Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000738463
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:84 811 058
Árfolyam:1,025316
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.17.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 4,3% 2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,025316 84 811 058 0 -1 0% 0,6%
2026.01.26. 1,01828 84 229 062 0 5699999 7,2% 1,4%
2026.01.23. 1,022194 78 830 908 0 11899998 17,7% 1,8%
2026.01.22. 1,024266 67 066 580 0 8900000 15,3% 2%
2026.01.21. 1,022762 58 081 170 0 16200000 38,9% 1,8%
2026.01.20. 1,018111 41 690 716 0 0 0% 1,5%
2026.01.19. 1,029239 42 146 397 0 0 0% 3,3%
2026.01.16. 1,030321 42 190 704 0 9899999 30,7% 3,6%
2026.01.15. 1,029681 32 270 647 0 23910998 287,5% 2,9%
2026.01.14. 1,024448 8 317 164 0 -5999079 -41,9% 1,5%
2026.01.13. 1,025715 14 333 949 0 -26061 -0,2% 1,6%
2026.01.12. 1,022623 14 316 722 0 0 0% 2,6%
2026.01.09. 1,017952 14 251 328 0 0 0% 0,2%
2026.01.08. 1,006329 14 088 606 0 0 0% -1,1%
2026.01.07. 1,000819 14 011 466 0 0 0% -0,8%
2026.01.06. 1,00665 14 093 100 0 0 0% 0,3%
2026.01.05. 0,999787 13 997 018 0 0 0% 0,4%
2025.12.31. 0,983323 13 766 522 0 0 0%
2025.12.30. 0,988439 13 838 146 0 0 0%
2025.12.29. 0,990328 13 864 592 0 0 0%
2025.12.23. 1,002072 14 029 008 0 0 0%
2025.12.22. 0,99232 13 892 480 0 0 0%
2025.12.19. 0,990693 13 869 702 0 0 0%
2025.12.18. 0,990617 13 868 638 0 0 0%
2025.12.17. 0,978069 13 692 966 0 0 0%
2025.12.16. 0,978888 13 704 432 0 0 0%
2025.12.15. 0,987619 13 826 666 0 0 0%
2025.12.12. 0,985542 13 797 588 0 0 0%
2025.12.11. 0,990203 13 862 842 0 0 0%
2025.12.10. 0,998075 13 973 050 0 0 0%
2025.12.09. 0,98923 13 849 220 0 0 0%
2025.12.08. 0,98932 13 850 480 0 0 0%
2025.12.05. 0,9921 13 889 400 0 0 0%
2025.12.04. 0,986178 13 806 492 0 0 0%
2025.12.03. 0,986268 13 807 752 0 0 0%
2025.12.02. 0,988418 13 837 852 0 0 0%
2025.12.01. 0,984656 13 785 184 0 0 0%
2025.11.28. 0,998108 13 973 512 0 0 0%
2025.11.27. 0,993483 13 908 762 0 0 0%
2025.11.26. 0,994932 13 929 048 0 0 0%
2025.11.25. 0,996545 13 951 630 0 0 0%
2025.11.24. 0,996118 13 945 652 0 0 0%
2025.11.21. 0,988736 13 842 304 0 0 0%
2025.11.20. 0,97972 13 716 080 0 0 0%
2025.11.19. 0,988032 13 832 448 0 0 0%
2025.11.18. 0,986687 13 813 618 0 0 0%
2025.11.17. 0,992279 13 891 906 0 0 0%
2025.11.14. 0,997201 13 960 814 0 0 0%
2025.11.13. 0,995865 13 942 110 0 0 0%
2025.11.12. 1,014102 14 197 428 0 0 0%
2025.11.11. 1,017833 14 249 662 0 0 0%
2025.11.10. 1,009853 14 137 942 0 0 0%
2025.11.07. 1,008158 14 114 212 0 0 0%
2025.11.06. 1,011558 14 161 812 0 0 0%
2025.11.05. 1,024095 14 337 330 0 0 0%
2025.11.04. 1,024081 14 337 134 0 0 0%
2025.11.03. 1,027634 14 386 876 0 0 0%
2025.10.31. 1,02261 14 316 540 0 0 0%
2025.10.30. 1,017413 14 243 782 0 0 0%
2025.10.29. 1,023646 14 331 044 0 0 0%
2025.10.28. 1,019718 14 276 052 0 0 0%
2025.10.27. 1,019214 14 268 996 0 0 0%
2025.10.22. 1,004211 14 058 954 0 0 0%
2025.10.21. 1,004728 14 066 192 0 0 0%
2025.10.20. 1,002635 14 036 890 0 0 0%
2025.10.17. 0,995954 13 943 356 0 0 0%
2025.10.16. 0,994286 13 920 004 0 0 0%
2025.10.15. 1,000686 14 009 604 0 0 0%
2025.10.14. 1,009057 14 126 798 0 0 0%
2025.10.13. 1,009069 14 126 966 0 0 0%
2025.10.10. 0,996998 13 957 972 0 0 0%
2025.10.09. 1,016238 14 227 332 0 0 0%
2025.10.08. 1,017633 14 246 862 0 0 0%
2025.10.07. 1,008664 14 121 296 0 0 0%
2025.10.06. 1,003232 14 045 248 0 0 0%
2025.10.03. 0,995947 13 943 258 0 -56742 -0,4%
2025.10.02. 0,995947 14 000 000 0 14000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell