BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,243239 2024.04.18. 2,8% 4,2% 6,7% 2,9% 1,9% 1,3% 3,1% 1,4% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,285979 2024.04.19. 2,2% 4,8% N/A N/A N/A N/A 2,8% 8,1% 2023.07.17. 1
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,272955 2024.04.19. 1,9% 4,1% 10,6% 7,4% 4,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2013.09.19. 0
VIG Hungarian Money Market Investment Fund
HUF HUF 2,82447 2024.04.17. 1,5% 3,8% 11,8% 7,5% 4,4% 2,5% 1,8% 4,9% 2002.09.03. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,26473 2024.04.17. 1,7% 4,2% 12,5% 8% 4,7% N/A 2% 3,3% 2016.12.01. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,235081 2024.04.17. 1,2% 2,4% 5,4% 3,4% 2,2% 1,7% 1,4% 1,9% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,204537 2024.04.17. 1,1% 2,3% 5,2% 3,2% 2% 1,5% 1,4% 1,6% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,080304 2024.04.17. 0,7% 2,5% 4,5% 1,3% 1,4% N/A 0,8% 1,3% 2018.06.19. 0
Allianz Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,646418 2024.04.19. -0,3% 4,1% 13,5% 4,6% 3,1% 1,7% 0,2% 3,2% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 0
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,075387 2024.04.18. 1,3% 5,3% 14,9% 9% 5,3% 2,8% 1,8% 2,8% 2013.09.16. 0
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 4,93292 2024.04.18. 1,2% 5,2% 14,6% 8,7% 5% 2,5% 1,7% 6,3% 1998.01.23. 0
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,011832 2024.04.17. -0,4% 2,1% 0,6% 2,5% 2,7% N/A -0,7% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,146354 2024.04.17. 1,2% 3,3% 10,7% N/A N/A N/A 1,4% 11,1% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,008468 2024.04.17. 1,3% 2,3% -0,7% -0,6% 1,8% N/A 1,5% -1,7% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,218337 2024.04.17. 1,2% 5,2% 7,8% 1,3% 1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 2010.12.10. 3
Budapest Bonitas Investment Fund
HUF HUF 3,125238 2024.04.19. 1,9% 4,6% 12,6% 8,6% 5,2% 2,9% 2,4% 5,6% 1997.03.03. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,031428 2024.04.17. 0,5% 3,1% N/A N/A N/A N/A 0,4% 3,2% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,108974 2024.04.17. -1,6% 4,5% N/A N/A N/A N/A -0,9% 10,9% 2023.05.02. 3
ERSTE Base Open-end Investment Fund
HUF HUF 2,851397 2024.04.19. 1,7% 4,3% 11,9% 8,2% 4,9% 2,6% 2,1% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,2401 2024.04.19. 1% 2,3% 4,7% 2,2% 1,7% 1,2% 1,3% 1,3% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1397 2024.04.19. 0,7% 1,6% 3,4% 1,2% 0,5% 0,2% 0,8% 0,8% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,0199 2024.04.17. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2023.12.18. 3
Erste Interest Optimum Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,7853 2024.04.17. 1,4% 5,9% 13,6% 6,2% 4,5% 2,9% 1,8% 4,1% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,227373 2024.04.19. 1,3% 4,3% 12,4% 6,3% 4,2% 2,4% 1,9% 5% 2000.05.11. 1
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,788655 2024.04.17. 0,3% 4,9% 15,1% 5,7% 3,7% 1,9% 0,8% 3,5% 2007.10.29. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 2,997383 2024.04.17. 0,4% 5,2% 15,6% 6,2% 4,2% 2,4% 1% 4,9% 2001.06.08. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,282345 2024.04.17. 0,9% 5,4% 15,2% 6,2% 4% 3,1% 1,3% 6,6% 1998.05.11. 2
K&H Government Securities responsible investment open ended fund F sorozat
HUF 1,336369 2024.04.17. 1,5% 5,2% 15,3% 8,5% 5,6% N/A 1,8% 4,3% 2017.03.29. 1
K&H Government Securities responsible investment open ended fund
HUF 1,350902 2024.04.17. 1,2% 4,6% 14% 7,4% 4,7% 2,9% 1,5% 2,9% 2013.09.26. 2
K&H HUF Short Term Bond Fund
HUF HUF 6,331928 2024.04.17. -0,6% 4,9% 14,7% 5,6% 4% 2,9% -0,1% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H HUF Short Term Bond Fund I sorozat
HUF HUF 0,993122 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2024.03.05. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,364569 2024.04.17. 1,3% 5,6% 15,3% 6,8% 4,6% 3,3% 1,7% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,351742 2024.04.17. 1,5% 6,1% 16,2% 7,4% 5,1% N/A 1,9% 3,6% 2015.10.29. 2
MBH Base Euro Fund of Funds
EUR 0,889295 2024.04.17. 0,6% 3,2% 7,5% -5,3% -2,8% N/A 0,8% -1,4% 2015.09.28. 2
MBH Base Short Bond Fund
HUF 1,28284 2024.04.17. 1,6% 5,9% 16% 0,5% 1,5% 2% 2% 2,3% 2013.04.25. 2
MBH Basis Dollar Fund of Funds
USD 1,03825 2024.04.17. 0,7% 3,5% 7,4% -3,9% -1% N/A 0,8% 0,4% 2015.10.12. 2
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,175777 2024.04.17. 1,1% 2,2% 4,5% 1,1% 1,3% 1% 1,3% 1,1% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,07492 2024.04.17. 0,8% 1,7% 3,1% -0,3% -0,1% 0% 1% 0,5% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,313432 2024.04.17. 1% 5,9% 7,8% -0,5% 1,1% 2,2% 0,9% 2,4% 2012.10.24. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,104332 2024.04.17. 2,5% 8% 15,9% N/A N/A N/A 2,6% 3,8% 2021.07.22. 2
MBH Euro Short Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,238571 2024.04.17. 4% 6% 9,8% 0,3% 2,7% 2,3% 3% 3,2% 1998.06.03. 2
MBH Euro Short Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,005682 2024.04.17. 0,6% 3,7% 3,9% -2,4% -1,4% -0,2% 0,4% 1,3% 2008.02.19. 2
MBH Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,978441 2024.04.17. 0,8% 4% 4,5% -1,8% -0,8% N/A 0,6% -0,3% 2016.12.08. 2
MBH Investment Card Fund
HUF HUF 1,803751 2024.04.19. 1,6% 4% 11,4% 7,7% 4,7% 2,4% 2% 6,2% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,051532 2024.04.19. 1,4% 4,6% 12,3% 7,8% 4,7% 2,3% 1,9% 3,3% 2005.01.19. 0
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,015208 2024.04.19. 1% 3,3% N/A N/A N/A N/A 1,2% 4,5% 2023.07.17. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,015171 2024.04.19. 0,9% 3% 5,7% 2,7% 2% 1,4% 1,1% 1,9% 2001.12.18. 0
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,014471 2024.04.19. 0,9% 2,5% N/A N/A N/A N/A 1% 3,4% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,014453 2024.04.19. 0,8% 2,3% 4,1% 1,1% 0,4% 0,1% 0,9% 1,7% 2001.12.18. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 8,541983 2024.04.19. 1,4% 5,4% 14,3% 7,7% 5,3% N/A 1,9% 3,6% 2014.10.13. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,085329 2024.04.19. 1,2% 4,9% 13,1% 7% 4,8% 3% 1,6% 7,7% 1996.04.16. 0
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR 1,027104 2024.04.18. 0,3% 1,6% N/A N/A N/A N/A 0,2% 2,7% 2023.04.24. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,083694 2024.04.18. 1,4% 4,2% N/A N/A N/A N/A 1,6% 8,4% 2023.04.24. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
USD 1,041921 2024.04.18. 0,5% 2,3% N/A N/A N/A N/A 0,5% 4,2% 2023.04.24. 3
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,085219 2024.04.18. 0,7% 1,9% 4% 0,8% 0,6% 0,3% 0,8% 0,6% 2010.03.08. 1
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 4,769352 2024.04.18. 1,8% 4,2% 11,6% 7,3% 4,6% 2,7% 2,2% 6,2% 1998.04.21. 1
Takarek Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,329022 2024.04.18. 0% 5,1% 14,5% 5,1% 3,1% 2,6% 0,6% 2,7% 2013.09.18. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,035989 2024.04.17. 0,5% 2% N/A N/A N/A N/A 0,8% 3,5% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,0401 2024.04.17. 0,6% 2,3% N/A N/A N/A N/A 0,9% 4% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,011106 2024.04.17. -0,2% 1,1% N/A N/A N/A N/A -0,7% 1,1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,008019 2024.04.17. -0,4% 0,9% N/A N/A N/A N/A -0,8% 0,8% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,020143 2024.04.17. 0% 1,8% N/A N/A N/A N/A -0,4% 2% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,024367 2024.04.17. -0,1% 2,2% N/A N/A N/A N/A -0,5% 2,4% 2023.09.06. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Hungarian Bond Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,650376 2024.04.17. -3,9% 4,8% 17,5% -1,6% 0% 1,9% -3% 3,5% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 6,676934 2024.04.18. -3,7% 6% 18,7% 0,2% 1,5% 2,7% -2,7% 4,6% 2009.11.25. 0
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,13127 2024.04.18. -3,8% 5,6% 17,9% -0,5% 0,8% 2,1% -2,9% 6,9% 1997.01.23. 0
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,4902 2024.04.17. 0,7% 8,2% 12% 4,1% 4,1% 3,1% 0,1% 3,5% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 0,9768 2024.04.17. -4% 5,7% 19,9% -2% -0,2% N/A -3% -0,4% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,2615 2024.04.17. -4,3% 5,2% 18,7% -3% -0,7% 2,1% -3,3% 5,6% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 4,4306 2024.04.17. -5,5% 3,3% 16,6% -2,3% -0,6% 1,6% -4,7% 5,7% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,455358 2024.04.17. -4% 5,3% 17,7% -1,3% 0,4% 2,5% -3% 5,6% 2001.06.08. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,244132 2024.04.17. -4,1% 5% 17,1% -1,8% -0,1% 2% -3,1% 4,3% 2007.10.29. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,617128 2024.04.17. -2,5% 5,7% 17,8% -2% 0% 2,4% -1,7% 5,7% 2001.03.29. 3
Hungarian Post Savings Long Term Bond Investment Fund
HUF HUF 2,985812 2024.04.18. -4% 5,3% 19,4% -2,7% -0,7% 2,1% -3% 3,8% 1997.01.09. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,115988 2024.04.17. -4,4% 4,9% 18,3% -0,5% 1,2% N/A -3,4% 1,8% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 7,586496 2024.04.17. -4,7% 4,3% 16,9% -1,6% 0% 2% -3,7% 5% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,110374 2024.04.17. -1,9% 6,3% 19,1% 0,1% 1,3% N/A -1,1% 1,5% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,533559 2024.04.17. -2% 6,1% 18,6% -0,3% 0,8% 2,6% -1,3% 7% 1997.02.03. 3
MKB Government Securities Investment Fund
HUF HUF 6,935639 2024.04.19. -1,5% 6,5% 17,4% -3,1% -0,9% 1,6% -1,1% 6,6% 1995.07.25. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,941496 2024.04.17. -2,8% 5,5% 17,3% -0,8% 0,8% 2,4% -2,2% 6,1% 2000.12.22. 0
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,325883 2024.04.17. -2,6% 6% 18,5% 0,2% 1,8% N/A -1,9% 2,9% 2014.12.19. 0
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,000274 2024.04.17. 0,9% 5,6% 6,5% 0,2% N/A N/A 1,2% 0% 2020.05.15. 0
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 0,972793 2024.04.17. 0,7% 5,2% 5,8% -0,5% N/A N/A 1% -0,7% 2020.05.15. 0
Raiffeisen Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,066046 2024.04.18. -2,4% 4,5% 18,7% 2,3% N/A N/A -1,9% 1,4% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Bond Fund I sorozat
HUF 1,199281 2024.04.18. -2,6% 4,1% 17,7% 1,4% 1,5% N/A -2% 2,5% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,889682 2024.04.18. -2,7% 4% 17,6% 1,4% 1,5% 2,8% -2,1% 6,2% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Bond Fund B sorozat
HUF 4,905571 2024.04.18. -2,7% 4% 17,6% 1,4% 1,5% N/A -2,1% 1,6% 1997.10.09. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,049349 2024.04.17. -5,3% 4,5% 17,9% -2,8% -0,6% N/A -4,4% 0,4% 2016.12.01. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund
HUF HUF 5,013791 2024.04.17. -5,6% 3,9% 16,6% -3,8% -1,5% 1,5% -4,7% 6,4% 1998.03.16. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,231268 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,068918 2024.04.17. -1,5% 1,6% 6,3% -4,7% -1,5% 0,6% -1,3% 0,7% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,849147 2024.04.17. 3,2% 6% 19,7% -0,3% 2,4% 2,8% 1,7% 3,7% 2011.11.18. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,192536 2024.04.18. -0,7% 6% 16,2% 5,1% N/A N/A -0,1% 3,8% 2019.07.17. 0
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 0
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,262578 2024.04.18. -0,4% 6,7% 17,6% 6,3% N/A N/A 0,3% 5% 2019.07.17. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund
HUF HUF 1,936 2024.04.17. 0,1% 7% 15,4% 5,7% 4,9% 3,6% 0,6% 5,4% 2011.09.22. 2
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,3413 2024.04.17. 0,4% 7,6% 16,6% 6,7% 5,8% N/A 0,9% 4,7% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,1583 2024.04.17. 1% 5,7% 7,7% 2,4% 2,5% N/A 0,6% 2,3% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,1614 2024.04.17. 0,8% 5,3% 6,9% 1,8% 1,9% N/A 0,4% 2% 2016.08.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 0,9887 2024.04.17. 0,7% 4,6% 5,7% N/A N/A N/A 0,2% -0,4% 2021.09.16. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2013 2024.04.17. 3,6% 5,8% 8,8% 4,4% 3,2% N/A 2,8% 2% 2015.04.15. 4
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,3765 2024.04.17. 4,6% 8,1% 13,8% 7,3% 5,2% 2,8% 4% 2,5% 2011.04.18. 4
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,950528 2024.04.17. 0,3% 5,9% 4,6% -0,8% N/A N/A 0,4% -1,2% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 0,918788 2024.04.17. -1,6% 6,9% 2,2% -4,5% N/A N/A -2,9% -1,9% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,114093 2024.04.17. 3,6% 8,3% 10,6% 2% N/A N/A 3% 2,5% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,223981 2024.04.17. 1,9% 6,2% 13,1% -0,2% -0,4% 0,7% 1,8% 19,9% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 0,964828 2024.04.17. -2,1% 4,7% 2,5% -3,1% -1,1% -1% -3,7% -0,3% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund
Egyéb HUF 1,705733 2024.04.17. 3,1% 6,1% 10,9% 3,6% 4,2% 4,1% 2,2% 3,7% 2010.04.28. 3
MBH High Yield Corporate Bond Fund I sorozat
HUF 1,125436 2024.04.17. 3,5% 11,8% 19,9% 2,9% 2,4% N/A 3,3% 1,6% 2016.08.26. 3
MBH High Yield Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF 1,113812 2024.04.17. 3,3% 11,5% 19,3% 2,4% 1,8% N/A 3,1% 1,3% 2015.10.27. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 1,961364 2024.04.17. 4,6% 7,9% 18,9% 7,5% 6,2% 3,8% 3,8% 5,6% 2011.12.15. 0
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,0944 2024.04.17. 4,8% 8,4% 19,9% 8,3% 7,1% N/A 4,1% 4,5% 2016.12.06. 0
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,01657 2024.04.17. 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,7% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,030358 2024.04.17. 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 3% 2023.11.29. 2
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,221953 2024.04.17. 2,7% 5,6% 5,9% 0,9% 2,5% 2,9% 1,6% 3,2% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,024197 2024.04.17. 2,9% 6% 6,6% 1,4% N/A N/A 1,8% 0,8% 2021.03.19. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,928833 2024.04.17. 2,3% 9,9% 12,1% -6,6% -1,8% N/A 1,4% -1% 2016.12.30. 6
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund UI sorozat
USD 0,899785 2024.04.17. 0,8% 7,6% 5,3% -10,3% -3,5% N/A -0,5% -1,4% 2017.01.05. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,765822 2024.04.17. 1,8% 9,3% 11,5% -7,8% N/A N/A 0,9% -7,8% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,735419 2024.04.17. 0,7% 7,4% 4,8% -8,8% N/A N/A -0,7% -8,9% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,722194 2024.04.17. 0,3% 6,4% 2,6% -12,9% -6,4% -3% -1,1% -2% 2007.12.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 1,8947 2024.04.17. 2% 9,9% 19,9% 6,7% 6% 4,2% 2,4% 5% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,010432 2024.04.17. 0,8% 3,7% 4,1% 0,9% 0,7% N/A 0,5% 0,5% 2015.08.26. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,2293 2024.04.17. 1,4% 5,6% 14,5% 6% 3,9% N/A 1,8% 2,4% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,123544 2024.04.16. -1,3% 6,3% 16,3% 2,4% N/A N/A -0,7% 2,9% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,126421 2024.04.16. -1,3% 6,3% 16,3% 2,4% N/A N/A -0,7% 3% 2020.03.18. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,048378 2024.04.16. 1,6% 7,6% 5,8% -3,4% -0,2% N/A 0,5% 0,7% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,284898 2024.04.16. 2% 6,7% 5,6% -0,9% 0,6% 1,4% 1,6% 1,9% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 0,991358 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,168485 2024.04.16. -1% 6,4% 15,5% 2% 2,7% N/A -0,6% 2,9% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds
HUF 2,526552 2024.04.16. -1% 6,4% 15,5% 2% 2,7% 2,9% -0,6% 4,9% 2004.10.15. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,469282 2024.04.17. 4,4% 7,7% 17,8% 6,4% 6,1% N/A 3,8% 4,7% 2015.11.05. 0
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,657932 2024.04.17. 2% 6,3% 16,2% 7,8% 6,1% 4,2% 2% 5,8% 2006.12.12. 0
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,544526 2024.04.17. 4,2% 7,2% 15,5% 7,8% 7,1% N/A 4,5% 5,3% 2015.11.05. 0
OTP Target-Date 2025 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,127242 2024.04.17. 0,6% 6,4% 15,8% 3,5% N/A N/A 0,6% 3,8% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2025 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,152948 2024.04.17. 0,7% 6,8% 16,6% 4,2% N/A N/A 0,8% 4,5% 2021.01.06. 0
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,272156 2024.04.18. 4,2% 7,5% 10,6% 3,2% 3,9% N/A 3,6% 3,7% 2017.09.22. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,85511 2024.04.18. 0,9% 5,4% 4,9% 0,1% -0,3% -1,5% 0,5% -0,9% 2007.11.05. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,126373 2024.04.18. -2% 5,8% 1,1% N/A N/A N/A -4,5% 9% 2022.09.26. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,859284 2024.04.18. 0,9% 5,4% 4,9% 0,1% -0,3% N/A 0,5% 0,1% 2017.08.22. 4
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,295605 2024.04.17. 0,2% 4,9% 14,9% 4,5% 3,4% N/A 0,5% 2,8% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,221497 2024.04.17. 0,8% 6% 13,7% 1,6% 2,1% N/A 0,5% 2,1% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,019938 2024.04.17. 0,5% 5,5% 12,6% 0,6% N/A N/A 0,2% 0,6% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,259009 2024.04.17. 1,3% 6,6% 14,6% 2,1% 2,6% N/A 0,9% 2,5% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,228646 2024.04.17. 7,2% 10,4% 20,3% 6% 4,1% N/A 6% 4% 2019.01.21. 0
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,340287 2024.04.17. 7,1% 11,3% 21,9% N/A N/A N/A 5,7% 20,1% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 1,525678 2024.04.17. 8,5% 13,5% 30,8% 13% 8,6% N/A 7,5% 8,4% 2019.01.21. 0
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,356998 2024.04.17. 2,4% 7,7% 11,3% 4,3% 6,2% N/A 3,1% 6,2% 2019.03.07. 0
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies A
HUF 1,373017 2024.04.17. 4,5% 14,6% 27,3% 1,6% N/A N/A 5,5% 6,6% 2019.05.06. 0
Amundi Climate ESG Fund of Funds
HUF 1,225857 2024.04.17. 5,8% 10,9% 15,9% 5% N/A N/A 5,9% 6,3% 2020.12.11. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 5,270011 2024.04.17. 4,8% 9,7% 20,8% 5,9% 7,7% 6,6% 4,4% 7,1% 2000.10.27. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 5,057046 2024.04.17. 4,6% 9,4% 20,2% 5,5% 7,3% 6,2% 4,3% 8,1% 2009.02.26. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 0
Amundi My Portfolio Fund of Funds Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja
HUF 1,429336 2024.04.17. 1,7% 6,3% 14,2% 3,8% 6,2% N/A 0,8% 4,9% 2016.10.05. 0
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,284892 2024.04.17. 4,7% 8,7% 14,2% 3,9% 3,8% 2,4% 3,9% 1,6% 2008.08.25. 4
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,348119 2024.04.17. 3,6% 6% 11,4% 3,6% 3,1% 2,4% 3,6% 1,8% 2007.10.15. 3
Budapest Premium Balanced Sub-Fund A sorozat
HUF 1,456755 2024.04.17. 3% 7,9% 16,5% 5,1% 6,1% N/A 2,6% 4,8% 2016.03.01. 4
Budapest Premium Conservative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,365993 2024.04.17. 1% 5,7% 14,4% 5,7% 5,3% N/A 1% 4% 2016.03.01. 3
Erste Duet Open End Fund of Funds
HUF HUF 2,4451 2024.04.17. 1,9% 4,4% 12% 8,8% 5,9% 3,6% 2,3% 4,9% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Fund of Funds
Egyéb HUF 1,3941 2024.04.17. 2,2% 10,1% 20,4% 6,8% 6,4% N/A 2% 5,8% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,3792 2024.04.17. 5,3% 10,7% 18% 6% N/A N/A 4,5% 6,9% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,0728 2024.04.17. 2,2% 7,4% 6,6% N/A N/A N/A 1,4% 3,8% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 1,8616 2024.04.17. 3,8% 10,2% 14,9% 4,4% 5,1% 4% 3,1% 4,8% 2011.03.02. 4
Erste Open-Ended Dollar Duet Fund of Funds
USD USD 1,2782 2024.04.17. 0,8% 2,2% 4,8% 3,3% 3,2% N/A 1,2% 3,3% 2016.08.05. 1
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,1063 2024.04.17. 5,7% 7,7% 7% 0,8% 2% N/A 3,8% 1,1% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,2325 2024.04.17. 7,6% 12,9% 16,6% N/A N/A N/A 5,7% 7,8% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,1597 2024.04.17. 4,7% 8,6% 5% 0,3% 2,6% N/A 1,6% 2,9% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 1,8948 2024.04.17. 1,2% 5,7% 13,4% 7,1% 5,4% 3,6% 1,5% 3,7% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,2856 2024.04.17. 8,1% 10,8% 16,4% 5,9% 4,6% N/A 5,7% 2,9% 2014.12.10. 3
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010367 2024.04.17. 4,7% 8,3% 10% 1,4% 1,4% N/A 2,8% 0,4% 2015.06.15. 4
HOLD 2000 Balanced Fund I sorozat
HUF 1,648838 2024.04.17. 5,6% 12,2% 26,1% 12,5% N/A N/A 5,3% 15,1% 2020.09.28. 4
HOLD 2000 Balanced Fund A sorozat
HUF 13,049537 2024.04.17. 5,5% 11,8% 25,2% 11,7% 9,4% 6,8% 5% 10,1% 1997.08.27. 4
HOLD 2000 Balanced Fund B sorozat
EUR 1,303944 2024.04.17. 3,9% 8% 14,8% 4,4% N/A N/A 3,3% 7,8% 2020.10.28. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund A sorozat
HUF 2,192447 2024.04.17. 7,5% 14,8% 30,6% 14,6% 12,5% N/A 6,7% 9,7% 2015.11.02. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund B sorozat
EUR 1,547566 2024.04.17. 6,1% 11,2% 20,2% 7,3% N/A N/A 5,1% 12,8% 2020.09.10. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund I sorozat
HUF 1,958753 2024.04.17. 7,7% 15,2% 31,5% 15,5% N/A N/A 7% 20,3% 2020.06.12. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,475809 2024.04.16. 2,6% 8,7% 18% 5,7% 7,3% N/A 2,9% 7,3% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 0,990652 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds
HUF 3,387306 2024.04.16. 2,6% 8,7% 18% 5,7% 7,3% 5,9% 2,9% 6,5% 2004.10.15. 4
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,518191 2024.04.17. 1,2% 5,9% 14,5% 8% 6,8% N/A 2,1% 5,2% 2016.02.15. 2
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund B sorozat
HUF 1,083755 2024.04.17. 1,2% 5,9% N/A N/A N/A N/A 2,2% 8,2% 2023.08.01. 2
MBH Balance Dollar Funds of Fund
USD 1,257228 2024.04.17. -0,5% 6,2% 12,1% -2% 1,9% N/A 1,2% 2,7% 2015.05.05. 3
MBH Balance Euro Fund of Funds
EUR 1,075794 2024.04.17. -0,5% 5,7% 11,2% -3,7% -0,1% N/A 1,2% 0,8% 2015.01.29. 3
MBH Egyensúly Open Ended Fund B sorozat
HUF 1,128474 2024.04.17. 1,9% 10,3% N/A N/A N/A N/A 3,5% 11% 2023.07.31. 3
MBH Egyensúly Open Ended Fund
HUF 1,687236 2024.04.17. 1,5% 9,5% 21,7% 2,3% 4,5% 4,7% 3% 4,9% 2013.04.25. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,157746 2024.04.17. 4,7% 9,8% 10,3% N/A N/A N/A 3,9% 9,4% 2022.08.26. 4
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,074566 2024.04.17. 2,2% 6,8% 6,3% N/A N/A N/A 1,7% 4,5% 2022.08.26. 4
OTP Paletta Open-end Securities Fund I sorozat
HUF 7,349074 2024.04.17. 8,7% 10,9% 24,6% 7,9% 8,9% N/A 7,6% 7% 1997.11.17. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund
HUF 7,058792 2024.04.17. 8,6% 10,6% 23,9% 7,2% 8,2% 6,2% 7,5% 7,7% 1997.11.17. 0
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,514331 2024.04.17. 6% 9,2% 19,5% 7,1% 7,5% 6,1% 5,1% 5,5% 2006.12.12. 0
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,328346 2024.04.17. 4,1% 6,6% 10,3% 1,4% 2,3% 2,6% 3,1% 1,7% 2006.12.12. N/A
OTP Target-Date 2030 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,261621 2024.04.17. 4,1% 9,2% 19,3% 6,5% N/A N/A 3,7% 7,4% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2030 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,233506 2024.04.17. 3,9% 8,8% 18,5% 5,8% N/A N/A 3,5% 6,7% 2021.01.06. 0
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,00203 2024.04.18. N/A N/A N/A -0,9% 0,8% N/A 0,2% 0,2% 2015.04.28. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,000787 2024.04.18. -0,1% 8% 3,1% -3,7% N/A N/A -2,3% 0,2% 2020.01.29. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,31581 2024.04.18. 2,7% 11% 13,4% 6,7% N/A N/A 2,2% 6,8% 2020.01.29. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,03156 2024.04.18. 2,2% 7,5% 6,2% 0,1% N/A N/A 2,2% 0,9% 2020.01.29. 4
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,355955 2024.04.17. 2,2% 8% 18% 2,9% 3,7% N/A 2% 3,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,405763 2024.04.17. 2,8% 8,4% 18,7% 3,4% 4,2% N/A 2,4% 3,7% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,121429 2024.04.17. 3,1% 8,3% 18,4% 2,7% N/A N/A 2,7% 3,4% 2020.09.17. 4
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,454684 2024.04.17. 3,4% 8,8% 19,6% 3,7% 4,7% N/A 3% 4% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,519497 2024.04.17. 4,1% 9,5% 20,1% 4,5% 5,5% N/A 3,6% 4,5% 2014.10.27. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 1,716984 2024.04.17. 8,5% 7,4% 10,9% -3,1% 3,3% 4,3% 4,9% 4,3% 2011.05.13. 0
Budapest Active Portfolio Investment Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,471881 2024.04.17. 2% 8,7% 21,8% 5,6% 6,8% N/A 1,8% 6,9% 2018.06.20. 4
Budapest Premium Dynamic Sub-Fund A sorozat
HUF 1,712167 2024.04.17. 6,7% 10,4% 18,4% 6,4% 8,7% N/A 5,5% 6,9% 2016.03.01. 5
Budapest Premium Progressive Sub-Fund A sorozat
HUF 1,590889 2024.04.17. 5,5% 9,9% 18,2% 6,4% 7,7% N/A 4,6% 5,9% 2016.03.01. 4
Erste Multi Asset Growth Fund of Funds
Egyéb HUF 2,7344 2024.04.17. 4% 11,4% 23,4% 6,2% 8,8% 7,8% 2,4% 7,4% 2010.03.22. 5
Eurizon Dollar Private Banking Wealth Balanced Sub-Fund of Funds
USD 0,010466 2024.04.17. 4,2% 8,6% 9,1% N/A N/A N/A 3,2% 1,8% 2021.08.23. 3
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010129 2024.04.17. 1,3% 6% 4,9% -0,2% 0,8% N/A 0,7% 0,2% 2017.10.17. 4
Eurizon Private Banking Asset Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4885 2024.04.17. 5,2% 11% 17% 8,5% 7,6% N/A 4,6% 7,7% 2018.11.19. 4
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4073 2024.04.17. 2,7% 9,1% 14,3% 6,5% 5,1% N/A 2,3% 4,3% 2016.02.03. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,287425 2024.04.16. 1,9% 8,4% 17,9% 4,7% N/A N/A 2,2% 6,2% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,287688 2024.04.16. 1,9% 8,4% 17,9% 4,7% N/A N/A 2,2% 5,9% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,155934 2024.04.16. 5,2% 10,5% 19,2% N/A N/A N/A 5,1% 7,3% 2022.03.17. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,155934 2024.04.16. 5,2% 10,5% 19,2% N/A N/A N/A 5,1% 7,3% 2022.03.21. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1021,51 2024.04.16. 1,9% 6% 9,4% 1,3% N/A N/A 1,6% 0,5% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,682829 2024.04.16. 6,4% 11,1% 20% 9,1% N/A N/A 6,4% 11,4% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 4,426048 2024.04.16. 6,4% 11,1% 20% 9,1% 10,6% 9,1% 6,4% 7,9% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 0,992853 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2024.04.09. 5
MBH Ambition Open Ended Investment Fund
HUF 2,0366 2024.04.17. 4,4% 10,2% 22,7% 5,2% 8,1% 6,8% 4,6% 6,7% 2013.04.25. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,208869 2024.04.17. 6,2% 11,4% 12,9% N/A N/A N/A 5% 12,3% 2022.08.26. 5
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,223816 2024.04.17. 9% 11,4% 21,3% 5,8% 7,9% 7% 7,4% 4,7% 2006.12.12. 0
OTP Target-Date 2035 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,306718 2024.04.17. 6,8% 10,9% 20,5% 7,3% N/A N/A 6,1% 8,7% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2035 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,336599 2024.04.17. 7% 11,2% 21,4% 8% N/A N/A 6,3% 9,4% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,334119 2024.04.17. 8% 12,1% 22,1% 7,9% N/A N/A 7,2% 9,4% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,364643 2024.04.17. 8,2% 12,5% 23% 8,6% N/A N/A 7,4% 10,1% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,356493 2024.04.17. 8,5% 12,5% 22,7% 8,3% N/A N/A 7,6% 9,9% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,387534 2024.04.17. 8,7% 12,8% 23,5% 9,1% N/A N/A 7,8% 10,7% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,372899 2024.04.17. 8,9% 12,7% 23% 8,6% N/A N/A 8% 10,3% 2021.01.06. 0
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,404254 2024.04.17. 9,1% 13,1% 23,8% 9,3% N/A N/A 8,2% 11,1% 2021.01.06. 0
Takarék Impulse Balanced Investment Fund
HUF 1,546598 2024.04.17. 6% 11% 19,8% 6,9% N/A N/A 5,5% 11,2% 2020.03.10. 3
VIG Premium Dynamic Sub Fund of Funds
HUF 1,30099 2024.04.17. 3,9% 8% 16,9% 3,1% 4,5% N/A 3,1% 3,3% 2016.03.07. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,555497 2024.04.17. 5,4% 9,5% 17,7% 4% 6,2% N/A 3,7% 5,5% 2016.03.07. 5
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,602909 2024.04.17. 6,2% 11,5% 23,1% 5,6% 6,4% N/A 5,4% 5,1% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,211464 2024.04.17. 5,9% 10,9% 21,9% 4,5% N/A N/A 5,1% 5,8% 2020.09.17. 4
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,573465 2024.04.17. 5% 10,6% 22% 5,2% 6,1% N/A 4,3% 4,9% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,569812 2024.04.17. 5,6% 10,9% 22,3% 5,3% 6,2% N/A 4,9% 4,9% 2014.10.27. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde America Equity Fund A sorozat
USD 1,254317 2024.04.17. 5,3% 13,7% 21,1% 5,2% N/A N/A 4,3% 7,3% 2021.01.28. 0
Accorde America Equity Fund B sorozat
EUR 1,174755 2024.04.17. 4,9% 12,6% 18,7% 3% N/A N/A 3,9% 5,1% 2021.01.28. 0
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 2,893965 2024.04.17. 10,1% 19,8% 38,2% 20,5% 21,2% N/A 11% 15,9% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 2,095728 2024.04.17. 8,6% 16% 25,1% 10,5% 14,5% N/A 9,2% 10,8% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 2,702102 2024.04.17. 9,8% 19,3% 37% 19,4% 20,1% N/A 10,7% 14,8% 2017.02.02. 0
Accorde Fonix Recovery Equity Fund B sorozat
EUR 1,112824 2024.04.17. 9,5% 12,5% 14,4% 3,2% N/A N/A 9,2% 3,5% 2021.02.24. 0
Accorde Fonix Recovery Equity Fund A sorozat
HUF 1,370363 2024.04.17. 10,8% 15,6% 23,8% 10,4% N/A N/A 10,8% 10,6% 2021.02.24. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 1,594154 2024.04.17. 5,1% 18,1% 31,7% 19,2% N/A N/A 7,9% 10,2% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 1,478369 2024.04.17. 1,8% 15,9% 26,5% 16,5% N/A N/A 5% 8,5% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 1,687752 2024.04.17. 5,4% 18,7% 32,9% 20,5% N/A N/A 8,2% 11,6% 2019.07.01. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 1,780229 2024.04.17. 14,9% 16,4% 41,5% 16,5% 11,6% N/A 5,6% 10,7% 2018.08.15. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 1,685825 2024.04.17. 14,6% 15,8% 40,6% 15,4% 10,6% N/A 5,2% 9,7% 2018.08.15. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,35157 2024.04.17. 11% 12,4% 30,1% 8,1% 6,1% N/A 2,4% 5,5% 2018.08.15. 0
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,369656 2024.04.17. 6,1% 14,5% 26,4% N/A N/A N/A 4,2% 20,3% 2022.07.21. 6
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,483234 2024.04.17. 10,6% 13% 23,2% 8,7% 6,3% N/A 9,4% 5% 2016.04.04. 6
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,250896 2024.04.17. 4,8% 11,9% 13,4% 3,3% N/A N/A 2,5% 4,6% 2019.06.06. 6
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 0,995215 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,09842 2024.04.17. 6,9% 8,8% 13,4% 0,1% N/A N/A 5,8% 1,9% 2019.06.06. 6
Allianz Index Tracker Equity Publicly Offered Open-ended Fund
HUF HUF 2,34234 2024.04.17. 4,4% 14,8% 48% 13,4% 7,1% 12% 8,4% 6,1% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 18,732331 2024.04.17. 11,2% 16,5% 35,9% 16,4% 11,1% 9,2% 8,2% 7,1% 2010.02.03. 0
Amundi Central-European Equity Fund A
Egyéb HUF 15,571377 2024.04.17. 10,8% 15,8% 34,1% 14,9% 9,6% 7,8% 7,8% 6,7% 1994.12.24. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 6,653408 2024.04.17. 4,5% 15% 48,1% 13,2% 6,8% 11,4% 8,5% 7,2% 1997.01.23. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 7,486957 2024.04.17. 4,8% 15,7% 50% 14,7% 8,2% N/A 8,9% 11% 2012.04.24. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,274105 2024.04.17. 9,2% 12,2% 13,5% 7% 9,4% 7,2% 6,6% 8,3% 2011.01.17. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 2,90159 2024.04.17. 8,9% 11,6% 12,4% 6% 8,3% 6,2% 6,3% 4,4% 1999.10.21. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,023992 2024.04.17. 9,8% 14% 29,4% 12,6% 16,6% 14,5% 9,7% 6,5% 1998.10.22. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 4,781864 2022.07.14. 1% 8,7% 19% 21,6% 18,3% 16,4% 5,3% 15,6% 2011.01.17. 0
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,083679 2024.04.17. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 8,4% 8,4% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,0155 2024.04.17. 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 0,997291 2024.04.17. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,064251 2024.04.17. 6,7% N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,009499 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5% -5% 2024.03.22. 5
Dialóg Expander Equity Fund
Egyéb HUF 0,86654 2024.04.17. 10,6% -2,7% 4,6% 12,4% 3,2% 2,1% 5,7% -0,9% 2008.03.20. 0
Diófa Jövőkép ESG Equity Investment Fund
HUF 1,605465 2024.04.17. 9,7% 15,1% 23,9% 9,2% N/A N/A 9,8% 14,1% 2020.09.11. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund
HUF 1,914756 2024.04.17. 12,5% 17,4% 36,4% 14,2% 9,8% N/A 9,2% 7,6% 2015.05.19. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,626568 2024.04.17. 8,9% 15,1% 29,3% 11,2% N/A N/A 6,3% 13,7% 2020.07.01. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,030113 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6% 2024.04.02. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 0,97368 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6% 2024.04.02. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,286185 2024.04.17. 9,6% 13,5% 24,3% 11,1% 14,3% N/A 8,9% 9,9% 2015.05.20. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 0,97146 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9% 2024.04.02. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,025855 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8% 2024.04.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,169533 2024.04.17. 5,1% 11,5% N/A N/A N/A N/A 4,8% 17,5% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,237582 2024.04.17. 8,5% 13,8% N/A N/A N/A N/A 7,8% 23,8% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,134281 2024.04.17. 2,8% 12,6% N/A N/A N/A N/A 1% 13,4% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 2,7292 2024.04.17. 8,1% 18,3% 25,4% 8,3% 10,6% 7,8% 6,6% 7,4% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,2361 2024.04.17. 6,8% 14,4% 15,7% -1,3% N/A N/A 5,7% 5,7% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 2,9116 2024.04.17. 10,3% 16,7% 22% 1,6% 12,2% 8,6% 8,6% 7,9% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,165 2024.04.17. 4,5% 15,5% 12,3% -5,1% N/A N/A 1,8% 4,1% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,089 2024.04.17. 7,2% 7,5% N/A N/A N/A N/A 4,7% 8,9% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,0611 2024.04.17. 6,6% 12,3% 13,9% N/A N/A N/A 3,2% 2,1% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2735 2024.04.17. 10,1% 14,4% 19,7% 8% N/A N/A 5,9% 7,8% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 0,9663 2024.04.17. 4% 12,6% 9,2% N/A N/A N/A -1,2% -1,2% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,1267 2024.04.17. 8% 12,6% 13,7% 2,7% N/A N/A 3,7% 3,5% 2020.11.06. 6
Erste Stock Cost Averaging 3 Fund of Funds
HUF 1,0424 2024.04.17. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 4,2% 2023.11.10. 3
Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Fund of Funds
EUR 1,0167 2024.04.17. 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,7% 2023.11.10. 3
Erste Stock Cost Averaging USD 2 Fund of Funds
USD 1,012 2024.04.17. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2023.11.10. 3
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,1287 2024.04.16. 9,7% 17,2% 26,9% 11,2% 13,4% 11,9% 10,6% 11,3% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,8626 2024.04.17. 4,2% 17,1% 54,4% 17,3% 10,1% 14% 8,4% 7,8% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,8958 2024.04.17. 4,4% 17,6% 55,6% 18,2% N/A N/A 8,7% 18,3% 2020.06.23. 6
Erste Top Stocks HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,5285 2024.04.16. 4,4% 17,6% 14,4% 0,5% 8% N/A 3,1% 6,3% 2017.04.19. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 1,860336 2024.04.17. 10,2% 15,5% 35,9% 15,9% 11,3% N/A 7,2% 10% 2017.09.19. 0
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 3,882827 2024.04.17. 9,7% 14,3% 33,1% 13,6% 9,1% 6,5% 6,6% 5,4% 1998.05.08. 6
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,302274 2024.04.17. 11,8% 13% 21,9% 11,1% 14,1% N/A 11,3% 13,5% 2017.09.19. 0
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,363722 2024.04.17. 11,2% 11,8% 19,4% 8,8% 11,7% 8,7% 10,6% 5% 1999.04.30. 5
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,3079 2024.04.17. 11,2% 6,6% 8,5% -2,7% 3% 2,7% 5% 1,7% 2008.03.12. 6
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,535248 2024.04.17. 9,1% 12,8% 20,4% 10,4% 8,2% N/A 5,8% 7% 2017.12.18. 6
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,013004 2024.04.17. 6,4% 10% 12,5% N/A N/A N/A 3,4% 18,5% 2022.09.26. 6
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 3,342798 2024.04.17. 4,3% 14,5% 46,9% 12,9% 6,4% 10,8% 8,3% 6,4% 2004.08.31. 6
Eurizon Index Equity Sub-Fund Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,204506 2024.04.17. 4,7% 15,4% N/A N/A N/A N/A 8,8% 20,5% 2023.08.07. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,213705 2024.04.17. 2,8% 9,7% 22,3% 13% 6% 3,8% -0,8% 1,4% 2010.10.11. 6
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,836132 2024.04.17. 13,2% 17,4% 18,5% 10,5% 11,5% 7,2% 10,1% 2,6% 2000.04.07. 5
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,022785 2024.04.17. 9,6% 15,1% 12,4% 7,4% 6,9% 4,6% 7,2% 7% 2011.10.05. 0
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,565826 2024.04.17. 12,7% 9,7% 4,7% 5,9% N/A N/A 5,8% 13,9% 2020.11.02. 6
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,010517 2024.04.17. 3,5% 5,4% 1,8% -8,1% -1,6% -0,6% -1,4% 0,4% 2008.06.12. 6
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,669804 2024.04.17. 9,3% 6,5% 10,6% -1,6% 3,8% 4,6% 5,2% 3,3% 2008.07.07. 6
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 1,638317 2024.04.17. 10,1% 1,9% 2,4% -5,3% 2% 4,6% 3,2% 3,7% 2010.10.11. 5
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,013479 2024.04.17. 6,4% 12,9% 27,9% 10,6% 5,6% 5,4% 4% 5% 2011.10.04. 5
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 5,299922 2024.04.17. 9,8% 15,1% 34,9% 13,8% 10,2% 8,1% 6,9% 4,8% 2008.07.16. 5
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,878836 2024.04.17. 8,4% 3,9% 12% 1,6% 4,6% 7,5% 5,6% 4,8% 2010.10.11. 5
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,244413 2024.04.17. 11,8% 20% 29,1% 5,2% 12,7% 7% 11,1% 1,6% 2010.10.11. 5
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,011151 2024.04.17. 8,3% 17,7% 22,4% 2,3% N/A N/A 8,1% 3,2% 2021.03.31. 5
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,010113 2024.04.17. 6% 18,9% 18,9% -1,7% N/A N/A 4,1% -0,1% 2021.03.31. 5
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 0,973158 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8% 2024.03.04. 5
Generali Mustang American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,034175 2024.04.17. 5,6% 14,2% 19,9% 6,3% 10,4% 8,2% 5,2% 10,1% 2011.10.05. 6
Generali Mustang American Equity Fund A sorozat
USD HUF 4,50456 2024.04.17. 11,5% 15,4% 30,3% 13,8% 16,6% 13,9% 12,3% 9,4% 2007.07.23. 6
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund B sorozat
EUR 0,019705 2024.04.17. 4,6% 11,1% 21,6% 15,8% N/A N/A 4% 16,7% 2019.11.21. 7
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund C sorozat
EUR 0,017938 2024.04.17. 4,3% 10,1% 19% 13,2% N/A N/A 3,7% 14,2% 2019.11.21. 7
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund A sorozat
EUR 0,018572 2024.04.17. 4,5% 10,4% 19,7% 14% N/A N/A 3,9% 15,1% 2019.11.21. 7
HOLD CEE Equity Fund
HUF 2,612262 2024.04.17. 10,4% 17,1% 39,8% 17,2% 12,8% 9,7% 8,1% 6,1% 2008.01.15. 6
HOLD Equity Fund A sorozat
HUF 18,075919 2024.04.17. 9,7% 18,5% 36,9% 17,9% 15,2% 12,5% 8,5% 13,4% 2001.03.29. 5
HOLD Equity Fund B sorozat
EUR 1,892605 2024.04.17. 8,3% 14,8% 26,1% 11% N/A N/A 6,9% 19,7% 2020.09.28. 5
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 1,906589 2024.04.17. 10,1% 13,3% 25,1% 12,1% N/A N/A 9,7% 16,7% 2020.05.06. 6
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 5,7339 2024.04.17. 10% 12,9% 24,7% 12,3% 14,6% 12,5% 9,6% 8,4% 2002.08.01. 6
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 13,171435 2024.04.17. 8,9% 14,3% 12,1% 7,8% 1,7% 1,7% 6,5% 2,5% 2013.04.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 2,710347 2024.04.16. 14,5% 12,8% 14,9% -0,3% 5,2% 7,7% 10,5% 5,8% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 7,416062 2024.04.17. 4,4% 14,8% 48,6% 13,6% 7,2% 12% 8,3% 8% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 3,757914 2024.04.17. 11,3% 17,3% 40,5% 15,7% 10,1% 7% 9,4% 5,9% 1993.12.27. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 1,819423 2024.04.16. 1,5% 9,9% 0,3% 2,7% 10,4% 6,8% -4% 3,6% 2007.08.01. 5
K&H Emerging Markets Open-ended Fund of Funds
HUF 2,262393 2024.04.16. 12% 9,8% 13,1% -1,5% 3,6% 4,9% 7,6% 5,4% 2008.09.29. 6
K&H Emerging Markets Open-ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,004437 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 1,819734 2024.04.16. 3,4% 9,8% 6,6% 4,1% 4,3% 3,9% 3% 4,2% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 0,997573 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,129754 2024.04.16. 5% 13,3% 16,5% 12,1% 9,4% 7,1% 4,7% 3,1% 1999.09.30. 6
K&H Real Estate Equity Open Ended Fund of Funds
HUF 3,224814 2024.04.16. -0,5% 13,6% 12,3% 0,7% 1,8% 3,7% -2,4% 5,5% 2002.05.23. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 0,984229 2024.04.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 1,914573 2024.04.16. 7,2% 18,5% 28,7% 9,3% 12,1% 10% 7,7% 2,8% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,81775 2024.04.16. 5,6% 15,8% 19,4% 1,2% 7,3% N/A 5,7% 7,9% 2016.06.06. 5
MBH Central European Equity Fund
HUF/PLN/CZK HUF 6,651737 2024.04.17. 10,1% 14,9% 33,3% 13,4% 8,5% 6,4% 6,5% 7,1% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 2,103939 2024.04.17. 10,4% 15,6% 34,9% 14,8% 9,9% N/A 6,9% 10,5% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,275139 2024.04.17. 8,8% 15,1% 36,1% 9,3% 3,8% 3% 6,2% 9,8% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund E sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,016861 2024.04.17. 6,6% 12,4% 26,2% 10,3% 4,1% 3,8% 3,9% 0,7% 2008.02.19. 4
MBH Developed Market Equity Fund
HUF/EUR/USD HUF 3,03517 2024.04.17. 9,2% 12,5% 23,9% 11,1% 15,5% 11,4% 9% 4,4% 1998.06.03. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,312249 2024.04.17. 9,5% 13,1% 25,4% 12,4% 16,9% N/A 9,6% 8,9% 2018.06.28. 5
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,0256 2024.04.17. 3,6% 11% 14,5% 3,9% 9,5% N/A 2,8% 8,2% 2015.10.26. 5
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,630189 2024.04.17. 9,9% 13,7% 14,2% 9,2% N/A N/A 6,7% 14,8% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,296693 2024.04.17. 4,3% 12,2% 5,7% 2,2% N/A N/A 0,7% 7,7% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,407251 2024.04.17. 6,4% 11,2% 8,2% 6,2% 6% N/A 4,1% 6,8% 2019.02.11. 4
MBH EMEA Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,193197 2024.04.17. 10,2% 9,8% 13,5% -4,5% 1,5% 2,8% 8% 1,4% 2010.12.22. 5
MBH EMEA Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,886535 2024.04.17. 8,9% 10,4% 16,5% -7,8% -2,8% -0,5% 7,7% -20,7% 2010.12.22. 4
MBH EMEA Equity Fund
Egyéb EUR 0,875552 2024.04.17. 6,7% 7,4% 7,5% -7,2% -2,6% 0,3% 5,3% -0,8% 2008.07.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,372447 2024.04.17. 10,7% 6,6% 11,3% -1,2% 5,3% N/A 4,4% 6,2% 2018.06.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 0,986993 2024.04.17. 4,8% 4,5% 1,6% -8,7% N/A N/A -1,9% -0,8% 2020.07.20. 5
MBH Emerging Market Equity Fund
Egyéb HUF 1,417559 2024.04.17. 10,4% 6% 10% -2,4% 4,1% 5,2% 4% 2,4% 2010.04.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,983822 2024.04.17. 9,1% 6,1% 12,3% -5,9% -0,5% 1,8% 3,7% 17,9% 2010.12.22. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,129308 2024.04.17. 2,8% 7,7% 0,2% -2% N/A N/A -2,5% 3,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,247623 2024.04.17. 4,8% 6,8% 2,7% 1,8% N/A N/A 0,9% 6,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,360259 2024.04.17. 8,3% 9,2% 8,4% 4,7% N/A N/A 3,5% 9,1% 2020.10.05. 4
MBH ESG New Energy Equity Fund
HUF 1,166333 2024.04.17. 0,8% 2,5% 5,6% 5,8% N/A N/A -0,1% 4,7% 2020.12.01. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,207339 2024.04.17. 9,5% 11,5% 24,5% 7,5% 9,4% 7,1% 10% 0,8% 2000.03.03. 4
MBH Global Titans Equity Fund of Funds
HUF 2,688131 2024.04.17. 10,8% 13,5% 21,8% 8,8% 10,5% 6,8% 9,1% 8,3% 2011.08.11. 4
MBH Greening Companies Equity Fund
HUF 1,280044 2024.04.17. 11,8% 13,3% 20% N/A N/A N/A 11,2% 7,4% 2021.07.21. 5
MBH NEXT Generation Fund
HUF 1,479807 2024.04.17. 4,7% 8,3% 6,7% 0,1% 6,3% 3,9% 2,4% 3,8% 2013.10.29. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund EUR sorozat
EUR 0,772318 2024.04.17. 0,2% 1% -4,7% N/A N/A N/A -2,6% -9,7% 2021.10.11. 3
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund HUF sorozat
HUF 0,845606 2024.04.17. 3,6% 3,2% 0,7% N/A N/A N/A -0,2% -6,5% 2021.10.11. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund USD sorozat
USD 0,713345 2024.04.17. -1,7% 1,8% -6,9% N/A N/A N/A -5,9% -12,5% 2021.10.11. 4
MBH NEXT Technology Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,512814 2024.04.17. 6,5% 15,9% 23,5% -0,8% N/A N/A 3,6% 10,6% 2020.02.28. 5
MBH NEXT Technology Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,835301 2024.04.17. 12,2% 17,4% 33,6% 6% N/A N/A 9,9% 15,9% 2020.02.28. 5
MBH North-American Equity Fund
USD HUF 5,333876 2024.04.19. 11,5% 14,5% 28,7% 11,5% 15,9% 14,3% 11,8% 13,4% 2010.12.10. 5
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds USD sorozat
USD 1,051698 2024.04.17. 1,8% 3,8% N/A N/A N/A N/A 1,4% 4,3% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds HUF sorozat
HUF 1,082669 2024.04.17. 4,7% 7,4% N/A N/A N/A N/A 4,8% 8,1% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds EUR sorozat
EUR 1,047705 2024.04.17. 2,6% 4,1% N/A N/A N/A N/A 2,7% 4,5% 2023.08.29. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,134974 2024.04.17. 3,8% 11,2% 13,8% N/A N/A N/A 2,9% 4,5% 2019.07.26. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 2,59716 2024.04.17. 4,8% 13,5% 22,1% 8,5% 12% 9,7% 4,2% 9,3% 2013.07.17. 5
MFC Equity Genius Investment Fund
USD 25,704021 2024.04.17. -11,9% -21,3% -26,3% -36,4% N/A N/A -25% -33,2% 2020.12.01. 6
MFC Equity Mercury Investment Fund
USD 122,002368 2024.04.17. 6,6% 9,9% 7,1% 2,8% N/A N/A 2,8% 6,2% 2020.12.01. 6
MKB Bonus Central European Equity Investment Fund
Egyéb HUF 3,826577 2024.04.19. 9,8% 14,7% 31,2% 14,2% 9,6% 7,1% 6,9% 7,7% 1994.09.26. 3
MKB Scheduled Investing Developed Equity Markets Fund of funds A sorozat
HUF 1,240823 2024.04.17. 9,4% 12,8% 21,2% N/A N/A N/A 9,5% 19,8% 2023.02.13. 4
OTP Africa Equity Fund A sorozat
HUF 1,145402 2024.04.17. 11,1% 2,5% 1% -1,7% 0,4% -0,1% 7,5% 1% 2010.12.20. N/A
OTP Africa Equity Fund B sorozat
HUF 1,262282 2024.04.17. 11,3% 2,9% 1,7% -1% 1,1% 0,6% 7,7% 1,8% 2010.12.20. 0
OTP Africa Equity Fund C sorozat
EUR 0,803587 2024.04.17. 7,5% 0,5% -4,2% -4,5% -3,7% -2,5% 4,6% -1,6% 2010.12.20. N/A
OTP Asian Real Estate and Infrastructure Security Fund of Funds B sorozat
EUR 1,521033 2024.04.17. -0,8% 3,9% -4,1% -4,8% -2,5% 2,2% -1,5% 2,7% 2008.04.28. N/A
OTP Asian Real Estate and Infrastructure Security Fund of Funds A sorozat
HUF 2,374501 2024.04.17. 2,4% 6% 1,1% -2% 1,7% 4,8% 1,2% 5,6% 2008.04.28. N/A
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 1,925859 2024.04.17. 8,1% 15,6% 31,1% N/A N/A N/A 6,3% 31,4% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 1,908817 2024.04.17. 7,8% 15,3% 30,4% 6% 7% 6,4% 6% 3,6% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 1,865476 2024.04.17. 11,4% 17,7% 37,5% N/A N/A N/A 9% 28,2% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 9,950469 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2% 2024.03.28. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund B sorozat
EUR 1,492807 2024.04.17. 8,2% 11,1% 6,5% -2,4% 9,7% 8,9% 2,4% 5,8% 2008.01.08. 0
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund A sorozat
HUF 2,312088 2024.04.17. 11,8% 13,3% 12,3% 0,5% 14,4% 11,6% 5,3% 5,3% 2008.01.08. 0
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 2531,507074 2024.04.18. 3,1% 14,7% 48,8% 14,3% 8,3% 13,2% 8,1% 5,4% 2006.12.01. 0
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 1,811279 2024.04.17. 11,9% 14,9% 30,8% 1,6% 8% N/A 8,8% 6,2% 2014.06.06. 0
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 1,613279 2024.04.17. 11,6% 14,3% 29,4% 0,5% 6,7% N/A 8,4% 5% 2014.06.06. 0
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,250763 2024.04.17. 8,1% 12,1% 22,7% -2,3% 2,4% N/A 5,4% 2,3% 2014.06.06. 0
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,369521 2024.04.17. 5,4% 10,6% 10,9% 2,6% 6,8% 7,3% 3,4% 6,9% 1999.12.16. 0
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,42707 2024.04.17. 8,9% 12,9% 16,9% 5,6% 11,4% 10% 6,3% 5,2% 1999.12.16. 0
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,027402 2024.04.17. 10,3% 8,5% 15% -3,7% 4,6% 6,6% 5% 4,3% 2007.07.03. 0
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,267771 2024.04.17. 6,8% 6,4% 9,1% -6,5% 0,3% 4,1% 2,2% 1,4% 2007.07.02. 0
OTP Quality Equity Fund B sorozat
HUF 7,330575 2024.04.17. 10,2% 17,3% 41% 14,2% 10,1% 9,5% 8,6% 5,8% 2008.03.12. 0
OTP Quality Open-end Equity Fund
HUF 6,075444 2024.04.17. 9,9% 16,7% 39,9% 13,1% 8,9% 8,2% 8,3% 7% 1997.11.02. N/A
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,034813 2024.04.17. 1,5% 3,4% 10,2% -75,6% -54,2% -28,4% 1,7% -23,3% 2010.08.06. 0
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,022238 2024.04.17. -1,9% 1,1% 3,7% -76,5% -56,3% -30,6% -1,2% -24,3% 2010.08.06. 0
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,031356 2024.04.17. 1,4% 3,1% 9,4% -75,8% -54,5% -28,9% 1,5% -22,4% 2010.08.06. 0
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,061406 2024.04.17. -0,3% 0,3% 16,3% N/A N/A N/A 7,9% 13,3% 2023.03.24. 6
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,095401 2024.04.17. 3% 2,3% 22,7% N/A N/A N/A 10,9% 14,7% 2023.03.24. 6
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,086585 2024.04.17. 3% 2,3% 22,7% N/A N/A N/A 10,9% 14,7% 2023.03.24. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,5 2024.04.17. 18,9% 12,8% 38,5% 36,7% 20,8% 4,5% 28,7% 3,5% 2010.08.06. 0
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,349829 2024.04.17. 18,7% 12,5% 37,7% 36% 20,1% 3,8% 28,5% 2,2% 2010.08.06. 0
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,957314 2024.04.17. 14,9% 10,2% 30,6% 32,2% 15,2% 1,3% 25,1% -0,3% 2010.08.06. 0
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,058969 2024.04.17. 9,6% 15,8% 12,2% N/A N/A N/A 7,2% 2,7% 2021.12.31. 6
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,032142 2024.04.17. 9,2% 15,1% 10,8% N/A N/A N/A 6,8% 1,5% 2021.12.31. 6
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,097417 2024.04.17. 12,8% 17,4% 16,9% N/A N/A N/A 9,8% 4,4% 2021.12.31. 6
Raiffeisen Equity Fund B sorozat
HUF 4,350264 2024.04.18. 11,3% 17,4% 36% 16,6% 10,6% N/A 9% 8,2% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Equity Fund A sorozat
HUF 4,299859 2024.04.18. 11,3% 17,4% 36% 16,6% 10,6% 8,2% 9% 5,7% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Equity Fund R sorozat
HUF 1,889098 2024.04.18. 11,7% 18,2% 38% 18,3% 12,3% N/A 9,5% 10,2% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Equity Fund Q sorozat
HUF 1,758083 2024.04.18. 11,7% 18,2% 38% 18,4% N/A N/A 9,5% 13,4% 2019.09.25. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 5,786843 2024.04.18. 7,6% 13,7% 15% 5,6% 8,5% 8% 7,9% 4,3% 1999.01.19. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 0,997997 2024.04.18. 1,9% 12,7% 6,2% N/A N/A N/A 0,2% 0,7% 2022.02.18. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 5,784531 2024.04.18. 7,6% 13,7% 15% 5,6% 8,5% N/A 7,9% 7,7% 2010.10.27. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,5393 2024.04.18. 8% 14,5% 16,7% 7,2% N/A N/A 8,4% 9,9% 2019.09.20. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,23043 2024.04.18. 4,1% 11,4% 9% 2,4% 4% N/A 4,7% 3,2% 2018.01.05. 5
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,54718 2024.04.18. 9,6% 15,2% 15,5% 1,9% 2,1% 1,3% 9,2% 2,6% 2007.03.30. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 0,94348 2024.04.18. 6,1% 12,9% 9,4% N/A N/A N/A 6% -2,4% 2021.08.23. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,547304 2024.04.18. 9,6% 15,2% 15,5% 1,9% 2,1% N/A 9,2% 1,6% 2010.10.27. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 0,846047 2024.04.18. 3,7% 13,9% 6% N/A N/A N/A 1,2% -6,3% 2021.08.23. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,1457 2024.04.18. 9,8% 15,6% 16,3% 2,7% N/A N/A 9,5% 3% 2019.09.12. 6
Takarék Adria Central European Equity Investment Fund
HUF 1,388243 2024.04.17. 11,2% 17,3% 36,3% 16% 7,9% N/A 8,8% 5,3% 2017.10.20. 4
Takarék Apollo Derivatives Share Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,356247 2024.04.17. 11,1% 12,9% 17,9% 10,4% 12,9% N/A 9,5% 11,1% 2016.01.13. 4
Takarék BUX Index Tracker Equity Investment Fund
HUF HUF 1,52143 2024.04.17. 4,5% 15,1% 47,9% 13,1% 7,7% N/A 8,7% 6,9% 2017.12.14. 5
VIG Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 10,341966 2024.04.17. 12,8% 19,6% 42,7% 17% 10,7% 8,6% 8,6% 6,5% 2011.01.04. 6
VIG Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 9,208125 2024.04.17. 12,5% 18,9% 41% 15,6% 9,5% 7,6% 8,3% 8,9% 1998.03.16. 6
VIG Central European Equity Fund Pi sorozat
PLN 1,138233 2024.04.17. 7,7% 14,6% 26,8% N/A N/A N/A 5,4% 5,4% 2021.09.14. 0
VIG Central European Equity Fund EI sorozat
EUR 1,541114 2024.04.17. 9,2% 16,7% 34,8% N/A N/A N/A 5,6% 36,9% 2022.07.18. 6
VIG Central European Equity Fund UI sorozat
USD 1,618714 2024.04.17. 6,8% 17,9% 30,8% N/A N/A N/A 1,7% 45,1% 2022.07.18. 6
VIG Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 6,263717 2024.04.17. 9% 16,6% 33,7% 12,4% 5% 5% 5,4% 1,5% 2007.10.26. 6
VIG Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,476385 2024.04.17. 9% 16,1% 32,6% 8,4% 2,9% N/A 5,9% 4,9% 2016.09.01. 0
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 2,243316 2024.04.17. 12% 14,7% 17,6% -0,9% 4,9% 6,9% 8,7% 4,9% 2007.05.04. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,080204 2024.04.17. 8,8% 13,3% 13,1% N/A N/A N/A 6,2% 4,8% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,4312 2024.04.17. 8,4% 12,5% 11,5% -3,7% 0,6% 4,3% 5,7% 1,2% 2007.10.29. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,395164 2024.04.17. 12,4% 15,7% 19,4% 0,5% N/A N/A 9,2% 8,4% 2020.06.02. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,126548 2024.04.17. 6,9% 9,9% 4,4% -5,2% N/A N/A 5,4% 2,4% 2020.06.16. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,38355 2024.04.17. 12,4% 15,6% 19,3% 0,4% N/A N/A 9,2% 9,1% 2020.05.19. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,156562 2024.04.17. 7,3% 10,7% 5,9% -4% N/A N/A 5,9% 3,6% 2020.06.09. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,099931 2024.04.17. 6,3% 14,3% 9,7% -4,3% N/A N/A 2,2% 1,9% 2020.06.16. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,137897 2024.04.17. 6,5% 14,4% 9,8% N/A N/A N/A 2,3% 7,3% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,156644 2024.04.17. 6,1% 13,6% 8,2% -7,4% N/A N/A 1,8% 3,9% 2020.05.26. 6
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,086734 2024.04.17. 6,7% 11,6% 22,4% N/A N/A N/A 5,4% 3,5% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 1,114013 2024.04.17. 7% 12,2% 23,7% N/A N/A N/A 5,8% 4,5% 2021.11.09. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,002792 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3% 2024.02.26. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,282098 2024.04.17. 4,8% 8,9% 7,5% -1,9% N/A N/A 6% 6,2% 2020.06.16. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 0,011092 2024.04.17. 6,6% 12,1% 16,2% N/A N/A N/A 6,6% 6,7% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,155787 2024.04.17. 4,3% 13,3% 12,8% N/A N/A N/A 2,7% 7,1% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb HUF 2,10206 2024.04.17. 9,8% 13,7% 21,1% 2,6% 11,2% 7,7% 9,2% 5,8% 2008.09.10. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund A sorozat
Egyéb EUR 0,012754 2024.04.17. 6,3% 11,5% 14,8% -0,3% 6,7% 5,1% 6,2% 1,5% 2007.07.09. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,589565 2024.04.17. 10,2% 14,5% 22,8% 4,1% N/A N/A 9,7% 12,3% 2020.06.02. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,331185 2024.04.17. 4% 12,6% 11,4% -4,2% N/A N/A 2,3% 7,4% 2020.05.19. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,5973 2024.04.17. 10,1% 14,4% 22,5% 3,7% N/A N/A 9,6% 12,9% 2020.05.19. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,313951 2024.04.17. 5,2% 9,6% 8,8% -0,8% N/A N/A 6,4% 7,4% 2020.06.09. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,198285 2024.04.17. 4,3% 12,9% 12,1% N/A N/A N/A 2,8% 14,6% 2022.09.13. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund
Egyéb HUF 2,970322 2024.04.17. 11,1% 14,8% 26,6% 11,1% 14,2% 10,8% 10,6% 4,5% 1999.04.21. 6
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund I sorozat
HUF 3,411556 2024.04.17. 11,4% 15,5% 28% 12,3% 15,4% 11,9% 11,1% 12,3% 2013.08.16. 6
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,894086 2024.04.17. 7,5% 12,5% 20% 7,9% 9,5% 8,1% 7,7% 3,8% 2007.10.26. 6
VIG Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 1,902807 2024.04.17. 17,2% 20,6% 50,4% 13,3% 6,1% 4,4% 7,4% 5,4% 2012.01.03. 6
VIG Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,60737 2024.04.17. 12,3% 16,3% 35,5% 10% 3,1% 2,8% 4,7% 3,9% 2011.11.18. 6
VIG Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 1,107768 2024.04.17. 11,9% 15,5% 33,5% 8,4% N/A N/A 4,3% 3,5% 2019.01.22. 6
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,198432 2024.04.17. 14,6% 32,9% 60,4% N/A N/A N/A 26,4% 45,3% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2024.04.17. 0% 0% 0,9% -62,3% -41,1% -19,8% 0% -16,6% 2010.12.10. 7
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,609678 2024.04.17. 20,1% 38,7% 80,7% N/A N/A N/A 30,3% 59,3% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,210192 2024.04.17. 14,6% 32,9% 60,4% N/A N/A N/A 26,4% 45,3% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,07432 2024.04.17. -3,2% -1,5% -2,8% -63,1% -42,7% -21,5% -1,5% -19,7% 2012.06.18. 6
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2024.04.17. 0% 0% 0% -62,5% -41,8% -21,4% 0% -22,4% 2013.12.30. 6
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,544018 2024.04.17. 20,1% 38,7% 80,7% N/A N/A N/A 30,3% 59,3% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,192379 2024.04.17. 1,4% 2,8% 9,4% -61,4% -40,5% -19,8% 1,5% -10,2% 2008.12.04. 7
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 0,978647 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2024.02.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon 30 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1967 2024.04.17. 0% 5,7% 17,2% N/A N/A N/A 0,8% 13,2% 2022.11.02. 2
Eurizon Chemicals Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2367 2024.04.17. 3,2% 9,3% 15,4% N/A N/A N/A 0,6% 15,1% 2022.10.03. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,011476 2024.04.19. 1% 2,1% 4,1% 2,1% 1,9% N/A 1,2% 1,8% 2016.08.05. 1
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,012964 2024.04.19. 0,7% 1,5% 3% 1,3% 1% 0,7% 0,9% 1,4% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1546 2024.04.17. -0,2% 5,7% 14,6% N/A N/A N/A 0,3% 13,6% 2023.03.01. 2
Eurizon Finance Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,4968 2024.04.17. 2,6% 7,6% 21,2% N/A N/A N/A 3% 26,4% 2022.07.25. 2
Eurizon Food & Beverage Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,009 2024.04.17. -1,5% 1,4% 3,2% N/A N/A N/A -1,1% 0,4% 2022.03.21. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009765 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9976 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0285 2024.04.17. -3,8% 2% N/A N/A N/A N/A -2,1% 2,8% 2023.09.04. 2
Eurizon Profitmix 2024 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2332 2024.04.17. 3,1% 8,7% 11,6% N/A N/A N/A 2,7% 11,9% 2022.05.30. 2
Eurizon Profitmix 2025 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0154 2024.04.17. 0,2% 3,5% 10,9% N/A N/A N/A 0,8% 0,7% 2022.01.17. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,09958 2024.04.19. 1,7% 3,7% 9,1% 6,2% 3,9% 2,2% 2,1% 3,9% 2005.02.24. 1
K&H Capital Garanteed Pharmaceutical 5 Derivative Closed-ended Fund
HUF 12121,80429 2024.04.17. 10,7% 7% 17,3% 4,9% 3,5% N/A 4,7% 3,9% 2019.02.13. 0
K&H Capital Guaranteed International Team 7 Derivative Closed End Fund
HUF 10502,397249 2024.04.17. 12,1% 9,1% 18,7% 1,6% N/A N/A 4,9% 1,1% 2019.05.22. 0
OTP Energiatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10136,077572 2024.04.17. 1,2% 4,2% 3,7% N/A N/A N/A -0,1% 1,2% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend II. Return Protected Closed-End Fund
HUF 11569,008427 2024.04.17. 6,9% 15,7% N/A N/A N/A N/A 8,5% 15,7% 2023.06.30. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10579,210936 2024.04.17. -0,5% 4,2% 11,2% N/A N/A N/A 0% 5,1% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10008,917235 2024.04.17. 0,2% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% 0,1% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,181085 2024.04.17. 1,6% 4,7% 14% N/A N/A N/A 2,1% 13,8% 2023.01.02. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund
HUF HUF 2,026546 2024.04.17. 1,3% 4,2% 12,9% 6,9% 4,2% 2,7% 1,8% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 0,988802 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3% -3% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Fund C sorozat
USD 1,225533 2024.04.17. 4,7% 12% 22,1% N/A N/A N/A 5,3% 16,6% 2022.11.28. 5
Accorde Abacus Fund
HUF 1,732788 2024.04.17. 5,7% 14% 28,9% 18,2% 14,7% N/A 6,5% 7% 2016.02.16. 0
Accorde Bond Fund
HUF 1,295587 2024.04.17. 2,4% 7,9% 18,9% N/A N/A N/A 2,9% 14,2% 2022.05.02. 5
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,19685 2024.04.17. 2,3% 7% 12,4% 4,3% 4,4% N/A 2,8% 2,2% 2016.03.02. 0
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,37544 2024.04.17. 2,6% 7,9% 14,1% 5,8% 6% N/A 3,2% 4,1% 2016.03.02. 0
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,561768 2024.04.17. 3,5% 10,2% 22,4% 12,2% 9,4% N/A 4,3% 5,6% 2016.03.02. 0
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,072392 2024.04.17. 1,5% 5,5% N/A N/A N/A N/A 1,8% 7,2% 2023.05.08. 5
Accorde Forza Fund of Funds B sorozat
EUR 1,178715 2024.04.17. 1,9% 5,7% 9,4% 3,1% 3,8% N/A 2,5% 2% 2016.03.02. 0
Accorde Forza Fund of Funds A sorozat
HUF 1,535657 2024.04.17. 3% 8,7% 19,3% 11% 8,8% N/A 3,9% 5,4% 2016.03.02. 0
Accorde Forza Fund of Funds C sorozat
USD 1,34349 2024.04.17. 2,2% 6,7% 11,5% 4,6% 5,6% N/A 2,8% 3,8% 2016.03.02. 0
Accorde Prism Fund I sorozat
HUF 1,562533 2024.04.17. 4,2% 10,5% 23% 13% N/A N/A 4,7% 12,5% 2020.07.01. 0
Accorde Prism Fund
HUF 1,641557 2024.04.17. 4,1% 10,7% 23,1% 12,1% 9,4% N/A 4,7% 6,3% 2016.02.16. 0
Accorde Prism Fund B sorozat
EUR 1,246558 2024.04.17. 3% 7,9% 14% 5% 4,8% N/A 3,2% 4,2% 2018.11.29. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund I sorozat
HUF 1,447012 2024.04.17. 4,3% 10,3% 22,3% 9,6% N/A N/A 3,8% 10,3% 2020.07.01. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund
HUF 1,390936 2024.04.17. 4,1% 9,8% 21,5% 8,7% 7,8% N/A 3,5% 4,4% 2016.08.08. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,136363 2024.04.17. 3% 7,8% 14,2% 1,8% N/A N/A 2,1% 3,4% 2020.07.01. 0
Accorde Total Return Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,511193 2024.04.17. -0,6% 3,2% 11,2% 12,3% 7,9% N/A -0,2% 6,5% 2017.09.18. 0
Accorde Total Return Bond Fund of Funds B sorozat
EUR 1,224933 2024.04.17. -1,7% 0,5% 3,1% 5,9% 3,8% N/A -1,6% 3,1% 2017.09.18. 0
ActivityFund Absolute Return Dervative Investment Fund
HUF 1,029393 2024.04.17. 6,3% 8,9% 11% N/A N/A N/A 8,3% 1% 2021.06.29. 0
ADÜTON Derivatives Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,049103 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9% 2024.01.22. 3
ADÜTON Derivatives Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,06094 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,1% 6,1% 2024.01.22. 3
ADÜTON Derivatives Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,145132 2024.04.17. 7,5% 11,6% 18% 15,9% 13,2% N/A 8,6% 9,4% 2015.10.14. 5
ADÜTON Derivatives Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,054847 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5% 2024.01.22. 3
Alpha Norma Absolute Outbound Derivative Fund P sorozat
HUF 1,253272 2024.04.17. 2,3% 5% 13% 5,8% 4,6% N/A 2,2% 3,7% 2018.01.16. 0
Alpha Norma Absolute Outbound Derivative Fund A sorozat
HUF 1,234328 2024.04.17. 2,3% 4,9% 12,7% 5,5% 4,4% N/A 2,2% 3,4% 2018.01.16. 0
Alpha Orion Absolute Outbound Derivative Fund P sorozat
HUF 1,226324 2024.04.17. 2,7% 5,7% 14,4% 4,4% 4,1% N/A 2,2% 3,3% 2018.01.16. 0
Alpha Orion Absolute Outbound Derivative Fund A sorozat
HUF 1,213666 2024.04.17. 2,7% 6,3% 14,4% 4,2% 4% N/A 2,2% 3,1% 2018.01.16. 0
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,908683 2024.04.17. 3,7% 7,5% 18,1% 11,7% 6,2% N/A 3,5% 5,1% 2015.09.30. 0
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,050733 2024.04.17. 4,1% 8,2% 19,7% 13,1% 7,5% N/A 3,9% 6,2% 2015.09.30. 0
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,486927 2024.04.17. 3,9% 8,7% 19,7% 4,9% 3,9% N/A 3,3% 3% 2012.06.21. 0
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,4666 2024.04.17. 3,9% 8,6% 19,5% 4,7% 3,7% 2,7% 3,2% 3,3% 2012.06.21. 0
Axiom Aplus Derivative Fund
HUF 0,511526 2024.04.17. 0,7% 6,5% 18,3% 9,1% -13,2% N/A -1,6% -11% 2018.07.13. 7
Citadella Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,701597 2024.04.17. 8,7% 17,9% 26,7% 11% 10,7% N/A 11,4% 7,6% 2017.01.04. 4
Citadella Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,400498 2024.04.17. 7,8% 16,1% 24,3% 10,1% 9,8% 8,7% 10,3% 8,6% 2009.06.30. 4
Citadella Derivative Investment Fund C sorozat
EUR 1,147132 2024.04.17. 6,3% 12,8% 15,4% 3,8% N/A N/A 8,5% 4,3% 2021.01.14. 4
Convexity Derivative Sub-Fund B sorozat EUR sorozat
EUR 0,932952 2024.04.17. 6,3% 6,1% 11,9% N/A N/A N/A 8% -2,7% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund A sorozat HUF sorozat
HUF 1,146504 2024.04.17. 7,3% 7,6% 20,6% N/A N/A N/A 8% 5,5% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund D sorozat HUF sorozat
HUF 1,187654 2024.04.17. 9% 9,5% 23,2% N/A N/A N/A 9,7% 7% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund C sorozat USD sorozat
USD 0,997965 2024.04.17. 6,2% 6,7% 13,7% N/A N/A N/A 8,2% -0,1% 2021.08.16. 0
Creditum Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,088368 2024.04.17. 4,9% 9,9% N/A N/A N/A N/A 6,1% 8,9% 2023.07.03. 2
Creditum Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,150434 2024.04.17. 7% 12,8% N/A N/A N/A N/A 7,3% 15,2% 2023.07.03. 2
Creditum Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,105922 2024.04.17. 5% 10,8% N/A N/A N/A N/A 6,5% 10,6% 2023.07.03. 2
DIALÓG EURO Derivative Investment Fund
Egyéb EUR 0,010445 2024.04.17. 2,3% -2,4% -1,2% 1,2% -0,4% -1,5% 0,4% 0,3% 2010.05.04. 0
Dialóg Focus Derivative Fund
Egyéb HUF 1,085842 2024.04.17. 2,1% 4,5% 10,8% 6,7% 4,5% 2,6% 2,2% 0,5% 2008.03.20. 0
DIALÓG Fűzfa EUR Total Return Subfund
EUR 0,010165 2024.04.17. 0,9% 2,7% 4,1% N/A N/A N/A 0,7% 3,2% 2023.01.02. 5
DIALÓG Octopus Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 1,363948 2024.04.17. 6,8% 4,5% 6,4% 7,4% 6,5% 1% 4,3% 2,3% 2010.09.17. 0
DIALÓG Octopus Derivative Investment Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,007953 2024.04.17. 0% 0% 0% -0,3% -0,8% -2,6% 0% -2,2% 2014.02.17. 0
DIALÓG PANGEA Total Return Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,756202 2024.04.17. 5,4% 9% 15% 5,1% 4,9% 2,4% 4,2% 3,6% 2008.03.20. 0
DIALÓG PANGEA Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2024.04.17. 0% 0% 0% -0,9% 1,7% N/A 0% 0,8% 2014.02.17. 0
Diófa EuroPlus Investment Fund I sorozat
EUR 1,008253 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2024.01.11. 1
Diófa EuroPlus Investment Fund A sorozat
EUR 1,006814 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2024.01.11. 1
Diófa InterestPlus Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,364888 2024.04.17. 1,8% 4,4% 12,3% 6,1% 5,3% N/A 2,2% 3,6% 2015.08.10. 1
Diófa InterestPlus Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,937048 2024.04.17. 2% 4,6% 12,9% 6,8% 5,9% 4,8% 2,3% 5,8% 2012.06.22. 1
Diófa WM-1 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,571484 2024.04.17. 1,9% 5,5% 15,3% 9,5% 6,8% N/A 2,3% 4,7% 2014.07.14. 2
Diófa WM-2 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,665246 2024.04.17. -1,2% 7% 22,2% 9,8% 7,2% N/A 0% 5,4% 2014.07.14. 2
Diófa WM-3 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,81474 2024.04.17. 2,9% 5,4% 16,7% 6,7% 8,8% N/A 3,3% 6,3% 2014.07.14. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,425728 2024.04.17. 2% 6,7% 12,3% 5,5% 4,3% 2,6% 2,7% 3,2% 2012.12.04. 5
EQUILOR Hydra Derivative Investment Fund
HUF 1,347152 2024.04.17. 4,2% 3,9% 16,2% 10,1% 6,5% N/A 5% 4,8% 2017.12.18. 5
EQUILOR Magnus EUR Derivatives Investment Fund
EUR 0,008142 2024.04.17. -0,1% -3,3% -6,3% -4,6% -0,9% N/A 0,2% -2,3% 2015.06.16. 4
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,0858 2024.04.17. -2,8% 5,3% 4,9% -1% N/A N/A -4% 2,2% 2020.07.01. 6
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds
HUF 1,360936 2024.04.17. 2,5% 5,8% 13,3% 5,7% 5,5% N/A 2,4% 3,7% 2015.11.27. 4
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,1478 2024.04.17. -0,6% 4,3% 8,2% 3% N/A N/A -0,3% 3,7% 2020.07.01. 5
Equilor Primus Fund of Funds
HUF 1,031495 2024.04.17. 1,5% 3,9% 9,1% 3,7% -1,6% -0,7% 1,6% 0,3% 2012.12.04. 4
Equilor Primus Fund of Funds B sorozat
USD 0,959467 2024.04.17. -3,9% 2,9% 0,4% -3,1% N/A N/A -4,8% -1% 2020.05.05. 5
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,395759 2024.04.17. 2,1% 5,9% 14,4% 7,5% 6,2% 3% 2,4% 3% 2012.11.26. 4
EQUILOR Progressive Derivative Investment Fund
HUF 1,162701 2024.04.17. -3,1% -2,6% 0,4% 0,2% N/A N/A -3,2% 4,4% 2020.04.08. 5
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,5534 2024.04.17. 6,4% 10,7% 15,9% 7,8% 5,3% 2,8% 7% 2,6% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Investment Fund
HUF HUF 2,9876 2024.04.17. 3,8% 23,4% 74,2% 18,2% 11,1% 6,8% 6,7% 6,7% 2007.04.17. 4
Eurizon ESG Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,2503 2024.04.17. 3% 9,8% 15,4% 5,9% 5,1% N/A 2,5% 3,1% 2017.01.26. 4
Eurizon Euro ESG Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,009846 2024.04.17. 1,6% 6,5% 5,7% -1,1% 0,7% N/A 0,7% -0,2% 2017.05.11. 4
Generali Selection Fund B sorozat
USD HUF 1,603162 2024.04.17. 1,1% 7,6% 18,5% 9% 7,5% N/A 2,4% 5,5% 2008.07.03. 3
Generali Selection Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,003944 2024.04.17. 0,9% 7,1% 17,5% 8,2% 6,7% 4,8% 2,1% 4,5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,473753 2024.04.17. 3,7% 11,3% 22,4% 10,4% 7,8% N/A 4,9% 6,4% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,838415 2024.04.17. 3,5% 10,8% 21,4% 9,4% 6,8% 5% 4,6% 3,9% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds
Egyéb HUF 2,104436 2024.04.17. 4,2% 11,2% 21% 9,9% 7,9% 4,5% 5% 4,8% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,329379 2024.04.17. 0,3% 8,6% 16,8% 7% 5,7% N/A 2,4% 4,9% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,011719 2024.04.17. -1,1% 4,2% 6,5% 2,5% 3,5% N/A 0,7% 2,7% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,011672 2024.04.17. -1,4% 3% 5,2% 0,6% 1,6% N/A -1,3% 1,8% 2015.06.23. 3
HEAD Total Return Derivative Sub-Fund A sorozat
EUR 0,00619 2024.04.17. -4,5% -8,8% -15,5% -9,7% -7,8% N/A -5,2% -7,9% 2018.06.15. 0
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,075692 2024.04.17. -6,8% -5,6% 2,3% 12,6% N/A N/A -9,4% 1,5% 2019.05.28. 0
HOLD Beat Derivative Investment Fund
HUF 1,583547 2024.04.17. 11,4% 21,1% 33,2% N/A N/A N/A 9,1% 23,8% 2022.02.18. 4
HOLD Columbus Global Value Derivative Investment Fund B sorozat
EUR 1,186718 2024.04.17. 3,4% 5,2% 11,1% 4,2% N/A N/A 3,2% 5,4% 2021.01.14. 4
HOLD Columbus Global Value Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,400707 2024.04.17. 4,9% 8,9% 21% 11,4% 13,1% 7,7% 4,9% 7,7% 2007.09.04. 4
HOLD Diverzification Fund of Funds
EUR 0,01402 2024.04.17. 4,2% 7,6% 14,3% 6,7% N/A N/A 4% 8,2% 2019.12.30. 3
HOLD EURO Fund of Funds
EUR 1,380255 2024.04.17. 4,3% 8,7% 11,4% 3,1% 5,2% 2,9% 5% 3% 2013.05.15. 3
HOLD EURO PB2 Fund of Funds
EUR 0,010819 2024.04.17. 0,8% 2,2% 4,1% -0,1% 2,2% N/A 0,9% 0,9% 2015.10.22. 3
HOLD EURO PB3 Fund of Funds
EUR 0,028776 2024.04.17. 5,2% 8,9% 13,1% 5,4% 6,6% 4,7% 4,8% 7,1% 2008.12.10. 4
HOLD Expedition Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,06096 2024.04.17. 4,7% 12,3% 24,4% 18,7% 17,2% N/A 5,1% 13% 2018.05.14. 4
HOLD Expedition Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,106208 2024.04.17. 3,3% 8,6% N/A N/A N/A N/A 3,5% 10,6% 2023.07.18. 2
HOLD Fund of Funds
HUF 2,338194 2024.04.17. 5,9% 12,4% 21,4% 10,2% 10% 5,7% 6,9% 6,7% 2011.03.19. 3
HOLD KOGA EURO Fund of Funds
EUR 1,269523 2024.04.17. 4% 8,3% 10,6% 3,4% 4,9% N/A 5% 2,7% 2015.03.26. 3
HOLD KOGA Fund of Funds
HUF 1,704627 2024.04.17. 5,6% 11,9% 20,6% 10,1% 9,7% 5,4% 6,5% 5,3% 2013.12.20. 3
HOLD Molto Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,016145 2024.04.17. 6,7% 9,6% 13,4% 6,6% 9,5% N/A 6,5% 6,2% 2016.04.12. 3
HOLD Molto Forte Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,108806 2024.04.17. 6,9% 10,6% N/A N/A N/A N/A 6,7% 10,9% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,896446 2024.04.17. 8,1% 13,1% 23,3% 13,2% 14% N/A 8,1% 9,1% 2016.12.09. 3
HOLD Orion Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,023873 2024.04.17. 4,8% 12,9% 35,5% 18,9% 16% N/A 4,9% 12,2% 2018.03.02. 4
HOLD Orion Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,173309 2024.04.17. 3,8% 10% N/A N/A N/A N/A 3,7% 17,3% 2023.07.18. 2
HOLD PB1 Fund of Funds
HUF 2,719852 2024.04.17. 1,5% 5,5% 14,6% 7,5% 6,5% 4,5% 1,9% 5,8% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Fund of Funds
HUF 2,463414 2024.04.17. 1,5% 5,5% 14,5% 6,7% 6,9% 4,1% 1,9% 5,2% 2006.08.22. 3
HOLD PB3 Fund of Funds
HUF 3,405452 2024.04.17. 7% 12,5% 23,1% 12,4% 11,4% 7,6% 6,8% 7,2% 2006.08.22. 4
HOLD Rubicon Derivative Investment Fund
HUF 8,891319 2024.04.17. 6,9% 11,3% 25% 16,8% 18,6% 11,7% 6,6% 15,2% 2008.11.19. 5
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,009814 2024.04.17. 0,8% 1,7% 3,5% 0,7% 0% -0,2% 0,9% -0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,025783 2024.04.17. 2% 5% 13,8% 8,2% 4,5% 2% 2,3% 4,5% 1999.05.18. 1
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,010941 2024.04.17. 1,1% 2,4% 5% 2,3% 1,6% 1,1% 1,2% 0,5% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Fund of Funds
USD 0,012429 2024.04.17. 1% 2,7% 5,3% 1,4% 3,8% N/A 1,2% 2,6% 2015.10.22. 3
HOLD USD PB3 Fund of Funds
USD 0,016886 2024.04.17. 5,5% 9,3% 14,6% 7% 8,4% N/A 5% 6,1% 2015.06.30. 4
HOLD VK 100 Sub-Fund of Funds B sorozat
EUR 1,032119 2024.04.17. 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 3,2% 2023.12.18. 2
HOLD VK 100 Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,251591 2024.04.17. 4,1% 8,5% 18,5% N/A N/A N/A 4,2% 9,4% 2021.08.16. 3
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds B sorozat
EUR 1,044284 2024.04.17. 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4,4% 2023.12.18. 2
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds C sorozat
USD 1,048564 2024.04.17. 4,7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,3% 4,9% 2023.12.18. 2
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds A sorozat
HUF 1,295279 2024.04.17. 5,6% 10,8% 22,2% N/A N/A N/A 5,4% 10,9% 2021.08.16. 3
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,329273 2024.04.17. 7,2% 13,2% 26% N/A N/A N/A 6,7% 12,1% 2021.08.16. 4
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds B sorozat
EUR 1,056271 2024.04.17. 5,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,6% 2023.12.18. 2
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds C sorozat
USD 1,058882 2024.04.17. 6% N/A N/A N/A N/A N/A 5,4% 5,9% 2023.12.18. 2
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 2,689353 2024.04.17. 4,2% 8,9% 13,7% 7,1% 5,7% 2,2% 4,6% 5,5% 2005.10.13. 3
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,269831 2024.04.17. 4,3% 9,1% 14,1% 7,4% 6,1% N/A 4,8% 3,6% 2017.07.17. 3
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,228668 2024.04.17. 4,2% 9,1% 13,9% 7,3% 6% N/A 4,3% 2,9% 2017.01.04. 3
HOLD VM EURO Fund of Funds
EUR 10,451804 2024.04.17. 2,3% 4,6% 3,3% -0,6% 0,4% -0,9% 2,4% 0,3% 2010.06.04. 3
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund D sorozat
HUF 1,39251 2024.04.17. -2,6% 1,3% 10,7% N/A N/A N/A -2,4% 22,1% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund I sorozat
HUF 2,143223 2024.04.17. -2,7% 1,1% 10,3% 13,9% 9,4% N/A -2,5% 9% 2015.06.03. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund EUR sorozat
EUR 0,014371 2024.04.17. -4,4% -2,5% 2% 6,8% 4,5% N/A -4,6% 4,7% 2015.05.23. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund C sorozat
HUF 1,797741 2024.04.17. -2,6% 1,6% 11,8% 15,8% 10,7% N/A -2,4% 9,1% 2017.09.22. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund A sorozat
HUF 1,986663 2024.04.17. -2,9% 0,6% 9,4% 13% 8,4% N/A -2,8% 8,1% 2015.06.03. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund U sorozat
USD 0,0095 2024.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,6% -4,6% 2024.02.19. 3
MBH Active Alfa Dollar Fund of Funds
USD 1,35694 2024.04.19. 1,8% 9% 12,9% 4,7% 4,3% N/A 3,2% 3,6% 2015.10.12. 3
MBH Active Alfa Euro Fund of Funds
EUR 1,175836 2024.04.19. 1,5% 8,2% 11,7% 3,5% 2,8% N/A 3% 1,9% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Bond Dollar Fund of Funds
USD 1,227908 2024.04.17. 2% 6,6% 10,2% -1,3% 1,9% N/A 2,6% 2,5% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Bond Euro Fund of Funds
EUR 1,044176 2024.04.17. 1,8% 5,9% 9,3% -2,8% 0% N/A 2,3% 0,5% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Bond Total Return Derivatives Fund
HUF 1,356174 2024.04.17. 3,2% 8,9% 18,4% 3,1% 4,4% N/A 3,8% 3,6% 2015.09.28. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,599202 2024.04.19. 3,1% 11,2% 21% 10,7% 7,6% N/A 4,5% 5,1% 2014.11.17. 3
MBH Control Total Return Derivatives Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Control Total Return Derivatives Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,543373 2024.04.17. -0,7% 7,1% 13,9% 8,8% 11% 5,6% -1,1% 6,4% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,424694 2024.04.17. 3,6% 14,9% 42% 14% 7,4% N/A 6,2% 7% 2018.12.05. 3
MBH Future Technology Absolute Return Derivative Investment Fund
HUF 1,291721 2024.04.19. 6,6% 11% 19,9% 7% N/A N/A 7,6% 7,9% 2020.12.01. 3
MBH Paradigm Fund
HUF 1,342829 2024.04.17. 3,3% 7% 12,9% 4,5% 4,6% 2,9% 3,3% 2,9% 2014.02.24. 3
MBH Paradigm Fund I sorozat
HUF 1,335214 2024.04.17. 3,5% 7,3% 13,2% 5,1% 5,3% N/A 3,5% 3,5% 2015.10.26. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Investment Fund I sorozat
HUF 1,092233 2024.04.19. 2,2% 11,5% N/A N/A N/A N/A 1,8% 10,6% 2023.08.01. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,659377 2024.04.19. 1,8% 10,5% 17,5% 9,3% 7,6% N/A 1,3% 5,5% 2014.11.17. 3
MBH Rotunda Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,539637 2024.04.19. 2,8% 5,9% 17,1% 4,5% N/A N/A 1,2% 9,6% 2019.06.12. 4
OTP Absolute Return Open-ended Derivative Fund A sorozat
HUF 2,118578 2024.04.17. 4,1% 9,2% 19,1% 6,3% 5,2% 3,5% 4,6% 4,3% 2006.07.07. 0
OTP Absolute Return Open-ended Derivative Fund B sorozat
HUF 2,462436 2024.04.17. 4,3% 9,9% 19,9% 7,3% 6,2% 4,5% 4,8% 5,2% 2006.07.07. 0
OTP Absolute Yield Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,03246 2024.04.17. 2,6% 5,8% 8,4% -1,7% -0,1% N/A 2,7% 0,3% 2014.05.19. 0
OTP EMDA Derivative Fund
HUF 7,301665 2024.04.17. 1,3% 1,8% 13,3% 14,1% 13,2% 10,8% -0,4% 13,3% 2008.05.14. 0
OTP EMDA Derivative Fund I sorozat
HUF 7,824243 2024.04.17. 1,6% 2,4% 14,4% 15,3% 14,4% N/A -0,1% 14% 2018.02.27. 0
OTP Emda Euro Fund of Funds B sorozat
HUF 1,20444 2024.04.17. 3,2% 0,7% 8,9% N/A N/A N/A 0,7% 7,6% 2021.09.13. 6
OTP Emda Euro Fund of Funds A sorozat
EUR 1,074627 2024.04.17. 0% -1,3% 3,3% N/A N/A N/A -2% 2,8% 2021.09.13. 6
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,129072 2024.04.17. 4,4% 5,5% 7,3% -0,6% 1,5% N/A 3,4% 1,2% 2014.05.19. 0
OTP New Europe Open-ended Securities Fund B sorozat
EUR EUR 1,521468 2024.04.17. 2,6% 6,9% 11,9% 4,6% 2,6% 2% 2,4% 0,7% 2007.11.12. 0
OTP New Europe Open-ended Securities Fund I sorozat
HUF 2,518825 2024.04.17. 6,2% 9,6% 19,1% 8,7% 8,1% N/A 5,6% 6,3% 2007.11.12. 0
OTP New Europe Open-ended Securities Fund A sorozat
HUF HUF 2,35783 2024.04.17. 6% 9,1% 18,1% 7,6% 6,9% 4,5% 5,4% 5,4% 2007.11.12. 0
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,108476 2024.04.17. 1,7% 3,2% 5,6% 2,5% 2,1% N/A 1,1% 1,4% 2017.02.02. 0
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,469262 2024.04.17. 3,1% 6,4% 15,5% 10,6% 7,3% 5,7% 2,7% 7,2% 2011.04.19. 0
OTP Sigma Derivative Fund A sorozat
HUF HUF 1,457286 2024.04.17. 1,9% 6,4% 17,9% 13,9% 12% N/A 1,3% 4,7% 2016.02.24. 0
OTP Sigma Derivative Fund I sorozat
HUF HUF 1,695849 2024.04.17. 2,4% 7,4% 19,9% 15,8% 14,1% N/A 1,9% 6,7% 2016.02.24. 0
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,399911 2024.04.17. 3,6% 6% 13,6% 10,2% N/A N/A 3,8% 8,2% 2020.01.08. 0
OTP Supra Derivative Investment Fund I sorozat
HUF 4,523413 2024.04.17. 5,6% 8% 17,5% 9,6% -1,2% N/A 4,6% 0,2% 2008.05.14. 0
OTP Supra Derivative Investment Fund
HUF 4,208881 2024.04.17. 5,2% 7,3% 16,1% 8,4% -2,3% 1,1% 4,3% 9,4% 2008.05.14. 0
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 0,938564 2024.04.17. 4,2% 4,9% 7,8% 2,4% -5,3% N/A 3% -0,9% 2017.01.17. 0
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,852458 2024.04.17. 3,9% 4,1% 6,1% 0,5% -6,8% N/A 2,6% -1,6% 2014.05.19. 0
OTP Trend International Stock Fund A sorozat
HUF 39289,472248 2024.04.17. 12,6% 11,6% 17,8% 8,3% 11,3% 11,1% 13,4% 11,6% 2011.12.15. 0
OTP Trend International Stock Fund B sorozat
HUF 47111,70493 2024.04.17. 12,6% 12% 19,2% 9,8% 12,9% 12,8% 13,6% 13,4% 2011.12.15. 0
Palomar Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,189921 2024.04.17. 9,8% 11,6% 17,3% N/A N/A N/A 9,9% 10,4% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,150166 2024.04.17. 9,7% 11,2% 15,9% N/A N/A N/A 9,7% 8,4% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,329483 2024.04.17. 11% 14,3% 24,9% N/A N/A N/A 11,3% 18,5% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,380087 2024.04.17. 12,4% 16% 27,9% N/A N/A N/A 12,7% 21% 2022.08.04. 4
Platina Alfa Derivative Investment Fund
HUF 4,768307 2024.04.17. 9,2% 12,4% 22,9% 10,6% 10,1% 6,7% 9,1% 9,2% 2006.08.22. 3
Platina Beta Derivative Investment Fund
HUF 5,128204 2024.04.17. 8,3% 17,6% 34,8% 12,5% 10,7% 6,9% 8,9% 9,7% 2006.08.22. 3
Platina Delta Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 7,184806 2024.04.17. 29,2% 43,1% 56,5% 15,7% 20,4% 12,7% 30,6% 11,8% 2006.08.22. 5
Platina Gamma Derivative Investment Fund
HUF 4,816367 2024.04.17. 7,5% 8,4% 18,2% 9,6% 8,2% 6,8% 7,9% 9,3% 2006.08.22. 3
Prestige Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 0,008434 2024.04.17. 2% 2,4% 3,3% -0,8% N/A N/A 1,7% -3,8% 2020.07.16. 0
Prestige Absolute Return Derivative Fund
HUF 1,019992 2024.04.17. 2,1% 4,9% 10,8% 4,9% 1,9% N/A 2,3% 0,2% 2015.06.03. 0
Prestige START Total Return Derivative Fund
HUF 0,977841 2024.04.17. 1,3% 3,1% 8,6% 1,4% 2,7% N/A 1,6% -0,3% 2017.01.10. 3
Prestige START Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 0,009987 2024.04.17. -2% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -0,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Total Return Derivative Fund C sorozat
USD 0,00991 2024.04.17. -4,3% N/A N/A N/A N/A N/A -5,3% -0,9% 2023.10.18. 3
Primus All Weather Absolute Return Fund I sorozat
USD 0,011042 2024.04.17. 5,4% 7,4% 7,2% N/A N/A N/A 4,8% 3,8% 2021.08.09. 5
Primus All Weather Plus Absolute Return Derivative Fund
USD 0,009245 2024.04.17. -2% -2,2% -5,7% N/A N/A N/A -3,4% -3,6% 2022.03.04. 0
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund E sorozat
EUR 1,194406 2024.04.18. 1,2% 5,5% 10,2% N/A N/A N/A 1% 6,9% 2021.06.18. 4
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund U sorozat
USD 1,239495 2024.04.18. 1,3% 6,1% 11% N/A N/A N/A 0,8% 8,3% 2021.06.18. 4
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund Q sorozat
HUF 1,695713 2024.04.18. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 0
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,251961 2024.04.18. 3,1% 8,7% 19,9% 13% 9,3% 4,9% 3,3% 4,4% 2005.08.11. 0
Raiffeisen Forte Fund E sorozat
EUR 1,236987 2024.04.18. 2,4% 6,3% 8,8% N/A N/A N/A 2% 8,5% 2021.09.01. 0
Raiffeisen Forte Fund U sorozat
USD 1,164855 2024.04.18. 1,1% 7% 6,2% N/A N/A N/A -1,2% 6% 2021.09.01. 0
Raiffeisen Forte Fund A sorozat
HUF HUF 2,413868 2024.04.18. 5,4% 9,1% 15,6% 10,2% 6,9% 3,4% 4,8% 4,9% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Fund R sorozat
HUF 1,2799 2024.04.18. 5,4% 9,2% 16,2% 6,5% 5% N/A 4,8% 3,8% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Fund Q sorozat
HUF HUF 1,453159 2024.04.18. 6% 10% 17,1% 10,7% N/A N/A 5,5% 8,5% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds E sorozat
EUR 1,447092 2024.04.18. 2,4% 7,2% 8,1% 1,3% 2,1% 2,2% 1% 2,2% 2007.07.30. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,382239 2024.04.18. 4,5% 10,5% 17,3% 8,1% N/A N/A 3,2% 7,3% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds U sorozat
USD 1,298255 2024.04.18. 2,7% 7,9% 9,6% 3,1% 3,9% N/A 1,2% 4,1% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds A sorozat
HUF 1,468996 2024.04.18. 4,3% 10,2% 16,7% 7,6% 6,6% N/A 3% 5,5% 2017.02.07. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds R sorozat
HUF 1,350546 2024.04.18. 4,4% 10,5% 17,6% 8,5% N/A N/A 3,1% 7,5% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds B sorozat
HUF 8,396405 2024.04.18. 5,4% 11,7% 15,8% 8% 7,8% N/A 3,8% 6,2% 1999.01.19. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,483557 2024.04.18. 5,5% 11,9% 16,2% 8,9% N/A N/A 3,9% 9% 2019.09.12. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds A sorozat
HUF 8,526845 2024.04.18. 5,4% 11,8% 15,8% 8,2% 8% 5,5% 3,8% 5,9% 1999.01.19. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds U sorozat
USD 1,361848 2024.04.18. 3,7% 8,9% 8,5% 3,8% 5% N/A 1,9% 4,8% 2018.01.05. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds R sorozat
HUF 1,46845 2024.04.18. 5,6% 11,9% 17% 9,5% N/A N/A 4% 9,7% 2020.01.29. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds E sorozat
EUR 1,265999 2024.04.18. 3,3% 8,2% 7% 2% 3,2% N/A 1,5% 3,3% 2017.02.08. 5
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds U sorozat
USD 1,257347 2024.04.18. 2,1% 6,3% 9,2% 3,1% 3,3% N/A 1,5% 3,7% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,381284 2024.04.18. 3,7% 9,1% 17,6% 8,9% N/A N/A 3,3% 7,3% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds A sorozat
HUF 2,183474 2024.04.18. 3,5% 8,7% 16,8% 8,2% 6,3% 4,4% 3% 4,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds E sorozat
EUR 1,138698 2024.04.18. 1,8% 5,5% 7,7% 1,4% 1,7% N/A 1,2% 1,8% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds B sorozat
HUF 2,16064 2024.04.18. 3,5% 8,6% 16,8% 8,1% 6,2% N/A 3% 4,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds R sorozat
HUF 1,3167 2024.04.18. 4,3% 8,9% 16,6% 7,4% N/A N/A 3,7% 6,8% 2020.01.29. 3
Reverse MAX Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,071887 2024.04.18. 1,6% 3,7% 11,7% 29,6% 15,7% N/A 1,8% 12,9% 2018.04.12. 0
Sovereign PB Derivatives Fund
Egyéb HUF 0,876832 2024.04.17. 2,1% -1,3% -1,2% -4,1% -3,7% -4,1% 0,2% -0,9% 2009.05.19. 0
Sovereign PB Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,007938 2024.04.17. 0% -0,8% -3,9% -6,1% N/A N/A 0% -7% 2021.02.15. 0
Superposition Derivatives Investment Fund B sorozat
HUF 1,647141 2024.04.17. 12,1% 27,4% 27,4% 9,3% 11,6% N/A 13,6% 7,7% 2017.07.17. 4
Superposition Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,897061 2024.04.17. 10,9% 24% 24,9% 8,4% 10,5% 6,5% 12,3% 6,5% 2014.01.21. 4
Superposition Derivatives Investment Fund C sorozat
HUF 1,611982 2024.04.17. 10,8% 24,2% 25,6% 9% 11% N/A 12,3% 7,3% 2017.07.17. 4
Takarék Aranymetszés Total Return Investment Fund of Funds
HUF 1,261742 2024.04.17. 1,3% 3,6% 10,1% 5,7% N/A N/A 1,8% 5,9% 2020.04.06. 2
Takarek Total Return Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,76991 2024.04.17. 1,2% 3,4% 11,4% 4,5% 4,7% 3% 1,6% 3,9% 2009.07.13. 2
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,494486 2024.04.17. 3,6% 9,8% 26,4% 8,1% 7,1% N/A 4,7% 5,1% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,103006 2024.04.17. 2% 7,1% 16,4% 0,4% 1,9% N/A 2,7% 1,2% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,210202 2024.04.17. 2,5% 7,8% 19,3% 3,3% 3,9% N/A 3,7% 2,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,206399 2024.04.17. 2,3% 7,1% 15,5% N/A N/A N/A 3,1% 10,4% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,089056 2024.04.17. 3,2% 7,4% 19,4% 3,9% 4,4% 4% 4,1% 4,1% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,573347 2024.04.17. 3,3% 9,2% 25,4% 7% 6,2% 4,5% 4,3% 7,3% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,128153 2024.04.17. 3,5% 8,1% 21,3% N/A N/A N/A 4,4% 5% 2021.09.07. 0
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,265343 2024.04.17. 1,8% 7,5% 18,1% 1,9% 3,5% N/A 2,4% 3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,865279 2024.04.17. 3,7% 9,9% 26,5% 8,3% 7,4% 5,5% 4,8% 6% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,22172 2024.04.17. 2,3% 7,7% 16,5% N/A N/A N/A 3% 11,7% 2022.05.11. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,875071 2024.04.17. 0,6% 5,1% 4,7% N/A N/A N/A -0,6% -5,1% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,854493 2024.04.17. -1,5% 3,8% 1,5% N/A N/A N/A -3,2% -6% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,846555 2024.04.17. -1,4% 2,8% -0,7% N/A N/A N/A -2,8% -6,3% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,90498 2024.04.17. -0,6% 4,4% 2,8% -4,3% -1,9% N/A -1,7% -1,3% 2016.09.01. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,572547 2024.04.17. 0,2% 6,3% 8,9% -0,3% 0,5% 1,2% -0,8% 3,2% 2010.12.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,116517 2024.04.17. -0,3% 3,8% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6% -1,5% 1% 2013.08.12. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,677049 2024.04.17. 0,4% 6,8% 9,8% 0,4% 1,1% 1,7% -0,5% 4% 2010.12.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,385192 2024.04.17. 0,5% 5,9% 9,5% 4,4% 3,1% 2,7% -0,4% 3,1% 2013.07.16. 3
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund UI sorozat
USD 1,18541 2024.04.17. 3% 8,7% 14,3% N/A N/A N/A 2,7% 9,7% 2022.05.18. 6
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund A sorozat
HUF 1,355157 2024.04.17. 4,9% 12,1% 25,2% 4,8% 4,6% N/A 5% 3,5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund P sorozat
PLN 1,239372 2024.04.17. 4,6% 10,1% 18,6% 1,5% 2,5% N/A 4,6% 2,5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund EI sorozat
EUR 1,146765 2024.04.17. 3,3% 8,1% 12,9% N/A N/A N/A 3,2% 7,4% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund C sorozat
CZK 1,204844 2024.04.17. 3,7% 8,8% N/A 4% 2,4% N/A 3,8% 2,3% 2016.03.17. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund E sorozat
EUR 1,04294 2024.04.17. 3,3% 8,7% 14,1% -2,3% 0% N/A 3% 0,5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund U sorozat
USD 1,211684 2024.04.17. 3% 9,9% 16,8% -0,7% 1,7% N/A 2,7% 2,2% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund I sorozat
HUF 1,450167 2024.04.17. 4,9% 12,4% 26,4% 5,9% 5,3% N/A 5,1% 4,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund R sorozat
HUF 1,456217 2024.04.17. 4,9% 12,5% 26,5% 6% 5,7% N/A 5,1% 4,4% 2015.07.08. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,796324 2024.04.17. -0,5% 4,3% 3,1% -8,6% -4,3% N/A -2,5% -2,8% 2016.03.17. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,260427 2024.04.17. 1,4% 8,7% 15,1% -0,4% 1,1% 1,7% 0% 2,2% 2013.07.16. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 0,909816 2024.04.17. -0,8% 5,3% 5,7% -6,7% -2,8% N/A -2,7% -1,2% 2016.03.17. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 0,879161 2024.04.17. 0,7% 6% 7,3% -5,5% -2,4% N/A -1% -1,6% 2016.03.17. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,074178 2024.04.17. 0,9% 5,8% 8,5% -4,6% -1,7% 0,2% -0,8% 0,7% 2013.07.29. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,082247 2024.04.17. 1,3% 8,5% 14,7% -0,7% 0,9% N/A -0,1% 0,9% 2016.03.08. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,613577 2024.04.17. 1% 7,7% 13,1% -1,9% -0,2% 0,7% -0,5% 4,8% 2003.12.11. 4
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,072072 2024.04.17. 2,7% 3,2% 6,5% N/A N/A N/A 2,8% 4,5% 2022.05.05. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,056437 2024.04.17. 2,3% 3,4% 7,1% 5,2% 5,7% N/A 2,3% 0,6% 2014.12.18. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 0,92087 2024.04.17. 2,4% 2,5% 5,5% 3,7% 4,1% N/A 2,4% -0,9% 2014.12.18. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat (HUF)
HUF 1,314243 2024.04.17. 4,2% 6,5% 16,5% 12,2% 9,9% N/A 4,6% 3% 2014.11.27. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,670091 2024.04.17. 3,6% 4% 58,5% 21,3% 14,8% N/A 3,8% 5,7% 2015.01.21. 6
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,11218 2024.04.17. 3,1% 4,2% 9,9% N/A N/A N/A 3,4% 6,7% 2022.11.09. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,095231 2024.04.17. 2,6% 4% 8,3% N/A N/A N/A 2,6% 6,3% 2022.05.05. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,28735 2024.04.17. 4,2% 6,6% 16,6% 12,4% 10,1% N/A 4,7% 2,8% 2015.01.21. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat (HUF)
HUF 1,193823 2024.04.17. 3,8% 5,9% 15,3% 11% 8,8% N/A 4,3% 1,9% 2014.11.27. 5
VIG Premium Expert Sub Fund of Funds
HUF 1,296437 2024.04.17. 3,4% 9,2% 20,6% 5,7% 6% N/A 3,3% 3,3% 2016.03.07. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,206387 2024.04.17. 3,5% 9,4% 20,9% 6,4% N/A N/A 3,6% 6,1% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 1,838514 2024.04.17. 3,2% 8,7% 19,5% 5,1% 4,7% 3% 3,2% 4,3% 2009.09.15. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,136864 2024.03.12. 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7% N/A 1,3% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 8,979055 2024.03.12. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,8% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,3213 2024.03.12. 3% 4,8% 14% 7,8% N/A N/A 1,3% 6,2% 2019.07.17. 0
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
HUF 143,9885 2024.03.12. 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,5% 8% 2019.06.18. 0
Biggeorge 23 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
HUF 196,999145 2024.03.12. 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,5% 8,4% 2020.07.14. 0
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,606006 2024.03.12. 1,6% 3,2% 6,6% 6,7% N/A N/A 1,2% 6,5% 2020.12.22. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 12962,853346 2024.03.11. 1,7% 3,4% 7% N/A N/A N/A 1,3% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 26 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 172,635257 2024.03.13. 2,8% 5,6% 11,7% N/A N/A N/A 2,2% 11,7% 2022.05.31. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 108,462013 2024.03.12. -0,2% -0,2% -2,1% 3% N/A N/A -0,1% 2,4% 2020.10.22. 0
Biggeorge 28 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,98505 2024.03.08. 1,9% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 1,4% 8% 2021.12.17. 7
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 96,469585 2024.03.08. -0,3% -0,6% -1,7% N/A N/A N/A -0,2% -1,3% 2021.06.14. 0
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,810927 2024.03.11. 1,4% 2,6% N/A N/A N/A N/A 1,4% 3,8% 2023.07.18. 7
Biggeorge 31 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,437602 2024.03.11. 0,6% 6,1% 26,7% N/A N/A N/A 0,6% 14,3% 2021.06.17. 0
Biggeorge 32 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 0,961666 2024.03.12. -1,2% -0,3% -1% N/A N/A N/A 2,6% -1,7% 2021.12.11. 0
Biggeorge 33 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 102,655232 2024.03.12. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,7% 2023.12.22. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 94,621566 2024.03.08. 0% -7,3% -0,2% N/A N/A N/A 0% -2,9% 2022.04.22. 7
Biggeorge 36 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 124,086313 2024.03.12. 3,4% 7% N/A N/A N/A N/A 2,7% 9,5% 2022.12.13. 7
Biggeorge 37 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,514004 2024.03.18. 2,9% 5,7% N/A N/A N/A N/A 2,7% 6,1% 2023.08.28. 7
Biggeorge 38 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,619547 2024.03.18. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,3% 6,9% 2023.07.31. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 100,352037 2024.03.11. -0,2% -0,5% -0,3% N/A N/A N/A -0,1% 0,2% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 13350,42408 2024.03.11. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 3,2% 2023.11.02. 7
Biggeorge 41 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,006355 2024.03.11. -1,1% -0,8% -0,1% N/A N/A N/A -1,1% 0,4% 2022.08.16. 7
Biggeorge 42 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,081606 2024.03.11. 1,1% -3,1% 7,1% N/A N/A N/A 0,8% 5,1% 2022.08.09. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 359,44 2024.04.17. 3,2% 2,9% 7,2% 24,5% 42% 52,8% 3,4% 14,1% 2007.12.13. 0
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,5574 2024.04.17. 0,8% 1,9% 4,7% 3,5% 3% 2,4% 0,9% 3% 2009.04.29. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,1427 2024.04.17. 0,8% 1,9% 4,7% 3,5% N/A N/A 0,9% 3,1% 2019.12.02. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,312 2024.04.17. 2% 4,4% 12,3% N/A N/A N/A 2,4% 11,3% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,0559 2024.04.17. 2,1% 4,6% N/A N/A N/A N/A 2,5% 5,6% 2023.09.21. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,4184 2024.04.17. 2% 4,4% 12,2% 9,9% 7,1% 4,8% 2,4% 6,3% 2004.03.30. 1
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,7675 2024.04.19. 1,7% -2,5% 1,2% 3% 4,3% 4,4% 1,2% 3,4% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,635032 2024.04.19. 1,3% 3,4% 9,6% 9% 7,2% 5% 1,9% 5% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,742907 2024.04.19. 1,6% 4,1% 11,5% 10,6% 8,6% N/A 2,3% 6,2% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,186571 2024.04.19. 1,7% 4,3% 11,9% N/A N/A N/A 2,4% 13,7% 2022.12.21. 2
MKB Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,341682 2024.04.19. 3,9% 7,7% 16,1% N/A N/A N/A 4,7% 9,6% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund
HUF 1,821527 2024.04.19. 2,2% 4,6% 11,4% 12,2% 10,1% N/A 3,1% 8,6% 2017.01.17. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,067795 2022.01.17. 12,3% 21,3% 42,9% 39,7% N/A N/A 5,9% 39,2% 2018.12.12. 0
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,843763 2024.04.19. 1% 4% 8,9% 7,8% 5,4% 4,3% 1,8% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,865473 2024.04.19. 1,3% 4,6% N/A N/A N/A N/A 2,1% 6,1% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,843769 2024.04.19. 1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2024.01.09. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,302101 2024.04.18. -3,1% -3,4% -1,1% 3,4% N/A N/A -3,4% 6,4% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,489315 2024.04.18. -3,4% -4% -2,7% 1,7% 3,1% N/A -3,8% 5,5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,200318 2024.04.18. -0,5% -2,1% 3,1% 5,1% 7,3% N/A -1% 8,3% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,432534 2024.04.18. -2,3% -1,1% 6,4% 9,4% N/A N/A -2,4% 9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,302219 2024.04.18. -2,3% -1,2% 5,9% 9% 7,9% 8,6% -2,3% 7,8% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,148545 2024.04.18. -3,4% -4,1% -2,7% 1,7% N/A N/A -3,8% 3,2% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,551267 2024.04.18. -3,1% -3,3% -1,1% 3,1% 4,7% N/A -3,3% 6,8% 2017.09.01. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 2,746322 2024.04.19. 2,4% 6% 8,8% 11,4% 11,8% 10,3% 3,6% 10,3% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,666968 2024.04.19. 2,2% 5,4% 7,7% 11,1% N/A N/A 3,4% 11,5% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
OTP Dollar Real Estate Fund of Funds
USD 1,210333 2024.04.19. 0% 1,7% 1% 1,8% 1,9% N/A 0,8% 2,6% 2016.11.11. 0
OTP Euro Real Estate Fund of Funds
EUR 1,053323 2024.04.19. -0,1% 1,1% -0,2% 0,1% 0,2% N/A 0,4% 0,7% 2016.11.11. 0
OTP PRIME Euro Real Estate Fund of Funds
EUR 1,175631 2024.04.19. 1% 1,4% 2% 2,4% 3,1% N/A 1,4% 3% 2018.11.20. 0
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,527417 2024.04.19. 1,8% 5,3% 12,1% 8,5% 6,9% N/A 2,7% 5,3% 2016.02.16. 0
Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja
USD 1,23098 2024.04.17. 0,9% 2,2% 2% 3% 3,7% N/A 1% 3,7% 2018.07.20. 2
Takarék Euro Real Estate Fund of Funds
HUF EUR 1,193356 2024.04.17. 1,1% 2,4% 2,4% 2% 2,5% N/A 1,2% 2% 2015.06.10. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 1,6973 2024.04.17. 24,4% 23,6% 27,3% 16,3% N/A N/A 22,4% 13,3% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 1,3815 2024.04.17. 20,6% 21,5% 21,3% 13,6% N/A N/A 19,2% 8,9% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 1,3008 2024.04.17. 18% 22,7% 17,7% 9,2% N/A N/A 14,8% 7,2% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 1,5354 2024.04.17. 24,6% 24,1% 28,3% 17,2% N/A N/A 22,6% 12% 2020.07.06. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,06 2024.04.17. 14,7% 3,9% 9% 16,6% 11,8% 1% 13% 0,3% 2006.06.02. 6
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 1,6353 2024.04.17. 17,7% 23,2% 23,4% 12,3% 12,3% N/A 15% 7,6% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,300852 2024.04.16. 12,7% 4,4% 12,7% 18,6% 9,8% 0% 13,7% 1,8% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 0,748243 2024.04.16. 11,4% 2,8% 6% 10% 5,5% -3,5% 12,3% -2% 2009.10.05. 6
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,315792 2024.04.17. 18,2% 23,6% 23,7% 12% 11,7% 3,7% 15,2% 1,9% 2008.07.21. 4
MBH Traditional Energy Fund A sorozat
USD HUF 8744,500075 2024.04.17. 9,7% -0,8% 9,9% 18,3% 9,6% -2,1% 8,4% -1% 2006.02.23. 5
MKB Commodity Derivative Investment Fund
USD HUF 1,247356 2024.04.19. 10,4% 5% 12% 13% 10% 1,3% 8,6% 1,5% 2009.07.06. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,845685 2024.04.17. 7,1% -4,8% 1,4% N/A N/A N/A 4,9% -10,7% 2022.10.20. 6
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,876649 2024.04.17. 3,5% -7% -4,5% N/A N/A N/A 1,8% -8,3% 2022.10.20. 6
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,837072 2024.04.17. 6,9% -5,2% 0,7% N/A N/A N/A 4,7% -11,3% 2022.10.20. 6
OTP Treasure of Earth Fund of Funds I sorozat
HUF 4,298994 2024.04.17. 0,4% 6,1% 14,6% 21,6% 18,6% N/A 1,8% 15,1% 2016.02.08. 0
OTP Treasure of Earth Fund of Funds B sorozat
EUR 2,92435 2024.04.17. -3,2% 3,3% 7,2% 16,7% 12,2% 9,4% -1,5% 6,8% 2009.02.04. 0
OTP Treasure of Earth Fund of Funds A sorozat
HUF 3,839696 2024.04.17. 0,1% 5,5% 13,2% 20,1% 17% 12,2% 1,3% 9,3% 2009.02.04. 0
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,280005 2024.04.18. 15,5% 5,4% 9,6% 14,5% 11,2% 4,8% 14,2% 4,5% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 2,321838 2024.04.18. 15,7% 5,8% 10,5% 15,3% 11,6% N/A 14,5% 10,1% 2010.10.27. 5
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Accorde Techno Derivative Subfund
EUR 1,322011 2024.04.17. 7,7% 12,1% 19,6% -3,3% 8,2% N/A 6,1% 4,7% 2018.03.10. 0
Accorde Trezor Euro Sub-Fund
EUR 1,029827 2024.04.17. 0,7% 1,5% 2,7% N/A N/A N/A 0,8% 2,2% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Subfund
HUF 1,188006 2024.04.17. 1,8% 3,8% 10,3% N/A N/A N/A 2% 11,5% 2022.09.12. 2
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 0,974369 2024.04.17. -4,2% N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,948114 2024.04.17. -7,3% N/A N/A N/A N/A N/A -5,2% -5,2% 2023.12.27. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,050506 2024.04.17. 4,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5,1% 5,1% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,022152 2024.04.17. 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,000119 2024.04.17. -3,3% 2,7% N/A N/A N/A N/A -4,1% -0,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,033946 2024.04.17. -1,3% 2% N/A N/A N/A N/A -0,6% 3,7% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,093771 2024.04.17. 1,6% 4,2% N/A N/A N/A N/A 2% 9,2% 2023.05.02. 4
Eurizon Shopping Cart Derivative Sub-Fund
HUF 9412,9232 2024.04.17. 0,8% 2,3% 5,8% -2% N/A N/A 1,2% -2% 2021.04.12. 2
HOLD MAX EURO Derivative Investment Fund
EUR 0,005277 2024.04.17. 14,3% -4% -17,1% -26,8% -10,5% N/A 9,5% -7,7% 2016.04.29. 6
HOLD MAX USD Derivative Investment Fund
USD 0,014429 2024.04.17. 24% -2,8% 9,8% 1,9% 6,6% N/A 30,5% 4,7% 2016.04.29. 7
K&H Capital Guaranteed Strong Europe Derivative Closed End Fund
HUF 11332,926366 2024.04.17. 10,4% 8,6% 18,1% 2,4% 1,8% N/A 4,5% 2,4% 2018.10.25. 0
K&H European Banks Flexible 2 Derivative Closed End Fund
HUF 14688,274013 2024.04.17. 11,6% 16,9% 24,6% 14,1% 8% N/A 7% 8% 2019.04.10. 0
K&H International Team 8 Derivative Closed End Fund
HUF 9500 2023.10.13. 13% 6,9% 12,5% 0,1% N/A N/A 10,5% -1,3% 2019.12.05. 0
K&H Telecommunications Flexible 2 Derivative Closed End Fund
HUF 8738,279014 2024.04.17. 9,8% 6,5% 2,8% -3,3% N/A N/A 2,2% -2,9% 2019.09.18. 0
K&H Telecommunications Flexible 3 Derivative Closed End Fund
HUF 8812,416023 2024.04.17. 9,9% 7% 4,5% -2,8% N/A N/A 2,4% -2,9% 2019.12.18. 0
MBH Real Estate Market Equity Absolute Return Derivative Investment Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,227972 2024.04.19. 3% 7,4% 23,8% 6,2% 8,9% 7,9% 3,5% 4,8% 2007.01.26. 4
MBH Real Estate Market Equity Absolute Return Derivative Investment Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
Reverse Max Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 2,075984 2024.04.18. 1,1% 2,8% 9,8% 27,4% N/A N/A 1,3% 21% 2020.06.12. 0
Sequoia Derivative Investment Fund
EUR 1,280886 2024.04.17. -0,3% 0% 1,9% 2,2% 5,4% N/A -0,4% 3,7% 2017.06.16. 4
SUI GENERIS 1.1 Derivatives Investment Fund
Egyéb HUF 1,987254 2024.04.17. 7% 10,9% 21,9% 12,1% 12,2% 7,1% 6,5% 7% 2014.02.03. 4
Takarek Derivatives Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,177504 2024.04.18. 1,7% 4,3% 13,2% 7,3% 3,9% 1,5% 2,3% 1,4% 2012.12.14. 2

Information


Fund name: Eurizon Food & Beverage Capital Protected Derivative Sub-Fund
Class:
ISIN: HU0000729777
Currency: HUF
Net asset value: 2,862,572,363
Unit price: 1.009
Date: 2024.04.17.
Category: Guaranteed funds
Geographical risk profile: Developed markets
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 2
Type: Publicly offered open ended
Description: Fund investing in derivative instruments
Start date: 2022.03.21.
Fund manager: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Custodian bank: CIB Bank Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds