| Részvény
|
| | Accorde America Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,019548
| 2023.09.27.
| -2,7%
| 6,4%
| 13,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,5%
| 0,7%
| 2021.01.28.
| 0
|
| | Accorde America Részvényalap A sorozat |
| | USD
| 1,076714
| 2023.09.27.
| -2,2%
| 7,5%
| 16,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,2%
| 2,8%
| 2021.01.28.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,291699
| 2023.09.27.
| 18,8%
| 16,7%
| 23,9%
| 19,8%
| 15,2%
| N/A
| 17,6%
| 13,3%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,838662
| 2023.09.27.
| 15,3%
| 9,3%
| 7,7%
| 11,9%
| 10,6%
| N/A
| 6,2%
| 9,6%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,442345
| 2023.09.27.
| 19,1%
| 17,2%
| 25%
| 20,9%
| 16,3%
| N/A
| 18,4%
| 14,4%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 0,997774
| 2023.09.27.
| 1,2%
| 6,2%
| 17,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| -0,1%
| 2021.02.24.
| 0
|
| | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,188872
| 2023.09.27.
| 3,6%
| 12%
| 31,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,1%
| 6,9%
| 2021.02.24.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,004893
| 2023.09.27.
| 4,7%
| 1,8%
| -9,2%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| -2,1%
| 0%
| 2019.06.06.
| 6
|
| | Accorde Selection Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 1,101056
| 2023.09.27.
| -3%
| 4,2%
| 18,9%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 2,1%
| 2019.06.06.
| 6
|
| | Accorde Selection Részvény Alap H sorozat |
| | HUF
| 1,180243
| 2023.09.27.
| 0,3%
| 13,2%
| 30,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,3%
| 15,6%
| 2022.07.21.
| 6
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,313822
| 2023.09.27.
| 7%
| 8,2%
| 4,5%
| 11,2%
| 3,4%
| N/A
| 8,4%
| 3,7%
| 2016.04.04.
| 6
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,475977
| 2023.09.27.
| 5%
| 20,6%
| 51,4%
| 27,8%
| N/A
| N/A
| 30%
| 9,6%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,401239
| 2023.09.27.
| 4,7%
| 20%
| 50%
| 26,4%
| N/A
| N/A
| 29%
| 8,3%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,302225
| 2023.09.27.
| -1,2%
| 18,8%
| 57,2%
| 23,2%
| N/A
| N/A
| 32,2%
| 6,4%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,089678
| 2023.09.27.
| 1,5%
| 10,3%
| 15,6%
| 7,9%
| 2,1%
| N/A
| 1,7%
| 1,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,323374
| 2023.09.27.
| 4,1%
| 17,1%
| 29,7%
| 14,5%
| 5,9%
| N/A
| 11,2%
| 5,6%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,389781
| 2023.09.27.
| 4,3%
| 17,3%
| 30,6%
| 15,6%
| 6,9%
| N/A
| 11,7%
| 6,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 2,003525
| 2023.09.27.
| 11,3%
| 31,7%
| 42,6%
| 18,5%
| 7,1%
| 9,5%
| 26,1%
| 5,1%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 15,090526
| 2023.09.27.
| 4,1%
| 16,2%
| 28,1%
| 17,1%
| 6,9%
| 7,2%
| 12,4%
| 5,7%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 12,635
| 2023.09.27.
| 3,8%
| 15,5%
| 26,4%
| 15,6%
| 5,6%
| 5,8%
| 11,4%
| 6%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 5,68472
| 2023.09.27.
| 11,2%
| 31,6%
| 42%
| 18,1%
| 6,8%
| 9,1%
| 25,8%
| 6,7%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 6,350885
| 2023.09.27.
| 11,6%
| 32,5%
| 43,9%
| 19,7%
| 8,2%
| N/A
| 27%
| 10%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,609755
| 2023.09.27.
| 3,6%
| 3%
| 10,2%
| 9,9%
| 5,2%
| 6%
| 3,8%
| 4,1%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,928495
| 2023.09.27.
| 3,9%
| 3,5%
| 11,3%
| 11%
| 6,2%
| 7%
| 4,6%
| 7,7%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,342799
| 2023.09.27.
| 6,5%
| 10%
| 1,3%
| 14,2%
| 13,7%
| 13,8%
| 6,9%
| 6,1%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,013998
| 2023.09.26.
| -2,3%
| 15,5%
| 33,9%
| 11,4%
| 1%
| 1,9%
| 14,6%
| -0,5%
| 2008.02.19.
| 6
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,560087
| 2021.12.03.
| 0%
| 0%
| 8,8%
| 1,3%
| 6,4%
| N/A
| 4%
| 3,6%
| 2013.12.16.
| 6
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 5,492603
| 2023.09.26.
| 3,5%
| 17,3%
| 28,3%
| 14,2%
| 4,9%
| 4,7%
| 12,1%
| 6,5%
| 1996.10.24.
| 6
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,725697
| 2023.09.26.
| 3,8%
| 18%
| 29,8%
| 15,5%
| 6,2%
| N/A
| 13,1%
| 8,2%
| 2015.10.09.
| 6
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,023934
| 2023.09.26.
| 1%
| 19,1%
| 32,8%
| 7,6%
| 0,1%
| 1,4%
| 15,8%
| 8,5%
| 2010.12.22.
| 6
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,885546
| 2023.09.27.
| 16,3%
| 11,9%
| 6,8%
| 29,1%
| 2,8%
| 3,4%
| -0,8%
| -0,8%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,379757
| 2023.09.27.
| 5%
| 7,4%
| 3,8%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 11,2%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,530094
| 2023.09.27.
| 3,9%
| 16,2%
| 28,4%
| 15,1%
| 5,8%
| N/A
| 11,9%
| 5,2%
| 2015.05.19.
| 6
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,316555
| 2023.09.27.
| -1,4%
| 15,4%
| 35,4%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| 15,2%
| 8,9%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,988452
| 2023.09.27.
| 5,6%
| 7,7%
| 6,8%
| 13%
| 11,3%
| N/A
| 8,1%
| 8,8%
| 2015.05.20.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,013443
| 2023.09.27.
| -2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,0587
| 2023.09.27.
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 5,9%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 0,975417
| 2023.09.27.
| -5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| -2,5%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,2712
| 2023.09.27.
| -1,2%
| 8,9%
| 27,7%
| 10,8%
| 6%
| 6,3%
| 15,8%
| 6,3%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,0669
| 2023.09.27.
| -7,2%
| 1,2%
| 3,2%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| 8,7%
| 2%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 0,9979
| 2023.09.27.
| -10,5%
| -0,8%
| 13,3%
| -1,9%
| N/A
| N/A
| 7,7%
| -0,1%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,481
| 2023.09.27.
| -2,4%
| 1,9%
| -1,6%
| 3,7%
| 8,3%
| 7,2%
| 5,5%
| 7%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0113
| 2023.09.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1,1%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0315
| 2023.09.27.
| 2,7%
| 3%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 2,1%
| 2022.03.25.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0458
| 2023.09.27.
| 1,8%
| 2,1%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 4,3%
| 2022.08.31.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1081
| 2023.09.27.
| 2,6%
| 2,9%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 4%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,0088
| 2023.09.27.
| -2,5%
| 2,2%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 0,6%
| 2022.03.25.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,9955
| 2023.09.27.
| -2,7%
| 0,4%
| 0%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1%
| -0,4%
| 2022.08.31.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,9309
| 2023.09.27.
| -2,6%
| 2,1%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| -3%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja |
| | USD
| 1,0227
| 2023.09.27.
| -6,9%
| -1%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 1,5%
| 2022.03.25.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja |
| | USD
| 1,0115
| 2023.09.27.
| -6,2%
| -2,3%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,7%
| 1,1%
| 2022.08.31.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 0,8497
| 2023.09.27.
| -6%
| -0,2%
| 13,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| -6,6%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0086
| 2023.09.27.
| -0,5%
| -0,1%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 0,3%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,8544
| 2023.09.27.
| 0,9%
| 7,5%
| 14,9%
| 8,9%
| 6,1%
| 4,2%
| 12,1%
| 3,7%
| 2006.07.28.
| 5
|
| | Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,9795
| 2023.09.27.
| -3%
| 2,6%
| 8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| -0,7%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 0,962
| 2023.09.27.
| -5,3%
| 1%
| 14,9%
| -1,2%
| N/A
| N/A
| 5,9%
| -1,3%
| 2020.09.10.
| 6
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,5978
| 2023.09.26.
| 0,5%
| 7,4%
| 18%
| 10,8%
| 9,6%
| 10,1%
| 14,8%
| 9,9%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,5823
| 2023.09.27.
| 12%
| 35,6%
| 51,5%
| 23,6%
| N/A
| N/A
| 31,3%
| 15,1%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 3,2377
| 2023.09.27.
| 11,7%
| 35%
| 50,3%
| 22,7%
| 9,8%
| 11,4%
| 30,5%
| 7%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,2965
| 2023.09.26.
| -4,6%
| -0,1%
| 18,3%
| 11,3%
| 2,9%
| N/A
| 0,3%
| 4,1%
| 2017.04.19.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,011539
| 2023.09.27.
| 0,3%
| 5%
| 15,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 15,3%
| 2022.09.26.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,332531
| 2023.09.27.
| 4,8%
| 7,9%
| 16,3%
| 12,7%
| 5,4%
| N/A
| 6,6%
| 5,1%
| 2017.12.18.
| 6
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,007989
| 2023.09.27.
| 5%
| 6,8%
| 2,5%
| 12,9%
| 11,4%
| N/A
| 5,3%
| 12,3%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,967336
| 2023.09.27.
| 4,5%
| 5,7%
| 0,4%
| 10,6%
| 9,1%
| 8,1%
| 3,7%
| 4,6%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,2297
| 2023.09.27.
| 3,5%
| 0,8%
| -6%
| 1,2%
| 2,7%
| 2,3%
| -2,5%
| 1,3%
| 2008.03.12.
| 6
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,868282
| 2023.09.27.
| 10,9%
| 31%
| 41,4%
| 17,9%
| 6,4%
| 8,5%
| 25,2%
| 5,7%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,024436
| 2023.09.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 2,4%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,197155
| 2023.09.27.
| 4,3%
| 16,4%
| 27,6%
| 14,2%
| 5,4%
| 4,7%
| 12,5%
| 4,7%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 1,514594
| 2023.09.27.
| 4,8%
| 17,6%
| 30,2%
| 16,6%
| 7,5%
| N/A
| 14,2%
| 7,2%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,092466
| 2023.09.27.
| 1,8%
| 14,3%
| 2,6%
| 18,3%
| 5,4%
| 2,6%
| 9,3%
| 0,7%
| 2010.10.11.
| 6
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,567201
| 2023.09.27.
| 1,4%
| 2,5%
| 19,7%
| 12,4%
| 8%
| 6,4%
| 8,7%
| 1,9%
| 2000.04.07.
| 5
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,019703
| 2023.09.27.
| -3,7%
| 1,8%
| 25,6%
| 9,8%
| 4,1%
| 3,6%
| 12,1%
| 6%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,432282
| 2023.09.27.
| -4,5%
| -3,8%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 13,2%
| 2020.11.02.
| 6
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,009926
| 2023.09.27.
| -4,8%
| -0,1%
| 11,3%
| -3,7%
| -2%
| -1%
| 2%
| -0,1%
| 2008.06.12.
| 6
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,568227
| 2023.09.27.
| 3,9%
| 2,5%
| -3,4%
| 1,9%
| 3,7%
| 4,2%
| -0,1%
| 3%
| 2008.07.07.
| 6
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,605061
| 2023.09.27.
| 2,8%
| -2%
| -5,6%
| -0,4%
| 2,4%
| 4,5%
| -3,7%
| 3,7%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 4,326378
| 2023.09.27.
| 4,8%
| 16,2%
| 27,2%
| 14,4%
| 6,6%
| 6,2%
| 13%
| 3,6%
| 2008.07.16.
| 5
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,011147
| 2023.09.27.
| -0,4%
| 15,5%
| 33,4%
| 11,9%
| 2,8%
| 3,5%
| 16,5%
| 3,6%
| 2011.10.04.
| 5
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 1,810028
| 2023.09.27.
| 8,1%
| 6,3%
| -5,3%
| 5,4%
| 5,8%
| 7,6%
| -0,1%
| 4,7%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,023919
| 2023.09.27.
| 3%
| 4,6%
| 3,9%
| 3,5%
| 9,4%
| 5,4%
| 9,4%
| 0,2%
| 2010.10.11.
| 5
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,008359
| 2023.09.27.
|
