| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,181748
| 2019.06.25.
| 15,1%
| 24,4%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 18,8%
| 7,2%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,231851
| 2019.06.25.
| 15,5%
| 25,3%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,6%
| 9,1%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,201378
| 2019.06.25.
| 15,3%
| 24,7%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 19,1%
| 8%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,990162
| 2019.06.25.
| 2,9%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| -1%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,006858
| 2019.06.25.
| 3%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 0,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,015268
| 2019.06.25.
| 3,3%
| 8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 1,5%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 1,008791
| 2019.06.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,011987
| 2019.06.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,049526
| 2019.06.25.
| 1,6%
| 10,9%
| -4,4%
| 2,5%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 1,5%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,701678
| 2019.06.25.
| 1%
| 9,1%
| -0,7%
| 8,6%
| 7,3%
| 7,8%
| 8,4%
| 4,5%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,318721
| 2019.06.25.
| -1,2%
| 8,4%
| -0,4%
| 7,8%
| 6,1%
| 6,1%
| 7,6%
| 1%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,716435
| 2019.06.25.
| 2,5%
| 10,2%
| 5,2%
| 10,3%
| 5,8%
| N/A
| 11,9%
| 7,7%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,625881
| 2019.06.25.
| -2%
| 0,1%
| -15,9%
| -14,2%
| -9,8%
| N/A
| 0,9%
| -7%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 1,556283
| 2019.06.25.
| 1,5%
| 2%
| -14%
| -11,6%
| -8,4%
| N/A
| 3,1%
| -4,5%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 0,767022
| 2019.06.25.
| -0,8%
| 1,4%
| -14,5%
| -13,3%
| -8,8%
| N/A
| 2,2%
| -4,8%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 1,440958
| 2019.06.25.
| 1,3%
| 1,6%
| -14,7%
| -12,4%
| -9,2%
| 0,5%
| 2,7%
| 3,5%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 6,067313
| 2019.06.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,216226
| 2019.06.25.
| -1,6%
| 4,8%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 6,3%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,690855
| 2019.06.25.
| -0,9%
| 5,9%
| 4,7%
| 10,7%
| 3,4%
| 5,9%
| 5%
| -0,3%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,679396
| 2019.06.25.
| 1,4%
| 6,6%
| 4,5%
| 11,4%
| 4,6%
| 6,9%
| 5,9%
| 8,5%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,339261
| 2019.06.25.
| -0,2%
| 2,7%
| 2,7%
| 9,2%
| 1,7%
| N/A
| 2,1%
| 3,9%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 0,982764
| 2019.06.25.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2019.01.22.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,401907
| 2019.06.25.
| 3%
| 4,1%
| 4%
| 11,4%
| 2,2%
| N/A
| 3,8%
| 4,6%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,009015
| 2019.06.25.
| 0,8%
| 17,8%
| -2,9%
| 0,4%
| 1,8%
| 4,9%
| 15%
| -0,9%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,224843
| 2019.06.25.
| 3,1%
| 18,6%
| -3%
| 1,1%
| 2,9%
| 6,6%
| 16%
| 3,2%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,18564
| 2019.06.25.
| 1,7%
| 15,5%
| 4,6%
| 7,2%
| 5,4%
| 7,5%
| 13,5%
| 1,2%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,531815
| 2019.06.25.
| 4,1%
| 16,3%
| 4,4%
| 8%
| 6,6%
| 9,2%
| 14,4%
| 2,1%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,675203
| 2019.06.25.
| 4,3%
| 16,9%
| 5,3%
| 8,9%
| 7,5%
| N/A
| 15%
| 9,5%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 2,896723
| 2019.06.25.
| 15,4%
| 27,3%
| 26,9%
| 17,1%
| 7%
| 8,1%
| 28,5%
| 10,6%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 1,210907
| 2019.06.25.
| 11,9%
| 14,4%
| 14,4%
| 11%
| 4,8%
| N/A
| 14,4%
| 3,6%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,333927
| 2019.06.25.
| 11,7%
| 25,4%
| 25,1%
| 14,5%
| 6,4%
| N/A
| 26,2%
| 4,2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 3,156466
| 2019.06.25.
| 15,6%
| 27,9%
| 28,1%
| 18,1%
| 8%
| N/A
| 29,1%
| 4,1%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,5418
| 2019.06.26.
| -4,4%
| 0,4%
| 11,4%
| 13,4%
| 14,5%
| N/A
| 1,6%
| 4,6%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,171361
| 2019.06.26.
| -0,3%
| 7,9%
| -5,7%
| 6,2%
| 5,8%
| 5,8%
| 7,6%
| 1,3%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,20995
| 2019.06.26.
| 0%
| 8,7%
| -4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,3%
| 5,5%
| 2011.03.22.
| 0
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 10,933128
| 2019.06.26.
| 3,1%
| 7%
| 8,3%
| 14,6%
| 6,8%
| N/A
| 6,1%
| 4,8%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 9,674722
| 2019.06.26.
| 2,8%
| 6,3%
| 6,9%
| 13,1%
| 5,5%
| 5,7%
| 5,5%
| 5,8%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 4,43786
| 2019.06.26.
| -4,4%
| 0,3%
| 11,3%
| 12,3%
| 13,6%
| 6,4%
| 1,4%
| 6,9%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 4,691104
| 2019.06.26.
| -4%
| 0,9%
| 12,7%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 11,6%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,074132
| 2019.06.26.
| 4,8%
| 13,8%
| -4,8%
| 5,8%
| 4,4%
| N/A
| 14%
| 7,3%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,928723
| 2019.06.26.
| 4,5%
| 13,2%
| -5,8%
| 4,8%
| 3,4%
| 8,9%
| 13,5%
| 3,4%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,537331
| 2019.06.26.
| 5,7%
| 19%
| 9,5%
| 11,8%
| 12,4%
| N/A
| 18,1%
| 13,1%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 2,359467
| 2019.06.26.
| 5,4%
| 18,4%
| 8,5%
| 10,7%
| 11,3%
| 14%
| 17,5%
| 4,2%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,0295
| 2019.06.25.
| 3,9%
| 12%
| 10,9%
| 4,8%
| 0,6%
| N/A
| 12,3%
| -28,2%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,1364
| 2019.06.25.
| 7,4%
| 14,3%
| 12,1%
| 7,7%
| 3,2%
| N/A
| 14,2%
| 1,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 1,0128
| 2019.06.25.
| 5,1%
| 13,9%
| 12,9%
| 7%
| 2,1%
| 3,2%
| 13,6%
| 0,1%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,494119
| 2019.06.25.
| 5,3%
| 19,6%
| 7,7%
| 10,7%
| 6,8%
| 7,8%
| 17,5%
| 1,9%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,07425
| 2019.06.25.
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,1%
| -1,1%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,290793
| 2019.06.25.
| 3,5%
| 18,9%
| 5,3%
| 10,8%
| N/A
| N/A
| 16,1%
| 6,2%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,494107
| 2019.06.25.
| 5,3%
| 19,6%
| 7,7%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| 17,5%
| 7,1%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,017799
| 2019.06.25.
| 0,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 1,8%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,113898
| 2019.06.25.
| 0,3%
| 9,6%
| 0,3%
| 8,5%
| 4,7%
| N/A
| 8%
| 5,6%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,113885
| 2019.06.25.
| 0,3%
| 9,6%
| 0,3%
| 8,5%
| 4,7%
| N/A
| 8%
| 1,1%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,947059
| 2019.06.25.
| -3,1%
| 7,6%
| -0,6%
| 5,5%
| 2%
| N/A
| 6,2%
| 27,4%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,336295
| 2019.06.25.
| 2,4%
| 5,4%
| 6,2%
| 10,3%
| 3,7%
| 5,1%
| 4,9%
| 6,7%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,294458
| 2019.06.25.
| 2,7%
| 6%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 10,3%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,013357
| 2019.06.25.
| 0,1%
| 4,9%
| 6,9%
| 9,6%
| 2,6%
| 3,5%
| 4,3%
| -1%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,338578
| 2019.06.25.
| 2,4%
| 5,4%
| 6,2%
| 10,3%
| 3,7%
| N/A
| 4,9%
| 4,3%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,01838
| 2019.06.25.
| -1%
| 3,4%
| 5,1%
| 7,2%
| 1,1%
| N/A
| 3,1%
| 12,3%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,047227
| 2019.06.25.
| 4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,7%
| 4,7%
| 2019.02.11.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,6138
| 2019.06.25.
| 3,7%
| 13,5%
| 1,2%
| 7,4%
| 2,1%
| N/A
| 13,1%
| 6,5%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | Budapest USA Részvény Alap |
| | HUF
| 1,477
| 2019.06.25.
| 3,5%
| 19,4%
| 5,4%
| 5,3%
| 6,3%
| N/A
| 16,1%
| 6,8%
| 2013.07.17.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I |
| | HUF
| 1,205352
| 2019.06.26.
| 4,8%
| 18,4%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16%
| 11,3%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 1,94309
| 2019.06.26.
| 4,2%
| 17,2%
| 4,7%
| 8,7%
| 5%
| 8,9%
| 14,9%
| 3,3%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,0926
| 2019.06.26.
| 1,3%
| 9,1%
| 0,2%
| 6,7%
| 0,9%
| 4,2%
| 8,4%
| 0,8%
| 2008.03.12.
| 6
|
| | CIB Fundamentum Részvény Alap |
| | HUF
| 1,0424
| 2019.06.26.
| 4,4%
| 8,9%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,6%
| 2,9%
| 2017.12.18.
| 5
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,2693
| 2019.06.26.
| -4,7%
| -0,3%
| 10,6%
| 11,6%
| 12,8%
| 6,9%
| 0,9%
| 5,7%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,47821
| 2019.06.26.
| 2,9%
| 6,5%
| 7,9%
| 12%
| 3,8%
| 5,3%
| 5,6%
| 4,4%
| 1998.05.08.
| 5
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I |
| | HUF
| 1,076925
| 2019.06.26.
| 3,4%
| 7,6%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| 4,5%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,719526
| 2019.06.26.
| -1,7%
| 7%
| -1,2%
| 9,5%
| -0,5%
| 5,1%
| 6,6%
| -2,9%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,18247
| 2019.06.25.
| 3%
| 7%
| 9,1%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 4,2%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,181773
| 2019.06.25.
| 4,8%
| 18%
| 5,6%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 15,4%
| 4,5%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,6509
| 2019.06.26.
| 2,9%
| 15%
| 0,8%
| 7%
| 4%
| N/A
| 14%
| 5,6%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 1,6554
| 2019.06.25.
| 6,4%
| 16,4%
| 2,4%
| 5,3%
| 4,2%
| N/A
| 15,2%
| 5,6%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 2,37
| 2019.06.25.
| 3%
| 5,3%
| 8%
| 12,4%
| 4,7%
| 2,9%
| 5%
| 4,3%
| 1998.10.30.
| 0
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,6966
| 2019.06.25.
| 6,7%
| 22,2%
| 7,2%
| 10%
| 9,2%
| N/A
| 20,5%
| 9,4%
| 2013.08.07.
| 0
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 2,2268
| 2019.06.26.
| -4,7%
| 0,7%
| 13,5%
| 14,8%
| 15,4%
| 8,4%
| 1,9%
| 6,3%
| 2006.04.26.
| 0
|
| | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 0,9929
| 2019.06.25.
| -1,3%
| 12,9%
| -10,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,7%
| -0,3%
| 2017.04.19.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,935078
| 2019.06.25.
| 4,2%
| 13%
| 17%
| 9,4%
| 1,5%
| N/A
| 10,8%
| -0,8%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,016275
| 2019.06.25.
| 4,5%
| 13,7%
| 2,9%
| 7,2%
| 1,3%
| N/A
| 14%
| 6,8%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,079621
| 2019.06.25.
| 6,9%
| 14,4%
| 2,7%
| 7,9%
| 2,5%
| 5,5%
| 15%
| 0,4%
| 2000.04.07.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,010954
| 2019.06.25.
| -0,2%
| 9,1%
| -2%
| 6,3%
| -0,8%
| N/A
| 7,7%
| 1,2%
| 2008.06.12.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,338626
| 2019.06.25.
| 1,5%
| 10,3%
| 0,2%
| 6,2%
| 4%
| 4,3%
| 9,1%
| 2,7%
| 2008.07.07.
| 0
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,421718
| 2019.06.25.
| 0,4%
| 9,4%
| -2,9%
| 7,9%
| 5,8%
| N/A
| 9%
| 4,1%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 3,234792
| 2019.06.25.
| 2,9%
| 7,2%
| 10,1%
| 13,5%
| 5,3%
| 5,8%
| 6,4%
| 2,3%
| 2008.07.16.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,00999
| 2019.06.25.
| 0,6%
| 6,3%
| 10,2%
| 12,6%
| 4%
| N/A
| 5,4%
| 4,1%
| 2011.10.04.
| 0
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 1,449982
| 2019.06.25.
| 1,6%
| 9,4%
| -0,5%
| 8,8%
| 8,2%
| N/A
| 9,2%
| 4,4%
|
