| Részvény
|
| | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 1,153745
| 2013.05.21.
| 2,8%
| 14%
| 22,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 4,1%
| 2010.12.07.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,007189
| 2013.05.22.
| 4,1%
| 8,4%
| 16,3%
| 5,6%
| 2%
| N/A
| 4,2%
| -2,7%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,159563
| 2013.05.22.
| 2,7%
| 12,1%
| 13,4%
| 6,7%
| 5,4%
| N/A
| 3,4%
| 2,5%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,00695
| 2013.05.22.
| 11,4%
| 16,3%
| 25,4%
| 0,9%
| -6,2%
| N/A
| 15,4%
| -6%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 0,843118
| 2013.05.22.
| 10%
| 20,4%
| 22,5%
| 2,1%
| N/A
| N/A
| 14,7%
| -0,8%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,453155
| 2013.05.21.
| 16,3%
| 23,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 39,3%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 3,098724
| 2013.05.21.
| 15,7%
| 27,3%
| 56,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,7%
| 6,9%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,454643
| 2013.05.21.
| 16,8%
| 26,5%
| 60,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14%
| 35,6%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 3,055145
| 2013.05.21.
| 15,3%
| 26,3%
| 54,4%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| 12,9%
| 28,4%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 3,68366
| 2013.05.21.
| -2,3%
| -1,8%
| 15,8%
| 2,4%
| -4,3%
| N/A
| -8,2%
| -4,9%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 4,068158
| 2013.05.21.
| -2,8%
| 1,9%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -8,1%
| 48,1%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 3,990025
| 2013.05.21.
| -3%
| 1,4%
| 13,1%
| 1,5%
| -2,2%
| 10,9%
| -8,5%
| 9,5%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,129979
| 2013.05.22.
| -1,3%
| 1,4%
| 17,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,8%
| 8,5%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,097532
| 2013.05.22.
| -3,4%
| 2,5%
| 16,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,5%
| 7%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,967573
| 2013.05.21.
| 8,7%
| 17,6%
| 18,4%
| 7,7%
| 3,5%
| 3,1%
| 12,1%
| -0,2%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,83661
| 2013.05.21.
| 9,5%
| 13,8%
| 21,3%
| 6,3%
| 0%
| N/A
| 12,5%
| -3,7%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,075123
| 2013.05.22.
| -0,4%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| 7,5%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 2,119268
| 2013.05.22.
| -2,2%
| 7,7%
| 10,9%
| 5%
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 18,3%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,169131
| 2013.05.22.
| -1,8%
| 8,7%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| -1,5%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 0,8288
| 2013.05.22.
| 0,7%
| 6,7%
| 12%
| -5,9%
| N/A
| N/A
| 4,4%
| -5,8%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,3225
| 2013.05.22.
| 7,7%
| 17,3%
| 26,1%
| 11,2%
| 4,3%
| 6,1%
| 14,1%
| 2%
| 1999.04.30.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,0342
| 2013.05.22.
| 0,3%
| 7,2%
| 16%
| 6,4%
| -1,2%
| N/A
| 0,2%
| 0,6%
| 2008.03.12.
| 0
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 1,3152
| 2013.05.22.
| 0,7%
| 6,3%
| 11,3%
| -6,3%
| -5,6%
| N/A
| 4,1%
| 3,2%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 1,9821
| 2013.05.22.
| -2,6%
| 3,1%
| 13,4%
| 0,8%
| -3,2%
| 7,2%
| -6,6%
| 4,7%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | Concorde Közép Európai Részvény Alap |
| | HUF
| 0,956043
| 2013.05.22.
| -2%
| 4,5%
| 17,7%
| 2,4%
| -1,3%
| N/A
| -6,6%
| -0,8%
| 2008.01.15.
| 0
|
| | Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,623084
| 2013.05.22.
| 8%
| 19,1%
| 20,9%
| 11,9%
| 7,7%
| 6,2%
| 12,5%
| 4,6%
| 2002.08.01.
| 0
|
| | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,637094
| 2013.05.22.
| 7,3%
| 18,1%
| 24,2%
| 7,5%
| 3,2%
| 12,2%
| 13,5%
| 13,4%
| 2001.03.29.
| 0
|
| | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,5991
| 2013.05.23.
| -2,8%
| 12,1%
| 10%
| -3,9%
| -10,2%
| N/A
| 8%
| -9,4%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,8399
| 2013.05.23.
| -9,7%
| -4%
| 3,4%
| -5,9%
| -4,2%
| N/A
| -6,6%
| -3,3%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,1562
| 2013.05.22.
| 7,4%
| 17%
| 25,4%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| 8,5%
| 4,7%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,1393
| 2013.05.22.
| 0,9%
| 6,8%
| 11,2%
| -6%
| 3%
| N/A
| 4,6%
| 1,9%
| 2006.04.26.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,779
| 2013.05.22.
| 0,9%
| 6,8%
| 11,3%
| -5,8%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| -7,5%
| 2010.01.19.
| 0
|
| | ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,8224
| 2013.05.22.
| -2,6%
| 2,4%
| 10,5%
| -3,4%
| -6,7%
| 3,3%
| -6,8%
| 4,2%
| 1998.10.30.
| N/A
|
| | Futura Indexkövető Részvényalap |
| HUF
| HUF
| 2,081924
| 2013.05.23.
| 1,7%
| 6,6%
| 12%
| -5,8%
| -5,2%
| 6,9%
| 5,3%
| 7,5%
| 2003.03.31.
| 0
|
| | GE Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,9373
| 2013.05.21.
| -1,6%
| -0,1%
| 8,2%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| -5,2%
| -1,3%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | GE Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 0,9449
| 2013.05.21.
| -2,1%
| 3,4%
| 5,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,1%
| -2,7%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | GE Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9723
| 2013.05.21.
| 0,6%
| 2,1%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| -59,9%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,0066
| 2013.05.22.
| 7,7%
| 12,4%
| 12,3%
| 5,7%
| 4,2%
| 3,5%
| 11,2%
| 0%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9036
| 2013.05.21.
| 3,6%
| 4,5%
| 5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,2%
| 90,1%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,9322
| 2013.05.21.
| 0,6%
| 5,8%
| -0,6%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| -1,5%
| -2%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,339
| 2013.05.21.
| 6,4%
| 16,1%
| 24,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,4%
| 19,3%
| 2011.08.11.
| N/A
|
| | GE Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,011476
| 2013.05.21.
| -1,6%
| -2,4%
| 13,1%
| -1,4%
| -6,2%
| N/A
| -6,8%
| -5%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | GE Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 0,8966
| 2013.05.21.
| 0,8%
| -0,1%
| 17%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,3%
| 32,2%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | GE Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 3,3464
| 2013.05.21.
| -2,1%
| 1,1%
| 10,8%
| -0,1%
| -2,7%
| 6,2%
| -6,8%
| 7,6%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,912658
| 2013.05.23.
| -2,9%
| 2,7%
| 0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,5%
| -3,4%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,013459
| 2013.05.23.
| 10,2%
| 11,4%
| 27,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,5%
| 21,7%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 0,796323
| 2013.05.23.
| 8,9%
| 15,2%
| 24%
| 5,3%
| -1,5%
| 4,2%
| 5,9%
| -1,7%
| 2000.04.07.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,089905
| 2013.05.23.
| -1,2%
| 4,8%
| 3,9%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| -1,7%
| 1,8%
| 2008.07.07.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 0,011356
| 2013.05.23.
| -1,9%
| 2%
| 8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| 8,1%
| 2008.06.12.
| 0
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD, HKD
| HUF
| 1,079571
| 2013.05.23.
| 0,1%
| 8,6%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 3%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 2,290329
| 2013.05.23.
| -1,3%
| 2,9%
| 11,9%
| -0,8%
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -2,1%
| 2008.07.16.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,007929
| 2013.05.23.
| 0%
| -0,5%
| 14,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,5%
| 5%
| 2011.10.04.
| 0
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap |
| HKD / INR
| HUF
| 0,921275
| 2013.05.23.
| 0,3%
| 5,9%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| -3,1%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,013926
| 2013.05.23.
| 8,5%
| 16,1%
| 20,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14%
| 20,8%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,109343
| 2013.05.23.
| 9,4%
| 19,3%
| 16,1%
| 11,7%
| 5,5%
| N/A
| 15,2%
| 1,8%
| 2007.07.23.
| 0
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| USD
| HUF
| 0,668123
| 2013.05.17.
| 10,8%
| 22,4%
| 17,6%
| 11,7%
| 4,6%
| 2,6%
| 19,8%
| -3,3%
| 2001.02.15.
| 0
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,320449
| 2013.05.16.
| 1,9%
| 9,3%
| 9,7%
| 4,1%
| 4,2%
| N/A
| 3,4%
| 4,1%
| 2006.06.30.
| 0
|
| | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja |
| | HUF
| 1,487717
| 2013.05.16.
| 0,4%
| 6,8%
| 6%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 9%
| 2008.09.29.
| 0
|
| | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 2,351281
| 2013.05.17.
| 12,5%
| 21,1%
| 23%
| 14,7%
| 6,6%
| 8,7%
| 15,5%
| 8,1%
| 2002.05.23.
| 0
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,757015
| 2013.05.17.
| -2,5%
| 0,8%
| 14,5%
| -1,4%
| -0,5%
| 9,5%
| -7,8%
| 4,9%
| 1993.12.27.
| N/A
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,524858
| 2013.05.17.
| -0,4%
| 0,6%
| 12,9%
| -6,7%
| -4,2%
| 8,6%
| 2,1%
| 6,3%
| 1998.01.23.
| 0
|
| | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 0,828083
| 2013.05.17.
| 8,4%
| 27,6%
| 24,3%
| 4%
| -2,4%
| N/A
| 17%
| -3,2%
| 2007.08.01.
| 0
|
| | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR |
| | EUR
| 1,190785
| 2013.05.17.
| 8,4%
| 17,5%
| 24,5%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| 11,5%
| 5,1%
| 2009.11.16.
| N/A
|
| | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
| | HUF
| 0,970244
| 2013.05.17.
| 7,2%
| 19,5%
| 21,3%
| 8,7%
| 0,5%
| 4,4%
| 11,3%
| -0,3%
| 1999.09.30.
| N/A
|
| | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,811095
| 2013.05.24.
| -1,7%
| 1,7%
| 8,5%
| -3%
| -2,5%
| 5,6%
| -4,9%
| 8,1%
| 1994.09.26.
| 0
|
| | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,301546
| 2013.05.24.
| 11,3%
| 17,1%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,8%
| 11,4%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | MKB Európai Részvény Befektetési Alap |
| EUR
| HUF
| 0,53458
| 2013.05.24.
| 7,7%
| 15,2%
| 20,3%
| -0,9%
| -8,5%
| 0,9%
| 9,3%
| -4,6%
| 2000.03.03.
| 0
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,095587
| 2013.05.22.
| 0,7%
| 7%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 3,8%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,046196
| 2013.05.22.
| 2%
| 3,4%
| 15,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 1,9%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,11973
| 2013.05.22.
| 0,8%
| 7,3%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 4,8%
| 2010.12.20.
| N/A
|
| | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,442006
| 2013.05.22.
| 8,6%
| 14,3%
| 38,1%
| 17%
| 8,6%
| N/A
| 11,3%
| 7,6%
| 2008.04.28.
| N/A
|
| | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,6539
| 2013.05.22.
| 7,2%
| 18,3%
| 34,6%
| 18,3%
| 12,3%
| N/A
| 10,4%
| 10,4%
| 2008.04.28.
| N/A
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,510863
| 2013.05.22.
| 5,8%
| 19,3%
| 13,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,8%
| -13,7%
| 2008.01.08.
| N/A
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,581318
| 2013.05.22.
| 4,4%
| 23,4%
| 10,6%
| -8,2%
| -10,8%
| N/A
| 18,9%
| -9,6%
| 2008.01.08.
| N/A
|
| | OTP Közép-Európai Részvény Alap |
| | EUR
| 1,016789
| 2013.05.22.
| -0,5%
| 0,5%
| 11,3%
| -2,2%
| -4%
| N/A
| -3,5%
| 0,3%
| 2005.12.21.
| N/A
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,11507
| 2013.05.22.
| 9,2%
| 15,8%
| 24,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,9%
| 5,9%
| 1999.12.16.
| 0
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,184885
| 2013.05.22.
| 7,8%
| 19,8%
| 21,6%
| 10,8%
| 4,8%
| 6,5%
| 13%
| 1,3%
| 1999.12.16.
| 0
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,160647
| 2013.05.22.
| -1,4%
| 10,7%
| 14,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,6%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,089539
| 2013.05.22.
| -0,3%
| 6,6%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 3,2%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,128707
| 2013.05.22.
| -1,6%
| 10,3%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 4,4%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 0,893396
| 2013.05.22.
| 3,8%
| 9,2%
| 20,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| -1,9%
| 2007.07.02.
| 0
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,049668
| 2013.05.22.
| 2,5%
| 12,9%
| 17,2%
| 6,5%
| 1,6%
| N/A
| 3,8%
| 0,8%
| 2007.07.03.
| 0
|
| | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap |
| | HUF
| 2,607288
| 2013.05.22.
| -1,6%
| 4%
| 14,1%
| -0,7%
| -2,9%
| 8,7%
| -4,9%
| 6,3%
| 1997.11.02.
| N/A
|
| | OTP Quality Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,77517
| 2013.05.22.
| -1,3%
| 4,6%
| 15,4%
| 0,5%
| -1,7%
| N/A
| -4,4%
| -1,4%
| 2008.03.12.
| N/A
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,3121
| 2013.05.22.
| 18,4%
| 29%
| 52,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,1%
| 15,4%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 1,224192
| 2013.05.22.
| 19,8%
| 24,2%
| 55,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,7%
| 7,6%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,268201
| 2013.05.22.
| 18,2%
| 28,5%
| 51,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,8%
| 8,9%
| 2010.08.06.
| N/A
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| | HUF
| 787,991453
| 2013.05.23.
| 0,6%
| 6,1%
| 16,6%
| -4,8%
| -3,8%
| N/A
| 4,4%
| -3,9%
| 2006.12.01.
| 0
|
| | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 0,869132
| 2013.05.22.
| 3,6%
| 14,7%
| 15,3%
| 3,1%
| 0%
| N/A
| 7,2%
| -2,3%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 0,935468
| 2013.05.22.
| 0,6%
| 9%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| -2,3%
| 2010.06.16.
| 0
|
| | Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 7,307957
| 2013.05.22.
| -1,9%
| 3,9%
| 17,5%
| 1,3%
| N/A
| N/A
| -7,2%
| 1,1%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 7,000175
| 2013.05.22.
| -2,2%
| 3,2%
| 16%
| 0%
| -5,8%
| 6,7%
| -7,7%
| 6%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 0
| 2013.05.02.
| -100%
| -100%
| -100%
| N/A
| N/A
| N/A
| -100%
| -100%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,433498
| 2013.05.22.
| 1,8%
| 8,5%
| 15,4%
| -4,8%
| -5,1%
| 5,4%
| 5,9%
| 5,6%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,403432
| 2013.05.22.
| 7%
| 19,8%
| 24,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,4%
| 9,1%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,377261
| 2013.05.22.
| 6,8%
| 19,3%
| 23,8%
| 13,7%
| 4,8%
| 7,4%
| 12%
| 2,4%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,170942
| 2013.05.22.
| 9,2%
| 20,1%
| 17,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 17,4%
| 11,9%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,149122
| 2013.05.22.
| 9%
| 19,6%
| 16,7%
| 12,6%
| 9%
| 5,3%
| 17%
| 1%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 1,052735
| 2013.05.22.
| 1,5%
| 2,1%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 2,8%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,984002
| 2013.05.22.
| 0,2%
| 8,1%
| 16,3%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 17,2%
| 2009.02.05.
| 0
|
| | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 0,913532
| 2013.05.22.
| 2,3%
| 6,5%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -3,8%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,763914
| 2013.05.22.
| 1%
| 9,5%
| 11,4%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 15,6%
| 2009.04.24.
| 0
|
| | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 0,8812
| 2013.05.22.
| 0,1%
| 7,8%
| 15,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| -5,3%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,18522
| 2013.05.22.
| 6,8%
| 15,5%
| 22,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,4%
| 7,5%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 1,323174
| 2013.05.22.
| 8,2%
| 9,4%
| 18,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,3%
| 16,5%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,22837
| 2013.05.22.
| 9,1%
| 14,1%
| 20,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,6%
| 9,2%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,675875
| 2013.05.22.
| 7,7%
| 17,3%
| 17,8%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| 14,7%
| 13,2%
| 2009.04.27.
| 0
|
| | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,841385
| 2013.05.22.
| 6,9%
| 15,8%
| 23%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| 13,6%
| 15,9%
| 2009.03.30.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,08191
| 2013.05.22.
| 6%
| 14,3%
| 21,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 3,4%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,7047
| 2013.05.22.
| 7%
| 16,1%
| 16,6%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 14%
| 2009.04.27.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,754451
| 2013.05.22.
| 6,2%
| 14,6%
| 21,8%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| 10,7%
| 13,9%
| 2009.02.05.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| | EUR
| 1,121671
| 2013.05.22.
| 8,4%
| 12,9%
| 19,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,6%
| 5%
| 2011.01.18.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 1,20824
| 2013.05.22.
| 7,5%
| 8,3%
| 17%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 10,9%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,357906
| 2013.05.22.
| 3,2%
| 12,2%
| 16,1%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 8,3%
| 2009.10.15.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 1,122089
| 2013.05.22.
| 3,7%
| 4,7%
| 16,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 6,5%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 0,97343
| 2013.05.22.
| 2,3%
| 10,5%
| 20,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| -1,1%
| 2011.01.19.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,221838
| 2013.05.22.
| 2,4%
| 10,8%
| 21,2%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 5,6%
| 2009.09.08.
| 0
|
| | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,012658
| 2013.05.22.
| 4,5%
| 9,2%
| 19,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 0,5%
| 2011.01.19.
| 0
|
| | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 0,941841
| 2013.05.22.
| 1,8%
| -1,9%
| 14,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,1%
| -3,2%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 0,8516
| 2013.05.22.
| 0,4%
| 3,6%
| 18,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,1%
| -6,7%
| 2011.01.20.
| 0
|
| | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 0,888013
| 2013.05.22.
| 2,6%
| 2,3%
| 17%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -5%
| 2011.01.20.
| 0
|
| | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,602136
| 2013.05.22.
| 1,3%
| 5,2%
| 14%
| -1,4%
| N/A
| N/A
| 0%
| 12,7%
| 2009.04.28.
| 0
|
| | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,841386
| 2013.05.22.
| 0,5%
| 3,8%
| 19%
| -1%
| N/A
| N/A
| -0,9%
| 15,2%
| 2009.01.27.
| 0
|
| | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,871071
| 2013.05.22.
| 3,6%
| 9,1%
| 21%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,8%
| -5,7%
| 2011.01.19.
| 0
|
| | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| EUR
| RON
| 0,97193
| 2013.05.22.
| 2,7%
| 4,5%
| 18,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,7%
| -1,5%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| EUR
| USD
| 0,837236
| 2013.05.22.
| 1,3%
| 10,4%
| 22,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| -7,3%
| 2011.01.20.
| 0
|
| | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| EUR
| 2,25688
| 2013.05.22.
| 3,7%
| 9,3%
| 21,6%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| 4%
| 20,8%
| 2009.02.05.
| 0
|
| | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,732735
| 2013.05.22.
| 2,2%
| 12,1%
| 18%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| 3%
| 15,1%
| 2009.04.27.
| 0
|
| | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| USD
| 1,805796
| 2013.05.22.
| 1,7%
| 9,8%
| 20,1%
| 3,4%
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 13,9%
| 2009.01.27.
| 0
|
| | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| USD
| USD
| 0,88944
| 2013.05.22.
| 1,6%
| 9,5%
| 19,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -6%
| 2011.01.20.
| 0
|
| | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 0,927793
| 2013.05.22.
| 3,9%
| 8,2%
| 18%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| -3,4%
| 2011.01.20.
| 0
|
| | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,412204
| 2013.05.22.
| 2,5%
| 11,2%
| 15%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| 4%
| 8,2%
| 2009.04.28.
| 0
|
| | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| USD
| RON
| 1,037686
| 2013.05.22.
| 3%
| 3,7%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 1,8%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
| EUR
| RON
| 0,871785
| 2013.05.22.
| -1,7%
| 2%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -7,2%
| 2011.07.18.
| 0
|
| | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,78085
| 2013.05.22.
| -0,9%
| 6,4%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| -10%
| 2011.01.19.
| 0
|
| | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
| EUR
| USD
| 0,750417
| 2013.05.22.
| -3,1%
| 7,7%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -11,6%
| 2011.01.19.
| 0
|
| | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,134443
| 2013.05.22.
| -2,2%
| 9,3%
| 9,7%
| -1,6%
| N/A
| N/A
| 2%
| 3,1%
| 2009.04.27.
| 0
|
| | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,986068
| 2013.05.22.
| -0,8%
| 6,6%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| -8,9%
| 2011.01.24.
| 0
|
| | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,497609
| 2013.05.23.
| -0,4%
| 5,4%
| 6,6%
| 3,5%
| 5,2%
| N/A
| -4,3%
| 5,3%
| 2005.08.11.
| 0
|
| | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap |
| | HUF
| 2,544392
| 2013.05.23.
| 6,8%
| 14,6%
| 16,1%
| 7,9%
| 3,4%
| 4%
| 7,6%
| 1,7%
| 1999.01.19.
| N/A
|
| | Raiffeisen Részvény Alap |
| | HUF
| 1,886098
| 2013.05.23.
| -1%
| 3%
| 8,5%
| -2,2%
| -3,4%
| 7%
| -4,6%
| 4,2%
| 1997.11.21.
| 0
|
| | Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,815576
| 2013.05.22.
| -1,8%
| 0,9%
| -1,3%
| -3,2%
| N/A
| N/A
| -3,2%
| -3,8%
| 2008.02.29.
| 0
|