Vegyes/Kiegyensúlyozott
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat |
| USD
| 1,08094
| 2023.03.23.
| 0,8%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 8,1%
| 2022.09.08.
| 3
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,137369
| 2023.03.23.
| 2,8%
| 11,8%
| 6,6%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 3,1%
| 2019.01.21.
| 0
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,005532
| 2023.03.23.
| 0,3%
| 6,5%
| -1,7%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 0,1%
| 2019.01.21.
| 0
|
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A |
| HUF
| 1,090375
| 2023.03.23.
| 2,6%
| -0,5%
| -9,7%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 2,3%
| 2019.05.06.
| 0
|
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,069036
| 2023.03.23.
| -2%
| -3,5%
| -1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| 3%
| 2020.12.11.
| 0
|
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,202281
| 2023.03.23.
| -1,9%
| -1,8%
| -0,3%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| -1,4%
| 4,7%
| 2019.03.07.
| 0
|
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja |
| HUF
| 1,263351
| 2023.03.23.
| -1,8%
| -3,9%
| -2,1%
| 8,1%
| 4,1%
| N/A
| -1,3%
| 3,7%
| 2016.10.05.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,234926
| 2023.03.23.
| -3,1%
| -4,3%
| -5,1%
| 9,5%
| 4%
| 5,3%
| -2,4%
| 7,3%
| 2009.02.26.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,389713
| 2023.03.23.
| -3%
| -4,1%
| -4,6%
| 9,9%
| 4,3%
| 5,6%
| -2,3%
| 6,5%
| 2000.10.27.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,568701
| 2021.08.06.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.24.
| 0
|
| BFM Balanced Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,1032
| 2023.03.22.
| 2,1%
| 6,1%
| -2,5%
| 5,1%
| 0,7%
| 1,3%
| 2%
| 0,7%
| 2008.08.25.
| 4
|
| BFM Konzervativni Vegyes Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,2025
| 2023.03.22.
| 1,6%
| 2,8%
| -1,2%
| 2,2%
| 1,2%
| 1,7%
| 1,5%
| 1,2%
| 2007.10.15.
| 3
|
| Budapest Egyensúly Alap I sorozat |
| HUF
| 1,123696
| 2021.12.20.
| 1,9%
| 3,3%
| 7,6%
| 3,7%
| 2,8%
| N/A
| 7,3%
| 1,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| Budapest Egyensúly Alap |
| HUF
| 1,128562
| 2021.12.20.
| 1,9%
| 3,3%
| 7,6%
| 3,7%
| 2,6%
| N/A
| 7,3%
| 1,6%
| 2014.07.11.
| 3
|
| Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,2629
| 2023.03.23.
| -0,2%
| -0,1%
| 0,1%
| 6,4%
| 4,7%
| N/A
| 0,8%
| 3,4%
| 2016.03.01.
| 4
|
| Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,1974
| 2023.03.23.
| 1,3%
| 3,1%
| 3%
| 4,8%
| 3,4%
| N/A
| 1,9%
| 2,6%
| 2016.03.01.
| 3
|
| Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap |
| HUF
| 1,1535
| 2021.12.20.
| 0,8%
| 1,2%
| 6%
| 5%
| 2,5%
| N/A
| 5,1%
| 2,3%
| 2015.10.27.
| 3
|
| CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,1241
| 2023.03.23.
| -2,5%
| -4,3%
| -4,6%
| 7,7%
| 1,8%
| N/A
| -1,9%
| 1,6%
| 2014.12.10.
| 3
|
| CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,009301
| 2023.03.23.
| 0,9%
| 0%
| -8%
| 3,3%
| -0,9%
| N/A
| 1,3%
| -0,9%
| 2015.06.15.
| 4
|
| DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 0,011479
| 2023.03.23.
| 3,9%
| 7,7%
| 4,3%
| 5,6%
| 2%
| N/A
| 4,4%
| 1,9%
| 2016.01.25.
| 0
|
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 2,1607
| 2023.03.23.
| 3,9%
| 7,5%
| 12,2%
| 5,1%
| 3,5%
| 2,8%
| 3,6%
| 4,5%
| 2005.09.22.
| 1
|
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6593
| 2023.03.23.
| 4,3%
| 7,8%
| 7,7%
| 4,2%
| 2,8%
| 2,8%
| 4,1%
| 3,1%
| 2006.07.28.
| 2
|
| Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,14
| 2023.03.23.
| 4,3%
| 11,8%
| 4,8%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 2,8%
| 2018.05.17.
| 4
|
| Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,1738
| 2023.03.23.
| 0,5%
| 1,9%
| -0,5%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 4,4%
| 2019.07.01.
| 4
|
| Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6238
| 2023.03.23.
| 0,5%
| -0,7%
| -3,2%
| 8%
| 2,6%
| 3,4%
| 0,9%
| 4,1%
| 2011.03.02.
| 4
|
| Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
| EUR
| 0,9959
| 2023.03.23.
| 1%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| -0,4%
| 2022.05.31.
| 4
|
| Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
USD
| USD
| 1,216
| 2023.03.23.
| 1,2%
| 2,4%
| 3,7%
| 2,3%
| 3%
| N/A
| 1,1%
| 3%
| 2016.08.05.
| 1
|
| Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
EUR
| EUR
| 1,011
| 2023.03.23.
| -1,4%
| -0,6%
| -12,3%
| 4,6%
| 0,2%
| N/A
| -1,9%
| 0,1%
| 2014.11.18.
| 5
|
| Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
| HUF
| 1,0353
| 2023.03.23.
| 0,4%
| 4,5%
| -5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 2%
| 2021.06.17.
| 5
|
| Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
Egyéb
| USD
| 1,0771
| 2023.03.23.
| 0,3%
| 6,8%
| -12,7%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| -0,3%
| 1,8%
| 2019.02.25.
| 5
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,120722
| 2023.03.23.
| -0,2%
| 5,1%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 4,7%
| 2020.10.28.
| 4
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,27699
| 2023.03.23.
| 3,4%
| 11,8%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 10,4%
| 2020.09.28.
| 4
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 10,18249
| 2023.03.23.
| 3,2%
| 11,4%
| 6,9%
| 10,7%
| 4,5%
| 5,5%
| 3,4%
| 9,5%
| 1997.08.27.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,621065
| 2023.03.23.
| 3,3%
| 13,9%
| 7,9%
| 17%
| 6,6%
| N/A
| 3,7%
| 6,8%
| 2015.11.02.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,436772
| 2023.03.23.
| 3,5%
| 14,3%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 15%
| 2020.06.12.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,254342
| 2023.03.23.
| -0,1%
| 7,6%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 9,2%
| 2020.09.10.
| 4
|
| K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja |
| HUF
| 1,022396
| 2023.03.21.
| 1,4%
| 5,5%
| -2,1%
| -0,1%
| 0,9%
| N/A
| 2,2%
| 0,4%
| 2017.11.13.
| 3
|
| K&H válogatott lendület alapok alapja |
| HUF
| 2,869812
| 2023.03.21.
| 0,8%
| 3,1%
| -0,8%
| 8,7%
| 4,9%
| 4,7%
| 1,6%
| 5,9%
| 2004.10.15.
| 4
|
| K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat |
| HUF
| 1,250341
| 2023.03.21.
| 0,8%
| 3,1%
| -0,8%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 5,1%
| 2018.09.10.
| 4
|
| Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,311657
| 2023.03.23.
| 2,9%
| 5,6%
| 7%
| 6,2%
| 4,3%
| N/A
| 2,8%
| 3,9%
| 2016.02.15.
| 2
|
| MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,110508
| 2023.03.27.
| -1%
| 3,4%
| -9%
| 0,8%
| 0,2%
| N/A
| -0,3%
| 1,4%
| 2015.05.05.
| 0
|
| MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,960041
| 2023.03.27.
| -1,3%
| 1,3%
| -11,5%
| -1,1%
| -1,9%
| N/A
| -0,4%
| -0,5%
| 2015.01.29.
| 0
|
| MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| 1,383897
| 2023.03.27.
| 1,8%
| 7,7%
| -3,8%
| 2,2%
| 1,1%
| N/A
| 1,9%
| 3,3%
| 2013.04.25.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,049863
| 2023.03.23.
| 0,5%
| 0,6%
| -1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 2,3%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,065817
| 2023.03.23.
| 0,7%
| 1%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 3%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja |
| EUR
| 1,033533
| 2023.03.23.
| 4,1%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 3,4%
| 2022.08.26.
| 4
|
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja |
| EUR
| 1,003419
| 2023.03.23.
| 2,9%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 0,3%
| 2022.08.26.
| 4
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap |
| HUF
| 5,682317
| 2023.03.23.
| 1,4%
| 12,4%
| 19,3%
| 12,3%
| 2,6%
| 4%
| 1,1%
| 7,1%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 5,880822
| 2023.03.23.
| 1,6%
| 12,7%
| 20%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 3,8%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Prémium Euró Alap |
| EUR
| 1,18249
| 2023.03.23.
| 1,4%
| 9%
| 3,9%
| 8,2%
| -0,2%
| 1,5%
| 1,5%
| 1%
| 2006.12.12.
| N/A
|
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
| HUF
| 2,10347
| 2023.03.23.
| 1,1%
| 9,5%
| 11,7%
| 9,7%
| 4,1%
| 4,3%
| 1,3%
| 4,7%
| 2006.12.12.
| 0
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,105457
| 2021.12.28.
| 2%
| 5,1%
| 13,1%
| 6,2%
| 2,9%
| N/A
| 12,7%
| 1,8%
| 2015.04.28.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,141904
| 2023.03.24.
| 4,1%
| 8,9%
| 1%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 4,4%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 0,953196
| 2023.03.24.
| 3%
| 9,6%
| -9,5%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| -1,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat |
| EUR
| 0,960274
| 2023.03.24.
| 1,7%
| 1%
| -6,9%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| -1%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,100991
| 2023.03.24.
| 4,9%
| 5,5%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 7%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,076741
| 2023.03.24.
| 1,1%
| 1,9%
| 6,7%
| 8,2%
| 3,9%
| 1,9%
| 0,7%
| 4,3%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,056376
| 2023.03.24.
| 5,9%
| 13,6%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 3,5%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,233362
| 2023.03.24.
| 1,3%
| 2,3%
| 5,7%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 6,2%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,0956
| 2023.03.24.
| 1,3%
| 2,3%
| 5,6%
| 4,7%
| 2,1%
| N/A
| 0,9%
| 1,7%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,177754
| 2023.03.24.
| 1,7%
| 5,7%
| 3,4%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 4,7%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,33359
| 2023.03.24.
| 0,5%
| 2,5%
| -4,8%
| 3,7%
| 1%
| 1,3%
| 1,1%
| 1,9%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,179389
| 2023.03.24.
| 1,2%
| 4%
| -2%
| 5,6%
| 3,3%
| N/A
| 1,7%
| 3%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,143341
| 2023.03.24.
| 2,4%
| 6,9%
| 4,5%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 4,4%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,255413
| 2023.03.24.
| 2,1%
| 6,1%
| 3,1%
| 7,4%
| 4%
| N/A
| 2,3%
| 3,7%
| 2017.02.07.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,148945
| 2023.03.23.
| 3%
| 7,5%
| 1,3%
| 2,6%
| 0,5%
| N/A
| 3,8%
| 1,7%
| 2014.10.27.
| 3
|
| VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,183571
| 2023.03.23.
| 2,6%
| 6,8%
| 0,8%
| 3,7%
| 1,1%
| N/A
| 3,4%
| 2%
| 2014.10.27.
| 3
|
| VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,215247
| 2023.03.23.
| 2,3%
| 6,4%
| 0,4%
| 4,6%
| 1,5%
| N/A
| 3,2%
| 2,3%
| 2014.10.27.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| HUF
| 0,946933
| 2023.03.23.
| 2,1%
| 5,9%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -2,4%
| 2020.09.17.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,262274
| 2023.03.23.
| 2%
| 5,5%
| 0,5%
| 6,3%
| 2,2%
| N/A
| 2,7%
| 2,8%
| 2014.10.27.
| 4
|