Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,10301
| 2025.07.17.
| 5,8%
| 11%
| 16,3%
| 20%
| 17,4%
| N/A
| 12,6%
| 8,2%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,461658
| 2025.07.17.
| 5,6%
| 10,5%
| 14,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 15,9%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,100694
| 2025.07.17.
| 5,2%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,1%
| 10%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,413782
| 2025.07.17.
| 3%
| 3,1%
| 6,5%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 11,4%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,789085
| 2025.07.17.
| 4,1%
| 7%
| 10,7%
| 14,6%
| 11,8%
| N/A
| 7,5%
| 6,4%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,549836
| 2025.07.17.
| 3,8%
| 6,4%
| 9,3%
| 8,4%
| 7,6%
| N/A
| 6,6%
| 4,9%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,314775
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 5%
| 7%
| 6,3%
| 6%
| N/A
| 5,3%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,152029
| 2025.07.17.
| 2,9%
| 2,1%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 6,7%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,380937
| 2025.07.17.
| 2,5%
| 4,3%
| 7,4%
| 7,4%
| 6,8%
| N/A
| 4,7%
| 5%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,81315
| 2025.07.17.
| 3,4%
| 6,2%
| 11,7%
| 15,2%
| 12,8%
| N/A
| 6,8%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,885049
| 2025.07.17.
| 3,2%
| 5,9%
| 10,7%
| 14,7%
| 12%
| N/A
| 6,4%
| 7%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,27842
| 2025.07.17.
| 5,5%
| 7,8%
| 10,4%
| 6,4%
| 5,1%
| N/A
| 9,5%
| 5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,617991
| 2025.07.17.
| 5,8%
| 9,1%
| 13,4%
| 13,5%
| 10,5%
| N/A
| 11%
| 5,5%
| 2016.08.08.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,697718
| 2025.07.17.
| 5,8%
| 9,3%
| 14,1%
| 14,4%
| 11,3%
| N/A
| 11,2%
| 11,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,145423
| 2025.07.17.
| 2,1%
| 4,5%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 9,6%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,464555
| 2025.07.17.
| 3,4%
| 6,8%
| 10,6%
| 17,4%
| 15%
| N/A
| 7,2%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,205
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 6,2%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 13,4%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,168238
| 2025.07.17.
| 2,5%
| 5,2%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 11,1%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,022096
| 2025.07.17.
| 10,8%
| 9,2%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 3,1%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,009979
| 2025.07.17.
| 10,5%
| 10,6%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,9%
| -0,5%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009708
| 2025.07.17.
| 10,1%
| 7%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,2%
| -1,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,061185
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 1,5%
| 4,9%
| 11,2%
| 10,9%
| N/A
| 3,2%
| 5,3%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,252205
| 2025.07.17.
| 3,5%
| 2,1%
| 6,4%
| 12,7%
| 12,3%
| N/A
| 3,9%
| 6,4%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,657302
| 2025.07.17.
| 0,6%
| 6%
| 7,3%
| 10,8%
| 6,3%
| N/A
| 7,5%
| 3,9%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,631771
| 2025.07.17.
| 0,6%
| 5,9%
| 7,2%
| 10,6%
| 6,1%
| 3,5%
| 7,4%
| 3,8%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,410385
| 2025.07.17.
| 2,2%
| -0,5%
| 4,4%
| 6,7%
| 11,1%
| 2,9%
| 0,8%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007933
| 2025.07.17.
| 4,3%
| 3,2%
| 2,1%
| -0,1%
| 5%
| -1,2%
| 3,5%
| -2%
| 2014.02.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,008986
| 2025.07.17.
| 1,3%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| -7,6%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009191
| 2025.07.17.
| 1,2%
| -3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| -7,4%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,938188
| 2025.07.17.
| 1,6%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,8%
| -6,2%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,583379
| 2025.07.17.
| 4,6%
| 2,5%
| 11,5%
| 8,4%
| 9,4%
| N/A
| 3,6%
| -7,4%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,114811
| 2025.07.17.
| 8%
| 14,2%
| 20,1%
| 23,8%
| 11,7%
| 8,1%
| 17,2%
| 9,2%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,335263
| 2025.07.17.
| 7,3%
| 12,5%
| 16,6%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 6,6%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,09396
| 2025.07.17.
| 8,9%
| 15,8%
| 22,1%
| 25,5%
| 12,8%
| N/A
| 19,2%
| 9%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,279474
| 2025.07.17.
| -4,6%
| 9,1%
| 11,9%
| 12,5%
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 6,7%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,229124
| 2025.07.17.
| -3,3%
| 7,7%
| 10,2%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 5,6%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,956384
| 2025.07.17.
| -5,6%
| 7%
| 7,7%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| -1,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,035864
| 2025.07.17.
| -4,7%
| 6,9%
| 8,8%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 0,9%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,333855
| 2025.07.17.
| 4,3%
| 2,9%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 15,3%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,223659
| 2025.07.17.
| 3,6%
| 1,6%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 10,4%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,250446
| 2025.07.17.
| 3,9%
| 2,1%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 11,6%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010092
| 2025.07.17.
| 2,6%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 0,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010048
| 2025.07.17.
| 2,3%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,008918
| 2025.07.17.
| 2,1%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 0,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,009849
| 2025.07.17.
| 2%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -1,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010301
| 2025.07.17.
| 4%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,024822
| 2025.07.17.
| 2,2%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2,5%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,56079
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 3,6%
| 7,4%
| 9,9%
| 6,6%
| 2,7%
| 3,7%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,441577
| 2025.07.17.
| 8,5%
| 10%
| 6,8%
| 8,3%
| 10%
| N/A
| 13,1%
| 4,9%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,221293
| 2025.07.17.
| 7,4%
| 17,3%
| 5,9%
| 13,7%
| 3,6%
| N/A
| 15,2%
| 4%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,184241
| 2025.07.17.
| 5,4%
| 4,1%
| -0,1%
| 8,3%
| 3,3%
| N/A
| 3,4%
| 3,4%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,42713
| 2025.07.17.
| 3,3%
| 0,4%
| 2,4%
| 7,7%
| 5,7%
| N/A
| 0,8%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,522326
| 2025.07.17.
| 1,9%
| 3,1%
| 7,1%
| 9,2%
| 8%
| 3,7%
| 3,3%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,14942
| 2025.07.17.
| -0,5%
| -0,3%
| -1,1%
| 2,9%
| 1,2%
| N/A
| 0,4%
| 3,1%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,10678
| 2025.07.17.
| 4,8%
| 5,3%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 9,2%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6823
| 2025.07.17.
| 4,4%
| 2,5%
| 5,2%
| 11,3%
| 7,5%
| 3,3%
| 3,6%
| 2,9%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,1183
| 2025.07.17.
| 8,7%
| 14,9%
| 25,9%
| 43,2%
| 17,8%
| 9,4%
| 16,7%
| 8,1%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,4112
| 2025.07.17.
| 7,4%
| 3,5%
| 7,9%
| 12,2%
| 7,4%
| N/A
| 4,3%
| 4,2%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010639
| 2025.07.17.
| 6,4%
| 1,7%
| 4,1%
| 4,5%
| 2,1%
| N/A
| 2,2%
| 0,8%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010579
| 2025.07.17.
| 0,7%
| 1,1%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 3,2%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,007008
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,018568
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,317746
| 2025.07.17.
| 4,9%
| 6,4%
| 10,6%
| 13,3%
| 11,1%
| 5,5%
| 7,7%
| 5,1%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,86949
| 2025.07.17.
| 5%
| 6,7%
| 11,4%
| 14,2%
| 11,9%
| N/A
| 8,1%
| 6,4%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,164379
| 2025.07.17.
| 6,1%
| 6,9%
| 12,3%
| 16%
| 10,6%
| 5,5%
| 8,8%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,732675
| 2025.07.17.
| 6%
| 7%
| 12,5%
| 16,5%
| 11,3%
| N/A
| 9%
| 7,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,427541
| 2025.07.17.
| 5,8%
| 5,8%
| 11,1%
| 15,1%
| 10,5%
| 5,7%
| 7,4%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,012549
| 2025.07.17.
| 3,5%
| 7,7%
| 7%
| 7,8%
| 3,9%
| N/A
| 7,2%
| 3,2%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012591
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 3,2%
| 4,1%
| 5,5%
| 2,7%
| 2,3%
| 3,1%
| 2,3%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,491133
| 2025.07.17.
| 4%
| 5,2%
| 7,3%
| 13,3%
| 7,6%
| N/A
| 5,4%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,921548
| 2025.07.17.
| 4,9%
| 1,4%
| 5,9%
| 9,1%
| 6,2%
| 3,4%
| 2,2%
| 4,2%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,025583
| 2025.07.17.
| 3,6%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,024549
| 2025.07.17.
| 3,5%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 2,9%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,035792
| 2025.07.17.
| 0,4%
| 0,9%
| 2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 2,4%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,043834
| 2025.07.17.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 2,9%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,09719
| 2025.07.17.
| 1,5%
| 3%
| 6,4%
| 9,6%
| 6,7%
| 4,6%
| 3,3%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,468545
| 2025.07.17.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,9%
| 9%
| 6%
| N/A
| 3%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,364099
| 2025.07.17.
| 1,5%
| 2,5%
| 5,8%
| 9,7%
| 5,9%
| N/A
| 2,6%
| 6,1%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,711936
| 2025.07.17.
| 1,9%
| 3,5%
| 6,6%
| 11,2%
| 7,8%
| 5%
| 3,6%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,833672
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 3,9%
| 5,2%
| 11,9%
| 8,2%
| 5,5%
| 2,8%
| 5,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,096151
| 2025.07.17.
| 6,8%
| 4,3%
| 12,7%
| 14,8%
| 9,9%
| 6,9%
| 7%
| 6,9%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,00894
| 2025.07.17.
| -27,8%
| -11,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,9%
| -10,6%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,861703
| 2025.07.17.
| -29,6%
| -14,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -16,4%
| -13,8%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,15692
| 2025.07.17.
| 15,8%
| 12,4%
| 9%
| 15,3%
| 6,2%
| N/A
| 15,5%
| 2,4%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,083047
| 2025.07.17.
| 11%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,3%
| 8,3%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 2,003013
| 2025.07.17.
| 12,6%
| 8,4%
| 20,6%
| 26,2%
| N/A
| N/A
| 11%
| 22,6%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,07074
| 2025.07.17.
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,1%
| 7,1%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,09324
| 2025.07.17.
| 6,6%
| 13,3%
| 15,2%
| 18,8%
| 14,9%
| 8,6%
| 15,4%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,374487
| 2025.07.17.
| 5,7%
| 11,6%
| 11,7%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| 13,4%
| 7,3%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016656
| 2025.07.17.
| 9,1%
| 12,3%
| 14,6%
| 15,2%
| 11,2%
| N/A
| 14,4%
| 9,7%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,011202
| 2025.07.17.
| 0,5%
| 1%
| 2,6%
| 2,8%
| 1,8%
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,03287
| 2025.07.17.
| 6,3%
| 8,9%
| 11,5%
| 12,3%
| 9,2%
| 5,1%
| 10,5%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,157888
| 2025.02.13.
| 1,7%
| 3,3%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 9,8%
| 2023.07.18.
| 4
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,206821
| 2025.02.13.
| 2,4%
| 4,6%
| 9,8%
| 16,9%
| 21,4%
| N/A
| 2,4%
| 12,5%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,730864
| 2025.07.17.
| 6,2%
| 9,8%
| 13,9%
| 18,7%
| 11,7%
| 6,7%
| 11,8%
| 7,3%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,547839
| 2025.07.17.
| 5,2%
| 7,9%
| 10,3%
| 10,7%
| 6,3%
| 3,6%
| 9,7%
| 3,7%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,29375
| 2025.07.17.
| 8,1%
| 14,4%
| 17,6%
| 22,6%
| 15,9%
| N/A
| 16,2%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,31903
| 2025.07.17.
| 8,1%
| 14,6%
| 16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,1%
| 15%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,018749
| 2025.07.17.
| 7,4%
| 12,5%
| 13,7%
| 14,9%
| 10,7%
| N/A
| 14%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,405425
| 2025.07.17.
| 8,4%
| 10,4%
| 12,4%
| 23,6%
| 19,1%
| N/A
| 13,6%
| 12,7%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,343192
| 2025.07.17.
| 7,6%
| 8,8%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 16%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,946305
| 2025.07.17.
| 1,5%
| 2,8%
| 6,1%
| 10,7%
| 7,3%
| 4,6%
| 3%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,66774
| 2025.07.17.
| 1,5%
| 2,8%
| 6%
| 10,4%
| 7%
| 4,2%
| 3%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,048821
| 2025.07.17.
| 6,9%
| 10,5%
| 15,3%
| 19,9%
| 14,6%
| 8,3%
| 12,4%
| 7,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,228627
| 2025.07.17.
| 9,3%
| 18,6%
| 19,5%
| 25,8%
| 21,4%
| 12,3%
| 21,8%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,246015
| 2025.07.17.
| 1,3%
| 2,6%
| 5,6%
| 10,4%
| 6,2%
| 2,6%
| 2,8%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010116
| 2025.07.17.
| 0,3%
| 0,8%
| 2,2%
| 2,4%
| 0,8%
| 0%
| 0,9%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,011502
| 2025.07.17.
| 0,9%
| 1,8%
| 3,9%
| 4,2%
| 2,3%
| 1,6%
| 2%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013155
| 2025.07.17.
| 1%
| 2,1%
| 4,4%
| 4,6%
| 3,3%
| N/A
| 2,3%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,019822
| 2025.07.17.
| 7,1%
| 10,7%
| 14,2%
| 14,2%
| 11%
| 7%
| 12,4%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,395984
| 2025.07.17.
| 3,5%
| 4,7%
| 8,8%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 9,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,139225
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 4,7%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 8,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,10735
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 3,2%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 6,7%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,502568
| 2025.07.17.
| 5,7%
| 6,7%
| 12%
| 17,5%
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 11,5%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,165765
| 2025.07.17.
| 4,9%
| 5,2%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 10,2%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,197982
| 2025.07.17.
| 5,5%
| 6,6%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,1%
| 12,1%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,225717
| 2025.07.17.
| 7,3%
| 7,2%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 13,8%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,603495
| 2025.07.17.
| 8%
| 8,7%
| 15,2%
| 20,6%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 13,4%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,25524
| 2025.07.17.
| 7,9%
| 8,8%
| 13,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 15,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,896532
| 2025.07.17.
| 0,1%
| -0,2%
| 4,7%
| 10,5%
| 5,7%
| 3,2%
| 0,5%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,373639
| 2025.07.17.
| 0,2%
| 0,1%
| 5%
| 10,8%
| 6,1%
| N/A
| 0,7%
| 4%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,329131
| 2025.07.17.
| 0,1%
| -0,2%
| 4,9%
| 11%
| 6%
| N/A
| 0,5%
| 3,4%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,74923
| 2025.07.17.
| -0,9%
| -1,9%
| 0,9%
| 2,3%
| 0%
| -0,3%
| -1,5%
| 0,5%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,918109
| 2025.07.17.
| 5,1%
| -14,9%
| -6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -14%
| -7,1%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,519812
| 2025.07.17.
| 3,9%
| 4%
| 9,6%
| 13,3%
| 6,6%
| N/A
| 4,6%
| 4,4%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,178125
| 2025.07.17.
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,5%
| 16,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,058471
| 2025.07.17.
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 5,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,110961
| 2025.07.21.
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 9,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,908865
| 2025.07.21.
| 4,3%
| 7,2%
| 13,9%
| 15,1%
| 11,9%
| 6,3%
| 8,7%
| 6,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,086975
| 2025.07.21.
| 4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,406263
| 2025.07.17.
| 2%
| 4,4%
| 13,2%
| 14,5%
| 10,5%
| 7%
| 5,7%
| 7,4%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,000906
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -0,1%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,003113
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,596978
| 2025.07.17.
| 5,2%
| 7,7%
| 12,5%
| 19%
| 15,7%
| 8,7%
| 8,8%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,011446
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,03049
| 2025.07.17.
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 4,1%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 2,984876
| 2025.07.17.
| 3,2%
| 5,2%
| 10,3%
| 8,4%
| 11,8%
| 7%
| 5,9%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,025418
| 2025.07.17.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 3%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,639333
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 4,6%
| 9,9%
| 19%
| 13,8%
| N/A
| 5,8%
| 7,9%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,40916
| 2025.07.21.
| 2,9%
| -0,7%
| 4,3%
| 14,4%
| 7,2%
| 6,9%
| -0,2%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,006224
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,016376
| 2025.07.17.
| 5,6%
| 11%
| 10,4%
| 19,2%
| 13,4%
| 7%
| 11,3%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,007002
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,961047
| 2025.07.17.
| 3,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3%
| -3%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,886738
| 2025.07.17.
| 4,2%
| 5,9%
| 13,4%
| 17,2%
| 9,4%
| N/A
| 6,8%
| 12,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,274886
| 2025.07.17.
| 4,9%
| -3,6%
| 16,2%
| 14%
| 13,2%
| N/A
| -1,7%
| 16,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,438558
| 2025.07.17.
| 2,1%
| 0,8%
| 5,7%
| 7,8%
| 6%
| 3%
| 0,6%
| 3,2%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,44733
| 2025.07.17.
| 2,3%
| 1,2%
| 6,7%
| 8,4%
| 6,7%
| N/A
| 1%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 0,995236
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| -1,3%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,991104
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,5%
| -1,5%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,209542
| 2025.07.17.
| 3,9%
| 2,9%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 11,7%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,16959
| 2025.07.17.
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,8%
| 15,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,045767
| 2025.07.17.
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 4,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,7899
| 2025.07.17.
| 3,4%
| 1,9%
| 5,9%
| 11,9%
| 10,2%
| 5,6%
| 0,8%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,559792
| 2025.07.17.
| 2,7%
| 0,3%
| 0,9%
| 12,8%
| 6,6%
| N/A
| 0,7%
| 7,8%
| 2019.06.12.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,012283
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 0,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,003596
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.04.25.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010315
| 2025.07.17.
| 6,1%
| -1,8%
| -1,6%
| 2,5%
| 1,4%
| -0,9%
| 0,2%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,608663
| 2025.07.17.
| 4,8%
| -0,8%
| 5%
| 10,5%
| 7,2%
| 4,2%
| -1,4%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,219525
| 2025.07.17.
| 4,6%
| -1,3%
| 4,1%
| 9,6%
| 6,2%
| 3,2%
| -1,9%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,032357
| 2025.07.17.
| 3,4%
| -3,2%
| 0,3%
| 1,2%
| 0,2%
| -0,3%
| -3,9%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,435214
| 2025.07.17.
| -0,7%
| 12,6%
| 10,6%
| 16%
| 13,4%
| N/A
| 14,1%
| 12,6%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,783553
| 2025.07.17.
| -0,9%
| 12,3%
| 9,7%
| 14,9%
| 12,2%
| 9,8%
| 13,8%
| 12,7%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,092339
| 2025.07.17.
| -2%
| 9,7%
| 5,4%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 2,3%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,243057
| 2025.07.17.
| -4%
| 5,8%
| 7,7%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 5,9%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,776793
| 2025.07.17.
| 1,9%
| 2,7%
| -1,8%
| 7,8%
| 11,9%
| 9,3%
| -0,5%
| 5,8%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,697115
| 2025.07.17.
| -0,2%
| -1%
| 0,3%
| 7,3%
| 14,6%
| 12,2%
| -3,1%
| 8,3%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,21915
| 2025.07.17.
| 0,2%
| -0,2%
| 1,8%
| 8,8%
| 16,2%
| N/A
| -2,3%
| 12,8%
| 2016.02.08.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,629118
| 2025.07.17.
| 1,1%
| 4,2%
| 6,5%
| 12,9%
| 9,3%
| 6,1%
| 4,1%
| 7%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,129643
| 2025.07.17.
| 0%
| 2,2%
| 2,8%
| 4,5%
| 3,2%
| N/A
| 1,9%
| 1,5%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,939556
| 2025.07.17.
| 1,1%
| 5,1%
| 11,2%
| 24,4%
| 10,8%
| N/A
| 5,8%
| 7,3%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,635894
| 2025.07.17.
| 0,7%
| 4,2%
| 9,4%
| 22,6%
| 9%
| N/A
| 4,9%
| 5,4%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,504981
| 2025.07.17.
| 0,5%
| 2,5%
| 7%
| 10,7%
| 8,4%
| N/A
| 3,2%
| 7,7%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,059146
| 2025.07.17.
| -0,3%
| 10%
| 9,7%
| 17,7%
| 6,9%
| N/A
| 9,9%
| 1,7%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,637415
| 2025.07.17.
| -0,6%
| 9,3%
| 8,4%
| 16,3%
| 5,7%
| 2,7%
| 9,1%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,016646
| 2025.07.17.
| -1,1%
| 8,7%
| 7,1%
| 10,1%
| 1,7%
| N/A
| 8,4%
| 0,2%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,898858
| 2025.07.17.
| -1,7%
| 7,1%
| 4,7%
| 7,7%
| -0,1%
| -0,5%
| 6,8%
| -1%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 50168,22603
| 2025.07.17.
| 5,4%
| -6%
| 4,7%
| 7,1%
| 12%
| 9,3%
| -3,8%
| 12,6%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 41071,77026
| 2025.07.17.
| 5%
| -6,7%
| 2,7%
| 5,6%
| 10,4%
| 7,7%
| -4,6%
| 10,8%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,737666
| 2025.07.17.
| 3,1%
| 2,4%
| 6,4%
| 15,7%
| 9,3%
| N/A
| 3%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,610534
| 2025.07.17.
| 5%
| 5,5%
| 3,1%
| 15,2%
| 5,7%
| 2%
| 5,1%
| 1%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,53266
| 2025.07.17.
| 2,9%
| 1,8%
| 5,4%
| 14,7%
| 8,3%
| 4,7%
| 2,4%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,155006
| 2025.07.17.
| 1,6%
| -0,2%
| 1,4%
| 5,7%
| 1,9%
| 1,2%
| 0,2%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,213586
| 2025.07.17.
| -3,4%
| 1,6%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 6,7%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,28503
| 2025.07.17.
| -3,1%
| 3%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 8,7%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,534137
| 2025.07.17.
| -2,7%
| 3,8%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 15,7%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,457776
| 2025.07.17.
| -2,6%
| 3,1%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 13,8%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 9,675881
| 2025.07.17.
| 18,9%
| 4,3%
| 22,7%
| 35%
| 25%
| 16,3%
| 13,5%
| 12,7%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,11645
| 2025.07.17.
| 15,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 11,6%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,128942
| 2025.07.17.
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,9%
| 12,9%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,154129
| 2025.07.17.
| 18,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,4%
| 15,4%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,092636
| 2025.07.17.
| 4,4%
| 2%
| 5%
| 8,2%
| 2%
| 0,9%
| 2,3%
| 0,9%
| 2015.06.03.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008742
| 2025.07.17.
| 3,8%
| 0,9%
| 2,3%
| 1,7%
| -2,1%
| N/A
| 0,9%
| -2,1%
| 2020.07.16.
| 3
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 0,010035
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 0,01008
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -0,4%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,159634
| 2025.07.17.
| 4,4%
| -1,2%
| 13,8%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 3,7%
| 2021.06.29.
| 0
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,009276
| 2025.07.17.
| -7,2%
| -10,7%
| -17,2%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| -11,4%
| -1,9%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,343627
| 2025.07.18.
| 5,2%
| 9,3%
| 9,9%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,434129
| 2025.07.18.
| 6%
| 11,6%
| 12,3%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| 12,8%
| 9,5%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,6324
| 2025.07.18.
| 5,1%
| 9,7%
| 13,8%
| 16,6%
| 14,8%
| 6%
| 11%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,047285
| 2025.07.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4059
| 2025.07.18.
| 5,2%
| -1,9%
| 5,6%
| 10%
| 6,8%
| N/A
| 0,5%
| 4,4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,619913
| 2025.07.18.
| 5%
| -2,3%
| 4,4%
| 9,2%
| 8,7%
| 4,4%
| 0,1%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,609736
| 2025.07.18.
| 5,3%
| -2,3%
| 6%
| 10,6%
| 9,5%
| N/A
| 0,6%
| 8,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,323896
| 2025.07.18.
| 7,2%
| 0,3%
| 2,8%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 7,5%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,343013
| 2025.07.18.
| 8%
| 9,7%
| 8,2%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| 11,5%
| 7,9%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,005428
| 2025.07.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,554146
| 2025.07.18.
| 3,4%
| 3,1%
| 3,6%
| 5,6%
| 3,7%
| 2%
| 3,5%
| 2,5%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,63198
| 2025.07.18.
| 3,2%
| 3,4%
| 6,6%
| 11,3%
| 8,5%
| N/A
| 4%
| 5,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,549564
| 2025.07.18.
| 3,4%
| 3,8%
| 7,5%
| 11,6%
| 9,1%
| N/A
| 4,5%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,426181
| 2025.07.18.
| 4%
| 4,4%
| 5,6%
| 7,6%
| 5,5%
| N/A
| 4,9%
| 4,7%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,513273
| 2025.07.18.
| 3,6%
| 3,8%
| 7,4%
| 12,3%
| 9,3%
| N/A
| 4,5%
| 7,9%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,497444
| 2025.07.18.
| 5,8%
| 4,4%
| 5,7%
| 7,6%
| 6,5%
| N/A
| 5,1%
| 5,3%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,657316
| 2025.07.18.
| 4,9%
| 3,3%
| 7,3%
| 10,9%
| 10,2%
| N/A
| 4,1%
| 9%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,364484
| 2025.07.18.
| 5,3%
| 3,3%
| 4%
| 5,6%
| 4,8%
| N/A
| 3,9%
| 3,7%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,331446
| 2025.07.18.
| 4,8%
| 3,2%
| 6,8%
| 10,4%
| 9,4%
| N/A
| 3,9%
| 6,6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,64143
| 2025.07.18.
| 5%
| 3,4%
| 7,5%
| 11,7%
| 10,6%
| N/A
| 4,2%
| 9,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,461238
| 2025.07.18.
| 4,7%
| 2,9%
| 6,7%
| 10,3%
| 9,4%
| 6,1%
| 3,7%
| 6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,383684
| 2025.07.18.
| 2,6%
| 3,8%
| 7%
| 11,9%
| 8,1%
| N/A
| 4,2%
| 5,3%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,408582
| 2025.07.18.
| 2,6%
| 3,6%
| 6,9%
| 12%
| 8,1%
| 4,5%
| 4%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,210352
| 2025.07.18.
| 2,4%
| 2,7%
| 3,7%
| 5,1%
| 3,1%
| N/A
| 2,9%
| 2,3%
| 2017.02.07.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,365214
| 2025.07.18.
| 3,1%
| 4%
| 5,5%
| 7,2%
| 4,7%
| N/A
| 4,3%
| 4,2%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,537514
| 2025.07.18.
| 2,8%
| 4,2%
| 7,7%
| 12,6%
| 9%
| N/A
| 4,5%
| 7,6%
| 2019.09.12.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4598
| 2025.07.18.
| 2,6%
| 3,5%
| 7,7%
| 9,2%
| 7,9%
| N/A
| 3,9%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,349239
| 2025.07.17.
| 4,2%
| 2,3%
| 7,1%
| 9,7%
| 7,1%
| N/A
| 3,4%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,363535
| 2025.07.17.
| 4,1%
| 2,3%
| 6,8%
| 9,6%
| 7,2%
| N/A
| 3,4%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,366608
| 2025.07.17.
| 0,9%
| 3%
| 8,4%
| 10,6%
| 7%
| N/A
| 4,2%
| 4,3%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,35288
| 2025.07.17.
| 0,9%
| 3,1%
| 8,5%
| 10,9%
| 6,9%
| N/A
| 4,3%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,765512
| 2025.07.17.
| 1,1%
| -2,9%
| 8,4%
| 16,4%
| 10,6%
| N/A
| -1,3%
| 7,4%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,979374
| 2025.07.17.
| 0%
| -4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -2,1%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,726252
| 2025.07.17.
| 1,2%
| -2,6%
| 8,1%
| 15,7%
| 10%
| N/A
| -1,1%
| 7,1%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,022184
| 2025.07.17.
| 1,1%
| -2,8%
| 7,6%
| 15,2%
| 9,5%
| 5,9%
| -1,3%
| 6,3%
| 2014.01.21.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,292112
| 2025.07.17.
| 1,2%
| 2,6%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 8,4%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,29579
| 2025.07.17.
| 1,3%
| 2,8%
| 4,8%
| 10,9%
| 5,3%
| N/A
| 2,8%
| 2,8%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,006087
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,25803
| 2025.07.17.
| 2,1%
| 4,4%
| 8%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 6,3%
| 2021.09.07.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,330954
| 2025.07.17.
| 1,8%
| 3,8%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 9,8%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,671009
| 2025.07.17.
| 2,2%
| 4,6%
| 8,6%
| 17,1%
| 9,2%
| N/A
| 4,8%
| 5,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,163405
| 2025.07.17.
| 0,8%
| 2%
| 3,6%
| 8,1%
| 3,1%
| N/A
| 1,9%
| 1,6%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,090891
| 2025.07.17.
| 2,3%
| 4,7%
| 8,8%
| 17,3%
| 9,5%
| 5,8%
| 4,9%
| 6,3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,368564
| 2025.07.17.
| 1,7%
| 3,7%
| 6,8%
| 12,4%
| 6%
| 4%
| 3,8%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,939348
| 2025.07.17.
| 2%
| 4%
| 7,4%
| 15,8%
| 8,3%
| 4,7%
| 4,1%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,356781
| 2025.07.17.
| 1,4%
| 3%
| 5,2%
| 9,8%
| 4,5%
| N/A
| 3%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,821357
| 2025.07.17.
| 1,9%
| 3,2%
| 5,5%
| 9,6%
| 2,5%
| 2%
| 3,1%
| 4,2%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,86781
| 2025.07.17.
| 0,5%
| 0,6%
| 0,7%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| 0,3%
| -3,7%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,939166
| 2025.07.17.
| 1,6%
| 3%
| 4,5%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 2,8%
| -1,7%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,892584
| 2025.07.17.
| 1,2%
| 1,4%
| 2,5%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| 1,1%
| -3%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,512857
| 2025.07.17.
| 2%
| 3,4%
| 5,9%
| N/A
| 4,4%
| 3,1%
| 3,3%
| 3,5%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,687735
| 2025.07.17.
| 1,7%
| 2,7%
| 4,5%
| 8,7%
| 1,8%
| 1,4%
| 2,6%
| 3,4%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,945384
| 2025.07.17.
| 1%
| 1,5%
| 2%
| 3,6%
| -1,3%
| N/A
| 1,2%
| -0,6%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,183367
| 2025.07.17.
| 1,4%
| 2,3%
| 3,8%
| 5,1%
| -0,6%
| 0,7%
| 2,2%
| 1,4%
| 2013.08.12.
| 2
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,661219
| 2025.07.17.
| 3,3%
| 6%
| 11%
| 17,4%
| 9,7%
| N/A
| 7%
| 5,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,651626
| 2025.07.17.
| 3,2%
| 5,9%
| 10,9%
| 17,2%
| 9,3%
| 5,1%
| 6,9%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,315128
| 2025.07.17.
| 2,3%
| 4,1%
| 7,1%
| N/A
| 4,2%
| N/A
| 5%
| 3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,00549
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,347934
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 5,2%
| 8,8%
| 10,1%
| 4,8%
| N/A
| 6,3%
| 3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,249551
| 2025.07.17.
| 2,2%
| 3,9%
| 7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 7,3%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,318945
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 5,2%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 9,4%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,529842
| 2025.07.17.
| 3%
| 5,5%
| 10%
| 16,2%
| 8,6%
| N/A
| 6,5%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,386977
| 2025.07.17.
| 3%
| 5,5%
| 9,7%
| 12,6%
| 6,1%
| N/A
| 6,6%
| 3,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,133666
| 2025.07.17.
| 2,3%
| 3,9%
| 6,7%
| 7,8%
| 3,1%
| N/A
| 4,8%
| 1,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,035518
| 2025.07.17.
| 5%
| 6,5%
| 8,7%
| 8,7%
| -0,7%
| N/A
| 6,7%
| 0,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,885089
| 2025.07.17.
| 4,2%
| 5,1%
| 6,2%
| 6,1%
| -2,6%
| N/A
| 5,3%
| -1,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,025096
| 2025.07.17.
| 5,2%
| 7,1%
| 9,8%
| 14,5%
| 2,7%
| 1,6%
| 7,5%
| 5,3%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,276323
| 2025.07.17.
| 5,6%
| 7,9%
| 11,4%
| 16,1%
| 4%
| N/A
| 8,3%
| 2,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,492958
| 2025.07.17.
| 5,7%
| 8,1%
| 11,8%
| 16,5%
| 4,2%
| 2,8%
| 8,5%
| 3,4%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,987118
| 2025.07.17.
| 4,5%
| 6%
| 7,3%
| 9,3%
| -0,3%
| N/A
| 6,2%
| -0,1%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,228696
| 2025.07.17.
| 4,9%
| 6,6%
| 9,2%
| 11,3%
| 0,6%
| 1%
| 7%
| 1,7%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,011338
| 2025.07.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1,1%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,779995
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 4%
| 6,2%
| 20,3%
| 17,4%
| 6,2%
| 5,8%
| 5,7%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,112212
| 2025.07.17.
| 2,5%
| 3,3%
| 4,9%
| 4%
| 7,5%
| 1,6%
| 4,9%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,168102
| 2025.07.17.
| 2,9%
| 3,8%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 5,9%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,285714
| 2025.07.17.
| 2,9%
| 4,3%
| 6,8%
| 9,9%
| 11,6%
| 3%
| 6%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,162713
| 2025.07.17.
| 2,4%
| 3,2%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 5,2%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,95085
| 2025.07.17.
| 2,1%
| 2,3%
| 3,1%
| 2,2%
| 6,1%
| 0%
| 4%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,124476
| 2025.07.17.
| 2,2%
| 3%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 4,2%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,438481
| 2025.07.17.
| 3,2%
| 4,9%
| 8,2%
| 11,2%
| 12,9%
| 4,1%
| 6,4%
| 3,5%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,411377
| 2025.07.17.
| 3,2%
| 4,9%
| 8,3%
| 11,3%
| 13,1%
| 4%
| 6,5%
| 3,3%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,038726
| 2025.07.17.
| 2,5%
| 4,4%
| 7,9%
| 13,9%
| 7,3%
| 3,6%
| 5,1%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,357954
| 2025.07.17.
| 2,8%
| 5%
| 9,2%
| 15,2%
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 7,2%
| 2021.02.16.
| 4
|