Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Alap |
| HUF
| 1,722456
| 2024.03.27.
| 6,1%
| 14,9%
| 30,3%
| 18,2%
| 14,8%
| N/A
| 5,9%
| 6,9%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Abacus Alap C sorozat |
| USD
| 1,219574
| 2024.03.27.
| 5%
| 12,7%
| 23,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 16,9%
| 2022.11.28.
| 5
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,524403
| 2024.03.27.
| 0,8%
| 4,6%
| 12,4%
| 12,6%
| 8,2%
| N/A
| 0,7%
| 6,7%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,237568
| 2024.03.27.
| -0,4%
| 1,4%
| 3,6%
| 6,3%
| 4,2%
| N/A
| -0,6%
| 3,3%
| 2017.09.18.
| 0
|
| Accorde Bond Alap |
| HUF
| 1,294577
| 2024.03.27.
| 3,1%
| 8,2%
| 18,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 14,6%
| 2022.05.02.
| 5
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,198602
| 2024.03.27.
| 3,2%
| 7,2%
| 12,3%
| 4,5%
| 4,7%
| N/A
| 2,9%
| 2,3%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,561981
| 2024.03.27.
| 4,6%
| 10,9%
| 23,2%
| 12,4%
| 9,7%
| N/A
| 4,3%
| 5,7%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,376734
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 8,2%
| 14,1%
| 6%
| 6,5%
| N/A
| 3,3%
| 4,2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,073045
| 2024.03.27.
| 1,9%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 7,3%
| 2023.05.08.
| 5
|
| Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,523718
| 2024.03.27.
| 3,3%
| 8,2%
| 20%
| 10,9%
| 9,3%
| N/A
| 3%
| 5,4%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,334598
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 5,9%
| 11,3%
| 4,4%
| 6%
| N/A
| 2,1%
| 3,8%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,170952
| 2024.03.27.
| 2%
| 4,8%
| 9,2%
| 3%
| 4,3%
| N/A
| 1,8%
| 2%
| 2016.03.02.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap |
| HUF
| 1,633209
| 2024.03.27.
| 4,3%
| 10,6%
| 23,6%
| 12%
| 9,4%
| N/A
| 4,1%
| 6,2%
| 2016.02.16.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,553311
| 2024.03.27.
| 4,3%
| 10,3%
| 23,5%
| 12,8%
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Prizma Alap B sorozat |
| EUR
| 1,242025
| 2024.03.27.
| 3%
| 7,3%
| 13,7%
| 5%
| 4,9%
| N/A
| 2,9%
| 4,2%
| 2018.11.29.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,456233
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 11,7%
| 23%
| 10,3%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 10,6%
| 2020.07.01.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap |
| HUF
| 1,40051
| 2024.03.27.
| 4,2%
| 11,2%
| 22%
| 9,4%
| 8,2%
| N/A
| 4,3%
| 4,5%
| 2016.08.08.
| 0
|
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,146081
| 2024.03.27.
| 2,9%
| 8,9%
| 13,7%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 3,7%
| 2020.07.01.
| 0
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,020036
| 2024.03.27.
| 7,3%
| 7,7%
| 7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,3%
| 0,7%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,050912
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 5,1%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,14639
| 2024.03.27.
| 8,7%
| 9,7%
| 18,6%
| 16,5%
| 12,1%
| N/A
| 8,7%
| 9,5%
| 2015.10.14.
| 5
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,061276
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 6,1%
| 2024.01.22.
| 3
|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,056828
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 5,7%
| 2024.01.22.
| 3
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,25806
| 2024.03.27.
| 2,6%
| 5,4%
| 13%
| 5,8%
| 4,8%
| N/A
| 2,6%
| 3,8%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,238856
| 2024.03.27.
| 2,6%
| 5,3%
| 12,7%
| 5,5%
| 4,6%
| N/A
| 2,5%
| 3,5%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,220844
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 6,9%
| 14,9%
| 4,2%
| 4,3%
| N/A
| 2,8%
| 3,3%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,233485
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 6,4%
| 14,8%
| 4,5%
| 4,5%
| N/A
| 2,8%
| 3,4%
| 2018.01.16.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,043195
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 8,9%
| 19,9%
| 13,1%
| 7,7%
| N/A
| 3,5%
| 6,2%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,90314
| 2024.03.27.
| 3,2%
| 8,2%
| 18,3%
| 11,7%
| 6,5%
| N/A
| 3,2%
| 5,1%
| 2015.09.30.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,485487
| 2024.03.27.
| 3,1%
| 8,6%
| 21,7%
| 4,9%
| 4%
| N/A
| 3,2%
| 3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,465388
| 2024.03.27.
| 3%
| 8,5%
| 21,5%
| 4,7%
| 3,8%
| 2,8%
| 3,2%
| 3,3%
| 2012.06.21.
| 0
|
| Axiom Aplus Származtatott Alap |
| HUF
| 0,513818
| 2024.03.27.
| -1,4%
| 6,9%
| 14,7%
| 9,7%
| -13%
| N/A
| -1,2%
| -11,1%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,359711
| 2024.03.27.
| 9,1%
| 14,3%
| 25,3%
| 9,4%
| 9,7%
| 8,6%
| 9%
| 8,6%
| 2009.06.30.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| EUR
| 1,135268
| 2024.03.27.
| 7,4%
| 10,5%
| 16,1%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 4%
| 2021.01.14.
| 4
|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,679334
| 2024.03.27.
| 10,1%
| 15,8%
| 27,8%
| 10,3%
| 10,5%
| N/A
| 10%
| 7,4%
| 2017.01.04.
| 4
|
| Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,126605
| 2024.03.27.
| 6,2%
| 3,8%
| 19,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| 4,9%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat |
| HUF
| 1,162598
| 2024.03.27.
| 7,5%
| 4,9%
| 22%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,4%
| 6,2%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat |
| EUR
| 0,913611
| 2024.03.27.
| 5,7%
| 1,2%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| -3,5%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat |
| USD
| 0,978229
| 2024.03.27.
| 6,1%
| 2%
| 12,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,1%
| -0,9%
| 2021.08.16.
| 0
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,130971
| 2024.03.27.
| 5,9%
| 10,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 13,2%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,070488
| 2024.03.27.
| 4,6%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 7,1%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,089085
| 2024.03.27.
| 5,2%
| 8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,9%
| 8,9%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010407
| 2024.03.27.
| -0,2%
| -2,4%
| 0,7%
| 0,4%
| -0,4%
| -1,5%
| 0,1%
| 0,3%
| 2010.05.04.
| 0
|
| Dialóg Fókusz Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,088124
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 5,4%
| 11,8%
| 6,7%
| 4,6%
| 2,7%
| 2,4%
| 0,5%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010167
| 2024.03.27.
| 0,7%
| 2,8%
| 4,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 3,4%
| 2023.01.02.
| 5
|
| DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 0,011812
| 2024.03.27.
| -1,1%
| 1,3%
| 3%
| 2,6%
| 2,9%
| N/A
| -0,9%
| 2,1%
| 2016.01.25.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Egyéb
| HUF
| 1,361109
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 4,5%
| 8,7%
| 7,6%
| 6,7%
| 1,1%
| 4%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 0
|
| DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,007953
| 2024.03.27.
| 0%
| 0%
| 0%
| 0,2%
| -0,5%
| -2,4%
| 0%
| -2,3%
| 2014.02.17.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,762758
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 8,6%
| 18%
| 5,2%
| 4,9%
| 2,4%
| 4,6%
| 3,6%
| 2008.03.20.
| 0
|
| DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,093496
| 2024.03.27.
| 0%
| 0%
| 0%
| -0,9%
| 1,7%
| N/A
| 0%
| 0,8%
| 2014.02.17.
| 0
|
| Dialóg USD Származtatott Alap |
Egyéb
| USD
| 0,008448
| 2024.03.27.
| 0,8%
| -0,4%
| 1,6%
| -0,3%
| 2%
| N/A
| 1,3%
| -1,7%
| 2014.06.20.
| 0
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,006418
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,6%
| 0,6%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,005264
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,359634
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 4,6%
| 12,9%
| 6,3%
| 5,1%
| N/A
| 1,8%
| 3,6%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,929047
| 2024.03.27.
| 1,9%
| 4,9%
| 13,5%
| 7%
| 5,8%
| 4,9%
| 1,9%
| 5,7%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,56671
| 2024.03.27.
| 2%
| 5,9%
| 15,8%
| 9,4%
| 6,9%
| N/A
| 2%
| 4,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,685749
| 2024.03.27.
| 1,2%
| 8,8%
| 22%
| 10,2%
| 7,7%
| N/A
| 1,2%
| 5,5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,842311
| 2024.03.27.
| 4,9%
| 8%
| 19,8%
| 6,7%
| 9,5%
| N/A
| 4,8%
| 6,5%
| 2014.07.14.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,424756
| 2024.03.27.
| 2,7%
| 6,6%
| 14,1%
| 5,8%
| 4,4%
| 2,7%
| 2,6%
| 3,2%
| 2012.12.04.
| 5
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,320761
| 2024.03.27.
| 3,2%
| 2,6%
| 13,9%
| 8,1%
| 5,8%
| N/A
| 2,9%
| 4,5%
| 2017.12.18.
| 5
|
| EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,008069
| 2024.03.27.
| -0,9%
| -4,5%
| -5,4%
| -4,7%
| -1%
| N/A
| -0,7%
| -2,4%
| 2015.06.16.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,360381
| 2024.03.27.
| 2,5%
| 6,7%
| 14,3%
| 5,8%
| 5,7%
| N/A
| 2,4%
| 3,8%
| 2015.11.27.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,144
| 2024.03.27.
| -0,7%
| 5,7%
| 12,5%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| -0,6%
| 3,7%
| 2020.07.01.
| 5
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,101133
| 2024.03.27.
| -2,7%
| 8,4%
| 13,1%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| -2,6%
| 2,6%
| 2020.07.01.
| 6
|
| Equilor Primus Alapok Alapja |
| HUF
| 1,033239
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 4,3%
| 10,7%
| 4%
| -1,6%
| -0,7%
| 1,8%
| 0,3%
| 2012.12.04.
| 4
|
| Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| 0,9743
| 2024.03.27.
| -3,6%
| 5,2%
| 8,8%
| -1,6%
| N/A
| N/A
| -3,3%
| -0,7%
| 2020.05.05.
| 5
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,392192
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 6,4%
| 15,4%
| 7,1%
| 6,3%
| 2,9%
| 2,2%
| 3%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,179131
| 2024.03.27.
| -2%
| -1,5%
| 3,6%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| -1,8%
| 4,8%
| 2020.04.08.
| 5
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,5435
| 2024.03.27.
| 6,5%
| 9,8%
| 16,4%
| 8,1%
| 5,2%
| 2,7%
| 6,3%
| 2,6%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 2,9791
| 2024.03.27.
| 6,9%
| 26,4%
| 77,9%
| 18,2%
| 10,8%
| 6,9%
| 6,4%
| 6,7%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,2679
| 2024.03.27.
| 4,1%
| 11,7%
| 19,2%
| 6,9%
| 5,7%
| N/A
| 3,9%
| 3,4%
| 2017.01.26.
| 4
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010017
| 2024.03.27.
| 2,6%
| 8,1%
| 8,8%
| -0,1%
| 1,3%
| N/A
| 2,5%
| 0%
| 2017.05.11.
| 4
|
| Generali Selection Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,613287
| 2024.03.27.
| 3,1%
| 8,5%
| 19,9%
| 10,3%
| 8%
| N/A
| 3%
| 5,6%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,017583
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 8%
| 18,9%
| 9,5%
| 7,2%
| 4,8%
| 2,8%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,842048
| 2024.03.27.
| 5,1%
| 11,9%
| 22,4%
| 9,9%
| 6,9%
| 4,9%
| 4,8%
| 4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,475982
| 2024.03.27.
| 5,4%
| 12,4%
| 23,4%
| 10,9%
| 7,9%
| N/A
| 5,1%
| 6,4%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,112886
| 2024.03.27.
| 5,8%
| 12,1%
| 22,3%
| 10,4%
| 8,1%
| 4,6%
| 5,4%
| 4,9%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,341248
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 9,8%
| 18,2%
| 7,6%
| 6%
| N/A
| 3,3%
| 5,1%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,01183
| 2024.03.27.
| 1,7%
| 5%
| 9,2%
| 3,1%
| 3,7%
| N/A
| 1,6%
| 2,9%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,011813
| 2024.03.27.
| 0,1%
| 4%
| 6,2%
| 1,2%
| 1,9%
| N/A
| -0,1%
| 1,9%
| 2015.06.23.
| 3
|
| HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat |
| EUR
| 0,006265
| 2024.03.27.
| -4,4%
| -9,1%
| -14,9%
| -9,3%
| -7,6%
| N/A
| -4%
| -7,8%
| 2018.06.15.
| 0
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,013797
| 2024.03.27.
| -14,7%
| -9,1%
| -2,9%
| 9,9%
| N/A
| N/A
| -14,6%
| 0,3%
| 2019.05.28.
| 0
|
| HOLD Alapok Alapja |
| HUF
| 2,323275
| 2024.03.27.
| 6,2%
| 11,7%
| 23,2%
| 10%
| 9,6%
| 5,6%
| 6,2%
| 6,7%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,584309
| 2024.03.27.
| 8,8%
| 23,3%
| 38,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,1%
| 24,4%
| 2022.02.18.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 3,358343
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 7,3%
| 22,7%
| 11,2%
| 12,7%
| 7,6%
| 3,6%
| 7,7%
| 2007.09.04.
| 4
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| EUR
| 1,173584
| 2024.03.27.
| 2,1%
| 3,5%
| 12%
| 4%
| N/A
| N/A
| 2%
| 5,1%
| 2021.01.14.
| 4
|
| HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja |
| EUR
| 0,013943
| 2024.03.27.
| 3,4%
| 7,4%
| 17,1%
| 7%
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 8,2%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,373615
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 7,7%
| 12,3%
| 2,9%
| 4,9%
| 2,9%
| 4,5%
| 3%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,010808
| 2024.03.27.
| 0,8%
| 2,2%
| 4,1%
| -0,1%
| 2%
| N/A
| 0,8%
| 0,9%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja |
| EUR
| 0,028602
| 2024.03.27.
| 4,3%
| 8,6%
| 15,3%
| 5,7%
| 6,5%
| 4,7%
| 4,2%
| 7,1%
| 2008.12.10.
| 4
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,098462
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 8,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 9,8%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,043936
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 12,3%
| 28,5%
| 19,3%
| 16,8%
| N/A
| 4,3%
| 13%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD KOGA Alapok Alapja |
| HUF
| 1,693408
| 2024.03.27.
| 5,9%
| 11,2%
| 22,3%
| 9,9%
| 9,4%
| 5,3%
| 5,8%
| 5,3%
| 2013.12.20.
| 3
|
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 1,263314
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 7,3%
| 11,6%
| 3,3%
| 4,6%
| N/A
| 4,5%
| 2,6%
| 2015.03.26.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,094677
| 2024.03.27.
| 5,6%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 9,5%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,868518
| 2024.03.27.
| 6,8%
| 11,5%
| 25,4%
| 13,2%
| 13,5%
| N/A
| 6,5%
| 8,9%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,015923
| 2024.03.27.
| 5,2%
| 7,6%
| 14,7%
| 6,6%
| 9,1%
| N/A
| 5%
| 6%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,002796
| 2024.03.27.
| 3,9%
| 12,5%
| 38,1%
| 19,1%
| 15,8%
| N/A
| 3,8%
| 12,2%
| 2018.03.02.
| 4
|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,16243
| 2024.03.27.
| 2,7%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 16,2%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD PB1 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,717675
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 6%
| 15,1%
| 7,6%
| 6,5%
| 4,6%
| 1,8%
| 5,8%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Alapok Alapja |
| HUF
| 2,461364
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 5,9%
| 15%
| 6,7%
| 6,7%
| 4,1%
| 1,8%
| 5,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD PB3 Alapok Alapja |
| HUF
| 3,380145
| 2024.03.27.
| 6,2%
| 12,2%
| 25,2%
| 12,6%
| 11,3%
| 7,5%
| 6%
| 7,2%
| 2006.08.22.
| 4
|
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 8,778638
| 2024.03.27.
| 5,2%
| 9,7%
| 28,9%
| 17,3%
| 18,1%
| 11,6%
| 5,3%
| 15,2%
| 2008.11.19.
| 5
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,016012
| 2024.03.27.
| 2%
| 5,3%
| 14,5%
| 8,1%
| 4,4%
| 1,9%
| 1,9%
| 4,5%
| 1999.05.18.
| 1
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,0098
| 2024.03.27.
| 0,8%
| 1,8%
| 3,4%
| 0,6%
| 0%
| -0,2%
| 0,8%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,010922
| 2024.03.27.
| 1,1%
| 2,5%
| 5,1%
| 2,2%
| 1,6%
| 1,1%
| 1%
| 0,5%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja |
| USD
| 0,012413
| 2024.03.27.
| 1,1%
| 2,8%
| 5,4%
| 1,4%
| 3,6%
| N/A
| 1,1%
| 2,6%
| 2015.10.22.
| 3
|
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja |
| USD
| 0,016792
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 9,3%
| 16,8%
| 7,2%
| 8,4%
| N/A
| 4,4%
| 6,1%
| 2015.06.30.
| 4
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,032544
| 2024.03.27.
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 3,3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,250322
| 2024.03.27.
| 4,1%
| 9,2%
| 20,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,1%
| 9,6%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,050244
| 2024.03.27.
| 4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 5%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,046655
| 2024.03.27.
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,7%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,295653
| 2024.03.27.
| 5,5%
| 11,9%
| 25,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 11,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat |
| USD
| 1,063449
| 2024.03.27.
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 6,3%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,060601
| 2024.03.27.
| 5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 6,1%
| 2023.12.18.
| 2
|
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,33137
| 2024.03.27.
| 6,8%
| 14,8%
| 30,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,9%
| 12,4%
| 2021.08.16.
| 4
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,264988
| 2024.03.27.
| 4,5%
| 9,2%
| 14,2%
| 7,3%
| 5,7%
| N/A
| 4,4%
| 3,6%
| 2017.07.17.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,223217
| 2024.03.27.
| 4%
| 9,1%
| 13,9%
| 7,1%
| 5,6%
| N/A
| 3,9%
| 2,8%
| 2017.01.04.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,679567
| 2024.03.27.
| 4,4%
| 9%
| 13,8%
| 6,9%
| 5,4%
| 2,2%
| 4,2%
| 5,5%
| 2005.10.13.
| 3
|
| HOLD VM EURO Alapok Alapja |
| EUR
| 10,432559
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 4,4%
| 2,7%
| -0,7%
| 0,2%
| -1%
| 2,3%
| 0,3%
| 2010.06.04.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 0,009787
| 2024.03.27.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,7%
| -1,7%
| 2024.02.19.
| 3
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 2,17348
| 2024.03.27.
| -1,1%
| 3,4%
| 12,2%
| 14,5%
| 9,8%
| N/A
| -1,1%
| 9,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat |
| HUF
| 1,8227
| 2024.03.27.
| -1%
| 3,9%
| 13,7%
| 16,4%
| 11,1%
| N/A
| -1%
| 9,4%
| 2017.09.22.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat |
| HUF
| 1,411842
| 2024.03.27.
| -1%
| 3,5%
| 12,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| 24%
| 2022.08.16.
| 4
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,014627
| 2024.03.27.
| -2,9%
| -0,4%
| 4,1%
| 7,4%
| 5%
| N/A
| -2,9%
| 5%
| 2015.05.23.
| 0
|
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,015866
| 2024.03.27.
| -1,3%
| 2,9%
| 11,3%
| 13,6%
| 8,9%
| N/A
| -1,4%
| 8,3%
| 2015.06.03.
| 0
|
| MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,359278
| 2024.03.27.
| 4,1%
| 9,2%
| 20%
| 3,7%
| 4,7%
| N/A
| 4%
| 3,7%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,23452
| 2024.03.27.
| 3,2%
| 6,9%
| 12,5%
| -0,7%
| 2,2%
| N/A
| 3,1%
| 2,6%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,048789
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 6%
| 11,3%
| -2,4%
| 0,3%
| N/A
| 2,7%
| 0,6%
| 2015.12.04.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,591856
| 2024.04.02.
| 3,8%
| 10,1%
| 22,7%
| 10,4%
| 7,5%
| N/A
| 4%
| 5,1%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap |
| USD
| 1,348325
| 2024.04.02.
| 2,8%
| 7,5%
| 14,7%
| 4,7%
| 4,3%
| N/A
| 2,7%
| 3,6%
| 2015.10.12.
| 2
|
| MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 1,167685
| 2024.04.02.
| 2,4%
| 6,5%
| 13,3%
| 3,5%
| 2,7%
| N/A
| 2,4%
| 1,9%
| 2015.09.28.
| 2
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,412121
| 2024.03.27.
| 5,7%
| 14%
| 40,9%
| 12,7%
| 7,7%
| N/A
| 5,3%
| 6,9%
| 2018.12.05.
| 3
|
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,310959
| 2024.04.02.
| 9,3%
| 13,8%
| 21%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| 9,2%
| 8,5%
| 2020.12.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,521983
| 2024.03.27.
| -2,1%
| 7,3%
| 14,2%
| 8,8%
| 11%
| 5,5%
| -1,9%
| 6,3%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap |
| HUF
| 1,330403
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 5,7%
| 13,1%
| 4,4%
| 4,6%
| 2,9%
| 2,3%
| 2,9%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH Paradigma Alap I sorozat |
| HUF
| 1,322062
| 2024.03.27.
| 2,5%
| 5,9%
| 13,3%
| 5%
| 5,3%
| N/A
| 2,5%
| 3,4%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,675049
| 2024.04.02.
| 2,1%
| 11%
| 19,8%
| 9,6%
| 7,8%
| N/A
| 2,2%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,102525
| 2024.04.02.
| 2,6%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 11,7%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,544903
| 2024.04.02.
| 1,6%
| 6,6%
| 19,2%
| 4,3%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 9,8%
| 2019.06.12.
| 5
|
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,042611
| 2024.03.27.
| 4,1%
| 6,5%
| 6,8%
| -1,7%
| 0%
| N/A
| 3,7%
| 0,4%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,133722
| 2024.03.27.
| 5,7%
| 10,2%
| 18,2%
| 6,2%
| 5,3%
| 3,6%
| 5,3%
| 4,4%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,478826
| 2024.03.27.
| 5,9%
| 10,8%
| 19%
| 7,2%
| 6,3%
| 4,6%
| 5,5%
| 5,3%
| 2006.07.07.
| 0
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,178817
| 2024.03.27.
| -0,8%
| -2,8%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,4%
| 6,8%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,04785
| 2024.03.27.
| -4,1%
| -4,4%
| 0,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,4%
| 1,8%
| 2021.09.13.
| 6
|
| OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 7,60231
| 2024.03.27.
| -2,5%
| -0,6%
| 11,7%
| 14%
| 13,4%
| N/A
| -2,9%
| 13,6%
| 2018.02.27.
| 0
|
| OTP EMDA Származtatott Alap |
| HUF
| 7,099417
| 2024.03.27.
| -2,7%
| -1,2%
| 10,6%
| 12,8%
| 12,2%
| 10,1%
| -3,2%
| 13,2%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,44289
| 2024.03.27.
| 2,1%
| 5,3%
| 15,1%
| 10,1%
| 6,9%
| 5,5%
| 1,6%
| 7,2%
| 2011.04.19.
| 0
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,099524
| 2024.03.27.
| 0,7%
| 1,9%
| 4,6%
| 2%
| 1,8%
| N/A
| 0,2%
| 1,3%
| 2017.02.02.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,711265
| 2024.03.27.
| 3,1%
| 8,1%
| 20,8%
| 15,3%
| 14,3%
| N/A
| 2,8%
| 6,9%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,473732
| 2024.03.27.
| 2,7%
| 7,2%
| 18,9%
| 13,5%
| 12,3%
| N/A
| 2,4%
| 4,9%
| 2016.02.24.
| 0
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,386131
| 2024.03.27.
| 3%
| 5,4%
| 12,9%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 8,1%
| 2020.01.08.
| 0
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 0,920011
| 2024.03.27.
| 2,5%
| 0,9%
| 5,5%
| 0,9%
| -5,1%
| N/A
| 1%
| -1,2%
| 2017.01.17.
| 0
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,835869
| 2024.03.27.
| 2,1%
| 0,1%
| 3,8%
| -1%
| -6,7%
| N/A
| 0,6%
| -1,8%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 4,421027
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 3,9%
| 15,6%
| 7,9%
| -1%
| N/A
| 2,3%
| -0,2%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,116438
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 3,3%
| 14,2%
| 6,7%
| -2,2%
| 0,8%
| 2%
| 9,3%
| 2008.05.14.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| HUF
| 48164,537001
| 2024.03.27.
| 16,4%
| 15,3%
| 17,5%
| 11,2%
| 14%
| 12,6%
| 16,1%
| 13,6%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| HUF
| 40428,986354
| 2024.03.27.
| 17%
| 15,4%
| 16,8%
| 9,9%
| 12,5%
| 11%
| 16,7%
| 11,9%
| 2011.12.15.
| 0
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,124267
| 2024.03.27.
| 3,3%
| 4%
| 6,7%
| -0,4%
| 1,6%
| N/A
| 3%
| 1,2%
| 2014.05.19.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 1,505035
| 2024.03.27.
| 1,4%
| 6%
| 15,4%
| 4,9%
| 2,6%
| 2,3%
| 1,3%
| 0,6%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat |
| HUF
| 2,499388
| 2024.03.27.
| 5,1%
| 8,3%
| 19,2%
| 8,8%
| 8,1%
| N/A
| 4,8%
| 6,2%
| 2007.11.12.
| 0
|
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,341799
| 2024.03.27.
| 5%
| 7,9%
| 18,2%
| 7,8%
| 7%
| 4,7%
| 4,6%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 0
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,262413
| 2024.03.27.
| 6,2%
| 7,8%
| 21,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,7%
| 15,5%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,093495
| 2024.03.27.
| 4,8%
| 4,6%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 5,4%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,13252
| 2024.03.27.
| 5%
| 5,3%
| 13,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 7,5%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,302324
| 2024.03.27.
| 6,9%
| 8,7%
| 23,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 17,5%
| 2022.08.04.
| 4
|
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,743849
| 2024.03.27.
| 8,6%
| 12,3%
| 23%
| 10,7%
| 9,6%
| 6,7%
| 8,5%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 5,068745
| 2024.03.27.
| 8,8%
| 16,8%
| 35,2%
| 12,2%
| 10,4%
| 6,8%
| 7,6%
| 9,7%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 6,730611
| 2024.03.27.
| 21,3%
| 35,3%
| 57,1%
| 16,3%
| 19,1%
| 11,8%
| 22,4%
| 11,4%
| 2006.08.22.
| 5
|
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 4,739222
| 2024.03.27.
| 6,5%
| 7,1%
| 15,9%
| 8,8%
| 7,9%
| 6,6%
| 6,2%
| 9,2%
| 2006.08.22.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 1,018903
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 5,4%
| 11,5%
| 3,8%
| 1,5%
| N/A
| 2,2%
| 0,2%
| 2015.06.03.
| 0
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008446
| 2024.03.27.
| 1,9%
| 2,7%
| 3,4%
| -1,7%
| N/A
| N/A
| 1,9%
| -3,8%
| 2020.07.16.
| 0
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 0,009923
| 2024.03.27.
| -2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| -0,8%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
| USD
| 0,010026
| 2024.03.27.
| -4,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,2%
| 0,3%
| 2023.10.18.
| 3
|
| Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,975043
| 2024.03.27.
| 1,3%
| 3,1%
| 8,7%
| 1,1%
| 2,6%
| N/A
| 1,3%
| -0,3%
| 2017.01.10.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,010882
| 2024.03.27.
| 3,2%
| 5,3%
| 6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,3%
| 3,3%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| USD
| 0,009364
| 2024.03.27.
| -2,2%
| -0,4%
| -5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,2%
| -3,1%
| 2022.03.04.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,245388
| 2024.03.28.
| 2,9%
| 9%
| 19,8%
| 12,7%
| 9,9%
| 4,8%
| 3%
| 4,4%
| 2005.08.11.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,689222
| 2024.03.28.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 0
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat |
| EUR
| 1,192734
| 2024.03.28.
| 0,9%
| 5,6%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 7%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat |
| USD
| 1,240016
| 2024.03.28.
| 0,9%
| 6,5%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 8,5%
| 2021.06.18.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Alap E sorozat |
| EUR
| 1,248963
| 2024.03.28.
| 2,8%
| 7,9%
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 9,1%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap U sorozat |
| USD
| 1,196071
| 2024.03.28.
| 1,7%
| 10%
| 13,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 7,3%
| 2021.09.01.
| 0
|
| Raiffeisen Forte Alap R sorozat |
| HUF
| 1,2946
| 2024.03.28.
| 5,8%
| 10,3%
| 17,5%
| 6,9%
| 5,7%
| N/A
| 6,1%
| 4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,475533
| 2024.03.28.
| 6,8%
| 11,6%
| 19%
| 11,3%
| N/A
| N/A
| 7,1%
| 9%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,441869
| 2024.03.28.
| 5,7%
| 10,2%
| 17%
| 10,7%
| 7,6%
| 3,5%
| 6%
| 5%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,490018
| 2024.03.28.
| 4,5%
| 11,9%
| 18,7%
| 8,2%
| 7,1%
| N/A
| 4,4%
| 5,7%
| 2017.02.07.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,401338
| 2024.03.28.
| 4,6%
| 12,2%
| 19%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 7,7%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,467763
| 2024.03.28.
| 2,5%
| 8,7%
| 10,3%
| 2,2%
| 2,6%
| 2,4%
| 2,5%
| 2,3%
| 2007.07.30.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,369461
| 2024.03.28.
| 4,6%
| 12,2%
| 19,8%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 7,9%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,317354
| 2024.03.28.
| 2,7%
| 9,6%
| 11,9%
| 4%
| 4,5%
| N/A
| 2,7%
| 4,3%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,383923
| 2024.03.28.
| 3,7%
| 10,6%
| 11,9%
| 5%
| 5,6%
| N/A
| 3,6%
| 5,2%
| 2018.01.05.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 8,664599
| 2024.03.28.
| 5,6%
| 13,4%
| 17,8%
| 9%
| 8,6%
| 5,5%
| 5,5%
| 6%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,491647
| 2024.03.28.
| 5,7%
| 13,5%
| 19,8%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 10,2%
| 2020.01.29.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,286479
| 2024.03.28.
| 3,3%
| 9,7%
| 10%
| 3,1%
| 3,8%
| N/A
| 3,2%
| 3,6%
| 2017.02.08.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 8,532105
| 2024.03.28.
| 5,6%
| 13,3%
| 18%
| 8,8%
| 8,4%
| N/A
| 5,4%
| 6,5%
| 1999.01.19.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,507191
| 2024.03.28.
| 5,7%
| 13,5%
| 18,4%
| 9,7%
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 9,5%
| 2019.09.12.
| 5
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat |
| HUF
| 2,174396
| 2024.03.28.
| 3,7%
| 9,6%
| 18,3%
| 8,4%
| 6,5%
| N/A
| 3,7%
| 4,9%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,3262
| 2024.03.28.
| 4,5%
| 9,6%
| 16,1%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 7,1%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat |
| EUR
| 1,14705
| 2024.03.28.
| 2%
| 6,3%
| 9,1%
| 1,9%
| 2%
| N/A
| 1,9%
| 2%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat |
| HUF
| 1,389495
| 2024.03.28.
| 3,9%
| 10,1%
| 18,9%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 7,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 2,197834
| 2024.03.28.
| 3,8%
| 9,8%
| 18,3%
| 8,5%
| 6,6%
| 4,5%
| 3,7%
| 4,8%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat |
| USD
| 1,266625
| 2024.03.28.
| 2,3%
| 7,3%
| 11%
| 3,5%
| 3,7%
| N/A
| 2,2%
| 3,9%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat |
| HUF
| 2,064354
| 2024.03.28.
| 1,4%
| 3,9%
| 12%
| 29,7%
| 15,6%
| N/A
| 1,4%
| 13%
| 2018.04.12.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap |
Egyéb
| HUF
| 0,855962
| 2024.03.27.
| -2%
| -4,7%
| -5,9%
| -5,5%
| -4,3%
| -4,3%
| -2,2%
| -1%
| 2009.05.19.
| 0
|
| Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,007938
| 2024.03.27.
| 0%
| -1,2%
| -3%
| -6,4%
| N/A
| N/A
| 0%
| -7,2%
| 2021.02.15.
| 0
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,663069
| 2024.03.27.
| 14,6%
| 28,9%
| 32,5%
| 10%
| 11,3%
| N/A
| 15,8%
| 7,9%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,954884
| 2024.03.27.
| 14,5%
| 28,5%
| 31,6%
| 9,3%
| 10,7%
| 6,8%
| 15,7%
| 6,8%
| 2014.01.21.
| 4
|
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,702767
| 2024.03.27.
| 16%
| 32,4%
| 35%
| 10,4%
| 12%
| N/A
| 17,5%
| 8,3%
| 2017.07.17.
| 4
|
| Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,778797
| 2024.03.27.
| 2,2%
| 4,7%
| 12,2%
| 5,1%
| 4,8%
| 3,2%
| 2,1%
| 4%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 1,264477
| 2024.03.27.
| 2,1%
| 3,9%
| 11,4%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| 2%
| 6,1%
| 2020.04.06.
| 2
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,491593
| 2024.03.27.
| 5,4%
| 10,2%
| 25,7%
| 8%
| 7,2%
| N/A
| 4,5%
| 5,1%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,568736
| 2024.03.27.
| 5,1%
| 9,6%
| 24,7%
| 6,9%
| 6,3%
| 4,6%
| 4,2%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,206274
| 2024.03.27.
| 3,9%
| 7,3%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 10,8%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,090303
| 2024.03.27.
| 5%
| 7,5%
| 18,2%
| 3,9%
| 4,6%
| 4,1%
| 4,1%
| 4,1%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,2104
| 2024.03.27.
| 4,6%
| 8%
| 18,2%
| 3,3%
| 4%
| N/A
| 3,7%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,220822
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 7,8%
| 15,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 12,1%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,127558
| 2024.03.27.
| 5,3%
| 8,3%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 5,1%
| 2021.09.07.
| 0
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,103651
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 7,2%
| 14,8%
| 0,4%
| 2%
| N/A
| 2,7%
| 1,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,861452
| 2024.03.27.
| 5,5%
| 10,3%
| 25,9%
| 8,3%
| 7,5%
| 5,6%
| 4,6%
| 6%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,266647
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 7,7%
| 16,7%
| 1,9%
| 3,7%
| N/A
| 2,5%
| 3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,922121
| 2024.03.27.
| -0,1%
| 5,3%
| 4,6%
| -3,7%
| -1,5%
| N/A
| 0,2%
| -1,1%
| 2016.09.01.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,871169
| 2024.03.27.
| -1,6%
| 4,8%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,3%
| -5,4%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,137958
| 2024.03.27.
| 0%
| 4,6%
| 4,8%
| -3%
| -1%
| 0,9%
| 0,3%
| 1,2%
| 2013.08.12.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,705933
| 2024.03.27.
| 0,9%
| 8%
| 12,2%
| 1%
| 1,5%
| 1,9%
| 1,2%
| 4,1%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,888709
| 2024.03.27.
| 0,6%
| 5,7%
| 1,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| -4,7%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,408685
| 2024.03.27.
| 1,1%
| 7,3%
| N/A
| 5%
| 3,5%
| 2,9%
| 1,3%
| 3,2%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,600503
| 2024.03.27.
| 0,6%
| 7,5%
| 11,3%
| 0,3%
| 0,9%
| 1,4%
| 0,9%
| 3,3%
| 2010.12.17.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,863544
| 2024.03.27.
| -1,2%
| 3,7%
| 1,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,8%
| -5,7%
| 2021.09.14.
| 0
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,447127
| 2024.03.27.
| 5,7%
| 12,7%
| 28%
| 6,1%
| 5,5%
| N/A
| 4,9%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,213647
| 2024.03.27.
| 3,7%
| 10,1%
| 17,9%
| -0,3%
| 2,1%
| N/A
| 2,9%
| 2,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,205338
| 2024.03.27.
| 4,6%
| 9%
| N/A
| 4%
| 2,4%
| N/A
| 3,9%
| 2,4%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,185738
| 2024.03.27.
| 3,3%
| 8,8%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,7%
| 10,1%
| 2022.05.18.
| 6
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,453063
| 2024.03.27.
| 5,7%
| 12,8%
| 28,1%
| 6,3%
| 5,9%
| N/A
| 4,9%
| 4,4%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,353905
| 2024.03.27.
| 5,8%
| 12,4%
| 26,9%
| 5,1%
| 4,8%
| N/A
| 4,9%
| 3,6%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,044484
| 2024.03.27.
| 4%
| 8,7%
| 14,9%
| -2%
| 0,2%
| N/A
| 3,2%
| 0,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,240181
| 2024.03.27.
| 5,5%
| 10%
| 19,7%
| 1,8%
| 2,8%
| N/A
| 4,6%
| 2,5%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,146939
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 8%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 7,7%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,104805
| 2024.03.27.
| 1,7%
| 7,8%
| 12,1%
| -3,6%
| -1,2%
| 0,6%
| 2%
| 0,9%
| 2013.07.29.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 0,935409
| 2024.03.27.
| -0,3%
| 7%
| 9,1%
| -5,7%
| -2,2%
| N/A
| 0%
| -0,8%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,903314
| 2024.03.27.
| 1,4%
| 7,8%
| 10,9%
| -4,5%
| -1,9%
| N/A
| 1,7%
| -1,3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,109682
| 2024.03.27.
| 2,2%
| 10,6%
| 19,1%
| 0,3%
| 1,4%
| N/A
| 2,5%
| 1,3%
| 2016.03.08.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,68214
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 9,8%
| 17,5%
| -0,9%
| 0,3%
| 1%
| 2,1%
| 5%
| 2003.12.11.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,81927
| 2024.03.27.
| 0%
| 6%
| 6,5%
| -7,7%
| -3,8%
| N/A
| 0,3%
| -2,5%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,292118
| 2024.03.27.
| 2,3%
| 10,8%
| 19,5%
| 0,7%
| 1,7%
| 2,1%
| 2,6%
| 2,4%
| 2013.07.16.
| 4
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,180566
| 2024.03.27.
| 3,1%
| 5,3%
| 15,2%
| 10,9%
| 8,8%
| N/A
| 3,1%
| 1,8%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,04679
| 2024.03.27.
| 1,3%
| 2,5%
| 6,5%
| 5,1%
| 5,8%
| N/A
| 1,3%
| 0,5%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,061178
| 2024.03.27.
| 1,8%
| 2,4%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 4%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,101522
| 2024.03.27.
| 2,4%
| 3,5%
| 9,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 6,2%
| 2022.11.09.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,913107
| 2024.03.27.
| 1,5%
| 1,7%
| 4,8%
| 3,6%
| 4,1%
| N/A
| 1,5%
| -1%
| 2014.12.18.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,084823
| 2024.03.27.
| 1,6%
| 3,2%
| 7,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 5,9%
| 2022.05.05.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,653344
| 2024.03.27.
| 2,8%
| 3%
| 57,6%
| 21,2%
| 14,9%
| N/A
| 2,8%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 6
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) |
| HUF
| 1,298749
| 2024.03.27.
| 3,4%
| 5,9%
| 16,4%
| 12,1%
| 9,9%
| N/A
| 3,4%
| 2,8%
| 2014.11.27.
| 5
|
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,272084
| 2024.03.27.
| 3,5%
| 5,9%
| 16,5%
| 12,3%
| 10,1%
| N/A
| 3,4%
| 2,7%
| 2015.01.21.
| 5
|
| VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap |
| HUF
| 1,298644
| 2024.03.27.
| 3,8%
| 9,7%
| 22,5%
| 6%
| 6%
| N/A
| 3,5%
| 3,3%
| 2016.03.07.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 1,843369
| 2024.03.27.
| 3,9%
| 9,2%
| 20,8%
| 5,4%
| 4,8%
| 3,1%
| 3,5%
| 4,3%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,208739
| 2024.03.27.
| 4,2%
| 9,9%
| 22,2%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 6,3%
| 2021.02.16.
| 4
|