| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,057091
| 2017.06.22.
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 5,7%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,049166
| 2017.06.22.
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 4,9%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,052672
| 2017.06.22.
| 4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,103249
| 2017.06.22.
| 1,1%
| 1%
| 10%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 8,5%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,610923
| 2017.06.22.
| 2,5%
| 12,5%
| 19,9%
| 10,5%
| 10%
| 4,3%
| 12,3%
| 4,8%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,30801
| 2017.06.22.
| 2,3%
| 12,9%
| 22,1%
| 10,1%
| 8,4%
| N/A
| 13%
| 1,1%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,009281
| 2017.06.22.
| -0,3%
| 2,4%
| 1,8%
| 3,6%
| 10,2%
| N/A
| 3,3%
| -0,7%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,202559
| 2017.06.22.
| -0,1%
| 2%
| 0%
| 4%
| 11,8%
| N/A
| 2,7%
| 3,7%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 2,233274
| 2017.06.22.
| 14%
| 18,3%
| 3,8%
| -1,3%
| 0,8%
| N/A
| 19,3%
| 9,8%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 2,375413
| 2017.06.22.
| 14,2%
| 18,8%
| 4,9%
| -0,3%
| 2,1%
| N/A
| 19,8%
| -0,3%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 1,208948
| 2017.06.22.
| 12,6%
| 14,4%
| 2,9%
| 0%
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 5,6%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,652591
| 2017.06.22.
| 14,3%
| 27,3%
| 26,7%
| 8,8%
| 11%
| N/A
| 26,4%
| 10%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,014139
| 2017.06.22.
| 12,7%
| 14,2%
| 2,2%
| -0,9%
| -0,8%
| N/A
| 15,1%
| -0,6%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,702887
| 2017.06.22.
| 6,7%
| 17,7%
| 30,7%
| 5,6%
| 7%
| N/A
| 17,8%
| -0,4%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,704184
| 2017.06.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,253125
| 2017.06.22.
| 3,7%
| 14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,5%
| 22%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,431353
| 2017.06.22.
| 6,9%
| 17,4%
| 28,4%
| 6%
| 8,6%
| 2%
| 17,1%
| 9,2%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,404395
| 2017.06.22.
| 4,4%
| 20,9%
| 33,4%
| 3,3%
| 7,4%
| N/A
| 20,3%
| 6,4%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,397365
| 2017.06.22.
| 3,3%
| 16,9%
| 31,5%
| 3,9%
| 6,3%
| N/A
| 16,2%
| 6,2%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,131881
| 2017.06.22.
| 1,8%
| 3,7%
| 14,6%
| 7,1%
| 10%
| N/A
| 4,9%
| 1%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,394205
| 2017.06.22.
| 1,9%
| 3,4%
| 12,5%
| 7,5%
| 11,6%
| 2,7%
| 4,2%
| 1,8%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,499977
| 2017.06.22.
| 2,1%
| 3,8%
| 13,4%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 11,5%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,90607
| 2017.06.22.
| -13,5%
| -19,8%
| 4,9%
| -2,2%
| 0,5%
| N/A
| -20,8%
| 7,8%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,921976
| 2017.06.22.
| -14,3%
| -22,3%
| 4%
| -0,8%
| N/A
| N/A
| -23,3%
| -2,3%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,041661
| 2017.06.22.
| -13,3%
| -19,5%
| 5,7%
| -1,2%
| 1,8%
| N/A
| -20,5%
| -1,5%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,917602
| 2017.06.22.
| -14,5%
| -22,6%
| 3,2%
| -1,8%
| -1,1%
| N/A
| -23,6%
| -1,7%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,4252
| 2017.06.23.
| 9,7%
| 10,9%
| 28,7%
| 20,8%
| 13,4%
| N/A
| 9,7%
| 4,8%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,9048
| 2017.06.22.
| -6,6%
| -3,3%
| 7,3%
| -0,3%
| 0,3%
| N/A
| -4,9%
| -1,1%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 0,8424
| 2015.09.03.
| N/A
| -12,5%
| -17%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,2%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 0,9714
| 2017.06.22.
| -6,3%
| -3,7%
| 5,5%
| 0%
| 1,8%
| N/A
| -4,9%
| -0,5%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9515
| 2017.06.22.
| -8,9%
| -5,7%
| 4,5%
| -1,6%
| 0,7%
| N/A
| -7,2%
| -34,8%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,2647
| 2017.06.22.
| 1,7%
| 2,8%
| 13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 6%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,1216
| 2017.06.22.
| 4,8%
| 10,3%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 4,9%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,2647
| 2017.06.22.
| 1,7%
| 2,8%
| 13,4%
| 5,4%
| 7%
| 2,9%
| 4,4%
| 1,2%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,0707
| 2017.06.22.
| 1,9%
| 9,7%
| 22,4%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 7,7%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,0707
| 2017.06.22.
| 1,9%
| 9,7%
| 22,4%
| 6,2%
| 3%
| N/A
| 9,8%
| 0,9%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,9837
| 2017.06.22.
| -1%
| 7,3%
| 20,9%
| 4,4%
| 1,9%
| N/A
| 7,1%
| 36,4%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,0507
| 2017.06.22.
| 6,4%
| 14,7%
| 21,6%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| 14,4%
| 4,8%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,1799
| 2017.06.22.
| 6,7%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,1%
| 16,8%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,0289
| 2017.06.22.
| 3,5%
| 12,2%
| 20,1%
| 1,8%
| 4,6%
| N/A
| 11,7%
| 16%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,01305
| 2017.06.22.
| 6,2%
| 15,1%
| 23,6%
| 3,2%
| 4,1%
| N/A
| 14,4%
| -1,5%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,0502
| 2017.06.22.
| 6,4%
| 14,7%
| 21,6%
| 3,6%
| 5,7%
| -0,5%
| 14,4%
| 7%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,5277
| 2017.06.22.
| 1,5%
| 4,1%
| 14%
| 1,5%
| 7,2%
| N/A
| 4,8%
| 7,8%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,7244
| 2017.06.23.
| 0,5%
| 1,6%
| 11%
| 4,1%
| 10,2%
| 3,6%
| 3,1%
| 3%
| 1999.04.30.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,0542
| 2017.06.23.
| -0,8%
| 8,5%
| 13,8%
| 0,3%
| 3,4%
| N/A
| 7,5%
| 0,5%
| 2008.03.12.
| 7
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,1716
| 2017.06.23.
| 9,3%
| 9,8%
| 27%
| 19,2%
| 12,3%
| -0,1%
| 8,6%
| 6,3%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,2707
| 2017.06.23.
| 5,7%
| 15,6%
| 22,6%
| 2,8%
| 5%
| -0,8%
| 14,9%
| 4,4%
| 1998.05.08.
| 6
|
| | Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 12,114731
| 2017.06.22.
| 2,1%
| 6,1%
| 21,3%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 4,7%
| 2013.04.30.
| 0
|
| | Concorde Közép Európai Részvény Alap |
| | HUF
| 1,237988
| 2017.06.22.
| 6,6%
| 16,1%
| 26,5%
| 5,1%
| 8,4%
| N/A
| 15,8%
| 2,3%
| 2008.01.15.
| 0
|
| | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja |
| | HUF
| 2,541908
| 2017.06.22.
| 1,3%
| 2,8%
| 14,3%
| 10,7%
| 13,7%
| 6,4%
| 4%
| 6,5%
| 2002.08.01.
| 0
|
| | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 8,228222
| 2017.06.22.
| 4,8%
| 8,7%
| 20,6%
| 11,7%
| 17,5%
| 6,1%
| 8,4%
| 13,8%
| 2001.03.29.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,5499
| 2017.06.23.
| -7%
| -10%
| -3,5%
| -9,1%
| 1,1%
| N/A
| -10,6%
| -6,3%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,8124
| 2017.06.23.
| -3,1%
| 1,6%
| 5%
| -2,4%
| 0,2%
| N/A
| 0,7%
| -2,2%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,04575
| 2017.06.23.
| 5,5%
| 17,3%
| 24,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,6%
| 2,2%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,053838
| 2017.06.23.
| 0,4%
| 1,3%
| 11,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 3,2%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,5507
| 2017.06.23.
| 2,5%
| 6%
| 11,8%
| 4,4%
| 7,5%
| N/A
| 6,2%
| 6,2%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 1,6276
| 2017.06.22.
| 3,9%
| 7,8%
| 9,1%
| 6,4%
| 12,6%
| N/A
| 7,6%
| 7%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja |
| HUF / Egyéb
| HUF
| 2,1677
| 2017.06.22.
| 5,6%
| 16,7%
| 26%
| 4,6%
| 5,1%
| -3,3%
| 16,2%
| 4,2%
| 1998.10.30.
| 0
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF, USD
| HUF
| 1,4779
| 2017.06.22.
| 2,6%
| 4,3%
| 14,1%
| 10,6%
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 10,6%
| 2013.08.07.
| 0
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 1,9976
| 2017.06.23.
| 9,9%
| 11,6%
| 29,9%
| 21,2%
| 13,7%
| 6,7%
| 10,5%
| 6,4%
| 2006.04.26.
| 0
|
| | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
| CZK
| HUF
| 1,0211
| 2017.06.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 2,1%
| 2017.04.19.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,807918
| 2017.06.23.
| -6,3%
| 2%
| 11%
| -2,4%
| -2,1%
| N/A
| 1%
| -3,1%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,048647
| 2017.06.23.
| 4%
| 8,3%
| 13,1%
| 3%
| 11%
| 0,6%
| 7,6%
| 0,3%
| 2000.04.07.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,016571
| 2017.06.23.
| 3,9%
| 8,7%
| 15,1%
| 2,7%
| 9,2%
| N/A
| 8,2%
| 9,7%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,010758
| 2017.06.23.
| 3,8%
| 16,2%
| 13,1%
| -1,9%
| 0,4%
| N/A
| 14,2%
| 1,3%
| 2008.06.12.
| 0
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,277789
| 2017.06.23.
| 0,1%
| 8,4%
| 13%
| 5,1%
| 4,6%
| N/A
| 7,6%
| 2,8%
| 2008.07.07.
| 0
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,36872
| 2017.06.22.
| 3,4%
| 13,3%
| 19,9%
| 8,4%
| 7,2%
| N/A
| 12,2%
| 4,8%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 2,865663
| 2017.06.23.
| 5,9%
| 15,3%
| 23,7%
| 4,4%
| 6,7%
| N/A
| 14,7%
| 1,4%
| 2008.07.16.
| 0
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,009282
| 2017.06.23.
| 5,9%
| 15,6%
| 25,9%
| 4,1%
| 5%
| N/A
| 15,3%
| 4,2%
| 2011.10.04.
| 0
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 1,337543
| 2017.06.23.
| 2,1%
| 12,7%
| 18,4%
| 10,9%
| 10,5%
| N/A
| 11,9%
| 4,4%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,791598
| 2017.06.23.
| 0,3%
| 0,2%
| 13%
| 11,8%
| 13,9%
| N/A
| 2,2%
| 6%
| 2007.07.23.
| 0
|
| | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,018152
| 2017.06.23.
| 3,9%
| 7,4%
| 13,1%
| 4,3%
| 9,3%
| N/A
| 8,5%
| 10,5%
| 2011.10.05.
| 0
|
| | Horizon Nemzetközi Részvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT |
| | HUF
| 0,625165
| 2017.06.22.
| -1,9%
| -3,8%
| 6,6%
| -10,7%
| -15,3%
| -8%
| -2,9%
| -3,3%
| 1995.07.21.
| 0
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 0,992354
| 2017.06.21.
| 3,2%
| 6,2%
| 13%
| 8,2%
| 12,8%
| 4,4%
| 7,3%
| -0,1%
| 2001.02.15.
| 0
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,118946
| 2017.06.21.
| 3,4%
| 7%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 11,3%
| 2016.06.06.
| 0
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,910129
| 2017.06.21.
| 3,6%
| 14,1%
| 23,4%
| 12,6%
| 10,4%
| 5,2%
| 13,7%
| 6,1%
| 2006.06.30.
| 0
|
| | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja |
| | HUF
| 1,721571
| 2017.06.21.
| -0,2%
|
