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Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,312548 2025.07.08. 1% 2% 4,4% 4,3% 2,5% 1,7% 2,1% 1,5% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,0285 2025.07.10. 1,5% 2,7% N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8% 2024.11.19. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0147 2025.07.10. 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5% 2025.03.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,356465 2025.07.10. 1,3% 2,5% 5,1% 9% 5,7% 2,8% 2,6% 2,6% 2013.09.19. 1
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,391096 2025.07.10. 1,6% 3% 6,4% N/A N/A N/A 3,2% 8,3% 2023.07.17. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,362065 2025.07.08. 1,5% 2,8% 6% 9,9% 6,3% N/A 2,9% 3,7% 2016.12.01. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,018523 2025.07.08. 1,4% 2,5% 5,4% 9,2% 5,8% 3% 2,6% 4,9% 2002.09.03. 2
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,305501 2025.07.08. 1,2% 2,4% 4,5% 5,3% 3,1% 2% 2,6% 2,1% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,270103 2025.07.08. 1,2% 2,3% 4,3% 5,1% 2,9% 1,8% 2,5% 1,9% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Sub-Fund
EUR 1,06057 2025.07.08. 0,8% 1% 2,3% N/A N/A N/A 1,1% 2,3% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Subfund
HUF 1,269778 2025.07.08. 1,2% 2,1% 6% N/A N/A N/A 2,2% 8,9% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,142077 2025.07.08. 0,8% 2% 3,9% 4,2% 2% N/A 1,9% 1,9% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,77254 2025.07.10. 1,5% 2,3% 5,7% 9,8% 4,4% 2,3% 2,2% 3,4% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,324012 2025.07.09. 1,5% 2,3% 6,3% N/A N/A N/A 2,3% 6,4% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,515981 2025.07.09. 1,7% 2,6% 7% 11% 7,1% 3,5% 2,7% 3,3% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,341524 2025.07.09. 1,6% 2,4% 6,7% 10,6% 6,8% 3,1% 2,5% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012306 2025.07.08. 0,6% 1,4% 3,3% 5,2% 4,3% N/A 1,4% 2,2% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,216293 2025.07.08. 1,2% 2% 5,1% N/A N/A N/A 2% 8% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,008858 2025.07.08. 1% 1,9% 3,4% 5% 3% 0,2% 2% -1,1% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,30271 2025.07.08. 2% 3,4% 5,4% 6,6% 2,6% 1,6% 3,2% 1,8% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,071504 2025.07.08. 2% 1,8% 3,2% N/A N/A N/A 1,8% 3,3% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,198328 2025.07.08. 1,8% 2,5% 5,9% N/A N/A N/A 2,1% 8,7% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3053 2025.07.10. 1,1% 2% 4,2% 4,1% 2,3% 1,7% 2,1% 1,5% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1741 2025.07.10. 0,4% 0,9% 2,3% 2,5% 1,2% 0,5% 1% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,1173 2025.07.08. 1,5% 2,9% 6,4% N/A N/A N/A 2,5% 7,4% 2023.12.18. 3
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,042636 2025.07.10. 1,3% 2,4% 5,3% 9,6% 6,3% 3,1% 2,6% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 1,9355 2025.07.08. 1,8% 2,9% 6,7% 10,3% 5,8% 3,3% 3% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,46817 2025.07.10. 1,4% 2,2% 6,2% 8,7% 5,4% 2,9% 2,3% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,259895 2025.07.08. 1,7% 2,9% 6,6% 10,6% 5,7% 3% 2,8% 5% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,014386 2025.07.08. 1,5% 2,6% 6,1% 10,1% 5,2% 2,5% 2,6% 3,7% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,697496 2025.07.08. 1,5% 2,6% 6% 10,5% 5,3% 3,3% 2,5% 6,6% 1998.05.11. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,083828 2025.07.07. 1,6% 2,7% 7,1% N/A N/A N/A 2,4% 6,2% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 6,833883 2025.07.07. 1,4% 2,2% 6,1% 10,7% 5,3% 3,2% 1,9% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,037307 2025.07.07. 1,2% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,1% 3,7% 2024.09.24. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,447387 2025.07.07. 1,2% 2,1% 6% 10% 6,1% 3,3% 2,1% 3,2% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,452343 2025.07.07. 1,5% 2,7% 7,2% 11,3% 7,1% N/A 2,7% 4,7% 2017.03.29. 1
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,01075 2025.07.08. 10,1% 20,1% 9,7% N/A N/A N/A 15,8% 5,9% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 1,955443 2025.07.08. 1,9% 3,7% 6,5% 17,9% 11,5% N/A 2,3% 8,8% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,514483 2025.07.08. 1,9% 3,7% 6,5% N/A N/A N/A 2,3% 15,5% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,319606 2025.07.08. 1,8% 3,5% 6,1% 16% 10,2% 8,8% 2,1% 8,7% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,123917 2025.07.08. 1,6% 3% 5% 15% 9,2% 7,9% 1,5% 7,7% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014415 2025.07.08. -0,4% -1,1% -0,7% 8% 4,2% N/A -2,8% 4,1% 2015.05.23. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,469875 2025.07.08. 1,8% 2,9% 7% 12% 6,6% N/A 2,8% 4,1% 2015.10.29. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,171388 2025.07.08. 1,6% 2,5% 6,3% 11,1% 6% 3,6% 2,5% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,9199 2025.07.08. 1,2% 1% 2,9% 1,1% -2,3% N/A 0,9% -0,9% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,329129 2025.07.10. 1,2% 2,3% 5,2% 9,9% 6,5% 3,4% 2,4% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,232256 2025.07.08. 0,8% 1,7% 3,8% 3,6% 1,8% 1,4% 1,8% 1,3% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,109021 2025.07.08. 0,4% 0,9% 2,4% 1,9% 0,6% 0,3% 1% 0,6% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,397675 2025.07.08. 1,2% 3,1% 5,3% 5,6% 2,6% 2,4% 3% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,196721 2025.07.08. 1,9% 4,6% 7,2% 10,7% N/A N/A 4,3% 4,7% 2021.07.22. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,890098 2025.07.10. 0,8% 1,4% 3,9% 8,6% 5,6% 2,8% 1,6% 6,1% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,203433 2025.07.10. 1,6% 2,7% 5,8% 10,1% 6,2% 3% 2,7% 3,5% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016193 2025.07.10. 1,5% 2,8% 5,5% 5,4% 3% 2,1% 2,9% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,016332 2025.07.10. 1,6% 3% 6,1% N/A N/A N/A 3,1% 6,2% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,015184 2025.07.10. 1% 1,7% 4,1% N/A N/A N/A 1,8% 4,3% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015074 2025.07.10. 0,9% 1,5% 3,5% 3,6% 1,5% 0,5% 1,5% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 9,302314 2025.07.10. 1,9% 3,2% 6,8% 11,6% 6,6% 4,1% 3,2% 4,1% 2014.10.13. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,711309 2025.07.10. 1,7% 2,7% 5,9% 10,7% 6% 3,5% 2,7% 7,7% 1996.04.16. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,01019 2025.07.08. 3,5% 5,5% 1,5% N/A N/A N/A 4,3% 1,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,01097 2025.07.08. 10,2% 18,7% 8,2% N/A N/A N/A 16,1% 5,5% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,020067 2025.07.08. 1,3% 1,7% 3,5% 5,2% 3,5% N/A 1,7% 0,2% 2017.01.10. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,161294 2025.07.09. 1,4% 2,8% 5,8% N/A N/A N/A 2,8% 7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,056185 2025.07.09. 0,4% 1% 2,2% N/A N/A N/A 0,9% 2,5% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,097084 2025.07.09. 1% 2% 4,4% N/A N/A N/A 2,1% 4,3% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,133263 2025.07.09. 1% 1,5% 3,6% 3% 1,5% 0,7% 1,5% 0,8% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,074764 2025.07.09. 1,2% 2,4% 5,1% 9,5% 5,9% 3% 2,5% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,189226 2025.07.09. 1,1% 1,9% 4,5% 8,5% 18,7% N/A 1,9% 11,4% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,14842 2025.07.09. 0,7% 1% 2,8% 6,7% 16,7% N/A 1% 16,3% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,058111 2025.07.08. 0,7% 1,4% 5% N/A N/A N/A 1,5% 5% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,07439 2025.07.08. 0,3% 1,2% 3% N/A N/A N/A 1,3% 3,6% 2023.07.03. 1
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,085267 2025.07.08. 0,4% 1,4% 3,5% N/A N/A N/A 1,5% 4,1% 2023.07.03. 1
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,046039 2025.07.08. 0,4% 1,4% 3,4% N/A N/A N/A 1,2% 2,5% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,089259 2025.07.08. 1,1% 2,4% 5,9% N/A N/A N/A 2,2% 5% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,090356 2025.07.08. 1,4% 2,9% 5,7% N/A N/A N/A 2,7% 5,1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,030701 2025.07.08. 0,6% 1,7% 2% N/A N/A N/A 1,4% 1,7% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,999224 2025.07.08. -0,2% -0,4% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,1% 2024.07.23. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 1,003288 2025.07.08. -0,1% -0,1% N/A N/A N/A N/A -0,3% 0,3% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 1,046094 2025.07.08. -1,9% -3,6% N/A N/A N/A N/A -2,5% 4,6% 2024.07.09. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 1,798759 2025.07.08. 1,5% 2,7% 5,4% 10,5% 0,8% 1,9% 1,7% 3,8% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,706314 2025.07.09. 2,2% 2,7% 5,9% 10% 1,7% 2,1% 2,1% 6,9% 1997.01.23. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 6,684773 2025.07.09. 2,1% 2,6% N/A N/A N/A N/A 2% 2,9% 2024.06.05. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,365933 2025.07.09. 2,3% 3,1% 6,7% 10,8% 2,4% 2,8% 2,5% 4,9% 2009.11.25. 3
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,6616 2025.07.08. 3,5% 4,9% 8,9% 11,7% 5,1% 3,9% 4,7% 4,1% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0774 2025.07.08. 1,9% 3,3% 6,8% 12,1% 0,8% N/A 2,1% 1% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,4646 2025.07.08. 1,6% 2,8% 5,7% 11% -0,1% 1,7% 1,6% 5,7% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 4,7707 2025.07.08. 1,7% 1,8% 4,8% 9% 0% 1,5% 0,8% 5,7% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,782866 2025.07.08. 1,7% 2,7% 6,1% 10,6% 1,3% 2,4% 1,8% 5,7% 2001.06.08. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,529989 2025.07.08. 1,6% 2,4% 5,6% 10,1% 0,8% 1,9% 1,6% 4,5% 2007.10.29. 3
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,237331 2025.07.08. 2,4% 3,2% 5,7% 10,2% 0% 1,9% 2% 4% 1997.01.09. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,953822 2025.07.08. 2,1% 3,4% 6,5% 11% 0,7% 2,3% 2,6% 5,8% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,232168 2025.07.07. 1,9% 3% 7% 11,4% 2% N/A 2,2% 2,9% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 8,257938 2025.07.07. 1,6% 2,4% 5,7% 10,1% 0,8% 1,9% 1,6% 5,1% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,313676 2025.07.08. 2,4% 3,3% 6,8% 10,9% 1,7% 2,4% 2,5% 7% 1997.02.03. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,217194 2025.07.08. 2,5% 3,4% 7,1% 11,3% 2,2% N/A 2,7% 2,6% 2018.06.28. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,345067 2025.07.08. 2,3% 3,7% 6,7% 12,5% 1,6% 2,7% 2,5% 6,2% 2000.12.22. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,827493 2025.07.08. 2,5% 4,2% 7,7% 13,7% 2,6% 3,7% 3,1% 3,6% 2014.12.19. 3
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,081956 2025.07.08. 2% 3,4% 6,6% 6,3% 1,6% N/A 3,2% 1,5% 2020.05.15. 2
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 1,047366 2025.07.08. 2% 3,3% 6,3% 5,7% 1% N/A 3,1% 0,9% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,345662 2025.07.09. 1,5% 2,3% 6% 12,6% 2,5% 2,7% 1,4% 6,2% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,363033 2025.07.09. 1,5% 2,3% 6% 12,6% 2,5% N/A 1,4% 2,4% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,321431 2025.07.09. 1,7% 2,7% 6,7% 12,9% 2,7% N/A 1,8% 3,3% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,17837 2025.07.09. 1,7% 2,8% 6,9% 13,6% 3,5% N/A 1,9% 2,9% 2019.08.29. 3
VIG GreenBond Investment Fund A sorozat
HUF 1,01531 2025.07.08. -0,1% -2,5% N/A N/A N/A N/A -1,9% 3% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Investment Fund C sorozat
CZK 0,992678 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Investment Fund UI sorozat
USD 1,063714 2025.07.08. 9,9% 15,9% N/A N/A N/A N/A 14,2% 6,4% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,012254 2025.07.08. 2,3% 1,8% N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2024.08.26. 2
VIG Hungarian Bond Investment Fund
HUF HUF 5,432795 2025.07.08. 1,3% 2,3% 5% 9,8% -0,7% 1,3% 1,3% 6,4% 1998.03.16. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,154556 2025.07.08. 1,6% 3% 6,3% 11% 0,3% N/A 2% 1,5% 2016.12.01. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 2,071048 2025.07.08. 0,2% 1,4% 9,4% 11% 2,1% 3,1% 2,6% 4,1% 2011.11.18. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,154192 2025.07.08. 1,2% 4,9% 7% 7,2% -1,4% 0,8% 4,9% 1,3% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,340929 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,419732 2025.07.09. 3,1% 3,7% 9,6% 12,5% 7,3% N/A 3,1% 6% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,321444 2025.07.09. 2,8% 3,1% 8,3% 11,1% 6% N/A 2,5% 4,8% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,317202 2025.07.09. 2,7% 2,9% N/A N/A N/A N/A 2,3% 5,2% 2024.06.05. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,791616 2025.07.08. 2,8% 3% -0,2% 6,7% 4,7% 2,5% 2,9% 3,4% 2008.03.20. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2025.07.08. 0% 0% 0% 0% 0,9% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,2719 2025.07.08. 2,9% 4,2% 7,9% 7,2% 3,5% N/A 4,1% 3,2% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,2646 2025.07.08. 2,7% 3,8% 7,2% 6,5% 2,9% N/A 3,7% 2,7% 2016.08.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0548 2025.07.08. 2,1% 2,5% 5,4% 4,5% N/A N/A 2,3% 1,4% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,4858 2025.07.08. 1,8% 2,8% 8,1% 13,1% 7,1% N/A 2,6% 5,4% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,1174 2025.07.08. 1,6% 2,3% 7% 12% 6,1% 4,1% 2,1% 5,6% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2246 2025.07.08. -4,1% -9,1% 1,2% 0,3% 3,5% 2,2% -7,7% 2% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,446 2025.07.08. -1,1% -6,5% 3,9% 4,1% 6,6% 3,1% -5,4% 2,6% 2011.04.18. 4
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,024168 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2025.02.24. 3
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,399428 2025.07.08. -0,6% -0,8% 6% 2% 3% 2,4% -0,2% 3,3% 1998.06.03. 3
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,00597 2025.07.08. 1,5% 2,6% 4,4% 2,3% 0,5% 0% 2,6% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,036881 2025.07.08. 1,6% 2,9% 5,1% 3% 1,2% N/A 2,9% 0,4% 2016.12.08. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,166936 2025.07.08. -2,6% -6% 2,5% 0,5% 2% N/A -5,6% 2,8% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,977668 2025.07.08. -0,8% -2,7% 1,1% 0,9% -0,4% N/A -2,8% -0,4% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,038634 2025.07.08. 6,2% 10,7% 9,6% 5,8% 0,3% N/A 10% 0,7% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,272994 2025.07.08. 2,4% 4,1% 2,7% 4,5% -0,1% 0% 3% 18,6% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,129483 2025.07.08. 11,9% 20,5% 13,7% 9,7% 2,2% 1,6% 19,3% 0,9% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,85021 2025.07.08. 2,7% 2,4% 6,4% 4,1% 4% 3,4% 2,4% 4% 2010.04.28. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 2,206987 2025.07.08. 3,7% 3,7% 9,6% 13,3% 7,4% 4,4% 4,5% 6% 2011.12.15. 2
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,378831 2025.07.08. 3,9% 3,8% 10,5% 14,1% 8,3% N/A 4,7% 5,4% 2016.12.06. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,133005 2025.07.08. 2,5% 3,5% 7,7% N/A N/A N/A 3,5% 8,1% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,082969 2025.07.08. 1,6% 2,1% 5,2% N/A N/A N/A 2% 5,1% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,048648 2025.07.08. 0,8% 1,5% 4,8% N/A N/A N/A 0,8% 4,2% 2024.05.15. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,029315 2025.07.08. -4,7% -8,5% -1% -2,2% N/A N/A -7,6% 0,7% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,952054 2025.07.08. -2,7% -4,9% N/A N/A N/A N/A -5,1% -5,8% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,063233 2025.07.08. 4,6% 8,3% N/A N/A N/A N/A 7,1% 5,2% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,212664 2025.07.08. -4,9% -8,8% -1,8% -2,9% -0,6% 1% -7,9% 3,1% 1999.04.21. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,791758 2025.07.08. 5% 3,8% 5,5% 7,4% N/A N/A 3,4% -5,1% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,761025 2025.07.08. 4,4% 3,2% 3,7% 4,4% -6,6% -2,6% 2,7% -1,5% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,027411 2025.07.08. 5,5% 4,8% 7,5% 12,9% -1,5% N/A 4,4% 0,3% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 0,974664 2025.07.08. 5,1% 4% 6% 7,4% -4,2% N/A 3,7% -0,3% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,83609 2025.07.08. 5,4% 4,5% 6,5% 11,4% N/A N/A 4% -3,9% 2020.05.26. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
HUF 1,0012 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,0791 2025.07.08. 4,4% 2,6% 6,5% 12,3% 7,4% 4,6% 2,4% 5,2% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011023 2025.07.08. 2,4% 2,1% 4,4% 3,6% 1,9% N/A 2,1% 1% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,986318 2025.07.08. 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,011401 2025.07.08. 10,5% N/A N/A N/A N/A N/A 14% 14% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010138 2025.07.08. 3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2025.01.21. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,3302 2025.07.08. 3,1% 3% 6,7% 9,8% 5,5% N/A 2,9% 2,9% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,22722 2025.07.04. 2,8% 0,6% 5,9% 9,6% 4% N/A 0,7% 3,9% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,224087 2025.07.04. 2,8% 0,6% 5,9% 9,6% 4% N/A 0,7% 3,9% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,103354 2025.07.04. 3% 1,1% 7,1% N/A N/A N/A 1,3% 8,3% 2024.04.22. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,153961 2025.07.03. 5,3% 3,8% 7,3% 5,7% 1,1% N/A 3,6% 1,7% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,35293 2025.07.03. 3,1% -1,2% 3% 3,2% 1,3% 1,3% -0,8% 2,1% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,752031 2025.07.04. 2,7% 0,7% 6% 9,3% 3,7% 2,8% 0,8% 5% 2004.10.15. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,272753 2025.07.04. 2,7% 0,7% 6% 9,3% 3,7% N/A 0,8% 3,6% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,093918 2025.07.04. 3% 1,2% 7,2% N/A N/A N/A 1,4% 7,4% 2024.04.09. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,573494 2025.07.08. 2,9% 1,6% 4,4% 11,6% 6,8% N/A 2,1% 4,8% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,876592 2025.07.08. 2,2% 3,5% 6,6% 12,7% 7,1% 4,8% 3,3% 5,9% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,635116 2025.07.08. 1,5% -0,4% 3% 9,2% 7,1% N/A -0,2% 5,2% 2015.11.05. 2
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2025 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,233148 2025.07.08. 1,4% 0,6% 6% 8,9% N/A N/A 0,4% 4,8% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2025 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,272064 2025.07.08. 1,5% 0,9% 6,7% 9,6% N/A N/A 0,8% 5,5% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,343279 2025.07.09. 0,6% -4,6% 3,8% 1,6% 1,9% N/A -3,9% 3,9% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,893851 2025.07.09. 2,7% -0,9% 2,3% 2,8% -0,4% N/A -1,1% 0,6% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,293014 2025.07.09. 10,3% 12,8% 10,9% N/A N/A N/A 11,4% 10,3% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,889511 2025.07.09. 2,7% -0,9% 2,3% 2,8% -0,4% -1,1% -1,1% -0,7% 2007.11.05. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,090586 2025.07.08. 1,3% 1,1% 4,5% 9% N/A N/A 1% 1,9% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds
HUF 1,322188 2025.07.08. 1,6% 1,6% 5,6% 10,1% 3,2% 2,6% 1,5% 2,6% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,399269 2025.07.08. 1,1% 1,9% 5,6% 10,5% 4,7% 3,2% 1,7% 3,2% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,369428 2025.07.08. 2% 1,3% 5,7% 10,2% 3,7% 2,9% 1,3% 3% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,400484 2025.07.08. 9,6% 8,5% 11,4% 12,7% 7,2% N/A 9,7% 5,4% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 1,796202 2025.07.08. 10,1% 9,7% 14,5% 20,2% 12,4% N/A 11,2% 9,5% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,551451 2025.07.08. 10,2% 9,8% 12,4% N/A N/A N/A 10,8% 16,8% 2022.09.08. 3
Accorde Techno Subfund
EUR 1,408304 2025.07.08. 14,6% -3,9% 1,3% 7,6% 2,5% N/A -3% 4,8% 2018.03.10. 4
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,439568 2025.07.08. 2,4% -5,6% 3,7% 4,7% 6,2% N/A -4,7% 5,9% 2019.03.07. 3
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies A
HUF 1,540785 2025.07.08. 9,9% -5% 4,5% 10,2% 5,7% N/A -3,9% 7,3% 2019.05.06. 4
Amundi Climate ESG Fund of Funds
HUF 1,327794 2025.07.08. 5,3% -4,4% 3,3% 5,7% N/A N/A -3,5% 6,4% 2020.12.11. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 5,896071 2025.07.08. 6,1% -1,3% 7,4% 8,1% 8,6% 6,4% -0,2% 7,2% 2000.10.27. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 5,623307 2025.07.08. 5,9% -1,6% 6,9% 7,6% 8,1% 6% -0,5% 8,1% 2009.02.26. 3
Amundi My Portfolio Fund of Funds
HUF 1,560332 2025.07.08. 8,3% -2,3% 5,7% 5,8% 6,5% N/A -1% 5,2% 2016.10.05. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,008377 2025.07.08. 5,5% 5,5% 5,5% -0,2% N/A N/A 5,5% -4% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 0,949141 2025.07.08. 3,3% -1,6% 4,3% -1,1% -1,3% -0,3% -1,1% -0,3% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 0,97946 2025.07.08. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7% 2025.01.31. 4
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,44763 2025.07.08. 7,7% 7,6% 9,9% 11,2% 6,2% 3,6% 7,8% 2,2% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,437742 2025.07.08. 4,4% 1,8% 3,9% 7% 4,4% 2,2% 1,8% 2,1% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,3476 2025.07.08. 1,1% 2,4% 4,5% 4,5% 3,3% N/A 2,4% 3,4% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,6274 2025.07.08. 1,6% 2,9% 6% 10,2% 7% 4,1% 3,1% 5% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,5781 2025.07.08. 6,3% 5,4% 8,8% 15,5% 9% N/A 5% 6,6% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified Mixed Fund of Funds
Egyéb HUF 1,5309 2025.07.08. 5% 0,8% 7,9% 9,7% 7,6% N/A 1,6% 7,3% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,1367 2025.07.08. 6,4% 0% 2,9% 3,8% N/A N/A 0% 4,2% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,0314 2025.07.08. 6,7% 0,1% 5% 7,4% 6,5% 4,1% 0,5% 5,1% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,1917 2025.07.08. 8,8% 3,1% 5,7% 4,2% 3,7% 1,8% 3,7% 1,7% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,36 2025.07.08. 9,1% 2,5% 7,5% 10,3% N/A N/A 3,4% 8% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,3307 2025.07.08. 14,3% 11,6% 11,7% 7,6% 4,9% N/A 11,8% 4,6% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,0484 2025.07.08. 1,6% 2,6% 6,4% 10,4% 6,5% 4% 2,7% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,642503 2025.07.08. 3,2% 0,9% 6,8% 11,5% 8,8% N/A 1,4% 7,8% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4226 2025.07.08. 5,2% -2,4% 7% 5,3% 7,7% 3,6% -1,4% 3,5% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,011662 2025.07.08. 6,6% 3,7% 8,2% 7,1% N/A N/A 4,1% 4,1% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011278 2025.07.08. 7,3% 0,9% 5,4% 5,2% 4,3% 1,5% 1,1% 1,2% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,733762 2025.07.08. 3,6% 5,4% 10,7% 11,8% 8,7% N/A 5,7% 6% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 15,498698 2025.07.08. 7,4% 9,8% 13,7% 18,8% 13,6% 7,8% 11% 10,3% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 1,975153 2025.07.08. 7,6% 10,2% 14,5% 19,7% N/A N/A 11,4% 15,3% 2020.09.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,494183 2025.07.08. 6,5% 8,3% 10,5% 10,6% N/A N/A 9,3% 8,8% 2020.10.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 2,78102 2025.07.08. 11,2% 14,6% 19,5% 24,3% 19,1% N/A 16,4% 11,2% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 2,507229 2025.07.08. 11,4% 15% 20,4% 25,2% N/A N/A 16,8% 20,8% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,897184 2025.07.08. 10,3% 13,1% 16,3% 16% N/A N/A 14,7% 14,1% 2020.09.10. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,619928 2025.07.03. 4,8% -2% 5,4% 10,3% 8,1% N/A -1,2% 7,4% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,102424 2025.07.03. 5,2% -1,5% 6,7% N/A N/A N/A -0,6% 8,3% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 3,718068 2025.07.03. 4,8% -2% 5,4% 10,3% 8,1% 5,7% -1,2% 6,5% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,061363 2025.07.08. 4,7% N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,09391 2025.07.08. 4,5% N/A N/A N/A N/A N/A 7,9% 7,9% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 1,95429 2025.07.08. 4,4% 5,3% 11,9% 12,8% 6,8% 5% 5,5% 5,6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,563163 2025.07.08. 2,1% -2,4% 4,5% 7,3% 5,8% N/A -1,7% 4,9% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,475208 2025.07.08. 1,9% -0,3% 5,6% 8,5% 5,9% N/A 0% 4,3% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,037876 2025.07.08. 1,2% 2,5% N/A N/A N/A N/A 2,6% 3,8% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,005552 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,017155 2025.07.08. 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7% 2025.02.26. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,003746 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2025.04.09. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,216168 2025.07.08. 0,6% 1,7% 2,3% N/A N/A N/A 2,4% 7,1% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,112633 2025.07.08. 0,5% 0,6% 2,4% N/A N/A N/A 1,3% 3,8% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 8,086499 2025.07.08. 8% 2,8% 6,7% 16,8% 9,9% N/A 3,8% 7,2% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 7,70796 2025.07.08. 7,8% 2,4% 6% 16,1% 9,2% 6,3% 3,4% 7,7% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,760303 2025.07.08. 5,3% 3,2% 6,6% 13,6% 8,4% 6,3% 4% 5,6% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,406633 2025.07.08. 6,1% 3,8% 3,4% 9,3% 4,9% 2,9% 4,1% 1,9% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,410538 2025.07.08. 3,8% -1,8% 7% 9,6% N/A N/A -1% 8% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,367407 2025.07.08. 3,6% -2,1% 6,2% 8,9% N/A N/A -1,3% 7,3% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,153745 2025.07.09. 14,1% 10,9% 9,6% 8,3% 3,7% N/A 9,4% 2,8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,05283 2025.07.09. 6,3% -2,4% 1,6% N/A 2,4% 0,9% -2,7% 0,7% 2015.04.28. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,468133 2025.07.09. 9,8% 3,2% 6,8% 11,2% 8,5% N/A 2,7% 7,4% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,075999 2025.07.09. 6,2% -2,7% 1% 3,3% 2,8% N/A -3% 1,4% 2020.01.29. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,049151 2025.07.08. 6,5% N/A N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,623258 2025.07.08. 4,7% 1,7% 7,3% 12% 6,3% 4,5% 2,5% 4,6% 2014.10.27. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,236163 2025.07.08. 4,4% 1,2% 6,2% 10,9% N/A N/A 1,9% 4,7% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,49224 2025.07.08. 3,1% 1,9% 6,7% 11,5% 5% 3,7% 2,2% 3,8% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,560778 2025.07.08. 4,1% 1,6% 7,1% 11,8% 5,8% 4,2% 2,3% 4,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,703837 2025.07.08. 5,3% 1,7% 7,6% 12,1% 7,2% 5% 2,7% 5,1% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 1,830135 2025.07.08. 7,2% -1,7% 3,8% 0,6% 2,3% 3,5% -0,1% 4,4% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,1309 2025.07.08. 9,7% 5,5% 8,9% 15% 10,4% 7,2% 5% 7,7% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,009863 2025.07.08. 5,4% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,011237 2025.07.08. 15,6% N/A N/A N/A N/A N/A 12,4% 12,4% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,009935 2025.07.08. 7,7% N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,967731 2025.07.08. 5,4% N/A N/A N/A N/A N/A -3,2% -3,2% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010867 2025.07.08. 8,7% 3,1% 4,5% 4,2% 2,9% N/A 3% 1,1% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,5733 2025.07.08. 9,7% 4,9% 8,2% 11,8% 8,1% N/A 5% 4,9% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,718031 2025.07.08. 7,7% 1,4% 6,8% 12% 9,6% N/A 2,1% 10,6% 2020.03.10. 3
K&H Flexible Europe Derivative Open-ended Fund
HUF 1,088161 2025.07.02. 2,6% 5,8% N/A N/A N/A N/A 5,8% 8,1% 2024.07.24. 5
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,415293 2025.07.03. 4,9% -2,3% 5,3% 10,2% 7,7% N/A -1,5% 6,4% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,115547 2025.07.03. 5,2% -1,7% 6,6% N/A N/A N/A -0,9% 9,4% 2024.04.22. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,415004 2025.07.03. 4,9% -2,3% 5,3% 10,2% 7,7% N/A -1,5% 6,6% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,117832 2025.07.03. 6,6% -3,8% 5,9% N/A N/A N/A -2,5% 9,9% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,271873 2025.07.03. 6,3% -4,4% 4,6% 10,2% N/A N/A -3,1% 7,6% 2022.03.21. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,271873 2025.07.03. 6,3% -4,4% 4,6% 10,2% N/A N/A -3,1% 7,6% 2022.03.17. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1056,29 2025.07.04. 1,7% 1% 2% 7% 3,9% N/A 0,9% 1% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,852014 2025.07.03. 6,3% -3,9% 5% 10,8% 11,9% N/A -2,5% 10,7% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 4,871019 2025.07.03. 6,3% -3,9% 5% 10,8% 11,9% 8,3% -2,6% 7,9% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,108373 2025.07.03. 6,6% -3,3% 6,3% N/A N/A N/A -1,9% 8,9% 2024.04.09. 5
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,906083 2025.07.08. 4,8% -2,7% 6,6% 7,5% 8,6% N/A -1,4% 7,2% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,756902 2025.07.08. 3,7% -1,5% 6,5% 7,9% 7,9% N/A -0,6% 6,3% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,279382 2025.07.08. 0,8% 3,2% 2,6% N/A N/A N/A 3,8% 9% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,484303 2025.07.08. 8% 2,3% 7% 13,8% 9,2% 7,1% 4% 5% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,543002 2025.07.08. 7,5% -5,3% 6,4% 9,7% N/A N/A -3,6% 10,3% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,495721 2025.07.08. 7,3% -5,7% 5,7% 8,9% N/A N/A -3,9% 9,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,530246 2025.07.08. 8% -5,8% 6% 9,1% N/A N/A -3,9% 10,1% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,57863 2025.07.08. 8,2% -5,4% 6,7% 9,8% N/A N/A -3,5% 10,8% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,603319 2025.07.08. 8,9% -5,5% 6,9% 9,9% N/A N/A -3,5% 11,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,554255 2025.07.08. 8,7% -5,8% 6,1% 9,2% N/A N/A -3,8% 10,4% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,51142 2025.07.08. 6% -3,8% 7% 9,3% N/A N/A -2,4% 9,7% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,465112 2025.07.08. 5,8% -4,2% 6,3% 8,5% N/A N/A -2,7% 9% 2021.01.06. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund U sorozat
USD 1,082667 2025.07.08. 17,2% N/A N/A N/A N/A N/A 8,4% 8,4% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund EI sorozat
EUR 1,043803 2025.07.08. 9,7% -3% N/A N/A N/A N/A -2,9% 3,7% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund E sorozat
EUR 1,013027 2025.07.08. 9,1% N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund UI sorozat
USD 1,098732 2025.07.08. 17,6% 10,5% N/A N/A N/A N/A 9,5% 10,1% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund A sorozat
HUF 1,044752 2025.07.08. 6,8% -7,4% N/A N/A N/A N/A -6,1% 4,3% 2024.08.27. 4
VIG European Equity Sub Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,119164 2025.07.08. 14,2% 8,8% 8,3% N/A N/A N/A 10,5% 7,2% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Sub Fund of Funds A sorozat
HUF 1,463416 2025.07.08. 11,6% 4,3% 8,8% 11,2% 6,3% N/A 7,2% 4,2% 2016.03.07. 4
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,383278 2025.07.08. 8,6% 2,5% 8,1% 12,1% N/A N/A 4,3% 7,3% 2020.09.17. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds
HUF 1,852751 2025.07.08. 8,9% 3,1% 9,2% 13,2% 9,2% 5,8% 4,8% 5,9% 2014.10.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,773259 2025.07.08. 8,7% 4,7% 8% 10,7% 8,1% N/A 6% 6,2% 2016.03.07. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,793632 2025.07.08. 7% 2,8% 8,6% 13,1% 8,3% 5,5% 4,2% 5,6% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,798514 2025.07.08. 7,7% 2,8% 8,9% 12,9% 8,7% 5,6% 4,3% 5,6% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,37094 2025.07.08. 13,4% 6,5% 5,8% 12,5% N/A N/A 8,5% 7,4% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 1,595156 2025.07.08. 21,8% 21,2% 14,9% 17,4% N/A N/A 22,3% 11,1% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 3,401048 2025.07.08. 8,3% 6,4% 6,1% 17,2% 20,7% N/A 9,6% 15,6% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 3,141326 2025.07.08. 8,1% 6% 5,2% 16,1% 19,6% N/A 9,1% 14,5% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 2,427196 2025.07.08. 11,1% 10,7% 4,8% 8,6% 13,9% N/A 12,6% 11,1% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,341097 2025.07.08. 21,9% 24,7% 37,6% 36,4% 26,4% N/A 29,4% 15,2% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,14887 2025.07.08. 24,5% 29,8% 36,2% 37,3% 24,1% N/A 33% 13,5% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 2,505789 2025.07.08. 22,1% 25,3% 38,9% 37,7% 27,7% N/A 30% 16,5% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,630422 2025.07.08. 17,3% 29% 13,4% 15,1% 12,1% N/A 31,4% 7,4% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,204437 2025.07.08. 14,9% 24,5% 16,1% 23,5% 18,3% N/A 28,4% 12,2% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,063159 2025.07.08. 14,8% 24% 15% 22,4% 17,2% N/A 27,9% 11,1% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,659625 2025.07.08. 10,4% -8,2% 4,7% 9,1% 11,8% N/A -6,4% 5,6% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,521891 2025.07.08. 21,1% 8,7% 11,8% 14,6% 10,1% N/A 8,3% 7% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,217415 2025.07.08. 12,7% -4,6% 3,2% 1,7% 5,9% N/A -3,9% 3,2% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,682769 2025.07.08. 21,4% 11,1% 13,5% N/A N/A N/A 11% 19,5% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,128465 2025.07.08. 10,7% -7,7% 5,8% N/A N/A N/A -5,9% 9,6% 2024.03.04. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 3,424562 2025.07.08. 14,8% 20,8% 36,6% 32,9% 20,3% 14,4% 23,4% 8,2% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 25,987529 2025.07.08. 15,2% 21,3% 28,5% 26,4% 21,2% 12,2% 24,7% 8,8% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 21,261617 2025.07.08. 14,8% 20,5% 26,8% 24,7% 19,6% 10,7% 23,9% 7,6% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 9,675843 2025.07.08. 14,9% 20,6% 36% 32,5% 20% 13,8% 23,1% 8,3% 1997.01.23. 5
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 11,062517 2025.07.08. 15,2% 21,3% 37,7% 34,3% 21,6% 15,2% 24% 13,2% 2012.04.24. 5
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,198391 2025.07.08. 10,7% 3,3% 6,7% 8,6% 10,1% 5,2% 5,7% 4,6% 1999.10.21. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,65342 2025.07.08. 11% 3,8% 7,7% 9,7% 11,2% 6,2% 6,2% 8,4% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,385766 2025.07.08. 7,8% -11,9% 0,2% 7,1% 14% 11,5% -9,9% 6,5% 1998.10.22. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 4,781864 2022.07.14. 1% 8,7% 19% 21,6% 18,3% 16,4% 5,3% 15,6% 2011.01.17. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 0,879559 2025.07.08. 12,8% -5,9% 3,6% 1,7% 12,8% 3,9% -3,1% -0,7% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,202751 2025.07.08. 23,2% -7,5% 5,6% N/A N/A N/A -4,8% 12,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,170093 2025.07.08. 23,5% -7% N/A N/A N/A N/A -4,3% 17% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,225496 2025.07.08. 35,2% 9,4% 12,8% N/A N/A N/A 10,2% 14,3% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,090212 2025.07.08. 24% 11,2% 10,5% N/A N/A N/A 11,2% 5,8% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,069976 2025.07.08. 13% -6,1% 3,4% N/A N/A N/A -3,9% 4,5% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,06806 2025.07.08. 13,3% -5,6% N/A N/A N/A N/A -3,4% 6,8% 2024.08.05. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,012061 2025.07.08. 22,7% 13,7% 17,8% N/A N/A N/A 13,1% 15,6% 2024.03.22. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 2,640578 2025.07.08. 15,7% 21,7% 28,7% 25,9% 19,7% 10,9% 25,6% 10,1% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 2,226137 2025.07.08. 18,1% 26,5% 27,7% 27,1% 17,2% N/A 28,9% 17,3% 2020.07.01. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,116995 2025.07.08. 8,3% 2,5% 8,3% N/A N/A N/A 2,3% 9,2% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,18442 2025.07.08. 7,9% 2,4% 8,4% N/A N/A N/A 2,2% 9,4% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,576372 2025.07.08. 13,7% -5,3% 6% 10,4% 13,7% 10,2% -3,1% 9,9% 2015.05.20. 5
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,482399 2025.07.08. 10,1% 15% 30,6% N/A N/A N/A 16,7% 30,8% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,407457 2025.07.08. 11,1% 15,8% 31,1% N/A N/A N/A 17,6% 31,1% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,542209 2025.07.08. 14,8% 5% 16,6% N/A N/A N/A 7,3% 22,1% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,435325 2025.07.08. 17,3% 9,1% 14,9% N/A N/A N/A 10,2% 18,4% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,53689 2025.07.08. 26% 24,2% 24,5% N/A N/A N/A 24,2% 21,9% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 3,2257 2025.07.08. 18,9% 7,1% 10,8% 20,2% 14,4% 8,8% 7,6% 8% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,4656 2025.07.08. 26,8% 8,9% 14% 15,4% 7,2% N/A 9,7% 7,9% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,3689 2025.07.08. 15,6% -7,9% 6,7% 9,2% 8,9% 8% -5,2% 8,3% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,4085 2025.07.08. 18,1% -4,3% 5,2% 9,8% 6,4% N/A -2,7% 7% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,1467 2025.07.08. 12,1% -4,9% 0,6% N/A N/A N/A -3,8% 7,3% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Fund of Funds
HUF 1,0287 2025.07.08. 8,4% -4,4% 2,2% N/A N/A N/A -3,1% 2,6% 2024.06.04. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Fund of Funds
HUF 1,006 2025.07.08. 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,1053 2025.07.08. 12,4% -5,7% -1,8% 6% N/A N/A -4,7% 2,4% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,3481 2025.07.08. 10% -9,2% -0,4% 7,1% N/A N/A -7,2% 7% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,1129 2025.07.08. 20,7% 7,6% 6,6% 11% N/A N/A 7,6% 2,6% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,1717 2025.07.08. 13,9% -9,5% -2,3% 4,3% N/A N/A -7,3% 3,5% 2020.11.06. 6
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,3667 2025.07.07. 13% -6% 0,3% 15% 12,9% 9% -6% 10,7% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 5,7087 2025.07.08. 15,5% 20% 37,8% 36,2% 23,3% 16,6% 22,4% 9,5% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 2,8291 2025.07.08. 15,7% 20,5% 38,9% 37,3% 24,3% N/A 22,9% 22,9% 2020.06.23. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 2,564914 2025.07.08. 14,8% 20,9% 27,6% 26,2% 20,4% N/A 24,1% 12,9% 2017.09.19. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 5,221655 2025.07.08. 14,2% 19,7% 25% 23,7% 18% 9,7% 22,8% 6,3% 1998.05.08. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,424438 2025.07.08. 9,2% -11% -3% 4,4% 9,6% 7,9% -9% 4,8% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,403274 2025.07.08. 9,8% -10,1% -1% 6,6% 11,9% N/A -8% 11,9% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,524 2025.07.08. 11,7% -0,2% 8% 2,7% 4,7% 4,2% 1,4% 2,4% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,014723 2025.07.08. 12,8% 8,9% 7,6% N/A N/A N/A 10,6% 15% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,775177 2025.07.08. 10,6% 5,2% 9,5% 12,5% 12,9% N/A 7,8% 7,9% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 4,853978 2025.07.08. 14,7% 20,5% 35,7% 32% 19,6% 13,3% 23,1% 7,9% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,16325 2025.07.08. 12,4% 5,2% 1,1% 6% 10,3% 3,3% 9,1% 1% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,526514 2025.07.08. 13,5% -7,2% 1,5% 4,2% N/A N/A -6,2% 9,5% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,012827 2025.07.08. 23,5% 16,5% 12,1% 9% 2,8% 2,3% 15,8% 1,8% 2008.06.12. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,875321 2025.07.08. 12,6% -1,5% 5% 3,2% 4,4% 4,1% 0,1% 3,8% 2008.07.07. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 1,868638 2025.07.08. 11,9% -1,9% 6,8% 0,1% 2,6% 3,9% -1% 4,3% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,018314 2025.07.08. 16,3% 24,7% 26,4% 26% 16,4% 8,6% 26,2% 6,9% 2011.10.04. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 7,309885 2025.07.08. 13,9% 19,9% 28,2% 25,4% 19,1% 11,2% 22,9% 6,4% 2008.07.16. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,073392 2025.07.08. 10% 5% 10,5% 15,1% 12,9% 7,7% 8,1% 2,9% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,025334 2025.07.08. 12,3% 9,2% 8,9% 15,7% 10,2% 5,2% 10,9% 7,2% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund D sorozat
HUF 1,149607 2025.07.08. 10,3% 5,6% N/A N/A N/A N/A 8,7% 14,4% 2024.07.26. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 2,035774 2025.07.08. 5,1% -5,9% 1,4% 1,2% 5% 4,5% -5,8% 4,9% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,012863 2025.07.08. 29,9% 10,8% 12,7% 18,3% N/A N/A 11,3% 5,7% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,456124 2025.07.08. 18,4% -6,3% 5,4% 11,9% 10,2% 8,4% -3,8% 2,6% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,012842 2025.07.08. 20,9% -2,7% 3,9% 12,5% N/A N/A -1,3% 5,7% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,153419 2025.07.08. 18,7% -5,8% 6,5% N/A N/A N/A -3,3% 11,2% 2024.03.04. 4
Generali Mustang ESG American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,033161 2025.07.08. 11,6% -9,8% 4% 10,8% 15,2% 11,7% -7,5% 9,4% 2007.07.23. 4
Generali Mustang ESG American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,041518 2025.07.08. 22,5% 6,8% 11,1% 17,1% 13,4% 9,8% 7,1% 10,7% 2011.10.05. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 1,922559 2025.07.08. 14,9% 21,7% 28,7% 26,9% 19,6% N/A 24,4% 9% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Derivatives Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,634847 2025.07.08. 12% -1,1% 7,1% 11,6% 12,8% N/A 1,1% 10,9% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Derivazives Investment Fund A sorozat
HUF 1,815305 2025.07.08. 10,5% -8,3% 4,2% 9,6% N/A N/A -6,9% 13,2% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,02219 2025.07.08. 13,5% 14,5% 15,1% 20,6% 23,6% N/A 15,7% 15,3% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,025621 2025.07.08. 17,9% 19,7% 20,4% 24,8% 27% N/A 21,1% 18,2% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,011736 2025.07.08. 15,2% 15,8% N/A N/A N/A N/A 17% 17,4% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,011675 2025.07.08. 14,7% 15,4% N/A N/A N/A N/A 16,5% 16,7% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,02317 2025.07.08. 13,9% 15,1% 15,9% 21,4% 24,5% N/A 16,2% 16,1% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,012182 2025.07.08. 17,8% 19,6% N/A N/A N/A N/A 21% 21,8% 2024.12.03. 3
HOLD CEE Equity Fund
HUF 3,715485 2025.07.08. 17,7% 22,8% 30,7% 29,8% 22,6% 13,1% 26,4% 7,8% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 2,438288 2025.07.08. 14,2% 17,9% 20,2% 21,4% N/A N/A 20,3% 20,6% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 24,075055 2025.07.08. 15,1% 19,3% 23,5% 29,8% 24,6% 13,8% 21,9% 14% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,19012 2025.07.08. 10,6% -6,2% 7% 11,1% N/A N/A -4% 15,5% 2020.05.06. 3
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,579557 2025.07.08. 10,2% -6% 7% 11% 15% 11,1% -3,8% 8,6% 2002.08.01. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 14,746517 2025.07.08. 13% 9,3% 10% 15,3% 9,6% 2,7% 11,3% 3,2% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 0,967823 2025.07.04. 1,7% -5% N/A N/A N/A N/A -3,9% -3,7% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 2,95204 2025.07.04. 1,5% -5,5% -0,8% 3,3% 6,1% 5,2% -4,4% 5,9% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 10,726817 2025.07.07. 19% 20,7% 33,6% 32,8% 20,4% 14,3% 22,6% 9,1% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 4,903455 2025.07.07. 15,7% 18,4% 21,6% 26% 18,8% 9,9% 21,5% 6,7% 1993.12.27. 6
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,367159 2025.07.07. 16,1% 19,1% 23,1% N/A N/A N/A 22,3% 26,4% 2024.03.19. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 1,952859 2025.07.03. 11,7% 8,4% 4,4% 6,4% 11,3% 6,9% 10,1% 3,8% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,052122 2025.07.04. 11% 9,7% 6,9% 10,9% 9% 4% 10,3% 4,7% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,485968 2025.07.04. 11,7% 11,1% 9,9% 18,4% 15% 7,3% 11,8% 3,6% 1999.09.30. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,177833 2025.07.04. 12,1% 11,5% 11,1% N/A N/A N/A 12,3% 13,3% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,192318 2025.07.03. 15,3% 5,2% 12,5% N/A N/A N/A 6,5% 14,2% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,139337 2025.07.03. 15,5% 4,9% 9,9% 14,7% 9,6% N/A 6,1% 8,7% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,288183 2025.07.03. 15% 4,6% 11,2% 19,9% 15,2% 10% 5,9% 3,4% 2001.02.15. 6
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 8,60712 2025.07.08. 13,1% 17,9% 20,2% 22,1% 17,2% 8,9% 19,9% 7,8% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,586313 2025.07.08. 12,8% 19,9% 16,4% 22,7% 12,7% 5,4% 20,6% 10,5% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,021428 2025.07.08. 15,1% 22% 18,6% 22,6% 14,4% 6,4% 23,3% 2% 2008.02.19. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 2,770049 2025.07.08. 13,4% 18,6% 22% 23,7% 18,7% N/A 20,7% 12,5% 2015.10.09. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,411233 2025.07.08. 20,4% 9,1% 8,8% 14,2% 11,2% N/A 8,7% 9,1% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,94329 2025.07.08. 12,3% N/A N/A N/A N/A N/A -5,7% -5,7% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,368381 2025.07.08. 9,8% -7,8% 2,5% 8,7% 13,3% 11% -6,1% 4,6% 1998.06.03. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,603966 2025.07.08. 9,9% -7,3% 3,7% 10% 14,7% N/A -5,5% 9,1% 2018.06.28. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,591881 2025.07.08. 12,8% 6,8% 6,6% 11,6% 10,2% N/A 8,8% 7,5% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,612623 2025.07.08. 21,1% 21,5% 15,6% 17% N/A N/A 23,3% 10,5% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,874301 2025.07.08. 10,5% 3% 7,9% 11,1% N/A N/A 5,5% 14,1% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,25519 2025.07.08. 22,2% 16,2% 15,7% 9,2% N/A N/A 16,4% 4,3% 2020.07.20. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,641106 2025.07.08. 12,4% -0,7% 9,6% 4,9% 7,5% N/A 0,5% 8% 2018.06.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,670397 2025.07.08. 12,1% -1,2% 8,3% 3,7% 6,2% 5,6% -0,1% 3,3% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,111566 2025.07.08. 11,8% 0,4% 4,6% 4,1% 2,1% 2,2% 0,5% 17,3% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,005633 2025.07.08. 14,1% 2,2% N/A N/A N/A N/A 2,8% 0,7% 2024.08.02. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,437906 2025.07.08. 20,1% -2,7% 1,8% 6,8% N/A N/A -1,3% 7,9% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,596492 2025.07.08. 17,9% -6% 3,3% 6,4% N/A N/A -4% 10,3% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,430456 2025.07.08. 28,5% 10,6% 10,3% 12% N/A N/A 11,8% 7,8% 2020.10.05. 4
MBH ESG New Energy Equity Fund
HUF 1,341244 2025.07.08. 5,4% -2,1% 9,3% 11,2% N/A N/A -0,5% 6,6% 2020.12.01. 3
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,532109 2025.07.08. 5,9% 5,7% 21,3% 16,1% 13,4% 8,4% 7,5% 1,7% 2000.03.03. 4
MBH Greening Companies Equity Fund
HUF 1,217029 2025.07.08. 9,4% -11,6% -2,6% 8,4% N/A N/A -9,5% 4,1% 2021.07.21. 3
MBH North-American Equity Fund
USD HUF 6,025501 2025.07.10. 13% -10,4% 3,6% 8% 13,7% 12,6% -10,4% 13,1% 2010.12.10. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,222254 2025.07.08. 21,7% 5,3% 12,2% 20,4% 15,5% 11% 5,3% 10,2% 2013.07.17. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,389278 2025.07.08. 21,8% 5,5% 11,2% 15% N/A N/A 5,4% 8,3% 2019.07.26. 4
MFC Equity Genius Investment Fund
USD 44,803767 2025.07.08. 53,6% 19,6% 66,4% 5,3% N/A N/A 23,7% -16% 2020.12.01. 7
MFC Equity Mercury Investment Fund
USD 151,1808 2025.07.08. 26% 11,6% 18,9% 12,3% N/A N/A 11,7% 9,5% 2020.12.01. 7
OTP Africa Equity Fund C sorozat
EUR 0,933964 2025.07.08. 19,8% 11,6% 8% 3,8% 2,3% -0,3% 13,8% -0,5% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund B sorozat
HUF 1,502497 2025.07.08. 17,5% 7,8% 10,3% 4% 5,5% 2,8% 11,3% 2,8% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund A sorozat
HUF 1,351812 2025.07.08. 17,3% 7,4% 9,5% 3,2% 4,7% 2% 10,9% 2,1% 2010.12.20. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,511154 2025.07.08. 11,2% -3,1% 3,5% -4% 2,5% 2,8% -2,1% 5,5% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,584086 2025.07.08. 13,5% 0,7% 2% -3,6% 0,1% 0,5% 0,5% 2,7% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 2,49188 2025.07.08. 13,1% 18,7% 25,2% N/A N/A N/A 22% 27,5% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 2,56285 2025.07.08. 15,9% 24,2% 24,8% N/A N/A N/A 26% 28,9% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 2,510968 2025.07.08. 15,5% 23,4% 23,4% 24,1% 16% 9% 25,3% 4,8% 2005.12.21. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 13,964044 2025.07.08. 18,7% 28,7% 29,4% N/A N/A N/A 31,2% 29,9% 2024.03.28. 4
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund B sorozat
EUR 1,497118 2025.07.08. 21% 1,6% -2,7% 2,4% 5,9% 8,2% 4% 5,3% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund A sorozat
HUF 2,354601 2025.07.08. 18,5% -2,2% -1,3% 1,9% 8,4% 10,7% 1,3% 5% 2008.01.08. 5
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 3826,296175 2025.07.09. 19,7% 22,8% 39,7% 34,9% 22% 15,7% 25,6% 7,4% 2006.12.01. 5
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 1,99736 2025.07.08. 14,4% 3,5% 4,4% 18,6% 8% 7,6% 5,2% 6,4% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 1,753182 2025.07.08. 14% 2,9% 3,1% 17,3% 6,8% 6,3% 4,5% 5,2% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,338542 2025.07.08. 16,4% 6,9% 1,7% 17,9% 4,3% 3,9% 7,3% 2,7% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,536177 2025.07.08. 12,8% -6,1% 0,3% 8,4% 7,5% 5,9% -5,2% 6,8% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,724823 2025.07.08. 10,5% -9,7% 1,7% 7,8% 10% 8,4% -7,6% 5,3% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,258614 2025.07.08. 11,2% -1,2% 4,1% 7,1% 4,5% 6% 0,1% 4,6% 2007.07.03. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,390856 2025.07.08. 13,5% 2,7% 2,7% 7,7% 2,1% 3,6% 2,8% 1,8% 2007.07.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 8,337356 2025.07.08. 14,8% 20,4% 28,3% 25,4% 19,1% 10,9% 23,7% 7,9% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 10,178441 2025.07.08. 14,9% 21% 29,5% 26,7% 20,4% 12,2% 24,3% 7,4% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,022844 2025.07.08. 1,3% 4,9% 1,7% -49% -56% -30,3% 3,7% -22,4% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,036627 2025.07.08. -0,6% 1,3% 3,9% -48,9% -54,7% -28,2% 1,4% -21,2% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,032709 2025.07.08. -0,8% 0,9% 3,1% -49,3% -55% -28,7% 1% -20,5% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,066131 2025.07.08. 0% 16,8% 6,1% N/A N/A N/A 23% 9,5% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,094688 2025.07.08. -2,1% 12,4% 7,7% N/A N/A N/A 19,9% 10,9% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,104328 2025.07.08. -2,1% 12,4% 7,7% N/A N/A N/A 19,9% 10,9% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,178867 2025.07.08. -4,3% -22,6% -24,7% 25,4% 14,8% 1,4% -19,5% 1,1% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,82333 2025.07.08. -2,3% -19,5% -25,8% 26,1% 12,1% -0,9% -17,3% -1,3% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,319895 2025.07.08. -4,1% -22,3% -24,3% 26% 15,5% 2% -19,2% 2,3% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,016388 2025.07.08. 11,2% -8,3% 0,8% N/A N/A N/A -7,8% 1,6% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,108924 2025.07.08. 19,5% 4,4% 9,2% N/A N/A N/A 3,9% 10,7% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,032162 2025.07.08. 8,9% -11,8% 2,2% N/A N/A N/A -10,2% 3,2% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,132026 2025.07.08. 12,4% 7,6% 7,8% 11,1% N/A N/A 9,4% 3,7% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,222221 2025.07.08. 10% 3,5% 9,3% 10,5% N/A N/A 6,6% 6% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,178416 2025.07.08. 12,7% 8,2% 9% 12,4% N/A N/A 10,1% 4,9% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 2,55565 2025.07.09. 12,6% 18,3% 25,2% 24,4% 21,4% N/A 21,2% 12,8% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,050487 2025.07.09. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 4,4% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 2,378495 2025.07.09. 12,6% 18,3% 25,2% 24,4% 21,5% N/A 21,2% 16,4% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 5,781697 2025.07.09. 12,1% 17,5% 23,4% 22,6% 19,7% N/A 20,3% 10,9% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 5,714706 2025.07.09. 12,1% 17,5% 23,4% 22,6% 19,7% 10,7% 20,3% 6,5% 1997.11.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,149646 2025.07.09. 21,9% 7,2% 7,2% 11% N/A N/A 5,9% 4,8% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,6597 2025.07.09. 11,5% -8,7% 1,7% 5,7% 9,3% N/A -7,9% 9,1% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,121827 2025.07.09. 11% -9,4% 0,2% 4,1% 7,6% N/A -8,7% 7,2% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,124273 2025.07.09. 11% -9,4% 0,2% 4,1% 7,6% 5,6% -8,7% 4,3% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,282369 2025.07.09. 13,4% -5,8% -1,2% 5,2% 5,1% N/A -6% 3,3% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,719165 2025.07.09. 18,1% -4,8% 4,9% 7,6% 5% N/A -3,5% 2,7% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,719028 2025.07.09. 18,1% -4,8% 4,9% 7,6% 5% 2,4% -3,5% 3% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,023336 2025.07.09. 29,6% 12,6% 12,1% 14,1% N/A N/A 11,9% 0,5% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,2837 2025.07.09. 18,3% -4,5% 5,6% 8,4% 5,8% N/A -3,1% 4,3% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,03259 2025.07.09. 20,6% -1,1% 3,4% 8,8% N/A N/A -0,6% 0,7% 2021.08.23. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,303805 2025.07.08. 14,3% 20,4% 28,5% N/A N/A N/A 23,2% 26,1% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 1,384499 2025.07.08. 14,9% 20,5% 35,8% N/A N/A N/A 23,1% 32,2% 2024.05.15. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,079282 2025.07.08. 9,7% 3,2% 8,3% N/A N/A N/A 6% 6,9% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,085665 2025.07.08. 10,8% -12,5% 1,8% N/A N/A N/A -10,4% 7,4% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Sub Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,478465 2025.07.08. 11,8% -11,3% 3,6% 15,1% 8,6% N/A -9,4% 4,3% 2016.03.07. 5
VIG American Equity Sub Fund of Funds UI sorozat
USD 1,133629 2025.07.08. 22,1% 5,2% N/A N/A N/A N/A 5,1% 13,4% 2024.07.26. 5
VIG Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 8,385074 2025.07.08. 18,2% 27,3% 24,6% 26,3% 18,2% 7,9% 29,6% 3,1% 2007.10.26. 5
VIG Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 12,517185 2025.07.08. 15,7% 22,5% 26,4% 25,7% 21,1% 10,4% 26,3% 9,7% 1998.03.16. 5
VIG Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 14,299913 2025.07.08. 15,9% 23,1% 28,1% 27,3% 22,5% 11,5% 26,9% 8,4% 2011.01.04. 5
VIG Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,962589 2025.07.08. 18,4% 27% 24,4% 23,4% 14,8% N/A 29,3% 7,6% 2016.09.01. 5
VIG Central European Equity Fund UI sorozat
USD 2,430864 2025.07.08. 27,1% 45,6% 36,7% N/A N/A N/A 46,9% 42,5% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund Pi sorozat
PLN 1,517575 2025.07.08. 17% 27,4% 25,3% 22,9% N/A N/A 29,5% 11,8% 2021.09.14. 5
VIG Central European Equity Fund EI sorozat
EUR 2,096379 2025.07.08. 18,3% 27,9% 26,1% N/A N/A N/A 30,3% 33% 2022.07.18. 5
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,382026 2025.07.08. 28,1% 12,4% 5,3% 9,2% 3,5% N/A 13,4% 6,6% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,294606 2025.07.08. 26,9% 11,1% 3,5% 9,3% 3,3% N/A 12,1% 4,7% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,54881 2025.07.08. 19,2% -1,3% -2,9% 3,9% 2,6% 2,8% 0,6% 1,6% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 2,465177 2025.07.08. 16,7% -5,1% -1,5% 3,4% 5,1% 5,2% -2% 5,1% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,564413 2025.07.08. 17,2% -4,3% 0,2% 5% 6,6% N/A -1,2% 8,7% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,193493 2025.07.08. 17,8% -1,8% -3,6% -0,2% 1,6% N/A -0,1% 3% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,24799 2025.07.08. 18,3% -1% -2,2% 1,2% 2,9% N/A 0,7% 4,3% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,384802 2025.07.08. 28,5% 13,2% 6,9% N/A N/A N/A 14,3% 11,4% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,19062 2025.07.08. 19,6% -0,6% -1,4% N/A N/A N/A 1,4% 6,2% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,548551 2025.07.08. 17,2% -4,3% 0% 4,8% 6,4% N/A -1,2% 9,2% 2020.05.19. 4
VIG GreenTrend Equity Investment Fund C sorozat
CZK 0,982175 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,8% -1,8% 2025.07.03. 4
VIG GreenTrend Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 0,947115 2025.07.08. 13,1% -2,2% N/A N/A N/A N/A -1% -5,3% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Investment Fund A sorozat
HUF 0,947915 2025.07.08. 10,5% -6,5% N/A N/A N/A N/A -4,2% -5,2% 2024.08.26. 5
VIG GreenTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 0,995237 2025.07.08. 21,5% 11,3% N/A N/A N/A N/A 11,6% -0,5% 2024.08.26. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 1,546195 2025.07.08. 26,7% 44,4% 48,2% N/A N/A N/A 44,4% 47,4% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,595441 2025.07.08. 15,2% 21,3% 37% 20,7% N/A N/A 24% 13,6% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 1,662726 2025.07.08. 15,6% 22,1% 38,9% 22,1% N/A N/A 24,8% 14,9% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 1,41381 2025.07.08. 18% 26,8% 36,7% N/A N/A N/A 28% 37% 2024.05.03. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,163694 2025.07.08. 20,4% -5,7% 4,3% N/A N/A N/A -4,8% 11,9% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,250233 2025.07.08. 29,3% 7,3% 13% N/A N/A N/A 7,4% 20,4% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,225712 2025.07.08. 28,8% 6,5% 11,3% N/A N/A N/A 6,5% 18,6% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,217755 2025.07.08. 27,9% 5,4% 9,8% N/A N/A N/A 5,3% 17% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,241481 2025.07.08. 28,7% 6,6% 11,5% N/A N/A N/A 6,5% 19% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,140725 2025.07.08. 19,9% -6,4% 2,7% N/A N/A N/A -5,5% 10,2% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,153856 2025.07.08. 17,4% -10% 4,2% N/A N/A N/A -8% 12,8% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,171491 2025.07.08. 17,9% -9,3% 5,8% N/A N/A N/A -7,3% 12,4% 2024.02.26. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,453784 2025.07.08. 24,5% 10,7% 14,6% N/A N/A N/A 11% 12,6% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund A sorozat
Egyéb EUR 0,014317 2025.07.08. 15,5% -3,3% 4,5% 6,7% 7% 4,2% -2,2% 2% 2007.07.09. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,844469 2025.07.08. 13,6% -6,3% 7,5% 7,7% 11% N/A -4% 12,4% 2020.06.02. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,461067 2025.07.08. 23,4% 8,9% 11,5% N/A N/A N/A 9,2% 15,9% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb HUF 2,396267 2025.07.08. 13,1% -7% 6% 6,1% 9,5% 6,6% -4,7% 6,2% 2008.09.10. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,409017 2025.07.08. 14,2% -3,8% 3,6% 2,4% 5,8% N/A -2,8% 6,6% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,650009 2025.07.08. 24,1% 10% 13,2% 12,1% 7,8% N/A 10,3% 10,1% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,01264 2025.07.08. 15,9% -2,8% 5,7% N/A N/A N/A -1,5% 8,6% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,465413 2025.07.08. 14,6% -3,2% 4,9% 3,6% 7% N/A -2,2% 7,8% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,847786 2025.07.08. 13,5% -6,4% 7,2% 7,4% 10,7% N/A -4,1% 12,8% 2020.05.19. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund
Egyéb HUF 3,267252 2025.07.08. 10,3% -9,3% 2,8% 9,3% 12,9% 9,4% -7,1% 4,6% 1999.04.21. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund I sorozat
HUF 3,810428 2025.07.08. 10,6% -8,8% 4,1% 10,5% 14,1% 10,4% -6,5% 12% 2013.08.16. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb EUR 2,051728 2025.07.08. 12,6% -5,8% 1,3% 9,8% 10,3% 6,9% -4,6% 4% 2007.10.26. 4
VIG Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,991397 2025.07.08. 17% 30,2% 17,2% 23,4% 13,7% 5,4% 33,1% 5,2% 2011.11.18. 5
VIG Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 2,402214 2025.07.08. 15,5% 25% 18,1% 26% 16,1% 6,9% 29,2% 6,7% 2012.01.03. 5
VIG Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 1,348286 2025.07.08. 16,6% 29,3% 15,5% 21,6% 12,2% N/A 32,1% 6,2% 2019.01.22. 5
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2025.07.08. 0% 0% 0% N/A -42,8% -21,6% 0% -20,3% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2025.07.08. 0% 0% 0% N/A -42,7% -20,2% 0% -15,3% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,301831 2025.07.08. -6,2% 12,2% -50,1% N/A N/A N/A 28,2% -8,8% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,269324 2025.07.08. -6,2% 12,2% -50,1% N/A N/A N/A 28,2% -8,8% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,07497 2025.07.08. 1,3% 4,7% 1,2% N/A -43,4% -21,4% 3,4% -18% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,094709 2025.07.08. -5,3% 16,1% -51,2% N/A N/A N/A 30,7% -14% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,100323 2025.07.08. -5,3% 16,1% -51,2% N/A N/A N/A 30,7% -14% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,201293 2025.07.08. 0,3% 1,2% 3,5% N/A -41,4% -19,6% 1,4% -9,2% 2008.12.04. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,007613 2025.07.08. 0,1% -11,9% -0,7% N/A N/A N/A -9,9% 0,6% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,060604 2025.07.08. 9,4% 3,5% 4,6% N/A N/A N/A 3,5% 5,9% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,081813 2025.07.08. 9,8% 4,3% 6,2% N/A N/A N/A 4,3% 7,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 0,987147 2025.07.08. 1,8% -9,1% -3,5% N/A N/A N/A -8,2% -1,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 0,998386 2025.07.08. -0,3% -12,5% -2,1% N/A N/A N/A -10,6% 0,7% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,049947 2025.07.08. 8,9% 2,6% 2,9% N/A N/A N/A 2,7% 4,3% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,068584 2025.07.08. 9,4% 3,3% 4,4% N/A N/A N/A 3,4% 5,9% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,006871 2025.07.08. 2,2% -8,4% -2,1% N/A N/A N/A -7,5% -0,1% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon 30 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2876 2025.07.08. 1,6% 2,5% 5,4% N/A N/A N/A 2,6% 9,9% 2022.11.02. 2
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1596 2025.07.08. 9,6% 3,4% 10,6% N/A N/A N/A 3,5% 13% 2024.04.22. 2
Eurizon Chemicals Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1667 2025.07.08. 2% 1,7% -2,7% N/A N/A N/A 1,8% 5,9% 2022.10.03. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,01199 2025.07.10. 0,8% 1,6% 3,5% 3,5% 2,1% N/A 1,7% 2,1% 2016.08.05. 1
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,062 2025.07.08. 10,3% 4,1% 6% N/A N/A N/A 4,7% 6% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013346 2025.07.10. 0,4% 1% 2,3% 2,3% 1,5% 0,9% 1% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3038 2025.07.08. 6% 8,5% 9,9% N/A N/A N/A 8,9% 12% 2023.03.01. 2
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0096 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,054 2025.07.08. 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 5,4% 5,4% 2025.02.03. 3
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009882 2025.07.08. 1,7% 1,4% 2,4% N/A N/A N/A 0,9% -0,8% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,102 2025.07.08. 5,1% 3,6% 6,9% N/A N/A N/A 3,6% 7,1% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0181 2025.07.08. 5% 2,7% N/A N/A N/A N/A 2% 1,8% 2024.10.31. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2684 2025.07.08. 3,9% 6,7% 15,4% N/A N/A N/A 6,9% 13,9% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,235272 2025.07.10. 1,3% 2,6% 5,1% 7,7% 5,1% 2,7% 2,7% 4% 2005.02.24. 1
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10968,566786 2025.07.08. 9,4% N/A N/A N/A N/A N/A 9,7% 9,7% 2025.03.25. 3
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10115,098999 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2025.04.28. 3
OTP Energiatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11303,764491 2025.07.08. 3,1% 4,9% 8,2% N/A N/A N/A 5,4% 5,3% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend II. Return Protected Closed-End Fund
HUF 12635,246981 2025.07.08. 6,5% 0,2% 4% N/A N/A N/A 1,1% 12,3% 2023.06.30. 2
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11506,5535 2025.07.08. 1,3% 2,5% 6,7% N/A N/A N/A 2,6% 6,1% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10382,376942 2025.07.08. 1,7% 0% 0,8% N/A N/A N/A 0,5% 2,3% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund
HUF HUF 2,136129 2025.07.08. 1,2% 2% 3,9% 9,1% 5,3% 2,9% 2,1% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,260281 2025.07.08. 1,5% 2,5% 5% N/A N/A N/A 2,6% 9,5% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,056864 2025.07.08. 1,3% 2,3% 4% N/A N/A N/A 2% 2,5% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,461036 2025.07.08. 5,8% 11,1% 14,8% N/A N/A N/A 11,9% 16,1% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,101131 2025.07.08. 5,4% 11% N/A N/A N/A N/A 11,2% 10% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,100122 2025.07.08. 6% 11,5% 16,4% 20% 17,3% N/A 12,4% 8,2% 2016.02.16. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,41168 2025.07.08. 3,2% 2,9% 7,1% 12,1% N/A N/A 2,7% 11,4% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,550997 2025.07.08. 5,3% 6,3% 9,9% 8,3% 7,5% N/A 6,7% 4,9% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,316642 2025.07.08. 4,6% 4,9% 7,7% 6,2% 5,9% N/A 5,4% 3% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,788732 2025.07.08. 5,6% 6,9% 11,3% 14,5% 11,7% N/A 7,4% 6,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,150512 2025.07.08. 3,1% 1,8% 5,8% N/A N/A N/A 1,5% 6,7% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 1,809913 2025.07.08. 4,2% 6,4% 12,1% 15,2% 12,6% N/A 6,6% 12,5% 2020.07.01. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,882124 2025.07.08. 4% 6,1% 11,1% 14,6% 11,8% N/A 6,2% 7% 2016.02.16. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,380726 2025.07.08. 3,3% 4,6% 8% 7,3% 6,6% N/A 4,7% 5% 2018.11.29. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,277034 2025.07.08. 7,4% 8,4% 10% 5,5% 5% N/A 9,4% 5% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,693427 2025.07.08. 7,6% 9,9% 13,7% 13,4% 11,1% N/A 10,9% 11,1% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,614314 2025.07.08. 7,7% 9,7% 12,9% 12,6% 10,3% N/A 10,7% 5,5% 2016.08.08. 3
ActivityFund Absolute Return Dervative Investment Fund
HUF 1,156047 2025.07.08. 4,3% -0,5% 11,9% 3,2% N/A N/A 3,5% 3,7% 2021.06.29. 0
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,458516 2025.07.08. 6,6% 6,4% 9,1% 17,3% 15% N/A 7% 9,7% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,202271 2025.07.08. 6,1% 5,9% 8,3% N/A N/A N/A 6,4% 13,5% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,167019 2025.07.08. 5,7% 4,8% 6,1% N/A N/A N/A 5,3% 11,2% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,144284 2025.07.08. 5% 4,1% 5% N/A N/A N/A 4,5% 9,7% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,009652 2025.07.08. 12,1% 5,9% 0,3% N/A N/A N/A 6,6% -2,4% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,015169 2025.07.08. 12,8% 8% 4,8% N/A N/A N/A 8,7% 2,6% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,009904 2025.07.08. 11,7% 9,1% 1,3% N/A N/A N/A 9% -1,2% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,040365 2025.07.08. 1,7% 0,8% 3% 10,6% 10,6% N/A 2,1% 5,2% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,228715 2025.07.08. 2% 1,4% 4,4% 12,1% 12% N/A 2,8% 6,3% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,642055 2025.07.08. -1,4% 6,1% 7,4% 10,5% 6% N/A 6,5% 3,8% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,616512 2025.07.08. -1,4% 6% 7,2% 10,3% 5,8% 3,5% 6,4% 3,7% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,007867 2025.07.08. 5,4% 2,8% 1,5% -0,4% 4,9% -0,9% 2,6% -2,1% 2014.02.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,398962 2025.07.08. 3,2% -1,1% 3,1% 5,2% 10,8% 2,9% 0% 2,3% 2010.09.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,008919 2025.07.08. 0,5% 1,4% N/A N/A N/A N/A -0,4% -8,3% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 0,929808 2025.07.08. 0,3% -6% N/A N/A N/A N/A -5,6% -7,1% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009116 2025.07.08. 0% -3,7% N/A N/A N/A N/A -4,5% -8,2% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,584274 2025.07.08. 7% 2,5% 9,2% 8,8% 9,4% N/A 3,7% -7,4% 2018.07.13. 7
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 2,087054 2025.07.08. 9,6% 17,4% 22,3% 24,2% 12,7% N/A 18,8% 9% 2017.01.04. 3
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,333099 2025.07.08. 7,9% 14% 16,8% 15,1% N/A N/A 15,1% 6,6% 2021.01.14. 3
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,102929 2025.07.08. 8,7% 15,6% 20,3% 22,5% 11,6% 8,4% 16,8% 9,2% 2009.06.30. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund B sorozat EUR
EUR 0,966208 2025.07.08. 2,4% 8,6% 9,4% 3,6% N/A N/A 9,3% -0,9% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund C sorozat USD
USD 1,044826 2025.07.08. 2% 8,3% 10,4% 6,6% N/A N/A 9,1% 1,2% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund A sorozat HUF
HUF 1,236845 2025.07.08. 2,9% 8,9% 11,5% 11% N/A N/A 9,5% 5,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund D sorozat HUF
HUF 1,29027 2025.07.08. 3,4% 10,6% 13,6% 12,3% N/A N/A 11,3% 7% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,244757 2025.07.08. 4,3% 2,1% 10,2% N/A N/A N/A 2,6% 11,5% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,328159 2025.07.08. 5,1% 3% 12,4% N/A N/A N/A 3,5% 15,2% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,218696 2025.07.08. 4,3% 1,6% 10% N/A N/A N/A 2% 10,3% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010072 2025.07.08. 2,4% 1,3% N/A N/A N/A N/A 1,3% 0,7% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,009867 2025.07.08. 3% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3% -1,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,007701 2025.07.08. 2,5% 0,8% N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010042 2025.07.08. 2,8% 3,6% N/A N/A N/A N/A 2,3% 0,4% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010286 2025.07.08. 4% 6% N/A N/A N/A N/A 4,8% 2,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,023273 2025.07.08. 2,2% 2,3% N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,3% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,558842 2025.07.08. 3,1% 3,7% 7,5% 9,6% 6,7% 2,7% 3,5% 3,6% 2012.12.04. 4
EQUILOR Hydra Derivative Investment Fund
HUF 1,386525 2025.07.08. 5,7% 6,7% 4,6% 6,8% 8,7% N/A 8,8% 4,4% 2017.12.18. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,099921 2025.07.08. 5,5% 4,9% 8,9% N/A N/A N/A 5,2% 8,8% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,416788 2025.07.08. 3,5% -0,2% 1,9% 6,9% 5,6% N/A 0% 3,7% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,227776 2025.07.08. 13,5% 18% 8,6% 13,2% 4,1% N/A 15,8% 4,2% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,175564 2025.07.08. 5,7% 3,7% 0,1% 7,7% 3,3% N/A 2,7% 3,3% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,520182 2025.07.08. 2% 3,1% 7,4% 9% 7,7% 3,7% 3,2% 3,4% 2012.11.26. 4
EQUILOR Progressive Derivative Investment Fund
HUF 1,140909 2025.07.08. -0,6% -0,5% -1,8% 2,3% 1% N/A -0,3% 2,9% 2020.04.08. 5
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,6862 2025.07.08. 5,8% 3,3% 6% 11,5% 7,5% 3,4% 3,8% 2,9% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,093 2025.07.08. 10,7% 16,4% 27,4% 41,2% 17,7% 9,4% 16% 8% 2007.04.17. 4
Eurizon ESG Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,4062 2025.07.08. 8% 3,7% 7,9% 12,1% 7,5% N/A 3,9% 4,1% 2017.01.26. 2
Eurizon Euro ESG Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,010612 2025.07.08. 7% 1,9% 4,2% 4,3% 2,1% N/A 1,9% 0,7% 2017.05.11. 2
Focus EUR Total Return Subfund
EUR 0,010584 2025.07.08. 0,9% 1,1% 3,1% N/A N/A N/A 1,1% 3,3% 2023.01.02. 5
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,007143 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,017501 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 1,862421 2025.07.08. 5,2% 7,2% 12% 13,8% 11,7% N/A 7,7% 6,4% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,309449 2025.07.08. 5,1% 6,9% 11,3% 12,9% 10,9% 5,6% 7,3% 5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,722486 2025.07.08. 6,3% 7,5% 12,5% 16% 11,1% N/A 8,3% 7,5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,151412 2025.07.08. 6,3% 7,3% 12,4% 15,5% 10,5% 5,6% 8,1% 4,6% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds
Egyéb HUF 2,414024 2025.07.08. 6,4% 6,1% 11% 14,4% 10,2% 5,8% 6,8% 5,3% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,489244 2025.07.08. 4,2% 5,4% 8,5% 13% 7,4% N/A 5,3% 5,7% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,012562 2025.07.08. 4,9% 8,1% 9,2% 7,5% 3,8% N/A 7,3% 3,2% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,012587 2025.07.08. 3% 3,5% 5,5% 5,1% 2,6% 2,3% 3,1% 2,3% 2015.06.23. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,023028 2025.07.08. 4,7% 3,3% N/A N/A N/A N/A 3% 2,8% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,022088 2025.07.08. 4,7% 3,2% N/A N/A N/A N/A 3% 2,6% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,043319 2025.07.08. 0,6% 1,2% 2,7% N/A N/A N/A 1,2% 2,9% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,03541 2025.07.08. 0,4% 0,9% 2,2% N/A N/A N/A 0,9% 2,4% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,093914 2025.07.08. 1,5% 3% 6,5% 9,6% 6,6% 4,6% 3,1% 5,8% 2012.06.22. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,46643 2025.07.08. 1,4% 2,7% 6% 9% 6% N/A 2,9% 3,9% 2015.08.10. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,3628 2025.07.08. 1,4% 2,2% 5,8% 9,5% 5,8% N/A 2,5% 6,1% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,905985 2025.07.08. 5,1% 1% 5% 8,8% 6,1% 3,4% 1,4% 4,1% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,708994 2025.07.08. 2% 3,4% 6,9% 11,2% 7,7% 5% 3,5% 5% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,829421 2025.07.08. 2,7% 3,4% 7% 11,8% 8,2% 5,6% 2,6% 5,6% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 2,092483 2025.07.08. 9,3% 5,7% 12,3% 14,4% 9,8% 7% 6,8% 6,9% 2014.07.14. 3
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,881668 2025.07.08. -24,1% -14,3% N/A N/A N/A N/A -14,4% -11,8% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,009146 2025.07.08. -22,1% -10,8% N/A N/A N/A N/A -10,8% -8,5% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,155843 2025.07.08. 18,3% 14,1% 10,9% 14,6% 6,3% N/A 15,4% 2,4% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,059178 2025.07.08. 11,5% N/A N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,070441 2025.07.08. 12,5% N/A N/A N/A N/A N/A 7% 7% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 1,973677 2025.07.08. 13,7% 7,3% 18,5% 24,9% N/A N/A 9,3% 22,3% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,052324 2025.07.08. 8,1% 13,2% 14,7% 17,4% 14,8% 8,5% 14,2% 8,2% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,362521 2025.07.08. 7,2% 11,5% 11,3% 9,4% N/A N/A 12,4% 7,1% 2021.01.14. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,01649 2025.07.08. 9,4% 12,3% 13,5% 13,8% 11,1% N/A 13,2% 9,5% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,011193 2025.07.08. 0,4% 1,1% 2,6% 2,7% 1,8% N/A 1,1% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,032627 2025.07.08. 6,2% 8,9% 10,6% 11,2% 9,2% 5,2% 9,7% 7,4% 2008.12.10. 3
HOLD Expedition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,157888 2025.02.13. 1,7% 3,3% 6,5% N/A N/A N/A 2,1% 9,8% 2023.07.18. 4
HOLD Expedition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,206821 2025.02.13. 2,4% 4,6% 9,8% 16,9% 21,4% N/A 2,4% 12,5% 2018.05.14. 4
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,703136 2025.07.08. 6,4% 9,8% 13,3% 17,6% 11,5% 6,7% 10,7% 7,2% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,534431 2025.07.08. 5,4% 7,9% 9,8% 9,7% 6,1% 3,6% 8,7% 3,6% 2013.05.15. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,274906 2025.07.08. 7,9% 14,4% 17,2% 21,1% 16% N/A 15,2% 10,1% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,310759 2025.07.08. 8,2% 14,7% 15,8% N/A N/A N/A 15,4% 14,8% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,018612 2025.07.08. 7,1% 12,5% 13,3% 13,5% 10,8% N/A 13,2% 7% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,360369 2025.07.08. 7,6% 9,9% 10,4% 21,4% 18,8% N/A 11,4% 12,4% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,31982 2025.07.08. 6,7% 8,4% 7,2% N/A N/A N/A 9,7% 15,2% 2023.07.18. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,940831 2025.07.08. 1,4% 2,8% 6,3% 10,6% 7,3% 4,6% 2,8% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,662957 2025.07.08. 1,4% 2,8% 6,3% 10,3% 7% 4,3% 2,8% 5,3% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,013702 2025.07.08. 6,9% 10,5% 14,2% 18,6% 14,6% 8,3% 11,4% 7,6% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund
HUF 11,076199 2025.07.08. 11,9% 18,6% 18,8% 24% 21,6% 12,2% 20,2% 15,6% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010111 2025.07.08. 0,4% 0,8% 2,3% 2,4% 0,8% 0% 0,9% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,241118 2025.07.08. 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6% 2,6% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,01149 2025.07.08. 0,9% 1,8% 4% 4,2% 2,3% 1,6% 1,9% 0,8% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013139 2025.07.08. 1% 2,1% 4,5% 4,6% 3,2% N/A 2,1% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,019684 2025.07.08. 7,3% 10,8% 13,4% 13,2% 11,1% 7% 11,6% 7% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,390025 2025.07.08. 3,4% 4,7% 8,4% 13,7% N/A N/A 5,2% 9,2% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,135945 2025.07.08. 3,2% 4,8% 7,4% N/A N/A N/A 5,1% 8,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,103862 2025.07.08. 2,7% 3,3% 5,2% N/A N/A N/A 3,6% 6,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,159125 2025.07.08. 5,2% 5,4% 7,8% N/A N/A N/A 6,1% 10% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,191801 2025.07.08. 5,9% 6,8% 10% N/A N/A N/A 7,5% 12% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,49234 2025.07.08. 5,9% 6,8% 11,1% 16,6% N/A N/A 7,7% 11,3% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,215411 2025.07.08. 7,8% 7,4% 10,3% N/A N/A N/A 8,6% 13,4% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,245685 2025.07.08. 8,6% 9,1% 12,3% N/A N/A N/A 10,2% 15,2% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,588319 2025.07.08. 8,5% 8,8% 13,8% 19,4% N/A N/A 10,1% 13,2% 2021.08.16. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,378671 2025.07.08. 0,4% 0,4% 6,4% 11,3% 6,1% N/A 1,1% 4,1% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,334162 2025.07.08. 0,3% 0,1% 6,3% 11,5% 6% N/A 0,9% 3,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 2,9075 2025.07.08. 0,3% 0,2% 6,1% 11% 5,8% 3,3% 0,9% 5,6% 2005.10.13. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 10,801823 2025.07.08. -0,7% -1,5% 2,3% 2,7% 0% -0,2% -1% 0,5% 2010.06.04. 3
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,897838 2025.07.08. 2,9% -16,2% -9,4% N/A N/A N/A -15,9% -9,2% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,509657 2025.07.08. 4,5% 3,5% 9,4% 12,6% 6,6% N/A 3,9% 4,3% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,052913 2025.07.08. 6% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,172764 2025.07.08. 12,9% N/A N/A N/A N/A N/A 16% 16% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,083843 2025.07.10. 5,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,9% 7,9% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,901475 2025.07.10. 5,5% 8% 14,3% 16% 11,8% 6,4% 8,3% 6,2% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,108505 2025.07.10. 6,6% N/A N/A N/A N/A N/A 9,4% 9,4% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,403063 2025.07.08. 2,2% 5,1% 13,5% 14% 10,6% 7% 5,6% 7,4% 2013.04.25. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,000722 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,002225 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.05.12. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,584785 2025.07.08. 5,5% 7,9% 12,3% 19,1% 15,5% 8,7% 8,5% 8% 1994.09.26. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,009506 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.04.23. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,003049 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,001901 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,002847 2025.07.08. 7,7% 11,7% 11,4% 18,3% 13,1% 7% 10,8% 6,7% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,635496 2025.07.08. 3,2% 5,1% 10,2% 18,5% 13,5% N/A 5,5% 7,9% 2018.12.05. 4
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 2,982944 2025.07.08. 4,4% 5,5% 8,4% 7,7% 11,8% 7,4% 5,8% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,030872 2025.07.08. 4,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,025731 2025.07.08. 3% N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3% 2025.02.18. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,954636 2025.07.08. 4,2% N/A N/A N/A N/A N/A -3,7% -3,7% 2021.10.25. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,257764 2025.07.08. 5% -4,1% 10,8% 12,6% 12,4% N/A -2,4% 16,5% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,875953 2025.07.08. 6,6% 5,4% 10,6% 15,9% 9% N/A 6,2% 12,5% 2020.02.28. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,442999 2025.07.08. 3,3% 1,1% 6,8% 7,4% 6,1% 3% 0,9% 3,3% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,451511 2025.07.08. 3,6% 1,5% 7,8% 8,1% 6,9% N/A 1,3% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 0,995277 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 0,998852 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2025.04.15. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,776232 2025.07.08. 3,4% 0,9% 6% 11,3% 9,8% 5,7% 0,1% 5,5% 2014.11.17. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,038603 2025.07.08. 5,4% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6% 2024.11.29. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund I sorozat
HUF 1,198775 2025.07.08. 3,9% 1,8% 8,2% N/A N/A N/A 1% 11,3% 2023.08.01. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,168081 2025.07.08. 13,3% N/A N/A N/A N/A N/A 15,6% 15,6% 2024.11.29. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,397768 2025.07.10. 4,2% -0,7% 5% 14,6% 7,5% 7,1% -0,7% 4,8% 2007.01.26. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,006666 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,5501 2025.07.08. 5,1% 0% 0% 11,3% 7,3% N/A 0% 7,7% 2019.06.12. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,998197 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2025.04.25. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,01027 2025.07.08. 5,5% -2,4% -1,7% 2% 1,2% -0,8% -0,3% 0,2% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,013338 2025.07.08. -0,4% -5,5% -2,7% -0,3% -0,4% -0,4% -5,7% 0,1% 2014.05.19. 3
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,25674 2025.07.08. -1,3% 7,6% 8,6% 5% N/A N/A 9,1% 6,3% 2021.09.13. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,104224 2025.07.08. 0,8% 11,8% 7,1% 5,5% N/A N/A 12% 2,6% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 7,860328 2025.07.08. 2% 14,5% 11,4% 14,4% 12,6% 9,5% 14,9% 12,8% 2008.05.14. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,516406 2025.07.08. 2,2% 14,8% 12,3% 15,5% 13,7% N/A 15,2% 12,8% 2018.02.27. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,153554 2025.07.08. 2,7% -0,1% 1% 5% 1,9% 1,3% 0,1% 1,3% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,605791 2025.07.08. 6,1% 5,9% 3,5% 14,6% 5,6% 2,4% 4,8% 1% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 2,730193 2025.07.08. 4,2% 2,4% 6% 15% 9,2% N/A 2,7% 6,3% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,525517 2025.07.08. 3,9% 1,8% 5% 14% 8,2% 4,8% 2,1% 5,4% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,129439 2025.07.08. 0,2% 2,3% 2,5% 3,7% 3,3% N/A 1,9% 1,5% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,625666 2025.07.08. 1,3% 4,4% 6,2% 12% 9,3% 6% 4% 7% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,631757 2025.07.08. 0,4% 4,8% 10,9% 21,7% 8,2% N/A 4,7% 5,4% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 1,93389 2025.07.08. 0,8% 5,6% 12,5% 23,5% 10% N/A 5,5% 7,3% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,501213 2025.07.08. 0,8% 2,6% 6,7% 10,2% 8,3% N/A 2,9% 7,7% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,018675 2025.07.08. -0,1% 8,7% 7,4% 9,3% 1,7% N/A 8,6% 0,2% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,901087 2025.07.08. -0,8% 7,2% 5% 6,9% -0,1% -0,5% 7% -0,9% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 4,643865 2025.07.08. 0,3% 9,3% 8,7% 15,3% 5,6% 2,7% 9,3% 9,4% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,064682 2025.07.08. 0,6% 10% 10,1% 16,7% 6,9% N/A 10% 1,8% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,17547 2025.07.08. 0,7% -3,7% 0,9% 8% 5,6% 3% -3,8% 4,2% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,556256 2025.07.08. 0,9% -3,2% 1,8% 8,9% 6,6% 4% -3,3% 5,1% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 3,724203 2025.07.08. 0,3% 0% -0,8% 6,9% 15,1% 12,6% -2,4% 8,3% 2009.02.04. 5
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,248491 2025.07.08. 0,6% 0,8% 0,7% 8,4% 16,7% N/A -1,6% 12,9% 2016.02.08. 5
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 2,796788 2025.07.08. 2,4% 4% -2,2% 7,5% 12,5% 10% 0,2% 5,9% 2009.02.04. 5
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 40583,219794 2025.07.08. 2,1% -6,3% -1,1% 5,2% 9,9% 8,1% -5,7% 10,7% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 49553,129184 2025.07.08. 2,5% -5,6% 1% 6,7% 11,5% 9,6% -5% 12,5% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,222328 2025.07.08. -1,4% 3,7% 6,1% N/A N/A N/A 3,6% 7% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,293715 2025.07.08. -0,8% 5,2% 8,2% N/A N/A N/A 5,1% 9% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,46659 2025.07.08. -0,6% 5,3% 9,4% N/A N/A N/A 5,3% 14,1% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,543991 2025.07.08. -0,5% 6,1% 10,9% N/A N/A N/A 6,2% 16,1% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 8,871685 2025.07.08. 11,3% 0,4% 17,7% 31,2% 22,7% 15,8% 4% 12,2% 2006.08.22. 4
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,058546 2025.07.08. 11% N/A N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,048744 2025.07.08. 10,4% N/A N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,037055 2025.07.08. 9,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7% 2025.03.04. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,089205 2025.07.08. 5,8% 2% 4,9% 8% 1,4% 0,9% 2% 0,9% 2015.06.03. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,008722 2025.07.08. 5,2% 1,1% 2,2% 1,4% N/A N/A 0,7% -2,2% 2020.07.16. 3
Primus All Weather Total Return Derivatives Fund I sorozat
USD 0,009329 2025.07.08. -7,3% -10,7% -15,6% -2,7% N/A N/A -10,9% -1,8% 2021.08.09. 5
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,622158 2025.07.09. 6,5% 9,8% 13,8% 15,8% 14,6% 6% 10,6% 5% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,430894 2025.07.09. 7,9% 12,1% 12,8% 11,5% N/A N/A 12,5% 9,5% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,339763 2025.07.09. 6,6% 9,6% 10,2% 9,5% N/A N/A 9,9% 7,7% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,038056 2025.07.09. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 2,604111 2025.07.09. 5,5% -1,9% 5,3% 8,7% 8,5% 4,3% -0,5% 5% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,348107 2025.07.09. 13,2% 12% 11,4% 13% N/A N/A 11,9% 8,1% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,315879 2025.07.09. 7,6% 1,3% 4,2% 8,6% N/A N/A 1,9% 7,4% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,599672 2025.07.09. 5,8% -1,7% 7,2% 10,1% 9,3% N/A 0% 8,4% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,3972 2025.07.09. 5,7% -1,5% 6,5% 9,4% 6,6% N/A -0,1% 4,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,003622 2025.07.09. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,42253 2025.07.09. 5,3% 4,4% 5,8% 7,4% 5,5% N/A 4,6% 4,7% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,55045 2025.07.09. 4,7% 3,2% 3,8% 5,4% 3,7% 2,1% 3,3% 2,5% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,627219 2025.07.09. 5% 3% 6,7% 10,9% 8,4% N/A 3,7% 5,9% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,508523 2025.07.09. 5,4% 3,5% 7,5% 11,9% 9,2% N/A 4,1% 7,9% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,544785 2025.07.09. 5,2% 3,5% 7,5% 11,3% 9,1% N/A 4,1% 7,7% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 9,283187 2025.07.09. 7,4% 2,7% 6,8% 9,8% 9,3% N/A 3,3% 6,6% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 9,412685 2025.07.09. 7,3% 2,5% 6,6% 9,7% 9,4% 6,1% 3,1% 6% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,358736 2025.07.09. 7,2% 3,2% 4,4% 5,4% 4,8% N/A 3,6% 3,7% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,49115 2025.07.09. 7,9% 4,4% 6,2% 7,3% 6,5% N/A 4,8% 5,3% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,632737 2025.07.09. 7,6% 2,9% 7,4% 11,2% 10,5% N/A 3,6% 9,5% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,648663 2025.07.09. 7,5% 2,9% 7,3% 10,4% 10,2% N/A 3,5% 9% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,361923 2025.07.09. 3,8% 3,9% 5,6% 7% 4,6% N/A 4% 4,2% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,208141 2025.07.09. 3,1% 2,7% 3,8% 4,9% 3% N/A 2,7% 2,3% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,377266 2025.07.09. 3,8% 3,5% 7,1% 11,7% 8% N/A 3,9% 5,2% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,402127 2025.07.09. 3,7% 3,3% 7% 11,7% 8,1% 4,5% 3,7% 5% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,533114 2025.07.09. 3,9% 3,8% 7,8% 12,3% 8,9% N/A 4,2% 7,6% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,4555 2025.07.09. 3,7% 3,1% 7,6% 8,6% 7,8% N/A 3,6% 7,2% 2020.01.29. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,340614 2025.07.08. 4,2% 2,2% 6,5% 8,9% 6,9% N/A 2,7% 4% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,354776 2025.07.08. 4,2% 2,2% 6,2% 8,8% 7,1% N/A 2,7% 4,1% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,351065 2025.07.08. 1,6% 3,4% 8,6% 10,1% 6,8% N/A 4,2% 4,1% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,364815 2025.07.08. 1,6% 3,3% 8,5% 9,9% 6,9% N/A 4,1% 4,2% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,735163 2025.07.08. -2% -3,6% 8,2% 15,7% 10% N/A -3% 7,2% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,69637 2025.07.08. -1,9% -3,3% 7,8% 15% 9,5% N/A -2,8% 6,9% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,987421 2025.07.08. -2% -3,6% 7,3% 14,6% 9% 5,8% -3% 6,2% 2014.01.21. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,964035 2025.07.08. -3,1% -5,3% N/A N/A N/A N/A -4,9% -3,6% 2024.12.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,356291 2025.07.08. 2,6% 2,8% 6,1% 9% 4,4% N/A 3% 3,3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,295452 2025.07.08. 2,5% 2,6% 5,7% 10,1% 5,3% N/A 2,8% 2,8% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,668521 2025.07.08. 3,3% 4,4% 9,4% 16,3% 9,2% N/A 4,6% 5,6% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 2,087676 2025.07.08. 3,3% 4,5% 9,7% 16,5% 9,5% 5,8% 4,7% 6,3% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,00479 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,256679 2025.07.08. 3,3% 4,2% 9% 13,4% N/A N/A 4,4% 6,3% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,330058 2025.07.08. 3% 3,6% 7,4% N/A N/A N/A 3,7% 9,8% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,365909 2025.07.08. 3% 3,5% 7,6% 11,7% 6% 4% 3,8% 4,4% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,29144 2025.07.08. 2,3% 2,4% 5,8% N/A N/A N/A 2,6% 8,4% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,934641 2025.07.08. 3,1% 3,8% 8,2% 15% 8,2% 4,7% 4% 7,3% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,163355 2025.07.08. 2,1% 1,8% 4,4% 7,3% 3,1% N/A 1,9% 1,6% 2016.03.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,513992 2025.07.08. 2,5% 3,9% 6,8% N/A 4,4% 3,1% 3,4% 3,5% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,86949 2025.07.08. 1% 1,1% 1,6% 1,8% N/A N/A 0,5% -3,6% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,894327 2025.07.08. 1,8% 1,8% 3,4% 3% N/A N/A 1,3% -2,9% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,940129 2025.07.08. 2,1% 3,5% 5,4% 4% N/A N/A 2,9% -1,7% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,689583 2025.07.08. 2,1% 3,2% 5,3% 8,5% 1,8% 1,5% 2,7% 3,4% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,947051 2025.07.08. 1,5% 2% 2,9% 3,4% -1,2% N/A 1,4% -0,6% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,184944 2025.07.08. 1,9% 2,8% 4,6% 4,9% -0,6% 0,7% 2,3% 1,4% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,822924 2025.07.08. 2,4% 3,7% 6,3% 9,4% 2,5% 2% 3,2% 4,2% 2010.12.17. 2
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,52554 2025.07.08. 4,2% 5,7% 10,1% 15,4% 8,5% N/A 6,2% 4,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,312489 2025.07.08. 3,6% 4,5% 7,2% N/A 4,2% N/A 4,8% 3% 2016.03.17. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,383308 2025.07.08. 4,4% 5,7% 9,9% 11,8% 6% N/A 6,3% 3,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,24663 2025.07.08. 3,2% 4,1% 7,1% N/A N/A N/A 4,5% 7,3% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,345563 2025.07.08. 4,3% 5,6% 9,1% 9,3% 4,7% N/A 6,1% 3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,64659 2025.07.08. 4,5% 6,1% 11% 16,4% 9,2% N/A 6,6% 5,1% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,13127 2025.07.08. 3,7% 4,2% 6,8% 7,1% 3,1% N/A 4,6% 1,2% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,002233 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2025.06.02. 3
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,656104 2025.07.08. 4,5% 6,2% 11,1% 16,6% 9,6% N/A 6,7% 5,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,316481 2025.07.08. 4% 5,5% 9,1% N/A N/A N/A 6% 9,4% 2022.05.18. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,270907 2025.07.08. 6,3% 8,1% 11,9% 15,2% 3,9% N/A 7,9% 2,6% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,013374 2025.07.08. 5,9% 7,3% 10,2% 13,6% 2,6% 1,6% 7% 5,2% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,030192 2025.07.08. 5,5% 6,5% 8,9% 7,8% -0,8% N/A 6,2% 0,3% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,224174 2025.07.08. 5,7% 6,8% 9,6% 10,5% 0,6% 1% 6,6% 1,7% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 0,983996 2025.07.08. 5,3% 6,2% 7,7% 8,6% -0,3% N/A 5,9% -0,2% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,486494 2025.07.08. 6,4% 8,3% 12,3% 15,6% 4,2% 2,8% 8,1% 3,4% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,881902 2025.07.08. 4,8% 5,3% 6,6% 5,3% -2,7% N/A 4,9% -1,3% 2016.03.17. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,156379 2025.07.08. 3,1% 3,6% 3,4% N/A N/A N/A 4,2% 5,1% 2022.11.09. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,767761 2025.07.08. 3,4% 4,3% 5,2% 19,9% 17,2% 6% 5% 5,6% 2015.01.21. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,161438 2025.07.08. 3,3% 4% 5,1% N/A N/A N/A 4,8% 5,7% 2022.05.05. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,118266 2025.07.08. 2,9% 3,3% 3,7% N/A N/A N/A 4% 4,1% 2022.05.05. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,277768 2025.07.08. 3,6% 4,6% 5,9% 9,6% 11,5% 2,8% 5,4% 2,3% 2014.11.27. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,106284 2025.07.08. 3,2% 3,6% 4,1% 3,6% 7,4% 1,4% 4,4% 1% 2014.12.18. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 0,944865 2025.07.08. 2,6% 2,6% 2,2% 1,9% 6% -0,2% 3,3% -0,5% 2014.12.18. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,402195 2025.07.08. 3,7% 5,2% 7,5% 11% 13% 3,8% 5,8% 3,3% 2015.01.21. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,003732 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2025.05.30. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,429166 2025.07.08. 3,7% 5,1% 7,3% 10,9% 12,8% 4% 5,7% 3,4% 2014.11.27. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,353266 2025.07.08. 3,7% 5% 9,3% 14,6% N/A N/A 5,5% 7,1% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,032291 2025.07.08. 3,3% 4,4% 8% 13,2% 7,2% 3,6% 4,8% 4,6% 2009.09.15. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,241733 2025.07.01. 1,7% 3,4% 8,3% 7% 7% N/A 3,4% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 9,867127 2025.07.01. 1,8% 3,7% 7,6% N/A N/A N/A 3,7% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,423628 2025.07.01. 1,9% 3,9% N/A N/A N/A N/A 3,9% 8% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
HUF 223,064914 2025.07.04. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,4% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 112,561531 2025.07.04. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2025.04.04. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,741364 2025.06.24. 1,7% 3,2% 6,6% 6,5% N/A N/A 3,1% 6,5% 2020.12.22. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 14141,34478 2025.06.30. 1,8% 3,4% 7% 6,9% N/A N/A 3,4% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 140,688104 2025.07.01. 2,6% 6,8% 29,5% 11,9% N/A N/A 6,8% 7,6% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 121,379674 2025.07.04. 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,994001 2025.06.30. 2,5% 5,1% 10,9% N/A N/A N/A 5,1% 8,4% 2023.07.18. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 105,115197 2025.07.04. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 37 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 136,664501 2025.06.30. 2,8% 5,3% 11,2% N/A N/A N/A 5,3% 11,1% 2023.08.28. 7
Biggeorge 38 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 133,354684 2025.06.30. 2,8% 5,3% 11,2% N/A N/A N/A 5,3% 11,1% 2023.07.31. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 128,325099 2025.06.30. 2,8% 7% 28,6% N/A N/A N/A 7% 9,1% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 15008,472965 2025.06.30. 2,4% 4,6% 9,6% N/A N/A N/A 4,6% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 197,496883 2025.07.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2025.03.14. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,019051 2025.07.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2025.03.14. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 102,326901 2025.07.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 248,145708 2025.07.01. 0,7% 7,2% 12,9% 11,3% 26,6% 55,1% 7,2% 13,9% 2007.12.13. 0
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,1901 2025.07.08. 0,8% 1,7% 3,5% 3,8% 3,3% N/A 1,8% 3,2% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6221 2025.07.08. 0,8% 1,7% 3,5% 3,8% 3,3% 2,6% 1,8% 3% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,422 2025.07.08. 1,8% 3,3% 6,7% 10,8% N/A N/A 3,5% 9,8% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,7049 2025.07.08. 1,8% 3,3% 6,7% 10,8% 8,1% 5,3% 3,5% 6,3% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,1514 2025.07.08. 1,9% 3,6% 7,2% N/A N/A N/A 3,7% 8,2% 2023.09.21. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,9313 2025.07.10. 1,6% 3,9% 6,9% 4,9% 4,4% 5,2% 4,1% 3,6% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,895232 2025.07.10. 1,9% 3,6% 6,9% 10,6% 8,9% 6,4% 3,7% 6,3% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,296157 2025.07.10. 2% 3,8% 7,3% N/A N/A N/A 3,9% 10,7% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,751649 2025.07.10. 1,6% 3% 5,6% 8,9% 7,5% 5,3% 3,1% 5,1% 2014.03.17. 2
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,462829 2025.07.10. 1,7% 3,7% 7% 12,6% N/A N/A 3,9% 9% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund
HUF 1,886673 2025.07.10. 1,9% 2,8% 3,9% 9,5% 9% N/A 2,9% 7,8% 2017.01.17. 3
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,030813 2025.07.10. 1,3% 2,9% 5,3% N/A N/A N/A 3% 5,3% 2024.01.09. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,030812 2025.07.10. 1,3% 2,9% 5,3% 8,8% 6% 4,5% 3% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,100952 2025.07.10. 1,7% 3,5% 6,6% N/A N/A N/A 3,6% 7,7% 2023.08.24. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,175363 2025.07.09. 1% 1,3% 2,5% 0,9% 2,5% N/A 1,4% 2,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,377138 2025.07.09. 3% 3,5% 5,7% 3,3% 5% N/A 3,6% 6% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,617567 2025.07.09. 1,4% 1,8% 4,2% 2,6% 3,9% N/A 2% 6,3% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,521613 2025.07.09. 1,9% 3,2% 6% 8,5% 7,9% 7,6% 3,4% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,334933 2025.07.09. -1% -2% 4,2% 0,7% 5,2% N/A -1,1% 7,6% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,525127 2025.07.09. 1,9% 3,1% 5,8% 8,5% 7,9% N/A 3,2% 8,1% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,5258 2025.07.09. 0,8% 1,2% 2,6% 1% 2,5% N/A 1,3% 5% 2016.11.21. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,793216 2025.07.10. 2,4% 2,7% 5,7% 8,6% 9,8% N/A 2,8% 10,4% 2019.08.05. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 2,989604 2025.07.10. 2,7% 3,2% 6,7% 9,4% 10,3% 10% 3,4% 9,9% 2013.12.13. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,000426 2025.07.04. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,2984 2025.07.08. 1,5% 2,8% 4,3% 4,1% 3,4% N/A 2,7% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,240274 2025.07.08. 1,7% 1,8% 3,1% 2,5% 2,4% 2,2% 1,7% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,260814 2025.07.10. 1,1% 2% 3,5% 2,9% 1,9% N/A 2,1% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,071877 2025.07.10. 0,2% 0,6% 1,3% 1% 0,3% N/A 0,7% 0,8% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,170688 2025.07.10. 0,7% 0,7% 0,3% 1,5% 1,8% N/A 0,8% 2,4% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,63 2025.07.10. 1,5% 3% 5,4% 10,4% 7,1% N/A 3,2% 5,3% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging Fund of Funds
HUF 0,9957 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2025.04.16. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 1,9257 2025.07.08. 0,2% 4,3% 28,8% 15,9% 13,6% N/A 8,6% 14% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,1101 2025.07.08. 0,1% 4% 27,9% 15% 12,7% N/A 8,3% 14,7% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,3374 2025.07.08. 9,8% 23% N/A N/A N/A N/A 25,4% 33,7% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 1,7015 2025.07.08. 2,3% 8,3% 26,7% 16,2% 10,7% N/A 11,4% 11,1% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 1,7689 2025.07.08. 9,9% 23,3% 37,3% 22,1% 11,6% N/A 25,7% 12% 2020.06.24. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,0188 2025.07.08. -3,1% -10,6% -1,3% -5,3% 14% 4% -8,2% 0,1% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,1703 2025.07.08. 9% 20,1% 33,7% 24,3% 12,6% N/A 22,4% 10,3% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,298722 2025.07.04. -0,2% -3,1% -0,5% 1,1% 15,8% 2,7% -2,9% 1,7% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 0,730454 2025.07.04. -0,5% -3,3% -2,4% -3,3% 10,2% 1,3% -3,3% -2% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,221073 2025.07.08. -3,1% -7,6% -1,4% 3,5% 10,6% 2,6% -5,8% 1,3% 2009.07.06. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,002169 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8% 2025.03.28. 4
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,734232 2025.07.08. 8,5% 19,3% 32,8% 24,4% 12,1% 7,9% 21% 3,6% 2008.07.21. 4
MBH Traditional Energy Fund HUFH sorozat
USD HUF 8348,176243 2025.07.08. 11,2% 1,1% -2,5% 3,7% 15,3% 1,6% 3,4% -1,2% 2006.02.23. 5
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,784381 2025.07.08. 4,8% -8,1% -9,5% N/A N/A N/A -6,4% -8,5% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,760545 2025.07.08. 2,6% -11,6% -8,1% N/A N/A N/A -8,8% -9,6% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,774952 2025.07.08. 2,8% -11,3% -7,5% N/A N/A N/A -8,5% -9% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 2,314631 2025.07.09. 0,4% -7,9% -0,2% -5,5% 14% N/A -5,5% 8,4% 2010.10.27. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,249104 2025.07.09. 0,2% -8,3% -1% -6,3% 13,3% 3,9% -5,9% 4,2% 2005.08.11. 5
VIG Gold Sub-fund of Funds UI sorozat
USD 1,406481 2025.07.08. 10,1% 23,2% 38% N/A N/A N/A 25,3% 34,3% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds A sorozat
HUF 1,299876 2025.07.08. 0% 3,5% 27,7% N/A N/A N/A 7,5% 26,3% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds E sorozat
EUR 0,956606 2025.07.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,9% -3,9% 2025.06.19. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds EI sorozat
EUR 1,282324 2025.07.08. 2,5% 8,2% 27,4% N/A N/A N/A 11,1% 24,7% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds U sorozat
USD 1,282356 2025.07.08. 9,8% 22,4% N/A N/A N/A N/A 24,5% 26,1% 2024.08.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,975084 2025.07.08. 0,8% 3,8% 0,5% N/A N/A N/A 1,2% -1,6% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,040105 2025.07.08. 1,9% 2,1% 4,2% N/A N/A N/A 0,7% 2,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,031569 2025.07.08. 5,8% 7,9% N/A N/A N/A N/A 7,2% 3,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,05218 2025.07.08. 4,9% 4,2% N/A N/A N/A N/A 4,8% 5,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,047952 2025.07.08. 5,1% 4,2% N/A N/A N/A N/A 4,8% 4,8% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,14082 2025.07.08. 16,6% -6,2% N/A N/A N/A N/A -4,1% 14,1% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,139163 2025.07.08. 16,7% -6,4% 3,7% N/A N/A N/A -4,3% 8,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,09155 2025.07.08. 19,2% -2,7% 2,2% N/A N/A N/A -1,8% 5,9% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,203688 2025.07.08. 8% 3,3% 8,9% N/A N/A N/A 4% 8,8% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,119148 2025.07.08. 11,2% 14% 8,9% N/A N/A N/A 12,3% 5,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,108775 2025.07.08. 7,9% 5,8% 6,3% N/A N/A N/A 5,3% 5% 2023.05.02. 5
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,129953 2025.07.08. -0,5% -1,4% 2,5% 6,5% 6,1% 3,3% -1,2% 0,7% 2008.03.20. 4
Gránit Derivatives Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,297233 2025.07.08. 3,1% 3,3% 8,2% 9,1% 7% 2,3% 3,3% 2,1% 2012.12.14. 2
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,443578 2025.07.08. 6,9% 12,2% 12,6% 7,6% 6,6% N/A 13% 4,7% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,253037 2025.07.08. 3,3% 3,8% 10,8% 16,8% 11,9% 7,6% 5,6% 7,4% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: OTP Turkish Equity Fund
Class: Class B
ISIN: HU0000709076
Currency: HUF
Net asset value: 6,729,920,566
Unit price: 1.319895
Date: 2025.07.08.
Category: Stock
Geographical risk profile: Developed market / Turkey
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 6
Type: Publicly offered open ended institution
Description: 1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Start date: 2010.08.06.
Fund manager: OTP Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Comparing returns
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