| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,248151
| 2019.08.14.
| 15%
| 22,1%
| 13,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 23,7%
| 9,2%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,281355
| 2019.08.14.
| 15,2%
| 22,7%
| 15%
| N/A
| N/A
| N/A
| 24,4%
| 10,3%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,225771
| 2019.08.14.
| 14,8%
| 21,7%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 23,2%
| 8,4%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,98306
| 2019.08.15.
| 0,3%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| -1,7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,973721
| 2019.08.15.
| 0,1%
| 0,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| -2,6%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,955439
| 2019.08.15.
| -0,2%
| 0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| -4,5%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,980191
| 2019.08.15.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,6%
| -2,6%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,980803
| 2019.08.15.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| -2,4%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,018665
| 2019.08.15.
| -3,6%
| 0,1%
| -6,3%
| -0,4%
| N/A
| N/A
| 6,5%
| 0,6%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 0,873227
| 2019.08.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,7%
| -12,7%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 0,871144
| 2019.08.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,9%
| -12,9%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 0,874734
| 2019.08.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,5%
| -12,5%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,609475
| 2019.08.15.
| -4,5%
| -3,5%
| -5,3%
| 3,4%
| 4,6%
| 6,9%
| 2,5%
| 4%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,239544
| 2019.08.15.
| -4,9%
| -5,8%
| -6%
| 1,6%
| 3,7%
| 4,8%
| 1,1%
| 0,5%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,689831
| 2019.08.15.
| 22,3%
| -3,9%
| 26,2%
| -10,6%
| -7,5%
| N/A
| 11,2%
| -5,6%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 1,54711
| 2019.08.15.
| 20,4%
| -3,1%
| 24,9%
| -9,8%
| -7,7%
| -0,3%
| 10,2%
| 4,2%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 1,672821
| 2019.08.15.
| 20,6%
| -2,7%
| 25,9%
| -9,1%
| -6,9%
| N/A
| 10,8%
| -3,8%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 1,722187
| 2019.08.15.
| 9,9%
| -0,9%
| 10,9%
| 9,6%
| 6,8%
| N/A
| 12,3%
| 7,6%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 0,845896
| 2019.08.15.
| 22,5%
| -2,7%
| 28,3%
| -9,5%
| -6,6%
| N/A
| 12,7%
| -3%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,445463
| 2019.08.15.
| -2%
| -4,7%
| -4,4%
| 5,9%
| 2,8%
| 3,4%
| -0,5%
| -0,8%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,792477
| 2019.08.15.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 5,415834
| 2019.08.15.
| -1,6%
| -2,2%
| -3,5%
| 7,8%
| 3,7%
| 4,8%
| 0,9%
| 8,2%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,16715
| 2019.08.15.
| -1,5%
| -4%
| -3,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| 4,5%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,249248
| 2019.08.15.
| -4,7%
| -8,2%
| -10,4%
| 3,5%
| -0,3%
| N/A
| -7,5%
| 3%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,225813
| 2019.08.15.
| -3,1%
| -8,9%
| -9,3%
| 3,1%
| 0%
| N/A
| -6,6%
| 2,7%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 0,897671
| 2019.08.15.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| -3,8%
| 2019.01.22.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,20426
| 2019.08.15.
| -2,2%
| 1,7%
| -6,2%
| -0,3%
| 2,4%
| 6,1%
| 14,1%
| 3%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,00881
| 2019.08.15.
| -2,5%
| -0,9%
| -7%
| -2%
| 1,5%
| 4,1%
| 12,4%
| -1%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,512332
| 2019.08.15.
| -1%
| 2,7%
| -0,4%
| 6,2%
| 6,1%
| 8,7%
| 13%
| 2,1%
| 1999.04.21.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,656094
| 2019.08.15.
| -0,8%
| 3,2%
| 0,5%
| 7,1%
| 7%
| N/A
| 13,6%
| 9%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,163311
| 2019.08.15.
| -1,4%
| 0,2%
| -1,3%
| 4,4%
| 5,2%
| 6,6%
| 11,4%
| 1%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,969075
| 2019.08.15.
| 4,4%
| 11,2%
| 21,6%
| 12,7%
| 7,7%
| N/A
| 21,4%
| 3,3%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,286249
| 2019.08.15.
| 5,7%
| 9,7%
| 21,8%
| 10,9%
| 6,8%
| N/A
| 21,7%
| 3,6%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 1,16926
| 2019.08.15.
| 6%
| 10,5%
| 10,5%
| 7,5%
| 5,3%
| N/A
| 10,5%
| 2,8%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 2,720944
| 2019.08.15.
| 4,1%
| 10,7%
| 20,5%
| 11,8%
| 6,7%
| 7,2%
| 20,7%
| 9,8%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,5358
| 2019.08.15.
| -1,1%
| -1,2%
| 9,7%
| 10,4%
| 15,6%
| N/A
| 1,2%
| 4,5%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,117753
| 2019.08.15.
| -4,4%
| -3,7%
| -8%
| 1,9%
| 3,4%
| 4,9%
| 2,7%
| 0,9%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,156632
| 2019.08.15.
| -4,1%
| -3,1%
| -6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 4,9%
| 2011.03.22.
| 0
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 10,618315
| 2019.08.15.
| 0,8%
| 1,4%
| 0,9%
| 10,8%
| 6,1%
| N/A
| 3,1%
| 4,4%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 9,379425
| 2019.08.15.
| 0,4%
| 0,7%
| -0,4%
| 9,3%
| 4,8%
| 4,1%
| 2,2%
| 5,7%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 4,683467
| 2019.08.15.
| -0,7%
| -0,6%
| 11%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 11,3%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 4,422753
| 2019.08.15.
| -1%
| -1,2%
| 9,6%
| 9,4%
| 14,6%
| 5,5%
| 1,1%
| 6,8%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,995708
| 2019.08.15.
| -2,8%
| 1,3%
| -7,8%
| 2,7%
| 4%
| N/A
| 9,7%
| 6,7%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,853251
| 2019.08.15.
| -3%
| 0,8%
| -8,8%
| 1,7%
| 3,1%
| 7,8%
| 9%
| 3,2%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 2,559721
| 2019.08.15.
| 1,4%
| 7,5%
| 4,4%
| 10,5%
| 11,9%
| N/A
| 19,2%
| 13%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 2,377031
| 2019.08.15.
| 1,1%
| 7%
| 3,4%
| 9,4%
| 10,9%
| 13,8%
| 18,4%
| 4,2%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,0984
| 2019.08.15.
| 3%
| 3,9%
| 11,8%
| 3,5%
| 2,3%
| N/A
| 10,4%
| 1,1%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,0028
| 2019.08.15.
| 3,1%
| 2,3%
| 11,7%
| 0,3%
| 0%
| N/A
| 9,4%
| -28,1%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 0,9722
| 2019.08.15.
| 2,7%
| 1,7%
| 11,5%
| 1,8%
| 1,6%
| 2%
| 9,1%
| -0,3%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,062318
| 2019.08.15.
| -0,3%
| 6,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| -1,3%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,236751
| 2019.08.15.
| -1,8%
| 1,5%
| -1,2%
| 6,4%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 4,8%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,475039
| 2019.08.15.
| -0,6%
| 5,6%
| 1,3%
| 8,5%
| 6,5%
| 7,1%
| 16%
| 1,9%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,475022
| 2019.08.15.
| -0,6%
| 5,6%
| 1,3%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| 16%
| 6,6%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 0,912822
| 2019.08.15.
| -4,8%
| -6%
| -3,7%
| -0,3%
| -0,7%
| N/A
| 2,4%
| 26,5%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,064963
| 2019.08.15.
| -4,9%
| -4,3%
| -3,6%
| 2,9%
| 1,6%
| N/A
| 3,3%
| 0,6%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,064994
| 2019.08.15.
| -4,9%
| -4,3%
| -3,6%
| 2,9%
| 1,6%
| N/A
| 3,3%
| 4,6%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,974733
| 2019.08.15.
| -4,6%
| -3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,5%
| -2,5%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,250207
| 2019.08.15.
| 0%
| 0%
| -0,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,9%
| 8,3%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,181031
| 2019.08.15.
| -0,3%
| -0,6%
| -1,8%
| 7,3%
| 3,2%
| 3,4%
| 1,1%
| 6,5%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,183181
| 2019.08.15.
| -0,3%
| -0,6%
| -1,8%
| 7,4%
| 3,2%
| N/A
| 1,1%
| 3,5%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 0,989899
| 2019.08.15.
| -0,2%
| -2,3%
| -1,8%
| 4%
| 0,9%
| N/A
| 0,2%
| 11,8%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,01279
| 2019.08.15.
| -0,6%
| -2,8%
| -2,2%
| 5,5%
| 2,4%
| 1,5%
| -0,1%
| -1,4%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,99844
| 2019.08.15.
| -2,8%
| -0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| -0,2%
| 2019.02.11.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,5795
| 2019.08.15.
| -1,8%
| 2,5%
| -1,3%
| 4,1%
| 1,6%
| N/A
| 10,7%
| 6,1%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | Budapest USA Részvény Alap |
| | HUF
| 1,4394
| 2019.08.15.
| -0,7%
| 1,6%
| -0,6%
| 3,4%
| 5,7%
| N/A
| 13,1%
| 6,1%
| 2013.07.17.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 1,925902
| 2019.08.15.
| -0,6%
| 3,8%
| 0,6%
| 6,7%
| 5,1%
| 7,8%
| 13,9%
| 3,3%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I |
| | HUF
| 1,19786
| 2019.08.15.
| -0,1%
| 4,8%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 10,1%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,0343
| 2019.08.15.
| -3,8%
| -3,9%
| -3,4%
| 1,1%
| -0,8%
| 2,6%
| 2,6%
| 0,3%
| 2008.03.12.
| 6
|
| | CIB Fundamentum Részvény Alap |
| | HUF
| 1,0104
| 2019.08.15.
| 1,7%
| 2,5%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 0,7%
| 2017.12.18.
| 5
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,2615
| 2019.08.15.
| -1,3%
| -1,7%
| 9,1%
| 8,7%
| 14%
| 5,3%
| 0,6%
| 5,6%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I |
| | HUF
| 1,044395
| 2019.08.15.
| 0,7%
| 1,5%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 2,5%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,396974
| 2019.08.15.
| 0,3%
| 0,5%
| -0,3%
| 8,6%
| 3,1%
| 3,2%
| 2,2%
| 4,2%
| 1998.05.08.
| 5
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,67264
| 2019.08.15.
| -6,9%
| -6,7%
| -7,3%
| 6,8%
| -2,2%
| 2,4%
| -0,4%
| -3,4%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,14018
| 2019.08.15.
| 0,2%
| 0,5%
| 1,5%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 3,1%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,168604
| 2019.08.15.
| -0,7%
| 3,6%
| 0,5%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| 14,1%
| 4,1%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,5928
| 2019.08.15.
| -1,7%
| -0,2%
| -3,6%
| 3,5%
| 3,3%
| N/A
| 10%
| 5,1%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 1,6542
| 2019.08.14.
| 2%
| 8,6%
| -0,2%
| 4,2%
| 4,6%
| N/A
| 15,2%
| 5,5%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 2,3104
| 2019.08.14.
| 2,6%
| 2,3%
| 1,5%
| 9%
| 4,9%
| 1,9%
| 2,3%
| 4,1%
| 1998.10.30.
| 0
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,7278
| 2019.08.14.
| 4,7%
| 11,1%
| 5,1%
| 8,8%
| 9,3%
| N/A
| 22,7%
| 9,5%
| 2013.08.07.
| 0
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 2,2481
| 2019.08.15.
| -0,5%
| -0,1%
| 12,7%
| 12,3%
| 16,9%
| 6,9%
| 2,9%
| 6,3%
| 2006.04.26.
| 0
|
| | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 0,9365
| 2019.08.14.
| -5,3%
| -6,9%
| -16%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| -2,8%
| 2017.04.19.
| 0
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,874275
| 2019.08.15.
| -0,9%
| -7,5%
| 4,1%
| 2,6%
| -0,9%
| N/A
| 3,6%
| -1,5%
| 2010.10.11.
| 0
|
| | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,015607
| 2019.08.15.
| -2,4%
| 1,7%
| -0,9%
| 2,7%
| 1,8%
| N/A
| 9,4%
| 6,1%
| 2011.10.05.
|
