Kötvény/Rövid kötvény
|
| Accorde Trezor Euró Részalap |
| EUR
| 1,047694
| 2024.12.05.
| 0,6%
| 1,3%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,4%
| 2022.12.08.
| 2
|
| Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,236022
| 2024.12.05.
| 2,1%
| 3,6%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 10%
| 2022.09.12.
| 2
|
| Accorde Trezor USD Alap |
USD
| USD
| 1,1211
| 2024.12.05.
| 0,8%
| 2,4%
| 5,4%
| 2,7%
| 1,9%
| N/A
| 4,6%
| 1,8%
| 2018.06.19.
| 0
|
| Allianz Rövid Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 1,730782
| 2024.12.09.
| 1,1%
| 3,7%
| 6,6%
| 7,4%
| 3,7%
| 2,1%
| 5,3%
| 3,4%
| 2008.08.08.
| 3
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat |
HUF
| HUF
| 5,351655
| 2024.12.06.
| 2,1%
| 4,4%
| 8,7%
| 11%
| 6,5%
| 3,2%
| 7,3%
| 3,2%
| 2013.09.16.
| 0
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 5,19155
| 2024.12.06.
| 2%
| 4,3%
| 8,4%
| 10,6%
| 6,2%
| 2,9%
| 7%
| 6,3%
| 1998.01.23.
| 0
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 4,752101
| 2023.09.20.
| 4,4%
| 9,7%
| 17,1%
| 7,2%
| N/A
| 2,2%
| 12,8%
| 3,2%
| 2009.11.25.
| 0
|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat |
| HUF
| 5,183684
| 2024.12.06.
| 2%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2024.06.05.
| 2
|
| APELSO EUR Rövid Kötvény Alap |
| EUR
| 0,012133
| 2024.12.05.
| 1%
| 2,1%
| 0,7%
| 2,2%
| 3,1%
| N/A
| 1,8%
| 2,2%
| 2016.01.25.
| 4
|
| APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,189295
| 2024.12.05.
| 1,4%
| 3,2%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 9,4%
| 2023.01.02.
| 4
|
| APELSO USD Rövid Kötvény Alap |
Egyéb
| USD
| 0,008664
| 2024.12.05.
| 0,7%
| 1,6%
| 3,7%
| -0,2%
| 2,2%
| -1,1%
| 3,9%
| -1,4%
| 2014.06.20.
| 4
|
| BFM Konzervativni Kötvény Alap |
CZK
| CZK
| 1,264073
| 2024.12.05.
| 1,1%
| 2,9%
| 6,4%
| 2,8%
| 1,9%
| 1,4%
| 5%
| 1,7%
| 2010.12.10.
| 3
|
| EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap |
| EUR
| 1,055499
| 2024.12.05.
| 0,9%
| 1,8%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 3,5%
| 2023.05.02.
| 2
|
| EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap |
| HUF
| 1,174128
| 2024.12.05.
| 0,8%
| 4,4%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 10,7%
| 2023.05.02.
| 3
|
| Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,8756
| 2024.12.05.
| 1,8%
| 4%
| 8,7%
| 7,8%
| 5,2%
| 3,2%
| 6,9%
| 4,2%
| 2009.10.21.
| 2
|
| Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap |
| HUF
| 1,0903
| 2024.12.05.
| 1%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 9%
| 2023.12.18.
| 3
|
| Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 2,957175
| 2024.12.09.
| 1,3%
| 2,9%
| 6,6%
| 9,5%
| 5,7%
| 2,9%
| 5,9%
| 4,6%
| 2001.01.10.
| 1
|
| Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
USD
| USD
| 1,2756
| 2024.12.09.
| 0,9%
| 2,2%
| 4,5%
| 3,2%
| 2%
| 1,5%
| 4,2%
| 1,4%
| 2007.11.12.
| 1
|
| Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 1,1611
| 2024.12.09.
| 0,7%
| 1,5%
| 3%
| 2%
| 0,9%
| 0,4%
| 2,7%
| 0,9%
| 2007.11.12.
| 1
|
| Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap |
HUF
| HUF
| 3,37745
| 2024.12.09.
| 1,8%
| 3,9%
| 7,5%
| 7,9%
| 4,9%
| 2,7%
| 6,6%
| 5,1%
| 2000.05.11.
| 1
|
| Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat |
HUF
| HUF
| 3,157849
| 2024.12.05.
| 1,4%
| 4%
| 8,2%
| 8,7%
| 5%
| 2,8%
| 6,4%
| 5%
| 2001.06.08.
| 2
|
| Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,928634
| 2024.12.05.
| 1,2%
| 3,7%
| 7,7%
| 8,1%
| 4,4%
| 2,3%
| 5,9%
| 3,7%
| 2007.10.29.
| 2
|
| HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 5,544791
| 2024.12.05.
| 1,2%
| 3,8%
| 8,1%
| 8,7%
| 4,8%
| 3,2%
| 6,3%
| 6,7%
| 1998.05.11.
| 2
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap |
| HUF
| 1,011922
| 2024.12.05.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 1,2%
| 2024.09.24.
| 2
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat |
| HUF
| 1,407161
| 2024.12.05.
| 1,7%
| 4,5%
| 8,7%
| 10,6%
| 6,5%
| N/A
| 7,2%
| 4,7%
| 2017.03.29.
| 1
|
| K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap |
| HUF
| 1,411965
| 2024.12.05.
| 1,4%
| 3,9%
| 7,5%
| 9,3%
| 5,5%
| 3,1%
| 6,1%
| 3,1%
| 2013.09.26.
| 2
|
| K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 6,692328
| 2024.12.05.
| 1,1%
| 4,4%
| 7,7%
| 8,7%
| 4,7%
| 3,2%
| 5,6%
| 6,5%
| 1996.10.01.
| 2
|
| K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,055738
| 2024.12.05.
| 1,3%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 5,5%
| 2024.03.05.
| 2
|
| MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja |
| USD
| 1,076136
| 2024.12.05.
| 1%
| 2,8%
| 5,6%
| -1,9%
| -0,9%
| N/A
| 4,5%
| 0,8%
| 2015.10.12.
| 2
|
| MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja |
| EUR
| 0,912813
| 2024.12.05.
| 1,1%
| 2,1%
| 4,5%
| -3,6%
| -2,5%
| N/A
| 3,4%
| -1%
| 2015.09.28.
| 2
|
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,425705
| 2024.12.05.
| 1,9%
| 4,3%
| 8,9%
| 9,7%
| 5,7%
| N/A
| 7,5%
| 4%
| 2015.10.29.
| 2
|
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 10,881366
| 2024.12.05.
| 1,7%
| 4%
| 8,1%
| 9%
| 5,1%
| 3,4%
| 6,8%
| 7,4%
| 1996.02.02.
| 2
|
| MBH Bázis Rövid Kötvény Alap |
| HUF
| 1,344506
| 2024.12.05.
| 1,7%
| 3,7%
| 8,5%
| 2,7%
| 2,1%
| 2,1%
| 6,9%
| 2,6%
| 2013.04.25.
| 2
|
| MBH Befektetési Kártya Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 1,857021
| 2024.12.09.
| 1,2%
| 2,5%
| 5,6%
| 8,6%
| 5,3%
| 2,6%
| 5%
| 6,2%
| 1995.10.04.
| 1
|
| MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap |
USD
| USD
| 1,207897
| 2024.12.05.
| 1%
| 2,1%
| 4,4%
| 2,2%
| 1,6%
| 1,2%
| 4,1%
| 1,2%
| 2009.09.22.
| 2
|
| MBH Bonitas Euro Kötvény Alap |
EUR
| EUR
| 1,096566
| 2024.12.05.
| 0,7%
| 1,5%
| 3,3%
| 0,4%
| 0,4%
| 0,2%
| 3%
| 0,6%
| 2008.08.08.
| 2
|
| MBH Bonitas Kötvényalap |
HUF
| HUF
| 3,241705
| 2024.12.09.
| 1,4%
| 3%
| 6,8%
| 9,7%
| 6%
| 3,2%
| 6,2%
| 5,6%
| 1997.03.03.
| 2
|
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,143121
| 2024.12.05.
| 0,8%
| 2,9%
| 8,4%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 4,1%
| 2021.07.22.
| 2
|
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat |
USD
| USD
| 1,355451
| 2024.12.05.
| 0,8%
| 2,6%
| 5,8%
| 0,6%
| 1%
| 2,3%
| 4,1%
| 2,5%
| 2012.10.24.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat |
EUR
| EUR
| 0,005812
| 2024.12.05.
| 0,8%
| 2%
| 3,9%
| -1,4%
| -1,3%
| -0,1%
| 2,7%
| 1,3%
| 2008.02.19.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| EUR
| 1,005535
| 2024.12.05.
| 0,9%
| 2,4%
| 4,6%
| -0,8%
| -0,7%
| N/A
| 3,4%
| 0,1%
| 2016.12.08.
| 2
|
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat |
EUR
| HUF
| 2,408114
| 2024.12.05.
| 5,8%
| 7,9%
| 13,1%
| 2,8%
| 3,2%
| 2,9%
| 10,8%
| 3,4%
| 1998.06.03.
| 2
|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat |
USD
| USD
| 0,015767
| 2024.12.09.
| 1%
| 3%
| 5,8%
| 4%
| 2,5%
| 1,8%
| 5%
| 2%
| 2001.12.18.
| 2
|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| USD
| 0,015856
| 2024.12.09.
| 1,2%
| 3,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 6,4%
| 2023.07.17.
| 2
|
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat |
| EUR
| 0,014917
| 2024.12.09.
| 1,1%
| 2,5%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,7%
| 2023.07.17.
| 2
|
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat |
EUR
| EUR
| 0,014851
| 2024.12.09.
| 1%
| 2,2%
| 4,2%
| 2,2%
| 1%
| 0,3%
| 3,7%
| 1,7%
| 2001.12.18.
| 2
|
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat |
HUF
| HUF
| 8,99598
| 2024.12.09.
| 1,4%
| 3,9%
| 8,4%
| 9,7%
| 5,9%
| 4%
| 7,4%
| 3,9%
| 2014.10.13.
| 2
|
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 8,466369
| 2024.12.09.
| 1,2%
| 3,5%
| 7,4%
| 8,9%
| 5,3%
| 3,3%
| 6,4%
| 7,7%
| 1996.04.16.
| 2
|
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
HUF
| HUF
| 2,139802
| 2024.12.09.
| 1,3%
| 3,3%
| 7,1%
| 9,4%
| 5,6%
| 2,7%
| 6,3%
| 3,4%
| 2005.01.19.
| 2
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,073994
| 2024.12.06.
| 1,1%
| 2,6%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 4,5%
| 2023.04.24.
| 3
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,04751
| 2024.12.06.
| 0,7%
| 1,7%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 2,9%
| 2023.04.24.
| 3
|
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,128187
| 2024.12.06.
| 1,6%
| 3,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 7,8%
| 2023.04.24.
| 3
|
| Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap |
EUR
| EUR
| 1,115675
| 2024.12.06.
| 1,1%
| 2,3%
| 4%
| 1,8%
| 1,1%
| 0,5%
| 3,6%
| 0,7%
| 2010.03.08.
| 1
|
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap |
HUF
| HUF
| 4,934212
| 2024.12.06.
| 1,3%
| 2,6%
| 6,4%
| 8,7%
| 5,2%
| 2,9%
| 5,8%
| 6,2%
| 1998.04.21.
| 1
|
| SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat |
| HUF
| 1,038712
| 2024.12.05.
| 1,7%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 3,9%
| 2024.05.15.
| 2
|
| Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,396952
| 2024.12.05.
| 1%
| 3,8%
| 7,7%
| 7,9%
| 3,9%
| 2,8%
| 5,8%
| 3%
| 2013.09.18.
| 2
|
| VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
| CZK
| 1,067674
| 2024.12.05.
| 0,7%
| 2,3%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 4,7%
| 2023.07.03.
| 1
|
| VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
| CZK
| 1,060085
| 2024.12.05.
| 0,6%
| 2%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 4,2%
| 2023.07.03.
| 1
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,017524
| 2024.12.05.
| 0,7%
| 0,7%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| 1,4%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,065327
| 2024.12.05.
| 1,6%
| 4%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 5,6%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,062329
| 2024.12.05.
| 1,1%
| 3,4%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 5,3%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,035719
| 2024.12.05.
| 1%
| 2,6%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 2,9%
| 2023.09.06.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat |
| CHF
| 1,003631
| 2024.12.05.
| 0,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2024.07.23.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat |
| HUF
| 1,090258
| 2024.12.05.
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| 9%
| 2024.07.09.
| 2
|
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat |
| CHF
| 1,004748
| 2024.12.05.
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2024.07.09.
| 2
|