Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,098166
| 2025.07.10.
| 6,7%
| 11,2%
| 16,2%
| 19,9%
| 17,3%
| N/A
| 12,3%
| 8,2%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,09961
| 2025.07.10.
| 6,2%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 9,9%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,459509
| 2025.07.10.
| 6,6%
| 10,7%
| 14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 16%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,414161
| 2025.07.10.
| 3,7%
| 3,2%
| 7,1%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 11,5%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,554059
| 2025.07.10.
| 5,9%
| 6,6%
| 10%
| 8,4%
| 7,6%
| N/A
| 6,9%
| 5%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,319011
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 5,3%
| 7,7%
| 6,3%
| 6%
| N/A
| 5,6%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,792546
| 2025.07.10.
| 6,3%
| 7,2%
| 11,4%
| 14,6%
| 11,9%
| N/A
| 7,7%
| 6,4%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,15287
| 2025.07.10.
| 3,6%
| 2,2%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 6,8%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,881276
| 2025.07.10.
| 4%
| 6,2%
| 11%
| 14,6%
| 11,9%
| N/A
| 6,2%
| 7%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,379661
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 4,8%
| 7,8%
| 7,3%
| 6,7%
| N/A
| 4,6%
| 5%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,809234
| 2025.07.10.
| 4,1%
| 6,6%
| 12%
| 15,2%
| 12,7%
| N/A
| 6,5%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,277153
| 2025.07.10.
| 6,9%
| 8,6%
| 10%
| 5,5%
| 5%
| N/A
| 9,4%
| 5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,614827
| 2025.07.10.
| 7,2%
| 9,8%
| 12,9%
| 12,6%
| 10,3%
| N/A
| 10,8%
| 5,5%
| 2016.08.08.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,69408
| 2025.07.10.
| 7,2%
| 10%
| 13,7%
| 13,5%
| 11,2%
| N/A
| 11%
| 11,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,157522
| 2025.07.10.
| 4,6%
| -0,9%
| 12,5%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 3,7%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,16826
| 2025.07.10.
| 4,7%
| 5,5%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 11,2%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,145081
| 2025.07.10.
| 4%
| 4,8%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 9,7%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,462369
| 2025.07.10.
| 5,6%
| 7,1%
| 9,8%
| 17,3%
| 15,1%
| N/A
| 7,1%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,203982
| 2025.07.10.
| 5,2%
| 6,6%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 13,5%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,018952
| 2025.07.10.
| 12,1%
| 8,2%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 2,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009685
| 2025.07.10.
| 11,4%
| 6%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| -2,1%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,009942
| 2025.07.10.
| 11,2%
| 9,4%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| -0,8%
| 2024.04.09.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,043916
| 2025.07.10.
| 2,5%
| 1,4%
| 3%
| 10,6%
| 10,6%
| N/A
| 2,3%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,232759
| 2025.07.10.
| 2,8%
| 2%
| 4,4%
| 12,1%
| 12%
| N/A
| 3%
| 6,3%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,626586
| 2025.07.10.
| 1,1%
| 7%
| 7,5%
| 10,5%
| 5,9%
| 3,5%
| 7,1%
| 3,8%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,652019
| 2025.07.10.
| 1,1%
| 7,1%
| 7,7%
| 10,7%
| 6,2%
| N/A
| 7,1%
| 3,9%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,405856
| 2025.07.10.
| 3,7%
| 0,1%
| 3,5%
| 5,4%
| 11,3%
| 2,8%
| 0,5%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007915
| 2025.07.10.
| 5,4%
| 3,7%
| 1,9%
| -0,2%
| 5,2%
| -1,1%
| 3,3%
| -2%
| 2014.02.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,933607
| 2025.07.10.
| 0,6%
| -5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,3%
| -6,7%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009154
| 2025.07.10.
| 0,2%
| -3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,1%
| -7,8%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,008954
| 2025.07.10.
| 0,6%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| -8%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,584466
| 2025.07.10.
| 7%
| 3,4%
| 9,6%
| 8,8%
| 9,5%
| N/A
| 3,8%
| -7,4%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,117823
| 2025.07.10.
| 9,1%
| 15,8%
| 20,9%
| 22,7%
| 11,7%
| 8,2%
| 17,3%
| 9,2%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,337561
| 2025.07.10.
| 8,3%
| 14,2%
| 17,4%
| 15,3%
| N/A
| N/A
| 15,5%
| 6,7%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,095476
| 2025.07.10.
| 10,1%
| 17,7%
| 23,1%
| 24,4%
| 12,8%
| N/A
| 19,3%
| 9,1%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,048449
| 2025.07.10.
| 0,5%
| 8,6%
| 10,9%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 1,3%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,969499
| 2025.07.10.
| 0,5%
| 8,9%
| 9,9%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| 9,7%
| -0,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,240896
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 9,1%
| 11,9%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 5,9%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,295625
| 2025.07.10.
| 1,6%
| 10,9%
| 14,2%
| 12,4%
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 7,1%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,25208
| 2025.07.10.
| 4,7%
| 2,7%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 11,8%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,225754
| 2025.07.10.
| 4,7%
| 2,2%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 10,6%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,334312
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 3,4%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 15,4%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010085
| 2025.07.10.
| 2,4%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,007848
| 2025.07.10.
| 2,5%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,009866
| 2025.07.10.
| 3%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| -1,3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010046
| 2025.07.10.
| 2,8%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010303
| 2025.07.10.
| 3,7%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,024183
| 2025.07.10.
| 2,3%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,55994
| 2025.07.10.
| 3,2%
| 3,8%
| 7,5%
| 9,6%
| 6,8%
| 2,7%
| 3,6%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,409672
| 2025.07.10.
| 6,6%
| 7,9%
| 6,3%
| 7,4%
| 9,4%
| N/A
| 10,6%
| 4,6%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,230985
| 2025.07.10.
| 11,7%
| 18,1%
| 8,9%
| 13,3%
| 4,2%
| N/A
| 16,1%
| 4,2%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,180739
| 2025.07.10.
| 5,1%
| 3,7%
| 0,4%
| 7,9%
| 3,4%
| N/A
| 3,1%
| 3,4%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,421411
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 0,1%
| 2,2%
| 7,1%
| 5,8%
| N/A
| 0,4%
| 3,7%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,520821
| 2025.07.10.
| 2,1%
| 3,2%
| 7,3%
| 9%
| 7,9%
| 3,7%
| 3,2%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,143859
| 2025.07.10.
| -0,6%
| 0%
| -1,1%
| 2,4%
| 1,2%
| N/A
| 0%
| 3%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,104318
| 2025.07.10.
| 5,4%
| 5,3%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 9,1%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6869
| 2025.07.10.
| 6,7%
| 3,4%
| 5,8%
| 11,5%
| 7,6%
| 3,4%
| 3,8%
| 2,9%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,1152
| 2025.07.10.
| 9,7%
| 16,5%
| 27,4%
| 41,4%
| 17,8%
| 9,4%
| 16,6%
| 8,1%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,4117
| 2025.07.10.
| 7,8%
| 4,3%
| 8,4%
| 12,2%
| 7,6%
| N/A
| 4,3%
| 4,2%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010652
| 2025.07.10.
| 6,8%
| 2,5%
| 4,6%
| 4,4%
| 2,2%
| N/A
| 2,3%
| 0,8%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010585
| 2025.07.10.
| 1%
| 1,1%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 3,3%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,007281
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,0179
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,863869
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 7,3%
| 11,7%
| 13,8%
| 11,8%
| N/A
| 7,8%
| 6,4%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,311169
| 2025.07.10.
| 5,2%
| 7%
| 10,9%
| 12,9%
| 11%
| 5,6%
| 7,4%
| 5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,725957
| 2025.07.10.
| 6%
| 7,6%
| 12,4%
| 16,1%
| 11,2%
| N/A
| 8,5%
| 7,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,155849
| 2025.07.10.
| 6,1%
| 7,5%
| 12,3%
| 15,6%
| 10,5%
| 5,6%
| 8,4%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,420005
| 2025.07.10.
| 6,2%
| 6,4%
| 11%
| 14,5%
| 10,3%
| 5,8%
| 7,1%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,490655
| 2025.07.10.
| 4,5%
| 5,7%
| 8,1%
| 13%
| 7,5%
| N/A
| 5,4%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,012546
| 2025.07.10.
| 4,6%
| 8,1%
| 8,5%
| 7,5%
| 3,8%
| N/A
| 7,1%
| 3,2%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012595
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 3,7%
| 5%
| 5,2%
| 2,6%
| 2,3%
| 3,2%
| 2,3%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,905194
| 2025.07.10.
| 4,6%
| 1,6%
| 4,9%
| 8,8%
| 6,1%
| 3,4%
| 1,4%
| 4,1%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,024714
| 2025.07.10.
| 5,2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 2,9%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,025707
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,035516
| 2025.07.10.
| 0,4%
| 0,9%
| 2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 2,4%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,043454
| 2025.07.10.
| 0,6%
| 1,2%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 2,9%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,094701
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 3%
| 6,5%
| 9,6%
| 6,6%
| 4,6%
| 3,2%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,46694
| 2025.07.10.
| 1,4%
| 2,7%
| 5,9%
| 9%
| 6%
| N/A
| 2,9%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,363052
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 2,5%
| 5,7%
| 9,5%
| 5,8%
| N/A
| 2,6%
| 6,1%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,709947
| 2025.07.10.
| 2,1%
| 3,5%
| 6,8%
| 11,2%
| 7,7%
| 5%
| 3,5%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,834953
| 2025.07.10.
| 3,4%
| 3,9%
| 6,4%
| 11,9%
| 8,3%
| 5,6%
| 2,9%
| 5,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,102996
| 2025.07.10.
| 9,3%
| 7,3%
| 12,5%
| 14,6%
| 9,9%
| 7%
| 7,4%
| 7%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,874634
| 2025.07.10.
| -28,8%
| -16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,1%
| -12,5%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009084
| 2025.07.10.
| -27,1%
| -12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,5%
| -9,2%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,169775
| 2025.07.10.
| 20,7%
| 16,1%
| 12,1%
| 15%
| 6,5%
| N/A
| 16,7%
| 2,6%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 1,992079
| 2025.07.10.
| 14%
| 9,2%
| 19,8%
| 25,3%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 22,6%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,078276
| 2025.07.10.
| 12,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 7,8%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,06665
| 2025.07.10.
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 6,7%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,064081
| 2025.07.10.
| 8%
| 13,4%
| 15%
| 17,5%
| 15%
| 8,5%
| 14,5%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,365932
| 2025.07.10.
| 7,1%
| 11,7%
| 11,6%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 7,2%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016551
| 2025.07.10.
| 9,6%
| 12,7%
| 13,9%
| 13,9%
| 11,2%
| N/A
| 13,6%
| 9,6%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,011196
| 2025.07.10.
| 0,4%
| 1,1%
| 2,6%
| 2,7%
| 1,9%
| N/A
| 1,1%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,0327
| 2025.07.10.
| 6,4%
| 9,2%
| 10,8%
| 11,3%
| 9,4%
| 5,2%
| 9,9%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,206821
| 2025.02.13.
| 2,4%
| 4,6%
| 9,8%
| 16,9%
| 21,4%
| N/A
| 2,4%
| 12,5%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,157888
| 2025.02.13.
| 1,7%
| 3,3%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 9,8%
| 2023.07.18.
| 4
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,712689
| 2025.07.10.
| 6,8%
| 10%
| 13,7%
| 17,7%
| 11,7%
| 6,7%
| 11,1%
| 7,2%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,538987
| 2025.07.10.
| 5,8%
| 8,1%
| 10,1%
| 9,8%
| 6,2%
| 3,6%
| 9%
| 3,6%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,280664
| 2025.07.10.
| 8,2%
| 14,6%
| 17,3%
| 21,2%
| 16,2%
| N/A
| 15,5%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,313767
| 2025.07.10.
| 8,4%
| 14,9%
| 15,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,6%
| 14,9%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,018654
| 2025.07.10.
| 7,4%
| 12,7%
| 13,4%
| 13,6%
| 10,9%
| N/A
| 13,5%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,369513
| 2025.07.10.
| 8,5%
| 10,2%
| 10,7%
| 21,6%
| 19%
| N/A
| 11,9%
| 12,5%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,324391
| 2025.07.10.
| 7,6%
| 8,6%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 15,4%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,942785
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 2,9%
| 6,2%
| 10,6%
| 7,3%
| 4,6%
| 2,9%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,664719
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 2,9%
| 6,2%
| 10,3%
| 7,1%
| 4,3%
| 2,9%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,023606
| 2025.07.10.
| 7,1%
| 10,9%
| 14,4%
| 18,7%
| 14,8%
| 8,3%
| 11,7%
| 7,6%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,122547
| 2025.07.10.
| 11,4%
| 19%
| 19,2%
| 24,2%
| 21,8%
| 12,3%
| 20,7%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,24244
| 2025.07.10.
| 1,3%
| 2,6%
| 5,6%
| 10,4%
| 6,2%
| 2,6%
| 2,7%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010112
| 2025.07.10.
| 0,3%
| 0,8%
| 2,3%
| 2,4%
| 0,8%
| 0%
| 0,9%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,011495
| 2025.07.10.
| 0,9%
| 1,8%
| 4%
| 4,2%
| 2,3%
| 1,6%
| 1,9%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013145
| 2025.07.10.
| 1%
| 2,1%
| 4,5%
| 4,6%
| 3,3%
| N/A
| 2,2%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,019727
| 2025.07.10.
| 7,4%
| 11,1%
| 13,5%
| 13,3%
| 11,2%
| 7%
| 11,8%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,10499
| 2025.07.10.
| 2,8%
| 3,4%
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 6,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,391853
| 2025.07.10.
| 3,5%
| 4,9%
| 8,5%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 9,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,137107
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 4,9%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 8,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,194056
| 2025.07.10.
| 5,9%
| 7,1%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 12,1%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,161203
| 2025.07.10.
| 5,2%
| 5,7%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 10,1%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,495518
| 2025.07.10.
| 5,9%
| 7,1%
| 11,2%
| 16,7%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 11,4%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,249119
| 2025.07.10.
| 8,6%
| 9,6%
| 12,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 15,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,218709
| 2025.07.10.
| 7,7%
| 7,9%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 13,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,5931
| 2025.07.10.
| 8,5%
| 9,4%
| 14%
| 19,5%
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 13,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,379066
| 2025.07.10.
| 0,6%
| 0,6%
| 6,3%
| 11,3%
| 6,2%
| N/A
| 1,1%
| 4,1%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,334508
| 2025.07.10.
| 0,4%
| 0,3%
| 6,2%
| 11,5%
| 6,1%
| N/A
| 0,9%
| 3,4%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,908254
| 2025.07.10.
| 0,4%
| 0,3%
| 5,9%
| 11%
| 5,9%
| 3,3%
| 0,9%
| 5,6%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,798369
| 2025.07.10.
| -0,6%
| -1,4%
| 2,1%
| 2,7%
| 0,1%
| -0,2%
| -1,1%
| 0,5%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,905753
| 2025.07.10.
| 2,8%
| -14%
| -8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,2%
| -8,4%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,515549
| 2025.07.10.
| 4,8%
| 4,1%
| 9,6%
| 12,7%
| 6,7%
| N/A
| 4,3%
| 4,3%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,176319
| 2025.07.10.
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 16,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,056575
| 2025.07.10.
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,111075
| 2025.07.14.
| 6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 9,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,086952
| 2025.07.14.
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,907203
| 2025.07.14.
| 5%
| 8%
| 14,4%
| 16,7%
| 11,9%
| 6,4%
| 8,6%
| 6,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,004951
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,412762
| 2025.07.10.
| 2,3%
| 5,8%
| 13,2%
| 14,2%
| 10,8%
| 7,1%
| 6%
| 7,5%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,006562
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,585114
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 7,6%
| 12,3%
| 19,1%
| 15,6%
| 8,9%
| 8,5%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,009595
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,026351
| 2025.07.10.
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 3%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,031624
| 2025.07.10.
| 4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 2,985459
| 2025.07.10.
| 4,6%
| 5,5%
| 8,8%
| 7,7%
| 11,9%
| 7,2%
| 5,9%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,638352
| 2025.07.10.
| 3,1%
| 5,1%
| 10,3%
| 18,6%
| 13,8%
| N/A
| 5,7%
| 7,9%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,40488
| 2025.07.14.
| 4,2%
| -0,1%
| 4,9%
| 15,4%
| 7,7%
| 6,9%
| -0,4%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,005959
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,011639
| 2025.07.10.
| 6,6%
| 12%
| 11,7%
| 18,4%
| 13,1%
| 7%
| 11,1%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,004651
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,264339
| 2025.07.10.
| 3,8%
| -2,9%
| 10,7%
| 12,8%
| 12,3%
| N/A
| -2,1%
| 16,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,880194
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 7,1%
| 10,1%
| 16%
| 8,9%
| N/A
| 6,4%
| 12,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,957196
| 2025.07.10.
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -3,4%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,006619
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| -0,2%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,463037
| 2025.07.10.
| 3,8%
| 2,5%
| 8,4%
| 8,3%
| 7%
| N/A
| 2,1%
| 4%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,454394
| 2025.07.10.
| 3,6%
| 2,1%
| 7,4%
| 7,7%
| 6,3%
| 3,1%
| 1,7%
| 3,3%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,002882
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| -0,3%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,171015
| 2025.07.10.
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,9%
| 15,9%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,203124
| 2025.07.10.
| 4,6%
| 2,6%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 11,5%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,042322
| 2025.07.10.
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,782322
| 2025.07.10.
| 4,1%
| 1,7%
| 5,8%
| 11,4%
| 10,1%
| 5,7%
| 0,4%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,005287
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| -0,5%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,996731
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,6%
| -0,6%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,548181
| 2025.07.10.
| 3,6%
| -0,1%
| 0%
| 11,3%
| 7,5%
| N/A
| -0,1%
| 7,7%
| 2019.06.12.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,01035
| 2025.07.10.
| 6,7%
| -2,2%
| -1%
| 2,2%
| 1,5%
| -0,8%
| 0,5%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,57072
| 2025.07.10.
| 2,2%
| -2,1%
| 2,3%
| 9,1%
| 6,8%
| 4,1%
| -2,8%
| 5,1%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,18766
| 2025.07.10.
| 2%
| -2,6%
| 1,3%
| 8,2%
| 5,8%
| 3,1%
| -3,3%
| 4,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,01863
| 2025.07.10.
| 0,9%
| -4,4%
| -2,3%
| -0,1%
| -0,2%
| -0,3%
| -5,2%
| 0,2%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,450187
| 2025.07.10.
| 2,4%
| 12,6%
| 12%
| 15,2%
| 13,8%
| N/A
| 14,3%
| 12,7%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,798805
| 2025.07.10.
| 2,1%
| 12,4%
| 11%
| 14,1%
| 12,7%
| 9,5%
| 14%
| 12,7%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,24528
| 2025.07.10.
| -0,8%
| 5,9%
| 8,3%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| 8,1%
| 6%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,095417
| 2025.07.10.
| 0,9%
| 9,7%
| 6,7%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 11,1%
| 2,4%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,196118
| 2025.07.10.
| -4,8%
| 2%
| -0,3%
| 7,9%
| 16,3%
| N/A
| -2,8%
| 12,8%
| 2016.02.08.
| 5
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,765267
| 2025.07.10.
| -3,6%
| 4,8%
| -3,2%
| 7,1%
| 12%
| 9,6%
| -0,9%
| 5,8%
| 2009.02.04.
| 5
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,67799
| 2025.07.10.
| -5,3%
| 1,2%
| -1,8%
| 6,4%
| 14,7%
| 12,3%
| -3,6%
| 8,3%
| 2009.02.04.
| 5
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,619079
| 2025.07.10.
| 1,2%
| 4,3%
| 6%
| 11,9%
| 9,4%
| 6%
| 3,7%
| 7%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,126322
| 2025.07.10.
| 0,1%
| 2,3%
| 2,3%
| 3,6%
| 3,4%
| N/A
| 1,6%
| 1,4%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,932829
| 2025.07.10.
| 1,3%
| 5,8%
| 11,8%
| 23,5%
| 10,4%
| N/A
| 5,5%
| 7,3%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,630718
| 2025.07.10.
| 0,9%
| 5%
| 10,2%
| 21,7%
| 8,6%
| N/A
| 4,6%
| 5,4%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,499673
| 2025.07.10.
| 0,6%
| 2,6%
| 6,5%
| 10,2%
| 8,3%
| N/A
| 2,8%
| 7,7%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,049612
| 2025.07.10.
| 2,5%
| 8,8%
| 10%
| 16,6%
| 6,9%
| N/A
| 9,6%
| 1,7%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,629742
| 2025.07.10.
| 2,2%
| 8,1%
| 8,7%
| 15,2%
| 5,7%
| 2,7%
| 9%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,01555
| 2025.07.10.
| 1,7%
| 7,5%
| 7,4%
| 9,2%
| 1,7%
| N/A
| 8,2%
| 0,2%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,898179
| 2025.07.10.
| 1%
| 6%
| 5%
| 6,8%
| -0,1%
| -0,5%
| 6,7%
| -1%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 49562,666394
| 2025.07.10.
| 3,3%
| -4,2%
| 0,7%
| 6,7%
| 11,6%
| 9,5%
| -5%
| 12,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 40587,69733
| 2025.07.10.
| 2,9%
| -4,9%
| -1,4%
| 5,2%
| 10%
| 7,9%
| -5,7%
| 10,7%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,738186
| 2025.07.10.
| 4,9%
| 2,8%
| 6,3%
| 15,1%
| 9,4%
| N/A
| 3%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,613315
| 2025.07.10.
| 6,6%
| 6%
| 3,8%
| 14,7%
| 5,8%
| 2,2%
| 5,3%
| 1%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,534429
| 2025.07.10.
| 4,7%
| 2,3%
| 5,4%
| 14,1%
| 8,3%
| 4,8%
| 2,5%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,15651
| 2025.07.10.
| 3,4%
| 0,2%
| 1,3%
| 5,1%
| 2%
| 1,2%
| 0,3%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,548169
| 2025.07.10.
| -0,4%
| 6,1%
| 11%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 16,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,470245
| 2025.07.10.
| -0,6%
| 5,2%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 14,2%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,224634
| 2025.07.10.
| -1,4%
| 3,6%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,296575
| 2025.07.10.
| -0,8%
| 5,1%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 9,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,062362
| 2025.07.10.
| 12,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 6,2%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,088764
| 2025.07.10.
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 8,9%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,074173
| 2025.07.10.
| 13,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 7,4%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 9,125591
| 2025.07.10.
| 14,6%
| 3,9%
| 19,2%
| 32,4%
| 23,6%
| 15,9%
| 7%
| 12,4%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008745
| 2025.07.09.
| 4,5%
| 1,2%
| 2,6%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| 1%
| -2,1%
| 2020.07.16.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,092405
| 2025.07.09.
| 5,2%
| 2,3%
| 5,2%
| 8,1%
| 1,6%
| 0,9%
| 2,3%
| 0,9%
| 2015.06.03.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,009317
| 2025.07.10.
| -7,3%
| -10,7%
| -15,8%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| -11%
| -1,8%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,043245
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,627665
| 2025.07.11.
| 6,6%
| 10,1%
| 13,8%
| 15,9%
| 14,7%
| 6%
| 10,8%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,342801
| 2025.07.11.
| 6,6%
| 9,8%
| 10,2%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| 10,2%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,434034
| 2025.07.11.
| 7,7%
| 12,3%
| 12,8%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| 12,8%
| 9,5%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,324828
| 2025.07.11.
| 7,9%
| 2%
| 4,1%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 7,6%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,608918
| 2025.07.11.
| 6,5%
| -0,8%
| 7%
| 10,4%
| 9,5%
| N/A
| 0,6%
| 8,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,353789
| 2025.07.11.
| 12,4%
| 12,6%
| 11,2%
| 13%
| N/A
| N/A
| 12,4%
| 8,2%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,619034
| 2025.07.11.
| 6,3%
| -1,1%
| 5,2%
| 9%
| 8,7%
| 4,4%
| 0%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4053
| 2025.07.11.
| 6,4%
| -0,7%
| 6,4%
| 9,8%
| 6,8%
| N/A
| 0,5%
| 4,4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,004459
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,555396
| 2025.07.11.
| 5,1%
| 3,4%
| 3,9%
| 5,4%
| 3,7%
| 2,1%
| 3,6%
| 2,5%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,549437
| 2025.07.11.
| 5,4%
| 4%
| 7,6%
| 11,4%
| 9,2%
| N/A
| 4,5%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,513196
| 2025.07.11.
| 5,6%
| 4%
| 7,6%
| 12,1%
| 9,3%
| N/A
| 4,4%
| 8%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,632047
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 3,5%
| 6,8%
| 11%
| 8,5%
| N/A
| 4%
| 6%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,427312
| 2025.07.11.
| 5,8%
| 4,7%
| 6%
| 7,4%
| 5,6%
| N/A
| 5%
| 4,7%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,641229
| 2025.07.11.
| 7,8%
| 3,6%
| 7,9%
| 11,4%
| 10,7%
| N/A
| 4,1%
| 9,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,460884
| 2025.07.11.
| 7,4%
| 3,1%
| 7%
| 10%
| 9,5%
| 6,3%
| 3,7%
| 6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,36561
| 2025.07.11.
| 7,7%
| 3,7%
| 4,6%
| 5,4%
| 4,9%
| N/A
| 4%
| 3,8%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,657203
| 2025.07.11.
| 7,7%
| 3,5%
| 7,7%
| 10,6%
| 10,3%
| N/A
| 4,1%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,498839
| 2025.07.11.
| 8,4%
| 4,9%
| 6,4%
| 7,3%
| 6,7%
| N/A
| 5,2%
| 5,4%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,331176
| 2025.07.11.
| 7,6%
| 3,4%
| 7,2%
| 10,1%
| 9,5%
| N/A
| 3,9%
| 6,6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,536651
| 2025.07.11.
| 4,1%
| 4,2%
| 7,8%
| 12,3%
| 8,9%
| N/A
| 4,5%
| 7,7%
| 2019.09.12.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,365449
| 2025.07.11.
| 4,3%
| 4,1%
| 5,7%
| 7%
| 4,7%
| N/A
| 4,3%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,210963
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 2,9%
| 3,9%
| 4,8%
| 3,1%
| N/A
| 3%
| 2,3%
| 2017.02.07.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,382688
| 2025.07.11.
| 4%
| 3,9%
| 7,1%
| 11,7%
| 8,1%
| N/A
| 4,1%
| 5,3%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,407565
| 2025.07.11.
| 3,9%
| 3,6%
| 7%
| 11,7%
| 8,1%
| 4,5%
| 3,9%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4588
| 2025.07.11.
| 3,9%
| 3,5%
| 7,7%
| 8,9%
| 7,9%
| N/A
| 3,8%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,358117
| 2025.07.10.
| 4,2%
| 2,6%
| 6,3%
| 8,9%
| 7,2%
| N/A
| 3%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,343858
| 2025.07.10.
| 4,3%
| 2,7%
| 6,6%
| 9%
| 7%
| N/A
| 3%
| 4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,352614
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 3,7%
| 8,5%
| 10,2%
| 6,9%
| N/A
| 4,3%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,3663
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 3,6%
| 8,4%
| 9,9%
| 7%
| N/A
| 4,2%
| 4,3%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,998039
| 2025.07.10.
| 0%
| -3,2%
| 7,6%
| 14,8%
| 9,2%
| 5,8%
| -2,5%
| 6,2%
| 2014.01.21.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,968555
| 2025.07.10.
| -1,1%
| -5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,4%
| -3,1%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,70548
| 2025.07.10.
| 0,1%
| -3%
| 8%
| 15,2%
| 9,8%
| N/A
| -2,2%
| 6,9%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,744434
| 2025.07.10.
| 0%
| -3,3%
| 8,4%
| 16%
| 10,3%
| N/A
| -2,5%
| 7,2%
| 2017.07.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,356649
| 2025.07.10.
| 2,7%
| 3%
| 5,9%
| 9%
| 4,4%
| N/A
| 3%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,257104
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 4,4%
| 8,8%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 6,3%
| 2021.09.07.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,0052
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,330546
| 2025.07.10.
| 3%
| 3,9%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 9,8%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,669307
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 4,6%
| 9,2%
| 16,3%
| 9,2%
| N/A
| 4,7%
| 5,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,936251
| 2025.07.10.
| 3,1%
| 4%
| 8%
| 15,1%
| 8,2%
| 4,8%
| 4,1%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,163773
| 2025.07.10.
| 2,1%
| 2,1%
| 4,3%
| 7,4%
| 3,1%
| N/A
| 2%
| 1,6%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,366793
| 2025.07.10.
| 3%
| 3,7%
| 7,4%
| 11,7%
| 6%
| 4,1%
| 3,8%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,295737
| 2025.07.10.
| 2,5%
| 2,9%
| 5,4%
| 10,2%
| 5,3%
| N/A
| 2,8%
| 2,8%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,291946
| 2025.07.10.
| 2,4%
| 2,7%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 8,4%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,088681
| 2025.07.10.
| 3,4%
| 4,7%
| 9,5%
| 16,5%
| 9,5%
| 5,8%
| 4,8%
| 6,3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,186897
| 2025.07.10.
| 2,4%
| 3,5%
| 4,8%
| 4,9%
| -0,5%
| 0,7%
| 2,5%
| 1,4%
| 2013.08.12.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,941735
| 2025.07.10.
| 2,6%
| 4,1%
| 5,5%
| 4%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| -1,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,826142
| 2025.07.10.
| 2,9%
| 4,3%
| 6,5%
| 9,4%
| 2,6%
| 2%
| 3,4%
| 4,2%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,895743
| 2025.07.10.
| 2,2%
| 2,4%
| 3,5%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| 1,5%
| -2,9%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,871043
| 2025.07.10.
| 1,5%
| 1,7%
| 1,7%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| 0,7%
| -3,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,516702
| 2025.07.10.
| 3%
| 4,6%
| 7%
| N/A
| 4,5%
| 3,1%
| 3,6%
| 3,5%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,692478
| 2025.07.10.
| 2,6%
| 3,8%
| 5,5%
| 8,5%
| 1,9%
| 1,5%
| 2,9%
| 3,4%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,948539
| 2025.07.10.
| 2%
| 2,6%
| 3%
| 3,5%
| -1,2%
| N/A
| 1,6%
| -0,6%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,131815
| 2025.07.10.
| 3,3%
| 4,4%
| 6,7%
| 7,1%
| 3,1%
| N/A
| 4,6%
| 1,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,657077
| 2025.07.10.
| 4,1%
| 6,4%
| 11%
| 16,6%
| 9,6%
| N/A
| 6,7%
| 5,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,526346
| 2025.07.10.
| 3,8%
| 5,9%
| 10%
| 15,4%
| 8,6%
| N/A
| 6,3%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,002779
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,312929
| 2025.07.10.
| 3,2%
| 4,6%
| 7,1%
| N/A
| 4,2%
| N/A
| 4,8%
| 3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,647547
| 2025.07.10.
| 4,1%
| 6,3%
| 10,9%
| 16,5%
| 9,2%
| 5,1%
| 6,7%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,383819
| 2025.07.10.
| 4%
| 6%
| 9,8%
| 11,8%
| 6%
| N/A
| 6,3%
| 3,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,247334
| 2025.07.10.
| 3,1%
| 4,3%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 7,3%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,346006
| 2025.07.10.
| 3,9%
| 5,8%
| 9%
| 9,3%
| 4,8%
| N/A
| 6,1%
| 3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,316971
| 2025.07.10.
| 3,6%
| 5,7%
| 9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 9,4%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,033951
| 2025.07.10.
| 5,7%
| 7,4%
| 9%
| 7,9%
| -0,7%
| N/A
| 6,6%
| 0,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,985729
| 2025.07.10.
| 5,3%
| 6,9%
| 7,6%
| 8,6%
| -0,3%
| N/A
| 6,1%
| -0,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,273436
| 2025.07.10.
| 6,3%
| 8,9%
| 11,7%
| 15,3%
| 3,9%
| N/A
| 8,1%
| 2,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,226432
| 2025.07.10.
| 5,7%
| 7,6%
| 9,4%
| 10,5%
| 0,6%
| 1%
| 6,8%
| 1,7%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,019123
| 2025.07.10.
| 5,9%
| 8,1%
| 10,1%
| 13,7%
| 2,7%
| 1,6%
| 7,2%
| 5,3%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,489481
| 2025.07.10.
| 6,4%
| 9,1%
| 12,1%
| 15,7%
| 4,2%
| 2,8%
| 8,3%
| 3,4%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,883924
| 2025.07.10.
| 4,9%
| 6,1%
| 6,5%
| 5,3%
| -2,6%
| N/A
| 5,2%
| -1,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,158431
| 2025.07.10.
| 3%
| 3,7%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 5,1%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,405064
| 2025.07.10.
| 3,7%
| 5,3%
| 7,7%
| 11,1%
| 13%
| 3,9%
| 6%
| 3,3%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,006109
| 2025.07.10.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,280289
| 2025.07.10.
| 3,6%
| 4,7%
| 6,2%
| 9,7%
| 11,5%
| 2,9%
| 5,6%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,771611
| 2025.07.10.
| 3,4%
| 4,5%
| 5,5%
| 20%
| 17,2%
| 6,1%
| 5,3%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,432081
| 2025.07.10.
| 3,7%
| 5,2%
| 7,6%
| 10,9%
| 12,8%
| 4,1%
| 6%
| 3,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,163612
| 2025.07.10.
| 3,4%
| 4,2%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 5,8%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,947056
| 2025.07.10.
| 2,7%
| 2,8%
| 2,5%
| 2%
| 6%
| 0%
| 3,5%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,120465
| 2025.07.10.
| 2,9%
| 3,4%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,1%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,108266
| 2025.07.10.
| 3,2%
| 3,7%
| 4,3%
| 3,7%
| 7,4%
| 1,6%
| 4,5%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,034039
| 2025.07.10.
| 3,2%
| 4,6%
| 8%
| 13,2%
| 7,2%
| 3,6%
| 4,9%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,354519
| 2025.07.10.
| 3,5%
| 5,2%
| 9,3%
| 14,6%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 7,2%
| 2021.02.16.
| 4
|