| Részvény
|
| | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,31889
| 2025.04.28.
| -0,6%
| 4,6%
| 10,9%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,7%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,481505
| 2025.04.28.
| 8,1%
| 9,7%
| 16,6%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| 13,6%
| 9,7%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,22639
| 2025.04.28.
| 1,7%
| -0,2%
| 6,1%
| 7%
| 13,1%
| N/A
| 3,3%
| 10,2%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 3,182178
| 2025.04.28.
| 1,2%
| 0,7%
| 9,6%
| 16,6%
| 20,6%
| N/A
| 2,5%
| 15,1%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,941757
| 2025.04.28.
| 0,9%
| 0,1%
| 8,6%
| 15,5%
| 19,5%
| N/A
| 2,1%
| 14%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,053944
| 2025.04.28.
| 7,8%
| 23,1%
| 21,4%
| 27%
| 22,8%
| N/A
| 13,5%
| 13,2%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,19453
| 2025.04.28.
| 8,1%
| 23,7%
| 22,5%
| 28,2%
| 24,2%
| N/A
| 13,9%
| 14,5%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,856088
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 23,3%
| 18,1%
| 24,6%
| 20,2%
| N/A
| 14,9%
| 11,2%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,555908
| 2025.04.28.
| 14,1%
| 22,9%
| 11,5%
| 11,8%
| 13%
| N/A
| 25,4%
| 6,8%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,134923
| 2025.04.28.
| 13,4%
| 23,9%
| 16,3%
| 21%
| 19,7%
| N/A
| 24,4%
| 12%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,000444
| 2025.04.28.
| 13,1%
| 23,2%
| 15,1%
| 19,8%
| 18,5%
| N/A
| 24%
| 10,9%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,36302
| 2025.04.28.
| -5%
| -3,5%
| 7,4%
| 7,8%
| 9,3%
| N/A
| -3%
| 5,3%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,060435
| 2025.04.28.
| -13,1%
| -7,2%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,6%
| 5,4%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,129365
| 2025.04.28.
| -12,6%
| -8%
| 1,9%
| -0,8%
| 5,9%
| N/A
| -10,9%
| 2%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat |
| | HUF
| 1,501121
| 2025.04.28.
| -4,9%
| -1,4%
| 8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| 16,1%
| 2022.07.21.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap |
| | HUF
| 1,562867
| 2025.04.28.
| -13,4%
| -7,7%
| 4,9%
| 7,3%
| 12,2%
| N/A
| -11,9%
| 5%
| 2016.04.04.
| 4
|
| | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,233279
| 2025.04.28.
| 9%
| 24,3%
| 36,2%
| 26,5%
| 20,3%
| 13%
| 16,5%
| 7,9%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 24,293546
| 2025.04.28.
| 8,7%
| 21,5%
| 27%
| 22,6%
| 21,7%
| 10,5%
| 16,6%
| 8,5%
| 2010.02.03.
| 4
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 19,926018
| 2025.04.28.
| 8,4%
| 20,7%
| 25,3%
| 21%
| 20,2%
| 9,1%
| 16,1%
| 7,4%
| 1994.12.24.
| 4
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 10,413641
| 2025.04.28.
| 9,1%
| 24,7%
| 37,2%
| 27,7%
| 21,5%
| 13,7%
| 16,7%
| 12,9%
| 2012.04.24.
| 5
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 9,131366
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 23,9%
| 35,4%
| 26,1%
| 20%
| 12,3%
| 16,2%
| 8,1%
| 1997.01.23.
| 5
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,08396
| 2025.04.28.
| -2%
| 0%
| 4,6%
| 7,6%
| 11,1%
| 4,7%
| 1,9%
| 4,5%
| 1999.10.21.
| 4
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,515865
| 2025.04.28.
| -1,8%
| 0,5%
| 5,7%
| 8,7%
| 12,2%
| 5,7%
| 2,2%
| 8,2%
| 2011.01.17.
| 4
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 5,073279
| 2025.04.28.
| -16,4%
| -11,1%
| 0,5%
| 5,7%
| 14%
| 11%
| -15,1%
| 6,3%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | APELSO Megatrends Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,811634
| 2025.04.28.
| -11,6%
| -10,4%
| -6,1%
| -1,8%
| 12%
| 1,3%
| -10,6%
| -1,2%
| 2008.03.20.
| 5
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,067986
| 2025.04.28.
| -18,4%
| -10,3%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,4%
| 5,1%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 1,03697
| 2025.04.28.
| -18,2%
| -9,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,2%
| 3,7%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,03492
| 2025.04.28.
| -10,6%
| -6,2%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,9%
| 2,6%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 0,983617
| 2025.04.28.
| -13,6%
| -9,1%
| -7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,7%
| -1,2%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 0,979942
| 2025.04.28.
| -13,4%
| -8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,4%
| -2%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 0,953161
| 2025.04.28.
| -5,3%
| -4,9%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,8%
| -3,5%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | AXIOM SEP Részvényalap |
| | USD
| 0,010746
| 2025.04.28.
| -2,1%
| -3,5%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 6,8%
| 2024.03.22.
| 5
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,17141
| 2025.04.28.
| 0%
| -2,3%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 10%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,100688
| 2025.04.28.
| -0,2%
| -2,4%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 9,4%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 2,049443
| 2025.04.28.
| 9,3%
| 22,5%
| 23,3%
| 19,3%
| N/A
| N/A
| 18,7%
| 16,1%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,468222
| 2025.04.28.
| 8,4%
| 22,6%
| 26,3%
| 21,7%
| 20,6%
| N/A
| 17,4%
| 9,5%
| 2015.05.19.
| 5
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,425457
| 2025.04.28.
| -11,1%
| -5,5%
| 5,6%
| 8,4%
| 13,8%
| N/A
| -8,8%
| 9,5%
| 2015.05.20.
| 5
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,332447
| 2025.04.28.
| 7,8%
| 12,7%
| 33,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,3%
| 30,7%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,417261
| 2025.04.28.
| 8%
| 12,8%
| 34,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 31,6%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,339185
| 2025.04.28.
| -1,7%
| 7,2%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 16,3%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,384488
| 2025.04.28.
| 6,9%
| 12,4%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 18%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,460775
| 2025.04.28.
| -2,5%
| 7,5%
| 17,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 21,3%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,9468
| 2025.04.28.
| -4,6%
| -1,3%
| 7%
| 12,7%
| 14,6%
| 7,4%
| -1,7%
| 7,4%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,2567
| 2025.04.28.
| -14,3%
| -8,4%
| 0,2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| -13,2%
| 4,8%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,0513
| 2025.04.28.
| -15,1%
| -8,2%
| 3,4%
| 6,2%
| 10,1%
| 6,7%
| -14,2%
| 7,7%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,2625
| 2025.04.28.
| -6,9%
| -3,9%
| 5,8%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| -5,5%
| 4,9%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0675
| 2025.04.28.
| -8,6%
| -10,2%
| -3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,5%
| 3,8%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja |
| | HUF
| 0,9771
| 2025.04.28.
| -8,9%
| -6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8%
| -2,3%
| 2024.06.04.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja |
| | HUF
| 0,9992
| 2025.04.28.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -0,1%
| 2025.03.31.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,2685
| 2025.04.28.
| -13,9%
| -9,4%
| -0,2%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| -12,6%
| 5,8%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,0251
| 2025.04.28.
| -13,2%
| -9,5%
| -3,4%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| -11,6%
| 0,6%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 0,9959
| 2025.04.28.
| -5,5%
| -5,1%
| 2,2%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| -3,7%
| -0,1%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0827
| 2025.04.28.
| -14%
| -11,7%
| -3,9%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| -14,3%
| 1,8%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,1089
| 2025.04.25.
| -15,7%
| -10,2%
| 0,3%
| 10,3%
| 12,9%
| 7,9%
| -13,2%
| 10,2%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,6614
| 2025.04.28.
| 8,9%
| 24%
| 38,4%
| 30,7%
| N/A
| N/A
| 15,6%
| 22,4%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 5,3784
| 2025.04.28.
| 8,7%
| 23,5%
| 37,3%
| 29,7%
| 23,7%
| 15,2%
| 15,3%
| 9,3%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,716583
| 2025.04.28.
| 0,2%
| 3%
| 9,5%
| 10,9%
| 14,2%
| N/A
| 4,3%
| 7,6%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,01405
| 2025.04.28.
| 1%
| 2,7%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 14,1%
| 2022.09.26.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,290623
| 2025.04.28.
| -13,1%
| -10,6%
| -1%
| 5,9%
| 12%
| N/A
| -12,3%
| 11,5%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,276935
| 2025.04.28.
| -13,5%
| -11,5%
| -3%
| 3,7%
| 9,8%
| 7,2%
| -12,9%
| 4,7%
| 1999.04.30.
| 4
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,4282
| 2025.04.28.
| -4,6%
| -6%
| 6,4%
| 3%
| 5,6%
| 2,3%
| -5%
| 2,1%
| 2008.03.12.
| 4
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,536417
| 2025.01.17.
| 14,3%
| 16,6%
| 33,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 34,8%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,585449
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 24%
| 35,4%
| 25,5%
| 19,6%
| 11,9%
| 16,3%
| 7,7%
| 2004.08.31.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 2,396211
| 2025.04.28.
| 8,6%
| 20,9%
| 26%
| 22,4%
| 21,1%
| N/A
| 15,9%
| 12,2%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,897563
| 2025.04.28.
| 8,1%
| 19,7%
| 23,4%
| 19,9%
| 18,7%
| 8,2%
| 15,1%
| 6,1%
| 1998.05.08.
| 4
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,140897
| 2025.04.28.
| 1,1%
| -1,1%
| -8,2%
| 4,9%
| 12,5%
| 2,5%
| 7%
| 0,9%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,114938
| 2025.04.28.
| 0,2%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 11%
| 2024.07.26.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,024255
| 2025.04.28.
| 0,8%
| 5,2%
| 4,4%
| 11,5%
| 11,6%
| 3,6%
| 6,2%
| 6,9%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,014966
| 2025.04.28.
| -0,1%
| 5,5%
| 7,8%
| 14,2%
| 14,6%
| 6,7%
| 5%
| 2,8%
| 2000.04.07.
| 4
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,43499
| 2025.04.28.
| -17,6%
| -6,5%
| -8,4%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| -11,8%
| 8,4%
| 2020.11.02.
| 3
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,011583
| 2025.04.28.
| 3,7%
| -1,2%
| 6,8%
| 3,2%
| 4%
| 0,3%
| 4,5%
| 1,1%
| 2008.06.12.
| 4
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,780032
| 2025.04.28.
| -5,4%
| -5,6%
| 4,5%
| 3,1%
| 5,8%
| 2,8%
| -5%
| 3,5%
| 2008.07.07.
| 4
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,744444
| 2025.04.28.
| -7%
| -8,4%
| 3,9%
| 1,4%
| 3,2%
| 2,2%
| -7,6%
| 3,9%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,016983
| 2025.04.28.
| 9,3%
| 22%
| 23,1%
| 18,6%
| 16,8%
| 6,5%
| 17%
| 6,4%
| 2011.10.04.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 6,880922
| 2025.04.28.
| 8,4%
| 22,2%
| 27%
| 21,5%
| 19,9%
| 9,7%
| 15,7%
| 6,1%
| 2008.07.16.
| 4
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 2,026273
| 2025.04.28.
| -3,4%
| -5,2%
| 5,6%
| 4,3%
| 7%
| 4,1%
| -6,3%
| 5%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,327361
| 2025.04.28.
| -13,9%
| -6%
| 5,8%
| 9,6%
| 11,3%
| 7,5%
| -12,3%
| 2%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,011151
| 2025.04.28.
| -5,6%
| -1,6%
| 8,2%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| -3,5%
| 2,4%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,049284
| 2025.04.28.
| -13,7%
| -5,5%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12%
| 4,2%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,01153
| 2025.04.28.
| -13,2%
| -6,2%
| 2,5%
| 7%
| N/A
| N/A
| -11,4%
| 3,2%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,037055
| 2025.04.28.
| -7,2%
| -3,3%
| 7%
| 9,3%
| 13%
| 8,4%
| -4,5%
| 9,9%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,723248
| 2025.04.28.
| -15,3%
| -7,6%
| 4,5%
| 9,2%
| 15%
| 11,1%
| -13,2%
| 9,1%
| 2007.07.23.
| 4
|
| | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,50463
| 2025.04.28.
| -6,7%
| -1,7%
| 4,7%
| 10,5%
| 13,4%
| N/A
| -3,9%
| 10,5%
| 2016.01.13.
| 4
|
| | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,715556
| 2025.04.28.
| -12,8%
| -6,6%
| 5,4%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| -12%
| 12,4%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,798676
| 2025.04.28.
| 8,7%
| 21,9%
| 26,3%
| 22,9%
| 20,6%
| N/A
| 16,3%
| 8,2%
| 2017.10.20.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| | EUR
| 0,010799
| 2025.04.28.
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 8%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat |
| | EUR
| 0,010769
| 2025.04.28.
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 7,7%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,011033
| 2025.04.28.
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 10,3%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 0,021426
| 2025.04.28.
| 3,7%
| 8,6%
| 12,5%
| 15,9%
| 23,9%
| N/A
| 7,5%
| 15,1%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,023203
| 2025.04.28.
| 5,3%
| 10,6%
| 14,6%
| 18,4%
| 25,8%
| N/A
| 9,7%
| 16,8%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,02056
| 2025.04.28.
| 3,5%
| 8,2%
| 11,8%
| 15,2%
| 23%
| N/A
| 7,2%
| 14,2%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 14,080655
| 2025.04.28.
| 0,9%
| 4,7%
| 4,7%
| 11,4%
| 9,5%
| 1,4%
| 6,3%
| 2,9%
| 2013.04.30.
| 5
|
| | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,407856
| 2025.04.28.
| 8,2%
| 21,1%
| 27,5%
| 24,4%
| 22,9%
| 11,3%
| 16%
| 7,4%
| 2008.01.15.
| 4
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,202232
| 2025.04.28.
| -11,3%
| -5%
| 7,2%
| 9,1%
| 15,1%
| 10,2%
| -9,3%
| 8,3%
| 2002.08.01.
| 3
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| | HUF
| 2,065631
| 2025.04.28.
| -11,5%
| -5,1%
| 7,4%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| -9,5%
| 14,7%
| 2020.05.06.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 22,466628
| 2025.04.28.
| 7,3%
| 17,7%
| 21,1%
| 24,8%
| 24,4%
| 12,9%
| 13,8%
| 13,8%
| 2001.03.29.
| 4
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 2,290663
| 2025.04.28.
| 6,7%
| 16,2%
| 18,1%
| 16,7%
| N/A
| N/A
| 13%
| 19,9%
| 2020.09.28.
| 3
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 2,013516
| 2025.04.24.
| -11,1%
| -4,7%
| 4,7%
| 10,8%
| 14,2%
| 8,5%
| -6,8%
| 2,9%
| 2001.02.15.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,049681
| 2025.04.24.
| -10,6%
| -4,1%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,3%
| 4%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,880901
| 2025.04.24.
| -10,9%
| -5,5%
| 3%
| 3,5%
| 8,8%
| N/A
| -6,8%
| 7,4%
| 2016.06.06.
| 5
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,751818
| 2025.04.24.
| -10,5%
| -10,5%
| -0,6%
| 2,7%
| 6,4%
| 3,8%
| -10,8%
| 5,5%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,899966
| 2025.04.24.
| -10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,6%
| -10,4%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja EUR |
| | EUR
| 1,932028
| 2025.04.24.
| -0,8%
| 1,3%
| 4,1%
| 4,8%
| 9,7%
| 2,6%
| 3,9%
| 4,4%
| 2009.11.16.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF |
| | HUF
| 2,329446
| 2025.04.24.
| -0,1%
| 2,6%
| 7,2%
| 13,3%
| 15,7%
| 6,3%
| 4,7%
| 3,3%
| 1999.09.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat |
| | HUF
| 1,100057
| 2025.04.24.
| 0%
| 3%
| 8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 8,9%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,700959
| 2025.04.25.
| 10,6%
| 19,3%
| 22,8%
| 22,2%
| 20,1%
| 8,8%
| 16,5%
| 6,6%
| 1993.12.27.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,307403
| 2025.04.25.
| 10,9%
| 20%
| 24,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,9%
| 26,6%
| 2024.03.19.
| 6
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 10,102212
| 2025.04.25.
| 8,1%
| 22,9%
| 36,3%
| 27,1%
| 20,8%
| 13%
| 15,5%
| 8,9%
| 1998.01.23.
| 7
|
| | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja |
| | HUF
| 1,768639
| 2025.04.24.
| -0,8%
| -6,6%
| -4,2%
| 1,4%
| 12,1%
| 5,5%
| -0,3%
| 3,3%
| 2007.08.01.
| 5
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,518242
| 2025.04.28.
| -1,9%
| 0,6%
| 5,4%
| 7,8%
| 10,7%
| N/A
| 3,7%
| 7%
| 2019.02.11.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat |
| HUF/EUR/USD
| USD
| 1,48515
| 2025.04.28.
| 6,7%
| 5,5%
| 11,7%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| 13,6%
| 9,1%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,814538
| 2025.04.28.
| -2,7%
| 0,9%
| 9%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 13,9%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,277644
| 2025.04.28.
| -12,9%
| -8,8%
| 0%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| -12,3%
| 5,5%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,433374
| 2025.04.28.
| -13,6%
| -8,8%
| 3%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| -13,9%
| 8,2%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,237594
| 2025.04.28.
| -4,7%
| -3,6%
| 6,7%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| -3,3%
| 4,8%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap |
| | HUF
| 1,317171
| 2025.04.28.
| -1,8%
| -6,2%
| 10,6%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| -2,3%
| 6,5%
| 2020.12.01.
| 4
|
| | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 5,62641
| 2025.04.30.
| -16,2%
| -8,4%
| 4,5%
| 6,7%
| 13,7%
| 11,8%
| -16,4%
| 12,8%
| 2010.12.10.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 3,202244
| 2025.04.28.
| -11,3%
| -4,7%
| 4,6%
| 7,2%
| 13,6%
| 10,3%
| -10,7%
| 4,4%
| 1998.06.03.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 2,180097
| 2025.04.28.
| -2,7%
| -1,3%
| 6,3%
| 7,1%
| 11,7%
| N/A
| -1,7%
| 8,1%
| 2015.10.26.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,469838
| 2025.04.28.
| -11%
| -4,1%
| 5,9%
| 8,5%
| 15%
| N/A
| -10,4%
| 8,7%
| 2018.06.28.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,883486
| 2025.04.28.
| -10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,7%
| -11,7%
| 2024.07.12.
| 4
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,937395
| 2025.04.28.
| -5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,2%
| -6,1%
| 2024.08.02.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,573311
| 2025.04.28.
| -6,7%
| -6,5%
| 7,7%
| 4,7%
| 7,6%
| 3,9%
| -5,9%
| 3%
| 2010.04.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,542168
| 2025.04.28.
| -6,4%
| -6%
| 9%
| 6%
| 8,9%
| N/A
| -5,5%
| 7,2%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,139237
| 2025.04.28.
| 3%
| -1,3%
| 11,5%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 2,4%
| 2020.07.20.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,048169
| 2025.04.28.
| -6,5%
| -8,1%
| 4,2%
| 2,9%
| 3,2%
| -0,1%
| -5,2%
| 17,1%
| 2010.12.22.
| 5
|
| | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,525554
| 2025.04.28.
| 3,5%
| 11,6%
| 24,4%
| 16,3%
| 16,8%
| 8%
| 7%
| 1,7%
| 2000.03.03.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 8,164946
| 2025.04.28.
| 8,2%
| 16,9%
| 19,9%
| 18,8%
| 18%
| 7,6%
| 13,7%
| 7,6%
| 1996.10.24.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,020117
| 2025.04.28.
| 9%
| 16,9%
| 16,4%
| 16,2%
| 15,1%
| 4,5%
| 15,8%
| 1,7%
| 2008.02.19.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,620558
| 2025.04.28.
| 8,5%
| 17,6%
| 21,7%
| 20,3%
| 19,5%
| N/A
| 14,2%
| 12%
| 2015.10.09.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,505905
| 2025.04.28.
| 8,4%
| 15%
| 16,4%
| 16,8%
| 13,2%
| 3,5%
| 14,5%
| 10,3%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,666392
| 2025.04.28.
| -16,2%
| -12,9%
| -15,5%
| -7,7%
| N/A
| N/A
| -13,2%
| -10,8%
| 2021.10.11.
| 3
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,750775
| 2025.04.28.
| -16,8%
| -12,9%
| -12,9%
| -5,6%
| N/A
| N/A
| -14,7%
| -7,8%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,658672
| 2025.04.28.
| -8,2%
| -8%
| -9,8%
| -5%
| N/A
| N/A
| -4,3%
| -11%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,949989
| 2025.04.28.
| -5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,5%
| -5,5%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,518043
| 2025.04.28.
| -13,9%
| -8,6%
| 0,5%
| 1,2%
| 5,7%
| 3,8%
| -9,3%
| 3,7%
| 2013.10.29.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,872017
| 2025.04.28.
| -13,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,5%
| -12,5%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 2,846024
| 2025.04.28.
| -8,9%
| -5,2%
| 8%
| 11,4%
| 14,9%
| 9,3%
| -7%
| 9,3%
| 2013.07.17.
| 5
|
| | MBH USA Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,227403
| 2025.04.28.
| -8,9%
| -5,7%
| 6,7%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| -6,9%
| 5,4%
| 2019.07.26.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,072419
| 2025.04.28.
| -8,5%
| -4,8%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,2%
| 4,2%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,134829
| 2025.04.28.
| -1%
| -0,4%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 7,6%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 1,146916
| 2025.04.28.
| -9,2%
| -4,5%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 8,6%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,309654
| 2025.04.28.
| -9,9%
| -4,6%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,8%
| 12,8%
| 2023.02.13.
| 4
|
| | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap |
| | HUF
| 1,17542
| 2025.04.28.
| -15,3%
| -12,1%
| -9,3%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| -12,6%
| 3,4%
| 2021.07.21.
| 5
|
| | MFC Equity Genius Befektetési Alap |
| | USD
| 33,959687
| 2025.04.28.
| -14%
| 6,4%
| 23,6%
| -3,7%
| N/A
| N/A
| -6,2%
| -21,7%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | MFC Equity Mercury Befektetési Alap |
| | USD
| 133,165095
| 2025.04.28.
| -5,9%
| -5,6%
| 7,8%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 6,8%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,281243
| 2025.04.28.
| 4,1%
| -2,9%
| 8,6%
| -0,1%
| 5,6%
| 0,4%
| 5,1%
| 1,7%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,872024
| 2025.04.28.
| 5%
| -3,1%
| 5,3%
| -2,5%
| 2,8%
| -2,5%
| 6,3%
| -0,9%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,422137
| 2025.04.28.
| 4,3%
| -2,5%
| 9,4%
| 0,6%
| 6,3%
| 1,1%
| 5,3%
| 2,5%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,46588
| 2025.04.28.
| -5,8%
| -8,9%
| -3,3%
| -7,5%
| -1%
| -1,2%
| -7%
| 2,3%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,358903
| 2025.04.28.
| -6,6%
| -8,6%
| -0,2%
| -5,2%
| 1,7%
| 1,8%
| -8%
| 5,2%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat |
| | EUR
| 12,757245
| 2025.04.28.
| 10,2%
| 23,5%
| 24,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,8%
| 25,2%
| 2024.03.28.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap C sor. |
| EUR
| EUR
| 1,248653
| 2025.04.28.
| -3,1%
| -2%
| -4,1%
| 11,4%
| 5,8%
| 2%
| 0,1%
| 2,1%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap B sor. |
| HUF
| HUF
| 1,887039
| 2025.04.28.
| -3,6%
| -1,1%
| 0,2%
| 15,4%
| 9,9%
| 6,4%
| -0,6%
| 6%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap A sor. |
| HUF
| HUF
| 1,660177
| 2025.04.28.
| -3,9%
| -1,7%
| -1,1%
| 14,1%
| 8,7%
| 5,1%
| -1%
| 4,8%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,151959
| 2025.04.28.
| -7,6%
| -12,8%
| -8,7%
| 0,8%
| 9,5%
| 10%
| -7,4%
| 4,5%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,347893
| 2025.04.28.
| -6,8%
| -13,1%
| -11,6%
| -1,6%
| 6,6%
| 6,8%
| -6,4%
| 4,6%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 2,400427
| 2025.04.28.
| 10,2%
| 21,5%
| 22,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,1%
| 28%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,37904
| 2025.04.28.
| 9,1%
| 21,4%
| 25,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,5%
| 27,5%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | EUR
| 2,36108
| 2025.04.28.
| 10,1%
| 21,1%
| 21,3%
| 17,2%
| 17,5%
| 7,1%
| 17,8%
| 4,6%
| 2005.12.21.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,084199
| 2025.04.28.
| -0,5%
| 3,3%
| 3%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 2,6%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,188282
| 2025.04.28.
| -1,3%
| 3,6%
| 6,3%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 5,5%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,126088
| 2025.04.28.
| -0,2%
| 4%
| 4,3%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 3,7%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 2,34059
| 2025.04.28.
| -14,4%
| -10,2%
| -2,4%
| 3,5%
| 7,7%
| 4,5%
| -12,5%
| 6,3%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 3,489544
| 2025.04.28.
| -15,1%
| -9,9%
| 0,7%
| 6%
| 10,5%
| 7,6%
| -13,4%
| 5%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,03679
| 2025.04.28.
| 1,5%
| 2,7%
| 5,6%
| -59,8%
| -53,7%
| -28,8%
| 1,8%
| -21,5%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,022636
| 2025.04.28.
| 2,2%
| 2,1%
| 1,6%
| -61%
| -55,2%
| -31,4%
| 2,7%
| -22,7%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,0329
| 2025.04.28.
| 1,3%
| 2,4%
| 4,8%
| -60,1%
| -54%
| -29,3%
| 1,6%
| -20,7%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat |
| | HUF
| 0,105455
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 18,2%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,2%
| 12,5%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat |
| | HUF
| 0,09571
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 18,2%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,2%
| 12,5%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat |
| | EUR
| 0,065849
| 2025.04.28.
| 9,8%
| 17,9%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 22,5%
| 10,2%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,299304
| 2025.04.28.
| -4,7%
| -5,8%
| -0,8%
| 4,1%
| 4,1%
| 1,4%
| -4%
| 1,5%
| 2007.07.02.
| 4
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,141844
| 2025.04.28.
| -5,5%
| -5,6%
| 2,4%
| 6,6%
| 6,9%
| 4,5%
| -5,1%
| 4,4%
| 2007.07.03.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat |
| | HUF
| 9,567468
| 2025.04.28.
| 9,1%
| 22,6%
| 27,8%
| 22,4%
| 20,9%
| 10,9%
| 16,8%
| 7,1%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat |
| | HUF
| 7,845624
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 21,9%
| 26,5%
| 21,3%
| 19,7%
| 9,6%
| 16,4%
| 7,7%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,150319
| 2025.04.28.
| -23,1%
| -12,4%
| -17,9%
| 20,8%
| 17,1%
| 0,7%
| -21,4%
| 1%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,286187
| 2025.04.28.
| -23%
| -12,1%
| -17,4%
| 21,4%
| 17,8%
| 1,4%
| -21,3%
| 2,2%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,791426
| 2025.04.28.
| -22,5%
| -12,7%
| -20,4%
| 18%
| 14,1%
| -2,2%
| -20,5%
| -1,6%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| HUF
| HUF
| 3558,465006
| 2025.04.29.
| 9,1%
| 24,7%
| 36%
| 27,9%
| 20,8%
| 14,5%
| 16,8%
| 7%
| 2006.12.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,939999
| 2025.04.28.
| -16,1%
| -10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,8%
| -6%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 0,990123
| 2025.04.28.
| -8,9%
| -6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,2%
| -1%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,968999
| 2025.04.28.
| -16,9%
| -10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,7%
| -3,1%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,195839
| 2025.04.29.
| -12,3%
| -9,7%
| -2,4%
| 0,8%
| 4,9%
| N/A
| -12,3%
| 2,4%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 5,795032
| 2025.04.29.
| -13,1%
| -9,4%
| 0,8%
| 3,2%
| 7,7%
| N/A
| -13,5%
| 6,6%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,5665
| 2025.04.29.
| -12,8%
| -8,7%
| 2,3%
| 4,8%
| 9,4%
| N/A
| -13,1%
| 8,3%
| 2019.09.20.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 5,797348
| 2025.04.29.
| -13,1%
| -9,4%
| 0,8%
| 3,2%
| 7,7%
| 5,1%
| -13,5%
| 4,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,034091
| 2025.04.29.
| -4,7%
| -5,2%
| 3,1%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| -4,7%
| 1,6%
| 2022.02.18.
| 4
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 5,505638
| 2025.04.29.
| 7,9%
| 18,6%
| 24,7%
| 21,2%
| 20,4%
| N/A
| 14,6%
| 10,5%
| 2017.08.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 5,441846
| 2025.04.29.
| 7,9%
| 18,6%
| 24,7%
| 21,2%
| 20,4%
| 9,4%
| 14,6%
| 6,4%
| 1997.11.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,258547
| 2025.04.29.
| 8,3%
| 19,5%
| 26,6%
| 23%
| 22,3%
| N/A
| 15,1%
| 15,9%
| 2019.09.25.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat |
| | HUF
| 2,426772
| 2025.04.29.
| 8,3%
| 19,5%
| 26,6%
| 22,9%
| 22,1%
| N/A
| 15,1%
| 12,4%
| 2017.09.22.
| 5
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,88414
| 2025.04.29.
| -2,5%
| -4,9%
| 4,5%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -3,4%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,562071
| 2025.04.29.
| -11%
| -9,1%
| 2%
| 5%
| 4,1%
| 1,4%
| -12,3%
| 2,5%
| 2007.03.30.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,1648
| 2025.04.29.
| -10,8%
| -8,8%
| 2,7%
| 5,7%
| 5%
| N/A
| -12,1%
| 2,7%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 0,924375
| 2025.04.29.
| -10,2%
| -9,3%
| -1,1%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| -11%
| -2,2%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 1,562196
| 2025.04.29.
| -11%
| -9,1%
| 2%
| 5%
| 4,1%
| N/A
| -12,3%
| 1,5%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,231703
| 2025.04.28.
| 9,1%
| 22,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,4%
| 23,2%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,307191
| 2025.04.28.
| 8,8%
| 23,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,2%
| 30,7%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,021015
| 2025.04.28.
| -3,9%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 2,1%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,011588
| 2025.04.28.
| -17,9%
| -11,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -16,5%
| 1,2%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,376727
| 2025.04.28.
| -17,1%
| -10,1%
| 6%
| 10,5%
| 7,9%
| N/A
| -15,7%
| 3,6%
| 2016.03.07.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,003067
| 2025.04.28.
| -9%
| -5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7%
| 0,3%
| 2024.07.26.
| 5
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,126162
| 2025.04.28.
| -7,7%
| -11,6%
| -3,4%
| -1,5%
| N/A
| N/A
| -9,1%
| 2,3%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,248343
| 2025.04.28.
| -10,2%
| -10,5%
| -0,8%
| 2,7%
| 6,1%
| 3,1%
| -10,6%
| 4,6%
| 2007.05.04.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,198767
| 2025.04.28.
| -1,6%
| -6,4%
| 1,5%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 3,8%
| 2020.05.26.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,130875
| 2025.04.28.
| -1,9%
| -7,1%
| 0,7%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| -2%
| 2%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 1,391539
| 2025.04.28.
| -9,4%
| -10,7%
| -3,9%
| 0,2%
| 3,2%
| 0,1%
| -9,6%
| 1%
| 2007.10.29.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,080139
| 2025.04.28.
| -8%
| -12,2%
| -4,9%
| -2,8%
| N/A
| N/A
| -9,6%
| 1%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,422236
| 2025.04.28.
| -9,9%
| -9,8%
| 0,9%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| -10,2%
| 7%
| 2020.06.02.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,197672
| 2025.04.28.
| -1,2%
| -5,7%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,1%
| 6,5%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,408224
| 2025.04.28.
| -9,9%
| -9,8%
| 0,7%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| -10,2%
| 7,5%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,066601
| 2025.04.28.
| -9,1%
| -10,1%
| -2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 2,5%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 0,888316
| 2025.04.28.
| -0,4%
| -8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -11,2%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,87563
| 2025.04.28.
| -8,3%
| -12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,5%
| -12,4%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,891704
| 2025.04.28.
| -9,4%
| -12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,9%
| -10,8%
| 2024.08.26.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,033599
| 2025.04.28.
| -18,7%
| -9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -17,6%
| 2,3%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,042079
| 2025.04.28.
| -11,4%
| -5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,9%
| 1,8%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,062017
| 2025.04.28.
| -10,6%
| -4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,8%
| 4,3%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,006614
| 2025.04.28.
| -18%
| -9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -16,6%
| -1,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,044222
| 2025.04.28.
| -10,9%
| -4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 2,9%
| 2024.02.29.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,059212
| 2025.04.28.
| -10,8%
| -4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,1%
| 3,3%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,023893
| 2025.04.28.
| -17,7%
| -8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -16,2%
| -0,4%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,046338
| 2025.04.28.
| -18,4%
| -8,3%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -17,2%
| 3,9%
| 2024.02.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,941957
| 2025.04.28.
| 11,2%
| 23,7%
| 23,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,7%
| 31,9%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 7,792128
| 2025.04.28.
| 11,2%
| 23,2%
| 21,7%
| 19,3%
| 19%
| 5,9%
| 20,5%
| 2,7%
| 2007.10.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 11,807912
| 2025.04.28.
| 10,2%
| 23,5%
| 25,6%
| 22,2%
| 22,2%
| 9,1%
| 19,1%
| 9,5%
| 1998.03.16.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,821014
| 2025.04.28.
| 11,6%
| 21,5%
| 21%
| 16,9%
| 15,1%
| N/A
| 20%
| 6,9%
| 2016.09.01.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,416059
| 2025.04.28.
| 13%
| 21,7%
| 22,1%
| 17,2%
| N/A
| N/A
| 20,8%
| 10,3%
| 2021.09.14.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 13,446858
| 2025.04.28.
| 10,3%
| 24%
| 27,4%
| 23,8%
| 23,6%
| 10,1%
| 19,4%
| 8%
| 2011.01.04.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 2,17396
| 2025.04.28.
| 20,9%
| 29,8%
| 30,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 31,4%
| 40%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 1,298996
| 2025.04.28.
| 17%
| 24,5%
| 13,9%
| 17,1%
| 13,3%
| N/A
| 27,2%
| 5,7%
| 2019.01.22.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,913181
| 2025.04.28.
| 17,4%
| 25,4%
| 15,6%
| 18,8%
| 14,9%
| 3,9%
| 27,9%
| 4,9%
| 2011.11.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,332343
| 2025.04.28.
| 14,2%
| 26,9%
| 18,8%
| 23,7%
| 17,8%
| 5,5%
| 25,4%
| 6,6%
| 2012.01.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat |
| | EUR
| 1,310823
| 2025.04.28.
| 10,6%
| 25,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,7%
| 31,2%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat |
| | HUF
| 1,505104
| 2025.04.28.
| 9,3%
| 24,8%
| 36,6%
| 18,5%
| N/A
| N/A
| 16,9%
| 12,5%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,384006
| 2025.04.28.
| 20,2%
| 31,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 29,2%
| 37,4%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat |
| | HUF
| 1,564456
| 2025.04.28.
| 9,7%
| 25,6%
| 38,5%
| 19,8%
| N/A
| N/A
| 17,5%
| 13,8%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,462295
| 2025.04.28.
| -4,9%
| -2,3%
| 8,2%
| 5%
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 7,9%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,35187
| 2025.04.28.
| -10,9%
| -7,9%
| 2,6%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| -9,8%
| 6,4%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,717842
| 2025.04.28.
| -13%
| -6,1%
| 7%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| -10,8%
| 11,7%
| 2020.05.19.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,011574
| 2025.04.28.
| -12,3%
| -6,3%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,8%
| 5,8%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,713922
| 2025.04.28.
| -13%
| -5,9%
| 7,3%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| -10,8%
| 11,3%
| 2020.06.02.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,302898
| 2025.04.28.
| -11,1%
| -8,4%
| 1,3%
| -0,8%
| N/A
| N/A
| -10,1%
| 5,2%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,232958
| 2025.04.28.
| -13,3%
| -6,6%
| 5,7%
| 4,8%
| 10,8%
| 5,3%
| -11,2%
| 5,8%
| 2008.09.10.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,28539
| 2025.04.28.
| -4,6%
| -1,7%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,8%
| 8,5%
| 2022.05.05.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,300158
| 2025.04.28.
| -5,4%
| -3,2%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,8%
| 12%
| 2022.09.13.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,013144
| 2025.04.28.
| -12,5%
| -6,8%
| 2,4%
| 2,3%
| 7,9%
| 2,2%
| -10,2%
| 1,5%
| 2007.07.09.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 3,082023
| 2025.04.28.
| -14,2%
| -8,5%
| 3,3%
| 7,8%
| 13,3%
| 8,6%
| -12,3%
| 4,4%
| 1999.04.21.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,906583
| 2025.04.28.
| -13,5%
| -8,7%
| 0%
| 5,2%
| 10,4%
| 5,4%
| -11,3%
| 3,6%
| 2007.10.26.
| 4
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,585668
| 2025.04.28.
| -14%
| -7,9%
| 4,6%
| 9%
| 14,6%
| 9,6%
| -12%
| 11,7%
| 2013.08.16.
| 5
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat |
| | HUF
| 0,320454
| 2025.04.28.
| 14%
| -47,2%
| -47,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36,1%
| -7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,074146
| 2025.04.28.
| 3,1%
| -0,1%
| -0,1%
| N/A
| -42,9%
| -22,3%
| 2,2%
| -18,3%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 0,198986
| 2025.04.28.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -41,9%
| -20,9%
| 0%
| -15,5%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat |
| | PLN
| 0,105689
| 2025.04.28.
| 16,8%
| -48,3%
| -50%
| N/A
| N/A
| N/A
| 37,7%
| -13,1%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,200621
| 2025.04.28.
| 0,7%
| 1,8%
| 4,2%
| N/A
| -40,7%
| -20,4%
| 1%
| -9,3%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat |
| | HUF
| 0,285941
| 2025.04.28.
| 14%
| -47,2%
| -47,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36,1%
| -7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,07295
| 2025.04.28.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -42,2%
| -22,3%
| 0%
| -20,6%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat |
| | PLN
| 0,099779
| 2025.04.28.
| 16,8%
| -48,3%
| -50%
| N/A
| N/A
| N/A
| 37,7%
| -13,1%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,021254
| 2025.04.28.
| -4,4%
| -2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| 1,9%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,023285
| 2025.04.28.
| -12%
| -5,4%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,5%
| 2%
| 2024.02.29.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,990457
| 2025.04.28.
| -11,6%
| -6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,9%
| -1,5%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,034653
| 2025.04.28.
| -4,1%
| -2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 3,2%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,027372
| 2025.04.28.
| -3,9%
| -1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 3,2%
| 2024.02.26.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,007306
| 2025.04.28.
| -11,2%
| -5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,4%
| -0,1%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,016881
| 2025.04.28.
| -12,3%
| -6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,9%
| 2,6%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,044867
| 2025.04.28.
| -3,5%
| -1,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 4,6%
| 2024.03.11.
| 4
|
