Vegyes/Kiegyensúlyozott
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat |
| USD
| 1,124767
| 2023.06.07.
| 1,7%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 12,5%
| 2022.09.08.
| 3
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,042175
| 2023.06.07.
| 1,1%
| 4,5%
| 0,7%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 0,9%
| 2019.01.21.
| 0
|
| Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,216785
| 2023.06.07.
| 4,9%
| 11,3%
| 11,5%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 4,6%
| 2019.01.21.
| 0
|
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A |
| HUF
| 1,154498
| 2023.06.07.
| 6,2%
| 4,9%
| -1,3%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 3,6%
| 2019.05.06.
| 0
|
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,069753
| 2023.06.07.
| 0,2%
| -6%
| -4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,2%
| 2,8%
| 2020.12.11.
| 0
|
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja |
| HUF
| 1,240399
| 2023.06.07.
| 2%
| -1,4%
| 1,4%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 5,2%
| 2019.03.07.
| 0
|
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja |
| HUF
| 1,28625
| 2023.06.07.
| 1,5%
| -2,9%
| -1,8%
| 4,6%
| 4,3%
| N/A
| 0,5%
| 3,9%
| 2016.10.05.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,526944
| 2023.06.07.
| 2%
| -3%
| -3,1%
| 6,2%
| 4,8%
| 5,7%
| 0,8%
| 6,6%
| 2000.10.27.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,36277
| 2023.06.07.
| 1,8%
| -3,3%
| -3,6%
| 5,8%
| 4,5%
| 5,4%
| 0,6%
| 7,5%
| 2009.02.26.
| 0
|
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,568701
| 2021.08.06.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.24.
| 0
|
| BFM Balanced Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,1455
| 2023.06.07.
| 3,3%
| 5,9%
| 4,8%
| 2,1%
| 1,4%
| 1,6%
| 5,9%
| 0,9%
| 2008.08.25.
| 4
|
| BFM Konzervativni Vegyes Alap |
CZK / Egyéb
| CZK
| 1,2332
| 2023.06.07.
| 2,3%
| 3,8%
| 3,4%
| 1,9%
| 1,4%
| 1,9%
| 4,1%
| 1,3%
| 2007.10.15.
| 3
|
| Budapest Egyensúly Alap |
| HUF
| 1,128562
| 2021.12.20.
| 1,9%
| 3,3%
| 7,6%
| 3,7%
| 2,6%
| N/A
| 7,3%
| 1,6%
| 2014.07.11.
| 3
|
| Budapest Egyensúly Alap I sorozat |
| HUF
| 1,123696
| 2021.12.20.
| 1,9%
| 3,3%
| 7,6%
| 3,7%
| 2,8%
| N/A
| 7,3%
| 1,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,2945
| 2023.06.07.
| 2,4%
| -0,1%
| 2%
| 3,8%
| 4,5%
| N/A
| 3,4%
| 3,7%
| 2016.03.01.
| 4
|
| Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,2395
| 2023.06.07.
| 4%
| 3,4%
| 5,9%
| 4,1%
| 3,8%
| N/A
| 5,5%
| 3%
| 2016.03.01.
| 3
|
| Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap |
| HUF
| 1,1535
| 2021.12.20.
| 0,8%
| 1,2%
| 6%
| 5%
| 2,5%
| N/A
| 5,1%
| 2,3%
| 2015.10.27.
| 3
|
| CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,1069
| 2023.06.07.
| 0%
| -8,8%
| -7%
| 4,4%
| 1%
| N/A
| -3,4%
| 1,4%
| 2014.12.10.
| 3
|
| CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,009546
| 2023.06.07.
| 2,1%
| 0,5%
| -2,7%
| 1,7%
| -0,7%
| N/A
| 4%
| -0,6%
| 2015.06.15.
| 4
|
| DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 0,012072
| 2023.06.07.
| 3,7%
| 11,2%
| 10,7%
| 6,2%
| 3%
| N/A
| 9,7%
| 2,6%
| 2016.01.25.
| 0
|
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 2,2322
| 2023.06.07.
| 4,1%
| 7,9%
| 14,2%
| 6,1%
| 4,1%
| 3%
| 7,1%
| 4,6%
| 2005.09.22.
| 1
|
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,7125
| 2023.06.07.
| 4,1%
| 7,8%
| 10,9%
| 4,8%
| 3,5%
| 3%
| 7,4%
| 3,2%
| 2006.07.28.
| 2
|
| Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,207
| 2023.06.07.
| 6,7%
| 10,5%
| 12,2%
| 5,8%
| 3,7%
| N/A
| 10,9%
| 3,8%
| 2018.05.17.
| 4
|
| Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,2071
| 2023.06.07.
| 4,1%
| 0,8%
| 2,4%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 4,9%
| 2019.07.01.
| 4
|
| Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6703
| 2023.06.07.
| 3,1%
| -0,1%
| 1,2%
| 4,7%
| 3,1%
| 3,6%
| 3,8%
| 4,3%
| 2011.03.02.
| 4
|
| Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
| EUR
| 1,0243
| 2023.06.07.
| 1,8%
| 1,6%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 2,4%
| 2022.05.31.
| 4
|
| Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
USD
| USD
| 1,2289
| 2023.06.07.
| 1,4%
| 2,5%
| 4,4%
| 2,4%
| 3,1%
| N/A
| 2,2%
| 3,1%
| 2016.08.05.
| 1
|
| Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
EUR
| EUR
| 1,0219
| 2023.06.07.
| -2,4%
| -2,7%
| -8,9%
| 1,5%
| 0,3%
| N/A
| -0,9%
| 0,3%
| 2014.11.18.
| 5
|
| Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
| HUF
| 1,0558
| 2023.06.07.
| 0,1%
| 0,3%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 2,9%
| 2021.06.17.
| 5
|
| Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
Egyéb
| USD
| 1,0759
| 2023.06.07.
| -1,6%
| -0,9%
| -8,8%
| 1,2%
| N/A
| N/A
| -0,5%
| 1,7%
| 2019.02.25.
| 5
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,356965
| 2023.06.07.
| 5%
| 10,2%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 12,1%
| 2020.09.28.
| 4
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,155646
| 2023.06.07.
| 1,2%
| 2,6%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 5,6%
| 2020.10.28.
| 4
|
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 10,804486
| 2023.06.07.
| 4,8%
| 9,8%
| 12,8%
| 9,6%
| 5,7%
| 5,8%
| 9,7%
| 9,7%
| 1997.08.27.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,54947
| 2023.06.07.
| 5%
| 12,1%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12%
| 17%
| 2020.06.12.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,745488
| 2023.06.07.
| 4,8%
| 11,7%
| 15,5%
| 14,2%
| 8,1%
| N/A
| 11,6%
| 7,6%
| 2015.11.02.
| 4
|
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,312727
| 2023.06.07.
| 1,2%
| 4,4%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 10,3%
| 2020.09.10.
| 4
|
| K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja |
| HUF
| 1,079276
| 2023.06.06.
| 5,8%
| 6,3%
| 5,6%
| 1%
| 1,7%
| N/A
| 7,9%
| 1,4%
| 2017.11.13.
| 3
|
| K&H válogatott lendület alapok alapja |
| HUF
| 2,983732
| 2023.06.06.
| 4,1%
| 3,1%
| 4,5%
| 6,3%
| 5,3%
| 5,1%
| 5,6%
| 6%
| 2004.10.15.
| 4
|
| K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat |
| HUF
| 1,299972
| 2023.06.06.
| 4,1%
| 3,1%
| 4,5%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 5,8%
| 2018.09.10.
| 4
|
| Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,355095
| 2023.06.07.
| 4%
| 5,7%
| 9,2%
| 6%
| 4,9%
| N/A
| 6,2%
| 4,3%
| 2016.02.15.
| 2
|
| MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,150882
| 2023.06.09.
| 1,4%
| 1,5%
| -4,8%
| -1,5%
| 0,9%
| N/A
| 3,3%
| 1,8%
| 2015.05.05.
| 0
|
| MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,997865
| 2023.06.09.
| 2,5%
| 1,2%
| -7,2%
| -3,1%
| -1,2%
| N/A
| 3,7%
| 0%
| 2015.01.29.
| 0
|
| MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| 1,461386
| 2023.06.09.
| 4,4%
| 6,6%
| 0,5%
| 1%
| 2,2%
| 4%
| 7,6%
| 3,8%
| 2013.04.25.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,080255
| 2023.06.07.
| 3,3%
| 0%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 3,3%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,098263
| 2023.06.07.
| 3,5%
| 0,4%
| 2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 4%
| 2021.01.06.
| 0
|
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja |
| EUR
| 1,069167
| 2023.06.07.
| 2,7%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 6,9%
| 2022.08.26.
| 4
|
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja |
| EUR
| 1,021377
| 2023.06.07.
| 2%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 2,1%
| 2022.08.26.
| 4
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 5,977477
| 2023.06.07.
| 0%
| 3,1%
| 16,4%
| 6,6%
| 4,4%
| N/A
| 2,9%
| 4%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap |
| HUF
| 5,768959
| 2023.06.07.
| -0,1%
| 2,8%
| 15,7%
| 5,9%
| 3,7%
| 4,4%
| 2,6%
| 7,1%
| 1997.11.17.
| 0
|
| OTP Prémium Euró Alap |
| EUR
| 1,214921
| 2023.06.07.
| 0,3%
| 4,7%
| 7,6%
| 2,9%
| 0,5%
| 1,7%
| 4,3%
| 1,2%
| 2006.12.12.
| N/A
|
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
| HUF
| 2,143744
| 2023.06.07.
| 1%
| 2,6%
| 10,9%
| 5,6%
| 4,5%
| 4,6%
| 3,2%
| 4,7%
| 2006.12.12.
| 0
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat |
| EUR
| 0,98978
| 2023.06.08.
| 2%
| 1,8%
| 0,1%
| 2%
| N/A
| N/A
| 5,1%
| -0,2%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 0,965092
| 2023.06.08.
| 2,3%
| 3,9%
| 0,3%
| 0%
| N/A
| N/A
| 5,4%
| -0,9%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,187888
| 2023.06.08.
| 4,4%
| 7%
| 8,8%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 5,4%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,105457
| 2021.12.28.
| 2%
| 5,1%
| 13,1%
| 6,2%
| 2,9%
| N/A
| 12,7%
| 1,8%
| 2015.04.28.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,088653
| 2023.06.08.
| -0,2%
| 11,1%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 5%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,091267
| 2023.06.08.
| -2,8%
| 0,1%
| 1,5%
| 6,7%
| 3,8%
| 2,1%
| 1,4%
| 4,3%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,244314
| 2023.06.08.
| -3,1%
| 0,5%
| 1,8%
| 7%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 6,1%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,1048
| 2023.06.08.
| -2,6%
| 0,5%
| 1,6%
| 3,2%
| 2%
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,14881
| 2023.06.08.
| -0,7%
| 9,1%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 8,3%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,198339
| 2023.06.08.
| 1,8%
| 1,6%
| 5%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 4,9%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,281187
| 2023.06.08.
| 2%
| 2,4%
| 5,3%
| 6,3%
| 4,2%
| N/A
| 4,4%
| 4%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,19502
| 2023.06.08.
| 0,6%
| 0,9%
| 0,6%
| 3,4%
| 3,2%
| N/A
| 3,1%
| 3,1%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,348627
| 2023.06.08.
| 0,3%
| 0%
| -1,7%
| 1,7%
| 1,1%
| 1,5%
| 2,2%
| 1,9%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,174035
| 2023.06.08.
| 2,8%
| 3,9%
| 7,1%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5%
| 2020.01.29.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,203495
| 2023.06.07.
| 5,5%
| 7,1%
| 6,1%
| 1,2%
| 1,4%
| N/A
| 8,7%
| 2,2%
| 2014.10.27.
| 3
|
| VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,240236
| 2023.06.07.
| 5,4%
| 6,5%
| 5,5%
| 1,9%
| 1,8%
| N/A
| 8,4%
| 2,5%
| 2014.10.27.
| 3
|
| VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| HUF
| 0,990901
| 2023.06.07.
| 5,1%
| 5,6%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,7%
| -0,5%
| 2020.09.17.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,274326
| 2023.06.07.
| 5,4%
| 6,1%
| 5%
| 2,4%
| 2,2%
| N/A
| 8,2%
| 2,9%
| 2014.10.27.
| 4
|
| VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,32106
| 2023.06.07.
| 5%
| 5,4%
| 4,8%
| 3,5%
| 2,8%
| N/A
| 7,5%
| 3,3%
| 2014.10.27.
| 4
|