BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,368402 2026.09.16. 0,8% 1,7% 3,5% 4,3% 3,4% 2,1% 2,4% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0714 2026.09.18. 1,1% 2,4% 4,6% N/A N/A N/A 3,3% 4,7% 2025.03.17. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,1025 2026.09.18. 1,4% 3% 6% N/A N/A N/A 4,3% 5,5% 2024.11.19. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,441122 2026.09.18. 1,2% 2,6% 5,2% 5,9% 7% 3,4% 3,7% 2,8% 2013.09.19. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,49575 2026.09.18. 1,4% 3,1% 6,3% 7,2% N/A N/A 4,4% 7,5% 2023.07.17. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,461632 2026.09.16. 1,3% 3,2% 6,1% 6,8% 7,8% N/A 4,3% 4% 2016.12.01. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,214934 2026.09.16. 1,2% 2,8% 5,4% 6,1% 7,2% 3,5% 3,8% 5% 2002.09.03. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,35922 2026.09.16. 0,8% 1,5% 3,2% 4,2% 4,1% 2,3% 2,1% 2,2% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,319219 2026.09.16. 0,7% 1,4% 3% 4% 3,9% 2,1% 2% 2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,075371 2026.09.16. 0% 0,5% 0,9% 2% N/A N/A 0,4% 1,9% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,344814 2026.09.16. 0,5% 3% 5% 5,8% N/A N/A 3,2% 7,7% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,181383 2026.09.16. 0,3% 1,3% 2,1% 4% 2,6% N/A 1,5% 2% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,918009 2026.09.18. 0,5% 4,8% 7,1% 6,7% 6,1% 3,1% 5,3% 3,7% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,898175 2026.09.17. 0,1% 3,7% 5,9% 7,2% 8,6% 4,1% 4,4% 3,5% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,694778 2026.09.17. 0,1% 3,5% 5,6% 6,9% 8,2% 3,8% 4,3% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,651955 2026.09.17. 0% 3,3% 5,2% N/A N/A N/A 4% 5,7% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012429 2026.09.16. 0% 0,4% 0,7% 0,9% 1,9% 2,2% 0,3% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,289267 2026.09.16. 0,6% 3,3% 5,1% 5,5% N/A N/A 3,8% 7% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009134 2026.09.16. 0,5% 1,2% 2,5% 2,2% 0,8% 1,7% 1,6% -0,7% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,337237 2026.09.16. -0,4% 1,8% 1,3% 5% 2,6% 1,8% 0% 1,9% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,089699 2026.09.16. -0,5% 0,4% 1,1% 2,9% N/A N/A 0,3% 2,6% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,325917 2026.09.16. -0,7% 6,5% 8,9% 7,7% N/A N/A 6,3% 8,7% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3565 2026.09.18. 0,6% 1,6% 3% 3,9% 3,2% 2,1% 2,1% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1925 2026.09.18. 0,3% 0,8% 1,3% 2,1% 1,7% 0,6% 0,9% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,223792 2026.09.18. 1,1% 2,5% 4,9% 6% 7,4% 3,7% 3,5% 4,7% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 2,04 2026.09.16. 0,4% 2,3% 4,2% 6,8% 6,4% 3,6% 2,7% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,692964 2026.09.18. 1% 3,3% 5,5% 6,4% 6,5% 3,5% 3,9% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,231296 2026.09.16. 0,7% 3,7% 6,1% 6,9% 6,5% 3,2% 4,3% 3,9% 2007.10.29. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,515342 2026.09.16. 0,9% 4% 6,6% 7,5% 7,1% 3,7% 4,7% 5,1% 2001.06.08. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 6,140821 2026.09.16. 0,6% 4,2% 6,6% 7,2% 7% 3,8% 4,8% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,044569 2026.09.16. 1,3% 2,9% N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,5% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,328757 2026.09.15. 0,1% 4,6% 6,4% 6,8% 6,6% 3,7% 4,5% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,179511 2026.09.15. 0,7% 5,5% 7,8% N/A N/A N/A 5,6% 6,7% 2024.03.05. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,565784 2026.09.15. 1,5% 3,9% 6,7% 7,6% 8,3% N/A 4,7% 4,9% 2017.03.29. 1
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,533342 2026.09.15. 0,8% 2,9% 5,1% 6,2% 7,1% 3,7% 3,5% 3,4% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,099148 2026.09.15. 0,9% 2,9% 5,1% N/A N/A N/A 3,5% 4,9% 2024.09.24. 2
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,747513 2026.09.16. -1,7% 15,4% 13,5% 8,7% N/A N/A 11,6% 14,6% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 2,277334 2026.09.16. -2% 16,4% 14,6% 9,1% 14,5% N/A 12,6% 9,4% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,665164 2026.09.16. -1,8% 15,2% 13,1% 8,2% 13% 8,6% 11,4% 9,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014098 2026.09.16. -3,3% 3% -1,5% -1,4% 4,3% 3,2% -0,5% 3,4% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,41452 2026.09.16. -2% 14,8% 12,1% 7,2% 12% 7,6% 10,7% 8,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,012965 2026.09.16. -2,5% 24,6% 16,9% N/A N/A N/A 15,2% 11% 2024.02.19. 3
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,5873 2026.09.16. 0,7% 3,7% 6,6% 7,7% 7,7% 4,4% 4,5% 4,3% 2015.10.29. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,960108 2026.09.16. 0,5% 3,4% 5,8% 6,9% 7% 3,9% 4% 7,3% 1996.02.02. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,92959 2026.09.16. -0,3% 0,2% 0,5% 2,6% -2,3% -0,9% 0,2% -0,7% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,529942 2026.09.18. 1,2% 2,6% 5,1% 6,1% 7,6% 3,9% 3,6% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,275736 2026.09.16. 0,7% 1,4% 2,9% 3,7% 2,3% 1,6% 2% 1,4% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,130203 2026.09.16. 0,5% 0,9% 1,6% 2,3% 0,8% 0,4% 1,2% 0,7% 2008.08.08. 1
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,285275 2026.09.16. 0,7% 2,8% 5,2% 8% 5,1% N/A 3,8% 5,1% 2021.07.22. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,451795 2026.09.16. 0,3% 1,2% 2,2% 5,1% 1,4% 2,3% 1,5% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,972614 2026.09.18. 0,9% 1,9% 3,8% 4,7% 6,4% 3,2% 2,6% 6% 1995.10.04. 2
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,350492 2026.09.18. 0,6% 3,4% 5,6% 6,5% 7,5% 3,7% 4% 3,6% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,01688 2026.09.18. 0,5% 1,6% 3,1% 4,7% 3,8% 2,4% 2,1% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,017126 2026.09.18. 0,6% 1,8% 3,7% 5,3% N/A N/A 2,4% 5,3% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015375 2026.09.18. 0% 0,9% 1,5% 2,9% 2% 0,7% 1% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,01558 2026.09.18. 0,2% 1,1% 2% 3,4% N/A N/A 1,4% 3,4% 2023.07.17. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,340527 2026.09.18. 0,4% 4% 6,1% 6,8% 7,3% 4% 4,4% 7,6% 1996.04.16. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 10,072581 2026.09.18. 0,6% 4,4% 7% 7,8% 8,1% 4,6% 5% 4,3% 2014.10.13. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,00225 2026.05.15. 6,5% 9,6% -77,5% N/A N/A N/A 8,9% -44% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,069669 2026.09.16. 0,3% 1,7% 4% 4,3% 3,7% N/A 2,6% 0,7% 2017.01.10. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,012681 2026.07.24. 4,2% 9,1% 14,9% N/A N/A N/A 10% 9% 2023.10.18. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,229098 2026.09.17. 0,7% 2,4% 4,8% 6% N/A N/A 3,2% 6,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,059391 2026.09.17. -0,3% 0,2% 0,1% 1,6% N/A N/A -0,1% 1,7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,121423 2026.09.17. 0% 0,5% 1,6% 3,4% N/A N/A 0,8% 3,4% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,153627 2026.09.17. 0% 0,7% 1,2% 2,8% 1,7% 0,9% 0,8% 0,9% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,353946 2026.09.17. 1% 2,1% 4,5% 5,7% 6,7% 3,5% 3,1% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,330415 2026.09.16. -0,7% 4% 5,5% 5,6% 17,3% N/A 3,7% 10,5% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,242127 2026.09.16. -1,1% 3,1% 3,8% 3,8% 15,3% N/A 2,5% 13,8% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,111463 2026.09.16. 1,4% 2% 4,4% N/A N/A N/A 3,2% 4,6% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,11893 2026.09.16. 0,4% 1,5% 2,4% 3,5% N/A N/A 1,5% 3,6% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,10266 2026.09.16. 0,3% 1,4% 2% 3% N/A N/A 1,3% 3,1% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,043364 2026.09.16. -0,8% -0,3% -0,4% 1,4% N/A N/A -0,5% 1,4% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,110287 2026.09.16. -0,5% 0,3% 0,9% N/A N/A N/A 0,4% 3,6% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,115715 2026.09.16. -0,4% 0,6% 1,4% N/A N/A N/A 0,8% 3,8% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,034216 2026.09.16. -0,7% -0,1% 0,1% 1,1% N/A N/A -0,2% 1,1% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 0,99117 2026.09.16. -0,6% -0,8% -1,3% N/A N/A N/A -1% -0,4% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 0,929196 2026.09.16. 1% -11,8% -9,1% N/A N/A N/A -8% -3,3% 2024.07.09. 3
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,981296 2026.09.16. -0,8% -1,1% -1,8% N/A N/A N/A -1,4% -0,9% 2024.07.23. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 2,014076 2026.09.16. -2% 9,2% 10,8% 8,2% 3,5% 2,4% 8,2% 4,2% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 7,409663 2026.09.17. -2,2% 8,7% 9,5% N/A N/A N/A 7,8% 6,6% 2024.06.05. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 7,46403 2026.09.17. -2,1% 8,9% 9,8% 8,1% 4,2% 2,5% 8,1% 7% 1997.01.23. 3
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 0,9883 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2% 2026.08.24. 3
Erste Open-ended Global Bond Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 1,7401 2026.09.16. -1,6% 0,9% 2,7% 7,7% 5,3% 4% 1,3% 4,1% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,2168 2026.09.16. -2,4% 9,5% 11,3% 9,2% 3,8% N/A 8,9% 2,3% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,7576 2026.09.16. -2,5% 9,1% 10,5% 8,2% 2,8% 2% 8,3% 6% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 5,2494 2026.09.16. -1,7% 8,2% 8,7% 6,8% 2,5% 1,8% 6,8% 5,8% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,920413 2026.09.16. -1,3% 8% 9,7% 7,9% 3,2% 2,3% 7,5% 4,7% 2007.10.29. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,226353 2026.09.16. -1,2% 8,3% 10,3% 8,5% 3,8% 2,8% 7,9% 5,9% 2001.06.08. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,371432 2026.09.16. -1,6% 7,8% 9,4% 8,3% 3,1% 2,4% 7,1% 6% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,387225 2026.09.15. -1,2% 10% 11,5% 8,9% 4,5% N/A 8,7% 4% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 9,136637 2026.09.15. -1,8% 8,9% 9,8% 7,5% 3,3% 2,2% 7,4% 5,3% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,344756 2026.09.16. -1,7% 6,8% 8,7% 8,5% 4,4% N/A 6,3% 3,5% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,24446 2026.09.16. -1,8% 6,6% 8,3% 8,1% 4% 2,6% 6,1% 7% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 5,42098 2026.09.16. -2,4% 9,3% 11% 9,7% 5,1% 3,9% 8,3% 4,3% 2014.12.19. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,821486 2026.09.16. -2,6% 8,8% 9,9% 8,6% 4% 2,9% 7,5% 6,3% 2000.12.22. 3
OTP Meta Derivative Global Bond Fund I sorozat
USD 1,103499 2026.09.16. -1,2% 0,2% 1,1% 5% 2,1% N/A 1% 1,6% 2020.05.15. 2
OTP Meta Derivative Global Bond Fund A sorozat
USD 1,065549 2026.09.16. -1,3% 0,1% 0,9% 4,6% 1,6% N/A 0,8% 1% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,9092 2026.09.17. -1,8% 7,4% 9% 7,5% 5,2% N/A 6,8% 3,1% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,89006 2026.09.17. -1,8% 7,4% 9% 7,5% 5,2% 3% 6,8% 6,3% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,31201 2026.09.17. -1,6% 7,9% 9,9% 8,4% 6,2% N/A 7,5% 3,9% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,467149 2026.09.17. -1,6% 7,8% 9,7% 8% 5,5% N/A 7,3% 4% 2017.01.12. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,969029 2026.09.16. -2,2% -2,2% 0% N/A N/A N/A -0,9% -2,3% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,038516 2026.09.16. 1,8% -9,3% -7,2% -1,5% -0,9% 0,2% -6,7% 2,6% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,956819 2026.09.16. 2% -8,9% -6,5% -0,7% -0,4% N/A -6,2% -0,8% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,062949 2026.09.16. -2,7% -1,5% -2,2% N/A N/A N/A -2,5% 2,8% 2024.11.14. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,123591 2026.09.16. -2,3% 1,3% 4,8% 9,1% -0,9% N/A 0,8% 1,2% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,913975 2026.09.16. -2,4% 1,6% 4,8% 8,4% -1,8% N/A 0,6% -1,6% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,78815 2026.09.16. -3,3% -1,1% 0,2% 4% -6,7% -2,4% -2,3% -1,3% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,839681 2026.09.16. -3,1% -0,3% 2% 5,9% -3,3% N/A -1,1% -3% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,039832 2026.09.16. -3% -0,1% 2,5% 6,5% -4,1% N/A -0,8% 0,4% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,006675 2026.09.16. -2,8% -1,5% -1,3% N/A N/A N/A -1,7% 0,3% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,911782 2026.09.16. 1,2% -8,7% -8,5% N/A N/A N/A -7,6% -3,8% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,039047 2026.09.16. -3,3% -0,7% -3,5% N/A N/A N/A -3,4% 1,9% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,992392 2026.09.16. -2,7% -1,3% -0,9% N/A N/A N/A -1,5% -0,6% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund EUR-R sorozat
EUR 0,979569 2026.09.16. -3% N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2026.06.10. 2
VIG GreenBond Fund USD-R sorozat
USD 0,978381 2026.09.16. -3,5% N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2026.06.10. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,306591 2026.09.16. -1,8% 10,6% 11,7% 8,7% 3,2% N/A 8,8% 2,6% 2016.12.01. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 6,057251 2026.09.16. -2,1% 9,9% 10,3% 7,4% 2,1% 1,6% 7,9% 6,5% 1998.03.16. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,173388 2026.09.16. -1,9% 0,2% 1% 3,3% -0,6% 0,7% -1,4% 1,3% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,37464 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,879064 2026.09.16. 0,1% -8,2% -7,5% 3,7% 1,3% 2,3% -9,2% 3,3% 2011.11.18. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,423522 2026.09.17. -1,4% 5,3% 6,5% N/A N/A N/A 5,6% 6,5% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,435003 2026.09.17. -1,3% 5,5% 7% 8,4% 7,2% N/A 5,9% 5,2% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,563938 2026.09.17. -1% 6,2% 8,3% 9,7% 8,5% N/A 6,9% 6,4% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.09.16. 0% 0% 0% 0% -0,6% 0,7% 0% 0,6% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,95245 2026.09.16. -1,4% 6,5% 7,6% 6% 5,3% 3,3% 5,6% 3,7% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,3167 2026.09.16. -0,3% 1,2% 2,2% 5,9% 3,6% 2,7% 1,1% 2,8% 2016.08.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,3352 2026.09.16. -0,1% 1,6% 2,9% 6,6% 4,2% N/A 1,6% 3,3% 2017.12.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0763 2026.09.16. -0,8% 0,6% 0,9% 4,2% N/A N/A 0,3% 1,5% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,5817 2026.09.16. -1,4% 3,6% 4,9% 8,2% 7,3% N/A 3,6% 5,4% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,2265 2026.09.16. -1,7% 3,1% 3,8% 7,1% 6,3% 4,2% 2,8% 5,5% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,1899 2026.09.16. 2,5% -6,9% -3,4% 1,3% 2,3% 1,6% -4,2% 1,5% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,398 2026.09.16. 3,5% -5,3% -2,7% 2,9% 4,4% 3,2% -3,2% 2,2% 2011.04.18. 4
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,602637 2026.09.16. -0,9% 7,8% 9,6% 7,9% 2,7% 2,2% 7,3% 4,4% 1997.01.09. 3
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,062988 2026.09.16. -0,5% 1,2% 1,6% 4,1% 0,4% N/A 1,2% 0,6% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,061954 2026.09.16. -0,4% 1,5% 2,4% N/A N/A N/A 1,5% 3,9% 2025.02.24. 2
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,230524 2026.09.16. 3,7% -6% -5,5% 1,8% 0,6% 1,7% -4,6% 2,9% 1998.06.03. 3
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006087 2026.09.16. -0,6% 0,9% 1,1% 3,4% -0,2% 0% 0,8% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,12818 2026.09.16. -4,3% 6,9% 4,8% 8,5% 1% N/A 2,9% 1,8% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,183779 2026.09.16. 1,4% 0,4% 1,7% 4,2% 2,3% N/A 0,2% 2,5% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,086212 2026.09.16. -3,1% 7,2% 8,5% 5,9% 1,5% N/A 5,4% 1,2% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,440452 2026.09.16. -3,3% 6,8% 9,6% 7% 3,3% 1,2% 6,7% 18% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,937867 2026.09.16. 0,5% 0,5% 2,8% 5,6% 5% 4,1% 0,8% 4% 2010.04.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,266695 2026.09.16. -5,2% 7% 5,9% 9,9% 3,7% 2,6% 3,5% 1,7% 2012.05.11. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund I sorozat
HUF 2,29835 2026.09.16. 4,2% -3,7% -2,3% 5,9% 6,7% N/A -1,1% 4,4% 2016.12.06. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund A sorozat
HUF 2,110166 2026.09.16. 4,3% -4% -3,2% 5% 5,9% 3,5% -1,4% 5,2% 2011.12.15. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,216077 2026.09.16. 0,1% 2,9% 5,7% N/A N/A N/A 3,7% 7,2% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,114656 2026.09.16. -1,1% 1,1% 2% N/A N/A N/A 0,9% 4% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,138938 2026.09.16. -1,2% 6,1% 7,7% N/A N/A N/A 5,9% 5,7% 2024.05.15. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,950523 2026.09.16. -2,6% -2,1% -1,1% 2,5% -1,6% -0,5% -2,5% -0,5% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,596406 2026.09.16. -1,6% 0% 3,1% 6,6% 5,5% 3,2% 0,4% 3,6% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,853888 2026.09.16. -3,1% -3,3% -2,9% 0,5% -3,1% N/A -4% -3,1% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,91483 2026.09.16. -1,7% -0,2% 2,8% 6,4% 2,9% 2,1% 0,1% 4,2% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,97906 2026.09.16. 0% -0,2% 1,9% 4,8% -0,5% N/A -0,2% -0,5% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,754764 2026.09.16. -2% -0,7% 1,8% 5,4% 2% 1,4% -0,6% 3,4% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,198495 2026.09.16. -2,7% -2,3% -0,7% 2,9% -0,7% 0,4% -2,5% 1,4% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,902675 2026.09.16. -2,7% -2,2% -0,7% 2,4% -2,1% N/A -2,6% -2,1% 2021.09.14. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,0131 2026.09.16. -0,2% 0,4% 0,5% N/A N/A N/A 0,2% 1% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,2804 2026.09.16. 0% 5,4% 7,6% 9,4% 7,5% 5,4% 5,3% 5,4% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011344 2026.09.16. -0,1% 1,6% 2% 4% 2,2% 1,2% 1,2% 1,1% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010743 2026.09.16. -1,1% 1,5% 4,3% N/A N/A N/A 2,2% 4,4% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,954136 2026.09.16. 3,1% -5,5% -2,4% N/A N/A N/A -3,6% -2,8% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,011856 2026.09.16. -1,7% 2,2% 2% N/A N/A N/A 0,1% 10,9% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Rhythm Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,014198 2026.09.16. 0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2026.03.27. 5
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,4344 2026.09.16. 1,3% 4,4% 6,7% 7,7% 6,7% 3,6% 4,7% 3,3% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,219888 2026.09.14. 1,8% 6,6% 9% N/A N/A N/A 6,4% 8,5% 2024.04.22. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,333711 2026.09.14. 1,1% 5,6% 7,4% 7,5% 5,3% N/A 5,2% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,330412 2026.09.14. 1,1% 5,6% 7,4% 7,5% 5,3% N/A 5,2% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,224453 2026.09.14. -1,1% 3,5% 4,3% 7,3% 0,8% N/A 2,3% 2,1% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,424123 2026.09.14. -1,2% 2,8% 3,8% 5,3% 1,2% 1,6% 2,2% 2,2% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,988712 2026.09.14. 0,9% 5,2% 7,2% 7,5% 4,5% 3,6% 5% 5,1% 2004.10.15. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,208588 2026.09.14. 1,6% 6,2% 8,9% N/A N/A N/A 6,2% 8% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,382249 2026.09.14. 0,9% 5,2% 7,2% 7,5% 4,5% N/A 5% 4,1% 2018.09.10. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,318398 2026.09.16. 0,9% 2,9% 6% 7,3% 5,2% N/A 4,1% 5% 2021.01.06. 2
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,371403 2026.09.16. 1,1% 3,3% 6,7% 8% 5,9% N/A 4,6% 5,7% 2021.01.06. 2
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,748096 2026.09.16. 1,8% 5,3% 10,3% 8,6% 7,6% 5,5% 7,2% 5,3% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,160591 2026.09.16. 1,2% 4,6% 8,9% 8,2% 8,2% 5,2% 7,3% 6% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,746961 2026.09.16. 0,1% 4,5% 6,5% 6,7% 7,1% 5,8% 4,9% 5,3% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,9007 2026.09.17. -2,2% 0,9% 0,4% 3,3% 0,8% -0,7% -0,1% -0,6% 2007.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,286668 2026.09.17. -2,8% 1,7% -1,8% 5,6% N/A N/A -2% 6,9% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,241373 2026.09.17. 2% -6% -6,2% 1,5% 1,6% N/A -5,7% 2,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,905095 2026.09.17. -2,2% 0,9% 0,4% 3,3% 0,8% N/A -0,1% 0,6% 2017.08.22. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,169374 2026.09.16. -0,1% 4,1% 6,2% 6,3% 3,3% N/A 4,2% 2,7% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,434727 2026.09.16. 0,1% 4,7% 7,2% 7,4% 4,3% 3% 4,9% 3,1% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,516514 2026.09.16. 0% 4,9% 7,1% 7,2% 6% 3,6% 5% 3,6% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,494796 2026.09.16. 0,3% 4,9% 7,8% 8% 4,8% 3,5% 5,2% 3,4% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 2,131261 2026.09.16. 2,8% 9,2% 17% 17,6% 15,2% N/A 11,2% 10,4% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,650886 2026.09.16. 2,5% 8,6% 16,8% 14,7% 10,1% N/A 9,9% 6,8% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,874936 2026.09.16. 3% 9,6% 19,2% 16,5% N/A N/A 11,4% 16,9% 2022.09.08. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,460243 2026.09.16. -0,4% 3% 2,9% 4,3% 3,8% N/A -0,1% 5,2% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,216748 2026.09.16. -8,2% -8% -7,5% 2,7% 2,9% N/A -8,4% 3,5% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,631664 2026.09.16. -0,3% 5,3% 4,5% 10,5% 4,2% N/A 3% 6,9% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,739011 2026.09.16. -3,5% -1,9% 11,6% 8,4% 6,3% N/A 6,8% 5,7% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,580447 2026.09.16. 1,4% 8,2% 14,4% 12,3% 8,3% 7,7% 8,7% 8,5% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,945165 2026.09.16. 1,5% 8,5% 15,1% 12,9% 8,8% 8,1% 9,2% 7,5% 2000.10.27. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,00969 2026.09.16. 0% 7,8% 11,6% 6,4% 1% N/A 7,7% -0,6% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,07136 2026.09.16. 2,4% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 5,5% 4% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,033561 2026.09.16. 2,2% 3,7% 7,7% 5,1% 2,3% 1,1% 5,2% 0,2% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,012361 2026.09.16. -0,4% 4,3% 18,3% 7,7% N/A N/A 5% 6,7% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,670707 2026.09.16. 1,6% 6,8% 12,6% 12,4% 7,5% 5,1% 7,9% 2,9% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,555707 2026.09.16. 1,1% 3,9% 6,4% 6,9% 4,9% 3,1% 4,2% 2,4% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,4133 2026.09.16. 1% 2,2% 4% 4,3% 3,9% 3,5% 2,9% 3,5% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,8156 2026.09.16. 1,3% 3% 5,8% 6,7% 8,1% 4,6% 4,1% 5,1% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,8417 2026.09.16. 1,4% 9% 14% 12,9% 9,3% N/A 10,6% 7,6% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,099 2026.09.16. -0,7% 2,6% 9,9% N/A N/A N/A 4,9% 9,7% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7293 2026.09.16. 1,6% 1,6% 10,1% 11% 8,1% N/A 5% 7,9% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,2101 2026.09.16. -1,1% 4,3% 4,4% 5,9% N/A N/A 3% 4,5% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,2284 2026.09.16. -0,3% 5,8% 7,7% 9,1% 6% 5,2% 5,3% 5,3% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,4438 2026.09.16. -0,6% 2% 18,1% 11,1% 5,5% 4,1% 11,2% 3,2% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5746 2026.09.16. 2,9% -2,5% 14,8% 12,2% 9,7% N/A 8,2% 9,1% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,6127 2026.09.16. -1% 2,9% 17,4% 13,5% 6,4% N/A 10,8% 6,5% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,1564 2026.09.16. 0,3% 2,4% 4,1% 6,5% 6,8% 4,3% 2,8% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,668632 2026.09.16. 3,3% -3,6% 1,4% 7,3% 6,9% N/A -1% 6,8% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4842 2026.09.16. 3,7% -1,2% 3,9% 8,2% 6,1% 4,2% 1,4% 3,5% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012995 2026.09.16. -0,8% 3,3% 8,5% 10% 5,6% N/A 4,6% 5,3% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,012701 2026.09.16. -0,4% 5,2% 9,8% 9,3% 4,5% 3,1% 6,4% 2,1% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Securities Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,972896 2026.09.15. 2,4% 7,5% 12,5% 11,2% 10% 6,8% 9,2% 6,6% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 18,611712 2026.09.16. 4,5% 8,7% 19% 17,3% 14% 9,3% 11,8% 10,6% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,391767 2026.09.16. 4,7% 9% 19,8% 18,1% 14,8% N/A 12,3% 15,7% 2020.09.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,719387 2026.09.16. 3,5% 7% 14,8% 12,9% 7,9% N/A 9,2% 9,5% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund C sorozat USD
USD 1,001896 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2026.08.18. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,330015 2026.09.16. 5,7% 10,8% 22,9% 19,2% 12,1% N/A 14,5% 15% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,563996 2026.09.16. 6,8% 12,5% 27,3% 23,7% 18,3% 13,1% 17,2% 12,4% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund C sorozat USD
USD 0,995886 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2026.08.13. 2
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 3,241923 2026.09.16. 7% 12,9% 28,3% 24,6% 19,2% N/A 17,8% 21,4% 2020.06.12. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 4,141607 2026.09.14. 1,8% 6,3% 9% 9,5% 6,8% 6,7% 5,6% 6,7% 2004.10.15. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,804517 2026.09.14. 1,8% 6,3% 9% 9,5% 6,8% N/A 5,6% 7,7% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,251409 2026.09.14. 2,6% 7,4% 10,9% N/A N/A N/A 6,9% 9,7% 2024.04.09. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,205525 2026.09.16. -1,2% 7,4% 9,9% N/A N/A N/A 6,1% 11,1% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,19458 2026.09.16. 0,1% 7,6% 11,6% 12,5% 6,5% 5,8% 7,2% 6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,146865 2026.09.16. -1,4% 6,4% 8,1% N/A N/A N/A 4,9% 8,3% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,690664 2026.09.16. 0,3% 4,9% 7,3% 7,4% 6% 5,2% 3,4% 5,1% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,586328 2026.09.16. -0,5% 4,4% 6,8% 6,9% 6,4% 4,6% 2,7% 4,5% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,098724 2026.09.15. 0,8% 2,5% 4,9% N/A N/A N/A 3,4% 4,9% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,055759 2026.09.15. -0,3% 3,5% 4,6% N/A N/A N/A 2,8% 4,4% 2025.04.09. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,102806 2026.09.15. 0% 3,8% 9,1% N/A N/A N/A 7,4% 8,4% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,103894 2026.09.15. 1,9% 5,3% 7,6% N/A N/A N/A 5% 6,6% 2025.02.26. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,332987 2026.09.16. -0,7% 2,1% 7,3% 7,7% N/A N/A 3,3% 7,3% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,183228 2026.09.16. -1% 0,8% 4,4% 5,2% N/A N/A 1,5% 4,2% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,887093 2026.09.16. 2,7% 4,9% 13,2% 11,7% 9,1% 7,3% 9,6% 7,9% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 9,401926 2026.09.16. 2,9% 5,3% 14% 12,4% 9,8% N/A 10,1% 8,1% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 3,134546 2026.09.16. 2,3% 4,9% 12,3% 10,7% 8,8% 7,1% 9,4% 5,9% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,623867 2026.09.16. 0,2% 6,3% 13% 9,1% 4,2% 4,1% 10,2% 2,5% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,553509 2026.09.16. 1,3% 4,6% 8,7% 10% 7,8% N/A 5,9% 8,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,493535 2026.09.16. 1,1% 4,3% 8% 9,3% 7,1% N/A 5,4% 7,4% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,20565 2026.09.17. -2,4% 5,8% 2,2% 8,2% 0,8% N/A 1,1% 3% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,12728 2026.09.17. -1,7% 5,2% 5% N/A 0,8% 1,7% 3,5% 1,2% 2015.04.28. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,144895 2026.09.17. -1,8% 5% 4,5% 5,6% 1,2% N/A 3,1% 2,1% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,591841 2026.09.17. -0,8% 6,3% 5,9% 9,7% 7,5% N/A 3,8% 7,3% 2020.01.29. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,21262 2026.09.16. 4,2% 7,7% 15,6% N/A N/A N/A 9,1% 14,1% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,381858 2026.09.16. 1,8% 5% 10,4% 10% 5,8% N/A 6,6% 5,7% 2020.09.17. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,836328 2026.09.16. 2,1% 5,5% 11,6% 11,2% 6,9% 5,7% 7,3% 5,2% 2014.10.27. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,492838 2026.09.16. 1,3% 3% 9,2% 10,7% 7,8% N/A 5,4% 7,4% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,210034 2026.09.16. 1% 2,4% 7,9% 9,3% 6,5% 4,3% 4,5% 4,8% 2009.09.15. 4
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,656648 2026.09.16. 0,9% 4,8% 9,5% 9,6% 5,7% 4,5% 6,1% 4,3% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,751392 2026.09.16. 1,6% 5,2% 10,7% 10,5% 6,4% 5,2% 6,8% 4,8% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,940658 2026.09.16. 2,5% 5,7% 12,3% 11,8% 7,6% 6,4% 7,8% 5,7% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,17017 2026.09.16. 0,3% 4,8% 13,1% 10,1% 3% 5,5% 10% 5,2% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,89 2026.09.16. 2,9% 12,8% 19,9% 15,9% 11% 9,7% 16,3% 8,6% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010976 2026.09.16. -1% 3,5% 8,5% N/A N/A N/A 4,9% 6,2% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,039369 2026.09.16. 4,1% -0,3% 6,6% N/A N/A N/A 2,4% 2,4% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012997 2026.09.16. -0,8% 7,9% 11,7% N/A N/A N/A 6,5% 17,3% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,011679 2026.09.16. -0,2% 7,1% 14% N/A N/A N/A 8,4% 9,9% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011652 2026.09.16. -0,8% 4,9% 5,3% 6,1% 2,6% N/A 4% 1,7% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,7535 2026.09.16. 0,2% 6,2% 8,8% 10,4% 8,4% 5,3% 6,2% 5,4% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,943353 2026.09.15. 4,1% 7,8% 12,7% 11,4% 8,8% N/A 8,3% 10,7% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,579844 2026.09.14. 2% 7,5% 9,3% 9,5% 7,2% N/A 6,5% 6,9% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,579642 2026.09.14. 2% 7,5% 9,3% 9,5% 7,2% N/A 6,5% 7,1% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,269016 2026.09.14. 2,8% 8,6% 11,1% N/A N/A N/A 7,9% 10,4% 2024.04.22. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,439758 2026.09.14. 3,4% 8,2% 10,2% 10,8% N/A N/A 7,2% 8,5% 2022.03.17. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,290838 2026.09.14. 4,2% 9,4% 12,1% N/A N/A N/A 8,7% 11,3% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,439598 2026.09.14. 3,4% 8,2% 10,2% 10,7% N/A N/A 7,2% 8,5% 2022.03.21. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1137,87 2026.09.14. 0,9% 2% 6,1% 5,4% 2,7% N/A 3,8% 1,9% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,276208 2026.09.14. 3,8% 7,6% 11,8% N/A N/A N/A 7,2% 10,6% 2024.04.09. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 2,090363 2026.09.14. 3% 6,4% 9,8% 10,9% 8,7% N/A 5,8% 10,7% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,497597 2026.09.14. 3% 6,4% 9,8% 10,9% 8,7% 9,4% 5,8% 8,1% 2004.10.15. 5
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,950647 2026.09.16. -0,5% 4,4% 8,1% 8,8% 6,4% 6,3% 5,2% 5,8% 2014.11.17. 3
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,342402 2026.09.16. 0% 4,8% 9,8% 10,8% N/A N/A 6,2% 10,7% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,130423 2026.09.16. -1,4% 3,7% 6,1% N/A N/A N/A 3,2% 7,6% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,288127 2026.09.16. -1% 4,4% 7,4% N/A N/A N/A 4,5% 15,9% 2024.11.29. 3
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 2,101516 2026.09.16. 0,7% 6% 8,7% 10,1% 7,8% 7,5% 5,1% 7,4% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,929497 2026.09.16. 0,6% 5,9% 8,4% 9,5% 7,6% 6,6% 4,7% 6,5% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,410498 2026.09.16. -0,3% 2,2% 8,4% 8,7% N/A N/A 3,6% 8,8% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,885196 2026.09.16. 2,9% 5,5% 14,5% 12,9% 8,4% 8,4% 10,2% 5,5% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,678358 2026.09.16. 3,9% 4% 10,2% 11,7% 9% N/A 6,5% 9,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,74584 2026.09.16. 4,1% 4,4% 10,9% 12,4% 9,8% N/A 7,1% 10,4% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,727411 2026.09.16. 4% 4,4% 10,7% 12,2% 9,5% N/A 6,9% 10,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,796878 2026.09.16. 4,2% 4,8% 11,5% 13% 10,3% N/A 7,4% 11% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,763803 2026.09.16. 4,3% 4,7% 11,2% 12,7% 9,8% N/A 7,2% 10,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,834649 2026.09.16. 4,5% 5% 12% 13,4% 10,6% N/A 7,8% 11,3% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,689621 2026.09.16. 3% 4,3% 9,9% 11,6% 9,2% N/A 6,4% 9,8% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,624309 2026.09.16. 2,8% 3,9% 9,1% 10,8% 8,4% N/A 5,8% 9% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,036287 2026.09.16. 3,6% -1% N/A N/A N/A N/A 2,3% 3,6% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,179002 2026.09.16. -8,2% 1,9% 4,2% N/A N/A N/A 1,4% 8,5% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,145721 2026.09.16. -8,5% 1,3% 3% N/A N/A N/A 0,6% 8,8% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,140371 2026.09.16. -7,4% 1,1% 6,6% N/A N/A N/A 3,2% 6,3% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUFh-RP sorozat
HUF 1,028881 2026.09.16. -3,9% -6,3% -1,4% N/A N/A N/A -3,1% 1,3% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,091613 2026.09.16. -8% 0,5% 5,3% N/A N/A N/A 2,3% 2% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,083115 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3% -3% 2025.07.07. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,640653 2026.09.16. 4,1% 7,1% 17% 14,6% 8,8% N/A 10,8% 8,9% 2020.09.17. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,223854 2026.09.16. 4,3% 7,6% 18,2% 15,8% 9,9% 8,2% 11,6% 6,9% 2014.10.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds HUF-R sorozat
HUF 2,130635 2026.09.16. 2,3% 3,5% 18,5% 14,2% 8,6% 7,8% 13% 7,4% 2016.03.07. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds USD-R sorozat
USD 1,01241 2026.09.16. -2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5% 2026.04.27. 4
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds EUR R sorozat
EUR 1,03064 2026.09.16. -1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9% 2026.04.27. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,093748 2026.09.16. 3,3% 6,2% 15% 13,8% 8,8% 7,3% 9,5% 6,4% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,116769 2026.09.16. 3,7% 6,5% 15,9% 14,4% 9,1% 7,6% 10,1% 6,5% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,819173 2026.09.16. 2,8% 22,9% 28,9% 19,5% 9,8% N/A 20,8% 11,2% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 2,115207 2026.09.16. 3,2% 26,8% 28,3% 23,5% 13% N/A 21,6% 14,2% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,194122 2026.09.16. 3,6% 13,1% 18,9% N/A N/A N/A 13% 16,3% 2025.07.15. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 4,887171 2026.09.16. 8% 2,1% 33,5% 27% 22,2% N/A 17,7% 17,9% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 3,925517 2026.09.16. 3,2% 9,1% 46,7% 29,7% 18,8% N/A 23,5% 15,3% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,480726 2026.09.16. 7,7% 1,6% 32,7% 26% 21,2% N/A 16,9% 16,9% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 3,180339 2026.09.16. 14,3% 19,1% 24,9% 28,3% 27,5% N/A 21,5% 17,4% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,98664 2026.09.16. 9,4% 27,3% 33,7% 30,2% 27,1% N/A 27,5% 16,4% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,956759 2026.09.16. 14,1% 18,6% 24,5% 27,4% 26,5% N/A 20,7% 16,2% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,595085 2026.09.16. 11,8% 14,2% 30,2% 24,7% 15,7% N/A 17,6% 12,5% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,78702 2026.09.16. 11,9% 14,7% 30,7% 25,6% 16,6% N/A 18,3% 13,5% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 2,267708 2026.09.16. 7,3% 22,8% 40,4% 27% 13,2% N/A 24,4% 10,7% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,863502 2026.09.16. 5,8% 3,9% 9,5% 12,1% 9,7% 6% 6% 6,1% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,837935 2026.09.16. 0,9% 12,4% 14,5% 17,1% 9,9% N/A 10,1% 8,6% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 2,059191 2026.09.16. 1,2% 13% 15,7% 19% N/A N/A 10,6% 19,1% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,203733 2026.06.05. -0,8% 1,1% 5,8% N/A N/A N/A 0,2% 8,7% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,503681 2026.09.16. 2% 12,1% 17,6% 13,7% 6,4% N/A 12,5% 5,7% 2019.06.06. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 5,232252 2026.09.16. 10,5% 26,7% 51,9% 36% 22% 16,4% 37,3% 10,4% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 36,000475 2026.09.16. 11,6% 17,3% 37,9% 33% 21,4% 16,7% 22,1% 10,3% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 29,000827 2026.09.16. 11,3% 16,6% 36,2% 31,3% 19,8% 15,2% 21% 8,4% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 14,754131 2026.09.16. 10,7% 27,3% 52% 35,7% 21,7% 15,8% 37,8% 9,5% 1997.01.23. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 17,131988 2026.09.16. 11,1% 28,2% 54% 37,5% 23,3% 17,3% 39,1% 15,5% 2012.04.24. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,447011 2026.09.16. 3,5% 3,8% 10,2% 9% 7,2% 7,2% 5,1% 4,7% 1999.10.21. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,984622 2026.09.16. 3,8% 4,4% 11,3% 10,1% 8,3% 8,3% 5,8% 8,3% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,904894 2026.09.16. 3,3% 3,2% 7,1% 10,1% 10,3% 12,9% 3,6% 6,6% 1998.10.22. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 5,964237 2026.09.16. 3,6% 3,7% 7,4% N/A 8,5% 12,5% 4,4% 12,8% 2011.01.17. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,047313 2026.09.16. 0,4% -0,4% 13,9% 6,4% 10,8% 7,1% 6% 0,3% 2008.03.20. 5
APELSO Megatrends Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,009946 2026.09.16. -3,7% N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1% 2008.03.19. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit D sorozat
HUF 1,058964 2026.09.16. 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9% 2026.05.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,353707 2026.09.16. 2,6% 8,1% 10,8% N/A N/A N/A 9,8% 15,4% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,383468 2026.09.16. 2,2% 8,2% 10,4% N/A N/A N/A 9,7% 12,7% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,516023 2026.09.16. -2,6% 17,1% 15,4% N/A N/A N/A 14% 16,5% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,388849 2026.09.16. 5,8% -2,3% 9,3% N/A N/A N/A 5,3% 12,8% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,399828 2026.09.16. 6% -3,2% 13,6% N/A N/A N/A 6% 17,2% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,467251 2026.09.16. 0,8% 4,7% 16,9% N/A N/A N/A 9,4% 15,2% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,012038 2026.09.16. -1% 4,3% -1,5% N/A N/A N/A -0,8% 7,7% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 0,998001 2026.09.16. 2,3% -3,2% N/A N/A N/A N/A 1,5% 0,2% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009629 2026.09.16. 1,6% -4,8% N/A N/A N/A N/A -1,1% -3,5% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009865 2026.09.16. 2,2% -3,8% N/A N/A N/A N/A 0,9% -0,9% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,122328 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,2% 12,2% 2026.06.29. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 3,367574 2026.09.16. 7% 26% 47,1% 35,6% 19,2% N/A 29,1% 21,6% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 1,240803 2026.09.16. 6,9% 27,6% N/A N/A N/A N/A 24,1% 24,1% 2026.01.06. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,640748 2026.09.16. 11,5% 17,2% 37,3% 32,8% 19,9% 16% 22,1% 12,1% 2015.05.19. 5
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,089677 2026.09.16. -2,6% -9,7% -7,9% N/A N/A N/A -6,5% 1,2% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,015777 2026.09.16. -2,9% -10,1% -9% N/A N/A N/A -7,2% 0,6% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,110318 2026.09.16. -0,4% 11,8% N/A N/A N/A N/A 11% 11% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,890753 2026.09.16. 4,1% 4,1% 9,6% 12,6% 10,8% 12% 6,5% 10% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 1,095148 2026.09.16. -0,8% 12,6% N/A N/A N/A N/A 9,5% 9,5% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund D sorozat
HUF 1,017941 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8% 2026.06.29. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,572621 2026.09.16. 1,4% -1% 12,4% N/A N/A N/A 13,6% 20,2% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,676082 2026.09.16. 1,6% -0,6% 13,9% N/A N/A N/A 14,3% 20,7% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,196 2026.09.16. -2,8% 6,4% N/A N/A N/A N/A 19,6% 19,6% 2026.01.06. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,8985 2026.09.16. 8,3% 10,9% 20,7% 20,8% N/A N/A 13,1% 21% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 2,03386 2026.09.16. 3,2% 19,9% 26,2% 26,2% N/A N/A 17,5% 23,4% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,934525 2026.09.16. 3,8% 19% 29% 22,9% N/A N/A 19,5% 21,8% 2023.05.02. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,7787 2026.09.16. -0,9% 18,3% 19% 16,9% 5,9% N/A 17,7% 9,7% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,8853 2026.09.16. 3,4% 10,2% 11,3% 14,9% 6,9% 10,6% 11,4% 8,6% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,8179 2026.09.16. -1,5% 19,3% 16,4% 20% 5,5% N/A 15,7% 10,1% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,5439 2026.09.16. -0,7% 7,8% 24,9% 15,1% N/A N/A 18,3% 14,8% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,3869 2026.09.16. 1,5% 13,5% 20,6% 12,6% 6,4% N/A 13,6% 6,3% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,3658 2026.09.16. 1% 14,1% 17,4% 15,1% 6,3% N/A 11,3% 6% 2021.05.07. 6
ERSTE Global Equity Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,0189 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2026.07.23. 6
ERSTE Global Equity Fund of Funds D sorozat
HUF HUF 4,0164 2026.09.16. 2,6% 12,4% 18,4% 19,3% 12,6% 11,1% 12,6% 8,8% 2010.03.22. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,3028 2026.09.16. 0,1% 4,2% 8,2% 7,6% 3,9% N/A 5,3% 4,6% 2020.11.06. 6
Erste Stock Cost Averaging 4 Fund of Funds
HUF 1,0324 2026.09.16. 2,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2026.03.30. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 4,451 2026.09.16. 10% 30,2% 55,6% 39,4% 25,3% N/A 41,8% 27,1% 2020.06.23. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,8976 2026.09.16. 9,8% 29,7% 54,4% 38,3% 24,4% 18,7% 41% 11,3% 2006.04.26. 4
Erste Stock World HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,7328 2026.09.15. 1,4% 9,4% 5% 11,7% 8,6% 11% 2,8% 10,6% 2013.08.07. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,859568 2026.09.16. 9,8% 13,5% 31,3% 28,3% 17,8% 14,2% 17,7% 7% 1998.05.08. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,452522 2026.09.16. 10,4% 14,7% 34% 31% 20,2% N/A 19,4% 14,8% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,992581 2026.09.16. 5,6% 4,8% 13,7% 9,6% 8,7% 10% 8,6% 5,2% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,871295 2026.09.16. 6,1% 5,9% 16,1% 11,9% 10,9% N/A 10,2% 12,5% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 2,0178 2026.09.16. 1,5% 6% 25,4% 17,4% 8,8% 7,7% 19,3% 3,9% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,97889 2026.09.16. 5,7% 3% 12,8% 13,4% 8,7% N/A 5,9% 8,1% 2017.12.18. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,017798 2026.09.16. 1,5% 9,9% 19,7% 14,5% N/A N/A 11,6% 15,6% 2022.09.26. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 7,366953 2026.09.16. 10,6% 26,4% 51,2% 35,3% 21,1% 15,3% 36,9% 9,5% 2004.08.31. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,433741 2026.09.16. 6,5% -3,4% 19,5% 8,3% 11,8% 6,7% 12,8% 2,3% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,316464 2026.09.16. -6,4% -9% -13,5% -4,2% 0,6% N/A -15,9% 4,8% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,291286 2026.09.16. 0,7% 4% 15,9% 13% 6,9% 7,1% 13,2% 4,7% 2008.07.07. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,016858 2026.09.16. -4% 12,4% 21,3% 18% 5,5% 5,6% 17,6% 3,6% 2008.06.12. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,3832 2026.09.16. 0,1% 4,7% 17,1% 13,6% 6,8% 7,1% 15,5% 5,6% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 9,645603 2026.09.16. 9,9% 14,8% 31% 30% 18,6% 15,5% 18,2% 7,6% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,026462 2026.09.16. 5,3% 23,2% 40,1% 32,2% 17,5% 13,6% 24,9% 9% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,233853 2026.09.16. 4,4% 4,1% 9,5% 11,7% 10,4% 9,8% 3,7% 3,1% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,029882 2026.09.16. 0,1% 11,8% 17% 13,6% 9,4% 8% 9,5% 7,7% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,254176 2026.09.16. 4,7% 4,7% 10,7% N/A N/A N/A 4,4% 10,9% 2024.07.26. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,728105 2026.09.16. 2% -11,4% -17,4% -1,6% -0,5% 3,6% -14% 3,5% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,016962 2026.09.16. 2,7% 22,3% 25,9% 20,9% 8,3% N/A 18,5% 9,9% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,016682 2026.09.16. 2,1% 23,2% 23,2% 24,1% 7,9% N/A 16,5% 9,5% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,756195 2026.09.16. 7,1% 13,9% 17,8% 18,8% 9,3% 10,3% 12,1% 3,6% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,408613 2026.09.16. 7,4% 14,5% 19% N/A N/A N/A 13% 14,4% 2024.03.04. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,050609 2026.09.16. 0,6% 13,3% 14,7% 18,7% 11% 12% 10,6% 11,3% 2011.10.05. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,705069 2026.09.16. 5,6% 4,7% 9,7% 13,6% 12,4% 13,6% 6,5% 9,5% 2007.07.23. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,623297 2026.09.15. 13,3% 16,5% 34,9% 32,6% 20,7% N/A 21% 11,6% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,806074 2026.09.15. 3,2% 4% 5,9% 9,9% 9,1% 10,6% 2,7% 10,3% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 1,959584 2026.09.15. 3,7% 6,9% 6,4% 11,7% 9,2% N/A 3,4% 11,8% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,028104 2026.09.16. 3,3% 9,3% 22,5% 19,7% 16,2% N/A 13,1% 16,4% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,029535 2026.09.16. 3,5% 9,5% 23,2% 20,5% 17% N/A 13,6% 17,2% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,033772 2026.09.16. 4,4% 9,9% 26,4% 23,8% 19,8% N/A 15% 19,6% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,016011 2026.09.16. 4,4% 9,7% 26,1% N/A N/A N/A 14,8% 30,1% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,014613 2026.09.16. 3,3% 8,4% 21,5% N/A N/A N/A 12,2% 23,7% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,014754 2026.09.16. 3,4% 8,6% 21,9% N/A N/A N/A 12,4% 24,3% 2024.12.03. 3
HOLD CEE Equity Fund
HUF 5,249907 2026.09.16. 11,2% 16,5% 40,5% 35,1% 23,1% 18,3% 23,3% 9,3% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 3,140105 2026.09.16. 8,7% 12% 29,2% 24,6% 16,1% N/A 17,3% 21,1% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 32,380429 2026.09.16. 9,8% 13,9% 34% 29,3% 22,1% 16,4% 20,1% 14,6% 2001.03.29. 4
HOLD Equity Fund C sorozat USD
USD 1,003697 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2026.08.18. 4
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,547281 2026.09.16. 6% 3,4% 11,8% 14% 12,5% 13% 7% 8,7% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,511478 2026.09.16. 6% 3,5% 11,6% 14,1% 12,4% N/A 7% 14,8% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 16,927907 2026.09.16. 0% 9% 14,5% 12,7% 9,6% 5,5% 7,7% 4% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,737602 2026.09.14. 1,3% 11% 21,6% 15,2% 7,6% 8,5% 20% 6,7% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,248585 2026.09.14. 2,1% 12,3% 23,6% N/A N/A N/A 21,7% 12,3% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 16,572822 2026.09.15. 11,7% 27,6% 53,3% 36,1% 21,9% 16,4% 40,1% 10,3% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,727049 2026.09.15. 11,1% 11,6% 26,4% N/A N/A N/A 16,4% 24,1% 2024.03.19. 6
K&H Central European Equity Fund
HUF 6,070279 2026.09.15. 10,1% 10,3% 24,2% 25,7% 16,8% 13,4% 14,8% 7,3% 1993.12.27. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,07776 2026.09.14. -6,5% -3,3% 4,9% 5% 2,9% 7,9% -0,4% 3,9% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,454129 2026.09.14. -0,8% 7,6% 14,7% 13,2% 7,5% 6,8% 7,1% 5,5% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,491101 2026.09.14. 1,1% 10,4% 20,5% N/A N/A N/A 10,8% 17,3% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 3,069225 2026.09.14. 0,1% 8,4% 17,8% 17,2% 13,7% 10,3% 8,7% 4,2% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,611526 2026.09.14. 2,2% 15,4% 16,3% 17,2% 7,1% 10,1% 10,8% 9,8% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,506377 2026.09.14. 3,7% 17,3% 19,9% N/A N/A N/A 13,3% 17,6% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,829606 2026.09.14. 2,9% 15,7% 17,6% 19,5% 12,8% 12,3% 11,4% 4,1% 2001.02.15. 6
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 2,266742 2026.09.16. 6,3% 20,4% 41,5% 29% 15,1% 10,2% 25% 12,1% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,716654 2026.09.16. 10,8% 14% 34,3% 28,9% 18,4% N/A 19,1% 14,2% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 11,389215 2026.09.16. 10,4% 13,3% 32,7% 27,2% 16,9% 13,2% 18,1% 8,5% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,031048 2026.09.16. 5,5% 21% 41,4% 29,3% 15,9% 11,3% 24,2% 4% 2008.02.19. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,939631 2026.09.16. 2% 15,4% 16,3% 16,2% 9,1% 11,3% 11,4% 10% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,81813 2026.09.16. 7% 6,6% 11,2% 11,7% 10,6% 13% 7,3% 4,8% 1998.06.03. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,995154 2026.09.16. 7,4% 7,3% 12,6% 13,1% 11,9% N/A 8,2% 9,4% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,167876 2026.09.16. 2,3% 14,2% 18,4% N/A N/A N/A 13% 9,9% 2024.07.12. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,055506 2026.09.16. 4,3% 1% 11% 11,8% 9,7% N/A 4% 12,9% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,910482 2026.09.16. 0% 8,4% 18,6% 13,7% 8,9% N/A 9,9% 8,9% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,903102 2026.09.16. -0,6% 9,3% 16,2% 16,8% 8,4% N/A 8,2% 11,4% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,319595 2026.09.16. -1,6% 9,1% 21% N/A N/A N/A 14,8% 17,2% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,007599 2026.09.16. 3,3% 3,4% 15,6% 15,2% 8,6% N/A 10,7% 9,5% 2018.06.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,438819 2026.09.16. -0,9% 8,6% 21% 15% 5,5% 4,7% 15,4% 17,7% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 2,001333 2026.09.16. 3% 2,2% 13,4% 13,6% 7,2% 7,7% 9,1% 4,2% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,610292 2026.09.16. -2,8% 8,7% 16,9% 18,2% 5,8% N/A 12% 7,7% 2020.07.20. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,877575 2026.09.16. 9,2% 11,1% 16,9% 12,9% 8,9% N/A 11,7% 11,2% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,852081 2026.09.16. 4,4% 18,7% 24,6% 14,8% 8% N/A 17,5% 10,9% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,801347 2026.09.16. 3,1% 18,3% 20,4% 17,6% 7,5% N/A 14,7% 10,4% 2020.10.05. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,670881 2026.09.16. 10,6% 6,6% 11,4% 15,4% 10,7% 10,5% 3% 2% 2000.03.03. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,95808 2026.09.16. 1,2% 13% 15% 19,6% 12,8% 12,2% 10,5% 11% 2013.07.17. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,682683 2026.09.16. 0,6% 12,4% 13,6% 17,5% 9,6% N/A 9,6% 10,3% 2019.07.26. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,158051 2026.09.16. -0,2% 4,8% 17,4% 10,8% 4,7% 5,2% 14,3% 6,4% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,181309 2026.09.16. -4,3% 12,5% 25,5% 12,7% 3,8% 3,5% 20,8% 4,4% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,885449 2026.09.16. 7,4% 24,6% 47,6% 34% N/A N/A 29,3% 32,9% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,769839 2026.09.16. 7,2% 24,4% 46,5% 32,9% 16,1% 13,6% 28,7% 6,6% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 3,415485 2026.09.16. 11,8% 15,8% 37% 30,7% N/A N/A 21,8% 28,3% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 21,415397 2026.09.16. 7,4% 25,5% 49% N/A N/A N/A 29,1% 36,1% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 5856,374747 2026.09.17. 10,8% 25,5% 54,3% 37,6% 23,2% 17,8% 38,3% 9,3% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 2,158731 2026.09.16. 4,2% 9,3% 20,4% 14,6% 6,5% 7,8% 14,6% 6,5% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,804662 2026.09.16. -0,1% 17,3% 28,7% 16,6% 5,6% 6% 21% 5% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,493866 2026.09.16. 4,5% 9,9% 21,8% 15,9% 7,8% 9% 15,5% 7,7% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,918532 2026.09.16. -0,8% -1,1% 3,4% 7,8% 5,6% 9,6% -0,1% 5,2% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,921392 2026.09.16. -4,9% 6,1% 10,6% 9,6% 4,6% 7,8% 5,5% 7,3% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,773075 2026.09.16. 1,7% 4,3% 16,4% 13,5% 5,1% 7,9% 12,9% 5,4% 2007.07.03. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,869796 2026.09.16. -2,5% 12% 24,4% 15,5% 4,1% 6,2% 19,2% 3,3% 2007.07.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 11,0393 2026.09.16. 8,3% 12,6% 33,4% 30% 18,2% 14,4% 18,4% 8,6% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 13,629282 2026.09.16. 8,5% 13,1% 34,6% 31,3% 19,4% 15,6% 19,2% 8,6% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,03156 2026.09.16. 2,9% -3,5% -2,4% 1,6% -58,3% -30% -2,2% -19,3% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,024135 2026.09.16. -1,3% 3,6% 4,3% 3,3% -58,7% -31,1% 3,3% -20,6% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,035636 2026.09.16. 3,1% -3,1% -1,7% 2,3% -58% -29,5% -1,7% -19,9% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,059459 2026.09.16. -18,5% -14,2% -9,3% -7,8% N/A N/A -10,8% 2,9% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,085668 2026.09.16. -15% -20,1% -15,1% -9,4% N/A N/A -15,6% 1,1% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,077752 2026.09.16. -15% -20,1% -15,1% -9,4% N/A N/A -15,6% 1,1% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,279369 2026.09.16. -7,6% -14,2% -7,1% -0,4% 16,6% 3,3% -1,4% 1,9% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,866569 2026.09.16. -11,6% -8,2% -1,4% 0,7% 14,9% 1% 3,7% -0,9% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,133187 2026.09.16. -7,8% -14,5% -7,8% -1% 16% 2,6% -1,9% 0,8% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,182478 2026.09.16. -0,8% 10,3% 10,6% N/A N/A N/A 5,3% 7,9% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,189048 2026.09.16. -0,2% 12% 12,2% N/A N/A N/A 8,1% 8,1% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,330075 2026.09.16. -0,4% 11,3% 13,6% N/A N/A N/A 8,7% 13,8% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,352006 2026.09.16. -2,6% 7,6% 17,3% 13,5% N/A N/A 9,3% 6,7% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,414531 2026.09.16. -2,1% 8,1% 17,9% 14,5% N/A N/A 9,6% 7,7% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,333151 2026.09.16. 1,6% 0,2% 9,8% 11,5% N/A N/A 3,4% 6,4% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,493514 2026.09.17. 6,8% 19% 38,4% N/A N/A N/A 23% 34,1% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 7,513255 2026.09.17. 11,4% 10,9% 29,5% 28,3% 19,2% N/A 16,1% 12,6% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,378898 2026.09.17. 11,8% 11,7% 31,4% 30,2% 21% N/A 17,3% 14,5% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 3,14438 2026.09.17. 11,8% 11,7% 31,4% 30,2% 21% N/A 17,3% 18% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 7,426202 2026.09.17. 11,4% 10,9% 29,5% 28,3% 19,2% 13,8% 16,1% 7,2% 1997.11.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,298576 2026.09.17. -1,4% 13,6% 9,2% 12% N/A N/A 6,8% 6,4% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,431756 2026.09.17. 3,4% 5% 4,4% 7,3% 4,5% 7,5% 2,9% 4,3% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,474812 2026.09.17. -0,8% 12,7% 11,6% 9,2% 3,6% N/A 9% 4,5% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,429186 2026.09.17. 3,4% 5% 4,4% 7,3% 4,5% N/A 2,9% 6,8% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,7751 2026.09.17. 3,8% 5,8% 6% 9% 6,1% N/A 4% 8,5% 2019.09.20. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,919693 2026.09.17. -2,2% 4,9% 8% 11,4% 5,8% N/A 6,5% 3,7% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,262611 2026.09.17. -6,3% 12,6% 15,5% 13,4% 4,9% N/A 12,7% 4,6% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,228227 2026.09.17. -6,8% 13,5% 12,9% 16,1% 4,4% N/A 10,5% 4,1% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,444518 2026.09.17. -2,1% 5,2% 8,7% 12,2% 6,5% N/A 6,9% 5,3% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,91954 2026.09.17. -2,2% 4,9% 8% 11,4% 5,8% 3,3% 6,5% 3,4% 2007.03.30. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,730949 2026.09.16. 10,9% 14,8% 32,9% N/A N/A N/A 19,9% 26,5% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 2,17757 2026.09.16. 11% 29,8% 56,5% N/A N/A N/A 41,7% 39,1% 2024.05.09. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,201645 2026.09.16. 5,4% 3,9% 9% N/A N/A N/A 5,5% 8,2% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,203509 2026.09.16. 5,4% 4,9% 7,8% N/A N/A N/A 4,3% 8,2% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,380426 2026.09.16. 1,1% 12,9% 14,7% N/A N/A N/A 10,3% 16,2% 2024.07.26. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,665039 2026.09.16. 5,9% 4,1% 9,1% 12% 8,4% 5,4% 5,8% 5% 2016.03.07. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 12,547277 2026.09.16. 6,7% 24,1% 45,4% 34,7% 18,5% 13,2% 27,5% 5,1% 2007.10.26. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 3,197518 2026.09.16. 7,2% 25,1% 47,7% 36,4% N/A N/A 28,9% 35,8% 2022.07.18. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 17,106331 2026.09.16. 11,3% 15,6% 36% 32,4% 19,6% 15,1% 20,7% 10,5% 1998.03.16. 4
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 3,643465 2026.09.16. 6,6% 26,1% 44,5% 40,1% N/A N/A 26,8% 41,8% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,972979 2026.09.16. 7% 24,8% 46,9% 34% 16,7% 11,6% 28,4% 11,2% 2016.09.01. 4
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 2,370955 2026.09.16. 9,6% 27,2% 51% 33,8% 18,9% N/A 32,5% 19% 2021.09.14. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-SP
HUF 1,264068 2026.09.16. 11,7% 16,5% N/A N/A N/A N/A 22% 23% 2025.12.12. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 19,965385 2026.09.16. 11,8% 16,5% 38,5% 34,4% 21,2% 16,4% 22% 10% 2011.01.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 2,082166 2026.09.16. -3,4% 22% 41,3% 26,6% N/A N/A 29,9% 19,1% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 2,328889 2026.09.16. -3,2% 20,1% 42,3% 21,5% 8,1% 7,3% 30,7% 3,7% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 2,16497 2026.09.16. 1,4% 12,8% 35,2% 21,2% 10,6% N/A 25,1% 13,3% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 3,385373 2026.09.16. 1% 11,9% 33,1% 19,4% 9,1% 9% 23,8% 6,5% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,932643 2026.09.16. 0% 21,7% 45,9% 20,2% 8,3% N/A 34,2% 11% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,889522 2026.09.16. -3,7% 20,8% 38,2% 23,9% 9,5% N/A 28,1% 10,3% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,83651 2026.09.16. -1% 22,2% 45,4% 18,9% 7% N/A 34,4% 9,7% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,822609 2026.09.16. -2,8% 21% 44,5% 23,3% N/A N/A 32,1% 15,6% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 2,191075 2026.09.16. 1,4% 12,8% 35,4% 21,4% 10,8% N/A 25,2% 12,9% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 2,041145 2026.09.16. -3,7% 21,1% 39,2% 24,7% 7,7% N/A 28,6% 12% 2020.05.26. 4
VIG European Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,026767 2026.09.16. -0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2026.05.21. 4
VIG European Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,325424 2026.09.16. -0,8% 7,8% 17,1% N/A N/A N/A 8,9% 11,3% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 1,564675 2026.09.16. 3,3% -0,1% 8,5% 9% 5,4% 4,6% 2,4% 4,3% 2016.03.07. 4
VIG European Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,027119 2026.09.16. -0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3% 2026.05.21. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-R sorozat
USD 0,95491 2026.09.16. -7,6% N/A N/A N/A N/A N/A -6,1% -6,1% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,165586 2026.09.16. -7,3% 0,5% 13,6% N/A N/A N/A 4,5% 7,7% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,12932 2026.09.16. -6,8% -0,3% 16,1% N/A N/A N/A 6,3% 6,1% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,172411 2026.09.16. -6,8% -0,3% 16,3% N/A N/A N/A 6,3% 14,1% 2025.07.03. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 0,956052 2026.09.16. -7,1% N/A N/A N/A N/A N/A -6,2% -6,2% 2026.06.10. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,017602 2026.09.16. -3,1% -7,7% 7,3% N/A N/A N/A -0,3% 0,9% 2024.08.26. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 2,580889 2026.09.16. 5,8% 39,1% 61,5% N/A N/A N/A 44,7% 50,6% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,585266 2026.09.16. 11,1% 28,7% 54,6% 37,7% N/A N/A 39,5% 21,6% 2021.11.09. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 2,40265 2026.09.16. 6,4% 38% 65% N/A N/A N/A 47,2% 46,6% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 2,441026 2026.09.16. 10,7% 27,8% 52,6% 36% N/A N/A 38,1% 20,2% 2021.11.09. 4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,309425 2026.09.16. 4,3% 8,7% 7,9% N/A N/A N/A 7% 12% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,522239 2026.09.16. -0,2% 18,2% 13,6% N/A N/A N/A 12,1% 18,8% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,466736 2026.09.16. -0,4% 17,2% 12% N/A N/A N/A 10,9% 17% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,417434 2026.09.16. 0% 16,7% 15,3% N/A N/A N/A 13,1% 15,2% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,472071 2026.09.16. 0,3% 17,5% 17,1% N/A N/A N/A 14,3% 16,9% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,553415 2026.09.16. -0,2% 18,5% 14,5% N/A N/A N/A 12,4% 20,2% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,353434 2026.09.16. 4,7% 9,5% 9,5% N/A N/A N/A 8,2% 12,6% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,495949 2026.09.16. -0,6% 17,6% 12,8% N/A N/A N/A 11,2% 18,4% 2024.02.29. 5
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 2,037757 2026.09.16. 4,5% 3,3% 7,8% 13% 7,5% N/A 5% 12% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,017048 2026.09.16. -0,1% 10,2% 13,8% 13,6% 5,3% 6,4% 10% 2,8% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,929169 2026.09.16. -0,7% 11,1% 11,3% 16,6% 4,9% N/A 8,2% 10,8% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,81079 2026.09.16. 2,4% 12,8% 17,7% 12,5% 5,5% N/A 14% 9,9% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,724246 2026.09.16. -0,4% 11,7% 12,7% 18% N/A N/A 9,1% 13,3% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,716315 2026.09.16. 2,1% 12,1% 16,3% 11,2% 4,2% N/A 13,1% 8,7% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,015272 2026.09.16. 0,2% 10,9% 15,3% 15% N/A N/A 11% 11% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,605071 2026.09.16. 4,2% 2,6% 6,5% 11,6% 6,3% 8,2% 4,2% 6,2% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 2,040178 2026.09.16. 4,6% 3,4% 8% 13,3% 7,8% N/A 5,2% 11,7% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,685536 2026.09.16. -0,7% 10,7% 10,3% 15,5% N/A N/A 7,9% 14,9% 2022.09.13. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,185308 2026.09.16. 0,5% 11,9% 14,8% N/A N/A N/A 9,8% 15,6% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,676937 2026.09.16. 5,5% 3,4% 9,8% 12,2% 10,6% 11,6% 5,7% 4,9% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,528232 2026.09.16. 1,1% 11,1% 17,4% 14,1% 9,7% 9,8% 11,7% 4,9% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,352635 2026.09.16. 5,8% 4,1% 11,2% 13,6% 11,9% 12,7% 6,6% 12% 2013.08.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,178694 2026.09.16. 0,6% 12,8% 17,7% N/A N/A N/A 14,3% 15,9% 2025.08.11. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 3,104245 2026.09.16. 12,8% 17,5% 34,8% 30,1% 15,5% 11,1% 20,4% 8% 2012.01.03. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,952244 2026.09.16. 10,6% 28,3% 47,2% 29,6% 13,3% N/A 30,7% 10,6% 2019.01.22. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 2,933751 2026.09.16. 11% 29,2% 49,4% 31,5% 15% 10,4% 32,1% 7,5% 2011.11.18. 5
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,214838 2026.09.16. -17,2% -23,2% -18,1% -16,9% N/A N/A -18% -11,8% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.09.16. 0% 0% 0% 0% -46,3% -22,5% 0% -18,6% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.09.16. 0% 0% 0% 0% -45,7% -20,7% 0% -14,2% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,198389 2026.09.16. 1,4% -2,3% -1% 2,3% -44,6% -20,3% -1,6% -8,7% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,08967 2026.09.16. -18,8% -16,1% -10,5% -17,2% N/A N/A -10,9% -12,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,240774 2026.09.16. -17,2% -23,2% -18,1% -16,9% N/A N/A -18% -11,8% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,084654 2026.09.16. -18,8% -16,1% -10,5% -17,2% N/A N/A -10,9% -12,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,082794 2026.09.16. -0,6% 6,6% 8,2% 1,9% -45,6% -21,5% 6,9% -16% 2012.06.18. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,125348 2026.09.16. 2,6% 5,4% 9,8% N/A N/A N/A 3,7% 4,9% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-R sorozat
USD 1,143661 2026.09.16. 1,6% 5,5% 5,8% N/A N/A N/A 0,9% 6,2% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-I sorozat
CZK 1,161391 2026.09.16. 2,1% 6,2% 6,8% N/A N/A N/A 2% 6,6% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,119947 2026.09.16. 1,7% 5,3% 5,1% N/A N/A N/A 0,9% 5% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,001035 2026.09.16. 6,6% -2,5% 1,2% N/A N/A N/A -2,9% 0,4% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,187608 2026.09.16. 2% 6,3% 7,5% N/A N/A N/A 2% 7,8% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-I sorozat
HUF 1,02852 2026.09.16. 7% -1,8% 2,7% N/A N/A N/A -1,9% 1,1% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Fund EUR-R sorozat
EUR 1,08373 2026.09.16. 2,2% 4,7% 8,2% N/A N/A N/A 2,6% 3,3% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,889846 2026.09.11. -5,4% N/A N/A N/A N/A N/A -10,8% -11% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,019188 2026.09.11. N/A 2,6% N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,4% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2776 2026.09.16. 3,9% 9,7% 7,6% N/A N/A N/A 5,7% 10,7% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,012417 2026.09.18. 0,8% 1,5% 2,9% 3,5% 2,9% 2,2% 2,1% 2,2% 2016.08.05. 2
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2446 2026.09.16. 2,3% 8,2% 14,1% N/A N/A N/A 9,7% 10,3% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013597 2026.09.18. 0,4% 0,8% 1,6% 2,2% 1,8% 1% 1,1% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,1107 2026.09.16. 2% 11,3% 9,3% N/A N/A N/A 4,5% 7,9% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0586 2026.09.16. 3,5% 8,5% 5,1% N/A N/A N/A 2,4% 5,1% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,2329 2026.09.16. 2,1% 9,9% 11,7% N/A N/A N/A 7,2% 13,8% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9989 2026.09.16. -4,6% 3,9% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,1% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009772 2026.09.16. -2,4% -1% -1,7% N/A N/A N/A -2,2% -0,9% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3053 2026.09.16. 2,6% 6,5% 14,2% N/A N/A N/A 10,1% 10,7% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9984 2026.09.16. -2,3% 0,3% -2% N/A N/A N/A -0,5% -0,1% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1153 2026.09.16. 0,9% 14,1% N/A N/A N/A N/A 10,2% 11,5% 2025.10.13. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3588 2026.09.16. 1,6% 3% 6% 10,7% N/A N/A 4,1% 10,6% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,37304 2026.09.18. 1,2% 2,5% 5,1% 5,7% 6,2% 3,2% 3,6% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,044687 2026.09.15. 1% 2,3% N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,9% 2025.10.27. 4
MBH Crypto Sector Companies Capital Protected Closed-End Derivative Fund HUF sorozat
HUF 9772,985491 2026.09.16. -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4% 2026.03.31. 3
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 12381,377089 2026.09.16. 1,7% 8,8% 9,9% N/A N/A N/A 9,1% 15,6% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10315,594976 2026.09.16. -0,5% 7,1% N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,2% 2025.11.08. 3
OTP AI Innovation II Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10351,413546 2026.09.16. -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5% 2026.04.28. 3
OTP Crypto Infrastructure Capital-Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9948,521559 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.08.13. 2
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10423,111217 2026.09.16. 1,9% 5,2% 3,6% N/A N/A N/A 4,5% 3,1% 2025.04.28. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9841,856828 2026.09.16. -4,8% 0,2% N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12250,588556 2026.09.16. 1,3% 2,6% 5,4% 6,4% N/A N/A 3,8% 5,9% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11903,804608 2026.09.16. -1,2% 4% 12,1% N/A N/A N/A 8% 6,3% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,23499 2026.09.16. -0,2% 3,6% 4,3% 5% 6,1% 3,2% 2,5% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,334431 2026.09.16. 0% 4,2% 5,4% 6,1% N/A N/A 3,2% 7,9% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,128331 2026.09.16. 1,6% 3,6% 5,8% N/A N/A N/A 4,2% 3,9% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,434046 2026.09.16. 2,6% 9,7% 15,2% 17,6% 17,1% 9,4% 11,1% 8,8% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,228107 2026.09.16. 1,8% 8,4% 11,7% N/A N/A N/A 8,9% 12,4% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,663015 2026.09.16. 2,1% 8,9% 13,4% 15,4% N/A N/A 9,9% 14,6% 2022.11.28. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,566165 2026.09.16. -1,3% 6,2% 8,5% 9,4% N/A N/A 6% 10,8% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,424999 2026.09.16. 1% 5% 7,6% 8,6% 5,7% 3,7% 5,7% 3,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 2,031481 2026.09.16. 1,9% 7% 12,1% 13,2% 12,3% 7,3% 8,7% 7% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,719255 2026.09.16. 1,4% 6,1% 9,7% 10,7% 7,6% 5,7% 7% 5,4% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,199157 2026.09.16. -1% 1,3% 2,2% 5,7% N/A N/A 1,2% 5,6% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,055753 2026.09.16. 1,9% 8,3% 12,7% 13,6% 13,1% N/A 9,5% 12,3% 2020.07.01. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,480167 2026.09.16. 0,9% 6% 7,6% 8,6% 6,3% N/A 6,1% 5,2% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,111497 2026.09.16. 1,8% 7,8% 11,7% 12,8% 12,2% 7,9% 8,9% 7,3% 2016.02.16. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund C sorozat
USD 1,046742 2026.09.16. 2,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,2% 2026.04.23. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,999445 2026.09.16. 3,2% 6,3% 15,7% 15,3% 12,3% N/A 10,8% 11,8% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,898203 2026.09.16. 2,9% 5,9% 15,3% 14,6% 11,6% 6,6% 10,1% 6,5% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,448332 2026.09.16. 2,1% 4,3% 11,8% 11% 5,9% N/A 7,7% 6,1% 2020.07.01. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,968534 2026.09.16. 10,1% 14,7% 18,9% 15,5% 16,5% 9,3% 15,7% 10,5% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,387349 2026.09.16. 5,9% 10,1% 13,8% N/A N/A N/A 10,9% 13,1% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,255161 2026.09.16. 4,1% 7,6% 8,9% N/A N/A N/A 7,5% 8,9% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,353926 2026.09.16. 8,8% 13,3% 15,1% N/A N/A N/A 13,4% 12,1% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,010906 2026.09.16. -0,3% 1,8% 9,6% N/A N/A N/A 2,1% 3,6% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,137353 2026.09.16. 0,3% 3,6% 12,1% N/A N/A N/A 4,5% 6,3% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010392 2026.09.16. -0,7% 1% 7,7% N/A N/A N/A 1,1% 1,9% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,48403 2026.09.16. 2,2% -0,2% 10,1% 9,9% 11% 6,7% 6,3% 6,6% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,240873 2026.09.16. 1,8% -1% 8,8% 8,5% 9,6% 5,7% 5,2% 5,5% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,873826 2026.09.16. -1,1% 4,6% 14,1% 11% 8,1% N/A 9,6% 4,8% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,849922 2026.09.16. -1% 4,9% 14,5% 11% 8% 4,7% 9,9% 4,4% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,009449 2026.09.16. -3,9% 4,3% 13,9% 5,9% 3,1% 2,2% 7,5% -0,5% 2014.02.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,555533 2026.09.16. -1,4% -1,7% 8,1% 5,5% 7,6% 5,5% 3,1% 2,8% 2010.09.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,01019 2026.09.16. 0,2% 6,1% 10,7% N/A N/A N/A 6,9% 1,4% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009938 2026.09.16. 1,2% 5,3% 10,4% N/A N/A N/A 6,8% 1,1% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,059405 2026.09.16. 2% 6,2% 12,8% N/A N/A N/A 8,1% 3% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,660987 2026.09.16. 4,5% 8,7% 14,5% 12,8% 9,6% N/A 23,1% -4,9% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,010487 2026.09.16. -0,7% 7% N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,9% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,996092 2026.09.16. -4% -3,3% -7,1% 2,7% N/A N/A -3,3% -0,1% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,264906 2026.09.16. -3,9% -0,7% -5,1% 6,2% N/A N/A -0,6% 4,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,89781 2026.09.16. -4,8% -2,6% -8,9% 1,3% N/A N/A -3,1% -2,1% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,218542 2026.09.16. -4% -1,1% -4,1% 5,5% N/A N/A -1% 4% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,336823 2026.09.16. -1,8% -4,9% -2% 9,2% N/A N/A -3,9% 9,5% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,22595 2026.09.16. -2% -6,2% -5% 6,6% N/A N/A -5,6% 6,5% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,181158 2026.09.16. -2,6% -6,8% -6,3% 5,5% N/A N/A -6,3% 5,3% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010626 2026.09.16. 0,1% 1,9% 4,6% N/A N/A N/A 2,6% 3,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,060052 2026.09.16. 1,4% 4,3% N/A N/A N/A N/A 4,9% 6,3% 2025.10.28. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,075675 2026.09.16. 1,2% 2,6% 6,7% N/A N/A N/A 4,7% 3,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010431 2026.09.16. 0,2% 1,3% 3,6% N/A N/A N/A 2,7% 2,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010219 2026.09.16. 1,5% 0,6% 3,1% N/A N/A N/A 1,5% 1,2% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010349 2026.09.16. 1,3% 0,1% 0,5% N/A N/A N/A 0% 1,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,087993 2026.09.16. 1,8% 3,2% 6% N/A N/A N/A 5% 4,5% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,679585 2026.09.16. -0,9% 4,5% 6,4% 7,9% 6,8% 3,3% 4,9% 3,8% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,241677 2026.09.16. 2,1% 7,4% 12,2% N/A N/A N/A 9,6% 9,8% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,384752 2026.09.16. -1,9% 12,4% 11,2% 10% 3,8% N/A 9,7% 5,4% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,543792 2026.09.16. 2,4% 4,8% 7,8% 6,6% 5,8% 4,4% 6,5% 4,1% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,39701 2026.09.16. 0,4% 12% 14,7% 8,4% 5% N/A 12,1% 5,5% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,635946 2026.09.16. 0,5% 3,7% 6,4% 7,8% 6,9% 4,5% 4,6% 3,6% 2012.11.26. 4
Erste Bond Opportunities Total Return Fund
HUF 1,212 2026.09.16. -0,5% 5,4% 7,3% N/A N/A N/A 5,5% 7,2% 2023.12.18. 2
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,8989 2026.09.16. 0,8% 5,8% 9,8% 10,4% 8,5% 4,8% 6,2% 3,4% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,9221 2026.09.16. 2,5% 14,6% 19,2% 27% 22,5% 10,9% 16,1% 8,5% 2007.04.17. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,011152 2026.09.16. -1,5% 4,1% 3,2% 5,7% 1,6% N/A 2,5% 1,2% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,5386 2026.09.16. -0,7% 5,7% 6,8% 10,1% 7,5% N/A 4,8% 4,6% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,12212 2026.09.16. 0,6% 0,1% 11,2% N/A N/A N/A 2,5% 9,3% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,176929 2026.09.16. 1,6% 1,2% 14,5% N/A N/A N/A 4,5% 12,7% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,180104 2026.09.16. 2,6% 6,6% 16% 13,5% 11,3% 7,8% 11,4% 7,2% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,680952 2026.09.16. 2,7% 6,6% 15,1% 12,7% 10,5% 6,9% 11,2% 5,6% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,43728 2026.09.16. 2,1% 7,2% 12,6% 13,7% 10,8% 6,7% 9,1% 5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,961027 2026.09.16. 2,1% 7,4% 13% 14% 11,3% N/A 9,5% 8% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,010834 2026.09.16. 1,7% 10,2% N/A N/A N/A N/A 8,6% 8,6% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,010959 2026.09.16. 1,8% 13% N/A N/A N/A N/A 9,7% 9,7% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 1,042257 2026.09.16. 3% 4,5% N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,6697 2026.09.16. 3% 4,4% 9,8% 12,1% 10,3% 6,6% 6,2% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,013419 2026.09.16. 0% 3,8% 6,1% 5,3% 3% 2,5% 4,4% 2,7% 2015.06.23. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,013786 2026.09.16. 0% 4,5% 8,5% 6,7% 4,6% N/A 6,2% 3,9% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,64222 2026.09.16. 0,9% 5,3% 9,2% 10,2% 8,4% N/A 6,9% 6,1% 2018.04.13. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,064847 2026.09.15. -1% 1% 2,3% N/A N/A N/A 0,9% 3,8% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,060943 2026.09.15. -0,9% 0,9% 2% N/A N/A N/A 0,7% 3,6% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,068314 2026.09.16. 0,7% 1,4% 2% N/A N/A N/A 1,5% 2,5% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,053641 2026.09.16. 0,5% 1,2% 1,5% N/A N/A N/A 1,1% 2% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,566248 2026.09.16. 1,5% 2,9% 5,7% 6,5% 6,7% 4,3% 3,9% 4,1% 2015.08.10. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,250081 2026.09.16. 1,6% 3,2% 6,2% 7,1% 7,3% 4,9% 4,3% 5,9% 2012.06.22. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,449803 2026.09.15. 1,3% 2,7% 5,4% 6,1% 6,1% N/A 4% 5,9% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,034361 2026.09.15. 0,6% 3,4% 4,5% 6,3% 5,9% 4,1% 3,1% 4,2% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,041103 2026.08.27. 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,2% 2026.03.18. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,831116 2026.09.16. 1% 3,1% 5,9% 7,4% 8,6% 5,5% 3,7% 5,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,049989 2026.09.16. -0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 5,1% 5,1% 2026.03.18. 3
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,048877 2026.09.16. 0,9% 6,1% 9,8% 9,7% 10,2% 6,4% 7,2% 6,1% 2014.07.14. 3
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,031972 2026.09.16. 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6% 2026.03.18. 4
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,25364 2026.09.16. 2,5% 3,5% 8,1% 9,6% 8,6% 7,7% 4,2% 6,9% 2014.07.14. 4
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,412019 2026.09.15. 4,4% 13% 7,5% 8% 7% 3,9% 5,5% 2,5% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,006211 2026.09.16. -2% -28,7% -24,2% N/A N/A N/A -23,4% -23,4% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,607355 2026.09.16. -1,3% -27,8% -21,2% N/A N/A N/A -21,5% -24,4% 2024.11.25. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,010237 2026.09.16. 8,1% 16,1% N/A N/A N/A N/A 2,7% 2,6% 2025.11.06. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,109908 2026.09.16. 1,4% 10,8% -2,4% -0,3% 9,1% N/A -1,4% 1,4% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,156313 2026.09.16. 1% 4,1% 2,6% 18,5% N/A N/A 5,7% 18,3% 2022.02.18. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,164137 2026.09.16. 1,4% 4,5% 3,3% N/A N/A N/A 6% 10,3% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,111298 2026.09.16. 0,6% 2,6% 0,1% N/A N/A N/A 3,5% 7% 2025.02.25. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,52998 2026.09.16. 3,3% 2% 10,1% 10,9% 8% N/A 5,6% 7,8% 2021.01.14. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,747065 2026.09.16. 4,3% 3,6% 14,1% 15,3% 14,2% 9,9% 8,1% 8,6% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,994705 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.08.13. 2
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,019113 2026.09.16. 3,7% 4,6% 14,1% 13,7% 10,4% N/A 8,4% 10,1% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,011417 2026.09.16. 0,3% 0,8% 1,6% 2,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,036268 2026.09.16. 2,1% 3,6% 9,7% 11,2% 7,7% 6,1% 6,2% 7,5% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 3,01307 2026.09.16. 3,1% 2,8% 9,4% 13,2% 11,7% 7,4% 5,9% 7,4% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,003728 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2026.09.15. 2
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,629959 2026.09.16. 2,2% 0,9% 5,1% 8,6% 5,6% 4% 3,1% 3,7% 2013.05.15. 3
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,029945 2026.09.16. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,037188 2026.09.16. 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,022353 2026.09.16. 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,036777 2026.09.16. 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7% 2026.04.09. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,462162 2026.09.16. 2,1% 2,4% 9,4% 13,4% N/A N/A 5,4% 12,7% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,595351 2026.09.16. 2,8% 3,1% 11,7% 15,7% 14,8% N/A 7% 10,2% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,020292 2026.09.16. 1,8% 1,2% 7,5% 11,1% 8,9% 7,2% 4,3% 7% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,953321 2026.09.16. 4,8% 4,6% 24% 19,2% 19% N/A 12,5% 13,5% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 0,998416 2026.09.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2026.09.15. 2
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,585555 2026.09.16. 3,8% 3,2% 19,9% 15,1% N/A N/A 10,2% 15,7% 2023.07.18. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,165746 2026.09.16. 0,9% 3,7% 6,4% 7,4% 7,5% 5,1% 4,5% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,86389 2026.09.16. 0,9% 3,6% 6,3% 7,3% 7,3% 4,7% 4,5% 5,4% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,635037 2026.09.16. 3,1% 5,2% 13,4% 15,5% 13,6% 9,5% 8,6% 7,9% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,006074 2026.09.16. 3,1% 1,2% N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2026.03.11. 2
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 13,416561 2026.09.16. 4% 2,9% 17,1% 19,1% 19% 14,1% 9,6% 15,7% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010276 2026.09.16. 0,4% 0,8% 1,4% 2,2% 1,4% 0,3% 1% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,456959 2026.09.16. 1,2% 3% 5,6% 6,6% 7,7% 3,3% 3,9% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,0119 2026.09.16. 0,6% 1,4% 2,9% 3,8% 3,1% 1,9% 1,9% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013687 2026.09.16. 0,6% 1,6% 3,3% 4,3% 3,1% 3,1% 2,2% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,022253 2026.09.16. 2,5% 4,4% 11,3% 13,1% 9,5% 8% 7% 7,4% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,525183 2026.09.16. 1,9% 4,3% 8,3% 10% N/A N/A 5,8% 8,9% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,223255 2026.09.16. 1,2% 3,5% 6,4% N/A N/A N/A 4,3% 7,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,163036 2026.09.16. 0,9% 2,8% 4,6% N/A N/A N/A 3,4% 5,7% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,269625 2026.09.16. 2% 4,4% 8,6% N/A N/A N/A 5,9% 9,1% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,329934 2026.09.16. 2,1% 5,1% 10,1% N/A N/A N/A 6,7% 10,9% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,700467 2026.09.16. 3% 5,9% 12,2% 13,6% N/A N/A 8,2% 11,4% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,383316 2026.09.16. 2,9% 6,1% 12,6% N/A N/A N/A 8,3% 12,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,444889 2026.09.16. 3,1% 6,8% 14,2% N/A N/A N/A 9,1% 14,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,881895 2026.09.16. 4% 7,7% 16,4% 17,4% N/A N/A 10,7% 13,7% 2021.08.16. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,562045 2026.09.16. 0,5% 2,3% 10% 10,6% 9,2% N/A 5,4% 5% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,285008 2026.09.16. 0,4% 2,1% 9,7% 10,2% 8,9% 4,5% 5,1% 5,8% 2005.10.13. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,51627 2026.09.16. 0,2% 1,9% 10,3% 10,7% 9,3% N/A 5,2% 4,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,541544 2026.09.16. -0,4% 0,4% 4,9% 5% 2,1% 0,6% 2,2% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,532242 2026.09.16. 1,8% -2,1% 2,2% 6,4% 7,9% N/A 1,1% 5% 2017.12.18. 4
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 1,041878 2026.09.16. -2,2% 4% N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,2% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 1,03285 2026.09.16. -2,8% 5,2% N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,3% 2026.01.05. 6
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,927518 2026.09.16. 3,5% -0,7% -1% N/A N/A N/A -0,6% -3,1% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009694 2026.09.16. -0,8% 6,6% 5,9% N/A N/A N/A 5% 7,6% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,261174 2026.09.16. -0,5% 2,8% 5,7% N/A N/A N/A 3,2% 14,4% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,654957 2026.09.16. 0% 3,9% 7,4% 10,1% 5,6% 4,6% 4,3% 4,7% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,114296 2026.09.16. -1% 2,3% 4,4% N/A N/A N/A 2,3% 6,6% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,221238 2026.09.16. 1,8% 10% 15% 15,4% 11,7% 7,6% 11,5% 7% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,288358 2026.09.16. 0,2% 10,6% 14,5% N/A N/A N/A 11,2% 15,8% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,225707 2026.09.16. 0,2% 9,3% 12% N/A N/A N/A 9,8% 12,8% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,129822 2026.09.16. 0% 9,8% 10,7% N/A N/A N/A 7,8% 10,4% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,788853 2026.09.16. 0,9% 10,3% 13,2% 14,8% 9,3% 8,6% 9,3% 7,9% 2013.04.25. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,162898 2026.09.16. 0,4% 10,6% 13,3% N/A N/A N/A 10% 13% 2025.05.12. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,062371 2026.09.16. 0,1% 2,8% 4,8% N/A N/A N/A 2,9% 4,6% 2025.04.23. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 5,000881 2026.09.16. 1,1% 3,7% 8% 16,5% 10,9% 10,8% 4,7% 8% 1994.09.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,010046 2026.09.16. N/A N/A N/A -10% -5,7% -0,1% 1% 0% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,337544 2026.09.16. 0,7% 4,5% 9,3% 12,4% 10,9% 7,9% 5,8% 6,8% 2010.10.01. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,112453 2026.09.16. 0,4% 5% 9,1% N/A N/A N/A 5,8% 9% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,088386 2026.09.16. -0,1% 4,1% 7,6% N/A N/A N/A 4,8% 7,2% 2025.04.22. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,832419 2026.09.16. 1,8% 5,1% 11,2% 13,5% 10% N/A 6,9% 8,2% 2018.12.05. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,078522 2026.09.16. 0,6% 3,6% 4,9% N/A N/A N/A 3,5% 5,7% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,098518 2026.09.16. 0,8% 3,7% 6,2% N/A N/A N/A 4% 7,5% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,26105 2026.09.16. 1,4% 4,6% 8,3% 10,8% 8,8% 9% 5,7% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,317863 2026.09.16. 0,2% 2,4% 1,4% 13,6% 7,8% N/A 0,5% 13,7% 2020.02.28. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,876722 2026.09.16. 0,1% 0,9% -0,9% 12% 3% N/A -1,1% 10,1% 2020.02.28. 4
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,935062 2026.09.16. -0,5% 0,6% -2,6% N/A N/A N/A -2,1% -3,5% 2021.10.25. 4
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,090236 2026.09.16. 0,1% 2,6% 6,2% N/A N/A N/A 4,1% 6,6% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,637921 2026.09.16. 0,9% 4% 9,2% 9,5% 7,1% 4,7% 6,2% 4,6% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,617368 2026.09.16. 0,7% 3,7% 8,5% 8,7% 6,4% 4% 5,7% 3,9% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,070754 2026.09.16. -0,1% 1,9% 5% N/A N/A N/A 3,3% 5,3% 2025.04.15. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,572046 2026.09.16. 0,5% 1,8% 5,7% 7,2% 7% 7,4% 5,9% 4,9% 2007.01.26. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,012229 2026.09.16. 1,8% 0,3% 0% N/A N/A N/A -0,1% 0,1% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,980394 2026.09.16. 1,4% -0,6% -1,8% N/A N/A N/A -1,3% -1,8% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,595392 2026.09.16. 2,1% 1,2% 2,1% 3,3% 3,1% N/A 1,3% 6,8% 2019.06.12. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,010983 2026.09.16. 0,9% 0,9% 6,5% 0,7% 1,8% 0,8% 0,6% 0,6% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,10467 2026.09.16. 2,1% 7,4% 7,6% 3,9% -0,2% 0,7% 7,7% 0,8% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 1,886541 2026.09.16. -6,8% 7,4% 20,7% 10,6% 3% 10,1% 12,1% 6,4% 2008.01.08. 4
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,709786 2026.09.16. -2,8% 0,1% 12,9% 8,7% 3,9% 11,9% 6,1% 5,5% 2008.01.08. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,150455 2026.09.16. 9,9% -6,8% -5,6% -1% 2,9% N/A -2,8% 2,9% 2021.09.13. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,106814 2026.09.16. 5,4% 0,1% 0,9% 0,7% 2% N/A 2,7% 2% 2021.09.13. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 9,097904 2026.09.16. 6,8% 2,5% 6,4% 6,4% 11,1% N/A 6,5% 11,8% 2018.02.27. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 8,302347 2026.09.16. 6,7% 2,1% 5,4% 5,4% 10% 8,8% 5,8% 12,2% 2008.05.14. 3
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,157051 2026.09.16. 0% -0,4% 24,9% 20,3% 11,7% 7,6% 10,3% 5% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,456221 2026.09.16. -4,2% 6,6% 32,6% 21,5% 9,9% 5,1% 15,9% 2,4% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,924955 2026.09.16. -0,1% -0,7% 24% 19,5% 10,9% 6,9% 9,7% 4,2% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,199551 2026.09.16. 0,4% 1,3% 3,3% 3,4% 1,2% 1,2% 2,6% 1,5% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,928351 2026.09.16. -2,8% 10,8% 15,3% 10,3% 7,2% 3,4% 11,6% 2,1% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 3,024226 2026.09.16. 1,6% 3,7% 8,8% 9,4% 9,2% N/A 6,4% 6,7% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,76984 2026.09.16. 1,4% 3,3% 7,9% 8,5% 8,2% 5,1% 5,7% 5,6% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,207191 2026.09.16. 2,1% 3% 6,7% 3,9% 3% N/A 8,7% 2% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,944492 2026.09.16. 3% 4,8% 11% 8,4% 9,7% 6% 11,6% 7,3% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,237562 2026.09.16. 1% 6,2% 12,1% 12,1% 19,6% 8,6% 7,3% 7,9% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,852425 2026.09.16. 0,6% 5,5% 10,3% 10,3% 17,7% 6,7% 6,1% 6% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,63156 2026.09.16. 1,9% 3% 8,1% 7,6% 9,1% N/A 7,4% 7,6% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,119914 2026.09.16. 2,7% 2,2% 10,3% 7,6% 5,7% N/A 6,6% 1,2% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,966981 2026.09.16. 2,3% 1,2% 8,2% 5,5% 3,5% -0,5% 5,2% -0,3% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,79261 2026.09.16. 3,7% 3,6% 14% 11,5% 11,5% N/A 9,1% 3,1% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,282608 2026.09.16. 3,5% 2,9% 13,7% 10,5% 10,4% 3,1% 9,1% 9,5% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,96262 2026.09.16. 3,4% 9,8% 13,1% 9,7% 7,5% 5,5% 11,3% 5,5% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,495179 2026.09.16. 3,2% 9,4% 12,2% 8,7% 6,5% 4,6% 10,7% 4,6% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,530869 2026.09.16. -0,2% 10,8% 25,4% 8,2% 10,5% 8,2% 38,8% 7% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 4,298318 2026.09.16. 4,1% 3,3% 17,4% 6,4% 11,5% 10% 31,5% 8,6% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,962723 2026.09.16. 4,1% 4,3% 18,5% 7,8% 12,9% 11,5% 32,1% 13% 2016.02.08. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 45104,564204 2026.09.16. -1,1% 9% 11,2% 8,5% 7% 10% 9,1% 10,6% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 55910,850448 2026.09.16. -0,6% 9,6% 12,6% 9,9% 8,5% 11,6% 10% 12,4% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,617487 2026.09.16. 8,2% 4,6% 3,9% 12,3% N/A N/A 4,2% 12,4% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,524737 2026.09.16. 8% 4,2% 3,2% 10,7% N/A N/A 3,6% 10,8% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,202393 2026.09.16. 7,2% 2% -1,4% 6,3% N/A N/A 0,6% 4,5% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,310043 2026.09.16. 7,3% 2,9% 1% 8,4% N/A N/A 1,7% 6,6% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,232768 2026.09.16. -2,1% -2,2% 6% N/A N/A N/A 2,7% 14,6% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,515905 2026.09.16. -1,5% -1,2% 12,4% 32% 20,5% 18,2% 6,1% 12,9% 2006.08.22. 4
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,3529 2026.09.16. -1,8% -1,9% 11% N/A N/A N/A 5,1% 21,7% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,296403 2026.09.16. -1,2% -0,9% 9,6% N/A N/A N/A 4,9% 18,4% 2025.03.04. 3
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010419 2026.09.16. 2,3% -1,1% 1,8% N/A N/A N/A 0,5% 2,5% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010258 2026.09.16. 2% -1,3% 1,6% N/A N/A N/A 0,5% 2% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,222933 2026.09.16. 2,7% 0,5% 5,8% 9% 4,3% N/A 3,7% 3,9% 2021.06.29. 0
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,00902 2026.09.16. 0,2% 3,1% 2,2% 3% 2,3% N/A 2,6% -1,2% 2020.07.16. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,159589 2026.09.16. 0,4% 3,4% 4,4% 6,3% 6,9% 1,2% 3,5% 1,3% 2015.06.03. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,915107 2026.09.17. 3,2% 4,3% 9,5% 12,3% 13% 6,9% 6,2% 5,2% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,590955 2026.09.17. 1,8% 5,3% 8,9% 10,8% 9,9% N/A 5,6% 9,4% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,463061 2026.09.17. 1,3% 4,4% 7,4% 8,9% 8,3% N/A 4,6% 7,7% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,310724 2026.09.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,6073 2026.09.17. 4,1% 2,1% 13,1% 11,4% 8,1% N/A 7,9% 5,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 3,126615 2026.09.17. 2,1% 6,7% 17,2% 12,5% 11,1% 6% 11,6% 5,7% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,602463 2026.09.17. -0,4% 7,7% 14,8% 13,3% 9,9% N/A 9,7% 9,8% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,5819 2026.09.17. 0% 7,5% 15,9% 10,9% 9,6% N/A 10,9% 9,5% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,958286 2026.09.17. 2% 7,1% 19% 14,3% 12,2% N/A 12,8% 10,1% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,058928 2026.09.17. -0,5% 2,3% 4% N/A N/A N/A 2,5% 4,6% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,666019 2026.09.17. 3% 1,6% 8% 10,8% 8,7% N/A 4,4% 8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,587586 2026.09.17. 0,9% 3,5% 8,7% 9,3% 5,2% N/A 5,3% 5,3% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,701048 2026.09.17. 3,1% 1,6% 8% 10,6% 8,4% N/A 4,5% 7,8% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,695759 2026.09.17. 0,5% 2,8% 7,1% 7,5% 3,2% 3,2% 4,4% 2,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,780534 2026.09.17. 2,7% 1,5% 7,5% 10% 7,8% N/A 4,2% 6,2% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,726154 2026.09.17. 0% 4,7% 12% 10,7% 6% N/A 8,1% 6,3% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,605434 2026.09.17. 2,1% 2% 10,1% 11,1% 8,5% 7,6% 6,4% 6,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,853004 2026.09.17. 2,4% 2,1% 10,7% 11,7% 9,5% N/A 6,7% 9,8% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,463623 2026.09.17. 2,2% 1,7% 10% 11,1% 8,4% N/A 6,2% 7% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,865005 2026.09.17. 2,4% 1,9% 10,4% 11,5% 9% N/A 6,5% 9,3% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,544427 2026.09.17. -0,4% 3,9% 10,5% 9% 4,1% N/A 7,1% 4,6% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,617627 2026.09.17. 2,7% 2,4% 7,6% 9,3% 8,1% 5,6% 4,6% 5,2% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,685193 2026.09.17. 3% 2,7% 8,4% 10,1% 8,9% N/A 5,2% 7,7% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,296821 2026.09.17. 0,6% 2,6% 6% 6,2% 3% N/A 3,8% 2,7% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,5825 2026.09.17. 3,1% 2,1% 7,4% 9,4% 7,9% N/A 4,4% 7,2% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,591426 2026.09.17. 2,8% 2,3% 7,6% 9,3% 8,1% N/A 4,6% 5,5% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,48662 2026.09.17. 1,1% 3,4% 7,3% 7,8% 4,8% N/A 4,6% 4,7% 2018.01.05. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,491934 2026.09.16. 2,3% 4,2% 9,2% 7,7% 6,8% N/A 6,6% 4,7% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,483323 2026.09.16. 2,4% 4,6% 9,7% 8% 6,6% N/A 6,9% 4,7% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,430454 2026.09.16. 2,1% 0,5% 5,4% 7,6% 5,5% N/A 3,4% 4,2% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,445554 2026.09.16. 2% 0,5% 5,4% 7,5% 5,6% N/A 3,4% 4,3% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,863878 2026.09.16. 2% -4,9% -12,4% N/A N/A N/A -7% -7,9% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,631257 2026.09.16. 2,8% -3,6% -8,9% 7,8% 5,6% N/A -4,7% 5,5% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,604197 2026.09.16. 2,9% -3,4% -8,5% 7,2% 5,5% N/A -4,4% 5,3% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,868472 2026.09.16. 2,8% -3,6% -8,9% 6,7% 5% 4,7% -4,7% 5,1% 2014.01.21. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-RP sorozat
Egyéb PLN 3,789389 2026.09.16. 0% 6,6% 11,6% 9,8% 6,2% 5% 7,7% 4,8% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-SP sorozat
Egyéb HUF 2,449025 2026.09.16. 0,9% 8,9% 15,7% 13,5% 10,2% 7,1% 10,6% 7% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund CZKh-RP sorozat
Egyéb CZK 1,451304 2026.09.16. 0% 7,2% 11,4% 9,2% 5,3% 4% 7,8% 3,6% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-IP sorozat
USD 1,520416 2026.09.16. 0,1% 7,6% 13% 10,4% N/A N/A 8,8% 10,4% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund PLNh-I sorozat
PLN 1,46455 2026.09.16. 0,1% 8,7% 15,1% 12,2% 8,1% N/A 10,1% 8% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-IP sorozat
Egyéb HUF 1,952273 2026.09.16. 0,8% 8,8% 15,4% 13,2% 9,9% 6,9% 10,4% 6,5% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 4,540317 2026.09.16. 0,5% 8,2% 14% 11,9% 8,8% 5,9% 9,5% 7,6% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-RP sorozat
Egyéb EUR 1,277643 2026.09.16. -0,6% 5,9% 9,5% 7,5% 2,9% 2,6% 6,5% 2,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund
HUF 1,195012 2026.09.16. 0,6% 10% 17,3% N/A N/A N/A 11,7% 14,6% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund USDh-RP sorozat
Egyéb USD 1,524931 2026.09.16. -0,2% 6,5% 11,6% 9,1% 4,5% 4,4% 7,8% 4,1% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EURh-IP sorozat
EUR 1,433631 2026.09.16. -0,2% 6,5% 10,4% 8,5% N/A N/A 7,2% 8,6% 2022.05.11. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,464909 2026.09.16. -0,4% 1,1% 5,4% 8,9% 3,9% 3,9% 1,9% 3,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,110595 2026.09.16. 0,7% 3,8% 9,7% N/A N/A N/A 5,3% 8,4% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,834734 2026.09.16. 1,1% 3,9% 9,6% 12,4% 7,9% 6,1% 5,4% 5,6% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,820301 2026.09.16. 0,9% 3,8% 9,4% 12,2% 7,7% 5,9% 5,3% 5,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,16885 2026.09.16. -0,8% 0,1% 3,3% 6,5% 0,5% 1,6% 0,5% 1,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,315528 2026.09.16. 0% 1,4% 5,1% 7,1% N/A N/A 2,3% 6,5% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,410247 2026.09.16. 0,1% 1,7% 6,2% 8,7% N/A N/A 2,9% 8,4% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,664764 2026.09.16. 0,6% 3,2% 8,2% 11,3% 6,7% 5,1% 4,4% 4,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,425688 2026.09.16. -0,3% 1,2% 5,3% 8,7% 2,5% 3,5% 2,1% 3,2% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,388514 2026.09.16. -0,3% 2,2% 5,4% 7,7% 5,3% 3,4% 2,7% 3,2% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,970065 2026.09.16. -2,5% 5,7% 8,5% 7,2% -1,6% -0,5% 5,4% -0,3% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,458969 2026.09.16. -1,6% 7,7% 12,4% 11,7% 4,3% 2,6% 7,8% 5,6% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,48394 2026.09.16. -0,6% 8,4% 14% 13,4% 5,8% 3,8% 8,8% 3,8% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,098146 2026.09.16. -2% 6,6% 9,8% 8,8% 0,9% 0,8% 6,3% 0,9% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,160749 2026.09.16. -2,2% 6,3% 10,3% 9,3% 0,5% 1,3% 6,4% 1,4% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,73766 2026.09.16. -0,5% 8,2% 14,1% 13,7% 6% 4% 8,8% 4,3% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,373772 2026.09.16. -2,1% 6,1% 10,1% 9,6% 1,9% 1,8% 6,1% 2,4% 2013.07.29. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,667104 2026.09.16. 2,7% 4,8% 17% 11,8% 12,2% 7,5% 11,9% 4,5% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,495067 2026.09.16. 2,3% 4,1% 15,4% 10,2% 10,8% 6,6% 10,8% 3,5% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,256183 2026.09.16. 1,5% 2,7% 11,4% 6,7% N/A N/A 8% 5,8% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,264628 2026.09.16. 1,6% 3,4% 13,2% 7,5% 6,3% 5% 9,4% 2% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,051829 2026.09.16. 1,2% 2,2% 10,7% 5,4% 4,5% 3,2% 7,4% 0,4% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,315156 2026.09.16. 1,6% 3,1% 12,7% 7,4% N/A N/A 9,2% 7% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,696727 2026.09.16. 2,7% 4,7% 16,8% 11,6% 12,1% 7,8% 11,8% 4,6% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,349993 2026.09.16. 2,2% 4,2% 14,9% 8,8% N/A N/A 10,4% 7,9% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,98385 2026.09.16. 0% 0,8% 10,9% 7,3% 15,7% 9,4% 6,9% 6,1% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,215594 2026.09.16. 2,9% 4,9% 19,1% N/A N/A N/A 13,4% 16,1% 2025.05.30. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,345757 2026.09.08. 1,8% 3,6% 7,1% 7% 7% N/A 4,8% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,768098 2026.09.15. 2% 3,8% 7,6% N/A N/A N/A 5,2% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,562355 2026.09.15. 2,1% 4,1% 8,1% N/A N/A N/A 5,6% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 252,318813 2026.09.08. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,4% 13,1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 127,432698 2026.09.11. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,5% 11% 2025.04.04. 7
Biggeorge 21 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 128,016657 2026.09.11. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2026.06.30. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,583562 2026.09.08. 2% 4,7% 8,3% N/A N/A N/A 5,5% 7,5% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 15328,587248 2026.09.14. 1,8% 3,5% 7% 6,9% N/A N/A 4,8% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 159,275238 2026.09.08. 2,8% 5,6% 11,2% 13,6% 10,2% N/A 7,4% 8,2% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 137,415857 2026.09.11. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,5% 11,1% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 106,347205 2026.09.07. 3,6% 3,6% N/A N/A N/A N/A 3,4% 6,3% 2025.10.15. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 124,768492 2026.09.07. 3,6% 3,6% 6,7% 7,3% N/A N/A 3,4% 7,3% 2023.07.18. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,002584 2026.09.11. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,5% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 16699,056848 2026.09.07. 2,4% 4,8% 9,6% N/A N/A N/A 6,3% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 223,589359 2026.09.09. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,5% 11% 2025.03.14. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 109,029506 2026.09.09. 1,7% 1,4% N/A N/A N/A N/A 1,2% 2,9% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,229257 2026.09.09. 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 7,5% 11% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 114,403 2026.09.09. 7,1% 7% 12% N/A N/A N/A 7,3% 9,8% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 166,665916 2026.09.08. 5% 3,9% 21,3% 14,7% 21,9% 36,7% 8,3% 14,5% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10612,041263 2026.09.08. 1,3% 1,1% 4,3% N/A N/A N/A 1,8% 4,4% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,009304 2026.09.14. -0,5% -0,5% N/A N/A N/A N/A -0,9% 0,1% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,464068 2026.09.11. -0,2% -1,2% N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,8% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 113,683534 2026.09.11. 3,7% 7,2% N/A N/A N/A N/A 8% 10% 2025.10.15. 7
Biggeorge 54. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,15043 2026.09.09. -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2026.03.18. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2343 2026.09.16. 1% 1,9% 3,2% 3,4% 3,5% N/A 2,3% 3,1% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6823 2026.09.16. 1% 1,9% 3,2% 3,4% 3,5% 2,7% 2,3% 3,1% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,5388 2026.09.16. 1,5% 3,5% 6,7% 7,3% N/A N/A 4,9% 9,1% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2535 2026.09.16. 1,7% 3,8% 7,3% N/A N/A N/A 5,2% 7,8% 2023.09.21. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,0754 2026.09.16. 1,7% 3,8% 7,3% N/A N/A N/A 5,2% 7,2% 2025.09.01. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 4,0094 2026.09.16. 1,5% 3,5% 6,7% 7,3% 9% 5,8% 4,9% 6,4% 2004.03.30. 1
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,8506 2026.09.16. -2% -2,5% -4,7% 0,9% 2,6% 4,2% -2,9% 3,3% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,414292 2026.09.18. 1,5% 3,5% 7,5% 7,8% N/A N/A 5,6% 9,6% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,875351 2026.09.18. 1,1% 2,7% 5,8% 6,1% 7,9% 5,7% 4,4% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 2,05918 2026.09.18. 1,4% 3,3% 7,1% 7,4% 9,4% 6,9% 5,3% 6,4% 2015.01.13. 2
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,570708 2026.09.18. 0,9% 2,7% 6,1% 8,5% 9,5% N/A 4,3% 8,4% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,098008 2026.09.18. 2,4% 4,9% 10,9% N/A -4,6% N/A 7,3% 8,6% 2018.12.12. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,090076 2026.09.18. 2,4% 4,9% N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,7% 2025.12.12. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 2,08452 2026.09.18. 2,3% 4,6% 10,2% 6,4% 9,4% N/A 6,9% 7,9% 2017.01.17. 3
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,298777 2026.09.18. 1,2% 2,7% 5,4% 6,8% N/A N/A 3,6% 6,7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,175719 2026.09.18. 0,9% 2,1% 4,1% 5,4% 6,7% 4,6% 2,6% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,17572 2026.09.18. 0,9% 2,1% 4,1% N/A N/A N/A 2,6% 4,7% 2024.01.09. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,773587 2026.09.17. 1,1% 2,4% 5,1% 4,4% 7,8% 8% 3,6% 7,5% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,197282 2026.09.17. 0,2% 0,2% 0,6% 0% 1,6% N/A 0,6% 2,7% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,682697 2026.09.17. 0,6% 1,2% 2,3% 1,7% 3,2% N/A 1,6% 5,9% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,434815 2026.09.17. 0,7% 1,2% 2,4% 2,2% 3,7% N/A 1,8% 5,6% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,636365 2026.09.17. 1,1% 2,3% 5% 4,5% 8% N/A 3,5% 7,7% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,553754 2026.09.17. 0,2% 0,3% 0,7% 0,1% 1,6% N/A 0,6% 4,5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,053732 2026.09.17. 1,3% 2,6% N/A N/A N/A N/A 4,1% 5,2% 2025.10.03. 6
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,194641 2026.09.17. 3,7% -4,5% -3,3% -0,6% 3,2% N/A -3% 6,2% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,290435 2026.09.18. 3,8% 6,8% 9,5% 8,6% 9,2% 10,3% 7,7% 9,8% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,95401 2026.09.18. 3,7% 6,4% 8,6% 7,6% 8,5% N/A 7,2% 9,9% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,066954 2026.09.11. 1,6% 0,7% 4,2% N/A N/A N/A 2,7% 5,3% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,354161 2026.09.15. 0,7% 1,5% 3,1% 4% 3,5% N/A 2,2% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,278598 2026.09.15. 0,2% 1,4% 2,4% 3,2% 2,4% 2,4% 1,8% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,29711 2026.09.18. 0,5% 1,3% 2,3% 2,9% 2,3% N/A 1,7% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,072948 2026.09.18. 0,3% 0,1% 0,1% 1% 0,3% N/A 0,2% 0,7% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,227329 2026.08.31. 1,4% 2,6% 4,7% 1,9% 2,1% N/A 3,9% 2,7% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,765809 2026.09.18. 1,4% 3,3% 7,4% 7% 7,8% 5,7% 4,8% 5,5% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging 2 Fund of Funds
HUF 1,0205 2026.09.16. 3,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1% 2026.03.31. 5
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,2852 2026.09.16. -0,3% -15% 17,7% N/A N/A N/A -0,2% 26,4% 2025.08.18. 4
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,5171 2026.09.16. 4% -20,8% 10,1% 23% 19,2% N/A -5,5% 14,9% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,3106 2026.09.16. 4,1% -20,6% 10,6% 23,8% 20,1% N/A -5,2% 14,5% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,7157 2026.09.16. -0,9% -14,4% 15,1% N/A N/A N/A -1,9% 29,2% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,2827 2026.09.16. -0,8% -14,1% 15,7% 29,1% 18,3% N/A -1,5% 14,2% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,2354 2026.09.16. -0,2% -14,8% 18,3% 25,7% 18,8% N/A 0,1% 13,8% 2020.06.24. 5
Erste Strategic Metals Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,9655 2026.09.16. 0,2% N/A N/A N/A N/A N/A -3,4% -3,4% 2026.05.15. 4
Erste Strategic Metals Fund of Funds USD sorozat
USD 0,9278 2026.09.16. -4,5% N/A N/A N/A N/A N/A -7,2% -7,2% 2026.05.15. 4
Erste Strategic Metals Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,9373 2026.09.16. -3,9% N/A N/A N/A N/A N/A -6,3% -6,3% 2026.05.15. 4
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,2572 2026.09.16. 14,1% -1,8% 22,1% 7% 11,9% 8,4% 17,6% 1,1% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,7178 2026.09.16. -1,5% -13% 13,7% 27,2% 19,3% N/A -1,9% 11,6% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,968689 2026.09.14. 7,3% 2,9% 49,9% 16,4% 16,2% 9,3% 33,2% 4,1% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 1,077448 2026.09.14. 6,8% 2,2% 46,2% 13,6% 9,8% 7,2% 30,9% 0,4% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,442172 2026.09.16. 3,3% -7,1% 16,1% 6,6% 10,2% 6,5% 9% 2,2% 2009.07.06. 3
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,167408 2026.09.16. -1,6% -14,6% 13,2% 26,9% 18,9% 9,4% -1,7% 4,7% 2008.07.21. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,292822 2026.09.16. -2,1% -12,3% 15,8% N/A N/A N/A -0,5% 22,3% 2025.03.28. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 1,114503 2026.09.16. 15,1% 14% 38,6% 5,4% N/A N/A 37,9% 2,9% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 1,01403 2026.09.16. 20,3% 6,6% 30,6% 4,4% N/A N/A 31,2% 0,4% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,98693 2026.09.16. 20,1% 6,2% 29,7% 3,6% N/A N/A 30,5% -0,3% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 3,054416 2026.09.17. 12,8% -1,6% 37,7% 11,7% 13% 9,5% 21% 5,4% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 3,175755 2026.09.17. 13,1% -1,2% 38,9% 12,6% 13,9% N/A 21,7% 11,1% 2010.10.27. 5
VIG Gold Fund EUR-I sorozat
EUR 1,701419 2026.09.16. 0,1% -14,1% 19,5% N/A N/A N/A 1,7% 25,8% 2024.05.02. 4
VIG Gold Fund USD-I sorozat
USD 1,832961 2026.09.16. -0,5% -13,5% 16,9% N/A N/A N/A 0% 29,4% 2024.05.02. 4
VIG Gold Fund USD-R sorozat
USD 1,647455 2026.09.16. -0,8% -14% 15,5% N/A N/A N/A -0,8% 27,3% 2024.08.29. 4
VIG Gold Fund HUF-R sorozat
HUF 1,552778 2026.09.16. 4,1% -20,5% 10,4% N/A N/A N/A -4,5% 20,9% 2024.05.02. 5
VIG Gold Fund CZKh-R sorozat
CZK 0,944066 2026.09.16. -1% N/A N/A N/A N/A N/A -5,9% -5,9% 2026.05.21. 4
VIG Gold Fund EUR-R sorozat
EUR 1,251209 2026.09.16. -0,2% -14,7% 18,1% N/A N/A N/A 0,9% 20,2% 2025.06.19. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,019762 2026.09.16. -5,4% 7,3% 4% N/A N/A N/A 4,7% 0,7% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,169277 2026.09.16. -2,7% 9,8% 10,6% N/A N/A N/A 7,9% 5,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,148612 2026.09.16. -0,7% 6,4% 10,6% N/A N/A N/A 7,2% 6,9% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,143512 2026.09.16. 2,6% 3,4% 8,5% N/A N/A N/A 5,5% 6,6% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,162715 2026.09.16. 2,9% 3,9% 9,5% N/A N/A N/A 6,2% 7,5% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,318256 2026.09.16. 2,3% 9,5% 14,3% N/A N/A N/A 14,8% 14% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,391576 2026.09.16. 1% 19,5% 23,7% N/A N/A N/A 23,1% 12,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,326338 2026.09.16. 1,4% 11,3% 15,7% N/A N/A N/A 16,5% 11% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,381028 2026.09.16. 3,2% 7,2% 13,3% 9,7% N/A N/A 9,7% 10% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,30411 2026.09.16. 0,8% 10% 15% 8,8% N/A N/A 11,3% 8,3% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,305503 2026.09.16. 1% 9,9% 14,4% 9,8% N/A N/A 10,2% 8,2% 2023.05.02. 6
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,239059 2026.09.16. 3% 3,9% 11,2% 6,1% 6,4% 5,1% 6,5% 1,2% 2008.03.20. 4
K&h Dollar Flexible European Corporate Constructive Derivative Open End Fund
USD 1018,062684 2026.09.09. 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2026.05.19. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 1,088384 2026.09.09. 2,7% 8,5% N/A N/A N/A N/A 9,9% 10,3% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,587316 2026.09.16. 1,9% 1,6% 8,6% 7,5% 5,7% N/A 4,9% 5,1% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,262476 2026.09.16. 6% -3,7% 1,5% 8,4% 10,4% 7,7% -0,3% 6,7% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund
Class: Class IL
ISIN: HU0000711304
Currency: HUF
Net asset value: -244,175
Unit price: 0
Date: 2014.07.01.
Category: Absolute return
Geographical risk profile: Global
Currency risk profile: HUF
Other typical exposure: Real estate
ESG classification:
KIID SRRI: 4
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date: 2012.04.11.
Fund manager: MBH Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: MBH Bank Nyrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds