BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717392
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:122 541,7
Árfolyam:1,225417
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.09.01.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 0,4% -3,8% N/A N/A N/A -6,4% 8,1%
Szórás 12,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,225417 122 542 0 0 0% 1,3% 0,4% -3,8%
2018.12.12. 1,219321 121 932 0 0 0% 1,2% -0,4% -4,5%
2018.12.11. 1,20062 120 062 0 0 0% -1,4% -2% -5,4%
2018.12.10. 1,20354 120 354 0 0 0% -1,8% -2,2% -5,6%
2018.12.07. 1,224812 122 481 0 0 0% 0,2% -0,8% -3,7%
2018.12.06. 1,226607 122 661 0 0 0% -0,1% 0,4% -3,5%
2018.12.05. 1,254353 125 435 0 0 0% 2% 3,1% -1,7%
2018.12.04. 1,263271 126 327 0 0 0% 2,1% 4,4% -1,4%
2018.12.03. 1,263109 126 311 0 0 0% 1,3% 5,3% -0,8%
2018.11.30. 1,244184 124 418 0 0 0% -0,4% 4,8% -2,8%
2018.11.29. 1,246502 124 650 0 0 0% -0,8% 4,1% -3%
2018.11.28. 1,229563 122 956 0 0 0% -2,5% 1,4% -5%
2018.11.27. 1,218389 121 839 0 0 0% -2,8% 0,4% -6%
2018.11.26. 1,212179 121 218 0 0 0% -1,8% -0,1% -6,4%
2018.11.23. 1,218929 121 893 0 0 0% -1,4% 0,2% -6,3%
2018.11.22. 1,222098 122 210 0 0 0% -0,5% -1,2% -5,8%
2018.11.21. 1,219911 121 991 0 0 0% -0,5% -0,5% -6,1%
2018.11.20. 1,200445 120 044 0 0 0% -0,3% -2,1% -7,3%
2018.11.19. 1,212216 121 222 0 0 0% 0,7% -1,1% -5,8%
2018.11.16. 1,213911 121 391 0 0 0% 0,1% -2,1% -5,2%
2018.11.15. 1,22137 122 137 0 0 0% 1% -2,1% -4,8%
2018.11.14. 1,227541 122 754 0 0 0% 1,2% -2,6% -5,3%
2018.11.13. 1,221474 122 147 0 0 0% 1,1% -3,1% -5,7%
2018.11.12. 1,22512 122 512 0 0 0% 1% -2,8% -5,6%
2018.11.09. 1,234561 123 456 0 0 0% -0,5% -0,7% -5,1%
2018.11.08. 1,236473 123 647 0 0 0% -0,6% 0,2% -5,5%
2018.11.07. 1,236628 123 663 0 0 0% -0,9% 0,1% -5,8%
2018.11.06. 1,214611 121 461 0 0 0% -2,5% -1,5% -7,3%
2018.11.05. 1,218524 121 852 0 0 0% -1,6% -1,2% -6,7%
2018.10.31. 1,190766 119 077 0 0 0% -3,2% -5,3% -9,3%
2018.10.30. 1,170184 117 018 0 0 0% -5,4% -6,9% -11%
2018.10.29. 1,164561 116 456 0 0 0% -4,9% -7,4% -10,8%
2018.10.26. 1,155428 115 543 0 0 0% -5,7% -8% -10,8%
2018.10.25. 1,176833 117 683 0 0 0% -2,6% -6% -9,2%
2018.10.24. 1,179934 117 993 0 0 0% -2,4% -6,5% -9,1%
2018.10.19. 1,211433 121 143 0 0 0% 2,5% -4,9% -7,4%
2018.10.18. 1,215604 121 560 0 0 0% 2,9% -4,3% -7,9%
2018.10.17. 1,222023 122 202 0 0 0% 3,2% -3,3% -7,6%
2018.10.16. 1,22357 122 357 0 0 0% 3,4% -3,2% -7,6%
2018.10.15. 1,199617 119 962 0 0 0% 1% -5,1% -9,3%
2018.10.12. 1,201335 120 134 0 0 0% 1,2% -4,8% -9%
2018.10.11. 1,192196 119 220 0 0 0% 0,8% -4,2% -9,7%
2018.10.10. 1,212274 121 227 0 0 0% 1,3% -2,9% -7,3%
2018.10.09. 1,229964 122 996 0 0 0% 3,6% -1,4% -5,6%
2018.10.08. 1,218854 121 885 0 0 0% 2,9% -2,5% -5,9%
2018.10.05. 1,233977 123 398 0 0 0% 3,9% -1,1% -4,5%
2018.10.04. 1,243086 124 309 0 0 0% 4,2% 1,3% -3,5%
2018.10.03. 1,249524 124 952 0 0 0% 5,4% 0,7% -3,4%
2018.10.02. 1,244254 124 425 0 0 0% 6,3% 0,6% -4%
2018.10.01. 1,24165 124 165 0 0 0% 5,4% 0,4% -3,8%
2018.09.28. 1,238814 123 881 0 0 0% 6,1% 0,3% -3,4%
2018.09.27. 1,246194 124 619 0 0 0% 5,9% 0,2% -2,8%
2018.09.26. 1,233098 123 310 0 0 0% 4,8% -0,4% -4,3%
2018.09.25. 1,231648 123 165 0 0 0% 4,9% -0,7% -5%
2018.09.24. 1,225474 122 547 0 0 0% 3,7% -1,2% -6,1%
2018.09.21. 1,219418 121 942 0 0 0% 3,1% -3,8% -6,4%
2018.09.20. 1,223145 122 314 0 0 0% 3,3% -2,7% -6,7%
2018.09.19. 1,21834 121 834 0 0 0% 3,8% -2,6% -7,1%
2018.09.18. 1,207384 120 738 0 0 0% 1,8% -5% -8%
2018.09.17. 1,199633 119 963 0 0 0% -0,6% -5,6% -8,5%
2018.09.14. 1,208091 120 809 0 0 0% -0,9% -4,9% -8%
2018.09.13. 1,209118 120 912 0 0 0% -0,9% -5,2% -7,8%
2018.09.12. 1,20508 120 508 0 0 0% -1,5% -6,4% -8,3%
2018.09.11. 1,217776 121 778 0 0 0% -0,6% -4,7% -7,2%
2018.09.10. 1,225693 122 569 0 0 0% -0,4% -4,1% -5,6%
2018.09.07. 1,222587 122 259 0 0 0% -1% -4% -6,2%
2018.09.06. 1,227394 122 739 0 0 0% 0,5% -3,3% -6,4%
2018.09.05. 1,230211 123 021 0 0 0% 1,1% -2,2% -6,4%
2018.09.04. 1,237849 123 785 0 0 0% 2,3% -1,1% -5,6%
2018.09.03. 1,24751 124 751 0 0 0% 4% -0,3% -5,3%
2018.08.31. 1,242795 124 280 0 0 0% 4,5% -2,8% -5,4%
2018.08.30. 1,249062 124 906 0 0 0% 5,2% -2,4% -5,1%
2018.08.29. 1,256469 125 647 0 0 0% 4,9% -1,8% -3,9%
2018.08.28. 1,26056 126 056 0 0 0% 4% -1,5% -4,9%
2018.08.27. 1,253741 125 374 0 0 0% 3,3% -2,6% -4,6%
2018.08.24. 1,234399 123 440 0 0 0% 1,1% -3,3% -5,5%
2018.08.23. 1,235698 123 570 0 0 0% 1,5% -3,2% -4,1%
2018.08.22. 1,22881 122 881 0 0 0% -0,6% -3,8% -4,7%
2018.08.21. 1,226581 122 658 0 0 0% 0% -4,5% -4,3%
2018.08.17. 1,203741 120 374 0 0 0% -2,8% -7,2% -6,4%
2018.08.16. 1,212664 121 266 0 0 0% -2,2% -6,5% -6,1%
2018.08.15. 1,209528 120 953 0 0 0% -3,1% -6,7% -6,3%
2018.08.14. 1,213309 121 331 0 0 0% -3,8% -6,6% -6%
2018.08.13. 1,208003 120 800 0 0 0% -4,2% -6,7% -5,7%
2018.08.10. 1,213283 121 328 0 0 0% -2,8% -4,7% -5,9%
2018.08.09. 1,240896 124 090 0 0 0% -0,2% -2,6% -4,4%
2018.08.08. 1,243916 124 392 0 0 0% 0,8% -3,3% -5,2%
2018.08.07. 1,247681 124 768 0 0 0% 1% -4,6% -4,3%
2018.08.06. 1,24584 124 584 0 0 0% 1% -3,2% -3,9%
2018.08.03. 1,238959 123 896 0 0 0% -1,3% -7% -4,1%
2018.08.02. 1,225461 122 546 0 0 0% -2,4% -8% -4,7%
2018.08.01. 1,235666 123 567 0 0 0% -1,7% -8,2% -4,3%
2018.07.31. 1,230381 123 038 0 0 0% -2,1% -9,1% -4%
2018.07.30. 1,236986 123 699 0 0 0% -1,6% -8,6% -3,3%
2018.07.27. 1,224061 122 406 0 0 0% -2,6% -11% -4,3%
2018.07.26. 1,225016 122 502 0 0 0% -2,5% -11% -4,1%
2018.07.25. 1,208492 120 849 0 0 0% -3,5% -12% -4,9%
2018.07.24. 1,208628 120 863 0 0 0% -4,2% -12,7% -4,6%
2018.07.23. 1,198266 119 827 0 0 0% -5,4% -13,7% -5,8%
2018.07.20. 1,190056 119 006 0 0 0% -5,9% -13% -7%
2018.07.19. 1,181682 118 168 0 0 0% -7,3% -13,6% -7,8%
2018.07.18. 1,181358 118 136 0 0 0% -7% -13,4% -7,9%
2018.07.17. 1,183639 118 364 0 0 0% -6,4% -13,4% -7,9%
2018.07.16. 1,183501 118 350 0 0 0% -6,4% -13,2% -7,1%
2018.07.13. 1,188148 118 815 0 0 0% -6% -12,3% -6,8%
2018.07.12. 1,187243 118 724 0 0 0% -6% -12,4% -6,3%
2018.07.11. 1,18331 118 331 0 0 0% -5% -12,5% -5,8%
2018.07.10. 1,196409 119 641 0 0 0% -4,2% -10,9% -4,8%
2018.07.09. 1,187331 118 733 0 0 0% -4,8% -11,6% -5%
2018.07.06. 1,184799 118 480 0 0 0% -5,2% -11,9% -5,6%
2018.07.05. 1,187553 118 755 0 0 0% -4,9% -11,7% -5,2%
2018.07.04. 1,193513 119 351 0 0 0% -2,8% -11,3% -4,1%
2018.07.03. 1,185392 118 539 0 0 0% -4,4% -10,3% -5%
2018.07.02. 1,170015 117 002 0 0 0% -5,4% -10,7% -6,2%
2018.06.29. 1,178422 117 842 0 0 0% -4,7% -10% -5,9%
2018.06.28. 1,16761 116 761 0 0 0% -5,5% -11,1% -7,1%
2018.06.27. 1,176357 117 636 0 0 0% -5,4% -10,8% -6,8%
2018.06.26. 1,176795 117 680 0 0 0% -4,9% -10,2% -6,6%
2018.06.25. 1,174303 117 430 0 0 0% -5,3% -10,3% -6,2%
2018.06.22. 1,18155 118 155 0 0 0% -5,3% -9,8% -5,7%
2018.06.21. 1,182319 118 232 0 0 0% -6,8% -9,9% -6,2%
2018.06.20. 1,184442 118 444 0 0 0% -5,8% -9,2% -5,8%
2018.06.19. 1,173988 117 399 0 0 0% -6,2% -10,1% -7,6%
2018.06.18. 1,186047 118 605 0 0 0% -6,7% -8,9% -5,8%
2018.06.15. 1,206979 120 698 0 0 0% -5% -5,8% -4,1%
2018.06.14. 1,21869 121 869 0 0 0% -4,1% -5,1% -3,5%
2018.06.13. 1,220638 122 064 0 0 0% -4,3% -4,2% -3,7%
2018.06.12. 1,223811 122 381 0 0 0% -5% -4,1% -3,2%
2018.06.11. 1,225583 122 558 0 0 0% -4,1% -3,4% -4,2%
2018.06.08. 1,230833 123 083 0 0 0% -2,7% -3,5% -3,8%
2018.06.07. 1,234632 123 463 0 0 0% -3,1% -3% -3,2%
2018.06.06. 1,221277 122 128 0 0 0% -3,8% -3,9% -4%
2018.06.05. 1,216384 121 638 0 0 0% -3,3% -4,7% -4,4%
2018.06.04. 1,209979 120 998 0 0 0% -3,3% -5,5% -4,9%
2018.06.01. 1,199987 119 999 0 0 0% -5,5% -5,8% -5,5%
2018.05.31. 1,189648 118 965 0 0 0% -7% -7% -6,4%
2018.05.30. 1,187151 118 715 0 0 0% -7,2% -7,2% -7%
2018.05.29. 1,197616 119 762 0 0 0% -6,4% -6,8% -6,7%
2018.05.28. 1,212485 121 248 0 0 0% -5,2% -6,3% -5,8%
2018.05.25. 1,213937 121 394 0 0 0% -4,9% -6,2% -6%
2018.05.24. 1,220617 122 062 0 0 0% -4,3% -5,7% -4,9%
2018.05.23. 1,217032 121 703 0 0 0% -4,6% -6,4% -4,8%
2018.05.22. 1,23647 123 647 0 0 0% -3,2% -4,7% -3,9%
2018.05.18. 1,226296 122 630 0 0 0% -5,4% -4,7% -3,2%
2018.05.17. 1,23871 123 871 0 0 0% -4,5% -3,8% -2,3%
2018.05.16. 1,240338 124 034 0 0 0% -4,3% -3,1% -2,8%
2018.05.15. 1,247972 124 797 0 0 0% -3,7% -2,8% -3,1%
2018.05.14. 1,260759 126 076 0 0 0% -2,9% -2,7% -1,4%
2018.05.11. 1,260551 126 055 0 0 0% -1% -2,8% -1,3%
2018.05.10. 1,248745 124 874 0 0 0% -2% -3,7% -2,5%
2018.05.09. 1,243798 124 380 0 0 0% -2,3% -4,4% -3,3%
2018.05.08. 1,233486 123 349 0 0 0% -4,1% -5,8% -3,2%
2018.05.07. 1,235811 123 581 0 0 0% -5,6% -5,9% -3,4%
2018.05.04. 1,233413 123 341 0 0 0% -7,4% -5,6% -2,9%
2018.05.03. 1,25474 125 474 0 0 0% -5,8% -4% -1,4%
2018.05.02. 1,255465 125 546 0 0 0% -5,7% -4,1% -1,6%
2018.04.27. 1,257079 125 708 0 0 0% -8,6% -3,7% -1,2%
2018.04.26. 1,256285 125 628 0 0 0% -8,7% -3% -1,3%
2018.04.25. 1,252367 125 237 0 0 0% -8,8% -3,3% -0,7%
2018.04.24. 1,261538 126 154 0 0 0% -8,9% -2,8% 1,2%
2018.04.23. 1,266026 126 603 0 0 0% -8,8% -3,1% 3,2%
2018.04.20. 1,264666 126 467 0 0 0% -7,6% -3,2% 2,7%
2018.04.19. 1,274507 127 451 0 0 0% -6,8% -2,6% 4,3%
2018.04.18. 1,269719 126 972 0 0 0% -6,9% -3,8% 4,7%
2018.04.17. 1,264314 126 431 0 0 0% -7,5% -4,4% 4%
2018.04.16. 1,263806 126 381 0 0 0% -7,3% -4,5% 4%
2018.04.13. 1,263498 126 350 0 0 0% -6,8% -4,5% 3,9%
2018.04.12. 1,262405 126 240 0 0 0% -6,8% -4,3% 4,4%
2018.04.11. 1,245003 124 500 0 0 0% -7,9% -5,7% 2,4%
2018.04.10. 1,248454 124 845 0 0 0% -7% -4,5% 2,4%
2018.04.09. 1,246913 124 691 0 0 0% -7,1% -4,3% 1,8%
2018.04.06. 1,250067 125 007 0 0 0% -7% -3,5% 0,9%
2018.04.05. 1,248255 124 826 0 0 0% -7,2% -3,4% 1%
2018.04.04. 1,227712 122 771 0 0 0% -8,7% -4,6% 0,1%
2018.04.03. 1,240478 124 048 0 0 0% -6,1% -4,1% 1,7%
2018.03.29. 1,236464 123 646 0 0 0% -5,5% -4,2% 1,8%
2018.03.28. 1,23522 123 522 0 0 0% -5,9% -3,7% 1,7%
2018.03.27. 1,243548 124 355 0 0 0% -5,7% -3,1% 3,2%
2018.03.26. 1,238061 123 806 0 0 0% -5,5% -4% 1,8%
2018.03.23. 1,239868 123 987 0 0 0% -5,3% -5% 2%
2018.03.22. 1,247693 124 769 0 0 0% -4,7% -4,4% 3,2%
2018.03.21. 1,268141 126 814 0 0 0% -3,4% -2,6% 3,7%
2018.03.20. 1,257285 125 728 0 0 0% -3,6% -4,1% 2,3%
2018.03.19. 1,251105 125 110 0 0 0% -4,2% -4,6% 1,6%
2018.03.14. 1,270697 127 070 0 0 0% -1% -3,2% 5%
2018.03.13. 1,276066 127 607 0 0 0% 0,2% -2,7% 5,1%
2018.03.12. 1,287619 128 762 0 0 0% 0,9% -2,1% 6,8%
2018.03.09. 1,27824 127 824 0 0 0% 0,2% -1,5% 6,2%
2018.03.08. 1,265638 126 564 0 0 0% -0,8% -2,5% 4,8%
2018.03.07. 1,273677 127 368 0 0 0% 0,1% -2,3% 5,8%
2018.03.06. 1,269628 126 963 0 0 0% -0,1% -3,2% 4,7%
2018.03.05. 1,257568 125 757 0 0 0% -1,5% -4,3% 3,3%
2018.03.02. 1,251013 125 101 0 0 0% -1,8% -5% 1,9%
2018.03.01. 1,269785 126 978 0 0 0% -0,3% -3,6% 3,4%
2018.02.28. 1,279245 127 924 0 0 0% -1,2% -3,5% 7%
2018.02.27. 1,28728 128 728 0 0 0% -0,7% -2,1% 6,7%
2018.02.26. 1,280459 128 046 0 0 0% -1,1% -2,6% 6%
2018.02.23. 1,275943 127 594 0 0 0% -1,9% -1% 3,6%
2018.02.22. 1,27764 127 764 0 0 0% -1,6% -0,9% 3,5%
2018.02.21. 1,283743 128 374 0 0 0% -1,2% 0,2% 4%
2018.02.20. 1,282484 128 248 0 0 0% -1% 0,3% 5,5%
2018.02.19. 1,294966 129 497 0 0 0% 0,6% 1,3% 6,9%
2018.02.16. 1,296599 129 660 0 0 0% 1,3% 0,4% 6,2%
2018.02.15. 1,295879 129 588 0 0 0% 1% 0,4% 6,6%
2018.02.14. 1,298601 129 860 0 0 0% 0,2% 0,6% 7,5%
2018.02.13. 1,29421 129 421 0 0 0% -0,1% 1% 7,4%
2018.02.12. 1,288042 128 804 0 0 0% -0,7% 0,5% 7,6%
2018.02.09. 1,273704 127 370 0 0 0% -2,1% -1,9% 7,6%
2018.02.08. 1,286649 128 665 0 0 0% -1,7% -2% 10,1%
2018.02.07. 1,308438 130 844 0 0 0% -0,4% 0,3% 11,8%
2018.02.06. 1,28755 128 755 0 0 0% -1,8% -0,6% 10,1%
2018.02.05. 1,32425 132 425 0 0 0% 1,4% 2,2% 13,4%
2018.02.02. 1,33158 133 158 0 0 0% 1,7% 3,6% 14,7%
2018.02.01. 1,346639 134 664 0 0 0% 2,6% 4,3% 15,7%
2018.01.31. 1,353301 135 330 0 0 0% 3,1% 5,6% 17,7%
2018.01.30. 1,353738 135 374 0 0 0% 3% 5,8% 17,8%
2018.01.29. 1,367072 136 707 0 0 0% 4,7% 6,8% 17,6%
2018.01.26. 1,375837 137 584 0 0 0% 6,2% 7,7% 18,6%
2018.01.25. 1,373289 137 329 0 0 0% 6% 8% 18,5%
2018.01.24. 1,384081 138 408 0 0 0% 6,6% 9,2% 22,3%
2018.01.23. 1,387797 138 780 0 0 0% 6,2% 9,1% 23,3%
2018.01.22. 1,381832 138 183 0 0 0% 5,7% 8,6% 22%
2018.01.19. 1,36805 136 805 0 0 0% 4,6% 6,7% 20,9%
2018.01.18. 1,364448 136 445 0 0 0% 3,4% 6,4% 20,9%
2018.01.17. 1,366645 136 664 0 0 0% 3,3% 6,3% 21,2%
2018.01.16. 1,363781 136 378 0 0 0% 3% 7,1% 20,3%
2018.01.15. 1,354862 135 486 0 0 0% 2,5% 6,4% 19,7%
2018.01.12. 1,355168 135 517 0 0 0% 2,7% 7% 19,7%
2018.01.11. 1,352066 135 207 0 0 0% 2,4% 7,6% 18,9%
2018.01.10. 1,342904 134 290 0 0 0% 2,7% 6,9% 18,5%
2018.01.09. 1,342808 134 281 0 0 0% 3,1% 7,4% 18,7%
2018.01.08. 1,349502 134 950 0 0 0% 4,1% 7,9% 19,3%
2018.01.05. 1,344442 134 444 0 0 0% 4% 7,3% 19,1%
2018.01.04. 1,345426 134 543 0 0 0% 4,5% 8,1% 19,5%
2018.01.03. 1,321142 132 114 0 0 0% 2,1% 5,9% 18,1%
2018.01.02. 1,309633 130 963 0 0 0% 1,1% 5% 18,9%
2017.12.29. 1,308787 130 879 0 0 0% 1,4% 4,6% 19,4%
2017.12.28. 1,313249 131 325 0 0 0% 2,4% 4,5% 20%
2017.12.27. 1,319154 131 915 0 0 0% 2,8% 4,5% 20,5%
2017.12.22. 1,309798 130 980 0 0 0% 0,3% 4,5% 19,6%
2017.12.21. 1,312366 131 237 0 0 0% 0,8% 4,1% 20,3%
2017.12.20. 1,304901 130 490 0 0 0% -0,4% 3,7% 19,3%
2017.12.19. 1,306248 130 625 0 0 0% -0,4% 2,8% 20,1%
2017.12.18. 1,301514 130 151 0 0 0% -0,8% 3,3% 19,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés