| Részvény
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,434303
| 2020.01.22.
| 5,2%
| 11,5%
| 44,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 13%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,362033
| 2020.01.22.
| 4,8%
| 10,6%
| 41,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 11%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,391517
| 2020.01.22.
| 5%
| 11%
| 42,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,4%
| 11,8%
| 2017.02.02.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,075836
| 2020.01.22.
| 4,7%
| 4,9%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 5,3%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,101229
| 2020.01.22.
| 5%
| 5,5%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,5%
| 7%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,116164
| 2020.01.22.
| 5,2%
| 6%
| 16,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 8%
| 2018.08.15.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,108226
| 2020.01.22.
| 4,6%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2%
| 10,3%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap |
| | HUF
| 1,15813
| 2020.01.22.
| 5%
| 7,2%
| 16,8%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 4%
| 2016.04.04.
| 0
|
| | Accorde Selection Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 1,115242
| 2020.01.22.
| 4,9%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 10,8%
| 2019.06.06.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,112342
| 2020.01.22.
| 8,4%
| 14,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,6%
| 11,2%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,121654
| 2020.01.22.
| 8,7%
| 15%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 12,2%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,13149
| 2020.01.22.
| 9%
| 15,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| 13,1%
| 2019.07.01.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| USD
| EUR
| 1,424337
| 2020.01.22.
| 7,3%
| 5,8%
| 12,4%
| 6%
| 3,6%
| 5,8%
| 2%
| 1,6%
| 2007.10.29.
| 0
|
| | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,900235
| 2020.01.22.
| 8,9%
| 9,1%
| 18,5%
| 9%
| 4,8%
| 8,1%
| 3,4%
| 5,2%
| 2007.05.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,791878
| 2020.01.22.
| 22,1%
| 14,7%
| 18,4%
| -1,6%
| -9,4%
| N/A
| 9,3%
| -3,6%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat |
| | HUF
| 2,053372
| 2020.01.22.
| 25,4%
| 19,1%
| 27,2%
| 2,9%
| -7,3%
| N/A
| 11,4%
| -1,7%
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat |
| | PLN
| 0,972064
| 2020.01.22.
| 22%
| 14,8%
| 20,1%
| -0,6%
| -8,5%
| N/A
| 9,3%
| -0,5%
| 2013.12.04.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat |
| | HUF
| 1,892372
| 2020.01.22.
| 25,1%
| 18,6%
| 26,2%
| 2,1%
| -8,1%
| -0,2%
| 11,4%
| 5,9%
| 2008.11.26.
| 0
|
| | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
| | TRY
| 2,167329
| 2020.01.22.
| 24,8%
| 18,8%
| 29,6%
| 16,6%
| 8,3%
| N/A
| 8,5%
| 10,3%
| 2012.02.20.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 6,004431
| 2020.01.22.
| 2,8%
| 2,1%
| 8,9%
| 8%
| 6,6%
| 4,5%
| 0,9%
| 8,5%
| 1998.03.16.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,222217
| 2020.01.22.
| -0,5%
| -2,6%
| 1,4%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 5,3%
| 2016.09.01.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 6,449088
| 2020.01.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2011.01.04.
| 0
|
| | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 4,796813
| 2020.01.22.
| 1,3%
| -1%
| 3,4%
| 5,1%
| 5,3%
| 3%
| -0,5%
| -0,1%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,381746
| 2020.01.22.
| 1,8%
| -4,2%
| -0,1%
| 4,4%
| 2,5%
| N/A
| 2,3%
| 4,1%
| 2012.01.03.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,272898
| 2020.01.22.
| -0,7%
| -7,2%
| -6,1%
| 0,7%
| 1,2%
| N/A
| 0,4%
| 3%
| 2011.11.18.
| 0
|
| | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 0,928418
| 2020.01.22.
| -0,8%
| -7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| -0,5%
| 2019.01.22.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,01029
| 2020.01.22.
| 12,3%
| 11,2%
| 22,7%
| 4%
| 2,5%
| 4,9%
| 4,8%
| 0,2%
| 2007.07.09.
| 0
|
| | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,444673
| 2020.01.22.
| 14%
| 14,6%
| 29,3%
| 6,9%
| 3,8%
| 7,1%
| 6,2%
| 4,5%
| 2008.09.10.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,996816
| 2020.01.22.
| 11,8%
| 15,4%
| 30,7%
| 11,8%
| 8,1%
| N/A
| 4,5%
| 11,6%
| 2013.08.16.
| 0
|
| | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,359469
| 2020.01.22.
| 9,9%
| 11,4%
| 22,9%
| 7,9%
| 5,9%
| 7,5%
| 3%
| 2,3%
| 2007.10.26.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 3,570356
| 2020.01.22.
| 18,1%
| 23,4%
| 45,7%
| 15,8%
| 17,7%
| 7,2%
| 7,6%
| 12,1%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 1,445627
| 2020.01.22.
| 15,5%
| 19,9%
| 36,6%
| 8,2%
| 14,2%
| N/A
| 5,6%
| 6,3%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,583524
| 2020.01.22.
| 15,2%
| 19,3%
| 36,7%
| 11,6%
| 16%
| N/A
| 5,5%
| 6,2%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 3,912715
| 2020.01.22.
| 18,4%
| 24%
| 47,1%
| 16,8%
| 18,7%
| N/A
| 7,6%
| 6,3%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
| HUF
| HUF
| 1,7075
| 2020.01.23.
| 6,6%
| 7,4%
| 8%
| 8,5%
| 19,3%
| N/A
| -2,9%
| 5,4%
| 2010.01.29.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,374064
| 2020.01.23.
| 10%
| 10,3%
| 19%
| 8,2%
| N/A
| N/A
| 4%
| 6,7%
| 2011.03.22.
| 0
|
| | Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
| Egyéb
| HUF
| 1,320281
| 2020.01.23.
| 9,7%
| 9,6%
| 17,4%
| 6,8%
| 3,9%
| 5,8%
| 4%
| 2,2%
| 2007.04.18.
| 0
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 12,005795
| 2020.01.23.
| 5,7%
| 5,4%
| 13,8%
| 11,8%
| 9,3%
| N/A
| 2,3%
| 5,5%
| 2010.02.03.
| 0
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A |
| Egyéb
| HUF
| 10,544398
| 2020.01.23.
| 5,3%
| 4,7%
| 12,3%
| 10,3%
| 7,9%
| 4,1%
| 2,3%
| 6,1%
| 1994.12.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 5,241085
| 2020.01.23.
| 7%
| 8,2%
| 9,4%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| -2,7%
| 12,3%
| 2012.04.24.
| 0
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 4,921045
| 2020.01.23.
| 6,7%
| 7,5%
| 8%
| 7,8%
| 18,4%
| 5,6%
| -2,7%
| 7,2%
| 1997.01.23.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,358414
| 2020.01.23.
| 7,6%
| 10,7%
| 24,4%
| 7,3%
| 4,9%
| N/A
| 2,1%
| 8,4%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,180438
| 2020.01.23.
| 7,3%
| 10,1%
| 23,1%
| 6,3%
| 4%
| 8,6%
| 2%
| 3,9%
| 1999.10.21.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 2,80013
| 2020.01.23.
| 11,2%
| 12,9%
| 33,4%
| 12,6%
| 9,8%
| 14,5%
| 5,2%
| 5%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 3,028661
| 2020.01.23.
| 11,5%
| 13,5%
| 34,7%
| 13,8%
| 10,9%
| N/A
| 5,3%
| 14,4%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,3276
| 2020.01.22.
| 12%
| 13,3%
| 26,2%
| 9,1%
| 6,3%
| N/A
| 4,6%
| 3,3%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,1423
| 2020.01.22.
| 7,9%
| 8%
| 17,1%
| 3,6%
| 2,6%
| N/A
| 1,9%
| -26,1%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money EMEA Részvény Alap |
| Egyéb
| EUR
| 1,1387
| 2020.01.22.
| 9,7%
| 9,7%
| 19,6%
| 6,1%
| 4,7%
| 2,6%
| 3%
| 1,1%
| 2008.07.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,430961
| 2020.01.22.
| 11%
| 9,4%
| 23,4%
| 11,7%
| N/A
| N/A
| 3%
| 7,9%
| 2015.10.26.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,764739
| 2020.01.22.
| 13,7%
| 14,3%
| 33,6%
| 13,5%
| 8,7%
| N/A
| 5,8%
| 9,7%
| 2014.10.06.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,277696
| 2020.01.22.
| 14,1%
| 15%
| 35,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,8%
| 3,2%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,764777
| 2020.01.22.
| 13,7%
| 14,3%
| 33,6%
| 13,5%
| 8,7%
| 8,1%
| 5,8%
| 2,7%
| 1998.06.03.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,180172
| 2020.01.22.
| 13,1%
| 11,4%
| 20,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,4%
| 17,9%
| 2018.06.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 1,282641
| 2020.01.22.
| 12,7%
| 10,7%
| 18,9%
| 8%
| 4,1%
| N/A
| 3,3%
| 2,4%
| 2010.04.28.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,035705
| 2020.01.22.
| 8,5%
| 5,4%
| 10,3%
| 2,6%
| 0,5%
| N/A
| 0,5%
| 26,8%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 1,282686
| 2020.01.22.
| 12,7%
| 10,7%
| 18,9%
| 8%
| 4,1%
| N/A
| 3,3%
| 7,5%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat |
| | HUF
| 4,646288
| 2020.01.22.
| 4,2%
| 3,6%
| 10,3%
| 8,8%
| 6%
| N/A
| 1,2%
| 5,1%
| 2013.12.16.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,395939
| 2020.01.22.
| 4,6%
| 4,2%
| 11,6%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 10,9%
| 2015.10.09.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 4,643893
| 2020.01.22.
| 4,2%
| 3,6%
| 10,3%
| 8,8%
| 6%
| 3,4%
| 1,2%
| 6,8%
| 1996.10.24.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,013757
| 2020.01.22.
| 2,1%
| 0,2%
| 4,4%
| 5,8%
| 4,4%
| 1,1%
| -0,3%
| -0,8%
| 2008.02.19.
| 0
|
| | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,035778
| 2020.01.22.
| 0,3%
| -1,3%
| 2,3%
| 3,2%
| 2,3%
| N/A
| -1,5%
| 11,8%
| 2010.12.22.
| 0
|
| | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,144705
| 2020.01.22.
| 6,6%
| 8,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 14,5%
| 2019.02.11.
| 0
|
| | Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,8164
| 2020.01.22.
| 9,2%
| 9%
| 22,5%
| 7,3%
| 4,6%
| N/A
| 4,4%
| 7,5%
| 2011.08.11.
| 0
|
| | Budapest USA Részvény Alap |
| | HUF
| 1,6596
| 2020.01.22.
| 10,2%
| 10%
| 23,5%
| 8,8%
| 6,3%
| N/A
| 2,7%
| 8,1%
| 2013.07.17.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I |
| | HUF
| 1,415607
| 2020.01.23.
| 10,7%
| 12,6%
| 29,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 16,1%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,255576
| 2020.01.23.
| 10,1%
| 11,4%
| 27,2%
| 10,5%
| 7,6%
| 8,6%
| 4,7%
| 4%
| 1999.04.30.
| 5
|
| | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,222
| 2020.01.23.
| 9,1%
| 8,9%
| 16,6%
| 6,6%
| 2,7%
| 3,2%
| 2,1%
| 1,7%
| 2008.03.12.
| 6
|
| | CIB Fundamentum Részvény Alap |
| | HUF
| 1,1308
| 2020.01.23.
| 4,8%
| 4,6%
| 15,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 6,1%
| 2017.12.18.
| 5
|
| | CIB Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 2,5061
| 2020.01.23.
| 6,3%
| 7%
| 7,1%
| 6,9%
| 17,7%
| 4,5%
| -3%
| 6,2%
| 2004.08.31.
| 6
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 2,690687
| 2020.01.23.
| 5,4%
| 4,5%
| 12%
| 10%
| 6,2%
| 3,3%
| 2,2%
| 4,7%
| 1998.05.08.
| 5
|
| | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I |
| | HUF
| 1,182812
| 2020.01.23.
| 5,9%
| 5,5%
| 14,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 7,6%
| 2017.09.19.
| 0
|
| | Dialóg Expander Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,723772
| 2020.01.23.
| 1,7%
| 0,5%
| 2,7%
| 5,7%
| 1,9%
| 0,9%
| -1,1%
| -2,7%
| 2008.03.20.
| 0
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,288948
| 2020.01.22.
| 5,3%
| 5,2%
| 13,7%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 5,6%
| 2015.05.19.
| 0
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,364879
| 2020.01.22.
| 9,3%
| 12%
| 26,9%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 7,2%
| 2015.05.20.
| 0
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,8257
| 2020.01.23.
| 8,6%
| 8,1%
| 19,8%
| 7,9%
| 5,9%
| N/A
| 2%
| 6,3%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,9059
| 2020.01.23.
| 9,1%
| 10,6%
| 28,4%
| 8%
| 4,9%
| N/A
| 6,2%
| 6,8%
| 2010.03.22.
| 0
|
| | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja |
| EUR
| HUF
| 2,4833
| 2020.01.22.
| 3,5%
| 1,8%
| 8,4%
| 8,8%
| 6,9%
| 1,9%
| 2%
| 4,4%
| 1998.10.30.
| 0
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 1,9584
| 2020.01.22.
| 10,9%
| 11,4%
| 32,3%
| 11,7%
| 8,5%
| N/A
| 4,4%
| 11%
| 2013.08.07.
| 0
|
