Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000731799
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:24 126 306,4
Árfolyam:1,039927
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 2,3% N/A N/A N/A N/A 0,9% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,039927 24 126 306 0 0 0% 0,5% 2,3%
2024.04.24. 1,040602 24 141 966 0 0 0% 0,6% 2,4%
2024.04.23. 1,041669 24 166 721 0 0 0% 0,7% 2,6%
2024.04.22. 1,041835 24 170 572 0 0 0% 0,7% 2,6%
2024.04.19. 1,040919 24 149 321 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.04.18. 1,041055 24 152 476 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.04.17. 1,0401 24 130 320 0 0 0% 0,6% 2,3%
2024.04.16. 1,038817 24 100 554 0 0 0% 0,6% 2,2%
2024.04.15. 1,039764 24 122 525 0 0 0% 0,6% 2,3%
2024.04.12. 1,040914 24 149 205 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.04.11. 1,041031 24 151 919 0 0 0% 0,8% 2,5%
2024.04.10. 1,041656 24 166 419 0 0 0% 1% 2,7%
2024.04.09. 1,042917 24 195 674 0 0 0% 1,2% 3,1%
2024.04.08. 1,042113 24 177 022 0 0 0% 1,2% 3,2%
2024.04.05. 1,042261 24 180 455 0 0 0% 1,3% 3,1%
2024.04.04. 1,042997 24 197 530 0 0 0% 1,3% 3,4%
2024.04.03. 1,04159 24 164 888 0 0 0% 1,1% 3,2%
2024.04.02. 1,042364 24 182 845 0 0 0% 1,2% 3,3%
2024.03.28. 1,042425 24 184 260 0 0 0% 1,1% 3,4%
2024.03.27. 1,042465 24 185 188 0 0 0% 1,2% 3,4%
2024.03.26. 1,042233 24 179 806 0 0 0% 1,3% 3,3%
2024.03.25. 1,042349 24 182 497 0 0 0% 1,3% 3,3%
2024.03.22. 1,042157 24 178 042 0 0 0% 1,3% 3,3%
2024.03.21. 1,042468 24 185 258 0 0 0% 1,3% 3,3%
2024.03.20. 1,042144 24 177 741 0 0 0% 1,3% 3,2%
2024.03.19. 1,042078 24 176 210 0 0 0% 1,3% 3,2%
2024.03.18. 1,04229 24 181 128 0 0 0% 1,4% 3,3%
2024.03.14. 1,042596 24 188 227 0 0 0% 1,6% 3,3%
2024.03.13. 1,04301 24 197 832 0 0 0% 1,7% 3,4%
2024.03.12. 1,043258 24 203 586 0 0 0% 1,7% 3,4%
2024.03.11. 1,043676 24 213 283 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.03.08. 1,043306 24 204 699 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.03.07. 1,043232 24 202 982 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.03.06. 1,043136 24 200 755 0 0 0% 1,8% 3,6%
2024.03.05. 1,04275 24 191 800 0 0 0% 1,9% 3,6%
2024.03.04. 1,042279 24 180 873 0 0 0% 1,9% 3,5%
2024.03.01. 1,042197 24 178 970 0 0 0% 1,9% 3,5%
2024.02.29. 1,042012 24 174 678 0 0 0% 1,9% 3,5%
2024.02.28. 1,041677 24 166 906 0 0 0% 2% 3,6%
2024.02.27. 1,04213 24 177 416 0 0 0% 2% 3,7%
2024.02.26. 1,042154 24 177 973 0 0 0% 2,1% 3,7%
2024.02.23. 1,04228 24 180 896 0 0 0% 2,1% 3,7%
2024.02.22. 1,0426 24 188 320 0 0 0% 2,1% 3,9%
2024.02.21. 1,042426 24 184 283 0 0 0% 2% 3,9%
2024.02.20. 1,04265 24 189 480 0 0 0% 2% 3,9%
2024.02.19. 1,04228 24 180 896 0 0 0% 2% 3,8%
2024.02.16. 1,041792 24 169 574 0 0 0% 2% 3,8%
2024.02.15. 1,042246 24 180 107 0 0 0% 2,1% 3,9%
2024.02.14. 1,040323 24 135 494 0 0 0% 2% 3,6%
2024.02.13. 1,040468 24 138 858 0 0 0% 2% 3,6%
2024.02.12. 1,040055 24 129 276 0 0 0% 2% 3,6%
2024.02.09. 1,039896 24 125 587 0 0 0% 1,9% 3,6%
2024.02.08. 1,039763 24 122 502 0 0 0% 1,9% 3,6%
2024.02.07. 1,038486 24 092 875 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.02.06. 1,038413 24 091 182 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.02.05. 1,037913 24 079 582 0 0 0% 1,6% 3,5%
2024.02.02. 1,037979 24 081 113 0 0 0% 1,7% 3,6%
2024.02.01. 1,038032 24 082 342 0 0 0% 1,8% 3,6%
2024.01.31. 1,037318 24 065 778 0 0 0% 1,8% 3,5%
2024.01.30. 1,035348 24 020 074 0 0 0% 1,6% 3,3%
2024.01.29. 1,034977 24 011 466 0 0 0% 1,6% 3,3%
2024.01.26. 1,035053 24 013 230 0 0 0% 1,7% 3,3%
2024.01.25. 1,034757 24 006 362 0 0 0% 1,7% 3,3%
2024.01.24. 1,034528 24 001 050 0 0 0% 1,8% 3,2%
2024.01.23. 1,034205 23 993 556 0 0 0% 1,9% 3,3%
2024.01.22. 1,034677 24 004 506 0 0 0% 1,9% 3,3%
2024.01.19. 1,033506 23 977 339 0 0 0% 1,7% 3,2%
2024.01.18. 1,033677 23 981 306 0 0 0% 1,7% 3,2%
2024.01.17. 1,033416 23 975 251 0 0 0% 1,6% 3,1%
2024.01.16. 1,033098 23 967 874 0 0 0% 1,7% 3,1%
2024.01.15. 1,033259 23 971 609 0 0 0% 1,7% 3,1%
2024.01.12. 1,033281 23 972 119 0 0 0% 1,7% 3,2%
2024.01.11. 1,032773 23 960 334 0 0 0% 1,7% 3,1%
2024.01.10. 1,030932 23 917 622 0 0 0% 1,6% 3%
2024.01.09. 1,030761 23 913 655 0 0 0% 1,9% 3%
2024.01.08. 1,029996 23 895 907 0 0 0% 2% 2,9%
2024.01.05. 1,029251 23 878 623 0 0 0% 1,8% 2,9%
2024.01.04. 1,029598 23 886 674 0 0 0% 2,1% 3%
2024.01.03. 1,029945 23 894 724 0 0 0% 2,1% 3%
2024.01.02. 1,02998 23 895 536 0 0 0% 2,1%
2023.12.29. 1,030519 23 908 041 0 0 0% 2,2%
2023.12.28. 1,030767 23 913 794 0 0 0% 2,2%
2023.12.27. 1,030019 23 896 441 0 0 0% 2,2%
2023.12.22. 1,029009 23 873 009 0 0 0% 2%
2023.12.21. 1,029257 23 878 762 0 0 0% 2%
2023.12.20. 1,028415 23 859 228 0 0 0% 1,9%
2023.12.19. 1,028518 23 861 618 0 0 0% 1,9%
2023.12.18. 1,028166 23 853 451 0 0 0% 1,9%
2023.12.15. 1,027804 23 845 053 0 0 0% 1,8%
2023.12.14. 1,026407 23 812 642 0 0 0% 1,7%
2023.12.13. 1,025528 23 792 250 0 0 0% 1,7%
2023.12.12. 1,025592 23 793 734 0 0 0% 1,7%
2023.12.11. 1,024947 23 778 770 0 0 0% 1,6%
2023.12.08. 1,024746 23 774 107 0 0 0% 1,7%
2023.12.07. 1,024578 23 770 210 0 0 0% 1,7%
2023.12.06. 1,024539 23 769 305 0 0 0% 1,8%
2023.12.05. 1,023664 23 749 005 0 0 0% 1,7%
2023.12.04. 1,023051 23 734 783 0 0 0% 1,6%
2023.12.01. 1,023039 23 734 505 0 0 0% 1,6%
2023.11.30. 1,022586 23 723 995 0 0 0% 1,6%
2023.11.29. 1,022305 23 717 476 0 0 0% 1,6%
2023.11.28. 1,0215 23 698 800 0 0 0% 1,6%
2023.11.27. 1,021384 23 696 109 0 0 0% 1,6%
2023.11.24. 1,020961 23 686 295 0 0 0% 1,6%
2023.11.23. 1,0208 23 682 560 0 0 0% 1,6%
2023.11.22. 1,021416 23 696 851 0 0 0% 1,7%
2023.11.21. 1,022053 23 711 630 0 0 0% 1,8%
2023.11.20. 1,022063 23 711 862 0 0 0% 1,8%
2023.11.17. 1,021531 23 699 519 0 0 0% 1,8%
2023.11.16. 1,021466 23 698 011 0 0 0% 1,7%
2023.11.15. 1,020711 23 680 495 0 0 0% 1,7%
2023.11.14. 1,020093 23 666 158 0 0 0% 1,6%
2023.11.13. 1,01958 23 654 256 0 0 0% 1,5%
2023.11.10. 1,019789 23 659 105 0 0 0% 1,6%
2023.11.09. 1,020334 23 671 749 0 0 0% 1,6%
2023.11.08. 1,020723 23 680 774 0 0 0% 1,7%
2023.11.07. 1,020324 23 671 517 0 0 0% 1,7%
2023.11.06. 1,020031 23 664 719 0 0 0% 1,7%
2023.11.03. 1,021183 23 691 446 0 0 0% 1,9%
2023.11.02. 1,020755 23 681 516 0 0 0% 1,8%
2023.10.31. 1,019268 23 647 018 0 0 0% 1,7%
2023.10.30. 1,018697 23 633 770 0 0 0% 1,7%
2023.10.27. 1,018616 23 631 891 0 0 0% 1,6%
2023.10.26. 1,017299 23 601 337 0 0 0% 1,6%
2023.10.25. 1,017035 23 595 212 0 0 0% 1,5%
2023.10.24. 1,016707 23 587 602 0 0 0% 1,4%
2023.10.20. 1,015046 23 549 067 0 0 0% 1,4%
2023.10.19. 1,016341 23 579 111 0 0 0% 1,5%
2023.10.18. 1,016316 23 578 531 0 0 0% 1,4%
2023.10.17. 1,017187 23 598 738 0 0 0% 1,5%
2023.10.16. 1,01627 23 577 464 0 0 0% 1,4%
2023.10.13. 1,016093 23 573 358 0 0 0% 1,4%
2023.10.12. 1,015794 23 566 421 0 0 0% 1,4%
2023.10.11. 1,015883 23 568 486 0 0 0% 1,5%
2023.10.10. 1,014487 23 536 098 0 0 0% 1,3%
2023.10.09. 1,01184 23 474 688 0 0 0% 1,1%
2023.10.06. 1,01021 23 436 872 0 0 0% 1%
2023.10.05. 1,0106 23 445 920 0 0 0% 1,1%
2023.10.04. 1,008826 23 404 763 0 0 0% 0,9%
2023.10.03. 1,008894 23 406 341 0 0 0% 0,9%
2023.10.02. 1,009043 23 409 798 0 0 0%
2023.09.29. 1,008417 23 395 274 0 0 0%
2023.09.28. 1,008238 23 391 122 0 0 0%
2023.09.27. 1,008171 23 389 567 0 0 0%
2023.09.26. 1,008586 23 399 195 0 0 0%
2023.09.25. 1,009014 23 409 125 0 0 0%
2023.09.22. 1,009197 23 413 370 0 0 0%
2023.09.21. 1,008969 23 408 081 0 0 0%
2023.09.20. 1,009402 23 418 126 0 0 0%
2023.09.19. 1,009683 23 424 646 0 0 0%
2023.09.18. 1,009356 23 417 059 0 0 0%
2023.09.15. 1,009227 23 414 066 0 0 0%
2023.09.14. 1,009384 23 417 709 0 0 0%
2023.09.13. 1,008643 23 400 518 0 0 0%
2023.09.12. 1,008797 23 404 090 0 0 0%
2023.09.11. 1,008613 23 399 822 0 0 0%
2023.09.08. 1,0078 23 380 960 0 0 0%
2023.09.07. 1,007596 23 376 227 0 0 0%
2023.09.06. 1,006575 23 352 540 0 0 0%
2023.09.05. 1,006975 23 361 820 0 0 0%
2023.09.04. 1,007369 23 370 961 0 0 0%
2023.09.01. 1,007366 23 370 891 0 0 0%
2023.08.31. 1,007144 23 365 741 0 0 0%
2023.08.30. 1,006809 23 357 969 0 0 0%
2023.08.29. 1,006481 23 350 359 0 0 0%
2023.08.28. 1,005681 23 331 799 0 0 0%
2023.08.25. 1,005227 23 321 266 0 0 0%
2023.08.24. 1,005299 23 322 937 0 0 0%
2023.08.23. 1,004739 23 309 945 0 0 0%
2023.08.22. 1,003941 23 291 431 0 0 0%
2023.08.21. 1,00364 23 284 448 0 0 0%
2023.08.18. 1,003683 23 285 446 0 0 0%
2023.08.17. 1,003565 23 282 708 0 0 0%
2023.08.16. 1,003968 23 292 058 0 0 0%
2023.08.15. 1,003603 23 283 590 0 0 0%
2023.08.14. 1,003941 23 291 431 0 0 0%
2023.08.11. 1,004047 23 293 890 0 0 0%
2023.08.10. 1,004179 23 296 953 0 0 0%
2023.08.09. 1,003832 23 288 902 0 0 0%
2023.08.08. 1,003802 23 288 206 0 0 0%
2023.08.07. 1,002905 23 267 396 0 0 0%
2023.08.04. 1,0029 23 267 280 0 0 0%
2023.08.03. 1,002191 23 250 831 0 0 0%
2023.08.02. 1,00225 23 252 200 0 0 0%
2023.08.01. 1,001891 23 243 871 0 0 0%
2023.07.31. 1,002143 23 249 718 0 0 0%
2023.07.28. 1,001982 23 245 982 0 0 0%
2023.07.27. 1,00254 23 258 928 0 0 0%
2023.07.26. 1,001549 23 235 937 0 0 0%
2023.07.25. 1,001711 23 239 695 0 0 0%
2023.07.24. 1,002211 23 251 295 0 0 0%
2023.07.21. 1,001583 23 236 726 0 0 0%
2023.07.20. 1,001218 23 228 258 0 0 0%
2023.07.19. 1,001357 23 231 482 0 0 0%
2023.07.18. 1,001966 23 245 611 0 0 0%
2023.07.17. 1,002267 23 252 594 0 0 0%
2023.07.14. 1,001781 23 241 319 0 0 0%
2023.07.13. 1,001619 23 237 561 0 0 0%
2023.07.12. 1,001457 23 233 802 0 0 0%
2023.07.11. 1,001295 23 230 044 0 0 0%
2023.07.10. 1,001133 23 226 286 0 0 0%
2023.07.07. 1,000638 23 214 802 0 0 0%
2023.07.06. 0,999956 23 198 979 0 0 0%
2023.07.05. 0,999971 23 199 327 0 0 0%
2023.07.04. 0,999985 23 199 652 0 0 0%
2023.07.03. 1 23 200 000 0 23200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell