BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,375671 2026.11.10. 0,8% 1,7% 3,4% 4,2% 3,5% 2,1% 2,9% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,1115 2026.11.12. 1,4% 2,9% 5,9% N/A N/A N/A 5,1% 5,5% 2024.11.19. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0781 2026.11.12. 1% 2,2% 4,6% N/A N/A N/A 4% 4,6% 2025.03.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,450582 2026.11.12. 1,1% 2,4% 5,1% 5,6% 7,1% 3,5% 4,4% 2,9% 2013.09.19. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,507841 2026.11.12. 1,4% 2,9% 6,1% 6,9% N/A N/A 5,3% 7,4% 2023.07.17. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,236029 2026.11.10. 1,1% 2,5% 5,3% 5,8% 7,3% 3,6% 4,5% 5% 2002.09.03. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,472625 2026.11.10. 1,3% 2,8% 6% 6,5% 7,9% N/A 5,1% 4% 2016.12.01. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,36784 2026.11.10. 0,9% 1,8% 3,3% 4,2% 4,3% 2,4% 2,8% 2,3% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,327187 2026.11.10. 0,9% 1,7% 3% 4% 4,1% 2,2% 2,6% 2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,078411 2026.11.10. 0,1% 0,6% 0,8% 2% N/A N/A 0,7% 1,9% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,355882 2026.11.10. 0,7% 2,4% 5,1% 5,6% N/A N/A 4,1% 7,6% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,186753 2026.11.10. 0,3% 1% 2,2% 3,9% 2,7% N/A 2% 2,1% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,936742 2026.11.12. 1,1% 2,8% 7,3% 6,7% 6,5% 3,2% 6,3% 3,7% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,948109 2026.11.11. 0,7% 2,2% 6,2% 6,9% 8,7% 4,2% 5,3% 3,5% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,693797 2026.11.11. 0,6% 1,9% 5,5% N/A N/A N/A 4,7% 5,7% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,741264 2026.11.11. 0,7% 2,1% 6% 6,6% 8,4% 3,9% 5,1% 6,3% 1998.01.23. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012477 2026.11.10. 0,3% 0,5% 0,8% 2,2% 1,9% 2,2% 0,7% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,300835 2026.11.10. 1,1% 2,4% 5,4% 5,3% N/A N/A 4,7% 6,9% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009179 2026.11.10. 0,6% 1,2% 2,6% 3,4% 0,9% 1,9% 2,1% -0,7% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,336174 2026.11.10. -0,2% 0,3% 0,4% 4,5% 2,8% 1,8% -0,1% 1,8% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,091051 2026.11.10. -0,4% 0,4% 0,6% 2,7% N/A N/A 0,4% 2,5% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,350778 2026.11.10. 1,4% 3,2% 9,2% 7,9% N/A N/A 8,3% 8,9% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3634 2026.11.12. 0,7% 1,5% 3% 3,9% 3,3% 2,1% 2,6% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1963 2026.11.12. 0,5% 0,8% 1,4% 2,1% 1,8% 0,6% 1,3% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,24342 2026.11.12. 1,1% 2,3% 4,8% 5,7% 7,6% 3,7% 4,1% 4,7% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 2,0577 2026.11.10. 0,7% 2,3% 4,3% 6,5% 6,5% 3,7% 3,6% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,721958 2026.11.12. 1,2% 2,6% 5,6% 6,2% 6,7% 3,6% 4,7% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,261023 2026.11.10. 1% 2,7% 6,2% 6,7% 6,9% 3,3% 5,3% 3,9% 2007.10.29. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,550358 2026.11.10. 1,2% 3% 6,7% 7,2% 7,4% 3,8% 5,7% 5,1% 2001.06.08. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 6,210095 2026.11.10. 1,3% 2,9% 6,8% 7,1% 7,3% 3,9% 6% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,051746 2026.11.10. 1,2% 2,7% N/A N/A N/A N/A 4,8% 5,2% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,195551 2026.11.09. 1,5% 3,4% 8,2% N/A N/A N/A 7% 6,9% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,418232 2026.11.09. 0,9% 2,5% 6,8% 6,7% 7% 3,8% 5,8% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,579624 2026.11.09. 1,6% 3,3% 6,8% 7,2% 8,5% N/A 5,6% 5% 2017.03.29. 1
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,543547 2026.11.09. 0,9% 2,3% 5,1% 5,8% 7,2% 3,8% 4,2% 3,4% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,106504 2026.11.09. 0,9% 2,3% 5,1% N/A N/A N/A 4,2% 4,9% 2024.09.24. 2
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 2,320009 2026.11.10. 0,8% 4% 15,9% 9% 14,5% N/A 14,8% 9,5% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,452041 2026.11.10. 0,5% 3,2% 13,4% 7,1% 12% 7,5% 12,4% 8,2% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,013154 2026.11.10. 0,1% 0,6% 18,3% N/A N/A N/A 16,9% 10,9% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,709902 2026.11.10. 0,7% 3,6% 14,3% 8,1% 13% 8,5% 13,2% 9,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,777715 2026.11.10. 0,8% 3,8% 14,7% 8,5% N/A N/A 13,5% 14,5% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014259 2026.11.10. -0,7% -0,9% 0,9% -1,3% 3,8% 3,2% 0,7% 3,4% 2015.05.23. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 12,088725 2026.11.10. 1% 2,7% 6% 6,8% 7,3% 4% 5,1% 7,3% 1996.02.02. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,606115 2026.11.10. 1,2% 3,1% 6,8% 7,6% 8,1% 4,5% 5,7% 4,4% 2015.10.29. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,932371 2026.11.10. 0% 0,2% 0,6% 2,5% -2% -0,9% 0,5% -0,6% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,557561 2026.11.12. 1,2% 2,5% 5,1% 5,7% 7,7% 3,9% 4,4% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,284877 2026.11.10. 1% 1,8% 3,2% 3,7% 2,5% 1,7% 2,7% 1,5% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,136335 2026.11.10. 0,7% 1,2% 2% 2,4% 0,9% 0,5% 1,8% 0,7% 2008.08.08. 1
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,458808 2026.11.10. 0,5% 1% 2,3% 5,1% 1,8% 2,4% 2% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,288527 2026.11.10. 0,3% 0,9% 5% 7,4% 5,4% N/A 4,1% 5% 2021.07.22. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,984748 2026.11.12. 1% 1,9% 3,8% 4,4% 6,5% 3,3% 3,3% 6% 1995.10.04. 2
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,370966 2026.11.12. 1% 2,5% 5,7% 6,3% 7,7% 3,7% 4,9% 3,6% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016976 2026.11.12. 0,7% 1,4% 3,1% 4,7% 3,9% 2,4% 2,6% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,017237 2026.11.12. 0,8% 1,7% 3,6% 5,2% N/A N/A 3,1% 5,2% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,015659 2026.11.12. 0,4% 1,1% 2,1% 3,4% N/A N/A 1,9% 3,4% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015441 2026.11.12. 0,3% 0,8% 1,6% 2,9% 2,1% 0,7% 1,5% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 10,171939 2026.11.12. 1,1% 2,9% 7% 7,5% 8,3% 4,7% 6,1% 4,4% 2014.10.13. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,420576 2026.11.12. 0,9% 2,4% 6,1% 6,6% 7,4% 4,1% 5,3% 7,6% 1996.04.16. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,012681 2026.07.24. 4,2% 9,1% 14,9% N/A N/A N/A 10% 9% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,083865 2026.11.10. 1% 2,3% 4,7% 4,5% 3,9% N/A 4% 0,8% 2017.01.10. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,00225 2026.05.15. 6,5% 9,6% -77,5% N/A N/A N/A 8,9% -44% 2023.10.18. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,127961 2026.11.11. 0,4% 1% 1,7% 3,3% N/A N/A 1,4% 3,4% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,23779 2026.11.11. 0,8% 2,1% 4,7% 5,6% N/A N/A 3,9% 6,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,062667 2026.11.11. 0% 0,2% 0,2% 1,5% N/A N/A 0,3% 1,7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,158103 2026.11.11. 0,3% 0,6% 1,3% 2,7% 1,8% 0,9% 1,2% 0,9% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund Q Sorozat
HUF 1,022873 2026.11.11. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2026.05.27. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,387324 2026.11.11. 1% 2,1% 4,4% 5,4% 6,9% 3,5% 3,7% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,331771 2026.11.10. -0,8% 1% 4,5% 5,1% 15,2% N/A 3,8% 10,4% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,240051 2026.11.10. -1% 0,3% 2,9% 3,3% 13,3% N/A 2,4% 13,4% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,119707 2026.11.10. 1,1% 2,8% 4,7% N/A N/A N/A 3,9% 4,6% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,107969 2026.11.10. 0,3% 1,3% 2,2% 2,9% N/A N/A 1,8% 3,1% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,124743 2026.11.10. 0,3% 1,4% 2,5% 3,3% N/A N/A 2,1% 3,6% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,043832 2026.11.10. -0,6% -0,4% -0,5% 1,4% N/A N/A -0,5% 1,4% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,111967 2026.11.10. -0,3% 0,2% 0,9% 3,3% N/A N/A 0,6% 3,5% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,114379 2026.11.10. -0,6% 0,1% 1% 3,4% N/A N/A 0,6% 3,5% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,035461 2026.11.10. -0,5% -0,1% 0% 1% N/A N/A -0,1% 1,1% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,979809 2026.11.10. -0,5% -1% -1,9% N/A N/A N/A -1,5% -0,9% 2024.07.23. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 0,94523 2026.11.10. 0,6% 0,4% -6,1% N/A N/A N/A -6,4% -2,4% 2024.07.09. 3
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 0,990418 2026.11.10. -0,4% -0,7% -1,4% N/A N/A N/A -1,1% -0,4% 2024.07.09. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 2,071356 2026.11.10. 1,6% 4,1% 12,2% 9,1% 4,8% 2,8% 11,3% 4,4% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 7,553906 2026.11.11. 1% 3,3% 10,8% N/A N/A N/A 9,9% 7,1% 2024.06.05. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 7,614491 2026.11.11. 1,2% 3,6% 11,2% 8,8% 5,1% 2,9% 10,3% 7% 1997.01.23. 3
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 1,7501 2026.11.10. -0,7% -0,1% 2,9% 7,7% 5,4% 4,1% 1,9% 4,1% 2012.10.26. 2
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 0,9926 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2026.08.24. 2
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,2541 2026.11.10. 1,5% 4% 12,9% 10,1% 5,2% N/A 12,2% 2,6% 2017.12.05. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,8388 2026.11.10. 1,3% 3,6% 12% 9,1% 4,3% 2,4% 11,5% 6,1% 2009.03.13. 3
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 5,3709 2026.11.10. 1% 3,2% 10,1% 7,2% 3,6% 2,1% 9,3% 5,9% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,017964 2026.11.10. 1,3% 3,7% 10,9% 8,6% 4,5% 2,6% 10,2% 4,8% 2007.10.29. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,334779 2026.11.10. 1,5% 4% 11,5% 9,2% 5% 3,1% 10,7% 5,9% 2001.06.08. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,485741 2026.11.10. 1,5% 3,7% 10,8% 8,9% 4,3% 2,8% 9,9% 6% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 9,363916 2026.11.09. 0,5% 2,7% 11,2% 8,2% 4,4% 2,5% 10,1% 5,3% 2000.02.16. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,423876 2026.11.09. 1,1% 3,6% 12,9% 9,6% 5,7% N/A 11,5% 4,3% 2018.05.22. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,377457 2026.11.10. 1,1% 3,5% 9,7% 9,1% 5,5% N/A 8,9% 3,8% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,487387 2026.11.10. 1% 3,3% 9,3% 8,7% 5,1% 2,9% 8,6% 7,1% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,954135 2026.11.10. 0,9% 3,3% 11,4% 9,3% 5,1% 3,3% 10,5% 6,4% 2000.12.22. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 5,578519 2026.11.10. 1,2% 3,9% 12,5% 10,4% 6,1% 4,4% 11,5% 4,5% 2014.12.19. 3
OTP Meta Derivative Global Bond Fund A sorozat
USD 1,067515 2026.11.10. -0,6% -0,6% 0,5% 4,6% 1,9% N/A 1% 1% 2020.05.15. 2
OTP Meta Derivative Global Bond Fund I sorozat
USD 1,105865 2026.11.10. -0,6% -0,5% 0,7% 5% 2,4% N/A 1,2% 1,6% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,343736 2026.11.11. 1,2% 3% 10,8% 8,9% 7,2% N/A 10,1% 4,2% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,502242 2026.11.11. 1,1% 2,9% 10,6% 8,5% 6,6% N/A 9,9% 4,2% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,025138 2026.11.11. 1% 2,6% 9,9% 7,9% 6,3% 3,3% 9,3% 6,4% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 6,044717 2026.11.11. 1% 2,6% 9,9% 7,9% 6,3% N/A 9,3% 3,3% 1997.10.09. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,992867 2026.11.10. 0,9% 1,6% 0,9% N/A N/A N/A 1,6% -0,9% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,974177 2026.11.10. 0,7% 3,7% -4,5% 0,7% -0,7% N/A -4,5% -0,4% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,059544 2026.11.10. -2% -3,1% -2% N/A N/A N/A -2,8% 2,5% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,073152 2026.11.10. 0,5% 3,3% -5,2% -0,1% -1,3% 0,6% -5,1% 2,7% 1999.04.21. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,778834 2026.11.10. -3,2% -3,3% -2,9% 3,9% -6,6% -2,5% -3,5% -1,3% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,832277 2026.11.10. -2,7% -2,7% -1% 5,9% -3,2% N/A -2% -3,1% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,031439 2026.11.10. -2,6% -2,5% -0,5% 6,4% -4% N/A -1,6% 0,3% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,11465 2026.11.10. -2,4% -1,5% 1,3% 8,6% -0,7% N/A 0% 1,1% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,906612 2026.11.10. -2,5% -1,4% 1,3% 7,8% -1,7% N/A -0,2% -1,7% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG GreenBond Fund USD-R sorozat
USD 0,954004 2026.11.10. -4,7% N/A N/A N/A N/A N/A -4,5% -4,5% 2026.06.10. 3
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,010421 2026.11.10. -1,6% -1,3% -1,5% N/A N/A N/A -1,4% 0,5% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Fund EUR-R sorozat
EUR 0,981808 2026.11.10. -1,9% N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9% 2026.06.10. 2
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,014612 2026.11.10. -4,5% -5,8% -4,4% N/A N/A N/A -5,6% 0,7% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,996031 2026.11.10. -1,6% -1,2% -1,1% N/A N/A N/A -1,2% -0,3% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,908107 2026.11.10. -2,1% 0,3% -7,7% N/A N/A N/A -8% -3,7% 2024.08.26. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund HUF-RP sorozat
HUF HUF 6,218059 2026.11.10. 1,3% 3,8% 11,5% 8,1% 3,4% 2% 10,7% 6,6% 1998.03.16. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,343805 2026.11.10. 1,6% 4,5% 12,9% 9,5% 4,6% N/A 11,9% 2,9% 2016.12.01. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,868904 2026.11.10. -2,6% -1,1% -7,9% 2,8% 1,6% 2,5% -9,7% 3,3% 2011.11.18. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,392023 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,186968 2026.11.10. -0,4% 0,6% 1% 3,9% 0,6% 0,9% -0,3% 1,4% 2014.03.28. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,438837 2026.11.11. 0,7% 2,6% 7,1% N/A N/A N/A 6,7% 6,5% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,451533 2026.11.11. 0,9% 2,8% 7,6% 8,4% 7,6% N/A 7,2% 5,2% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,584819 2026.11.11. 1,2% 3,4% 8,9% 9,7% 8,9% N/A 8,3% 6,5% 2019.07.17. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.11.10. 0% 0% 0% 0% -1% 0,7% 0% 0,6% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,008594 2026.11.10. 1,5% 3,4% 9,4% 8,1% 5,5% 3,6% 8,6% 3,8% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,3258 2026.11.10. 0,2% 1% 2,1% 6% 3,7% 2,8% 1,8% 2,8% 2016.08.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,3458 2026.11.10. 0,4% 1,3% 2,8% 6,7% 4,4% N/A 2,4% 3,4% 2017.12.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0823 2026.11.10. -0,3% 0,4% 0,9% 4,3% 1,6% N/A 0,8% 1,6% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,2649 2026.11.10. 0,4% 2,2% 5% 7,3% 6,5% 4,4% 4,6% 5,5% 2011.09.22. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,6115 2026.11.10. 0,7% 2,8% 6,1% 8,4% 7,5% N/A 5,5% 5,5% 2017.12.05. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2044 2026.11.10. 0,5% 3,9% -2,6% 2,6% 1,9% 1,7% -3% 1,6% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,4013 2026.11.10. -0,3% 3,7% -2,2% 3,7% 3,7% 3,2% -3% 2,2% 2011.04.18. 4
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,673968 2026.11.10. 1,1% 3,5% 10,2% 8,4% 3,9% 2,4% 9,4% 4,4% 1997.01.09. 3
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,076967 2026.11.10. 0,9% 1,5% 3,4% N/A N/A N/A 2,9% 4,5% 2025.02.24. 2
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,063426 2026.10.16. -0,3% 0,8% 1,5% 4,1% 0,5% N/A 1,2% 0,6% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,220755 2026.11.10. -0,7% 2,1% -4,5% 2,1% 0% 1,7% -5% 2,8% 1998.06.03. 3
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006096 2026.11.10. -0,5% 0% 1% 3,4% 0% 0% 0,9% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,115351 2026.11.10. 1,5% 0,6% 8,5% 7,1% 1,9% N/A 8,3% 1,6% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,212442 2026.11.10. 1,5% 3,5% 3,1% 5,9% 2% N/A 2,6% 2,8% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,127926 2026.11.10. -1,8% -4,7% 4,8% 8,7% 1,3% N/A 2,9% 1,7% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,239338 2026.11.10. -3,7% -6,3% 3,7% 9,4% 3,8% 2,8% 1,3% 1,5% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,449164 2026.11.10. 0% -1% 7,6% 7,5% 3,6% 1,4% 7,3% 17,9% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,94236 2026.11.10. -0,4% 1,7% 2% 6,6% 4,4% 4,2% 1% 4% 2010.04.28. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund A sorozat
HUF 2,107781 2026.11.10. -0,2% 2,5% -2% 5,1% 5,8% 3,4% -1,5% 5,1% 2011.12.15. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund I sorozat
HUF 2,298551 2026.11.10. -0,1% 2,9% -1,2% 6% 6,6% N/A -1,1% 4,3% 2016.12.06. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,123838 2026.11.10. -0,1% 0,2% 2,1% N/A N/A N/A 1,8% 4% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,229265 2026.11.10. 0,6% 2,2% 5,8% N/A N/A N/A 4,9% 7,2% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,167155 2026.11.10. 1,3% 3,7% 9,3% N/A N/A N/A 8,6% 6,4% 2024.05.15. 3
SIFI Global Bond Fund A sorozat
HUF 1,015305 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2026.09.18. 3
SIFI Global Bond Fund R sorozat
EUR 1,016974 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2026.09.18. 3
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund USDh-RP
USD 0,904645 2026.11.10. -1,8% -2,1% -2,5% 2,7% -1,9% N/A -2,4% -2% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-RP
HUF HUF 1,760646 2026.11.10. -1,4% -0,7% 0,2% 5,3% 2,2% 1,5% -0,2% 3,4% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund CHFh-R
CHF 1,00257 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3% 2026.10.15. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-IP
HUF HUF 1,924302 2026.11.10. -1,1% -0,2% 1,1% 6,3% 3% 2,1% 0,6% 4,2% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund PLNh-RP
PLN 1,195589 2026.11.10. -2,1% -2,6% -2,7% 3,2% -0,6% 0,3% -2,7% 1,3% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund EUR-RP
EUR 0,854245 2026.11.10. -2% -2,7% -4,2% 0,8% -3% N/A -3,9% -3% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-SP
HUF 1,605777 2026.11.10. -1% 0,1% 1,7% 6,5% 5,7% 3,3% 1% 3,6% 2013.07.16. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,0158 2026.11.10. -0,1% 0,3% 0,5% N/A N/A N/A 0,5% 1,1% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,2826 2026.11.10. -0,9% 2% 6,3% 9,3% 7,2% 5,5% 5,4% 5,4% 2011.03.02. 2
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011369 2026.11.10. -0,3% 0,6% 1,7% 3,9% 2,2% 1,2% 1,4% 1,2% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,011565 2026.11.10. -4% -4,5% -0,3% N/A N/A N/A -2,4% 8,4% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010772 2026.11.10. -1,1% 0,1% 2,8% N/A N/A N/A 2,4% 4,2% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,950721 2026.11.10. -1,3% 2,2% -2,7% N/A N/A N/A -3,9% -2,8% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Rhythm Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,025474 2026.11.10. 0,5% 2,7% N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5% 2026.03.27. 5
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,4418 2026.11.10. 0,5% 2,9% 6,3% 7,1% 6,8% 3,6% 5,2% 3,3% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,33454 2026.11.06. -0,1% 2,5% 6,4% 7,7% 5,3% N/A 5,5% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,337848 2026.11.06. -0,2% 2,5% 6,4% 7,7% 5,3% N/A 5,5% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,225602 2026.11.06. 0,5% 3,5% 8,1% N/A N/A N/A 6,9% 8,2% 2024.04.22. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,211456 2026.11.06. -3,2% -2,1% 2,1% 7,3% 0,6% N/A 1,2% 2% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,42095 2026.11.06. -2,4% -0,8% 2% 5,6% 1,1% 1,6% 2% 2,2% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,386001 2026.11.06. -0,3% 2,2% 6,1% 7,7% 4,5% N/A 5,3% 4,1% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,213778 2026.11.06. 0,4% 3,2% 7,7% N/A N/A N/A 6,7% 7,7% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,996822 2026.11.06. -0,3% 2,2% 6,1% 7,7% 4,5% 3,6% 5,3% 5,1% 2004.10.15. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,38349 2026.11.10. 1,2% 2,8% 6,4% 8,6% 5,7% N/A 5,5% 5,8% 2021.01.06. 2
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,328615 2026.11.10. 1% 2,5% 5,6% 7,8% 5% N/A 4,9% 5% 2021.01.06. 2
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,744193 2026.11.10. -0,5% 3,3% 8,9% 8,6% 7,2% 5,5% 6,9% 5,2% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,167447 2026.11.10. -0,1% 2,6% 8,3% 7,9% 8,2% 5,2% 7,6% 6% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,738936 2026.11.10. -0,8% 0,8% 4,6% 6,7% 6,5% 5,7% 4,4% 5,1% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,913151 2026.11.11. -1,1% 0,5% 1% 3,8% 1% -0,5% 1,3% -0,5% 2007.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,917607 2026.11.11. -1,1% 0,5% 1% 3,8% 1% N/A 1,3% 0,8% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,269055 2026.11.11. -3,9% -4,1% -1,9% 5,3% N/A N/A -3,3% 6,3% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,250776 2026.11.11. -1,3% 2,6% -4,5% 2,3% 1% N/A -5% 2,5% 2017.09.22. 3
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,455318 2026.11.10. 0,8% 3,3% 7,3% 7,8% 4,8% 3,2% 6,4% 3,2% 2014.10.27. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,184367 2026.11.10. 0,6% 2,8% 6,2% 6,7% 3,7% N/A 5,5% 2,9% 2020.09.17. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,540038 2026.11.10. 1,2% 3,3% 7,5% 7,3% 6,5% 3,8% 6,6% 3,6% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,516379 2026.11.10. 0,7% 3,7% 7,6% 8,4% 5,1% 3,7% 6,7% 3,5% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Chianti Alap A sorozat
HUF 0,990996 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2026.10.08. 3
Accorde Chianti Alap B sorozat
EUR 0,990847 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2026.10.08. 3
Accorde Chianti Alap C sorozat
USD 0,994621 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.10.08. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 2,092333 2026.11.10. -2,2% 3% 13,7% 16,3% 14,1% N/A 9,2% 9,9% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,603317 2026.11.10. -3,3% 1,3% 10,6% 13,6% 8,9% N/A 6,7% 6,2% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,825332 2026.11.10. -2,9% 2,1% 12,9% 15,2% N/A N/A 8,5% 15,5% 2022.09.08. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,530314 2026.11.10. 2,4% 8,2% 6% 7,6% 4,1% N/A 4,7% 5,7% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,195173 2026.11.10. -5,1% -9,9% -9,4% 3,2% 1,5% N/A -10% 3,1% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,578356 2026.11.10. -6,1% -0,4% -1,5% 9,7% 3% N/A -0,4% 6,3% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,680582 2026.11.10. -4% -10,1% 3,3% 8% 5,1% 5,3% 3,2% 5,3% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,540028 2026.11.10. -1,5% 3,8% 10,6% 12,7% 7,7% 7,6% 8,1% 8,4% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,908747 2026.11.10. -1,3% 4,1% 11,2% 13,3% 8,2% 8% 8,6% 7,5% 2000.10.27. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,04202 2026.11.10. 0,2% 4,6% 7,2% 7% 1,4% 1% 6,1% 0,2% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,08095 2026.11.10. 0,4% 4,9% 7,6% N/A N/A N/A 6,5% 4,1% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,00969 2026.11.10. 0% 0% 8,2% 7,3% 0,8% N/A 7,7% -0,5% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,012406 2026.11.10. -0,8% 1,8% 5,3% 7,6% N/A N/A 5,4% 6,5% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,648273 2026.11.10. -1,9% 1,8% 8,2% 11,6% 7,1% 4,9% 6,4% 2,8% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,548944 2026.11.10. -0,7% 1,6% 4,6% 6,9% 4,6% 3,1% 3,7% 2,3% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,4195 2026.11.10. 0,7% 2% 3,8% 4,2% 3,9% 3,5% 3,3% 3,5% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,8354 2026.11.10. 1,1% 2,7% 5,8% 6,3% 8,2% 4,7% 4,9% 5,1% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,8707 2026.11.10. 0,6% 4,7% 14,1% 13,6% 9,4% N/A 12,4% 7,7% 2018.05.17. 3
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,095 2026.11.10. -1,6% -0,2% 5,6% N/A N/A N/A 4,5% 8,1% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7238 2026.11.10. -1% 2,2% 6,4% 11,5% 7,5% N/A 4,7% 7,7% 2019.07.01. 3
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,2075 2026.11.10. -2,3% 0,6% 2,8% 6,4% N/A N/A 2,7% 4,3% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,2328 2026.11.10. -1,7% 2,1% 6,1% 9,6% 5,6% 5,2% 5,5% 5,2% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,4463 2026.11.10. -0,6% 0,1% 13,8% 12,8% 5,5% 4,1% 11,4% 3,1% 2014.11.18. 3
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5733 2026.11.10. -0,4% 2,2% 11,1% 13,2% 8,5% N/A 8,1% 8,8% 2021.06.17. 3
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,583 2026.11.10. -2,6% -3,3% 12,3% 14,5% 5,5% N/A 8,7% 6,1% 2019.02.25. 3
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,1761 2026.11.10. 0,7% 2,3% 4,4% 6,3% 6,9% 4,4% 3,7% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,662677 2026.11.10. -1,5% 2,7% 0,2% 7,2% 6,2% N/A -1,4% 6,6% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4617 2026.11.10. -1,8% 2,3% 1,5% 8,7% 4,7% 4% -0,1% 3,4% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012991 2026.11.10. -1,5% 0,3% 5,8% 10,4% 5,2% N/A 4,5% 5,2% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,012593 2026.11.10. -1,6% 0,3% 6,3% 9,5% 3,9% 3% 5,5% 2% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Securities Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,979031 2026.11.09. 0,8% 4% 10,9% 11,1% 9,9% 6,8% 9,5% 6,6% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund C sorozat USD
USD 1,007537 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2026.08.18. 3
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 18,767498 2026.11.10. 0,8% 7,8% 16,9% 17,2% 13,6% 9,3% 12,7% 10,6% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,727597 2026.11.10. 0,2% 6,2% 13% 12,9% 7,5% N/A 9,7% 9,4% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,414324 2026.11.10. 1% 8,2% 17,7% 18% 14,4% N/A 13,4% 15,5% 2020.09.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund C sorozat USD
USD 1,000395 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2026.08.13. 2
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 3,272482 2026.11.10. 0,8% 11,6% 25,2% 24,7% 18,5% N/A 18,9% 21% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,340272 2026.11.10. -0,1% 9,4% 20,1% 19,4% 11,5% N/A 15% 14,7% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,593545 2026.11.10. 0,6% 11,2% 24,2% 23,7% 17,6% 13% 18,1% 12,3% 2015.11.02. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,79088 2026.11.06. -1,8% 2,1% 6,1% 9,7% 5,8% N/A 4,8% 7,4% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,244101 2026.11.06. -1,1% 3,2% 7,9% N/A N/A N/A 6,3% 8,8% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 4,110312 2026.11.06. -1,8% 2,1% 6,1% 9,7% 5,8% 6,6% 4,8% 6,6% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,203206 2026.11.10. -1,7% 1,8% 8,9% N/A N/A N/A 5,9% 10% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,199868 2026.11.10. -1% 3,5% 10,8% 12,2% 6,3% 5,9% 7,4% 6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,147708 2026.11.10. -1,5% 1,8% 7,7% N/A N/A N/A 5% 7,6% 2024.12.03. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,683148 2026.11.10. -1,5% 1,2% 5,3% 7,6% 5,3% 5,3% 2,9% 5% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,589604 2026.11.10. -1,1% 1,6% 5,7% 7% 6% 4,7% 2,9% 4,5% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,105928 2026.11.09. 0,9% 2% 4,9% N/A N/A N/A 4,1% 4,9% 2024.09.24. 2
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,303394 2026.11.10. -3,7% -2,7% 2,1% 7,1% N/A N/A 1% 6,5% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,170331 2026.11.10. -2,3% -1,8% 1,3% 4,8% N/A N/A 0,4% 3,8% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,75784 2026.11.10. -2,1% 2,3% 11,9% 11,5% 7,9% 7% 8% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 9,274958 2026.11.10. -1,9% 2,7% 12,7% 12,2% 8,6% N/A 8,7% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 3,108263 2026.11.10. -1,3% 2,7% 9,9% 10,9% 8,1% 6,9% 8,5% 5,9% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,607063 2026.11.10. -1,8% 0,6% 9,6% 8,7% 3,7% 3,8% 9,1% 2,4% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,573958 2026.11.10. 0,3% 4,7% 8,3% 11,2% 7,2% N/A 7,3% 8,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,511604 2026.11.10. 0,2% 4,3% 7,5% 10,5% 6,5% N/A 6,7% 7,4% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,14493 2026.11.11. -1,3% 2,5% 5,2% N/A 0,7% 1,8% 5,1% 1,3% 2015.04.28. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,190559 2026.11.11. -4,2% -2,4% 1,6% 7,5% 0,5% N/A -0,2% 2,7% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,599338 2026.11.11. -2,2% 1,8% 5,7% 10,5% 6,5% N/A 4,3% 7,2% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,1621 2026.11.11. -1,4% 2,3% 4,7% 6,7% 1,1% N/A 4,7% 2,3% 2020.01.29. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund R sorozat
EUR 1,349254 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3% 2025.03.26. 4
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,210834 2026.11.10. -0,7% 7% 12,3% N/A N/A N/A 8,9% 12,6% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,843575 2026.11.10. -0,5% 4,5% 9,4% 11,2% 6,7% 5,7% 7,8% 5,2% 2014.10.27. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,385223 2026.11.10. -0,7% 4% 8,3% 10,1% 5,6% N/A 6,8% 5,6% 2020.09.17. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,493823 2026.11.10. -0,6% 2,2% 7,2% 10,2% 7,6% N/A 5,4% 7,2% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,207491 2026.11.10. -0,9% 1,6% 5,9% 8,9% 6,3% 4,3% 4,4% 4,7% 2009.09.15. 4
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,669338 2026.11.10. -0,1% 3,5% 8,2% 9,7% 5,9% 4,6% 6,9% 4,3% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,760648 2026.11.10. -0,3% 4,1% 8,8% 10,5% 6,4% 5,2% 7,4% 4,8% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,94446 2026.11.10. -0,6% 4,8% 9,7% 11,9% 7,3% 6,3% 8% 5,7% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,072683 2026.11.10. -4,4% -2% 5,5% 9,9% 1,5% 5% 5,1% 4,9% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,9311 2026.11.10. 0,6% 7,7% 19,3% 16,8% 10,6% 9,9% 17,6% 8,6% 2010.03.22. 3
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,011007 2026.11.10. -1,3% 0,6% 6% N/A N/A N/A 5,2% 5,8% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012675 2026.11.10. -4,3% -2,3% 7% N/A N/A N/A 3,9% 14,1% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,011716 2026.11.10. -1,4% 2,5% 10,1% N/A N/A N/A 8,8% 9,2% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,035843 2026.11.10. -1,7% 4,6% 4,2% N/A N/A N/A 2,1% 2% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011682 2026.11.10. -1,1% 1,7% 5,1% 7,1% 2,5% N/A 4,3% 1,7% 2017.10.17. 3
Eurizon HU Robotic Rhythm Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,000987 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2026.10.05. 5
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,7645 2026.11.10. -0,5% 3,4% 8,4% 11% 8,3% 5,3% 6,8% 5,4% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,95221 2026.11.09. -0,9% 7,1% 11,2% 12,1% 8,3% N/A 8,8% 10,5% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,571462 2026.11.06. -1,4% 3% 6,9% 9,8% 6,4% N/A 5,9% 6,7% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,57126 2026.11.06. -1,4% 3% 6,9% 9,8% 6,4% N/A 5,9% 6,9% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,264468 2026.11.06. -0,7% 4,1% 8,7% N/A N/A N/A 7,5% 9,6% 2024.04.22. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,275874 2026.11.06. -1,3% 4,5% 8,6% N/A N/A N/A 7,4% 10,1% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,420467 2026.11.06. -2,1% 3,3% 6,8% 11,2% N/A N/A 5,8% 7,9% 2022.03.17. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,420308 2026.11.06. -2,1% 3,3% 6,8% 11,2% N/A N/A 5,7% 7,9% 2022.03.21. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1138,33 2026.10.15. 1% 1,8% 5,2% 5,7% 2,9% N/A 3,9% 1,9% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,410157 2026.11.06. -2,6% 2,1% 5,7% 11,2% 6,9% 9,1% 4,1% 7,9% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 2,057116 2026.11.06. -2,6% 2,2% 5,7% 11,2% 6,9% N/A 4,1% 10,2% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,25821 2026.11.06. -1,8% 3,3% 7,5% N/A N/A N/A 5,7% 9,4% 2024.04.09. 5
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,10842 2026.11.10. -3,8% -1,1% 2% N/A N/A N/A 1,1% 5,8% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,323893 2026.11.10. -3% 1,2% 6,6% 9,7% N/A N/A 4,7% 9,7% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,918779 2026.11.10. -3,4% 0,3% 5% 7,7% 6,3% 6,1% 3,5% 5,6% 2014.11.17. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,269722 2026.11.10. -3,1% -0,2% 4,8% N/A N/A N/A 3% 13,6% 2024.11.29. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,361199 2026.11.10. -5,1% -3,9% 1,1% 7,7% N/A N/A 0% 7,6% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,837186 2026.11.10. -2,3% 2,9% 10,3% 13,2% 7% 8,1% 8,3% 5,4% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,68274 2026.11.10. -0,7% 6,2% 7,7% 13,2% 7,8% N/A 6,8% 9,4% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,752238 2026.11.10. -0,5% 6,6% 8,5% 14% 8,5% N/A 7,5% 10,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,802599 2026.11.10. -0,6% 6,8% 8,9% 14,6% 8,9% N/A 7,8% 10,7% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,731092 2026.11.10. -0,8% 6,4% 8,1% 13,8% 8,2% N/A 7,1% 10% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,838974 2026.11.10. -0,7% 7% 9,2% 15,1% 9,1% N/A 8% 11,1% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,766105 2026.11.10. -0,9% 6,6% 8,4% 14,3% 8,4% N/A 7,4% 10,3% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,701805 2026.11.10. -0,2% 5,8% 8,2% 13,1% 8% N/A 7,1% 9,6% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,634305 2026.11.10. -0,3% 5,4% 7,4% 12,3% 7,3% N/A 6,5% 8,9% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,037303 2026.11.10. -0,8% 5% N/A N/A N/A N/A 2,4% 3,7% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUFh-RP sorozat
HUF 1,014048 2026.11.10. -3% -5,7% -3,5% N/A N/A N/A -4,5% 0,5% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,096802 2026.11.10. -6,4% -12,6% -1,9% N/A N/A N/A -3,7% 5,4% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,074153 2026.11.10. -3,6% -8,4% 1,1% N/A N/A N/A 0,7% 0,9% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,067209 2026.11.10. -3,3% N/A N/A N/A N/A N/A -4,4% -4,4% 2025.07.07. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,124166 2026.11.10. -3,3% -7,5% 2,2% N/A N/A N/A 1,7% 5,2% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,130708 2026.11.10. -6,1% -12,4% -0,8% N/A N/A N/A -2,7% 5,9% 2024.08.27. 4
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,621449 2026.11.10. -1,7% 5,3% 11,8% 14,3% 7,9% N/A 9,5% 8,4% 2020.09.17. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,201139 2026.11.10. -1,4% 5,8% 12,9% 15,4% 9% 7,9% 10,5% 6,8% 2014.10.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds USD-R sorozat
USD 0,978716 2026.11.10. -4,2% -6,1% N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2026.04.27. 4
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds EUR R sorozat
EUR 1,024131 2026.11.10. -1,3% -1,6% N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2026.04.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds HUF-R sorozat
HUF 2,103836 2026.11.10. -1,5% 0,5% 13,4% 14,3% 7,5% 7,8% 11,6% 7,1% 2016.03.07. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,079738 2026.11.10. -1,2% 4,9% 10,8% 13,5% 8,2% 7,1% 8,7% 6,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,099243 2026.11.10. -1,3% 5,2% 11,3% 14,2% 8,4% 7,4% 9,2% 6,3% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,202266 2026.11.10. -1% 8,1% 18,8% N/A N/A N/A 13,8% 14,9% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,826487 2026.11.10. -1,5% 6,7% 25,8% 20,4% 9% N/A 21,3% 11% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 2,123216 2026.11.10. -1,5% 7,2% 28,4% 24,2% 12,2% N/A 22% 13,9% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,673351 2026.11.10. -6,1% 14% 30,1% 26,7% 20,7% N/A 21,9% 17,1% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 4,120263 2026.11.10. -5,9% 11,7% 37,7% 31,2% 18,5% N/A 29,6% 15,6% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 5,104355 2026.11.10. -5,9% 14,5% 31,3% 27,7% 21,7% N/A 22,9% 18,2% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,872855 2026.11.10. 0,7% 18,7% 23,2% 28,5% 24,6% N/A 17,3% 15,4% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,920304 2026.11.10. 0,9% 16,2% 30,3% 30,6% 25,5% N/A 24,7% 15,7% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 3,094356 2026.11.10. 0,9% 19,1% 24,3% 29,4% 25,6% N/A 18,2% 16,6% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,625283 2026.11.10. 2,1% 18,1% 25,1% 22,5% 14,7% N/A 18,9% 12,4% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 2,307847 2026.11.10. 2,3% 15,8% 32,2% 24,6% 12,5% N/A 26,6% 10,7% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,823344 2026.11.10. 2,3% 18,6% 26,2% 23,4% 15,7% N/A 19,9% 13,4% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,460967 2026.11.10. -4% 2,6% 9,9% 14,2% 4,3% N/A 9,3% 5,2% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 2,008401 2026.11.10. -3,5% 1,2% 10,5% 18,8% N/A N/A 7,9% 17,7% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,203733 2026.06.05. -0,8% 1,1% 5,8% N/A N/A N/A 0,2% 8,7% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,788638 2026.11.10. -3,7% 0,3% 9,3% 16,9% 7,8% N/A 7,2% 8% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,852248 2026.11.10. -1,1% 7,3% 6,5% 13,5% 8% 5,7% 5,4% 6% 2016.04.04. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 4,902954 2026.11.10. -3% 6,5% 32,1% 33,6% 20% 14,7% 28,6% 9,9% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 35,267759 2026.11.10. -1,8% 14,7% 26,7% 30,2% 19,6% 16% 19,6% 10,1% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 28,354971 2026.11.10. -2,2% 13,9% 25,1% 28,6% 18,1% 14,5% 18,3% 8,3% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 16,103319 2026.11.10. -2,4% 7,5% 34,5% 35,2% 21,3% 15,7% 30,7% 14,9% 2012.04.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 13,841097 2026.11.10. -2,7% 6,8% 32,7% 33,4% 19,7% 14,2% 29,3% 9,2% 1997.01.23. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,490554 2026.11.10. -0,4% 9,2% 10,9% 11,7% 6,1% 7,5% 6,4% 4,7% 1999.10.21. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 4,041037 2026.11.10. -0,1% 9,7% 12% 12,9% 7,1% 8,5% 7,3% 8,3% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 5,955442 2026.11.10. -2,2% 4,8% 4,7% N/A 6,5% 12,1% 4,2% 12,7% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,887307 2026.11.10. -2,4% 4,3% 3,6% 11,5% 8,3% 12,5% 3,3% 6,5% 1998.10.22. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,0062 2026.11.10. -6,3% -2,3% 3,1% 7% 6,6% 6,2% 1,9% 0% 2008.03.20. 5
APELSO Megatrends Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,009617 2026.11.10. -6,1% N/A N/A N/A N/A N/A -4,4% -4,4% 2008.03.19. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,279213 2026.11.10. -8,2% -2,8% 0,2% N/A N/A N/A 3,8% 11,5% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit D sorozat
HUF 0,994312 2026.11.10. -9,1% -3,4% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2026.05.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,391857 2026.11.10. -11,7% -10,2% 1,7% N/A N/A N/A 4,6% 12,2% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,297355 2026.11.10. -9,2% -4% -0,8% N/A N/A N/A 2,9% 9,5% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,377774 2026.11.10. -7,7% -6,3% 6,8% N/A N/A N/A 2,7% 11,8% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,332082 2026.11.10. -5,2% 0,2% 5,2% N/A N/A N/A 1% 10,5% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,345288 2026.11.10. -4,9% 1% 5,7% N/A N/A N/A 1,9% 14% 2024.08.05. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,011363 2026.11.10. -7,4% -8,4% 1% N/A N/A N/A -6,4% 5% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 0,957762 2026.11.10. -5,9% -3,4% -5,2% N/A N/A N/A -2,6% -3,5% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009208 2026.11.10. -6,7% -5% -8,6% N/A N/A N/A -5,5% -7% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,00946 2026.11.10. -6,3% -4% -6,2% N/A N/A N/A -3,2% -4,5% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 3,308421 2026.11.10. -2,6% 11,9% 33,7% 32,2% 18,4% N/A 26,8% 20,7% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,559561 2026.11.10. -2,7% 14,3% 26,5% 30,2% 18,2% 15,3% 19,3% 11,7% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,095916 2026.11.10. -2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6% 2026.06.29. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 1,186894 2026.11.10. -5,4% 7,4% N/A N/A N/A N/A 18,7% 18,7% 2026.01.06. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,031513 2026.11.10. -4,8% -2,3% -5,9% N/A N/A N/A -5,8% 1,2% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,108232 2026.11.10. -4,5% -1,7% -4,8% N/A N/A N/A -5% 1,8% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,124876 2026.11.10. -1,2% 4,6% N/A N/A N/A N/A 12,5% 12,5% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,022465 2026.11.10. -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2026.06.29. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,912406 2026.11.10. -1,3% 6,9% 7,3% 14,1% 9,5% 11,7% 7,3% 9,9% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 1,080164 2026.11.10. -3,9% 0% N/A N/A N/A N/A 8% 8% 2026.01.05. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,599346 2026.11.10. -5% -1,6% 12,6% N/A N/A N/A 9,1% 17,3% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,147 2026.11.10. -5% -4,1% N/A N/A N/A N/A 14,7% 14,7% 2026.01.06. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,498718 2026.11.10. -5,2% -2% 11,6% N/A N/A N/A 8,3% 16,8% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,924437 2026.11.10. -1,9% 7,6% 22,4% 22% N/A N/A 18,9% 20,6% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,876828 2026.11.10. -2,1% 9,8% 15,9% 20,4% N/A N/A 11,8% 19,6% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,967913 2026.11.10. -4,7% 2,6% 18,7% 24% N/A N/A 13,7% 21,2% 2023.05.02. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,7727 2026.11.10. -6,5% 5,7% 5,4% 16,9% 4,4% 10,2% 8,2% 8,3% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,7381 2026.11.10. -6,2% 3,5% 11,4% 18,4% 4,3% N/A 15% 9% 2020.06.23. 4
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,7282 2026.11.10. -9% -1,2% 8,1% 20,4% 3,7% N/A 10% 8,9% 2020.06.23. 4
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,3916 2026.11.10. -9,2% -8% 8% 11,4% N/A N/A 6,6% 10,6% 2023.07.26. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,3886 2026.11.10. -2,1% 6% 15,1% 14,4% 5,8% N/A 13,7% 6,1% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,3324 2026.11.10. -4,8% 1,4% 11,4% 16% 5,4% N/A 8,5% 5,4% 2021.05.07. 6
ERSTE Global Equity Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 4,0676 2026.11.10. -0,3% 6,9% 16,8% 20,2% 12,1% 11,2% 14% 8,8% 2010.03.22. 4
ERSTE Global Equity Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,0301 2026.11.10. -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3% 2026.07.23. 4
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2798 2026.11.10. -5,3% 1,4% 2,5% 10,3% 1,7% N/A 3,5% 4,2% 2020.11.06. 4
Erste Stock Cost Averaging 4 Fund of Funds
HUF 1,0278 2026.11.10. -1,3% 2,8% N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8% 2026.03.30. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,3955 2026.11.10. -2,8% 7,4% 37% 36% 22,3% 17,1% 33% 10,9% 2006.04.26. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 4,2034 2026.11.10. -2,6% 7,8% 38,1% 37% 23,3% N/A 33,9% 25,2% 2020.06.23. 4
Erste Stock World HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,7238 2026.11.09. -2,6% 4,6% 2,4% 11,9% 7,6% 10,9% 2,5% 10,4% 2013.08.07. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,394771 2026.11.10. -1,4% 13,1% 24% 28,5% 18,7% N/A 17,4% 14,3% 2017.09.19. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,724086 2026.11.10. -1,9% 12% 21,5% 25,9% 16,3% 13,6% 15,4% 6,9% 1998.05.08. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,894537 2026.11.10. -0,1% 8,3% 14,1% 14,1% 9,5% N/A 11% 12,3% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 4,012518 2026.11.10. -0,6% 7,2% 11,8% 11,8% 7,3% 9,8% 9,1% 5,2% 1999.04.30. 5
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,8949 2026.11.10. -3,6% -4% 13,1% 16,8% 6,5% 7,2% 12% 3,5% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,018134 2026.11.10. 0,1% 7,5% 18,1% 15,8% N/A N/A 13,7% 15,5% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 2,004843 2026.11.10. -0,1% 9,7% 12,3% 14,7% 8% N/A 7,3% 8,2% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,888934 2026.11.10. -3,2% 6,4% 31,4% 32,8% 19,1% 13,7% 28,1% 9,1% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,35937 2026.11.10. -3,2% -3% 7,1% 6,9% 11,2% 5,7% 6,9% 1,9% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,421265 2026.11.10. -0,6% 6,4% -7,1% 1,3% -0,6% N/A -9,2% 6% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,156985 2026.11.10. -5,4% -4% 5,8% 12,2% 4,7% 6,5% 6,6% 4,3% 2008.07.07. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,015537 2026.11.10. -7,9% -10,2% 8,5% 15,5% 4% 5% 8,4% 3% 2008.06.12. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,184193 2026.11.10. -7,3% -6,7% 4,5% 12% 4% 6,2% 5,8% 5% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 9,487811 2026.11.10. -1,3% 11,9% 22,8% 27,6% 17,2% 14,8% 16,3% 7,5% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,026194 2026.11.10. -1,1% 9,6% 29,8% 29,2% 17,2% 12,9% 23,6% 8,8% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,03021 2026.11.10. -2,5% 7,8% 12,7% 14,6% 8,9% 7,7% 10,7% 7,7% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,261835 2026.11.10. -2,4% 10,7% 7,8% N/A N/A N/A 5,1% 10,5% 2024.07.26. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,243946 2026.11.10. -2,7% 10,1% 6,6% 13,2% 9% 9,6% 4,1% 3,1% 2000.04.07. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,782184 2026.11.10. -1,9% 1,4% -14,6% 1,1% -0,9% 4% -11,3% 3,7% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,362101 2026.11.10. -3,4% 5,9% 6% N/A N/A N/A 9,3% 12,2% 2024.03.04. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,016481 2026.11.10. -3,4% 3,2% 10,9% 19,6% 7,4% N/A 15,1% 9% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,695528 2026.11.10. -3,6% 5,3% 4,9% 18,1% 7,5% 9,9% 8,3% 3,3% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,015769 2026.11.10. -6,2% -1,6% 7,6% 21,7% 6,8% N/A 10,1% 8,2% 2021.03.31. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,737068 2026.11.10. -0,6% 7,5% 6,7% 14,5% 10,7% 13,3% 7,1% 9,5% 2007.07.23. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,049826 2026.11.10. -3,2% 0,5% 9,4% 18% 10% 11,7% 8,9% 11% 2011.10.05. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,526816 2026.11.09. -2,9% 12,8% 24,3% 28,7% 18,3% N/A 16,6% 10,9% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,833788 2026.11.09. -3,6% 7,4% 5,5% 11,9% 7,7% 10,5% 3,7% 10,2% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 2,010812 2026.11.09. -0,6% 9,9% 8,3% 13,6% 8% N/A 6,1% 12% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,016431 2026.11.10. 0% 8,9% 25,1% N/A N/A N/A 17,8% 29,2% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,014923 2026.11.10. -0,8% 7,2% 20,2% N/A N/A N/A 14,5% 23% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,030236 2026.11.10. -0,3% 8% 21,7% 22,3% 16,6% N/A 16,3% 17,2% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,015085 2026.11.10. -0,6% 7,6% 20,9% N/A N/A N/A 15% 23,6% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,028741 2026.11.10. -0,5% 7,7% 21% 21,5% 15,8% N/A 15,7% 16,4% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,034669 2026.11.10. 0,1% 9,1% 25,4% 25,7% 19,5% N/A 18,1% 19,5% 2019.11.21. 4
HOLD CEE Equity Fund
HUF 5,127376 2026.11.10. -1,8% 13,7% 28,7% 32,5% 21,3% 17,6% 20,4% 9,1% 2008.01.15. 4
HOLD Endurance Equity Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,071364 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,1% 7,1% 2026.10.05. 4
HOLD Endurance Equity Investment Fund A sorozat EUR
EUR 1,079913 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8% 8% 2026.10.05. 4
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 32,551109 2026.11.10. 0,4% 14% 29% 29,3% 21% 16,1% 20,7% 14,5% 2001.03.29. 4
HOLD Equity Fund C sorozat USD
USD 1,006835 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2026.08.18. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 3,144913 2026.11.10. -0,3% 12,1% 24,7% 24,7% 15% N/A 17,5% 20,6% 2020.09.28. 3
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,63401 2026.11.10. -0,2% 8,7% 10% 15,8% 11,1% 12,8% 8,2% 8,7% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,542277 2026.11.10. -0,2% 8,8% 9,9% 15,9% 11% N/A 8,3% 14,7% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 17,160246 2026.11.10. -2,7% 6,5% 11,3% 13,9% 9% 4,8% 9,1% 4,1% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,388507 2026.11.06. -6,8% -5,2% 6,6% 13,2% 5,1% 7,6% 8,8% 6,2% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,134038 2026.11.06. -6,1% -4,1% 8,5% N/A N/A N/A 10,5% 6,2% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 15,752956 2026.11.09. -1,7% 8,2% 37,8% 34,5% 19,9% 14,9% 33,2% 10,1% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,698003 2026.11.09. -0,6% 11,2% 23% N/A N/A N/A 14,5% 21,8% 2024.03.19. 6
K&H Central European Equity Fund
HUF 5,956868 2026.11.09. -1,5% 9,9% 20,8% 23,2% 14,9% 13% 12,7% 7,2% 1993.12.27. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,110635 2026.11.06. -5,2% -6,6% 2,4% 8,2% 2,8% 8,3% 1,2% 4% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,472337 2026.11.06. -3,1% 2,4% 13% 14,8% 6,9% 7,1% 7,9% 5,5% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,510746 2026.11.06. -1,7% 5,2% 18,5% N/A N/A N/A 12,3% 16,9% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 3,103968 2026.11.06. -2,5% 3,8% 15,8% 18,6% 13,1% 10,7% 9,9% 4,2% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,5065 2026.11.06. -5,2% -1,2% 8,6% 16,9% 5,2% 9,9% 6,3% 9,2% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,722866 2026.11.06. -4,8% -0,3% 9,6% 19% 10,7% 12,2% 7,2% 4% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,455031 2026.11.06. -3,9% 1,1% 11,9% N/A N/A N/A 9,5% 15,1% 2024.03.21. 6
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 11,393681 2026.11.10. -0,5% 14,8% 26% 25,6% 15,8% 12,9% 18,1% 8,4% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,72485 2026.11.10. -0,2% 15,5% 27,5% 27,2% 17,3% N/A 19,3% 14% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,031145 2026.11.10. -0,5% 11,6% 32,5% 27,1% 15,8% 11% 24,6% 4% 2008.02.19. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 2,276069 2026.11.10. -0,1% 11,7% 32,9% 26,9% 15% 9,9% 25,5% 12% 2010.12.22. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,87342 2026.11.10. -4,6% 2,3% 12% 15,8% 7,9% 11,1% 8,9% 9,7% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,176707 2026.11.10. -1,5% 7,2% 15,3% N/A N/A N/A 13,9% 9,5% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,812282 2026.11.10. -2% 9,4% 9,2% 12,8% 8,6% 12,8% 7,1% 4,8% 1998.06.03. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,995034 2026.11.10. -1,7% 10,1% 10,5% 14,2% 9,9% N/A 8,2% 9,3% 2018.06.28. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,908553 2026.11.10. -3,5% 2,8% 14,3% 18,3% 8,2% N/A 8,5% 11,1% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,105173 2026.11.10. -0,9% 9,9% 11,4% 14,9% 8,6% N/A 6,5% 13% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,969276 2026.11.10. -0,6% 7,7% 17,7% 16,4% 8,6% N/A 13,2% 9,2% 2019.02.11. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,393432 2026.11.10. -2,8% -3,4% 9,7% 15% 4,6% 4,3% 11,8% 17,3% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,516644 2026.11.10. -6,3% -8,7% 5,7% 17% 4,7% N/A 5,5% 6,5% 2020.07.20. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,276477 2026.11.10. -3,1% -3,6% 9,4% N/A N/A N/A 11% 13,7% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,931015 2026.11.10. -3,2% -0,8% 4% 14% 5,4% 7,2% 5,2% 3,9% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,940575 2026.11.10. -2,9% -0,2% 5,9% 15,6% 6,8% N/A 7% 8,9% 2018.06.28. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,7377 2026.11.10. 4,3% 17,9% 14,6% 18,4% 10,2% 10,9% 7,1% 2,1% 2000.03.03. 4
MBH TOP Eurozone Equity Fund USD sorozat
EUR USD 1,874496 2026.11.10. 2,1% 7,7% 20,4% 21,8% 7,4% N/A 19,3% 10,8% 2020.10.05. 4
MBH TOP Eurozone Equity Fund HUF sorozat
EUR HUF 1,979815 2026.11.10. 4,4% 15,7% 17,1% 18,3% 7,8% N/A 17,8% 11,8% 2020.10.05. 4
MBH TOP Eurozone Equity Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,968287 2026.11.10. 5% 13,1% 23,9% 19,9% 7,9% N/A 24,9% 11,7% 2020.10.05. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,927886 2026.11.10. -3% 1,9% 10,7% 19% 11,9% 12,5% 9,7% 10,8% 2013.07.17. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,66634 2026.11.10. -3,3% 0,9% 9,3% 17,1% 8,7% N/A 8,6% 9,8% 2019.07.26. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,943351 2026.11.10. -5,3% -4,9% 6,1% 10,9% 2,4% 4,7% 6,6% 6% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,04591 2026.11.10. -5,1% -6,9% 12,1% 12,3% 2,4% 2,9% 13,3% 4% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 3,377827 2026.11.10. -1,1% 16,1% 28% 28,8% N/A N/A 20,5% 26,7% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,752301 2026.11.10. -0,9% 13,8% 35,4% 30,5% 15,7% 13% 28,1% 6,5% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,873198 2026.11.10. -0,6% 14% 36,4% 31,6% N/A N/A 28,8% 31,3% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 21,03589 2026.11.10. -2% 12,1% 34,3% N/A N/A N/A 26,8% 32,8% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 5567,925889 2026.11.11. -2,3% 8,9% 36,1% 35,8% 21,7% 16,2% 31,5% 8,9% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,756994 2026.11.10. -4,1% 1,4% 23,1% 16,2% 4,7% 5,5% 17,8% 4,7% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,416905 2026.11.10. -4% 4,1% 17,9% 16,1% 6% 8,6% 12% 7,4% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 2,088461 2026.11.10. -4,3% 3,5% 16,5% 14,7% 4,8% 7,3% 10,8% 6,1% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,887065 2026.11.10. -4% -1% -0,6% 9,8% 3,9% 9,5% -0,9% 5,2% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,916317 2026.11.10. -3,8% -3% 5,1% 11,3% 3,8% 7,7% 5,4% 7,2% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,757631 2026.11.10. -5,1% -5,9% 12,1% 14% 2,5% 5,4% 12,1% 3% 2007.07.02. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,590291 2026.11.10. -5,4% -3,9% 6% 12,5% 2,5% 7,2% 5,4% 5% 2007.07.03. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 10,881745 2026.11.10. -1,7% 11,7% 23,8% 28,1% 16,8% 13,7% 16,7% 8,5% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 13,454206 2026.11.10. -1,5% 12,2% 25% 29,3% 17,9% 14,9% 17,7% 8,4% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,035623 2026.11.10. 0,4% 2,4% -1% 1,8% -59,1% -30% -1,8% -19,8% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,024253 2026.11.10. 0,5% 0% 3,9% 2,4% -59,4% -31,6% 3,8% -20,4% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,031515 2026.11.10. 0,2% 2% -1,7% 1,1% -59,4% -30,5% -2,4% -19,1% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,066786 2026.11.10. 9,4% -5,1% 5,2% -17,6% N/A N/A 0,2% 6,2% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,095619 2026.11.10. 9,2% -3,2% -0,5% -18,7% N/A N/A -5,7% 4,2% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,086784 2026.11.10. 9,2% -3,2% -0,5% -18,7% N/A N/A -5,7% 4,2% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,07714 2026.11.10. -8% -17,3% -5,5% 0,2% 13,6% 2,7% -6,7% 0,5% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,217375 2026.11.10. -7,8% -17% -4,9% 0,9% 14,3% 3,4% -6,2% 1,6% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,828935 2026.11.10. -7,8% -19% -0,2% 1,5% 13,6% 1% -0,8% -1,1% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,16318 2026.11.10. -4,3% -0,4% 3,7% N/A N/A N/A 3,6% 6,6% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,312498 2026.11.10. -3,9% 0,4% 8,9% N/A N/A N/A 7,2% 12,2% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,17597 2026.11.10. -3,5% 0,7% 7,7% N/A N/A N/A 6,9% 7,1% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,316512 2026.11.10. -4,7% 4,3% 5,3% 12,6% N/A N/A 2,1% 5,9% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,41192 2026.11.10. -3,9% 3,2% 12,2% 15,2% N/A N/A 9,4% 7,4% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,343602 2026.11.10. -4,4% 2,2% 11,3% 14% N/A N/A 8,6% 6,3% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 3,095289 2026.11.11. -1,9% 12,9% 23% 27,5% 19,4% N/A 15,5% 17,3% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,326297 2026.11.11. -1,9% 12,9% 23% 27,5% 19,3% N/A 15,5% 14,1% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,476355 2026.11.11. -2% 9,8% 28,1% N/A N/A N/A 21,6% 29,2% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 7,294605 2026.11.11. -2,2% 12,1% 21,2% 25,6% 17,6% 13,1% 14,1% 7,1% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 7,380116 2026.11.11. -2,2% 12,1% 21,2% 25,6% 17,6% N/A 14,1% 12,1% 2017.08.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,272807 2026.11.11. -5,5% -0,2% 7,1% 12,8% N/A N/A 4,6% 5,7% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,439121 2026.11.11. -3% 6,7% 4,5% 9,3% 2,9% 7,3% 3% 4,3% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,781 2026.11.11. -2,6% 7,5% 6,1% 11% 4,5% N/A 4,3% 8,4% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,485868 2026.11.11. -2,7% 4,6% 10,5% 10,9% 2,9% N/A 9,8% 4,5% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,436549 2026.11.11. -3% 6,7% 4,5% 9,3% 2,9% N/A 3% 6,7% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,164885 2026.11.11. -8,8% -7,3% 6,4% 16,7% 2,9% N/A 4,8% 2,9% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,85953 2026.11.11. -6,3% -0,9% 3,8% 13,2% 3,6% 2,9% 3,1% 3,2% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,230899 2026.11.11. -6,1% -2,9% 9,7% 14,9% 3,5% N/A 9,9% 4% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,400204 2026.11.11. -6,2% -0,6% 4,4% 13,9% 4,3% N/A 3,6% 4,8% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,859678 2026.11.11. -6,3% -0,9% 3,8% 13,2% 3,6% N/A 3,1% 3,2% 2010.10.27. 4
SIFI Central European Equity Fund R sorozat
EUR 0,988365 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2024.05.16. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,701858 2026.11.10. -1,4% 13,9% 24,1% N/A N/A N/A 17,9% 23,9% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 2,04317 2026.11.10. -2,6% 7,4% 36,9% N/A N/A N/A 33% 33% 2024.05.09. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,203665 2026.11.10. -1,2% 7,9% 6,6% N/A N/A N/A 5,7% 7,7% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,201311 2026.11.10. -1,5% 7,7% 4,8% N/A N/A N/A 4,1% 7,6% 2024.05.15. 5
SIFI Western European Equity Fund A sorozat
HUF 0,990299 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1% 2026.09.16. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,683354 2026.11.10. -0,6% 8,6% 7,1% 12,1% 8,5% 5,6% 7% 5% 2016.03.07. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,367282 2026.11.10. -3,2% 1,8% 10,3% N/A N/A N/A 9,2% 14,6% 2024.07.26. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 3,184255 2026.11.10. -1,3% 13,5% 36% 33,5% N/A N/A 28,4% 34,1% 2022.07.18. 4
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 3,52988 2026.11.10. -4,1% 8,3% 32% 35,8% N/A N/A 22,9% 38,8% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 19,757329 2026.11.10. -1,5% 15,9% 28,9% 32,1% 19,4% 15,8% 20,7% 9,9% 2011.01.04. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-I
HUF 1,250801 2026.11.10. -1,5% 15,8% N/A N/A N/A N/A 20,7% 21,7% 2025.12.12. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 12,467056 2026.11.10. -1,6% 12,6% 33,9% 31,8% 17,7% 12,5% 26,7% 5,1% 2007.10.26. 4
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,95786 2026.11.10. -1,3% 13,2% 35,3% 32,2% 15,9% 10,9% 27,8% 11% 2016.09.01. 4
VIG Central European Equity Fund HUFh-RP
HUF 1,007671 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2026.10.09. 4
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 2,386307 2026.11.10. 0,7% 17,9% 41% 33,5% 18,2% N/A 33,3% 18,5% 2021.09.14. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 16,889809 2026.11.10. -1,9% 15% 26,7% 30,1% 17,8% 14,5% 19,2% 10,4% 1998.03.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 3,149271 2026.11.10. -4,5% -2,5% 16,6% 18,1% 6,4% 8,4% 15,1% 6,1% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,737597 2026.11.10. -2,4% -0,8% 27,8% 19,3% 5,4% N/A 27,1% 8,5% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,72302 2026.11.10. -6,9% -8,7% 18,8% 20,7% 7,1% N/A 16,8% 8,5% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,858984 2026.11.10. -7,1% -8,9% 19,6% 21,6% 5,7% N/A 17,1% 10,1% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 2,018544 2026.11.10. -4,2% -1,8% 18,4% 19,8% 7,9% N/A 16,6% 11,7% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 2,043344 2026.11.10. -4,1% -1,7% 18,6% 20% 8,1% N/A 16,8% 11,3% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,900641 2026.11.10. -6,7% -8,2% 21,4% 23,4% N/A N/A 18,6% 15,9% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 2,180213 2026.11.10. -4,3% -4,5% 23,2% 19,6% 6,4% 6,6% 22,4% 3,3% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,932643 2026.11.10. 0% 4,2% 35,2% 22,8% 7,7% N/A 34,2% 10,7% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,71012 2026.11.10. -3,9% -3,8% 25,1% 21,4% N/A N/A 24% 13,4% 2022.05.18. 4
VIG European Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,32188 2026.11.10. -4,1% 4,3% 12,4% N/A N/A N/A 8,6% 10,4% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Fund HUFh-RP sorozat
HUF 1,57062 2026.11.10. -3,1% 7,5% 6,8% 9,3% 5,1% 4,8% 2,8% 4,3% 2016.03.07. 4
VIG European Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,023873 2026.11.10. -4,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2026.05.21. 4
VIG European Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,02423 2026.11.10. -4% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2026.05.21. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,124743 2026.11.10. -4,7% -6,8% 3,6% N/A N/A N/A 5,8% 5,5% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,167264 2026.11.10. -4,7% -6,8% 3,7% N/A N/A N/A 5,8% 12,1% 2025.07.03. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 0,95046 2026.11.10. -5% N/A N/A N/A N/A N/A -6,7% -6,7% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,129359 2026.11.10. -7,5% -11% 0,5% N/A N/A N/A 1,3% 5,7% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-R sorozat
USD 0,923566 2026.11.10. -7,8% N/A N/A N/A N/A N/A -9,2% -9,2% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,00527 2026.11.10. -5,2% -5,4% -3,2% N/A N/A N/A -1,5% 0,2% 2024.08.26. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 2,269333 2026.11.10. -2,4% 5,1% 42,1% N/A N/A N/A 39% 39,8% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 2,371533 2026.11.10. -5,2% 0,3% 37,9% N/A N/A N/A 33% 41,9% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 2,286904 2026.11.10. -2,9% 6,6% 32,9% 33,5% 18% N/A 29,4% 18% 2021.11.09. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,426974 2026.11.10. -2,6% 7,3% 34,7% 35,3% 19,4% N/A 30,9% 19,4% 2021.11.09. 4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,208989 2026.11.10. -8,9% -2,4% -3,2% N/A N/A N/A -1,2% 7,6% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,252458 2026.11.10. -8,6% -1,6% -1,7% N/A N/A N/A 0,1% 8,7% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,37945 2026.11.10. -11% -8% 0% N/A N/A N/A 1,6% 12,9% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,407375 2026.11.10. -11% -8% 0,8% N/A N/A N/A 1,8% 14,1% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,352253 2026.11.10. -11,3% -8,7% -0,7% N/A N/A N/A 0,5% 12,4% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,370881 2026.11.10. -8,4% -3,6% 3,9% N/A N/A N/A 6,4% 12,5% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,317019 2026.11.10. -8,7% -4,4% 2,3% N/A N/A N/A 5,1% 10,8% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,328241 2026.11.10. -11,1% -8,5% -1,2% N/A N/A N/A 0,4% 11,2% 2024.05.02. 5
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,595989 2026.11.10. -7,5% -4,8% 1,5% 14,6% N/A N/A 2,1% 12,8% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 1,976041 2026.11.10. -4,7% 2,5% 1,2% 13,7% 5,3% N/A 1,9% 11,2% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,016609 2026.11.10. -4,7% -0,1% 5,7% 13,8% 4% 6,4% 7,2% 2,7% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,689702 2026.11.10. -2,9% 3,7% 9,5% 13,5% 3% N/A 11,3% 8,2% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,828212 2026.11.10. -7,5% -4,7% 2,5% 15,7% 3,3% N/A 2,5% 9,6% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,521602 2026.11.10. -5% 1,9% 0% 12,3% 4% 8,2% 0,8% 6% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 1,979131 2026.11.10. -4,6% 2,7% 1,4% 14% 5,5% N/A 2,1% 10,9% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,785926 2026.11.10. -2,6% 4,3% 10,8% 14,9% 4,2% N/A 12,5% 9,5% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,63697 2026.11.10. -7,2% -4,1% 3,8% 17,1% N/A N/A 3,6% 11,5% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,014901 2026.11.10. -4,5% 0,5% 7% 15,2% N/A N/A 8,3% 9,9% 2022.05.05. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,390306 2026.11.10. -0,8% 9% 8,8% 15,3% 10,4% 12,7% 7,6% 11,9% 2013.08.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,168297 2026.11.10. -3,7% 1,3% 10,2% N/A N/A N/A 8,2% 12,3% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,701777 2026.11.10. -1,1% 8,3% 7,4% 13,9% 9,1% 11,5% 6,4% 4,9% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,561461 2026.11.10. -0,9% 6,1% 13,6% 15,4% 9% 9,7% 13,1% 4,9% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,162344 2026.11.10. -3,7% 16% 13,3% N/A N/A N/A 12,8% 12,6% 2025.08.11. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,988112 2026.11.10. 1,9% 21% 40,7% 27,3% 13,2% N/A 33,1% 10,6% 2019.01.22. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 3,108205 2026.11.10. -0,3% 19% 28,4% 25,9% 14,3% 11% 20,6% 7,9% 2012.01.03. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 2,99419 2026.11.10. 2,3% 21,9% 42,7% 29,1% 14,9% 10,3% 34,8% 7,6% 2011.11.18. 5
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,099441 2026.11.10. 18,1% -8,8% 2,6% -15,6% N/A N/A -1,2% -9,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.11.10. 0% 0% 0% 0% -47,3% -23,1% 0% -18,4% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.11.10. 0% 0% 0% 0% -47% -21,2% 0% -14,1% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,262526 2026.11.10. 15,6% -10,4% -6,3% -16,5% N/A N/A -10,6% -9,2% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,093877 2026.11.10. 18,1% -8,8% 2,6% -15,6% N/A N/A -1,2% -9,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,197715 2026.11.10. -0,3% 0,6% -1,2% 1,8% -45,9% -20,8% -1,9% -8,6% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,083921 2026.11.10. 1,9% 2,3% 8,3% 2,9% -46,4% -22% 8,3% -15,8% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,234243 2026.11.10. 15,6% -10,4% -6,3% -16,5% N/A N/A -10,6% -9,2% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,278951 2026.11.10. 4,4% 12,3% 14,1% N/A N/A N/A 9,8% 10,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,228841 2026.11.10. 4% 11,4% 12,4% N/A N/A N/A 8,4% 9% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,098621 2026.11.10. 6,9% 19,2% 9,6% N/A N/A N/A 6,6% 4,3% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,249257 2026.11.10. 4,3% 12,3% 13,3% N/A N/A N/A 9,7% 9,4% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,196923 2026.11.10. 7,1% 16,8% 15,8% N/A N/A N/A 13,3% 7,4% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,131339 2026.11.10. 7,3% 20,1% 11,2% N/A N/A N/A 8% 4,7% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,201302 2026.11.10. 3,8% 11,3% 11,5% N/A N/A N/A 8,2% 7,7% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,245701 2026.11.10. 7,5% 17,7% 17,6% N/A N/A N/A 14,8% 9% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,890981 2026.11.06. -2,2% -6,5% N/A N/A N/A N/A -10,7% -10,9% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,065278 2026.11.06. 4,3% 7,6% N/A N/A N/A N/A 7,1% 7,1% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2834 2026.11.10. 1,4% 3,3% 8,3% N/A N/A N/A 6,2% 10,3% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,01248 2026.11.12. 0,8% 1,6% 3% 3,5% 3% 2,2% 2,6% 2,2% 2016.08.05. 2
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2414 2026.11.10. 1,2% 3% 11,6% N/A N/A N/A 9,4% 9,5% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013638 2026.11.12. 0,5% 0,9% 1,7% 2,2% 1,9% 1% 1,4% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,163 2026.11.10. 3% 12,6% 12,9% N/A N/A N/A 9,4% 10,3% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,051 2026.11.10. -0,5% 1,9% 2,7% N/A N/A N/A 1,7% 3,9% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,2348 2026.11.10. 0,1% 5,2% 11,4% N/A N/A N/A 7,4% 12,7% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0309 2026.11.10. -1,3% -0,8% N/A N/A N/A N/A 2,6% 3,1% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009722 2026.11.10. -2% -2,4% -2,8% N/A N/A N/A -2,7% -1% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3099 2026.11.10. 0,6% 4,8% 12,3% N/A N/A N/A 10,5% 10,3% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0001 2026.11.10. -2,9% -1,5% -0,6% N/A N/A N/A -0,3% 0% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,103 2026.11.10. -1,9% 2,9% 9,9% N/A N/A N/A 8,9% 9,5% 2025.10.13. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,388965 2026.11.12. 1,1% 2,4% 5% 5,5% 6,3% 3,3% 4,3% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,050823 2026.11.09. 1% 2,1% 4,4% N/A N/A N/A 3,8% 4,4% 2025.10.27. 4
MBH Crypto Sector Companies Capital Protected Closed-End Derivative Fund HUF sorozat
HUF 9526,83366 2026.11.10. -1,1% -0,7% N/A N/A N/A N/A -4,9% -4,9% 2026.03.31. 3
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 12196,176208 2026.11.10. -0,7% 1,5% 7,7% N/A N/A N/A 7,5% 13% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10046,453337 2026.11.10. -3,7% -1,1% N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,5% 2025.11.08. 3
OTP AI Innovation II Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9798,990907 2026.11.10. -5,4% -2,1% N/A N/A N/A N/A -2% -2% 2026.04.28. 3
OTP Crypto Infrastructure Capital-Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9843,607212 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6% 2026.08.13. 2
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10477,49617 2026.11.10. 0,4% 4,4% 4,9% N/A N/A N/A 5% 3,1% 2025.04.28. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9764,753341 2026.11.10. -3,3% -4,7% N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12329,343125 2026.11.10. 1,3% 2,4% 5,2% 6,2% N/A N/A 4,5% 5,8% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11668,952439 2026.11.10. -2,5% -1,8% 4,6% N/A N/A N/A 5,9% 5,3% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,259545 2026.11.10. 0,9% 1,5% 4% 4,9% 6,4% 3,3% 3,6% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,351127 2026.11.10. 1,1% 2% 5% 6% N/A N/A 4,5% 7,9% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,139825 2026.11.10. 1,8% 3,5% 6% N/A N/A N/A 5,3% 4,1% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,657082 2026.11.10. 0,2% 4% 10,9% 14,5% N/A N/A 9,5% 13,9% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,430203 2026.11.10. 0,6% 4,9% 12,5% 16,5% 16,6% 9% 10,9% 8,6% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,221296 2026.11.10. -0,1% 3,5% 9,3% N/A N/A N/A 8,3% 11% 2024.12.13. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,594048 2026.11.10. 0,7% 3,3% 9,1% 9,5% N/A N/A 7,9% 10,8% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 2,04435 2026.11.10. 0,7% 4,4% 11,2% 12,6% 12,2% 7,3% 9,4% 6,9% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,428599 2026.11.10. 0% 2,7% 7% 8,3% 5,6% 3,7% 6% 3,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,7267 2026.11.10. 0,3% 3,4% 9% 10,4% 7,5% 5,7% 7,5% 5,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,199445 2026.11.10. -1,4% 0,1% 1,6% 5,4% N/A N/A 1,2% 5,3% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,504202 2026.11.10. 0,9% 5% 8,8% 9% 6,5% N/A 7,8% 5,3% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,15428 2026.11.10. 1,6% 6,7% 12,8% 12,9% 12,4% 8,1% 11,1% 7,4% 2016.02.16. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,098995 2026.11.10. 1,7% 7% 13,7% 13,8% 13,3% N/A 11,8% 12,4% 2020.07.01. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,43283 2026.11.10. -0,4% 1,5% 7,9% 10,6% 5,3% N/A 6,6% 5,8% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund C sorozat
USD 1,03406 2026.11.10. -0,2% 2,5% N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9% 2026.04.23. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,887111 2026.11.10. 0,4% 3,2% 11,5% 13,9% 11% 6,6% 9,5% 6,4% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,98902 2026.11.10. 0,5% 3,6% 12% 14,5% 11,7% N/A 10,2% 11,4% 2020.07.01. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,367547 2026.11.10. 1,2% 13,4% 16,2% N/A N/A N/A 14,5% 11,8% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,275284 2026.11.10. 2,6% 8,8% 10,5% N/A N/A N/A 9,2% 9,1% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 3,010385 2026.11.10. 1,9% 15,4% 19,9% 17,4% 16,2% 8,8% 17,3% 10,5% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,413359 2026.11.10. 3,1% 11,3% 15,2% N/A N/A N/A 13% 13,1% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,115879 2026.11.10. -1,8% -3,1% 4,7% N/A N/A N/A 2,5% 5,1% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,010674 2026.11.10. -2,4% -4,4% 1,4% N/A N/A N/A -0,1% 2,5% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010155 2026.11.10. -2,6% -5% 0% N/A N/A N/A -1,2% 0,9% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,218474 2026.11.10. -1,8% 2,8% 5,6% 7,7% 8,6% 5,5% 4,1% 5,3% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,464824 2026.11.10. -1,4% 3,6% 6,9% 9,1% 10% 6,6% 5,5% 6,5% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,864164 2026.11.10. 0,4% 0,4% 12,6% 11,1% 8,3% 4,7% 10,7% 4,4% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,888288 2026.11.10. 0,4% 0,1% 12,3% 11,1% 8,4% N/A 10,5% 4,8% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,009203 2026.11.10. -4,4% -3,1% 6,5% 5% 2,3% 2% 4,7% -0,7% 2014.02.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,495425 2026.11.10. -5,7% -2,4% 1,4% 4,9% 5,8% 5,2% -0,9% 2,5% 2010.09.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009902 2026.11.10. -4,3% -2,2% 9,5% N/A N/A N/A 3,8% -0,1% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,0259 2026.11.10. -4,3% -0,5% 11,1% N/A N/A N/A 4,7% 1,2% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009566 2026.11.10. -5,2% -1,9% 8,8% N/A N/A N/A 2,8% -0,8% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,667875 2026.11.10. 2,3% 5,4% 19,3% 13% 10,1% N/A 24,3% -4,7% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,010643 2026.11.10. 0,8% 2% N/A N/A N/A N/A 6,1% 6,4% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,176441 2026.11.10. -6,9% -7,4% -5,8% 2,2% 2,8% N/A -4,4% 3,2% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,86363 2026.11.10. -7,6% -9,1% -9,5% -1,7% -3% N/A -6,8% -2,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,967342 2026.11.10. -6,5% -7,4% -7,6% 0% -0,9% N/A -6,1% -0,6% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,222589 2026.11.10. -6,7% -7,3% -5,9% 2,7% 3,6% N/A -3,9% 4% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,194497 2026.11.10. -1,1% -2% -5,8% 6% N/A N/A -5,2% 5,4% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,246169 2026.11.10. -0,4% -0,7% -4,3% 7,2% N/A N/A -4% 6,8% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,356341 2026.11.10. -0,3% -0,5% -2,1% 9,4% N/A N/A -2,5% 9,5% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,063349 2026.11.10. 0,3% 2,1% 8% N/A N/A N/A 5,2% 6,4% 2025.10.28. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010629 2026.11.10. -0,4% 0,2% 3,5% N/A N/A N/A 2,6% 3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,081447 2026.11.10. -0,3% 2,1% 6,6% N/A N/A N/A 5,2% 3,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010248 2026.11.10. -0,8% 1,8% 3% N/A N/A N/A 1,8% 1,2% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010443 2026.11.10. -1,1% 0,4% 3,5% N/A N/A N/A 2,8% 2,1% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,087806 2026.11.10. -0,1% 2% 5,5% N/A N/A N/A 5% 4,2% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010311 2026.11.10. -1% 0,7% 0,7% N/A N/A N/A -0,3% 1,5% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,70182 2026.11.10. 0,6% 2,2% 7,1% 8,1% 6,8% 3,4% 6,3% 3,9% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,244611 2026.11.10. 0,3% 4% 11,4% N/A N/A N/A 9,9% 9,2% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,538881 2026.11.10. -0,4% 3,5% 6,4% 6% 5,4% 4,4% 6,2% 4% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,351683 2026.11.10. -3,2% -2,2% 8% 8% 4% N/A 7,1% 4,8% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,391753 2026.11.10. -1,4% 2,3% 12,8% 7,2% 5,3% N/A 11,7% 5,3% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,65397 2026.11.10. 1,2% 2,8% 6,7% 7,5% 6,7% 4,6% 5,7% 3,7% 2012.11.26. 4
Erste Bond Opportunities Total Return Fund
HUF 1,2273 2026.11.10. 0,8% 2,6% 7,5% N/A N/A N/A 6,8% 7,3% 2023.12.18. 2
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,9039 2026.11.10. -0,5% 2,5% 8,6% 10,7% 8,1% 4,9% 6,4% 3,3% 2007.04.17. 3
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 5,0684 2026.11.10. 2,3% 8,2% 21,3% 26,3% 23,4% 11,3% 19,5% 8,6% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund EUR sorozat
EUR 1,0218 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2026.10.19. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,011058 2026.11.10. -2,3% -0,7% 1,8% 5,9% 1,4% N/A 1,6% 1,1% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,5312 2026.11.10. -1,6% 0,8% 5,2% 9,9% 7,3% N/A 4,3% 4,5% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,123484 2026.11.10. -0,1% 1,6% 11,1% N/A N/A N/A 2,7% 8,4% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,18168 2026.11.10. 0,5% 3,1% 14% N/A N/A N/A 4,9% 11,6% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,186629 2026.11.10. -0,1% 4,4% 14,3% 13,3% 11,4% 7,9% 11,7% 7,1% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,694714 2026.11.10. 0,2% 4,6% 13,8% 12,6% 10,7% 7,1% 11,7% 5,6% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,953794 2026.11.10. -0,9% 3,6% 10,3% 13,4% 11,3% N/A 9,1% 7,8% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,426372 2026.11.10. -1% 3,4% 9,7% 13,1% 10,7% 6,7% 8,6% 4,9% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 1,045412 2026.11.10. -0,3% 4,9% N/A N/A N/A N/A 4,8% 4,8% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,010837 2026.11.10. -1,1% 2,6% N/A N/A N/A N/A 8,6% 8,6% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,67685 2026.11.10. -0,3% 4,8% 8,1% 12,2% 10,2% 6,6% 6,5% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,010942 2026.11.10. -1,2% 2,4% N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6% 2026.01.19. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,013428 2026.11.10. -0,7% 1,4% 4,8% 5,6% 3,1% 2,6% 4,4% 2,6% 2015.06.23. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,01376 2026.11.10. -0,9% 1,3% 7,3% 7,1% 4,7% N/A 6% 3,8% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,650202 2026.11.10. 0,1% 3,1% 8,3% 10,1% 8,6% N/A 7,4% 6% 2018.04.13. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,072366 2026.11.09. -0,4% 1% 2,2% N/A N/A N/A 1,6% 3,9% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,068196 2026.11.09. -0,3% 0,9% 2% N/A N/A N/A 1,4% 3,6% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,057699 2026.11.10. 0,6% 1,1% 1,7% N/A N/A N/A 1,5% 2% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,073232 2026.11.10. 0,7% 1,4% 2,2% N/A N/A N/A 1,9% 2,5% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,269293 2026.11.10. 1,4% 3,2% 6,2% 6,8% 7,6% 5% 5,2% 5,9% 2012.06.22. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,578433 2026.11.10. 1,3% 2,9% 5,6% 6,3% 7% 4,4% 4,7% 4,1% 2015.08.10. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,459844 2026.11.09. 1,2% 2,5% 5,4% 6,1% 5,7% N/A 4,7% 5,9% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,061521 2026.11.09. 0,7% 3,4% 5,6% 6,2% 6,1% 4,3% 4,4% 4,3% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,849998 2026.11.10. 1,8% 2,9% 5,9% 7,2% 8,8% 5,6% 4,8% 5,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,04481 2026.11.10. 0,4% 3,3% N/A N/A N/A N/A 4,6% 4,6% 2026.03.18. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,068522 2026.11.10. 0,6% 3,3% 9% 9,4% 10,3% 6,6% 8,3% 6,1% 2014.07.14. 3
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,061338 2026.11.10. -1% 2,1% N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,3% 2026.03.18. 3
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,033325 2026.11.10. -1,5% 4,7% N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7% 2026.03.18. 4
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,257979 2026.11.10. -1,2% 4,7% 6,8% 10% 8,5% 7,6% 4,4% 6,8% 2014.07.14. 4
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,416628 2026.11.09. -1,3% 9,5% 6,7% 7,7% 7,2% 4,1% 5,9% 2,5% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,006935 2026.11.10. 14,4% 5,3% -5% N/A N/A N/A -14,5% -17,2% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,680383 2026.11.10. 15,1% 6,7% -1,8% N/A N/A N/A -12,1% -18,1% 2024.11.25. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,05066 2026.11.10. -9,1% -2,6% -5,6% -3,1% 6,7% N/A -6,7% 0,7% 2019.05.28. 5
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009748 2026.11.10. -2,1% 4,1% -2,1% N/A N/A N/A -2,2% -2,2% 2025.11.06. 4
HOLD Apollo Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,009253 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2026.09.24. 2
HOLD Apollo Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,012556 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3% 2026.09.24. 2
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,139602 2026.11.10. -3,7% -0,4% 1,5% N/A N/A N/A 3,7% 8% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,084566 2026.11.10. -4,3% -1,8% -1,5% N/A N/A N/A 1% 4,9% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,105335 2026.11.10. -5% -1,4% 0,5% 17,2% N/A N/A 3,2% 17,1% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,559203 2026.11.10. 0,9% 5,3% 10,6% 12% 7,9% N/A 7,7% 7,9% 2021.01.14. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,015526 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2026.08.13. 2
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,855313 2026.11.10. 1,6% 7% 14,4% 16,2% 14,1% 10% 10,6% 8,7% 2007.09.04. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,019213 2026.11.10. -0,1% 4,9% 12,2% 14,3% 9,9% N/A 9% 10% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,01145 2026.11.10. 0,4% 0,8% 1,7% 2,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,036378 2026.11.10. -0,1% 3,5% 8,4% 11,5% 7,1% 6% 6,5% 7,5% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 3,018716 2026.11.10. 0,6% 3% 8% 13,2% 11,3% 7,4% 6,1% 7,3% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,005123 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2026.09.15. 2
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,626125 2026.11.10. -0,1% 1,4% 4,1% 8,8% 5,2% 3,9% 2,8% 3,7% 2013.05.15. 3
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,048596 2026.11.10. 1,6% 3,6% N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,056501 2026.11.10. 1,8% 4,6% N/A N/A N/A N/A 5,7% 5,7% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,039021 2026.11.10. 1,1% 3% N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,057705 2026.11.10. 1,8% 4,6% N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8% 2026.04.09. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,472413 2026.11.10. 0% 2,9% 8,7% 14,2% N/A N/A 6,2% 12,4% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,620487 2026.11.10. 0,4% 4,2% 10,8% 16,2% 14,5% N/A 8,1% 10,2% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,020395 2026.11.10. -0,4% 2,4% 6,8% 11,9% 8,5% 7% 4,8% 7% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,546294 2026.11.10. -3,7% 0,8% 12,2% 14,2% N/A N/A 7,4% 14% 2023.07.18. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,892951 2026.11.10. -3% 2,4% 15,8% 18,1% 17,2% N/A 10,2% 13% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,978835 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2026.09.15. 2
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,197144 2026.11.10. 1,3% 2,9% 6,5% 7,1% 7,4% 5,2% 5,6% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,891909 2026.11.10. 1,3% 2,8% 6,4% 7,1% 7,3% 4,8% 5,5% 5,4% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,674673 2026.11.10. 0,7% 5,5% 12,2% 15,7% 13% 9,4% 9,6% 7,9% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 13,643305 2026.11.10. 0,4% 5,9% 16,6% 20% 18,7% 13,9% 11,5% 15,6% 2008.11.19. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,019233 2026.11.10. -0,3% 4,3% N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2026.03.11. 2
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010305 2026.11.10. 0,4% 0,8% 1,5% 2,1% 1,6% 0,3% 1,3% 0,2% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,480084 2026.11.10. 1,1% 2,4% 5,4% 6,2% 7,9% 3,3% 4,6% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011948 2026.11.10. 0,7% 1,4% 2,8% 3,7% 3,2% 2% 2,3% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD Tandem Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2026.11.10. 3
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013748 2026.11.10. 0,7% 1,4% 3,2% 4,2% 3% 3,1% 2,6% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,022392 2026.11.10. 0,3% 4,1% 10% 13,4% 9% 7,9% 7,7% 7,3% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,166897 2026.11.10. 0,3% 1,8% 4,4% N/A N/A N/A 3,7% 5,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,228929 2026.11.10. 0,6% 2,2% 6% N/A N/A N/A 4,8% 7,4% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,536653 2026.11.10. 1% 3,6% 7,9% 10% 8,9% N/A 6,6% 8,8% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,339128 2026.11.10. 0,6% 3,8% 9,5% N/A N/A N/A 7,5% 10,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,716173 2026.11.10. 0,9% 5,2% 11,4% 13,7% 11,3% N/A 9,2% 11,2% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,276041 2026.11.10. 0,2% 3,5% 7,9% N/A N/A N/A 6,4% 8,8% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,393244 2026.11.10. 0% 5,2% 11,5% N/A N/A N/A 9,1% 12,1% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,902475 2026.11.10. 0,7% 6,9% 15,1% 17,8% 13,5% N/A 11,9% 13,5% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,457024 2026.11.10. 0,3% 5,4% 13% N/A N/A N/A 10,1% 13,9% 2023.12.18. 3
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,579184 2026.11.10. 1% 2,2% 8% 10,4% 9,7% N/A 6,5% 5% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,319066 2026.11.10. 0,9% 2% 7,6% 10,1% 9,4% 4,7% 6,2% 5,9% 2005.10.13. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,532339 2026.11.10. 0,8% 1,9% 7,8% 10,5% 9,8% N/A 6,3% 4,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,604203 2026.11.10. 0,2% 0,3% 3,4% 5,1% 2,5% 0,8% 2,8% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,442256 2026.11.10. -8,1% -6,6% -4,8% 4,2% 6,2% N/A -4,9% 4,2% 2017.12.18. 4
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 0,953019 2026.11.10. -10,3% -12,3% N/A N/A N/A N/A -4,7% -4,7% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 0,991813 2026.11.10. -7,3% -7,9% N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8% 2026.01.05. 6
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,913477 2026.11.10. -2,1% 1,8% -3,1% N/A N/A N/A -2,1% -3,5% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009608 2026.11.10. -1,9% -0,3% 2,4% N/A N/A N/A 4% 5,9% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,640884 2026.11.10. -1,8% 0,6% 5% 9,2% 5,2% 4,5% 3,4% 4,5% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,099728 2026.11.10. -2,6% -1,1% 1,9% N/A N/A N/A 1% 5,3% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,247123 2026.11.10. -2,3% -0,4% 3,3% N/A N/A N/A 2% 12,4% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,211819 2026.11.10. -1,2% 1,4% 11,3% N/A N/A N/A 8,5% 11% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,198497 2026.11.10. -0,8% 3,2% 13,5% 14,5% 11,6% 7,6% 10,4% 6,8% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,266857 2026.11.10. -1,7% 0,8% 12,6% N/A N/A N/A 9,4% 13,3% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,158836 2026.11.10. -0,4% 1,6% 10,8% N/A N/A N/A 9,6% 11,2% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,125447 2026.11.10. -0,4% 0,6% 8,3% N/A N/A N/A 7,4% 8,9% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,782131 2026.11.10. 0,1% 1,4% 10,6% 14,8% 8,5% 8,5% 9,1% 7,8% 2013.04.25. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,997194 2026.11.10. -0,3% 1,9% 5,6% 14,7% 9,7% 10,6% 4,6% 8% 1994.09.26. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,058315 2026.11.10. -1% 0,5% 2,8% N/A N/A N/A 2,5% 3,8% 2025.04.23. 3
MBH Commodity Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,454144 2026.11.10. 0,5% -2,9% 10,8% 8,1% 9,1% 6,4% 9,9% 2,2% 2009.07.06. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,351796 2026.11.10. 0,7% 2,5% 8,1% 11,4% 10% 8% 6,2% 6,8% 2010.10.01. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,117154 2026.11.10. 0,4% 2,1% 8,1% N/A N/A N/A 6,2% 8,3% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,091953 2026.11.10. 0,2% 1,5% 6,8% N/A N/A N/A 5,1% 6,6% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,01439 2026.11.10. 0,6% N/A N/A -9,8% -6,4% 0% 1,4% 0,1% 2015.10.26. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,82245 2026.11.10. -0,4% 2,4% 8,7% 12,8% 9,5% N/A 6,4% 8% 2018.12.05. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,264233 2026.11.10. -0,1% 2,7% 7,7% 12,4% 7,2% 8,8% 5,8% 8,2% 2011.08.11. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,078608 2026.11.10. -0,5% 1,5% 4,7% N/A N/A N/A 3,5% 5,1% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,098944 2026.11.10. -0,4% 1,8% 5,7% N/A N/A N/A 4% 6,8% 2025.02.18. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,283532 2026.11.10. -2% -1,1% -1,5% 13,8% 5,5% N/A -1% 13,1% 2020.02.28. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,917352 2026.11.10. -2,7% -2,8% -5,1% N/A N/A N/A -4% -4,2% 2021.10.25. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,846582 2026.11.10. -2,3% -1,9% -3,4% 11,5% 1,9% N/A -2,7% 9,6% 2020.02.28. 4
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,626194 2026.11.10. -1,6% 2,5% 7,2% 8,9% 6,3% 4,6% 5,4% 4,5% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,057806 2026.11.10. -2,5% 0,8% 3,1% N/A N/A N/A 2,1% 3,8% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,079304 2026.11.10. -2,1% 1,3% 4,4% N/A N/A N/A 3,1% 5,1% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,602886 2026.11.10. -1,9% 2,1% 6,4% 8,1% 5,6% 3,9% 4,8% 3,8% 2014.02.24. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,587266 2026.11.10. -0,5% 1,2% 6,9% 7,2% 6,2% 7,8% 6,5% 4,9% 2007.01.26. 3
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,600938 2026.11.10. 0,1% 1,7% 1,8% 2,9% 2,1% N/A 1,7% 6,7% 2019.06.12. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,013972 2026.11.10. -0,2% 0,8% -0,1% N/A N/A N/A 0,1% 0,2% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,979633 2026.11.10. -0,6% 0% -1,9% N/A N/A N/A -1,4% -1,7% 2025.04.25. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,011075 2026.11.10. 0,3% 0,5% 2,7% 2,1% 1,9% 1% 1,5% 0,6% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,10137 2026.11.10. -0,6% 4,4% 6,7% 4,2% -0,9% 0,8% 7,4% 0,8% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,708237 2026.11.10. -3,5% -3,3% 4% 12,1% 2,2% 11,9% 6% 5,4% 2008.01.08. 4
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 1,897424 2026.11.10. -3,3% -5,2% 9,9% 13,6% 2,1% 10% 12,7% 6,4% 2008.01.08. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,10543 2026.11.10. 0,8% 2,6% 2,9% 0,6% 2,4% N/A 2,5% 2% 2021.09.13. 3
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,141773 2026.11.10. 0,6% 4,7% -2,7% -0,7% 2,4% N/A -3,5% 2,7% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 8,326272 2026.11.10. 1,7% 4,5% 7,1% 5% 10,5% 8,3% 6,1% 12,1% 2008.05.14. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 9,137723 2026.11.10. 1,9% 4,9% 8,1% 6% 11,5% N/A 7% 11,6% 2018.02.27. 3
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,452547 2026.11.10. -2,4% -2,8% 23,1% 24,8% 8,5% 5,1% 15,6% 2,4% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,140295 2026.11.10. -2,5% -0,4% 17,3% 24,1% 9,3% 7,6% 9,4% 4,9% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,907995 2026.11.10. -2,6% -0,8% 16,5% 23,2% 8,6% 6,8% 8,8% 4,1% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,185623 2026.11.10. -2% -0,8% 3,2% 3,4% 0,7% 1,1% 1,4% 1,4% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 3,007021 2026.11.10. -0,8% 1,5% 8,4% 9,1% 8,6% N/A 5,7% 6,5% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,924034 2026.11.10. -1% -1,2% 13,6% 9,5% 7,6% 3,2% 11,4% 2,1% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,748346 2026.11.10. -1,1% 0,9% 7,6% 8,1% 7,7% 5% 4,9% 5,5% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,189055 2026.11.10. -1,6% 0,5% 5,5% 3,4% 2,8% N/A 7% 1,8% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,912985 2026.11.10. -0,9% 2,1% 9,6% 7,6% 9,4% 5,8% 10,4% 7,1% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,263139 2026.11.10. 0,7% 3,5% 10,1% 12,2% 19% 8,7% 8,5% 7,9% 2016.02.24. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,869097 2026.11.10. 0,3% 2,6% 8,4% 10,4% 17,2% 6,8% 7% 6% 2016.02.24. 3
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,628858 2026.11.10. -0,1% 2,1% 7,6% 7,2% 8,7% N/A 7,3% 7,4% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,107355 2026.11.10. -1,1% 1,9% 8,2% 7,4% 5,6% N/A 5,4% 1% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,953568 2026.11.10. -1,6% 1% 6,1% 5,3% 3,4% -0,5% 3,7% -0,4% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,745854 2026.11.10. -0,5% 3,4% 11,6% 11% 11,4% N/A 8,2% 3% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,224661 2026.11.10. -0,9% 2,8% 11,1% 10% 10,3% 3,1% 7,9% 9,3% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,970253 2026.11.10. 0,5% 6,8% 11,9% 9,7% 6,7% 5,6% 11,6% 5,5% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,498577 2026.11.10. 0,3% 6,4% 11% 8,7% 5,8% 4,6% 10,9% 4,6% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 4,037262 2026.11.10. -5,4% -3,4% 12% 3% 10,6% 9,1% 23,5% 8,2% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,672129 2026.11.10. -5,1% -2,9% 13,1% 4,3% 12% 10,6% 24,4% 12,2% 2016.02.08. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,339413 2026.11.10. -5,1% -5,3% 18,4% 4,3% 10,6% 7,3% 31,2% 6,5% 2009.02.04. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 54006,0713 2026.11.10. -4,1% -2,1% 5,6% 10,6% 5,7% 11,3% 6,2% 12% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 43449,431286 2026.11.10. -4,6% -3% 4,2% 9,1% 4,3% 9,7% 5,1% 10,2% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,477658 2026.11.10. 4,3% 2,1% 1,4% 8% N/A N/A 0,4% 9,6% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,569318 2026.11.10. 4,5% 2,4% 2,1% 9,3% N/A N/A 1,1% 11,1% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,26575 2026.11.10. 3,8% 0,6% -0,9% 5,8% N/A N/A -1,7% 5,5% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,160476 2026.11.10. 3,5% 0,5% -2,6% 3,8% N/A N/A -2,9% 3,5% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,190081 2026.11.10. -4,4% -5% 1,4% N/A N/A N/A -0,9% 10,9% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,256534 2026.11.10. -3,9% -3,7% 4,6% N/A N/A N/A 1,7% 14,5% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,311293 2026.11.10. -4,1% -4,3% 5,4% N/A N/A N/A 1,9% 17,4% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,183627 2026.11.10. -3,8% -3,6% 6,8% 28,9% 17,1% 17,8% 3% 12,7% 2006.08.22. 4
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010432 2026.11.10. -0,7% 2,1% 1,6% N/A N/A N/A 0,7% 2,3% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010188 2026.11.10. -1,5% 0,8% 0,7% N/A N/A N/A -0,2% 1,3% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,220654 2026.11.10. -0,8% 2,6% 4,8% 9,6% 4,3% N/A 3,5% 3,8% 2021.06.29. 0
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,009022 2026.11.10. -0,5% 0,3% 2% 3,2% 2,3% N/A 2,6% -1,2% 2020.07.16. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,164065 2026.11.10. -0,6% 1,3% 3,8% 5,9% 7% 1,2% 3,9% 1,3% 2015.06.03. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,465671 2026.11.11. -0,1% 2,2% 6,6% 8,8% 8,3% N/A 4,8% 7,5% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,932085 2026.11.11. 0,7% 4,6% 9,2% 12,1% 12,8% 6,8% 6,8% 5,2% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,325735 2026.11.11. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,593395 2026.11.11. 0% 2,7% 8% 10,7% 9,9% N/A 5,7% 9,2% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 3,045021 2026.11.11. -2,1% 0,6% 12,9% 12,2% 10,2% 5,8% 8,6% 5,5% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,53981 2026.11.11. -2,5% -1,1% 10,8% 10,1% 9,5% N/A 7,9% 8,7% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,5615 2026.11.11. -2,2% 1,8% 8,6% 11% 7,2% N/A 4,8% 5% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,901641 2026.11.11. -2,4% 0,5% 14% 13,9% 11,2% N/A 9,6% 9,4% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,530713 2026.11.11. -4,4% -4,2% 8,6% 12% 9,7% N/A 4,8% 8,6% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,066793 2026.11.11. 0% 0,6% 3,8% N/A N/A N/A 3,2% 4,7% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,656806 2026.11.11. -1,3% 3,1% 5,8% 10,5% 8,2% N/A 3,8% 7,8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,691725 2026.11.11. -1,3% 3,1% 5,9% 10,4% 7,8% N/A 3,9% 7,6% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,684042 2026.11.11. -1,8% 0,7% 4,7% 7,4% 2,9% 3% 3,6% 2,7% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,767765 2026.11.11. -1,5% 2,6% 5,3% 9,7% 7,2% N/A 3,4% 6% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,579408 2026.11.11. -1,4% 1,3% 6,2% 9,2% 4,9% N/A 4,7% 5,2% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund EQ sorozat
EUR 1,007601 2026.11.11. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2026.08.13. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,71851 2026.11.11. -1,6% 1% 9% 11% 5,4% N/A 7,6% 6,2% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,844539 2026.11.11. -1,2% 2,9% 8,2% 11,9% 8,6% N/A 6,2% 9,5% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,53431 2026.11.11. -1,5% 2,3% 7,5% 11,2% 7,5% 7,6% 5,7% 6,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,85483 2026.11.11. -1,4% 2,7% 7,8% 11,7% 8,1% N/A 5,9% 9% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,400075 2026.11.11. -1,5% 2,5% 7,4% 11,3% 7,5% N/A 5,5% 6,9% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,535683 2026.11.11. -1,8% 0,4% 7,5% 9,3% 3,6% N/A 6,5% 4,5% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,685276 2026.11.11. -0,2% 3,6% 7,1% 9,8% 8,5% N/A 5,2% 7,6% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,5794 2026.11.11. -0,4% 3,4% 6% 9,4% 7,3% N/A 4,2% 7% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,29313 2026.11.11. -1% 1% 4,5% 6,1% 2,8% N/A 3,5% 2,7% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,612985 2026.11.11. -0,5% 3,1% 6,2% 9% 7,8% 5,5% 4,4% 5,1% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,485795 2026.11.11. -0,5% 1,8% 5,9% 7,7% 4,6% N/A 4,6% 4,6% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,587694 2026.11.11. -0,4% 3,2% 6,2% 9% 7,8% N/A 4,4% 5,4% 2007.07.30. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund R sorozat
EUR 1,02725 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,48871 2026.11.10. -0,1% 2,9% 7,2% 7,7% 5,9% N/A 6,4% 4,6% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,477334 2026.11.10. -0,3% 2,6% 7,2% 7,9% 6% N/A 6,5% 4,5% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,433084 2026.11.10. -0,4% 2,1% 4,5% 7,9% 5% N/A 3,6% 4,2% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund R sorozat
EUR 1,00387 2026.11.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,448974 2026.11.10. -0,4% 2,1% 4,5% 7,7% 5% N/A 3,7% 4,3% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,864931 2026.11.10. 3,7% -2,4% -9,3% N/A N/A N/A -6,9% -7,3% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,613418 2026.11.10. 4,6% -0,7% -5,6% 5,9% 5,3% N/A -3,8% 5,3% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,877791 2026.11.10. 4,5% -0,9% -6,1% 5,4% 4,8% 4,6% -4,3% 5% 2014.01.21. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,639336 2026.11.10. 4,5% -0,9% -6,1% 6,3% 5,4% N/A -4,3% 5,4% 2017.07.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-I sorozat
PLN 1,464124 2026.11.10. -1,8% 1,9% 12,8% 11,7% 8,1% N/A 10% 7,8% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund
HUF 1,197128 2026.11.10. -1,4% 3% 15% N/A N/A N/A 11,9% 13,1% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-IP sorozat
Egyéb HUF 1,958976 2026.11.10. -0,8% 3,1% 13,5% 12,5% 10% 6,8% 10,8% 6,5% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-IP sorozat
EUR 1,435654 2026.11.10. -1,4% 1,3% 9,3% 8,2% N/A N/A 7,3% 8,3% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund CZKh-RP sorozat
Egyéb CZK 1,4518 2026.11.10. -1,4% 1,5% 9,8% 8,7% 5,4% 3,9% 7,9% 3,6% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-RP sorozat
Egyéb EUR 1,276969 2026.11.10. -1,8% 0,7% 8,2% 7,2% 2,9% 2,6% 6,4% 2,3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-RP sorozat
Egyéb PLN 3,785456 2026.11.10. -1,5% 1,2% 9,7% 9,4% 6,2% 4,9% 7,6% 4,7% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-RP sorozat
Egyéb USD 1,524624 2026.11.10. -1,5% 1,2% 9,9% 8,8% 4,5% 4,4% 7,8% 4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-SP sorozat
Egyéb HUF 2,458183 2026.11.10. -0,7% 3,2% 13,8% 12,7% 10,2% 7% 11% 7% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-IP sorozat
USD 1,523396 2026.11.10. -1,2% 1,9% 11,3% 10,1% N/A N/A 9% 10% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 4,548178 2026.11.10. -1,1% 2,5% 12,2% 11,2% 8,8% 5,8% 9,7% 7,6% 2006.02.10. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,101845 2026.11.10. -2,5% 2,1% 6% N/A N/A N/A 4,4% 6,9% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,409112 2026.11.10. -3,2% -0,1% 1,9% 8,3% 2,2% 3,3% 0,9% 3,1% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,648658 2026.11.10. -2,5% 1,5% 4,7% 10,6% 6,5% 4,8% 3,4% 4,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,396945 2026.11.10. -2,6% 0,6% 3,2% 8,4% N/A N/A 1,9% 7,8% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,820694 2026.11.10. -1,9% 2,2% 6,2% 11,7% 7,7% 5,9% 4,6% 5,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,154535 2026.11.10. -3,7% -0,8% 0,1% 6,2% 0,3% 1,4% -0,7% 1,3% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,371813 2026.11.10. -3% 0,1% 2,2% 7,2% 5,1% 3,1% 1,5% 3% 2016.03.17. 3
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,301275 2026.11.10. -2,7% 0,2% 2% 6,9% N/A N/A 1,2% 6% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,44529 2026.11.10. -3,4% -0,3% 1,6% 8,6% 3,7% 3,6% 0,6% 3,3% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,805952 2026.11.10. -2% 2,1% 5,9% 11,5% 7,5% 5,7% 4,5% 5,3% 2015.07.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,064722 2026.11.10. -4% -3,6% 4,3% 8,1% 0,4% 0,5% 3,1% 0,6% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,332217 2026.11.10. -4% -3,8% 4,4% 9% 1,4% 1,5% 2,9% 2,2% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,940829 2026.11.10. -4,2% -4,2% 3,4% 6,7% -2,1% -0,7% 2,3% -0,6% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,364484 2026.11.10. -3,5% -2,5% 6,7% 10,7% 3,8% 2,3% 4,8% 5,4% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,127591 2026.11.10. -3,9% -3,7% 5% 8,7% 0,1% 1,1% 3,4% 1,1% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,448407 2026.11.10. -2,8% -1,3% 8,3% 12,4% 5,3% 3,5% 6,2% 3,5% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,703178 2026.11.10. -2,3% -0,7% 8,8% 12,8% 5,6% 3,8% 6,6% 4,1% 2013.07.16. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,464703 2026.11.10. -1,4% -0,2% 10,8% 9,1% 9,6% 6,2% 8,6% 3,2% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,228787 2026.11.10. -1,8% -1,6% 7,2% 5,9% N/A N/A 5,6% 5,1% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,642253 2026.11.10. -0,7% 0,8% 12,6% 10,7% 11,1% 7,4% 10,2% 4,3% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,286244 2026.11.10. -1,7% -1,3% 8,4% 6,5% N/A N/A 6,8% 6,1% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,325025 2026.11.10. -1,3% -0,3% 10,4% 8,1% N/A N/A 8,4% 7,1% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,98385 2026.11.10. 0% -1,2% 8,7% 7,4% 15% 9,1% 6,9% 6% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,189743 2026.11.10. -1,3% 0% 13,7% N/A N/A N/A 11% 12,7% 2025.05.30. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,236457 2026.11.10. -1,8% -1,3% 8,8% 6,7% 5,1% 4,6% 7% 1,8% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,671129 2026.11.10. -0,7% 0,8% 12,5% 10,6% 10,9% 7,4% 10,1% 4,4% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,025765 2026.11.10. -2,3% -2,3% 6,3% 4,7% 3,3% 2,8% 4,7% 0,2% 2014.12.18. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,359799 2026.11.03. 1,8% 3,5% 7,1% 7% 7% N/A 5,9% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,888244 2026.11.10. 2% 3,8% 7,6% N/A N/A N/A 6,4% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,580912 2026.11.10. 2,1% 4,1% 8,1% N/A N/A N/A 6,8% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 256,391306 2026.11.03. 2,8% 5,5% 11,1% N/A N/A N/A 9,2% 12,9% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 129,489496 2026.11.06. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 9,3% 11% 2025.04.04. 7
Biggeorge 21 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 131,637368 2026.11.06. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7% 2026.06.30. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,716502 2026.11.10. 2% 5,4% 8,5% N/A N/A N/A 6,8% 7,5% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 15486,312712 2026.11.09. 1,8% 3,5% 7% 6,9% N/A N/A 5,9% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 161,522384 2026.10.27. 2,8% 5,6% 11,2% 14,1% 10,6% N/A 9% 8,3% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 139,633786 2026.11.06. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 9,3% 11,1% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 125,034587 2026.11.09. 1,7% 3,7% 6,8% 7,5% N/A N/A 3,6% 7% 2023.07.18. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 106,574013 2026.11.09. 1,7% 3,7% 6,8% N/A N/A N/A 3,6% 6,1% 2025.10.15. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 120,923318 2026.11.06. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 9,3% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 16959,809044 2026.11.09. 2,4% 4,8% 9,6% 9,4% N/A N/A 8% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 227,198151 2026.11.04. 2,8% 5,5% 12,1% N/A N/A N/A 9,2% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 108,876575 2026.11.04. -0,2% 1,5% N/A N/A N/A N/A 1% 2,8% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 121,153649 2026.11.04. 2,8% 5,5% 11,1% N/A N/A N/A 9,2% 11% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 114,437897 2026.11.04. 7,2% 7,1% 12,3% N/A N/A N/A 7,3% 8,6% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 100,074496 2026.11.03. 7,6% 9,2% 25,8% 16,2% 20,7% 37,2% 13% 14,6% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10796,365035 2026.11.03. 1,9% 3,1% 6,5% N/A N/A N/A 3,5% 5,2% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,007654 2026.11.09. -0,3% -0,6% -0,9% N/A N/A N/A -1% -0,1% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,357233 2026.11.06. -0,1% -0,9% N/A N/A N/A N/A -1% -0,9% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 115,518417 2026.11.06. 2,8% 5,6% 11,6% N/A N/A N/A 9,7% 11,1% 2025.10.15. 7
Biggeorge 54. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 102,430399 2026.11.04. -0,8% -1,5% N/A N/A N/A N/A -2% -2% 2026.03.18. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2395 2026.11.10. 0,8% 1,8% 3,2% 3,3% 3,4% N/A 2,8% 3,1% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6894 2026.11.10. 0,8% 1,8% 3,2% 3,3% 3,4% 2,7% 2,8% 3,1% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,5499 2026.11.10. 1,3% 3,2% 6,6% 7% 9% N/A 5,6% 8,9% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,084 2026.11.10. 1,4% 3,5% 7,2% N/A N/A N/A 6,1% 7% 2025.09.01. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 4,0383 2026.11.10. 1,3% 3,2% 6,6% 7% 9% 5,8% 5,6% 6,4% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2634 2026.11.10. 1,4% 3,5% 7,2% 7,5% N/A N/A 6,1% 7,7% 2023.09.21. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,8507 2026.11.11. -2,6% -3% -5% 0,5% 2,6% 4,1% -2,9% 3,3% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,887821 2026.11.12. 1,2% 2,5% 5,7% 5,8% 7,8% 5,7% 5,1% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,426718 2026.11.12. 1,5% 3,2% 7,4% 7,5% N/A N/A 6,5% 9,5% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 2,076154 2026.11.12. 1,5% 3% 7% 7,1% 9,4% 6,9% 6,2% 6,4% 2015.01.13. 2
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,583944 2026.11.12. 1,1% 2,5% 6% 8% 9,7% N/A 5,2% 8,3% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,116605 2026.11.12. 2% 4,6% N/A N/A N/A N/A 8,7% 9,1% 2025.12.12. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 2,109232 2026.11.12. 1,8% 4,3% 10% 6,5% 9,3% N/A 8,2% 7,9% 2017.01.17. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,124638 2026.11.12. 2% 4,6% 10,7% N/A -5,3% N/A 8,7% 8,6% 2018.12.12. 0
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,324851 2026.11.12. 1,2% 2,2% 5,2% 6,4% N/A N/A 4,4% 6,7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,194552 2026.11.12. 0,8% 1,5% 3,9% 5,1% 6,7% 4,6% 3,3% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,19456 2026.11.12. 0,8% 1,5% 3,9% N/A N/A N/A 3,3% 4,7% 2024.01.09. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,190146 2026.11.11. 0,3% 2,5% -2,5% 0% 2,5% N/A -3,1% 6,1% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,798482 2026.11.11. 1% 2,2% 4,9% 4,5% 7,8% 8,1% 4,3% 7,5% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,646055 2026.11.11. 1% 2,2% 4,7% 4,5% 8% N/A 4,2% 7,6% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,060928 2026.11.11. 1,2% 2,6% 5,5% N/A N/A N/A 4,8% 5,4% 2025.10.03. 6
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,440009 2026.11.11. 0,7% 1,2% 2,3% 2,5% 3,6% N/A 2,1% 5,5% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,557952 2026.11.11. 0,3% 0,5% 0,7% 0,4% 1,6% N/A 0,9% 4,5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,690485 2026.11.11. 0,7% 1,3% 2,3% 2% 3,2% N/A 2,1% 5,9% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,200328 2026.11.11. 0,3% 0,4% 0,7% 0,4% 1,5% N/A 0,8% 2,6% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,36515 2026.11.06. 4,6% 7,7% 11,7% 8,9% 9,4% 10,6% 10,2% 9,9% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,997947 2026.11.06. 4,5% 7,4% 10,8% 7,9% 8,7% N/A 9,6% 10% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,059127 2026.11.06. -1,1% 0,7% 4,9% N/A N/A N/A 1,9% 4,1% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,370806 2026.11.09. 1,3% 2,4% 4% 4,2% 3,7% N/A 3,4% 3,9% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,289334 2026.11.09. 0,7% 1,5% 3% 3,2% 2,5% 2,5% 2,6% 2,3% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,301785 2026.11.12. 0,4% 0,9% 2,4% 3% 2,3% N/A 2,1% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,07553 2026.11.12. 0,3% 0,2% 0,4% 1% 0,3% N/A 0,4% 0,7% 2016.11.11. 2
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,777002 2026.11.12. 1,1% 2,7% 6,7% 6,7% 7,8% 5,9% 5,5% 5,5% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging 2 Fund of Funds
HUF 0,9952 2026.11.10. -3,2% 0,1% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.03.31. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,2065 2026.11.10. -5,3% -9% -5% 22,5% 16,5% N/A -9,5% 13,3% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,1341 2026.11.10. -7,8% -15% -2,6% 26% 15,5% N/A -7,9% 12,6% 2020.06.24. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,1482 2026.11.10. -5,1% -10,9% 0,4% 23,9% 16,2% N/A -3,8% 12,7% 2020.06.24. 4
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,6029 2026.11.10. -8% -15,2% -3,1% N/A N/A N/A -8,3% 23,3% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,4019 2026.11.10. -5,4% -9,3% -5,5% 21,7% 15,7% N/A -9,9% 13,8% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,2342 2026.11.10. -5,2% -11,1% -0,1% N/A N/A N/A -4,2% 18,9% 2025.08.18. 4
Erste Strategic Metals Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,8887 2026.11.10. -6,9% N/A N/A N/A N/A N/A -11,1% -11,1% 2026.05.15. 5
Erste Strategic Metals Fund of Funds USD sorozat
USD 0,8558 2026.11.10. -9,6% N/A N/A N/A N/A N/A -14,4% -14,4% 2026.05.15. 5
Erste Strategic Metals Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,9097 2026.11.10. -7,1% N/A N/A N/A N/A N/A -9% -9% 2026.05.15. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,1869 2026.11.10. -0,1% 1,5% 13,4% 7,4% 8,2% 7,4% 11% 0,8% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,5786 2026.11.10. -7,3% -13,2% -2,2% 24,5% 16,9% N/A -6,9% 10,8% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,944163 2026.11.06. 7,5% 3,2% 36,9% 16,4% 14,4% 9,2% 31,6% 4% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 1,058054 2026.11.06. 6,7% 1,8% 33,6% 13,7% 8,2% 7,1% 28,5% 0,3% 2009.10.05. 6
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,040712 2026.11.10. -8,3% -14,8% -3,6% 23,9% 16,3% 9,3% -7,5% 4,3% 2008.07.21. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,215362 2026.11.10. -8,5% -15,7% -1,8% N/A N/A N/A -6,4% 14,4% 2025.03.28. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 1,062666 2026.11.10. 3,4% 4,7% 25,7% 5,6% N/A N/A 31,5% 1,6% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,961775 2026.11.10. 3,3% 7,2% 19,7% 5% N/A N/A 24,4% -1% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,935095 2026.11.10. 3,2% 6,8% 18,9% 4,3% N/A N/A 23,7% -1,6% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,918985 2026.11.11. 1,2% 1,7% 23,9% 12,3% 9,5% 8,7% 15,6% 5,2% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 3,03889 2026.11.11. 1,4% 2,1% 25% 13,3% 10,4% N/A 16,5% 10,4% 2010.10.27. 5
VIG Gold Fund HUF-R sorozat
HUF 1,461884 2026.11.10. -6,2% -10,5% -6,6% N/A N/A N/A -10,1% 16,6% 2024.05.02. 5
VIG Gold Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,870396 2026.11.10. -8,8% N/A N/A N/A N/A N/A -13,3% -13,3% 2026.05.21. 4
VIG Gold Fund EUR-R sorozat
EUR 1,185436 2026.11.10. -6% -12,3% -1,3% N/A N/A N/A -4,4% 13,3% 2025.06.19. 4
VIG Gold Fund USD-I sorozat
USD 1,692541 2026.11.10. -8,4% -15,8% -3% N/A N/A N/A -7,6% 23,2% 2024.05.02. 4
VIG Gold Fund USD-R sorozat
USD 1,5185 2026.11.10. -8,7% -16,3% -4,2% N/A N/A N/A -8,6% 20,5% 2024.08.29. 4
VIG Gold Fund EUR-I sorozat
EUR 1,6149 2026.11.10. -5,7% -11,8% -0,1% N/A N/A N/A -3,5% 21,4% 2024.05.02. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,040747 2026.11.10. 0,1% -0,1% 4,9% N/A N/A N/A 6,8% 1,4% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,19957 2026.11.10. 0,9% 3,5% 11,3% N/A N/A N/A 10,7% 6,5% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,162326 2026.11.10. 0% 3,1% 8,3% N/A N/A N/A 6,2% 7% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,143744 2026.11.10. -1% -0,2% 8,5% N/A N/A N/A 6,8% 6,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,140868 2026.11.10. -0,2% 2,5% 7,1% N/A N/A N/A 5,3% 6,1% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,387372 2026.11.10. -2,2% 3,5% 18,5% N/A N/A N/A 22,7% 12,1% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,313995 2026.11.10. -2,4% 1,6% 12,1% N/A N/A N/A 15,4% 10% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,312993 2026.11.10. -1,9% 3,1% 11,2% N/A N/A N/A 14,3% 12,8% 2024.08.05. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,293414 2026.11.10. -1,6% 2,3% 11,9% 7,7% N/A N/A 10,4% 7,7% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,371899 2026.11.10. -0,9% 4,4% 11% 9,2% N/A N/A 9% 9,4% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,272879 2026.11.10. -3,1% -0,8% 10,2% 7,9% N/A N/A 7,4% 7% 2023.05.02. 6
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,246443 2026.11.10. 1,4% 4,5% 8,3% 6,3% 6,1% 4,8% 7,1% 1,2% 2008.03.20. 4
K&h Dollar Flexible European Corporate Constructive Derivative Open End Fund
USD 1007,231071 2026.11.04. -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1% 2026.05.19. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 1,09 2026.10.30. N/A 6,2% N/A N/A N/A N/A 10,1% 10,4% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,591896 2026.11.10. -0,4% 2,5% 7,5% 7,5% 5,3% N/A 5,2% 5,1% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,258897 2026.11.10. -0,4% 5% 1,7% 8,3% 9,3% 7,7% -0,5% 6,6% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
Class:
ISIN: HU0000737531
Currency: EUR
Net asset value: 9,682,128.31
Unit price: 1.0158
Date: 2026.11.10.
Category: Mixed/Deliberate
Geographical risk profile: Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 2
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Start date: 2025.06.11.
Fund manager: Erste Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: Erste Bank Hungary Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds