BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,346098 2026.03.19. 0,8% 1,7% 3,8% 4,5% 3% 1,9% 0,7% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0468 2026.03.23. 1% 2,2% 4,6% N/A N/A N/A 0,9% 4,6% 2025.03.17. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,0704 2026.03.23. 1,4% 2,8% 5,9% N/A N/A N/A 1,2% 5,2% 2024.11.19. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,451696 2026.03.23. 1,5% 3,1% 6,4% N/A N/A N/A 1,3% 7,7% 2023.07.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,405417 2026.03.23. 1,2% 2,5% 5,3% 7,3% 6,5% 3,2% 1,1% 2,7% 2013.09.19. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,128192 2026.03.19. 1,2% 2,5% 5,4% 7,8% 6,6% 3,3% 1% 4,9% 2002.09.03. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,417753 2026.03.19. 1,3% 2,8% 6% 8,5% 7,2% N/A 1,1% 3,9% 2016.12.01. 2
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,300575 2026.03.19. 0,6% 1,5% 3,9% 4,5% 3,5% 2% 0,5% 2% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,338678 2026.03.19. 0,7% 1,6% 4,1% 4,7% 3,7% 2,2% 0,6% 2,2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,069144 2026.03.19. -0,1% 0,3% 1,6% 2,2% N/A N/A -0,1% 2,1% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,304959 2026.03.19. 0,4% 1,8% 4,5% 7% N/A N/A 0,2% 7,9% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,165221 2026.03.19. 0,2% 0,7% 2,9% 4,2% 2,3% N/A 0,1% 2% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,826957 2026.03.23. 0,4% 1,9% 5% 8,2% 4,9% 2,6% 0,3% 3,5% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,459788 2026.03.20. 0,6% 1,6% 4,3% N/A N/A N/A 0,4% 5,3% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,679607 2026.03.20. 0,8% 1,9% 5% 9,1% 7,7% 3,7% 0,5% 3,3% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,489191 2026.03.20. 0,7% 1,8% 4,7% 8,8% 7,4% 3,4% 0,5% 6,2% 1998.01.23. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,01237 2026.03.19. -0,1% 0,2% 1,2% 3% 2,6% 2,2% -0,2% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,248862 2026.03.19. 0,6% 1,8% 4,3% 6,8% N/A N/A 0,5% 7% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009031 2026.03.19. 0,6% 1,3% 3,1% 2,9% 1,1% 1,3% 0,5% -0,9% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,310728 2026.03.19. -1,7% -0,7% 2,4% 5,4% 2,2% 1,7% -2% 1,8% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,08371 2026.03.19. -0,1% 0,7% 2,5% N/A N/A N/A -0,2% 2,9% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,241162 2026.03.19. -0,2% 1,8% 6,1% N/A N/A N/A -0,5% 7,8% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3348 2026.03.23. 0,6% 1,3% 3,5% 4,2% 2,8% 1,9% 0,4% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1824 2026.03.23. 0,2% 0,4% 1,3% 2,4% 1,5% 0,5% 0,1% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,1484 2026.03.19. 0,1% 1,5% 5,1% N/A N/A N/A 0% 6,3% 2023.12.18. 3
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,144764 2026.03.23. 1,1% 2,3% 5% 7,6% 6,9% 3,4% 0,9% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 1,9923 2026.03.19. 0,5% 1,7% 5% 8,6% 6% 3,5% 0,3% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,574048 2026.03.23. 0,6% 2% 4,8% 7,8% 5,9% 3,2% 0,5% 5% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,11377 2026.03.19. 0,7% 2,2% 5,2% 9% 5,8% 2,8% 0,5% 3,8% 2007.10.29. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,379107 2026.03.19. 0,8% 2,5% 5,7% 9,5% 6,3% 3,4% 0,6% 5% 2001.06.08. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,893444 2026.03.19. 0,7% 2,2% 5,5% 9% 6% 3,4% 0,6% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,015952 2026.03.19. 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,6% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,121775 2026.03.18. 0,8% 2,3% 5,8% N/A N/A N/A 0,4% 5,8% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,028477 2026.03.18. 0,5% 1,8% 4,8% 8,7% 5,6% 3,4% 0,2% 6,3% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,509205 2026.03.18. 1,2% 2,8% 5,9% 9,6% 7,6% N/A 0,9% 4,8% 2017.03.29. 1
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,069216 2026.03.18. 0,9% 2,2% 4,7% N/A N/A N/A 0,7% 4,6% 2024.09.24. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,491907 2026.03.18. 0,9% 2,2% 4,7% 8,3% 6,5% 3,5% 0,7% 3,3% 2013.09.26. 2
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,097898 2026.03.19. -3,6% -2,7% 1,7% 5,2% 8,9% 6,5% -3,8% 7,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,307219 2026.03.19. -3,3% -2,3% 2,7% 6,3% 9,8% 7,5% -3,6% 8,1% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,013673 2026.03.19. -3,6% -4,6% -4,2% -0,7% 3% N/A -3,5% 3,2% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,01038 2026.03.19. -7,1% -6,3% 5,7% N/A N/A N/A -7,7% 2,1% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,510599 2026.03.19. -3,2% -2,1% 3,1% 6,7% N/A N/A -3,5% 12,2% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 1,950731 2026.03.19. -3,2% -2,1% 3,1% 7% 11,1% N/A -3,5% 8% 2017.09.22. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,529085 2026.03.19. 0,9% 2,6% 6,3% 10,3% 7,1% 4,2% 0,7% 4,2% 2015.10.29. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,562925 2026.03.19. 0,8% 2,2% 5,5% 9,5% 6,4% 3,7% 0,5% 7,3% 1996.02.02. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,927459 2026.03.19. 0% 0,3% 1,9% 3,9% -2,4% -0,8% -0,1% -0,7% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,441314 2026.03.23. 1,1% 2,4% 4,9% 7,8% 7,1% 3,7% 1% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,257952 2026.03.19. 0,7% 1,4% 3,1% 3,9% 2,1% 1,5% 0,6% 1,4% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,120022 2026.03.19. 0,4% 0,7% 1,5% 2,5% 0,7% 0,4% 0,3% 0,6% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,250658 2026.03.19. 1,4% 2,6% 6,9% 10% N/A N/A 1% 5% 2021.07.22. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,432062 2026.03.19. 0,3% 0,9% 3,9% 5,9% 1,5% 2,6% 0,1% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,935671 2026.03.23. 0,8% 1,8% 3,4% 6,5% 6,1% 3% 0,7% 6,1% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,271247 2026.03.23. 0,6% 2% 5% 7,8% 6,8% 3,3% 0,5% 3,5% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,016812 2026.03.23. 0,8% 1,8% 4,6% N/A N/A N/A 0,6% 5,6% 2023.07.17. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016611 2026.03.23. 0,7% 1,6% 4,1% 5,1% 3,5% 2,3% 0,5% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,015399 2026.03.23. 0,4% 0,9% 2,5% N/A N/A N/A 0,3% 3,7% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015233 2026.03.23. 0,2% 0,6% 2% 3,3% 1,8% 0,6% 0,2% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 9,635696 2026.03.23. 0,6% 2,3% 5,9% 9,2% 7,1% 4,3% 0,5% 4,1% 2014.10.13. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,972521 2026.03.23. 0,4% 1,8% 5% 8,2% 6,4% 3,7% 0,3% 7,6% 1996.04.16. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,011131 2026.03.19. -2,7% -1,4% 9,8% N/A N/A N/A -3,4% 4,5% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,002043 2026.03.19. -0,5% -80,2% -79,7% N/A N/A N/A -1,2% -48,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,051434 2026.03.19. 1% 2,2% 4,5% 5,6% 2,2% N/A 0,9% 0,6% 2017.01.10. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,115881 2026.03.20. 0,4% 1,1% 3,1% N/A N/A N/A 0,3% 3,8% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,057657 2026.03.20. -0,2% -0,1% 0,7% N/A N/A N/A -0,2% 1,9% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,200714 2026.03.20. 1% 2,3% 5,3% N/A N/A N/A 0,8% 6,5% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,144807 2026.03.20. 0,1% 0,4% 2% 3,2% 1,6% 0,8% 0% 0,8% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,245168 2026.03.20. 1,1% 2,4% 4,9% 7,5% 6,4% 3,3% 1% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,244117 2026.03.20. 0,1% 1,6% 4% 6,9% 18,4% N/A -0,1% 10,7% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,176366 2026.03.20. -0,3% 0,7% 2,3% 5,1% 16,4% N/A -0,5% 14,4% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,089356 2026.03.19. 1,2% 2,3% 4,3% N/A N/A N/A 1,1% 4,8% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,101522 2026.03.19. 0% 0,8% 2,1% N/A N/A N/A 0% 3,6% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,086848 2026.03.19. -0,1% 0,5% 1,6% N/A N/A N/A -0,1% 3,1% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,04389 2026.03.19. -0,4% -0,3% 0,8% N/A N/A N/A -0,5% 1,7% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,105578 2026.03.19. 0% 0,5% 3,4% N/A N/A N/A -0,2% 4,2% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,104058 2026.03.19. 0% 0,4% 3,6% N/A N/A N/A -0,1% 4,1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,032173 2026.03.19. -0,3% 0% 1,3% N/A N/A N/A -0,4% 1,3% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 1,046738 2026.03.19. 3,2% 2,4% 2,6% N/A N/A N/A 3,7% 2,7% 2024.07.09. 3
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 0,998217 2026.03.19. -0,3% -0,6% -0,3% N/A N/A N/A -0,3% -0,1% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,990727 2026.03.19. -0,4% -0,9% -0,7% N/A N/A N/A -0,4% -0,5% 2024.07.23. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 1,840019 2026.03.19. -1% 1% 4,9% 9,5% 1,4% 1,6% -1,2% 3,8% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 6,756211 2026.03.20. -1,5% -0,1% 3,1% N/A N/A N/A -1,7% 2,5% 2024.06.05. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,792144 2026.03.20. -1,4% 0% 3,4% 9,4% 1,9% 1,8% -1,6% 6,8% 1997.01.23. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,7253 2026.03.19. 0,7% 2% 6,9% 9,7% 5,6% 4,3% 0,5% 4,2% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,108 2026.03.19. -0,7% 1,1% 5,9% 10,9% 1,5% N/A -0,8% 1,2% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,5208 2026.03.19. -0,9% 0,7% 5% 9,9% 0,6% 1,3% -1% 5,6% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 4,8363 2026.03.19. -1,4% -0,1% 3,6% 8,4% 0,5% 1,1% -1,6% 5,6% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,619072 2026.03.19. -0,6% 1,1% 5% 9,4% 1,3% 1,6% -0,7% 4,4% 2007.10.29. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,891845 2026.03.19. -0,5% 1,3% 5,5% 10% 1,8% 2,1% -0,6% 5,6% 2001.06.08. 3
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,331744 2026.03.19. -0,6% 1,2% 5,9% 10% 0,7% 1,5% -0,8% 4% 1997.01.09. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,044568 2026.03.19. -0,7% 1% 5,2% 9,8% 1,2% 1,8% -0,9% 5,7% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,272964 2026.03.18. 0,1% 1,8% 6,4% 10,6% 2,5% N/A -0,3% 3,1% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 8,462451 2026.03.18. -0,2% 1,2% 5,1% 9,3% 1,4% 1,6% -0,5% 5,1% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,255255 2026.03.19. -0,5% 1,3% 6,2% 10,6% 2,7% N/A -0,7% 2,8% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,580905 2026.03.19. -0,6% 1,1% 5,8% 10,2% 2,3% 2,1% -0,8% 6,9% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,940236 2026.03.19. -1% 0,8% 6% 10,9% 3% 3,3% -1,3% 3,6% 2014.12.19. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,415711 2026.03.19. -1,3% 0,3% 4,9% 9,8% 1,9% 2,3% -1,5% 6,1% 2000.12.22. 3
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,100565 2026.03.19. 1% 0,7% 3,7% 5,9% 2,1% N/A 0,7% 1,7% 2020.05.15. 2
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 1,063758 2026.03.19. 0,9% 0,6% 3,5% 5,4% 1,5% N/A 0,6% 1,1% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,358094 2026.03.20. -0,3% 1,1% 5,7% 10,3% 3,5% N/A -0,7% 3,4% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,48734 2026.03.20. -0,5% 0,8% 5% 9,8% 3,3% N/A -0,8% 2,5% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,469566 2026.03.20. -0,5% 0,8% 5% 9,8% 3,3% 2,4% -0,8% 6,2% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,213255 2026.03.20. -0,3% 1,3% 6% 10,8% 4,2% N/A -0,6% 3% 2019.08.29. 3
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,99714 2026.03.19. 0,8% 0,2% 0,2% N/A N/A N/A 1% 0,7% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,045695 2026.03.19. -2,3% -2,4% 8,3% N/A N/A N/A -2,8% 2,9% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,001262 2026.03.19. -0,4% 0,2% N/A N/A N/A N/A -0,7% 0,1% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,018446 2026.03.19. -0,3% 0% 2,9% N/A N/A N/A -0,6% 1,2% 2024.08.26. 2
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,177296 2026.03.19. -1,7% 0,3% 4,8% 9,8% 0,8% N/A -1,9% 1,6% 2016.12.01. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 5,491799 2026.03.19. -2% -0,3% 3,5% 8,5% -0,3% 0,8% -2,2% 6,3% 1998.03.16. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,166875 2026.03.19. -1,7% 0,5% 4,9% 5,1% -1,2% 0,6% -1,9% 1,3% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,362271 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 2,041062 2026.03.19. -1,9% 0,9% 1,1% 8,3% 1,6% 3% -1,3% 3,9% 2011.11.18. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,338182 2026.03.20. -0,4% 0,4% 3,8% N/A N/A N/A -0,7% 4,4% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,457839 2026.03.20. 0% 1,2% 5,4% 11,1% 6,9% N/A -0,4% 5,8% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,345629 2026.03.20. -0,3% 0,6% 4,1% 9,8% 5,6% N/A -0,7% 4,5% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.03.19. 0% 0% 0% 0% -0,8% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,828577 2026.03.19. -0,9% 0,6% 5,1% 6,4% 3,6% 2,7% -1,1% 3,4% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,2978 2026.03.19. -0,1% 0,8% 5% 6,4% 3,4% N/A -0,3% 2,8% 2016.08.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,3115 2026.03.19. 0,1% 1,1% 5,7% 7,1% 4% N/A -0,2% 3,3% 2017.12.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0669 2026.03.19. -0,4% 0,1% 2,9% 4,6% N/A N/A -0,6% 1,5% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,524 2026.03.19. 0% 1,1% 5,1% 10,2% 6,7% N/A -0,2% 5,2% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,1565 2026.03.19. -0,2% 0,6% 4,1% 9,1% 5,7% 4,1% -0,4% 5,4% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2765 2026.03.19. 2,6% 3,9% 0,4% 2,8% 4% 2,5% 2,8% 2,2% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,4723 2026.03.19. 1,8% 2,4% 1,1% 5,2% 5,8% 3,8% 2% 2,6% 2011.04.18. 4
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006022 2026.03.19. -0,2% 0% 2,6% 3,4% -0,3% 0% -0,3% 1,4% 2008.02.19. 2
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,044462 2026.03.19. 0% 0,7% N/A N/A N/A N/A -0,2% 4% 2025.02.24. 3
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,048812 2026.03.19. 0% 0,3% 3% 4% 0,3% N/A -0,2% 0,5% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,374863 2026.03.19. 1,2% 0,6% 1,2% 3% 1% 2,4% 1,6% 3,2% 1998.06.03. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,059615 2026.03.19. -2,8% -1,2% 8% 6,2% 0,3% N/A -3,3% 0,9% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,009144 2026.03.19. -1,8% 0,2% 1,6% 3,3% 0,9% N/A -2% 0,1% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,176484 2026.03.19. -0,7% 0,3% -0,3% 2,7% 2,1% N/A -0,4% 2,6% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,343695 2026.03.19. -0,3% 2,7% 6,1% 7,3% 1,4% 1,1% -0,5% 18,1% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,92069 2026.03.19. 0,2% 2% 6,2% 5,9% 4% 4,5% -0,1% 4,1% 2010.04.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,186484 2026.03.19. -1,9% 0,5% 15,1% 9,5% 2,2% 2,4% -3% 1,2% 2012.05.11. 3
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,389175 2026.03.19. 2,5% 1,6% 5,6% 10,2% 7,5% N/A 2,8% 5,1% 2016.12.06. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 2,202337 2026.03.19. 2,5% 1,1% 4,6% 9,3% 6,7% 4,1% 2,9% 5,7% 2011.12.15. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,100245 2026.03.19. -0,2% 0,6% 3% N/A N/A N/A -0,4% 4,2% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,178898 2026.03.19. 0,9% 2,3% 6,4% N/A N/A N/A 0,6% 7,4% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,071209 2026.03.19. -0,3% 1,1% 4% N/A N/A N/A -0,4% 3,8% 2024.05.15. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,048501 2026.03.19. 2,5% 2,9% -1,6% 0,5% N/A N/A 2,8% 1% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,076978 2026.03.19. -0,9% -0,1% 5,4% N/A N/A N/A -1,2% 5% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,986976 2026.03.19. 1,1% 2,3% 0,1% N/A N/A N/A 1% -1,8% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,242173 2026.03.19. 2,3% 2,6% -2,4% -0,2% 0,4% 1,2% 2,7% 3% 1999.04.21. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,102587 2026.03.19. -0,7% 3,8% 9,3% 10,8% -0,7% N/A -1,1% 1,1% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,836885 2026.03.19. -1,2% 2,7% 7% 6,3% -2,9% N/A -1,5% -3,4% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,033805 2026.03.19. -1,1% 2,9% 7,6% 6,9% -3,7% N/A -1,4% 0,4% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,893687 2026.03.19. -1,3% 3,5% 8,7% 9,7% -1,8% N/A -1,6% -2,2% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,790457 2026.03.19. -1,8% 1,5% 4,4% 4,1% -6,3% -2,3% -2% -1,3% 2007.12.11. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,0068 2026.03.19. -0,3% -0,2% N/A N/A N/A N/A -0,4% 0,7% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,1615 2026.03.19. 0,3% 1,9% 6,5% 11,6% 7% 5,1% -0,2% 5,3% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011131 2026.03.19. -0,5% 0% 2,4% 3,8% 1,9% 1,1% -0,7% 1% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,01153 2026.03.19. -1,8% -0,7% 10% N/A N/A N/A -2,7% 13,2% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,002944 2026.03.19. 1,5% 2,4% 2,8% N/A N/A N/A 1,4% 0,3% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010494 2026.03.19. 0,1% 1,8% 4,6% N/A N/A N/A -0,2% 4,3% 2025.01.21. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,3707 2026.03.19. 0,3% 1,8% 5,6% 9% 5,9% 3,2% 0% 3% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,264513 2026.03.17. 0,6% 1,9% 5,7% 9,5% 3,9% N/A 0% 4% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,267746 2026.03.17. 0,6% 1,9% 5,7% 9,5% 3,9% N/A 0% 4% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,148493 2026.03.17. 0,8% 2,5% 6,8% N/A N/A N/A 0,2% 7,4% 2024.04.22. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,391345 2026.03.17. 0,7% 1,4% 4,5% 4,7% 1,3% 1,5% -0,2% 2,2% 2010.10.11. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,190216 2026.03.17. 0,3% 1,1% 7,8% 6,8% 0,7% N/A -0,6% 2% 2016.10.07. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,14299 2026.03.17. 1,1% 2,8% 7,2% N/A N/A N/A 0,5% 7,1% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,319765 2026.03.17. 0,8% 2,2% 6% 9,5% 3,8% N/A 0,2% 3,8% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,853686 2026.03.17. 0,8% 2,2% 6% 9,5% 3,8% 3,2% 0,2% 5% 2004.10.15. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,281201 2026.03.19. 1,3% 2,8% 5,7% 9,2% 4,8% N/A 1,2% 4,9% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,328083 2026.03.19. 1,5% 3,2% 6,4% 10% 5,6% N/A 1,3% 5,7% 2021.01.06. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,654205 2026.03.19. 1,7% 4,1% 6,6% 9,8% 6,1% 5,2% 1,4% 5% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,021921 2026.03.19. 3% 3,8% 7% 9,9% 7,1% 5% 2,6% 5,9% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,675974 2026.03.19. 0,5% 1,7% 4,1% 7,6% 6,5% 5,4% 0,6% 5,1% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,89757 2026.03.20. -0,3% -0,2% 1,5% 3,1% 0,9% N/A -0,9% 0,6% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,269305 2026.03.20. -2,3% -3,1% 6,9% 5,5% N/A N/A -3,3% 7,5% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,32445 2026.03.20. 0,3% 0,7% -0,3% 2,9% 2,2% N/A 0,6% 3,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,893211 2026.03.20. -0,3% -0,2% 1,5% 3,1% 0,9% -0,9% -0,9% -0,6% 2007.11.05. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,120493 2026.03.19. 0% 1,7% 4,2% 7,6% 2,3% N/A -0,2% 2,2% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,367944 2026.03.19. 0,2% 2,2% 5,3% 8,7% 3,3% 2,7% 0% 2,8% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,444083 2026.03.19. 0,2% 1,9% 5% 9% 5% 3,2% 0% 3,3% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,419875 2026.03.19. 0,1% 2,3% 5,5% 9,2% 3,7% 3,1% -0,1% 3,1% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,693833 2026.03.19. 0,7% 7,5% 12,6% 16,4% N/A N/A 0,7% 16,1% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 1,934545 2026.03.19. 1,1% 6% 11,3% 19,6% 12,8% N/A 0,9% 9,7% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,505763 2026.03.19. 0,2% 6,4% 10,2% 14,5% 7,8% N/A 0,2% 5,9% 2019.01.21. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,401952 2026.03.19. -4,5% -1,7% -4,9% 4,9% 3,3% N/A -4,1% 4,9% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,303479 2026.03.19. -2% -1,6% -1,6% 6,2% 4,4% N/A -1,9% 5,2% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,542563 2026.03.19. -2,6% -2,2% 3,2% 12% 3,5% N/A -2,7% 6,5% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,767844 2026.03.19. 8,3% 13,1% 14,7% 11,1% 6,9% N/A 8,5% 6,2% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,330096 2026.03.19. -0,1% 4,6% 8,9% 12,4% 7,6% 7,2% -0,5% 7,3% 2000.10.27. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,015544 2026.03.19. -0,2% 4,3% 8,3% 11,8% 7,1% 6,8% -0,6% 8,2% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 0,990541 2026.03.19. 0,9% 2,9% 5,2% 2,1% -0,7% 1% 0,8% -0,1% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,008915 2026.03.19. -0,3% 2,5% 12,3% 2,8% -1,6% N/A -0,9% -2,2% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,02449 2026.03.19. 1% 3,1% 5,5% N/A N/A N/A 0,9% 1,6% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,011779 2026.03.19. 0,6% 12,7% 12,1% 6,5% N/A N/A 0,1% 6,1% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,551994 2026.03.19. 0,5% 4,5% 11,5% 12,2% 6,6% 4,3% 0,2% 2,5% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,490089 2026.03.19. 0,1% 1,8% 5,9% 7,3% 4,5% 2,8% -0,2% 2,2% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,3823 2026.03.19. 0,7% 1,7% 4% 4,4% 3,6% N/A 0,6% 3,4% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,7341 2026.03.19. 1,3% 2,7% 6,1% 8,3% 7,6% 4,4% 1,1% 5% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,6846 2026.03.19. 1,5% 4% 11,3% 14,4% 8,3% N/A 1,2% 6,9% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,0606 2026.03.19. 2% 5,9% N/A N/A N/A N/A 1,2% 6,1% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Mixed Fund of Funds
Egyéb HUF 1,6814 2026.03.19. 2,7% 6,9% 11,9% 12,6% 7,9% N/A 2,1% 8% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,1576 2026.03.19. -0,8% -0,2% 4% 5,1% N/A N/A -1,5% 3,9% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,102 2026.03.19. 0,1% 1,5% 6,6% 8,5% 5,5% 4,7% -0,6% 5,1% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,3911 2026.03.19. 8,2% 14% 18,7% 11,1% 5,6% 3,8% 7,2% 3% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5892 2026.03.19. 10% 16% 19,1% 15,2% N/A N/A 9,2% 10,3% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,5441 2026.03.19. 7,2% 12,8% 23,2% 13,2% 6,4% N/A 6,1% 6,3% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,1034 2026.03.19. 0,4% 1,5% 4,7% 8,4% 6,4% 4,2% 0,3% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,710324 2026.03.19. 1,7% 3,6% 5,5% 11,2% 8,3% N/A 1,5% 7,7% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4912 2026.03.19. 2,4% 4,3% 6,4% 9,1% 6,8% 4,4% 1,9% 3,7% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012427 2026.03.19. 0,5% 3,4% 9,5% 9,5% N/A N/A 0% 4,9% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011959 2026.03.19. 0,9% 3,3% 7,6% 8,7% 4% 2,5% 0,2% 1,7% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,836579 2026.03.19. 1,9% 4,7% 9,3% 12% 8,9% 6,2% 1,6% 6,2% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,599108 2026.03.19. 1,6% 6,8% 10,6% 12,7% 7,1% N/A 1,6% 9% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 17,049789 2026.03.19. 2,5% 9% 14,9% 19% 12,9% 8,7% 2,4% 10,4% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,183454 2026.03.19. 2,7% 9,4% 15,7% 19,8% 13,7% N/A 2,6% 15,3% 2020.09.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,148899 2026.03.19. 3,9% 12,6% 20,2% 25,1% 17% 12,2% 3,5% 11,7% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 2,85373 2026.03.19. 4,1% 13% 21,1% 26% 17,8% N/A 3,7% 20,7% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,090222 2026.03.19. 3% 10,4% 15,8% 18,7% 11,1% N/A 2,7% 14,2% 2020.09.10. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,707376 2026.03.17. 1,4% 3,2% 8,3% 10,9% 6,6% N/A -0,1% 7,4% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,171715 2026.03.17. 1,7% 3,8% 9,6% N/A N/A N/A 0,1% 8,5% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 3,918766 2026.03.17. 1,4% 3,2% 8,3% 10,9% 6,6% 6,3% -0,1% 6,6% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,073168 2026.03.19. -1,6% 1,2% 3,6% N/A N/A N/A -1,8% 5,8% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,031152 2026.03.19. -0,5% 3,3% 7,2% 13,7% 5,2% 5,2% -0,8% 5,6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,117308 2026.03.19. -1,4% 1,9% 4,8% N/A N/A N/A -1,7% 8,8% 2024.12.03. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,604969 2026.03.19. -1,7% 1,7% 2,9% 7,8% 5,2% N/A -1,8% 4,9% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,516234 2026.03.19. -1,6% 2% 4% 8,1% 5,7% N/A -1,9% 4,3% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,072712 2026.03.19. 1,2% 2,4% 4,9% N/A N/A N/A 1% 4,9% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,060967 2026.03.19. 3,6% 5,1% N/A N/A N/A N/A 3,3% 6,1% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,047834 2026.03.19. 0% 2,3% 4,6% N/A N/A N/A -0,3% 4,5% 2025.02.26. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,018126 2026.03.19. -0,7% 1,1% N/A N/A N/A N/A -0,9% 1,7% 2025.04.09. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,302746 2026.03.19. 1,3% 4,5% 9,1% 8,4% N/A N/A 0,9% 7,7% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,171898 2026.03.19. 0,8% 3,4% 6,6% 5,5% N/A N/A 0,6% 4,6% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,386764 2026.03.19. 3,8% 6,5% 11,1% 13,6% 7,3% 7,2% 3,4% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 8,841521 2026.03.19. 3,9% 6,8% 11,9% 14,3% 8% N/A 3,6% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,981215 2026.03.19. 4,3% 6,3% 9,6% 12,2% 7,4% 7% 4,1% 5,8% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,522517 2026.03.19. 3,8% 5,5% 8,8% 9% 3,6% 3,8% 3,3% 2,2% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,423476 2026.03.19. 0,6% 2,5% 5,6% 10,4% 6,7% N/A 0,5% 7,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,475518 2026.03.19. 0,8% 2,8% 6,4% 11,2% 7,4% N/A 0,6% 7,8% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,141808 2026.03.20. -2,6% -2,9% 7,8% 6,7% 0,7% N/A -4,3% 2,3% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,07081 2026.03.20. -0,4% 0,3% 2,9% N/A 1,1% 1,5% -1,7% 0,8% 2015.04.28. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,498205 2026.03.20. -0,8% 0,2% 7,1% 9,5% 6,5% N/A -2,3% 6,9% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,089949 2026.03.20. -0,5% 0% 2,3% 4,1% 1,5% N/A -1,8% 1,5% 2020.01.29. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,123729 2026.03.19. 1,2% 7,2% N/A N/A N/A N/A 1,1% 12,4% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,308983 2026.03.19. 1,2% 4,5% 7,8% 11,6% 4,8% N/A 1% 5,2% 2020.09.17. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,730883 2026.03.19. 1,4% 5% 8,9% 12,7% 5,8% 5,2% 1,2% 4,9% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,573892 2026.03.19. 1% 4% 7,5% 11,3% 4,8% 4,1% 0,8% 4,1% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,656717 2026.03.19. 1,3% 4,6% 8,2% 12,1% 5,4% 4,7% 1% 4,5% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,825219 2026.03.19. 1,7% 5,5% 9,5% 13,2% 6,5% 5,8% 1,4% 5,4% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,047576 2026.03.19. 4,3% 6,1% 12,5% 8,5% 1,2% 4,9% 3,8% 5% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,4251 2026.03.19. 2,6% 5,2% 14,5% 16,4% 8,6% 8,9% 2,4% 8% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,01046 2026.03.19. 0,4% 3,1% 7,4% N/A N/A N/A -0,1% 4,3% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,023274 2026.03.19. 1,2% 4,4% 6,7% N/A N/A N/A 0,8% 2% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010687 2026.03.19. -0,2% 3,7% 8,5% N/A N/A N/A -0,8% 5,9% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,011834 2026.03.19. -1,9% 1,4% 14,5% N/A N/A N/A -3% 15,8% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011114 2026.03.19. -0,3% 0,4% 4,5% 5,4% 2% N/A -0,8% 1,3% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,6519 2026.03.19. 0,6% 2,4% 8,6% 11,3% 7,5% 4,7% 0% 5,1% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,798172 2026.03.19. 0,3% 4,2% 7,5% 12,4% 7,6% N/A 0,2% 10,2% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,477702 2026.03.17. 0,8% 2,3% 7,4% 10,5% 5,8% N/A -0,4% 6,6% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,477997 2026.03.17. 0,8% 2,3% 7,4% 10,5% 5,8% N/A -0,4% 6,4% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,174788 2026.03.17. 1,1% 2,9% 8,7% N/A N/A N/A -0,1% 8,7% 2024.04.22. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,18663 2026.03.17. 1,4% 3,3% 9,8% N/A N/A N/A -0,1% 9,5% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,338219 2026.03.17. 1,1% 2,6% 8,4% 11,1% N/A N/A -0,4% 7,6% 2022.03.17. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,338219 2026.03.17. 1,1% 2,6% 8,4% 11,1% N/A N/A -0,4% 7,6% 2022.03.21. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1120,94 2026.03.17. 2,6% 4,6% 5,7% 7,3% 3,3% N/A 2,3% 1,8% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,975629 2026.03.17. 2% 4% 9,8% 12% 9% N/A 0% 10,6% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,192893 2026.03.17. 2,3% 4,7% 11,2% N/A N/A N/A 0,2% 9,6% 2024.04.09. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,196139 2026.03.17. 2% 4% 9,8% 12% 9% 9,1% 0% 8% 2004.10.15. 5
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,08096 2026.03.19. -0,9% 1,3% 5,7% N/A N/A N/A -1,4% 6,8% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,852851 2026.03.19. 0,2% 2,5% 5,8% 10,4% 7,9% 5,8% -0,1% 5,6% 2014.11.17. 3
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,269471 2026.03.19. 0,8% 3,6% 8% N/A N/A N/A 0,4% 10,5% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,223508 2026.03.19. -0,2% 2% 15,2% N/A N/A N/A -0,8% 18,2% 2024.11.29. 3
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,968563 2026.03.19. -1,4% 1,5% 4,3% 9,5% 7% N/A -1,5% 7% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,811542 2026.03.19. -1,6% 1,6% 4,2% 9,3% 6,7% N/A -1,7% 6,1% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,378244 2026.03.19. 1,5% 5,3% 10,9% 10% N/A N/A 1,3% 9,4% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,717893 2026.03.19. 3,9% 7,3% 10,8% 13,8% 7,2% 8,2% 3,8% 5,3% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,649395 2026.03.19. 1,4% 3,9% 8,5% 13,4% 9,6% N/A 1,1% 10,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,591133 2026.03.19. 1,2% 3,5% 7,8% 12,7% 8,8% N/A 1% 9,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,630167 2026.03.19. 1,1% 3,5% 8% 13,1% 9,3% N/A 0,9% 10% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,689866 2026.03.19. 1,3% 3,9% 8,8% 13,9% 10% N/A 1% 10,7% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,659014 2026.03.19. 1,1% 3,6% 8,5% 13,5% 9,6% N/A 0,9% 10,3% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,71969 2026.03.19. 1,3% 3,9% 9,2% 14,3% 10,3% N/A 1% 11,1% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,6043 2026.03.19. 1,2% 3,6% 7,9% 12,7% 9% N/A 1% 9,6% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,547631 2026.03.19. 1% 3,3% 7,1% 11,9% 8,2% N/A 0,8% 8,9% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,035028 2026.03.19. 2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 3,5% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,120221 2026.03.19. 1,6% 3,7% 9,2% N/A N/A N/A 1,3% 7,2% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,078414 2026.03.19. 1,4% 3,1% 7,9% N/A N/A N/A 1,1% 1,8% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP sorozat
HUF 1,092919 2026.03.19. 2,7% 3,7% 6,1% N/A N/A N/A 3% 5,8% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,152183 2026.03.19. -0,4% 1,2% 15% N/A N/A N/A -0,9% 9,7% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,125915 2026.03.19. -0,7% 0,6% 13,6% N/A N/A N/A -1,1% 11,2% 2024.10.08. 3
VIG European Equity Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,19848 2026.03.19. -0,7% 5,2% 7,1% N/A N/A N/A -1,5% 8,4% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,529389 2026.03.19. 0,5% 5,4% 4,3% 11,5% 5,2% 4,3% 0,1% 4,3% 2016.03.07. 4
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,049983 2026.03.19. 3,3% 8,6% 14,1% 16,5% 8,5% 7,3% 2,9% 6,5% 2014.10.27. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,51991 2026.03.19. 3,1% 8,1% 13% 15,4% 7,4% N/A 2,7% 8,2% 2020.09.17. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 2,067094 2026.03.19. 9,7% 14,7% 19,8% 16,4% 8,5% N/A 9,6% 7,4% 2016.03.07. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,957684 2026.03.19. 2,7% 7,3% 12,1% 15,2% 7,7% 6,6% 2,3% 6,1% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,972 2026.03.19. 2,9% 7,8% 12,7% 15,6% 7,9% 6,9% 2,5% 6,1% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,035529 2026.03.19. -2,3% 2,5% N/A N/A N/A N/A -2% 3,6% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,448952 2026.03.19. -3,7% 2,1% 4,8% 15,3% 7,5% N/A -3,8% 7,5% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 1,637388 2026.03.19. -5,6% -0,9% 9,6% 18,3% 10,1% N/A -5,9% 10,1% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,374943 2026.03.19. 16,1% 30% 51,5% 29,2% 22,4% N/A 14,1% 17,6% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 4,750143 2026.03.19. 16,3% 30,2% 52,2% 30,3% 23,4% N/A 14,4% 18,6% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 3,562056 2026.03.19. 14,6% 33,6% 60,4% 26,9% 18% N/A 12,1% 14,9% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,438716 2026.03.19. -0,6% 2,7% 19,8% 27,5% 22,4% N/A -0,5% 14,2% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,28968 2026.03.19. -1,9% 2,5% 22,5% 28,7% 21% N/A -2,3% 13,1% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 2,612207 2026.03.19. -0,3% 2,6% 20,2% 28,4% 23,4% N/A -0,2% 15,4% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,264358 2026.03.19. 2,8% 14,7% 14,1% 25,2% 15,7% N/A 2,6% 11,4% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,836123 2026.03.19. 1,4% 14,8% 17,1% 21,9% 11,4% N/A 0,7% 8,3% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,421711 2026.03.19. 3,1% 14,6% 14,4% 26% 16,6% N/A 2,8% 12,4% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,610435 2026.03.19. -2,8% 0,2% 15,7% 15,9% 7,7% N/A -3,5% 7,2% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,766101 2026.03.19. 0,6% 3,3% 8% 12,5% 9,3% N/A 0,5% 5,9% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,79606 2026.03.19. -2,7% 0,9% 17,1% 20,6% N/A N/A -3,6% 17,5% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,318037 2026.03.19. -0,8% 2,6% 9,8% 9,2% 4,1% N/A -1,4% 4,1% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,210108 2026.03.19. 0,8% 3,8% 9,2% N/A N/A N/A 0,7% 9,9% 2024.03.04. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 4,164224 2026.03.19. 9,8% 20,7% 32,8% 41,4% 20,4% 14,5% 9,2% 9,2% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 30,663101 2026.03.19. 4,5% 17,6% 27,9% 32,7% 20,9% 14,4% 4% 9,5% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 24,860974 2026.03.19. 4,2% 16,8% 26,2% 31% 19,3% 13% 3,7% 8% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 11,68065 2026.03.19. 9,6% 20,1% 31,8% 40,8% 19,9% 13,9% 9,1% 8,8% 1997.01.23. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 13,476009 2026.03.19. 10% 20,9% 33,5% 42,7% 21,5% 15,4% 9,4% 14,1% 2012.04.24. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,759606 2026.03.19. 0,3% 4,6% 3,9% 9,8% 7,3% 7,5% -0,2% 8,2% 2011.01.17. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,268527 2026.03.19. 0% 4,1% 2,9% 8,7% 6,2% 6,4% -0,4% 4,6% 1999.10.21. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,648043 2026.03.19. -0,9% 1,4% 5,3% 12,1% 10,5% 12,6% -0,9% 6,5% 1998.10.22. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 5,676584 2026.03.19. -0,6% 1,9% N/A N/A 8,6% 12,2% -0,7% 12,9% 2011.01.17. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,030159 2026.03.19. 4,7% 10,1% 20,6% 9,2% 10% 7% 4,3% 0,2% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,276931 2026.03.19. 0,1% 0,1% 14,1% N/A N/A N/A 1,2% 11,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,250948 2026.03.19. 0,3% 0,6% 15,2% N/A N/A N/A 1,5% 14,8% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,293774 2026.03.19. -3,3% -2,9% 22,2% N/A N/A N/A -2,8% 12,3% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,419247 2026.03.19. 8% 14,4% 34,5% N/A N/A N/A 7,6% 17,1% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,446999 2026.03.19. 9,4% 16,1% 37,7% N/A N/A N/A 9,6% 25,6% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,401636 2026.03.19. 5% 10,9% 40,4% N/A N/A N/A 4,5% 16,4% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,011248 2026.03.19. -4,7% -8,8% 1,8% N/A N/A N/A -7,3% 6,1% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,01015 2026.03.19. 3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 1,9% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,010011 2026.03.19. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 0,4% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,020132 2026.03.19. 3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 2,4% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 2,667128 2026.03.19. 3,2% 16,6% 29,4% 33,2% 18% N/A 2,2% 18,7% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,105205 2026.03.19. 4,6% 17,3% 27% 32,7% 19,2% 13,5% 4,1% 11% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 0,973016 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7% 2026.01.06. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,187036 2026.03.19. 2,3% 0% 4,2% N/A N/A N/A 1,8% 6,1% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,112397 2026.03.19. 2% -0,7% 3,9% N/A N/A N/A 1,6% 5,6% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 0,958098 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,734473 2026.03.19. 0,3% 2,7% 9,1% 13,6% 10,9% 11,6% 0,7% 9,9% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 0,9753 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5% 2026.01.05. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,107731 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,8% 10,8% 2026.01.06. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,665136 2026.03.19. 15,4% 14% 19% N/A N/A N/A 13,6% 26,1% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,56828 2026.03.19. 15,2% 13,1% 19,1% N/A N/A N/A 13,3% 25,8% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,707597 2026.03.19. 2,4% 9% 16,2% N/A N/A N/A 1,8% 20,5% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,617271 2026.03.19. 1% 8,3% 18,2% N/A N/A N/A -0,1% 18,4% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,69216 2026.03.19. -1% 5,7% 24,4% N/A N/A N/A -2,3% 20,1% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 3,5272 2026.03.19. -0,5% 3,6% 17,2% 19,9% 11,5% 10% -1,1% 8,2% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,4904 2026.03.19. -1,1% -1,9% 9,9% 12,4% 3,7% N/A -1,4% 7,2% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,5153 2026.03.19. -3% -4,2% 15,8% 15,2% 3% N/A -3,5% 7,5% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,5027 2026.03.19. 0,3% -1,3% 8,1% 12,2% 5,1% 9,3% 0,4% 8,2% 2010.03.22. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,4156 2026.03.19. 10,8% 13,5% 23,5% N/A N/A N/A 8,4% 14% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Fund of Funds
HUF 1,0497 2026.03.19. -0,2% 2,6% N/A N/A N/A N/A -0,4% 5% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,1999 2026.03.19. -1,4% 3,2% 9,7% 9,7% N/A N/A -1,8% 3,8% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,4387 2026.03.19. 0% 3,8% 8% 9,4% 7,5% N/A 0% 7,3% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,1776 2026.03.19. -3,5% 0,4% 15,5% 11,9% N/A N/A -4,1% 3,4% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2392 2026.03.19. 1,1% 1,7% 8,8% 6,2% 3,8% N/A 0,2% 4,1% 2020.11.06. 6
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,4329 2026.03.18. -4,5% -4,1% 1,6% 12,7% 9,7% 10,3% -5,5% 10,3% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 6,9245 2026.03.19. 10,2% 20% 32,8% 44% 23% 16,7% 9,7% 10,2% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 3,4503 2026.03.19. 10,4% 20,4% 33,8% 45,2% 24% N/A 9,9% 24,1% 2020.06.23. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,038503 2026.03.19. 4,2% 15,7% 24,6% 29,5% 17,8% 12,1% 3,6% 6,7% 1998.05.08. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,008587 2026.03.19. 4,8% 16,9% 27,2% 32,2% 20,2% N/A 4,1% 13,9% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,731103 2026.03.19. 2,2% 5,3% 9,7% 9,4% 7,9% 9,5% 1,4% 5% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,6561 2026.03.19. 2,7% 6,4% 12% 11,7% 10,2% N/A 1,9% 12,2% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,8681 2026.03.19. 12,3% 15% 24,4% 14,9% 5,2% 7,6% 10,4% 3,5% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,015917 2026.03.19. 0,5% 6,6% 8,8% 13,3% N/A N/A -0,2% 14,3% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,893453 2026.03.19. 1,8% 7,4% 7,5% 15% 10,9% N/A 1,3% 8,1% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 5,876578 2026.03.19. 9,8% 20,4% 32% 40,4% 19,7% 13,5% 9,2% 8,6% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,466132 2026.03.19. 16,1% 21,8% 29% 14,5% 11,9% 7,6% 15,3% 2,5% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,409278 2026.03.19. -11% -7,8% -6,7% -1,6% 1,8% N/A -9,9% 6,6% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,014802 2026.03.19. 4,9% 6,4% 24,6% 15,1% 1,8% 4,7% 3,3% 2,7% 2008.06.12. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,175078 2026.03.19. 8,4% 9,7% 16,3% 12,1% 3,9% 7% 7,5% 4,5% 2008.07.07. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,241284 2026.03.19. 9,5% 10% 17,8% 10,6% 2,6% 7,1% 8,6% 5,4% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 8,401267 2026.03.19. 3,2% 14,2% 23% 30,6% 18,5% 13,4% 2,9% 7% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,02142 2026.03.19. 1,8% 13,4% 25,1% 30,8% 17% 10,7% 1,1% 7,7% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,100174 2026.03.19. -2,5% 1,6% 1,2% 11,3% 9,6% 8,8% -2,5% 2,9% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,026113 2026.03.19. -3,8% 0,9% 2,9% 11,5% 8,2% 6,2% -4,3% 7% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,172988 2026.03.19. -2,2% 2,1% 2,3% N/A N/A N/A -2,3% 9,9% 2024.07.26. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,90868 2026.03.19. -6,4% -9,1% -10,3% 3% 0,2% 5,8% -5% 4,3% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,013419 2026.03.19. -6,1% -2,7% 18,4% 18,6% N/A N/A -6,3% 5,8% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,01371 2026.03.19. -4,2% -0,4% 12,5% 15,7% N/A N/A -4,2% 6,3% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,218984 2026.03.19. -2,6% 0,8% 11,8% N/A N/A N/A -2,2% 10,1% 2024.03.04. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,527707 2026.03.19. -2,9% 0,3% 10,6% 15,5% 7,8% 8,8% -2,4% 2,8% 2010.10.11. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,389598 2026.03.19. 0,2% 2,5% 8,9% 15,2% 12,7% 13,3% 0,6% 9,4% 2007.07.23. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,044207 2026.03.19. -3,1% -0,6% 16,6% 18,3% 10,5% 10,9% -3,4% 10,6% 2011.10.05. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,254828 2026.03.19. 4,5% 17,1% 27,1% 32,7% 20,6% N/A 4% 10,3% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Derivatives Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,666733 2026.03.19. -2,6% 0,3% 4,2% 11,7% 9,4% 10,3% -2,4% 10,2% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 1,796303 2026.03.19. -5,2% -2,6% 0,9% 12,1% 8,5% N/A -5,3% 11,2% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,030083 2026.03.19. 2,7% 12,9% 26,8% 25,6% 19,6% N/A 2,5% 19% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,02641 2026.03.19. 1,8% 10,2% 21% 21,9% 16,8% N/A 1,5% 16,6% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,014282 2026.03.19. 2,7% 12,8% 26,6% N/A N/A N/A 2,4% 31,8% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,013297 2026.03.19. 1,5% 10,1% 20,2% N/A N/A N/A 1,3% 24,7% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,0132 2026.03.19. 1,5% 9,9% 19,8% N/A N/A N/A 1,3% 24% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,025192 2026.03.19. 1,6% 9,9% 20,3% 21,1% 16% N/A 1,4% 15,7% 2019.11.21. 4
HOLD CEE Equity Fund
HUF 4,495766 2026.03.19. 6,1% 20,6% 32,8% 36,2% 22,7% 16% 5,6% 8,6% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 2,779816 2026.03.19. 4% 14,6% 21,7% 24,7% 15,4% N/A 3,9% 20,6% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 28,204992 2026.03.19. 4,8% 16,8% 26,2% 31,2% 21,1% 15,5% 4,6% 14,3% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,174951 2026.03.19. 1,7% 5,6% 11% 15% 12,5% 12,7% 1,7% 8,7% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,386426 2026.03.19. 1,7% 5,4% 10,9% 15,1% 12,5% N/A 1,7% 15,2% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 15,254168 2026.03.19. -2,5% 1,9% 3% 11,5% 8,5% 4,4% -3% 3,3% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,122275 2026.03.17. 12,3% 11% 17,1% N/A N/A N/A 9,4% 8,3% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,396716 2026.03.17. 12% 10,4% 15,9% 10,7% 4,2% 8,6% 9,1% 6,4% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 13,059487 2026.03.18. 11,9% 22% 33,5% 41,2% 20% 14,5% 10,4% 9,6% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,568235 2026.03.18. 7,5% 15,7% 21% N/A N/A N/A 5,7% 24,7% 2024.03.19. 6
K&H Central European Equity Fund
HUF 5,575509 2026.03.18. 7,1% 15% 19,5% 29% 17,9% 12% 5,4% 7,1% 1993.12.27. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,163627 2026.03.17. 6,6% 9,1% 20,1% 7,3% 5,9% 8,8% 3,7% 4,2% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,308893 2026.03.17. 3% 8,9% 14% 13,2% 8,2% 6,2% 0,7% 5,3% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,368092 2026.03.17. 4,1% 11,5% 19,2% N/A N/A N/A 1,7% 16,9% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,866139 2026.03.17. 3,9% 11% 18% 19,3% 14,4% 10% 1,5% 4% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,303516 2026.03.17. 0,4% 3,5% 19,9% N/A N/A N/A -1,9% 13,9% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,294583 2026.03.17. -0,4% 1,9% 17,4% 16,9% 6,5% N/A -2,6% 8,8% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,480562 2026.03.17. 0% 2,8% 18,4% 20,9% 12% 11,4% -2,3% 3,7% 2001.02.15. 6
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,02559 2026.03.19. 3,7% 16,6% 25,1% 28,3% 15,8% 8,6% 2,4% 3% 2008.02.19. 4
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 10,039929 2026.03.19. 4,8% 16,8% 22,8% 27,6% 17,2% 11,2% 4,1% 8,2% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,256882 2026.03.19. 5,1% 17,5% 24,3% 29,2% 18,7% N/A 4,3% 13,4% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,88065 2026.03.19. 4,4% 17,6% 22,6% 29,3% 14,4% 7,6% 3,7% 11,2% 2010.12.22. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,001448 2026.03.19. -2,4% 1,1% 7,3% N/A N/A N/A -3,1% 0,1% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,500546 2026.03.19. -4,2% -1,2% 12,9% 14,4% 8,1% 9,8% -5,2% 8,8% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,738463 2026.03.19. -0,6% 2,5% 6,7% 12,8% 11,9% N/A -1,1% 9% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,512878 2026.03.19. -0,9% 1,9% 5,4% 11,5% 10,5% 12,3% -1,3% 4,6% 1998.06.03. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,70243 2026.03.19. -2,3% 3,6% 13,2% 15,1% 8,1% N/A -3,2% 10,2% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,718865 2026.03.19. -0,4% 6% 7,4% 12,4% 8,9% N/A -1,2% 7,9% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,989575 2026.03.19. 1% 6,7% 5,7% 11,9% 10,3% N/A 0,7% 13,4% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,909678 2026.03.19. 4,3% 6,4% 14,1% 12,5% 3,9% 8,2% 4,1% 4% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,292159 2026.03.19. 3,9% 7,1% 14% 14% 1,4% 4,6% 3,7% 17,5% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,452109 2026.03.19. 2,2% 4,8% 23,7% 16,4% 2,1% N/A 1% 6,5% 2020.07.20. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,177082 2026.03.19. 3,2% 6,2% 16,3% N/A N/A N/A 2,4% 13,9% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,944663 2026.03.18. 8,4% 10,6% 19,4% 14,9% 5,8% N/A 7,2% 9,7% 2018.06.28. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,65387 2026.03.19. -1,8% 0,5% 9,7% 8,7% 7,1% N/A -1,6% 9,7% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,525072 2026.03.19. -2,9% 0,4% 11,8% 9,3% 5,8% N/A -3,2% 8% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,499539 2026.03.19. -3,9% -1% 18,9% 12,4% 5,2% N/A -4,5% 7,7% 2020.10.05. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,551973 2026.03.19. -4,7% 2,1% 1,4% 16,9% 10% 9,5% -4,4% 1,7% 2000.03.03. 4
MBH Inflation-Sensitive Companies Equity Fund
HUF 1,341171 2026.03.19. 10,2% 14% 5,5% 8,6% N/A N/A 11% 5,5% 2021.07.21. 3
MBH New Energy Equity Fund
HUF 1,613656 2026.03.19. 11,9% 21,4% 22,3% 14% 10,6% N/A 11,3% 9,5% 2020.12.01. 3
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,473134 2026.03.19. -3,6% -0,9% 16,5% 16,1% N/A N/A -4% 8,4% 2019.07.26. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,451061 2026.03.19. -3,2% 0,1% 17,7% 19,9% 12,7% 11,2% -3,6% 10,2% 2013.07.17. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,970023 2026.03.19. 9% 10% 17,6% 6% 3,4% 5,1% 7,5% 6,3% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,906722 2026.03.19. 7,5% 9,3% 19,6% 6,2% 2,1% 2,6% 5,6% 3,7% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 2,940938 2026.03.19. 5,4% 18,3% 24,6% 31,2% N/A N/A 4,9% 27,3% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,103147 2026.03.19. 4,3% 18,3% 28,3% 32,5% N/A N/A 3,2% 29,5% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,015935 2026.03.19. 4% 17,6% 26,7% 31,4% 14,7% 11% 3% 5,6% 2005.12.21. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 17,024983 2026.03.19. 3,8% 18,6% 32,9% N/A N/A N/A 2,6% 30,9% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 4649,063661 2026.03.20. 10,4% 21,6% 34,3% 42,4% 21,7% 15,9% 9,8% 8,2% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,508147 2026.03.19. 2,3% 6,9% 14,1% 15,3% 1,9% 4,9% 1,1% 3,6% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,229512 2026.03.19. 3,9% 8,2% 13,6% 16,5% 4,4% 8,6% 3,3% 7% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 1,94096 2026.03.19. 3,6% 7,6% 12,2% 15,2% 3,2% 7,4% 3% 5,8% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,693066 2026.03.19. -2,4% 0,7% 7,3% 9,3% 5,1% 7,2% -2,7% 6,9% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,886431 2026.03.19. -1,1% 1,3% 5,5% 9,2% 6,5% 9,7% -0,9% 5,3% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,618388 2026.03.19. 7,5% 9% 14,9% 13,2% 2,4% 8,3% 6,6% 5,3% 2007.07.03. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,640953 2026.03.19. 6% 8,3% 16,8% 13,4% 1,1% 5,8% 4,6% 2,7% 2007.07.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 9,739481 2026.03.19. 4,9% 17,8% 25,2% 33,1% 18,3% 12,8% 4,5% 8,3% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 11,968075 2026.03.19. 5,1% 18,3% 26,4% 34,3% 19,5% 14,1% 4,7% 8% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,023274 2026.03.19. -0,2% 0,6% 2,4% -32,1% -57,5% -30,3% -0,4% -21,4% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,032744 2026.03.19. 1,2% 1,2% 0,6% -32,2% -57% -28,7% 1,5% -19,7% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,036845 2026.03.19. 1,4% 1,6% 1,4% -31,7% -56,7% -28,2% 1,6% -20,3% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,092613 2026.03.19. 3,3% 2,1% -8,4% N/A N/A N/A 0,6% 7,4% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,102042 2026.03.19. 3,3% 2,1% -8,4% N/A N/A N/A 0,6% 7,4% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,065827 2026.03.19. 1,9% 1,5% -6,8% N/A N/A N/A -1,2% 7% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,332748 2026.03.19. 12,5% 7% 5,8% 7,7% 14,8% 3,1% 15,4% 1,9% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,947282 2026.03.19. 10,9% 6,3% 7,6% 7,8% 13,3% 0,7% 13,3% -0,3% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,499451 2026.03.19. 12,7% 7,3% 6,5% 8,2% 15,4% 3,8% 15,6% 3,1% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,058139 2026.03.19. -5,5% -1,9% 6% N/A N/A N/A -5,8% 3,3% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,179562 2026.03.19. -3,1% 0,1% 16,7% N/A N/A N/A -3,6% 10,1% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,048507 2026.03.19. -4,8% -2% 3,5% N/A N/A N/A -4,7% 2,8% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,23881 2026.03.19. 0,7% 6,5% 8,7% 12,2% N/A N/A 0,1% 5,3% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,288326 2026.03.19. 0,4% 6,3% 9% 13,2% N/A N/A -0,2% 6,3% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,314244 2026.03.19. 2% 7,2% 6,9% 12% N/A N/A 2% 6,8% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 6,673917 2026.03.20. 5,3% 16,7% 23,9% 29,6% 19,4% 12,5% 4,3% 6,9% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,014874 2026.03.20. 5,7% 17,5% 25,7% 31,5% 21,2% N/A 4,7% 13,9% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,247736 2026.03.20. 4,6% 15,5% N/A N/A N/A N/A 2,7% 24% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 6,752152 2026.03.20. 5,3% 16,7% 23,9% 29,6% 19,4% N/A 4,3% 12% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 2,805877 2026.03.20. 5,7% 17,5% 25,7% 31,5% 21,3% N/A 4,7% 17,4% 2019.09.25. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,127209 2026.03.20. -0,6% 0,8% 1,5% 5,1% 4,4% 7,1% -2% 4,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,124762 2026.03.20. -0,6% 0,8% 1,5% 5,1% 4,4% N/A -2% 6,6% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,6787 2026.03.20. -0,2% 1,6% 3,1% 6,8% 6% N/A -1,7% 8,3% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,144121 2026.03.20. -3,3% -3,1% 8,8% 8,1% N/A N/A -5,9% 3,8% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,305724 2026.03.20. -1,2% -0,2% 3,2% 5,3% 3% N/A -3,5% 3,2% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,133062 2026.03.20. 4,4% 4,7% 15,8% 9,9% N/A N/A 1,2% 2,7% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,853534 2026.03.20. 5% 5,8% 13,8% 9,8% 4,7% N/A 2,8% 3,4% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,096459 2026.03.20. 2,2% 1,6% 21,8% 12,6% N/A N/A -1,4% 1,9% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,853386 2026.03.20. 5% 5,8% 13,8% 9,8% 4,7% 3% 2,8% 3,3% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,3908 2026.03.20. 5,2% 6,2% 14,6% 10,5% 5,5% N/A 2,9% 5,2% 2019.09.12. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,506903 2026.03.19. 4,6% 15,9% 24,1% N/A N/A N/A 4,4% 25% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 1,692042 2026.03.19. 10,7% 21,4% 33,7% N/A N/A N/A 10,1% 32,7% 2024.05.09. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,139671 2026.03.19. 0,2% 2,7% 5,5% N/A N/A N/A 0,1% 7,3% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,129725 2026.03.19. -1,9% 0,1% 6,1% N/A N/A N/A -2,1% 6,8% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,205145 2026.03.19. -3,3% -0,5% 16,5% N/A N/A N/A -3,7% 12% 2024.07.26. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,575661 2026.03.19. -0,1% 2,3% 8,3% 14,5% 7,5% 4,6% 0,1% 4,6% 2016.03.07. 5
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,371462 2026.03.19. 3,4% 17,7% 30,6% 32,4% 15,7% N/A 2,4% 9,2% 2016.09.01. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 10,056729 2026.03.19. 3,2% 17% 28,1% 33,5% 18,5% 10,2% 2,2% 4% 2007.10.26. 5
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 1,857963 2026.03.19. 5,2% 18,3% 32,6% 31,3% N/A N/A 3,8% 14,9% 2021.09.14. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 17,089268 2026.03.19. 5,1% 18,9% 27,9% 35,3% 21,6% 14,1% 4,4% 9,2% 2011.01.04. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 2,543981 2026.03.19. 3,6% 17,9% 29,9% 35,2% N/A N/A 2,5% 32,7% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 14,75145 2026.03.19. 4,6% 17,8% 25,9% 33,4% 20% 12,8% 4,1% 10,1% 1998.03.16. 4
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 2,883493 2026.03.19. 1,5% 15,2% 36,8% 38,6% N/A N/A 0,4% 39,2% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund HUF-SP
HUF 1,082238 2026.03.19. 5% N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 5,3% 2025.12.12. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,486732 2026.03.19. 11,4% 16,1% 33,1% 12,1% 2% N/A 8,8% 6,6% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,6897 2026.03.19. 7,8% 13,9% 39,4% 20,3% N/A N/A 5,5% 15,2% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,549371 2026.03.19. 7,3% 12,5% 34,9% 18,2% 4,1% N/A 5% 7,4% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,921638 2026.03.19. 11,6% 17,5% 30,4% 17,4% 6,5% N/A 9,8% 11,5% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,900165 2026.03.19. 11,5% 17,4% 30,2% 17,2% 6,3% N/A 9,8% 11,9% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,57092 2026.03.19. 11,8% 17% 35,1% 13,7% 3,4% N/A 9,1% 8% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,66879 2026.03.19. 7,4% 13,1% 37,3% 18,6% 2,8% N/A 5,1% 9,3% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 2,993494 2026.03.19. 11,1% 16,6% 28,2% 15,5% 4,9% 8,5% 9,4% 6% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,486835 2026.03.19. 10% 16,7% 32,4% 17,4% N/A N/A 7,8% 11,6% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,914039 2026.03.19. 9,6% 15,8% 30,4% 15,7% 3,6% 6% 7,4% 2,7% 2007.10.29. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,146053 2026.03.19. 2,5% 11% 25,8% N/A N/A N/A 2,8% 9,1% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,088597 2026.03.19. 5,7% 13,8% 16% N/A N/A N/A 6,7% 5,6% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,116219 2026.03.19. 4,6% 13,7% 19,4% N/A N/A N/A 5% 7,3% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,158707 2026.03.19. 4,6% 13,9% N/A N/A N/A N/A 5,1% 15,9% 2025.07.03. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 1,750992 2026.03.19. 8,3% 20% 35,9% N/A N/A N/A 7,3% 36,6% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,025562 2026.03.19. 9,9% 20,9% 33,8% 31,1% N/A N/A 9,3% 17,6% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,925404 2026.03.19. 9,5% 20,1% 32% 29,5% N/A N/A 9% 16,2% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 1,871065 2026.03.19. 6,2% 17,2% 43,1% N/A N/A N/A 4,9% 41% 2024.05.03. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,192735 2026.03.19. -4,5% -4,3% 11,7% N/A N/A N/A -4,9% 8,8% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,268556 2026.03.19. -6% -6,4% 17,5% N/A N/A N/A -6,6% 12,6% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,216226 2026.03.19. -2,8% -3% 11,5% N/A N/A N/A -2,8% 10% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,2321 2026.03.19. -6,3% -7% 15,6% N/A N/A N/A -6,9% 10,8% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,229523 2026.03.19. -4,1% -3,6% 13,4% N/A N/A N/A -4,6% 10,5% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,252227 2026.03.19. -6,4% -6,6% 17,6% N/A N/A N/A -6,9% 12,4% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,185475 2026.03.19. -3,2% -3,7% 9,8% N/A N/A N/A -3,1% 9,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,290684 2026.03.19. -6,1% -5,9% 19,4% N/A N/A N/A -6,6% 14,1% 2024.03.11. 5
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,015182 2026.03.19. -2,1% -0,3% 9,3% 12% 3,9% 5,2% -2% 2,3% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,498542 2026.03.19. -4% -3,3% 13,2% 14% N/A N/A -4,1% 13,3% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,013514 2026.03.19. -1,8% 0,3% 10,7% 13,4% N/A N/A -1,7% 8,8% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,495872 2026.03.19. -0,8% 0,3% 7,5% 11,9% 5,2% 7,6% -0,2% 6,1% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 1,940742 2026.03.19. -0,5% 0,9% 8,8% 13,2% 6,4% N/A 0% 12,1% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,578897 2026.03.19. -0,2% 0,5% 12,9% 9,8% 3,5% N/A -0,6% 8,2% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,708948 2026.03.19. -4,1% -2,7% 15,1% 14,9% 3,2% N/A -4,2% 9,5% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,518353 2026.03.19. -3,8% -2,1% 16,5% 16,3% N/A N/A -3,9% 11,3% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 1,940639 2026.03.19. -0,4% 1% 9% 13,5% 6,8% N/A 0,1% 11,8% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,505463 2026.03.19. -0,5% -0,1% 11,5% 8,5% 2,3% N/A -0,8% 7% 2020.06.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,027899 2026.03.19. -0,4% 1,8% N/A N/A N/A N/A -0,3% 2,5% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,233997 2026.03.19. -0,9% 2,8% 9,7% 13,8% 8,9% 8,7% -1,3% 4,3% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,495605 2026.03.19. 0,4% 3,5% 7,9% 13,6% 10,3% 11,2% 0,5% 4,8% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,112393 2026.03.19. 0,8% 4,1% 9,2% 15% 11,6% 12,3% 0,8% 12% 2013.08.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,041892 2026.03.19. -2,9% 0,4% N/A N/A N/A N/A -3,5% 3% 2025.08.11. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 2,63126 2026.03.19. 2,6% 15,5% 14,1% 30,1% 15,9% 9% 2,1% 7% 2012.01.03. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 2,260342 2026.03.19. 3,3% 15,9% 20,1% 28,1% 14,3% 7,4% 1,8% 5,9% 2011.11.18. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,514996 2026.03.19. 2,9% 15,1% 18,4% 26,2% 12,6% N/A 1,5% 7,3% 2019.01.22. 5
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,2032 2026.03.19. 0,5% 1,6% 1,5% N/A -43% -19,5% 0,8% -8,8% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,096332 2026.03.19. 2,9% 2,4% -9,1% N/A N/A N/A 1,3% -10,4% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,077639 2026.03.19. 0,8% 1,2% 5,3% N/A -44,6% -21,4% 0,2% -17% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,102044 2026.03.19. 2,9% 2,4% -9,1% N/A N/A N/A 1,3% -10,4% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.03.19. 0% 0% 0% N/A -44,5% -21,8% 0% -19,3% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.03.19. 0% 0% 0% N/A -44,4% -20,1% 0% -14,7% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,299275 2026.03.19. 2,6% 2,8% -12,4% N/A N/A N/A 2% -7,1% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,267041 2026.03.19. 2,6% 2,8% -12,4% N/A N/A N/A 2% -7,1% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,019464 2026.03.19. -3,1% 1,2% -4,2% N/A N/A N/A -2,7% 0,9% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,055961 2026.03.19. -6,7% -2,6% 1,1% N/A N/A N/A -6,9% 3,3% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,088397 2026.03.19. -6,3% -1,8% 2,6% N/A N/A N/A -6,6% 4,9% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,065376 2026.03.19. -6,2% -2,3% 1,2% N/A N/A N/A -6,4% 3,4% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,036757 2026.03.19. -4,4% 0,6% -2,6% N/A N/A N/A -4,5% 1,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 0,999638 2026.03.19. -3,5% 0,4% -5,6% N/A N/A N/A -3% 0,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,005876 2026.03.19. -4,8% -0,2% -4% N/A N/A N/A -4,8% 0% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,035824 2026.03.19. -6,5% -3,1% -0,4% N/A N/A N/A -6,7% 1,9% 2024.05.02. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,993404 2026.02.27. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,7% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,992549 2026.03.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1618 2026.03.19. -3,5% -2,1% 6,5% N/A N/A N/A -3,9% 8,2% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,012235 2026.03.23. 0,6% 1,4% 3% 3,6% 2,5% N/A 0,5% 2,1% 2016.08.05. 1
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1594 2026.03.19. 3,1% 5,2% 15,8% N/A N/A N/A 2,2% 8,9% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013485 2026.03.23. 0,4% 0,7% 1,6% 2,4% 1,6% 1% 0,3% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3641 2026.03.19. 1,4% 3,2% 7,6% 10,7% N/A N/A 1,2% 10,7% 2023.03.01. 2
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 0,9902 2026.03.19. -7% -2% N/A N/A N/A N/A -6,9% -1% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 0,9722 2026.03.19. -5,7% -3,5% N/A N/A N/A N/A -5,9% -2,8% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,1226 2026.03.19. -2% 2,1% 11,5% N/A N/A N/A -2,3% 10,9% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9664 2026.03.19. -3,6% N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,4% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009854 2026.03.19. -1,2% -0,7% 0,8% N/A N/A N/A -1,3% -0,7% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2294 2026.03.19. 4,3% 8% 13,2% N/A N/A N/A 3,7% 10,2% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0073 2026.03.19. 0,6% -0,3% 2,8% N/A N/A N/A 0,4% 0,5% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9758 2026.03.19. -3,4% N/A N/A N/A N/A N/A -3,6% -2,4% 2025.10.13. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3192 2026.03.19. 1,3% 2,9% 6,4% N/A N/A N/A 1% 11,5% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,316374 2026.03.23. 1,2% 2,5% 5,3% 6,7% 5,7% 3% 1,1% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,021677 2026.03.18. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 1,6% 2025.10.27. 4
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 11435,323423 2026.03.19. 2,2% 1,3% N/A N/A N/A N/A 0,8% 14,4% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9620,016864 2026.03.19. -3,1% N/A N/A N/A N/A N/A -3,5% -3,8% 2025.11.08. 3
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9905,504468 2026.03.19. -0,4% -2% N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,9% 2025.04.28. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9861,255399 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11949,644542 2026.03.19. 1,4% 2,8% 5,6% 5,8% N/A N/A 1,2% 6% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11460,153094 2026.03.19. 4% 7,9% 11,9% N/A N/A N/A 4% 6% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,155372 2026.03.19. -1,1% 0,6% 2,6% 6,6% 5,3% 2,9% -1,2% 4,1% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,28052 2026.03.19. -0,9% 1,1% 3,7% 7,7% N/A N/A -0,9% 7,8% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,089394 2026.03.19. 0,8% 2,1% 4,9% N/A N/A N/A 0,6% 3,1% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,214302 2026.03.19. 1,3% 4,8% 11,2% 18,9% 16,2% 8,3% 1,1% 8,2% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,522139 2026.03.19. 0,8% 3,8% 9,6% 15,4% N/A N/A 0,6% 13,8% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,129694 2026.03.19. 0,3% 2,8% 7,2% N/A N/A N/A 0,2% 10,1% 2024.12.13. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,470295 2026.03.19. -0,3% 1,8% 6,4% 10,7% N/A N/A -0,5% 10,4% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,905166 2026.03.19. 2,2% 5,2% 10,4% 14,6% 11,6% 6,7% 1,9% 6,6% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,360396 2026.03.19. 1,1% 3% 5,9% 8,3% 5,2% 3,2% 1% 3,1% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,626031 2026.03.19. 1,5% 3,9% 8,2% 10,3% 7% N/A 1,2% 5,1% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,18062 2026.03.19. -0,2% 0,6% 4,2% N/A N/A N/A -0,4% 6% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 1,897516 2026.03.19. 1,2% 3,9% 8,3% 14,7% 12% N/A 1,1% 11,9% 2020.07.01. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,394262 2026.03.19. -0,1% 1,3% 3,2% 8,2% 5,4% N/A -0,1% 4,7% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,956112 2026.03.19. 0,9% 3,5% 7,2% 13,9% 11% 6,9% 0,9% 6,9% 2016.02.16. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,787714 2026.03.19. 4,1% 8,5% 15,9% 16,1% 10,8% N/A 3,7% 6,2% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,87595 2026.03.19. 4,4% 8,5% 15,9% 16,8% 11,6% N/A 4% 11,6% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,383905 2026.03.19. 3,2% 6,9% 12,8% 11,2% 5,3% N/A 2,9% 5,8% 2020.07.01. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,242045 2026.03.19. -0,5% 2% 6,3% N/A N/A N/A -0,7% 10,6% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,149077 2026.03.19. -1,5% -0,2% 2,1% N/A N/A N/A -1,6% 6,7% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,177124 2026.03.19. -1,3% 0,2% 2,9% N/A N/A N/A -1,4% 7,9% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,550005 2026.03.19. -0,4% 2,3% 6,9% 12,2% 13,7% 9,9% -0,6% 9,4% 2015.10.14. 3
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010292 2026.03.19. 0,2% 5,8% 8,1% N/A N/A N/A 0,1% 1,9% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,010718 2026.03.19. 0,5% 6,7% 9,4% N/A N/A N/A 0,3% 3,6% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,097268 2026.03.19. 1,2% 7,2% 10,7% N/A N/A N/A 0,8% 5,9% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,483495 2026.03.19. 6,2% 9,9% 12,5% 13,6% 11,7% 6,9% 6,3% 6,9% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,257174 2026.03.19. 5,9% 9,4% 11,2% 12,1% 10,4% 5,9% 5,9% 5,9% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,798703 2026.03.19. 6% 9,5% 11% 13,8% 6,9% N/A 5,2% 4,6% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,770622 2026.03.19. 5,9% 9,5% 11% 13,7% 6,7% 4,3% 5,2% 4,2% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,565571 2026.03.19. 4,2% 8,7% 13% 7% 7,4% 5,1% 3,8% 2,9% 2010.09.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,008944 2026.03.19. 2,6% 7,8% 14,7% 4% 2,7% 1,2% 1,7% -0,9% 2014.02.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009539 2026.03.19. 0,4% 3,7% -2,7% N/A N/A N/A 0% -2,8% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009377 2026.03.19. 1,2% 4,3% -2,5% N/A N/A N/A 0,8% -2,6% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 0,991531 2026.03.19. 1,6% 5,6% 0,7% N/A N/A N/A 1,2% -0,6% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,618825 2026.03.19. 16,7% 6,2% 7,7% 11,1% 10% N/A 15,2% -6,1% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,009805 2026.03.19. -1,7% N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,213997 2026.03.19. -1,1% -4,2% -2,9% 9% N/A N/A -0,6% 4,4% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,014232 2026.03.19. -1,5% -5,1% -5,2% 5,2% N/A N/A -0,5% 0,3% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,907458 2026.03.19. -2% -7,6% -8,8% 2,8% N/A N/A -1% -2,1% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,25436 2026.03.19. -1,1% -5,6% -4,6% 9,7% N/A N/A -0,3% 5,2% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,262859 2026.03.19. 0% 0,5% 4,8% N/A N/A N/A 0,2% 9% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,302321 2026.03.19. 0,2% 1,2% 5,8% N/A N/A N/A 0,3% 10,2% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,400779 2026.03.19. 0,7% 2,8% 7,5% N/A N/A N/A 0,7% 13,3% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010395 2026.03.19. 0,5% 2,3% 4,6% N/A N/A N/A 0,3% 2,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,012433 2026.03.19. 1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 1,5% 2025.10.28. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010276 2026.03.19. 1,4% 2% 4,8% N/A N/A N/A 1,2% 2% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010134 2026.03.19. 0,9% 2,2% 5,5% N/A N/A N/A 0,7% 1% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,046646 2026.03.19. 2,1% 3,7% 6,4% N/A N/A N/A 1,8% 3,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010312 2026.03.19. -0,3% 0,1% 2% N/A N/A N/A -0,3% 2,2% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,05136 2026.03.19. 1,6% 2,4% 4,9% N/A N/A N/A 1,4% 3,6% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,602785 2026.03.19. 0,3% 1,5% 5,3% 8,8% 5,5% 2,9% 0,1% 3,6% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,154466 2026.03.19. 2,3% 4,3% 8,2% N/A N/A N/A 1,9% 8,2% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,24393 2026.03.19. 0,4% 2,2% 6,2% 7,4% 3,5% N/A -0,2% 3,9% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,472854 2026.03.19. 1,8% 2,8% 4,4% 7% 4,7% 3,9% 1,6% 3,8% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,232305 2026.03.19. -1,7% -0,7% 8,6% 9% 2,1% N/A -2,4% 3,7% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,576132 2026.03.19. 1% 2,5% 5,8% 9,5% 6,7% 4,1% 0,8% 3,5% 2012.11.26. 4
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,7974 2026.03.19. 1,4% 4,1% 8,9% 10,8% 7,9% 4,3% 0,5% 3,1% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,2841 2026.03.19. 1,2% 3,8% 13,6% 38,7% 18,9% 9,5% 1% 8% 2007.04.17. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,010692 2026.03.19. -1,3% -1,2% 3,7% 5,2% 1,3% N/A -1,7% 0,8% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,4529 2026.03.19. -0,4% 0,7% 7,6% 11,2% 6,9% N/A -1% 4,2% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,116894 2026.03.19. 1,6% 10,7% N/A N/A N/A N/A 2,1% 11% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,159883 2026.03.19. 2,7% 12,8% N/A N/A N/A N/A 3% 14,4% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,027514 2026.03.19. 3,8% 7,8% 13% 14,9% 11% 7,2% 3,6% 6,8% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,494476 2026.03.19. 3,6% 7,1% 12% 14% 10,2% 6,3% 3,4% 5,3% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,264253 2026.03.19. 1,5% 4,2% 9,2% 14,9% 10,3% 6,1% 1,4% 4,7% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,818055 2026.03.19. 1,6% 4,5% 9,5% 15,3% 10,9% N/A 1,6% 7,5% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,009752 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,2% -2,2% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 0,991778 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,543346 2026.03.19. 1,2% 4,4% 9,2% 13,9% 10,1% 6,1% 1,1% 5,4% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,009646 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,4% -3,4% 2026.01.19. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,012876 2026.03.19. 0,1% 1,6% 4,3% 5,3% 2,5% 2,2% 0,1% 2,4% 2015.06.23. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,013149 2026.03.19. 1,3% 3,3% 8,5% 7,3% 4% N/A 1,3% 3,5% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,553982 2026.03.19. 1,1% 3,1% 7,9% 11,4% 7,6% N/A 1,1% 5,7% 2018.04.13. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,050647 2026.03.19. -0,2% 1,1% 5,7% N/A N/A N/A -0,4% 4,2% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,048289 2026.03.19. -0,3% 1,1% 5,5% N/A N/A N/A -0,5% 4% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,041525 2026.03.19. 0% 0,3% 1,1% N/A N/A N/A -0,1% 1,9% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,053259 2026.03.19. 0,1% 0,6% 1,7% N/A N/A N/A 0,1% 2,4% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,522032 2026.03.19. 1,2% 2,7% 5,6% 8,1% 6,2% 4,1% 1% 4% 2015.08.10. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,181152 2026.03.19. 1,3% 2,9% 6,1% 8,7% 6,8% 4,7% 1,1% 5,8% 2012.06.22. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,412883 2026.03.19. 1,6% 2,6% 5,5% 7,6% 5,4% N/A 1,3% 6% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,967006 2026.03.19. -0,2% 1,1% 6,5% 7,7% 5,4% 3,9% -0,3% 4,1% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,772874 2026.03.19. 0,7% 2,5% 6,1% 9,6% 8,2% 5,3% 0,4% 5% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,924461 2026.03.19. 0,8% 3% 8,4% 12,3% 8,8% 5,9% 0,7% 5,8% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,156559 2026.03.19. -0,3% 2,7% 5,7% 12% 7,3% 7,2% -0,3% 6,8% 2014.07.14. 3
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,230023 2026.03.19. -7,9% -6,3% -2,5% 5,9% 5,4% 2,6% -8,1% 1,6% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,009005 2026.03.19. 11,7% 13,5% -12,5% N/A N/A N/A 11% -7,8% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,870672 2026.03.19. 13,2% 16,5% -12,4% N/A N/A N/A 12,5% -10,2% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,97166 2026.03.19. -13,7% -15,1% -10,5% -2,1% 4,9% N/A -13,7% -0,4% 2019.05.28. 5
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,008555 2026.03.19. -14,3% N/A N/A N/A N/A N/A -14,2% -14,2% 2025.11.06. 4
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,090228 2026.03.19. -2,2% -4,2% 11,2% N/A N/A N/A -0,8% 8,5% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,060885 2026.03.19. -2,7% -5,3% 8,3% N/A N/A N/A -1,2% 5,7% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,026843 2026.03.19. -2,3% -4,7% 13,4% 21,6% N/A N/A -0,6% 18,9% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,534169 2026.03.19. 3,4% 9,3% 17,7% 18,4% 12,9% 9,7% 3,3% 8,6% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,483624 2026.03.19. 2,4% 7,1% 13,3% 12,2% 7,1% N/A 2,4% 7,9% 2021.01.14. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,018104 2026.03.19. 2,8% 8,2% 15,9% 14,9% 9,7% N/A 2,7% 10% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,011321 2026.03.19. 0,3% 0,7% 1,7% 2,9% 0,8% 1,2% 0,2% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,034792 2026.03.19. 1,9% 5,2% 10,4% 11,7% 7,4% 5,8% 1,8% 7,5% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,913519 2026.03.19. 2,4% 5,9% 12,7% 15,6% 10,7% 7,2% 2,4% 7,4% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,605049 2026.03.19. 1,4% 3,7% 8,1% 9,4% 4,9% 3,9% 1,5% 3,8% 2013.05.15. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,414454 2026.03.19. 2,1% 6% 13,9% N/A N/A N/A 2% 13,9% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,492423 2026.03.19. 2,9% 7,4% 15,7% 18,4% 14% N/A 2,8% 10,3% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,019849 2026.03.19. 2% 5,3% 11,4% 12,3% 8,5% N/A 2% 7,1% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,802624 2026.03.19. 7,1% 18,3% 24,7% 24,5% 18,4% N/A 6,8% 13,7% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,524719 2026.03.19. 6,1% 15,9% 20,1% N/A N/A N/A 5,9% 17,1% 2023.07.18. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,05311 2026.03.19. 1% 2,5% 5,7% 9,1% 6,9% 4,9% 0,8% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,763061 2026.03.19. 1% 2,5% 5,7% 9,1% 6,3% 4,4% 0,8% 5,3% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,378543 2026.03.19. 2,8% 7,1% 14,1% 17,4% 13% 9,2% 2,6% 7,8% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,978211 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,2% -2,2% 2026.03.11. 2
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 12,83949 2026.03.19. 5,1% 12,5% 23,3% 23,5% 18,5% 14% 4,9% 15,9% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010195 2026.03.19. 0,2% 0,6% 1,3% 2,5% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,358204 2026.03.19. 1,1% 2,5% 5,3% 8,5% 7,1% 3% 0,9% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011734 2026.03.19. 0,6% 1,4% 3,3% 4,2% 2,8% 1,8% 0,5% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013478 2026.03.19. 0,7% 1,6% 3,8% 4,6% 2,5% 3% 0,6% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,021184 2026.03.19. 1,9% 6% 12,4% 13,6% 9,1% 7,7% 1,8% 7,2% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,12723 2026.03.19. 0,2% 1,4% 4% N/A N/A N/A 0,2% 5,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,178115 2026.03.19. 0,6% 2,4% 6,3% N/A N/A N/A 0,5% 7,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,458631 2026.03.19. 1,3% 3,5% 8% 12,1% N/A N/A 1,1% 8,9% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,59795 2026.03.19. 1,8% 5,4% 11,2% 15,6% N/A N/A 1,7% 11,2% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,209236 2026.03.19. 0,9% 3,4% 7,3% N/A N/A N/A 0,8% 8,8% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,258422 2026.03.19. 1,1% 4,2% 9,5% N/A N/A N/A 1% 10,7% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,735143 2026.03.19. 2,2% 7,3% 14,6% 19,2% N/A N/A 2,1% 13,2% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,342874 2026.03.19. 1,6% 6,2% 13% N/A N/A N/A 1,4% 14% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,2936 2026.03.19. 1,3% 5,3% 10,6% N/A N/A N/A 1,3% 12,1% 2023.12.18. 3
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,218064 2026.03.19. 3,1% 7,4% 10,3% 11,1% 8% 4,3% 3% 5,9% 2005.10.13. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,487269 2026.03.19. 3,3% 8,2% 11,1% 11,6% 8,4% N/A 3,2% 4,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,527508 2026.03.19. 3,2% 7,5% 10,6% 11,4% 8,3% N/A 3% 5% 2017.07.17. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,486905 2026.03.19. 1,7% 4,5% 4,7% 4,2% 1,5% 0,5% 1,7% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,572288 2026.03.19. 2,9% 4% 18,6% 10,5% 8,2% N/A 3,7% 5,6% 2017.12.18. 4
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 0,987363 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 1,004676 2026.03.19. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5% 2026.01.05. 6
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,008979 2026.03.19. -2,4% -2,6% N/A N/A N/A N/A -2,8% 0,6% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,924149 2026.03.19. -1,1% -2% -13,7% N/A N/A N/A -1% -4,1% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,216166 2026.03.19. -0,2% 1,7% 13,2% N/A N/A N/A -0,5% 17,5% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,080252 2026.03.19. -0,6% 0,9% 4,4% N/A N/A N/A -0,8% 6,7% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,584267 2026.03.19. 0,1% 2,5% 7,1% 12% 5,3% 4,5% -0,2% 4,5% 2015.09.28. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,013924 2026.03.19. 2,5% 4,4% 8,1% 16% 11,4% 6,7% 1,1% 6,4% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,16171 2026.03.19. 1,7% 3,2% 7,9% N/A N/A N/A 0,3% 12,7% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,120783 2026.03.19. 1,6% 2,7% 5,1% N/A N/A N/A 0,4% 10% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,039991 2026.03.19. -0,1% 1,3% N/A N/A N/A N/A -0,7% 3,8% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,557274 2026.03.19. 1% 3,2% 10,4% 15,5% 7,9% 7,9% 0,3% 7,5% 2013.04.25. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,063664 2026.03.19. 1,2% 2,9% N/A N/A N/A N/A 0,6% 6% 2025.05.12. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,032462 2026.03.19. 0,2% 1,9% N/A N/A N/A N/A 0% 2,6% 2025.04.23. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,823628 2026.03.19. 1,3% 4,2% 9,5% 19,4% 13,2% 10,1% 1% 8% 1994.09.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,057412 2026.03.19. 0,8% 3,7% N/A N/A N/A N/A 0,5% 5,6% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,043009 2026.03.19. 0,7% 3,2% N/A N/A N/A N/A 0,4% 4,2% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,18513 2026.03.19. 1,3% 4,4% 9,9% 13,3% 10,2% 7,4% 0,9% 6,7% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,741239 2026.03.19. 2% 5,6% 9,1% 20,4% 12,4% N/A 1,6% 8,1% 2018.12.05. 4
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,126149 2026.03.19. 1,7% 4% 7,7% 11,1% 8,9% 8,9% 1,3% 8,2% 2011.08.11. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,061874 2026.03.19. 0,9% 2,8% N/A N/A N/A N/A 0,5% 7,3% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,042875 2026.03.19. 0,3% 1,5% N/A N/A N/A N/A 0% 4,7% 2025.02.18. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,926382 2026.03.19. -3% -3,8% -4,1% N/A N/A N/A -3% -5,7% 2021.10.25. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,256314 2026.03.19. -2% -1,7% 1,8% 16,3% 8,6% N/A -2,2% 14,4% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,853041 2026.03.19. -2,3% -2,4% 0,7% 16,7% 4,7% N/A -2,4% 10,7% 2020.02.28. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,050763 2026.03.19. 2% 3,2% N/A N/A N/A N/A 1,4% 4,5% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,575349 2026.03.19. 2,8% 5,1% 12,4% 10,8% 6% 4,6% 2,1% 4,5% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,062293 2026.03.19. 2,1% 3,7% N/A N/A N/A N/A 1,5% 5,3% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,560494 2026.03.19. 2,7% 4,8% 11,7% 10,1% 5,4% 3,9% 2% 3,8% 2014.02.24. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,513652 2026.03.19. 3,9% 3,6% 6,1% 11,6% 6,3% 7,4% 3,5% 4,9% 2007.01.26. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,987034 2026.03.19. -0,3% -1% N/A N/A N/A N/A -0,7% -1,6% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,577788 2026.03.19. 0,7% 1% 4,8% 7,4% 3% N/A 0,2% 7,1% 2019.06.12. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,010347 2026.03.19. 0,2% -0,1% N/A N/A N/A N/A -0,3% 0% 2025.04.25. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,010995 2026.03.19. 1,7% 4,9% 6,9% 2,3% 1,3% 0,3% 0,7% 0,6% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,025626 2026.03.19. 0,1% -1,2% 0,5% 1,7% -1,4% 0% 0% 0,2% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,683367 2026.03.19. 4,3% 10% 15% 8,3% 3,5% 12,8% 5,1% 5,6% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 1,736364 2026.03.19. 2,9% 9,3% 16,9% 8,4% 2,2% 10,2% 3,2% 6,1% 2008.01.08. 5
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,243992 2026.03.19. 4,9% 2,4% -0,3% 1,6% N/A N/A 5,1% 5% 2021.09.13. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,112377 2026.03.19. 3,5% 1,7% 1,4% 1,7% N/A N/A 3,2% 2,4% 2021.09.13. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 8,186569 2026.03.19. 4,8% 4,2% 6,3% 8,2% 9,9% 9,5% 4,3% 12,5% 2008.05.14. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,929266 2026.03.19. 5% 4,7% 7,3% 9,2% 11% N/A 4,5% 12,3% 2018.02.27. 3
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,362452 2026.03.19. 9,8% 22,3% 50,2% 20,4% 8,7% 4,8% 8,5% 2% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,163908 2026.03.19. 11,5% 23,5% 48,7% 21,1% 10,8% 8% 10,6% 5,2% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,937693 2026.03.19. 11,3% 23,1% 47,7% 20,2% 10,1% 7,2% 10,5% 4,4% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,176138 2026.03.19. 0,9% 1,3% 1,6% 3,6% 0,1% 1,3% 0,6% 1,4% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 2,895341 2026.03.19. 2,3% 4,1% 7,4% 11,3% 7,8% N/A 1,8% 6,6% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,663512 2026.03.19. 2,1% 3,7% 6,3% 10,4% 6,8% 5,1% 1,6% 5,5% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,721257 2026.03.19. 0,6% 2,9% 8% 10,4% 5,4% 2,7% -0,3% 1,4% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,181733 2026.03.19. 6,6% 4% 4,2% 4% 2,5% N/A 6,4% 1,8% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,833623 2026.03.19. 7,9% 6,3% 8,9% 10,3% 8,9% 6,3% 7,4% 7,2% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,120984 2026.03.19. 2,3% 5,6% 11,6% 14,4% 13,3% 7,8% 1,7% 7,7% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,769907 2026.03.19. 1,9% 4,7% 9,8% 12,6% 11,5% 5,9% 1,4% 5,8% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,589656 2026.03.19. 4,8% 5,1% 6,9% 8,9% 8,6% N/A 4,7% 7,8% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,094496 2026.03.19. 5% 7,8% 8,9% 7,7% 4,2% N/A 4,1% 1% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,953893 2026.03.19. 4,6% 6,7% 6,4% 5,6% 2,2% -0,3% 3,8% -0,4% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,582969 2026.03.19. 6,2% 9,9% 12,7% 13,3% 9,8% N/A 5,1% 2,9% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,128365 2026.03.19. 6,9% 10,3% 12,5% 12,4% 8,8% 3,3% 5,9% 9,6% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,691495 2026.03.19. 1,4% 1,6% 6,2% 9,1% 5,9% 4,7% 1,1% 5,2% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,275442 2026.03.19. 1,2% 1,2% 5,2% 8,2% 5% 3,7% 1% 4,3% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,936912 2026.03.19. 32,1% 16,8% 14,7% 11,8% 16,7% 13,5% 31,4% 13,6% 2016.02.08. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,302042 2026.03.19. 31% 16,2% 15,9% 10,7% 13,9% 9,4% 29,8% 6,7% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 4,31291 2026.03.19. 32,5% 16,7% 13,7% 10,5% 15,4% 11,9% 31,9% 8,9% 2009.02.04. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 41657,960405 2026.03.19. 0,1% 1,5% 4% 5,5% 6,3% 9,2% 0,8% 10,4% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 51398,714917 2026.03.19. 0,5% 2,3% 5,5% 6,9% 7,8% 10,8% 1,1% 12,2% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,552192 2026.03.19. 0,4% 1% 2,1% 13,5% N/A N/A 0% 12,9% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,182269 2026.03.19. -0,8% -1,7% -3,1% 6,1% N/A N/A -1,1% 4,6% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,468632 2026.03.19. 0,2% 0,6% 1,3% 11,9% N/A N/A -0,2% 11,3% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,277026 2026.03.19. -0,5% -0,5% -0,4% 8,1% N/A N/A -0,8% 6,8% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,366662 2026.03.19. 7% 10,8% 32,1% N/A N/A N/A 6,2% 35% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,251753 2026.03.19. 4,8% 6,6% 22,1% N/A N/A N/A 4,3% 24,1% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,299359 2026.03.19. 5,8% 8,7% 26,7% N/A N/A N/A 5,1% 28,6% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,558381 2026.03.19. 7,3% 11,6% 33,9% 39,2% 21,5% 18,7% 6,5% 13,3% 2006.08.22. 4
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010277 2026.03.19. 0,4% 1,9% N/A N/A N/A N/A 0,7% 2,6% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010429 2026.03.19. 0,3% 2% N/A N/A N/A N/A 0,6% 3,1% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,202477 2026.03.19. 1,7% 4,1% 3% 7,1% N/A N/A 1,9% 4% 2021.06.29. 0
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,008637 2026.03.19. -1,9% -1,9% -1,3% 2% -0,9% N/A -1,8% -2,1% 2020.07.16. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,107484 2026.03.19. -1,1% -0,1% 2,3% 6,6% 3,7% 0,7% -1,1% 1% 2015.06.03. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,387792 2026.03.20. -0,3% 1,7% 8,4% 8,9% N/A N/A -0,8% 7,4% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,77026 2026.03.20. 1,1% 3,9% 11,2% 14,1% 11,8% 6,4% 0,9% 5,1% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,172935 2026.03.20. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,49649 2026.03.20. -0,2% 2,1% 10,8% 10,7% N/A N/A -0,7% 9,1% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,828094 2026.03.20. 6% 10,4% 12,7% 13,5% 11,2% N/A 5,3% 9,7% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,488964 2026.03.20. 3,1% 5,8% 15,2% 13% N/A N/A 1,9% 9,2% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,5755 2026.03.20. 5,9% 10,5% 11,1% 12,4% 8,2% N/A 5,8% 5,5% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,471333 2026.03.20. 4,1% 7,1% 10,2% 10,4% N/A N/A 3,1% 8,9% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 2,930426 2026.03.20. 5,2% 9,3% 10,7% 11,7% 10,1% 5,5% 4,6% 5,5% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,033368 2026.03.20. 0,2% 1,5% N/A N/A N/A N/A 0% 3,3% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,527302 2026.03.20. 2,3% 4,7% 9,8% 9% 5,4% N/A 1,3% 5,2% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,643206 2026.03.20. 2,1% 3,9% 7,6% 7,2% 3,6% 3% 1,1% 2,7% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,748679 2026.03.20. 2,9% 5,8% 9,9% 11,6% 8,1% N/A 2,3% 6,3% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,669577 2026.03.20. 3,1% 6,2% 10,7% 12,1% 8,8% N/A 2,5% 8,1% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,635364 2026.03.20. 3,1% 6,2% 11,2% 12,6% 9,1% N/A 2,5% 8,4% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,827914 2026.03.20. 5,1% 8,5% 12,9% 12,6% 9,6% N/A 4,4% 9,7% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,38813 2026.03.20. 4,9% 8,2% 12,1% 12% 8,9% 7,9% 4,2% 6,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,644266 2026.03.20. 4,2% 6,9% 12,3% 10% 6,4% N/A 2,9% 6,1% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,277301 2026.03.20. 5% 8,4% 12,6% 12,2% 8,9% N/A 4,3% 7,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,813536 2026.03.20. 5,2% 8,6% 13,2% 13,2% 10,1% N/A 4,4% 10,3% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,482559 2026.03.20. 4% 6,2% 10,3% 8,2% 4,7% N/A 2,9% 4,4% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,5504 2026.03.20. 2,7% 5,4% 9,1% 10,2% 7,7% N/A 2,3% 7,4% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,436176 2026.03.20. 1,8% 3,8% 7,8% 8% 4,7% N/A 1,1% 4,5% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,262816 2026.03.20. 1,7% 3,3% 5,9% 6,2% 3,1% N/A 1,1% 2,6% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,53358 2026.03.20. 2,6% 5,3% 9,1% 11,2% 8,2% N/A 2,2% 5,6% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,640926 2026.03.20. 2,8% 5,7% 9,7% 11,9% 9% N/A 2,4% 7,9% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,556238 2026.03.20. 2,5% 5,2% 8,9% 11,2% 8,2% 5,4% 2,2% 5,2% 2007.07.30. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,424835 2026.03.19. 1,8% 4% 6,4% 8,5% 6% N/A 1,8% 4,4% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,412158 2026.03.19. 1,8% 4% 6,6% 8,6% 6% N/A 1,8% 4,3% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,412991 2026.03.19. 2% 4% 5,9% 9,9% 5,6% N/A 2,2% 4,3% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,428103 2026.03.19. 2,1% 4% 5,9% 9,9% 5,7% N/A 2,2% 4,5% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,903931 2026.03.19. -3,1% -7,7% -7,6% N/A N/A N/A -2,7% -7,6% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,651929 2026.03.19. -1,8% -5,2% -2,7% 9,4% 5,7% N/A -1,5% 6% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,683902 2026.03.19. -1,9% -5,4% -3,2% 9,9% 5,9% N/A -1,7% 6,2% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,928784 2026.03.19. -1,9% -5,4% -3,2% 8,9% 5,2% 5,1% -1,7% 5,5% 2014.01.21. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,201601 2026.03.19. 0,3% 3% 4,2% 8,1% 1,9% 1,9% 0,1% 1,9% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 2,240104 2026.03.19. 1,6% 5,7% 10% 15,4% 8,8% 6,1% 1,2% 6,6% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,081701 2026.03.19. 1,5% 6,1% N/A N/A N/A N/A 1,1% 8,1% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 4,180505 2026.03.19. 1,2% 4,9% 8,5% 14% 7,4% 5% 0,8% 7,4% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,426281 2026.03.19. 1,1% 4,3% 6,7% 9,9% 3,5% 3,6% 0,8% 3,6% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,787336 2026.03.19. 1,5% 5,6% 9,8% 15,2% 8,5% 5,9% 1,1% 5,9% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,541189 2026.03.19. 0,9% 4,2% 7,3% 11,1% 5,1% 4,2% 0,6% 4,5% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,340337 2026.03.19. 0,4% 3,2% 5,1% 8,5% N/A N/A 0,2% 7,8% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,34251 2026.03.19. 1,3% 5,5% 9,3% 13% N/A N/A 0,9% 6,9% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,349057 2026.03.19. 0,5% 3,5% 5,5% 10,1% 4,2% 3,1% 0,2% 3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,406588 2026.03.19. 1% 4,4% 7,8% 10,2% N/A N/A 0,7% 9,5% 2022.05.11. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,22213 2026.03.19. -0,3% 2% 4,9% 4,1% -0,5% 0,8% -0,6% 1,6% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,879345 2026.03.19. -0,9% 0,8% 1,7% 1% N/A N/A -1,1% -2,8% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,759853 2026.03.19. 0,1% 2,9% 6,1% 7,2% 2% 1,7% -0,3% 3,5% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,967586 2026.03.19. -0,5% 1,4% 3,3% 3,3% -1,3% N/A -0,8% -0,4% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,911351 2026.03.19. 0,3% 3,4% 7,2% 8,1% 2,8% 2,3% -0,1% 4,4% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,919447 2026.03.19. -0,5% 1,9% 4,3% 3,1% N/A N/A -0,8% -1,9% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,589953 2026.03.19. 0,4% 3,4% 7,5% N/A 5,5% 3,4% 0% 3,7% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,97697 2026.03.19. 0% 2,5% 6% 3,4% N/A N/A -0,4% -0,6% 2021.09.14. 2
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,60282 2026.03.19. 0,8% 4% 8,1% 15% 6,4% 4,7% 0,5% 4,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,063217 2026.03.19. 1% 4,9% N/A N/A N/A N/A 0,8% 6,3% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,289434 2026.03.19. 0,5% 2,9% 5,2% 8,7% N/A N/A 0,3% 6,8% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,742553 2026.03.19. 1,1% 4,6% 9,2% 16% 7,4% 5,5% 0,8% 5,3% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,398937 2026.03.19. 0,3% 3,2% 6,5% 11,1% 2,5% 3,3% 0,2% 3,2% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,159802 2026.03.19. -0,1% 2,4% 4,3% 8,7% 0,7% 1,5% -0,3% 1,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,37776 2026.03.19. 0,8% 3,7% 7,1% 10,3% N/A N/A 0,5% 8,8% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,754724 2026.03.19. 1,1% 4,7% 9,4% 16,1% 7,6% 5,7% 0,9% 5,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,350572 2026.03.19. 0,1% 2,4% 5% N/A 4,8% 3% -0,1% 3% 2016.03.17. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,440042 2026.03.19. 0,3% 3,5% 7% 12% 4% 3,7% 0,2% 3,5% 2015.07.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,360393 2026.03.19. 0,8% 4,2% 12,8% 14,1% 4% 3,1% -0,2% 3,1% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,085029 2026.03.19. 0,3% 2,8% 9,9% 8,6% -0,9% 0,8% -0,5% 0,8% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,911733 2026.03.19. -0,2% 1,7% 7,1% 6,3% -2,9% -0,9% -0,9% -0,9% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,286852 2026.03.19. 0,2% 2,8% 10% 9,8% 0,5% 1,3% -0,6% 2% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,191953 2026.03.19. 0,4% 3,4% 11,1% 12,4% 2,7% 2% -0,5% 5,3% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,595512 2026.03.19. 0,9% 4,4% 13,3% 14,5% 4,4% 3,3% -0,1% 3,8% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,02332 2026.03.19. -0,1% 2,1% 8,5% 8,5% -0,6% 0,2% -0,9% 0,2% 2016.03.17. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,218678 2026.03.19. 6% 9,4% 11,5% 7,4% 6,1% 3,4% 5,5% 1,8% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,271767 2026.03.19. 6,2% 9,3% 11,1% 8,2% N/A N/A 5,6% 7% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,29119 2026.03.19. 6,2% 10,1% 12,5% 8,7% N/A N/A 5,6% 7,7% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,154026 2026.03.19. 8,5% 13,4% N/A N/A N/A N/A 7,7% 15,4% 2025.05.30. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,219958 2026.03.19. 5,4% 8,5% 9,9% 6,8% N/A N/A 4,8% 5,8% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,615291 2026.03.19. 7,1% 11,4% 15,3% 13,3% 11,7% 6,1% 6,4% 4,3% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,586142 2026.03.19. 7,2% 11,5% 15,5% 13,5% 11,8% 5,9% 6,4% 4,2% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,026129 2026.03.19. 5,3% 8,3% 8,9% 5,6% 4,4% 1,6% 4,8% 0,2% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,961646 2026.03.19. 6,3% 10% 12,4% 23,3% 15,9% 9,5% 5,7% 6,2% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,43185 2026.03.19. 6,8% 10,8% 14% 12% 10,4% 4,9% 6,1% 3,2% 2014.11.27. 2
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,147499 2026.03.19. 1,7% 4,6% 8,1% 12,5% 6,2% 4,1% 1,5% 4,7% 2009.09.15. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,441983 2026.03.19. 2% 5,2% 9,4% 13,9% 7,5% N/A 1,8% 7,5% 2021.02.16. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,302802 2026.03.17. 1,7% N/A 7,1% 7% 7% N/A 1,4% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,386705 2026.03.17. 1,8% 3,7% 7,6% N/A N/A N/A 1,5% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,503535 2026.03.17. 1,9% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 1,6% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
HUF 240,004529 2026.03.17. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,2% 11,2% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 120,971057 2026.03.13. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,1% 8,6% 2025.04.04. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,120625 2026.03.17. 0,8% 2,7% N/A N/A N/A N/A 0,9% 3,9% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 14826,989261 2026.03.16. 1,7% 3,4% 7% 6,9% N/A N/A 1,4% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 151,501895 2026.03.17. 2,6% 5,3% 11,2% 11% 8,8% N/A 2,2% 8% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 130,448007 2026.03.13. 2,6% 5,3% 11,3% N/A N/A N/A 2,1% 11,1% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 121,003382 2026.03.16. 0,7% 3,5% 5,9% N/A N/A N/A 0,3% 7,4% 2023.07.18. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 103,137989 2026.03.16. 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 3,1% 2025.10.15. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 112,968403 2026.03.13. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,1% 8,6% 2025.03.14. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 138,188625 2026.03.16. 2,6% 5,3% 11,2% 11,1% N/A N/A 2,2% 9,4% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 15995,588949 2026.03.16. 2,3% 4,6% 9,6% N/A N/A N/A 1,9% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 212,6772 2026.03.18. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,2% 8,7% 2025.03.14. 7
Biggeorge 45. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,094334 2026.03.18. 0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,4% 2025.07.11. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 107,53214 2026.03.18. -0,2% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% 1,5% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 113,410338 2026.03.18. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,2% 7,3% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 106,962646 2026.03.18. 0,3% 4,8% N/A N/A N/A N/A 0,3% 4,5% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 190,139194 2026.03.17. 6,1% 19,3% 26,9% 14,9% 23,3% 37,1% 6,3% 14,7% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10525,478576 2026.03.17. 1,6% 4% N/A N/A N/A N/A 0,9% 4,3% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,013996 2026.03.16. -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% 0,5% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 104,722588 2026.03.13. 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,5% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 107,919062 2026.03.13. 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 4,4% 2025.10.15. 7
Biggeorge 55. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,035651 2026.03.11. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,3% 2025.12.11. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2115 2026.03.19. 0,5% 1,3% 2,8% 3,7% 3,3% N/A 0,4% 3,1% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6513 2026.03.19. 0,5% 1,3% 2,8% 3,7% 3,3% 2,6% 0,4% 3% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,4874 2026.03.19. 1,6% 3,1% 6,9% 8,8% N/A N/A 1,4% 9,3% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,0369 2026.03.19. 1,7% 3,4% N/A N/A N/A N/A 1,5% 3,7% 2025.09.01. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,8755 2026.03.19. 1,6% 3,1% 6,9% 8,8% 8,6% 5,5% 1,4% 6,4% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2086 2026.03.19. 1,7% 3,4% 7,4% N/A N/A N/A 1,5% 7,9% 2023.09.21. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,9001 2026.03.18. -0,6% -2,1% 0,3% 3,1% 3,3% 4,7% -0,3% 3,5% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,826707 2026.03.23. 1,8% 3% 6,2% 7,5% 7,7% 5,5% 1,7% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,994011 2026.03.23. 2,2% 3,6% 7,6% 9% 9,1% 6,7% 2% 6,4% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,367132 2026.03.23. 2,2% 3,8% 8% 9,4% N/A N/A 2,1% 10% 2022.12.21. 2
MBH MAX Real Estate Developer Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,010577 2026.03.23. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 1% 2025.11.16. 3
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,530024 2026.03.23. 1,7% 3,2% 6,7% 10,3% N/A N/A 1,6% 8,6% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,003222 2026.03.23. 2,7% 5,7% N/A N/A -2,5% N/A 2,5% 8,5% 2018.12.12. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 1,995754 2026.03.23. 2,5% 5,3% 8,1% 7,4% 9,2% N/A 2,3% 7,8% 2017.01.17. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 1,995639 2026.03.23. 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,9% 2025.12.12. 3
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,113422 2026.03.23. 0,8% 1,9% 4,4% N/A N/A N/A 0,6% 4,9% 2024.01.09. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,213623 2026.03.23. 1,1% 2,6% 5,8% N/A N/A N/A 0,9% 7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,113421 2026.03.23. 0,8% 1,9% 4,4% 6,5% 6,5% 4,5% 0,6% 5,1% 2002.12.05. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,551173 2026.03.20. 0,5% 0,5% 2,6% 0,6% 2% N/A 0,4% 4,8% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,35541 2026.03.20. 1,2% 1,8% 1,7% 1,1% 3,8% N/A 1,9% 7,1% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,664399 2026.03.20. 0,6% 1,2% 4,5% 2,2% 3,5% N/A 0,5% 6,1% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,195998 2026.03.20. 0,5% 0,5% 2,8% 0,6% 2,1% N/A 0,5% 2,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,690664 2026.03.20. 1,5% 2,7% 7,1% 6,3% 7,9% 8,3% 1,3% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,419929 2026.03.20. 0,8% 1,3% 6,3% 2,7% 4% N/A 0,7% 5,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,602804 2026.03.20. 1,6% 2,8% 7,3% 6,4% 8,2% N/A 1,4% 8% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,028724 2026.03.20. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 2,7% 2025.10.03. 6
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,087317 2026.03.23. 1,2% 2,7% 6,1% 7,5% 9,3% 9,8% 1,1% 9,6% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,839505 2026.03.23. 1% 2,2% 5,1% 6,5% 8,8% N/A 0,9% 9,6% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,061717 2026.03.13. 2% 4% N/A N/A N/A N/A 2,2% 6,2% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,333754 2026.03.19. 0,9% 1,5% 4,4% 4% 3,4% N/A 0,6% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,259761 2026.03.19. 0,5% 0,9% 2,9% 2,8% 2,3% 2,3% 0,3% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,280666 2026.03.23. 0,5% 1% 2,8% 2,3% 2,2% N/A 0,4% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,071105 2026.03.23. 0% 0% 0,2% 0,6% 0,4% N/A 0% 0,7% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,196646 2026.03.23. 1,4% 2,7% 3% 1,5% 1,9% N/A 1,4% 2,5% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,709195 2026.03.23. 1,6% 3,9% 6,7% 8,3% 7,5% 5,5% 1,5% 5,5% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2268 2026.03.19. 7,6% 19% N/A N/A N/A N/A 8,1% 22,7% 2025.04.16. 4
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,9349 2026.03.19. 9,4% 28,4% 39,8% 26,8% 21,9% N/A 10,1% 19,1% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,6876 2026.03.19. 9,5% 28,7% 40,5% 27,7% 22,8% N/A 10,2% 18,9% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,8497 2026.03.19. 5,8% 24,6% 49,7% N/A N/A N/A 5,8% 46,6% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,3928 2026.03.19. 7,9% 27,6% N/A N/A N/A N/A 8,1% 39,6% 2025.08.18. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,4167 2026.03.19. 8% 27,9% 42,9% 27,6% 21% N/A 8,2% 16,6% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,4549 2026.03.19. 5,9% 24,9% 50,5% 30,9% 20,1% N/A 5,9% 16,9% 2020.06.24. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,2774 2026.03.19. 21,7% 25,8% 15% 8,5% 14% 9% 19,5% 1,2% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,9167 2026.03.19. 5,4% 22,1% 43,9% 30,5% 20,7% N/A 5,3% 13,3% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,887282 2026.03.17. 29,6% 43,6% 34,8% 19,2% 19,4% 9,4% 27,7% 3,9% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 1,039616 2026.03.17. 28% 41% 31,7% 14,9% 13,2% 7,3% 26,3% 0,2% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,550441 2026.03.19. 19,6% 26,6% 18,2% 11,8% 11,8% 7,5% 17,2% 2,7% 2009.07.06. 4
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,356603 2026.03.19. 6,1% 23,1% 45% 30,9% 20,7% 10,7% 6,9% 5,4% 2008.07.21. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,369731 2026.03.19. 5,3% 22,8% N/A N/A N/A N/A 5,5% 35,6% 2025.03.28. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,969303 2026.03.19. 26% 25,7% 18,6% 4,7% N/A N/A 25,4% -0,9% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,946667 2026.03.19. 25,8% 25,3% 17,8% 3,9% N/A N/A 25,2% -1,6% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,993623 2026.03.19. 24,1% 24,5% 19,8% 4,1% N/A N/A 22,9% -0,1% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 3,067626 2026.03.20. 25,5% 40% 26% 12,8% 15,7% 8,8% 21,5% 5,6% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 3,175914 2026.03.20. 25,8% 40,6% 27,1% 13,8% 16,6% N/A 21,7% 11,8% 2010.10.27. 5
VIG Gold Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,960217 2026.03.19. 6,5% 25,2% 50,5% N/A N/A N/A 7% 44,1% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,829087 2026.03.19. 8,6% 28,3% 42,9% N/A N/A N/A 9,4% 39,4% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,80671 2026.03.19. 9,8% 28,3% 38,9% N/A N/A N/A 11,1% 38,6% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds E sorozat
EUR 1,353128 2026.03.19. 8,3% 27,5% N/A N/A N/A N/A 9,1% 35,9% 2025.06.19. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds U sorozat
USD 1,772351 2026.03.19. 6,1% 24,5% 48,7% N/A N/A N/A 6,7% 44,7% 2024.08.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,952274 2026.03.19. -2% -3% -1,2% N/A N/A N/A -2,3% -2,2% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,058327 2026.03.19. -2% -0,1% 4,3% N/A N/A N/A -2,4% 2,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,120034 2026.03.19. 2,2% 5,4% 9,3% N/A N/A N/A 2,3% 7,4% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,080545 2026.03.19. 1,3% 3,2% 7,4% N/A N/A N/A 0,9% 5% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,106393 2026.03.19. 2,1% 5,3% 8,6% N/A N/A N/A 2,1% 6,6% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,187089 2026.03.19. 2,4% 1,4% 9,3% N/A N/A N/A 3,4% 11,2% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,174157 2026.03.19. 2,1% 0,9% 8,3% N/A N/A N/A 3,1% 7,5% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,145006 2026.03.19. 0,8% 0,3% 10,1% N/A N/A N/A 1,3% 6,3% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,184906 2026.03.19. 1,8% 4,7% 8,9% N/A N/A N/A 1,2% 6,2% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,189449 2026.03.19. 1,1% 4,5% 12,3% N/A N/A N/A 0,4% 6,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,285822 2026.03.19. 2,7% 5,6% 9,5% N/A N/A N/A 2,2% 9,1% 2023.05.02. 4
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,191388 2026.03.19. 2,8% 7% 4,5% 7,2% 5,8% 4,2% 2,4% 1% 2008.03.20. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 1,004011 2026.03.11. 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,7% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,549582 2026.03.19. 2,4% 6,2% 12,2% 7,7% 5,3% N/A 2,4% 5,1% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,343009 2026.03.19. 2,8% 5,2% 7,3% 13,7% 10,3% 8,1% 3,2% 7,3% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund
Class: Class B
ISIN: HU0000708862
Currency: HUF
Net asset value: 1,583,604,343
Unit price: 6.752152
Date: 2026.03.20.
Category: Stock
Geographical risk profile: CEE
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 5
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/C.§ részvény ÁÉKBV
Start date: 2017.08.21.
Fund manager: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds