| Részvény
|
| | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,54302
| 2025.05.20.
| 7,4%
| 17,3%
| 16,8%
| 16,5%
| N/A
| N/A
| 18,3%
| 10,6%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,383667
| 2025.05.20.
| -0,4%
| 10%
| 12%
| 13%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 7,8%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 3,14244
| 2025.05.20.
| -2,1%
| -0,5%
| 6%
| 16,9%
| 19,7%
| N/A
| 1,2%
| 14,8%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,906068
| 2025.05.20.
| -2,3%
| -1%
| 5%
| 15,9%
| 18,6%
| N/A
| 0,9%
| 13,7%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,218243
| 2025.05.20.
| -2,3%
| 0,9%
| 3,4%
| 7,7%
| 12,6%
| N/A
| 2,9%
| 10,1%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,343772
| 2025.05.20.
| 12,8%
| 29,6%
| 29,4%
| 33,7%
| 27,9%
| N/A
| 21,6%
| 15,6%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,997099
| 2025.05.20.
| 12,6%
| 31,7%
| 24,1%
| 31,1%
| 24%
| N/A
| 23,6%
| 12,5%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,192417
| 2025.05.20.
| 12,5%
| 29,1%
| 28,2%
| 32,5%
| 26,5%
| N/A
| 21,2%
| 14,3%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,01533
| 2025.05.20.
| 6,2%
| 28,8%
| 12,2%
| 20,7%
| 18,2%
| N/A
| 25%
| 10,9%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,582494
| 2025.05.20.
| 6,4%
| 31,4%
| 8,3%
| 13,1%
| 12,9%
| N/A
| 27,6%
| 7%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,15122
| 2025.05.20.
| 6,4%
| 29,4%
| 13,4%
| 21,9%
| 19,3%
| N/A
| 25,3%
| 12%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat |
| | HUF
| 1,612855
| 2025.05.20.
| 0,6%
| 6,5%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 18,7%
| 2022.07.21.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,137929
| 2025.05.20.
| -6,7%
| -3,4%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,1%
| 11,5%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,220494
| 2025.05.20.
| -6,9%
| -2,2%
| 6,5%
| 3,6%
| 7,3%
| N/A
| -3,7%
| 3,3%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,462112
| 2025.05.20.
| 0,4%
| 4,3%
| 10,6%
| 12,5%
| 10,6%
| N/A
| 4,1%
| 6,5%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap |
| | HUF
| 1,675984
| 2025.05.20.
| -7%
| -3,9%
| 10,5%
| 11,6%
| 13,5%
| N/A
| -5,5%
| 5,8%
| 2016.04.04.
| 4
|
| | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,34645
| 2025.05.19.
| 8,3%
| 22,5%
| 39%
| 30,1%
| 20%
| 13,6%
| 20,6%
| 8,1%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 25,197559
| 2025.05.20.
| 7,8%
| 24%
| 27,7%
| 24,6%
| 22,1%
| 11%
| 20,9%
| 8,7%
| 2010.02.03.
| 4
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 20,651319
| 2025.05.20.
| 7,5%
| 23,2%
| 26%
| 23%
| 20,5%
| 9,6%
| 20,3%
| 7,5%
| 1994.12.24.
| 4
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 9,440433
| 2025.05.20.
| 8,8%
| 20,1%
| 38%
| 29,3%
| 19,6%
| 12,9%
| 20,1%
| 8,2%
| 1997.01.23.
| 5
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 10,774551
| 2025.05.20.
| 9,1%
| 20,9%
| 39,8%
| 31%
| 21,1%
| 14,4%
| 20,7%
| 13,2%
| 2012.04.24.
| 5
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,710871
| 2025.05.20.
| 2,1%
| 9,1%
| 9,4%
| 10,6%
| 13,4%
| 5,9%
| 7,9%
| 8,6%
| 2011.01.17.
| 4
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,253048
| 2025.05.20.
| 1,8%
| 8,5%
| 8,3%
| 9,5%
| 12,3%
| 4,9%
| 7,5%
| 4,7%
| 1999.10.21.
| 4
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 5,424575
| 2025.05.20.
| -9,2%
| -8,9%
| 6,3%
| 10,4%
| 15,1%
| 11,6%
| -9,3%
| 6,6%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | APELSO Megatrends Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,864601
| 2025.05.20.
| -7,3%
| -6,7%
| 1,6%
| -0,4%
| 12,6%
| 2,3%
| -4,7%
| -0,8%
| 2008.03.20.
| 5
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 1,139617
| 2025.05.20.
| -10,2%
| -6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,8%
| 14%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,172998
| 2025.05.20.
| -10,4%
| -7%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,1%
| 12,2%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,137029
| 2025.05.20.
| -3,3%
| 1%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 9,7%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,019519
| 2025.05.20.
| -0,3%
| 6,3%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 1,4%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 1,048475
| 2025.05.20.
| -7,4%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,2%
| 4,8%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,051772
| 2025.05.20.
| -7,6%
| -2,1%
| -1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,6%
| 3,7%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | AXIOM SEP Részvényalap |
| | USD
| 0,01145
| 2025.05.20.
| 5,3%
| 3,8%
| 13,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 12,4%
| 2024.03.22.
| 5
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,203231
| 2025.05.20.
| 2,6%
| 3,5%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 12,1%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,129966
| 2025.05.20.
| 2,4%
| 3,3%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 11,4%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,578046
| 2025.05.20.
| 8,1%
| 26%
| 28,1%
| 24,2%
| 21,1%
| 9,9%
| 22,6%
| 9,9%
| 2015.05.19.
| 5
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 2,157657
| 2025.05.20.
| 8,2%
| 28,4%
| 24,3%
| 22,9%
| N/A
| N/A
| 24,9%
| 17,1%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,577557
| 2025.05.20.
| -5,6%
| -2,7%
| 10,1%
| 12,6%
| 15%
| N/A
| -3,1%
| 10,1%
| 2015.05.20.
| 5
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,481096
| 2025.05.20.
| 10%
| 16,2%
| 35,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,6%
| 34,9%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,391774
| 2025.05.20.
| 9,8%
| 15,8%
| 34,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,2%
| 33,9%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,417454
| 2025.05.20.
| -0,4%
| 11,2%
| 15,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 18,9%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,454499
| 2025.05.20.
| 7,4%
| 18,6%
| 20,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,6%
| 20,1%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,534179
| 2025.05.20.
| -0,4%
| 9,2%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 23,3%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,1382
| 2025.05.20.
| 0,4%
| 5%
| 10,3%
| 17,3%
| 15,4%
| 8%
| 4,7%
| 7,8%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,3281
| 2025.05.20.
| -10%
| -5,2%
| 11,1%
| 12,2%
| 11%
| 7,4%
| -6,4%
| 8,3%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,3774
| 2025.05.20.
| -3%
| 2,9%
| 11,2%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 6,8%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,3814
| 2025.05.20.
| -10%
| -3,5%
| 7,1%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| -4,6%
| 6,8%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1442
| 2025.05.20.
| -5,2%
| -3,8%
| 1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,1%
| 7,8%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0441
| 2025.05.20.
| -2,6%
| -1,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,7%
| 4,4%
| 2024.06.04.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,006
| 2025.05.20.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2025.03.31.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,3725
| 2025.05.20.
| -6,5%
| -4,9%
| 5%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| -5,5%
| 7,6%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,1169
| 2025.05.20.
| -6,6%
| -3,2%
| 1,1%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| -3,7%
| 2,8%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 1,0772
| 2025.05.20.
| 0,8%
| 3,4%
| 5,1%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 1,9%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1718
| 2025.05.20.
| -7,3%
| -5,8%
| 1%
| 6%
| N/A
| N/A
| -7,3%
| 3,6%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,4101
| 2025.05.19.
| -9,6%
| -3,5%
| 5,7%
| 16,4%
| 14,5%
| 9%
| -4,8%
| 11%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,7481
| 2025.05.20.
| 9,1%
| 19,8%
| 40,4%
| 33,5%
| N/A
| N/A
| 19,3%
| 22,9%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 5,551
| 2025.05.20.
| 8,9%
| 19,4%
| 39,3%
| 32,4%
| 23%
| 15,8%
| 19%
| 9,4%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,806065
| 2025.05.20.
| 3,3%
| 11,2%
| 12,2%
| 13,2%
| 14,9%
| N/A
| 9,7%
| 8,3%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,014886
| 2025.05.20.
| 3,3%
| 13%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 16,3%
| 2022.09.26.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,437105
| 2025.05.20.
| -8,9%
| -8,8%
| 0,4%
| 7,3%
| 10,7%
| 7,7%
| -8,6%
| 4,8%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,405536
| 2025.05.20.
| -8,4%
| -7,8%
| 2,5%
| 9,5%
| 13%
| N/A
| -7,9%
| 12,2%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,5105
| 2025.05.20.
| -2,9%
| 0,1%
| 9%
| 5,1%
| 6,7%
| 3,1%
| 0,5%
| 2,4%
| 2008.03.12.
| 4
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,736001
| 2025.05.20.
| 8,7%
| 20,2%
| 37,8%
| 28,7%
| 19,1%
| 12,5%
| 20,1%
| 7,8%
| 2004.08.31.
| 5
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,536417
| 2025.01.17.
| 14,3%
| 16,6%
| 33,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 34,8%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 5,06537
| 2025.05.20.
| 7,1%
| 21,9%
| 23,9%
| 21,4%
| 18,9%
| 8,6%
| 19,1%
| 6,2%
| 1998.05.08.
| 4
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 2,481351
| 2025.05.20.
| 7,6%
| 23,1%
| 26,4%
| 23,9%
| 21,3%
| N/A
| 20%
| 12,6%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,18413
| 2025.05.20.
| 0,8%
| 3,2%
| -4,2%
| 5,3%
| 13,7%
| 3,3%
| 11%
| 1,2%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,112314
| 2025.05.20.
| 2%
| 13,8%
| 12,7%
| 16,1%
| 15,8%
| 7,2%
| 10,1%
| 3%
| 2000.04.07.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,025624
| 2025.05.20.
| 2%
| 15,8%
| 8,6%
| 14,4%
| 12,6%
| 4,3%
| 12,2%
| 7,3%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,169538
| 2025.05.20.
| 2,2%
| 14,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 16,4%
| 2024.07.26.
| 4
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,545602
| 2025.05.20.
| -9,6%
| 1,4%
| -0,1%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| -5%
| 10,1%
| 2020.11.02.
| 3
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,012243
| 2025.05.20.
| 4,5%
| 8,5%
| 7,1%
| 6%
| 4,3%
| 1%
| 10,5%
| 1,5%
| 2008.06.12.
| 4
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,88131
| 2025.05.20.
| -3,1%
| 0%
| 7,1%
| 5,4%
| 6,7%
| 3,7%
| 0,4%
| 3,8%
| 2008.07.07.
| 4
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,867428
| 2025.05.20.
| -5,1%
| -0,9%
| 6,3%
| 3,4%
| 4,4%
| 3,3%
| -1,1%
| 4,4%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 7,145566
| 2025.05.20.
| 7,6%
| 24,3%
| 28%
| 23,6%
| 20,2%
| 10,1%
| 20,2%
| 6,4%
| 2008.07.16.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,017773
| 2025.05.20.
| 7,6%
| 26,6%
| 23,4%
| 21,8%
| 16,9%
| 7,1%
| 22,5%
| 6,7%
| 2011.10.04.
| 4
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 2,089141
| 2025.05.20.
| -3,9%
| -2,4%
| 7%
| 6%
| 8,1%
| 4,7%
| -3,3%
| 5,2%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,132022
| 2025.05.20.
| -8,1%
| -2,4%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,1%
| 10,7%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,012528
| 2025.05.20.
| -8,4%
| -1,1%
| 6,9%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| -3,7%
| 5,2%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,012027
| 2025.05.20.
| -1,2%
| 5,5%
| 11%
| 15,3%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 4,2%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,431127
| 2025.05.20.
| -8,4%
| -2,9%
| 11%
| 14,6%
| 11,7%
| 8,3%
| -5,5%
| 2,5%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,039478
| 2025.05.20.
| -1,9%
| 1,6%
| 10%
| 14,5%
| 13,7%
| 9%
| 1,8%
| 10,4%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 5,030545
| 2025.05.20.
| -9,1%
| -6,4%
| 9,9%
| 13,8%
| 16,2%
| 11,9%
| -7,6%
| 9,5%
| 2007.07.23.
| 4
|
| | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,658629
| 2025.05.20.
| -1,8%
| 2,7%
| 10,8%
| 13,9%
| 14,7%
| N/A
| 2%
| 11,1%
| 2016.01.13.
| 4
|
| | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,836988
| 2025.05.20.
| -5,7%
| -3,1%
| 11,7%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| -5,8%
| 13,9%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,866429
| 2025.05.20.
| 8%
| 24,6%
| 28,3%
| 25%
| 21%
| N/A
| 20,7%
| 8,7%
| 2017.10.20.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 0,022521
| 2025.05.20.
| 4%
| 15,2%
| 11,7%
| 19,2%
| 25,4%
| N/A
| 13%
| 16%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat |
| | EUR
| 0,011359
| 2025.05.20.
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,4%
| 13,6%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,011746
| 2025.05.20.
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,7%
| 17,5%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| | EUR
| 0,011405
| 2025.05.20.
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,7%
| 14,1%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,024698
| 2025.05.20.
| 6,1%
| 19,3%
| 14,8%
| 22%
| 27,6%
| N/A
| 16,7%
| 17,9%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,021589
| 2025.05.20.
| 3,8%
| 14,7%
| 10,9%
| 18,4%
| 24,5%
| N/A
| 12,5%
| 15,1%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 14,886742
| 2025.05.20.
| 2,2%
| 15,3%
| 8,9%
| 14,2%
| 11,6%
| 1,9%
| 12,3%
| 3,4%
| 2013.04.30.
| 5
|
| | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,565728
| 2025.05.20.
| 8,5%
| 25,1%
| 27,9%
| 26,8%
| 23,4%
| 11,8%
| 21,3%
| 7,6%
| 2008.01.15.
| 4
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| | HUF
| 2,199413
| 2025.05.20.
| -6%
| -2,3%
| 12,3%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| -3,6%
| 16,1%
| 2020.05.06.
| 3
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,605218
| 2025.05.20.
| -5,8%
| -2,2%
| 12,1%
| 13,2%
| 16,4%
| 10,9%
| -3,4%
| 8,6%
| 2002.08.01.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 2,388941
| 2025.05.20.
| 6,8%
| 21,1%
| 18,1%
| 19,4%
| N/A
| N/A
| 17,8%
| 20,7%
| 2020.09.28.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 23,467612
| 2025.05.20.
| 7,5%
| 22,6%
| 21,1%
| 27,6%
| 25,4%
| 13,3%
| 18,8%
| 13,9%
| 2001.03.29.
| 4
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 2,168398
| 2025.05.16.
| -4%
| 0,6%
| 9,8%
| 15,9%
| 15,7%
| 9,5%
| 0,3%
| 3,2%
| 2001.02.15.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,131397
| 2025.05.16.
| -3,4%
| 1,4%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| 10,7%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 2,023956
| 2025.05.16.
| -4%
| 0,3%
| 7,4%
| 10,6%
| 10,2%
| N/A
| 0,3%
| 8,2%
| 2016.06.06.
| 5
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,978939
| 2025.05.16.
| -2,2%
| -1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -2,6%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,991017
| 2025.05.16.
| -2,4%
| -1,6%
| 5,1%
| 5,2%
| 7,9%
| 5,2%
| -3,1%
| 6%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja EUR |
| | EUR
| 2,057354
| 2025.05.16.
| 1,8%
| 10,8%
| 6,4%
| 9%
| 11,2%
| 3,6%
| 10,6%
| 4,8%
| 2009.11.16.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF |
| | HUF
| 2,481056
| 2025.05.16.
| 2,4%
| 12,1%
| 9,7%
| 16,4%
| 17,2%
| 7,1%
| 11,5%
| 3,6%
| 1999.09.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat |
| | HUF
| 1,173333
| 2025.05.16.
| 2,7%
| 12,5%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 14,6%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,829687
| 2025.05.19.
| 7,4%
| 23,7%
| 20,2%
| 24,7%
| 20%
| 9%
| 19,7%
| 6,7%
| 1993.12.27.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,344316
| 2025.05.19.
| 7,7%
| 24,5%
| 21,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,2%
| 27,9%
| 2024.03.19.
| 6
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 10,440554
| 2025.05.19.
| 7,8%
| 21,2%
| 37,1%
| 29,4%
| 19,9%
| 13,5%
| 19,4%
| 9%
| 1998.01.23.
| 7
|
| | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja |
| | HUF
| 1,893061
| 2025.05.16.
| 5,4%
| 2,7%
| -3,5%
| 5%
| 13,4%
| 6,4%
| 6,7%
| 3,7%
| 2007.08.01.
| 5
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,613831
| 2025.05.20.
| 1,6%
| 11,2%
| 7,6%
| 11,2%
| 11,9%
| N/A
| 10,3%
| 7,9%
| 2019.02.11.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,913999
| 2025.05.20.
| 1,6%
| 9,1%
| 11,9%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 15%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat |
| HUF/EUR/USD
| USD
| 1,566841
| 2025.05.20.
| 9,6%
| 18,6%
| 11,3%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 19,8%
| 10,2%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,422512
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -0,2%
| 8,8%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| -2,3%
| 7,9%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,36162
| 2025.05.20.
| 1,8%
| 6,8%
| 13%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 6,4%
| 6,9%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,588204
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -2%
| 13,1%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| -4,5%
| 10,5%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap |
| | HUF
| 1,359679
| 2025.05.20.
| 0,9%
| -2,3%
| 7,6%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 7,2%
| 2020.12.01.
| 4
|
| | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 6,002292
| 2025.05.22.
| -10%
| -6,9%
| 10%
| 9,8%
| 14,7%
| 12,5%
| -10,8%
| 13,2%
| 2010.12.10.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,620478
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -1,7%
| 11,9%
| 13,4%
| 16,1%
| N/A
| -4,9%
| 9,3%
| 2018.06.28.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,943802
| 2025.05.20.
| -5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,6%
| -5,6%
| 2024.07.12.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 2,312104
| 2025.05.20.
| 1,9%
| 5,2%
| 9,1%
| 12,4%
| 11,9%
| N/A
| 4,3%
| 8,8%
| 2015.10.26.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 3,395098
| 2025.05.20.
| -5,5%
| -2,3%
| 10,6%
| 12,1%
| 14,7%
| 10,9%
| -5,3%
| 4,6%
| 1998.06.03.
| 4
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,200116
| 2025.05.20.
| 2,8%
| 9,5%
| 10,4%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 11,3%
| 3,5%
| 2020.07.20.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,999305
| 2025.05.20.
| -4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 0,1%
| 2024.08.02.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,637279
| 2025.05.20.
| -4%
| 1%
| 11,8%
| 8,5%
| 10,4%
| N/A
| 0,3%
| 8,1%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,115262
| 2025.05.20.
| -5%
| 0,7%
| 7,2%
| 5,9%
| 4,1%
| 1,1%
| 0,8%
| 17,5%
| 2010.12.22.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,669134
| 2025.05.20.
| -4,3%
| 0,4%
| 10,5%
| 7,2%
| 9%
| 4,9%
| -0,2%
| 3,3%
| 2010.04.28.
| 5
|
| | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,58454
| 2025.05.20.
| 7,4%
| 13,2%
| 24,5%
| 16,8%
| 17%
| 8,5%
| 11,1%
| 1,8%
| 2000.03.03.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,706276
| 2025.05.20.
| 6,7%
| 21,3%
| 22,2%
| 22,2%
| 19,8%
| N/A
| 17,9%
| 12,4%
| 2015.10.09.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 8,425625
| 2025.05.20.
| 6,4%
| 20,6%
| 20,4%
| 20,7%
| 18,4%
| 8%
| 17,4%
| 7,7%
| 1996.10.24.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,020859
| 2025.05.20.
| 6,3%
| 22,8%
| 15,9%
| 18,8%
| 15,1%
| 5,1%
| 20,1%
| 1,9%
| 2008.02.19.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,558583
| 2025.05.20.
| 5,6%
| 20,9%
| 17,1%
| 19,3%
| 13%
| 4,1%
| 18,5%
| 10,5%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,712627
| 2025.05.20.
| -8,6%
| -7,6%
| -11,4%
| -2,5%
| N/A
| N/A
| -7,1%
| -8,9%
| 2021.10.11.
| 3
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,798991
| 2025.05.20.
| -8,6%
| -9,2%
| -7,9%
| -1%
| N/A
| N/A
| -9,2%
| -6,1%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,696042
| 2025.05.20.
| -1,8%
| -1,1%
| -8%
| -0,3%
| N/A
| N/A
| 1,1%
| -9,5%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,985535
| 2025.05.20.
| -3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,9%
| -1,9%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,911381
| 2025.05.20.
| -10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,6%
| -8,6%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,57436
| 2025.05.20.
| -10,1%
| -5,5%
| 2,4%
| 4,6%
| 6,4%
| 4,2%
| -6%
| 4%
| 2013.10.29.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,325509
| 2025.05.20.
| -2,3%
| 0,9%
| 11%
| 13%
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 7,4%
| 2019.07.26.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 3,077387
| 2025.05.20.
| -2,1%
| 1,1%
| 12,5%
| 17,9%
| 15,9%
| 10,2%
| 0,5%
| 9,9%
| 2013.07.17.
| 5
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 1,212052
| 2025.05.20.
| -5,1%
| -1,4%
| 11%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4%
| 11,9%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,141552
| 2025.05.20.
| -5,1%
| 0,3%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,3%
| 8%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,199834
| 2025.05.20.
| 1,9%
| 6,6%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 10,9%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,384962
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -1,9%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,6%
| 15,3%
| 2023.02.13.
| 4
|
| | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap |
| | HUF
| 1,238174
| 2025.05.20.
| -9,6%
| -11,3%
| -4%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| -7,9%
| 4,6%
| 2021.07.21.
| 5
|
| | MFC Equity Genius Befektetési Alap |
| | USD
| 38,495218
| 2025.05.20.
| -6,5%
| 3%
| 30,1%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| 6,3%
| -19,2%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | MFC Equity Mercury Befektetési Alap |
| | USD
| 140,324254
| 2025.05.20.
| -2,9%
| -0,3%
| 10,2%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 7,9%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,912024
| 2025.05.20.
| 1,6%
| 5,6%
| 3,4%
| 0,7%
| 2,5%
| -1,8%
| 11,1%
| -0,6%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,476547
| 2025.05.20.
| 1,7%
| 4%
| 8,1%
| 3%
| 6,1%
| 1,6%
| 9,3%
| 2,7%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,329704
| 2025.05.20.
| 1,6%
| 3,7%
| 7,3%
| 2,3%
| 5,4%
| 0,9%
| 9%
| 2%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,570516
| 2025.05.20.
| -4,8%
| 0%
| 0,7%
| -4%
| 0,4%
| -0,3%
| -0,3%
| 2,7%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,50784
| 2025.05.20.
| -4,8%
| -1,8%
| 4,5%
| -2,6%
| 3,3%
| 2,4%
| -2,2%
| 5,5%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat |
| | EUR
| 13,384623
| 2025.05.20.
| 8,4%
| 28,8%
| 25,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 25,7%
| 29%
| 2024.03.28.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap B sor. |
| HUF
| HUF
| 1,99393
| 2025.05.20.
| -1,4%
| 6,4%
| 2,7%
| 18,6%
| 10,2%
| 6,7%
| 5%
| 6,5%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap A sor. |
| HUF
| HUF
| 1,752967
| 2025.05.20.
| -1,7%
| 5,8%
| 1,4%
| 17,2%
| 9%
| 5,4%
| 4,5%
| 5,3%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap C sor. |
| EUR
| EUR
| 1,328665
| 2025.05.20.
| -1,7%
| 7,7%
| -2,2%
| 15,5%
| 6%
| 2,6%
| 6,5%
| 2,7%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,475033
| 2025.05.20.
| -2,2%
| -0,8%
| -8,9%
| 2,9%
| 6,7%
| 7,6%
| 2,5%
| 5,2%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,336824
| 2025.05.20.
| -2,2%
| -2,6%
| -5,5%
| 4,5%
| 9,7%
| 10,6%
| 0,5%
| 5%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 2,483297
| 2025.05.20.
| 7,1%
| 25,3%
| 21,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 22,1%
| 29%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,439091
| 2025.05.20.
| 6,9%
| 22,6%
| 25%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,4%
| 28,1%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | EUR
| 2,440065
| 2025.05.20.
| 6,9%
| 24,8%
| 20,5%
| 20,4%
| 17,2%
| 7,7%
| 21,7%
| 4,7%
| 2005.12.21.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,199583
| 2025.05.20.
| 1,9%
| 15%
| 8,9%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| 12,1%
| 5,6%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,255357
| 2025.05.20.
| 1,6%
| 12,3%
| 11,6%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 7,1%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,15428
| 2025.05.20.
| 1,7%
| 14,3%
| 7,6%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 4,4%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 3,753834
| 2025.05.20.
| -7,9%
| -6,3%
| 6,6%
| 9,7%
| 11,8%
| 8,2%
| -6,9%
| 5,3%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 2,537383
| 2025.05.20.
| -7,9%
| -4,6%
| 2,7%
| 8%
| 8,7%
| 5,3%
| -5,1%
| 6,9%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,022729
| 2025.05.20.
| 0,7%
| 3,6%
| 0,3%
| -58,5%
| -56%
| -31,3%
| 3,2%
| -22,6%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,036674
| 2025.05.20.
| 0,9%
| 2,1%
| 4,8%
| -57,6%
| -54,5%
| -28,9%
| 1,5%
| -21,4%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,032782
| 2025.05.20.
| 0,7%
| 1,7%
| 4,1%
| -57,9%
| -54,8%
| -29,4%
| 1,2%
| -20,6%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat |
| | HUF
| 0,096072
| 2025.05.20.
| 0%
| 25,9%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,6%
| 12,3%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat |
| | HUF
| 0,105853
| 2025.05.20.
| 0%
| 25,9%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,6%
| 12,3%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat |
| | EUR
| 0,06661
| 2025.05.20.
| 0%
| 28,2%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 23,9%
| 10,5%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,261584
| 2025.05.20.
| -4,2%
| 0,6%
| 4,2%
| 9%
| 7,5%
| 5,1%
| 0,2%
| 4,7%
| 2007.07.03.
| 4
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,382579
| 2025.05.20.
| -4,1%
| 2,4%
| 0,4%
| 7,4%
| 4,5%
| 2,3%
| 2,2%
| 1,8%
| 2007.07.02.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat |
| | HUF
| 8,158732
| 2025.05.20.
| 7,6%
| 23,8%
| 28,2%
| 23,7%
| 20%
| 10,1%
| 21%
| 7,9%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat |
| | HUF
| 9,947554
| 2025.05.20.
| 7,8%
| 24,4%
| 29,4%
| 24,8%
| 21,2%
| 11,3%
| 21,5%
| 7,3%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,186492
| 2025.05.20.
| -15,8%
| -12,9%
| -20,7%
| 26%
| 17,5%
| 0,5%
| -19%
| 1,2%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,822642
| 2025.05.20.
| -15,8%
| -11,3%
| -23,6%
| 24,1%
| 14,3%
| -2,1%
| -17,4%
| -1,3%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,327188
| 2025.05.20.
| -15,7%
| -12,6%
| -20,2%
| 26,6%
| 18,2%
| 1,2%
| -18,7%
| 2,4%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| HUF
| HUF
| 3669,168882
| 2025.05.21.
| 8,7%
| 20,5%
| 40,3%
| 30,9%
| 21,1%
| 15%
| 20,4%
| 7,2%
| 2006.12.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,042013
| 2025.05.20.
| -9,8%
| -8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,4%
| 4,2%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,018665
| 2025.05.20.
| -9,8%
| -6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,6%
| 1,9%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 1,065056
| 2025.05.20.
| -2,7%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 6,5%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,290804
| 2025.05.21.
| -7,1%
| -3%
| 1,4%
| 5,2%
| 6,3%
| N/A
| -5%
| 3,5%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 6,207098
| 2025.05.21.
| -7,6%
| -5,4%
| 4,9%
| 6,5%
| 9,4%
| N/A
| -7,4%
| 7,5%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,6796
| 2025.05.21.
| -7,3%
| -4,7%
| 6,5%
| 8,1%
| 11,1%
| N/A
| -6,8%
| 9,6%
| 2019.09.20.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,209578
| 2025.05.21.
| -7,6%
| -5,4%
| 4,9%
| 6,5%
| 9,4%
| 5,8%
| -7,4%
| 4,4%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,107904
| 2025.05.21.
| 0,3%
| 3,5%
| 5%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 3,9%
| 2022.02.18.
| 4
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,309048
| 2025.05.21.
| 5,9%
| 21%
| 25,7%
| 24,2%
| 22,4%
| N/A
| 17,7%
| 16,2%
| 2019.09.25.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat |
| | HUF
| 2,481033
| 2025.05.21.
| 5,9%
| 21%
| 25,7%
| 24,1%
| 22,3%
| N/A
| 17,7%
| 12,6%
| 2017.09.22.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 5,558663
| 2025.05.21.
| 5,5%
| 20,1%
| 23,9%
| 22,3%
| 20,5%
| 9,7%
| 17%
| 6,4%
| 1997.11.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,014238
| 2025.05.21.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2025.05.13.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 5,623824
| 2025.05.21.
| 5,5%
| 20,1%
| 23,9%
| 22,3%
| 20,5%
| N/A
| 17%
| 10,7%
| 2017.08.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,958022
| 2025.05.21.
| 1,3%
| 5,3%
| 7,1%
| 10%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| -1,2%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,2624
| 2025.05.21.
| -6,4%
| -3,4%
| 7,5%
| 9,6%
| 6,4%
| N/A
| -4,7%
| 4,1%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,692072
| 2025.05.21.
| -6,5%
| -3,8%
| 6,8%
| 8,8%
| 5,5%
| 2,2%
| -5%
| 2,9%
| 2007.03.30.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 1,692206
| 2025.05.21.
| -6,5%
| -3,8%
| 6,8%
| 8,8%
| 5,5%
| N/A
| -5%
| 2,6%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,00906
| 2025.05.21.
| -6,2%
| -1,3%
| 3,4%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| -2,5%
| 0,2%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,275593
| 2025.05.20.
| 7,9%
| 24,6%
| 27,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,6%
| 27,3%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,349616
| 2025.05.20.
| 8,8%
| 20%
| 37,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20%
| 33,8%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,090783
| 2025.05.20.
| 0,5%
| 8,7%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,1%
| 9%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,092694
| 2025.05.20.
| -10,3%
| -8,8%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,8%
| 9,1%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,485114
| 2025.05.20.
| -9,9%
| -7,6%
| 11%
| 13,3%
| 9,2%
| N/A
| -9%
| 4,4%
| 2016.03.07.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,082663
| 2025.05.20.
| -2,7%
| 0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 8,3%
| 2024.07.26.
| 5
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,212631
| 2025.05.20.
| -3,2%
| -3,6%
| 2,2%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 3,8%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,528828
| 2025.05.20.
| -4,9%
| -3,3%
| 6,6%
| 7%
| N/A
| N/A
| -3,4%
| 8,4%
| 2020.06.02.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 1,505932
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -2,3%
| 1%
| 3,8%
| 4,3%
| 1,4%
| -2,2%
| 1,4%
| 2007.10.29.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,287715
| 2025.05.20.
| 2,5%
| 5%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 9,1%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,214589
| 2025.05.20.
| 1,8%
| 3,5%
| 4,1%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 3,5%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,287727
| 2025.05.20.
| 2,2%
| 4,2%
| 4,9%
| 6%
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 5,3%
| 2020.05.26.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,162024
| 2025.05.20.
| -3,5%
| -4,3%
| 0,7%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| -2,7%
| 2,5%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,414448
| 2025.05.20.
| -5,3%
| -4,1%
| 4,8%
| 5,4%
| 7,3%
| 4,1%
| -4%
| 5%
| 2007.05.04.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,513633
| 2025.05.20.
| -4,9%
| -3,3%
| 6,4%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| -3,5%
| 9%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,155328
| 2025.05.20.
| -4,9%
| -1,6%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 5,4%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,952923
| 2025.05.20.
| -2,2%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -4,7%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 0,959584
| 2025.05.20.
| 5,5%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,6%
| -4%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,962253
| 2025.05.20.
| -2,5%
| -4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -3,8%
| 2024.08.26.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,148314
| 2025.05.20.
| -3,1%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,7%
| 12,2%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,167232
| 2025.05.20.
| -2,3%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 13,9%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,117804
| 2025.05.20.
| -9,8%
| -3,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,4%
| 9,1%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,171665
| 2025.05.20.
| -2,3%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 15%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,154017
| 2025.05.20.
| -9,4%
| -4,4%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,6%
| 12,4%
| 2024.02.26.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,150996
| 2025.05.20.
| -2,7%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 13,4%
| 2024.02.29.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,138937
| 2025.05.20.
| -9,8%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 12,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,138017
| 2025.05.20.
| -9,4%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,9%
| 10,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 12,185624
| 2025.05.20.
| 7,5%
| 26,4%
| 25,3%
| 23,9%
| 22,5%
| 9,4%
| 22,9%
| 9,6%
| 1998.03.16.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,463508
| 2025.05.20.
| 9,5%
| 26,5%
| 21,8%
| 20,1%
| N/A
| N/A
| 24,9%
| 11,1%
| 2021.09.14.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 8,103731
| 2025.05.20.
| 7,5%
| 28,7%
| 20,7%
| 22,1%
| 19,1%
| 6,5%
| 25,3%
| 2,9%
| 2007.10.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 13,8725
| 2025.05.20.
| 7,4%
| 26,8%
| 26,8%
| 25,5%
| 23,8%
| 10,4%
| 23,1%
| 8,2%
| 2011.01.04.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,895177
| 2025.05.20.
| 8,6%
| 27%
| 21,3%
| 19,4%
| 15%
| N/A
| 24,9%
| 7,3%
| 2016.09.01.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 2,01896
| 2025.05.20.
| 7,4%
| 29,1%
| 22,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 25,5%
| 33%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 2,243464
| 2025.05.20.
| 15,9%
| 37,7%
| 26,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 35,6%
| 40,6%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,930442
| 2025.05.20.
| 8,9%
| 32,1%
| 11,7%
| 21,2%
| 14,2%
| 4%
| 29%
| 5%
| 2011.11.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 1,309568
| 2025.05.20.
| 8,5%
| 31,2%
| 10%
| 19,4%
| 12,7%
| N/A
| 28,3%
| 5,8%
| 2019.01.22.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,347115
| 2025.05.20.
| 6,5%
| 31,6%
| 14,6%
| 24,8%
| 17,5%
| 5,6%
| 26,2%
| 6,6%
| 2012.01.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat |
| | HUF
| 1,556731
| 2025.05.20.
| 9,3%
| 21%
| 39,2%
| 20,8%
| N/A
| N/A
| 21%
| 13,4%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat |
| | EUR
| 1,367289
| 2025.05.20.
| 9,7%
| 23,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 23,8%
| 36,9%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,432957
| 2025.05.20.
| 18,3%
| 32,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 33,8%
| 42,2%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat |
| | HUF
| 1,61944
| 2025.05.20.
| 9,7%
| 21,8%
| 41,1%
| 22,2%
| N/A
| N/A
| 21,6%
| 14,7%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,01252
| 2025.05.20.
| -6%
| -1,7%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| 8,6%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,840134
| 2025.05.20.
| -6%
| -3,3%
| 12,6%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| -4,2%
| 12,8%
| 2020.06.02.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,397259
| 2025.05.20.
| 0,7%
| 3,4%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 14,8%
| 2022.09.13.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,453809
| 2025.05.20.
| -4,3%
| -3,7%
| 7,9%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| -3%
| 7,9%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,400118
| 2025.05.20.
| -4,6%
| -4,3%
| 6,6%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| -3,4%
| 6,7%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,380259
| 2025.05.20.
| 1,4%
| 4,9%
| 12,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 11,1%
| 2022.05.05.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,844064
| 2025.05.20.
| -6%
| -3,4%
| 12,3%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| -4,3%
| 13,1%
| 2020.05.19.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,569085
| 2025.05.20.
| 1,1%
| 4,2%
| 11,1%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9,3%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,014208
| 2025.05.20.
| -6,3%
| -2,3%
| 7%
| 7,6%
| 8,5%
| 3,1%
| -2,9%
| 2%
| 2007.07.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,395295
| 2025.05.20.
| -6,3%
| -4%
| 11%
| 9,3%
| 11,6%
| 5,9%
| -4,7%
| 6,2%
| 2008.09.10.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 3,305357
| 2025.05.20.
| -7,7%
| -4,9%
| 9,1%
| 12,4%
| 14,5%
| 9,2%
| -6%
| 4,7%
| 1999.04.21.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 2,060592
| 2025.05.20.
| -7,7%
| -3,1%
| 5,2%
| 10,7%
| 11,3%
| 6,3%
| -4,2%
| 4%
| 2007.10.26.
| 4
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,848397
| 2025.05.20.
| -7,4%
| -4,3%
| 10,5%
| 13,7%
| 15,7%
| 10,3%
| -5,5%
| 12,3%
| 2013.08.16.
| 5
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat |
| | PLN
| 0,101893
| 2025.05.20.
| 6,3%
| -34,3%
| -43,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 40,6%
| -11,9%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat |
| | HUF
| 0,326651
| 2025.05.20.
| 4,4%
| -34,1%
| -40,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 38,7%
| -5,9%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,200905
| 2025.05.20.
| 0,6%
| 1,6%
| 4%
| N/A
| -41,3%
| -20,6%
| 1,2%
| -9,3%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 0,198986
| 2025.05.20.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -42,5%
| -21,1%
| 0%
| -15,5%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat |
| | HUF
| 0,291469
| 2025.05.20.
| 4,4%
| -34,1%
| -40,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 38,7%
| -5,9%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,07295
| 2025.05.20.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -43%
| -22,4%
| 0%
| -20,5%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat |
| | PLN
| 0,107927
| 2025.05.20.
| 6,3%
| -34,3%
| -43,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 40,6%
| -11,9%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,074384
| 2025.05.20.
| 2,5%
| 1,4%
| -0,1%
| N/A
| -43,7%
| -22,3%
| 2,5%
| -18,2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,053719
| 2025.05.20.
| -1,6%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 5,8%
| 2024.02.26.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,061436
| 2025.05.20.
| -1,5%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 5,8%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,023418
| 2025.05.20.
| -8,7%
| -3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,8%
| 1,8%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,050153
| 2025.05.20.
| -8,4%
| -4,7%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,1%
| 4,1%
| 2024.02.29.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,046746
| 2025.05.20.
| -1,9%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 4,5%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,041768
| 2025.05.20.
| -8,4%
| -3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| 3,3%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,072624
| 2025.05.20.
| -1,2%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 7,4%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,042637
| 2025.05.20.
| -8,8%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,6%
| 5,2%
| 2024.03.11.
| 4
|
