| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,134698
| 2018.09.18.
| 2,5%
| 2,5%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,6%
| 8,1%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,114832
| 2018.09.18.
| 2,2%
| 2%
| 7,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,7%
| 7%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,100869
| 2018.09.18.
| 1,9%
| 1,3%
| 7,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 6,1%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,983919
| 2018.09.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| -1,6%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,982945
| 2018.09.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,7%
| -1,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,972573
| 2018.09.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,7%
| -2,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,099118
| 2018.09.18.
| -0,7%
| -1,5%
| -1,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| 3,9%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,289224
| 2018.09.18.
| -5,9%
| -4,5%
| -1,3%
| 6,9%
| 6,4%
| 5,1%
| -5,5%
| 0,9%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,667846
| 2018.09.18.
| -5,3%
| -0,6%
| 3,6%
| 8,6%
| 8,2%
| 8,2%
| -1%
| 4,6%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,009335
| 2018.09.18.
| -0,9%
| 2,6%
| 1,4%
| 1,6%
| 5,4%
| 1,5%
| -0,5%
| -0,6%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,270758
| 2018.09.18.
| -0,3%
| 6,9%
| 6,4%
| 3,2%
| 7,2%
| 4,5%
| 4,1%
| 3,8%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,533613
| 2018.09.18.
| -25,5%
| -46%
| -47,2%
| -14,2%
| -12,8%
| N/A
| -46%
| -10,2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 0,644193
| 2018.09.18.
| -25,3%
| -45,8%
| -46,8%
| -13,4%
| N/A
| N/A
| -45,7%
| -8,9%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 1,306486
| 2018.09.18.
| -25,1%
| -44,7%
| -44,5%
| -12,7%
| -10,7%
| N/A
| -44,9%
| -6,8%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 1,217259
| 2018.09.18.
| -25,2%
| -45%
| -44,9%
| -13,4%
| -11,6%
| N/A
| -45,2%
| 2%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,623258
| 2018.09.18.
| 0,9%
| -17,7%
| -5,3%
| 10,3%
| 6,6%
| N/A
| -13,7%
| 7,7%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,207384
| 2018.09.18.
| 1,8%
| -5%
| -8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,7%
| 8,3%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 6,014511
| 2018.09.18.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,673667
| 2018.09.18.
| 3,6%
| -1%
| -1%
| 8,2%
| 6,3%
| 3,9%
| -2,9%
| 8,8%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,677427
| 2018.09.18.
| 2,9%
| -5%
| -5,6%
| 6,5%
| 4,5%
| 1,6%
| -7,3%
| -0,4%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,364644
| 2018.09.18.
| 1,1%
| -5,5%
| -7,9%
| 4,4%
| 3,2%
| N/A
| -9,1%
| 4,7%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,313715
| 2018.09.18.
| 0,8%
| -7,2%
| -11,7%
| 3,8%
| 2,1%
| N/A
| -10,3%
| 4,1%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,515001
| 2018.09.18.
| 1,6%
| 11,8%
| 12,3%
| 7,9%
| 9%
| 7,3%
| 7,9%
| 2,2%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,170094
| 2018.09.18.
| 0,9%
| 7,3%
| 7%
| 6,2%
| 7,2%
| 4,3%
| 3%
| 1,2%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,645635
| 2018.09.18.
| 1,8%
| 12,2%
| 13,2%
| 8,8%
| 9,9%
| N/A
| 8,5%
| 10,6%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,504557
| 2018.09.18.
| 4,3%
| 5,1%
| 11,3%
| 13,2%
| 2,5%
| N/A
| 9,7%
| 1,4%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,075911
| 2018.09.18.
| 3,7%
| 2,6%
| 5,7%
| 11,4%
| 0,1%
| N/A
| 7,5%
| 1,2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 2,314964
| 2018.09.18.
| 4,1%
| 4,6%
| 10,4%
| 12,3%
| 1,4%
| N/A
| 9,1%
| 9%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 1,058565
| 2018.09.18.
| 0%
| 0%
| 3,3%
| 11,2%
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 1,2%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,419
| 2018.09.19.
| 3,6%
| -4,3%
| -6,6%
| 17,2%
| 12,2%
| N/A
| -8,8%
| 4%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,213471
| 2018.09.19.
| -6,4%
| -3%
| 2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3%
| 6,2%
| 2011.03.22.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,18654
| 2018.09.19.
| -6,7%
| -3,7%
| 0,7%
| 7,2%
| 6,9%
| 6,2%
| -3,9%
| 1,5%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 10,704527
| 2018.09.19.
| 6,8%
| 2,7%
| 4,2%
| 10,6%
| 7,3%
| N/A
| 3%
| 5%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 9,567365
| 2018.09.19.
| 6,5%
| 2%
| 2,9%
| 9,2%
| 5,9%
| 1,6%
| 2,1%
| 6%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 4,279978
| 2018.09.19.
| 4%
| -3,8%
| -6,1%
| 17,6%
| N/A
| N/A
| -8,2%
| 11,4%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 4,089517
| 2018.09.19.
| 3,6%
| -4,4%
| -7,3%
| 16,1%
| 11,7%
| 3,7%
| -9%
| 6,7%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,144176
| 2018.09.19.
| -2,8%
| 4%
| 3,7%
| 4,4%
| 7,7%
| N/A
| 1,3%
| 8,5%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,009213
| 2018.09.19.
| -3%
| 3,5%
| 2,6%
| 3,4%
| 6,7%
| 8,2%
| 0,6%
| 3,8%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,436598
| 2018.09.19.
| 2,5%
| 15%
| 21,1%
| 12,4%
| 15,1%
| N/A
| 14,2%
| 13,9%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 2,283244
| 2018.09.19.
| 2,3%
| 14,4%
| 19,9%
| 11,3%
| 14,1%
| 12,1%
| 13,4%
| 4,2%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,89
| 2018.09.18.
| -4%
| -13,3%
| -8,6%
| 2,2%
| -1%
| N/A
| -12,5%
| -31,4%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,8757
| 2018.09.18.
| -2,7%
| -13,3%
| -6,2%
| 4,2%
| -0,8%
| 0,6%
| -12,3%
| -1,3%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 0,9847
| 2018.09.18.
| -2,6%
| -9,8%
| -1,8%
| 5,7%
| 0,9%
| N/A
| -8,5%
| -0,2%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,0436
| 2017.12.13.
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| N/A
| N/A
| 0%
| 4,1%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,4528
| 2018.09.18.
| 2,3%
| 12,5%
| 17,7%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 7,8%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,4528
| 2018.09.18.
| 2,3%
| 12,5%
| 17,7%
| 9,9%
| 8%
| 7,1%
| 12,7%
| 1,9%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,2869
| 2018.09.18.
| 2,8%
| 2%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 7,8%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,0805
| 2018.09.18.
| -5,5%
| -4,6%
| -3,1%
| 9%
| 3,9%
| N/A
| -2%
| 0,9%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,0805
| 2018.09.18.
| -5,5%
| -4,6%
| -3,1%
| 9%
| N/A
| N/A
| -2%
| 5,8%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9163
| 2018.09.18.
| -6,8%
| -8,3%
| -9,8%
| 5,3%
| 1,8%
| N/A
| -6,3%
| 29,6%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,013166
| 2018.09.18.
| 4,4%
| -3,4%
| -3,1%
| 5%
| 2,8%
| -0,2%
| -3,1%
| -1,3%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,279
| 2018.09.18.
| 4,4%
| 0,5%
| 1,4%
| 6,5%
| 4,6%
| 2,7%
| 1%
| 6,9%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,2815
| 2018.09.18.
| 4,4%
| 0,5%
| 1,5%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| 1%
| 4,7%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,2652
| 2018.09.18.
| 4,7%
| 1,1%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 13,6%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,0023
| 2018.09.18.
| 2,9%
| -3,5%
| -5,7%
| 2,9%
| 2,5%
| N/A
| -3,5%
| 13,3%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,5771
| 2018.09.18.
| -3,1%
| 2,4%
| 5,5%
| 4,4%
| 3,1%
| N/A
| 1,5%
| 6,9%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | Budapest USA Részvény Alap |
| | HUF
| 1,4886
| 2018.09.18.
| 3,9%
| 4,2%
| 12,7%
| 10,3%
| 8,9%
| N/A
| 6,2%
| 8%
| 2013.07.17.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I |
| | HUF
| 1,166363
| 2018.09.19.
| 1,7%
| 12,6%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 16,8%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 1,909781
| 2018.09.19.
| 1,2%
| 11,5%
| 14,3%
| 9,4%
| 6,8%
| 7,6%
| 9,2%
| 3,4%
| 1999.04.30.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,0606
| 2018.09.19.
| -4,7%
| -4,6%
| -1,3%
| 6,6%
| 0,7%
| 2,3%
| -4,5%
| 0,5%
| 2008.03.12.
| 7
|
| | CIB Fundamentum Részvény Alap |
| | HUF
| 1,0087
| 2018.09.19.
| 5,4%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 1%
| 2017.12.18.
| 0
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,1012
| 2018.09.19.
| 3,5%
| -4,7%
| -8,7%
| 15,4%
| 10,7%
| 3,7%
| -9,1%
| 5,4%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,439531
| 2018.09.19.
| 6,9%
| 3,2%
| 2,4%
| 7,2%
| 3,8%
| 1,6%
| 2,1%
| 4,5%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I |
| | HUF
| 1,043783
| 2018.09.19.
| 7,4%
| 4,3%
| 4,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 4,7%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 12,175964
| 2018.09.18.
| -2,7%
| 0,3%
| -2%
| 5,3%
| 2,8%
| N/A
| -1,2%
| 3,7%
| 2013.04.30.
| 0
|
| | Concorde Közép Európai Részvény Alap |
| | HUF
| 1,363183
| 2018.09.18.
| 5,3%
| 1,6%
| 3,8%
| 9,4%
| 6,7%
| 5%
| 3,2%
| 3%
| 2008.01.15.
| 0
|
| | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,832429
| 2018.09.18.
| 1,3%
| 11,7%
| 14,8%
| 10,8%
| 10,9%
| 11%
| 10,1%
| 6,7%
| 2002.08.01.
| 0
|
| | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 8,527935
| 2018.09.18.
| -0,6%
| -0,4%
| 1,3%
| 9,8%
| 12,1%
| 10,1%
| 1%
| 13%
| 2001.03.29.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,746969
| 2018.09.19.
| 3,1%
| 21,4%
| 26%
| 9,7%
| 3,8%
| 2,9%
| 23,6%
| -2,7%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,859939
| 2018.09.19.
| 3,1%
| -2,1%
| -0,4%
| 2,7%
| -1%
| 1,8%
| -3,1%
| -1,4%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,146513
| 2018.09.19.
| 6,1%
|
