| Abszolút hozamú
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,189097
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 5,7%
| 17,2%
| 18,9%
| 17,5%
| N/A
| 17,2%
| 8,3%
| 2016.02.16.
| 3
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,126773
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 3,6%
| 14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,8%
| 12,4%
| 2024.12.13.
| 3
|
| | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | USD
| 1,51146
| 2025.12.22.
| 3%
| 4,9%
| 15,8%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| 15,8%
| 14,7%
| 2022.11.28.
| 3
|
| | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| | HUF
| 1,475977
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 5,5%
| 7,5%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 11,3%
| 2022.05.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,865403
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 5,3%
| 12,1%
| 14,9%
| 12%
| N/A
| 12,1%
| 6,6%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,345397
| 2025.12.22.
| 1,7%
| 3%
| 7,7%
| 7,8%
| 5,8%
| N/A
| 7,7%
| 3,1%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| | USD
| 1,602712
| 2025.12.22.
| 2,4%
| 4,4%
| 10,4%
| 9,9%
| 7,6%
| N/A
| 10,3%
| 5,1%
| 2016.03.02.
| 3
|
| | Accorde Eurobond Alap |
| | EUR
| 1,183548
| 2025.12.22.
| 0,9%
| 3,7%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 6,7%
| 2023.05.08.
| 3
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,395501
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 1,3%
| 5,8%
| 7,9%
| 6,3%
| N/A
| 5,8%
| 4,8%
| 2018.11.29.
| 2
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,938383
| 2025.12.22.
| 2,6%
| 3,3%
| 9,4%
| 14,3%
| 11,8%
| N/A
| 9,4%
| 7%
| 2016.02.16.
| 2
|
| | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,875839
| 2025.12.22.
| 2,8%
| 4%
| 10,5%
| 15%
| 12,7%
| N/A
| 10,4%
| 12,2%
| 2020.07.01.
| 2
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| | HUF
| 1,801285
| 2025.12.22.
| 3,8%
| 7,6%
| 17,9%
| 17,1%
| 12%
| N/A
| 18%
| 11,4%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,342858
| 2025.12.22.
| 3,3%
| 6,3%
| 14,9%
| 10,6%
| 5,8%
| N/A
| 15%
| 5,5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,720588
| 2025.12.22.
| 4%
| 7,8%
| 17,9%
| 16,5%
| 11,2%
| N/A
| 18%
| 6%
| 2016.08.08.
| 3
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 1,250284
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 5%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,7%
| 12,4%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| | EUR
| 1,167974
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 2,8%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 8,5%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,194621
| 2025.12.22.
| 1,4%
| 3,3%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 9,8%
| 2024.01.22.
| 2
|
| | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,564732
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 5,4%
| 11,2%
| 13,5%
| 15,8%
| 9,9%
| 11,6%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| | EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| | EUR
| 0,010241
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 8,7%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,1%
| 1,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| | HUF
| 1,081255
| 2025.12.22.
| 3,9%
| 9,2%
| 15,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,8%
| 5,9%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| | USD
| 0,010632
| 2025.12.22.
| 4%
| 9,9%
| 17,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,1%
| 3,7%
| 2024.04.09.
| 2
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,136522
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 5,1%
| 6,2%
| 11,2%
| 10,4%
| 5,4%
| 6,9%
| 5,4%
| 2015.09.30.
| 3
|
| | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,342778
| 2025.12.22.
| 3,7%
| 5,5%
| 7,4%
| 12,6%
| 11,7%
| 6,4%
| 8,1%
| 6,5%
| 2015.09.30.
| 3
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,698563
| 2025.12.22.
| 3%
| 4,5%
| 10,2%
| 11,2%
| 6,1%
| N/A
| 10,2%
| 4%
| 2012.06.21.
| 3
|
| | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,672892
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 4,6%
| 10,1%
| 11%
| 6%
| 3,8%
| 10,1%
| 3,9%
| 2012.06.21.
| 3
|
| | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,00876
| 2025.12.22.
| 5,5%
| 11,7%
| 14,6%
| 3,3%
| 5%
| 0,6%
| 14,3%
| -1,1%
| 2014.02.17.
| 5
|
| | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,509591
| 2025.12.22.
| 4,8%
| 7,4%
| 7,2%
| 6,2%
| 9,9%
| 4,2%
| 7,9%
| 2,7%
| 2010.09.17.
| 5
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,00953
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 5,5%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| -3,4%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,979184
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 6,3%
| -1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,6%
| -1,8%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,009299
| 2025.12.22.
| 3,3%
| 5,3%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| -3,7%
| 2024.10.01.
| 3
|
| | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | HUF
| 0,53109
| 2025.12.22.
| -8,5%
| -11,3%
| -4,7%
| 4,3%
| 6,9%
| N/A
| -5,7%
| -8,2%
| 2018.07.13.
| 7
|
| | AXIOM Global EUR Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| | EUR
| 0,009973
| 2025.12.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| -0,3%
| 2025.11.25.
| 6
|
| | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 4,130853
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 3%
| 16,8%
| 18,2%
| 10,5%
| 8,1%
| 17,6%
| 9%
| 2009.06.30.
| 3
|
| | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,317966
| 2025.12.22.
| 0,2%
| 1,1%
| 12,9%
| 12%
| N/A
| N/A
| 13,8%
| 5,7%
| 2021.01.14.
| 3
|
| | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 2,100891
| 2025.12.22.
| 1,3%
| 3,2%
| 18,6%
| 19,8%
| 11,5%
| N/A
| 19,6%
| 8,6%
| 2017.01.04.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,227689
| 2025.12.19.
| -3,1%
| -2,1%
| 7,4%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 8,7%
| 5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| | HUF
| 1,268664
| 2025.12.19.
| -4,5%
| -3,5%
| 8,2%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 5,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 0,926387
| 2025.12.19.
| -5,7%
| -6,2%
| 3,4%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| -1,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,029368
| 2025.12.19.
| -3,6%
| -3,2%
| 6,3%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 0,7%
| 2021.08.16.
| 3
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,26014
| 2025.12.22.
| 0,5%
| 3,6%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 9,8%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,297807
| 2025.12.22.
| 1%
| 4,5%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 11,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,388873
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,8%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 14,3%
| 2023.07.03.
| 2
|
| | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,001489
| 2025.12.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.10.28.
| 3
|
| | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010337
| 2025.12.22.
| 1,7%
| 2,8%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 2,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| | USD
| 0,010035
| 2025.12.22.
| 1,3%
| 2,3%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 0,3%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,024237
| 2025.12.22.
| 1,6%
| 1,9%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2,1%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010129
| 2025.12.22.
| 0,6%
| 1,2%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 1,1%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010337
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 1,4%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 2,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,034278
| 2025.12.22.
| 0,7%
| 1,3%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 2,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,599017
| 2025.12.22.
| 1,3%
| 3%
| 6,3%
| 8,2%
| 6,1%
| 2,9%
| 6,2%
| 3,7%
| 2012.12.04.
| 4
|
| | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,528928
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 10,7%
| 20,7%
| 9,6%
| 9,8%
| N/A
| 20%
| 5,4%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,239339
| 2025.12.22.
| 1,6%
| 6,5%
| 9,2%
| 7,7%
| 3,6%
| N/A
| 8,3%
| 4%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,447578
| 2025.12.22.
| 0,9%
| 2,3%
| 2,1%
| 6,2%
| 4,9%
| 3,8%
| 2,2%
| 3,7%
| 2015.11.27.
| 3
|
| | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| | USD
| 1,256077
| 2025.12.22.
| 1%
| 5,3%
| 19,9%
| 10,2%
| 2,2%
| N/A
| 18,5%
| 4,3%
| 2020.07.01.
| 3
|
| | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 1,561603
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 3,1%
| 6,2%
| 10,3%
| 8%
| 4%
| 6%
| 3,5%
| 2012.11.26.
| 4
|
| | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,130683
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 3,6%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 8,1%
| 2024.05.22.
| 3
|
| | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,778
| 2025.12.22.
| 2,7%
| 5,7%
| 8,6%
| 11,4%
| 7,6%
| 4,1%
| 9,4%
| 3,1%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
| HUF
| HUF
| 4,2295
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 5%
| 20,5%
| 36,3%
| 18,4%
| 9,6%
| 19,8%
| 8%
| 2007.04.17.
| 4
|
| | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | EUR
| 0,010837
| 2025.12.22.
| 0,1%
| 3,5%
| 4,1%
| 5,7%
| 1,8%
| N/A
| 4,1%
| 0,9%
| 2017.05.11.
| 2
|
| | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| | HUF
| 1,4605
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 5,4%
| 8%
| 12,5%
| 7,4%
| N/A
| 7,9%
| 4,4%
| 2017.01.26.
| 2
|
| | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| | EUR
| 0,011718
| 2025.12.22.
| 12,1%
| 10,6%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 6,5%
| 2023.01.02.
| 5
|
| | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,130002
| 2025.12.22.
| 9,9%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,5%
| 11,5%
| 2025.04.01.
| 3
|
| | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,099234
| 2025.12.22.
| 9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 9,3%
| 2025.04.01.
| 3
|
| | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,412756
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 5%
| 12,1%
| 12,8%
| 10,2%
| 6%
| 12,1%
| 5,2%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| USD
| HUF
| 1,957427
| 2025.12.22.
| 4,1%
| 5,6%
| 13,1%
| 13,8%
| 11,1%
| 6,9%
| 13,2%
| 6,6%
| 2008.07.03.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,790824
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 4,8%
| 12,7%
| 15,3%
| 11,1%
| N/A
| 12,6%
| 7,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,234366
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 4,7%
| 12,3%
| 14,9%
| 10,5%
| 5,9%
| 12,3%
| 4,7%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 2,516623
| 2025.12.22.
| 3,3%
| 5,3%
| 11,1%
| 14,2%
| 10,4%
| 6,1%
| 11,4%
| 5,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,01287
| 2025.12.22.
| 1,6%
| 2,9%
| 5,4%
| 5,5%
| 2,4%
| 2,1%
| 5,4%
| 2,4%
| 2015.06.23.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| USD
| 0,012992
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 4,4%
| 11,3%
| 7,5%
| 3,7%
| N/A
| 11%
| 3,5%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,537418
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,1%
| 8,7%
| 12,1%
| 7,3%
| N/A
| 8,7%
| 5,8%
| 2018.04.13.
| 3
|
| | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,970653
| 2025.12.22.
| 1,4%
| 4,7%
| 4,7%
| 8,7%
| 5,7%
| 3,9%
| 4,9%
| 4,2%
| 2009.07.13.
| 2
|
| | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,053266
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 3,8%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 5,4%
| 2024.10.21.
| 3
|
| | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,051524
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 3,7%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 5,2%
| 2024.10.21.
| 3
|
| | Gránit EuroPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,05192
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 0,9%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 2,7%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Gránit EuroPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,041524
| 2025.12.22.
| 0,3%
| 0,7%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 2,2%
| 2024.01.11.
| 1
|
| | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,505095
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 2,9%
| 5,8%
| 8,6%
| 6,1%
| 4,1%
| 5,6%
| 4%
| 2015.08.10.
| 1
|
| | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,154246
| 2025.12.22.
| 1,6%
| 3,2%
| 6,3%
| 9,2%
| 6,7%
| 4,8%
| 6,1%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,391943
| 2025.12.22.
| 1,1%
| 2,4%
| 4,6%
| 8,4%
| 5,3%
| N/A
| 4,7%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,761748
| 2025.12.22.
| 1,8%
| 3,5%
| 6,8%
| 10,7%
| 8,1%
| 5,3%
| 6,6%
| 5,1%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,908805
| 2025.12.22.
| 2%
| 5,4%
| 7,3%
| 12,6%
| 8,8%
| 5,8%
| 7%
| 5,8%
| 2014.07.14.
| 2
|
| | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,158784
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 5,1%
| 10,2%
| 14,1%
| 8,7%
| 7,2%
| 10,2%
| 7%
| 2014.07.14.
| 3
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,763659
| 2025.12.22.
| 3,4%
| -20%
| -23%
| N/A
| N/A
| N/A
| -25,9%
| -22,7%
| 2024.11.25.
| 4
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,008007
| 2025.12.22.
| 2%
| -18,5%
| -20,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -22%
| -19,1%
| 2024.11.25.
| 4
|
| | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,122037
| 2025.12.22.
| -1,8%
| 1,6%
| 12%
| 6,8%
| 7,2%
| N/A
| 12%
| 1,8%
| 2019.05.28.
| 5
|
| | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,009946
| 2025.12.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,3%
| -0,3%
| 2025.11.06.
| 4
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| | HUF
| 1,09992
| 2025.12.22.
| -3,9%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10%
| 10%
| 2025.02.25.
| 3
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| | HUF
| 2,043103
| 2025.12.22.
| -4,6%
| 4,6%
| 13,1%
| 24%
| N/A
| N/A
| 13,2%
| 20,5%
| 2022.02.18.
| 3
|
| | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| | EUR
| 1,075997
| 2025.12.22.
| -4,5%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,6%
| 7,6%
| 2025.02.25.
| 3
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,451177
| 2025.12.22.
| 4,4%
| 8,1%
| 19,8%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| 19,7%
| 7,8%
| 2021.01.14.
| 3
|
| | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 4,394709
| 2025.12.22.
| 5,6%
| 10,2%
| 23,9%
| 18,3%
| 14,5%
| 9,6%
| 23,9%
| 8,5%
| 2007.09.04.
| 3
|
| | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | EUR
| 0,017617
| 2025.12.22.
| 5,1%
| 9,3%
| 20,7%
| 14,4%
| 10,4%
| N/A
| 21%
| 10%
| 2019.12.30.
| 3
|
| | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,011286
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 0,9%
| 2%
| 3,1%
| 1,4%
| 1,2%
| 1,9%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,034151
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 6,1%
| 14,3%
| 11,7%
| 8,6%
| 5,7%
| 14,8%
| 7,5%
| 2008.12.10.
| 3
|
| | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,843175
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 6,5%
| 16,2%
| 16,5%
| 11,4%
| 7,1%
| 16,4%
| 7,3%
| 2011.03.19.
| 3
|
| | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 1,580927
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,1%
| 11,7%
| 9,5%
| 5,7%
| 3,8%
| 12%
| 3,7%
| 2013.05.15.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| | USD
| 1,387568
| 2025.12.22.
| 3,8%
| 8%
| 21,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 22,1%
| 14,5%
| 2023.07.18.
| 2
|
| | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,425108
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 8,6%
| 22,1%
| 19,3%
| 15%
| N/A
| 22,9%
| 10,3%
| 2016.12.09.
| 3
|
| | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| | EUR
| 0,019481
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 6,5%
| 17,7%
| 12,5%
| 9,5%
| N/A
| 18,5%
| 7,1%
| 2016.04.12.
| 3
|
| | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,434278
| 2025.12.22.
| 8,5%
| 10,5%
| 19,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,3%
| 16,1%
| 2023.07.18.
| 3
|
| | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 2,613256
| 2025.12.22.
| 9,7%
| 12,7%
| 23,7%
| 22,8%
| 19,4%
| N/A
| 23,4%
| 13,1%
| 2018.03.02.
| 3
|
| | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 3,023738
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 3,1%
| 5,9%
| 10%
| 7,4%
| 4,8%
| 5,7%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,73755
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 3,1%
| 5,9%
| 9,9%
| 6,9%
| 4,4%
| 5,7%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | HUF
| 4,262386
| 2025.12.22.
| 4,1%
| 7,8%
| 17,9%
| 18%
| 14,1%
| 9%
| 18,3%
| 7,8%
| 2006.08.22.
| 3
|
| | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| | HUF
| 12,248157
| 2025.12.22.
| 6,9%
| 13,2%
| 33,1%
| 22,8%
| 20,1%
| 13,8%
| 32,9%
| 15,8%
| 2008.11.19.
| 3
|
| | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,323845
| 2025.12.22.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,4%
| 9,4%
| 6,8%
| 2,8%
| 5,3%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| EUR
| EUR
| 0,01017
| 2025.12.22.
| 0,3%
| 0,6%
| 1,5%
| 2,6%
| 1%
| 0,1%
| 1,5%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| USD
| USD
| 0,011666
| 2025.12.22.
| 0,8%
| 1,7%
| 3,5%
| 4,3%
| 2,7%
| 1,7%
| 3,4%
| 0,9%
| 2007.10.26.
| 1
|
| | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | USD
| 0,013384
| 2025.12.22.
| 0,9%
| 2,1%
| 4,2%
| 4,9%
| 3%
| 3%
| 4,1%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | USD
| 0,020786
| 2025.12.22.
| 3,9%
| 7,3%
| 17,4%
| 13,6%
| 10,3%
| 7,7%
| 17,8%
| 7,2%
| 2015.06.30.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,124389
| 2025.12.22.
| 1,1%
| 2,5%
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,171244
| 2025.12.22.
| 1,8%
| 3,7%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 8,2%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,440401
| 2025.12.22.
| 2,2%
| 4,4%
| 9%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| 9%
| 9,1%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,199065
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 4,6%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,7%
| 9,4%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,244999
| 2025.12.22.
| 3%
| 5,9%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,3%
| 11,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,569813
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 6,5%
| 13%
| 15,8%
| N/A
| N/A
| 13,3%
| 11,4%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| | USD
| 1,323172
| 2025.12.22.
| 4,5%
| 8,3%
| 16,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17%
| 14,9%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,277534
| 2025.12.22.
| 3,9%
| 6,9%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,1%
| 13%
| 2023.12.18.
| 3
|
| | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,698589
| 2025.12.22.
| 4,9%
| 8,9%
| 17,4%
| 19,1%
| N/A
| N/A
| 17,8%
| 13,5%
| 2021.08.16.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,481005
| 2025.12.22.
| 3,7%
| 7,6%
| 8,7%
| 11,5%
| 7,9%
| N/A
| 8,6%
| 4,8%
| 2017.07.17.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,12337
| 2025.12.22.
| 3,7%
| 7,5%
| 8,3%
| 11,2%
| 7,6%
| 3,9%
| 8,4%
| 5,8%
| 2005.10.13.
| 2
|
| | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,440608
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 8,1%
| 8,9%
| 11,7%
| 7,9%
| N/A
| 8,9%
| 4,2%
| 2017.01.04.
| 2
|
| | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| | EUR
| 11,293078
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 4,4%
| 3,4%
| 3,6%
| 1,3%
| 0,2%
| 3,5%
| 0,8%
| 2010.06.04.
| 3
|
| | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,009212
| 2025.12.22.
| 0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 3,2%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,935236
| 2025.12.22.
| -0,5%
| 5,7%
| -12,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,4%
| -4%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,087531
| 2025.12.22.
| 1,6%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 8,4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,220238
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,7%
| 20,7%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,584595
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 5,1%
| 9,3%
| 13,3%
| 6%
| 4,7%
| 9,1%
| 4,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,988249
| 2025.12.29.
| 3,2%
| 4,5%
| 13,5%
| 15,9%
| 12%
| 6,7%
| 13,2%
| 6,4%
| 2014.11.17.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,155891
| 2025.12.29.
| 2,7%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,8%
| 13,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,115634
| 2025.12.29.
| 2,3%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 10,8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,044165
| 2025.12.22.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2025.05.12.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,054301
| 2025.12.22.
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 5,1%
| 2025.05.12.
| 3
|
| | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 2,54188
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 7,4%
| 11,2%
| 15,6%
| 9,6%
| 7,8%
| 11,7%
| 7,6%
| 2013.04.25.
| 3
|
| | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,769157
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 5,1%
| 12,9%
| 18,3%
| 14%
| 10,1%
| 12,9%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,032084
| 2025.12.22.
| 1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,6%
| 2025.04.23.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,041503
| 2025.12.22.
| 1,5%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 4,6%
| 2025.02.18.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,054519
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 6,5%
| 2025.02.18.
| 3
|
| | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 3,079016
| 2025.12.22.
| 2,4%
| 3,9%
| 9,1%
| 10,7%
| 10,6%
| 8,5%
| 9,2%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| HUF
| 1,708761
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 4,6%
| 10,4%
| 17,6%
| 13%
| N/A
| 10,3%
| 8,1%
| 2018.12.05.
| 4
|
| | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
| HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,421612
| 2025.12.29.
| 0,2%
| 0,9%
| 0,8%
| 12%
| 6,1%
| 7%
| 0,3%
| 4,8%
| 2007.01.26.
| 4
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,146933
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 5,5%
| 15,7%
| 16%
| 12,1%
| 7,3%
| 16,1%
| 6,8%
| 2010.10.01.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,049328
| 2025.12.22.
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 4,8%
| 2025.04.22.
| 3
|
| | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,036093
| 2025.12.22.
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 3,5%
| 2025.04.22.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 0,956956
| 2025.12.22.
| -0,7%
| 0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -3,4%
| 2021.10.25.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,307859
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 2,7%
| -1,2%
| 20,1%
| 9,8%
| N/A
| -0,2%
| 15,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| EUR,USD
| USD
| 1,900153
| 2025.12.22.
| 0%
| 2,1%
| 6,5%
| 21,2%
| 5,2%
| N/A
| 7,5%
| 11,7%
| 2020.02.28.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,522453
| 2025.12.22.
| 2,4%
| 4,6%
| 6,9%
| 10%
| 5,7%
| 3,7%
| 6,5%
| 3,6%
| 2014.02.24.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,534623
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 4,9%
| 7,6%
| 10,6%
| 6,4%
| 4,5%
| 7,1%
| 4,3%
| 2015.10.26.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,032033
| 2025.12.22.
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 2,6%
| 2025.04.15.
| 3
|
| | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,042521
| 2025.12.22.
| 1,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 3,4%
| 2025.04.15.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,228658
| 2025.12.22.
| 2,2%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,6%
| 21,6%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,851262
| 2025.12.22.
| 2,2%
| 4,7%
| 4,1%
| 10,5%
| 9,4%
| 5,9%
| 4,3%
| 5,7%
| 2014.11.17.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,091986
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| 9%
| 2024.11.29.
| 3
|
| | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,261956
| 2025.12.22.
| 2,8%
| 5,8%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 11,4%
| 2023.08.01.
| 3
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,00979
| 2025.12.22.
| -0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -0,1%
| 2025.04.25.
| 4
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,990657
| 2025.12.22.
| -0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,2%
| -1,2%
| 2025.04.25.
| 4
|
| | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,568363
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 1%
| 1,4%
| 8,9%
| 4,4%
| N/A
| 1,2%
| 7,3%
| 2019.06.12.
| 4
|
| | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,010834
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 6,5%
| 4,6%
| 2,2%
| 1,8%
| -0,2%
| 5,2%
| 0,5%
| 2010.05.04.
| 4
|
| | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,25759
| 2025.12.22.
| 0,2%
| 4,5%
| -0,2%
| 8,6%
| 5,8%
| 3,5%
| -0,2%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,6649
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 5%
| 0,8%
| 9,5%
| 6,8%
| 4,5%
| 0,8%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,028617
| 2025.12.22.
| -1,1%
| 1,9%
| -4,3%
| 1,2%
| -0,5%
| -0,1%
| -4,2%
| 0,2%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 8,474653
| 2025.12.22.
| -0,1%
| -1%
| 17,1%
| 9,1%
| 10,9%
| N/A
| 14,6%
| 12%
| 2018.02.27.
| 3
|
| | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 7,787463
| 2025.12.22.
| -0,3%
| -1,5%
| 16,2%
| 8,2%
| 9,8%
| 10,9%
| 13,8%
| 12,4%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,181247
| 2025.12.22.
| -2,1%
| -7,6%
| 3,6%
| -0,4%
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 4%
| 2021.09.13.
| 4
|
| | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| | EUR
| 1,071003
| 2025.12.22.
| -1,5%
| -3,8%
| 10,8%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| 8,7%
| 1,6%
| 2021.09.13.
| 3
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | EUR
| 2,51894
| 2025.12.22.
| -9,3%
| -9,3%
| -6,9%
| 3%
| 5,3%
| 7,6%
| -9,7%
| 4,9%
| 2009.02.04.
| 4
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,733842
| 2025.12.22.
| -9,5%
| -12,2%
| -11,6%
| 3,1%
| 8,2%
| N/A
| -13,5%
| 10,8%
| 2016.02.08.
| 4
|
| | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 3,250525
| 2025.12.22.
| -9,9%
| -12,8%
| -12,9%
| 1,7%
| 6,8%
| 9,9%
| -14,8%
| 7,2%
| 2009.02.04.
| 4
|
| | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,626694
| 2025.12.22.
| -0,9%
| 0,1%
| 5,1%
| 8,5%
| 7,2%
| 6,1%
| 4%
| 6,8%
| 2011.04.19.
| 3
|
| | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
| HUF
| EUR
| 1,107653
| 2025.12.22.
| -2%
| -2,1%
| 0,8%
| 1,6%
| 1%
| N/A
| -0,1%
| 1,2%
| 2017.02.02.
| 3
|
| | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,738312
| 2025.12.22.
| 2,8%
| 6,7%
| 11,5%
| 16,5%
| 11,2%
| N/A
| 11,5%
| 5,8%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,075214
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 7,5%
| 13,3%
| 18,4%
| 13%
| N/A
| 13,2%
| 7,7%
| 2016.02.24.
| 4
|
| | OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| | HUF
| 1,517032
| 2025.12.22.
| 0,5%
| 0,8%
| 4,3%
| 8,5%
| 7,6%
| N/A
| 4%
| 7,3%
| 2020.01.08.
| 2
|
| | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| | HUF
| 4,784406
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 2,6%
| 14,2%
| 10,2%
| 5,1%
| 2,7%
| 12,6%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| | HUF
| 5,24672
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 3,3%
| 15,6%
| 11,5%
| 6,3%
| N/A
| 13,9%
| 2,1%
| 2008.05.14.
| 3
|
| | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| USD
| 1,039418
| 2025.12.22.
| 2,7%
| 1,5%
| 12,3%
| 5,3%
| 1%
| N/A
| 10,8%
| 0,4%
| 2017.01.17.
| 3
|
| | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| | EUR
| 0,909469
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 0,3%
| 9,4%
| 3,1%
| -0,9%
| -0,7%
| 8%
| -0,8%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| | HUF
| 51280,194476
| 2025.12.22.
| 2,1%
| 4,9%
| -2,3%
| 10,7%
| 8,6%
| 10,1%
| -1,7%
| 12,4%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 41710,277753
| 2025.12.22.
| 1,7%
| 4,1%
| -3,6%
| 9,2%
| 7%
| 8,5%
| -3,1%
| 10,6%
| 2011.12.15.
| 4
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,712115
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 8,2%
| 13,1%
| 12,2%
| 6,1%
| 2,9%
| 11,8%
| 1,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,609487
| 2025.12.22.
| 1,7%
| 4%
| 5,8%
| 10,8%
| 7,6%
| 5%
| 5,5%
| 5,5%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| | HUF
| 2,830823
| 2025.12.22.
| 1,9%
| 4,4%
| 6,8%
| 11,7%
| 8,6%
| N/A
| 6,5%
| 6,5%
| 2007.11.12.
| 3
|
| | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| EUR
| 1,165027
| 2025.12.22.
| 0,4%
| 1,4%
| 1,2%
| 3,2%
| 1%
| 1,3%
| 1,1%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| | HUF
| 1,551188
| 2025.12.22.
| 0,9%
| -2%
| 5,5%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 13,9%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| | USD
| 1,287617
| 2025.12.22.
| 0,3%
| -2,8%
| 3,6%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 7,6%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 1,470358
| 2025.12.22.
| 0,7%
| -2,1%
| 4,4%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 12,2%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 1,195728
| 2025.12.22.
| -0,6%
| -4,5%
| 0,4%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 5,3%
| 2022.08.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| | HUF
| 1,293344
| 2025.12.22.
| 5,3%
| 23%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 29,3%
| 29,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 10,904777
| 2025.12.22.
| 5,7%
| 23,8%
| 23,9%
| 39,6%
| 25,1%
| 18,5%
| 27,9%
| 13,1%
| 2006.08.22.
| 4
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| | EUR
| 1,206578
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 20,7%
| 20,7%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| | HUF
| 1,241702
| 2025.12.22.
| 4,3%
| 19,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 24,2%
| 24,2%
| 2025.03.04.
| 3
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,121137
| 2025.12.22.
| 1%
| 4%
| 5%
| 8%
| 3,9%
| 1%
| 5%
| 1,1%
| 2015.06.03.
| 3
|
| | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,008811
| 2025.12.22.
| 0%
| 1,8%
| 1,8%
| 2,4%
| -0,5%
| N/A
| 1,7%
| -1,8%
| 2020.07.16.
| 3
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 0,010406
| 2025.12.22.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 2,8%
| 2025.05.29.
| 2
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,183863
| 2025.12.22.
| 2,4%
| 1,5%
| 4,9%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| 6%
| 3,8%
| 2021.06.29.
| 0
|
| | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 0,010242
| 2025.12.22.
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 2,2%
| 2025.05.29.
| 2
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,396025
| 2025.12.23.
| 2,3%
| 5,4%
| 14,4%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| 14,6%
| 7,9%
| 2021.06.18.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,148656
| 2025.12.23.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,742256
| 2025.12.23.
| 2,8%
| 5,6%
| 15,4%
| 15%
| 14%
| 6,5%
| 15,6%
| 5,1%
| 2005.08.11.
| 3
|
| | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,503752
| 2025.12.23.
| 2,7%
| 6,7%
| 18,1%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| 18,3%
| 9,7%
| 2021.06.18.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,787758
| 2025.12.23.
| 3,9%
| 8,2%
| 6%
| 10,7%
| 9,4%
| 5,1%
| 6,5%
| 5,3%
| 2006.01.10.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,418993
| 2025.12.23.
| 3,4%
| 9,8%
| 9,9%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| 9,9%
| 8,5%
| 2021.09.01.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,726062
| 2025.12.23.
| 4,2%
| 9,1%
| 7,3%
| 12,3%
| 10,3%
| N/A
| 7,9%
| 9,1%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,450771
| 2025.12.23.
| 3,5%
| 10,7%
| 20,8%
| 13,5%
| N/A
| N/A
| 20,4%
| 9%
| 2021.09.01.
| 4
|
| | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,4842
| 2025.12.23.
| 3,7%
| 7,4%
| 5,7%
| 11,1%
| 7,3%
| N/A
| 6,1%
| 4,9%
| 2017.09.22.
| 3
|
| | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,03138
| 2025.12.23.
| 1,2%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 3,1%
| 2025.05.10.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,621443
| 2025.12.23.
| 3,1%
| 5,4%
| 9,2%
| 11,9%
| 9%
| N/A
| 9,3%
| 8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,50012
| 2025.12.23.
| 2,9%
| 6,4%
| 10,4%
| 8,8%
| 5,6%
| N/A
| 10,3%
| 5,1%
| 2018.01.05.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,617391
| 2025.12.23.
| 2,3%
| 4,9%
| 7,8%
| 6,8%
| 3,8%
| 2,7%
| 7,8%
| 2,6%
| 2007.07.30.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,702418
| 2025.12.23.
| 2,9%
| 5,1%
| 8,3%
| 11,4%
| 8,3%
| N/A
| 8,5%
| 6,2%
| 2017.02.07.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,588657
| 2025.12.23.
| 3,1%
| 5,8%
| 9,5%
| 12,5%
| 9,3%
| N/A
| 9,7%
| 8,2%
| 2020.01.29.
| 3
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 9,909679
| 2025.12.23.
| 3%
| 5,9%
| 8,4%
| 11,2%
| 9,1%
| 7,5%
| 8,6%
| 6,1%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,740736
| 2025.12.23.
| 3,1%
| 6,2%
| 9,2%
| 11,7%
| 9,8%
| N/A
| 9,3%
| 9,2%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,586319
| 2025.12.23.
| 3%
| 7,5%
| 11,5%
| 9,4%
| 6,6%
| N/A
| 11,4%
| 5,8%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | HUF
| 9,797165
| 2025.12.23.
| 3,1%
| 6,2%
| 8,9%
| 11,3%
| 9%
| N/A
| 9,1%
| 6,9%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,432149
| 2025.12.23.
| 2,5%
| 6,3%
| 9,1%
| 7,5%
| 4,8%
| N/A
| 9%
| 4,1%
| 2017.02.08.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,726247
| 2025.12.23.
| 3,2%
| 6,4%
| 9,4%
| 12,4%
| 10,2%
| N/A
| 9,5%
| 9,8%
| 2020.01.29.
| 4
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| | HUF
| 1,598305
| 2025.12.23.
| 2,9%
| 4,7%
| 8,7%
| 11,9%
| 9%
| N/A
| 8,7%
| 7,8%
| 2019.09.12.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| | USD
| 1,415833
| 2025.12.23.
| 2,3%
| 4,7%
| 8,2%
| 7,7%
| 4,8%
| N/A
| 8,1%
| 4,5%
| 2018.01.05.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,471943
| 2025.12.23.
| 2,7%
| 4,4%
| 8%
| 11,2%
| 8,2%
| N/A
| 8%
| 5,4%
| 2007.07.30.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,5116
| 2025.12.23.
| 2,6%
| 4,2%
| 7,5%
| 9,4%
| 7,8%
| N/A
| 7,6%
| 7,3%
| 2020.01.29.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,495767
| 2025.12.23.
| 2,7%
| 4,3%
| 7,7%
| 11,3%
| 8,2%
| 5,2%
| 7,7%
| 5,1%
| 2007.07.30.
| 2
|
| | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,245617
| 2025.12.23.
| 1,9%
| 3,6%
| 6%
| 5,8%
| 3,2%
| N/A
| 5,9%
| 2,5%
| 2017.02.07.
| 2
|
| | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,388906
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 3,5%
| 6,1%
| 8,4%
| 6,6%
| N/A
| 6,4%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,401348
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 3,3%
| 6%
| 8,3%
| 6,7%
| N/A
| 6,2%
| 4,4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| | HUF
| 1,401192
| 2025.12.22.
| 1,8%
| 2,5%
| 6,5%
| 9,6%
| 6,2%
| N/A
| 6,8%
| 4,4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,386672
| 2025.12.22.
| 1,8%
| 2,4%
| 6,6%
| 9,9%
| 6%
| N/A
| 6,9%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| | HUF
| 1,667481
| 2025.12.22.
| -3,7%
| -2,7%
| -4,9%
| 12,2%
| 8,4%
| N/A
| -4,4%
| 6,3%
| 2017.07.17.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,701745
| 2025.12.22.
| -3,8%
| -2,9%
| -5,4%
| 12,9%
| 8,8%
| N/A
| -4,9%
| 6,5%
| 2017.07.17.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,949213
| 2025.12.22.
| -3,8%
| -2,9%
| -5,4%
| 11,8%
| 7,8%
| 5,4%
| -4,9%
| 5,8%
| 2014.01.21.
| 3
|
| | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| | EUR
| 0,924491
| 2025.12.22.
| -5%
| -5,3%
| -9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,8%
| -7,3%
| 2024.12.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,06758
| 2025.12.22.
| 4,5%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 6,7%
| 2025.05.29.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,33653
| 2025.12.22.
| 2,7%
| 4,2%
| 6,3%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 8,4%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,344249
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 4,6%
| 6,8%
| 10,2%
| 5%
| N/A
| 6,7%
| 3,1%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,209323
| 2025.12.22.
| 4,1%
| 6,8%
| 11,1%
| 16,1%
| 9,5%
| 6,3%
| 10,8%
| 6,6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,395093
| 2025.12.22.
| 3,4%
| 5,7%
| 8,9%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| 8,8%
| 10%
| 2022.05.11.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,13987
| 2025.12.22.
| 3,7%
| 6,1%
| 9,6%
| 14,7%
| 8,2%
| 5,1%
| 9,4%
| 7,4%
| 2006.02.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 1,412824
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 4,9%
| 7,4%
| 9,8%
| 4,2%
| N/A
| 7,3%
| 3,6%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 3,514513
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 5,4%
| 8,5%
| 11,3%
| 5,9%
| 4,4%
| 8,3%
| 4,5%
| 2009.11.10.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,764129
| 2025.12.22.
| 4%
| 6,7%
| 10,9%
| 15,9%
| 9,3%
| N/A
| 10,6%
| 6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,199158
| 2025.12.22.
| 2,6%
| 3,8%
| 5,2%
| 7,9%
| 2,7%
| N/A
| 5,1%
| 1,9%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,327862
| 2025.12.22.
| 4,1%
| 6,7%
| 10,6%
| 13,3%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 7%
| 2021.09.07.
| 3
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,584096
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 4,9%
| 8%
| N/A
| 5,4%
| 3,4%
| 8,2%
| 3,8%
| 2013.07.16.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 0,972349
| 2025.12.22.
| 1,4%
| 2,8%
| 3,8%
| 3,9%
| -1,3%
| N/A
| 4,1%
| -0,3%
| 2016.09.01.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,758458
| 2025.12.22.
| 2,2%
| 4,3%
| 6,6%
| 8,5%
| 2%
| 1,7%
| 6,9%
| 3,6%
| 2010.12.17.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,887038
| 2025.12.22.
| 1,2%
| 2%
| 2,2%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| 2,5%
| -2,8%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,225846
| 2025.12.22.
| 1,8%
| 3,6%
| 5,6%
| 5,1%
| -0,4%
| 0,9%
| 5,8%
| 1,6%
| 2013.08.12.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 0,924426
| 2025.12.22.
| 1,9%
| 3,5%
| 4,4%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| -1,9%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 1,905512
| 2025.12.22.
| 2,5%
| 4,8%
| 7,7%
| 9,4%
| 2,8%
| 2,3%
| 7,9%
| 4,4%
| 2010.12.17.
| 2
|
| | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 0,977396
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,2%
| 6,8%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 7%
| -0,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 1,164185
| 2025.12.22.
| 2,8%
| 3%
| 7,1%
| 8,5%
| 1,7%
| 1,7%
| 7,6%
| 1,5%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,594498
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 4,9%
| 10,6%
| 15,7%
| 7,3%
| 4,9%
| 11%
| 4,6%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,739583
| 2025.12.22.
| 3,8%
| 5,4%
| 11,8%
| 16,8%
| 8,4%
| 5,8%
| 12,1%
| 5,5%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,055475
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 5,5%
| 2025.06.02.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,439148
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 4,4%
| 10,1%
| 12,2%
| 4,9%
| 3,9%
| 10,6%
| 3,6%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,370329
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 4,4%
| 10%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 9,3%
| 2022.05.18.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,728635
| 2025.12.22.
| 3,7%
| 5,4%
| 11,6%
| 16,7%
| 8,3%
| 5,6%
| 11,9%
| 5,4%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,286307
| 2025.12.22.
| 2,7%
| 3,4%
| 7,4%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 7,3%
| 2022.05.18.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,398165
| 2025.12.22.
| 3,2%
| 4,1%
| 9,8%
| 10,9%
| 3,4%
| 3,5%
| 10,3%
| 3,3%
| 2015.07.08.
| 3
|
| | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,352515
| 2025.12.22.
| 2,6%
| 3,3%
| 7,6%
| N/A
| 4,8%
| N/A
| 8%
| 3,1%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,58646
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 8,1%
| 15,1%
| 16,1%
| 4,5%
| 3,4%
| 15,3%
| 3,8%
| 2013.07.16.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,354202
| 2025.12.22.
| 3,5%
| 7,9%
| 14,7%
| 15,7%
| 4,3%
| N/A
| 14,9%
| 3,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,915762
| 2025.12.22.
| 2%
| 4,9%
| 8,5%
| 6,9%
| -2,6%
| N/A
| 9%
| -0,9%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,188888
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 7,1%
| 13%
| 14%
| 2,9%
| 2,1%
| 13,3%
| 5,4%
| 2003.12.11.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,026931
| 2025.12.22.
| 2,3%
| 5,5%
| 10,1%
| 9,4%
| -0,3%
| N/A
| 10,5%
| 0,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| Egyéb
| USD
| 1,084594
| 2025.12.22.
| 2,6%
| 6,6%
| 11,4%
| 9,4%
| -0,6%
| N/A
| 11,8%
| 0,8%
| 2016.03.17.
| 3
|
| | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| Egyéb
| PLN
| 1,287561
| 2025.12.22.
| 2,7%
| 6,4%
| 11,8%
| 11%
| 0,8%
| 1,5%
| 12,1%
| 2,1%
| 2013.07.29.
| 3
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,483306
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 5,7%
| 12%
| 11,4%
| 11,7%
| 5,3%
| 11,9%
| 3,7%
| 2015.01.21.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,199772
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 3,5%
| 8,1%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| 8,1%
| 5,6%
| 2022.11.09.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,848637
| 2025.12.22.
| 3,6%
| 4,3%
| 9,9%
| 20,5%
| 15,8%
| 8,9%
| 9,9%
| 5,8%
| 2015.01.21.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,217463
| 2025.12.22.
| 3,8%
| 4,8%
| 9,7%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 6,4%
| 2022.05.05.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| | HUF
| 1,066403
| 2025.12.22.
| 4,7%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 6,6%
| 2025.05.30.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,159309
| 2025.12.22.
| 3,1%
| 3,4%
| 7,7%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| 7,8%
| 4,6%
| 2022.05.05.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,975968
| 2025.12.22.
| 3%
| 2,9%
| 6,6%
| 3%
| 4,4%
| 1,1%
| 6,7%
| -0,2%
| 2014.12.18.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,15137
| 2025.12.22.
| 3,3%
| 3,9%
| 8,6%
| 4,9%
| 6%
| 2,8%
| 8,6%
| 1,3%
| 2014.12.18.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,343267
| 2025.12.22.
| 3,9%
| 5%
| 10,8%
| 10%
| 10,2%
| 4,3%
| 10,8%
| 2,7%
| 2014.11.27.
| 2
|
| | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,510998
| 2025.12.22.
| 4,2%
| 5,7%
| 11,9%
| 11,3%
| 11,5%
| 5,4%
| 11,8%
| 3,8%
| 2014.11.27.
| 2
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| | HUF
| 1,415594
| 2025.12.22.
| 3,3%
| 5%
| 10,4%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 7,4%
| 2021.02.16.
| 4
|
| | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 2,114242
| 2025.12.22.
| 2,9%
| 4,4%
| 9%
| 12,9%
| 6,7%
| 4%
| 9%
| 4,7%
| 2009.09.15.
| 4
|
