Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000739628
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:131 046,41
Árfolyam:0,992663
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 0,992663 131 046 0 0 0%
2026.01.26. 0,994502 131 289 0 0 0%
2026.01.23. 1,007508 133 006 0 0 0%
2026.01.22. 1,009257 133 237 0 0 0%
2026.01.21. 1,000736 132 112 0 0 0%
2026.01.20. 0,998385 131 802 0 0 0%
2026.01.19. 1,001923 132 269 0 132008 50647,8%
2026.01.16. 1,002462 261 0 0 0%
2026.01.15. 1,003692 261 0 0 0%
2026.01.14. 1,004308 261 0 0 0%
2026.01.13. 1,001385 260 0 0 0%
2026.01.12. 1,002731 261 0 0 0%
2026.01.09. 1,000308 260 0 0 0%
2026.01.08. 0,999462 260 0 0 0%
2026.01.07. 0,997038 259 0 0 0%
2026.01.06. 1,001423 260 0 0 0%
2026.01.05. 1 260 0 260 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell