Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Alap |
| HUF
| 1,714896
| 2024.03.14.
| 6,7%
| 15,6%
| 28,2%
| 17,6%
| 14,7%
| N/A
| 5,4%
| 6,9%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Abacus Alap C sorozat |
| USD
| 1,216377
| 2024.03.14.
| 5,9%
| 13,2%
| 20,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 17,1%
| 2022.11.28.
| 5
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,529649
| 2024.03.14.
| 1,9%
| 5,2%
| 13,4%
| 12,8%
| 8,3%
| N/A
| 1%
| 6,8%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,243707
| 2024.03.14.
| 0,8%
| 1,9%
| 4,2%
| 6,5%
| 4,3%
| N/A
| -0,1%
| 3,4%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Bond Alap |
| HUF
| 1,291233
| 2024.03.14.
| 3,5%
| 8,2%
| 18,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 14,8%
| 2022.05.02.
| 5
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,197955
| 2024.03.14.
| 4,4%
| 7,9%
| 11,2%
| 4,5%
| 4,8%
| N/A
| 2,9%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,558534
| 2024.03.14.
| 5,7%
| 11,7%
| 22,5%
| 12,4%
| 9,8%
| N/A
| 4,1%
| 5,7%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,375556
| 2024.03.14.
| 4,8%
| 8,8%
| 13%
| 6%
| 6,5%
| N/A
| 3,2%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,071005
| 2024.03.14.
| 2,2%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 7,1%
| 2023.05.08.
| 5
|
| Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,174601
| 2024.03.14.
| 3,5%
| 5,7%
| 8,4%
| 3%
| 4,5%
| N/A
| 2,1%
| 2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,338671
| 2024.03.14.
| 3,9%
| 6,9%
| 10,5%
| 4,5%
| 6,3%
| N/A
| 2,4%
| 3,8%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,526212
| 2024.03.14.
| 4,6%
| 9,3%
| 19,5%
| 10,9%
| 9,5%
| N/A
| 3,2%
| 5,4%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap |
| HUF
| 1,625576
| 2024.03.14.
| 5,2%
| 11%
| 23%
| 12,2%
| 9,4%
| N/A
| 3,6%
| 6,2%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,545912
| 2024.03.14.
| 5,1%
| 10,7%
| 22,9%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap B sorozat |
| EUR
| 1,238065
| 2024.03.14.
| 3,9%
| 7,6%
| 12,6%
| 5,2%
| 4,9%
| N/A
| 2,5%
| 4,1%
| 2018.11.29.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| HUF
| 1,398242
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 11,2%
| 21,6%
| 9,5%
| 8,3%
| N/A
| 4,1%
| 4,5%
| 2016.08.08.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,454024
| 2024.03.14.
| 5,6%
| 11,6%
| 22,6%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 10,7%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,146378
| 2024.03.14.
| 4,4%
| 8,7%
| 12,8%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| 3%
| 3,8%
| 2020.07.01.
| 0
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,025465
| 2024.03.14.
| 7,7%
| 9,5%
| 1,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 0,9%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,103024
| 2024.03.14.
| 7,8%
| 9,3%
| 16,7%
| 16,6%
| 12%
| N/A
| 6,5%
| 9,3%
| 2015.10.14.
| 5
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,03746
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 3,7%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,033568
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 3,4%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,041813
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2024.01.22.
| 3
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,251381
| 2024.03.14.
| 2,5%
| 4,8%
| 12%
| 5,4%
| 5%
| N/A
| 2%
| 3,7%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,232306
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 4,8%
| 11,7%
| 5,1%
| 4,7%
| N/A
| 2%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,224179
| 2024.03.14.
| 2,6%
| 5,3%
| 13,6%
| 4%
| 4,6%
| N/A
| 2%
| 3,3%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,211704
| 2024.03.14.
| 2,8%
| 5,6%
| 13,6%
| 3,8%
| 4,4%
| N/A
| 2%
| 3,2%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,893162
| 2024.03.14.
| 3,6%
| 7,8%
| 18,4%
| 11,4%
| 6,5%
| N/A
| 2,6%
| 5,1%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,031508
| 2024.03.14.
| 4%
| 8,5%
| 20%
| 12,8%
| 7,7%
| N/A
| 2,9%
| 6,1%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,463094
| 2024.03.14.
| 2,7%
| 6,4%
| 18%
| 4,5%
| 3,8%
| N/A
| 1,7%
| 2,8%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,443425
| 2024.03.14.
| 2,6%
| 6,4%
| 17,8%
| 4,2%
| 3,6%
| 2,6%
| 1,6%
| 3,2%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Axiom Aplus Származtatott Alap |
| HUF
| 0,522921
| 2024.03.14.
| 3,5%
| 14,2%
| 18%
| 10,8%
| -12,4%
| N/A
| 0,6%
| -10,8%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,352524
| 2024.03.14.
| 10,1%
| 13,5%
| 23,9%
| 9,6%
| 9,2%
| 8,6%
| 8,8%
| 8,6%
| 2009.06.30.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,675493
| 2024.03.14.
| 11,2%
| 14,8%
| 26,1%
| 10,5%
| 10,1%
| N/A
| 9,7%
| 7,4%
| 2017.01.04.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| EUR
| 1,13494
| 2024.03.14.
| 8,3%
| 9,8%
| 14,1%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 4%
| 2021.01.14.
| 4
|
| Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| USD
| 0,975154
| 2024.03.14.
| 5,2%
| 6,1%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| -1%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,122236
| 2024.03.14.
| 5,5%
| 8,3%
| 18,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 4,8%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,157471
| 2024.03.14.
| 6,7%
| 9,8%
| 20,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 6,1%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| EUR
| 0,911428
| 2024.03.14.
| 5%
| 5,5%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| -3,7%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,130667
| 2024.03.14.
| 6,1%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 13,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,071953
| 2024.03.14.
| 4,8%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 7,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,090258
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 9%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010348
| 2024.03.14.
| -0,1%
| -3,5%
| -0,9%
| 0,1%
| -0,6%
| -1,5%
| -0,5%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 0
|
| Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,083562
| 2024.03.14.
| 2,7%
| 4,7%
| 10,2%
| 6,7%
| 4,6%
| 3%
| 2%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010152
| 2024.03.14.
| 0,9%
| 2,6%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 3,4%
| 2023.01.02.
| 5
|
| DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 0,011795
| 2024.03.14.
| -2%
| -2,4%
| 3,8%
| 2,8%
| 2,8%
| N/A
| -1%
| 2,1%
| 2016.01.25.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.03.14.
| 0%
| 0%
| 0%
| 0,2%
| -0,8%
| -2,2%
| 0%
| -2,3%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,349683
| 2024.03.14.
| 2,2%
| 2,6%
| 2,8%
| 7%
| 6,5%
| 1,1%
| 3,2%
| 2,2%
| 2010.09.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,093496
| 2024.03.14.
| 0%
| 0%
| 0%
| -1%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,750973
| 2024.03.14.
| 5,5%
| 6,7%
| 13,4%
| 4,9%
| 4,8%
| 2,3%
| 3,9%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| Dialóg USD Származtatott Alap |
Egyéb
| USD
| 0,008425
| 2024.03.14.
| 0,8%
| -1,7%
| 1%
| -0,4%
| 1,8%
| N/A
| 1%
| -1,7%
| 2014.06.20.
| 0
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,004118
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,0051
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,923515
| 2024.03.14.
| 2,3%
| 5%
| 13,4%
| 7%
| 5,8%
| 4,9%
| 1,6%
| 5,7%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,355979
| 2024.03.14.
| 2,2%
| 4,7%
| 12,7%
| 6,3%
| 5,1%
| N/A
| 1,5%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,562982
| 2024.03.14.
| 2,3%
| 5,9%
| 16,1%
| 9,3%
| 6,9%
| N/A
| 1,8%
| 4,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,692705
| 2024.03.14.
| 2,3%
| 8,8%
| 24,5%
| 10,4%
| 7,8%
| N/A
| 1,6%
| 5,6%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,828851
| 2024.03.14.
| 4,4%
| 6,9%
| 19,7%
| 6,2%
| 9,4%
| N/A
| 4,1%
| 6,4%
| 2014.07.14.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,418774
| 2024.03.14.
| 2,9%
| 6,3%
| 13%
| 4,9%
| 4,3%
| 2,7%
| 2,2%
| 3,1%
| 2012.12.04.
| 5
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,302698
| 2024.03.14.
| 2%
| 2,3%
| 11,8%
| 7%
| 5,7%
| N/A
| 1,5%
| 4,3%
| 2017.12.18.
| 5
|
| EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,008029
| 2024.03.14.
| -1,3%
| -5,7%
| -6,6%
| -5,1%
| -1,2%
| N/A
| -1,2%
| -2,5%
| 2015.06.16.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,1434
| 2024.03.14.
| -0,1%
| 4,7%
| 14,6%
| 3%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 3,7%
| 2020.07.01.
| 5
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,357195
| 2024.03.14.
| 3,2%
| 6,6%
| 13,6%
| 5,2%
| 5,8%
| N/A
| 2,1%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,112267
| 2024.03.14.
| 0,2%
| 6,8%
| 17%
| 0%
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 2,9%
| 2020.07.01.
| 6
|
| Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| 0,985067
| 2024.03.14.
| -0,5%
| 3,8%
| 12%
| -1,8%
| N/A
| N/A
| -2,3%
| -0,4%
| 2020.05.05.
| 5
|
| Equilor Primus Alapok Alapja |
| HUF
| 1,031813
| 2024.03.14.
| 2,8%
| 4,3%
| 9,5%
| 3,6%
| -1,4%
| -0,7%
| 1,6%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,388359
| 2024.03.14.
| 2,7%
| 6,4%
| 14,8%
| 6,8%
| 6,4%
| 2,9%
| 1,9%
| 2,9%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,177883
| 2024.03.14.
| -1,8%
| -2,1%
| 2,7%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| -1,9%
| 4,8%
| 2020.04.08.
| 5
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5228
| 2024.03.14.
| 5,7%
| 8,1%
| 14,1%
| 7,2%
| 4,8%
| 2,6%
| 4,9%
| 2,5%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 2,9985
| 2024.03.14.
| 8,7%
| 25,2%
| 81,6%
| 18,5%
| 11,2%
| 7%
| 7,1%
| 6,7%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,2596
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 9,5%
| 19,2%
| 6,6%
| 5,5%
| N/A
| 3,2%
| 3,3%
| 2017.01.26.
| 4
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,009971
| 2024.03.14.
| 2,9%
| 5,8%
| 8,5%
| -0,3%
| 1,1%
| N/A
| 2%
| 0%
| 2017.05.11.
| 4
|
| Generali Selection Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,617715
| 2024.03.14.
| 4,1%
| 8,6%
| 20,6%
| 10,3%
| 8,3%
| N/A
| 3,3%
| 5,7%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,023731
| 2024.03.14.
| 3,9%
| 8,1%
| 19,6%
| 9,5%
| 7,4%
| 5%
| 3,1%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,469338
| 2024.03.14.
| 5,7%
| 10,9%
| 22,9%
| 10,8%
| 7,9%
| N/A
| 4,6%
| 6,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,834282
| 2024.03.14.
| 5,5%
| 10,4%
| 21,9%
| 9,8%
| 7%
| 5%
| 4,4%
| 3,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,110272
| 2024.03.14.
| 6,5%
| 11,4%
| 21,8%
| 10,4%
| 8,3%
| 4,6%
| 5,3%
| 4,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,344276
| 2024.03.14.
| 4,8%
| 9,6%
| 19,1%
| 7,6%
| 6,2%
| N/A
| 3,5%
| 5,2%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,011853
| 2024.03.14.
| 1,1%
| 3,2%
| 7%
| 1,3%
| 2,1%
| N/A
| 0,3%
| 2%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,011853
| 2024.03.14.
| 2,8%
| 4,3%
| 10,7%
| 3%
| 3,8%
| N/A
| 1,8%
| 2,9%
| 2018.04.13.
| 3
|
| HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat |
| EUR
| 0,006292
| 2024.03.14.
| -3,5%
| -9,2%
| -14,5%
| -8,5%
| -7,5%
| N/A
| -3,6%
| -7,8%
| 2018.06.15.
| 0
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,014225
| 2024.03.14.
| -14,7%
| -9,3%
| -1,5%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| -14,5%
| 0,3%
| 2019.05.28.
| 0
|
| HOLD Alapok Alapja |
| HUF
| 2,313589
| 2024.03.14.
| 7,1%
| 11,8%
| 21,6%
| 9,9%
| 9,5%
| 5,6%
| 5,7%
| 6,7%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,590789
| 2024.03.14.
| 12%
| 22,7%
| 38,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,6%
| 25,2%
| 2022.02.18.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,170936
| 2024.03.14.
| 3%
| 5%
| 9,8%
| 3,8%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 5,1%
| 2021.01.14.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,34417
| 2024.03.14.
| 4,8%
| 8,5%
| 20,7%
| 11%
| 12,7%
| 7,6%
| 3,1%
| 7,7%
| 2007.09.04.
| 4
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,013913
| 2024.03.14.
| 4,3%
| 7,3%
| 14,6%
| 6,9%
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 8,2%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,370483
| 2024.03.14.
| 5,1%
| 8,1%
| 10,5%
| 2,9%
| 4,9%
| 2,9%
| 4,3%
| 3%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010794
| 2024.03.14.
| 0,9%
| 2%
| 4,1%
| -0,1%
| 2%
| N/A
| 0,6%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,028467
| 2024.03.14.
| 4,6%
| 8,1%
| 12,6%
| 5,4%
| 6,4%
| 4,8%
| 3,7%
| 7,1%
| 2008.12.10.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,091568
| 2024.03.14.
| 3,7%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 9,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,027423
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 11,5%
| 25,9%
| 19,4%
| 16,6%
| N/A
| 3,4%
| 12,9%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD KOGA Alapok Alapja |
| HUF
| 1,686775
| 2024.03.14.
| 6,7%
| 11,2%
| 20,8%
| 9,8%
| 9,3%
| 5,2%
| 5,4%
| 5,2%
| 2013.12.20.
| 3
|
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,260644
| 2024.03.14.
| 5,1%
| 7,4%
| 9,8%
| 3,3%
| 4,5%
| N/A
| 4,2%
| 2,6%
| 2015.03.26.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,089601
| 2024.03.14.
| 6,1%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 9%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,856305
| 2024.03.14.
| 7,3%
| 11,3%
| 22,4%
| 13%
| 13,4%
| N/A
| 5,8%
| 8,9%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,015844
| 2024.03.14.
| 5,5%
| 7,4%
| 11,6%
| 6,4%
| 9%
| N/A
| 4,5%
| 6%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,997918
| 2024.03.14.
| 5,8%
| 16,4%
| 35%
| 18,5%
| 15,8%
| N/A
| 3,6%
| 12,2%
| 2018.03.02.
| 4
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,161745
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 16,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD PB1 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,712068
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 6,1%
| 15,6%
| 7,5%
| 6,6%
| 4,6%
| 1,6%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,456274
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 6%
| 15,5%
| 6,6%
| 6,7%
| 4%
| 1,6%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 3,355929
| 2024.03.14.
| 6,6%
| 11,8%
| 23%
| 12,2%
| 11,1%
| 7,6%
| 5,2%
| 7,1%
| 2006.08.22.
| 4
|
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 8,730678
| 2024.03.14.
| 6,1%
| 10,7%
| 25,3%
| 17%
| 18,3%
| 11,6%
| 4,7%
| 15,2%
| 2008.11.19.
| 5
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,007843
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 5,5%
| 14,5%
| 8%
| 4,3%
| 1,9%
| 1,7%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,009788
| 2024.03.14.
| 0,8%
| 1,7%
| 3,4%
| 0,5%
| 0%
| -0,3%
| 0,6%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,010908
| 2024.03.14.
| 1,2%
| 2,5%
| 5,1%
| 2,2%
| 1,6%
| 1,1%
| 0,9%
| 0,5%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,012395
| 2024.03.14.
| 1,2%
| 2,6%
| 5,4%
| 1,4%
| 3,6%
| N/A
| 0,9%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,016717
| 2024.03.14.
| 5%
| 9%
| 14,4%
| 7%
| 8,3%
| N/A
| 3,9%
| 6,1%
| 2015.06.30.
| 4
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,244808
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 8,9%
| 19,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 9,5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,029838
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,046351
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 4,6%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,288498
| 2024.03.14.
| 5,9%
| 11,4%
| 23,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 11,1%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,042839
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 4,3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,058276
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,8%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,322477
| 2024.03.14.
| 7,3%
| 13,9%
| 27,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 12,3%
| 2021.08.16.
| 4
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,055659
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 5,6%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,205985
| 2024.03.14.
| 3,2%
| 7,7%
| 12,5%
| 6,7%
| 5,6%
| N/A
| 2,4%
| 2,6%
| 2017.01.04.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,640515
| 2024.03.14.
| 3,5%
| 7,6%
| 12,3%
| 6,5%
| 5,3%
| 2%
| 2,7%
| 5,4%
| 2005.10.13.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,246177
| 2024.03.14.
| 3,6%
| 7,7%
| 12,7%
| 6,8%
| 5,6%
| N/A
| 2,8%
| 3,4%
| 2017.07.17.
| 3
|
| HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 10,306458
| 2024.03.14.
| 1,3%
| 3,4%
| 1,1%
| -1,1%
| 0,1%
| -1,1%
| 1%
| 0,2%
| 2010.06.04.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| HUF
| 1,423199
| 2024.03.14.
| 0,2%
| 4,4%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| 25,2%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,033093
| 2024.03.14.
| -0,1%
| 3,8%
| 12,9%
| 14%
| 9,1%
| N/A
| -0,5%
| 8,4%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 0,009997
| 2024.03.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 2,191275
| 2024.03.14.
| 0,1%
| 4,2%
| 13,9%
| 15%
| 10%
| N/A
| -0,3%
| 9,4%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| HUF
| 1,837361
| 2024.03.14.
| 0,2%
| 4,8%
| 15,4%
| 16,9%
| 11,4%
| N/A
| -0,2%
| 9,6%
| 2017.09.22.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,014774
| 2024.03.14.
| -1,8%
| 0,5%
| 5,6%
| 7,8%
| 5,2%
| N/A
| -1,9%
| 5,1%
| 2015.05.23.
| 0
|
| MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,352406
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 8,9%
| 18,2%
| 3,5%
| 4,8%
| N/A
| 3,5%
| 3,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,233039
| 2024.03.14.
| 4,1%
| 6,5%
| 10,4%
| -0,6%
| 2,4%
| N/A
| 3%
| 2,6%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,047132
| 2024.03.14.
| 3,6%
| 5,7%
| 8,7%
| -2,3%
| 0,4%
| N/A
| 2,6%
| 0,6%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,590636
| 2024.03.19.
| 4,7%
| 9,4%
| 23,3%
| 10,7%
| 7,6%
| N/A
| 3,9%
| 5,1%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,35657
| 2024.03.19.
| 4,9%
| 8,1%
| 14,8%
| 5,1%
| 4,4%
| N/A
| 3,2%
| 3,7%
| 2015.10.12.
| 2
|
| MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,174712
| 2024.03.19.
| 4,5%
| 7,1%
| 13,4%
| 3,9%
| 2,8%
| N/A
| 2,9%
| 1,9%
| 2015.09.28.
| 2
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,406258
| 2024.03.14.
| 5,6%
| 12,2%
| 38,8%
| 13,2%
| 7,7%
| N/A
| 4,9%
| 6,9%
| 2018.12.05.
| 3
|
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,298963
| 2024.03.19.
| 8,8%
| 12,2%
| 19%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| 8,2%
| 8,3%
| 2020.12.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,523735
| 2024.03.14.
| -0,6%
| 7,5%
| 15,3%
| 8,8%
| 11,1%
| 5,5%
| -1,8%
| 6,4%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap |
| HUF
| 1,330821
| 2024.03.14.
| 3,1%
| 5,7%
| 13,7%
| 3,5%
| 4,6%
| 2,9%
| 2,3%
| 2,9%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,321948
| 2024.03.14.
| 3,2%
| 5,9%
| 13,9%
| 4%
| 5,3%
| N/A
| 2,5%
| 3,4%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,094262
| 2024.03.19.
| 3%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 10,8%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,664817
| 2024.03.19.
| 2,5%
| 9,4%
| 20,9%
| 9,5%
| 7,7%
| N/A
| 1,6%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,530558
| 2024.03.19.
| 1,8%
| 5,6%
| 20,1%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 9,7%
| 2019.06.12.
| 5
|
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,036633
| 2024.03.14.
| 3,7%
| 5,2%
| 5,5%
| -2,2%
| 0,1%
| N/A
| 3,2%
| 0,4%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,119208
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 9,1%
| 17,2%
| 5,7%
| 5,3%
| 3,5%
| 4,6%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,461279
| 2024.03.14.
| 5,7%
| 9,8%
| 18%
| 6,6%
| 6,3%
| 4,5%
| 4,8%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,185976
| 2024.03.14.
| 0,6%
| 0,6%
| -0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,8%
| 7,2%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,05614
| 2024.03.14.
| -3,1%
| -1,9%
| -0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,7%
| 2,2%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 7,65155
| 2024.03.14.
| -1,3%
| 2,2%
| 11%
| 13,6%
| 13,8%
| N/A
| -2,3%
| 13,8%
| 2018.02.27.
| 0
|
| OTP EMDA Származtatott Alap |
| HUF
| 7,148439
| 2024.03.14.
| -1,6%
| 1,7%
| 9,9%
| 12,5%
| 12,5%
| 10,4%
| -2,5%
| 13,2%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,441753
| 2024.03.14.
| 2,3%
| 6,1%
| 14,4%
| 9,6%
| 7%
| 5,6%
| 1,6%
| 7,2%
| 2011.04.19.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,100054
| 2024.03.14.
| 0,7%
| 2,4%
| 3,5%
| 1,6%
| 1,9%
| N/A
| 0,3%
| 1,3%
| 2017.02.02.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,714453
| 2024.03.14.
| 4,1%
| 7,7%
| 21,2%
| 14,6%
| 14,3%
| N/A
| 3%
| 6,9%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,477307
| 2024.03.14.
| 3,7%
| 6,9%
| 19,3%
| 12,8%
| 12,3%
| N/A
| 2,7%
| 5%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,381629
| 2024.03.14.
| 2,9%
| 5,6%
| 12,2%
| 9,4%
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 8%
| 2020.01.08.
| 0
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 0,911664
| 2024.03.14.
| 0,8%
| 2,3%
| 2,4%
| 0,9%
| -5%
| N/A
| 0,1%
| -1,3%
| 2017.01.17.
| 0
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,828572
| 2024.03.14.
| 0,5%
| 1,5%
| 0,6%
| -0,9%
| -6,6%
| N/A
| -0,2%
| -1,9%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 4,376028
| 2024.03.14.
| 2,3%
| 5,7%
| 12,5%
| 8%
| -0,9%
| N/A
| 1,2%
| -0,3%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,076274
| 2024.03.14.
| 2%
| 5,1%
| 11,1%
| 6,7%
| -2,1%
| 0,8%
| 1%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| HUF
| 39454,422461
| 2024.03.14.
| 15,2%
| 10,7%
| 11%
| 7,7%
| 12,7%
| 10,6%
| 13,9%
| 11,7%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| HUF
| 47208,066582
| 2024.03.14.
| 15,1%
| 11,1%
| 12,2%
| 9,1%
| 14,3%
| 12,2%
| 13,8%
| 13,5%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,109687
| 2024.03.14.
| 1,8%
| 2,4%
| 4%
| -1,6%
| 1,3%
| N/A
| 1,7%
| 1,1%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 2,46231
| 2024.03.14.
| 3,8%
| 6,8%
| 16,6%
| 7,5%
| 7,9%
| N/A
| 3,2%
| 6%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,307771
| 2024.03.14.
| 3,6%
| 6,4%
| 15,6%
| 6,5%
| 6,7%
| 4,7%
| 3,1%
| 5,3%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 1,485992
| 2024.03.14.
| -0,2%
| 3,7%
| 15,7%
| 3,9%
| 2%
| 2,3%
| 0,1%
| 0,5%
| 2007.11.12.
| 0
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,289368
| 2024.03.14.
| 7,1%
| 12,9%
| 22,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 17,2%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,251143
| 2024.03.14.
| 6,4%
| 11,5%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 15,2%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,085695
| 2024.03.14.
| 5,1%
| 8,8%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 5%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,124501
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 9,5%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,2%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,594105
| 2024.03.14.
| 6,9%
| 9,3%
| 19,3%
| 9,6%
| 9,1%
| 6,5%
| 5,1%
| 9,1%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 5,001701
| 2024.03.14.
| 9,1%
| 14,8%
| 33,6%
| 11,6%
| 10,3%
| 6,7%
| 6,2%
| 9,6%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 6,637961
| 2024.03.14.
| 21,9%
| 32,2%
| 55,8%
| 15,3%
| 19%
| 11,3%
| 20,7%
| 11,4%
| 2006.08.22.
| 5
|
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,707595
| 2024.03.14.
| 6,4%
| 8%
| 15,2%
| 8,6%
| 8%
| 6,7%
| 5,4%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,014335
| 2024.03.14.
| 2,1%
| 5,1%
| 11,1%
| 3,2%
| 1%
| N/A
| 1,8%
| 0,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008422
| 2024.03.14.
| 1,8%
| 2%
| 3,6%
| -2,2%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| -3,9%
| 2020.07.16.
| 0
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,973258
| 2024.03.14.
| 1,5%
| 3,3%
| 9%
| 0,9%
| 2,5%
| N/A
| 1,1%
| -0,4%
| 2017.01.10.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| 0,010124
| 2024.03.14.
| -2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,2%
| 1,2%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 0,009923
| 2024.03.14.
| -2,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| -0,8%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,010805
| 2024.03.14.
| 2,7%
| 3,2%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 3%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| USD
| 0,009345
| 2024.03.14.
| -2,6%
| -0,8%
| -5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -3,3%
| 2022.03.04.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,236017
| 2024.03.18.
| 3,2%
| 8,6%
| 19,5%
| 12,3%
| 9,3%
| 4,8%
| 2,6%
| 4,4%
| 2005.08.11.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,680922
| 2024.03.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| EUR
| 1,190666
| 2024.03.18.
| 1,3%
| 5,1%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 7%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 1,238191
| 2024.03.18.
| 1,4%
| 5,9%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,7%
| 8,5%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,2696
| 2024.03.18.
| 4,7%
| 9%
| 12,8%
| 6,4%
| 5,1%
| N/A
| 4%
| 3,7%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,440726
| 2024.03.18.
| 5,3%
| 9,8%
| 13,4%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 8,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,18028
| 2024.03.18.
| 1,4%
| 7,4%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 6,8%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,39467
| 2024.03.18.
| 4,6%
| 8,9%
| 12,2%
| 10,1%
| 7%
| 3,3%
| 3,9%
| 4,9%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,226968
| 2024.03.18.
| 1,5%
| 5,7%
| 11%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 8,4%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,360686
| 2024.03.18.
| 5,2%
| 10,9%
| 18,4%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 7,8%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,310932
| 2024.03.18.
| 3,4%
| 8%
| 11,1%
| 3,7%
| 4,5%
| N/A
| 2,2%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,39233
| 2024.03.18.
| 5,2%
| 10,8%
| 17,3%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 7,6%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,4807
| 2024.03.18.
| 5%
| 10,6%
| 17,3%
| 7,7%
| 7,1%
| N/A
| 3,8%
| 5,6%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,461147
| 2024.03.18.
| 3,1%
| 7,1%
| 9,4%
| 1,8%
| 2,6%
| 2,4%
| 2%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,479503
| 2024.03.18.
| 6,2%
| 10,9%
| 18,1%
| 9,5%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 10,1%
| 2020.01.29.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 8,464231
| 2024.03.18.
| 6%
| 10,6%
| 16,2%
| 8%
| 8,3%
| N/A
| 4,6%
| 6,4%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,278299
| 2024.03.18.
| 3,8%
| 7%
| 9,2%
| 2,6%
| 3,7%
| N/A
| 2,5%
| 3,5%
| 2017.02.08.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 8,595579
| 2024.03.18.
| 6%
| 10,7%
| 16%
| 8,2%
| 8,5%
| 5,9%
| 4,6%
| 6%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,374708
| 2024.03.18.
| 4,2%
| 7,8%
| 11,3%
| 4,4%
| 5,6%
| N/A
| 2,9%
| 5,1%
| 2018.01.05.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,495011
| 2024.03.18.
| 6,1%
| 10,8%
| 16,5%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 9,3%
| 2019.09.12.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,3201
| 2024.03.18.
| 5,1%
| 9,3%
| 13,5%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| 4%
| 7%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 2,165321
| 2024.03.18.
| 4,2%
| 9%
| 17,3%
| 8,1%
| 6,4%
| N/A
| 3,3%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,144089
| 2024.03.18.
| 2,5%
| 5,6%
| 8,3%
| 1,7%
| 1,9%
| N/A
| 1,7%
| 1,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,262463
| 2024.03.18.
| 2,8%
| 6,5%
| 10,4%
| 3,3%
| 3,7%
| N/A
| 1,9%
| 3,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,383422
| 2024.03.18.
| 4,4%
| 9,5%
| 17,9%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 7,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 2,1886
| 2024.03.18.
| 4,2%
| 9,2%
| 17,4%
| 8,2%
| 6,5%
| 4,5%
| 3,3%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| HUF
| 2,060994
| 2024.03.18.
| 1,6%
| 4,1%
| 12,3%
| 28,8%
| 15,2%
| N/A
| 1,2%
| 13%
| 2018.04.12.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 0,864659
| 2024.03.14.
| 1,2%
| -2,6%
| -6,7%
| -5,2%
| -3,9%
| -4,1%
| -1,2%
| -1%
| 2009.05.19.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,007938
| 2024.03.14.
| 1,7%
| -1%
| -2,7%
| -6,2%
| N/A
| N/A
| 0%
| -7,2%
| 2021.02.15.
| 0
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,641631
| 2024.03.14.
| 15,1%
| 25,8%
| 30,4%
| 9,8%
| 11,1%
| N/A
| 14,3%
| 7,7%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,930573
| 2024.03.14.
| 15%
| 25,4%
| 29,5%
| 9,2%
| 10,5%
| 6,7%
| 14,3%
| 6,7%
| 2014.01.21.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,67959
| 2024.03.14.
| 16,7%
| 28,7%
| 32,5%
| 10,3%
| 11,7%
| N/A
| 15,9%
| 8,1%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,782122
| 2024.03.14.
| 2,7%
| 5,2%
| 13,2%
| 5,7%
| 4,9%
| 3,5%
| 2,3%
| 4%
| 2009.07.13.
| 4
|
| Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 1,26462
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 4,2%
| 11,5%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| 2%
| 6,2%
| 2020.04.06.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,124895
| 2024.03.14.
| 5,6%
| 8,6%
| 20,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 5%
| 2021.09.07.
| 0
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,557417
| 2024.03.14.
| 5,6%
| 10,1%
| 25,5%
| 6,8%
| 6,4%
| 4,5%
| 3,9%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,486266
| 2024.03.14.
| 5,9%
| 10,8%
| 26,5%
| 7,8%
| 7,3%
| N/A
| 4,1%
| 5,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,101784
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 7,4%
| 14,9%
| 0,3%
| 2,1%
| N/A
| 2,5%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,206736
| 2024.03.14.
| 4,9%
| 8,4%
| 18,7%
| 3,1%
| 4%
| N/A
| 3,4%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,218103
| 2024.03.14.
| 5,2%
| 8%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 12,2%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,854671
| 2024.03.14.
| 5,9%
| 10,9%
| 26,6%
| 8,1%
| 7,5%
| 5,5%
| 4,2%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,084623
| 2024.03.14.
| 5,3%
| 7,8%
| 18,7%
| 3,8%
| 4,7%
| 4,1%
| 3,9%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,264434
| 2024.03.14.
| 5%
| 8%
| 17%
| 1,8%
| 3,8%
| N/A
| 2,4%
| 3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,203553
| 2024.03.14.
| 4,4%
| 7,5%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 10,8%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,395042
| 2024.03.14.
| 0,9%
| 5,7%
| N/A
| 4,6%
| 3,4%
| 2,9%
| 0,3%
| 3,2%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,864421
| 2024.03.14.
| -0,3%
| 2,7%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| -5,7%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,857118
| 2024.03.14.
| -0,8%
| 1,6%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| -6%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,689681
| 2024.03.14.
| 0,9%
| 6,1%
| 12,2%
| 0,6%
| 1,4%
| 1,9%
| 0,2%
| 4,1%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,913812
| 2024.03.14.
| -0,3%
| 3,3%
| 4,5%
| -4,1%
| -1,6%
| N/A
| -0,7%
| -1,2%
| 2016.09.01.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,881271
| 2024.03.14.
| 0,5%
| 3,6%
| 0%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| -5%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,128953
| 2024.03.14.
| -0,1%
| 2,5%
| 4,7%
| -3,3%
| -1%
| 0,8%
| -0,4%
| 1,1%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,585791
| 2024.03.14.
| 0,6%
| 5,6%
| 11,3%
| -0,1%
| 0,8%
| 1,4%
| 0%
| 3,3%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,235833
| 2024.03.14.
| 5,8%
| 9%
| 19,4%
| 1,4%
| 2,9%
| N/A
| 4,3%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,446182
| 2024.03.14.
| 6,2%
| 12,1%
| 27,9%
| 5,9%
| 5,9%
| N/A
| 4,4%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,209519
| 2024.03.14.
| 5,4%
| 9,1%
| 17,4%
| -0,7%
| 2,2%
| N/A
| 2,6%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,181519
| 2024.03.14.
| 4,7%
| 7,6%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 10%
| 2022.05.18.
| 6
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,041387
| 2024.03.14.
| 4,8%
| 7,7%
| 14,1%
| -2,3%
| 0,3%
| N/A
| 2,9%
| 0,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,440335
| 2024.03.14.
| 6,2%
| 12%
| 27,7%
| 5,7%
| 5,6%
| N/A
| 4,4%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,347384
| 2024.03.14.
| 6,2%
| 11,7%
| 26,5%
| 4,6%
| 4,9%
| N/A
| 4,4%
| 3,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,143037
| 2024.03.14.
| 4,4%
| 7,1%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 7,7%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,199959
| 2024.03.14.
| 4,7%
| 8,2%
| N/A
| 3,9%
| 2,3%
| N/A
| 3,4%
| 2,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 0,926885
| 2024.03.14.
| 1,4%
| 4%
| 9,4%
| -6,4%
| -2,4%
| N/A
| -0,9%
| -0,9%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,094969
| 2024.03.14.
| 2%
| 4,8%
| 12,6%
| -4,3%
| -1,3%
| 0,6%
| 1,1%
| 0,9%
| 2013.07.29.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,65445
| 2024.03.14.
| 2,1%
| 6,8%
| 18,1%
| -1,7%
| 0,2%
| 0,9%
| 1%
| 4,9%
| 2003.12.11.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,277938
| 2024.03.14.
| 2,6%
| 7,8%
| 20,2%
| -0,1%
| 1,5%
| 2%
| 1,4%
| 2,3%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,097642
| 2024.03.14.
| 2,5%
| 7,6%
| 19,8%
| -0,5%
| 1,2%
| N/A
| 1,4%
| 1,1%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,893953
| 2024.03.14.
| 1,4%
| 4,7%
| 11,3%
| -5,2%
| -2%
| N/A
| 0,6%
| -1,4%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,812334
| 2024.03.14.
| 0,7%
| 2,9%
| 6,8%
| -8,4%
| -3,9%
| N/A
| -0,5%
| -2,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,909667
| 2024.03.14.
| 1,5%
| 1,7%
| 3,5%
| 3,3%
| 4,1%
| N/A
| 1,2%
| -1%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,291027
| 2024.03.14.
| 3,2%
| 6,2%
| 15,6%
| 11,8%
| 9,9%
| N/A
| 2,8%
| 2,8%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,09564
| 2024.03.14.
| 2,1%
| 3,6%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 6%
| 2022.11.09.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,056635
| 2024.03.14.
| 1,6%
| 2,4%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 3,8%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,042432
| 2024.03.14.
| 2%
| 2,6%
| 5,3%
| 4,9%
| 5,8%
| N/A
| 0,9%
| 0,5%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,646048
| 2024.03.14.
| 2,5%
| 3%
| 56,3%
| 20,9%
| 14,9%
| N/A
| 2,3%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 6
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,264466
| 2024.03.14.
| 3,2%
| 6,2%
| 15,8%
| 11,9%
| 10%
| N/A
| 2,8%
| 2,6%
| 2015.01.21.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,17405
| 2024.03.14.
| 2,9%
| 5,5%
| 14,4%
| 10,6%
| 8,7%
| N/A
| 2,5%
| 1,7%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,07994
| 2024.03.14.
| 2,4%
| 3,3%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 5,8%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,292927
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 9,3%
| 22,2%
| 5,7%
| 6%
| N/A
| 3%
| 3,3%
| 2016.03.07.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,832613
| 2024.03.14.
| 4,1%
| 8,5%
| 20,9%
| 5%
| 4,8%
| 3,1%
| 2,9%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,201172
| 2024.03.14.
| 4,5%
| 9,2%
| 22,3%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 6,1%
| 2021.02.16.
| 4
|