Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,113272
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 6,7%
| 16,2%
| 19,7%
| 18,5%
| N/A
| 13,1%
| 8,1%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,099268
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 9,8%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,466818
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 6,1%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,3%
| 15,1%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,443274
| 2025.09.16.
| 3,2%
| 4,6%
| 7,3%
| 12,4%
| N/A
| N/A
| 5%
| 11,5%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,812792
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 5,8%
| 11,9%
| 14,9%
| 12,5%
| N/A
| 8,9%
| 6,4%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,56681
| 2025.09.16.
| 2%
| 5%
| 10,2%
| 9,2%
| 8,2%
| N/A
| 7,8%
| 5%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,323746
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 3,7%
| 8%
| 7%
| 6,5%
| N/A
| 6%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,173807
| 2025.09.16.
| 2,9%
| 3,8%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 7,1%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,376207
| 2025.09.16.
| 0%
| 2%
| 8,3%
| 7,2%
| 6,9%
| N/A
| 4,3%
| 4,8%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,824749
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 4,4%
| 12,9%
| 14,8%
| 13,1%
| N/A
| 7,4%
| 12,2%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,889525
| 2025.09.16.
| 1%
| 3,8%
| 11,7%
| 14,1%
| 12,2%
| N/A
| 6,6%
| 6,9%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,728512
| 2025.09.16.
| 3,2%
| 7,1%
| 15,9%
| 15,3%
| 11,7%
| N/A
| 13,2%
| 11,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,295176
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 5,8%
| 12,3%
| 7,8%
| 5,6%
| N/A
| 11%
| 5,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,646925
| 2025.09.16.
| 3,1%
| 7,1%
| 15,3%
| 14,5%
| 10,9%
| N/A
| 13%
| 5,6%
| 2016.08.08.
| 3
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,219298
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 4,9%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 12,8%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,152963
| 2025.09.16.
| 0,8%
| 2,9%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 9%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,176698
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 3,5%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 10,4%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,495932
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 5,3%
| 8,5%
| 15,6%
| 15,3%
| N/A
| 8,6%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,00995
| 2025.09.16.
| 2,6%
| 3%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| -0,7%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009652
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 2,8%
| 1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| -2,1%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,014551
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 3,9%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,7%
| 2,2%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,060233
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 1,7%
| 6,6%
| 10,7%
| 10,7%
| N/A
| 3,1%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,256248
| 2025.09.16.
| 2%
| 2,4%
| 8%
| 12,2%
| 12,1%
| N/A
| 4,1%
| 6,3%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,615664
| 2025.09.16.
| 0,7%
| 1,4%
| 6,3%
| 9,9%
| 5,9%
| 3,5%
| 6,3%
| 3,7%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,641887
| 2025.09.16.
| 0,7%
| 1,5%
| 6,4%
| 10%
| 6,1%
| N/A
| 6,5%
| 3,7%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,439603
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 4%
| 6,6%
| 5,7%
| 12,5%
| 3,3%
| 2,9%
| 2,5%
| 2010.09.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,008293
| 2025.09.16.
| 5,5%
| 6,7%
| 7,7%
| 1,4%
| 7,2%
| -0,4%
| 8,2%
| -1,6%
| 2014.02.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,009001
| 2025.09.16.
| 1,7%
| -4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| -7,5%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009207
| 2025.09.16.
| 1,7%
| -4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,6%
| -7,2%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,93914
| 2025.09.16.
| 1,8%
| -3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,7%
| -6,1%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,577105
| 2025.09.16.
| -3,3%
| 0,9%
| 7,7%
| 7,7%
| 9,6%
| N/A
| 2,5%
| -7,4%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,071557
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 7%
| 21,6%
| 22,6%
| 11,8%
| N/A
| 17,9%
| 8,7%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,314613
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 4,3%
| 16%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| 13,5%
| 6%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,075184
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 6,2%
| 19,5%
| 21%
| 10,8%
| 8%
| 16%
| 9%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,071682
| 2025.09.16.
| 0,7%
| 0%
| 14,6%
| 8%
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 1,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,270716
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 1,6%
| 15,4%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| 12,5%
| 6,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,985909
| 2025.09.16.
| -0,3%
| -1,2%
| 13,4%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| 11,6%
| -0,4%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,33286
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 1,1%
| 18,2%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| 15%
| 7,5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,290892
| 2025.09.16.
| 4,5%
| 3,8%
| 14,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 12,3%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,364292
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 3,5%
| 15,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 15,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,26011
| 2025.09.16.
| 4,1%
| 3,4%
| 14,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 11,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010162
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 1,6%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010065
| 2025.09.16.
| 0,7%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 0,6%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,00991
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| -0,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,007765
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,02613
| 2025.09.16.
| 0,7%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 2,6%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010297
| 2025.09.16.
| 0,9%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,578383
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 3,9%
| 6,9%
| 8,8%
| 7,2%
| 2,8%
| 4,8%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,498785
| 2025.09.16.
| 7,2%
| 13,1%
| 10,8%
| 9,3%
| 11,1%
| N/A
| 17,6%
| 5,4%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,217704
| 2025.09.16.
| 4,4%
| 4,6%
| 3,2%
| 8,6%
| 4,1%
| N/A
| 6,4%
| 3,9%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,432751
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 2%
| 2,3%
| 7%
| 5,7%
| N/A
| 1,2%
| 3,7%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,244987
| 2025.09.16.
| 3,7%
| 10,8%
| 6,7%
| 13,9%
| 3,4%
| N/A
| 17,4%
| 4,3%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,537214
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 3,3%
| 6,7%
| 11%
| 9%
| 3,8%
| 4,3%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,139436
| 2025.09.16.
| -0,3%
| -2,4%
| -2%
| 0,9%
| 1,2%
| N/A
| -0,4%
| 2,8%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,106912
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 4,1%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 8%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,7301
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 5,7%
| 9,3%
| 11,4%
| 7,8%
| 3,7%
| 6,5%
| 3%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,1295
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 11,4%
| 22,9%
| 41,2%
| 17,9%
| 9,4%
| 17%
| 8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010808
| 2025.09.16.
| 3%
| 5,4%
| 4,7%
| 5,3%
| 2,2%
| N/A
| 3,8%
| 0,9%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,4408
| 2025.09.16.
| 3,8%
| 7,3%
| 8,6%
| 12,6%
| 7,6%
| N/A
| 6,4%
| 4,3%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010453
| 2025.09.16.
| -1,3%
| -0,4%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 2,6%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,027713
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 1,4%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,009181
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,880178
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 5,4%
| 11,3%
| 14%
| 11,7%
| 6,6%
| 8,7%
| 6,4%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,328505
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 5,1%
| 10,5%
| 13,1%
| 10,9%
| 5,7%
| 8,2%
| 5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,734996
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 5,2%
| 11,9%
| 15,9%
| 11,1%
| N/A
| 9,1%
| 7,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,164933
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 5,1%
| 11,6%
| 15,4%
| 10,4%
| 5,7%
| 8,8%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,430653
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 4,8%
| 11,3%
| 14,5%
| 10,3%
| 5,7%
| 7,6%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012652
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 2,9%
| 4%
| 5,6%
| 2,7%
| 2,2%
| 3,6%
| 2,3%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,012704
| 2025.09.16.
| 2%
| 5,3%
| 7%
| 8,1%
| 3,9%
| N/A
| 8,5%
| 3,3%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,504026
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 4,9%
| 7,1%
| 12,9%
| 7,6%
| N/A
| 6,3%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,943334
| 2025.09.16.
| 2,7%
| 5,5%
| 5,7%
| 9,2%
| 5,5%
| 3,5%
| 3,4%
| 4,2%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,041447
| 2025.09.16.
| 2,9%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 4,6%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,040016
| 2025.09.16.
| 2,9%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 4,4%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,047124
| 2025.09.16.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 2,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,038141
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 0,8%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 2,3%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,481938
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 2,9%
| 5,7%
| 9%
| 5,9%
| 4%
| 3,9%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,118092
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 3,1%
| 6,3%
| 9,6%
| 6,5%
| 4,7%
| 4,3%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,376402
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 2,9%
| 5,9%
| 9,2%
| 5,9%
| N/A
| 3,6%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,729826
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 3,6%
| 6,3%
| 11,2%
| 7,9%
| 5,1%
| 4,7%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,865283
| 2025.09.16.
| 3,1%
| 5,2%
| 5%
| 12,3%
| 8,5%
| 5,6%
| 4,6%
| 5,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,084848
| 2025.09.16.
| 0,5%
| 3%
| 12,3%
| 13,9%
| 9,1%
| 6,8%
| 6,4%
| 6,8%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,770836
| 2025.09.16.
| -17%
| -22,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -25,2%
| -22,9%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008191
| 2025.09.16.
| -14,5%
| -20,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -20,2%
| -18,1%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,137027
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 5,5%
| 17,3%
| 10,2%
| 6%
| N/A
| 13,5%
| 2,1%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,127311
| 2025.09.16.
| 5,4%
| 14,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 12,7%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 2,102318
| 2025.09.16.
| 6,5%
| 17%
| 24,7%
| 27,3%
| N/A
| N/A
| 16,5%
| 23,2%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,11016
| 2025.09.16.
| 4,6%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11%
| 11%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,160504
| 2025.09.16.
| 3,9%
| 8,8%
| 17%
| 18,6%
| 14,7%
| 8,8%
| 17,3%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,389756
| 2025.09.16.
| 3%
| 6,9%
| 13,5%
| 11%
| N/A
| N/A
| 14,7%
| 7,3%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016758
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 7,9%
| 17,1%
| 14,6%
| 10,6%
| N/A
| 15,1%
| 9,5%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,01124
| 2025.09.16.
| 0,5%
| 1%
| 2,3%
| 2,9%
| 1,6%
| N/A
| 1,5%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,033073
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 5,6%
| 13,4%
| 11,9%
| 9,2%
| 5,3%
| 11,2%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,754877
| 2025.09.16.
| 2,9%
| 7%
| 15,7%
| 17,6%
| 11,4%
| 6,8%
| 12,8%
| 7,2%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,551522
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 4,9%
| 11,9%
| 10,1%
| 5,9%
| 3,7%
| 9,9%
| 3,6%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,324285
| 2025.09.16.
| 3,7%
| 8,6%
| 19,9%
| 20,7%
| 15,2%
| N/A
| 17,7%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,336365
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 8,4%
| 18,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,6%
| 14,4%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,018884
| 2025.09.16.
| 2,8%
| 6,7%
| 15,8%
| 13,7%
| 10%
| N/A
| 14,9%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,321053
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 5,1%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 13,7%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,379183
| 2025.09.16.
| 2,3%
| 7%
| 13,8%
| 18,9%
| 19,3%
| N/A
| 12,3%
| 12,2%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,976256
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 3,1%
| 5,7%
| 10,6%
| 7,4%
| 4,7%
| 4%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,695167
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 3,1%
| 5,7%
| 10,3%
| 6,9%
| 4,4%
| 4%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,08836
| 2025.09.16.
| 3,1%
| 7,4%
| 16,9%
| 18,7%
| 14,6%
| 8,5%
| 13,5%
| 7,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,456629
| 2025.09.16.
| 5,2%
| 11%
| 22,7%
| 24,3%
| 20,5%
| 12,7%
| 24,3%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,274611
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,4%
| 10,1%
| 6,4%
| 2,7%
| 3,7%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010137
| 2025.09.16.
| 0,3%
| 0,7%
| 1,9%
| 2,5%
| 0,9%
| 0%
| 1,1%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,01157
| 2025.09.16.
| 0,9%
| 1,8%
| 3,7%
| 4,3%
| 2,5%
| 1,6%
| 2,6%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013255
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 2,2%
| 4,2%
| 4,7%
| 3,1%
| N/A
| 3%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,019992
| 2025.09.16.
| 2,9%
| 6,9%
| 16%
| 13,8%
| 10,9%
| 7,2%
| 13,3%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,408687
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 4,4%
| 9,6%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 9,2%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,14992
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 4%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 8,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,111836
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 2,7%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,3%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,207426
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 5,3%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 11,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,169541
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 4%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 9,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,515383
| 2025.09.16.
| 2,7%
| 5,7%
| 13,4%
| 16,5%
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 11,2%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,616429
| 2025.09.16.
| 3,4%
| 7%
| 17,4%
| 19,3%
| N/A
| N/A
| 12,1%
| 13,1%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,265014
| 2025.09.16.
| 3,2%
| 6,8%
| 16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 14,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,228717
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 5,3%
| 14%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 12,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,995541
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 2,8%
| 6,9%
| 10,8%
| 6,4%
| 3,6%
| 3,9%
| 5,7%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,420482
| 2025.09.16.
| 2,6%
| 3%
| 7,1%
| 11,1%
| 6,7%
| N/A
| 4,2%
| 4,4%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,374575
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 2,8%
| 7%
| 11,2%
| 6,6%
| N/A
| 3,9%
| 3,7%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,998523
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 0,4%
| 2,6%
| 3%
| 0,4%
| 0%
| 0,8%
| 0,6%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009156
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,6%
| 2024.05.02.
| 4
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,936462
| 2025.09.16.
| 6,1%
| -11,8%
| -8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,3%
| -4,7%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,067554
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 6,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,540388
| 2025.09.16.
| 2%
| 4,4%
| 9,5%
| 13,7%
| 6,8%
| N/A
| 6%
| 4,4%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,192637
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 18%
| 18%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,125266
| 2025.09.18.
| 3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,1%
| 11,1%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,928889
| 2025.09.18.
| 2,1%
| 3,9%
| 13,5%
| 15,5%
| 12,3%
| 6,3%
| 9,8%
| 6,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,091687
| 2025.09.18.
| 1,8%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 8,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,462868
| 2025.09.16.
| 4,2%
| 6,4%
| 15,9%
| 15,6%
| 10,8%
| 7,7%
| 8,2%
| 7,5%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,026823
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 2,4%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,020194
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,013828
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,632544
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 5,7%
| 12,9%
| 20,2%
| 15,4%
| 9,2%
| 9,6%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,028343
| 2025.09.16.
| 0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 3,2%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,034226
| 2025.09.16.
| -0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 4,5%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 3,009777
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 4,3%
| 10,2%
| 8,3%
| 11,3%
| 8%
| 6,8%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,648338
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 3,8%
| 9%
| 17,5%
| 13,9%
| N/A
| 6,4%
| 7,8%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,425557
| 2025.09.18.
| 1,4%
| 2,7%
| 1,1%
| 15,9%
| 6,7%
| 7,1%
| 0,4%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,01984
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,052584
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 5,2%
| 9,4%
| 17,6%
| 12,7%
| 7,2%
| 12,6%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,01171
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1,1%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,959754
| 2025.09.16.
| 0,4%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,1%
| -3,1%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,893723
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 3,4%
| 14,2%
| 18,1%
| 8,2%
| N/A
| 7,2%
| 12,2%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,28695
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 3,1%
| 18,2%
| 14,2%
| 12,3%
| N/A
| -1,2%
| 16,1%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,49051
| 2025.09.16.
| 3,3%
| 5,6%
| 9,6%
| 10,2%
| 6,1%
| 3,5%
| 4,2%
| 3,5%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,499901
| 2025.09.16.
| 3,4%
| 5,9%
| 10,5%
| 10,8%
| 6,8%
| N/A
| 4,7%
| 4,2%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,01953
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 1,4%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,026227
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,199615
| 2025.09.16.
| 6,9%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,8%
| 18,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,222365
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 4,1%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 11,2%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,804988
| 2025.09.16.
| 1,8%
| 3,2%
| 4,6%
| 10,5%
| 10,4%
| 5,6%
| 1,7%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,065112
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 6,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,998781
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -0,4%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,563103
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 3,6%
| 5,1%
| 11,7%
| 7,4%
| N/A
| 0,9%
| 7,6%
| 2019.06.12.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,012437
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 0,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010312
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 1%
| -0,9%
| 1,1%
| 2,1%
| -0,6%
| 0,2%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,618435
| 2025.09.16.
| 2,8%
| 3,7%
| 4,9%
| 9,9%
| 7,7%
| 4,2%
| -1%
| 5,1%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,224118
| 2025.09.16.
| 2,6%
| 3,2%
| 3,9%
| 9%
| 6,7%
| 3,2%
| -1,7%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,026532
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 0,9%
| -0,1%
| 1%
| 0,5%
| -0,3%
| -4,4%
| 0,2%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,548048
| 2025.09.16.
| -0,2%
| 4%
| 10,5%
| 13,1%
| 13,2%
| N/A
| 15,6%
| 12,6%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,875048
| 2025.09.16.
| -0,4%
| 3,5%
| 9,6%
| 12%
| 12,1%
| 10,5%
| 15,1%
| 12,6%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,096446
| 2025.09.16.
| -1,6%
| 1,1%
| 5%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 2,3%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,218273
| 2025.09.16.
| -4,4%
| -1,4%
| 4%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 5,1%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,661206
| 2025.09.16.
| -1,7%
| -3%
| 2,5%
| 5,3%
| 11,8%
| 12,7%
| -4%
| 8,1%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,188806
| 2025.09.16.
| -1,4%
| -2,2%
| 4%
| 6,7%
| 13,3%
| N/A
| -3%
| 12,5%
| 2016.02.08.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,816312
| 2025.09.16.
| 1,2%
| -0,5%
| 3,5%
| 6,6%
| 10%
| 10,3%
| 0,9%
| 5,8%
| 2009.02.04.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,652857
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 2,2%
| 7,1%
| 11,1%
| 8,9%
| 6,4%
| 5,1%
| 7%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,131529
| 2025.09.16.
| 0%
| 0%
| 3,1%
| 3,3%
| 2,8%
| N/A
| 2,1%
| 1,4%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,679057
| 2025.09.16.
| 3,2%
| 4%
| 8,5%
| 19,5%
| 10%
| N/A
| 7,7%
| 5,6%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,996029
| 2025.09.16.
| 3,6%
| 4,8%
| 10,3%
| 21,2%
| 11,9%
| N/A
| 8,9%
| 7,5%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,509076
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 1,8%
| 6,6%
| 9,7%
| 8,3%
| N/A
| 3,4%
| 7,5%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,64754
| 2025.09.16.
| -0,1%
| 2%
| 8,8%
| 13,5%
| 5,3%
| 2,8%
| 9,4%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,080379
| 2025.09.16.
| 0,2%
| 2,6%
| 10,1%
| 14,9%
| 6,5%
| N/A
| 10,3%
| 1,8%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,015288
| 2025.09.16.
| -0,7%
| 1,1%
| 7,3%
| 7,9%
| 1,2%
| N/A
| 8,2%
| 0,2%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,893948
| 2025.09.16.
| -1,3%
| -0,3%
| 4,8%
| 5,5%
| -0,6%
| -0,4%
| 6,2%
| -1%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 40545,897647
| 2025.09.16.
| 1%
| 1,4%
| -0,9%
| 6,9%
| 10,5%
| 8,5%
| -5,8%
| 10,6%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 49650,311498
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 2,2%
| 1,3%
| 8,3%
| 12,1%
| 10,1%
| -4,8%
| 12,4%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,672651
| 2025.09.16.
| 5,3%
| 5%
| 8,4%
| 14,5%
| 7,1%
| 2,9%
| 9,2%
| 1,3%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,568184
| 2025.09.16.
| 2,3%
| 2,3%
| 7,3%
| 13,1%
| 8,9%
| 5,2%
| 3,8%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,778749
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 2,8%
| 8,3%
| 14%
| 9,9%
| N/A
| 4,5%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,161094
| 2025.09.16.
| 0,9%
| 0%
| 2,9%
| 4,5%
| 2,4%
| 1,6%
| 0,7%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,297296
| 2025.09.16.
| -2,9%
| 1,9%
| 8,4%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 8,5%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,21921
| 2025.09.16.
| -3,4%
| 0,6%
| 6,2%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 6,5%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,557411
| 2025.09.16.
| -2,4%
| 3,1%
| 11,5%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| 7,1%
| 15,3%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,4777
| 2025.09.16.
| -2,3%
| 2,6%
| 9,9%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 13,4%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,183262
| 2025.09.16.
| 10%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,3%
| 18,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,218943
| 2025.09.16.
| 11,7%
| 19,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,9%
| 21,9%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,163335
| 2025.09.16.
| 9%
| 14,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 16,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 10,241624
| 2025.09.16.
| 12,1%
| 20,4%
| 47,2%
| 37%
| 24,3%
| 17,7%
| 20,1%
| 13%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008825
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 1,2%
| 2,4%
| 2,5%
| -1,9%
| N/A
| 1,9%
| -1,9%
| 2020.07.16.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,110802
| 2025.09.16.
| 2,7%
| 2,9%
| 5,4%
| 8,8%
| 2,6%
| 1%
| 4%
| 1%
| 2015.06.03.
| 3
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 0,010098
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 0,010237
| 2025.09.16.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.05.29.
| 2
|
| PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,155908
| 2025.09.16.
| -0,5%
| -1,4%
| 17,3%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 3,5%
| 2021.06.29.
| 0
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,008842
| 2025.09.16.
| -7%
| -13,4%
| -20,5%
| -4,1%
| N/A
| N/A
| -15,6%
| -3%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,461465
| 2025.09.17.
| 3,6%
| 9,4%
| 15%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| 15%
| 9,6%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,66226
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 7,4%
| 15,5%
| 15,9%
| 14,6%
| 6,1%
| 12,3%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,074572
| 2025.09.17.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,361763
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 7,5%
| 12,5%
| 10%
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,396183
| 2025.09.17.
| 5,9%
| 10%
| 13%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| 15,9%
| 8,6%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,645565
| 2025.09.17.
| 3,1%
| 2,4%
| 9,2%
| 10,5%
| 9,6%
| N/A
| 2,9%
| 8,7%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,365219
| 2025.09.17.
| 5,1%
| 4,3%
| 8,1%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 6%
| 8,1%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4208
| 2025.09.17.
| 1,9%
| 1,2%
| 7,1%
| 9,4%
| 6,6%
| N/A
| 1,6%
| 4,5%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,666638
| 2025.09.17.
| 2,6%
| 1,7%
| 7,3%
| 9%
| 8,7%
| 4,6%
| 1,9%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,017846
| 2025.09.17.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,656861
| 2025.09.17.
| 2,2%
| 4,7%
| 7,6%
| 11,6%
| 8,4%
| N/A
| 5,6%
| 6%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,575004
| 2025.09.17.
| 2,4%
| 5%
| 8,4%
| 12%
| 9,1%
| N/A
| 6,2%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,583525
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 4,4%
| 5,9%
| 6,5%
| 3,9%
| 2,5%
| 5,5%
| 2,6%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,542442
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 5,4%
| 8,7%
| 12,7%
| 9,4%
| N/A
| 6,5%
| 8,1%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,460218
| 2025.09.17.
| 3,5%
| 5,7%
| 8%
| 8,6%
| 5,7%
| N/A
| 7,4%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,674217
| 2025.09.17.
| 3%
| 5,6%
| 9%
| 12,1%
| 10,5%
| N/A
| 6,2%
| 9,7%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,689629
| 2025.09.17.
| 2,9%
| 5,5%
| 8,5%
| 11,2%
| 10,1%
| N/A
| 6,1%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,398056
| 2025.09.17.
| 3,4%
| 5,3%
| 6,8%
| 6,6%
| 5,1%
| N/A
| 6,5%
| 4%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,509664
| 2025.09.17.
| 2,8%
| 5,3%
| 8,1%
| 10,8%
| 9,3%
| N/A
| 5,9%
| 6,7%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,629785
| 2025.09.17.
| 2,7%
| 5,1%
| 7,8%
| 10,6%
| 9,4%
| 7,2%
| 5,5%
| 6,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,540694
| 2025.09.17.
| 4,1%
| 6,5%
| 8,6%
| 8,7%
| 6,9%
| N/A
| 8,2%
| 5,6%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,55515
| 2025.09.17.
| 2%
| 4,4%
| 8,2%
| 12,4%
| 9%
| N/A
| 5,7%
| 7,6%
| 2019.09.12.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,433119
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 4,1%
| 7,4%
| 11,9%
| 8,2%
| 4,9%
| 5%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,384937
| 2025.09.17.
| 2,5%
| 4,4%
| 6,8%
| 7,8%
| 4,8%
| N/A
| 5,8%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,474
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 4,2%
| 8%
| 9,3%
| 7,9%
| N/A
| 4,9%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,408884
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 4,1%
| 7,5%
| 11,8%
| 8,2%
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,223652
| 2025.09.17.
| 1,8%
| 3,1%
| 5%
| 5,6%
| 3,2%
| N/A
| 4,1%
| 2,4%
| 2017.02.07.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,365716
| 2025.09.16.
| 0,9%
| 2,4%
| 6,2%
| 8,6%
| 7,6%
| N/A
| 3,5%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,352532
| 2025.09.16.
| 1%
| 2,5%
| 6,5%
| 8,8%
| 7,4%
| N/A
| 3,7%
| 4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,357385
| 2025.09.16.
| 0,3%
| 1,9%
| 8,3%
| 10,2%
| 7,3%
| N/A
| 4,7%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,371916
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 1,9%
| 8,3%
| 9,9%
| 7,4%
| N/A
| 4,6%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,986397
| 2025.09.16.
| 1%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -1,4%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,752874
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 3,4%
| 13,5%
| 15,3%
| 10,2%
| N/A
| 0,5%
| 7,1%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,791247
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 3,1%
| 14,2%
| 16%
| 10,7%
| N/A
| 0,1%
| 7,4%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,051706
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 3,1%
| 12,9%
| 14,8%
| 9,6%
| 6%
| 0,1%
| 6,4%
| 2014.01.21.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,166391
| 2025.09.16.
| 1%
| 1,3%
| 3,1%
| 8,4%
| 3,9%
| N/A
| 2,2%
| 1,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,98127
| 2025.09.16.
| 2,2%
| 3,6%
| 7,2%
| 15,7%
| 9,2%
| 4,7%
| 5,2%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,366758
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 2,5%
| 4,9%
| 10%
| 5,4%
| N/A
| 3,8%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,298487
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 2%
| 4,5%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 8,1%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,691621
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 4,2%
| 8,4%
| 16,9%
| 10,2%
| N/A
| 6,1%
| 5,7%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,018405
| 2025.09.16.
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,272
| 2025.09.16.
| 2,3%
| 3,8%
| 7,8%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 6,3%
| 2021.09.07.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,346027
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 3,4%
| 6,6%
| 10%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9,6%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,396066
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 3,1%
| 6,5%
| 12,4%
| 6,9%
| 4%
| 4,7%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,117389
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 4,3%
| 8,6%
| 17,1%
| 10,5%
| 5,8%
| 6,2%
| 6,4%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,303146
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 2,1%
| 4,4%
| 10,8%
| 6,1%
| N/A
| 3,4%
| 2,8%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,723678
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 4,3%
| 2,7%
| 8,5%
| 2%
| 1,6%
| 4,7%
| 3,5%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,961491
| 2025.09.16.
| 1,7%
| 3%
| 0,3%
| 3,5%
| -1,2%
| N/A
| 3%
| -0,4%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,206694
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 3,9%
| 2%
| 5%
| -0,4%
| 0,8%
| 4,2%
| 1,5%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,879446
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 2%
| -1,3%
| 1,1%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| -3,2%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,548706
| 2025.09.16.
| 2,7%
| 5%
| 4,6%
| N/A
| 4,9%
| 3,2%
| 5,8%
| 3,6%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,863107
| 2025.09.16.
| 2,6%
| 4,8%
| 3,7%
| 9,4%
| 2,7%
| 2,2%
| 5,5%
| 4,3%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,909292
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 3,4%
| 0,6%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| 3%
| -2,4%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,960473
| 2025.09.16.
| 2,5%
| 4,6%
| 3%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| -1,1%
| 2021.09.14.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,674367
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 4,9%
| 10,2%
| 16,8%
| 9,5%
| N/A
| 7,8%
| 5,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,53916
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 4,3%
| 9,1%
| 15,7%
| 8,4%
| 4,4%
| 7,2%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,354239
| 2025.09.16.
| 0,8%
| 3,6%
| 8,1%
| 10,1%
| 4,6%
| N/A
| 6,8%
| 3%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,664366
| 2025.09.16.
| 1,5%
| 4,8%
| 10%
| 16,7%
| 9,1%
| 5,2%
| 7,7%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,131712
| 2025.09.16.
| 0,1%
| 2,3%
| 5,5%
| 7,8%
| 2,8%
| N/A
| 4,6%
| 1,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,317736
| 2025.09.16.
| 0,6%
| 2,8%
| 6,2%
| N/A
| 4,2%
| N/A
| 5,2%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,389997
| 2025.09.16.
| 0,8%
| 3,8%
| 8,6%
| 12,1%
| 5,8%
| N/A
| 6,8%
| 3,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,012
| 2025.09.16.
| 1,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,252181
| 2025.09.16.
| 0,6%
| 2,6%
| 6,2%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 7%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,327293
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 3,7%
| 8,3%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 6,8%
| 9%
| 2022.05.18.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,248315
| 2025.09.16.
| 2,8%
| 7,5%
| 7,7%
| 11,3%
| 0,8%
| 1,1%
| 8,7%
| 1,8%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,301602
| 2025.09.16.
| 3,5%
| 8,7%
| 9,9%
| 16%
| 4,2%
| N/A
| 10,5%
| 2,8%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,99979
| 2025.09.16.
| 2,4%
| 6,7%
| 5,7%
| 9,3%
| -0,1%
| N/A
| 7,6%
| 0%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,0525
| 2025.09.16.
| 3,1%
| 7,3%
| 7,3%
| 9,1%
| -0,5%
| N/A
| 8,5%
| 0,5%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,523416
| 2025.09.16.
| 3,6%
| 8,9%
| 10,3%
| 16,4%
| 4,5%
| 3%
| 10,8%
| 3,5%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,894381
| 2025.09.16.
| 2,1%
| 5,8%
| 4,6%
| 6,4%
| -2,5%
| N/A
| 6,4%
| -1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,077281
| 2025.09.16.
| 3,1%
| 7,9%
| 8,3%
| 14,3%
| 2,9%
| 1,7%
| 9,3%
| 5,3%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,949874
| 2025.09.16.
| 0,4%
| 1,3%
| 3,5%
| 2,1%
| 5,8%
| 0,2%
| 3,8%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,167122
| 2025.09.16.
| 1%
| 2,4%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 5,1%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,295398
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 3,6%
| 7,5%
| 9,4%
| 11,4%
| 3,2%
| 6,8%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,020327
| 2025.09.16.
| 1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 2%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,425262
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 4,3%
| 8,9%
| 10,9%
| 12,9%
| 4,2%
| 7,6%
| 3,4%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,117334
| 2025.09.16.
| 1,1%
| 2,6%
| 5,5%
| 4%
| 7,2%
| 1,8%
| 5,4%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,452339
| 2025.09.16.
| 1,9%
| 4,2%
| 8,8%
| 10,7%
| 12,7%
| 4,3%
| 7,5%
| 3,5%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,175024
| 2025.09.16.
| 1,4%
| 2,9%
| 6,4%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 6%
| 5,8%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,127159
| 2025.09.16.
| 0,8%
| 2%
| 5%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 4,1%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,788181
| 2025.09.16.
| 1,2%
| 3%
| 6,7%
| 19,8%
| 17,1%
| 6,4%
| 6,3%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,367468
| 2025.09.16.
| 1,6%
| 4,1%
| 8,5%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 7,1%
| 2021.02.16.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,048895
| 2025.09.16.
| 1,3%
| 3,5%
| 7,2%
| 13,3%
| 7,4%
| 3,6%
| 5,7%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|