Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,465914
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 5,7%
| 14,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,3%
| 15%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,111304
| 2025.09.17.
| 2%
| 6,3%
| 16,1%
| 19,7%
| 18,6%
| N/A
| 13%
| 8,1%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,098124
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 9,7%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,444512
| 2025.09.17.
| 3,2%
| 4,6%
| 7,3%
| 12,5%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 11,5%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,322348
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 3,2%
| 7,9%
| 7%
| 6,5%
| N/A
| 5,9%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,565362
| 2025.09.17.
| 1,9%
| 4,4%
| 10,2%
| 9,1%
| 8,2%
| N/A
| 7,7%
| 4,9%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,811139
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 5,2%
| 11,8%
| 14,9%
| 12,5%
| N/A
| 8,8%
| 6,4%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,174355
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 3,7%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 7,1%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,823309
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 4,2%
| 12,4%
| 14,8%
| 13,1%
| N/A
| 7,4%
| 12,2%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,374919
| 2025.09.17.
| -0,2%
| 1,8%
| 7,9%
| 7,2%
| 6,9%
| N/A
| 4,2%
| 4,8%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,888053
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 3,6%
| 11,2%
| 14,1%
| 12,2%
| N/A
| 6,6%
| 6,9%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,72571
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 6,8%
| 15,6%
| 15,2%
| 11,7%
| N/A
| 13,1%
| 11%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,644074
| 2025.09.17.
| 2,9%
| 6,7%
| 15%
| 14,4%
| 10,9%
| N/A
| 12,8%
| 5,6%
| 2016.08.08.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,292891
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 5,5%
| 12%
| 7,8%
| 5,6%
| N/A
| 10,8%
| 5,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,49779
| 2025.09.17.
| 2,5%
| 4,9%
| 8,3%
| 15,6%
| 15,3%
| N/A
| 8,7%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,220122
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 4,5%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 12,8%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,15354
| 2025.09.17.
| 1,4%
| 2,6%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 9,1%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,177432
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,1%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 10,4%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009676
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 1,7%
| 0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| -1,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,009972
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 1,8%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,8%
| -0,5%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,016971
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 2,7%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 2,3%
| 2024.04.09.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,247859
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 1,9%
| 7,6%
| 12,1%
| 12,1%
| N/A
| 3,7%
| 6,2%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,052497
| 2025.09.17.
| 0,9%
| 1,2%
| 6,2%
| 10,6%
| 10,7%
| N/A
| 2,7%
| 5,1%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,641612
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 1,6%
| 6,6%
| 10%
| 6,1%
| N/A
| 6,5%
| 3,7%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,615382
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 1,5%
| 6,4%
| 9,8%
| 5,8%
| 3,5%
| 6,3%
| 3,7%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,008281
| 2025.09.17.
| 5,4%
| 6,2%
| 7,5%
| 1,4%
| 7,2%
| -0,4%
| 8,1%
| -1,6%
| 2014.02.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,436878
| 2025.09.17.
| 2%
| 3,7%
| 6,3%
| 5,6%
| 12,4%
| 3,3%
| 2,7%
| 2,4%
| 2010.09.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,008977
| 2025.09.17.
| 1,5%
| -6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| -7,7%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,936249
| 2025.09.17.
| 1,5%
| -4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5%
| -6,4%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009179
| 2025.09.17.
| 1,4%
| -5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,9%
| -7,5%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,578214
| 2025.09.17.
| -3,7%
| 0,3%
| 7,8%
| 7,7%
| 9,7%
| N/A
| 2,7%
| -7,4%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,313701
| 2025.09.17.
| 0,6%
| 4%
| 16%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| 13,4%
| 6%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,070247
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 6,7%
| 21,6%
| 22,6%
| 11,8%
| N/A
| 17,9%
| 8,7%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,072886
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 5,9%
| 19,5%
| 21%
| 10,9%
| 8,1%
| 16%
| 9%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,268002
| 2025.09.17.
| 0,9%
| 0,9%
| 15,1%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| 12,2%
| 6,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,069227
| 2025.09.17.
| 0,3%
| -0,7%
| 14,2%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 1,7%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,982957
| 2025.09.17.
| -0,7%
| -2,1%
| 12,9%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| -0,4%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,329117
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 0,2%
| 17,7%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| 14,7%
| 7,4%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,362056
| 2025.09.17.
| 3%
| 3,4%
| 15,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 15,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,288068
| 2025.09.17.
| 4%
| 3,6%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 12,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,256825
| 2025.09.17.
| 3,6%
| 3,2%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 10,9%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010158
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 1,6%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,006911
| 2025.09.17.
| 0,2%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,7%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010055
| 2025.09.17.
| 0,6%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,009906
| 2025.09.17.
| 1%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| -0,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,026002
| 2025.09.17.
| 0,6%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,6%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010294
| 2025.09.17.
| 1%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 2,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,578701
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 3,8%
| 6,9%
| 8,8%
| 7,2%
| 2,8%
| 4,8%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,497092
| 2025.09.17.
| 8,3%
| 12,9%
| 10,6%
| 9,3%
| 10,8%
| N/A
| 17,5%
| 5,4%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,248296
| 2025.09.17.
| 4,4%
| 10,2%
| 6,9%
| 14%
| 3,6%
| N/A
| 17,7%
| 4,3%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,216109
| 2025.09.17.
| 4,5%
| 4%
| 3,2%
| 8,5%
| 4,1%
| N/A
| 6,2%
| 3,8%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,430261
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 1,5%
| 2,2%
| 6,9%
| 5,6%
| N/A
| 1%
| 3,7%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,537513
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 3,3%
| 6,7%
| 11%
| 9%
| 3,8%
| 4,3%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,138656
| 2025.09.17.
| -0,4%
| -3%
| -2,2%
| 0,9%
| 1,3%
| N/A
| -0,5%
| 2,8%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,105887
| 2025.09.17.
| 1,3%
| 3,6%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 7,9%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,7305
| 2025.09.17.
| 2,9%
| 5,6%
| 8,9%
| 11,4%
| 7,9%
| 3,7%
| 6,5%
| 3%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,1262
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 10,1%
| 22,8%
| 41,2%
| 17,9%
| 9,4%
| 16,9%
| 8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010808
| 2025.09.17.
| 3%
| 5%
| 4,5%
| 5,3%
| 2,2%
| N/A
| 3,8%
| 0,9%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,441
| 2025.09.17.
| 3,8%
| 7%
| 8,4%
| 12,6%
| 7,6%
| N/A
| 6,5%
| 4,3%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010453
| 2025.09.17.
| -1,3%
| -0,5%
| 0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 2,5%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,009123
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,027799
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 1,4%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,32605
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 4,6%
| 10,3%
| 13,1%
| 10,9%
| 5,7%
| 8,1%
| 5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,878238
| 2025.09.17.
| 1,4%
| 4,9%
| 11,1%
| 13,9%
| 11,7%
| 6,6%
| 8,6%
| 6,4%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,734287
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 4,8%
| 11,8%
| 15,9%
| 11,1%
| N/A
| 9,1%
| 7,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,163947
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 4,7%
| 11,5%
| 15,4%
| 10,4%
| 5,7%
| 8,8%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,429229
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 4,5%
| 11,1%
| 14,5%
| 10,3%
| 5,7%
| 7,5%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,01271
| 2025.09.17.
| 2,1%
| 5,1%
| 7%
| 8,1%
| 4%
| N/A
| 8,5%
| 3,3%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,503303
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 4,6%
| 7%
| 12,9%
| 7,6%
| N/A
| 6,3%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012646
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 2,6%
| 3,9%
| 5,6%
| 2,7%
| 2,2%
| 3,6%
| 2,3%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,939744
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 5,1%
| 5,6%
| 9,1%
| 5,4%
| 3,5%
| 3,2%
| 4,2%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,040671
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 4,5%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,042111
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 4,7%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,047222
| 2025.09.17.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 2,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,038223
| 2025.09.17.
| 0,4%
| 0,8%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 2,3%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,482177
| 2025.09.17.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,7%
| 9%
| 5,9%
| 4%
| 4%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,118463
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 3,1%
| 6,3%
| 9,6%
| 6,5%
| 4,7%
| 4,3%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,376605
| 2025.09.17.
| 1,3%
| 2,8%
| 5,9%
| 9,2%
| 5,9%
| N/A
| 3,6%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,730261
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 3,6%
| 6,3%
| 11,2%
| 7,9%
| 5,1%
| 4,7%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,867792
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 5,1%
| 5%
| 12,3%
| 8,6%
| 5,6%
| 4,7%
| 5,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,083529
| 2025.09.17.
| 1%
| 2,6%
| 12,2%
| 13,9%
| 9,2%
| 6,8%
| 6,4%
| 6,8%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,768588
| 2025.09.17.
| -19,1%
| -22,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -25,4%
| -23,1%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008171
| 2025.09.17.
| -16,4%
| -20,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -20,4%
| -18,3%
| 2024.11.25.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,143674
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 5,7%
| 17,1%
| 10,4%
| 6,1%
| N/A
| 14,1%
| 2,2%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,116397
| 2025.09.17.
| 5,6%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 11,6%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 2,11659
| 2025.09.17.
| 7,6%
| 18,1%
| 24,8%
| 27,6%
| N/A
| N/A
| 17,2%
| 23,4%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,133443
| 2025.09.17.
| 6,3%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,3%
| 13,3%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,152372
| 2025.09.17.
| 3,6%
| 8,1%
| 16,5%
| 18,5%
| 14,6%
| 8,8%
| 17%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,386905
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 6,2%
| 13%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| 14,4%
| 7,2%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016764
| 2025.09.17.
| 3,5%
| 7,6%
| 16,7%
| 14,6%
| 10,7%
| N/A
| 15,1%
| 9,5%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,011241
| 2025.09.17.
| 0,5%
| 1%
| 2,3%
| 2,9%
| 1,6%
| N/A
| 1,5%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,033043
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 5,3%
| 13%
| 11,9%
| 9,2%
| 5,3%
| 11,1%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,751852
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 6,7%
| 15,4%
| 17,5%
| 11,4%
| 6,7%
| 12,7%
| 7,2%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,549575
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 4,6%
| 11,6%
| 10,1%
| 5,9%
| 3,6%
| 9,8%
| 3,6%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,334704
| 2025.09.17.
| 3,5%
| 7,9%
| 18,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,5%
| 14,3%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,320745
| 2025.09.17.
| 3,5%
| 8,1%
| 19,5%
| 20,6%
| 15,3%
| N/A
| 17,6%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,018851
| 2025.09.17.
| 2,6%
| 6,2%
| 15,4%
| 13,7%
| 10%
| N/A
| 14,7%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,371648
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 6%
| 13,1%
| 18,8%
| 19,1%
| N/A
| 12%
| 12,2%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,316699
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 4,1%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 13,6%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,977046
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,1%
| 5,7%
| 10,6%
| 7,4%
| 4,7%
| 4,1%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,695895
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,1%
| 5,7%
| 10,3%
| 6,9%
| 4,4%
| 4,1%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,085084
| 2025.09.17.
| 3%
| 7%
| 16,5%
| 18,7%
| 14,5%
| 8,5%
| 13,4%
| 7,6%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,418371
| 2025.09.17.
| 4,8%
| 10%
| 21,8%
| 24,2%
| 20,6%
| 12,6%
| 23,9%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,275058
| 2025.09.17.
| 1,4%
| 2,7%
| 5,4%
| 10,1%
| 6,4%
| 2,7%
| 3,7%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010137
| 2025.09.17.
| 0,3%
| 0,7%
| 1,9%
| 2,5%
| 0,9%
| 0%
| 1,1%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,011572
| 2025.09.17.
| 0,9%
| 1,8%
| 3,7%
| 4,3%
| 2,5%
| 1,6%
| 2,6%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013258
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 2,1%
| 4,2%
| 4,7%
| 3,1%
| N/A
| 3,1%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,019975
| 2025.09.17.
| 2,9%
| 6,5%
| 15,6%
| 13,7%
| 10,9%
| 7,2%
| 13,2%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,408409
| 2025.09.17.
| 2%
| 4,3%
| 9,5%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 9,1%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,149975
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 3,8%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 8,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,111498
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 2,6%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,3%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,514306
| 2025.09.17.
| 2,6%
| 5,4%
| 13%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 11,2%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,168542
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 3,7%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 9,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,206923
| 2025.09.17.
| 2,5%
| 5%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 11,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,263858
| 2025.09.17.
| 3,2%
| 6,3%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 14,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,614435
| 2025.09.17.
| 3,3%
| 6,6%
| 16,7%
| 19,2%
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 13%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,227005
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 4,9%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 12,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,992668
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 2,7%
| 6,7%
| 10,8%
| 6,4%
| 3,6%
| 3,8%
| 5,7%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,37326
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 2,7%
| 6,9%
| 11,2%
| 6,6%
| N/A
| 3,8%
| 3,7%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,419589
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 2,9%
| 7%
| 11,1%
| 6,7%
| N/A
| 4,1%
| 4,4%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,986915
| 2025.09.17.
| 1,3%
| 0,3%
| 2,4%
| 2,9%
| 0,4%
| 0%
| 0,7%
| 0,6%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009142
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 2,4%
| 2024.05.02.
| 4
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,93458
| 2025.09.17.
| 5,7%
| -13%
| -8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,5%
| -4,9%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,53928
| 2025.09.17.
| 1,9%
| 4,3%
| 9,4%
| 13,7%
| 6,8%
| N/A
| 6%
| 4,4%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,191955
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,9%
| 17,9%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,066689
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 6,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,126005
| 2025.09.19.
| 2,9%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 11%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,091486
| 2025.09.19.
| 1,4%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,5%
| 8,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,928829
| 2025.09.19.
| 2,1%
| 3,5%
| 13,4%
| 15,6%
| 12,3%
| 6,3%
| 9,8%
| 6,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,470554
| 2025.09.17.
| 4,4%
| 6,6%
| 16,2%
| 15,7%
| 10,9%
| 7,7%
| 8,5%
| 7,6%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,030356
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 2,7%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,023509
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 2,1%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,013109
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 0,7%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,630064
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 5,3%
| 12,9%
| 20,2%
| 15,7%
| 9,2%
| 9,6%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 3,008488
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 4%
| 10,1%
| 8,3%
| 11,5%
| 8%
| 6,7%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,027755
| 2025.09.17.
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 3,2%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,033671
| 2025.09.17.
| 0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 4,4%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,647316
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 3,4%
| 9%
| 17,5%
| 14,1%
| N/A
| 6,3%
| 7,8%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,426683
| 2025.09.19.
| 1,4%
| 2,4%
| 1,3%
| 16%
| 6,7%
| 7,1%
| 0,5%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,048681
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 4,8%
| 9,2%
| 17,6%
| 12,7%
| 7,2%
| 12,5%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,018768
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,010188
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,287463
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,1%
| 18%
| 14,3%
| 12,6%
| N/A
| -1,1%
| 16,1%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,959858
| 2025.09.17.
| 0,6%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,1%
| -3,1%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,894211
| 2025.09.17.
| 1,7%
| 2,9%
| 14,3%
| 18,1%
| 8,4%
| N/A
| 7,2%
| 12,2%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,024284
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 1,6%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,497155
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 5,8%
| 10,1%
| 10,7%
| 6,8%
| N/A
| 4,5%
| 4,2%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,017524
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,487131
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 5,5%
| 9,1%
| 10,1%
| 6,1%
| 3,5%
| 4%
| 3,5%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,801529
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 2,9%
| 4,4%
| 10,5%
| 10,5%
| 5,5%
| 1,5%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,219442
| 2025.09.17.
| 2%
| 3,8%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 11%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,063295
| 2025.09.17.
| 3,3%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 6,1%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,200129
| 2025.09.17.
| 7%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,8%
| 18,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,562911
| 2025.09.17.
| 1%
| 4%
| 4,5%
| 11,7%
| 7,5%
| N/A
| 0,9%
| 7,6%
| 2019.06.12.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,998529
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -0,4%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,012409
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 0,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010424
| 2025.09.17.
| 2,5%
| 1,3%
| -0,6%
| 1,4%
| 2,2%
| -0,5%
| 1,2%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,211405
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 2,4%
| 3,4%
| 8,8%
| 6,6%
| 3,1%
| -2,2%
| 4,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,60354
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 2,9%
| 4,4%
| 9,7%
| 7,5%
| 4,1%
| -1,5%
| 5,1%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,020828
| 2025.09.17.
| 0,9%
| 0,2%
| -0,5%
| 0,8%
| 0,4%
| -0,3%
| -5%
| 0,2%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,554074
| 2025.09.17.
| -0,2%
| 3,5%
| 9,9%
| 13,1%
| 13,2%
| N/A
| 15,7%
| 12,6%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,880393
| 2025.09.17.
| -0,5%
| 3%
| 9,1%
| 12,1%
| 12,1%
| 10,4%
| 15,2%
| 12,6%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,218731
| 2025.09.17.
| -4,8%
| -1,7%
| 3,3%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 5,1%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,097336
| 2025.09.17.
| -1,6%
| 0,7%
| 4,5%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 11,3%
| 2,3%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,693315
| 2025.09.17.
| -3,4%
| -2,3%
| 3,2%
| 5,6%
| 11,9%
| 12,7%
| -3,2%
| 8,2%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,225715
| 2025.09.17.
| -3%
| -1,5%
| 4,8%
| 7%
| 13,4%
| N/A
| -2,1%
| 12,6%
| 2016.02.08.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,84225
| 2025.09.17.
| -0,1%
| 0,1%
| 4,4%
| 6,9%
| 10,2%
| 10,2%
| 1,8%
| 5,9%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,656301
| 2025.09.17.
| 0,7%
| 2,1%
| 6,9%
| 11,1%
| 8,9%
| 6,4%
| 5,2%
| 7%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,133147
| 2025.09.17.
| -0,4%
| 0%
| 3%
| 3,3%
| 2,8%
| N/A
| 2,2%
| 1,5%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,001926
| 2025.09.17.
| 3,6%
| 5,1%
| 10,3%
| 21,3%
| 11,9%
| N/A
| 9,2%
| 7,5%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,683947
| 2025.09.17.
| 3,2%
| 4,3%
| 8,6%
| 19,6%
| 10%
| N/A
| 8%
| 5,6%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,508179
| 2025.09.17.
| -0,1%
| 1,7%
| 6,4%
| 9,6%
| 8,3%
| N/A
| 3,4%
| 7,5%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,087855
| 2025.09.17.
| -0,2%
| 2,6%
| 9,5%
| 14,9%
| 6,6%
| N/A
| 10,5%
| 1,8%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,654226
| 2025.09.17.
| -0,5%
| 2%
| 8,2%
| 13,6%
| 5,3%
| 2,9%
| 9,5%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,017098
| 2025.09.17.
| -1%
| 1,1%
| 6,8%
| 8%
| 1,3%
| N/A
| 8,4%
| 0,2%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,895347
| 2025.09.17.
| -1,6%
| -0,2%
| 4,2%
| 5,6%
| -0,5%
| -0,4%
| 6,4%
| -1%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 49376,897699
| 2025.09.17.
| 1%
| 1,7%
| 1%
| 8,1%
| 11,9%
| 10,1%
| -5,3%
| 12,3%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 40320,953611
| 2025.09.17.
| 0,6%
| 0,9%
| -1,2%
| 6,7%
| 10,3%
| 8,5%
| -6,3%
| 10,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,778989
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 2,6%
| 8%
| 14%
| 9,9%
| N/A
| 4,6%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,673454
| 2025.09.17.
| 5,6%
| 4,6%
| 8,2%
| 14,6%
| 7,1%
| 2,9%
| 9,2%
| 1,3%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,568344
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 2,1%
| 7%
| 13,1%
| 8,8%
| 5,2%
| 3,8%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,161316
| 2025.09.17.
| 0,8%
| -0,1%
| 2,6%
| 4,5%
| 2,3%
| 1,6%
| 0,7%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,548566
| 2025.09.17.
| -2,9%
| 2,5%
| 11,6%
| 15,3%
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 15,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,212126
| 2025.09.17.
| -3,9%
| -0,1%
| 6,3%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 6,3%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,469979
| 2025.09.17.
| -2,7%
| 2%
| 10%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 13,2%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,291476
| 2025.09.17.
| -3,2%
| 1,3%
| 8,6%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 8,3%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 10,181109
| 2025.09.17.
| 12,2%
| 19,3%
| 45,8%
| 36,7%
| 24,4%
| 17,6%
| 19,4%
| 12,9%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,17703
| 2025.09.17.
| 10,1%
| 15,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,7%
| 17,7%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,156851
| 2025.09.17.
| 9,2%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,7%
| 15,7%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,211697
| 2025.09.17.
| 11,8%
| 18,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,2%
| 21,2%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008819
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 0,9%
| 2,4%
| 2,5%
| -2%
| N/A
| 1,8%
| -1,9%
| 2020.07.16.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,109923
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 2,6%
| 5,3%
| 8,8%
| 2,5%
| 1%
| 3,9%
| 1%
| 2015.06.03.
| 3
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,153154
| 2025.09.17.
| -1,1%
| -1,5%
| 16,8%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3,4%
| 2021.06.29.
| 0
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 0,010074
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 0,010217
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 1%
| 2025.05.29.
| 2
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,008832
| 2025.09.17.
| -7%
| -13,3%
| -20,6%
| -4,1%
| N/A
| N/A
| -15,7%
| -3%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,660369
| 2025.09.18.
| 2,4%
| 7,1%
| 15,2%
| 15,8%
| 14,7%
| 6,1%
| 12,2%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,461098
| 2025.09.18.
| 3,5%
| 8,5%
| 14,4%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| 14,9%
| 9,6%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,072768
| 2025.09.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,360964
| 2025.09.18.
| 2,6%
| 6,6%
| 11,9%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,401645
| 2025.09.18.
| 6,2%
| 9%
| 12,6%
| 14%
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 8,7%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4214
| 2025.09.18.
| 2,1%
| 0,8%
| 6,8%
| 9,5%
| 6,7%
| N/A
| 1,6%
| 4,5%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,64884
| 2025.09.18.
| 3,5%
| 2,2%
| 9,1%
| 10,6%
| 9,6%
| N/A
| 3,1%
| 8,7%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,367665
| 2025.09.18.
| 5,1%
| 2,9%
| 7,5%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 8,1%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,671849
| 2025.09.18.
| 3%
| 1,4%
| 7,2%
| 9%
| 8,7%
| 4,6%
| 2,1%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,018041
| 2025.09.18.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,581532
| 2025.09.18.
| 2,5%
| 3,7%
| 5,5%
| 6,5%
| 3,9%
| 2,5%
| 5,4%
| 2,6%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,573127
| 2025.09.18.
| 2,3%
| 4,6%
| 8,3%
| 11,9%
| 9,1%
| N/A
| 6%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,540867
| 2025.09.18.
| 2,6%
| 5%
| 8,6%
| 12,7%
| 9,3%
| N/A
| 6,4%
| 8%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,458449
| 2025.09.18.
| 3,3%
| 5,1%
| 7,6%
| 8,5%
| 5,7%
| N/A
| 7,3%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,654786
| 2025.09.18.
| 2,1%
| 4,2%
| 7,5%
| 11,5%
| 8,4%
| N/A
| 5,4%
| 6%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,490831
| 2025.09.18.
| 2,5%
| 4,4%
| 7,8%
| 10,7%
| 9,2%
| N/A
| 5,7%
| 6,7%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,609939
| 2025.09.18.
| 2,4%
| 4,2%
| 7,5%
| 10,6%
| 9,3%
| 7,1%
| 5,3%
| 6,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,686282
| 2025.09.18.
| 2,6%
| 4,6%
| 8,2%
| 11,1%
| 10%
| N/A
| 5,9%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,538038
| 2025.09.18.
| 4%
| 5,4%
| 8%
| 8,6%
| 6,8%
| N/A
| 8%
| 5,6%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,67111
| 2025.09.18.
| 2,7%
| 4,7%
| 8,8%
| 12%
| 10,4%
| N/A
| 6%
| 9,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,395635
| 2025.09.18.
| 3,3%
| 4,2%
| 6,2%
| 6,6%
| 5%
| N/A
| 6,3%
| 3,9%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,383309
| 2025.09.18.
| 2,3%
| 4%
| 6,5%
| 7,7%
| 4,9%
| N/A
| 5,6%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,222225
| 2025.09.18.
| 1,6%
| 2,6%
| 4,8%
| 5,5%
| 3,2%
| N/A
| 3,9%
| 2,4%
| 2017.02.07.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,406241
| 2025.09.18.
| 1,7%
| 3,7%
| 7,4%
| 11,8%
| 8,1%
| N/A
| 5,1%
| 5,3%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4724
| 2025.09.18.
| 1,6%
| 3,8%
| 7,9%
| 9,3%
| 7,8%
| N/A
| 4,8%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,430381
| 2025.09.18.
| 1,6%
| 3,7%
| 7,3%
| 11,8%
| 8,2%
| 4,8%
| 4,9%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,553453
| 2025.09.18.
| 1,8%
| 4%
| 8,1%
| 12,4%
| 9%
| N/A
| 5,6%
| 7,6%
| 2019.09.12.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,351477
| 2025.09.17.
| 0,7%
| 2,2%
| 6,3%
| 8,7%
| 7,4%
| N/A
| 3,6%
| 4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,364664
| 2025.09.17.
| 0,7%
| 2%
| 6%
| 8,6%
| 7,5%
| N/A
| 3,5%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,369975
| 2025.09.17.
| 0%
| 1,6%
| 8%
| 9,9%
| 7,3%
| N/A
| 4,5%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,355388
| 2025.09.17.
| -0,1%
| 1,6%
| 7,9%
| 10,2%
| 7,2%
| N/A
| 4,5%
| 4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,791284
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 3,5%
| 13,9%
| 16%
| 10,6%
| N/A
| 0,1%
| 7,4%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,051748
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 3,5%
| 12,6%
| 14,8%
| 9,6%
| 6%
| 0,1%
| 6,4%
| 2014.01.21.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,986258
| 2025.09.17.
| 1%
| 1,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -1,4%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,752934
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 3,8%
| 13,2%
| 15,3%
| 10,1%
| N/A
| 0,5%
| 7,1%
| 2017.07.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,691295
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 4%
| 8,2%
| 16,9%
| 10,3%
| N/A
| 6,1%
| 5,7%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,298069
| 2025.09.17.
| 1,3%
| 1,8%
| 4,3%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 8,1%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,366083
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 2,3%
| 4,6%
| 10%
| 5,5%
| N/A
| 3,7%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,345779
| 2025.09.17.
| 2,1%
| 3,2%
| 6,3%
| 10%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9,6%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,394511
| 2025.09.17.
| 1,9%
| 2,9%
| 6,3%
| 12,3%
| 7%
| 4%
| 4,6%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,271513
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 3,6%
| 7,5%
| 14%
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 6,3%
| 2021.09.07.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,979955
| 2025.09.17.
| 2,1%
| 3,4%
| 6,9%
| 15,7%
| 9,3%
| 4,7%
| 5,2%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,302602
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 1,9%
| 4,2%
| 10,7%
| 6,2%
| N/A
| 3,4%
| 2,8%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,16585
| 2025.09.17.
| 1%
| 1,1%
| 2,9%
| 8,4%
| 4%
| N/A
| 2,2%
| 1,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,018108
| 2025.09.17.
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,116993
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 4,1%
| 8,4%
| 17,1%
| 10,6%
| 5,8%
| 6,2%
| 6,4%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,722016
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 4%
| 2,6%
| 8,4%
| 2%
| 1,6%
| 4,6%
| 3,5%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,547272
| 2025.09.17.
| 2,5%
| 4,7%
| 4,5%
| N/A
| 4,9%
| 3,2%
| 5,7%
| 3,6%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,960513
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 2,7%
| 0,2%
| 3,5%
| -1,2%
| N/A
| 2,9%
| -0,5%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,908366
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 3,1%
| 0,4%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -2,4%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,878475
| 2025.09.17.
| 1%
| 1,7%
| -1,4%
| 1,1%
| N/A
| N/A
| 1,5%
| -3,2%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,861359
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 4,5%
| 3,6%
| 9,3%
| 2,7%
| 2,2%
| 5,4%
| 4,3%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,95957
| 2025.09.17.
| 2,3%
| 4,2%
| 2,9%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| -1,1%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,205533
| 2025.09.17.
| 1,9%
| 3,6%
| 1,9%
| 5%
| -0,4%
| 0,8%
| 4,1%
| 1,5%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,663774
| 2025.09.17.
| 1,4%
| 4,5%
| 9,9%
| 16,7%
| 9,1%
| 5,2%
| 7,7%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,353527
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 3,3%
| 7,9%
| 10,1%
| 4,6%
| N/A
| 6,7%
| 3%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,011499
| 2025.09.17.
| 1,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1,1%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,673777
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 4,5%
| 10,1%
| 16,8%
| 9,5%
| N/A
| 7,8%
| 5,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,326923
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 3,4%
| 8,1%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 6,8%
| 9%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,251605
| 2025.09.17.
| 0,5%
| 2,3%
| 6,1%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 6,9%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,317147
| 2025.09.17.
| 0,5%
| 2,6%
| 6,1%
| N/A
| 4,2%
| N/A
| 5,2%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,538572
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 4%
| 9%
| 15,7%
| 8,4%
| 4,4%
| 7,1%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,389078
| 2025.09.17.
| 0,7%
| 3,4%
| 8,5%
| 12,1%
| 5,8%
| N/A
| 6,7%
| 3,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,131032
| 2025.09.17.
| 0,1%
| 1,9%
| 5,4%
| 7,8%
| 2,8%
| N/A
| 4,6%
| 1,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,053693
| 2025.09.17.
| 3,4%
| 7%
| 7,3%
| 9,1%
| -0,4%
| N/A
| 8,6%
| 0,6%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,895322
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 5,6%
| 4,7%
| 6,4%
| -2,4%
| N/A
| 6,5%
| -1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,249651
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 7,2%
| 7,8%
| 11,4%
| 0,9%
| 1,2%
| 8,8%
| 1,9%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,525276
| 2025.09.17.
| 3,9%
| 8,7%
| 10,5%
| 16,4%
| 4,6%
| 3%
| 10,9%
| 3,5%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,080882
| 2025.09.17.
| 3,4%
| 7,6%
| 8,5%
| 14,4%
| 3%
| 1,7%
| 9,4%
| 5,3%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,303179
| 2025.09.17.
| 3,8%
| 8,5%
| 10,1%
| 16%
| 4,3%
| N/A
| 10,6%
| 2,8%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,000898
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 6,5%
| 5,9%
| 9,3%
| 0%
| N/A
| 7,7%
| 0%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,01878
| 2025.09.17.
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 1,9%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,94826
| 2025.09.17.
| 0%
| 0,8%
| 3,2%
| 2%
| 5,9%
| 0,2%
| 3,7%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,423596
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,9%
| 8,7%
| 10,8%
| 13%
| 4,2%
| 7,4%
| 3,4%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,165337
| 2025.09.17.
| 0,7%
| 1,9%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 5%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,450637
| 2025.09.17.
| 1,6%
| 3,8%
| 8,6%
| 10,7%
| 12,9%
| 4,3%
| 7,3%
| 3,5%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,115647
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 2,2%
| 5,2%
| 4%
| 7,4%
| 1,8%
| 5,2%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,293837
| 2025.09.17.
| 1,3%
| 3,2%
| 7,3%
| 9,4%
| 11,6%
| 3,2%
| 6,7%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,125699
| 2025.09.17.
| 0,5%
| 1,6%
| 4,8%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 4%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,785241
| 2025.09.17.
| 0,8%
| 2,5%
| 6,5%
| 19,8%
| 17,2%
| 6,3%
| 6,1%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,17367
| 2025.09.17.
| 1,1%
| 2,5%
| 6,2%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 5,7%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,366448
| 2025.09.17.
| 1,5%
| 3,8%
| 8,3%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 7,1%
| 2021.02.16.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,047299
| 2025.09.17.
| 1,2%
| 3,2%
| 7%
| 13,3%
| 7,5%
| 3,6%
| 5,6%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|