BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717392
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:116 843,5
Árfolyam:1,168435
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.09.01.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% -3,9% -3,6% N/A N/A N/A 0% 4,5%
Szórás 11,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 1,168435 116 844 0 0 0% -1,9% -3,9% -3,6%
2019.08.15. 1,16715 116 715 0 0 0% -1,5% -4% -3,5%
2019.08.14. 1,176135 117 614 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,1%
2019.08.13. 1,201189 120 119 0 0 0% 1,3% -1,8% -0,6%
2019.08.12. 1,190637 119 064 0 0 0% -0,6% -3,2% -1,9%
2019.08.09. 1,192576 119 258 0 0 0% 0,1% -2,1% -3,9%
2019.08.08. 1,196582 119 658 0 0 0% -1,2% -1,8% -3,8%
2019.08.07. 1,187179 118 718 0 0 0% -2,2% -3,3% -4,8%
2019.08.06. 1,190965 119 096 0 0 0% -3,2% -4,1% -4,4%
2019.08.05. 1,192751 119 275 0 0 0% -4% -3,4% -3,7%
2019.08.02. 1,214851 121 485 0 0 0% -2,5% -0,9% -0,9%
2019.08.01. 1,223049 122 305 0 0 0% -2,2% -0,2% -1%
2019.07.31. 1,239027 123 903 0 0 0% -0,9% 1,6% 0,7%
2019.07.30. 1,233462 123 346 0 0 0% -1,4% 1,4% -0,3%
2019.07.29. 1,242479 124 248 0 0 0% -1,3% 2,4% 1,5%
2019.07.26. 1,246005 124 600 0 0 0% -1,8% 2,3% 1,7%
2019.07.25. 1,251773 125 177 0 0 0% -1,2% 2,8% 3,6%
2019.07.24. 1,25938 125 938 0 0 0% -1,1% 3,7% 4,2%
2019.07.23. 1,25868 125 868 0 0 0% -1,4% 3,7% 5%
2019.07.22. 1,255387 125 539 0 0 0% -1,4% 4,2% 5,5%
2019.07.19. 1,253583 125 358 0 0 0% -1,5% 3,4% 6,1%
2019.07.18. 1,243173 124 317 0 0 0% -2,4% 2,5% 5,2%
2019.07.17. 1,238895 123 890 0 0 0% -3% 3,3% 4,7%
2019.07.16. 1,243066 124 307 0 0 0% -2,3% 3,6% 5%
2019.07.15. 1,242236 124 224 0 0 0% -1,9% 4,6% 4,6%
2019.07.12. 1,239888 123 989 0 0 0% -2,1% 4% 4,4%
2019.07.11. 1,23622 123 622 0 0 0% -2% 3,7% 4,5%
2019.07.10. 1,22965 122 965 0 0 0% -2,6% 2,6% 2,8%
2019.07.09. 1,228804 122 880 0 0 0% -2% 2,2% 3,5%
2019.07.08. 1,239016 123 902 0 0 0% -0,9% 3,5% 4,6%
2019.07.05. 1,242732 124 273 0 0 0% -0,7% 4,9% 4,6%
2019.07.04. 1,244667 124 467 0 0 0% -1% 5,1% 4,3%
2019.07.03. 1,238046 123 805 0 0 0% -2% 6,2% 4,4%
2019.07.02. 1,231626 123 163 0 0 0% -1,7% 4,6% 5,3%
2019.07.01. 1,231863 123 186 0 0 0% -1,2% 5,4% 4,5%
2019.06.28. 1,2234 122 340 0 0 0% -0,8% 4,7% 4,8%
2019.06.27. 1,222844 122 284 0 0 0% -0,9% 5,3% 4%
2019.06.26. 1,217019 121 702 0 0 0% -1,9% 4,9% 3,4%
2019.06.25. 1,216226 121 623 0 0 0% -1,6% 4,8% 3,6%
2019.06.24. 1,228761 122 876 0 0 0% -1,1% 5,9% 4%
2019.06.21. 1,225408 122 541 0 0 0% -2,2% 5,6% 3,6%
2019.06.20. 1,229417 122 942 0 0 0% -1,7% 4,2% 3,8%
2019.06.19. 1,229856 122 986 0 0 0% -1,2% 2,7% 4,8%
2019.06.18. 1,229804 122 980 0 0 0% -1,1% 1,1% 3,7%
2019.06.17. 1,21429 121 429 0 0 0% -1,3% 0,3% 0,6%
2019.06.14. 1,218219 121 822 0 0 0% -1% -0,2% 0%
2019.06.13. 1,218867 121 887 0 0 0% -0,3% -0,5% -0,1%
2019.06.12. 1,219784 121 978 0 0 0% 0,3% 0% -0,3%
2019.06.11. 1,233435 123 344 0 0 0% 1,4% 2,7% 0,6%
2019.06.07. 1,221729 122 173 0 0 0% 0,5% -0,3% -1%
2019.06.06. 1,214726 121 473 0 0 0% -1,1% -1% -0,5%
2019.06.05. 1,21084 121 084 0 0 0% -1,2% -3,5% -0,5%
2019.06.04. 1,214852 121 485 0 0 0% -1,1% -3,8% 0,4%
2019.06.03. 1,213202 121 320 0 0 0% -0,8% -4% 1,1%
2019.05.31. 1,208138 120 814 0 0 0% -1,1% -2,9% 1,6%
2019.05.30. 1,206271 120 627 0 0 0% -1,3% -3% 1,6%
2019.05.29. 1,194509 119 451 0 0 0% -2,2% -4,2% -0,3%
2019.05.28. 1,193438 119 344 0 0 0% -2,3% -2,9% -1,6%
2019.05.27. 1,190495 119 050 0 0 0% -2,5% -2,3% -1,9%
2019.05.24. 1,187528 118 753 0 0 0% -2,8% -2,6% -2,7%
2019.05.23. 1,179604 117 960 0 0 0% -3,4% -3,2% -3,1%
2019.05.22. 1,193478 119 348 0 0 0% -2,3% -2,3% -3,5%
2019.05.21. 1,18703 118 703 0 0 0% -2,8% -2,7% -3,2%
2019.05.20. 1,183474 118 347 0 0 0% -3,8% -1,4% -3,5%
2019.05.17. 1,185712 118 571 0 0 0% -2,5% -2,3% -4,3%
2019.05.16. 1,190935 119 094 0 0 0% -2,1% -1,9% -4%
2019.05.15. 1,184511 118 451 0 0 0% -2,6% -3% -5,1%
2019.05.14. 1,184181 118 418 0 0 0% -1,7% -3,5% -6,1%
2019.05.13. 1,185403 118 540 0 0 0% -3% -3% -6%
2019.05.10. 1,198344 119 834 0 0 0% -1,6% -2,9% -4%
2019.05.09. 1,19162 119 162 0 0 0% -2,2% -3,5% -4,2%
2019.05.08. 1,211036 121 104 0 0 0% -0,6% -2,1% -1,8%
2019.05.07. 1,214013 121 401 0 0 0% -1,2% -1,8% -1,8%
2019.05.06. 1,230378 123 038 0 0 0% -0,9% 1,3% -0,2%
2019.05.03. 1,242764 124 276 0 0 0% 1,4% 4,4% -1%
2019.05.02. 1,246022 124 602 0 0 0% 1,6% 4,6% -0,8%
2019.04.30. 1,250857 125 086 0 0 0% 2,8% 6,9% -0,5%
2019.04.29. 1,259373 125 937 0 0 0% 3,8% 8,1% 0,2%
2019.04.26. 1,268429 126 843 0 0 0% 4,2% 9,8% 1%
2019.04.25. 1,266529 126 653 0 0 0% 4% 7,6% 1,1%
2019.04.24. 1,273857 127 386 0 0 0% 4,9% 8% 1%
2019.04.23. 1,276905 127 690 0 0 0% 5,2% 5,4% 0,9%
2019.04.18. 1,273227 127 323 0 0 0% 5% 4,7% 0,3%
2019.04.17. 1,277589 127 759 0 0 0% 6,5% 4,5% 1%
2019.04.16. 1,271891 127 189 0 0 0% 6% 3,9% 0,6%
2019.04.15. 1,265978 126 598 0 0 0% 6,6% 5,5% 0,2%
2019.04.12. 1,266142 126 614 0 0 0% 6,2% 5,4% 0,3%
2019.04.11. 1,261544 126 154 0 0 0% 5,8% 5,8% 1,3%
2019.04.10. 1,262125 126 212 0 0 0% 5,3% 4,1% 1,1%
2019.04.09. 1,253981 125 398 0 0 0% 4,3% 2% 0,6%
2019.04.08. 1,249925 124 992 0 0 0% 4,4% 2,5% 0%
2019.04.05. 1,251449 125 145 0 0 0% 5,6% 1,4% 0,3%
2019.04.04. 1,257449 125 745 0 0 0% 6,1% 1,2% 2,4%
2019.04.03. 1,263527 126 353 0 0 0% 8,4% 1,1% 1,9%
2019.04.02. 1,25251 125 251 0 0 0% 6,4% 0,7% 1,3%
2019.04.01. 1,247137 124 714 0 0 0% 6,7% 0,4% 0,9%
2019.03.29. 1,233923 123 392 0 0 0% 5,6% -0,4% -0,2%
2019.03.28. 1,233026 123 303 0 0 0% 5,5% -0,5% -0,2%
2019.03.27. 1,234074 123 407 0 0 0% 6,2% -1% -0,8%
2019.03.26. 1,240641 124 064 0 0 0% 6,9% 0,6% 0,2%
2019.03.25. 1,235924 123 592 0 0 0% 6,5% 0,3% -0,3%
2019.03.22. 1,241843 124 184 0 0 0% 7% 1,8% -0,5%
2019.03.21. 1,252689 125 269 0 0 0% 8% 2,7% -1,2%
2019.03.20. 1,250652 125 065 0 0 0% 6% 2,2% -0,5%
2019.03.19. 1,24452 124 452 0 0 0% 4% 2,1% -0,5%
2019.03.18. 1,243832 124 383 0 0 0% 2,2% 3% -2,1%
2019.03.14. 1,230083 123 008 0 0 0% 0,8% 1,8% -3,2%
2019.03.13. 1,222399 122 240 0 0 0% -0,2% 1,1% -4,2%
2019.03.12. 1,216032 121 603 0 0 0% -0,3% 0,9% -5,6%
2019.03.11. 1,215854 121 585 0 0 0% 1,3% -0,2% -4,9%
2019.03.08. 1,209098 120 910 0 0 0% -1,3% -1,1% -4,5%
2019.03.07. 1,215774 121 577 0 0 0% -0,7% -0,6% -4,5%
2019.03.06. 1,228539 122 854 0 0 0% 0,2% 0,1% -3,2%
2019.03.05. 1,225408 122 541 0 0 0% -2,3% -0,4% -2,6%
2019.03.04. 1,228295 122 830 0 0 0% -2,8% -0,8% -1,8%
2019.03.01. 1,222936 122 294 0 0 0% -1,7% -1,6% -3,7%
2019.02.28. 1,221877 122 188 0 0 0% -0,6% -3,1% -4,5%
2019.02.27. 1,220785 122 078 0 0 0% 0,2% -2,6% -5,2%
2019.02.26. 1,226316 122 632 0 0 0% 1,2% -0,7% -4,2%
2019.02.25. 1,228007 122 801 0 0 0% 0,7% -0,5% -3,8%
2019.02.22. 1,221524 122 152 0 0 0% 0% -0,6% -4,4%
2019.02.21. 1,221517 122 152 0 0 0% 0,1% -0,4% -4,8%
2019.02.20. 1,22966 122 966 0 0 0% 2,4% 2,2% -4,1%
2019.02.19. 1,218043 121 804 0 0 0% 0,5% 1,2% -5,9%
2019.02.18. 1,217723 121 772 0 0 0% 0,3% 1,2% -6,1%
2019.02.15. 1,216105 121 610 0 0 0% -0,4% 0,5% -6,2%
2019.02.14. 1,205106 120 511 0 0 0% -1,8% -0,7% -7,2%
2019.02.13. 1,222622 122 262 0 0 0% 0,1% 1,2% -5,5%
2019.02.12. 1,229439 122 944 0 0 0% 0,4% 1,3% -4,5%
2019.02.11. 1,216236 121 624 0 0 0% -1,5% 0,2% -4,5%
2019.02.08. 1,21833 121 833 0 0 0% -1,5% -2,1% -5,3%
2019.02.07. 1,228183 122 818 0 0 0% -0,7% -1,6% -6,1%
2019.02.06. 1,241685 124 168 0 0 0% 2,2% -0,3% -3,6%
2019.02.05. 1,234688 123 469 0 0 0% 1,3% -0,3% -6,8%
2019.02.04. 1,22792 122 792 0 0 0% 3,1% -0,9% -7,8%
2019.02.01. 1,226061 122 606 0 0 0% 3% -0,8% -9%
2019.01.31. 1,219716 121 972 0 0 0% 2,4% -0,9% -9,9%
2019.01.30. 1,216367 121 637 0 0 0% 3,9% -1,7% -10,1%
2019.01.29. 1,213375 121 338 0 0 0% 4,2% -0,9% -11,2%
2019.01.28. 1,209926 120 993 0 0 0% 4,7% -1,2% -12,1%
2019.01.25. 1,217404 121 740 0 0 0% 3,4% 0,7% -11,4%
2019.01.24. 1,21476 121 476 0 0 0% 3% 0,5% -12,2%
2019.01.23. 1,213524 121 352 0 0 0% 0,2% 1,3% -12,6%
2019.01.22. 1,205112 120 511 0 0 0% -0,5% 1,3% -12,8%
2019.01.21. 1,205202 120 520 0 0 0% -0,5% 1,3% -11,9%
2019.01.18. 1,212495 121 250 0 0 0% -0,3% 2,6% -11,1%
2019.01.17. 1,199825 119 982 0 0 0% -1,8% 1,4% -12,2%
2019.01.16. 1,199701 119 970 0 0 0% -2% 1,4% -12%
2019.01.15. 1,187301 118 730 0 0 0% -1% -0,1% -12,4%
2019.01.14. 1,180537 118 054 0 0 0% -1,7% -0,6% -12,9%
2019.01.11. 1,19265 119 265 0 0 0% 0% 0,8% -11,8%
2019.01.10. 1,198078 119 808 0 0 0% -1,2% 0,1% -10,8%
2019.01.09. 1,202013 120 201 0 0 0% -2,3% 1,2% -10,5%
2019.01.08. 1,196904 119 690 0 0 0% -1,8% 1% -11,3%
2019.01.07. 1,198794 119 879 0 0 0% -2,9% 1,2% -10,8%
2019.01.04. 1,184779 118 478 0 0 0% -4,7% -0,7% -11,9%
2019.01.03. 1,166025 116 602 0 0 0% -6,7% -1,6% -11,7%
2019.01.02. 1,177002 117 700 0 0 0% -5,4% 0,6% -10,1%
2018.12.28. 1,168285 116 828 0 0 0% -5,7% 0,1% -11%
2018.12.27. 1,161666 116 167 0 0 0% -6,8% -1,2% -11,9%
2018.12.21. 1,160298 116 030 0 0 0% -4,8% -1,9% -11,6%
2018.12.20. 1,179524 117 952 0 0% -3,6% -0,4% -9,6%
2018.12.19. 1,197092 119 709 0 0 0% -1,7% 2% -8,4%
2018.12.18. 1,217017 121 702 0 0 0% 0,8% 2,6% -6,5%
2018.12.17. 1,210385 121 038 0 0 0% 0,9% 0,3% -5,5%
2018.12.14. 1,220749 122 075 0 0 0% 1% 0,2% -4,9%
2018.12.13. 1,225417 122 542 0 0 0% 1,3% 0,4% -3,8%
2018.12.12. 1,219321 121 932 0 0 0% 1,2% -0,4% -4,5%
2018.12.11. 1,20062 120 062 0 0 0% -1,4% -2% -5,4%
2018.12.10. 1,20354 120 354 0 0 0% -1,8% -2,2% -5,6%
2018.12.07. 1,224812 122 481 0 0 0% 0,2% -0,8% -3,7%
2018.12.06. 1,226607 122 661 0 0 0% -0,1% 0,4% -3,5%
2018.12.05. 1,254353 125 435 0 0 0% 2% 3,1% -1,7%
2018.12.04. 1,263271 126 327 0 0 0% 2,1% 4,4% -1,4%
2018.12.03. 1,263109 126 311 0 0 0% 1,3% 5,3% -0,8%
2018.11.30. 1,244184 124 418 0 0 0% -0,4% 4,8% -2,8%
2018.11.29. 1,246502 124 650 0 0 0% -0,8% 4,1% -3%
2018.11.28. 1,229563 122 956 0 0 0% -2,5% 1,4% -5%
2018.11.27. 1,218389 121 839 0 0 0% -2,8% 0,4% -6%
2018.11.26. 1,212179 121 218 0 0 0% -1,8% -0,1% -6,4%
2018.11.23. 1,218929 121 893 0 0 0% -1,4% 0,2% -6,3%
2018.11.22. 1,222098 122 210 0 0 0% -0,5% -1,2% -5,8%
2018.11.21. 1,219911 121 991 0 0 0% -0,5% -0,5% -6,1%
2018.11.20. 1,200445 120 044 0 0 0% -0,3% -2,1% -7,3%
2018.11.19. 1,212216 121 222 0 0 0% 0,7% -1,1% -5,8%
2018.11.16. 1,213911 121 391 0 0 0% 0,1% -2,1% -5,2%
2018.11.15. 1,22137 122 137 0 0 0% 1% -2,1% -4,8%
2018.11.14. 1,227541 122 754 0 0 0% 1,2% -2,6% -5,3%
2018.11.13. 1,221474 122 147 0 0 0% 1,1% -3,1% -5,7%
2018.11.12. 1,22512 122 512 0 0 0% 1% -2,8% -5,6%
2018.11.09. 1,234561 123 456 0 0 0% -0,5% -0,7% -5,1%
2018.11.08. 1,236473 123 647 0 0 0% -0,6% 0,2% -5,5%
2018.11.07. 1,236628 123 663 0 0 0% -0,9% 0,1% -5,8%
2018.11.06. 1,214611 121 461 0 0 0% -2,5% -1,5% -7,3%
2018.11.05. 1,218524 121 852 0 0 0% -1,6% -1,2% -6,7%
2018.10.31. 1,190766 119 077 0 0 0% -3,2% -5,3% -9,3%
2018.10.30. 1,170184 117 018 0 0 0% -5,4% -6,9% -11%
2018.10.29. 1,164561 116 456 0 0 0% -4,9% -7,4% -10,8%
2018.10.26. 1,155428 115 543 0 0 0% -5,7% -8% -10,8%
2018.10.25. 1,176833 117 683 0 0 0% -2,6% -6% -9,2%
2018.10.24. 1,179934 117 993 0 0 0% -2,4% -6,5% -9,1%
2018.10.19. 1,211433 121 143 0 0 0% 2,5% -4,9% -7,4%
2018.10.18. 1,215604 121 560 0 0 0% 2,9% -4,3% -7,9%
2018.10.17. 1,222023 122 202 0 0 0% 3,2% -3,3% -7,6%
2018.10.16. 1,22357 122 357 0 0 0% 3,4% -3,2% -7,6%
2018.10.15. 1,199617 119 962 0 0 0% 1% -5,1% -9,3%
2018.10.12. 1,201335 120 134 0 0 0% 1,2% -4,8% -9%
2018.10.11. 1,192196 119 220 0 0 0% 0,8% -4,2% -9,7%
2018.10.10. 1,212274 121 227 0 0 0% 1,3% -2,9% -7,3%
2018.10.09. 1,229964 122 996 0 0 0% 3,6% -1,4% -5,6%
2018.10.08. 1,218854 121 885 0 0 0% 2,9% -2,5% -5,9%
2018.10.05. 1,233977 123 398 0 0 0% 3,9% -1,1% -4,5%
2018.10.04. 1,243086 124 309 0 0 0% 4,2% 1,3% -3,5%
2018.10.03. 1,249524 124 952 0 0 0% 5,4% 0,7% -3,4%
2018.10.02. 1,244254 124 425 0 0 0% 6,3% 0,6% -4%
2018.10.01. 1,24165 124 165 0 0 0% 5,4% 0,4% -3,8%
2018.09.28. 1,238814 123 881 0 0 0% 6,1% 0,3% -3,4%
2018.09.27. 1,246194 124 619 0 0 0% 5,9% 0,2% -2,8%
2018.09.26. 1,233098 123 310 0 0 0% 4,8% -0,4% -4,3%
2018.09.25. 1,231648 123 165 0 0 0% 4,9% -0,7% -5%
2018.09.24. 1,225474 122 547 0 0 0% 3,7% -1,2% -6,1%
2018.09.21. 1,219418 121 942 0 0 0% 3,1% -3,8% -6,4%
2018.09.20. 1,223145 122 314 0 0 0% 3,3% -2,7% -6,7%
2018.09.19. 1,21834 121 834 0 0 0% 3,8% -2,6% -7,1%
2018.09.18. 1,207384 120 738 0 0 0% 1,8% -5% -8%
2018.09.17. 1,199633 119 963 0 0 0% -0,6% -5,6% -8,5%
2018.09.14. 1,208091 120 809 0 0 0% -0,9% -4,9% -8%
2018.09.13. 1,209118 120 912 0 0 0% -0,9% -5,2% -7,8%
2018.09.12. 1,20508 120 508 0 0 0% -1,5% -6,4% -8,3%
2018.09.11. 1,217776 121 778 0 0 0% -0,6% -4,7% -7,2%
2018.09.10. 1,225693 122 569 0 0 0% -0,4% -4,1% -5,6%
2018.09.07. 1,222587 122 259 0 0 0% -1% -4% -6,2%
2018.09.06. 1,227394 122 739 0 0 0% 0,5% -3,3% -6,4%
2018.09.05. 1,230211 123 021 0 0 0% 1,1% -2,2% -6,4%
2018.09.04. 1,237849 123 785 0 0 0% 2,3% -1,1% -5,6%
2018.09.03. 1,24751 124 751 0 0 0% 4% -0,3% -5,3%
2018.08.31. 1,242795 124 280 0 0 0% 4,5% -2,8% -5,4%
2018.08.30. 1,249062 124 906 0 0 0% 5,2% -2,4% -5,1%
2018.08.29. 1,256469 125 647 0 0 0% 4,9% -1,8% -3,9%
2018.08.28. 1,26056 126 056 0 0 0% 4% -1,5% -4,9%
2018.08.27. 1,253741 125 374 0 0 0% 3,3% -2,6% -4,6%
2018.08.24. 1,234399 123 440 0 0 0% 1,1% -3,3% -5,5%
2018.08.23. 1,235698 123 570 0 0 0% 1,5% -3,2% -4,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell