BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,369378 2026.09.24. 0,8% 1,7% 3,5% 4,3% 3,4% 2,1% 2,4% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,1039 2026.09.28. 1,3% 3,1% 6% N/A N/A N/A 4,4% 5,5% 2024.11.19. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0724 2026.09.28. 1% 2,4% 4,6% N/A N/A N/A 3,4% 4,6% 2025.03.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,442682 2026.09.28. 1,2% 2,6% 5,2% 5,8% 7% 3,5% 3,8% 2,8% 2013.09.19. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,49778 2026.09.28. 1,4% 3,1% 6,3% 7,1% N/A N/A 4,6% 7,5% 2023.07.17. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,463048 2026.09.24. 1,3% 3,2% 6% 6,7% 7,8% N/A 4,4% 4% 2016.12.01. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,217603 2026.09.24. 1,1% 2,9% 5,4% 6% 7,2% 3,5% 3,9% 5% 2002.09.03. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,320412 2026.09.24. 0,8% 1,5% 3% 4% 3,9% 2,1% 2,1% 2% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,360508 2026.09.24. 0,8% 1,6% 3,2% 4,2% 4,1% 2,3% 2,2% 2,2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,073996 2026.09.24. -0,2% 0,6% 0,8% 2% N/A N/A 0,3% 1,9% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,343964 2026.09.24. 0,2% 3,3% 4,8% 5,7% N/A N/A 3,2% 7,6% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,180254 2026.09.24. 0,2% 1,3% 2% 3,9% 2,6% N/A 1,4% 2% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,917721 2026.09.28. 0,2% 5% 6,9% 6,8% 6,1% 3,1% 5,3% 3,7% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,641238 2026.09.25. -0,4% 3,2% 5% N/A N/A N/A 3,8% 5,6% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,887895 2026.09.25. -0,2% 3,5% 5,6% 7% 8,5% 4,1% 4,2% 3,5% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,684603 2026.09.25. -0,2% 3,4% 5,4% 6,7% 8,2% 3,7% 4,1% 6,2% 1998.01.23. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012423 2026.09.24. -0,1% 0,5% 0,6% 0,9% 1,9% 2,2% 0,2% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,289619 2026.09.24. 0,6% 3,5% 5% 5,4% N/A N/A 3,8% 6,9% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009141 2026.09.24. 0,5% 1,2% 2,5% 2,2% 0,8% 1,7% 1,7% -0,7% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,332613 2026.09.24. -0,6% 1,9% 0,9% 4,7% 2,5% 1,7% -0,3% 1,8% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,084578 2026.09.24. -1% 0,3% 0,9% 2,8% N/A N/A -0,1% 2,4% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,324075 2026.09.24. -0,7% 7% 8,5% 7,5% N/A N/A 6,1% 8,6% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3571 2026.09.28. 0,6% 1,7% 3% 3,9% 3,2% 2,1% 2,1% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1929 2026.09.28. 0,3% 0,9% 1,3% 2,1% 1,7% 0,6% 0,9% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,225971 2026.09.28. 1% 2,6% 4,9% 5,9% 7,5% 3,7% 3,6% 4,7% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 2,0375 2026.09.24. 0,1% 2,5% 4% 6,6% 6,4% 3,6% 2,6% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,697232 2026.09.28. 1% 3,6% 5,5% 6,3% 6,5% 3,5% 4% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,515594 2026.09.24. 0,7% 4,3% 6,5% 7,4% 7,1% 3,7% 4,7% 5,1% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,231173 2026.09.24. 0,6% 4% 6% 6,8% 6,5% 3,2% 4,3% 3,8% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 6,141457 2026.09.24. 0,5% 4,4% 6,4% 7,2% 7% 3,7% 4,8% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,045719 2026.09.24. 1,3% 2,9% N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,6% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,182928 2026.09.23. 0,9% 6,2% 7,7% N/A N/A N/A 5,9% 6,8% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,348515 2026.09.23. 0,3% 5,3% 6,3% 6,8% 6,6% 3,7% 4,8% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,568995 2026.09.23. 1,6% 4,2% 6,7% 7,6% 8,4% N/A 4,9% 5% 2017.03.29. 1
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,10116 2026.09.23. 1% 3,2% 5,2% N/A N/A N/A 3,7% 4,9% 2024.09.24. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,53615 2026.09.23. 1% 3,2% 5,1% 6,2% 7,1% 3,7% 3,7% 3,4% 2013.09.26. 2
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,661512 2026.09.24. -1,6% 17,1% 12,8% 8,1% 13% 8,5% 11,2% 9% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014071 2026.09.24. -3,1% 5,3% -1,7% -1,4% 4% 3,1% -0,6% 3,4% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,41078 2026.09.24. -1,8% 16,7% 11,8% 7,1% 12,1% 7,5% 10,5% 8,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,012936 2026.09.24. -2,3% 24,3% 16,8% N/A N/A N/A 15% 10,8% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,745242 2026.09.24. -1,5% 17,3% 13,2% 8,5% N/A N/A 11,5% 14,5% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 2,273761 2026.09.24. -1,8% 18,3% 14,2% 8,9% 14,5% N/A 12,5% 9,4% 2017.09.22. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,587417 2026.09.24. 0,5% 4,1% 6,4% 7,7% 7,7% 4,4% 4,5% 4,3% 2015.10.29. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,959088 2026.09.24. 0,3% 3,7% 5,7% 6,9% 7% 3,9% 4% 7,3% 1996.02.02. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,928735 2026.09.24. -0,4% 0,2% 0,4% 2,5% -2,3% -1% 0,1% -0,7% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,534274 2026.09.28. 1,2% 2,7% 5,1% 6% 7,6% 3,9% 3,7% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,27705 2026.09.24. 0,8% 1,5% 2,9% 3,7% 2,3% 1,6% 2,1% 1,4% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,131096 2026.09.24. 0,5% 1% 1,7% 2,3% 0,8% 0,4% 1,3% 0,7% 2008.08.08. 1
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,450234 2026.09.24. 0,3% 1,4% 2,2% 5,1% 1,4% 2,3% 1,4% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,282049 2026.09.24. 0,6% 2,6% 5,1% 7,8% 5,1% N/A 3,5% 5% 2021.07.22. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,974782 2026.09.28. 0,9% 2,1% 3,8% 4,6% 6,4% 3,2% 2,8% 6% 1995.10.04. 2
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,350868 2026.09.28. 0,5% 3,6% 5,5% 6,4% 7,5% 3,7% 4% 3,6% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016871 2026.09.28. 0,5% 1,7% 3,1% 4,7% 3,8% 2,4% 2% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,01712 2026.09.28. 0,6% 1,9% 3,6% 5,2% N/A N/A 2,4% 5,2% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,01557 2026.09.28. 0,1% 1,3% 2% 3,4% N/A N/A 1,4% 3,4% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015363 2026.09.28. 0% 1% 1,5% 2,9% 2% 0,7% 1% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,338535 2026.09.28. 0,3% 4,2% 5,9% 6,8% 7,2% 4% 4,4% 7,6% 1996.04.16. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 10,072877 2026.09.28. 0,5% 4,6% 6,8% 7,7% 8,1% 4,6% 5,1% 4,3% 2014.10.13. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,00225 2026.05.15. 6,5% 9,6% -77,5% N/A N/A N/A 8,9% -44% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,068748 2026.09.24. 0,1% 1,6% 3,8% 4,2% 3,7% N/A 2,5% 0,7% 2017.01.10. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,012681 2026.07.24. 4,2% 9,1% 14,9% N/A N/A N/A 10% 9% 2023.10.18. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,121809 2026.09.25. 0,1% 0,7% 1,6% 3,3% N/A N/A 0,8% 3,4% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,22942 2026.09.25. 0,6% 2,5% 4,7% 5,9% N/A N/A 3,2% 6,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,05901 2026.09.25. -0,3% 0,3% 0,1% 1,6% N/A N/A -0,1% 1,7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,153017 2026.09.25. 0% 0,8% 1,2% 2,7% 1,7% 0,9% 0,8% 0,9% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,359387 2026.09.25. 1% 2,1% 4,5% 5,6% 6,7% 3,5% 3,2% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,321192 2026.09.24. -1,1% 3,9% 4,8% 5,4% 17,1% N/A 3,3% 10,5% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,232764 2026.09.24. -1,5% 3,1% 3,1% 3,6% 15,2% N/A 2,1% 13,6% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,112782 2026.09.24. 1,2% 2,5% 4,4% N/A N/A N/A 3,3% 4,6% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,118852 2026.09.24. 0,2% 1,8% 2,3% 3,5% N/A N/A 1,5% 3,5% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,102523 2026.09.24. 0,2% 1,7% 2% 3% N/A N/A 1,3% 3% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,110785 2026.09.24. -0,9% 0,6% 1% N/A N/A N/A 0,3% 3,6% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,031136 2026.09.24. -1,1% 0,1% -0,2% 1% N/A N/A -0,5% 1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,106703 2026.09.24. -0,9% 0,4% 0,6% N/A N/A N/A 0,1% 3,5% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,040144 2026.09.24. -1,2% -0,1% -0,7% 1,3% N/A N/A -0,8% 1,3% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 0,988394 2026.09.24. -1% -0,9% -1,6% N/A N/A N/A -1,3% -0,5% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,978438 2026.09.24. -1,1% -1,2% -2,1% N/A N/A N/A -1,6% -1% 2024.07.23. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 0,932585 2026.09.24. -0,3% -10,1% -8,9% N/A N/A N/A -7,6% -3,1% 2024.07.09. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 2,00824 2026.09.24. -2,2% 10,1% 9,9% 8,1% 3,5% 2,3% 7,9% 4,2% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 7,418532 2026.09.25. -3% 9,3% 9,2% 8% 4,1% 2,4% 7,4% 7% 1997.01.23. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 7,363771 2026.09.25. -3,1% 9,1% 8,8% N/A N/A N/A 7,1% 6,2% 2024.06.05. 3
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 1,7326 2026.09.24. -2,1% 0,9% 2,4% 7,7% 5,2% 3,9% 0,9% 4% 2012.10.26. 3
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 0,9838 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6% 2026.08.24. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,7467 2026.09.24. -2,9% 10% 9,4% 8,1% 2,8% 1,8% 7,9% 5,9% 2009.03.13. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,2122 2026.09.24. -2,7% 10,4% 10,2% 9,1% 3,8% N/A 8,5% 2,2% 2017.12.05. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 5,2231 2026.09.24. -2% 9% 7,6% 6,6% 2,5% 1,7% 6,3% 5,8% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,212999 2026.09.24. -1,5% 9,1% 9,4% 8,4% 3,7% 2,7% 7,6% 5,8% 2001.06.08. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,907596 2026.09.24. -1,6% 8,8% 8,8% 7,9% 3,2% 2,2% 7,2% 4,7% 2007.10.29. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,360387 2026.09.24. -1,8% 8,7% 8,6% 8,3% 3,1% 2,4% 6,9% 5,9% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 9,19279 2026.09.23. -1,2% 10,7% 9,7% 7,7% 3,4% 2,2% 8,1% 5,3% 2000.02.16. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,396057 2026.09.23. -0,6% 11,7% 11,3% 9,1% 4,7% N/A 9,4% 4,1% 2018.05.22. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,339286 2026.09.24. -2,1% 7,5% 7,9% 8,4% 4,4% N/A 5,9% 3,5% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,201922 2026.09.24. -2,2% 7,3% 7,5% 8% 4% 2,5% 5,6% 7% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,794656 2026.09.24. -3,2% 9,9% 8,6% 8,5% 3,9% 2,8% 7% 6,3% 2000.12.22. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 5,391996 2026.09.24. -2,9% 10,4% 9,7% 9,6% 5% 3,8% 7,7% 4,2% 2014.12.19. 3
OTP Meta Derivative Global Bond Fund I sorozat
USD 1,095982 2026.09.24. -1,9% -0,1% 0,3% 4,8% 2% N/A 0,3% 1,5% 2020.05.15. 2
OTP Meta Derivative Global Bond Fund A sorozat
USD 1,058245 2026.09.24. -2% -0,2% 0,1% 4,4% 1,5% N/A 0,1% 0,9% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,889686 2026.09.25. -2,1% 8,3% 7,9% 7,4% 5,1% N/A 6,4% 3,1% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,307909 2026.09.25. -1,9% 8,7% 8,9% 8,4% 6,1% N/A 7,1% 3,9% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,870609 2026.09.25. -2,1% 8,3% 7,9% 7,4% 5,1% 2,9% 6,4% 6,3% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,462509 2026.09.25. -1,9% 8,6% 8,6% 8% 5,5% N/A 6,9% 4% 2017.01.12. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,966935 2026.09.24. -3,9% -0,7% 0,3% N/A N/A N/A -1,1% -2,4% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,04158 2026.09.24. -1,2% -6,9% -6,6% -1,5% -1,2% 0,2% -6,5% 2,6% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,958415 2026.09.24. -1% -6,6% -5,9% -0,7% -0,7% N/A -6% -0,7% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,046028 2026.09.24. -3,7% -2,5% -3,1% N/A N/A N/A -4,1% 1,9% 2024.11.14. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,113238 2026.09.24. -3% 1,8% 3,3% 8,8% -0,8% N/A -0,1% 1,1% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,780302 2026.09.24. -3,9% -0,2% -1,2% 3,8% -6,7% -2,5% -3,3% -1,3% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,030231 2026.09.24. -3,5% 0,5% 1,1% 6,3% -4,1% N/A -1,7% 0,3% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,905333 2026.09.24. -3,3% 2,2% 3,3% 8,1% -1,8% N/A -0,3% -1,8% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,831836 2026.09.24. -3,6% 0,3% 0,6% 5,7% -3,3% N/A -2,1% -3,2% 2020.05.26. 3
VIG GreenBond Fund USD-R sorozat
USD 0,958959 2026.09.24. -3,6% N/A N/A N/A N/A N/A -4% -4% 2026.06.10. 3
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,018631 2026.09.24. -3,3% -3% -4,9% N/A N/A N/A -5,3% 0,9% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,986512 2026.09.24. -3,5% -1% -1,2% N/A N/A N/A -2,1% -1,1% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund EUR-R sorozat
EUR 0,973547 2026.09.24. -3,8% N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7% 2026.06.10. 2
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,909651 2026.09.24. -0,9% -7,5% -8,5% N/A N/A N/A -7,8% -3,8% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,000693 2026.09.24. -3,6% -1,2% -1,6% N/A N/A N/A -2,3% 0% 2024.08.26. 2
VIG Hungarian Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 6,03534 2026.09.24. -2,2% 11,1% 9,2% 7,3% 2% 1,5% 7,5% 6,5% 1998.03.16. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,302221 2026.09.24. -1,9% 11,8% 10,6% 8,6% 3,2% N/A 8,5% 2,6% 2016.12.01. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,865289 2026.09.24. -1,7% -7,6% -8% 3,2% 0,9% 2,2% -9,8% 3,3% 2011.11.18. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,374262 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,172885 2026.09.24. -2,3% 1% 0,9% 3,5% -0,6% 0,7% -1,4% 1,3% 2014.03.28. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,420461 2026.09.25. -2,4% 5,2% 6,3% 8% 7,1% N/A 4,9% 5% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,40894 2026.09.25. -2,5% 4,9% 5,8% N/A N/A N/A 4,5% 5,9% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,548495 2026.09.25. -2,1% 5,8% 7,5% 9,3% 8,4% N/A 5,8% 6,3% 2019.07.17. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.09.24. 0% 0% 0% 0% -0,9% 0,7% 0% 0,6% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,944416 2026.09.24. -1,9% 7,2% 6,8% 6,3% 4,9% 3,3% 5,1% 3,7% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,3131 2026.09.24. -0,6% 1,5% 1,9% 5,8% 3,5% 2,7% 0,9% 2,7% 2016.08.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,3318 2026.09.24. -0,5% 1,9% 2,6% 6,6% 4,2% N/A 1,4% 3,3% 2017.12.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0726 2026.09.24. -1,3% 0,9% 0,6% 4,1% N/A N/A -0,1% 1,4% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,5756 2026.09.24. -2,3% 4,2% 4,4% 8% 7,2% N/A 3,2% 5,3% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,2174 2026.09.24. -2,5% 3,7% 3,3% 6,9% 6,2% 4,1% 2,4% 5,4% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,197 2026.09.24. 0,2% -4,2% -2,6% 1,4% 2,1% 1,6% -3,6% 1,6% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,4056 2026.09.24. 1,4% -3,2% -2,4% 3,1% 4,1% 3,3% -2,7% 2,2% 2011.04.18. 4
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,590042 2026.09.24. -1,2% 8,8% 8,8% 7,8% 2,7% 2,1% 6,9% 4,3% 1997.01.09. 3
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,057363 2026.09.24. -0,7% 1,4% 2% N/A N/A N/A 1,1% 3,6% 2025.02.24. 2
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006063 2026.09.24. -1,1% 0,9% 0,7% 3,3% -0,3% -0,1% 0,4% 1,4% 2008.02.19. 2
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,059153 2026.09.24. -0,9% 1,2% 1,2% 3,9% 0,3% N/A 0,8% 0,6% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,230712 2026.09.24. 2% -5,1% -5,6% 1,3% 0,3% 1,8% -4,6% 2,9% 1998.06.03. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,173982 2026.09.24. -2,6% 0,7% -0,2% 3,5% 1,9% N/A -0,6% 2,4% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,074812 2026.09.24. -5,5% 7,3% 6,6% 5,6% 1,3% N/A 4,3% 1,1% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,108273 2026.09.24. -5,3% 5,2% 3,4% 8% 0,7% N/A 1,1% 1,5% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,928097 2026.09.24. -0,6% 0,8% 2,3% 5,2% 4,7% 4% 0,3% 3,9% 2010.04.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,434861 2026.09.24. -2,8% 7,2% 9,7% 7,3% 3,3% 1,1% 6,3% 17,9% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,248401 2026.09.24. -3,3% 5,3% 6% 9,7% 3,6% 2,3% 2% 1,6% 2012.05.11. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund I sorozat
HUF 2,293318 2026.09.24. 2,5% -3,4% -2,5% 5,8% 6,5% N/A -1,3% 4,3% 2016.12.06. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund A sorozat
HUF 2,105173 2026.09.24. 2,6% -3,8% -3,4% 4,9% 5,8% 3,4% -1,6% 5,1% 2011.12.15. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,214227 2026.09.24. -0,3% 3,4% 5,4% N/A N/A N/A 3,6% 7,1% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,111462 2026.09.24. -1,4% 1,8% 1,5% N/A N/A N/A 0,7% 3,8% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,136454 2026.09.24. -1,6% 7% 7,1% N/A N/A N/A 5,7% 5,6% 2024.05.15. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,583573 2026.09.24. -2,3% 0,3% 2,1% 6,3% 5,4% 3,1% -0,4% 3,5% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,89925 2026.09.24. -2,4% 0,1% 1,7% 6,1% 2,7% 2% -0,7% 4,2% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,188219 2026.09.24. -3,3% -2,1% -1,7% 2,7% -0,8% 0,3% -3,3% 1,3% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,942288 2026.09.24. -3,2% -1,9% -2,1% 2,3% -1,7% -0,6% -3,4% -0,6% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,895723 2026.09.24. -3,2% -1,8% -1,6% 2,3% -2,2% N/A -3,4% -2,2% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,97906 2026.09.24. 0% 0,9% 1,7% 4,9% -0,4% N/A -0,2% -0,5% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,740125 2026.09.24. -2,7% -0,4% 0,8% 5,1% 1,9% 1,3% -1,4% 3,3% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,846336 2026.09.24. -3,6% -2,9% -3,8% 0,3% -3,3% N/A -4,8% -3,3% 2021.09.14. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,011 2026.09.24. -0,5% 0,6% 0,2% N/A N/A N/A 0% 0,9% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,2871 2026.09.24. -0,2% 6,9% 7,7% 9,8% 7,6% 5,4% 5,6% 5,5% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011328 2026.09.24. -0,1% 1,9% 1,8% 4% 2,2% 1,1% 1,1% 1,1% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010734 2026.09.24. -1% 2,9% 4% N/A N/A N/A 2,1% 4,3% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,957002 2026.09.24. 2,1% -3,3% -2,4% N/A N/A N/A -3,3% -2,6% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,011682 2026.09.24. -0,8% 0,9% 0,5% N/A N/A N/A -1,4% 9,8% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Rhythm Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,018606 2026.09.24. 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2026.03.27. 5
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,4344 2026.09.24. 1,3% 4,9% 6,4% 7,6% 6,7% 3,5% 4,7% 3,3% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,334685 2026.09.22. 0,8% 6,6% 7,2% 7,9% 5,2% N/A 5,5% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,224098 2026.09.22. 1,5% 7,6% 8,8% N/A N/A N/A 6,8% 8,6% 2024.04.22. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,337995 2026.09.22. 0,8% 6,6% 7,1% 7,9% 5,2% N/A 5,5% 4,6% 2020.03.18. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,437888 2026.09.22. -1% 5,2% 4,4% 6% 1,5% 1,6% 3,2% 2,3% 2010.10.11. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,234367 2026.09.22. -0,7% 5,3% 4,6% 8,1% 1% N/A 3,1% 2,2% 2016.10.07. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,386678 2026.09.22. 0,7% 6,2% 7% 7,8% 4,6% N/A 5,3% 4,2% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,212749 2026.09.22. 1,4% 7,2% 8,6% N/A N/A N/A 6,6% 8,1% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,998287 2026.09.22. 0,7% 6,2% 7% 7,8% 4,6% 3,6% 5,3% 5,1% 2004.10.15. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,319189 2026.09.24. 0,9% 3% 5,6% 7,4% 5,1% N/A 4,2% 5% 2021.01.06. 2
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,372436 2026.09.24. 1% 3,4% 6,3% 8,2% 5,8% N/A 4,7% 5,7% 2021.01.06. 2
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,75707 2026.09.24. 2,1% 7,1% 10,5% 8,8% 7,7% 5,5% 7,7% 5,3% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,159062 2026.09.24. 1% 5% 8,6% 8,1% 8,2% 5,2% 7,3% 6% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,75221 2026.09.24. 0,3% 5% 6,5% 6,9% 7,1% 5,8% 5,2% 5,3% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,277319 2026.09.25. -1,5% 0,6% -2,1% 5,8% N/A N/A -2,7% 6,7% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,254617 2026.09.25. 1,3% -3,7% -5,1% 1,8% 1,4% N/A -4,7% 2,6% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,911081 2026.09.25. -1,7% 2,5% 1,2% 3,7% 0,9% N/A 0,6% 0,7% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,906657 2026.09.25. -1,7% 2,5% 1,2% 3,7% 0,9% -0,5% 0,6% -0,5% 2007.11.05. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,16858 2026.09.24. -0,4% 5,1% 5,8% 6,3% 3,3% N/A 4,1% 2,7% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,434067 2026.09.24. -0,2% 5,6% 6,8% 7,4% 4,3% 3% 4,9% 3,1% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,515301 2026.09.24. -0,3% 5,6% 6,7% 7,1% 6% 3,6% 4,9% 3,5% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,495122 2026.09.24. 0% 6,2% 7,4% 8% 4,8% 3,5% 5,2% 3,4% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 2,118553 2026.09.24. 3% 10,1% 15,7% 17,3% 14,9% N/A 10,5% 10,3% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,638959 2026.09.24. 2,9% 9,5% 15,4% 14,5% 9,8% N/A 9,1% 6,6% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,861694 2026.09.24. 3,3% 10,5% 17,7% 16,3% N/A N/A 10,7% 16,6% 2022.09.08. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,460329 2026.09.24. -0,6% 5,1% 2,5% 4,6% 3,6% N/A -0,1% 5,1% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,217636 2026.09.24. -7,3% -6% -8,1% 3% 2,5% N/A -8,3% 3,5% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,69269 2026.09.24. 3,1% 12,2% 7,6% 12,3% 4,8% N/A 6,8% 7,4% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,694445 2026.09.24. -3,8% -3,8% 7,9% 7,8% 5,6% N/A 4% 5,4% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,996226 2026.09.24. 2,4% 11,8% 15,4% 13,5% 8,9% 8,1% 10% 7,5% 2000.10.27. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,627956 2026.09.24. 2,3% 11,4% 14,7% 12,9% 8,3% 7,7% 9,5% 8,6% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,00969 2026.09.24. 0% 9,1% 11,3% 6,5% 1,2% N/A 7,7% -0,6% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,040682 2026.09.24. 2% 6,3% 8,1% 5,2% 2,1% 1,1% 5,9% 0,2% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,07886 2026.09.24. 2,1% 6,5% 8,5% N/A N/A N/A 6,3% 4,3% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,0124 2026.09.24. -0,3% 5,9% 18,6% 7,8% N/A N/A 5,4% 6,7% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,669268 2026.09.24. 2,5% 8,1% 12,2% 12,7% 7,5% 5% 7,8% 2,9% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,555291 2026.09.24. 1,4% 4,6% 6,2% 7,2% 4,9% 3,1% 4,2% 2,4% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,4128 2026.09.24. 0,8% 2,2% 3,9% 4,2% 3,9% 3,5% 2,8% 3,5% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,8175 2026.09.24. 1,2% 3,1% 5,8% 6,6% 8,1% 4,6% 4,2% 5,1% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,8378 2026.09.24. 0,9% 9,9% 13,2% 13,2% 9,3% N/A 10,4% 7,6% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,105 2026.09.24. 0,4% 6,1% 10,3% N/A N/A N/A 5,4% 10,1% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7367 2026.09.24. 2,1% 5,3% 10,2% 11,6% 8,1% N/A 5,4% 7,9% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,2155 2026.09.24. -0,5% 5,8% 4,7% 6,6% N/A N/A 3,4% 4,6% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,2408 2026.09.24. 0,4% 7,3% 8,1% 9,7% 6,1% 5,1% 5,9% 5,3% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,4426 2026.09.24. 0,4% 6,2% 17,6% 11,6% 5,6% 3,9% 11,1% 3,1% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5787 2026.09.24. 3% 2,2% 14,6% 12,8% 9,5% N/A 8,5% 9,1% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,5943 2026.09.24. 0,7% 4,9% 15,8% 13,7% 6,3% N/A 9,5% 6,3% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,154 2026.09.24. -0,1% 2,8% 3,9% 6,4% 6,8% 4,3% 2,7% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,679792 2026.09.24. 2,8% -0,2% 1,7% 7,8% 7% N/A -0,4% 6,9% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4947 2026.09.24. 3% 2% 4,5% 8,6% 5,9% 4,2% 2,2% 3,6% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,013001 2026.09.24. 0,1% 5,3% 8,1% 10,3% 5,8% N/A 4,6% 5,3% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,012739 2026.09.24. -0,1% 7,6% 10% 9,8% 4,6% 3% 6,7% 2,2% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Securities Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,974479 2026.09.23. 2,1% 7,7% 12,8% 11,5% 10% 6,8% 9,2% 6,6% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,716399 2026.09.24. 3,5% 7,9% 14,2% 13% 7,9% N/A 9% 9,5% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund C sorozat USD
USD 0,999696 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2026.08.18. 3
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 18,586516 2026.09.24. 4,4% 9,6% 18,4% 17,4% 14% 9,3% 11,6% 10,6% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,388896 2026.09.24. 4,6% 10% 19,2% 18,2% 14,8% N/A 12,2% 15,6% 2020.09.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,323206 2026.09.24. 5,6% 11,9% 22% 19,5% 12,1% N/A 14,2% 14,9% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,555573 2026.09.24. 6,6% 13,7% 26,3% 23,9% 18,3% 13% 16,9% 12,3% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund C sorozat USD
USD 0,991205 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2026.08.13. 2
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 3,234792 2026.09.24. 6,8% 14,1% 27,3% 24,8% 19,2% N/A 17,5% 21,3% 2020.06.12. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,81625 2026.09.22. 1,4% 8,5% 8,9% 10,2% 6,9% N/A 6,2% 7,8% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,259875 2026.09.22. 2,2% 9,6% 10,7% N/A N/A N/A 7,7% 9,9% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 4,168535 2026.09.22. 1,4% 8,5% 8,9% 10,2% 6,9% 6,7% 6,2% 6,7% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,196949 2026.09.24. -1,6% 7,8% 9,1% N/A N/A N/A 5,3% 10,5% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,185503 2026.09.24. -0,8% 8,4% 11,1% 12,1% 6,6% 5,7% 6,7% 6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,140847 2026.09.24. -2% 7,1% 7,6% N/A N/A N/A 4,4% 7,8% 2024.12.03. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,692307 2026.09.24. 0,4% 5,8% 7,1% 7,3% 5,9% 5,1% 3,5% 5,1% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,587735 2026.09.24. -0,5% 5,4% 6,6% 6,8% 6,3% 4,5% 2,8% 4,5% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,099763 2026.09.23. 0,7% 2,6% 4,9% N/A N/A N/A 3,5% 4,9% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,105753 2026.09.23. 1,4% 6,3% 7,7% N/A N/A N/A 5,2% 6,6% 2025.02.26. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,061833 2026.09.23. 0% 5,1% 5,2% N/A N/A N/A 3,4% 4,8% 2025.04.09. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,104149 2026.09.23. 0,2% 4,8% 9,1% N/A N/A N/A 7,5% 8,3% 2025.04.09. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,332517 2026.09.24. -1% 3,2% 6,7% 8,1% N/A N/A 3,2% 7,3% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,180702 2026.09.24. -1,4% 1,6% 4,1% 5,3% N/A N/A 1,3% 4,2% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,949757 2026.09.24. 3,1% 7,9% 13,6% 11,9% 9,4% 7,3% 10,4% 7,9% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 9,469675 2026.09.24. 3,3% 8,3% 14,4% 12,7% 10,1% N/A 10,9% 8,1% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 3,148485 2026.09.24. 2,6% 6,4% 12,4% 11% 8,8% 7,1% 9,9% 6% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,627432 2026.09.24. 1,1% 7,1% 12,9% 9,4% 4,5% 4% 10,5% 2,5% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,559224 2026.09.24. 0,5% 7,1% 8,5% 10,4% 7,7% N/A 6,3% 8,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,4988 2026.09.24. 0,3% 6,7% 7,7% 9,7% 6,9% N/A 5,8% 7,4% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,163741 2026.09.25. -0,2% 8,3% 6,3% 6,5% 1,6% N/A 4,8% 2,4% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,2086 2026.09.25. 0,1% 6,3% 2,8% 8,9% 1% N/A 1,3% 3% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,609853 2026.09.25. 0,9% 8,6% 7,3% 10,5% 7,4% N/A 5% 7,5% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,14592 2026.09.25. -0,1% 8,5% 6,8% N/A 1,2% 1,8% 5,2% 1,4% 2015.04.28. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,209464 2026.09.24. 4% 8,9% 15% N/A N/A N/A 8,8% 13,7% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,846573 2026.09.24. 2,1% 7,8% 11,7% 11,4% 6,9% 5,7% 7,9% 5,3% 2014.10.27. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,389263 2026.09.24. 1,8% 7,3% 10,6% 10,3% 5,9% N/A 7,2% 5,8% 2020.09.17. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,226378 2026.09.24. 1,2% 4,4% 8,4% 9,6% 6,7% 4,4% 5,3% 4,8% 2009.09.15. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,504274 2026.09.24. 1,5% 5,1% 9,7% 10,9% 8% N/A 6,2% 7,6% 2021.02.16. 4
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,660215 2026.09.24. 0,7% 6,4% 9,3% 9,7% 5,8% 4,5% 6,3% 4,3% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,759235 2026.09.24. 1,5% 7,3% 10,7% 10,7% 6,5% 5,1% 7,3% 4,9% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,954352 2026.09.24. 2,6% 8,3% 12,6% 12,2% 7,7% 6,4% 8,6% 5,8% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,200421 2026.09.24. 2% 9,5% 13,6% 10,9% 3,2% 5,5% 11,6% 5,3% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,9137 2026.09.24. 2,4% 15,7% 20% 16,7% 11,1% 9,7% 17% 8,6% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,011007 2026.09.24. -0,3% 6,1% 8,4% N/A N/A N/A 5,2% 6,3% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,048476 2026.09.24. 4% 4,1% 6,8% N/A N/A N/A 3,3% 2,9% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,011739 2026.09.24. 0,9% 10,7% 13,8% N/A N/A N/A 9% 10,1% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012881 2026.09.24. 1,2% 8,6% 10,2% N/A N/A N/A 5,6% 16,4% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011703 2026.09.24. -0,3% 6,7% 5,7% 6,7% 2,7% N/A 4,5% 1,8% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,7625 2026.09.24. 0,4% 8,1% 9,2% 10,9% 8,5% 5,3% 6,7% 5,5% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,950061 2026.09.23. 3,8% 8,8% 13,1% 11,9% 8,7% N/A 8,7% 10,7% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,279396 2026.09.22. 2,4% 11% 11,2% N/A N/A N/A 8,8% 10,6% 2024.04.22. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,592147 2026.09.22. 1,6% 9,8% 9,4% 10,3% 7,2% N/A 7,4% 7,2% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,59235 2026.09.22. 1,6% 9,8% 9,3% 10,3% 7,2% N/A 7,3% 7% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,303858 2026.09.22. 3,5% 12,5% 12,4% N/A N/A N/A 9,8% 11,7% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,453717 2026.09.22. 2,7% 11,2% 10,4% 11,8% N/A N/A 8,2% 8,7% 2022.03.21. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,453879 2026.09.22. 2,7% 11,3% 10,5% 11,8% N/A N/A 8,2% 8,7% 2022.03.17. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1137,68 2026.09.22. 1,4% 3,4% 6% 5,6% 2,9% N/A 3,8% 1,9% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,287216 2026.09.22. 3,2% 10,6% 11,8% N/A N/A N/A 8,1% 10,9% 2024.04.09. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 2,107811 2026.09.22. 2,3% 9,3% 9,8% 11,8% 8,7% N/A 6,6% 10,8% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,543484 2026.09.22. 2,3% 9,3% 9,8% 11,8% 8,7% 9,4% 6,6% 8,1% 2004.10.15. 5
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,350356 2026.09.24. 1,2% 6,9% 10% 10,8% N/A N/A 6,8% 10,9% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,961423 2026.09.24. 0,8% 6,5% 8,3% 8,8% 6,6% 6,3% 5,8% 5,8% 2014.11.17. 3
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,135621 2026.09.24. 0,1% 5,7% 6,4% N/A N/A N/A 3,6% 7,8% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,294786 2026.09.24. 0,8% 6,4% 7,8% N/A N/A N/A 5% 16,1% 2024.11.29. 3
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 2,106999 2026.09.24. 1,3% 7,4% 8,6% 10,2% 7,6% 7,4% 5,4% 7,4% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,931904 2026.09.24. 0,9% 7% 8,2% 9,6% 7,4% 6,5% 4,8% 6,5% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,412818 2026.09.24. -0,3% 3,4% 7,8% 9,3% N/A N/A 3,8% 8,8% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,914092 2026.09.24. 3,6% 8,3% 15% 13,6% 8,6% 8,4% 11,3% 5,6% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,769704 2026.09.24. 3,7% 8,8% 11,3% 13,4% 9,7% N/A 8,5% 10,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,70104 2026.09.24. 3,5% 8,5% 10,5% 12,6% 9% N/A 8% 9,8% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,752285 2026.09.24. 3,7% 9,1% 11,1% 13,3% 9,5% N/A 8,4% 10,4% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,823029 2026.09.24. 3,9% 9,4% 11,9% 14% 10,2% N/A 9% 11,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,791003 2026.09.24. 4% 9,5% 11,7% 13,7% 9,8% N/A 8,9% 10,8% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,863225 2026.09.24. 4,2% 9,9% 12,4% 14,5% 10,6% N/A 9,5% 11,6% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,705772 2026.09.24. 2,4% 7,8% 10% 12,4% 9,1% N/A 7,4% 9,9% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,639588 2026.09.24. 2,2% 7,4% 9,2% 11,6% 8,3% N/A 6,8% 9,1% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,05552 2026.09.24. 3% 4,4% N/A N/A N/A N/A 4,2% 5,6% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,176118 2026.09.24. -6% 1,7% 3,9% N/A N/A N/A 1,2% 8,3% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,153484 2026.09.24. -6,3% 3,6% 7,5% N/A N/A N/A 4,3% 6,8% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,103875 2026.09.24. -6,5% 3% 6,3% N/A N/A N/A 3,5% 2,7% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,142616 2026.09.24. -6,3% 1,1% 2,7% N/A N/A N/A 0,3% 8,5% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUFh-RP sorozat
HUF 1,038097 2026.09.24. -4,2% -3,7% -0,8% N/A N/A N/A -2,2% 1,7% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,095651 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9% 2025.07.07. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,253657 2026.09.24. 5,1% 11,4% 19% 16,5% 10,1% 8,2% 13,1% 7,1% 2014.10.27. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,662275 2026.09.24. 4,9% 10,8% 17,8% 15,3% 9% N/A 12,3% 9,1% 2020.09.17. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds EUR R sorozat
EUR 1,036055 2026.09.24. -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 4,4% 2026.04.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds HUF-R sorozat
HUF 2,150048 2026.09.24. 1,2% 5,5% 18,9% 14,9% 8,7% 7,8% 14% 7,4% 2016.03.07. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds USD-R sorozat
USD 1,003697 2026.09.24. -1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2026.04.27. 4
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,114048 2026.09.24. 3,7% 9,4% 15,5% 14,3% 9% 7,3% 10,5% 6,5% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,139624 2026.09.24. 4,2% 9,9% 16,5% 15% 9,3% 7,6% 11,3% 6,6% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,188327 2026.09.24. 3,4% 14,6% 17,3% N/A N/A N/A 12,5% 15,5% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,809203 2026.09.24. 2,8% 23,8% 27,2% 20,4% 9,7% N/A 20,1% 11,1% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 2,101318 2026.09.24. 2,9% 25,9% 26,7% 24,3% 12,9% N/A 20,8% 14,1% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 4,837892 2026.09.24. 3% 2,6% 32,1% 25,6% 21,2% N/A 16,5% 17,8% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 3,870281 2026.09.24. -0,3% 8,6% 44,7% 28,3% 17,7% N/A 21,8% 15,1% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,434632 2026.09.24. 2,7% 2,1% 31,4% 24,7% 20,2% N/A 15,7% 16,7% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,909044 2026.09.24. 11,1% 21% 20,4% 27,7% 26,6% N/A 18,7% 15,9% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 3,129644 2026.09.24. 11,3% 21,5% 20,8% 28,6% 27,6% N/A 19,5% 17,1% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,927213 2026.09.24. 7,8% 28,6% 28,9% 30,5% 27,1% N/A 24,9% 16% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 2,301584 2026.09.24. 14,3% 26,5% 42,1% 28,2% 13,5% N/A 26,2% 10,8% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,839951 2026.09.24. 17,9% 19,3% 32,7% 26,9% 17% N/A 20,6% 13,7% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,643844 2026.09.24. 17,7% 18,8% 32,2% 25,9% 16% N/A 19,8% 12,7% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,826242 2026.09.24. 2,2% 13,7% 13,5% 17,7% 9,4% N/A 9,4% 8,5% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,493938 2026.09.24. 1% 14,8% 16,3% 14,1% 5,9% N/A 11,8% 5,6% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,203733 2026.06.05. -0,8% 1,1% 5,8% N/A N/A N/A 0,2% 8,7% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,884736 2026.09.24. 5% 9% 10,2% 13% 9,6% 6% 7,2% 6,2% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 2,04947 2026.09.24. 2,5% 14,4% 15% 19,6% N/A N/A 10,1% 18,9% 2022.07.21. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 5,141559 2026.09.24. 8,6% 22,6% 51,6% 37,4% 22% 16,2% 34,9% 10,3% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 36,059321 2026.09.24. 12,8% 19,1% 37,4% 33,5% 21,3% 16,7% 22,3% 10,3% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 29,039956 2026.09.24. 12,4% 18,3% 35,6% 31,8% 19,7% 15,2% 21,1% 8,4% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 16,833206 2026.09.24. 9% 24,1% 53,7% 38,9% 23,3% 17,1% 36,7% 15,4% 2012.04.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 14,492689 2026.09.24. 8,7% 23,3% 51,7% 37,1% 21,7% 15,6% 35,4% 9,4% 1997.01.23. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,94121 2026.09.24. 2,1% 6% 9,9% 10,2% 7,6% 8,1% 4,7% 8,2% 2011.01.17. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,408711 2026.09.24. 1,8% 5,5% 8,8% 9,1% 6,5% 7% 3,9% 4,7% 1999.10.21. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 6,057345 2026.09.24. 4,5% 9% 9% 11,8% 10,4% 13,1% 6,3% 6,7% 1998.10.22. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 6,119561 2026.09.24. 4,8% 9,5% 10,1% N/A 8,5% 12,7% 7,1% 13% 2011.01.17. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,060137 2026.09.24. 0,9% 5% 12,3% 6,9% 10,1% 7,1% 7,3% 0,3% 2008.03.20. 5
APELSO Megatrends Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,010029 2026.09.24. -2% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2008.03.19. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,42136 2026.09.24. 8,4% 17,9% 14,3% N/A N/A N/A 15,3% 17,9% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,452207 2026.09.24. 8,3% 18% 13,9% N/A N/A N/A 15,1% 14,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit D sorozat
HUF 1,111702 2026.09.24. 8,4% N/A N/A N/A N/A N/A 11,2% 11,2% 2026.05.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,563408 2026.09.24. 5,3% 23,2% 17,3% N/A N/A N/A 17,5% 17,7% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,485929 2026.09.24. 4,9% 6,5% 18,5% N/A N/A N/A 10,8% 15,6% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,442152 2026.09.24. 8% 1,9% 16,9% N/A N/A N/A 9,2% 18,7% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,431672 2026.09.24. 7,9% 3,1% 12,6% N/A N/A N/A 8,6% 14% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,011858 2026.09.24. -1% 4,7% -2,8% N/A N/A N/A -2,3% 7% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009746 2026.09.24. 2,4% -0,3% N/A N/A N/A N/A 0,1% -2,3% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009992 2026.09.24. 2,8% 0,8% N/A N/A N/A N/A 2,2% 0,4% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,010403 2026.09.24. 3,2% 1,3% N/A N/A N/A N/A 2,8% 1,5% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,127047 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,7% 12,7% 2026.06.29. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 3,369458 2026.09.24. 9,6% 26,8% 46,5% 36,3% 19,6% N/A 29,1% 21,5% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,656999 2026.09.24. 12,9% 19,2% 37,3% 33,4% 19,9% 16% 22,6% 12,1% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 1,224248 2026.09.24. 10,4% 25,1% N/A N/A N/A N/A 22,4% 22,4% 2026.01.06. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,080822 2026.09.24. -5,4% -6,7% -8,5% N/A N/A N/A -7,3% 0,9% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,007302 2026.09.24. -5,7% -7,2% -9,6% N/A N/A N/A -8% 0,3% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,958262 2026.09.24. 4,9% 10,3% 11,5% 14,1% 11% 12,1% 9% 10,2% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,131427 2026.09.24. 1,6% 17,4% N/A N/A N/A N/A 13,1% 13,1% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 1,101016 2026.09.24. 2,1% 15,1% N/A N/A N/A N/A 10,1% 10,1% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,040701 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1% 2026.06.29. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,508553 2026.09.24. -3,2% -4% 10% N/A N/A N/A 9% 18% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,608096 2026.09.24. -3% -3,6% 11,4% N/A N/A N/A 9,7% 18,5% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,142885 2026.09.24. -6% 2,2% N/A N/A N/A N/A 14,3% 14,3% 2026.01.06. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,938363 2026.09.24. 5% 19,7% 29,7% 24% N/A N/A 19,7% 21,7% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,909569 2026.09.24. 8,2% 12,6% 21,7% 21,8% N/A N/A 13,8% 21% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 2,010268 2026.09.24. 5,2% 17,5% 25,4% 26,8% N/A N/A 16,1% 22,8% 2023.05.02. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,8347 2026.09.24. 1,3% 25,5% 20,6% 19,5% 6,4% N/A 21,4% 10,2% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,8493 2026.09.24. 1,6% 23,2% 16,6% 22,1% 5,8% N/A 17,7% 10,3% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 4,0231 2026.09.24. 4,4% 18% 13,2% 17,3% 7% 10,8% 15,3% 8,8% 2010.03.22. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,6022 2026.09.24. 1,2% 16,8% 27,9% 16,6% N/A N/A 22,7% 16,1% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,4026 2026.09.24. 1,8% 17,9% 20,8% 14,4% 6,6% N/A 14,8% 6,5% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,3628 2026.09.24. 2,2% 15,6% 16,3% 16,4% 6,3% N/A 11% 5,9% 2021.05.07. 6
ERSTE Global Equity Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 4,0221 2026.09.24. 3,9% 14,8% 18,3% 20,5% 12,6% 10,9% 12,7% 8,8% 2010.03.22. 6
ERSTE Global Equity Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,0201 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2026.07.23. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,3546 2026.09.24. 2,6% 11,9% 11,1% 10,1% 4,3% N/A 9,5% 5,3% 2020.11.06. 6
Erste Stock Cost Averaging 4 Fund of Funds
HUF 1,0441 2026.09.24. 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 4,4% 2026.03.30. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,7482 2026.09.24. 7,7% 25,6% 54,1% 39,8% 24,3% 18,4% 38,6% 11,2% 2006.04.26. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 4,377 2026.09.24. 7,9% 26,1% 55,3% 40,9% 25,3% N/A 39,4% 26,6% 2020.06.23. 4
Erste Stock World HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,8155 2026.09.23. 3,9% 15,1% 7,2% 13,4% 9% 11,1% 5,1% 10,7% 2013.08.07. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,863512 2026.09.24. 10,6% 15,1% 30,6% 28,8% 17,7% 14,1% 17,8% 7% 1998.05.08. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,456052 2026.09.24. 11,2% 16,2% 33,3% 31,5% 20,1% N/A 19,5% 14,8% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,953921 2026.09.24. 7,2% 12,8% 18,1% 13,7% 11,1% N/A 13,3% 12,8% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 4,105636 2026.09.24. 6,6% 11,6% 15,7% 11,4% 8,9% 10,2% 11,6% 5,3% 1999.04.30. 5
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 2,0808 2026.09.24. 2,9% 13,8% 27,4% 19% 9,3% 7,9% 23% 4% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,017721 2026.09.24. 1,6% 12,2% 18,9% 14,9% N/A N/A 11,1% 15,4% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,977503 2026.09.24. 4,5% 6% 12,3% 13,7% 8,6% N/A 5,8% 8,1% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 7,23612 2026.09.24. 8,6% 22,3% 50,8% 36,6% 21,2% 15,1% 34,5% 9,4% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,439082 2026.09.24. 6,8% -0,8% 18,2% 8,9% 11,8% 6,5% 13,2% 2,3% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,317316 2026.09.24. -6,2% -5,8% -13,6% -3,3% 0% N/A -15,8% 4,8% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,362309 2026.09.24. 2,2% 11,6% 19,2% 14,5% 7,3% 7,3% 16,7% 4,8% 2008.07.07. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,017075 2026.09.24. -0,6% 16,5% 22,8% 19,2% 6% 5,5% 19,1% 3,6% 2008.06.12. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,45581 2026.09.24. 1,4% 12,7% 20,2% 15% 7,2% 7,2% 19% 5,8% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 9,678312 2026.09.24. 11,2% 16,4% 31,2% 30,6% 18,6% 15,4% 18,6% 7,7% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,026451 2026.09.24. 7,9% 23,8% 39,8% 33% 18% 13,4% 24,8% 8,9% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,241625 2026.09.24. 3,7% 7,9% 8,4% 12,3% 10,1% 9,6% 4% 3,1% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,029871 2026.09.24. 0,7% 14,7% 15,5% 14,3% 9,5% 7,6% 9,5% 7,7% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,258828 2026.09.24. 4% 8,5% 9,5% N/A N/A N/A 4,8% 11% 2024.07.26. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,759709 2026.09.24. 2,1% -4,5% -15,7% -0,8% -0,5% 3,7% -12,4% 3,6% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,017658 2026.09.24. 7,4% 31,9% 29,1% 23,7% 9,4% N/A 23,4% 10,6% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,017126 2026.09.24. 7,6% 29,4% 24,8% 26,5% 8,8% N/A 19,6% 10% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,472379 2026.09.24. 11% 24,6% 22,5% N/A N/A N/A 18,1% 16,3% 2024.03.04. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,835277 2026.09.24. 10,7% 24% 21,2% 21,5% 10% 10,8% 17,2% 3,9% 2010.10.11. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,051383 2026.09.24. 4,5% 16,8% 15,9% 20,3% 11,4% 12,1% 12,3% 11,4% 2011.10.05. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,895843 2026.09.24. 7,5% 11,9% 12,5% 15,5% 12,7% 13,9% 10% 9,7% 2007.07.23. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,596708 2026.09.23. 10,7% 15,4% 34,9% 32,8% 20,3% N/A 19,8% 11,4% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,864022 2026.09.23. 4,5% 7,3% 8% 11,3% 9,1% 10,8% 4,8% 10,4% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 2,001864 2026.09.23. 5,4% 11,7% 8,8% 13% 9,3% N/A 5,6% 12,2% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,014612 2026.09.24. 2,8% 10,6% 19,7% N/A N/A N/A 11,4% 23,3% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,014475 2026.09.24. 2,7% 10,4% 19,3% N/A N/A N/A 11,1% 22,7% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,015794 2026.09.24. 3,3% 11,1% 23,2% N/A N/A N/A 13,3% 28,8% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,027958 2026.09.24. 3,1% 11,8% 20,9% 20,1% 16,5% N/A 12,6% 16,2% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,02939 2026.09.24. 3,2% 12,1% 21,5% 20,9% 17,3% N/A 13% 17,1% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,033318 2026.09.24. 3,4% 11,3% 23,5% 23,8% 19,9% N/A 13,5% 19,3% 2019.11.21. 4
HOLD CEE Equity Fund
HUF 5,247248 2026.09.24. 11,8% 18,1% 39,2% 35,7% 23,1% 18,2% 23,3% 9,3% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund C sorozat USD
USD 1,000017 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2026.08.18. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 3,129228 2026.09.24. 8,4% 13,6% 28% 25% 16,2% N/A 16,9% 21% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 32,283754 2026.09.24. 9,5% 15,5% 32,7% 29,6% 22,2% 16,2% 19,7% 14,6% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,673341 2026.09.24. 5,8% 8,7% 12,7% 15,3% 12,5% 13% 8,8% 8,8% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,559124 2026.09.24. 6,1% 9,2% 12,9% 15,5% 12,5% N/A 9% 15,1% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 16,91736 2026.09.24. 0,6% 11,2% 12,8% 13,2% 9,6% 5,2% 7,6% 4% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,288535 2026.09.22. -1,1% 16,2% 28,2% N/A N/A N/A 25,6% 14% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,856125 2026.09.22. -1,9% 14,9% 26,2% 16,8% 8,2% 8,6% 23,8% 6,9% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 16,402748 2026.09.23. 9,3% 25,2% 54,7% 37,9% 21,8% 16,3% 38,7% 10,3% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 6,084325 2026.09.23. 9,3% 12,1% 25,7% 26% 16,7% 13,4% 15,1% 7,3% 1993.12.27. 6
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,731523 2026.09.23. 10,3% 13,5% 27,9% N/A N/A N/A 16,7% 24% 2024.03.19. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,12848 2026.09.22. -5,9% 1,8% 6,3% 7,3% 3,8% 7,8% 2% 4% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,487058 2026.09.22. -0,7% 13,2% 16,5% 14,1% 8% 6,7% 8,5% 5,6% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,511784 2026.09.22. 1,1% 16,1% 22,2% N/A N/A N/A 12,3% 17,8% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 3,111091 2026.09.22. 0,2% 14% 19,5% 18,1% 14,2% 10,2% 10,2% 4,3% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,528114 2026.09.22. 4,2% 21% 19,2% N/A N/A N/A 15% 18,1% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,87035 2026.09.22. 3,4% 19,5% 16,9% 21,7% 13,4% 12,2% 13% 4,2% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,64883 2026.09.22. 2,8% 19,2% 15,7% 19,4% 7,7% 10% 12,4% 9,9% 2016.06.06. 5
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,744029 2026.09.24. 11,7% 15,6% 34,2% 29,3% 18,6% N/A 19,9% 14,3% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 2,285497 2026.09.24. 8,9% 22,2% 42,2% 30,4% 15,6% 10,1% 26% 12,1% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 11,46942 2026.09.24. 11,4% 14,9% 32,6% 27,6% 17,1% 13,3% 18,9% 8,5% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,031197 2026.09.24. 8,1% 22,4% 41,6% 30,3% 16,5% 11,2% 24,8% 4% 2008.02.19. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,922931 2026.09.24. 3,7% 16,9% 15,4% 17,1% 9,1% 11,1% 10,8% 10% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 3,031381 2026.09.24. 6,9% 12,6% 13,4% 13,9% 11,9% N/A 9,5% 9,5% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,180779 2026.09.24. 3,5% 19,1% 19,2% N/A N/A N/A 14,2% 10,5% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,864521 2026.09.24. 6,6% 12% 12% 12,5% 10,5% 13,1% 8,6% 4,9% 1998.06.03. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,90478 2026.09.24. 0,1% 11,5% 17,8% 14,3% 8,9% N/A 9,5% 8,8% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,057203 2026.09.24. 3,2% 4,8% 10,6% 12% 9,4% N/A 4,1% 12,8% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,871358 2026.09.24. 0,4% 9,5% 14% 16,8% 8,2% N/A 6,4% 11% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,464791 2026.09.24. 0,9% 14,5% 19,9% 16,8% 6,2% 4,7% 17,5% 17,8% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,621976 2026.09.24. 0,4% 12,4% 15,8% 19,4% 6,4% N/A 12,8% 7,8% 2020.07.20. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,338844 2026.09.24. 0,2% 14,7% 19,4% N/A N/A N/A 16,4% 17,9% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 2,035084 2026.09.24. 3,2% 7,6% 11,7% 14,4% 7,6% 7,7% 10,9% 4,3% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,041993 2026.09.24. 3,5% 5% 13,8% 16,1% 9,1% N/A 12,6% 9,7% 2018.06.28. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,910944 2026.09.24. 7,1% 17,2% 15% 14,5% 9,2% N/A 13,7% 11,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,816037 2026.09.24. 4,1% 22,4% 19,1% 19,5% 8% N/A 15,6% 10,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,880776 2026.09.24. 3,9% 24,8% 22,8% 16,9% 8,7% N/A 19,3% 11,2% 2020.10.05. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,634 2026.09.24. 5% 6,9% 7,7% 14,3% 10,2% 10,3% 0,7% 1,9% 2000.03.03. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 4,023879 2026.09.24. 4,9% 17,4% 16,8% 21,3% 13,2% 12% 12,4% 11,1% 2013.07.17. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,709254 2026.09.24. 4,4% 16,7% 15,1% 19,2% 10% N/A 11,4% 10,6% 2019.07.26. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,259251 2026.09.24. 1,5% 12,7% 20,5% 12,4% 5,1% 5,5% 18% 6,6% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,242604 2026.09.24. -1,5% 19,9% 28,5% 14,5% 4,6% 3,6% 24,2% 4,5% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 3,443882 2026.09.24. 13,4% 18,5% 37,7% 31,6% N/A N/A 22,8% 28,4% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,782098 2026.09.24. 10% 26% 46,6% 34% 16,8% 13,5% 29,1% 6,6% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,901651 2026.09.24. 10,2% 26,3% 47,8% 35,1% N/A N/A 29,8% 32,8% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 21,439121 2026.09.24. 10,2% 26,8% 48,5% N/A N/A N/A 29,3% 35,8% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 5744,908234 2026.09.25. 8,2% 21,5% 53,4% 38,9% 23,2% 17,5% 35,7% 9,1% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 2,187117 2026.09.24. 5,1% 14,4% 21,2% 15,3% 7% 7,6% 16,1% 6,6% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,527298 2026.09.24. 5,4% 15% 22,6% 16,6% 8,3% 8,9% 17,1% 7,8% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,821403 2026.09.24. 2% 21,6% 29,1% 17,4% 6,5% 5,7% 22,1% 5% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,988103 2026.09.24. -0,3% 4,7% 4,1% 9,2% 5,5% 9,7% 1,7% 5,3% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,961894 2026.09.24. -3,3% 11,3% 10,9% 11,2% 5% 7,7% 7% 7,3% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,919064 2026.09.24. 0,6% 19,2% 26,3% 17% 5% 6% 22,4% 3,4% 2007.07.02. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,857064 2026.09.24. 3,7% 12% 18,5% 14,9% 5,6% 7,9% 16,3% 5,6% 2007.07.03. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 13,705772 2026.09.24. 9,1% 16,1% 34,8% 32,3% 19,5% 15,6% 19,9% 8,6% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 11,098932 2026.09.24. 8,8% 15,6% 33,5% 31% 18,3% 14,4% 19,1% 8,6% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,024107 2026.09.24. -0,8% 3,3% 4,2% 3,3% -58,7% -31,3% 3,2% -20,6% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,035738 2026.09.24. 2,4% -2,6% -1,5% 2,2% -58,2% -29,6% -1,4% -19,9% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,031645 2026.09.24. 2,2% -2,9% -2,2% 1,5% -58,5% -30,1% -1,9% -19,3% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,086373 2026.09.24. -14,3% -18,5% -13,4% -8,7% N/A N/A -14,9% 1,3% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,078392 2026.09.24. -14,3% -18,5% -13,4% -8,7% N/A N/A -14,9% 1,3% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,059719 2026.09.24. -16,9% -13,3% -7,7% -7% N/A N/A -10,4% 3% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,182587 2026.09.24. -5,5% -8,5% -4,6% -0,3% 18,2% 2,6% 2,4% 1% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,900889 2026.09.24. -8,3% -2,7% 1,7% 1,5% 17,6% 0,8% 7,8% -0,6% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,335345 2026.09.24. -5,4% -8,2% -3,9% 0,3% 18,9% 3,3% 2,9% 2,2% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,198823 2026.09.24. 2% 14,7% 12% N/A N/A N/A 8,9% 8,5% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,191371 2026.09.24. 1,6% 13% 10,5% N/A N/A N/A 6,1% 8,2% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,341183 2026.09.24. 2% 14,2% 13,8% N/A N/A N/A 9,6% 14,1% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,342968 2026.09.24. 1,9% 3,9% 9,1% 12,3% N/A N/A 4,2% 6,6% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,419325 2026.09.24. -0,8% 11,1% 16,8% 15,3% N/A N/A 9,9% 7,8% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,356755 2026.09.24. -1,2% 10,5% 16,3% 14,3% N/A N/A 9,6% 6,7% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,488909 2026.09.25. 9,4% 19,7% 37,8% N/A N/A N/A 22,6% 33,1% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 7,431714 2026.09.25. 12,7% 12,6% 29,3% 28,4% 19% 13,7% 16,2% 7,2% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 7,518832 2026.09.25. 12,7% 12,6% 29,3% 28,4% 19% N/A 16,2% 12,6% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,382483 2026.09.25. 13,1% 13,4% 31,2% 30,3% 20,8% N/A 17,4% 14,5% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 3,147695 2026.09.25. 13,1% 13,4% 31,2% 30,3% 20,8% N/A 17,4% 17,9% 2019.09.25. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,325156 2026.09.25. 3% 17,1% 11,4% 13,7% N/A N/A 9% 6,8% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,680701 2026.09.25. 5,9% 12,3% 8,2% 9,1% 5,2% 7,7% 6,9% 4,4% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,678032 2026.09.25. 5,9% 12,3% 8,2% 9,1% 5,2% N/A 6,9% 7,2% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,8444 2026.09.25. 6,3% 13,1% 9,9% 10,8% 6,8% N/A 8% 9,1% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,526039 2026.09.25. 2,7% 19,4% 15,4% 11,1% 4,5% N/A 12,8% 4,9% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 2,008119 2026.09.25. 0,7% 13,4% 12,7% 13,8% 6,6% N/A 11,4% 4,2% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,315722 2026.09.25. -2,3% 20,6% 20,1% 15,9% 6% N/A 17,5% 5,5% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,262245 2026.09.25. -2,1% 18,4% 16% 18,4% 5,2% N/A 13,6% 4,6% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,007959 2026.09.25. 0,7% 13,4% 12,7% 13,8% 6,6% 3,7% 11,4% 3,6% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,511187 2026.09.25. 0,8% 13,7% 13,4% 14,6% 7,3% N/A 11,8% 6% 2019.09.12. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,731569 2026.09.24. 11,4% 16,4% 32,6% N/A N/A N/A 19,9% 26,2% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 2,138095 2026.09.24. 8,9% 25,4% 56,2% N/A N/A N/A 39,2% 37,7% 2024.05.09. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,225941 2026.09.24. 5,4% 9,7% 10,4% N/A N/A N/A 7,7% 9% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,23681 2026.09.24. 6% 11,9% 9,8% N/A N/A N/A 7,2% 9,4% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,400008 2026.09.24. 4,7% 16,6% 15,6% N/A N/A N/A 11,8% 16,8% 2024.07.26. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,718667 2026.09.24. 7,5% 11,4% 11,7% 13,2% 9,2% 5,7% 9,2% 5,3% 2016.03.07. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 17,198587 2026.09.24. 12,7% 17,9% 36,2% 33,1% 19,7% 15% 21,4% 10,5% 1998.03.16. 4
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 3,599984 2026.09.24. 10,1% 24% 42,6% 40,3% N/A N/A 25,3% 41% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 12,566722 2026.09.24. 9,4% 25,4% 45,1% 35,5% 19,1% 13% 27,7% 5,1% 2007.10.26. 4
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,978568 2026.09.24. 9,8% 25,8% 46,7% 34,9% 17,1% 11,3% 28,7% 11,2% 2016.09.01. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-SP
HUF 1,271291 2026.09.24. 13,2% 18,8% N/A N/A N/A N/A 22,7% 23,7% 2025.12.12. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 20,079668 2026.09.24. 13,2% 18,8% 38,6% 35,1% 21,4% 16,3% 22,7% 10,1% 2011.01.04. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 3,203528 2026.09.24. 9,9% 26,4% 47,4% 37,2% N/A N/A 29,1% 35,6% 2022.07.18. 4
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 2,401108 2026.09.24. 12,5% 29,9% 51,7% 35,3% 19,5% N/A 34,1% 19,2% 2021.09.14. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 2,085292 2026.09.24. 0,5% 25,5% 40,6% 26,4% 8,5% N/A 31,3% 12,4% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,931618 2026.09.24. 0,6% 25,1% 39,6% 25,6% 10,1% N/A 31% 10,6% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,932643 2026.09.24. 0% 24,9% 43,3% 21,1% 8,3% N/A 34,2% 10,9% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 2,279294 2026.09.24. 3,8% 21,2% 38,7% 23,4% 11,4% N/A 30,3% 13,5% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 2,252065 2026.09.24. 3,7% 21,1% 38,5% 23,2% 11,3% N/A 30,1% 13,9% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,888684 2026.09.24. 0,6% 28,8% 47,6% 25,4% N/A N/A 36,9% 16,5% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 3,520404 2026.09.24. 3,3% 20,2% 36,4% 21,4% 9,7% 9,3% 28,7% 6,7% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,923042 2026.09.24. 2,7% 31,4% 49,6% 21,6% 8,1% N/A 40,7% 10,5% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 2,127902 2026.09.24. 0,9% 26,5% 42,7% 28,3% N/A N/A 32,8% 19,6% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 2,412524 2026.09.24. 0,3% 27,9% 45,4% 23,6% 9,2% 7,3% 35,4% 3,9% 2007.10.29. 4
VIG European Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 1,577324 2026.09.24. 3,1% 4,7% 8,8% 9,4% 5,5% 4,6% 3,2% 4,4% 2016.03.07. 4
VIG European Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,032043 2026.09.24. 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8% 2026.05.21. 4
VIG European Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,331308 2026.09.24. 0,3% 11,9% 17,1% N/A N/A N/A 9,4% 11,4% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,031307 2026.09.24. 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,6% 2026.05.21. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,026579 2026.09.24. -4,1% -4,1% 5,5% N/A N/A N/A 0,6% 1,3% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,135225 2026.09.24. -6,6% 2,6% 13,7% N/A N/A N/A 6,8% 6,3% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,155527 2026.09.24. -6,4% 0,7% 10% N/A N/A N/A 3,6% 7,2% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-R sorozat
USD 0,946422 2026.09.24. -6,7% N/A N/A N/A N/A N/A -6,9% -6,9% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 0,960798 2026.09.24. -6,9% N/A N/A N/A N/A N/A -5,7% -5,7% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,178787 2026.09.24. -6,5% 2,4% 13,9% N/A N/A N/A 6,9% 14,3% 2025.07.03. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 2,352693 2026.09.24. 5,8% 32,4% 64,3% N/A N/A N/A 44,1% 44,7% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 2,398812 2026.09.24. 8,7% 23,7% 52,3% 35,5% N/A N/A 35,7% 19,7% 2021.11.09. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,541311 2026.09.24. 9% 24,6% 54,4% 37,3% N/A N/A 37,1% 21,1% 2021.11.09. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 2,492384 2026.09.24. 6% 30% 58,8% N/A N/A N/A 39,8% 47,8% 2024.05.03. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,556076 2026.09.24. 7,1% 29,9% 22,7% N/A N/A N/A 20,8% 19,6% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,530345 2026.09.24. 7,1% 26,2% 16,1% N/A N/A N/A 15,7% 18,9% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,43616 2026.09.24. 10,4% 22,1% 15,1% N/A N/A N/A 14,8% 15,1% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,389003 2026.09.24. 10% 21,2% 13,4% N/A N/A N/A 13,5% 14,7% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,497829 2026.09.24. 6,7% 28,9% 20,9% N/A N/A N/A 19,5% 17,8% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,587992 2026.09.24. 7,4% 27,1% 17,7% N/A N/A N/A 16,9% 20,8% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,559001 2026.09.24. 7% 26,5% 16,8% N/A N/A N/A 15,9% 20,3% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,619423 2026.09.24. 7,4% 27,5% 18,6% N/A N/A N/A 17,2% 22,2% 2024.03.11. 5
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,66678 2026.09.24. 5,2% 9,5% 7,1% 13,2% 6,4% 8,4% 6,6% 6,4% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,76919 2026.09.24. 4,5% 19,6% 17,4% 13,5% 4,9% N/A 16,6% 9,2% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,017385 2026.09.24. 2% 16,4% 14,1% 15,3% 5,9% 6,4% 12,2% 2,9% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,867065 2026.09.24. 4,8% 20,3% 18,8% 14,8% 6,1% N/A 17,6% 10,4% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,940193 2026.09.24. 2,3% 14,3% 10,3% 17,9% 5,2% N/A 8,8% 10,9% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 2,086577 2026.09.24. 5,5% 10,1% 8,4% 14,6% 7,7% N/A 7,6% 12,3% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,695842 2026.09.24. 2,4% 13,9% 9,3% 16,8% N/A N/A 8,5% 15% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,015578 2026.09.24. 2,4% 17,2% 15,6% 16,7% N/A N/A 13,3% 11,4% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 2,08917 2026.09.24. 5,5% 10,3% 8,6% 14,9% 8% N/A 7,8% 12,1% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,734557 2026.09.24. 2,6% 15% 11,6% 19,3% N/A N/A 9,8% 13,4% 2022.05.05. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,45225 2026.09.24. 6% 10,4% 12,8% 15,1% 12% 12,9% 9,1% 12,2% 2013.08.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,760056 2026.09.24. 5,7% 9,7% 11,4% 13,7% 10,7% 11,8% 8,1% 4,9% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,185035 2026.09.24. 2,9% 17,5% 17,5% N/A N/A N/A 15% 16,1% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,575501 2026.09.24. 2,6% 16,7% 18,7% 15,8% 10,2% 9,8% 13,7% 5% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,190821 2026.09.24. 2,8% 14,5% 14,7% N/A N/A N/A 10,3% 15,7% 2025.08.11. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,998353 2026.09.24. 17,9% 33,6% 50% 31,1% 14,4% N/A 33,8% 10,9% 2019.01.22. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 3,155619 2026.09.24. 18,6% 22,3% 36,8% 30,8% 16,1% 11,2% 22,4% 8,1% 2012.01.03. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 3,003997 2026.09.24. 18,3% 34,6% 52,2% 33% 16,1% 10,5% 35,3% 7,7% 2011.11.18. 5
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,083178 2026.09.24. 0,2% 6,7% 8,4% 2,3% -45,7% -21,7% 7,3% -16% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,197934 2026.09.24. 0,8% -2,4% -1,1% 2,1% -44,8% -20,5% -1,8% -8,7% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.09.24. 0% 0% 0% 0% -46% -20,9% 0% -14,2% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.09.24. 0% 0% 0% 0% -46,4% -22,7% 0% -18,6% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,216778 2026.09.24. -12,6% -21,7% -16,4% -17% N/A N/A -17,2% -11,5% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,086012 2026.09.24. -13,1% -14,4% -8,3% -16,8% N/A N/A -9,5% -11,8% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,242949 2026.09.24. -12,6% -21,7% -16,4% -17% N/A N/A -17,2% -11,5% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,09111 2026.09.24. -13,1% -14,4% -8,3% -16,8% N/A N/A -9,5% -11,8% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,113143 2026.09.24. 1,5% 7,5% 4,8% N/A N/A N/A 0,2% 4,7% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,040686 2026.09.24. 4,8% 3,9% 4% N/A N/A N/A -0,7% 1,6% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,091999 2026.09.24. 1,3% 9,7% 9,2% N/A N/A N/A 3,4% 3,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,18056 2026.09.24. 1,9% 8,5% 7,2% N/A N/A N/A 1,3% 7,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,154369 2026.09.24. 1,8% 8,3% 6,5% N/A N/A N/A 1,4% 6,3% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,012543 2026.09.24. 4,4% 3,1% 2,5% N/A N/A N/A -1,8% 0,9% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,136499 2026.09.24. 1,5% 7,6% 5,6% N/A N/A N/A 0,2% 5,9% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,134308 2026.09.24. 1,7% 10,5% 10,8% N/A N/A N/A 4,5% 5,2% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,889423 2026.09.18. -5,4% N/A N/A N/A N/A N/A -10,9% -11,1% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,039189 2026.09.18. 4,2% 4,7% N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2804 2026.09.24. 5,4% 10,9% 8,3% N/A N/A N/A 5,9% 10,7% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,012428 2026.09.28. 0,8% 1,5% 2,9% 3,5% 2,9% 2,2% 2,1% 2,2% 2016.08.05. 2
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2518 2026.09.24. 3% 8,6% 13,2% N/A N/A N/A 10,3% 10,5% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013604 2026.09.28. 0,4% 0,9% 1,6% 2,2% 1,8% 1% 1,2% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,1234 2026.09.24. 1,5% 13,5% 11% N/A N/A N/A 5,7% 8,6% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0594 2026.09.24. 4,8% 9,9% 5% N/A N/A N/A 2,5% 5,1% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,2326 2026.09.24. 1,5% 10,5% 12,1% N/A N/A N/A 7,2% 13,6% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,999 2026.09.24. -4,9% 5,6% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,1% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009727 2026.09.24. -2,8% -1,1% -2,3% N/A N/A N/A -2,6% -1% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3009 2026.09.24. 2,3% 7,1% 14,2% N/A N/A N/A 9,8% 10,5% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9941 2026.09.24. -2,3% 2,1% -1,6% N/A N/A N/A -0,9% -0,3% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1116 2026.09.24. -0,5% 15,7% N/A N/A N/A N/A 9,8% 11,2% 2025.10.13. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3604 2026.09.24. 1,6% 3,2% 6,2% 10,7% N/A N/A 4,2% 10,6% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,375845 2026.09.28. 1,2% 2,5% 5,1% 5,6% 6,2% 3,2% 3,7% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,045575 2026.09.23. 1% 2,3% N/A N/A N/A N/A 3,3% 4% 2025.10.27. 4
MBH Crypto Sector Companies Capital Protected Closed-End Derivative Fund HUF sorozat
HUF 9982,158723 2026.09.24. 1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2026.03.31. 3
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 12435,879144 2026.09.24. 2,3% 10,5% 10% N/A N/A N/A 9,6% 15,7% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10462,325887 2026.09.24. 1% 9,4% N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,6% 2025.11.08. 3
OTP AI Innovation II Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10619,691878 2026.09.24. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 6,2% 6,2% 2026.04.28. 3
OTP Crypto Infrastructure Capital-Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9928,141137 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2026.08.13. 2
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10431,711305 2026.09.24. 2% 5,9% 2,5% N/A N/A N/A 4,6% 3,1% 2025.04.28. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9848,814402 2026.09.24. -5,1% 1,3% N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12278,191643 2026.09.24. 1,5% 2,6% 5,5% 6,4% N/A N/A 4% 5,9% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11938,201025 2026.09.24. -1,3% 5,4% 12,1% N/A N/A N/A 8,3% 6,4% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,237055 2026.09.24. 0,1% 4% 4,2% 5% 6,1% 3,2% 2,6% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,335956 2026.09.24. 0,4% 4,5% 5,3% 6% N/A N/A 3,3% 7,9% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,129907 2026.09.24. 1,6% 3,9% 5,8% N/A N/A N/A 4,3% 3,9% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,433968 2026.09.24. 2,6% 10,2% 14,9% 17,5% 17,2% 9,4% 11,1% 8,7% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,227258 2026.09.24. 1,9% 8,9% 11,5% N/A N/A N/A 8,8% 12,2% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,66182 2026.09.24. 2,2% 9,4% 13,1% 15,3% N/A N/A 9,9% 14,4% 2022.11.28. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,560655 2026.09.24. -1,8% 7% 7,9% 9,2% N/A N/A 5,6% 10,6% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,720622 2026.09.24. 1,1% 6,9% 9,7% 10,7% 7,6% 5,7% 7,1% 5,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,426438 2026.09.24. 0,7% 5,9% 7,7% 8,6% 5,7% 3,7% 5,9% 3,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 2,034811 2026.09.24. 1,5% 7,9% 12,1% 13,2% 12,3% 7,3% 8,8% 7% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,190884 2026.09.24. -1,9% 1,4% 1,4% 5,4% N/A N/A 0,5% 5,3% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,110488 2026.09.24. 1,2% 8,1% 11,7% 12,7% 12,1% 7,9% 8,8% 7,3% 2016.02.16. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,055162 2026.09.24. 1,3% 8,5% 12,6% 13,5% 13% N/A 9,5% 12,2% 2020.07.01. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,478541 2026.09.24. 0,3% 6,3% 7,5% 8,6% 6,2% N/A 6% 5,1% 2018.11.29. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,449377 2026.09.24. 2,6% 5,1% 11,1% 11,1% 5,8% N/A 7,8% 6,1% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund C sorozat
USD 1,046958 2026.09.24. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,2% 2026.04.23. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,900832 2026.09.24. 3,3% 6,6% 14,5% 14,6% 11,5% 6,6% 10,3% 6,5% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 2,002488 2026.09.24. 3,6% 7% 15% 15,2% 12,3% N/A 11% 11,8% 2020.07.01. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,9741 2026.09.24. 10,3% 17,9% 18,7% 15,6% 16,2% 9,2% 15,9% 10,5% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,258172 2026.09.24. 4,5% 10,7% 8,9% N/A N/A N/A 7,7% 9% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,355912 2026.09.24. 9,2% 16,4% 14,9% N/A N/A N/A 13,5% 12,1% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,391311 2026.09.24. 6,2% 13,2% 13,7% N/A N/A N/A 11,2% 13,1% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,010866 2026.09.24. -0,2% 2,3% 6% N/A N/A N/A 1,7% 3,4% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010357 2026.09.24. -0,4% 1,5% 4,4% N/A N/A N/A 0,7% 1,8% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,133522 2026.09.24. 0,4% 4% 8,6% N/A N/A N/A 4,1% 6% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,496259 2026.09.24. 3% 1,8% 10,2% 9,9% 11% 6,8% 6,8% 6,7% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,252386 2026.09.24. 2,6% 1,1% 8,9% 8,5% 9,6% 5,7% 5,7% 5,5% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,844791 2026.09.24. -1,7% 3,1% 11,5% 10,4% 7,7% N/A 7,9% 4,6% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,821298 2026.09.24. -1,6% 3,4% 11,8% 10,4% 7,6% 4,5% 8,2% 4,3% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,009379 2026.09.24. -3,2% 5,5% 12,5% 5,7% 3,1% 2% 6,7% -0,5% 2014.02.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,54748 2026.09.24. -1,7% 0,1% 6,9% 5,7% 7,2% 5,4% 2,6% 2,8% 2010.09.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,056691 2026.09.24. 1,7% 7,1% 12% N/A N/A N/A 7,8% 2,9% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009883 2026.09.24. 0,9% 5,9% 9,3% N/A N/A N/A 6,2% 0,8% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,010157 2026.09.24. 0,2% 6,9% 9,9% N/A N/A N/A 6,5% 1,2% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,659684 2026.09.24. 2,8% 8,6% 14,1% 12,5% 9,3% N/A 22,8% -5% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,010397 2026.09.24. -1,2% 5,7% N/A N/A N/A N/A 3,6% 4% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,865906 2026.09.24. -8,5% -1,9% -12,1% -0,7% -2,8% N/A -6,5% -2,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,220102 2026.09.24. -7,7% -0,1% -8,5% 4% 4,1% N/A -4,1% 4,1% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,96298 2026.09.24. -7,7% -2,4% -10,1% 0,8% -0,8% N/A -6,5% -0,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,175186 2026.09.24. -7,6% -0,6% -7,6% 3,3% 3,3% N/A -4,5% 3,3% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,318057 2026.09.24. -4,4% -4,9% -3,2% 8,7% N/A N/A -5,3% 9% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,210106 2026.09.24. -4,5% -6% -5,9% 6,2% N/A N/A -6,8% 6,1% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,164224 2026.09.24. -5,1% -6,8% -7,2% 5,1% N/A N/A -7,6% 4,8% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010599 2026.09.24. 0,1% 2,1% 4,2% N/A N/A N/A 2,3% 3,1% 2024.10.22. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,05749 2026.09.24. 1,1% 4,4% N/A N/A N/A N/A 4,7% 6% 2025.10.28. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010409 2026.09.24. -0,2% 1,8% 3,2% N/A N/A N/A 2,5% 2,1% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010197 2026.09.24. 0,4% 1,3% 2,6% N/A N/A N/A 1,3% 1% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,074451 2026.09.24. 0,7% 3,2% 6,3% N/A N/A N/A 4,5% 3,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010354 2026.09.24. 1,1% 0,7% 0,5% N/A N/A N/A 0,1% 1,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,089348 2026.09.24. 1,5% 3,7% 6% N/A N/A N/A 5,1% 4,6% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,673557 2026.09.24. -1,2% 4,9% 6% 7,8% 6,8% 3,2% 4,5% 3,8% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,243197 2026.09.24. 2% 8,2% 12,5% N/A N/A N/A 9,8% 9,7% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,544999 2026.09.24. 1,6% 5,6% 8,1% 6,6% 5,7% 4,4% 6,6% 4,1% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,365117 2026.09.24. -0,7% 9,6% 10,1% 9,9% 3,9% N/A 8,1% 5,1% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,392499 2026.09.24. 0,6% 11,8% 14,7% 8,6% 5,2% N/A 11,7% 5,5% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,635783 2026.09.24. 0,4% 4,1% 6,3% 7,8% 6,8% 4,5% 4,6% 3,6% 2012.11.26. 4
Erste Bond Opportunities Total Return Fund
HUF 1,2097 2026.09.24. -0,6% 5,8% 6,7% N/A N/A N/A 5,3% 7,1% 2023.12.18. 2
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,9227 2026.09.24. -0,5% 8,1% 11% 10,9% 8,7% 4,9% 7,5% 3,4% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,9367 2026.09.24. 1,7% 15,5% 19,5% 27,9% 22,6% 10,8% 16,4% 8,6% 2007.04.17. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,011193 2026.09.24. -1,2% 5,5% 3,4% 6,3% 1,7% N/A 2,9% 1,2% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,545 2026.09.24. -0,5% 7,1% 7% 10,7% 7,6% N/A 5,3% 4,6% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,174737 2026.09.24. 1,4% 1,4% 14,3% N/A N/A N/A 4,3% 12,3% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,119563 2026.09.24. 0,5% 0,4% 11% N/A N/A N/A 2,3% 9% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,675627 2026.09.24. 2,5% 7,8% 14,9% 12,6% 10,5% 6,9% 10,9% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,176155 2026.09.24. 2,5% 7,8% 15,7% 13,4% 11,2% 7,8% 11,2% 7,2% 2008.07.03. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,965969 2026.09.24. 2,1% 9,1% 13,2% 14,3% 11,4% N/A 9,8% 8% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,443256 2026.09.24. 2% 8,9% 12,8% 14% 10,9% 6,8% 9,4% 5% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 1,044208 2026.09.24. 2,7% 6,2% N/A N/A N/A N/A 4,7% 4,7% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,010843 2026.09.24. 1,6% 11,3% N/A N/A N/A N/A 8,7% 8,7% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,674558 2026.09.24. 2,7% 6,1% 9,8% 12,3% 10,4% 6,6% 6,4% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,010952 2026.09.24. 1,8% 12,5% N/A N/A N/A N/A 9,7% 9,7% 2026.01.19. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,638759 2026.09.24. 0,3% 6,2% 8,8% 10,2% 8,4% N/A 6,7% 6% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,013713 2026.09.24. -0,4% 4,9% 7,9% 6,6% 4,5% N/A 5,6% 3,8% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,013381 2026.09.24. -0,6% 4,7% 5,7% 5,4% 3% 2,5% 4,1% 2,6% 2015.06.23. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,06034 2026.09.23. -0,9% 1,6% 2,4% N/A N/A N/A 0,7% 3,5% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,064298 2026.09.23. -1% 1,7% 2,6% N/A N/A N/A 0,9% 3,7% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,053985 2026.09.24. 0,5% 1,2% 1,5% N/A N/A N/A 1,1% 2% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,068779 2026.09.24. 0,7% 1,5% 2% N/A N/A N/A 1,5% 2,5% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,252781 2026.09.24. 1,5% 3,4% 6,2% 7% 7,4% 4,9% 4,4% 5,9% 2012.06.22. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,567955 2026.09.24. 1,3% 3,2% 5,7% 6,5% 6,7% 4,3% 4% 4,1% 2015.08.10. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,451028 2026.09.23. 1,1% 2,7% 5,3% 6,2% 6,1% N/A 4,1% 5,9% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,043035 2026.09.23. 0,8% 4,3% 5,4% 6,4% 6,3% 4,2% 3,5% 4,2% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,041103 2026.08.27. 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,2% 2026.03.18. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,832963 2026.09.24. 0,9% 3,7% 5,9% 7,4% 8,7% 5,5% 3,8% 5,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,038838 2026.09.24. 0,1% 6,7% 9% 9,5% 10,1% 6,4% 6,7% 6% 2014.07.14. 3
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,04335 2026.09.24. -1,7% 6,1% N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5% 2026.03.18. 3
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,265256 2026.09.24. 2,9% 5,8% 7,8% 10% 8,7% 7,7% 4,7% 6,9% 2014.07.14. 4
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,037986 2026.09.24. 3% 5,7% N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,2% 2026.03.18. 4
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,422546 2026.09.23. 5,7% 16,2% 8,4% 8,2% 7,1% 4% 6,3% 2,6% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,5593 2026.09.24. -11,2% -35,6% -25,7% N/A N/A N/A -27,7% -27,5% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,005718 2026.09.24. -11,9% -36,4% -28,4% N/A N/A N/A -29,5% -26,6% 2024.11.25. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,094511 2026.09.24. -2% 15,4% -4,8% -1% 8,2% N/A -2,8% 1,2% 2019.05.28. 5
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,010187 2026.09.24. 5,4% 22,3% N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,1% 2025.11.06. 4
HOLD Apollo Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2026.09.24. 2
HOLD Apollo Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2026.09.24. 2
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,123682 2026.09.24. 0% 4,6% -2,2% 18% N/A N/A 4,1% 17,8% 2022.02.18. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,148134 2026.09.24. 0,4% 5,1% -0,7% N/A N/A N/A 4,5% 9,1% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,097509 2026.09.24. -0,3% 3,3% -3,7% N/A N/A N/A 2,2% 6,1% 2025.02.25. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,515716 2026.09.24. 2% 2,8% 8,6% 10,6% 7,9% N/A 4,7% 7,6% 2021.01.14. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,70501 2026.09.24. 2,9% 4,4% 12,5% 14,9% 14,1% 9,8% 7,2% 8,5% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,985379 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5% 2026.08.13. 2
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,018973 2026.09.24. 3% 5,2% 12,7% 13,7% 10,3% N/A 7,6% 10% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,011416 2026.09.24. 0,3% 0,9% 1,5% 2,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,036107 2026.09.24. 1,6% 4,1% 8,8% 11,2% 7,6% 6% 5,7% 7,5% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,995808 2026.09.24. 2,3% 3,1% 8,3% 13,2% 11,7% 7,3% 5,3% 7,3% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds B sorozat USD
USD 0,998929 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2026.09.15. 2
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,620143 2026.09.24. 1,4% 1,2% 4,1% 8,7% 5,5% 3,9% 2,5% 3,7% 2013.05.15. 3
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,038723 2026.09.24. 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,030755 2026.09.24. 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,038212 2026.09.24. 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,02337 2026.09.24. 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3% 2026.04.09. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,576584 2026.09.24. 1,9% 3,7% 10,4% 15,6% 14,8% N/A 6,3% 10,1% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,450374 2026.09.24. 1,4% 2,8% 8,2% 13,4% N/A N/A 4,6% 12,4% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,020137 2026.09.24. 1% 1,8% 6,3% 11% 8,9% 7,1% 3,5% 6,9% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,561736 2026.09.24. 1,6% 2,4% 16,7% 14,6% N/A N/A 8,5% 15% 2023.07.18. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,910125 2026.09.24. 2,5% 3,8% 20,7% 18,6% 18,6% N/A 10,9% 13,3% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,985207 2026.09.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5% 2026.09.15. 2
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,166777 2026.09.24. 0,9% 3,9% 6,3% 7,3% 7,5% 5,1% 4,6% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,86482 2026.09.24. 0,8% 3,9% 6,2% 7,3% 7,3% 4,7% 4,5% 5,4% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,615657 2026.09.24. 2,5% 5,8% 12,4% 15,5% 13,5% 9,4% 8,2% 7,9% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 13,253746 2026.09.24. 2,5% 3,9% 15% 18,7% 19% 13,8% 8,3% 15,6% 2008.11.19. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,993541 2026.09.24. 1,6% 2,3% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2026.03.11. 2
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010279 2026.09.24. 0,4% 0,8% 1,4% 2,2% 1,5% 0,3% 1% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,460038 2026.09.24. 1,1% 3,1% 5,5% 6,6% 7,8% 3,3% 4% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011903 2026.09.24. 0,6% 1,4% 2,8% 3,8% 3,2% 1,9% 2% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013686 2026.09.24. 0,6% 1,6% 3,2% 4,2% 3,1% 3,1% 2,2% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,022145 2026.09.24. 2% 4,8% 10,3% 13,1% 9,4% 7,9% 6,5% 7,3% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,16196 2026.09.24. 0,8% 3,3% 4,4% N/A N/A N/A 3,3% 5,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,524728 2026.09.24. 1,8% 4,8% 8% 10,1% N/A N/A 5,7% 8,9% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,221709 2026.09.24. 1,3% 3,8% 6,1% N/A N/A N/A 4,2% 7,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,267806 2026.09.24. 1,9% 5,3% 8,1% N/A N/A N/A 5,7% 8,9% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,327953 2026.09.24. 2,3% 5,8% 9,7% N/A N/A N/A 6,6% 10,8% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,699085 2026.09.24. 2,8% 6,8% 11,8% 13,8% N/A N/A 8,1% 11,3% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,380591 2026.09.24. 2,8% 7,3% 11,9% N/A N/A N/A 8,1% 12,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,879043 2026.09.24. 3,7% 8,9% 15,7% 17,7% N/A N/A 10,5% 13,6% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,441411 2026.09.24. 3,1% 7,8% 13,5% N/A N/A N/A 8,9% 14,1% 2023.12.18. 3
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,523946 2026.09.24. 0,1% 2,5% 10,1% 10,8% 9,4% N/A 5,7% 4,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,569236 2026.09.24. 0,4% 2,7% 9,8% 10,7% 9,3% N/A 5,9% 5% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,299926 2026.09.24. 0,3% 2,5% 9,5% 10,4% 9% 4,5% 5,6% 5,9% 2005.10.13. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,584553 2026.09.24. -0,5% 0,9% 4,8% 5,2% 2,2% 0,6% 2,6% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 1,046741 2026.09.24. -0,8% 3,7% N/A N/A N/A N/A 4,7% 4,7% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,546534 2026.09.24. 2,2% -1,5% 2,9% 6,5% 7,8% N/A 2% 5,1% 2017.12.18. 4
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 1,025128 2026.09.24. -0,5% 2,2% N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5% 2026.01.05. 6
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,961809 2026.09.24. 5,1% 6% 2,4% N/A N/A N/A 3% -1,5% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,01001 2026.09.24. 1,9% 12,7% 9,1% N/A N/A N/A 8,4% 10,5% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,265036 2026.09.24. 0,1% 4,6% 5,7% N/A N/A N/A 3,5% 14,4% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,661181 2026.09.24. 0,5% 5,5% 7,4% 10,1% 5,8% 4,6% 4,6% 4,7% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,117321 2026.09.24. -0,4% 4,1% 4,4% N/A N/A N/A 2,6% 6,7% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,218602 2026.09.24. 1,4% 10,1% 15% 15,1% 11,9% 7,6% 11,4% 6,9% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,222528 2026.09.24. 0% 9,2% 12,1% N/A N/A N/A 9,5% 12,5% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,280367 2026.09.24. 0,3% 9,7% 13,9% N/A N/A N/A 10,6% 15,1% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,127304 2026.09.24. 0,3% 8,2% 9,6% N/A N/A N/A 7,6% 10% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,158274 2026.09.24. 0,7% 8,8% 11,8% N/A N/A N/A 9,5% 12,3% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,779822 2026.09.24. 0,9% 8,6% 11,8% 14,5% 9,4% 8,4% 9% 7,9% 2013.04.25. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,060662 2026.09.24. 0,2% 3% 4,6% N/A N/A N/A 2,7% 4,3% 2025.04.23. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,995851 2026.09.24. 1,1% 4,1% 7,7% 16,3% 11,1% 10,7% 4,6% 8% 1994.09.26. 3
MBH Commodity Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,454872 2026.09.24. 5% -4,2% 18% 6,8% 10,1% 6,4% 9,9% 2,2% 2009.07.06. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,088756 2026.09.24. 0,2% 4,2% 7,7% N/A N/A N/A 4,8% 7,1% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,008209 2026.09.24. N/A N/A N/A -10% -5,6% -0,1% 0,8% 0% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,111252 2026.09.24. 0,6% 5,1% 9% N/A N/A N/A 5,7% 8,8% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,333122 2026.09.24. 0,7% 4,9% 9,2% 12,3% 10,9% 7,9% 5,6% 6,8% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,827969 2026.09.24. 1,3% 5% 10,9% 13% 10,5% N/A 6,7% 8,2% 2018.12.05. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,26387 2026.09.24. 1,3% 5,2% 8,4% 11% 8,6% 8,8% 5,8% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,081189 2026.09.24. 0,7% 4,4% 5,2% N/A N/A N/A 3,7% 5,8% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,099429 2026.09.24. 1% 4,3% 6,3% N/A N/A N/A 4,1% 7,4% 2025.02.18. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,313559 2026.09.24. 1,2% 2,6% 0,9% 14,3% 7,6% N/A 0,3% 13,6% 2020.02.28. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,873586 2026.09.24. 0,8% 1,2% -1,3% 13,4% 3,2% N/A -1,3% 10% 2020.02.28. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,932726 2026.09.24. 0,5% 0,8% -3% N/A N/A N/A -2,4% -3,6% 2021.10.25. 4
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,605522 2026.09.24. -0,4% 3,5% 7,6% 8,4% 6,1% 3,9% 4,9% 3,8% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,062603 2026.09.24. -1,2% 1,8% 4,2% N/A N/A N/A 2,5% 4,5% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,626177 2026.09.24. -0,2% 3,8% 8,3% 9,2% 6,8% 4,6% 5,4% 4,5% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,082059 2026.09.24. -0,8% 2,4% 5,4% N/A N/A N/A 3,3% 5,9% 2025.04.15. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,564898 2026.09.24. 0,1% 2,3% 5,7% 7,2% 6,9% 7,3% 5,6% 4,9% 2007.01.26. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,009204 2026.09.24. 2,1% 0% -0,4% N/A N/A N/A -0,4% -0,1% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,977298 2026.09.24. 1,9% -0,8% -2,2% N/A N/A N/A -1,6% -2,1% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,591331 2026.09.24. 2,7% 1% 1,6% 3,2% 3,4% N/A 1,1% 6,7% 2019.06.12. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,010997 2026.09.24. 1,1% 1% 3,5% 1% 1,9% 0,9% 0,8% 0,6% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,110575 2026.09.24. 3% 8,4% 7,7% 4,2% -0,3% 0,8% 8,3% 0,9% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 1,872393 2026.09.24. -6,6% 6,4% 16,9% 11,6% 3,3% 9,8% 11,2% 6,4% 2008.01.08. 4
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,699784 2026.09.24. -3,7% 0,1% 9,7% 9,6% 3,8% 11,8% 5,7% 5,4% 2008.01.08. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,080326 2026.09.24. 2,9% -3,9% -1,3% -0,4% 1,6% N/A 0,2% 1,5% 2021.09.13. 3
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,127232 2026.09.24. 6,1% -9,7% -7,4% -2,2% 2,1% N/A -4,8% 2,5% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,883917 2026.09.24. 4,3% -1,7% 4% 5,2% 10,6% N/A 4% 11,5% 2018.02.27. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 8,098204 2026.09.24. 4% -2,2% 2,9% 4,2% 9,5% 8,6% 3,2% 12,1% 2008.05.14. 3
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,954017 2026.09.24. 0,3% 2% 22,3% 20,5% 10,8% 6,9% 11,4% 4,3% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,472555 2026.09.24. -2,8% 8,5% 30,3% 22,7% 10,2% 5% 17,2% 2,5% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,18995 2026.09.24. 0,4% 2,3% 23,1% 21,3% 11,6% 7,7% 12% 5,1% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,201826 2026.09.24. 0,7% 2,7% 3,5% 3,5% 1,3% 1,2% 2,8% 1,5% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,777078 2026.09.24. 1,7% 4,8% 8% 8,5% 8,3% 5,1% 6% 5,6% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,925971 2026.09.24. -1,3% 11,5% 15,1% 10,5% 7,7% 3,2% 11,5% 2,1% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 3,032764 2026.09.24. 1,9% 5,2% 9% 9,5% 9,3% N/A 6,7% 6,7% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,20369 2026.09.24. 2,5% 1,6% 6,8% 3,6% 2,8% N/A 8,4% 1,9% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,937967 2026.09.24. 3,3% 3,4% 11,1% 8,2% 9,4% 6,1% 11,4% 7,2% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,242294 2026.09.24. 1% 6,8% 11,5% 12,3% 19,1% 8,6% 7,5% 7,9% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,855692 2026.09.24. 0,6% 6,1% 9,7% 10,5% 17,3% 6,7% 6,3% 6% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,630408 2026.09.24. 1,8% 2,5% 8% 7,4% 8,9% N/A 7,4% 7,6% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,108004 2026.09.24. 1% 0,7% 8,5% 6,8% 5,2% N/A 5,4% 1,1% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,956102 2026.09.24. 0,5% -0,2% 6,4% 4,7% 3,1% -0,6% 4% -0,4% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,226025 2026.09.24. 1,5% 1,2% 11,8% 9,6% 9,9% 3,1% 7,9% 9,4% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,732966 2026.09.24. 1,8% 2,1% 12,2% 10,6% 11% N/A 8% 3% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,981684 2026.09.24. 4,3% 10,9% 13,2% 10% 7,3% 5,6% 12,1% 5,5% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,510793 2026.09.24. 4,1% 10,4% 12,3% 9% 6,4% 4,6% 11,4% 4,7% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 4,305979 2026.09.24. 7% -2% 21,4% 6,3% 11,5% 10,3% 31,7% 8,6% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,975739 2026.09.24. 7,2% -1% 22,6% 7,7% 12,8% 11,8% 32,5% 13% 2016.02.08. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,533186 2026.09.24. 3,9% 4,7% 29,6% 8,3% 10,9% 8,3% 38,8% 7% 2009.02.04. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 56341,325284 2026.09.24. 0,3% 9,8% 12,9% 10,7% 8,3% 11,5% 10,8% 12,4% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 45430,136728 2026.09.24. -0,2% 9,3% 11,5% 9,3% 6,8% 9,9% 9,9% 10,7% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,184923 2026.09.24. 3,3% 1,2% -1,5% 5,2% N/A N/A -0,9% 4,1% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,503316 2026.09.24. 4,2% 3,3% 2,9% 9,6% N/A N/A 2,2% 10,4% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,595024 2026.09.24. 4,4% 3,7% 3,7% 11,1% N/A N/A 2,7% 11,9% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,290631 2026.09.24. 3,6% 1,9% 0,6% 7,3% N/A N/A 0,2% 6,2% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,565889 2026.09.24. -0,3% 0,9% 11,5% 32,5% 21,1% 18% 6,5% 12,9% 2006.08.22. 4
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,301661 2026.09.24. -0,2% 0,8% 8,9% N/A N/A N/A 5,3% 18,4% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,237012 2026.09.24. -1% -0,5% 5,3% N/A N/A N/A 3,1% 14,6% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,358385 2026.09.24. -0,7% 0,2% 10,1% N/A N/A N/A 5,5% 21,7% 2025.03.04. 3
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010444 2026.09.24. 2,2% 1,1% 2% N/A N/A N/A 0,8% 2,6% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,221411 2026.09.24. 2,3% 2,5% 5,5% 9,1% 4,3% N/A 3,5% 3,9% 2021.06.29. 0
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010249 2026.09.24. 1,7% 0,7% 1,5% N/A N/A N/A 0,4% 1,9% 2025.05.29. 2
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,161309 2026.09.24. 0,6% 6,2% 4,7% 6,3% 6,9% 1,2% 3,7% 1,3% 2015.06.03. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,009028 2026.09.24. 0,4% 5,9% 2,5% 3,1% 2,2% N/A 2,6% -1,2% 2020.07.16. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,90666 2026.09.25. 2,5% 5,6% 8,6% 12,1% 12,9% 6,8% 5,9% 5,2% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,581208 2026.09.25. 1,5% 6% 7,7% 10,6% 9,9% N/A 4,9% 9,3% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,455502 2026.09.25. 1% 5,3% 6,4% 8,7% 8,3% N/A 4,1% 7,6% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,301557 2026.09.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,580488 2026.09.25. 0,1% 5,4% 12,6% 13,1% 10,1% N/A 8,2% 9,5% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,57417 2026.09.25. 0% 6,8% 14,6% 10,8% 9,9% N/A 10,4% 9,4% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,950594 2026.09.25. 1,4% 6,9% 17,6% 14% 12,1% N/A 12,4% 10% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 3,114964 2026.09.25. 1,4% 6,3% 15,9% 12,2% 11,1% 5,9% 11,1% 5,6% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,608 2026.09.25. 2,6% 2,7% 12,2% 11,3% 8,2% N/A 7,9% 5,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,055258 2026.09.25. -0,9% 2,5% 3,6% N/A N/A N/A 2,1% 4,3% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,665527 2026.09.25. 2,5% 2,9% 8% 10,9% 8,7% N/A 4,4% 8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,700659 2026.09.25. 2,5% 2,9% 8% 10,8% 8,3% N/A 4,4% 7,8% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,584354 2026.09.25. 1,1% 4,5% 8,6% 9,5% 5,2% N/A 5% 5,3% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,692348 2026.09.25. 0,7% 3,7% 7% 7,7% 3,2% 3,1% 4,1% 2,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,778791 2026.09.25. 2,3% 2,7% 7,4% 10,1% 7,8% N/A 4,1% 6,1% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,545697 2026.09.25. -0,1% 5,5% 10,6% 9,4% 4,3% N/A 7,2% 4,6% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,726994 2026.09.25. 0,4% 6,2% 12,1% 11,1% 6,1% N/A 8,1% 6,3% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,870127 2026.09.25. 1,9% 3,9% 10,6% 11,9% 9% N/A 6,8% 9,3% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,491863 2026.09.25. 1,8% 3,7% 10,3% 11,5% 8,4% N/A 6,5% 7,1% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,857933 2026.09.25. 2% 4% 10,9% 12% 9,5% N/A 7% 9,8% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,629211 2026.09.25. 1,7% 3,8% 10,3% 11,4% 8,4% 7,6% 6,6% 6,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,58909 2026.09.25. 2,1% 2,9% 7,5% 9,3% 8,1% N/A 4,5% 5,5% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,684452 2026.09.25. 2,4% 3,3% 8,3% 10,1% 8,9% N/A 5,1% 7,7% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,614684 2026.09.25. 2,1% 2,9% 7,5% 9,3% 8,1% 5,5% 4,5% 5,1% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,5823 2026.09.25. 2,4% 2,7% 7,3% 9,4% 7,8% N/A 4,4% 7,2% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,483958 2026.09.25. 1,2% 3,8% 7,2% 7,9% 4,8% N/A 4,5% 4,6% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,294192 2026.09.25. 0,6% 3% 5,9% 6,2% 3% N/A 3,6% 2,7% 2017.02.07. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,495798 2026.09.24. 2,8% 5,8% 9,1% 7,9% 6,6% N/A 6,9% 4,7% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,486705 2026.09.24. 2,8% 6,1% 9,5% 8,2% 6,4% N/A 7,2% 4,7% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,44384 2026.09.24. 1,8% 2% 4,9% 7,7% 5,3% N/A 3,3% 4,3% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,428648 2026.09.24. 1,8% 2% 4,9% 7,8% 5,2% N/A 3,3% 4,2% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,637052 2026.09.24. 4,2% -2,5% -8,1% 8,2% 5,9% N/A -4,4% 5,5% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,875109 2026.09.24. 4,2% -2,5% -8,1% 7% 5,2% 4,7% -4,4% 5,1% 2014.01.21. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,866537 2026.09.24. 3,4% -3,9% -11,6% N/A N/A N/A -6,7% -7,7% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,610072 2026.09.24. 4,3% -2,3% -7,7% 7,5% 5,7% N/A -4% 5,3% 2017.07.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-RP sorozat
Egyéb PLN 3,805956 2026.09.24. -0,2% 7,6% 12% 9,8% 6,3% 5% 8,2% 4,8% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund
HUF 1,202024 2026.09.24. 0,3% 11,3% 17,8% N/A N/A N/A 12,3% 14,9% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-SP sorozat
Egyéb HUF 2,461645 2026.09.24. 0,6% 10,1% 16,1% 13,5% 10,3% 7,1% 11,2% 7,1% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-IP sorozat
Egyéb HUF 1,962246 2026.09.24. 0,6% 10% 15,8% 13,3% 10,1% 6,9% 11% 6,6% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-IP sorozat
USD 1,527278 2026.09.24. 0,1% 8,6% 13,4% 10,5% N/A N/A 9,3% 10,4% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-I sorozat
PLN 1,473471 2026.09.24. -0,2% 9,9% 15,7% 12,3% 8,3% N/A 10,7% 8,1% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-RP sorozat
Egyéb EUR 1,283673 2026.09.24. -0,8% 7,2% 10% 7,6% 3% 2,6% 7% 2,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-IP sorozat
EUR 1,440929 2026.09.24. -0,3% 7,8% 10,9% 8,6% N/A N/A 7,7% 8,7% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund CZKh-RP sorozat
Egyéb CZK 1,45807 2026.09.24. -0,1% 8,2% 11,8% 9,2% 5,5% 3,9% 8,3% 3,6% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 4,562382 2026.09.24. 0,3% 9,3% 14,5% 12% 8,9% 5,9% 10% 7,6% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-RP sorozat
Egyéb USD 1,530306 2026.09.24. -0,3% 7,6% 11,9% 9,2% 4,6% 4,4% 8,2% 4,1% 2016.03.17. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,413294 2026.09.24. 0,2% 2,8% 6,4% 8,9% N/A N/A 3,1% 8,4% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,82401 2026.09.24. 0,8% 5% 9,5% 12,4% 7,9% 5,9% 5,5% 5,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,171359 2026.09.24. -0,8% 1,4% 3,5% 6,7% 0,7% 1,6% 0,7% 1,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,466629 2026.09.24. -0,4% 2,1% 5,5% 9% 4% 3,8% 2% 3,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,838541 2026.09.24. 1% 5,1% 9,7% 12,5% 8% 6,1% 5,7% 5,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,112859 2026.09.24. 0,6% 5% 9,8% N/A N/A N/A 5,5% 8,4% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,428399 2026.09.24. -0,2% 2,4% 5,4% 8,9% 2,6% 3,5% 2,3% 3,3% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,667719 2026.09.24. 0,5% 4,4% 8,2% 11,4% 6,8% 5% 4,6% 4,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,318071 2026.09.24. 0% 2,7% 5,2% 7,3% N/A N/A 2,5% 6,5% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,390911 2026.09.24. -0,2% 3,2% 5,5% 7,9% 5,4% 3,3% 2,9% 3,2% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,370927 2026.09.24. -1,5% 6,6% 9,3% 9,8% 2% 1,7% 5,9% 2,4% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,968588 2026.09.24. -1,8% 6,4% 7,8% 7,4% -1,5% -0,5% 5,3% -0,3% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,096262 2026.09.24. -1,4% 7,2% 9,1% 9% 0,9% 0,8% 6,1% 0,9% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,453795 2026.09.24. -1% 8,3% 11,6% 11,9% 4,4% 2,6% 7,6% 5,6% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,483984 2026.09.24. -0,1% 9,2% 13,4% 13,6% 5,8% 3,7% 8,9% 3,8% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,158353 2026.09.24. -1,5% 6,8% 9,5% 9,5% 0,5% 1,3% 6,2% 1,4% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,736869 2026.09.24. -0,1% 8,9% 13,4% 13,9% 6,1% 3,9% 8,7% 4,3% 2013.07.16. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,697837 2026.09.24. 3,6% 5,5% 16,9% 11,6% 11,9% 7,9% 11,9% 4,6% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,349617 2026.09.24. 3,2% 4,8% 14,8% 8,8% N/A N/A 10,4% 7,8% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,051377 2026.09.24. 2,3% 2,9% 10,8% 5,4% 4,3% 3,3% 7,4% 0,4% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,315275 2026.09.24. 2,7% 3,7% 12,8% 7,4% N/A N/A 9,2% 7% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,264305 2026.09.24. 2,7% 3,8% 13,2% 7,5% 6,1% 5,1% 9,4% 2% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,495648 2026.09.24. 3,3% 4,9% 15,5% 10,2% 10,6% 6,7% 10,9% 3,5% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,255881 2026.09.24. 2,5% 3,4% 11,5% 6,7% N/A N/A 7,9% 5,8% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,98385 2026.09.24. 0% 1,4% 11% 7,4% 15,5% 9,4% 6,9% 6% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,668238 2026.09.24. 3,6% 5,6% 17% 11,7% 12% 7,6% 12% 4,5% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,215958 2026.09.24. 4% 5,9% 19,2% N/A N/A N/A 13,4% 15,9% 2025.05.30. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,349254 2026.09.22. 1,8% 3,6% N/A 7% 7% N/A 5% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,783044 2026.09.22. 2% 3,8% 7,6% N/A N/A N/A 5,4% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,564663 2026.09.22. 2,1% 4,1% 8,1% N/A N/A N/A 5,7% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 253,330831 2026.09.22. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,9% 13% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 127,688 2026.09.18. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,7% 11% 2025.04.04. 7
Biggeorge 21 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 128,086065 2026.09.18. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2026.06.30. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,612961 2026.09.22. 2% 4,9% 7,7% N/A N/A N/A 5,8% 7,5% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 15348,214743 2026.09.21. 1,8% 3,5% 7% 6,9% N/A N/A 4,9% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 159,594334 2026.09.15. 2,8% 5,6% 11,2% 13,6% 10,2% N/A 7,7% 8,2% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 137,69116 2026.09.18. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,7% 11,1% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 106,360661 2026.09.21. 3,6% 3,1% N/A N/A N/A N/A 3,4% 6,4% 2025.10.15. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 124,78428 2026.09.21. 3,6% 3,1% 6,7% 7,2% N/A N/A 3,4% 7,2% 2023.07.18. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,240997 2026.09.18. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,7% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 16756,653136 2026.09.21. 2,4% 4,8% 9,6% N/A N/A N/A 6,7% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 224,486147 2026.09.23. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,9% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 108,98747 2026.09.23. -0,3% 1,4% N/A N/A N/A N/A 1,1% 2,9% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,468125 2026.09.16. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,7% 11% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 114,371882 2026.09.23. 7,1% 6,9% 12% N/A N/A N/A 7,2% 9,4% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 174,047325 2026.09.15. 9,7% 8,8% 26,8% 16,2% 21,6% 37,3% 13,1% 14,7% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10630,195841 2026.09.22. 1,5% 1% 5% N/A N/A N/A 1,9% 4,4% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,009334 2026.09.21. -0,4% -0,5% N/A N/A N/A N/A -0,8% 0,1% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,498999 2026.09.18. -0,2% -1,2% N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,7% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 113,911291 2026.09.18. 2,8% 5,6% N/A N/A N/A N/A 8,2% 10,2% 2025.10.15. 7
Biggeorge 54. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,143282 2026.09.16. -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2026.03.18. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2346 2026.09.24. 1% 1,9% 3,1% 3,3% 3,4% N/A 2,4% 3,1% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6828 2026.09.24. 1% 1,9% 3,2% 3,4% 3,4% 2,7% 2,4% 3,1% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,5402 2026.09.24. 1,5% 3,5% 6,7% 7,3% N/A N/A 5% 9,1% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 4,0131 2026.09.24. 1,5% 3,5% 6,7% 7,3% 9% 5,8% 5% 6,4% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,0765 2026.09.24. 1,6% 3,8% 7,3% N/A N/A N/A 5,3% 7,2% 2025.09.01. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2547 2026.09.24. 1,6% 3,8% 7,3% 7,8% N/A N/A 5,3% 7,8% 2023.09.21. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,8533 2026.09.23. -2% -2,5% -4,5% 0,9% 2,6% 4,2% -2,8% 3,3% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,878545 2026.09.28. 1,2% 2,8% 5,9% 6% 7,9% 5,7% 4,5% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 2,063255 2026.09.28. 1,5% 3,4% 7,2% 7,4% 9,4% 6,9% 5,5% 6,4% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,41723 2026.09.28. 1,6% 3,6% 7,6% 7,8% N/A N/A 5,8% 9,6% 2022.12.21. 2
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,572202 2026.09.28. 0,8% 2,7% 6% 8,4% 9,5% N/A 4,4% 8,3% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 2,088534 2026.09.28. 2,3% 4,6% 10,2% 6,3% 9,4% N/A 7,1% 7,9% 2017.01.17. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,102302 2026.09.28. 2,4% 4,8% 10,9% N/A -4,7% N/A 7,5% 8,6% 2018.12.12. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,094353 2026.09.28. 2,4% 4,8% N/A N/A N/A N/A 7,6% 8% 2025.12.12. 3
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,177774 2026.09.28. 0,8% 2% 4% N/A N/A N/A 2,7% 4,7% 2024.01.09. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,30184 2026.09.28. 1,2% 2,7% 5,3% 6,7% N/A N/A 3,7% 6,7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,177768 2026.09.28. 0,8% 2% 4% 5,3% 6,7% 4,6% 2,7% 5,1% 2002.12.05. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,554348 2026.09.25. 0,2% 0,2% 0,6% 0,1% 1,6% N/A 0,6% 4,5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,683076 2026.09.25. 0,6% 1,1% 2,2% 1,6% 3,2% N/A 1,7% 5,9% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,205954 2026.09.25. 2,8% -3,9% -3,1% -0,7% 3% N/A -2,6% 6,2% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,638085 2026.09.25. 1,1% 2,2% 4,9% 4,4% 8% N/A 3,7% 7,7% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,777576 2026.09.25. 1,1% 2,3% 5% 4,3% 7,8% 8,1% 3,7% 7,5% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,197688 2026.09.25. 0,2% 0,1% 0,6% 0% 1,6% N/A 0,6% 2,7% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,054842 2026.09.25. 1,3% 2,5% N/A N/A N/A N/A 4,2% 5,3% 2025.10.03. 6
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,434225 2026.09.25. 0,6% 1% 2,3% 2,1% 3,6% N/A 1,7% 5,5% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,329137 2026.09.25. 5% 7,8% 10,7% 9% 9,4% 10,4% 9% 9,9% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,977969 2026.09.25. 5% 7,5% 9,9% 8% 8,7% N/A 8,5% 10% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,063543 2026.09.18. 1,4% 0,2% 4,1% N/A N/A N/A 2,4% 4,9% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,354649 2026.09.23. 0,7% 1,7% 3,1% 4,1% 3,5% N/A 2,2% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,27932 2026.09.23. 0,2% 1,7% 2,5% 3,2% 2,4% 2,4% 1,8% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,296494 2026.09.28. 0,5% 1,3% 2,3% 2,9% 2,3% N/A 1,7% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,072661 2026.09.28. 0,2% 0,1% 0,1% 1% 0,3% N/A 0,2% 0,7% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,227329 2026.08.31. 1,4% 2,6% 4,7% 1,9% 2,1% N/A 3,9% 2,7% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,765886 2026.09.28. 1,2% 3,3% 7,3% 7% 7,8% 5,6% 4,8% 5,5% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging 2 Fund of Funds
HUF 1,0312 2026.09.24. 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1% 2026.03.31. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,3268 2026.09.24. 6,1% -7,7% 9,5% 23,7% 19,7% N/A -4,6% 14,5% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,2891 2026.09.24. 2,8% -2,1% 16,1% N/A N/A N/A 0,1% 26,2% 2025.08.18. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,2425 2026.09.24. 2,9% -1,8% 16,7% 25,8% 18,9% N/A 0,4% 13,8% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,2583 2026.09.24. 3,2% -3,7% 12,8% 28,6% 18,1% N/A -2,6% 13,9% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,6972 2026.09.24. 3,1% -3,9% 12,2% N/A N/A N/A -2,9% 28,3% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,5344 2026.09.24. 5,9% -7,9% 8,9% 22,9% 18,9% N/A -4,9% 15% 2020.01.27. 5
Erste Strategic Metals Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,9954 2026.09.24. 8,9% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.05.15. 4
Erste Strategic Metals Fund of Funds USD sorozat
USD 0,9398 2026.09.24. 5,9% N/A N/A N/A N/A N/A -6% -6% 2026.05.15. 4
Erste Strategic Metals Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,9627 2026.09.24. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A -3,7% -3,7% 2026.05.15. 4
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,2845 2026.09.24. 17,9% 3,9% 25,4% 7,9% 11,7% 8,6% 20,1% 1,2% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,7205 2026.09.24. 6,4% -2,3% 12,7% 27,1% 19,4% N/A -1,8% 11,6% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,995908 2026.09.22. 10,8% 7,5% 52% 17,2% 16,7% 9,2% 35,1% 4,2% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 1,091529 2026.09.22. 10,3% 6,7% 48,2% 14,5% 10,3% 7% 32,6% 0,5% 2009.10.05. 6
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,165297 2026.09.24. 6,7% -3,4% 11,9% 26,7% 19% 9,2% -1,8% 4,7% 2008.07.21. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,289529 2026.09.24. 6,3% -1,4% 14,3% N/A N/A N/A -0,7% 21,7% 2025.03.28. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 1,03532 2026.09.24. 23,7% 10% 33,6% 5,1% N/A N/A 33,9% 0,9% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 1,133381 2026.09.24. 19,8% 16,6% 41,4% 6,3% N/A N/A 40,2% 3,3% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 1,007499 2026.09.24. 23,5% 9,6% 32,7% 4,4% N/A N/A 33,3% 0,2% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 3,150806 2026.09.25. 19,3% 6,7% 40,4% 12,9% 13,1% 9,7% 24,8% 5,6% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 3,27659 2026.09.25. 19,6% 7,2% 41,6% 13,9% 14,1% N/A 25,6% 11,5% 2010.10.27. 5
VIG Gold Fund USD-I sorozat
USD 1,797632 2026.09.24. 6,1% -4,1% 13,3% N/A N/A N/A -1,9% 28% 2024.05.02. 4
VIG Gold Fund EUR-R sorozat
EUR 1,24392 2026.09.24. 5,6% -2,9% 15,8% N/A N/A N/A 0,3% 19,3% 2025.06.19. 4
VIG Gold Fund EUR-I sorozat
EUR 1,691954 2026.09.24. 5,9% -2,3% 17,2% N/A N/A N/A 1,2% 25,2% 2024.05.02. 4
VIG Gold Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,925755 2026.09.24. 5,8% N/A N/A N/A N/A N/A -7,8% -7,8% 2026.05.21. 4
VIG Gold Fund USD-R sorozat
USD 1,615277 2026.09.24. 5,8% -4,7% 11,9% N/A N/A N/A -2,8% 25,7% 2024.08.29. 4
VIG Gold Fund HUF-R sorozat
HUF 1,549656 2026.09.24. 8,8% -8,7% 8,6% N/A N/A N/A -4,7% 20,6% 2024.05.02. 5
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,012752 2026.09.24. -5,1% 7,3% 2,8% N/A N/A N/A 3,9% 0,5% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,161937 2026.09.24. -3% 10,6% 9,5% N/A N/A N/A 7,2% 5,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,141695 2026.09.24. -0,5% 6% 9,8% N/A N/A N/A 6,6% 6,5% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,15815 2026.09.24. 2,3% 4,2% 9% N/A N/A N/A 5,8% 7,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,138928 2026.09.24. 2% 3,7% 8% N/A N/A N/A 5,1% 6,4% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,391231 2026.09.24. 5,7% 21,6% 19,5% N/A N/A N/A 22,2% 12,8% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,407839 2026.09.24. 2,9% 25,2% 23,3% N/A N/A N/A 24,5% 13,3% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,376788 2026.09.24. 6% 19% 17,6% N/A N/A N/A 19,9% 16,1% 2024.08.05. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,30587 2026.09.24. 1,2% 10,6% 15,5% 9% N/A N/A 11,5% 8,3% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,386194 2026.09.24. 3,2% 8,5% 14,1% 9,8% N/A N/A 10,2% 10,1% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,299562 2026.09.24. 1,6% 9,1% 14,2% 9,9% N/A N/A 9,7% 8% 2023.05.02. 6
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,242019 2026.09.24. 2,9% 5,1% 9,9% 6,2% 6,3% 5% 6,7% 1,2% 2008.03.20. 4
K&h Dollar Flexible European Corporate Constructive Derivative Open End Fund
USD 1010,861764 2026.09.16. 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5% 2026.05.19. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 1,09023 2026.09.16. 2,4% 10,7% N/A N/A N/A N/A 10,1% 10,5% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,577921 2026.09.24. 1,3% 2,1% 7,8% 7,3% 5,6% N/A 4,3% 5% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,260666 2026.09.24. 4,2% -2,5% 1% 8,4% 10% 7,8% -0,4% 6,7% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: OTP Strategic EUR Bond Fund
Class: Class A
ISIN: HU0000733472
Currency: EUR
Net asset value: 337,683,380.51
Unit price: 1.111462
Date: 2026.09.24.
Category: Bonds/Unlimited duration bond
Geographical risk profile: Developed markets
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 2
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Start date: 2023.11.29.
Fund manager: OTP Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds