Abszolút hozamú
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,096563
| 2025.07.11.
| 6,7%
| 11,1%
| 15,8%
| 19,9%
| 17,3%
| N/A
| 12,2%
| 8,2%
| 2016.02.16.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,098493
| 2025.07.11.
| 6,2%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,9%
| 9,8%
| 2024.12.13.
| 3
|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| USD
| 1,45808
| 2025.07.11.
| 6,6%
| 10,6%
| 14,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,7%
| 15,9%
| 2022.11.28.
| 3
|
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap |
| HUF
| 1,413165
| 2025.07.11.
| 3,9%
| 3,2%
| 6,9%
| 12,1%
| N/A
| N/A
| 2,8%
| 11,5%
| 2022.05.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat |
| USD
| 1,551038
| 2025.07.11.
| 4,7%
| 6,4%
| 9,7%
| 8,3%
| 7,6%
| N/A
| 6,7%
| 4,9%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat |
| EUR
| 1,316577
| 2025.07.11.
| 4%
| 5,1%
| 7,5%
| 6,2%
| 6%
| N/A
| 5,4%
| 3%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat |
| HUF
| 1,789463
| 2025.07.11.
| 5%
| 7,1%
| 11,1%
| 14,5%
| 11,8%
| N/A
| 7,5%
| 6,4%
| 2016.03.02.
| 3
|
| Accorde Eurobond Alap |
| EUR
| 1,151984
| 2025.07.11.
| 3,8%
| 2,2%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,6%
| 6,7%
| 2023.05.08.
| 3
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| EUR
| 1,379654
| 2025.07.11.
| 3,3%
| 4,8%
| 7,7%
| 7,4%
| 6,7%
| N/A
| 4,6%
| 5%
| 2018.11.29.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 1,809548
| 2025.07.11.
| 4,1%
| 6,6%
| 11,9%
| 15,2%
| 12,7%
| N/A
| 6,5%
| 12,5%
| 2020.07.01.
| 2
|
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,881545
| 2025.07.11.
| 4%
| 6,3%
| 10,9%
| 14,6%
| 11,9%
| N/A
| 6,2%
| 7%
| 2016.02.16.
| 2
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat |
| EUR
| 1,277763
| 2025.07.11.
| 7,1%
| 8,6%
| 10%
| 6%
| 5%
| N/A
| 9,5%
| 5%
| 2020.07.01.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat |
| HUF
| 1,615847
| 2025.07.11.
| 7,3%
| 9,9%
| 12,9%
| 13,1%
| 10,4%
| N/A
| 10,8%
| 5,5%
| 2016.08.08.
| 3
|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat |
| HUF
| 1,695188
| 2025.07.11.
| 7,3%
| 10,1%
| 13,6%
| 13,9%
| 11,2%
| N/A
| 11,1%
| 11,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,158971
| 2025.07.11.
| 5%
| -0,8%
| 12,9%
| 3,3%
| N/A
| N/A
| 3,8%
| 3,7%
| 2021.06.29.
| 0
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,168061
| 2025.07.11.
| 4%
| 5,5%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 11,2%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,204012
| 2025.07.11.
| 4,5%
| 6,6%
| 9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,6%
| 13,5%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 1,145005
| 2025.07.11.
| 3,4%
| 4,7%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,6%
| 9,7%
| 2024.01.22.
| 2
|
| ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,462419
| 2025.07.11.
| 4,9%
| 7,1%
| 9,8%
| 17,9%
| 15,1%
| N/A
| 7,1%
| 9,7%
| 2015.10.14.
| 3
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat |
| HUF
| 1,017185
| 2025.07.11.
| 12,5%
| 8%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9%
| 2,7%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat |
| USD
| 0,009926
| 2025.07.11.
| 12,2%
| 9,2%
| 1,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,3%
| -1%
| 2024.04.09.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat |
| EUR
| 0,006047
| 2024.09.30.
| 1,5%
| -3%
| -11,8%
| -8,9%
| -8,2%
| N/A
| -7,4%
| -7,7%
| 2018.06.15.
| 2
|
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat |
| EUR
| 0,009665
| 2025.07.11.
| 11,8%
| 5,8%
| 0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,7%
| -2,3%
| 2024.04.09.
| 2
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat |
| HUF
| 2,236266
| 2025.07.11.
| 3,8%
| 2,2%
| 4,5%
| 12,1%
| 12,1%
| N/A
| 3,2%
| 6,3%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,047051
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 1,5%
| 3,1%
| 10,6%
| 10,7%
| N/A
| 2,5%
| 5,2%
| 2015.09.30.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,625143
| 2025.07.11.
| 1,6%
| 6,9%
| 6,8%
| 10,3%
| 5,9%
| 3,5%
| 7%
| 3,8%
| 2012.06.21.
| 3
|
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat |
| HUF
| 1,650538
| 2025.07.11.
| 1,6%
| 7%
| 6,9%
| 10,5%
| 6,1%
| N/A
| 7%
| 3,9%
| 2012.06.21.
| 3
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,00792
| 2025.07.11.
| 6,7%
| 3,7%
| 1,7%
| -0,1%
| 5,2%
| -1,1%
| 3,3%
| -2%
| 2014.02.17.
| 5
|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,408973
| 2025.07.11.
| 4,2%
| 0,3%
| 3,3%
| 5,8%
| 11,3%
| 2,8%
| 0,7%
| 2,3%
| 2010.09.17.
| 5
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat |
| USD
| 0,008941
| 2025.07.11.
| 1,2%
| 1,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,2%
| -8,1%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,932717
| 2025.07.11.
| 1,4%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,3%
| -6,8%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009141
| 2025.07.11.
| 1,1%
| -3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,3%
| -7,9%
| 2024.10.01.
| 3
|
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
| HUF
| 0,582706
| 2025.07.11.
| 6,4%
| 3%
| 9,9%
| 8,7%
| 9,4%
| N/A
| 3,5%
| -7,5%
| 2018.07.13.
| 7
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 2,09288
| 2025.07.11.
| 9,1%
| 17,5%
| 22,5%
| 24,8%
| 12,8%
| N/A
| 19,1%
| 9,1%
| 2017.01.04.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,113085
| 2025.07.11.
| 8,2%
| 15,7%
| 20,4%
| 23,1%
| 11,7%
| 8,2%
| 17,1%
| 9,2%
| 2009.06.30.
| 3
|
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,335598
| 2025.07.11.
| 7,4%
| 14%
| 16,9%
| 15,6%
| N/A
| N/A
| 15,3%
| 6,6%
| 2021.01.14.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,24085
| 2025.07.11.
| 1,2%
| 9,1%
| 11,6%
| 11,4%
| N/A
| N/A
| 9,8%
| 5,9%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,048075
| 2025.07.11.
| 0,2%
| 8,5%
| 10,4%
| 7,2%
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 1,2%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 0,969349
| 2025.07.11.
| 0,1%
| 8,8%
| 9,5%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 9,7%
| -0,8%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,295592
| 2025.07.11.
| 1,1%
| 10,9%
| 13,7%
| 12,7%
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 7,1%
| 2021.08.16.
| 3
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,333112
| 2025.07.11.
| 5,9%
| 3,4%
| 13,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,9%
| 15,4%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,250427
| 2025.07.11.
| 5,4%
| 2,6%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 11,7%
| 2023.07.03.
| 2
|
| Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,224008
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 2,1%
| 10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 10,5%
| 2023.07.03.
| 2
|
| DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,01008
| 2025.07.11.
| 3%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,3%
| 0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat |
| USD
| 0,009857
| 2025.07.11.
| 2,5%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -1,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,007811
| 2025.07.11.
| 2,4%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 0,8%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,010038
| 2025.07.11.
| 2,7%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,3%
| 0,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,024163
| 2025.07.11.
| 2,4%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 2,4%
| 2024.10.22.
| 3
|
| DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,01029
| 2025.07.11.
| 4,6%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,8%
| 2,9%
| 2024.10.22.
| 3
|
| EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,5595
| 2025.07.11.
| 3,3%
| 3,7%
| 7,4%
| 10%
| 6,8%
| 2,7%
| 3,6%
| 3,6%
| 2012.12.04.
| 4
|
| EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,413749
| 2025.07.11.
| 6,5%
| 8,2%
| 5,9%
| 7,6%
| 9,4%
| N/A
| 11%
| 4,7%
| 2017.12.18.
| 4
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat |
| EUR
| 1,179027
| 2025.07.11.
| 5,7%
| 3,5%
| 0,4%
| 8%
| 3,4%
| N/A
| 3%
| 3,3%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat |
| HUF
| 1,421632
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 0,1%
| 2,1%
| 6,9%
| 5,8%
| N/A
| 0,4%
| 3,7%
| 2015.11.27.
| 3
|
| EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat |
| USD
| 1,224482
| 2025.07.11.
| 8,1%
| 17,4%
| 8,1%
| 13,2%
| 4,1%
| N/A
| 15,5%
| 4,1%
| 2020.07.01.
| 3
|
| EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 1,520864
| 2025.07.11.
| 2,1%
| 3,2%
| 7,2%
| 9,1%
| 7,9%
| 3,7%
| 3,2%
| 3,4%
| 2012.11.26.
| 4
|
| EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,147067
| 2025.07.11.
| -0,4%
| 0,3%
| -1,3%
| 2,8%
| 1,3%
| N/A
| 0,2%
| 3%
| 2020.04.08.
| 5
|
| EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 1,103968
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 5,2%
| 9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 9,1%
| 2024.05.22.
| 3
|
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HUF
| HUF
| 1,6888
| 2025.07.11.
| 9%
| 3,5%
| 6,2%
| 11,5%
| 7,6%
| 3,4%
| 4%
| 2,9%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap |
HUF
| HUF
| 4,1121
| 2025.07.11.
| 10,1%
| 16,4%
| 26,8%
| 42,1%
| 17,8%
| 9,4%
| 16,5%
| 8,1%
| 2007.04.17.
| 4
|
| Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| HUF
| 1,41
| 2025.07.11.
| 8%
| 4,2%
| 7,9%
| 12,1%
| 7,5%
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2017.01.26.
| 2
|
| Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja |
| EUR
| 0,010637
| 2025.07.11.
| 7%
| 2,3%
| 4,1%
| 4,4%
| 2,2%
| N/A
| 2,2%
| 0,8%
| 2017.05.11.
| 2
|
| Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap |
| EUR
| 0,010583
| 2025.07.11.
| 1%
| 1,1%
| 3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 3,3%
| 2023.01.02.
| 5
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,017816
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,4%
| 0,4%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,007053
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,1%
| 0,1%
| 2025.04.01.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
USD
| HUF
| 1,863052
| 2025.07.11.
| 5,5%
| 7,3%
| 11,5%
| 13,8%
| 11,8%
| N/A
| 7,7%
| 6,4%
| 2008.07.03.
| 3
|
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,310007
| 2025.07.11.
| 5,4%
| 6,9%
| 10,7%
| 12,9%
| 11%
| 5,6%
| 7,3%
| 5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,724565
| 2025.07.11.
| 5,9%
| 7,5%
| 12,1%
| 16,1%
| 11,2%
| N/A
| 8,5%
| 7,5%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,153972
| 2025.07.11.
| 5,9%
| 7,4%
| 11,9%
| 15,6%
| 10,5%
| 5,6%
| 8,3%
| 4,6%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,418282
| 2025.07.11.
| 6,1%
| 6,4%
| 10,6%
| 14,6%
| 10,3%
| 5,8%
| 7%
| 5,3%
| 2008.07.07.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,488527
| 2025.07.11.
| 4,4%
| 5,5%
| 7,7%
| 13,1%
| 7,4%
| N/A
| 5,2%
| 5,7%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
EUR
| EUR
| 0,012575
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 3,5%
| 4,6%
| 5,2%
| 2,6%
| 2,3%
| 3%
| 2,3%
| 2015.06.23.
| 3
|
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat |
USD
| USD
| 0,012531
| 2025.07.11.
| 3,8%
| 8%
| 8%
| 7,6%
| 3,7%
| N/A
| 7%
| 3,2%
| 2018.04.13.
| 3
|
| Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,911599
| 2025.07.11.
| 4,9%
| 1,9%
| 5,3%
| 8,9%
| 6,1%
| 3,4%
| 1,7%
| 4,1%
| 2009.07.13.
| 2
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| EUR
| 1,02359
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 3,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,1%
| 2,8%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| EUR
| 1,024589
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,2%
| 2,9%
| 2024.10.21.
| 3
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| EUR
| 1,043495
| 2025.07.11.
| 0,6%
| 1,2%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 2,9%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| EUR
| 1,035542
| 2025.07.11.
| 0,4%
| 0,9%
| 2,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,9%
| 2,4%
| 2024.01.11.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,467186
| 2025.07.11.
| 1,4%
| 2,8%
| 5,9%
| 9%
| 6%
| N/A
| 2,9%
| 3,9%
| 2015.08.10.
| 1
|
| Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,095081
| 2025.07.11.
| 1,5%
| 3%
| 6,5%
| 9,6%
| 6,6%
| 4,6%
| 3,2%
| 5,8%
| 2012.06.22.
| 1
|
| Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| HUF
| 1,363381
| 2025.07.11.
| 1,4%
| 2,5%
| 5,7%
| 9,4%
| 5,8%
| N/A
| 2,6%
| 6,1%
| 2020.04.06.
| 2
|
| Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,710025
| 2025.07.11.
| 2,1%
| 3,5%
| 6,8%
| 11,2%
| 7,7%
| 5%
| 3,5%
| 5%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,832909
| 2025.07.11.
| 3,4%
| 3,8%
| 6%
| 11,9%
| 8,2%
| 5,6%
| 2,8%
| 5,7%
| 2014.07.14.
| 2
|
| Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap |
HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,093407
| 2025.07.11.
| 8,5%
| 6,8%
| 12%
| 14,6%
| 9,8%
| 7%
| 6,9%
| 6,9%
| 2014.07.14.
| 3
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,009139
| 2025.07.11.
| -25,4%
| -12%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,9%
| -8,6%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 0,881379
| 2025.07.11.
| -27,5%
| -15,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,4%
| -11,9%
| 2024.11.25.
| 4
|
| HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| USD
| 0,009003
| 2024.12.11.
| -3,5%
| -2,7%
| -5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,9%
| -3,7%
| 2022.03.04.
| 4
|
| Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,164929
| 2025.07.11.
| 20,8%
| 15,6%
| 10,5%
| 16,3%
| 6,4%
| N/A
| 16,3%
| 2,5%
| 2019.05.28.
| 5
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR |
| EUR
| 1,067809
| 2025.07.11.
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,8%
| 6,8%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF |
| HUF
| 1,995392
| 2025.07.11.
| 14,5%
| 9,3%
| 19,4%
| 26,1%
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 22,6%
| 2022.02.18.
| 3
|
| HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF |
| HUF
| 1,079678
| 2025.07.11.
| 12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 8%
| 2025.02.25.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 4,072347
| 2025.07.11.
| 7,8%
| 13,6%
| 14,4%
| 17,9%
| 15,1%
| 8,5%
| 14,8%
| 8,3%
| 2007.09.04.
| 3
|
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,368422
| 2025.07.11.
| 6,9%
| 11,9%
| 11%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 12,9%
| 7,2%
| 2021.01.14.
| 3
|
| HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| EUR
| 0,016554
| 2025.07.11.
| 9,7%
| 12,7%
| 13,4%
| 14,3%
| 11,2%
| N/A
| 13,7%
| 9,6%
| 2019.12.30.
| 3
|
| HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,011197
| 2025.07.11.
| 0,5%
| 1,1%
| 2,6%
| 2,7%
| 1,9%
| N/A
| 1,1%
| 1,2%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 0,032714
| 2025.07.11.
| 6,6%
| 9,3%
| 10,5%
| 11,6%
| 9,4%
| 5,2%
| 10%
| 7,4%
| 2008.12.10.
| 3
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,157888
| 2025.02.13.
| 1,7%
| 3,3%
| 6,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 9,8%
| 2023.07.18.
| 4
|
| HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,206821
| 2025.02.13.
| 2,4%
| 4,6%
| 9,8%
| 16,9%
| 21,4%
| N/A
| 2,4%
| 12,5%
| 2018.05.14.
| 4
|
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,719089
| 2025.07.11.
| 6,7%
| 10,3%
| 13,6%
| 18%
| 11,7%
| 6,7%
| 11,3%
| 7,2%
| 2011.03.19.
| 3
|
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 1,542318
| 2025.07.11.
| 5,7%
| 8,4%
| 10%
| 10,1%
| 6,3%
| 3,6%
| 9,3%
| 3,6%
| 2013.05.15.
| 3
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD |
| USD
| 1,315461
| 2025.07.11.
| 8,3%
| 15%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,8%
| 14,9%
| 2023.07.18.
| 2
|
| HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,284974
| 2025.07.11.
| 8,2%
| 14,8%
| 16,9%
| 21,7%
| 16,2%
| N/A
| 15,8%
| 10,1%
| 2016.12.09.
| 3
|
| HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap |
| EUR
| 0,018686
| 2025.07.11.
| 7,4%
| 12,9%
| 13%
| 14%
| 11%
| N/A
| 13,7%
| 7%
| 2016.04.12.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 2,374488
| 2025.07.11.
| 8,6%
| 10,4%
| 10%
| 22,2%
| 19,1%
| N/A
| 12,1%
| 12,5%
| 2018.03.02.
| 3
|
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,326785
| 2025.07.11.
| 7,7%
| 8,8%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,3%
| 15,4%
| 2023.07.18.
| 3
|
| HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,943441
| 2025.07.11.
| 1,6%
| 2,9%
| 6,2%
| 10,5%
| 7,3%
| 4,6%
| 2,9%
| 5,9%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 2,665171
| 2025.07.11.
| 1,6%
| 2,9%
| 6,1%
| 10,2%
| 7,1%
| 4,3%
| 2,9%
| 5,3%
| 2006.08.22.
| 2
|
| HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| HUF
| 4,026763
| 2025.07.11.
| 7,2%
| 10,9%
| 14,1%
| 19,1%
| 14,8%
| 8,3%
| 11,8%
| 7,6%
| 2006.08.22.
| 3
|
| HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| HUF
| 11,154025
| 2025.07.11.
| 11,3%
| 19,3%
| 18,4%
| 24,9%
| 21,9%
| 12,3%
| 21%
| 15,6%
| 2008.11.19.
| 3
|
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
HUF
| HUF
| 3,243066
| 2025.07.11.
| 1,3%
| 2,6%
| 5,6%
| 10,4%
| 6,2%
| 2,6%
| 2,7%
| 4,6%
| 1999.05.18.
| 2
|
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
EUR
| EUR
| 0,010113
| 2025.07.11.
| 0,4%
| 0,8%
| 2,3%
| 2,4%
| 0,8%
| 0%
| 0,9%
| 0,1%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
USD
| USD
| 0,011496
| 2025.07.11.
| 0,9%
| 1,8%
| 3,9%
| 4,2%
| 2,3%
| 1,6%
| 1,9%
| 0,8%
| 2007.10.26.
| 1
|
| HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,013148
| 2025.07.11.
| 1%
| 2,2%
| 4,4%
| 4,6%
| 3,3%
| N/A
| 2,2%
| 2,9%
| 2015.10.22.
| 2
|
| HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| USD
| 0,019735
| 2025.07.11.
| 7,5%
| 11,1%
| 13,2%
| 13,6%
| 11,2%
| 7%
| 11,9%
| 7%
| 2015.06.30.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,105117
| 2025.07.11.
| 2,9%
| 3,4%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 6,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,137094
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 4,9%
| 7,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,2%
| 8,6%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,392312
| 2025.07.11.
| 3,7%
| 4,9%
| 8,4%
| 13,8%
| N/A
| N/A
| 5,4%
| 9,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,495987
| 2025.07.11.
| 6,1%
| 7,2%
| 11%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 11,4%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,193869
| 2025.07.11.
| 6%
| 7,1%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,7%
| 12%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,161287
| 2025.07.11.
| 5,4%
| 5,7%
| 7,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,3%
| 10,1%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,593445
| 2025.07.11.
| 8,8%
| 9,4%
| 13,6%
| 19,7%
| N/A
| N/A
| 10,5%
| 13,3%
| 2021.08.16.
| 2
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,218686
| 2025.07.11.
| 8%
| 7,9%
| 10,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 8,9%
| 13,5%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD |
| USD
| 1,248673
| 2025.07.11.
| 8,8%
| 9,5%
| 12%
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 15,3%
| 2023.12.18.
| 3
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,377972
| 2025.07.11.
| 0,2%
| 0,5%
| 5,8%
| 11,1%
| 6,2%
| N/A
| 1,1%
| 4,1%
| 2017.07.17.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,905907
| 2025.07.11.
| 0,1%
| 0,3%
| 5,5%
| 10,9%
| 5,8%
| 3,3%
| 0,8%
| 5,6%
| 2005.10.13.
| 2
|
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,333431
| 2025.07.11.
| 0,1%
| 0,2%
| 5,8%
| 11,3%
| 6,1%
| N/A
| 0,8%
| 3,4%
| 2017.01.04.
| 2
|
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
| EUR
| 10,789227
| 2025.07.11.
| -0,9%
| -1,5%
| 1,7%
| 2,5%
| 0,1%
| -0,2%
| -1,1%
| 0,5%
| 2010.06.04.
| 3
|
| Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 0,908909
| 2025.07.11.
| 3,3%
| -13,7%
| -8,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,9%
| -8,1%
| 2024.05.02.
| 4
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,515083
| 2025.07.11.
| 5%
| 4%
| 9,3%
| 13%
| 6,7%
| N/A
| 4,3%
| 4,3%
| 2015.09.28.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,175617
| 2025.07.11.
| 9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,3%
| 16,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,056061
| 2025.07.11.
| 6,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 5,3%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,110302
| 2025.07.15.
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 9,5%
| 9,5%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,086363
| 2025.07.15.
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 8%
| 8%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,907089
| 2025.07.15.
| 5,1%
| 8,1%
| 14,2%
| 16,4%
| 11,9%
| 6,3%
| 8,6%
| 6,2%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 2,406026
| 2025.07.11.
| 2,8%
| 5,5%
| 12,7%
| 13,9%
| 10,7%
| 7,1%
| 5,7%
| 7,4%
| 2013.04.25.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,003544
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,001791
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0%
| 0%
| 2025.05.12.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,008847
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.04.23.
| 3
|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
Egyéb
| HUF
| 4,583096
| 2025.07.11.
| 5,4%
| 7,5%
| 12,2%
| 18,2%
| 15,6%
| 8,9%
| 8,5%
| 8%
| 1994.09.26.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat |
| HUF
| 2,985445
| 2025.07.11.
| 4,1%
| 5,5%
| 9%
| 7,6%
| 11,9%
| 7,2%
| 5,9%
| 8,3%
| 2011.08.11.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| 1,026132
| 2025.07.11.
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 3%
| 3%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| 1,031359
| 2025.07.11.
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,2%
| 4,2%
| 2025.02.18.
| 3
|
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap |
HUF
| HUF
| 1,637366
| 2025.07.11.
| 3,3%
| 5%
| 10,1%
| 18,3%
| 13,8%
| N/A
| 5,7%
| 7,9%
| 2018.12.05.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,406466
| 2025.07.15.
| 3,7%
| 0%
| 4,5%
| 15,1%
| 7,8%
| 6,9%
| -0,4%
| 4,9%
| 2007.01.26.
| 4
|
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap IL sorozat |
HUF
| HUF
| 0
| 2014.07.01.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2012.04.11.
| 4
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,007449
| 2025.07.11.
| 5,8%
| 11,8%
| 10,9%
| 19,2%
| 13,1%
| 7%
| 11%
| 6,7%
| 2010.10.01.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,384
| 2024.01.29.
| 0%
| 0%
| 0%
| 3,2%
| 6,8%
| N/A
| 0%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,003012
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 0,2%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,004411
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.04.22.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
EUR,USD
| HUF
| 2,267938
| 2025.07.11.
| 3,8%
| -2,7%
| 12,6%
| 13,3%
| 12,3%
| N/A
| -2%
| 16,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
EUR,USD
| EUR
| 0,958564
| 2025.07.11.
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,3%
| -3,3%
| 2021.10.25.
| 3
|
| MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
EUR,USD
| USD
| 1,882367
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 7,3%
| 11,6%
| 17,2%
| 8,9%
| N/A
| 6,5%
| 12,5%
| 2020.02.28.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 0,999258
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,9%
| -0,9%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,45248
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 1,7%
| 7,6%
| 8,1%
| 6,8%
| N/A
| 1,4%
| 3,9%
| 2015.10.26.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,995514
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1%
| -1%
| 2025.04.15.
| 3
|
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,443868
| 2025.07.11.
| 3%
| 1,3%
| 6,6%
| 7,5%
| 6,1%
| 3%
| 1%
| 3,3%
| 2014.02.24.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 1,041693
| 2025.07.11.
| 7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 4%
| 4%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,783206
| 2025.07.11.
| 4,6%
| 1,7%
| 5,7%
| 11,8%
| 10,1%
| 5,7%
| 0,5%
| 5,6%
| 2014.11.17.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,168694
| 2025.07.11.
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,7%
| 15,7%
| 2024.11.29.
| 3
|
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,203872
| 2025.07.11.
| 5,1%
| 2,7%
| 8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 11,5%
| 2023.08.01.
| 3
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat |
| USD
| 1,005459
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| -0,5%
| 2025.04.25.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat |
| HUF
| 1,548759
| 2025.07.11.
| 3,5%
| -0,1%
| 0,5%
| 11,6%
| 7,5%
| N/A
| 0%
| 7,7%
| 2019.06.12.
| 4
|
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat |
| EUR
| 0,996953
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,6%
| -0,6%
| 2025.04.25.
| 4
|
| New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap |
Egyéb
| EUR
| 0,010339
| 2025.07.11.
| 7%
| -2,3%
| -1,2%
| 2,5%
| 1,5%
| -0,8%
| 0,4%
| 0,2%
| 2010.05.04.
| 4
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 2,1827
| 2025.07.11.
| 2,4%
| -2,8%
| 1,5%
| 8,5%
| 5,8%
| 3%
| -3,5%
| 4,2%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 2,564962
| 2025.07.11.
| 2,6%
| -2,3%
| 2,4%
| 9,4%
| 6,7%
| 4%
| -3%
| 5,1%
| 2006.07.07.
| 3
|
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,016201
| 2025.07.11.
| 1,2%
| -4,6%
| -2,2%
| 0,2%
| -0,3%
| -0,4%
| -5,4%
| 0,1%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 8,456485
| 2025.07.11.
| 2,2%
| 12,7%
| 10,5%
| 15,7%
| 13,8%
| N/A
| 14,4%
| 12,7%
| 2018.02.27.
| 4
|
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 7,804412
| 2025.07.11.
| 2%
| 12,5%
| 9,6%
| 14,6%
| 12,7%
| 9,5%
| 14,1%
| 12,7%
| 2008.05.14.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat |
| HUF
| 1,248025
| 2025.07.11.
| -1,6%
| 6,2%
| 6,9%
| 4,9%
| N/A
| N/A
| 8,4%
| 6,1%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat |
| EUR
| 1,096073
| 2025.07.11.
| 0,8%
| 9,8%
| 5,3%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 11,2%
| 2,4%
| 2021.09.13.
| 4
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| EUR
| 2,734985
| 2025.07.11.
| -2,3%
| 3,7%
| -4,2%
| 7%
| 11,8%
| 9,4%
| -2%
| 5,7%
| 2009.02.04.
| 5
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 4,156996
| 2025.07.11.
| -4,3%
| 1%
| -1,4%
| 7,6%
| 16,1%
| N/A
| -3,7%
| 12,6%
| 2016.02.08.
| 5
|
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 3,643547
| 2025.07.11.
| -4,6%
| 0,3%
| -2,8%
| 6,2%
| 14,5%
| 12,2%
| -4,5%
| 8,2%
| 2009.02.04.
| 5
|
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
| HUF
| 2,614861
| 2025.07.11.
| 1,3%
| 4,2%
| 5,2%
| 12,1%
| 9,4%
| 6%
| 3,6%
| 7%
| 2011.04.19.
| 3
|
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
HUF
| EUR
| 1,124373
| 2025.07.11.
| 0,2%
| 2,1%
| 1,6%
| 3,8%
| 3,3%
| N/A
| 1,5%
| 1,4%
| 2017.02.02.
| 3
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,632075
| 2025.07.11.
| 1,4%
| 5,1%
| 9,1%
| 22,1%
| 8,6%
| N/A
| 4,7%
| 5,4%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat |
HUF
| HUF
| 1,934521
| 2025.07.11.
| 1,8%
| 5,9%
| 10,9%
| 23,8%
| 10,4%
| N/A
| 5,6%
| 7,3%
| 2016.02.24.
| 4
|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
| HUF
| 1,500548
| 2025.07.11.
| 0,8%
| 2,7%
| 6,2%
| 10,3%
| 8,3%
| N/A
| 2,9%
| 7,7%
| 2020.01.08.
| 2
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
| HUF
| 4,638952
| 2025.07.11.
| 2%
| 8,4%
| 7,7%
| 15,4%
| 5,7%
| 2,7%
| 9,2%
| 9,4%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 5,059824
| 2025.07.11.
| 2,3%
| 9%
| 9%
| 16,8%
| 7%
| N/A
| 9,9%
| 1,8%
| 2008.05.14.
| 3
|
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap |
USD
| USD
| 1,017398
| 2025.07.11.
| 1,5%
| 7,7%
| 6,4%
| 9,4%
| 1,8%
| N/A
| 8,4%
| 0,2%
| 2017.01.17.
| 3
|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap |
| EUR
| 0,899804
| 2025.07.11.
| 0,8%
| 6,2%
| 4%
| 7%
| 0%
| -0,5%
| 6,9%
| -0,9%
| 2014.05.19.
| 3
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 40536,779134
| 2025.07.11.
| 3,4%
| -5%
| -0,9%
| 4,9%
| 10%
| 7,9%
| -5,8%
| 10,7%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat |
| HUF
| 49502,525742
| 2025.07.11.
| 3,8%
| -4,3%
| 1,2%
| 6,4%
| 11,5%
| 9,5%
| -5,1%
| 12,5%
| 2011.12.15.
| 4
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat |
EUR
| EUR
| 1,610348
| 2025.07.11.
| 7,3%
| 5,8%
| 3,4%
| 15,2%
| 5,7%
| 2,2%
| 5,1%
| 1%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat |
HUF
| HUF
| 2,533826
| 2025.07.11.
| 4,8%
| 2,2%
| 4,9%
| 14,3%
| 8,3%
| 4,8%
| 2,5%
| 5,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat |
| HUF
| 2,737808
| 2025.07.11.
| 5%
| 2,8%
| 5,9%
| 15,3%
| 9,4%
| N/A
| 3%
| 6,4%
| 2007.11.12.
| 3
|
| OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap |
EUR
| EUR
| 1,156135
| 2025.07.11.
| 3,4%
| 0,2%
| 0,9%
| 5,2%
| 2%
| 1,2%
| 0,3%
| 1,3%
| 2014.05.19.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF |
| HUF
| 1,544234
| 2025.07.11.
| -1,3%
| 5,8%
| 10,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 6,2%
| 16%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 1,466754
| 2025.07.11.
| -1,3%
| 5%
| 9%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,3%
| 14,1%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR |
| EUR
| 1,221695
| 2025.07.11.
| -2,1%
| 3,4%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,5%
| 7%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD |
| USD
| 1,293433
| 2025.07.11.
| -1,8%
| 4,8%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 9%
| 2022.08.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF |
| HUF
| 9,580122
| 2025.07.11.
| 19,3%
| 9,1%
| 24,6%
| 34,4%
| 24,8%
| 16,5%
| 12,4%
| 12,7%
| 2006.08.22.
| 4
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF |
| HUF
| 1,119671
| 2025.07.11.
| 17,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12%
| 12%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF |
| HUF
| 1,142954
| 2025.07.11.
| 19%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,3%
| 14,3%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR |
| EUR
| 1,107925
| 2025.07.11.
| 16,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 10,8%
| 2025.03.04.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat |
| HUF
| 1,091077
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 2,3%
| 4,9%
| 8,1%
| 1,7%
| 0,9%
| 2,1%
| 0,9%
| 2015.06.03.
| 3
|
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat |
| EUR
| 0,008733
| 2025.07.11.
| 4,5%
| 1,2%
| 2,2%
| 1,5%
| N/A
| N/A
| 0,8%
| -2,2%
| 2020.07.16.
| 3
|
| Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| USD
| 0,009313
| 2025.07.11.
| -7,2%
| -10,8%
| -16,3%
| -2,7%
| N/A
| N/A
| -11,1%
| -1,8%
| 2021.08.09.
| 5
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,433591
| 2025.07.14.
| 7,2%
| 12,6%
| 12,6%
| 12,2%
| N/A
| N/A
| 12,7%
| 9,5%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,342579
| 2025.07.14.
| 6,4%
| 10%
| 10,1%
| 10%
| N/A
| N/A
| 10,2%
| 7,8%
| 2021.06.18.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 2,044672
| 2025.07.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,629375
| 2025.07.14.
| 6,3%
| 10,2%
| 13,7%
| 16,3%
| 14,8%
| 6%
| 10,9%
| 5%
| 2005.08.11.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 2,620038
| 2025.07.14.
| 5,8%
| -1,7%
| 4,9%
| 9,1%
| 8,6%
| 4,4%
| 0,1%
| 5,1%
| 2006.01.10.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
HUF
| HUF
| 1,609654
| 2025.07.14.
| 6%
| -1,5%
| 6,5%
| 10,5%
| 9,5%
| N/A
| 0,6%
| 8,5%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,349073
| 2025.07.14.
| 9%
| 12,5%
| 10,3%
| 13,6%
| N/A
| N/A
| 12%
| 8,1%
| 2021.09.01.
| 4
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,323308
| 2025.07.14.
| 8,1%
| 1,3%
| 3,7%
| 8,8%
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 7,6%
| 2021.09.01.
| 3
|
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4059
| 2025.07.14.
| 6%
| -1,3%
| 6%
| 9,8%
| 6,8%
| N/A
| 0,5%
| 4,4%
| 2017.09.22.
| 3
|
| Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat |
| HUF
| 1,004824
| 2025.07.14.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,5%
| 0,5%
| 2025.05.10.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,629165
| 2025.07.14.
| 4,4%
| 3,8%
| 6,5%
| 10,9%
| 8,5%
| N/A
| 3,8%
| 5,9%
| 2017.02.07.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,546779
| 2025.07.14.
| 4,5%
| 4,3%
| 7,3%
| 11,3%
| 9,1%
| N/A
| 4,3%
| 7,7%
| 2019.09.12.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,4237
| 2025.07.14.
| 5,2%
| 5%
| 5,6%
| 7,4%
| 5,5%
| N/A
| 4,7%
| 4,7%
| 2018.01.05.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,551425
| 2025.07.14.
| 4,6%
| 3,7%
| 3,6%
| 5,4%
| 3,7%
| 2,1%
| 3,4%
| 2,5%
| 2007.07.30.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,510473
| 2025.07.14.
| 4,8%
| 4,2%
| 7,3%
| 11,9%
| 9,3%
| N/A
| 4,3%
| 7,9%
| 2020.01.29.
| 3
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 9,318298
| 2025.07.14.
| 6,6%
| 4%
| 6,7%
| 10%
| 9,4%
| N/A
| 3,7%
| 6,6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,654957
| 2025.07.14.
| 6,8%
| 4,1%
| 7,2%
| 10,5%
| 10,2%
| N/A
| 3,9%
| 9%
| 2019.09.12.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,362727
| 2025.07.14.
| 7,2%
| 4,3%
| 4,1%
| 5,4%
| 4,8%
| N/A
| 3,8%
| 3,7%
| 2017.02.08.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,49564
| 2025.07.14.
| 7,8%
| 5,4%
| 5,9%
| 7,4%
| 6,6%
| N/A
| 5%
| 5,3%
| 2018.01.05.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,639034
| 2025.07.14.
| 6,8%
| 4,1%
| 7,3%
| 11,3%
| 10,6%
| N/A
| 4%
| 9,6%
| 2020.01.29.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 9,448205
| 2025.07.14.
| 6,6%
| 3,7%
| 6,5%
| 9,9%
| 9,5%
| 6,3%
| 3,5%
| 6%
| 1999.01.19.
| 4
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat |
| EUR
| 1,20871
| 2025.07.14.
| 3,2%
| 2,9%
| 3,8%
| 4,9%
| 3,1%
| N/A
| 2,8%
| 2,3%
| 2017.02.07.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat |
| HUF
| 1,534918
| 2025.07.14.
| 3,5%
| 4,3%
| 7,7%
| 12,3%
| 8,9%
| N/A
| 4,3%
| 7,6%
| 2019.09.12.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat |
| HUF
| 1,4572
| 2025.07.14.
| 3,3%
| 3,5%
| 7,5%
| 8,7%
| 7,9%
| N/A
| 3,7%
| 7,2%
| 2020.01.29.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat |
| USD
| 1,363101
| 2025.07.14.
| 3,9%
| 4,1%
| 5,6%
| 7%
| 4,7%
| N/A
| 4,1%
| 4,2%
| 2018.01.05.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 2,40471
| 2025.07.14.
| 3,3%
| 3,7%
| 6,9%
| 11,7%
| 8,1%
| 4,5%
| 3,8%
| 5%
| 2007.07.30.
| 2
|
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat |
| HUF
| 2,379827
| 2025.07.14.
| 3,4%
| 4%
| 7%
| 11,7%
| 8,1%
| N/A
| 4%
| 5,2%
| 2007.07.30.
| 2
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat |
| HUF
| 1,357986
| 2025.07.11.
| 4,6%
| 2,6%
| 6,2%
| 9,3%
| 7,2%
| N/A
| 3%
| 4,2%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat |
| HUF
| 1,343715
| 2025.07.11.
| 4,6%
| 2,7%
| 6,5%
| 9,4%
| 7%
| N/A
| 3%
| 4%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat |
| HUF
| 1,353888
| 2025.07.11.
| 1,8%
| 3,8%
| 8,4%
| 10,6%
| 7%
| N/A
| 4,4%
| 4,1%
| 2018.01.16.
| 3
|
| SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat |
| HUF
| 1,367564
| 2025.07.11.
| 1,7%
| 3,7%
| 8,3%
| 10,3%
| 7%
| N/A
| 4,3%
| 4,3%
| 2018.01.16.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 2,012886
| 2025.07.11.
| 1,2%
| -2,5%
| 8,5%
| 15,1%
| 9,4%
| 5,9%
| -1,8%
| 6,3%
| 2014.01.21.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat |
| HUF
| 1,718176
| 2025.07.11.
| 1,3%
| -2,3%
| 9%
| 15,5%
| 9,9%
| N/A
| -1,5%
| 7%
| 2017.07.17.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR |
| EUR
| 0,975664
| 2025.07.11.
| 0%
| -4,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,7%
| -2,4%
| 2024.12.10.
| 3
|
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
| HUF
| 1,757396
| 2025.07.11.
| 1,2%
| -2,6%
| 9,4%
| 16,3%
| 10,5%
| N/A
| -1,8%
| 7,3%
| 2017.07.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,667143
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 4,5%
| 8,9%
| 16,4%
| 9,2%
| N/A
| 4,5%
| 5,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,328534
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 3,7%
| 6,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 3,6%
| 9,7%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat |
Egyéb
| PLN
| 3,361392
| 2025.07.11.
| 3,1%
| 3,6%
| 7%
| 11,8%
| 6%
| 4,1%
| 3,6%
| 4,4%
| 2009.11.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 2,085985
| 2025.07.11.
| 3,6%
| 4,6%
| 9,1%
| 16,6%
| 9,5%
| 5,8%
| 4,7%
| 6,3%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 1,255057
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 4,3%
| 8,3%
| 13,5%
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 6,3%
| 2021.09.07.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 1,293367
| 2025.07.11.
| 2,7%
| 2,7%
| 5%
| 10,3%
| 5,2%
| N/A
| 2,6%
| 2,8%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,931028
| 2025.07.11.
| 3,3%
| 3,9%
| 7,6%
| 15,2%
| 8,2%
| 4,7%
| 3,9%
| 7,3%
| 2006.02.10.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 1,161592
| 2025.07.11.
| 2,2%
| 1,9%
| 3,9%
| 7,5%
| 3%
| N/A
| 1,8%
| 1,6%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,354146
| 2025.07.11.
| 2,8%
| 2,8%
| 5,5%
| 9,1%
| 4,4%
| N/A
| 2,8%
| 3,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,290069
| 2025.07.11.
| 2,5%
| 2,5%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 8,4%
| 2022.05.11.
| 3
|
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,003516
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,3%
| 0,3%
| 2025.05.29.
| 3
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 0,946449
| 2025.07.11.
| 2,3%
| 2,4%
| 2,3%
| 3,3%
| -1,2%
| N/A
| 1,4%
| -0,6%
| 2016.09.01.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,513536
| 2025.07.11.
| 3,3%
| 4,3%
| 6,2%
| N/A
| 4,4%
| 3,1%
| 3,4%
| 3,5%
| 2013.07.16.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 0,893639
| 2025.07.11.
| 2,5%
| 2,2%
| 2,7%
| 3%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| -2,9%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,18442
| 2025.07.11.
| 2,7%
| 3,3%
| 4%
| 4,8%
| -0,5%
| 0,7%
| 2,3%
| 1,4%
| 2013.08.12.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,869027
| 2025.07.11.
| 1,7%
| 1,5%
| 1%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| 0,4%
| -3,6%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| PLN
| 0,939804
| 2025.07.11.
| 2,9%
| 3,9%
| 4,7%
| 3,9%
| N/A
| N/A
| 2,9%
| -1,7%
| 2021.09.14.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
HUF
| HUF
| 1,822308
| 2025.07.11.
| 3,1%
| 4,1%
| 5,7%
| 9,3%
| 2,6%
| 2%
| 3,1%
| 4,2%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
HUF
| HUF
| 1,68888
| 2025.07.11.
| 2,9%
| 3,6%
| 4,7%
| 8,4%
| 1,9%
| 1,4%
| 2,6%
| 3,4%
| 2010.12.17.
| 2
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,646196
| 2025.07.11.
| 3,9%
| 6,2%
| 10,5%
| 16,6%
| 9,2%
| 5,1%
| 6,6%
| 5,1%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,382324
| 2025.07.11.
| 3,8%
| 5,9%
| 9,2%
| 12%
| 6%
| N/A
| 6,2%
| 3,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,655724
| 2025.07.11.
| 4%
| 6,3%
| 10,6%
| 16,8%
| 9,6%
| N/A
| 6,6%
| 5,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,311694
| 2025.07.11.
| 3,1%
| 4,5%
| 6,7%
| N/A
| 4,1%
| N/A
| 4,7%
| 3%
| 2016.03.17.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 1,130338
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 4,3%
| 6,2%
| 7,3%
| 3,1%
| N/A
| 4,5%
| 1,2%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,525054
| 2025.07.11.
| 3,7%
| 5,8%
| 9,5%
| 15,6%
| 8,6%
| N/A
| 6,2%
| 4,3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,315379
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 5,6%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,9%
| 9,3%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,344032
| 2025.07.11.
| 3,6%
| 5,7%
| 8,4%
| 9,5%
| 4,7%
| N/A
| 6%
| 3%
| 2015.07.08.
| 4
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,001697
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,2%
| 0,2%
| 2025.06.02.
| 3
|
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,246049
| 2025.07.11.
| 2,9%
| 4,2%
| 6,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,4%
| 7,2%
| 2022.05.18.
| 4
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,269535
| 2025.07.11.
| 6,2%
| 8,5%
| 10,8%
| 15,4%
| 3,9%
| N/A
| 7,8%
| 2,6%
| 2016.03.08.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
Egyéb
| EUR
| 0,881037
| 2025.07.11.
| 4,8%
| 5,7%
| 5,6%
| 5,4%
| -2,6%
| N/A
| 4,8%
| -1,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
Egyéb
| HUF
| 3,009751
| 2025.07.11.
| 5,9%
| 7,7%
| 9,2%
| 13,8%
| 2,6%
| 1,6%
| 6,9%
| 5,2%
| 2003.12.11.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
Egyéb
| PLN
| 1,222684
| 2025.07.11.
| 5,6%
| 7,3%
| 8,6%
| 10,6%
| 0,6%
| 1%
| 6,5%
| 1,7%
| 2013.07.29.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
Egyéb
| USD
| 1,030635
| 2025.07.11.
| 5,7%
| 7,1%
| 8,1%
| 8,1%
| -0,8%
| N/A
| 6,2%
| 0,3%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
Egyéb
| HUF
| 1,484933
| 2025.07.11.
| 6,3%
| 8,7%
| 11,2%
| 15,8%
| 4,2%
| 2,8%
| 8%
| 3,4%
| 2013.07.16.
| 3
|
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
Egyéb
| CZK
| 0,982589
| 2025.07.11.
| 5,2%
| 6,6%
| 6,7%
| 8,7%
| -0,3%
| N/A
| 5,7%
| -0,2%
| 2016.03.17.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat |
| EUR
| 1,12191
| 2025.07.11.
| 2,9%
| 3,5%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,3%
| 4,2%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat |
| USD
| 1,165142
| 2025.07.11.
| 3,4%
| 4,3%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,1%
| 5,8%
| 2022.05.05.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| 1,282132
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 4,9%
| 6,2%
| 9,7%
| 11,6%
| 3%
| 5,7%
| 2,4%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat |
| HUF
| 1,007906
| 2025.07.11.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0,8%
| 0,8%
| 2025.05.30.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat |
| PLN
| 1,774752
| 2025.07.11.
| 3,4%
| 4,6%
| 5,6%
| 20,1%
| 17,3%
| 6,1%
| 5,5%
| 5,6%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat |
| HUF
| 1,407137
| 2025.07.11.
| 3,7%
| 5,4%
| 7,8%
| 11,1%
| 13%
| 3,9%
| 6,2%
| 3,3%
| 2015.01.21.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat |
| USD
| 1,109645
| 2025.07.11.
| 3,1%
| 3,9%
| 4,4%
| 3,8%
| 7,4%
| 1,6%
| 4,7%
| 1%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat |
| EUR
| 0,948523
| 2025.07.11.
| 2,6%
| 3%
| 2,6%
| 2,1%
| 6%
| 0%
| 3,7%
| -0,5%
| 2014.12.18.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat |
| CZK
| 1,160004
| 2025.07.11.
| 3%
| 3,8%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 4,5%
| 5,2%
| 2022.11.09.
| 3
|
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat |
| HUF
| 1,434189
| 2025.07.11.
| 3,7%
| 5,4%
| 7,7%
| 11%
| 12,9%
| 4,1%
| 6,1%
| 3,5%
| 2014.11.27.
| 3
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Egyéb
| HUF
| 2,033479
| 2025.07.11.
| 3,2%
| 4,5%
| 7,6%
| 13,4%
| 7,2%
| 3,6%
| 4,9%
| 4,6%
| 2009.09.15.
| 4
|
| VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat |
| HUF
| 1,354191
| 2025.07.11.
| 3,5%
| 5,2%
| 8,9%
| 14,7%
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 7,1%
| 2021.02.16.
| 4
|