Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Alap |
| HUF
| 1,750863
| 2024.04.25.
| 5,4%
| 14,8%
| 29,2%
| 18,5%
| 15%
| N/A
| 7,6%
| 7,1%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Abacus Alap C sorozat |
| USD
| 1,237958
| 2024.04.25.
| 4,7%
| 12,9%
| 22,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 17,1%
| 2022.11.28.
| 5
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,227
| 2024.04.25.
| -1%
| 0,8%
| 2,1%
| 6%
| 3,9%
| N/A
| -1,4%
| 3,2%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,515683
| 2024.04.25.
| -0,1%
| 3,5%
| 10,3%
| 12,4%
| 7,9%
| N/A
| 0,1%
| 6,5%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Bond Alap |
| HUF
| 1,296035
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 7,7%
| 16,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 14,1%
| 2022.05.02.
| 5
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,206119
| 2024.04.25.
| 2,9%
| 8,3%
| 12,2%
| 4,5%
| 4,5%
| N/A
| 3,6%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,387105
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 9,2%
| 13,9%
| 6%
| 6,2%
| N/A
| 4%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,575667
| 2024.04.25.
| 3,8%
| 11,4%
| 21,9%
| 12,4%
| 9,6%
| N/A
| 5,2%
| 5,7%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,071475
| 2024.04.25.
| 1%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 7,1%
| 2023.05.08.
| 5
|
| Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,187796
| 2024.04.25.
| 2,5%
| 6,8%
| 9,7%
| 3,3%
| 3,9%
| N/A
| 3,3%
| 2,1%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,549238
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 9,7%
| 19,5%
| 11,3%
| 9%
| N/A
| 4,8%
| 5,5%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,355076
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 7,8%
| 11,9%
| 4,8%
| 5,7%
| N/A
| 3,7%
| 3,9%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap |
| HUF
| 1,64973
| 2024.04.25.
| 3,9%
| 11,6%
| 23%
| 12,3%
| 9,4%
| N/A
| 5,2%
| 6,3%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap B sorozat |
| EUR
| 1,251585
| 2024.04.25.
| 2,9%
| 8,8%
| 14%
| 5,2%
| 4,8%
| N/A
| 3,7%
| 4,2%
| 2018.11.29.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,570123
| 2024.04.25.
| 4%
| 11,5%
| 22,9%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 12,6%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,459383
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 11,1%
| 22,2%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 10,4%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,144758
| 2024.04.25.
| 2,4%
| 8,7%
| 14%
| 2,2%
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 3,6%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| HUF
| 1,40287
| 2024.04.25.
| 3,4%
| 10,6%
| 21,2%
| 9,2%
| 7,9%
| N/A
| 4,4%
| 4,5%
| 2016.08.08.
| 0
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,050527
| 2024.04.25.
| 6,5%
| 9,6%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 1,8%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,074149
| 2024.04.25.
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 7,4%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,174635
| 2024.04.25.
| 7,6%
| 13,9%
| 19,3%
| 16,3%
| 13,8%
| N/A
| 10,1%
| 9,6%
| 2015.10.14.
| 5
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,060817
| 2024.04.25.
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 6,1%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,06795
| 2024.04.25.
| 6,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| 6,8%
| 2024.01.22.
| 3
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,236477
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 5,7%
| 13%
| 5,7%
| 4,4%
| N/A
| 2,3%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,255439
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 5,9%
| 13,3%
| 6%
| 4,6%
| N/A
| 2,4%
| 3,7%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,231193
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 7%
| 15,2%
| 4,6%
| 4,1%
| N/A
| 2,6%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,218414
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 7,7%
| 15,2%
| 4,4%
| 4%
| N/A
| 2,6%
| 3,2%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,058787
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 9,2%
| 19,6%
| 13,3%
| 7,5%
| N/A
| 4,3%
| 6,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,915615
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 8,4%
| 18%
| 11,9%
| 6,3%
| N/A
| 3,9%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,468969
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 9,4%
| 19,3%
| 4,8%
| 3,7%
| 2,7%
| 3,4%
| 3,3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,489412
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 9,5%
| 19,4%
| 5%
| 3,9%
| N/A
| 3,5%
| 3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Axiom Aplus Származtatott Alap |
| HUF
| 0,510095
| 2024.04.25.
| -0,9%
| 10%
| 18,6%
| 8,9%
| -13,3%
| N/A
| -1,9%
| -11%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,445765
| 2024.04.25.
| 7,6%
| 16,9%
| 25,7%
| 10,5%
| 10,2%
| 8,8%
| 11,8%
| 8,7%
| 2009.06.30.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,726589
| 2024.04.25.
| 8,4%
| 18,8%
| 28,3%
| 11,5%
| 11,1%
| N/A
| 13,1%
| 7,8%
| 2017.01.04.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| EUR
| 1,161137
| 2024.04.25.
| 6,2%
| 13,7%
| 17%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 4,6%
| 2021.01.14.
| 4
|
| Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,203081
| 2024.04.25.
| 9,8%
| 8,4%
| 24,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,1%
| 7,4%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| USD
| 1,00921
| 2024.04.25.
| 7,2%
| 5,6%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,4%
| 0,4%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| EUR
| 0,943185
| 2024.04.25.
| 7,4%
| 5%
| 13,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,2%
| -2,2%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,158575
| 2024.04.25.
| 8%
| 6,5%
| 21,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 5,9%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,094071
| 2024.04.25.
| 5,1%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 9,4%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,11243
| 2024.04.25.
| 5,1%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 11,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,158403
| 2024.04.25.
| 6,9%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,1%
| 16%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010389
| 2024.04.25.
| 1,4%
| -2,5%
| -0,2%
| 2,1%
| -0,5%
| -1,5%
| -0,1%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 0
|
| Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,085907
| 2024.04.25.
| 1,7%
| 4,9%
| 10,3%
| 6,8%
| 4,5%
| 2,6%
| 2,2%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010169
| 2024.04.25.
| 0,9%
| 2,6%
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 3,2%
| 2023.01.02.
| 5
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,362324
| 2024.04.25.
| 4,6%
| 4,7%
| 8,7%
| 7,9%
| 6,3%
| 1%
| 4,1%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.04.25.
| 0%
| 0%
| 0%
| 0,4%
| -0,7%
| -2,5%
| 0%
| -2,2%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,093496
| 2024.04.25.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,7%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,76887
| 2024.04.25.
| 4,4%
| 10,6%
| 17%
| 5,6%
| 5%
| 2,4%
| 4,9%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,007521
| 2024.04.25.
| 0,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,009081
| 2024.04.25.
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,939958
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 4,6%
| 13%
| 6,8%
| 5,9%
| 4,8%
| 2,5%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,366788
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 4,3%
| 12,4%
| 6,1%
| 5,3%
| N/A
| 2,3%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,574475
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 5,4%
| 15%
| 9,5%
| 6,9%
| N/A
| 2,5%
| 4,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,672429
| 2024.04.25.
| -0,6%
| 8,4%
| 19,4%
| 9,9%
| 7,3%
| N/A
| 0,4%
| 5,4%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,8269
| 2024.04.25.
| 2,2%
| 7,7%
| 18,4%
| 6,8%
| 8,9%
| N/A
| 3,9%
| 6,4%
| 2014.07.14.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,429158
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 6,9%
| 12,7%
| 5,9%
| 4,3%
| 2,6%
| 2,9%
| 3,2%
| 2012.12.04.
| 5
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,341454
| 2024.04.25.
| 3,1%
| 3,3%
| 15,6%
| 9,9%
| 6,5%
| N/A
| 4,6%
| 4,7%
| 2017.12.18.
| 5
|
| EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,008171
| 2024.04.25.
| -0,3%
| -2,2%
| -5,2%
| -4,3%
| -0,6%
| N/A
| 0,6%
| -2,3%
| 2015.06.16.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,156433
| 2024.04.25.
| 0,9%
| 5,2%
| 9,5%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 3,9%
| 2020.07.01.
| 5
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,1027
| 2024.04.25.
| -0,7%
| 6,6%
| 6,4%
| -0,6%
| N/A
| N/A
| -2,5%
| 2,6%
| 2020.07.01.
| 6
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,368155
| 2024.04.25.
| 2,6%
| 6,6%
| 13,4%
| 5,8%
| 5,6%
| N/A
| 2,9%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| 0,973133
| 2024.04.25.
| -2%
| 4,2%
| 2,1%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| -3,4%
| -0,7%
| 2020.05.05.
| 5
|
| Equilor Primus Alapok Alapja |
| HUF
| 1,036636
| 2024.04.25.
| 1,5%
| 4,9%
| 9,6%
| 3,9%
| -1,4%
| -0,7%
| 2,1%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,397329
| 2024.04.25.
| 2%
| 5,8%
| 14%
| 7,5%
| 6,2%
| 3%
| 2,5%
| 3%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,170694
| 2024.04.25.
| -3,2%
| -1,7%
| 1,5%
| 1%
| N/A
| N/A
| -2,5%
| 4,5%
| 2020.04.08.
| 5
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5455
| 2024.04.25.
| 5,5%
| 10,3%
| 14,8%
| 7,5%
| 5,1%
| 2,7%
| 6,4%
| 2,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,0154
| 2024.04.25.
