Vegyes/Kiegyensúlyozott
|
| Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,23966
| 2021.03.05.
| 2,1%
| 5,9%
| 5,8%
| 3,3%
| 3,5%
| N/A
| 0,7%
| 3,4%
| 2014.10.27.
| 0
|
| Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,265039
| 2021.03.05.
| 2,7%
| 7,2%
| 7,1%
| 3,9%
| 4%
| N/A
| 1,2%
| 3,8%
| 2014.10.27.
| 0
|
| Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,294849
| 2021.03.05.
| 3,2%
| 8,3%
| 8,2%
| 4,4%
| 4,5%
| N/A
| 1,6%
| 4,1%
| 2014.10.27.
| 0
|
| Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| HUF
| 1,029862
| 2021.03.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 2,8%
| 2020.09.17.
| 0
|
| Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,319703
| 2021.03.05.
| 3,8%
| 9,5%
| 9,9%
| 5%
| 5,1%
| N/A
| 2%
| 4,5%
| 2014.10.27.
| 0
|
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A |
| HUF
| 1,286321
| 2021.03.05.
| 2%
| 8,3%
| 20,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| 14,8%
| 2019.05.06.
| 0
|
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,037622
| 2021.03.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 3,8%
| 2020.12.11.
| 0
|
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,159425
| 2021.03.05.
| 4,2%
| 7,5%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 7,8%
| 2019.03.07.
| 0
|
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja |
| HUF
| 1,254059
| 2021.03.05.
| 3,8%
| 7,6%
| 10,4%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 5,3%
| 2016.10.05.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,33304
| 2021.03.05.
| 4,7%
| 9,5%
| 13,5%
| 6,6%
| 6,7%
| 6,8%
| 2,5%
| 7,2%
| 2000.10.27.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,358768
| 2021.03.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.24.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,216449
| 2021.03.05.
| 4,6%
| 9,3%
| 13,2%
| 6,3%
| 6,5%
| 6,6%
| 2,5%
| 8,6%
| 2009.02.26.
| 0
|
| BFM Balanced Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,1136
| 2021.03.05.
| -0,6%
| 2,9%
| 5,1%
| 1,2%
| 2,1%
| 1,1%
| -1,3%
| 0,9%
| 2008.08.25.
| 0
|
| BFM Konzervativni Vegyes Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,1857
| 2021.03.05.
| 0,5%
| 2,1%
| 2,3%
| 1,4%
| 0,9%
| 2,1%
| 0,5%
| 1,3%
| 2007.10.15.
| 0
|
| Budapest Egyensúly Alap I sorozat |
| HUF
| 1,056287
| 2021.03.05.
| 1,4%
| 3%
| 0,9%
| 0,5%
| 1,6%
| N/A
| 0,9%
| 1%
| 2015.10.26.
| 0
|
| Budapest Egyensúly Alap |
| HUF
| 1,06092
| 2021.03.05.
| 1,4%
| 3%
| 0,9%
| 0,3%
| 1,3%
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2014.07.11.
| 0
|
| Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,2355
| 2021.03.05.
| 2%
| 4,1%
| 6,9%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 4,4%
| 2016.03.01.
| 0
|
| Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,1439
| 2021.03.05.
| 1,6%
| 2,7%
| 4%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 2,8%
| 2016.03.01.
| 0
|
| Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap |
| HUF
| 1,1314
| 2021.03.05.
| 4,8%
| 8,4%
| 7,2%
| 3%
| 2,5%
| N/A
| 3,1%
| 2,3%
| 2015.10.27.
| 0
|
| CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja |
HUF
| HUF
| 1,1066
| 2021.03.05.
| 3,3%
| 5,2%
| 4,2%
| 1,2%
| 1,9%
| N/A
| 2%
| 1%
| 2011.04.18.
| 3
|
| CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,0661
| 2021.03.05.
| 2,6%
| 7,6%
| 6,8%
| 0,8%
| 2,2%
| N/A
| 1,4%
| 1,2%
| 2014.12.10.
| 4
|
| CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,009806
| 2021.03.05.
| 1,8%
| 6,2%
| 4,9%
| -0,1%
| 1,2%
| N/A
| 0,9%
| -0,3%
| 2015.06.15.
| 4
|
| DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 0,010822
| 2021.03.05.
| 4,7%
| 9,1%
| 4,4%
| 1,4%
| 1,6%
| N/A
| 2,7%
| 1,6%
| 2016.01.25.
| 0
|
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,8953
| 2021.03.05.
| 0,3%
| 0,9%
| 2%
| 1,3%
| 1,3%
| 2,8%
| 0,2%
| 4,2%
| 2005.09.22.
| 0
|
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5388
| 2021.03.05.
| 0,8%
| 1,8%
| 4,5%
| 2,1%
| 2%
| 3,8%
| 0,3%
| 3%
| 2006.07.28.
| 0
|
| Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,116
| 2021.03.05.
| 3,2%
| 7,8%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 4%
| 2018.05.17.
| 0
|
| Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja |
Egyéb
| USD
| 1,1208
| 2021.03.05.
| 1%
| 4,9%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| 5,8%
| 2019.02.25.
| 0
|
| Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,1328
| 2021.03.05.
| 2,1%
| 5,8%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 7,8%
| 2019.07.01.
| 0
|
| Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
USD
| USD
| 1,159
| 2021.03.05.
| 0,3%
| 0,8%
| 2,1%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 3,3%
| 2016.08.05.
| 0
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,133907
| 2021.03.05.
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 13,4%
| 2020.09.28.
| 0
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,122752
| 2021.03.05.
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 12,4%
| 2020.10.28.
| 0
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 9,173334
| 2021.03.05.
| 5,4%
| 12%
| 10,6%
| 4%
| 4,6%
| 5,6%
| 3,1%
| 9,9%
| 1997.08.27.
| 0
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,413444
| 2021.03.05.
| 9,7%
| 22,4%
| 17,6%
| 6,5%
| 7,5%
| N/A
| 5,6%
| 6,7%
| 2015.11.02.
| 0
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,233481
| 2021.03.05.
| 9,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 22,2%
| 2020.06.12.
| 0
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,21543
| 2021.03.05.
| 9,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 21,1%
| 2020.09.10.
| 0
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,01121
| 2021.03.05.
| 5,8%
| 11,5%
| 19,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 10,2%
| 2019.12.30.
| 0
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010749
| 2021.03.05.
| 2,8%
| 4%
| 7%
| 2,8%
| 1,3%
| N/A
| 1,5%
| 1,4%
| 2015.10.22.
| 0
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,023872
| 2021.03.05.
| 6,8%
| 13,3%
| 15,4%
| 4,8%
| 3,9%
| 5,2%
| 4,1%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 0
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,006374
| 2021.03.05.
| 3,1%
| 4,2%
| 8,5%
| 4%
| 2,2%
| 4,1%
| 1,8%
| 4,9%
| 2006.08.22.
| 0
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,331193
| 2021.03.05.
| 7,4%
| 13,7%
| 18,2%
| 6,1%
| 5,2%
| 7,2%
| 4,3%
| 6%
| 2006.08.22.
| 0
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,011799
| 2021.03.05.
| 2,8%
| 4,2%
| 7,9%
| 4,9%
| 3,2%
| N/A
| 1,4%
| 3,1%
| 2015.10.22.
| 0
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,013418
| 2021.03.05.
| 6,5%
| 14,1%
| 18,6%
| 7,3%
| 6,1%
| N/A
| 4%
| 5,3%
| 2015.06.30.
| 0
|
| K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja |
| EUR
| 1,14551
| 2021.03.02.
| 5,6%
| 7,1%
| 8,5%
| 0,7%
| 1,4%
| N/A
| 3,9%
| 2,1%
| 2014.05.14.
| 0
|
| K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja |
| HUF
| 1,093733
| 2021.03.02.
| -2,7%
| -2,7%
| -5,7%
| -3,5%
| 0,2%
| N/A
| -2,6%
| 1,1%
| 2015.10.08.
| 0
|
| K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja |
| HUF
| 1,298524
| 2021.03.02.
| 5,9%
| 8,2%
| 7,6%
| 0,1%
| 1,8%
| N/A
| 3,2%
| 3,1%
| 2015.10.08.
| 0
|
| K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja |
| HUF
| 0,954148
| 2021.03.02.
| 5,6%
| 7,2%
| -0,1%
| -3,1%
| -0,5%
| N/A
| 3,1%
| -0,6%
| 2015.10.08.
| 0
|
| K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja |
| HUF
| 1,084381
| 2021.03.03.
| 1,4%
| 2,1%
| 1,4%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| -0,1%
| 2,5%
| 2017.11.13.
| 0
|
| K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja |
| HUF
| 2,801082
| 2021.03.03.
| 5,8%
| 9,7%
| 10,2%
| 7,6%
| 6%
| 6%
| 2,4%
| 6,5%
| 2004.10.15.
| 0
|
| K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat |
| HUF
| 1,220389
| 2021.03.03.
| 5,8%
| 9,7%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 8,5%
| 2018.09.10.
| 0
|
| MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,325318
| 2021.03.09.
| 4,3%
| 9,5%
| 13,1%
| 6,7%
| 5,6%
| N/A
| 2,6%
| 5,1%
| 2015.05.05.
| 0
|
| MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,195526
| 2021.03.09.
| 4,2%
| 9,1%
| 10,5%
| 4,3%
| 3,4%
| N/A
| 2,7%
| 3%
| 2015.01.29.
| 0
|
| MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| 1,54897
| 2021.03.09.
| 3,6%
| 9,3%
| 13,4%
| 5,9%
| 4,9%
| N/A
| 2%
| 5,7%
| 2013.04.25.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,016556
| 2021.03.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,01572
| 2021.03.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 1,6%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 5,908317
| 2021.03.05.
| 9,9%
| 23,4%
| 17,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 6,8%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap |
| HUF
| 5,785114
| 2021.03.05.
| 9,7%
| 23%
| 16,8%
| 4,5%
| 7,2%
| 4,9%
| 5,1%
| 7,8%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Prémium Euró Alap |
| EUR
| 1,261543
| 2021.03.05.
| 5%
| 15,9%
| 9,1%
| 1,5%
| 4,2%
| 1,6%
| 2,3%
| 1,6%
| 2006.12.12.
| N/A
|
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
| HUF
| 2,059285
| 2021.03.05.
| 4,4%
| 13%
| 14%
| 5,7%
| 6,7%
| 5,7%
| 1,5%
| 5,2%
| 2006.12.12.
| 0
|
| Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja F sorozat |
| EUR
| 0,987577
| 2021.03.08.
| 1,2%
| 4,5%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -0,7%
| 2020.01.29.
| 0
|
| Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,064219
| 2021.03.08.
| 3%
| 6,3%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 6,2%
| 2020.01.29.
| 0
|
| Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,074493
| 2021.03.08.
| -0,3%
| 5,2%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| 7,3%
| 2020.01.29.
| 0
|
| Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 0,989656
| 2021.03.08.
| 1,3%
| 4,7%
| 2,6%
| 1,2%
| 1,3%
| N/A
| 0,9%
| 0,1%
| 2015.04.28.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,170418
| 2021.03.08.
| 2,8%
| 5,9%
| 6,4%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 3,9%
| 2017.02.07.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,04636
| 2021.03.08.
| 2,9%
| 6%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 4,5%
| 2020.01.29.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,368315
| 2021.03.08.
| 1,9%
| 4,7%
| 3%
| 2,6%
| 2,1%
| 2,3%
| 0,9%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,162876
| 2021.03.08.
| 2,1%
| 5,5%
| 4,7%
| 5%
| N/A
| N/A
| 1%
| 4,5%
| 2018.01.05.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,083962
| 2021.03.08.
| 3,1%
| 6,4%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 5,5%
| 2019.09.12.
| 0
|
| YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,59
| 2021.03.05.
| 1,7%
| 4,6%
| 7,5%
| 3,4%
| 3,9%
| 4,7%
| 0,1%
| 4,7%
| 2011.03.02.
| 0
|
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja |
EUR
| EUR
| 1,058
| 2021.03.04.
| 1,3%
| 3,4%
| 4,8%
| 1,5%
| 2,2%
| N/A
| 0%
| 0,9%
| 2014.11.18.
| 0
|