Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000739628
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:339 836,26
Árfolyam:1,066631
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% N/A N/A N/A N/A N/A 6,7% 6,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 1,066631 339 836 0 0 0% 7,2%
2026.04.27. 1,07447 342 334 0 0 0% 8,2%
2026.04.24. 1,067364 340 070 0 0 0% 5,9%
2026.04.23. 1,07175 341 467 0 0 0% 6,4%
2026.04.22. 1,077359 343 254 0 10881 3,3% 6,7%
2026.04.21. 1,068606 329 672 0 151997 85,5% 6,8%
2026.04.20. 1,068798 177 707 0 0 0% 7,1%
2026.04.17. 1,061681 176 524 0 0 0% 5,9%
2026.04.16. 1,059446 176 152 0 0 0% 5,7%
2026.04.15. 1,056352 175 638 0 0 0% 5,2%
2026.04.14. 1,052354 174 973 0 0 0% 4,8%
2026.04.13. 1,049074 174 427 0 0 0% 4,8%
2026.04.10. 1,027515 170 843 0 989 0,6% 2,7%
2026.04.09. 1,02203 168 947 0 0 0% 2,2%
2026.04.08. 1,023983 169 269 0 0 0% 2,5%
2026.04.07. 1,019084 168 460 0 0 0% 2,2%
2026.04.02. 1,020748 168 735 0 0 0%
2026.04.01. 1,019734 168 567 0 0 0%
2026.03.31. 1,020049 168 619 0 0 0%
2026.03.30. 1,01076 167 084 0 0 0%
2026.03.27. 1,014505 167 703 0 0 0%
2026.03.26. 1,015089 167 799 0 0 0%
2026.03.25. 1,012007 167 290 0 0 0%
2026.03.24. 1,009619 166 895 0 0 0%
2026.03.23. 1,000436 165 377 0 0 0%
2026.03.20. 1,000731 165 426 0 0 0%
2026.03.19. 1,004676 166 078 0 0 0%
2026.03.18. 1,009227 166 830 0 0 0%
2026.03.17. 1,006119 166 317 0 0 0%
2026.03.16. 1,001604 165 570 0 0 0%
2026.03.13. 0,99845 165 049 0 0 0%
2026.03.12. 1,00268 165 748 0 0 0%
2026.03.11. 1,00415 165 991 0 0 0%
2026.03.10. 1,002857 165 777 0 0 0%
2026.03.09. 0,974506 161 091 0 0 0%
2026.03.06. 0,969666 160 291 0 0 0%
2026.03.05. 0,983948 162 652 0 0 0%
2026.03.04. 0,987228 163 194 0 0 0%
2026.03.03. 0,977012 161 505 0 0 0%
2026.03.02. 0,995331 164 533 0 0 0%
2026.02.27. 0,987828 163 293 0 0 0%
2026.02.26. 1,003037 165 807 0 0 0%
2026.02.25. 1,0034 165 867 0 0 0%
2026.02.24. 0,989706 163 603 0 0 0%
2026.02.23. 0,983442 162 568 0 0 0%
2026.02.20. 0,986015 162 993 0 0 0%
2026.02.19. 0,991364 163 877 0 0 0%
2026.02.18. 0,992172 164 011 0 0 0%
2026.02.17. 0,98941 163 554 0 0 0%
2026.02.16. 0,987937 163 311 0 0 0%
2026.02.13. 0,987096 163 172 0 0 0%
2026.02.12. 0,978422 161 738 0 0 0%
2026.02.11. 0,99145 163 892 0 0 0%
2026.02.10. 0,989948 163 643 0 0 0%
2026.02.09. 0,989953 163 644 0 0 0%
2026.02.06. 0,985949 162 982 0 0 0%
2026.02.05. 0,9758 161 305 0 0 0%
2026.02.04. 0,980863 162 142 0 32653 25%
2026.02.03. 0,988341 130 476 0 0 0%
2026.02.02. 0,980481 129 438 0 0 0%
2026.01.30. 0,980049 129 381 0 0 0%
2026.01.29. 0,989913 130 683 0 0 0%
2026.01.28. 0,995245 131 387 0 0 0%
2026.01.27. 0,992663 131 046 0 0 0%
2026.01.26. 0,994502 131 289 0 0 0%
2026.01.23. 1,007508 133 006 0 0 0%
2026.01.22. 1,009257 133 237 0 0 0%
2026.01.21. 1,000736 132 112 0 0 0%
2026.01.20. 0,998385 131 802 0 0 0%
2026.01.19. 1,001923 132 269 0 132008 50647,8%
2026.01.16. 1,002462 261 0 0 0%
2026.01.15. 1,003692 261 0 0 0%
2026.01.14. 1,004308 261 0 0 0%
2026.01.13. 1,001385 260 0 0 0%
2026.01.12. 1,002731 261 0 0 0%
2026.01.09. 1,000308 260 0 0 0%
2026.01.08. 0,999462 260 0 0 0%
2026.01.07. 0,997038 259 0 0 0%
2026.01.06. 1,001423 260 0 0 0%
2026.01.05. 1 260 0 260 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell