| Részvény
|
| | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 0,911761
| 2016.09.23.
| 8,1%
| 16,3%
| 28,8%
| -3,3%
| 1,2%
| N/A
| 29,6%
| -1,3%
| 2010.12.07.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,052407
| 2016.09.22.
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 5,2%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,194688
| 2016.09.22.
| 11,5%
| 11,1%
| 12,6%
| 8,4%
| 9,2%
| N/A
| 8,5%
| 0,2%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,462407
| 2016.09.22.
| 8,9%
| 9,8%
| 11,5%
| 9,5%
| 10,3%
| N/A
| 6,5%
| 4,1%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,205484
| 2016.09.22.
| 0,2%
| 1%
| 5,1%
| 10,5%
| 12,3%
| N/A
| -0,1%
| 4%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,009358
| 2016.09.22.
| 2,6%
| 2,2%
| 6,1%
| 9,5%
| 11,2%
| N/A
| 1,8%
| -0,7%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 2,072359
| 2016.09.22.
| -3,6%
| -4,4%
| 7,9%
| -4,2%
| 1,6%
| N/A
| 2,8%
| 9,8%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 2,189316
| 2016.09.22.
| -3,4%
| -3,9%
| 9%
| -3,1%
| 3%
| N/A
| 3,5%
| -1,5%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 1,134672
| 2016.09.22.
| -3,4%
| -2,2%
| 12,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 4,7%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,956217
| 2016.09.22.
| -3,6%
| -2,7%
| 11,4%
| -4,6%
| N/A
| N/A
| 5,3%
| -2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,299863
| 2016.09.22.
| -0,4%
| -0,5%
| 7,2%
| 2%
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 6%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 3,734418
| 2016.09.22.
| 3,8%
| -1,2%
| -2%
| -0,4%
| 3,4%
| N/A
| 1%
| -2,9%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,47636
| 2016.09.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,022939
| 2016.09.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,4%
| -0,4%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,286609
| 2016.09.22.
| 1,3%
| -2,3%
| -2,9%
| 0,6%
| 4,5%
| 2,5%
| -0,8%
| 8,2%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,107418
| 2016.09.22.
| 5,2%
| -0,6%
| -7%
| -2,5%
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 2,2%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,117749
| 2016.09.22.
| 5,2%
| 1,3%
| -3,9%
| -2,4%
| N/A
| N/A
| 4%
| 2,3%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,242981
| 2016.09.22.
| 0,3%
| 2,9%
| 3,5%
| 8,4%
| 11,5%
| 1,7%
| -2,6%
| 1,3%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,329695
| 2016.09.22.
| 0,5%
| 3,3%
| 4,3%
| 9,4%
| N/A
| N/A
| -2,1%
| 10,1%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,015234
| 2016.09.22.
| 2,8%
| 4,2%
| 4,5%
| 7,4%
| 10,4%
| N/A
| -0,8%
| -0,2%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,978723
| 2016.09.22.
| 8,9%
| 10,7%
| 23,3%
| -3%
| 0,8%
| N/A
| 24%
| 9,2%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,966778
| 2016.09.22.
| 9,1%
| 13,1%
| 28,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 27,8%
| -1,2%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,967961
| 2016.09.22.
| 8,9%
| 12,7%
| 27,2%
| -3,4%
| N/A
| N/A
| 27,1%
| -0,8%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,106822
| 2016.09.22.
| 9,1%
| 11,2%
| 24,3%
| -1,9%
| 2,6%
| N/A
| 24,8%
| -1,1%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,1562
| 2016.09.22.
| 4,9%
| 8,3%
| 33,7%
| 13,6%
| 11,4%
| N/A
| 16,4%
| 2,1%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9742
| 2016.09.22.
| 7%
| 9,7%
| 19,2%
| 1,3%
| 3,5%
| N/A
| 24,2%
| -37,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,9032
| 2016.09.22.
| 7,1%
| 9,6%
| 19,4%
| -0,3%
| 1,7%
| N/A
| 24,1%
| -1,2%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,0447
| 2015.04.16.
| 10,5%
| 17,4%
| 16,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 12,8%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 0,9592
| 2016.09.22.
| 4,2%
| 7,7%
| 17,3%
| 0,5%
| 2,6%
| N/A
| 20,4%
| -0,8%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,0268
| 2016.09.22.
| 4,3%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| -0,9%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,1395
| 2016.09.22.
| 2,2%
| 3,1%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| 2,7%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,1395
| 2016.09.22.
| 2,2%
| 3,1%
| 4,2%
| 4,8%
| 6,3%
| 1,9%
| -3,8%
| 0,7%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 0,9854
| 2016.09.22.
| 12,6%
| 11,7%
| 18,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,6%
| 6,6%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,9854
| 2016.09.22.
| 12,6%
| 11,7%
| 18,2%
| 4,5%
| 1,9%
| N/A
| 12,6%
| -0,2%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9396
| 2016.09.22.
| 15,5%
| 13,7%
| 19,8%
| 5,2%
| 2,6%
| N/A
| 16%
| 40,2%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 0,8782
| 2016.09.22.
| 2,5%
| -2,4%
| -3,3%
| -0,2%
| 3,3%
| N/A
| -0,5%
| 15,2%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,010852
| 2016.09.22.
| 2,8%
| -2,3%
| -3%
| -1,7%
| 1,6%
| N/A
| -0,5%
| -3,7%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 3,3325
| 2016.09.22.
| 0%
| -4,1%
| -4,7%
| -0,9%
| 2,5%
| -0,6%
| -3,4%
| 6,2%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 3,3325
| 2016.09.22.
| 0%
| -4,1%
| -4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -1,1%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat |
| HUF
| HUF
| 0,8421
| 2015.04.16.
| -6,3%
| -3,8%
| -8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -3,6%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,4056
| 2016.09.22.
| 4,9%
| 5,7%
| 2,6%
| 1,5%
| 7,4%
| N/A
| 2%
| 7,3%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,5626
| 2016.09.22.
| 1,6%
| 3,4%
| 6,3%
| 4,5%
| 9,9%
| 3,2%
| -1%
| 2,6%
| 1999.04.30.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 0,9866
| 2016.09.22.
| 8,1%
| 8,9%
| 12,2%
| -0,6%
| 3,5%
| N/A
| 11%
| -0,2%
| 2008.03.12.
| 7
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 1,7815
| 2016.09.22.
| 4,7%
| 7,8%
| 32,8%
| 12,7%
| 10,5%
| 0,5%
| 15,9%
| 4,9%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 1,854
| 2016.09.22.
| 0,9%
| -3,5%
| -5%
| -2,7%
| 1,5%
| -1,1%
| -3%
| 3,4%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 10,242378
| 2016.09.22.
| 2,5%
| 3,8%
| 1,2%
| -1,2%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 0,7%
| 2013.04.30.
| 0
|
| | Concorde Közép Európai Részvény Alap |
| | HUF
| 0,996875
| 2016.09.22.
| 1,9%
| -1,9%
| -2,8%
| 0,2%
| 4,9%
| N/A
| -1,5%
| 0%
| 2008.01.15.
| 0
|
| | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,273861
| 2016.09.22.
| 2,3%
| 4,6%
| 8,7%
| 11,2%
| 14,7%
| 5,3%
| 0,4%
| 6%
| 2002.08.01.
| 0
|
| | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 7,201386
| 2016.09.22.
| 5,6%
| 8,2%
| 12,9%
| 14,3%
| 15,7%
| 7,5%
| 8,4%
| 13,6%
| 2001.03.29.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,538
| 2016.09.22.
| -4,2%
| 4,1%
| -6%
| -4,9%
| -0,7%
| N/A
| 2,9%
| -7%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,7654
| 2016.09.22.
| -0,3%
| -3%
| -2,4%
| -5,4%
| -2,7%
| N/A
| -2,8%
| -3,1%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 0,838066
| 2016.09.22.
| 1%
| -3,8%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,2%
| -12,4%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 0,949442
| 2016.09.22.
| 1,5%
| 3,9%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| -2,8%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,432
| 2016.09.21.
| -3,8%
| -1%
| -6,3%
| 5,1%
| 10,5%
| N/A
| -9,6%
| 5,7%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,7434
| 2016.09.21.
| 2,1%
| -2,1%
| -4,7%
| -1,8%
| -0,4%
| -3,5%
| -1,3%
| 3,2%
| 1998.10.30.
| 0
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,34
| 2016.09.21.
| 3,5%
| 3,4%
| -0,8%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| -3,8%
| 9,8%
| 2013.08.07.
| 0
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,6191
| 2016.09.22.
| 5,9%
| 9,5%
| 35,8%
| 14,7%
| 11,2%
| 4,9%
| 18,1%
| 4,7%
| 2006.04.26.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,774248
| 2016.09.22.
| 8,4%
| 8,9%
| 15,4%
| -3,3%
| -2,5%
| N/A
| 20,6%
| -4,2%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 0,904614
| 2016.09.22.
| -0,7%
| 0%
| -4,2%
| 2,6%
| 8,7%
| 0%
| -7,5%
| -0,6%
| 2000.04.07.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,014384
| 2016.09.22.
| 1,7%
| 1,2%
| -3,3%
| 1,3%
| N/A
| N/A
| -5,8%
| 8,1%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,182797
| 2016.09.22.
| 5,1%
| 6,3%
| 7,2%
| 4,1%
| 3,5%
| N/A
| 5,6%
| 2,1%
| 2008.07.07.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,010077
| 2016.09.22.
| 7,3%
| 7,9%
| 7,6%
| -3,4%
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 0,2%
| 2008.06.12.
| 0
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,232035
| 2016.09.22.
| 8%
| 8,7%
| 11,1%
| 5,6%
| 5,9%
| N/A
| 7,4%
| 3,6%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 2,329881
| 2016.09.22.
| 1,4%
| -2,5%
| -4,8%
| -0,5%
| 1,3%
| N/A
| -1,7%
| -1%
| 2008.07.16.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,007591
| 2016.09.22.
| 3,8%
| -1,4%
| -3,9%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| 0%
| 0,7%
| 2011.10.04.
| 0
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 1,228948
| 2016.09.22.
| 9%
| 12%
| 7,6%
| 11,8%
| 7,8%
| N/A
| 4,7%
| 3,5%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,016504
| 2016.09.22.
| 4,1%
| 4,9%
| 6,4%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 10,1%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,609383
| 2016.09.22.
| 2%
| 3,4%
| 6%
| 12,4%
| 14,9%
| N/A
| -1,2%
| 5,3%
| 2007.07.23.
| 0
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 0,894833
| 2016.09.20.
| 2,3%
| 5,9%
| 11,6%
| 9,6%
| 14,1%
| 3,5%
| 3,9%
| -0,7%
| 2001.02.15.
| 0
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,007719
| 2016.09.20.
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2016.06.06.
| 0
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,684575
| 2016.09.20.
| 10,2%
| 11,5%
| 12,1%
| 9,9%
| 8,8%
| 5,2%
| 7,1%
| 5,2%
| 2006.06.30.
| 0
|
| | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja |
| | HUF
| 1,57944
| 2016.09.20.
| 8,9%
| 9,4%
| 11,1%
| 3,7%
| 3,6%
| N/A
| 8,3%
| 5,9%
| 2008.09.29.
| 0
|
| | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 2,782643
| 2016.09.20.
| 0,8%
| 4%
| 10,5%
| 8,9%
| 11,6%
| 2,5%
| 2,8%
| 7,4%
| 2002.05.23.
| 0
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,734921
| 2016.09.21.
| 2,3%
| -2,1%
| -5,7%
| -1,4%
| 0,8%
| 0,2%
| -2,4%
| 3,8%
| 1993.12.27.
| N/A
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,65519
| 2016.09.21.
| 4,8%
| 8,5%
| 30,9%
| 14,1%
| 10,7%
| 1,8%
| 16,8%
| 7,2%
| 1998.01.23.
| 0
|
| | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 0,987656
| 2016.09.20.
| 2%
| 6,4%
| 10%
| 4,7%
| 9,5%
| N/A
| 4,5%
| -0,1%
| 2007.08.01.
| 0
|
| | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR |
| | EUR
| 1,275609
| 2016.09.20.
| 1,1%
| 0,8%
| -1,4%
| 2%
| 7,5%
| N/A
| -4,5%
| 3,6%
| 2009.11.16.
| N/A
|
| | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 1,156836
| 2016.09.20.
| 4%
| 5%
| 2,4%
| 4,6%
| 9,8%
| 0,7%
| -1,9%
| 0,8%
| 1999.09.30.
| N/A
|
| | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,815173
| 2016.09.26.
| 1,3%
| -2,4%
| -1,9%
| -0,7%
| 2,5%
| -1%
| -2,8%
| 6,7%
| 1994.09.26.
| 0
|
| | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,921249
| 2016.09.26.
| 2,2%
| 4%
| 11%
| 13,9%
| 15,5%
| N/A
| 0,4%
| 12%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | MKB Európai Részvény Befektetési Alap |
| EUR
| HUF
| 0,624089
| 2016.09.26.
| -0,6%
| -0,5%
| -0,5%
| 3,1%
| 8,4%
| -2,8%
| -8%
| -2,8%
| 2000.03.03.
| 0
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,906985
| 2016.09.22.
| 2,1%
| 5,6%
| 9,5%
| -3,8%
| 2,9%
| N/A
| 15,3%
| -1,7%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,009842
| 2016.09.22.
| -0,3%
| 4,4%
| 8,5%
| -2,8%
| 3,9%
| N/A
| 13,2%
| 0,2%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,055578
| 2016.09.22.
| -0,2%
| 4,7%
| 9,2%
| -2,1%
| 4,7%
| N/A
| 13,7%
| 0,9%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,910352
| 2016.09.22.
| 2,1%
| 4,7%
| 12%
| 7%
| 12,9%
| N/A
| 6,8%
| 8%
| 2008.04.28.
| N/A
|
| | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
|
