| Részvény
|
| | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,558889
| 2025.06.12.
| 6,1%
| 15,6%
| 15,1%
| 16,7%
| N/A
| N/A
| 19,5%
| 10,7%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,363349
| 2025.06.12.
| 0,3%
| 5,2%
| 7,8%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 7,4%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 3,105652
| 2025.06.12.
| 6,3%
| 4,3%
| 7%
| 15,9%
| 19,5%
| N/A
| 7,8%
| 14,5%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 3,360213
| 2025.06.12.
| 6,5%
| 4,8%
| 8%
| 17%
| 20,6%
| N/A
| 8,2%
| 15,6%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,386342
| 2025.06.12.
| 6,7%
| 7%
| 5,9%
| 8,2%
| 13,7%
| N/A
| 10,7%
| 11%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,037588
| 2025.06.12.
| 11,4%
| 26,3%
| 29,7%
| 31,6%
| 23,6%
| N/A
| 26,1%
| 12,7%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,383117
| 2025.06.12.
| 11,6%
| 24%
| 32,4%
| 32,4%
| 27,3%
| N/A
| 23,6%
| 15,8%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,227939
| 2025.06.12.
| 11,3%
| 23,4%
| 31,2%
| 31,2%
| 26%
| N/A
| 23,1%
| 14,4%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,971009
| 2025.06.12.
| 4,4%
| 18,1%
| 14,4%
| 19,5%
| 16,6%
| N/A
| 22,2%
| 10,5%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,10488
| 2025.06.12.
| 4,5%
| 18,6%
| 15,6%
| 20,6%
| 17,8%
| N/A
| 22,6%
| 11,5%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,552221
| 2025.06.12.
| 4,5%
| 20,9%
| 12,7%
| 12,2%
| 11,5%
| N/A
| 25,1%
| 6,7%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat |
| | HUF
| 1,639877
| 2025.06.12.
| 8,2%
| 5,1%
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 18,9%
| 2022.07.21.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,488442
| 2025.06.12.
| 8,2%
| 3%
| 11,2%
| 13,3%
| 11,3%
| N/A
| 5,9%
| 6,7%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,211823
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -6,2%
| 3,8%
| 2,3%
| 7,5%
| N/A
| -4,4%
| 3,2%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,126281
| 2025.06.12.
| 2,5%
| -7,8%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,1%
| 10%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap |
| | HUF
| 1,657711
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -8,3%
| 5,1%
| 10%
| 13,6%
| N/A
| -6,5%
| 5,7%
| 2016.04.04.
| 4
|
| | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,291757
| 2025.06.12.
| 8,5%
| 16,7%
| 32,9%
| 32,1%
| 18,4%
| 13,6%
| 18,6%
| 8%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 25,150608
| 2025.06.12.
| 8,2%
| 18,6%
| 27,1%
| 24,3%
| 20,8%
| 11,5%
| 20,7%
| 8,6%
| 2010.02.03.
| 4
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 20,595959
| 2025.06.12.
| 7,9%
| 17,9%
| 25,5%
| 22,7%
| 19,3%
| 10%
| 20%
| 7,5%
| 1994.12.24.
| 4
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 10,631048
| 2025.06.12.
| 8,9%
| 17,3%
| 33,9%
| 33,5%
| 19,6%
| 14,5%
| 19,1%
| 13%
| 2012.04.24.
| 5
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 9,307072
| 2025.06.12.
| 8,6%
| 16,5%
| 32,2%
| 31,7%
| 18,1%
| 13%
| 18,4%
| 8,2%
| 1997.01.23.
| 5
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,220356
| 2025.06.12.
| 3,2%
| 4%
| 5,7%
| 8,4%
| 11,6%
| 5%
| 6,4%
| 4,7%
| 1999.10.21.
| 4
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,675892
| 2025.06.12.
| 3,5%
| 4,5%
| 6,7%
| 9,5%
| 12,7%
| 6,1%
| 6,9%
| 8,4%
| 2011.01.17.
| 4
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 5,337021
| 2025.06.12.
| 0,5%
| -12,5%
| 0,9%
| 8,2%
| 15,3%
| 11,4%
| -10,7%
| 6,5%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | APELSO Megatrends Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,878136
| 2025.06.12.
| 4,6%
| -6,4%
| 3,5%
| -1,6%
| 12,6%
| 3%
| -3,2%
| -0,8%
| 2008.03.20.
| 5
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,164572
| 2025.06.12.
| 11,5%
| 0,1%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 11,1%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,167293
| 2025.06.12.
| 5,4%
| -10,9%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,6%
| 11,3%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 1,13479
| 2025.06.12.
| 5,6%
| -10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,2%
| 13,5%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 1,054204
| 2025.06.12.
| 8,1%
| 6%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 3,7%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 1,054019
| 2025.06.12.
| 2,5%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,7%
| 5,4%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,056668
| 2025.06.12.
| 2,2%
| -5,6%
| -0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,1%
| 3,9%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | AXIOM SEP Részvényalap |
| | USD
| 0,011787
| 2025.06.12.
| 9,6%
| 5,4%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,6%
| 14,4%
| 2024.03.22.
| 5
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,1263
| 2025.06.12.
| 6,2%
| 0,7%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 10,5%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,199991
| 2025.06.12.
| 6,4%
| 1,1%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 11,2%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 2,145669
| 2025.06.12.
| 8,1%
| 21,8%
| 26,3%
| 24%
| N/A
| N/A
| 24,3%
| 16,7%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,553884
| 2025.06.12.
| 8%
| 19,1%
| 27,4%
| 23,7%
| 19,3%
| 10,2%
| 21,4%
| 9,8%
| 2015.05.19.
| 5
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,559675
| 2025.06.12.
| 3,5%
| -6,1%
| 6%
| 11,7%
| 14,9%
| 10%
| -3,7%
| 9,9%
| 2015.05.20.
| 5
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,466149
| 2025.06.12.
| 6,6%
| 13%
| 31,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,4%
| 31,7%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,391005
| 2025.06.12.
| 7,5%
| 13,6%
| 31,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,2%
| 31,9%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,488376
| 2025.06.12.
| 12,6%
| 16,4%
| 24,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,3%
| 20,8%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,525291
| 2025.06.12.
| 6,4%
| 3,6%
| 17,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 22,3%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,415018
| 2025.06.12.
| 6,5%
| 6%
| 15,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,6%
| 18,2%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,1709
| 2025.06.12.
| 7%
| 3,6%
| 10,3%
| 17,9%
| 15%
| 8,3%
| 5,8%
| 7,9%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,3877
| 2025.06.12.
| 4,3%
| -7,2%
| 5%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| -4,1%
| 6,8%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,4187
| 2025.06.12.
| 10,3%
| 1,9%
| 12,8%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 7,3%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,3305
| 2025.06.12.
| 4,3%
| -9,2%
| 6,6%
| 10,9%
| 11,4%
| 7,6%
| -6,3%
| 8,2%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1411
| 2025.06.12.
| 2%
| -6,3%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| 7,3%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0267
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -4,4%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,3%
| 2,6%
| 2024.06.04.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0033
| 2025.06.12.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.03.31.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,3462
| 2025.06.12.
| 2,2%
| -9,5%
| -0,9%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| -7,3%
| 7,1%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,1006
| 2025.06.12.
| 2,2%
| -7,4%
| -2,4%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| -5,1%
| 2,4%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 1,0881
| 2025.06.12.
| 8,2%
| 1,8%
| 4,9%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 2,1%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1626
| 2025.06.12.
| 3,5%
| -10,5%
| -3,5%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| -8%
| 3,3%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 3,3807
| 2025.06.11.
| 1,4%
| -7,5%
| 3,1%
| 15,8%
| 14,5%
| 9,1%
| -5,6%
| 10,8%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 5,483
| 2025.06.12.
| 8,7%
| 15,7%
| 34,5%
| 35%
| 21,4%
| 15,8%
| 17,5%
| 9,3%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,7157
| 2025.06.12.
| 8,9%
| 16,2%
| 35,5%
| 36%
| N/A
| N/A
| 17,9%
| 22,3%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,783301
| 2025.06.12.
| 3,1%
| 6,1%
| 9,8%
| 12,2%
| 13,3%
| N/A
| 8,3%
| 8,1%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,014748
| 2025.06.12.
| 3,1%
| 8,2%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 15,5%
| 2022.09.26.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,418765
| 2025.06.12.
| 2%
| -12%
| -3,6%
| 6,1%
| 10,8%
| 7,7%
| -9,1%
| 4,8%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,395793
| 2025.06.12.
| 2,5%
| -11,1%
| -1,6%
| 8,2%
| 13,1%
| N/A
| -8,3%
| 12%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,5215
| 2025.06.12.
| 3,8%
| -1,1%
| 10,3%
| 3,8%
| 6,7%
| 3,7%
| 1,2%
| 2,4%
| 2008.03.12.
| 4
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,536417
| 2025.01.17.
| 14,3%
| 16,6%
| 33,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 34,8%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,666797
| 2025.06.12.
| 8,4%
| 16,5%
| 32%
| 31,2%
| 17,7%
| 12,6%
| 18,4%
| 7,7%
| 2004.08.31.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 2,484189
| 2025.06.12.
| 8,3%
| 18,3%
| 26,5%
| 23,9%
| 20,2%
| N/A
| 20,2%
| 12,5%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 5,064661
| 2025.06.12.
| 7,7%
| 17,1%
| 23,9%
| 21,4%
| 17,7%
| 9,1%
| 19,1%
| 6,2%
| 1998.05.08.
| 4
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,156107
| 2025.06.12.
| 6,8%
| 2,7%
| 2,8%
| 4,9%
| 10,8%
| 3,3%
| 8,4%
| 1%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,148181
| 2025.06.12.
| 2%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,5%
| 14,3%
| 2024.07.26.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,072371
| 2025.06.12.
| 1,7%
| 6,6%
| 9,2%
| 14,7%
| 14,2%
| 7,1%
| 8%
| 2,9%
| 2000.04.07.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,025235
| 2025.06.12.
| 1,8%
| 9%
| 7,5%
| 14,5%
| 10,9%
| 4,5%
| 10,5%
| 7,2%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,476473
| 2025.06.12.
| -2,8%
| -10,9%
| -4,6%
| 4%
| N/A
| N/A
| -9,3%
| 8,8%
| 2020.11.02.
| 3
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,012598
| 2025.06.12.
| 9,1%
| 9,9%
| 12,9%
| 7,1%
| 4,1%
| 1,7%
| 13,7%
| 1,7%
| 2008.06.12.
| 4
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,881011
| 2025.06.12.
| 3,2%
| -2,1%
| 6,9%
| 4,4%
| 6,8%
| 4%
| 0,4%
| 3,8%
| 2008.07.07.
| 4
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,88297
| 2025.06.12.
| 1,1%
| -2%
| 7,6%
| 1,9%
| 5%
| 3,7%
| -0,3%
| 4,4%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,017721
| 2025.06.12.
| 7,2%
| 20,3%
| 25,3%
| 23%
| 15,4%
| 7,7%
| 22,1%
| 6,7%
| 2011.10.04.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 7,09812
| 2025.06.12.
| 7,1%
| 17,7%
| 27,3%
| 23,3%
| 18,9%
| 10,4%
| 19,4%
| 6,3%
| 2008.07.16.
| 4
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 2,060868
| 2025.06.12.
| 0,2%
| -6,9%
| 3%
| 3,9%
| 8,1%
| 4,7%
| -4,7%
| 5,1%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,439064
| 2025.06.12.
| 4,9%
| -6,4%
| 5%
| 13,7%
| 12%
| 8,3%
| -4,9%
| 2,5%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,139056
| 2025.06.12.
| 5,2%
| -5,9%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,5%
| 10,7%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,012446
| 2025.06.12.
| 11%
| 5%
| 11%
| 16,7%
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 5%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,012647
| 2025.06.12.
| 5%
| -4,4%
| 3,3%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| -2,8%
| 5,4%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,040368
| 2025.06.12.
| 7,7%
| 1,6%
| 10,5%
| 15,3%
| 13,5%
| 9,3%
| 4,1%
| 10,5%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,997871
| 2025.06.12.
| 1,8%
| -9,5%
| 4,5%
| 12,4%
| 16,5%
| 11,8%
| -8,2%
| 9,4%
| 2007.07.23.
| 4
|
| | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,618466
| 2025.06.12.
| 4,2%
| -2,4%
| 7%
| 12,3%
| 14,1%
| N/A
| 0,5%
| 10,9%
| 2016.01.13.
| 4
|
| | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,817359
| 2025.06.12.
| 3,3%
| -8,7%
| 5,6%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| -6,8%
| 13,4%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,858551
| 2025.06.12.
| 8,1%
| 18,6%
| 27,4%
| 24,7%
| 18,9%
| N/A
| 20,2%
| 8,6%
| 2017.10.20.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat |
| | EUR
| 0,011391
| 2025.06.12.
| 5,6%
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,7%
| 13,9%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,021671
| 2025.06.12.
| 5,5%
| 11,3%
| 12,3%
| 18,2%
| 23,2%
| N/A
| 13%
| 15%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,011813
| 2025.06.12.
| 7,3%
| 15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,3%
| 18,1%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 0,022614
| 2025.06.12.
| 5,7%
| 11,8%
| 13,1%
| 18,9%
| 24%
| N/A
| 13,4%
| 15,9%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| | EUR
| 0,011441
| 2025.06.12.
| 5,7%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,1%
| 14,4%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,024842
| 2025.06.12.
| 7,3%
| 15,5%
| 16,7%
| 21,8%
| 26,3%
| N/A
| 17,4%
| 17,8%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 14,6866
| 2025.06.12.
| 1,7%
| 9,4%
| 8%
| 14,1%
| 9,3%
| 2,2%
| 10,8%
| 3,2%
| 2013.04.30.
| 5
|
| | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,582552
| 2025.06.12.
| 9,4%
| 19,9%
| 28,6%
| 26,9%
| 22,2%
| 12,3%
| 21,9%
| 7,6%
| 2008.01.15.
| 4
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| | HUF
| 2,17678
| 2025.06.12.
| 2,4%
| -6,4%
| 7,4%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| -4,6%
| 15,6%
| 2020.05.06.
| 3
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,53403
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -6,3%
| 7,3%
| 11,5%
| 16,2%
| 10,9%
| -4,5%
| 8,5%
| 2002.08.01.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 23,321029
| 2025.06.12.
| 7,1%
| 15,8%
| 20,7%
| 27,1%
| 23,9%
| 13,3%
| 18,1%
| 13,9%
| 2001.03.29.
| 4
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 2,368415
| 2025.06.12.
| 6,3%
| 14,4%
| 17,5%
| 18,9%
| N/A
| N/A
| 16,8%
| 20,2%
| 2020.09.28.
| 3
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 2,203193
| 2025.06.10.
| 6,4%
| -0,6%
| 10%
| 17,4%
| 14%
| 9,6%
| 1,9%
| 3,3%
| 2001.02.15.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 2,057971
| 2025.06.10.
| 6,5%
| -0,6%
| 8,5%
| 12,2%
| 8,5%
| N/A
| 2%
| 8,3%
| 2016.06.06.
| 5
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,150065
| 2025.06.10.
| 7%
| 0,2%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 11,6%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,997215
| 2025.06.10.
| 2,3%
| -4,5%
| 5,8%
| 2,6%
| 7,5%
| 5,4%
| -2,9%
| 6%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,981817
| 2025.06.10.
| 2,5%
| -4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| -2,3%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja EUR |
| | EUR
| 2,09654
| 2025.06.10.
| 4,8%
| 10,2%
| 8,3%
| 10,4%
| 9,3%
| 4%
| 12,7%
| 4,9%
| 2009.11.16.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF |
| | HUF
| 2,533418
| 2025.06.10.
| 5,6%
| 11,6%
| 11,3%
| 17,9%
| 15,3%
| 7,3%
| 13,9%
| 3,7%
| 1999.09.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat |
| | HUF
| 1,19936
| 2025.06.10.
| 5,9%
| 12,1%
| 12,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,3%
| 15,8%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,350324
| 2025.06.11.
| 9,5%
| 19,2%
| 25%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,8%
| 26,8%
| 2024.03.19.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,847426
| 2025.06.11.
| 9,1%
| 18,4%
| 23,4%
| 24,8%
| 18,7%
| 9,4%
| 20,1%
| 6,7%
| 1993.12.27.
| 6
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 10,371204
| 2025.06.11.
| 11,6%
| 16,7%
| 33,5%
| 32%
| 19%
| 13,5%
| 18,6%
| 9%
| 1998.01.23.
| 7
|
| | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja |
| | HUF
| 1,917761
| 2025.06.10.
| 7,8%
| 3,2%
| -1,8%
| 4,3%
| 11%
| 6,6%
| 8,1%
| 3,7%
| 2007.08.01.
| 5
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat |
| HUF/EUR/USD
| USD
| 1,593393
| 2025.06.12.
| 8,7%
| 16,4%
| 14,2%
| 15%
| N/A
| N/A
| 21,9%
| 10,4%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,60071
| 2025.06.12.
| 2,8%
| 5,6%
| 7%
| 11,5%
| 11,1%
| N/A
| 9,4%
| 7,7%
| 2019.02.11.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,891169
| 2025.06.12.
| 2,7%
| 3,4%
| 8,6%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 14,5%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,586836
| 2025.06.12.
| 6,1%
| -4,6%
| 7,3%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| -4,6%
| 10,4%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,399856
| 2025.06.12.
| 12,2%
| 7,7%
| 13,1%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 9,4%
| 7,5%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,424332
| 2025.06.12.
| 5,5%
| -2,7%
| 5,5%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 7,9%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap |
| | HUF
| 1,355877
| 2025.06.12.
| 4%
| -0,8%
| 8,2%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 7%
| 2020.12.01.
| 4
|
| | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 5,989499
| 2025.06.16.
| 2,1%
| -10,1%
| 5,1%
| 10%
| 15,1%
| 12,5%
| -11%
| 13,1%
| 2010.12.10.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,600377
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -6,8%
| 6,6%
| 11,8%
| 16,4%
| N/A
| -5,6%
| 9,1%
| 2018.06.28.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 2,359722
| 2025.06.12.
| 7,9%
| 3,3%
| 9,7%
| 13,4%
| 12,1%
| N/A
| 6,4%
| 8,9%
| 2015.10.26.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,939513
| 2025.06.12.
| 2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -6%
| -6%
| 2024.07.12.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 3,366617
| 2025.06.12.
| 2%
| -7,3%
| 5,3%
| 10,5%
| 15%
| 11%
| -6,1%
| 4,6%
| 1998.06.03.
| 4
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,001917
| 2025.06.12.
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0,4%
| 2024.08.02.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,639237
| 2025.06.12.
| 2,5%
| -1,2%
| 11,9%
| 6,1%
| 9,8%
| N/A
| 0,4%
| 8%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,113206
| 2025.06.12.
| 0,6%
| -0,9%
| 9,3%
| 4,7%
| 3,7%
| 1,6%
| 0,6%
| 17,4%
| 2010.12.22.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,235464
| 2025.06.12.
| 8,1%
| 10,9%
| 16,6%
| 8%
| N/A
| N/A
| 14,5%
| 4%
| 2020.07.20.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,669922
| 2025.06.12.
| 2,2%
| -1,7%
| 10,6%
| 4,8%
| 8,5%
| 5,2%
| -0,1%
| 3,3%
| 2010.04.28.
| 5
|
| | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,548759
| 2025.06.12.
| 3,8%
| 8,7%
| 23,1%
| 14,6%
| 14,6%
| 8,2%
| 8,6%
| 1,7%
| 2000.03.03.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,549899
| 2025.06.12.
| 4,5%
| 16,3%
| 19,4%
| 20,3%
| 11,9%
| 4,7%
| 17,9%
| 10,4%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,699393
| 2025.06.12.
| 6,5%
| 16%
| 22,2%
| 21,9%
| 18,4%
| N/A
| 17,6%
| 12,2%
| 2015.10.09.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,020838
| 2025.06.12.
| 5,6%
| 17,7%
| 18,5%
| 20,1%
| 13,6%
| 5,7%
| 20%
| 1,9%
| 2008.02.19.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 8,398404
| 2025.06.12.
| 6,2%
| 15,4%
| 20,5%
| 20,4%
| 17%
| 8,4%
| 17%
| 7,7%
| 1996.10.24.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,696162
| 2025.06.10.
| 0,1%
| -5,5%
| -6,4%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| -9,3%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,703887
| 2025.06.10.
| -5,1%
| -12,9%
| -11,8%
| -3,2%
| N/A
| N/A
| -8,3%
| -9,1%
| 2021.10.11.
| 3
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,786308
| 2025.06.10.
| -5%
| -14,9%
| -10%
| -3%
| N/A
| N/A
| -10,7%
| -6,4%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,90545
| 2025.06.10.
| -4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,2%
| -9,2%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,56081
| 2025.06.10.
| -4,2%
| -9,1%
| 0,3%
| 3%
| 6,2%
| 4,1%
| -6,8%
| 3,9%
| 2013.10.29.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,992069
| 2025.06.10.
| 0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| -1,3%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 3,127027
| 2025.06.12.
| 7,7%
| -0,4%
| 11,6%
| 18,3%
| 15,8%
| 10,6%
| 2,2%
| 10%
| 2013.07.17.
| 5
|
| | MBH USA Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,348418
| 2025.06.12.
| 7,6%
| -0,5%
| 10,5%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 7,7%
| 2019.07.26.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 1,208332
| 2025.06.12.
| 2,9%
| -5,8%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| 11,3%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,142094
| 2025.06.12.
| 2,9%
| -3,9%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,3%
| 7,8%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,228544
| 2025.06.12.
| 8,4%
| 5%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,6%
| 12%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,379592
| 2025.06.12.
| 2,9%
| -6,5%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5%
| 14,7%
| 2023.02.13.
| 4
|
| | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap |
| | HUF
| 1,209847
| 2025.06.12.
| -2,7%
| -12,8%
| -5,9%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| -10%
| 4%
| 2021.07.21.
| 5
|
| | MFC Equity Genius Befektetési Alap |
| | USD
| 39,893853
| 2025.06.12.
| 8,6%
| 2,3%
| 42,1%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| 10,2%
| -18,4%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | MFC Equity Mercury Befektetési Alap |
| | USD
| 145,77246
| 2025.06.12.
| 6,9%
| 4,4%
| 13,7%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 8,7%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,52953
| 2025.06.12.
| 14,1%
| 5,4%
| 17,3%
| 3,3%
| 7,3%
| 2,4%
| 13,3%
| 3%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,376814
| 2025.06.12.
| 13,9%
| 5%
| 16,5%
| 2,6%
| 6,6%
| 1,7%
| 12,9%
| 2,2%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,947964
| 2025.06.12.
| 13,9%
| 7,4%
| 14,7%
| 2,3%
| 3,5%
| -0,9%
| 15,5%
| -0,4%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,589836
| 2025.06.12.
| 2,5%
| -1,2%
| 4%
| -2,9%
| 0,2%
| 0,3%
| 0,9%
| 2,8%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,528974
| 2025.06.12.
| 2,4%
| -3,3%
| 5,7%
| -2,7%
| 3,2%
| 2,8%
| -1,4%
| 5,6%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat |
| | EUR
| 13,409374
| 2025.06.12.
| 9,2%
| 23,1%
| 27,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 25,9%
| 27,6%
| 2024.03.28.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap C sor. |
| EUR
| EUR
| 1,312622
| 2025.06.12.
| 0,8%
| 2,1%
| -1,7%
| 15,9%
| 4,3%
| 3,3%
| 5,2%
| 2,5%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap B sor. |
| HUF
| HUF
| 1,963786
| 2025.06.12.
| 1,1%
| 0,5%
| 1,2%
| 17,5%
| 8,6%
| 7,2%
| 3,4%
| 6,3%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap A sor. |
| HUF
| HUF
| 1,725172
| 2025.06.12.
| 0,8%
| -0,1%
| -0,1%
| 16,1%
| 7,4%
| 6%
| 2,8%
| 5,1%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,312611
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -3,9%
| -10,4%
| 2,4%
| 10,3%
| 10,6%
| -0,5%
| 4,9%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,465358
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -1,8%
| -11,8%
| 2,2%
| 7,1%
| 7,8%
| 1,8%
| 5,1%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 2,468541
| 2025.06.12.
| 6,2%
| 19,4%
| 23,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,4%
| 27,9%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | EUR
| 2,421909
| 2025.06.12.
| 5,8%
| 18,8%
| 22,2%
| 20,9%
| 15,4%
| 8,2%
| 20,8%
| 4,7%
| 2005.12.21.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,411801
| 2025.06.12.
| 5,8%
| 16,2%
| 24,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,1%
| 26,7%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,180862
| 2025.06.12.
| 2,4%
| 8,9%
| 7,5%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 5%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,135324
| 2025.06.12.
| 2,1%
| 8,3%
| 6,2%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 3,8%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,230016
| 2025.06.12.
| 2%
| 5,9%
| 7,9%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 6,4%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 2,511289
| 2025.06.12.
| 1,6%
| -8,5%
| 0,1%
| 7,9%
| 8,1%
| 5,5%
| -6,1%
| 6,8%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 3,701012
| 2025.06.12.
| 1,6%
| -10,5%
| 1,7%
| 8,2%
| 11,3%
| 8,2%
| -8,2%
| 5,3%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,032745
| 2025.06.12.
| 0,4%
| 1,3%
| 3,6%
| -53,8%
| -54,7%
| -28,9%
| 1,1%
| -20,6%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,022791
| 2025.06.12.
| 0,5%
| 3,6%
| 2%
| -53,9%
| -56%
| -30,7%
| 3,4%
| -22,5%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,036648
| 2025.06.12.
| 0,6%
| 1,7%
| 4,4%
| -53,5%
| -54,4%
| -28,4%
| 1,4%
| -21,3%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat |
| | EUR
| 0,064848
| 2025.06.12.
| -4,2%
| 27,7%
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,7%
| 8,8%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat |
| | HUF
| 0,102657
| 2025.06.12.
| -4,3%
| 24,9%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,9%
| 10,4%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat |
| | HUF
| 0,093171
| 2025.06.12.
| -4,3%
| 24,9%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,9%
| 10,4%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,385526
| 2025.06.12.
| 1,3%
| -0,7%
| 3,1%
| 7,3%
| 3,6%
| 3%
| 2,4%
| 1,8%
| 2007.07.02.
| 4
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,257731
| 2025.06.12.
| 1,3%
| -2,9%
| 4,7%
| 7,6%
| 6,7%
| 5,6%
| 0,1%
| 4,6%
| 2007.07.03.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat |
| | HUF
| 9,857377
| 2025.06.12.
| 7,8%
| 18,4%
| 28%
| 24,6%
| 19,7%
| 11,6%
| 20,4%
| 7,2%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat |
| | HUF
| 8,079904
| 2025.06.12.
| 7,6%
| 17,8%
| 26,8%
| 23,4%
| 18,5%
| 10,3%
| 19,9%
| 7,8%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,79923
| 2025.06.12.
| -20,7%
| -22,3%
| -24,3%
| 23,8%
| 12,4%
| -1,2%
| -19,8%
| -1,5%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,148313
| 2025.06.12.
| -20,8%
| -24%
| -23,1%
| 24,1%
| 15,8%
| 1,4%
| -21,6%
| 0,9%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,285049
| 2025.06.12.
| -20,6%
| -23,7%
| -22,6%
| 24,7%
| 16,5%
| 2%
| -21,3%
| 2,1%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| HUF
| HUF
| 3647,722526
| 2025.06.13.
| 9,8%
| 18,4%
| 35,2%
| 34,9%
| 19,7%
| 15,1%
| 19,7%
| 7,1%
| 2006.12.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 1,079528
| 2025.06.12.
| 7,7%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 8%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,026174
| 2025.06.12.
| 1,8%
| -12,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,7%
| 2,6%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,007038
| 2025.06.12.
| 1,8%
| -10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,7%
| 0,7%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,6635
| 2025.06.13.
| 3,2%
| -9%
| 2,7%
| 6,6%
| 10,1%
| N/A
| -7,7%
| 9,3%
| 2019.09.20.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 1,12931
| 2025.06.13.
| 6,6%
| 1,9%
| 7%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 4,3%
| 2022.02.18.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 6,14416
| 2025.06.13.
| 2,8%
| -9,7%
| 1,2%
| 5%
| 8,5%
| 5,8%
| -8,4%
| 4,3%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 6,141706
| 2025.06.13.
| 2,8%
| -9,7%
| 1,2%
| 5%
| 8,5%
| N/A
| -8,4%
| 7,3%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,282099
| 2025.06.13.
| 1,6%
| -6,4%
| 0,4%
| 4,7%
| 5,4%
| N/A
| -5,4%
| 3,4%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat |
| | HUF
| 2,483384
| 2025.06.13.
| 6,6%
| 16,2%
| 25,5%
| 23,2%
| 21,1%
| N/A
| 17,8%
| 12,5%
| 2017.09.22.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 5,558844
| 2025.06.13.
| 6,2%
| 15,3%
| 23,7%
| 21,4%
| 19,4%
| 9,9%
| 17%
| 6,4%
| 1997.11.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,311239
| 2025.06.13.
| 6,6%
| 16,2%
| 25,5%
| 23,2%
| 21,2%
| N/A
| 17,8%
| 16%
| 2019.09.25.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,018037
| 2025.06.13.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2025.05.13.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 5,624008
| 2025.06.13.
| 6,2%
| 15,3%
| 23,7%
| 21,4%
| 19,4%
| N/A
| 17%
| 10,6%
| 2017.08.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,997213
| 2025.06.13.
| 12,2%
| 5,9%
| 9,9%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| -0,4%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,711031
| 2025.06.13.
| 7,7%
| -6,1%
| 4,6%
| 7,3%
| 5%
| 2,3%
| -3,9%
| 3%
| 2007.03.30.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 1,711167
| 2025.06.13.
| 7,7%
| -6,1%
| 4,6%
| 7,3%
| 5%
| N/A
| -3,9%
| 2,7%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,024264
| 2025.06.13.
| 7,1%
| -2,6%
| 3,3%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| -1,1%
| 0,6%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,2771
| 2025.06.13.
| 7,9%
| -5,8%
| 5,4%
| 8%
| 5,8%
| N/A
| -3,6%
| 4,3%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,268256
| 2025.06.12.
| 7,4%
| 18,3%
| 27,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,9%
| 24,8%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,33231
| 2025.06.12.
| 8,8%
| 16,6%
| 32,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,4%
| 30,1%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,078823
| 2025.06.12.
| 1,6%
| 3,7%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 7,3%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,079434
| 2025.06.12.
| 1,8%
| -13%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,9%
| 7,4%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,465831
| 2025.06.12.
| 1,5%
| -11,8%
| 4,2%
| 12,9%
| 8,5%
| N/A
| -10,2%
| 4,2%
| 2016.03.07.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,100155
| 2025.06.12.
| 7,5%
| -0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 10%
| 2024.07.26.
| 5
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 1,522893
| 2025.06.12.
| 5,8%
| -3,5%
| -0,7%
| 3,6%
| 4,2%
| 1,9%
| -1,1%
| 1,5%
| 2007.10.29.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,253624
| 2025.06.12.
| 11,1%
| 4,8%
| 5,2%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| 8,6%
| 4,1%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,178831
| 2025.06.12.
| 7,4%
| -3,9%
| -2,4%
| 1%
| N/A
| N/A
| -1,3%
| 2,8%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,335164
| 2025.06.12.
| 11,9%
| 6%
| 6,6%
| 6,6%
| 4,6%
| N/A
| 9,6%
| 5,9%
| 2020.05.26.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,432297
| 2025.06.12.
| 5,8%
| -5,6%
| 0,8%
| 3,9%
| 7,4%
| 4,5%
| -3,3%
| 5%
| 2007.05.04.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,336415
| 2025.06.12.
| 12,3%
| 6,8%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 10,3%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,169446
| 2025.06.12.
| 6,2%
| -2,8%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| 5,7%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,526264
| 2025.06.12.
| 6,2%
| -4,9%
| 2,3%
| 5,3%
| 8,7%
| N/A
| -2,7%
| 9,1%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,231337
| 2025.06.12.
| 7,8%
| -3,2%
| -0,9%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 4,1%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,541734
| 2025.06.12.
| 6,2%
| -4,9%
| 2,5%
| 5,5%
| 8,9%
| N/A
| -2,6%
| 8,5%
| 2020.06.02.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,947015
| 2025.06.12.
| 2,3%
| -7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| -5,3%
| 2024.08.26.
| 5
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 0,972729
| 2025.06.12.
| 8,6%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| -2,7%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,942151
| 2025.06.12.
| 2,7%
| -4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,5%
| -5,8%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,177613
| 2025.06.12.
| 10,5%
| -1,6%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 14,5%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,183067
| 2025.06.12.
| 11,2%
| -0,3%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 16%
| 2024.02.29.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,137423
| 2025.06.12.
| 5,1%
| -11,2%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,3%
| 12,2%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,14195
| 2025.06.12.
| 5,5%
| -8,6%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,6%
| 10,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,205449
| 2025.06.12.
| 11,6%
| 0,4%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 17,7%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,120608
| 2025.06.12.
| 5,1%
| -9,2%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,2%
| 9,1%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,198283
| 2025.06.12.
| 11,1%
| -0,3%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 16,3%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,153575
| 2025.06.12.
| 5,5%
| -10,6%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,7%
| 11,7%
| 2024.02.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 13,787836
| 2025.06.12.
| 7,2%
| 19,4%
| 26,7%
| 24,4%
| 21,7%
| 10,8%
| 22,4%
| 8,1%
| 2011.01.04.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 8,071551
| 2025.06.12.
| 7,2%
| 21,6%
| 23%
| 22,6%
| 16,8%
| 7%
| 24,8%
| 2,9%
| 2007.10.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,464786
| 2025.06.12.
| 8,8%
| 21,7%
| 22,6%
| 21%
| N/A
| N/A
| 25%
| 10,9%
| 2021.09.14.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 2,294948
| 2025.06.12.
| 13,5%
| 34,1%
| 33,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 38,7%
| 40,7%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,887863
| 2025.06.12.
| 8,3%
| 21,1%
| 22,5%
| 19,8%
| 13,5%
| N/A
| 24,4%
| 7,2%
| 2016.09.01.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 2,014348
| 2025.06.12.
| 7,3%
| 22,1%
| 24,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 25,2%
| 32%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 12,090784
| 2025.06.12.
| 7,1%
| 19%
| 24,9%
| 22,8%
| 20,3%
| 9,7%
| 22%
| 9,6%
| 1998.03.16.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,887831
| 2025.06.12.
| 6,4%
| 21,9%
| 14,4%
| 21,4%
| 12,4%
| 4,3%
| 26,2%
| 4,8%
| 2011.11.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 1,279489
| 2025.06.12.
| 6%
| 21%
| 12,7%
| 19,7%
| 10,8%
| N/A
| 25,3%
| 5,3%
| 2019.01.22.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,277216
| 2025.06.12.
| 4,4%
| 18,8%
| 16,4%
| 23%
| 15,2%
| 5,9%
| 22,5%
| 6,3%
| 2012.01.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat |
| | HUF
| 1,600725
| 2025.06.12.
| 9,4%
| 18,2%
| 35,4%
| 20,8%
| N/A
| N/A
| 20,2%
| 14%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,457658
| 2025.06.12.
| 15,7%
| 32,7%
| 42,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36,1%
| 43%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat |
| | HUF
| 1,537428
| 2025.06.12.
| 9%
| 17,4%
| 33,5%
| 19,4%
| N/A
| N/A
| 19,5%
| 12,8%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat |
| | EUR
| 1,35655
| 2025.06.12.
| 9,4%
| 20,8%
| 33,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 22,9%
| 34,5%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,841949
| 2025.06.12.
| 4,4%
| -7,1%
| 7,8%
| 9,3%
| 12,9%
| N/A
| -4,4%
| 12,9%
| 2020.05.19.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,418974
| 2025.06.12.
| 10,4%
| 4,3%
| 14%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 12%
| 2022.05.05.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,430497
| 2025.06.12.
| 9,6%
| 2,7%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 15,5%
| 2022.09.13.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,390738
| 2025.06.12.
| 4,1%
| -7,6%
| 6,5%
| 8%
| 11,7%
| 6,3%
| -4,9%
| 6,2%
| 2008.09.10.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,012555
| 2025.06.12.
| 4,4%
| -5%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 8,5%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,407264
| 2025.06.12.
| 5,6%
| -6%
| 3,1%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| -2,9%
| 6,7%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,838313
| 2025.06.12.
| 4,4%
| -7%
| 8,1%
| 9,6%
| 13,2%
| N/A
| -4,3%
| 12,5%
| 2020.06.02.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,462335
| 2025.06.12.
| 5,9%
| -5,4%
| 4,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| -2,4%
| 7,9%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,611877
| 2025.06.12.
| 10,1%
| 3,7%
| 12,6%
| 10,8%
| 8,9%
| N/A
| 7,8%
| 9,7%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,014235
| 2025.06.12.
| 4,1%
| -5,6%
| 4,9%
| 7,8%
| 8,5%
| 3,6%
| -2,7%
| 2%
| 2007.07.09.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 3,258959
| 2025.06.12.
| 1,6%
| -9,3%
| 3,2%
| 10,9%
| 14,4%
| 9,2%
| -7,3%
| 4,6%
| 1999.04.21.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 2,039475
| 2025.06.12.
| 1,6%
| -7,2%
| 1,6%
| 10,6%
| 11,1%
| 6,5%
| -5,2%
| 3,9%
| 2007.10.26.
| 4
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,797369
| 2025.06.12.
| 1,9%
| -8,7%
| 4,5%
| 12,1%
| 15,7%
| 10,3%
| -6,8%
| 12,1%
| 2013.08.16.
| 5
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 0,198986
| 2025.06.12.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -42,3%
| -20,5%
| 0%
| -15,4%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat |
| | HUF
| 0,272038
| 2025.06.12.
| -7,5%
| -14,3%
| -48,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 29,5%
| -8,7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat |
| | PLN
| 0,101441
| 2025.06.12.
| -6,1%
| -12,7%
| -50,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 32,2%
| -14%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat |
| | HUF
| 0,304874
| 2025.06.12.
| -7,5%
| -14,3%
| -48,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 29,5%
| -8,7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,07295
| 2025.06.12.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -42,6%
| -21,9%
| 0%
| -20,4%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,200732
| 2025.06.12.
| 0,3%
| 1,3%
| 3,6%
| N/A
| -41%
| -20%
| 1,1%
| -9,3%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat |
| | PLN
| 0,095769
| 2025.06.12.
| -6,1%
| -12,7%
| -50,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 32,2%
| -14%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,074842
| 2025.06.12.
| 1,8%
| 3,1%
| 0,3%
| N/A
| -43,3%
| -21,8%
| 3,2%
| -18,1%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,053907
| 2025.06.12.
| 2,2%
| -0,6%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 5%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,070839
| 2025.06.12.
| 2,6%
| 0,1%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 6,5%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,063059
| 2025.06.12.
| 2,6%
| 0,2%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 6,5%
| 2024.02.26.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,026044
| 2025.06.12.
| -2,6%
| -8,1%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,7%
| 1,7%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,007022
| 2025.06.12.
| -2,9%
| -8,8%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,4%
| 0,2%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,030348
| 2025.06.12.
| -2,6%
| -10,1%
| 1,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,8%
| 2,4%
| 2024.02.29.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,022007
| 2025.06.12.
| -3%
| -10,8%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,5%
| 3%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,083152
| 2025.06.12.
| 3%
| 1%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 8,1%
| 2024.03.11.
| 4
|