| 4,4%
| 25,4%
| 74,1%
| 18,6%
| 11,3%
| 6,9%
| 7,7%
| 6,7%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,2491
| 2024.04.25.
| 2%
| 10,5%
| 15,2%
| 5,9%
| 5,1%
| N/A
| 2,4%
| 3,1%
| 2017.01.26.
| 4
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,009826
| 2024.04.25.
| 0,7%
| 7,3%
| 5,7%
| -1,1%
| 0,6%
| N/A
| 0,5%
| -0,3%
| 2017.05.11.
| 4
|
| Generali Selection Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,014469
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 7,9%
| 17%
| 8,5%
| 6,8%
| 4,7%
| 2,6%
| 4,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Selection Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,611883
| 2024.04.25.
| 1,5%
| 8,5%
| 18%
| 9,2%
| 7,6%
| N/A
| 2,9%
| 5,6%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,483181
| 2024.04.25.
| 3,6%
| 12,5%
| 22,4%
| 10,6%
| 7,9%
| N/A
| 5,6%
| 6,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,849852
| 2024.04.25.
| 3,4%
| 12%
| 21,4%
| 9,6%
| 7%
| 5%
| 5,3%
| 4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,118318
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 12,4%
| 21%
| 10,1%
| 8,1%
| 4,6%
| 5,7%
| 4,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,011727
| 2024.04.25.
| -0,6%
| 4,4%
| 4,8%
| 0,7%
| 1,7%
| N/A
| -0,8%
| 1,8%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,011515
| 2024.04.25.
| -2,5%
| 3,1%
| 3,7%
| 1,8%
| 3,1%
| N/A
| -1,1%
| 2,4%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,337874
| 2024.04.25.
| 1%
| 9,7%
| 16,1%
| 7,2%
| 5,9%
| N/A
| 3%
| 5%
| 2018.04.13.
| 3
|
| HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat |
| EUR
| 0,006172
| 2024.04.25.
| -4,4%
| -8,8%
| -15,7%
| -9,5%
| -7,8%
| N/A
| -5,5%
| -7,9%
| 2018.06.15.
| 0
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,079857
| 2024.04.25.
| -4,7%
| -1,8%
| 3%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| -9%
| 1,6%
| 2019.05.28.
| 0
|
| HOLD Alapok Alapja |
| HUF
| 2,358415
| 2024.04.25.
| 5,8%
| 12,9%
| 22,4%
| 10,6%
| 10,2%
| 5,8%
| 7,8%
| 6,8%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,602219
| 2024.04.25.
| 10,1%
| 23,8%
| 36%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 24,1%
| 2022.02.18.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,195271
| 2024.04.25.
| 3,2%
| 6%
| 12,4%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 5,6%
| 2021.01.14.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,430072
| 2024.04.25.
| 4,6%
| 9,5%
| 22,3%
| 12%
| 13,4%
| 7,7%
| 5,8%
| 7,8%
| 2007.09.04.
| 4
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,014126
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 9,4%
| 15,5%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 8,3%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,390189
| 2024.04.25.
| 4,2%
| 9,3%
| 12,4%
| 3,5%
| 5,4%
| 3%
| 5,8%
| 3,1%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010824
| 2024.04.25.
| 0,7%
| 2,2%
| 4%
| 0%
| 2,3%
| N/A
| 0,9%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,028885
| 2024.04.25.
| 4%
| 10%
| 13,5%
| 5,8%
| 6,7%
| 4,7%
| 5,2%
| 7,1%
| 2008.12.10.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,091069
| 2024.04.25.
| 5,2%
| 15,8%
| 26,9%
| 19,7%
| 18%
| N/A
| 6,7%
| 13,2%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,120913
| 2024.04.25.
| 3,9%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 12,1%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD KOGA Alapok Alapja |
| HUF
| 1,714431
| 2024.04.25.
| 5,2%
| 12,1%
| 21,1%
| 10,4%
| 9,9%
| 5,4%
| 7,2%
| 5,3%
| 2013.12.20.
| 3
|
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,275403
| 2024.04.25.
| 3,8%
| 8,7%
| 11,3%
| 3,7%
| 5%
| N/A
| 5,5%
| 2,7%
| 2015.03.26.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,902496
| 2024.04.25.
| 6,1%
| 13,5%
| 23,4%
| 13,5%
| 14,1%
| N/A
| 8,4%
| 9,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,111905
| 2024.04.25.
| 5,1%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 11,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,016173
| 2024.04.25.
| 4,7%
| 10,1%
| 13,6%
| 6,8%
| 9,6%
| N/A
| 6,7%
| 6,2%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,177477
| 2024.04.25.
| 3,1%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 17,7%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,033904
| 2024.04.25.
| 4,1%
| 14,6%
| 36,6%
| 19,5%
| 16,4%
| N/A
| 5,4%
| 12,3%
| 2018.03.02.
| 4
|
| HOLD PB1 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,723708
| 2024.04.25.
| 1,5%
| 5,5%
| 14%
| 7,6%
| 6,5%
| 4,6%
| 2%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,466959
| 2024.04.25.
| 1,5%
| 5,4%
| 13,9%
| 6,8%
| 7%
| 4,1%
| 2%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 3,421493
| 2024.04.25.
| 5,6%
| 13,4%
| 23,2%
| 12,7%
| 11,5%
| 7,6%
| 7,3%
| 7,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 8,988374
| 2024.04.25.
| 6,1%
| 12,7%
| 26,9%
| 17,6%
| 19%
| 11,6%
| 7,8%
| 15,3%
| 2008.11.19.
| 5
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,029518
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 4,8%
| 13,5%
| 8,3%
| 4,5%
| 2%
| 2,4%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,009819
| 2024.04.25.
| 0,7%
| 1,7%
| 3,4%
| 0,7%
| 0%
| -0,2%
| 0,9%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,01095
| 2024.04.25.
| 1%
| 2,4%
| 5%
| 2,3%
| 1,6%
| 1,1%
| 1,3%
| 0,6%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,012439
| 2024.04.25.
| 1%
| 2,7%
| 5,2%
| 1,5%
| 3,8%
| N/A
| 1,3%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,016965
| 2024.04.25.
| 4,4%
| 10,5%
| 15%
| 7,3%
| 8,5%
| N/A
| 5,5%
| 6,2%
| 2015.06.30.
| 4
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,257044
| 2024.04.25.
| 3,7%
| 9,3%
| 18,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 9,5%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,035575
| 2024.04.25.
| 2,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 3,6%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,304001
| 2024.04.25.
| 4,9%
| 12,4%
| 22,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 11,1%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,050225
| 2024.04.25.
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 5%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,055253
| 2024.04.25.
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5%
| 5,5%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,065152
| 2024.04.25.
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 6,5%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,341721
| 2024.04.25.
| 6,2%
| 15,8%
| 27,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 12,4%
| 2021.08.16.
| 4
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,068539
| 2024.04.25.
| 5,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 6,9%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,696056
| 2024.04.25.
| 4,2%
| 9,1%
| 13,4%
| 7,2%
| 5,7%
| 2,3%
| 4,9%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,232036
| 2024.04.25.
| 4,1%
| 9,3%
| 13,5%
| 7,5%
| 6%
| N/A
| 4,6%
| 2,9%
| 2017.01.04.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,273103
| 2024.04.25.
| 4,3%
| 9,3%
| 13,7%
| 7,6%
| 6%
| N/A
| 5%
| 3,6%
| 2017.07.17.
| 3
|
| HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 10,461162
| 2024.04.25.
| 2,4%
| 4,9%
| 3,2%
| -0,5%
| 0,4%
| -0,9%
| 2,5%
| 0,3%
| 2010.06.04.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| HUF
| 1,802083
| 2024.04.25.
| -1,7%
| 1,8%
| 10,6%
| 16%
| 10,7%
| N/A
| -2,2%
| 9,1%
| 2017.09.22.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 2,148211
| 2024.04.25.
| -1,8%
| 1,3%
| 9,3%
| 14,1%
| 9,4%
| N/A
| -2,3%
| 9%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 0,009603
| 2024.04.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,5%
| -3,5%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,014385
| 2024.04.25.
| -3,3%
| -2,2%
| 1,3%
| 6,7%
| 4,5%
| N/A
| -4,5%
| 4,7%
| 2015.05.23.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| HUF
| 1,395873
| 2024.04.25.
| -1,7%
| 1,5%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 21,9%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,990849
| 2024.04.25.
| -2%
| 0,8%
| 8,3%
| 13,1%
| 8,5%
| N/A
| -2,6%
| 8,1%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,358008
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 9,4%
| 17,9%
| 3,4%
| 4,3%
| N/A
| 3,9%
| 3,6%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,230358
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 7%
| 10,6%
| -1,3%
| 1,8%
| N/A
| 2,8%
| 2,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,045472
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 6,3%
| 9,6%
| -2,9%
| -0,1%
| N/A
| 2,4%
| 0,5%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,604746
| 2024.04.29.
| 2,3%
| 12,3%
| 20,4%
| 10,5%
| 7,7%
| N/A
| 4,8%
| 5,1%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,355886
| 2024.04.29.
| 0,7%
| 9,3%
| 12,8%
| 4,6%
| 4,2%
| N/A
| 2,6%
| 3,6%
| 2015.10.12.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,174072
| 2024.04.29.
| 0,5%
| 8,5%
| 11,6%
| 3,5%
| 2,7%
| N/A
| 2,4%
| 1,8%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,426473
| 2024.04.25.
| 2,2%
| 14,5%
| 39,7%
| 13,9%
| 7,3%
| N/A
| 6,4%
| 7%
| 2018.12.05.
| 3
|
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,293517
| 2024.04.29.
| 4,6%
| 13,1%
| 20,9%
| 7%
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 7,9%
| 2020.12.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,550931
| 2024.04.25.
| -0,1%
| 9,7%
| 14,2%
| 9%
| 11%
| 5,6%
| -0,8%
| 6,4%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap |
| HUF
| 1,345739
| 2024.04.25.
| 3,2%
| 6,9%
| 12,7%
| 4,9%
| 4,7%
| 3%
| 3,5%
| 3%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,338617
| 2024.04.25.
| 3,4%
| 7,3%
| 13,1%
| 5,5%
| 5,4%
| N/A
| 3,8%
| 3,5%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,091375
| 2024.04.26.
| 2,5%
| 11,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 10,5%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,657472
| 2024.04.26.
| 2%
| 10,5%
| 16,8%
| 8,8%
| 7,6%
| N/A
| 1,2%
| 5,5%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,544378
| 2024.04.29.
| 3%
| 6,4%
| 17%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 9,6%
| 2019.06.12.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,031858
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 6%
| 6,9%
| -1,8%
| -0,3%
| N/A
| 2,7%
| 0,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,464168
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 10,1%
| 18,1%
| 7,3%
| 6%
| 4,5%
| 4,9%
| 5,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,119705
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 9,5%
| 17,3%
| 6,3%
| 5%
| 3,5%
| 4,6%
| 4,3%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,213067
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 0,9%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 7,8%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,083647
| 2024.04.25.
| -0,1%
| -1,1%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,2%
| 3,1%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 7,901248
| 2024.04.25.
| 1,6%
| 2,6%
| 16,9%
| 16,1%
| 14,8%
| N/A
| 0,9%
| 14,1%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Származtatott Alap |
| HUF
| 7,371597
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 2%
| 15,7%
| 14,9%
| 13,5%
| 10,8%
| 0,5%
| 13,4%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,491299
| 2024.04.25.
| 3,4%
| 6,9%
| 16,7%
| 10,8%
| 7,4%
| 5,8%
| 3,6%
| 7,3%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,117106
| 2024.04.25.
| 2%
| 3,7%
| 6,8%
| 2,7%
| 2,2%
| N/A
| 1,8%
| 1,5%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,708423
| 2024.04.25.
| 2%
| 7%
| 19,1%
| 15,7%
| 14,2%
| N/A
| 2,7%
| 6,8%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,469214
| 2024.04.25.
| 1,6%
| 6,1%
| 17,2%
| 13,9%
| 12,2%
| N/A
| 2,1%
| 4,8%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,404722
| 2024.04.25.
| 3,4%
| 6,1%
| 13,8%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 8,2%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 0,952295
| 2024.04.25.
| 5,8%
| 5,2%
| 9,3%
| 2,6%
| -5,3%
| N/A
| 4,5%
| -0,7%
| 2017.01.17.
| 4
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,864523
| 2024.04.25.
| 5,5%
| 4,5%
| 7,7%
| 0,7%
| -6,9%
| N/A
| 4,1%
| -1,5%
| 2014.05.19.
| 4
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,2737
| 2024.04.25.
| 6,9%
| 7,7%
| 17,6%
| 8,7%
| -2,4%
| 1,2%
| 5,9%
| 9,5%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 4,594277
| 2024.04.25.
| 7,3%
| 8,3%
| 19%
| 9,9%
| -1,2%
| N/A
| 6,3%
| 0,5%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| HUF
| 46871,494916
| 2024.04.25.
| 8%
| 14,6%
| 18,4%
| 9,9%
| 12,7%
| 12,8%
| 13%
| 13,3%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| HUF
| 39024,056276
| 2024.04.25.
| 7,8%
| 14%
| 16,9%
| 8,3%
| 11,1%
| 11,1%
| 12,7%
| 11,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,137105
| 2024.04.25.
| 4,2%
| 6,9%
| 8,6%
| -0,2%
| 1,6%
| N/A
| 4,2%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 2,540603
| 2024.04.25.
| 6%
| 11,1%
| 20,4%
| 9,1%
| 8,3%
| N/A
| 6,5%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 1,536206
| 2024.04.25.
| 3,8%
| 8,4%
| 14,4%
| 5,3%
| 3%
| 2,2%
| 3,4%
| 0,8%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,377409
| 2024.04.25.
| 5,9%
| 10,7%
| 19,4%
| 8,1%
| 7,1%
| 4,7%
| 6,2%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,14307
| 2024.04.25.
| 6,3%
| 7,8%
| 16,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| 7,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,183846
| 2024.04.25.
| 6,5%
| 8,5%
| 17,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| 10%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,372428
| 2024.04.25.
| 8,4%
| 12,2%
| 28,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12%
| 20,3%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,322827
| 2024.04.25.
| 7,5%
| 10,9%
| 25,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,7%
| 17,9%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,769047
| 2024.04.25.
| 7%
| 14%
| 22,9%
| 10,6%
| 10%
| 6,6%
| 9,1%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 5,172572
| 2024.04.25.
| 8,2%
| 18,6%
| 34,5%
| 12,9%
| 10,7%
| 7%
| 9,8%
| 9,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 7,267546
| 2024.04.25.
| 29,1%
| 42,3%
| 64%
| 17,4%
| 20,7%
| 12,8%
| 32,1%
| 11,9%
| 2006.08.22.
| 5
|
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,819923
| 2024.04.25.
| 6,6%
| 9,3%
| 18,2%
| 9,6%
| 8%
| 6,7%
| 8%
| 9,3%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008425
| 2024.04.25.
| -0,1%
| 3%
| 3,3%
| -1%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| -3,8%
| 2020.07.16.
| 0
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,020144
| 2024.04.25.
| 1,6%
| 5,1%
| 10,5%
| 5%
| 2%
| N/A
| 2,4%
| 0,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| 0,010007
| 2024.04.25.
| -2,4%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| 0,1%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,978678
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 3%
| 8,2%
| 1,6%
| 2,7%
| N/A
| 1,7%
| -0,3%
| 2017.01.10.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 0,010007
| 2024.04.25.
| -0,8%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,2%
| 0,1%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,010997
| 2024.04.25.
| 3,8%
| 7%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 3,6%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| USD
| 0,009266
| 2024.04.25.
| -1,6%
| -2,4%
| -5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,2%
| -3,5%
| 2022.03.04.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| EUR
| 1,202973
| 2024.04.26.
| 1,6%
| 6,7%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 7,1%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 1,251086
| 2024.04.26.
| 1,9%
| 7,5%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 8,6%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,710379
| 2024.04.26.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,267436
| 2024.04.26.
| 3,2%
| 9,9%
| 20,5%
| 12,8%
| 9,5%
| 4,9%
| 4%
| 4,5%
| 2005.08.11.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,437824
| 2024.04.26.
| 4%
| 14,8%
| 19,1%
| 10,5%
| 7,2%
| 3,5%
| 5,8%
| 5%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,2926
| 2024.04.26.
| 4,1%
| 14,9%
| 19,6%
| 6,7%
| 5,3%
| N/A
| 5,9%
| 4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,470669
| 2024.04.26.
| 4,6%
| 16%
| 20,8%
| 11%
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 8,8%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,187077
| 2024.04.26.
| 1,4%
| 12,5%
| 10,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 6,7%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,249934
| 2024.04.26.
| 2,2%
| 11%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 8,8%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,390534
| 2024.04.26.
| 3,9%
| 12,2%
| 17,5%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,358772
| 2024.04.26.
| 3,8%
| 12,1%
| 17,9%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,305962
| 2024.04.26.
| 2,6%
| 9,4%
| 10,2%
| 3,3%
| 4%
| N/A
| 1,8%
| 4,1%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,4549
| 2024.04.26.
| 2,3%
| 8,7%
| 8,7%
| 1,5%
| 2,2%
| 2,3%
| 1,6%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,477492
| 2024.04.26.
| 3,7%
| 11,8%
| 17%
| 7,6%
| 6,6%
| N/A
| 3,6%
| 5,5%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,473248
| 2024.04.26.
| 4,5%
| 13,9%
| 17,1%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 9,7%
| 2020.01.29.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 8,422974
| 2024.04.26.
| 4,3%
| 13,7%
| 15,8%
| 7,8%
| 7,8%
| N/A
| 4,1%
| 6,2%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,269775
| 2024.04.26.
| 2,8%
| 10,1%
| 7,5%
| 2,1%
| 3,2%
| N/A
| 1,8%
| 3,4%
| 2017.02.08.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,488323
| 2024.04.26.
| 4,4%
| 13,9%
| 16,2%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 9%
| 2019.09.12.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,366269
| 2024.04.26.
| 3,1%
| 10,8%
| 9%
| 3,9%
| 5%
| N/A
| 2,2%
| 4,9%
| 2018.01.05.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 8,55322
| 2024.04.26.
| 4,3%
| 13,8%
| 15,7%
| 8%
| 8%
| 5,5%
| 4,1%
| 5,9%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,26338
| 2024.04.26.
| 2,1%
| 7,5%
| 9,5%
| 3,2%
| 3,4%
| N/A
| 1,9%
| 3,8%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 2,19389
| 2024.04.26.
| 3,2%
| 9,8%
| 16,8%
| 8,2%
| 6,3%
| 4,4%
| 3,5%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,3224
| 2024.04.26.
| 3,6%
| 10,2%
| 16,1%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 6,9%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 2,171239
| 2024.04.26.
| 3,2%
| 9,8%
| 16,7%
| 8,1%
| 6,2%
| N/A
| 3,5%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,14346
| 2024.04.26.
| 1,8%
| 6,7%
| 8%
| 1,6%
| 1,7%
| N/A
| 1,6%
| 1,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,388283
| 2024.04.26.
| 3,3%
| 10,3%
| 17,5%
| 9%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 7,4%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| HUF
| 2,073629
| 2024.04.26.
| 1,5%
| 3,5%
| 11,3%
| 29,6%
| 15,8%
| N/A
| 1,9%
| 12,8%
| 2018.04.12.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 0,910454
| 2024.04.25.
| 5,8%
| 4,1%
| 1,7%
| -3,2%
| -2,9%
| -3,7%
| 4,1%
| -0,6%
| 2009.05.19.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,007938
| 2024.04.25.
| 0%
| 0,6%
| -3,8%
| -6,1%
| N/A
| N/A
| 0%
| -7%
| 2021.02.15.
| 0
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,909699
| 2024.04.25.
| 12,2%
| 21,7%
| 25,7%
| 8,9%
| 10,6%
| 6,4%
| 13,1%
| 6,5%
| 2014.01.21.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,622743
| 2024.04.25.
| 12,1%
| 21,9%
| 26,4%
| 9,5%
| 11,1%
| N/A
| 13%
| 7,4%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,659205
| 2024.04.25.
| 13,5%
| 24,5%
| 28,4%
| 9,9%
| 11,8%
| N/A
| 14,5%
| 7,8%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,773662
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 3,6%
| 10,7%
| 4,6%
| 4,8%
| 3%
| 1,8%
| 3,9%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 1,264443
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 3,6%
| 9,7%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| 2%
| 6%
| 2020.04.06.
| 2
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,864453
| 2024.04.25.
| 3%
| 9,7%
| 23,6%
| 8,2%
| 7,4%
| 5,5%
| 4,7%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,204277
| 2024.04.25.
| 1,6%
| 7%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 10,2%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,126443
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 8%
| 18,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 4,9%
| 2021.09.07.
| 0
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,493758
| 2024.04.25.
| 2,9%
| 9,6%
| 23,5%
| 8%
| 7,1%
| N/A
| 4,7%
| 5%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,570729
| 2024.04.25.
| 2,6%
| 8,9%
| 22,5%
| 6,9%
| 6,2%
| 4,5%
| 4,3%
| 7,2%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,101116
| 2024.04.25.
| 1,3%
| 7%
| 13,9%
| 0,3%
| 1,9%
| N/A
| 2,5%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,263023
| 2024.04.25.
| 1,2%
| 7,2%
| 15,3%
| 1,8%
| 3,5%
| N/A
| 2,2%
| 2,9%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,220174
| 2024.04.25.
| 1,7%
| 7,6%
| 14,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 11,5%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,208285
| 2024.04.25.
| 1,8%
| 7,6%
| 16,7%
| 3,3%
| 3,8%
| N/A
| 3,6%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,083511
| 2024.04.25.
| 2,5%
| 7,3%
| 16,6%
| 3,8%
| 4,4%
| 4%
| 3,9%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,898661
| 2024.04.25.
| -1,4%
| 4%
| 1,8%
| -4,5%
| -2,1%
| N/A
| -2,4%
| -1,4%
| 2016.09.01.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,840589
| 2024.04.25.
| -2,1%
| 2,6%
| -1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,5%
| -6,5%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,847865
| 2024.04.25.
| -2,3%
| 3,3%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,9%
| -6,2%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,376812
| 2024.04.25.
| -0,4%
| 5,3%
| 8,3%
| 4,2%
| 3%
| 2,6%
| -1%
| 3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,562555
| 2024.04.25.
| -0,7%
| 5,7%
| 7,7%
| -0,5%
| 0,4%
| 1,1%
| -1,5%
| 3,1%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,666739
| 2024.04.25.
| -0,5%
| 6,3%
| 8,6%
| 0,1%
| 1%
| 1,6%
| -1,2%
| 3,9%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,868544
| 2024.04.25.
| -0,4%
| 4,8%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| -5,4%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,108
| 2024.04.25.
| -1,2%
| 3,5%
| 1,8%
| -3,9%
| -1,5%
| 0,5%
| -2,3%
| 0,9%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,144978
| 2024.04.25.
| 2,3%
| 8,3%
| 11,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 7,3%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,455734
| 2024.04.25.
| 3,6%
| 12,8%
| 24,9%
| 6%
| 5,7%
| N/A
| 5,1%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,183606
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 8,8%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 9,5%
| 2022.05.18.
| 6
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,236414
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 10,4%
| 17,2%
| 1,4%
| 2,5%
| N/A
| 4,3%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,041065
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 9,1%
| 12,8%
| -2,4%
| 0%
| N/A
| 2,9%
| 0,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,20934
| 2024.04.25.
| 1,9%
| 10,1%
| 15,3%
| -0,8%
| 1,8%
| N/A
| 2,6%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,353676
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 12,3%
| 23,6%
| 4,7%
| 4,7%
| N/A
| 4,9%
| 3,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,449648
| 2024.04.25.
| 3,6%
| 12,7%
| 24,8%
| 5,8%
| 5,4%
| N/A
| 5,1%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,203073
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 9,1%
| N/A
| 4%
| 2,4%
| N/A
| 3,7%
| 2,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 0,909022
| 2024.04.25.
| -1,1%
| 5,9%
| 5,7%
| -6,7%
| -2,8%
| N/A
| -2,8%
| -1,2%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,796197
| 2024.04.25.
| -0,7%
| 5,3%
| 3,3%
| -8,7%
| -4,3%
| N/A
| -2,5%
| -2,8%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,261725
| 2024.04.25.
| 1,1%
| 9,4%
| 15,1%
| -0,4%
| 1,2%
| 1,7%
| 0,1%
| 2,2%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,083279
| 2024.04.25.
| 1%
| 9,2%
| 14,7%
| -0,7%
| 0,9%
| N/A
| 0%
| 1%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,073487
| 2024.04.25.
| 0,5%
| 6,7%
| 8,6%
| -4,7%
| -1,7%
| 0,2%
| -0,9%
| 0,7%
| 2013.07.29.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,615212
| 2024.04.25.
| 0,6%
| 8,4%
| 13,1%
| -2%
| -0,2%
| 0,6%
| -0,5%
| 4,8%
| 2003.12.11.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,878965
| 2024.04.25.
| -0,1%
| 6,7%
| 7,4%
| -5,6%
| -2,4%
| N/A
| -1%
| -1,6%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,673356
| 2024.04.25.
| 3,3%
| 4,3%
| 59,4%
| 21,2%
| 15%
| N/A
| 4%
| 5,7%
| 2015.01.21.
| 6
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,059083
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 3,8%
| 7,7%
| 5,1%
| 5,9%
| N/A
| 2,5%
| 0,6%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,114692
| 2024.04.25.
| 2,9%
| 4,6%
| 10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 6,8%
| 2022.11.09.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,197413
| 2024.04.25.
| 3,5%
| 6,2%
| 15,8%
| 11%
| 9%
| N/A
| 4,6%
| 1,9%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,922957
| 2024.04.25.
| 2,1%
| 2,9%
| 6,2%
| 3,6%
| 4,3%
| N/A
| 2,6%
| -0,9%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,074623
| 2024.04.25.
| 2,5%
| 3,7%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 4,6%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,318543
| 2024.04.25.
| 3,8%
| 6,8%
| 17%
| 12,2%
| 10,1%
| N/A
| 5%
| 3%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,291596
| 2024.04.25.
| 3,9%
| 6,9%
| 17,1%
| 12,3%
| 10,3%
| N/A
| 5%
| 2,8%
| 2015.01.21.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,098215
| 2024.04.25.
| 2,4%
| 4,4%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 6,4%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,297216
| 2024.04.25.
| 2,6%
| 9,5%
| 19,7%
| 5,8%
| 6%
| N/A
| 3,4%
| 3,2%
| 2016.03.07.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,207412
| 2024.04.25.
| 2,8%
| 9,6%
| 20%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 6,1%
| 2021.02.16.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,839592
| 2024.04.25.
| 2,5%
| 9%
| 18,5%
| 5,1%
| 4,7%
| 3%
| 3,3%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|