| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,063215
| 2018.05.24.
| 0,1%
| 4,4%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 4,8%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,072586
| 2018.05.24.
| 0,4%
| 4,9%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 5,5%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,087888
| 2018.05.24.
| 0,6%
| 5,4%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 6,7%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,111266
| 2018.05.24.
| -0,4%
| -1,1%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| 5,1%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,749113
| 2018.05.24.
| 3,4%
| 1,6%
| 10,7%
| 2,7%
| 9,1%
| 7,1%
| 3,8%
| 5,2%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,376136
| 2018.05.24.
| 1,4%
| -0,6%
| 7,2%
| 1,4%
| 7%
| 4,3%
| 0,9%
| 1,5%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,272987
| 2018.05.24.
| 6,9%
| 6,1%
| 5%
| -1,9%
| 8,7%
| N/A
| 4,3%
| 3,9%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,009521
| 2018.05.24.
| 4,9%
| 3,8%
| 1,8%
| -3,1%
| 6,7%
| 0%
| 1,5%
| -0,5%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 0,936577
| 2018.05.24.
| -22,3%
| -9,4%
| -18,6%
| -10,1%
| N/A
| N/A
| -21%
| -1,5%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 1,867434
| 2018.05.24.
| -23,1%
| -9,5%
| -18%
| -10,4%
| -9,4%
| N/A
| -21,2%
| -3,1%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 1,744485
| 2018.05.24.
| -23,2%
| -9,7%
| -18,6%
| -11,2%
| -10,4%
| N/A
| -21,5%
| 6%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,756162
| 2018.05.24.
| -10,7%
| 4,1%
| 9,2%
| 8,8%
| 3,9%
| N/A
| -6,7%
| 9,5%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,777866
| 2018.05.24.
| -22,4%
| -9,8%
| -19,2%
| -10,9%
| -11,7%
| N/A
| -21,3%
| -4,8%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,220617
| 2018.05.24.
| -4,3%
| -5,7%
| -4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,7%
| 10,7%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,875857
| 2018.05.24.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,660333
| 2018.05.24.
| -6,2%
| -7,1%
| -2,4%
| 2,6%
| 4,8%
| 0,3%
| -7,6%
| -0,4%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,551107
| 2018.05.24.
| -4,4%
| -5,1%
| 0,7%
| 3,9%
| 6,8%
| 2,3%
| -5%
| 8,9%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,344813
| 2018.05.24.
| -6,6%
| -8,6%
| -3,5%
| 1,1%
| 3,5%
| N/A
| -8,2%
| 4,7%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,374328
| 2018.05.24.
| -7,6%
| -8,6%
| -2,9%
| 0,6%
| 4,5%
| N/A
| -8,5%
| 5,1%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,147443
| 2018.05.24.
| 4,1%
| 2,1%
| 1,5%
| 0,8%
| 7%
| 3,3%
| 1%
| 1%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,580134
| 2018.05.24.
| 6,2%
| 4,7%
| 5,6%
| 3%
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 10,4%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,45827
| 2018.05.24.
| 6,1%
| 4,3%
| 4,8%
| 2,1%
| 9%
| 6%
| 3,9%
| 2%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,470401
| 2018.05.24.
| -2%
| 6,2%
| 9,6%
| 4,9%
| 3,6%
| N/A
| 8,2%
| 1,3%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 1,058565
| 2018.05.24.
| 0%
| 2,5%
| 5%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 1,3%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,082197
| 2018.05.24.
| -1,2%
| 5,6%
| 7,8%
| 4,4%
| 1%
| N/A
| 8,1%
| 1,3%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 2,289305
| 2018.05.24.
| -2,2%
| 5,8%
| 8,7%
| 4,1%
| 2,5%
| N/A
| 7,9%
| 9,1%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,4078
| 2018.05.24.
| -6,6%
| -10,5%
| 2%
| 14,8%
| 11,1%
| N/A
| -9,6%
| 4,1%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,298881
| 2018.05.24.
| 2,3%
| 2,5%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,5%
| 2011.03.22.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,275406
| 2018.05.24.
| 2%
| 1,9%
| 11,7%
| 2,8%
| 8,5%
| 3,9%
| 3,3%
| 2,2%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 10,141845
| 2018.05.24.
| -4%
| -3,7%
| 3,1%
| 4,7%
| 6,8%
| N/A
| -2,4%
| 4,5%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 9,102634
| 2018.05.24.
| -4,3%
| -4,4%
| 1,7%
| 3,3%
| 5,4%
| -0,3%
| -2,9%
| 5,9%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 4,059924
| 2018.05.24.
| -6,6%
| -11%
| 0,7%
| 13,3%
| 10,6%
| 2,7%
| -9,7%
| 6,8%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 4,231186
| 2018.05.24.
| -6,3%
| -10,4%
| 2,1%
| 14,8%
| N/A
| N/A
| -9,2%
| 11,8%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,074283
| 2018.05.24.
| 4,7%
| 3,7%
| 4,3%
| 1%
| 8,9%
| 6,6%
| 3,8%
| 4%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,206471
| 2018.05.24.
| 5%
| 4,2%
| 5,3%
| 1,9%
| 9,9%
| N/A
| 4,3%
| 9,4%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,278639
| 2018.05.24.
| 6,6%
| 7,6%
| 10,1%
| 7%
| 14,3%
| N/A
| 6,8%
| 13,5%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 2,142141
| 2018.05.24.
| 6,3%
| 7%
| 9%
| 6%
| 13,4%
| 11%
| 6,4%
| 4%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,0464
| 2018.05.24.
| -7,8%
| 0,3%
| 1,4%
| 0,9%
| 2,6%
| N/A
| -2,8%
| 0,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,9443
| 2018.05.24.
| -9,5%
| -2%
| -2,2%
| -0,4%
| 0,6%
| N/A
| -5,4%
| -0,6%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,0436
| 2017.12.13.
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 0%
| 4,1%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9727
| 2018.05.24.
| -8,1%
| -0,7%
| -4,7%
| -2,4%
| 0,5%
| N/A
| -4,4%
| -31,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,3814
| 2018.05.24.
| 5,8%
| 6,9%
| 10,9%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 7%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,3814
| 2018.05.24.
| 5,8%
| 6,9%
| 10,9%
| 4,3%
| 6,8%
| 5,4%
| 7,2%
| 1,6%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,2464
| 2018.05.24.
| -1,1%
| 2,7%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 7,5%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,1357
| 2018.05.24.
| -2,2%
| 0,4%
| 7,4%
| 2,8%
| 4,7%
| N/A
| 3%
| 1,5%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9903
| 2018.05.24.
| -2,4%
| -0,5%
| 0,9%
| -0,7%
| 2,5%
| N/A
| 1,3%
| 32,1%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,1357
| 2018.05.24.
| -2,2%
| 0,4%
| 7,4%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| 3%
| 7,4%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,1088
| 2018.05.24.
| -3,7%
| -4%
| 1,3%
| 1,9%
| 4,2%
| 0,7%
| -3%
| 6,8%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,2101
| 2018.05.24.
| -3,4%
| -3,4%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,6%
| 13,2%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 0,9899
| 2018.05.24.
| -4%
| -4,9%
| -4,9%
| -1,6%
| 2,1%
| N/A
| -4,7%
| 13,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,1104
| 2018.05.24.
| -3,7%
| -4%
| 1,3%
| 1,9%
| N/A
| N/A
| -3%
| 4,1%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,012824
| 2018.05.24.
| -5,5%
| -6,1%
| -2,3%
| 0,5%
| 2,2%
| -1,9%
| -5,6%
| -1,6%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,5979
| 2018.05.24.
| 3%
| 3,5%
| 6%
| 0,9%
| 4%
| N/A
| 2,9%
| 7,4%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | Budapest USA Részvény Alap |
| | HUF
| 1,4092
| 2018.05.24.
| -1,7%
| 2,9%
| 9,4%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 7,3%
| 2013.07.17.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I |
| | HUF
| 1,116048
| 2018.05.24.
| 5,8%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6%
| 11,7%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 1,839282
| 2018.05.24.
| 5,2%
| 5,5%
| 7,4%
| 4,1%
| 7%
| 5,7%
| 5,2%
| 3,2%
| 1999.04.30.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,1254
| 2018.05.24.
| -1,3%
| 0%
| 7,2%
| 0,7%
| 2%
| 0,5%
| 1,3%
| 1,1%
| 2008.03.12.
| 7
|
| | CIB Fundamentum Részvény Alap |
| | HUF
| 0,9678
| 2018.05.24.
| -3,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3%
| -3,1%
| 2017.12.18.
| 0
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,0869
| 2018.05.24.
| -6,7%
| -10,8%
| -0,9%
| 12,9%
| 9,6%
| 1,9%
| -9,7%
| 5,5%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,307422
| 2018.05.24.
| -4,4%
| -4,6%
| 0,6%
| 1,4%
| 3,2%
| -0,1%
| -3,5%
| 4,3%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I |
| | HUF
| 0,981124
| 2018.05.24.
| -3,9%
| -3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -1,6%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 12,66912
| 2018.05.24.
| 3,4%
| 2,5%
| 2,1%
| 0,8%
| 4,8%
| N/A
| 2,8%
| 4,8%
| 2013.04.30.
| 0
|
| | Concorde Közép Európai Részvény Alap |
| | HUF
| 1,297381
| 2018.05.24.
| -3,1%
| -2,8%
| 3,8%
| 3,7%
| 6,4%
| 2,5%
| -1,8%
| 2,6%
| 2008.01.15.
| 0
|
| | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,731389
| 2018.05.24.
| 6,4%
| 6,2%
| 8,1%
| 5%
| 11,2%
| 9,4%
| 6,1%
| 6,6%
| 2002.08.01.
| 0
|
| | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 8,564572
| 2018.05.24.
| 1%
| 1,8%
| 4,9%
| 8,3%
| 13%
| 8,1%
| 1,5%
| 13,3%
| 2001.03.29.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,724271
| 2018.05.24.
| 17,5%
| 21,5%
| 23,9%
| 1,4%
| 4%
| -3,4%
| 19,8%
| -3,1%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,877605
| 2018.05.24.
| -4,4%
| -2,9%
| 5,8%
| 0,2%
| 1%
| -1,7%
| -1,1%
| -1,3%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,093397
| 2018.05.24.
| -5%
| -5,3%
| 3,4%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| -4,1%
| 3%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,111308
| 2018.05.24.
| 4,6%
| 5%
| 6,1%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 4,1%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,6549
| 2018.05.24.
| 1%
| 3,7%
| 7,3%
| 4,3%
| 6,3%
| N/A
| 1,8%
| 6,4%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 1,6587
| 2018.05.23.
| 6,1%
|
