1,5% 1,1% 2019.10.21. 5
K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap
HUF 1,064931 2025.07.16. 1,8% 2,1% N/A N/A N/A N/A 3,5% 5,8% 2024.07.24. 5
K&H válogatott iram alapok alapja
HUF 4,948703 2025.07.29. 6,7% -2,8% 7% 8,9% 12,5% 8,6% -1% 8% 2004.10.15. 5
K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat
HUF 1,88155 2025.07.29. 6,7% -2,8% 7% 8,9% 12,5% N/A -1% 10,9% 2019.06.17. 5
K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat
HUF 1,127061 2025.07.29. 7% -2,2% 8,3% N/A N/A N/A -0,3% 9,8% 2024.04.09. 5
MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
HUF 1,938186 2025.07.30. 4,3% -0,7% 8,4% 6,9% 9,9% N/A 0,3% 7,4% 2016.03.01. 3
MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
HUF 1,781702 2025.07.30. 3,5% 0,1% 7,6% 7,3% 9% N/A 0,8% 6,4% 2016.03.01. 3
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,502821 2025.07.31. 6,1% -2,6% 7,9% 8,5% N/A N/A -0,2% 9,5% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,550999 2025.07.31. 6,3% -2,3% 8,7% 9,2% N/A N/A 0,2% 10,2% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,592158 2025.07.31. 7,9% -3,3% 8,9% 9,8% N/A N/A -0,5% 10,9% 2021.01.06. 4
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,542696 2025.07.31. 7,8% -3,6% 8,1% 9% N/A N/A -0,9% 10,1% 2021.01.06. 4
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,63098 2025.07.31. 8,5% -3,3% 9,5% 10% N/A N/A -0,3% 11,5% 2021.01.06. 4
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,580303 2025.07.31. 8,3% -3,7% 8,7% 9,3% N/A N/A -0,7% 10,7% 2021.01.06. 4
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,6071 2025.07.31. 8,9% -3,7% 9,1% 9,3% N/A N/A -0,6% 11,1% 2021.01.06. 4
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,658556 2025.07.31. 9,1% -3,3% 9,8% 10,1% N/A N/A -0,2% 11,8% 2021.01.06. 4
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
EUR 1,283764 2025.07.31. 1,3% 1,4% 3,2% N/A N/A N/A 4,2% 8,9% 2022.08.26. 3
OTP Prémium Növekedési Alap
HUF 2,539187 2025.07.31. 6,5% 3,1% 9,6% 14% 11% 7,4% 6,3% 5,1% 2006.12.12. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat
EUR 1,039744 2025.07.31. 9,6% -1,6% N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,099927 2025.07.31. 10,6% 9,1% N/A N/A N/A N/A 9,6% 10,2% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,07214 2025.07.31. 9,9% -1,1% N/A N/A N/A N/A -0,3% 6,6% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,073191 2025.07.31. 8,3% -3,7% N/A N/A N/A N/A -3,6% 7,1% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat
USD 1,083022 2025.07.31. 10,3% 8,5% N/A N/A N/A N/A 8,5% 8,5% 2024.10.08. 4
VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat
HUF 1,46301 2025.07.31. 2,8% 1,1% 8,1% 10,8% 6,7% N/A 7,2% 4,1% 2016.03.07. 4
VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat
EUR 1,118492 2025.07.31. 4,3% 3,6% 8% N/A N/A N/A 10,5% 6,8% 2024.05.02. 4
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,893639 2025.07.31. 7% 3,8% 11,7% 13,5% 10,4% 6,1% 7,1% 6,1% 2014.10.27. 3
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat
HUF 1,412916 2025.07.31. 6,7% 3,3% 10,6% 12,4% N/A N/A 6,5% 7,6% 2020.09.17. 3
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,806357 2025.07.31. 6,2% 4,6% 9,9% 11,1% 9,1% N/A 7,9% 6,4% 2016.03.07. 3
VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,826746 2025.07.31. 5,5% 3,3% 10,2% 13,3% 9,2% 5,7% 6,1% 5,8% 2014.10.27. 3
VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
HUF 1,834462 2025.07.31. 6,1% 3,4% 10,8% 13,2% 9,7% 5,8% 6,4% 5,8% 2014.10.27. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Részvény
Accorde Blanc Részvényalap C sorozat
USD 1,56868 2025.07.31. 5,9% 13% 14,3% 15% N/A N/A 20,3% 10,5% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat
HUF 1,009104 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Részvényalap B sorozat
EUR 1,383277 2025.07.31. 5,2% 2,4% 8% 11,1% N/A N/A 9,4% 7,5% 2021.01.28. 4
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat
EUR 2,602426 2025.07.31. 18,2% 19,2% 11,4% 10,5% 16,4% N/A 20,7% 11,9% 2017.02.02. 4
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat
HUF 3,364101 2025.07.31. 15,9% 15,9% 11,3% 17,8% 22,2% N/A 16,8% 15,4% 2017.02.02. 4
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat
HUF 3,644343 2025.07.31. 16,1% 16,4% 12,3% 18,9% 23,3% N/A 17,4% 16,4% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat
HUF 2,566379 2025.07.31. 17,4% 26,3% 37,7% 35,9% 30,9% N/A 33,2% 16,8% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat
EUR 2,19811 2025.07.31. 18,6% 28,5% 35,2% 35,8% 27,3% N/A 36,1% 13,8% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat
HUF 2,396324 2025.07.31. 17,1% 25,8% 36,4% 34,6% 29,6% N/A 32,5% 15,4% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat
HUF 2,102243 2025.07.31. 7,7% 17,6% 22,6% 22,4% 18,6% N/A 30,3% 11,3% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat
HUF 2,247232 2025.07.31. 7,8% 18% 23,8% 23,5% 19,7% N/A 30,9% 12,4% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat
EUR 1,660797 2025.07.31. 9,1% 20,1% 21,5% 15,3% 13,5% N/A 33,9% 7,6% 2018.08.15. 4
Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat
HUF 1,708699 2025.07.31. 13,5% 7,1% 15,2% 19,2% N/A N/A 12,7% 19,6% 2022.07.21. 4
Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat
EUR 1,26598 2025.07.31. 12% -3,5% 7,5% 2% 8% N/A -0,1% 3,8% 2019.06.06. 4
Accorde World Nemzetközi Részvényalap
HUF 1,727274 2025.07.31. 10,7% -5,5% 8,5% 9,2% 14% N/A -2,6% 6% 2016.04.04. 4
Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat
HUF 1,175275 2025.07.31. 11% -5% 9,7% N/A N/A N/A -2% 12,4% 2024.03.04. 4
Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat
USD 1,542461 2025.07.31. 12,8% 6,4% 13,6% 13,8% 11,7% N/A 9,8% 7,2% 2019.06.06. 4
Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap
HUF HUF 3,485273 2025.07.30. 8,7% 17,1% 34,8% 31,7% 21,5% 14% 25,6% 8,3% 2010.01.29. 5
Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat
Egyéb HUF 26,810061 2025.07.31. 12,2% 19,7% 32,3% 26,9% 22,9% 12,3% 28,7% 9% 2010.02.03. 4
Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat
Egyéb HUF 21,916607 2025.07.31. 11,8% 18,9% 30,6% 25,3% 21,3% 10,9% 27,7% 7,7% 1994.12.24. 4
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat
HUF HUF 11,307775 2025.07.31. 9,5% 17,8% 35,3% 33,2% 22,9% 14,9% 26,7% 13,4% 2012.04.24. 5
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap
HUF HUF 9,882261 2025.07.31. 9,2% 17% 33,6% 31,4% 21,3% 13,4% 25,8% 8,4% 1997.01.23. 5
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat
EUR HUF 3,645668 2025.07.31. 3,1% 0,7% 6,5% 7,6% 12,3% 5,9% 6% 8,3% 2011.01.17. 4
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat
EUR HUF 3,189596 2025.07.31. 2,9% 0,2% 5,4% 6,6% 11,2% 4,9% 5,4% 4,6% 1999.10.21. 4
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat
USD HUF 5,642455 2025.07.31. 11,3% -7,5% 5,7% 7,6% 15,9% 11,8% -5,6% 6,7% 1998.10.22. 4
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat
USD HUF 4,781864 2022.07.14. 1% 8,7% 19% 21,6% 18,3% 16,4% 5,3% 15,6% 2011.01.17. 4
APELSO Megatrends Részvény Alap
Egyéb HUF 0,91519 2025.07.31. 12,6% -2,2% 7,4% 1,4% 15,9% 4,2% 0,9% -0,5% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat
USD 1,234469 2025.07.31. 18,5% 6,6% 16,8% N/A N/A N/A 11% 14,3% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat
HUF 1,211109 2025.07.31. 16,6% -4,8% N/A N/A N/A N/A -0,9% 21,1% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,244127 2025.07.31. 16,3% -5,3% 11,5% N/A N/A N/A -1,5% 14,8% 2023.12.29. 6
Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,151564 2025.07.31. 18% 0,2% 7,1% N/A N/A N/A 3,4% 9,3% 2023.12.29. 6
Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat
HUF 1,150233 2025.07.31. 18,3% 0,7% N/A N/A N/A N/A 4% 15% 2024.08.05. 6
Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat
USD 1,142633 2025.07.31. 20,2% 12,8% 12,2% N/A N/A N/A 16,6% 8,8% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Részvényalap
USD 0,011678 2025.07.31. 7,2% 6,1% 6,6% N/A N/A N/A 9,5% 12,1% 2024.03.22. 5
EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,209684 2025.07.31. 2,2% 2,3% 7,3% N/A N/A N/A 4,4% 10,7% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat
HUF 1,142721 2025.07.31. 2,7% 2,6% 7,6% N/A N/A N/A 4,7% 10,6% 2024.04.02. 4
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat
EUR 2,297309 2025.07.31. 14,1% 21,9% 32,7% 27,8% 18,3% N/A 33% 17,8% 2020.07.01. 6
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat
HUF 2,72659 2025.07.31. 12,6% 19,4% 33% 26,8% 21,6% 11,1% 29,6% 10,3% 2015.05.19. 5
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
HUF 2,658144 2025.07.31. 9,3% -2,9% 8,9% 10,1% 15,7% 10,3% 0% 10,2% 2015.05.20. 5
EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat
HUF 1,402048 2025.07.31. 4% 13,2% 27,2% N/A N/A N/A 17,1% 29% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,477681 2025.07.31. 3,1% 12,4% 26,6% N/A N/A N/A 16,4% 28,9% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat
HUF 1,593539 2025.07.31. 9,4% 5,4% 21,3% N/A N/A N/A 10,9% 23,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat
USD 1,546411 2025.07.31. 11,5% 18,6% 27,1% N/A N/A N/A 25% 21,5% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat
EUR 1,481909 2025.07.31. 10,7% 7,6% 20,1% N/A N/A N/A 13,7% 19,5% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja
HUF HUF 3,2796 2025.07.31. 10,9% 5,8% 13% 18,4% 14,7% 8,6% 9,4% 8% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat
USD USD 1,4841 2025.07.31. 16% 6% 18,9% 14,2% 6,7% N/A 11,1% 8% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat
EUR HUF 3,5031 2025.07.31. 13,9% -5,8% 13,6% 9,6% 10,7% 7,9% -1,4% 8,5% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat
EUR EUR 1,4634 2025.07.31. 15,3% -3,9% 12,4% 10% 7,5% N/A 1,1% 7,7% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja
HUF 1,1852 2025.07.31. 11% -0,5% 6,7% N/A N/A N/A -0,6% 8,8% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
HUF 1,0696 2025.07.31. 9,1% -1% 6,1% N/A N/A N/A 0,7% 6% 2024.06.04. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja
HUF 1,0189 2025.07.31. 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
HUF 1,4025 2025.07.31. 10,2% -5,8% 4,7% 6,4% N/A N/A -3,4% 7,8% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
EUR 1,149 2025.07.31. 11,5% -4% 3,7% 5,3% N/A N/A -1% 3,3% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
USD 1,1277 2025.07.31. 12,3% 6,1% 9,8% 9,1% N/A N/A 9% 2,9% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja
HUF 1,2121 2025.07.31. 11,8% -5,6% 2,4% 3,3% N/A N/A -4,1% 4,2% 2020.11.06. 6
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
HUF HUF 3,4876 2025.07.30. 7,9% -5,2% 7,1% 13,8% 13,9% 9,1% -2,6% 11% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat
HUF HUF 5,86 2025.07.31. 9,9% 17,8% 35,1% 35,6% 25% 16,2% 25,6% 9,6% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat
HUF HUF 2,9056 2025.07.31. 10,1% 18,2% 36,2% 36,7% 26% N/A 26,2% 23,2% 2020.06.23. 6
Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat
HUF 1,778599 2025.07.31. 3,3% 2,6% 9,3% 11,8% 13,8% N/A 8% 7,9% 2017.12.18. 4
Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat
EUR 0,014736 2025.07.31. 4,3% 4,4% 7,7% N/A N/A N/A 10,7% 14,7% 2022.09.26. 4
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I
HUF 2,511364 2025.07.31. 9,2% -5,9% 3,6% 6,7% 14% N/A -3,9% 12,4% 2017.09.19. 4
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A
HUF HUF 3,573848 2025.07.31. 8,7% -6,8% 1,5% 4,5% 11,7% 8,1% -5% 5% 1999.04.30. 5
Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja
HUF HUF 1,5666 2025.07.31. 9,1% 2,1% 11,8% 4,5% 6,7% 4,6% 4,2% 2,6% 2008.03.12. 4
Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A
HUF HUF 4,95688 2025.07.31. 9% 16,9% 33,4% 30,9% 21% 13% 25,7% 8% 2004.08.31. 5
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A
HUF HUF 5,371898 2025.07.31. 11,3% 18,2% 28,8% 24,1% 19,6% 9,9% 26,3% 6,4% 1998.05.08. 4
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I
HUF 2,64211 2025.07.31. 11,9% 19,4% 31,5% 26,7% 22,1% N/A 27,8% 13,2% 2017.09.19. 4
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
USD HUF 1,136143 2025.07.31. 0,5% -0,6% 0,8% 4,2% 10,8% 4% 6,5% 0,9% 2010.10.11. 4
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat
EUR EUR 0,025133 2025.07.31. 3,8% 2,8% 10,1% 13,5% 10,6% 4,3% 10,1% 7,1% 2011.10.05. 4
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat
HUF 1,142087 2025.07.31. 2,8% 1,3% 12,4% N/A N/A N/A 8% 13,5% 2024.07.26. 4
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat
EUR HUF 2,058469 2025.07.31. 2,5% 0,8% 11,3% 13,1% 13,9% 7,1% 7,3% 2,9% 2000.04.07. 4
Generali Deluxe Részvény Alap
HUF 1,505994 2025.07.31. 5,8% -13,6% 2,7% 1,2% N/A N/A -7,4% 9% 2020.11.02. 3
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat
USD HUF 1,926001 2025.07.31. 8,3% 1,4% 8,6% 4,7% 6,5% 4,8% 2,8% 3,9% 2008.07.07. 4
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat
USD 0,012829 2025.07.31. 10,3% 14% 13,6% 9,1% 2,6% 2,5% 15,8% 1,8% 2008.06.12. 4
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja
USD, HKD HUF 1,968994 2025.07.31. 12,6% 2,6% 14,2% 3,4% 5,1% 4,9% 4,3% 4,7% 2010.10.11. 4
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat
EUR 0,018936 2025.07.31. 13% 21,3% 31,5% 26,8% 17,5% 8,7% 30,5% 7,1% 2011.10.04. 4
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat
EUR, HUF HUF 7,563405 2025.07.31. 11,6% 18,9% 32,8% 26,3% 21% 11,5% 27,2% 6,6% 2008.07.16. 4
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja
HKD / INR HUF 2,082205 2025.07.31. 3,2% -2,6% 3% 2,8% 7,3% 5,1% -3,7% 5,1% 2010.10.11. 4
Generali Innováció Részvény Alap D sorozat
HUF 1,186493 2025.07.31. 12,8% -2,3% 13,4% N/A N/A N/A -0,5% 12,9% 2024.03.04. 4
Generali Innováció Részvény Alap C sorozat
USD 0,012874 2025.07.31. 14,6% 9,3% 17,5% 17% N/A N/A 11,4% 5,7% 2021.03.31. 4
Generali Innováció Részvény Alap A sorozat
Egyéb HUF 1,496886 2025.07.31. 12,5% -2,8% 12,3% 12,2% 11,5% 8,6% -1,1% 2,8% 2010.10.11. 4
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat
EUR 0,013191 2025.07.31. 13,9% -0,9% 11,1% 12,6% N/A N/A 1,4% 6,3% 2021.03.31. 4
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat
USD HUF 5,237432 2025.07.31. 10,8% -6,2% 8,2% 10,9% 17,2% 12,2% -3,8% 9,6% 2007.07.23. 4
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat
USD USD 0,042071 2025.07.31. 12,9% 5,5% 13,3% 15,6% 13% 9,8% 8,5% 10,8% 2011.10.05. 4
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap
HUF/EUR/USD HUF 2,678035 2025.07.30. 7% -0,6% 10,3% 10,7% 14,2% N/A 2,8% 11% 2016.01.13. 4
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,857016 2025.07.30. 7,8% -5,8% 9,1% 9,3% N/A N/A -4,7% 13,5% 2020.09.11. 4
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
HUF 1,979485 2025.07.30. 11,8% 19,1% 33,7% 27,6% 21,4% N/A 28% 9,3% 2017.10.20. 4
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat
EUR 0,012036 2025.07.31. 11,2% 15,2% N/A N/A N/A N/A 20% 20,4% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat
EUR 0,023745 2025.07.31. 10,6% 14,3% 19,2% 21,8% 24,5% N/A 19,1% 16,5% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat
EUR 0,012563 2025.07.31. 13,5% 19,2% N/A N/A N/A N/A 24,8% 25,6% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat
EUR 0,026432 2025.07.31. 13,6% 19,3% 24,5% 25,5% 27,1% N/A 24,9% 18,7% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat
EUR 0,02273 2025.07.31. 10,3% 13,8% 18,3% 21,1% 23,6% N/A 18,5% 15,6% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat
EUR 0,01197 2025.07.31. 10,9% 14,7% N/A N/A N/A N/A 19,5% 19,7% 2024.12.03. 3
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
EUR 14,665431 2025.07.31. 4,4% 3,7% 10,8% 13,2% 10,9% 2% 10,7% 3,2% 2013.04.30. 5
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
HUF 3,848376 2025.07.31. 14,5% 21,8% 35,1% 30,2% 24,4% 13,3% 31% 8% 2008.01.15. 4
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 6,836384 2025.07.31. 10,1% -3,2% 10,5% 10,7% 17,2% 11,6% -0,1% 8,7% 2002.08.01. 3
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat
HUF 2,27514 2025.07.31. 10% -3,4% 10,5% 10,8% N/A N/A -0,3% 16,2% 2020.05.06. 3
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 24,874382 2025.07.31. 11,5% 18,4% 28,7% 30,1% 26,1% 13,8% 26% 14,1% 2001.03.29. 4
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR
EUR 2,512092 2025.07.31. 10,5% 16,7% 25,2% 21,7% N/A N/A 23,9% 21% 2020.09.28. 3
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat
USD USD 2,161617 2025.07.29. 13,6% 3,1% 12,7% 12,5% 9% N/A 7,2% 8,8% 2016.06.06. 5
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat
USD HUF 1,211228 2025.07.29. 14% 3,9% 15,9% N/A N/A N/A 8,2% 14,7% 2024.03.21. 6
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat
USD HUF 2,318272 2025.07.29. 13,8% 3,1% 14,4% 17,7% 14,6% 10,2% 7,3% 3,5% 2001.02.15. 6
K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
HUF 3,048301 2025.07.29. 10,2% -0,9% 6,1% 3,5% 6,9% 6,3% -1,2% 6% 2006.06.30. 6
K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,000245 2025.07.29. 10,5% -0,4% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,4% 2006.06.30. 6
K&H Európa alapok alapja EUR
EUR 2,100747 2025.07.29. 6,8% 6,9% 10,8% 9% 9,4% 3,9% 12,9% 4,8% 2009.11.16. 6
K&H Európa alapok alapja HUF
HUF 2,552652 2025.07.29. 7,6% 8,4% 14,1% 16,4% 15,5% 7,4% 14,8% 3,7% 1999.09.30. 6
K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat
HUF 1,210496 2025.07.29. 8% 8,9% 15,4% N/A N/A N/A 15,4% 15% 2024.03.21. 6
K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap
HUF 5,03851 2025.07.30. 8,4% 17,6% 27,7% 27,2% 20,2% 10,2% 24,8% 6,8% 1993.12.27. 6
K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,405928 2025.07.30. 8,7% 18,3% 29,4% N/A N/A N/A 25,7% 27,7% 2024.03.19. 6
K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap
HUF HUF 10,876516 2025.07.30. 8,5% 16,4% 33,4% 31,4% 21,4% 13,9% 24,3% 9,1% 1998.01.23. 7
K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja
HUF 1,987836 2025.07.29. 10,9% 11,6% 2,5% 2,9% 10,9% 7,4% 12,1% 3,9% 2007.08.01. 5
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,601584 2025.07.30. 6,9% 14,1% 15,3% 14,7% 10,2% N/A 22,5% 10,2% 2020.07.26. 4
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat
EUR 1,607268 2025.07.30. 5,2% 2,7% 8% 10,1% 10,8% N/A 9,8% 7,6% 2019.02.11. 4
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,889844 2025.07.30. 3,7% 0,6% 9% 9,6% 14,1% N/A 6,4% 14,1% 2020.07.26. 4
MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat
USD EUR 1,499482 2025.07.30. 16,1% 0,7% 13,5% 5,7% N/A N/A 2,9% 8,8% 2020.10.05. 4
MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat
USD USD 1,450676 2025.07.30. 16,9% 10,5% 19,7% 9,6% N/A N/A 13,3% 8% 2020.10.05. 4
MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat
USD HUF 1,664943 2025.07.30. 14,8% -1% 14,9% 5,3% N/A N/A 0,1% 11,2% 2020.10.05. 4
MBH ESG Új-Energia Részvény Alap
HUF 1,382268 2025.07.30. 4,8% 2,2% 7,8% 11,3% N/A N/A 2,5% 7,2% 2020.12.01. 3
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap
USD HUF 6,270897 2025.08.04. 11,5% -6,3% 9,2% 8,9% 15,7% 12,9% -6,8% 13,4% 2010.12.10. 4
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,489204 2025.07.31. 8,9% -3,1% 10,1% 8,1% 15,3% 11,4% -2,7% 4,7% 1998.06.03. 4
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat
EUR 0,976125 2025.07.31. 10,2% -1,3% N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4% 2024.07.12. 4
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat
USD 2,432337 2025.07.31. 11% 9% 13,7% 12,4% 11,1% N/A 9,7% 9,1% 2015.10.26. 4
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat
HUF 2,699413 2025.07.31. 9,3% -2,5% 11,5% 9,4% 16,7% N/A -2% 9,4% 2018.06.28. 4
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat
Egyéb CZK 1,144934 2025.07.31. 8,2% -0,1% 8,7% 6,2% 3,4% 2,5% 3,5% 17,4% 2010.12.22. 5
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat
HUF 1,695745 2025.07.31. 8,8% 0,9% 15,5% 7,1% 9,3% N/A 3,9% 8,4% 2018.06.28. 4
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat
Egyéb HUF 1,724704 2025.07.31. 8,5% 0,3% 14,1% 5,8% 8% 6,2% 3,2% 3,5% 2010.04.28. 4
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat
USD 1,262445 2025.07.31. 10,6% 12,7% 18,6% 10,3% 4,1% N/A 17% 4,4% 2020.07.20. 4
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat
EUR 1,03916 2025.07.31. 9,8% 2,3% N/A N/A N/A N/A 6,2% 4,1% 2024.08.02. 4
MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat
EUR HUF 1,544335 2025.07.30. 0,7% 4,5% 19,7% 15,1% 14,2% 8,2% 8,3% 1,7% 2000.03.03. 4
MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,02198 2025.07.31. 10,6% 18,3% 22,8% 23% 15,2% 6,3% 26,5% 2,2% 2008.02.19. 4
MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,620908 2025.07.31. 9% 15,4% 19% 23% 13,8% 5,3% 23,3% 10,6% 2010.12.22. 4
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 8,819957 2025.07.31. 9,3% 16% 24,6% 22,5% 18,7% 9,1% 22,9% 7,9% 1996.10.24. 4
MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat
HUF 2,839466 2025.07.31. 9,6% 16,7% 26,4% 24% 20,2% N/A 23,7% 12,7% 2015.10.09. 4
MBH USA Részvény Alap HUF sorozat
HUF 3,30251 2025.07.30. 15,6% 5,6% 17,2% 19,2% 15,5% 11,1% 7,9% 10,4% 2013.07.17. 4
MBH USA Részvény Alap USD sorozat
USD 1,419911 2025.07.30. 15,3% 5,3% 16% 13,7% N/A N/A 7,7% 8,8% 2019.07.26. 4
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
HUF 1,201663 2025.07.30. 2,6% -13,5% -7,8% 7,5% N/A N/A -10,6% 3,7% 2021.07.21. 3
MFC Equity Genius Befektetési Alap
USD 46,334819 2025.07.31. 38,1% 15,8% 72,7% 7,5% N/A N/A 28% -15,2% 2020.12.01. 7
MFC Equity Mercury Befektetési Alap
USD 151,906449 2025.07.31. 12,6% 6,8% 14,5% 10,8% N/A N/A 12,3% 9,4% 2020.12.01. 7
OTP Afrika Részvény Alap A sorozat
HUF 1,373347 2025.07.31. 7% 8,8% 11% 3,6% 6,1% 2,8% 12,6% 2,2% 2010.12.20. 4
OTP Afrika Részvény Alap C sorozat
EUR 0,94806 2025.07.31. 8,3% 11% 9,8% 4% 3% 0,2% 15,5% -0,4% 2010.12.20. 4
OTP Afrika Részvény Alap B sorozat
HUF 1,527098 2025.07.31. 7,2% 9,1% 11,7% 4,3% 6,8% 3,5% 13,1% 2,9% 2010.12.20. 4
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat
EUR 1,648721 2025.07.31. 12% 3,1% 8% -2,7% 1,8% 0,7% 4,6% 3% 2008.04.28. 4
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 2,615775 2025.07.31. 10,7% 1,1% 9,2% -3% 4,9% 3,4% 2% 5,7% 2008.04.28. 4
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat
EUR 14,418567 2025.07.31. 15% 24,1% 34,3% N/A N/A N/A 35,4% 31,5% 2024.03.28. 4
OTP Fundman Részvény Alap A sor.
HUF HUF 1,779763 2025.07.31. 7,3% 2,3% 5,8% 16,9% 9,2% 6,7% 6,1% 5,3% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Részvény Alap B sor.
HUF HUF 2,029162 2025.07.31. 7,6% 2,9% 7,1% 18,3% 10,4% 7,9% 6,8% 6,5% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Részvény Alap C sor.
EUR EUR 1,357715 2025.07.31. 8,6% 4,3% 4,7% 17,4% 6% 4% 8,8% 2,8% 2014.06.06. 4
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat
HUF 2,441623 2025.07.31. 14,6% 2,3% 0,2% 0,5% 9,4% 11% 5% 5,2% 2008.01.08. 5
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat
EUR 1,551167 2025.07.31. 15,9% 4,4% -0,9% 0,8% 6,2% 8,1% 7,7% 5,5% 2008.01.08. 5
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat
EUR 2,645099 2025.07.31. 12% 20,7% 29,7% N/A N/A N/A 30,1% 29,7% 2022.12.30. 4
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat
HUF 2,572069 2025.07.31. 10,1% 17,6% 29,6% N/A N/A N/A 25,9% 28,3% 2022.12.30. 4
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat
EUR 2,589632 2025.07.31. 11,5% 20% 28,3% 23,2% 17% 8,9% 29,2% 5% 2005.12.21. 4
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat
EUR 1,137085 2025.07.31. 4,6% 2,8% 9,9% 9,5% N/A N/A 9,9% 3,7% 2021.12.31. 4
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat
HUF 1,228697 2025.07.31. 3,4% 0,8% 11,1% 9,1% N/A N/A 7,2% 6,1% 2021.12.31. 4
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat
EUR 1,184132 2025.07.31. 4,9% 3,4% 11,2% 10,8% N/A N/A 10,6% 4,9% 2021.12.31. 4
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 3,869102 2025.07.31. 10,3% -6,6% 4,9% 7,5% 11,8% 8,6% -4% 5,4% 1999.12.16. 4
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat
EUR 2,63224 2025.07.31. 11,6% -4,7% 3,8% 7,9% 8,6% 5,9% -1,6% 7,1% 1999.12.16. 4
OTP Orosz Részvény Alap B sorozat
HUF 0,036705 2025.07.31. -0,1% 1,2% 3,6% -48,7% -54% -28,1% 1,6% -21,1% 2010.08.06. 7
OTP Orosz Részvény Alap C sorozat
EUR 0,022864 2025.07.31. 0,9% 2,9% 1,8% -48,9% -55,6% -30,4% 3,8% -22,3% 2010.08.06. 7
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat
HUF 0,032764 2025.07.31. -0,3% 0,8% 2,8% -49,1% -54,3% -28,6% 1,2% -20,4% 2010.08.06. 7
OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat
HUF 0,092933 2025.07.31. -1,9% 5,3% 8,1% N/A N/A N/A 17,6% 9,7% 2023.03.24. 7
OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat
HUF 0,102394 2025.07.31. -1,9% 5,3% 8,1% N/A N/A N/A 17,6% 9,7% 2023.03.24. 7
OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat
EUR 0,064851 2025.07.31. -0,7% 7,4% 7% N/A N/A N/A 20,7% 8,3% 2023.03.24. 7
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 2,325771 2025.07.31. 8,6% 1,2% 8,5% 8,8% 6,9% 6,5% 3,1% 4,8% 2007.07.03. 4
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat
EUR 1,431029 2025.07.31. 9,9% 3,3% 7,3% 9,2% 3,7% 3,8% 5,7% 2% 2007.07.02. 4
OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat
HUF 8,583555 2025.07.31. 11,2% 18,6% 31,5% 25,6% 20,8% 11% 27,3% 8% 1997.11.02. 4
OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat
HUF 10,48529 2025.07.31. 11,4% 19,1% 32,8% 26,8% 22% 12,3% 28,1% 7,5% 1997.11.02. 4
OTP Török Részvény Alap C sorozat
EUR 0,890355 2025.07.31. 15,5% -11,9% -17,3% 29% 16,7% 0% -10,6% -0,8% 2010.08.06. 6
OTP Török Részvény Alap B sorozat
HUF 1,42915 2025.07.31. 14,3% -13,3% -15,9% 29,2% 20,7% 3,3% -12,5% 2,9% 2010.08.06. 6
OTP Török Részvény Alap A sorozat
HUF 1,275888 2025.07.31. 14,1% -13,6% -16,4% 28,5% 20,1% 2,6% -12,9% 1,6% 2010.08.06. 6
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap
HUF HUF 3842,758319 2025.08.01. 8,8% 17,2% 35,8% 32,5% 22,8% 15,3% 26,1% 7,4% 2006.12.01. 5
OTP USA Részvény Alap B sorozat
USD 1,131312 2025.07.31. 13,7% 3,3% 12,3% N/A N/A N/A 6% 12,1% 2024.07.01. 4
OTP USA Részvény Alap A sorozat
HUF 1,081306 2025.07.31. 11,6% -8,2% 7,2% N/A N/A N/A -5,9% 7,5% 2024.07.01. 4
OTP USA Részvény Alap C sorozat
EUR 1,063901 2025.07.31. 13% -6,3% 6,1% N/A N/A N/A -3,5% 5,9% 2024.07.01. 4
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat
USD 1,151756 2025.08.01. 11,7% 6% 9,1% 9,6% N/A N/A 6,9% 5% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 6,298744 2025.08.01. 8,9% -6,3% 3,9% 4% 8,8% 6,1% -6% 4,4% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat
EUR 1,317871 2025.08.01. 9,9% -4,7% 2,1% 4,7% 5,7% N/A -3,5% 3,6% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat
HUF 1,7087 2025.08.01. 9,3% -5,6% 5,4% 5,5% 10,5% N/A -5,2% 9,6% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat
HUF 6,296228 2025.08.01. 8,9% -6,3% 3,9% 4% 8,8% N/A -6% 7,5% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat
HUF 5,950438 2025.08.01. 8,2% 16,1% 26,9% 23,1% 21,3% N/A 23,8% 11,2% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat
HUF 2,632638 2025.08.01. 8,6% 16,9% 28,7% 24,9% 23,1% N/A 24,9% 13,1% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat
HUF 5,881492 2025.08.01. 8,2% 16,1% 26,9% 23,1% 21,3% 10,8% 23,8% 6,6% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat
EUR 1,079629 2025.08.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,6% 7,6% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat
HUF 2,450143 2025.08.01. 8,6% 16,9% 28,7% 24,9% 23,2% N/A 24,9% 16,8% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat
USD 1,037288 2025.08.01. 17,3% 13,4% 17,3% 12,6% N/A N/A 13,8% 0,9% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,789364 2025.08.01. 14,9% 0,8% 12,2% 7,2% 5,8% 2,8% 0,5% 3,2% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat
HUF 1,789507 2025.08.01. 14,9% 0,8% 12,2% 7,2% 5,8% N/A 0,5% 3,3% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat
HUF 1,3369 2025.08.01. 15,1% 1,2% 13% 7,9% 6,7% N/A 0,9% 5% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat
EUR 1,074035 2025.08.01. 15,5% 2,2% 9,9% 8,1% N/A N/A 2,8% 1,6% 2021.08.23. 4
SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat
HUF 1,350459 2025.07.31. 11,3% 18,9% 33,7% N/A N/A N/A 27,7% 28,4% 2024.05.15. 4
SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat
HUF 1,415355 2025.07.31. 9,2% 17,1% 33,5% N/A N/A N/A 25,8% 32,8% 2024.05.15. 5
SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,120299 2025.07.31. 9,7% 4,1% 12,3% N/A N/A N/A 10% 9,9% 2024.05.15. 4
SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,141568 2025.07.31. 12,8% -7,9% 7,5% N/A N/A N/A -5,8% 11,6% 2024.05.15. 5
VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat
USD 1,159621 2025.07.31. 15% 4,7% 14,6% N/A N/A N/A 7,5% 15,7% 2024.07.26. 5
VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat
USD HUF 1,552579 2025.07.31. 12,8% -7,2% 8,9% 16,7% 9,9% N/A -4,9% 4,8% 2016.03.07. 5
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,221842 2025.07.31. 13,9% 2,3% 3,6% 6,7% N/A N/A 4% 7% 2022.05.18. 6
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat
EUR,USD EUR 1,587924 2025.07.31. 13,5% 1,6% 2% 5,5% 3,8% 2,8% 3,1% 1,7% 2007.10.29. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat
HUF 1,606915 2025.07.31. 12,6% 0,4% 4,8% 6,7% 8,5% N/A 1,5% 9,1% 2020.06.02. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,294558 2025.07.31. 13,6% 11% 6,3% 9,5% 4,5% N/A 12,1% 4,7% 2020.06.16. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat
PLN 1,287383 2025.07.31. 13,6% 3,7% 2,9% 3,3% 4,5% N/A 3,9% 4,9% 2020.06.09. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat
EUR,USD HUF 2,529516 2025.07.31. 12,1% -0,4% 3,1% 5,1% 7% 5,5% 0,5% 5,2% 2007.05.04. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat
PLN 1,23 2025.07.31. 13,2% 2,9% 1,3% 1,8% 3,2% N/A 3% 3,5% 2020.06.16. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,385058 2025.07.31. 14,7% 12,9% 9,6% 10,9% N/A N/A 14,3% 11,1% 2022.05.18. 6
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,590472 2025.07.31. 12,5% 0,3% 4,6% 6,5% 8,3% N/A 1,4% 9,7% 2020.05.19. 4
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat
USD 1,380974 2025.07.31. 14,2% 12% 8% 9,5% 3,1% N/A 13,3% 6,5% 2020.05.26. 4
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,018611 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2025.07.03. 4
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,006267 2025.07.31. 12,7% 11,3% N/A N/A N/A N/A 12,9% 0,6% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat
HUF 0,98344 2025.07.31. 10,3% -1,7% N/A N/A N/A N/A -0,6% -1,7% 2024.08.26. 5
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 0,982545 2025.07.31. 11,9% 0,9% N/A N/A N/A N/A 2,7% -1,7% 2024.08.26. 4
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,283687 2025.07.31. 20,2% 7,2% 22,3% N/A N/A N/A 10,2% 22% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat
USD 1,257328 2025.07.31. 19,7% 6,4% 20,4% N/A N/A N/A 9,3% 20,2% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,249402 2025.07.31. 19,2% 5,4% 19% N/A N/A N/A 8% 18,7% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,225947 2025.07.31. 19,4% -2,8% 15,5% N/A N/A N/A 0,3% 16,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,235179 2025.07.31. 17,9% -4,7% 16,7% N/A N/A N/A -2,2% 16% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat
EUR 1,200614 2025.07.31. 18,9% -3,5% 13,8% N/A N/A N/A -0,6% 14,6% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat
HUF 1,215436 2025.07.31. 17,5% -5,4% 15% N/A N/A N/A -3,1% 17,2% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat
CZK 1,273783 2025.07.31. 19,6% 6,4% 20,6% N/A N/A N/A 9,3% 20,5% 2024.05.02. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat
PLN 1,579024 2025.07.31. 13,4% 24,8% 32% 23,8% N/A N/A 34,7% 12,7% 2021.09.14. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat
Egyéb EUR 8,667618 2025.07.31. 13,2% 22,6% 31,2% 26,5% 19,8% 7,8% 34% 3,3% 2007.10.26. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat
Egyéb HUF 14,814116 2025.07.31. 12,4% 20,8% 34,3% 27,7% 24,8% 11,7% 31,5% 8,6% 2011.01.04. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat
Egyéb CZK 2,030524 2025.07.31. 13,5% 23,3% 30,6% 24,1% 16,8% N/A 33,8% 8% 2016.09.01. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat
Egyéb HUF 12,949652 2025.07.31. 11,8% 20,2% 32,6% 26,1% 23,4% 10,6% 30,7% 9,8% 1998.03.16. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 2,169967 2025.07.31. 13,7% 23,2% 32,8% N/A N/A N/A 34,9% 33,8% 2022.07.18. 5
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 2,452352 2025.07.31. 14,5% 35,9% 40,6% N/A N/A N/A 48,2% 41,8% 2022.07.18. 5
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat
HUF 2,430187 2025.07.31. 6,9% 17,6% 25,3% 26% 17,3% 6,8% 30,7% 6,8% 2012.01.03. 5
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat
PLN 1,369954 2025.07.31. 7,9% 21,5% 23,2% 22,1% 13,1% N/A 34,2% 6,4% 2019.01.22. 5
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat
PLN 2,025253 2025.07.31. 8,3% 22,4% 25% 23,9% 14,7% 5,2% 35,3% 5,3% 2011.11.18. 5
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat
USD 1,536705 2025.07.31. 11,5% 33% 42,5% N/A N/A N/A 43,5% 43,7% 2024.05.03. 5
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat
EUR 1,441716 2025.07.31. 10,7% 20,6% 34,7% N/A N/A N/A 30,6% 37% 2024.05.03. 5
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat
HUF 1,697105 2025.07.31. 9,5% 18,3% 36,3% 22,4% N/A N/A 27,4% 15,3% 2021.11.09. 5
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat
HUF 1,627042 2025.07.31. 9,1% 17,5% 34,5% 21% N/A N/A 26,4% 14% 2021.11.09. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat
Egyéb HUF 2,482172 2025.07.31. 10,8% -4,5% 10,6% 6,4% 11,5% 6,8% -1,3% 6,4% 2008.09.10. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat
HUF 1,912341 2025.07.31. 11,2% -3,9% 12,3% 8% 13% N/A -0,4% 13,1% 2020.06.02. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat
PLN 1,525746 2025.07.31. 12,2% -0,8% 10,1% 4,4% 8,7% N/A 1,8% 8,6% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat
USD 1,664418 2025.07.31. 12,9% 7,4% 15,9% 10,9% 7,5% N/A 11,3% 10,2% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,473851 2025.07.31. 12,5% 6,4% 14,1% N/A N/A N/A 10,2% 15,9% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,91548 2025.07.31. 11,2% -4% 12% 7,7% 12,7% N/A -0,6% 13,4% 2020.05.19. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat
Egyéb EUR 0,014818 2025.07.31. 12,1% -2,6% 9,5% 6,8% 8,2% 4,1% 1,3% 2,2% 2007.07.09. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat
EUR 0,01309 2025.07.31. 12,5% -2% 10,8% 8,1% N/A N/A 2% 9,6% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,467592 2025.07.31. 13,3% 8% 17,3% 12,3% N/A N/A 12,1% 12,6% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat
PLN 1,465908 2025.07.31. 11,9% -1,4% 8,7% 3,2% 7,5% N/A 1,1% 7,4% 2020.06.16. 4
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap
Egyéb HUF 3,401292 2025.07.31. 10,4% -6,3% 7% 9,2% 15,1% 9,6% -3,3% 4,8% 1999.04.21. 5
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 3,969882 2025.07.31. 10,7% -5,7% 8,3% 10,4% 16,4% 10,7% -2,5% 12,4% 2013.08.16. 5
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat
Egyéb EUR 2,134139 2025.07.31. 11,7% -4,4% 5,9% 9,6% 11,8% 6,8% -0,8% 4,2% 2007.10.26. 4
VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat
USD HUF 0,198986 2025.07.31. 0% 0% 0% N/A -42,1% -20,1% 0% -15,3% 2010.12.10. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat
HUF 0,278498 2025.07.31. -3,4% 11,3% -52,7% N/A N/A N/A 32,6% -7,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat
HUF 0,31211 2025.07.31. -3,4% 11,3% -52,7% N/A N/A N/A 32,6% -7,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat
PLN 0,07295 2025.07.31. 0% 0% 0% N/A -42,4% -21,5% 0% -20,2% 2013.12.30. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap
USD HUF 0,20134 2025.07.31. 0,5% 1% 3,1% N/A -40,8% -19,5% 1,4% -9,2% 2008.12.04. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat
PLN 0,098364 2025.07.31. -2,5% 15% -53,6% N/A N/A N/A 35,8% -12,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat
PLN 0,075315 2025.07.31. 1,4% 4,4% 1,4% N/A -42,9% -21,4% 3,8% -17,9% 2012.06.18. 0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat
PLN 0,104194 2025.07.31. -2,5% 15% -53,6% N/A N/A N/A 35,8% -12,3% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,028735 2025.07.31. -0,2% -4,3% -0,7% N/A N/A N/A 0,6% 2,3% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,013907 2025.07.31. 0% -11,6% -3,1% N/A N/A N/A -6,8% 0,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,015493 2025.07.31. -1,2% -13,4% -2,1% N/A N/A N/A -9,2% 1,1% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat
CZK 1,046857 2025.07.31. 0,3% -3,5% 0,6% N/A N/A N/A 1,3% 3,7% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat
USD 1,039931 2025.07.31. 0,3% -3,3% 1% N/A N/A N/A 1,5% 3,8% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,061738 2025.07.31. 0,7% -2,5% 2,5% N/A N/A N/A 2,4% 5,4% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat
EUR 0,993104 2025.07.31. -0,4% -12,3% -4,6% N/A N/A N/A -7,6% -1% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat
HUF 1,005242 2025.07.31. -1,6% -14% -3,6% N/A N/A N/A -10% 1,2% 2024.03.11. 4
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Tőkevédett
Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,293 2025.07.31. 1,5% 2,5% 4,7% N/A N/A N/A 3% 9,8% 2022.11.02. 2
Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat
HUF 1,0737 2025.07.31. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4% 2025.02.03. 3
Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap
USD USD 0,012015 2025.08.04. 0,8% 1,6% 3,5% 3,6% 2,1% N/A 1,9% 2,1% 2016.08.05. 1
Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,0741 2025.07.31. 8,4% 5,7% 6,8% N/A N/A N/A 5,9% 6,7% 2024.06.24. 2
Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,3126 2025.07.31. 3,1% 7,1% 8,7% N/A N/A N/A 9,7% 11,9% 2023.03.01. 2
Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap
EUR EUR 0,01336 2025.08.04. 0,4% 0,9% 2,2% 2,4% 1,5% 0,9% 1,1% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap
EUR 0,009862 2025.07.31. 0,1% 0,3% 1,9% N/A N/A N/A 0,7% -0,9% 2024.02.05. 2
Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,0117 2025.07.31. 1,9% 0,7% N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,2% 2024.10.31. 2
Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat
HUF 1,0219 2025.07.31. 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2025.04.28. 2
Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat
HUF 1,0002 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2025.07.24. 2
Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,1717 2025.07.31. 7,3% 1% 13,6% N/A N/A N/A 4,6% 13,3% 2024.04.22. 2
Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja
HUF 1,1168 2025.07.31. 3,7% 3,2% 6% N/A N/A N/A 5% 7,7% 2024.02.05. 2
Eurizon Start Tőkevédett Részalap
HUF HUF 2,243195 2025.08.04. 1,4% 2,6% 5,1% 7,7% 5,1% 2,7% 3,1% 4% 2005.02.24. 1
Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,2703 2025.07.31. 1,7% 4,3% 12% N/A N/A N/A 7% 13,5% 2023.09.04. 2
Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap
HUF 1,1557 2025.07.31. -2,8% -2,6% -4,2% N/A N/A N/A 0,8% 5,4% 2022.10.03. 2
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat
HUF 11193,348409 2025.07.31. 9,6% N/A N/A N/A N/A N/A 11,9% 11,9% 2025.03.25. 3
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat
HUF 10135,549293 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2025.04.28. 3
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap
HUF 11417,078969 2025.07.31. 3,7% 5,3% 8,2% N/A N/A N/A 6,5% 5,6% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap
HUF 11549,144261 2025.07.31. 1,5% 2,6% 5,3% N/A N/A N/A 3% 6,1% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap
HUF 12874,360388 2025.07.31. 6,1% -0,1% 7,9% N/A N/A N/A 3% 12,9% 2023.06.30. 2
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap
HUF 10476,108058 2025.07.31. 2% 1,2% 0,7% N/A N/A N/A 1,4% 2,8% 2023.11.14. 2
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap
HUF HUF 2,129184 2025.07.31. 0,5% 1,5% 2,7% 8,8% 5,3% 2,8% 1,7% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,256976 2025.07.31. 0,8% 2% 3,8% N/A N/A N/A 2,3% 9,1% 2023.01.02. 2
VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,059485 2025.07.31. 1,1% 1,7% 2,9% N/A N/A N/A 2,2% 2,6% 2023.11.17. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Abszolút hozamú
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat
USD 1,469562 2025.07.31. 4,8% 10,1% 14,8% N/A N/A N/A 12,6% 15,9% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 2,116837 2025.07.31. 5,1% 10,7% 16,5% 20% 18,9% N/A 13,3% 8,3% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat
EUR 1,106318 2025.07.31. 4,4% 9,7% N/A N/A N/A N/A 11,7% 10,5% 2024.12.13. 3
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap
HUF 1,423583 2025.07.31. 3,2% 3,1% 6,7% 12,2% N/A N/A 3,6% 11,5% 2022.05.02. 3
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat
USD 1,559738 2025.07.31. 3% 6,2% 9,9% 8,5% 8,2% N/A 7,3% 5% 2016.03.02. 3
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat
EUR 1,322478 2025.07.31. 2,3% 5% 7,6% 6,4% 6,5% N/A 5,9% 3% 2016.03.02. 3
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,802306 2025.07.31. 3,3% 7% 11,3% 14,6% 12,5% N/A 8,3% 6,5% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Alap
EUR 1,16132 2025.07.31. 3,1% 2,2% 5,6% N/A N/A N/A 2,5% 6,9% 2023.05.08. 3
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat
HUF 1,830055 2025.07.31. 3% 7,2% 12,3% 15% 13,5% N/A 7,8% 12,6% 2020.07.01. 2
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat
EUR 1,392024 2025.07.31. 2,1% 5,3% 8,1% 7,3% 7,4% N/A 5,5% 5,1% 2018.11.29. 2
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 1,902702 2025.07.31. 2,9% 6,9% 11,4% 14,5% 12,7% N/A 7,4% 7% 2016.02.16. 2
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat
HUF 1,702307 2025.07.31. 4,1% 8,9% 13,5% 13,9% 11,9% N/A 11,5% 11% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat
EUR 1,280393 2025.07.31. 3,7% 7,6% 9,9% 6,1% 5,7% N/A 9,7% 5% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat
HUF 1,62242 2025.07.31. 4,1% 8,8% 12,8% 13,1% 11,1% N/A 11,3% 5,5% 2016.08.08. 3
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 2,480978 2025.07.31. 2,2% 7,6% 9% 16,9% 15,6% N/A 7,9% 9,7% 2015.10.14. 3
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF
HUF 1,212336 2025.07.31. 2,1% 7% 8,2% N/A N/A N/A 7,3% 13,5% 2024.01.22. 2
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
EUR 1,174383 2025.07.31. 1,3% 6% 6% N/A N/A N/A 6% 11,2% 2024.01.22. 2
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR
EUR 1,1501 2025.07.31. 0,9% 5,1% 4,9% N/A N/A N/A 5,1% 9,7% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat
EUR 0,009658 2025.07.31. 7,4% 6% 0,5% N/A N/A N/A 6,6% -2,3% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat
HUF 1,018363 2025.07.31. 8,2% 8% 5% N/A N/A N/A 9,1% 2,7% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat
USD 0,009946 2025.07.31. 7,9% 9,1% 1,7% N/A N/A N/A 9,5% -0,8% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 2,077081 2025.07.31. 3,5% 2,8% 4,7% 11,2% 11,2% N/A 4% 5,3% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat
HUF 2,270748 2025.07.31. 3,8% 3,4% 6,1% 12,7% 12,6% N/A 4,8% 6,4% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat
HUF 1,675081 2025.07.31. 0,6% 6,7% 7,9% 10,7% 6,7% N/A 8,6% 4% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat
Egyéb HUF 1,649137 2025.07.31. 0,6% 6,6% 7,8% 10,5% 6,4% 3,7% 8,5% 3,9% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat
Egyéb HUF 1,432848 2025.07.31. 3,3% 1,8% 5,5% 5,4% 12,4% 3,2% 2,4% 2,4% 2010.09.17. 5
APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat
Egyéb EUR 0,008051 2025.07.31. 4,5% 3,8% 4,3% 0,4% 5,8% -0,9% 5% -1,9% 2014.02.17. 5
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
EUR 0,009292 2025.07.31. 2,2% -1,5% N/A N/A N/A N/A -2,7% -6,4% 2024.10.01. 3
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat
USD 0,009081 2025.07.31. 2,4% 3% N/A N/A N/A N/A 1,4% -6,7% 2024.10.01. 3
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat
HUF 0,949779 2025.07.31. 2,8% -1,9% N/A N/A N/A N/A -3,6% -5,1% 2024.10.01. 3
AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap
HUF 0,589777 2025.07.31. 5% 3,5% 11,3% 8,5% 11,6% N/A 4,7% -7,2% 2018.07.13. 7
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF
HUF 2,081307 2025.07.31. 6,7% 14,9% 20,3% 23,8% 12,3% N/A 18,5% 8,9% 2017.01.04. 3
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 4,091947 2025.07.31. 6% 13,3% 18,4% 22,1% 11,3% 8,2% 16,5% 9,1% 2009.06.30. 3
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
EUR 1,325626 2025.07.31. 5,2% 11,5% 14,9% 14,9% N/A N/A 14,4% 6,4% 2021.01.14. 3
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF
HUF 1,21591 2025.07.31. -3,8% 4,2% 8,1% 10,2% N/A N/A 7,6% 5,2% 2021.08.16. 3
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF
HUF 1,260789 2025.07.31. -5,3% 4,5% 9,2% 11,3% N/A N/A 8,8% 6,2% 2021.08.16. 3
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR
EUR 0,940601 2025.07.31. -6,5% 2,5% 5,1% 2,7% N/A N/A 6,4% -1,6% 2021.08.16. 3
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD
USD 1,020717 2025.07.31. -5,4% 2,4% 6,3% 5,7% N/A N/A 6,6% 0,5% 2021.08.16. 3
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 1,346102 2025.07.31. 4,3% 2,9% 13,6% N/A N/A N/A 4,9% 15,5% 2023.07.03. 2
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
USD 1,264467 2025.07.31. 4,2% 2,4% 11,8% N/A N/A N/A 4,2% 11,9% 2023.07.03. 2
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
EUR 1,236586 2025.07.31. 3,9% 1,9% 11,6% N/A N/A N/A 3,5% 10,8% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat
EUR 0,010147 2025.07.31. 2,5% 2,3% N/A N/A N/A N/A 2% 1,5% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat
HUF 1,013973 2025.07.31. 1,9% 2,2% N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,4% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat
EUR 0,010097 2025.07.31. 1,8% 3,1% N/A N/A N/A N/A 2,9% 1% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat
USD 0,009818 2025.07.31. 1% 3% N/A N/A N/A N/A 2,5% -1,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat
EUR 0,010328 2025.07.31. 2,9% 4,7% N/A N/A N/A N/A 5,2% 3,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat
HUF 1,027514 2025.07.31. 1,9% 2,8% N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8% 2024.10.22. 3
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
HUF 1,567572 2025.07.31. 2,4% 3,6% 7,3% 9,4% 7,7% 2,8% 4,1% 3,6% 2012.12.04. 4
EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap
HUF 1,435421 2025.07.31. 8,1% 10,1% 4,5% 7,8% 10,8% N/A 12,7% 4,9% 2017.12.18. 4
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat
EUR 1,190272 2025.07.31. 4,2% 2,6% 1,4% 8,3% 3,3% N/A 4% 3,5% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat
USD 1,211609 2025.07.31. 4,9% 13,1% 7,3% 12,4% 2,6% N/A 14,3% 3,8% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF 1,435714 2025.07.31. 3% 0,6% 2,8% 7,7% 6,2% N/A 1,4% 3,8% 2015.11.27. 3
EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap
HUF HUF 1,526519 2025.07.31. 1,7% 3,1% 7% 9,9% 9,3% 3,7% 3,6% 3,4% 2012.11.26. 4
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
HUF 1,146192 2025.07.31. 0,4% -2,2% -1,8% 2,2% 1,9% N/A 0,2% 3% 2020.04.08. 5
EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
HUF 1,108786 2025.07.31. 3,5% 4,7% 9,3% N/A N/A N/A 6,1% 9,1% 2024.05.22. 3
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja
HUF HUF 1,6905 2025.07.31. 3,7% 1,4% 6,4% 11,3% 7,5% 3,4% 4,1% 2,9% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap
HUF HUF 4,1027 2025.07.31. 5,3% 12,2% 22,8% 40,1% 17,7% 9,4% 16,2% 8% 2007.04.17. 4
Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
HUF 1,4258 2025.07.31. 6,7% 3,7% 9,1% 11,5% 7,7% N/A 5,3% 4,3% 2017.01.26. 2
Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
EUR 0,01073 2025.07.31. 5,7% 1,7% 5,3% 3,9% 2,3% N/A 3,1% 0,9% 2017.05.11. 2
Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap
EUR 0,010465 2025.07.31. -0,6% -0,1% 1,5% N/A N/A N/A -0,1% 2,7% 2023.01.02. 5
Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat
HUF 1,020057 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.04.01. 3
Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat
EUR 1,007066 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.04.01. 3
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat
Egyéb HUF 2,322288 2025.07.31. 3% 5,8% 10,1% 13,3% 11,6% 5,6% 7,9% 5,1% 2008.07.07. 3
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat
USD HUF 1,873618 2025.07.31. 3,1% 6,1% 10,9% 14,2% 12,4% N/A 8,3% 6,4% 2008.07.03. 3
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat
Egyéb HUF 2,172937 2025.07.31. 4,6% 6,4% 11,6% 15,6% 10,8% 5,6% 9,2% 4,7% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat
Egyéb HUF 1,739711 2025.07.31. 4,5% 6,5% 11,9% 16,1% 11,5% N/A 9,4% 7,6% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Egyéb HUF 2,435545 2025.07.31. 4,3% 5,4% 10,8% 14,7% 10,7% 5,7% 7,8% 5,4% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 1,494678 2025.07.31. 2,6% 4,3% 7,1% 12,8% 7,7% N/A 5,6% 5,7% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat
USD USD 0,012575 2025.07.31. 2,3% 6,1% 7,3% 7,3% 4% N/A 7,4% 3,2% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat
EUR EUR 0,012603 2025.07.31. 1,6% 2,2% 3,9% 5,1% 2,8% 2,2% 3,2% 2,3% 2015.06.23. 3
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap
HUF/EUR/USD HUF 1,931989 2025.07.30. 4,8% 1,6% 6,2% 9,3% 6,6% 3,5% 2,8% 4,2% 2009.07.13. 2
Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
EUR 1,033035 2025.07.30. 4,3% 4,3% N/A N/A N/A N/A 4,1% 3,8% 2024.10.21. 3
Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
EUR 1,031887 2025.07.30. 4,3% 4,2% N/A N/A N/A N/A 4% 3,6% 2024.10.21. 3
Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
EUR 1,036423 2025.07.31. 0,4% 0,9% 2,1% N/A N/A N/A 1% 2,4% 2024.01.11. 1
Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
EUR 1,044668 2025.07.31. 0,5% 1,1% 2,6% N/A N/A N/A 1,3% 2,9% 2024.01.11. 1
Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,471849 2025.07.31. 1,4% 2,8% 5,8% 9% 6,3% N/A 3,2% 3,9% 2015.08.10. 1
Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,102328 2025.07.31. 1,5% 3% 6,3% 9,6% 6,9% 4,6% 3,5% 5,8% 2012.06.22. 1
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HUF 1,367113 2025.07.30. 1,3% 2,7% 5,8% 9,4% 5,9% N/A 2,9% 6,1% 2020.04.06. 2
Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
HUF/EUR/USD HUF 1,716676 2025.07.31. 1,9% 3,4% 6,5% 11,3% 7,8% 5,1% 3,9% 5% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
HUF/EUR/USD HUF 1,829866 2025.07.31. 1,6% 2% 4,5% 11,6% 8,2% 5,5% 2,6% 5,6% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
HUF/EUR/USD HUF 2,092981 2025.07.31. 4,1% 4,1% 11,6% 14,1% 10,1% 6,9% 6,8% 6,9% 2014.07.14. 3
HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 0,008732 2025.07.31. -23,1% -14,3% N/A N/A N/A N/A -14,9% -12,7% 2024.11.25. 4
HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
HUF 0,842483 2025.07.31. -24,5% -16,1% N/A N/A N/A N/A -18,2% -15,8% 2024.11.25. 4
HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,14404 2025.07.31. 9,2% 9,1% 12,3% 12,6% 6,2% N/A 14,2% 2,2% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF
HUF 1,096027 2025.07.31. 10,6% N/A N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
EUR 1,082472 2025.07.31. 9,8% N/A N/A N/A N/A N/A 8,2% 8,2% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF
HUF 2,03304 2025.07.31. 12,6% 11% 21,1% 26,3% N/A N/A 12,6% 22,9% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 4,130886 2025.07.31. 6,5% 13,1% 15,6% 18,5% 15,3% 8,7% 16,4% 8,3% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
EUR 1,385042 2025.07.31. 5,5% 11,3% 12,1% 10,5% N/A N/A 14,3% 7,4% 2021.01.14. 3
HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
EUR 0,016767 2025.07.31. 7,5% 11,8% 15% 14,3% 11,4% N/A 15,1% 9,7% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
EUR 0,011208 2025.07.31. 0,4% 1% 2,5% 2,8% 1,8% N/A 1,2% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
EUR 0,033016 2025.07.31. 5,1% 8,4% 11,8% 11,6% 9,8% 5,2% 11% 7,4% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HUF 2,741923 2025.07.31. 5,7% 9,8% 13,7% 18,1% 11,7% 6,7% 12,3% 7,3% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
EUR 1,551589 2025.07.31. 4,6% 7,8% 10,1% 10,2% 6,3% 3,7% 9,9% 3,7% 2013.05.15. 3
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF
HUF 2,305854 2025.07.31. 6,6% 13,5% 17,6% 22% 16% N/A 16,8% 10,2% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD
USD 1,323264 2025.07.31. 6,4% 13,3% 15,9% N/A N/A N/A 16,5% 14,8% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap
EUR 0,018821 2025.07.31. 5,8% 11,6% 13,7% 14,4% 10,7% N/A 14,5% 7% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
EUR 1,351249 2025.07.31. 7,5% 9,8% 9,6% N/A N/A N/A 12,3% 15,9% 2023.07.18. 3
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 2,42344 2025.07.31. 8,5% 11,5% 12,9% 21,5% 20% N/A 14,4% 12,7% 2018.03.02. 3
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HUF 2,951873 2025.07.31. 1,4% 2,8% 5,8% 10,5% 7,5% 4,6% 3,2% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HUF 2,672761 2025.07.31. 1,4% 2,8% 5,8% 10,3% 7,1% 4,3% 3,2% 5,3% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HUF 4,068845 2025.07.31. 5,8% 10,2% 15,3% 19,1% 15,2% 8,4% 13% 7,7% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
HUF 11,352547 2025.07.31. 8,8% 17,7% 20,3% 25,1% 21,8% 12,5% 23,2% 15,7% 2008.11.19. 3
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HUF HUF 3,252633 2025.07.31. 1,4% 2,6% 5,4% 10,4% 6,2% 2,6% 3% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
EUR EUR 0,01012 2025.07.31. 0,3% 0,8% 2,1% 2,4% 0,8% 0% 1% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
USD USD 0,011515 2025.07.31. 0,9% 1,8% 3,8% 4,2% 2,3% 1,6% 2,1% 0,8% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
USD 0,013173 2025.07.31. 1% 2,1% 4,3% 4,5% 3,2% N/A 2,4% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
USD 0,019898 2025.07.31. 5,6% 10% 14,3% 13,4% 11,6% 7,1% 12,8% 7,1% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF
HUF 1,402083 2025.07.31. 3,1% 4,8% 8,9% 13,4% N/A N/A 6,1% 9,3% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD
USD 1,143004 2025.07.31. 2,6% 4,5% 7,7% N/A N/A N/A 5,7% 8,7% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR
EUR 1,110669 2025.07.31. 2,3% 3,1% 5,6% N/A N/A N/A 4,2% 6,7% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR
EUR 1,172313 2025.07.31. 4,1% 5,2% 9% N/A N/A N/A 7,3% 10,4% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF
HUF 1,513103 2025.07.31. 4,9% 6,8% 12,4% 16,3% N/A N/A 9,2% 11,6% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD
USD 1,204298 2025.07.31. 4,6% 6,4% 10,9% N/A N/A N/A 8,7% 12,2% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD
USD 1,265327 2025.07.31. 6,7% 8,5% 14,2% N/A N/A N/A 11,9% 15,7% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF
HUF 1,619515 2025.07.31. 6,9% 8,8% 16% 19,1% N/A N/A 12,3% 13,6% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR
EUR 1,236256 2025.07.31. 6,1% 7,2% 12,5% N/A N/A N/A 10,4% 14,1% 2023.12.18. 3
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat
HUF 1,3715 2025.07.31. -0,2% -0,3% 5% 10,8% 5,9% N/A 0,6% 4% 2017.07.17. 2
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat
HUF 1,326811 2025.07.31. -0,3% -0,6% 4,9% 10,9% 5,8% N/A 0,3% 3,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 2,89147 2025.07.31. -0,3% -0,6% 4,7% 10,5% 5,6% 3,2% 0,3% 5,5% 2005.10.13. 2
HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
EUR 10,713269 2025.07.31. -1,4% -2,4% 0,9% 2,4% -0,2% -0,3% -1,8% 0,5% 2010.06.04. 3
Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 0,942081 2025.07.31. 7,2% -12,9% -4,5% N/A N/A N/A -11,8% -4,7% 2024.05.02. 4
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 1,529261 2025.07.30. 3,4% 4,3% 9,7% 13,1% 6,3% N/A 5,3% 4,4% 2015.09.28. 3
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,185133 2025.07.30. 7,9% 17,4% N/A N/A N/A N/A 17,2% 17,2% 2024.11.29. 3
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,063723 2025.07.30. 4% 5,4% N/A N/A N/A N/A 6% 6% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,111576 2025.08.04. 2,5% 9,9% N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 1,912684 2025.08.04. 2,3% 7% 13% 14,8% 12% 6,3% 8,9% 6,2% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,087468 2025.08.04. 2% 7,6% N/A N/A N/A N/A 8,1% 8,1% 2024.11.29. 3
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,000689 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.05.12. 3
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,004034 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.05.12. 3
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
HUF 2,409572 2025.07.30. 1,3% 3,1% 13,1% 13,7% 10,5% 7,1% 5,8% 7,4% 2013.04.25. 3
MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
Egyéb HUF 4,629956 2025.07.30. 4,7% 7,4% 12,9% 18,5% 16% 8,9% 9,6% 8% 1994.09.26. 3
MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,017658 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2025.04.23. 3
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat
EUR 1,02973 2025.07.30. 1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,4% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat
USD 1,03582 2025.07.30. 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,6% 4,6% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat
HUF 3,001293 2025.07.30. 2,5% 5,2% 8,7% 6,8% 13,1% 7,3% 6,5% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap
HUF HUF 1,642983 2025.07.30. 2,3% 4,6% 9,2% 17,4% 14% N/A 6% 7,9% 2018.12.05. 4
MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat
Egyéb HUF 2,41054 2025.08.04. 2,5% -0,8% 3,8% 14% 6,7% 6,8% -0,2% 4,9% 2007.01.26. 4
MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
Egyéb HUF 3,026106 2025.07.30. 3,3% 10,5% 11,5% 17,6% 13,3% 7% 11,6% 6,7% 2010.10.01. 3
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,009614 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2025.04.22. 3
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,008951 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2025.04.22. 3
MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,96069 2025.07.30. 2,4% -2,3% N/A N/A N/A N/A -3% -3% 2021.10.25. 3
MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,277668 2025.07.30. 3,4% -1,2% 18,2% 11,7% 14,1% N/A -1,6% 16,4% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
EUR,USD USD 1,887852 2025.07.30. 3% 5,7% 18% 14,7% 9% N/A 6,8% 12,5% 2020.02.28. 3
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 1,473018 2025.07.31. 2,3% 2,7% 8,6% 8,5% 7,3% N/A 2,8% 4% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
HUF 1,463641 2025.07.31. 2,1% 2,3% 7,6% 7,9% 6,6% 3,2% 2,4% 3,4% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,006504 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,011486 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3% 2025.04.15. 3
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,176131 2025.07.30. 8,7% 16,3% N/A N/A N/A N/A 16,4% 16,4% 2024.11.29. 3
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 1,802763 2025.07.30. 3,6% 2,3% 6,9% 9,7% 10,5% 5,6% 1,6% 5,7% 2014.11.17. 3
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,05316 2025.07.30. 4,7% 4,3% N/A N/A N/A N/A 5,1% 5,1% 2024.11.29. 3
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 1,220469 2025.07.30. 4,3% 3,5% 9,4% N/A N/A N/A 2,8% 12% 2023.08.01. 3
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat
USD 1,009915 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat
EUR 1,000497 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat
HUF 1,557433 2025.07.30. 2,9% -0,4% 1,9% 11,3% 5,8% N/A 0,5% 7,7% 2019.06.12. 4
New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap
Egyéb EUR 0,010222 2025.07.31. 4,5% -1,5% -1,5% 1,8% 1,3% -0,9% -0,7% 0,1% 2010.05.04. 4
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 2,250976 2025.07.31. 6,4% 1,8% 4,6% 8,6% 7,3% 3,3% -0,5% 4,3% 2006.07.07. 3
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat
HUF 2,646641 2025.07.31. 6,6% 2,3% 5,5% 9,6% 8,3% 4,3% 0,1% 5,2% 2006.07.07. 3
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
EUR EUR 1,045291 2025.07.31. 5,1% -0,2% 0,7% 0,4% 1,2% -0,1% -2,7% 0,4% 2014.05.19. 3
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 7,825337 2025.07.31. -1,5% 10,1% 10,6% 13,9% 13% 10,1% 14,4% 12,7% 2008.05.14. 4
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 8,483641 2025.07.31. -1,3% 10,3% 11,5% 15% 14,1% N/A 14,7% 12,6% 2018.02.27. 4
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat
EUR 1,096159 2025.07.31. -2,7% 7,4% 6,2% 5,2% N/A N/A 11,2% 2,4% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat
HUF 1,24859 2025.07.31. -3,8% 5,2% 7,3% 4,8% N/A N/A 8,4% 6% 2021.09.13. 4
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 3,886005 2025.07.31. 0,6% 5,4% 5,7% 7,9% 15,9% 13,3% 1,9% 8,6% 2009.02.04. 4
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat
EUR 2,915889 2025.07.31. 1,8% 7,5% 4,6% 8,3% 12,5% 10,5% 4,5% 6,1% 2009.02.04. 4
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 4,437257 2025.07.31. 1% 6,2% 7,3% 9,4% 17,4% N/A 2,8% 13,3% 2016.02.08. 4
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
HUF 2,669314 2025.07.31. 1,6% 5,3% 7,9% 12,2% 10,1% 6,4% 5,7% 7,1% 2011.04.19. 3
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
HUF EUR 1,144971 2025.07.31. 0,5% 3,2% 4,1% 4% 4% N/A 3,3% 1,6% 2017.02.02. 3
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat
HUF HUF 1,644194 2025.07.31. 1,2% 2,8% 9,4% 21,6% 10,1% N/A 5,5% 5,4% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat
HUF HUF 1,950589 2025.07.31. 1,6% 3,6% 11,2% 23,4% 12% N/A 6,4% 7,3% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
HUF 1,517227 2025.07.31. 0,8% 3,2% 7,4% 10,5% 8,8% N/A 4% 7,8% 2020.01.08. 2
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat
HUF 4,669786 2025.07.31. -0,2% 9,4% 9,2% 15,6% 5,8% 2,8% 9,9% 9,4% 2008.05.14. 3
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat
HUF 5,096805 2025.07.31. 0,1% 10,1% 10,5% 17% 7,1% N/A 10,7% 1,8% 2008.05.14. 3
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap
USD USD 1,02269 2025.07.31. -0,7% 8,7% 7,8% 9,6% 1,8% N/A 9% 0,3% 2017.01.17. 3
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap
EUR 0,903645 2025.07.31. -1,2% 7,2% 5,3% 7,2% 0,1% -0,5% 7,3% -0,9% 2014.05.19. 3
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 41754,665917 2025.07.31. 7,1% -4,2% 3,1% 6,8% 12,2% 8,1% -3% 10,9% 2011.12.15. 4
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat
HUF 51031,727883 2025.07.31. 7,5% -3,4% 5,3% 8,3% 13,9% 9,7% -2,2% 12,7% 2011.12.15. 4
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat
HUF HUF 2,540298 2025.07.31. 2,1% 1,4% 5,5% 13,6% 9,1% 4,9% 2,7% 5,4% 2007.11.12. 3
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat
HUF 2,746292 2025.07.31. 2,3% 1,9% 6,5% 14,6% 10,2% N/A 3,3% 6,4% 2007.11.12. 3
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat
EUR EUR 1,613856 2025.07.31. 3,3% 3,5% 4,4% 14% 6% 2,2% 5,3% 1% 2007.11.12. 3
OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap
EUR EUR 1,156281 2025.07.31. 0,8% -0,6% 1,4% 4,7% 2,7% 1,3% 0,3% 1,3% 2014.05.19. 3
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
USD 1,274199 2025.07.31. -3,9% 1,9% 7,7% N/A N/A N/A 3,5% 8,3% 2022.08.04. 3
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 1,44622 2025.07.31. -3,5% 2,1% 8,9% N/A N/A N/A 3,8% 13,3% 2022.08.04. 3
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
EUR 1,202284 2025.07.31. -4,3% 0,5% 5,6% N/A N/A N/A 1,9% 6,3% 2022.08.04. 3
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF
HUF 1,521129 2025.07.31. -3,6% 2,7% 10,4% N/A N/A N/A 4,6% 15,1% 2022.08.04. 3
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HUF 9,53975 2025.07.31. 15,6% 2,8% 24,1% 34% 23,7% 16,1% 11,9% 12,6% 2006.08.22. 4
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF
HUF 1,114473 2025.07.31. 13,4% N/A N/A N/A N/A N/A 11,4% 11,4% 2025.03.04. 3
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF
HUF 1,137317 2025.07.31. 15,2% N/A N/A N/A N/A N/A 13,7% 13,7% 2025.03.04. 3
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR
EUR 1,100094 2025.07.31. 12,4% N/A N/A N/A N/A N/A 10% 10% 2025.03.04. 3
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat
EUR 0,008739 2025.07.31. 1,5% 0,5% 2,2% 1,3% -2,5% N/A 0,9% -2,1% 2020.07.16. 3
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat
HUF 1,093642 2025.07.31. 2,4% 1,6% 4,9% 7,7% 1,9% 1% 2,4% 0,9% 2015.06.03. 3
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat
HUF 1,161745 2025.07.31. 4,5% 0,8% 11,1% 3% N/A N/A 4% 3,7% 2021.06.29. 0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat
USD 0,00998 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat
EUR 0,010045 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2025.05.29. 2
Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
USD 0,009191 2025.07.31. -7,3% -10,7% -17,8% -3,3% N/A N/A -12,2% -2,1% 2021.08.09. 5
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat
HUF 2,046222 2025.08.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 2,632459 2025.08.01. 3,2% 8,4% 13,1% 16,1% 14,9% 6% 11% 5% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat
USD 1,431256 2025.08.01. 3,7% 9,8% 12,3% 11,8% N/A N/A 12,8% 9,4% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat
EUR 1,341159 2025.08.01. 3% 7,6% 9,8% 9,7% N/A N/A 10,2% 7,7% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat
HUF 1,4269 2025.08.01. 5,2% -1,4% 5,6% 9,8% 7% N/A 2% 4,6% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat
USD 1,345789 2025.08.01. 6,4% 7,7% 9,6% 12,3% N/A N/A 12,6% 8,2% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat
EUR 1,339593 2025.08.01. 6% -0,1% 3,9% 8,5% N/A N/A 4% 7,8% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat
HUF HUF 1,633834 2025.08.01. 5,3% -2% 5,7% 10,5% 9,7% N/A 2,1% 8,8% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF HUF 2,658218 2025.08.01. 5% -1,8% 4,4% 9% 8,9% 4,6% 1,5% 5,1% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat
HUF 1,007454 2025.08.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat
EUR 1,56271 2025.08.01. 2,7% 2,6% 5,4% 5,2% 3,8% 2,1% 4,2% 2,5% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat
USD 1,435249 2025.08.01. 3,5% 3,9% 7,5% 7,2% 5,6% N/A 5,7% 4,8% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat
HUF 1,524601 2025.08.01. 3,3% 3,6% 8,4% 11,6% 9,7% N/A 5,2% 8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat
HUF 1,561104 2025.08.01. 3,1% 3,6% 8,4% 11% 9,5% N/A 5,2% 7,8% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 1,643685 2025.08.01. 3% 3,2% 7,6% 10,6% 8,8% N/A 4,7% 6% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat
HUF 1,674977 2025.08.01. 4,6% 3,2% 8,9% 9,8% 10,8% N/A 5,2% 9,2% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat
EUR 1,37622 2025.08.01. 4,4% 2,8% 6,5% 4,9% 5% N/A 4,9% 3,9% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat
HUF 9,431713 2025.08.01. 4,5% 3,1% 8,5% 9,3% 10% N/A 5% 6,7% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat
USD 1,512032 2025.08.01. 5% 4% 8,4% 6,9% 6,8% N/A 6,3% 5,5% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 9,562486 2025.08.01. 4,4% 2,9% 8,3% 9,2% 10% 6,6% 4,8% 6,1% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat
HUF 1,658953 2025.08.01. 4,6% 3,3% 9,2% 10,6% 11,2% N/A 5,3% 9,7% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat
HUF 1,546673 2025.08.01. 2,6% 3,9% 8,4% 12% 9,2% N/A 5,1% 7,7% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat
USD 1,371875 2025.08.01. 2,6% 3,7% 6,7% 6,9% 4,8% N/A 4,9% 4,3% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 2,422239 2025.08.01. 2,4% 3,5% 7,5% 11,4% 8,4% 4,6% 4,6% 5% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat
HUF 2,397233 2025.08.01. 2,4% 3,6% 7,7% 11,3% 8,3% N/A 4,8% 5,3% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat
HUF 1,4685 2025.08.01. 2,4% 3,5% 8,1% 8,8% 8,4% N/A 4,5% 7,3% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat
EUR 1,215534 2025.08.01. 1,9% 2,3% 4,8% 4,8% 3,2% N/A 3,4% 2,3% 2017.02.07. 2
SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat
HUF 1,355863 2025.07.31. 2,8% 2,2% 6,5% 8,9% 8% N/A 3,9% 4,1% 2018.01.16. 3
SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat
HUF 1,369568 2025.07.31. 2,7% 2,1% 6,3% 8,8% 8,2% N/A 3,8% 4,3% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat
HUF 1,36899 2025.07.31. 0,5% 2,8% 7,5% 9,4% 7,9% N/A 4,4% 4,3% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
HUF 1,354822 2025.07.31. 0,5% 2,8% 7,6% 9,7% 7,8% N/A 4,5% 4,1% 2018.01.16. 3
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HUF 2,044179 2025.07.31. 1,8% -1,4% 7,7% 16,1% 9,5% 6% -0,3% 6,4% 2014.01.21. 3
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat
HUF 1,745356 2025.07.31. 2% -1,2% 8,2% 16,5% 10% N/A 0% 7,2% 2017.07.17. 3
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat
HUF 1,784709 2025.07.31. 1,8% -1,5% 8,3% 17,3% 10,5% N/A -0,3% 7,5% 2017.07.17. 3
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR
EUR 0,988487 2025.07.31. 0,7% -3,3% N/A N/A N/A N/A -2,5% -1,2% 2024.12.10. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,300612 2025.07.31. 0,5% 3% 5,2% 7,9% N/A N/A 3,3% 8,5% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat
PLN 1,269341 2025.07.31. 1,2% 5% 8,3% 13,3% N/A N/A 5,5% 6,5% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
Egyéb USD 1,367691 2025.07.31. 0,8% 3,5% 5,5% 9% 5,5% N/A 3,8% 3,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
Egyéb EUR 1,171105 2025.07.31. 0,1% 2,5% 3,9% 7,3% 4% N/A 2,6% 1,7% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
Egyéb HUF 3,969993 2025.07.31. 1,3% 4,5% 7,6% 14,9% 9,3% 4,8% 4,9% 7,3% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat
Egyéb HUF 2,108225 2025.07.31. 1,6% 5,1% 9% 16,3% 10,5% 5,9% 5,8% 6,4% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat
Egyéb PLN 3,393003 2025.07.31. 1% 4,1% 7% 11,5% 7% 4,1% 4,6% 4,4% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat
Egyéb CZK 1,304452 2025.07.31. 0,6% 3,2% 4,9% 10% 6,2% N/A 3,5% 2,9% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,340071 2025.07.31. 1% 4,1% 6,8% 9,2% N/A N/A 4,5% 9,8% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
Egyéb HUF 1,684733 2025.07.31. 1,5% 5% 8,8% 16,1% 10,2% N/A 5,6% 5,7% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat
HUF 1,015712 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5% 2025.05.29. 3
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat
HUF 1,526787 2025.07.31. 2% 3,5% 5,9% N/A 4,6% 3,1% 4,3% 3,6% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat
HUF HUF 1,837811 2025.07.31. 1,9% 3,2% 5,4% 9,5% 2,6% 2,1% 4% 4,3% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat
PLN 0,947189 2025.07.31. 1,6% 3% 4,6% 4,1% N/A N/A 3,7% -1,5% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat
CZK 0,952546 2025.07.31. 1% 1,5% 2% 3,5% -1,2% N/A 2% -0,6% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat
USD 0,900118 2025.07.31. 1,3% 1,5% 2,5% 3% N/A N/A 1,9% -2,7% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat
PLN 1,19299 2025.07.31. 1,4% 2,4% 3,8% 5% -0,5% 0,7% 3% 1,5% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat
EUR 0,873823 2025.07.31. 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% N/A N/A 1% -3,5% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat
HUF HUF 1,702359 2025.07.31. 1,6% 2,8% 4,4% 8,6% 1,9% 1,5% 3,5% 3,4% 2010.12.17. 2
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
EUR 1,133889 2025.07.31. 1,2% 3,3% 6,1% 6,8% 3,4% N/A 4,8% 1,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat
PLN 1,388138 2025.07.31. 1,9% 4,8% 9% 11,4% 6,3% N/A 6,7% 3,4% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,315845 2025.07.31. 1,5% 3,6% 6,5% N/A 4,2% N/A 5,1% 3% 2016.03.17. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat
HUF 1,00744 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2025.06.02. 3
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat
HUF 1,664808 2025.07.31. 2,5% 5,6% 10,5% 16,1% 9,9% N/A 7,2% 5,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,53251 2025.07.31. 2,2% 5% 9,3% 15% 8,9% 4,4% 6,7% 4,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,655119 2025.07.31. 2,4% 5,5% 10,3% 16% 9,6% 5,1% 7,1% 5,1% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
USD 1,349015 2025.07.31. 1,8% 4,5% 8,2% 9% 5,1% N/A 6,4% 3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,319816 2025.07.31. 1,9% 4,6% 8,4% 9,1% N/A N/A 6,2% 9,2% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,250463 2025.07.31. 1,4% 3,4% 6,5% 7,1% N/A N/A 4,8% 7,2% 2022.05.18. 4
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
Egyéb USD 1,036064 2025.07.31. 3,8% 6% 7,5% 7,8% -0,8% N/A 6,8% 0,4% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat
Egyéb PLN 1,230475 2025.07.31. 3,8% 6,3% 8,2% 10,3% 0,6% 1% 7,2% 1,7% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat
Egyéb HUF 1,49695 2025.07.31. 4,5% 7,7% 10,7% 15,4% 4,2% 2,8% 8,8% 3,4% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
Egyéb HUF 1,279564 2025.07.31. 4,4% 7,6% 10,4% 15% 3,9% N/A 8,6% 2,6% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat
Egyéb CZK 0,988018 2025.07.31. 3,4% 5,6% 6,2% 8,4% -0,3% N/A 6,3% -0,1% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
Egyéb EUR 0,885393 2025.07.31. 3,1% 4,8% 5,2% 5,2% -2,6% N/A 5,3% -1,3% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
Egyéb HUF 3,031033 2025.07.31. 4,1% 6,8% 8,7% 13,4% 2,6% 1,6% 7,7% 5,3% 2003.12.11. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat
HUF 1,411597 2025.07.31. 2,4% 5,1% 8,1% 11,1% 13,2% 3,9% 6,5% 3,3% 2015.01.21. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat
HUF 1,010767 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1% 2025.05.30. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat
EUR 1,122713 2025.07.31. 1,3% 3% 4,3% 4% N/A N/A 4,4% 4,1% 2022.05.05. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
EUR 0,948154 2025.07.31. 1% 2,5% 2,8% 2% 6,2% 0% 3,7% -0,5% 2014.12.18. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
HUF 1,28526 2025.07.31. 2,1% 4,5% 6,5% 9,6% 11,8% 3% 6% 2,4% 2014.11.27. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat
CZK 1,161003 2025.07.31. 1,5% 3,3% 3,9% N/A N/A N/A 4,6% 5,1% 2022.11.09. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
USD 1,110081 2025.07.31. 1,5% 3,3% 4,6% 3,8% 7,6% 1,6% 4,7% 1% 2014.12.18. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat
PLN 1,776891 2025.07.31. 1,8% 4,1% 5,9% 20% 17,5% 6,1% 5,6% 5,6% 2015.01.21. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat
USD 1,165874 2025.07.31. 1,9% 3,8% 5,6% 5,6% N/A N/A 5,2% 5,7% 2022.05.05. 3
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
HUF 1,438639 2025.07.31. 2,4% 5% 8% 10,9% 13,1% 4,1% 6,4% 3,5% 2014.11.27. 3
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Egyéb HUF 2,04543 2025.07.31. 1,8% 4,5% 7,5% 13% 7,6% 3,6% 5,5% 4,6% 2009.09.15. 4
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat
HUF 1,363047 2025.07.31. 2,1% 5,1% 8,8% 14,4% N/A N/A 6,2% 7,2% 2021.02.16. 4
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Ingatlan/Közvetlen
Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
EUR 1,248194 2025.07.29. 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7% N/A 4% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat
EUR 9,922021 2025.07.29. 1,8% 3,7% 7,6% N/A N/A N/A 4,2% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat
EUR 1,432058 2025.07.29. 1,9% 3,9% 8,5% N/A N/A N/A 4,5% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat
HUF 224,665082 2025.07.29. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat
HUF 113,239415 2025.07.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2025.04.04. 7
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat
EUR 9,765519 2025.07.29. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 14213,913173 2025.07.28. 1,7% 3,4% 7% 6,9% N/A N/A 3,9% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 141,900052 2025.07.31. 2,7% 5,3% 30,9% 12,1% N/A N/A 7,7% 7,6% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 122,320325 2025.07.31. 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 4,4% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 116,855382 2025.07.28. 0,6% 4,6% 10,6% N/A N/A N/A 5% 8% 2023.07.18. 7
Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 105,748236 2025.07.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2025.03.14. 7
Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 137,212645 2025.07.14. 2,6% 5,3% 11,2% N/A N/A N/A 5,7% 11,1% 2023.08.28. 7
Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 134,426566 2025.07.28. 2,6% 5,3% 11,2% N/A N/A N/A 6,2% 11,1% 2023.07.31. 7
Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 129,356554 2025.07.28. 2,6% 5,3% 30,3% N/A N/A N/A 7,8% 9,1% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 15112,182184 2025.07.28. 2,3% 4,6% 9,6% N/A N/A N/A 5,3% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 195,070151 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2025.03.14. 7
Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
EUR 1,01771 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 106,161925 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 102,179193 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap
HUF HUF 211,9047 2025.07.29. -14,3% -8,4% -3,2% 4,6% 23,2% 52,3% -8,5% 12,8% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF 10139,919535 2025.07.29. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.07.11. 7
ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat
EUR EUR 1,6233 2025.07.31. 0,6% 1,6% 3,5% 3,7% 3,2% 2,6% 1,9% 3% 2009.04.29. 1
ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat
EUR EUR 1,191 2025.07.31. 0,6% 1,6% 3,5% 3,7% 3,2% N/A 1,9% 3,1% 2019.12.02. 1
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat
HUF HUF 1,1568 2025.07.31. 1,9% 3,6% 7,2% N/A N/A N/A 4,2% 8,2% 2023.09.21. 2
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat
HUF HUF 3,7211 2025.07.31. 1,8% 3,4% 6,7% 10,7% 8,2% 5,3% 3,9% 6,3% 2004.03.30. 1
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat
HUF HUF 1,4282 2025.07.31. 1,8% 3,4% 6,7% 10,7% N/A N/A 3,9% 9,8% 2021.09.06. 1
Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
EUR, HUF HUF 1,9355 2025.08.04. 1,6% 3,7% 7% 4,9% 4,4% 5,2% 4,4% 3,6% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat
HUF HUF 1,905276 2025.08.04. 1,8% 3,6% 7% 10,6% 9% 6,5% 4,3% 6,3% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat
HUF 1,303344 2025.08.04. 1,9% 3,8% 7,4% N/A N/A N/A 4,5% 10,6% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat
HUF HUF 1,759397 2025.08.04. 1,4% 3% 5,7% 8,9% 7,6% 5,3% 3,5% 5,1% 2014.03.17. 2
MBH Ingatlan Befektetési Alap
HUF HUF 1,469523 2025.08.04. 1,8% 3,4% 7,1% 12,2% N/A N/A 4,3% 9% 2021.04.26. 2
OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
HUF HUF 3,03985 2025.08.04. 1,4% 2,8% 5,2% 8,7% 6,2% 4,5% 3,3% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat
HUF 3,039852 2025.08.04. 1,4% 2,8% 5,2% N/A N/A N/A 3,3% 5,3% 2024.01.09. 2
OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat
HUF 3,112652 2025.08.04. 1,7% 3,4% 6,5% N/A N/A N/A 4% 7,6% 2023.08.24. 2
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
HUF 1,894059 2025.08.04. 1,9% 3,6% 4,3% 9,5% 9% N/A 3,3% 7,8% 2017.01.17. 3
Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat
HUF HUF 1,534102 2025.08.01. 2,1% 3,4% 6,2% 8,6% 7,9% N/A 3,8% 8,1% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat
USD 1,38433 2025.08.01. 2,3% 3,9% 6,1% 3,4% 4,1% N/A 4,2% 6,1% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat
HUF EUR 1,179049 2025.08.01. 1% 1,6% 2,8% 1% 2,5% N/A 1,7% 2,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat
USD 1,624528 2025.08.01. 1,6% 2,2% 4,5% 2,8% 3,8% N/A 2,5% 6,3% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat
EUR 1,530075 2025.08.01. 0,9% 1,4% 2,9% 1% 2,5% N/A 1,6% 5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat
HUF HUF 3,54211 2025.08.01. 2,1% 3,5% 6,4% 8,5% 8% 8% 4% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat
HUF 3,348008 2025.08.01. 0,1% -0,1% 4,1% 1,4% 5,6% N/A -0,7% 7,6% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat
HUF HUF 2,995301 2025.08.04. 2,7% 3,4% 6,5% 8,5% 10,4% 10% 3,6% 9,9% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat
HUF HUF 1,795176 2025.08.04. 2,4% 2,9% 5,4% 7,7% 9,9% N/A 2,9% 10,3% 2019.08.05. 0
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Ingatlan/Közvetett
APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat
EUR 1,001248 2025.07.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.05.30. 4
Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja
USD 1,301217 2025.07.30. 1,4% 2,6% 4,3% 4,1% 3,4% N/A 2,9% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja
HUF EUR 1,243696 2025.07.30. 1,4% 1,9% 3,2% 2,6% 2,5% 2,2% 2% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja
USD 1,262489 2025.08.04. 1,1% 2% 3,3% 2,9% 1,9% N/A 2,3% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja
EUR 1,072505 2025.08.04. 0,3% 0,5% 1,2% 1,2% 0,3% N/A 0,8% 0,8% 2016.11.11. 2
OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja
HUF 1,63562 2025.08.04. 1,5% 3% 5,4% 10,3% 7,1% N/A 3,5% 5,3% 2016.02.16. 3
OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja
EUR 1,172039 2025.08.04. 0,7% 1,3% 0,6% 1,7% 1,8% N/A 0,9% 2,4% 2018.11.20. 3
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Árupiaci
Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat
HUF 1,9734 2025.07.31. -2,1% 4% 28,3% 17% 13,9% N/A 11,3% 14,3% 2020.07.06. 5
Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat
USD 1,3342 2025.07.31. -0,4% 16,7% N/A N/A N/A N/A 25,1% 33,4% 2024.08.09. 4
Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat
USD 1,7653 2025.07.31. -0,2% 17% 34,1% 21,6% 9,6% N/A 25,4% 11,8% 2020.06.24. 5
Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat
Egyéb HUF 2,1616 2025.07.31. -2,2% 3,7% 27,4% 16,1% 13,1% N/A 10,9% 15% 2020.01.27. 5
Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat
EUR 1,7422 2025.07.31. -0,9% 6,1% 26,7% 17,1% 10,4% N/A 14,1% 11,5% 2020.06.24. 5
Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja
HUF 1,0054 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2025.04.16. 4
Eurizon Arany Alapok Részalapja
HUF 2,1656 2025.07.31. -0,2% 14,7% 28,8% 23,7% 11% N/A 22,2% 10,2% 2017.09.20. 4
Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja
HUF HUF 1,0364 2025.07.31. -0,6% -10,2% 2,6% -4,4% 15,7% 5% -6,6% 0,2% 2006.06.02. 4
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF
HUF HUF 1,349452 2025.07.29. 4,9% -1,6% 11,6% -0,3% 15% 3,9% 0,9% 1,9% 2009.10.05. 5
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
USD USD 0,757932 2025.07.29. 4,7% -1,9% 9,5% -4,7% 9,3% 2,4% 0,4% -1,7% 2009.10.05. 6
MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat
HUF USD 0,993271 2025.07.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6% 2025.03.28. 4
MBH Arany Alapok Alapja A sorozat
HUF HUF 1,718541 2025.07.30. -1,3% 13,3% 29,5% 23,6% 10,3% 8,4% 19,9% 3,5% 2008.07.21. 4
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat
USD HUF 8380,161838 2025.07.30. 9,5% 0,1% 0,3% 0,6% 15,1% 2,1% 3,8% -1,1% 2006.02.23. 5
MBH Nyersanyag Származtatott Alap
USD HUF 1,24895 2025.07.30. -0,4% -6,7% 5,8% 3,9% 11,6% 3,6% -3,6% 1,4% 2009.07.06. 4
OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat
EUR 0,807972 2025.07.31. 7,1% -6,1% -4,2% N/A N/A N/A -3,6% -7,3% 2022.10.20. 4
OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat
HUF 0,799271 2025.07.31. 6% -7,6% -2,5% N/A N/A N/A -5,6% -7,8% 2022.10.20. 4
OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat
HUF 0,784067 2025.07.31. 5,8% -7,9% -3,2% N/A N/A N/A -6% -8,4% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat
HUF 2,268274 2025.08.01. 1,7% -7% 4,6% -5,9% 14,8% 4,2% -5,1% 4,2% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat
HUF 2,335624 2025.08.01. 1,9% -6,6% 5,5% -5,1% 15,5% N/A -4,6% 8,4% 2010.10.27. 5
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat
USD 1,401611 2025.07.31. -0,5% 16,8% 32,5% N/A N/A N/A 24,8% 31,9% 2024.05.02. 4
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat
EUR 1,311153 2025.07.31. -1,1% 5,9% 25,3% N/A N/A N/A 13,6% 25,6% 2024.05.02. 4
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat
EUR 0,977373 2025.07.31. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9% 2025.06.19. 4
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat
USD 1,276949 2025.07.31. -0,8% 16,1% N/A N/A N/A N/A 24% 25,5% 2024.08.29. 4
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat
HUF 1,329194 2025.07.31. -2,6% 3,2% 25,1% N/A N/A N/A 10% 27,2% 2024.05.02. 4
Jellemző kitettség Deviza Árfolyam Dátum 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam Év elejétől Indulástól Indulás dátuma Hozam/kockázat mutató
Származtatott
Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat
HUF 1,061604 2025.07.31. 3,1% 4,4% N/A N/A N/A N/A 5,8% 6,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat
EUR 1,040042 2025.07.31. 3,8% 6,2% N/A N/A N/A N/A 8,1% 4% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,053468 2025.07.31. 3,1% 4,1% N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,3% 2024.08.15. 6
Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,037289 2025.07.31. 0,4% 0,3% 1,4% N/A N/A N/A 0,5% 2,3% 2023.12.29. 6
Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat
EUR 0,969762 2025.07.31. -0,8% -0,1% -2% N/A N/A N/A 0,6% -1,9% 2023.12.27. 6
Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat
HUF 1,162488 2025.07.31. 11,4% -5,2% 8,7% N/A N/A N/A -2,4% 10% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat
HUF 1,16782 2025.07.31. 11,7% -4,6% N/A N/A N/A N/A -1,9% 16,8% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat
EUR 1,112982 2025.07.31. 12,8% -3,3% 7,6% N/A N/A N/A 0,1% 7% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat
HUF 1,223737 2025.07.31. 5,4% 3,6% 9,8% N/A N/A N/A 5,7% 9,4% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat
USD 1,121156 2025.07.31. 5,4% 9,7% 8,9% N/A N/A N/A 12,5% 5,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat
EUR 1,125116 2025.07.31. 4,9% 4,3% 7,6% N/A N/A N/A 6,8% 5,6% 2023.05.02. 5
Fókusz HUF Származtatott Alap
Egyéb HUF 1,125387 2025.07.31. -1,5% -1,3% 1,2% 5,8% 6,7% 3,1% -1,6% 0,7% 2008.03.20. 4
Gránit Származtatott Befektetési Alap
HUF/EUR/USD HUF 1,304374 2025.07.30. 2,4% 3,4% 8,1% 9,5% 7,1% 2,4% 3,9% 2,1% 2012.12.14. 2
Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja
EUR 1,458259 2025.07.31. 5,6% 11,5% 13,7% 8,1% 6,8% N/A 14,1% 4,8% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Egyéb HUF 2,277108 2025.07.31. 3,2% 5,2% 11,2% 16,9% 12,9% 7,9% 6,7% 7,4% 2014.02.03. 1

Főbb információk


Alap neve: MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése: IL sorozat
ISIN: HU0000711304
Devizanem: HUF
Nettó eszköz érték: -244 175
Árfolyam: 0
Dátum: 2014.07.01.
Kategória: Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: HUF
Egyéb jellemző kitettség: Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató: 4
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: 1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma: 2012.04.11.
Alapkezelő: MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: MBH Bank Nyrt.
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell