BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,35297 2026.05.14. 0,8% 1,7% 3,7% 4,4% 3,1% 2% 1,2% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,0822 2026.05.18. 1,5% 3% 6,2% N/A N/A N/A 2,3% 5,4% 2024.11.19. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0562 2026.05.18. 1,2% 2,4% 4,8% N/A N/A N/A 1,9% 4,8% 2025.03.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,417317 2026.05.15. 1,3% 2,7% 5,3% 6,8% 6,6% 3,3% 2% 2,8% 2013.09.19. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,465819 2026.05.15. 1,6% 3,2% 6,4% N/A N/A N/A 2,3% 7,7% 2023.07.17. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,162303 2026.05.14. 1,5% 2,8% 5,6% 7,4% 6,8% 3,4% 2,1% 5% 2002.09.03. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,4346 2026.05.14. 1,6% 3,2% 6,3% 8,1% 7,4% N/A 2,3% 3,9% 2016.12.01. 2
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,344613 2026.05.14. 0,6% 1,4% 3,7% 4,5% 3,8% 2,2% 1% 2,2% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,305937 2026.05.14. 0,5% 1,3% 3,5% 4,3% 3,6% 2% 0,9% 2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,07197 2026.05.14. -0,1% 0,2% 1,8% 2,2% N/A N/A 0,1% 2% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,328415 2026.05.14. 1,5% 2,9% 5,4% 6,9% N/A N/A 2% 8% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,17515 2026.05.14. 0,4% 1,2% 3,7% 4,2% 2,4% N/A 1% 2,1% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,889132 2026.05.18. 2,6% 4,7% 7,5% 8,3% 5,7% 2,9% 3,7% 3,6% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,839099 2026.05.14. 2,5% 4,2% 6,8% 9,3% 8,3% 4% 3,4% 3,5% 2013.09.16. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,641633 2026.05.14. 2,5% 4,1% 6,5% 9% 8% 3,7% 3,3% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,608885 2026.05.14. 2,4% 4% 6,2% N/A N/A N/A 3,2% 6,4% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012417 2026.05.14. -0,1% 0,3% 1,4% 1,5% 2,5% 2,2% 0,2% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,273139 2026.05.14. 1,8% 3,1% 5,4% 6,8% N/A N/A 2,5% 7,3% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009074 2026.05.14. 0,6% 1,4% 3% 2,2% 0,9% 1,4% 1% -0,8% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,333301 2026.05.14. -1,1% 0,4% 3,5% 5,5% 2,6% 1,8% -0,3% 1,9% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,087752 2026.05.13. -0,7% 0,3% 3,7% 2,9% N/A N/A 0,1% 2,8% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,314067 2026.05.14. 3,8% 6,7% 11,1% 9,5% N/A N/A 5,3% 9,4% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3441 2026.05.18. 0,7% 1,5% 3,7% 4,1% 3% 2% 1,2% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,187 2026.05.18. 0,2% 0,6% 1,4% 2,4% 1,6% 0,6% 0,5% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,2023 2026.05.14. 3,5% 5,6% 8,7% N/A N/A N/A 4,6% 7,9% 2023.12.18. 3
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,175291 2026.05.18. 1,2% 2,6% 5,2% 7,2% 7,1% 3,5% 1,9% 4,7% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 2,0151 2026.05.14. 0,8% 2,1% 5,4% 8,3% 6,2% 3,6% 1,5% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,636926 2026.05.18. 1,6% 3,1% 5,7% 7,8% 6,2% 3,4% 2,3% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,458863 2026.05.14. 2,2% 4% 7,1% 9,5% 6,8% 3,6% 3% 5,1% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,184821 2026.05.14. 2% 3,8% 6,6% 8,9% 6,3% 3,1% 2,8% 3,8% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 6,053605 2026.05.14. 2,4% 4,2% 7,3% 9,1% 6,6% 3,7% 3,3% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,025894 2026.05.14. 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,6% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,238538 2026.05.13. 2,4% 4,3% 6,7% 8,8% 6,2% 3,7% 3,2% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,156916 2026.05.13. 2,6% 4,8% 7,7% N/A N/A N/A 3,6% 6,9% 2024.03.05. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,510919 2026.05.13. 1,4% 2,8% 5,2% 8,2% 6,8% 3,6% 2% 3,3% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,082843 2026.05.13. 1,4% 2,8% 5,2% N/A N/A N/A 2% 5% 2024.09.24. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,53112 2026.05.13. 1,7% 3,4% 6,4% 9,4% 7,9% N/A 2,4% 4,9% 2017.03.29. 1
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,428014 2026.05.14. 8,9% 13,1% 15% 9,5% 12,2% 8% 11,3% 8,4% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,672576 2026.05.14. 9,1% 13,6% 16% 10,5% 13,2% 9% 11,7% 9,4% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014868 2026.05.14. 4,3% 5,9% 2,3% 1,4% 5% N/A 5% 4,1% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,013226 2026.05.14. 12,6% 19,6% 29,6% N/A N/A N/A 17,6% 13,8% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 2,285461 2026.05.14. 10,2% 15,1% 17,8% 11,7% 14,7% N/A 13% 9,9% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,750421 2026.05.14. 9,2% 13,8% 16,5% 11% N/A N/A 11,8% 16,1% 2022.08.16. 4
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,800782 2026.05.14. 1,7% 3,5% 6,9% 8,7% 6,8% 3,9% 2,6% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,562284 2026.05.14. 1,8% 3,9% 7,7% 9,5% 7,5% 4,4% 2,9% 4,3% 2015.10.29. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,930922 2026.05.14. 0,1% 0,5% 1,9% 3,6% -2,4% -0,8% 0,3% -0,7% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,474236 2026.05.18. 1,3% 2,6% 5,1% 7,3% 7,3% 3,8% 1,9% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,263189 2026.05.14. 0,7% 1,4% 3% 3,8% 2,1% 1,5% 1% 1,4% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,122799 2026.05.14. 0,4% 0,7% 1,5% 2,4% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,444279 2026.05.14. 0,4% 1,4% 4,5% 5,7% 1,6% 2,6% 1% 2,7% 2012.10.24. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,274809 2026.05.14. 1,7% 4% 8,3% 9,8% N/A N/A 2,9% 5,3% 2021.07.22. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,949256 2026.05.18. 0,9% 1,9% 3,6% 6% 6,2% 3,1% 1,4% 6,1% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,318733 2026.05.15. 1,8% 3,4% 6,3% 7,8% 7,2% 3,5% 2,6% 3,6% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,016943 2026.05.15. 0,7% 1,9% 4,8% N/A N/A N/A 1,3% 5,5% 2023.07.17. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016728 2026.05.15. 0,6% 1,6% 4,2% 5,1% 3,7% 2,3% 1,1% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015312 2026.05.15. 0,2% 0,8% 2,1% 3,2% 1,9% 0,6% 0,6% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,01549 2026.05.15. 0,3% 1% 2,6% N/A N/A N/A 0,8% 3,7% 2023.07.17. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 9,915167 2026.05.15. 2,3% 4,4% 7,8% 9,2% 7,8% 4,6% 3,4% 4,3% 2014.10.13. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,221544 2026.05.15. 2,1% 3,9% 6,9% 8,2% 7% 4% 3,1% 7,7% 1996.04.16. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,002243 2026.05.13. 6,2% 9% -77,5% N/A N/A N/A 8,5% -44,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,012505 2026.05.13. 5,5% 9,8% 22,1% N/A N/A N/A 8,5% 9,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,060329 2026.05.14. 1,2% 2,4% 4,8% 5,3% 2,6% N/A 1,7% 0,6% 2017.01.10. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,213972 2026.05.15. 1,2% 2,6% 5,4% 7,1% N/A N/A 1,9% 6,5% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,059195 2026.05.15. -0,3% -0,1% 0,5% 1,8% N/A N/A -0,1% 1,9% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,115982 2026.05.15. -0,1% 0,6% 2,5% 3,4% N/A N/A 0,3% 3,6% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,150644 2026.05.15. 0,2% 0,7% 2,1% 3,3% 1,7% 0,8% 0,6% 0,9% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,280663 2026.05.15. 1,1% 2,3% 4,8% 6,9% 6,5% 3,4% 1,7% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,322386 2026.05.15. 2,5% 4,4% 6,8% 7,4% 18,9% N/A 3,3% 11% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,246405 2026.05.15. 2,1% 3,5% 5% 5,6% 16,9% N/A 2,7% 14,6% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,092157 2026.05.14. 1,1% 2,1% 3,7% N/A N/A N/A 1,4% 4,5% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,093368 2026.05.14. -0,1% 0,8% 1,9% N/A N/A N/A 0,5% 3,1% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,10855 2026.05.14. 0% 1% 2,3% N/A N/A N/A 0,6% 3,7% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,036611 2026.05.14. -0,5% 0,1% 1% N/A N/A N/A 0% 1,4% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,047572 2026.05.14. -0,6% -0,1% 0,5% N/A N/A N/A -0,1% 1,7% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,109665 2026.05.14. -0,2% 0,7% 2,8% N/A N/A N/A 0,4% 4,1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,113264 2026.05.14. -0,2% 0,9% 3,1% N/A N/A N/A 0,5% 4,2% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,987777 2026.05.14. -0,7% -1% -1,4% N/A N/A N/A -0,7% -0,7% 2024.07.23. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 0,99601 2026.05.14. -0,6% -0,8% -0,9% N/A N/A N/A -0,5% -0,2% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 0,946892 2026.05.14. -6,4% -7,4% -10,5% N/A N/A N/A -6,2% -2,9% 2024.07.09. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 2,010022 2026.05.14. 6,2% 9,6% 12,7% 10,8% 3,2% 2,7% 8% 4,3% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 7,408225 2026.05.14. 6,3% 8,8% 12% N/A N/A N/A 7,8% 8% 2024.06.05. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 7,450996 2026.05.14. 6,4% 9% 12,3% 10,8% 3,9% 2,8% 7,9% 7,1% 1997.01.23. 3
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,7466 2026.05.14. 0,7% 2,6% 7,3% 9% 5,8% 4,2% 1,7% 4,2% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,2178 2026.05.14. 6,7% 10,5% 14,3% 12,2% 3,5% N/A 9% 2,4% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,7672 2026.05.14. 6,5% 10,1% 13,4% 11,1% 2,6% 2,3% 8,7% 6,1% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 5,2449 2026.05.14. 5,1% 8,3% 10,9% 9,4% 2,2% 2% 6,8% 5,9% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,203863 2026.05.14. 5,5% 8,8% 12,3% 11% 3,4% 3% 7,3% 5,9% 2001.06.08. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,906229 2026.05.14. 5,3% 8,5% 11,7% 10,4% 2,9% 2,5% 7,1% 4,8% 2007.10.29. 3
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,580164 2026.05.14. 4,5% 8% 12,8% 10,7% 2,3% 2,4% 6,6% 4,4% 1997.01.09. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,360282 2026.05.14. 5,2% 8,3% 11,5% 10,7% 2,8% 2,7% 6,9% 6% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 9,118125 2026.05.13. 5,5% 8,6% 11,3% 10,3% 2,9% 2,4% 7,2% 5,3% 2000.02.16. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,373996 2026.05.13. 5,8% 9,3% 12,6% 11,6% 4,1% N/A 7,6% 4,1% 2018.05.22. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,236532 2026.05.14. 4,3% 7,1% 12% 10,6% 3,8% 2,9% 6% 7,1% 1997.02.03. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,34194 2026.05.14. 4,4% 7,3% 12,4% 11% 4,2% N/A 6,1% 3,7% 2018.06.28. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 5,42341 2026.05.14. 6,4% 10% 14% 12,4% 5,1% 4,3% 8,4% 4,4% 2014.12.19. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,840172 2026.05.14. 6,1% 9,5% 12,8% 11,3% 4,1% 3,3% 8% 6,4% 2000.12.22. 3
OTP Meta Derivative Global Bond Fund A sorozat
USD 1,070254 2026.05.14. -0,1% 1,5% 3,6% 5% 1,6% N/A 1,3% 1,1% 2020.05.15. 2
OTP Meta Derivative Global Bond Fund I sorozat
USD 1,107622 2026.05.14. -0,1% 1,6% 3,8% 5,4% 2,2% N/A 1,3% 1,7% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,922014 2026.05.15. 5,7% 8,6% 11,7% 10,8% 5% 3,3% 7,4% 6,4% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,941258 2026.05.15. 5,7% 8,6% 11,7% 10,8% 5% N/A 7,4% 3,3% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,471879 2026.05.15. 5,8% 9% 12,5% 11,3% 5,3% N/A 7,6% 4,2% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,315427 2026.05.15. 5,9% 9,1% 12,8% 11,8% 5,9% N/A 7,7% 4,2% 2019.08.29. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,009253 2026.05.14. -1,4% 0,3% N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,9% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,024874 2026.05.14. -1,6% 0,1% 3,2% N/A N/A N/A 0% 1,4% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,913753 2026.05.14. -7,2% -7,3% -9,5% N/A N/A N/A -7,4% -4,4% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,073486 2026.05.14. -2,9% 0,9% 7,5% N/A N/A N/A -0,2% 4,2% 2024.08.26. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 6,048316 2026.05.14. 6,2% 9,2% 12,1% 10,2% 1,7% 1,9% 7,7% 6,6% 1998.03.16. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,29909 2026.05.14. 6,6% 9,8% 13,5% 11,5% 2,9% N/A 8,2% 2,7% 2016.12.01. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,171759 2026.05.14. -3,2% -0,4% 2,4% 4,5% -0,8% 0,7% -1,5% 1,3% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,369441 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,88651 2026.05.14. -8,9% -7,6% -9,2% 5,7% 0,7% 2,4% -8,8% 3,4% 2011.11.18. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,414184 2026.05.14. 3,1% 5,7% 8,8% N/A N/A N/A 4,9% 7,4% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,544586 2026.05.14. 3,6% 6,5% 10,5% 12% 8,1% N/A 5,5% 6,6% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,423124 2026.05.14. 3,3% 5,9% 9,2% 10,7% 6,8% N/A 5,1% 5,3% 2019.07.17. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.05.14. 0% 0% 0% 0% -0,4% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,955498 2026.05.14. 4,2% 6,9% 11,4% 8,8% 5,4% 3,4% 5,7% 3,8% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,329 2026.05.14. 0,1% 1,6% 7% 7% 4,2% N/A 1,2% 3,4% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,3137 2026.05.14. -0,1% 1,3% 6,3% 6,3% 3,6% N/A 0,9% 2,8% 2016.08.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0785 2026.05.14. -0,3% 0,7% 4% 4,7% N/A N/A 0,5% 1,6% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,5747 2026.05.14. 1,3% 4% 7,6% 10,3% 7,4% N/A 3,1% 5,5% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,2245 2026.05.14. 1,1% 3,5% 6,5% 9,1% 6,3% 4,4% 2,7% 5,6% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,1651 2026.05.14. -5,6% -5,7% -7,2% 1,6% 2% 1,6% -6,2% 1,4% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,3608 2026.05.14. -4,4% -5% -7,1% 3,9% 4,1% 3,1% -5,8% 2% 2011.04.18. 4
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,061959 2026.05.14. 0,8% 1,9% 5,3% N/A N/A N/A 1,5% 5,2% 2025.02.24. 3
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,19429 2026.05.14. -4,9% -6% -8,6% 2,6% 0,1% 1,4% -6,2% 2,9% 1998.06.03. 3
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,063603 2026.05.14. 0,7% 1,3% 3,8% 4,3% 0,5% N/A 1,2% 0,7% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006102 2026.05.14. 0,5% 1,1% 3,4% 3,7% -0,1% 0,1% 1% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,107593 2026.05.14. 7,5% 8,4% 12,3% 6,5% 2,8% N/A 7,5% 1,6% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,182804 2026.05.14. 1,5% 1% -0,3% 5,4% 3% N/A 0,1% 2,6% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,171011 2026.05.14. 5,6% 8,9% 17,3% 9,2% 2% N/A 6,8% 2,5% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,917707 2026.05.14. -1,4% 0,7% 6,2% 7,2% 5% 4,3% -0,2% 4% 2010.04.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,30219 2026.05.14. 2,5% 8,6% 25% 11,1% 4,1% 3,3% 6,4% 1,9% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,454717 2026.05.14. 4,6% 8,7% 16,7% 9,5% 3,9% 1,9% 7,8% 18,5% 2010.12.22. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund I sorozat
HUF 2,239064 2026.05.14. -4,4% -4% -3,8% 8,5% 6,4% N/A -3,6% 4,3% 2016.12.06. 3
OTP EMEA Derivative Bond Fund A sorozat
HUF 2,059945 2026.05.14. -4,5% -4,5% -4,7% 7,5% 5,6% 3,3% -3,8% 5,1% 2011.12.15. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,120511 2026.05.13. 0,5% 1,9% 4,9% N/A N/A N/A 1,5% 4,7% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,203144 2026.05.13. 1,1% 3,6% 8,2% N/A N/A N/A 2,6% 7,8% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,135041 2026.05.14. 4,4% 6,8% 8,8% N/A N/A N/A 5,6% 6,5% 2024.05.15. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,975279 2026.05.14. -1,2% -0,3% 1,4% N/A N/A N/A -0,2% -2,4% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,944856 2026.05.14. -6,6% -7,2% -10,2% -0,9% -0,3% N/A -7,3% -1,1% 2021.03.19. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,085646 2026.05.14. -2,5% 0,5% 5,6% N/A N/A N/A -0,4% 5% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,018207 2026.05.14. -6,7% -7,5% -10,9% -1,7% -0,9% 0% -7,6% 2,6% 1999.04.21. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,852247 2026.05.14. -1,5% 1,5% 10,4% 6,5% -2,6% N/A 0,4% -3% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,12816 2026.05.14. -0,7% 2,7% 12,8% 10,4% -0,3% N/A 1,2% 1,3% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,053588 2026.05.14. -1,4% 1,8% 11% 7% -3,4% N/A 0,5% 0,6% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,917313 2026.05.14. -0,5% 2,6% 12,8% 9,6% -1,3% N/A 1% -1,6% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,801619 2026.05.14. -2,3% 0,2% 7,5% 4,3% -6% -2,2% -0,7% -1,2% 2007.12.11. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,0126 2026.05.14. -0,2% 0,3% N/A N/A N/A N/A 0,2% 1,3% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,2485 2026.05.14. 2,3% 4,8% 9,3% 11,6% 7,8% 5,5% 3,8% 5,5% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011315 2026.05.14. 0,6% 1,3% 3,4% 4% 2,2% 1,2% 1% 1,2% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010784 2026.05.14. 0,8% 3,1% 7% N/A N/A N/A 2,5% 6% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,939872 2026.05.14. -4,7% -4% -5,2% N/A N/A N/A -5% -4,6% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,012081 2026.05.14. -0,5% 3,9% 11,3% N/A N/A N/A 2% 15,6% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Rhythm Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,999286 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2026.03.27. 5
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,4058 2026.05.14. 1,9% 3,7% 6,7% 9% 6,3% 3,4% 2,6% 3,2% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,30736 2026.05.12. 2,3% 3,8% 7,5% 9,4% 4,7% N/A 3,1% 4,5% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,304027 2026.05.12. 2,3% 3,8% 7,5% 9,4% 4,7% N/A 3,1% 4,4% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,186353 2026.05.12. 2,6% 4,3% 8,7% N/A N/A N/A 3,5% 8,5% 2024.04.22. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,233374 2026.05.12. 1,3% 2,8% 10,6% 7,5% 1,2% N/A 3% 2,3% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,427826 2026.05.12. 1,3% 1,7% 7% 5,4% 1,8% 1,7% 2,5% 2,3% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,177878 2026.05.12. 2,4% 4,3% 8,8% N/A N/A N/A 3,5% 8,1% 2024.04.09. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,357789 2026.05.12. 2,2% 3,7% 7,6% 9,3% 4,5% N/A 3,1% 4,1% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,9359 2026.05.12. 2,2% 3,7% 7,6% 9,3% 4,5% 3,5% 3,1% 5,1% 2004.10.15. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,347667 2026.05.14. 1,7% 4,1% 6,4% 10% 6,1% N/A 2,8% 5,8% 2021.01.06. 2
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,298696 2026.05.14. 1,6% 3,7% 5,7% 9,2% 5,4% N/A 2,6% 5% 2021.01.06. 2
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,699388 2026.05.14. 1,6% 6,3% 8,3% 10,5% 7,1% 5,4% 4,2% 5,2% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,099114 2026.05.14. 2,5% 6,2% 8,4% 10,1% 7,8% 5,2% 5,3% 6% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,734475 2026.05.14. 2,7% 5% 7,3% 8,7% 7,5% 5,8% 4,1% 5,4% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,906036 2026.05.15. 0,2% -0,3% 2,2% 3,3% 1,4% -0,7% 0,5% -0,5% 2007.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,22504 2026.05.15. -5,8% -7% -9,6% 2% 1,4% N/A -6,9% 2,4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,313459 2026.05.15. -1,3% 0,6% 6,5% 5,5% N/A N/A 0,1% 8,2% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,910457 2026.05.15. 0,2% -0,3% 2,2% 3,3% 1,4% N/A 0,5% 0,7% 2017.08.22. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,159023 2026.05.14. 2,4% 4,2% 6,8% 7,8% 3,1% N/A 3,2% 2,7% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,41716 2026.05.14. 2,6% 4,7% 7,9% 8,9% 4,1% 3,1% 3,6% 3,1% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,498416 2026.05.14. 2,7% 4,8% 7,9% 9,1% 5,7% 3,6% 3,7% 3,6% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,473449 2026.05.14. 2,7% 4,9% 8,3% 9,5% 4,6% 3,5% 3,7% 3,4% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,599356 2026.05.14. 0,4% 10% 15,8% 16,1% 9,2% N/A 6,4% 6,6% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 2,054036 2026.05.14. 1,1% 11,2% 16,4% 20,1% 14,2% N/A 7,2% 10,3% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,806854 2026.05.14. 0,9% 11,3% 18,8% 17,9% N/A N/A 7,4% 17,4% 2022.09.08. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,423736 2026.05.14. -1,9% -2% -2,6% 5% 3,9% N/A -2,6% 5% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,339736 2026.05.14. 1,9% 1% 0,3% 8,2% 5,2% N/A 0,9% 5,5% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,618868 2026.05.14. 6,7% 2% 5,6% 13,8% 5,4% N/A 2,2% 7,1% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,890042 2026.05.14. 8,5% 15,8% 21,2% 14,5% 8,4% N/A 16% 6,9% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,392234 2026.05.14. 4,1% 8,4% 14% 14,7% 8,5% 7,6% 5,6% 8,5% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,732675 2026.05.14. 4,3% 8,7% 14,6% 15,2% 9% 8% 5,8% 7,5% 2000.10.27. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,007357 2026.05.14. 2,3% 3,7% 5,8% 4,2% 0,9% 1% 2,6% 0% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,04238 2026.05.14. 2,3% 3,9% 6,1% N/A N/A N/A 2,7% 2,8% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,00969 2026.05.14. 5,4% 8,8% 16,7% 5,2% 0,6% N/A 7,7% -0,6% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,012252 2026.05.14. 2,5% 4,3% 16,6% 7,7% N/A N/A 4,1% 7,1% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,626517 2026.05.14. 2,1% 6,9% 14,6% 12,8% 7,3% 4,9% 5% 2,8% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,529374 2026.05.14. 1% 3,4% 7,8% 7,8% 5% 3,1% 2,4% 2,3% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,3923 2026.05.14. 0,8% 1,8% 4% 4,4% 3,7% N/A 1,3% 3,5% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,7636 2026.05.14. 1,5% 3% 6,2% 7,8% 7,8% 4,5% 2,2% 5% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,7929 2026.05.14. 5,7% 9,4% 15,7% 15% 9,5% N/A 7,7% 7,6% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,0954 2026.05.14. 1,9% 5,7% N/A N/A N/A N/A 4,5% 9,5% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,6967 2026.05.14. 0,9% 4,8% 11,1% 12,8% 8,1% N/A 3% 8% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,202 2026.05.14. 1,8% 2,4% 6,8% 6% N/A N/A 2,3% 4,8% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,1907 2026.05.14. 2,6% 4,2% 9% 10,4% 6,3% 5,2% 3,5% 5,3% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,4595 2026.05.14. 6,2% 14,7% 24,8% 13% 6,5% 4,3% 12,4% 3,3% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5661 2026.05.14. 2,7% 10,1% 16,9% 14,7% N/A N/A 7,6% 9,7% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,6492 2026.05.14. 5,8% 16,4% 30,4% 15,2% 7,5% N/A 13,3% 7,2% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,1318 2026.05.14. 0,8% 2,3% 5,3% 8% 6,7% 4,3% 1,6% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,638616 2026.05.14. -3,3% -1,4% -0,5% 8,3% 7,2% N/A -2,8% 6,9% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4493 2026.05.14. -0,9% 0,4% 1,5% 9,7% 6% 4,2% -0,9% 3,4% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,013004 2026.05.14. 1,8% 6% 13,1% 10,5% N/A N/A 4,6% 5,7% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,012638 2026.05.14. 4% 6,8% 12,7% 10,3% 5% 3,2% 5,9% 2,2% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,9037 2026.05.14. 2,5% 6,7% 11,3% 12,5% 9,5% 6,6% 5,3% 6,5% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 17,509552 2026.05.14. 1,4% 8,9% 14,8% 18,1% 13,1% 8,9% 5,2% 10,5% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,244739 2026.05.14. 1,6% 9,3% 15,7% 19% 13,9% N/A 5,4% 15,5% 2020.09.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,636315 2026.05.14. 0,6% 7% 10,7% 12,5% 7,2% N/A 3,9% 9,2% 2020.10.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,256713 2026.05.14. 1,6% 12,4% 19,6% 23,9% 17,2% 12,5% 7% 11,9% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 2,95484 2026.05.14. 1,8% 12,8% 20,5% 24,8% 18,1% N/A 7,3% 20,8% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,153568 2026.05.14. 0,8% 10,5% 15,4% 18,3% 11,2% N/A 5,8% 14,4% 2020.09.10. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,75445 2026.05.12. 2,1% 3,2% 9,5% 11,3% 7,3% N/A 2,6% 7,7% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,206221 2026.05.12. 2,4% 3,8% 10,8% N/A N/A N/A 3,1% 9,4% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 4,026809 2026.05.12. 2,1% 3,2% 9,5% 11,3% 7,3% 6,6% 2,6% 6,7% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,189155 2026.05.14. 2,9% 8,1% 10,4% N/A N/A N/A 4,6% 13% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,134821 2026.05.14. 2,4% 6,9% 8,4% N/A N/A N/A 3,8% 9,7% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,141324 2026.05.14. 2,8% 8,2% 11,2% 14,7% 6,3% 5,7% 4,6% 6% 2013.04.25. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,668097 2026.05.14. 1,7% 4,7% 6,3% 9,5% 6,3% 5,3% 2% 5,2% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,569553 2026.05.14. 1,3% 4,6% 6,7% 8,8% 6,6% 4,6% 1,6% 4,6% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,085113 2026.05.14. 1,4% 2,9% 5,4% N/A N/A N/A 2,2% 5,1% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,094072 2026.05.14. 5,7% 7,8% N/A N/A N/A N/A 6,5% 9,4% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,049044 2026.05.14. 1,3% 3,5% N/A N/A N/A N/A 2,1% 4,8% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,076542 2026.05.14. 1,4% 4,1% 6,4% N/A N/A N/A 2,4% 6,3% 2025.02.26. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,339772 2026.05.13. 0,5% 4,8% 9,9% 8,5% N/A N/A 3,8% 8,2% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,18988 2026.05.13. -0,2% 2,8% 6,8% 5,5% N/A N/A 2,1% 4,8% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 9,102777 2026.05.14. 1,1% 11,1% 12,3% 15,6% 9,6% N/A 6,6% 8% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,632107 2026.05.14. 0,9% 10,8% 11,6% 14,9% 8,9% 7,4% 6,5% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 3,048936 2026.05.14. 2,4% 8,2% 10,6% 13% 8,4% 7,2% 6,4% 5,9% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,60072 2026.05.14. 3,8% 9,8% 14,1% 10,1% 4,6% 4,4% 8,7% 2,5% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,466206 2026.05.14. 2,7% 4,6% 7,1% 11,6% 7,5% N/A 3,5% 7,5% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,52144 2026.05.14. 2,9% 5% 7,9% 12,3% 8,3% N/A 3,8% 8,2% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,571526 2026.05.15. 2% 2,6% 9,5% 10,3% 7,9% N/A 2,5% 7,5% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,2138 2026.05.15. 0,9% 2,2% 10,2% 7,7% 1,5% N/A 1,8% 3,2% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,135812 2026.05.15. 2,4% 1,3% 5,8% 5,2% 2,1% N/A 2,3% 2,1% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,11677 2026.05.15. 2,6% 1,6% 6,4% N/A 1,7% 1,8% 2,5% 1,2% 2015.04.28. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,143507 2026.05.14. 0,2% 6,2% 10,2% N/A N/A N/A 2,9% 12,7% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,782051 2026.05.14. 2,5% 6,1% 10,5% 12,6% 6,6% 5,5% 4,2% 5,1% 2014.10.27. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,345613 2026.05.14. 2,2% 5,5% 9,4% 11,5% 5,5% N/A 3,8% 5,6% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,624267 2026.05.14. 2,3% 5,6% 9,7% 11,2% 5,5% 4,5% 4% 4,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,706598 2026.05.14. 2,4% 5,9% 10,1% 12% 6,1% 5% 4,1% 4,7% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,876559 2026.05.14. 2,6% 6,3% 10,9% 13,2% 7,3% 6,2% 4,3% 5,6% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,130845 2026.05.14. 3,2% 8,6% 14,9% 12,1% 3% 5,5% 8% 5,2% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,6922 2026.05.14. 7,9% 12,4% 20,3% 17,7% 10,5% 9,6% 10,4% 8,4% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010984 2026.05.14. 2,3% 5,9% 12,3% N/A N/A N/A 4,9% 8% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,007914 2026.05.14. -1,5% 1,2% 3,7% N/A N/A N/A -0,7% 0,6% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,011543 2026.05.14. 4,1% 8,8% 17,1% N/A N/A N/A 7,2% 11,6% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,013036 2026.05.14. 2,8% 9,8% 22,2% N/A N/A N/A 6,9% 22,5% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011468 2026.05.14. 0,7% 2,7% 6,9% 6% 2,5% N/A 2,4% 1,6% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,7062 2026.05.14. 1,3% 4,2% 10,5% 11,3% 8,1% 5,1% 3,3% 5,3% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,84607 2026.05.14. 1,9% 4,9% 7,8% 12,1% 8,2% N/A 2,9% 10,4% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,528418 2026.05.12. 2,4% 3,2% 9,2% 11,1% 6,8% N/A 3% 6,8% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,52811 2026.05.12. 2,4% 3,2% 9,2% 11,1% 6,8% N/A 3% 6,9% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,217082 2026.05.12. 2,7% 3,9% 10,5% N/A N/A N/A 3,5% 9,9% 2024.04.22. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,223025 2026.05.12. 2,5% 3% 10,8% N/A N/A N/A 3% 10,4% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,376601 2026.05.12. 2,2% 2,3% 9,4% 12% N/A N/A 2,5% 8% 2022.03.21. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,376601 2026.05.12. 2,2% 2,3% 9,4% 12% N/A N/A 2,5% 8% 2022.03.17. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1108,48 2026.05.12. -1,6% 3,3% 6,2% 5,8% 2,7% N/A 1,1% 1,6% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 2,01322 2026.05.12. 1,7% 2,2% 10% 12,6% 9,5% N/A 1,9% 10,7% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,217941 2026.05.12. 2% 2,9% 11,4% N/A N/A N/A 2,3% 10% 2024.04.09. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,295005 2026.05.12. 1,7% 2,2% 10% 12,6% 9,5% 9,1% 1,9% 8% 2004.10.15. 5
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,316024 2026.05.14. 4,5% 5,9% 12,2% N/A N/A N/A 4,1% 11,4% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,278255 2026.05.14. 4% 5,4% 18,9% N/A N/A N/A 3,7% 19,8% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,92389 2026.05.14. 4% 5,2% 10,4% 10,2% 8,5% 6,2% 3,8% 5,8% 2014.11.17. 3
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,126226 2026.05.14. 1,8% 3,9% 11,6% N/A N/A N/A 2,8% 9,4% 2024.11.29. 3
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 2,069118 2026.05.14. 2,6% 5,6% 8,5% 12,5% 8,5% 7,7% 3,5% 7,5% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,900291 2026.05.14. 2,5% 5,4% 8,3% 11,8% 8,1% 6,7% 3,1% 6,5% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,419537 2026.05.13. 0,5% 5,2% 10,4% 9,9% N/A N/A 4,3% 9,9% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,788588 2026.05.14. 2,3% 9% 12% 15% 8,5% 8,5% 6,5% 5,4% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,677252 2026.05.14. 2,6% 4,1% 8,4% 14,6% 10,1% N/A 2,9% 10,3% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,616275 2026.05.14. 2,4% 3,7% 7,6% 13,8% 9,3% N/A 2,6% 9,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,723736 2026.05.14. 2,8% 4,3% 8,9% 15,2% 10,6% N/A 3,1% 10,8% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,661062 2026.05.14. 2,6% 4% 8,2% 14,4% 9,8% N/A 2,8% 10,1% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,757561 2026.05.14. 3% 4,5% 9,4% 15,7% 10,9% N/A 3,2% 11,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,693733 2026.05.14. 2,8% 4,2% 8,6% 14,9% 10,1% N/A 3% 10,4% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,576177 2026.05.14. 2,3% 3,9% 7,3% 13,1% 8,8% N/A 2,7% 9% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,635643 2026.05.14. 2,5% 4,2% 8% 13,9% 9,6% N/A 3% 9,7% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,003125 2026.05.14. -0,7% N/A N/A N/A N/A N/A -1% 0,3% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP sorozat
HUF 1,108333 2026.05.14. 2,6% 7,2% 7,9% N/A N/A N/A 4,4% 6,1% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,313396 2026.05.14. 7,8% 17,1% 28,8% N/A N/A N/A 13% 17,5% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,241099 2026.05.14. 8,3% 15,2% 22,6% N/A N/A N/A 12,3% 13,1% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,199193 2026.05.14. 8,5% 15,2% 21,8% N/A N/A N/A 12,4% 10,3% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,27721 2026.05.14. 7,1% 16,1% 26,9% N/A N/A N/A 12,2% 21,2% 2024.10.08. 3
VIG European Equity Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,278871 2026.05.14. 1% 8,4% 15,3% N/A N/A N/A 5,1% 11,4% 2024.05.02. 4
VIG European Equity Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,48612 2026.05.14. -4,7% 0,4% 1,1% 9,5% 4,7% 4,1% -2,7% 4% 2016.03.07. 4
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,563294 2026.05.14. 3% 8,2% 13,8% 15,6% 8,3% N/A 5,6% 8,5% 2020.09.17. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,111737 2026.05.14. 3,3% 8,7% 14,9% 16,8% 9,4% 7,7% 6% 6,7% 2014.10.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds HUF-R sorozat
HUF 2,108789 2026.05.14. 6,7% 14,2% 20% 16,4% 9,1% 7,7% 11,8% 7,5% 2016.03.07. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds EUR R sorozat
EUR 1,039649 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,8% 4,8% 2026.04.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds USD-R sorozat
USD 1,036381 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9% 2026.04.27. 4
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,007307 2026.05.14. 2,6% 7,3% 12,8% 15,1% 8,4% 7% 4,9% 6,2% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 2,022998 2026.05.14. 2,7% 7,7% 13,4% 15,6% 8,7% 7,2% 5,2% 6,3% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,71281 2026.05.14. 6,9% 17,1% 23,5% 20,1% 10% N/A 13,7% 10,7% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,11441 2026.05.14. 1% 8,8% N/A N/A N/A N/A 5,5% 11,4% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 1,982006 2026.05.14. 5,9% 18,4% 28,4% 24,2% 13,2% N/A 13,9% 13,8% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,216188 2026.05.14. 0% 14,3% 51,1% 29,7% 20,8% N/A 10% 16,8% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 3,764386 2026.05.14. 5,7% 22,9% 77,7% 32,3% 18,7% N/A 18,4% 15,4% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 4,583984 2026.05.14. 0,2% 14,8% 52% 30,7% 21,9% N/A 10,4% 17,8% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 2,635581 2026.05.14. -5% 3,4% 14,4% 27,3% 22,2% N/A 0,7% 15,1% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,528906 2026.05.14. 0,1% 10,6% 29,4% 28,6% 22% N/A 7,9% 14,5% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,456377 2026.05.14. -5,3% 2,9% 14% 26,3% 21,1% N/A 0,3% 14% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 2,046311 2026.05.14. 6,7% 18,1% 27,6% 25,1% 12,9% N/A 12,2% 9,7% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,301379 2026.05.14. 0,9% 10,1% 12,2% 23,6% 15% N/A 4,2% 11,4% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,465469 2026.05.14. 1,2% 10,6% 12,7% 24,5% 16% N/A 4,7% 12,4% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,799491 2026.05.14. 6,2% 10,1% 24,8% 17,9% 10,3% N/A 7,8% 8,7% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,210829 2026.05.14. 2% 2,2% 7,2% N/A N/A N/A 0,8% 9,2% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 2,005987 2026.05.14. 5,8% 10,4% 26,1% 22,6% N/A N/A 7,7% 20,2% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,764173 2026.05.14. 1,7% 1,6% 6% 13,7% 9,5% 6% 0,3% 5,8% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,443704 2026.05.14. 7,5% 9,2% 19,7% 14,8% 6,3% N/A 8% 5,4% 2019.06.06. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 4,528538 2026.05.14. 4,1% 22,7% 36,6% 39,7% 21,7% 15,3% 18,8% 9,6% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 31,447273 2026.05.14. 2,4% 12,7% 24,7% 30,7% 20,7% 15,3% 6,7% 9,6% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 25,445956 2026.05.14. 2% 12% 23,1% 29% 19,1% 13,8% 6,2% 8% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 14,752569 2026.05.14. 4,9% 23,8% 37,9% 41,2% 23% 16,2% 19,8% 14,7% 2012.04.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 12,76166 2026.05.14. 4,6% 23% 36,2% 39,4% 21,4% 14,7% 19,2% 9,1% 1997.01.23. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,71326 2026.05.14. -3,4% 2% 1,5% 8,9% 6,8% 7,4% -1,4% 8% 2011.01.17. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,223286 2026.05.14. -3,6% 1,5% 0,5% 7,8% 5,7% 6,3% -1,7% 4,5% 1999.10.21. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 5,818312 2026.05.14. 4,3% 3% N/A N/A 9% 12,5% 1,8% 12,9% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,780182 2026.05.14. 4,1% 2,5% 7% 14,5% 10,8% 12,9% 1,4% 6,6% 1998.10.22. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,056402 2026.05.14. 3,3% 9,5% 22,9% 10,6% 11,1% 6,9% 6,9% 0,3% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,568655 2026.05.13. 18,2% 19% 39,6% N/A N/A N/A 17,9% 20,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit D sorozat
HUF 1,06491 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,5% 6,5% 2026.05.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,362574 2026.05.14. 13,9% 11,1% 19,6% N/A N/A N/A 10,5% 19,1% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,402401 2026.05.14. 14,7% 11,6% 19,6% N/A N/A N/A 11,2% 15,3% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,342537 2026.05.14. 3,2% 4,4% 27,1% N/A N/A N/A 1,8% 13,2% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,347444 2026.05.14. 3,3% 7,5% 28% N/A N/A N/A 2,1% 18,3% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,462857 2026.05.13. 7,4% 13% 43,5% N/A N/A N/A 9,1% 17,4% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,012434 2026.05.14. 2,2% 10,1% 9,2% N/A N/A N/A 2,5% 10,7% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009839 2026.05.14. -2,2% -1% N/A N/A N/A N/A 1% -1,4% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,010007 2026.05.14. -1,9% 0,6% N/A N/A N/A N/A 2,4% 0,5% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,007347 2026.05.14. -0,7% 1% N/A N/A N/A N/A 2,4% 1,1% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 1,11059 2026.05.14. 6% N/A N/A N/A N/A N/A 11,1% 11,1% 2026.01.06. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,168565 2026.05.14. 1,6% 12,5% 22,9% 30,2% 18,9% 14,3% 6,2% 11,1% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 2,984327 2026.05.14. 7,4% 21% 39% 32,2% 19,1% N/A 14,4% 20,5% 2020.07.01. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,128141 2026.05.14. -5,8% -3% -4,7% N/A N/A N/A -3,2% 3,1% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,054804 2026.05.13. -6% -4,5% -5,4% N/A N/A N/A -3,6% 2,6% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,781478 2026.05.14. 2,9% 3,6% 8,8% 15% 11,3% 11,8% 2,4% 9,9% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 1,089934 2026.05.14. 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 9% 9% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,090481 2026.05.14. 9,1% N/A N/A N/A N/A N/A 9% 9% 2026.01.05. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,57682 2026.05.14. 1,3% 17% 17,8% N/A N/A N/A 14% 24% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,222192 2026.05.14. 7,2% N/A N/A N/A N/A N/A 22,2% 22,2% 2026.01.06. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,675761 2026.05.14. 1,5% 17,5% 17,6% N/A N/A N/A 14,3% 24,4% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,799218 2026.05.14. 6,8% 14,6% 27,5% 21,6% N/A N/A 11,1% 21,6% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,888556 2026.05.13. 3,7% 12,4% 32,5% 23,8% N/A N/A 9,1% 23,4% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,732448 2026.05.14. 1% 6,6% 12,9% 20,1% N/A N/A 3,2% 19,9% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 3,8363 2026.05.14. 5,5% 10,2% 23,5% 20,2% 12,5% 11% 7,5% 8,7% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,6901 2026.05.14. 8,6% 4,8% 11,2% 15,5% 8% 9,6% 5,8% 8,4% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,7857 2026.05.14. 13,4% 13,4% 30,8% 19,7% 7,1% N/A 13,7% 10,3% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,7217 2026.05.14. 14,8% 12,6% 25,6% 17% 7,9% N/A 13,9% 9,7% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,5401 2026.05.14. 10,1% 20,5% 33,7% N/A N/A N/A 18% 16,7% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Fund of Funds
HUF 1,064 2026.05.14. 2,3% 2,7% 5,8% N/A N/A N/A 1% 5,8% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,3322 2026.05.14. 8,3% 11,1% 20,7% 12,6% 5,9% N/A 9,1% 5,9% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,4542 2026.05.14. 2,3% 3,2% 6,7% 11% 7,9% N/A 1,1% 7,3% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,3309 2026.05.14. 6,6% 11,5% 25,2% 14,7% 5,9% N/A 8,4% 5,9% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2879 2026.05.14. 4,9% 4,6% 9,1% 9,6% 5,5% N/A 4,1% 4,7% 2020.11.06. 6
Erste Stock Cost Averaging 4 Fund of Funds
HUF 1,0063 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2026.03.30. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 7,7239 2026.05.14. 7,4% 27% 40,1% 43,1% 24,8% 17,7% 22,4% 10,7% 2006.04.26. 4
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 3,8534 2026.05.14. 7,6% 27,5% 41,2% 44,2% 25,8% N/A 22,7% 25,7% 2020.06.23. 4
Erste Stock World HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,5648 2026.05.13. 1,9% -1,9% 4,9% 12,7% 10,3% 10,7% -1,8% 10,5% 2013.08.07. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,058563 2026.05.14. 1,9% 11,5% 23,2% 29,6% 19,7% N/A 5,8% 13,8% 2017.09.19. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,11955 2026.05.14. 1,4% 10,4% 20,8% 27% 17,3% 12,8% 5% 6,7% 1998.05.08. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,838074 2026.05.14. 5,1% 7,1% 12,2% 11,4% 8,6% 9,8% 4,4% 5,1% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,740871 2026.05.14. 5,7% 8,2% 14,5% 13,7% 10,8% N/A 5,2% 12,4% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,9877 2026.05.14. 7,9% 18,8% 30% 19,4% 8% 8,7% 17,5% 3,8% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,017017 2026.05.14. 2,4% 10,2% 16,4% 13,5% N/A N/A 6,7% 15,8% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,857711 2026.05.14. -2,7% 3,1% 4,3% 13,1% 9,5% N/A -0,6% 7,7% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,372619 2026.05.14. 3,8% 22,2% 35,5% 38,7% 21% 14,2% 18,5% 8,9% 2004.08.31. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,385896 2026.05.14. -5,1% 9,3% 16,3% 11,2% 10,1% 6,9% 9% 2,1% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,325831 2026.05.14. -13,1% -13,9% -14,5% -3,8% 0,9% N/A -15,3% 5,2% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,017224 2026.05.14. 9,4% 21,1% 40,7% 19,6% 5,4% 6,6% 20,1% 3,8% 2008.06.12. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,262857 2026.05.14. 4,8% 11,8% 19,6% 15,4% 6,3% 7,6% 11,8% 4,7% 2008.07.07. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,380982 2026.05.14. 7,7% 14,2% 25,6% 15,6% 5,6% 8,2% 15,4% 5,7% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 8,623579 2026.05.14. 1,8% 11,7% 20,5% 29% 18,3% 14,1% 5,7% 7,1% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,02411 2026.05.14. 7,6% 20,1% 36,1% 30,6% 18,2% 12,7% 13,8% 8,5% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,065052 2026.05.14. -4,9% -2,6% -1,9% 10,1% 8,8% 8,6% -4,2% 2,8% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,028155 2026.05.14. 0,5% 4,7% 10,8% 11,4% 8,7% 7,3% 3,2% 7,5% 2011.10.05. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,155239 2026.05.14. -4,7% -2,1% -0,8% N/A N/A N/A -3,8% 8,1% 2024.07.26. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,749767 2026.05.14. -9,8% -16% -17,1% 1,9% 0,3% 5% -12,9% 3,7% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,016271 2026.05.14. 19,6% 11,8% 30,1% 21,8% 10,6% N/A 13,7% 9,7% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,653269 2026.05.14. 13,1% 4% 15,2% 20,3% 10,7% 9,7% 5,6% 3,3% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,016245 2026.05.14. 18,1% 12,6% 35,6% 24,8% 9,8% N/A 13,4% 9,6% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,321302 2026.05.14. 13,4% 4,6% 16,4% N/A N/A N/A 6% 13,5% 2024.03.04. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,471581 2026.05.14. 5,3% 2,9% 8,7% 17% 12,9% 13,5% 2,1% 9,5% 2007.07.23. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,050203 2026.05.14. 9,9% 11,4% 28% 21,2% 12% 12,4% 9,7% 11,5% 2011.10.05. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,282395 2026.05.14. 1% 11,3% 22,2% 30,1% 19,9% N/A 5,3% 10,2% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Derivatives Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,690005 2026.05.14. -0,3% -0,3% 1,7% 11% 9,4% 10,4% -1,6% 10,2% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 1,88097 2026.05.14. 3,6% 0,5% 3,1% 13% 9,2% N/A -0,8% 11,8% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,014953 2026.05.14. -2,5% 13% 28,2% N/A N/A N/A 7,2% 32,1% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,031513 2026.05.14. -2,4% 13,1% 28,5% 24,2% 19,4% N/A 7,3% 19,4% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,013831 2026.05.14. -2,2% 10,9% 22,4% N/A N/A N/A 6,2% 25,2% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,026588 2026.05.14. -0,7% 11,6% 23,8% 20,3% 16,1% N/A 7% 16,3% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,013937 2026.05.14. -2,2% 11,1% 22,9% N/A N/A N/A 6,2% 25,8% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,027895 2026.05.14. -0,6% 11,9% 24,5% 21,1% 16,9% N/A 7,3% 17,2% 2019.11.21. 4
HOLD CEE Equity Fund
HUF 4,59152 2026.05.14. 1,7% 14,9% 28,6% 33,8% 22,3% 16,8% 7,8% 8,7% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 2,821477 2026.05.14. -1,1% 11,7% 18% 22,9% 14,9% N/A 5,4% 20,3% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 28,748655 2026.05.14. -0,4% 13,6% 22,4% 28,7% 20,7% 15,6% 6,6% 14,3% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,172289 2026.05.14. 1,3% 3,6% 9% 16,1% 12,5% 12,7% 1,6% 8,6% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,386179 2026.05.14. 1,6% 3,5% 8,9% 16,2% 12,5% N/A 1,6% 14,7% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 16,16598 2026.05.14. -0,2% 4,4% 9,7% 11,2% 8,6% 5,1% 2,8% 3,8% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,199669 2026.05.12. 8,7% 15% 22,6% N/A N/A N/A 16,9% 12,2% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,623941 2026.05.12. 8,4% 14,3% 21,2% 16,1% 6,6% 9,4% 16,4% 6,7% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 14,18647 2026.05.13. 4,6% 23% 38,9% 39,3% 21,7% 15,2% 19,9% 9,9% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 5,413094 2026.05.13. -3,7% 8,7% 11% 25,7% 16,8% 12,2% 2,4% 6,9% 1993.12.27. 6
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,525499 2026.05.13. -3,4% 9,4% 12,4% N/A N/A N/A 2,8% 21,2% 2024.03.19. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,25075 2026.05.12. 1,5% 8,6% 20,8% 7,3% 6,4% 9% 7,9% 4,4% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,366437 2026.05.12. -1,1% 5,1% 16,4% 11,4% 8% 6,7% 3,3% 5,4% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,405971 2026.05.12. -0,3% 7,1% 21,1% N/A N/A N/A 4,5% 17,1% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,926518 2026.05.12. -1% 6,1% 19,2% 16,5% 14,2% 10,3% 3,6% 4,1% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,442947 2026.05.12. 9,3% 8,7% 29,7% N/A N/A N/A 8,6% 18,3% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,735739 2026.05.12. 8,5% 7,7% 28,3% 22,3% 13,6% 12,3% 7,7% 4,1% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,547422 2026.05.12. 8,9% 8% 28,2% 18,9% 8% N/A 8,1% 9,9% 2016.06.06. 5
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 2,061437 2026.05.14. 6,5% 20,8% 32,6% 28,5% 15,4% 9,2% 13,6% 11,7% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 10,149411 2026.05.14. 0,3% 11,9% 20,7% 25,7% 16,6% 11,8% 5,2% 8,2% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,298467 2026.05.14. 0,6% 12,6% 22,1% 27,3% 18,1% N/A 5,7% 13,4% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,028244 2026.05.14. 6,2% 20,1% 36% 27,1% 16,4% 10,4% 13% 3,5% 2008.02.19. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,837745 2026.05.14. 5,5% 10,7% 24,1% 17% 9,6% 11,3% 7,6% 10% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,114065 2026.05.14. 6,9% 9,7% 19,1% N/A N/A N/A 7,8% 8,6% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,783308 2026.05.14. 1,4% 2,8% 6,7% 14,5% 12,1% N/A 0,6% 9% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,563831 2026.05.14. 1,1% 2,2% 5,4% 13,1% 10,8% 12,5% 0,1% 4,7% 1998.06.03. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,843994 2026.05.14. 1,5% 9,7% 16,4% 12,2% 9,3% N/A 6% 8,8% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,863705 2026.05.14. 0,2% 10,6% 21,3% 15,1% 8,5% N/A 5,9% 11,7% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,946726 2026.05.14. -4% 2,1% 3,1% 11% 9,5% N/A -1,5% 12,6% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,329273 2026.05.14. 6,8% 15,9% 31,9% N/A N/A N/A 15,6% 22,4% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,975456 2026.05.14. 0,8% 8% 17,1% 16,6% 6,5% 8,7% 7,6% 4,2% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,44936 2026.05.14. 7% 16,6% 28,6% 19,2% 5,4% 6,3% 16,3% 18,2% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,97351 2026.05.14. 1,8% 9,4% 19,2% 18,3% 8% N/A 8,8% 9,7% 2018.06.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,651178 2026.05.14. 4,9% 16,5% 37,7% 20,9% 5,5% N/A 14,8% 8,7% 2020.07.20. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,764896 2026.05.14. 12,3% 13,3% 24,7% 13,6% 9,1% N/A 12% 10,7% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,747325 2026.05.14. 10,3% 13,8% 30,3% 16,4% 8,2% N/A 11,2% 10,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,753198 2026.05.14. 6% 5,5% 10,7% 12,3% 9,3% N/A 4,3% 10,5% 2020.10.05. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,495882 2026.05.14. -2,4% -2,4% -4,6% 14,9% 9,2% 9,2% -7,8% 1,6% 2000.03.03. 4
MBH Inflation-Sensitive Companies Equity Fund
HUF 1,301126 2026.05.14. -0,6% 10% 5,1% 6,7% N/A N/A 7,7% 4,7% 2021.07.21. 3
MBH New Energy Equity Fund
HUF 1,486387 2026.05.14. -2,4% 2,3% 13,4% 10,1% 9,5% N/A 2,5% 7,6% 2020.12.01. 3
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,673515 2026.05.14. 9,2% 10,7% 27,3% 19,3% N/A N/A 9% 11% 2019.07.26. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,908872 2026.05.14. 9,3% 11,1% 28% 22,7% 14% 12,2% 9,2% 11,2% 2013.07.17. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,137523 2026.05.14. 6,6% 13,5% 23,6% 9,7% 5% 5,5% 13,6% 6,5% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,208721 2026.05.14. 12,7% 22% 39,6% 11% 4,9% 4,2% 22,3% 4,5% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,301919 2026.05.13. 4,8% 18,9% 35,7% 30% 15,6% 12,4% 12,7% 6% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,402507 2026.05.13. 5,3% 19,5% 37,5% 31,1% N/A N/A 13,2% 31,5% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 2,94666 2026.05.13. -0,6% 11,2% 20,2% 28,5% N/A N/A 5,1% 26% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 18,817295 2026.05.13. 6,7% 19,4% 41,6% N/A N/A N/A 13,5% 34,6% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 5043,123285 2026.05.14. 4,3% 23,2% 37,9% 41,2% 23% 16,6% 19,1% 8,6% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,338423 2026.05.13. 0,3% 13,9% 15,7% 19,1% 7% 9% 8,3% 7,4% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,725452 2026.05.13. 5,3% 21% 29% 19,1% 5,6% 6,3% 15,7% 4,7% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 2,032243 2026.05.13. 0% 13,2% 14,3% 17,7% 5,7% 7,7% 7,9% 6,1% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 3,053695 2026.05.14. 9,1% 11,5% 21,2% 12,6% 7% 8,6% 10,3% 7,7% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 4,018865 2026.05.14. 3,2% 3,7% 7,3% 11,2% 7,1% 10% 2,5% 5,4% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,87037 2026.05.14. 9,7% 20,3% 34,3% 18% 4,6% 7,5% 19,3% 3,4% 2007.07.02. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,721692 2026.05.14. 3,7% 12% 19% 16,5% 4,7% 8,9% 10,8% 5,4% 2007.07.03. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 9,94663 2026.05.14. 1,9% 13,3% 21,6% 30,6% 17,9% 13,3% 6,7% 8,3% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 12,240871 2026.05.14. 2,1% 13,8% 22,8% 31,8% 19% 14,6% 7,1% 8,1% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,035036 2026.05.13. -2,6% -2,8% -4,8% 3,5% -57,1% -28,9% -3,4% -20,4% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,024157 2026.05.13. 2,4% 3,5% 6,6% 3,9% -57,5% -30,3% 3,4% -21% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,031103 2026.05.13. -2,8% -3,1% -5,5% 2,7% -57,4% -29,4% -3,6% -19,8% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,101866 2026.05.13. -2,3% 5,8% -5,6% 7,8% N/A N/A 0,4% 7% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,092453 2026.05.13. -2,3% 5,8% -5,6% 7,8% N/A N/A 0,4% 7% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,071805 2026.05.13. 2,9% 13,1% 6,5% 9% N/A N/A 7,7% 9,7% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,995836 2026.05.13. -2,7% 23,2% 18,3% 11,1% 19,3% 2,4% 19,1% 0% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,44411 2026.05.13. -7,5% 15,7% 5,6% 10,5% 20,1% 4,4% 11,3% 2,8% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,282202 2026.05.13. -7,7% 15,3% 4,9% 9,8% 19,4% 3,7% 11% 1,6% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,173636 2026.05.13. 9,9% 7,8% 11,4% N/A N/A N/A 6,7% 9% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,311155 2026.05.13. 7,3% 9% 24,3% N/A N/A N/A 7,1% 15,6% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,170633 2026.05.13. 5,9% 5% 14,5% N/A N/A N/A 4,2% 8,8% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,367366 2026.05.13. 2,3% 7,1% 15,8% 13,1% N/A N/A 5,9% 7,5% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,313958 2026.05.13. 2,6% 7,3% 15,7% 12,1% N/A N/A 6,2% 6,5% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,275711 2026.05.13. -2,6% 0,4% 2,6% 10,9% N/A N/A -1% 5,9% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,007457 2026.05.15. -2,4% 10,2% 21,3% 29,1% 20,5% N/A 4,4% 13,6% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,36158 2026.05.15. 3,4% 17,3% 34,8% N/A N/A N/A 12,1% 35,1% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 6,72057 2026.05.15. -2,7% 9,4% 19,5% 27,3% 18,7% N/A 3,9% 11,7% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 2,798974 2026.05.15. -2,4% 10,2% 21,3% 29,1% 20,6% N/A 4,4% 16,9% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 6,642702 2026.05.15. -2,7% 9,4% 19,5% 27,3% 18,7% 12,6% 3,9% 6,9% 1997.11.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,111449 2026.05.15. 0,1% -2,9% -1,2% 6,9% 5% 7,1% -2,2% 4,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,27621 2026.05.15. 4,8% 4,9% 16,4% 10,9% N/A N/A 4,9% 6,5% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,109008 2026.05.15. 0,1% -2,9% -1,2% 6,9% 5% N/A -2,2% 6,4% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,428259 2026.05.15. 6,5% 4,2% 11,6% 8,2% 4,9% N/A 5,5% 4,3% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,6779 2026.05.15. 0,5% -2,2% 0,3% 8,5% 6,6% N/A -1,7% 8,1% 2019.09.20. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,269947 2026.05.15. 9,2% 13,5% 33% 17,3% N/A N/A 14,3% 5,1% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,919103 2026.05.15. 4,2% 5,1% 13,1% 13,2% 5,2% N/A 6,4% 3,8% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,91895 2026.05.15. 4,2% 5,1% 13,1% 13,2% 5,2% 3,3% 6,4% 3,5% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,4416 2026.05.15. 4,4% 5,4% 13,9% 14% 6% N/A 6,7% 5,6% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,286447 2026.05.15. 10,8% 12,7% 27,7% 14,6% N/A N/A 14,9% 5,4% 2021.08.23. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,516669 2026.05.14. 0,6% 10,5% 18,6% N/A N/A N/A 5% 23,3% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 1,874872 2026.05.14. 6,4% 26,4% 39,9% N/A N/A N/A 22% 36,6% 2024.05.09. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,143084 2026.05.14. 2,1% 1,5% 5,2% N/A N/A N/A 0,4% 6,9% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,146149 2026.05.14. 4,4% 0,5% 5,1% N/A N/A N/A -0,7% 7,1% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,592484 2026.05.14. 4,5% 2,2% 7,5% 13% 7,5% 4,9% 1,2% 4,7% 2016.03.07. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,363438 2026.05.14. 9,2% 10,9% 27% N/A N/A N/A 8,9% 18,8% 2024.07.26. 4
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 2,056012 2026.05.14. 7,6% 21,9% 40,8% 31,3% N/A N/A 14,9% 16,9% 2021.09.14. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 11,206272 2026.05.14. 6,6% 20,7% 38,3% 32,4% 19,1% 12,1% 13,9% 4,6% 2007.10.26. 5
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 14,990384 2026.05.14. 0,9% 12,3% 22,5% 30,7% 19,3% 13,5% 5,8% 10,1% 1998.03.16. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 17,406117 2026.05.14. 1,2% 13,4% 25% 32,7% 20,9% 14,8% 6,4% 9,3% 2011.01.04. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-SP
HUF 1,102219 2026.05.14. 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 7,2% 2025.12.12. 4
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,647024 2026.05.14. 7% 21,3% 39,7% 32,4% 17% N/A 14,3% 10,3% 2016.09.01. 4
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 3,285346 2026.05.14. 5,7% 22,6% 46,8% 37,2% N/A N/A 14,4% 42,4% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 2,841309 2026.05.14. 7,1% 21,6% 40,8% 34% N/A N/A 14,5% 35,3% 2022.07.18. 5
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 2,039534 2026.05.14. 15,3% 32% 58,1% 25,3% 7,4% N/A 28,5% 12,7% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 2,069852 2026.05.14. 15,7% 33% 60,4% 27,2% N/A N/A 29,2% 20,8% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 2,080827 2026.05.14. 10,9% 22,9% 36,4% 22,7% 9,8% N/A 20,2% 13,3% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,785395 2026.05.14. 17,2% 32% 54% 24,2% N/A N/A 29,4% 16,5% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,868997 2026.05.14. 17,8% 32,4% 53,8% 21,4% 8,2% N/A 29,8% 11% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 2,293092 2026.05.14. 16,8% 31% 51,7% 22,4% 8,2% 8,5% 28,7% 3,7% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 2,10483 2026.05.14. 10,9% 23% 36,6% 22,9% 9,9% N/A 20,3% 12,9% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,888186 2026.05.14. 14,8% 31,3% 55,1% 24,6% 9,6% N/A 28% 10,9% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 3,270567 2026.05.14. 10,4% 22% 34,3% 20,9% 8,3% 9,9% 19,6% 6,4% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,764774 2026.05.14. 17,4% 31,4% 51,5% 19,6% 6,8% N/A 29,1% 9,6% 2020.06.16. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,226884 2026.05.14. 8,7% 15,3% 30,8% N/A N/A N/A 15,5% 12,7% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,274087 2026.05.14. 8,8% 15,5% N/A N/A N/A N/A 15,5% 27,4% 2025.07.03. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,285042 2026.05.14. 7,3% 16,2% 36,3% N/A N/A N/A 15,2% 15,7% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,089167 2026.05.14. 2,5% 6,6% 14,5% N/A N/A N/A 6,8% 5,1% 2024.08.26. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,22698 2026.05.14. 5,3% 24,2% 38,7% 34,7% N/A N/A 20,1% 19,4% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 2,112481 2026.05.14. 5% 23,4% 36,8% 33% N/A N/A 19,5% 18% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 2,300615 2026.05.14. 9,9% 34,4% 63% N/A N/A N/A 29% 52,6% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 2,110477 2026.05.14. 11,3% 33,4% 56,4% N/A N/A N/A 29,3% 46,7% 2024.05.03. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,272486 2026.05.14. 11,9% 3,9% 10,8% N/A N/A N/A 4% 12,5% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,403883 2026.05.14. 18,3% 11,7% 25,2% N/A N/A N/A 12% 17,5% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,308508 2026.05.14. 12,3% 4,7% 12,5% N/A N/A N/A 4,6% 12,9% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,450517 2026.05.14. 18,8% 12,5% 27,1% N/A N/A N/A 12,6% 19,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,521875 2026.05.14. 16,8% 12,6% 30,2% N/A N/A N/A 12% 22,4% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,553339 2026.05.14. 17,3% 13,4% 32,4% N/A N/A N/A 12,4% 24,1% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,503586 2026.05.14. 16,8% 12,5% 30,4% N/A N/A N/A 11,8% 22,3% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,473183 2026.05.14. 16,4% 11,8% 28% N/A N/A N/A 11,4% 20,5% 2024.05.02. 5
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,531892 2026.05.14. 3% 1,7% 6,2% 14% 6,8% 8,1% 1,2% 6,2% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,743361 2026.05.14. 9,8% 10,3% 21,2% 14,2% 6,5% N/A 9,8% 9,8% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,726154 2026.05.14. 7,8% 10,8% 26,4% 19,6% N/A N/A 9,2% 14,7% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 1,972381 2026.05.14. 3,3% 2,4% 7,5% 15,4% 8% N/A 1,7% 12,1% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,659217 2026.05.14. 9,5% 9,6% 19,7% 12,8% 5,3% N/A 9,3% 8,6% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,694929 2026.05.14. 7,2% 9,6% 22,6% 17,2% N/A N/A 8,5% 16,6% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 1,973038 2026.05.14. 3,4% 2,5% 7,7% 15,7% 8,3% N/A 1,8% 11,8% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,939262 2026.05.14. 7,5% 10,2% 24,9% 18,2% 5,9% N/A 8,8% 11,6% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,016884 2026.05.14. 8,9% 9,3% 19,9% 15,4% 6,7% 6,7% 9% 2,8% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,015061 2026.05.14. 9,2% 10,1% 21,4% 16,9% N/A N/A 9,5% 11,6% 2022.05.05. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,16763 2026.05.14. 6,6% 10,6% N/A N/A N/A N/A 8,2% 15,4% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,026504 2026.05.14. 1,2% 0,6% N/A N/A N/A N/A -0,4% 2,3% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,454182 2026.05.14. 7,9% 9,7% 20,2% 15,8% 10,6% 9,8% 8,4% 4,8% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,502035 2026.05.14. 2,1% 2,1% 6,4% 14,4% 10,7% 11,2% 0,7% 4,7% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,127873 2026.05.14. 2,4% 2,7% 7,8% 15,8% 11,9% 12,3% 1,1% 11,9% 2013.08.16. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 2,537753 2026.05.14. 8,2% 22,4% 29,5% 27,6% 15% 9,2% 14,3% 6,6% 2011.11.18. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,697146 2026.05.14. 7,8% 21,5% 27,6% 25,7% 13,3% N/A 13,7% 8,9% 2019.01.22. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 2,713071 2026.05.14. 1,4% 12,8% 13,1% 27,1% 15% 10% 5,3% 7,2% 2012.01.03. 5
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,081832 2026.05.14. 4,3% 5,9% 10,5% 2,3% -44,1% -21,1% 5,6% -16,5% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,197138 2026.05.14. -1,9% -1,8% -2,1% 3,4% -43,3% -19,8% -2,2% -8,9% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.05.14. 0% 0% 0% 0% -44,4% -20,2% 0% -14,5% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.05.14. 0% 0% 0% 0% -44,7% -22% 0% -19,1% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,268682 2026.05.14. -2,2% 7,2% -8,4% -9,4% N/A N/A 2,6% -6,6% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,111547 2026.05.14. 4% 15,5% 3,3% -10,4% N/A N/A 10,8% -7,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,105303 2026.05.14. 4% 15,5% 3,3% -10,4% N/A N/A 10,8% -7,3% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,301117 2026.05.14. -2,2% 7,2% -8,4% -9,4% N/A N/A 2,6% -6,6% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,036509 2026.05.14. -2,8% -0,6% 3,6% N/A N/A N/A -1,9% 1,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,086872 2026.05.14. -4,1% -0,3% 6,4% N/A N/A N/A -2,1% 4,3% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 0,960231 2026.05.14. -7,7% -6,8% -6,9% N/A N/A N/A -8,4% -1,8% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,146769 2026.05.14. -3,6% 0,9% 9,6% N/A N/A N/A -1,6% 7,3% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,11003 2026.05.14. -4% 0,2% 7,9% N/A N/A N/A -2,1% 5,7% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,120795 2026.05.14. -3,7% 0,3% 8,2% N/A N/A N/A -1,6% 5,9% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,070796 2026.05.14. -2,4% 0,2% 5,1% N/A N/A N/A -1,3% 3,1% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 0,939389 2026.05.14. -8% -7,5% -8,3% N/A N/A N/A -8,9% -2,7% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,952413 2026.05.08. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,5% -4,8% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,989235 2026.05.08. -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2398 2026.05.14. 7% 5,9% 8,9% N/A N/A N/A 2,6% 11% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,012285 2026.05.18. 0,6% 1,3% 3% 3,6% 2,6% N/A 1% 2,1% 2016.08.05. 2
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2091 2026.05.14. 4% 8,3% 17,9% N/A N/A N/A 6,6% 10,6% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013518 2026.05.18. 0,3% 0,7% 1,5% 2,3% 1,7% 1% 0,6% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0249 2026.05.14. -3,2% -0,3% 2,3% N/A N/A N/A -3,6% 2,4% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0303 2026.05.14. 4,3% 1,8% N/A N/A N/A N/A -0,3% 3% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,1775 2026.05.14. 1,9% 5,2% 13,3% N/A N/A N/A 2,4% 13,7% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,027 2026.05.14. 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,7% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,00995 2026.05.14. -0,8% -0,4% 1,1% N/A N/A N/A -0,4% -0,2% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2581 2026.05.14. 2,4% 7,7% 14,9% N/A N/A N/A 6,2% 10,6% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0097 2026.05.14. -1,9% -0,8% 1,3% N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0534 2026.05.14. 0,6% 4,9% N/A N/A N/A N/A 4% 5,3% 2025.10.13. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3325 2026.05.14. 1,3% 3% 6,5% N/A N/A N/A 2,1% 11,2% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,334874 2026.05.18. 1,2% 2,6% 5,3% 6,3% 5,9% 3,1% 1,9% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,029359 2026.05.13. 1,1% 2,2% N/A N/A N/A N/A 1,7% 2,4% 2025.10.27. 4
MBH Crypto Sector Companies Capital Protected Closed-End Derivative Fund HUF sorozat
HUF 9697,299001 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,2% -3,2% 2026.03.31. 3
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 12164,029083 2026.05.14. 5,1% 8,1% 15,2% N/A N/A N/A 7,2% 18,9% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10239,822484 2026.05.14. 4,4% 2,4% N/A N/A N/A N/A 2,7% 2,4% 2025.11.08. 3
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10053,755927 2026.05.14. 1,4% 0,4% 0,5% N/A N/A N/A 0,8% 0,5% 2025.04.28. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10362,770837 2026.05.14. 3,2% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12056,937978 2026.05.14. 1,6% 2,8% 5,7% 7% N/A N/A 2,1% 6% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12034,812783 2026.05.14. 5,7% 9,2% 16,9% N/A N/A N/A 9,2% 7,7% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,328067 2026.05.14. 2,3% 3,1% 6,6% 8,2% N/A N/A 2,7% 8,6% 2023.01.02. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,23197 2026.05.14. 2% 2,6% 5,5% 7,1% 6% 3,2% 2,4% 4,3% 2007.03.20. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,103965 2026.05.14. 1,3% 2,7% 5,3% N/A N/A N/A 1,9% 3,5% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,60376 2026.05.14. 3,3% 7,5% 12,5% 16,3% N/A N/A 6% 14,9% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,188317 2026.05.14. 2,9% 6,5% 10,1% N/A N/A N/A 5,4% 13% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,334831 2026.05.14. 3,6% 8,2% 14% 19,3% 16,3% 8,9% 6,6% 8,6% 2016.02.16. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,559912 2026.05.14. 3,6% 7,1% 13% 11,7% N/A N/A 5,6% 11,6% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,671436 2026.05.14. 1,3% 5,1% 9,6% 11% 6,9% 5,5% 4,1% 5,3% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,963912 2026.05.14. 1,9% 6,4% 11,7% 14,6% 11,5% 7% 5,1% 6,8% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,391891 2026.05.14. 0,7% 4% 6,9% 8,9% 5,1% 3,5% 3,3% 3,3% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,19921 2026.05.14. -0,3% 1,7% 6,7% 6,3% N/A N/A 1,2% 6,2% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 1,971173 2026.05.14. 2,6% 6,7% 9,9% 15,1% 12,5% N/A 5% 12,3% 2020.07.01. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,437985 2026.05.14. 1,3% 4% 4,4% 9,2% 5,8% N/A 3,1% 5% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,029362 2026.05.14. 2,3% 6,2% 8,7% 14,3% 11,5% 7,5% 4,7% 7,2% 2016.02.16. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,839232 2026.05.14. 1,9% 8,3% 15,4% 16,3% 11% N/A 6,7% 6,4% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund C sorozat
USD 1,011993 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7% 2026.04.23. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,417574 2026.05.14. 1% 6,4% 12,3% 12% 5,5% N/A 5,4% 6,1% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,931213 2026.05.14. 2,1% 8,4% 15,6% 17% 11,8% N/A 7% 11,9% 2020.07.01. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,275662 2026.05.14. -0,3% 3,7% 6,9% N/A N/A N/A 2% 11,1% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,620629 2026.05.14. -0,3% 4% 7,4% 12,9% 13,8% 10% 2,1% 9,5% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,209471 2026.05.14. -0,8% 2,5% 3,9% N/A N/A N/A 1,3% 8,6% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,175802 2026.05.14. -1% 1,7% 2,8% N/A N/A N/A 0,7% 7,3% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010743 2026.05.14. 2,4% 5,8% 14,3% N/A N/A N/A 4,5% 4% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,011221 2026.05.14. 2,7% 6,6% 16,3% N/A N/A N/A 5,1% 5,8% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,159423 2026.05.14. 4,1% 8,6% 17,6% N/A N/A N/A 6,5% 8,4% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,404151 2026.05.14. -2,1% 4,3% 8,7% 11,5% 11% 6,5% 2,9% 6,5% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,180036 2026.05.14. -2,4% 3,8% 7,5% 10,1% 9,6% 5,5% 2,3% 5,4% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,891581 2026.05.14. 5,4% 12,3% 15,5% 14,1% 8,2% N/A 10,6% 5,1% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,863462 2026.05.14. 5,4% 12,3% 15,6% 14,1% 8% 4,8% 10,7% 4,6% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,555629 2026.05.14. -0,3% 5,7% 11,8% 7,8% 7,7% 4,9% 3,1% 2,9% 2010.09.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,009551 2026.05.14. 4,1% 11,2% 23,6% 6,3% 3,7% 1,9% 8,6% -0,4% 2014.02.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,036888 2026.05.14. 1% 11,7% 10,6% N/A N/A N/A 5,8% 2,3% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009803 2026.05.14. 0,5% 10,9% 9,2% N/A N/A N/A 5,4% 0,5% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,01015 2026.05.14. 1,6% 11,8% 10,2% N/A N/A N/A 6,4% 1,4% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,64678 2026.05.14. 10,9% 15,2% 12,5% 14% 10,4% N/A 20,4% -5,4% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,010446 2026.05.14. 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,5% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,308159 2026.05.14. -4,2% 0,7% -0,5% 10,7% N/A N/A 2,8% 6% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,261512 2026.05.14. -3,3% 1,1% 0,7% 9,9% N/A N/A 2,5% 5,1% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,940386 2026.05.14. -4,8% -1,3% -5,2% 4,4% N/A N/A 1,5% -1,3% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,034641 2026.05.14. -4,8% -1,2% -3% 5,9% N/A N/A 0,4% 0,7% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,209572 2026.05.14. -5,4% -4,3% 1,4% N/A N/A N/A -4% 6,9% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,246356 2026.05.14. -5,4% -4% 2,5% N/A N/A N/A -4% 8% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,353127 2026.05.14. -4,4% -2,2% 4,5% N/A N/A N/A -2,7% 11,2% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010608 2026.05.14. 1% 3,1% 6,3% N/A N/A N/A 2,4% 3,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,044259 2026.05.14. 1,6% 5,5% N/A N/A N/A N/A 3,3% 4,7% 2025.10.28. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010102 2026.05.14. -1% 1,1% 3,7% N/A N/A N/A 0,4% 0,7% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010423 2026.05.14. 1% 3,1% 4,6% N/A N/A N/A 2,6% 2,7% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,061768 2026.05.14. 1,6% 4,3% 6,3% N/A N/A N/A 3,3% 3,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,068355 2026.05.14. 2% 3,6% 5,8% N/A N/A N/A 3,1% 4,3% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010248 2026.05.14. -0,5% 0,1% 1,8% N/A N/A N/A -0,9% 1,6% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,671718 2026.05.14. 3,5% 5,2% 9,2% 9,8% 6,5% 3,5% 4,4% 3,9% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,200579 2026.05.14. 3,7% 7,5% 10,5% N/A N/A N/A 6% 9,7% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,487064 2026.05.13. 0,9% 2,4% 5,3% 7,1% 5,2% 4,2% 2,6% 3,9% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,363361 2026.05.13. 4% 8,4% 19,4% 9,4% 3,6% N/A 8% 5,4% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,356031 2026.05.14. 5,7% 8,9% 17% 8,1% 4,9% N/A 8,8% 5,3% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,613119 2026.05.14. 2,4% 4% 7,6% 9,4% 7,4% 4,3% 3,1% 3,6% 2012.11.26. 4
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,8694 2026.05.14. 2,9% 5,5% 12,2% 11,5% 9,2% 4,6% 4,5% 3,3% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,7216 2026.05.14. 9,4% 13,4% 18,9% 37,5% 21,2% 10,6% 11,3% 8,5% 2007.04.17. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,011144 2026.05.14. 1,6% 2,9% 7,1% 6,1% 1,9% N/A 2,4% 1,2% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,5216 2026.05.14. 2,5% 4,7% 11% 11,6% 7,8% N/A 3,7% 4,6% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,104288 2026.05.14. 2% 9,2% N/A N/A N/A N/A 0,9% 9,8% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,145337 2026.05.14. 2,2% 10,4% N/A N/A N/A N/A 1,7% 13% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,591684 2026.05.14. 2,1% 9,7% 13,9% 14,1% 10,8% 6,7% 7,4% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,107675 2026.05.14. 2,2% 10,4% 15% 15,1% 11,6% 7,6% 7,7% 7,1% 2008.07.03. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,368282 2026.05.14. 3,7% 7,5% 11,9% 15,4% 11% 6,5% 6% 4,9% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,902803 2026.05.14. 3,9% 7,7% 12,3% 15,7% 11,6% N/A 6,3% 8% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,575752 2026.05.14. 0,7% 4,1% 8,2% 13,4% 10,3% 6,2% 2,4% 5,4% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 1,00477 2026.05.14. 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,010614 2026.05.14. 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,010733 2026.05.14. 3,2% N/A N/A N/A N/A N/A 7,5% 7,5% 2026.01.19. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,612034 2026.05.14. 2,6% 6,1% 10% 11,5% 8,5% N/A 4,9% 6,1% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,013653 2026.05.14. 1,9% 6,5% 10,9% 7,1% 4,8% N/A 5,2% 3,9% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,013326 2026.05.14. 1,8% 4,5% 7% 5,9% 3,3% 2,5% 3,6% 2,7% 2015.06.23. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,061888 2026.05.14. -0,5% 1,2% 9,8% N/A N/A N/A 0,8% 4,5% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,065462 2026.05.14. -0,4% 1,4% 10,1% N/A N/A N/A 1% 4,7% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,059051 2026.05.14. 0,4% 0,8% 1,9% N/A N/A N/A 0,6% 2,5% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,046448 2026.05.14. 0,3% 0,6% 1,4% N/A N/A N/A 0,4% 2% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,536673 2026.05.14. 1,3% 2,8% 5,7% 7,7% 6,4% 4,2% 1,9% 4% 2015.08.10. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,203821 2026.05.14. 1,4% 3% 6,2% 8,3% 7% 4,9% 2,1% 5,8% 2012.06.22. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,425451 2026.05.14. 1,5% 2,8% 5,4% 7,2% 5,9% N/A 2,2% 6% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,004102 2026.05.14. 0,3% 2,5% 7,5% 7,5% 5,3% 4,1% 1,5% 4,2% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,015821 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7% 2026.03.18. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,802641 2026.05.14. 1,4% 3,1% 7% 9,3% 8,5% 5,4% 2,1% 5,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,046066 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,7% 4,7% 2026.03.18. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,012898 2026.05.14. 3% 6,5% 13% 12,1% 9,9% 6,3% 5,3% 6,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 0,993107 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2026.03.18. 3
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,17028 2026.05.14. -1,5% 2,2% 5,2% 11,4% 8% 7,3% 0,3% 6,8% 2014.07.14. 3
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,317565 2026.05.14. 1,5% -1% 3,7% 7,7% 6,5% 3,3% -1,5% 2,1% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,639195 2026.05.14. -20,4% -11,5% -35,2% N/A N/A N/A -17,4% -26,7% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,00661 2026.05.14. -21,2% -13,2% -34,7% N/A N/A N/A -18,5% -25% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009663 2026.05.14. -2% -1,8% N/A N/A N/A N/A -3% -3,1% 2025.11.06. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,113555 2026.05.14. -0,6% 1% 2,7% 1,6% 8,6% N/A -1,1% 1,6% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,142129 2026.05.14. -0,3% 2,6% 13% N/A N/A N/A 4% 11,6% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,103521 2026.05.14. -1,1% 1% 9,8% N/A N/A N/A 2,8% 8,5% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,128737 2026.05.14. -1,4% 2,6% 15,7% 21,6% N/A N/A 4,4% 19,5% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,481811 2026.05.14. -3% 4,7% 11% 11,2% 6,8% N/A 2,3% 7,6% 2021.01.14. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,543496 2026.05.14. -2,3% 6,5% 15,1% 16,8% 12,7% 9,5% 3,5% 8,5% 2007.09.04. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,01833 2026.05.14. -0,9% 6,5% 14,3% 14% 9,4% N/A 3,9% 10% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,01136 2026.05.14. 0,4% 0,8% 1,8% 2,9% 0,8% 1,3% 0,6% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,035291 2026.05.14. -0,1% 4,8% 10,3% 11,3% 7,2% 5,9% 3,3% 7,5% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,935434 2026.05.14. -0,2% 4,8% 11,5% 14,7% 10,7% 7,2% 3,1% 7,4% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,606291 2026.05.14. -1,2% 2,6% 6,8% 8,9% 4,8% 3,9% 1,6% 3,7% 2013.05.15. 3
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,009009 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,012307 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,011544 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1% 2026.04.09. 2
HOLD Infinity Total Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,011624 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2026.04.09. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,521413 2026.05.14. -1,1% 6,2% 14,9% 17,5% 13,8% N/A 4% 10,3% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,432767 2026.05.14. -1,6% 5,4% 13,6% N/A N/A N/A 3,3% 13,6% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,019948 2026.05.14. -2% 4,2% 10,6% 11,7% 8,2% 7,1% 2,5% 7,1% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,81666 2026.05.14. -0,5% 11,2% 22,4% 22,5% 17,9% N/A 7,3% 13,5% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,530625 2026.05.14. -1,1% 9,5% 18,4% N/A N/A N/A 6,3% 16,3% 2023.07.18. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,115053 2026.05.14. 2% 3,8% 7% 9% 7,3% 5,1% 2,9% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,81937 2026.05.14. 2% 3,7% 6,9% 8,9% 6,7% 4,6% 2,8% 5,4% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,458324 2026.05.14. 0,7% 6,6% 13,8% 16,7% 12,9% 9,3% 4,5% 7,9% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,977009 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3% 2026.03.11. 2
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 12,894131 2026.05.14. -3,1% 9,4% 20,4% 21,3% 17,8% 13,7% 5,4% 15,7% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010222 2026.05.14. 0,3% 0,6% 1,3% 2,5% 1,2% 0,2% 0,5% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,40293 2026.05.14. 1,7% 3% 5,9% 8,3% 7,4% 3,1% 2,2% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011791 2026.05.14. 0,7% 1,4% 3,2% 4,1% 2,9% 1,8% 1% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013559 2026.05.14. 0,8% 1,7% 3,8% 4,6% 2,5% 3% 1,2% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,021575 2026.05.14. 0,1% 5,7% 12,4% 13,3% 9% 7,9% 3,7% 7,3% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,488299 2026.05.14. 1,8% 4,5% 8,5% 11,7% N/A N/A 3,2% 9,1% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,204542 2026.05.14. 1,6% 3,9% 7,2% N/A N/A N/A 2,7% 8% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,148559 2026.05.14. 1,2% 2,8% 4,9% N/A N/A N/A 2,1% 5,9% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,237036 2026.05.14. 1,1% 4,7% 7,8% N/A N/A N/A 3,1% 9,2% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,29361 2026.05.14. 1,6% 5,7% 10,3% N/A N/A N/A 3,8% 11,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,637555 2026.05.14. 1,8% 6,3% 11,4% 15,1% N/A N/A 4,2% 11,4% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,331252 2026.05.14. 1,2% 6,6% 11% N/A N/A N/A 4,2% 12,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,387709 2026.05.14. 1,6% 7,6% 13,7% N/A N/A N/A 4,8% 14,6% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,78989 2026.05.14. 1,9% 8,2% 14,8% 18,8% N/A N/A 5,3% 13,5% 2021.08.16. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,50978 2026.05.14. 1,8% 6,5% 12,8% 11,5% 8,8% N/A 4,7% 4,5% 2017.01.04. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,264487 2026.05.14. 1,8% 6% 11,9% 11% 8,4% 4,5% 4,4% 5,9% 2005.10.13. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,5505 2026.05.14. 1,9% 6,2% 12,2% 11,3% 8,7% N/A 4,6% 5,1% 2017.07.17. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,595686 2026.05.14. 0,9% 3,6% 6,4% 4,6% 1,8% 0,6% 2,7% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 1,076954 2026.05.13. 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 7,7% 7,7% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 1,072582 2026.05.13. 8,7% N/A N/A N/A N/A N/A 7,3% 7,3% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,550346 2026.05.14. 3,5% 2,5% 12,3% 9,9% 8,7% N/A 2,3% 5,4% 2017.12.18. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,910343 2026.05.14. 0,9% -2,7% -6,6% N/A N/A N/A -2,5% -4,5% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009699 2026.05.14. 6,7% 4,6% N/A N/A N/A N/A 5% 8,7% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,259742 2026.05.14. 2% 4,5% 14,2% N/A N/A N/A 3,1% 18,4% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,118248 2026.05.14. 1,7% 3,8% 7,9% N/A N/A N/A 2,7% 8,7% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,643232 2026.05.14. 2,4% 5,2% 9,7% 12,2% 5,6% 4,8% 3,5% 4,8% 2015.09.28. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,135514 2026.05.14. 4,2% 10,1% 14,4% 16,7% 12,5% 7,3% 7,2% 6,8% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,255253 2026.05.14. 4,8% 11,3% 16% N/A N/A N/A 8,4% 18% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,195533 2026.05.14. 4,3% 9,6% 12,5% N/A N/A N/A 7,1% 14,3% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,137752 2026.05.14. 6,2% 9,2% N/A N/A N/A N/A 7,6% 13,4% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,116348 2026.05.14. 5% 7,9% N/A N/A N/A N/A 6,5% 11,4% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,734692 2026.05.14. 5,9% 9,1% 16,3% 17,4% 9,3% 8,6% 7,2% 8% 2013.04.25. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,051169 2026.05.14. 0% 2,4% N/A N/A N/A N/A 1,8% 4,5% 2025.04.23. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,901825 2026.05.14. 0,5% 3,8% 9,1% 18,1% 12,9% 10,7% 2,6% 8% 1994.09.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,099623 2026.05.14. 3,4% 6,3% N/A N/A N/A N/A 4,5% 9,8% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,079606 2026.05.14. 2,9% 5,4% N/A N/A N/A N/A 3,9% 7,9% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,288336 2026.05.14. 3,1% 5,9% 10,9% 13,6% 10,7% 7,8% 4,2% 6,8% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,777754 2026.05.14. 1,3% 6,1% 10% 19,4% 12,9% N/A 3,8% 8,2% 2018.12.05. 4
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,080341 2026.05.14. 0,2% 3,5% 6,4% N/A N/A N/A 2,3% 8,3% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,06373 2026.05.14. 0,3% 2,9% 4,2% N/A N/A N/A 2% 6,2% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,184517 2026.05.14. 0,9% 4,6% 8,4% 13,3% 9,4% 9,2% 3,2% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,302019 2026.05.14. 1,9% -0,3% 2% 19,3% 10,5% N/A -0,2% 14,4% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,939537 2026.05.14. 1% -2,3% -2,1% N/A N/A N/A -1,7% -4% 2021.10.25. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,874445 2026.05.14. 1,1% -1,5% 0,4% 15,8% 5,3% N/A -1,3% 10,7% 2020.02.28. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,072197 2026.05.14. 1,4% 3,6% N/A N/A N/A N/A 2,4% 6,3% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,577973 2026.05.14. 1,9% 4,7% 11,6% 9,6% 6,1% 3,9% 3,1% 3,8% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,594551 2026.05.14. 2,1% 5% 12,2% 10,3% 6,8% 4,6% 3,4% 4,5% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,056904 2026.05.14. 1% 3% N/A N/A N/A N/A 2% 5,1% 2025.04.15. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,549805 2026.05.14. 1,4% 4,6% 7,4% 11,2% 6% 7,4% 5% 5% 2007.01.26. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,980586 2026.05.14. -2,2% -2% N/A N/A N/A N/A -1,3% -2,2% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,578245 2026.05.14. -1,2% 0,1% 3,8% 6% 2,5% N/A 0,2% 7% 2019.06.12. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,007237 2026.05.14. -1,8% -1% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,3% 2025.04.25. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,011101 2026.05.14. -0,6% 2,9% 12,9% 1,8% 2,3% 0,4% 1,7% 0,7% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,059882 2026.05.14. 1,9% 4,6% 3,7% 2,9% -0,2% 0,4% 3,3% 0,5% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 2,00707 2026.05.14. 9,3% 19,9% 36% 12,8% 5,8% 11,8% 19,3% 7% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,828625 2026.05.14. 3,4% 11,6% 20,5% 11,4% 5,9% 13,2% 10,8% 5,8% 2008.01.08. 5
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,086888 2026.05.14. -9,3% -8,8% -16,4% -0,4% N/A N/A -8,2% 1,9% 2021.09.13. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,065725 2026.05.14. -4,2% -2% -5,6% 0,9% N/A N/A -1,2% 1,4% 2021.09.13. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 7,881073 2026.05.14. -3,2% 0,1% -1,3% 6,7% 9,6% 8,4% 0,4% 12,1% 2008.05.14. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,615219 2026.05.14. -2,9% 0,7% -0,2% 7,7% 10,7% N/A 0,8% 11,6% 2018.02.27. 3
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,201091 2026.05.13. 3,4% 19% 48,1% 23,3% 12,2% 7,9% 12,5% 5,3% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,511004 2026.05.13. 8,6% 26,6% 65,7% 23,8% 11,2% 5,8% 20,3% 2,7% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,968911 2026.05.13. 3,2% 18,6% 47,1% 22,4% 11,4% 7,2% 12,2% 4,5% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,198642 2026.05.14. -0,2% 4,7% 3,2% 4,8% 1,1% 1,4% 2,6% 1,5% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,939755 2026.05.14. 6,7% 15,5% 22,1% 12,4% 7,8% 3,9% 12,3% 2,2% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 2,975067 2026.05.14. 1,1% 7,7% 9,1% 12% 8,9% N/A 4,6% 6,8% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,733701 2026.05.14. 0,9% 7,4% 8,1% 11% 7,9% 5,3% 4,3% 5,6% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,183652 2026.05.14. 2,2% 5,5% 4,1% 4,4% 2,4% N/A 6,5% 1,8% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,855913 2026.05.14. 3,4% 7,8% 8,8% 10,1% 8,9% 6% 8,3% 7,2% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,827069 2026.05.14. 2,6% 6,1% 13,3% 13,1% 12% 6,2% 4,6% 6,1% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,194881 2026.05.14. 3% 7% 15,1% 14,9% 13,8% 8,1% 5,2% 8% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,59715 2026.05.14. 1,9% 5,6% 6,2% 8,8% 8,8% N/A 5,2% 7,7% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,084235 2026.05.14. -1,2% 5,2% 5,5% 7,7% 4,3% N/A 3,2% 0,9% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,94168 2026.05.14. -1,7% 4,1% 3,3% 5,6% 2,2% -0,4% 2,5% -0,5% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,549805 2026.05.14. -0,4% 7% 9,2% 12,7% 10% N/A 4,5% 2,7% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,071362 2026.05.14. -1% 7,1% 8,6% 11,6% 8,8% 3,1% 4,7% 9,4% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,362761 2026.05.14. 2,9% 6,9% 8,4% 8,8% 6,4% 4,1% 4,8% 4,4% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,797775 2026.05.14. 3,1% 7,4% 9,4% 9,7% 7,3% 5,1% 5,1% 5,3% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,510781 2026.05.14. 20,1% 26,1% 28,3% 10,2% 11,4% 9,1% 38% 7,1% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 4,190777 2026.05.14. 13,7% 17,4% 13,7% 8,8% 11,5% 10,5% 28,2% 8,7% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,825272 2026.05.14. 13,8% 17,9% 15% 10,3% 13% 12,1% 28,5% 13,2% 2016.02.08. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 55804,460529 2026.05.14. 6,4% 11,3% 15% 12,4% 11% 11,8% 9,8% 12,7% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 45299,969201 2026.05.14. 6,3% 10,9% 13,7% 11% 9,5% 10,2% 9,6% 10,9% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,177623 2026.05.14. -0,8% -0,9% -6,4% 6,4% N/A N/A -1,5% 4,3% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,560247 2026.05.14. 0,5% 1,7% -1,4% 13,2% N/A N/A 0,5% 12,5% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,474566 2026.05.14. 0,4% 1,4% -1,8% 11,7% N/A N/A 0,2% 10,9% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,279485 2026.05.14. -0,3% 0,3% -3,7% 8,5% N/A N/A -0,7% 6,6% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,710401 2026.05.14. 2,9% 12,9% 36,6% 38% 19,5% 18,6% 7,9% 13,3% 2006.08.22. 4
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,263528 2026.05.14. 1,7% 8,7% 24,7% N/A N/A N/A 5,3% 21,6% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,381879 2026.05.14. 2,5% 12,2% 34,8% N/A N/A N/A 7,4% 31,1% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,313919 2026.05.14. 2,4% 10,4% 28,9% N/A N/A N/A 6,3% 25,7% 2025.03.04. 3
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,187772 2026.05.14. -1,5% 1,7% 0,5% 7,5% N/A N/A 0,7% 3,6% 2021.06.29. 0
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010192 2026.05.14. -3,4% -0,9% N/A N/A N/A N/A -1,7% 0,7% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010081 2026.05.14. -2,7% -0,6% N/A N/A N/A N/A -1,2% 0,6% 2025.05.29. 2
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,009019 2026.05.14. 0,8% 2,3% 3,6% 3,4% 1,1% N/A 2,5% -1,3% 2020.07.16. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,154665 2026.05.14. 1% 3,3% 6,7% 7,5% 5,8% 1,3% 3,1% 1,3% 2015.06.03. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,547973 2026.05.15. -0,1% 4,6% 10,9% 11,5% N/A N/A 2,7% 9,5% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,807708 2026.05.15. -0,1% 4,3% 8,8% 14% 11,6% 6,5% 2,3% 5,1% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,214128 2026.05.15. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,430586 2026.05.15. -0,2% 3,8% 8,6% 9,7% N/A N/A 2,3% 7,8% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,5435 2026.05.15. -0,8% 7,1% 10,3% 13% 7,6% N/A 3,6% 5,1% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,89578 2026.05.15. 3,6% 13,4% 18,4% 16,3% 11,8% N/A 9,2% 10,1% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 3,032937 2026.05.15. 3,1% 12,2% 16,2% 14,4% 10,7% 5,8% 8,2% 5,6% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,554591 2026.05.15. 3,5% 11,7% 19,2% 11,8% N/A N/A 9% 9,9% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,589253 2026.05.15. 2,7% 12,4% 22,7% 14% N/A N/A 8,8% 10,4% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,06001 2026.05.15. 2% 3,1% N/A N/A N/A N/A 2,6% 6% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,561446 2026.05.15. 0,6% 4,7% 12,2% 9,6% 5,5% N/A 3,5% 5,3% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,733777 2026.05.15. -0,9% 2,9% 8,2% 11% 7,9% N/A 1,4% 6,1% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,650635 2026.05.15. -1% 2,9% 8,6% 11,7% 8,4% N/A 1,4% 7,8% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,674965 2026.05.15. 0,3% 3,8% 9,7% 7,7% 3,6% 3,2% 3,1% 2,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,617085 2026.05.15. -1% 2,9% 9,1% 11,7% 8,8% N/A 1,4% 8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,211976 2026.05.15. 0,5% 4,6% 11,5% 12% 8,8% N/A 3,6% 7% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,703848 2026.05.15. 2,5% 7,3% 16,7% 10,8% 6,8% N/A 6,7% 6,4% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,531476 2026.05.15. 2,4% 6,5% 14,4% 9,1% 4,9% N/A 6,2% 4,7% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,803884 2026.05.15. 0,6% 5% 12,1% 12,7% 9,9% N/A 3,9% 9,9% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,355324 2026.05.15. 0,7% 4,9% 11,4% 12% 8,9% 7,6% 3,9% 6,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,81702 2026.05.15. 0,5% 4,8% 11,8% 12,4% 9,5% N/A 3,8% 9,4% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,280586 2026.05.15. 0,6% 3,2% 7% 6,5% 3,1% N/A 2,5% 2,7% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,634096 2026.05.15. 0,1% 3,5% 7,9% 11,3% 8,7% N/A 2% 7,6% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,5346 2026.05.15. -0,6% 2,6% 6,6% 10,6% 7,5% N/A 1,2% 7,1% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,546585 2026.05.15. 0% 3,2% 7,2% 10,5% 7,9% 5,4% 1,8% 5,1% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,519926 2026.05.15. 0% 3,1% 7,2% 10,5% 7,9% N/A 1,7% 5,4% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,459474 2026.05.15. 0,6% 3,7% 8,8% 8,1% 4,7% N/A 2,7% 4,6% 2018.01.05. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,452855 2026.05.14. 2,5% 5,1% 7% 9,1% 6,3% N/A 3,8% 4,6% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,445176 2026.05.14. 2,9% 5,3% 7,7% 9,4% 6,4% N/A 4,2% 4,5% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,409292 2026.05.14. 0% 2,8% 3,9% 9,7% 5,4% N/A 1,9% 4,2% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,424244 2026.05.14. 0% 2,8% 3,9% 9,6% 5,5% N/A 1,9% 4,3% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,650602 2026.05.14. -0,5% -5,2% -6,5% 8,8% 5,2% N/A -3,6% 5,8% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,620494 2026.05.14. -0,4% -5% -6% 8,3% 5,1% N/A -3,4% 5,6% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,883429 2026.05.14. -1,2% -7,1% -10,5% N/A N/A N/A -4,9% -8,3% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,890646 2026.05.14. -0,5% -5,2% -6,5% 7,8% 4,5% 4,9% -3,6% 5,3% 2014.01.21. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,735712 2026.05.14. 2,6% 8,5% 12,3% 11,5% 6% 4,8% 6,2% 4,8% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,267343 2026.05.14. 2,5% 7,8% 9,6% 8,8% 2,9% 2,5% 5,6% 2,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 4,438176 2026.05.14. 3,3% 9,7% 14,3% 14,1% 8,5% 5,7% 7% 7,6% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,493637 2026.05.14. 3% 9,4% 13,6% 11,3% N/A N/A 6,9% 10,8% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,415557 2026.05.14. 2,6% 8,1% 10,5% 9,4% N/A N/A 5,8% 9,1% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 2,383009 2026.05.14. 3,7% 10,5% 15,9% 15,5% 9,9% 6,8% 7,6% 7% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,900961 2026.05.14. 3,6% 10,4% 15,6% 15,3% 9,7% 6,6% 7,5% 6,5% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,430345 2026.05.14. 2,8% 8,6% 11,4% 10,6% 5,2% 3,8% 6,3% 3,6% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,435352 2026.05.14. 3,4% 10,9% 15,8% 14% N/A N/A 7,9% 8,2% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,504819 2026.05.14. 2,6% 8,7% 12% 10,5% 4,4% 4,2% 6,4% 4,1% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,163057 2026.05.14. 4% 12% N/A N/A N/A N/A 8,7% 16,3% 2025.05.29. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,925455 2026.05.14. -1% 1,3% 7,7% 7,6% 3% 2,3% 0,7% 4,4% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,921343 2026.05.14. -2% -0,5% 4,7% 2,9% N/A N/A -0,6% -1,8% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,875009 2026.05.14. -2,5% -1,7% 1,8% 0,7% N/A N/A -1,6% -2,8% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,983208 2026.05.14. -1,4% 0,5% 6,5% 5,4% N/A N/A 0,2% -0,4% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,223541 2026.05.14. -1,9% -0,3% 5% 3,9% -0,3% 0,8% -0,4% 1,6% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,96809 2026.05.14. -2% -0,5% 3,7% 3% -1,2% N/A -0,7% -0,3% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,60279 2026.05.14. -0,7% 1,6% 8% 7,8% 5,6% 3,4% 0,8% 3,7% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,770258 2026.05.14. -1,2% 0,8% 6,7% 6,6% 2,2% 1,7% 0,3% 3,5% 2010.12.17. 2
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,166233 2026.05.14. -1,9% 1,5% 3,9% 7,6% 0,9% 1,7% 0,3% 1,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,390656 2026.05.14. -1,2% 2,9% 7,1% 9,5% N/A N/A 1,4% 8,7% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,77504 2026.05.14. 0,2% 4,4% 9,5% 14,4% 7,8% 5,8% 2,7% 5,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,411547 2026.05.14. -1,5% 2,4% 6,2% 9,9% 2,7% 3,6% 1,1% 3,2% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,629665 2026.05.14. -0,1% 3,8% 8,3% 13,4% 6,7% 5% 2,2% 4,6% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,083001 2026.05.14. -0,2% 4,5% N/A N/A N/A N/A 2,6% 8,3% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,3004 2026.05.14. -0,8% 2,2% 5,2% 7,9% N/A N/A 1,2% 6,8% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,451035 2026.05.14. -1,3% 2,3% 6,2% 10,6% 4,2% 3,9% 1% 3,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,787833 2026.05.14. 0,3% 4,5% 9,7% 14,5% 7,9% 6% 2,8% 5,6% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,373402 2026.05.14. -0,5% 2,8% 5,7% N/A 5,1% 3,4% 1,6% 3,2% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,713875 2026.05.14. 2,8% 9,8% 18,8% 15,5% 5,8% 4% 7,3% 4,3% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,443718 2026.05.14. 2,5% 9,6% 17,4% 13,7% 4,2% 2,7% 7,3% 5,7% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,465741 2026.05.14. 2,8% 10% 18,8% 15,2% 5,6% 3,8% 7,5% 3,8% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,100389 2026.05.14. 2% 8,4% 14,5% 10,1% 0,9% 1% 6,5% 0,9% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,166394 2026.05.14. 2% 8,9% 16,1% 10,4% 0,6% 1,6% 6,9% 1,5% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,379799 2026.05.14. 1,9% 8,5% 15,6% 11,4% 2% 2% 6,5% 2,5% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,978424 2026.05.14. 2,1% 7,9% 13,3% 8% -1,5% -0,2% 6,3% -0,2% 2016.03.17. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,25711 2026.05.14. 4,2% 10,6% 13,9% 8,5% 6,3% 4% 8,8% 2% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,251363 2026.05.14. 3,6% 9,2% 11,9% 7,7% N/A N/A 7,5% 6,2% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,195997 2026.05.14. 6,1% 14,2% N/A N/A N/A N/A 11,6% 19,6% 2025.05.30. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,051772 2026.05.14. 3,6% 9% 10,9% 6,6% 4,5% 2,2% 7,4% 0,4% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,474576 2026.05.14. 4,9% 11,4% 15,9% 12,3% 10,6% 5,5% 9,3% 3,4% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,666578 2026.05.14. 5,3% 12,1% 17,3% 13,7% 11,9% 6,6% 9,8% 4,6% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,30817 2026.05.14. 4,5% 10,4% 13,2% 9% N/A N/A 8,6% 7,5% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 2,014943 2026.05.14. 4,4% 10,4% 14,1% 24,2% 16,1% 10,1% 8,6% 6,4% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,636809 2026.05.14. 5,3% 12,2% 17,5% 13,8% 12% 6,5% 9,8% 4,4% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,333621 2026.05.14. 4,1% 11,1% 15,4% 9,7% N/A N/A 9,1% 8,3% 2022.05.05. 2
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,47353 2026.05.14. 2,1% 6% 10,2% 12,9% 7,8% N/A 4% 7,7% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,190436 2026.05.14. 1,8% 5,3% 8,9% 11,6% 6,5% 4,3% 3,6% 4,8% 2009.09.15. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,316396 2026.05.12. 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7% N/A 2,5% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,502596 2026.05.12. 1,8% 3,7% 7,6% N/A N/A N/A 2,6% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,521394 2026.05.12. 1,9% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 2,8% 8,1% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
HUF 243,878266 2026.05.12. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3,8% 13% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 122,923562 2026.05.08. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3,7% 10,3% 2025.04.04. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,336937 2026.05.12. 2,1% 3,7% N/A N/A N/A N/A 3% 6,1% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 14979,553468 2026.05.11. 1,7% 3,4% 7% 6,9% N/A N/A 2,4% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 153,947177 2026.05.12. 2,6% 5,3% 11,2% 11,6% 9,3% N/A 3,8% 8,1% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 132,553473 2026.05.08. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3,7% 11,1% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 120,365574 2026.05.11. 0,2% 2,4% 3,7% N/A N/A N/A -0,2% 6,8% 2023.07.18. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 102,594349 2026.05.11. 0,2% 2,4% N/A N/A N/A N/A -0,2% 2,6% 2025.10.15. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 114,791743 2026.05.08. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3,7% 10,3% 2025.03.14. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 140,419027 2026.05.11. 2,6% 5,3% 11,2% 11,6% N/A N/A 3,8% 9,5% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 16217,413185 2026.05.11. 2,3% 4,6% 9,6% N/A N/A N/A 3,3% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 216,109868 2026.05.13. 2,6% 6,7% N/A N/A N/A N/A 3,9% 10,4% 2025.03.14. 7
Biggeorge 45. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,096756 2026.04.01. 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,6% 2025.07.11. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 107,243091 2026.05.13. -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% 1,2% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 115,240811 2026.05.13. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 3,9% 9% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 106,79977 2026.05.13. 0,4% 4,8% N/A N/A N/A N/A 0,1% 4,4% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 158,691241 2026.05.12. 1% 14,9% 23,1% 13,5% 21,6% 36,7% 3,1% 14,4% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10445,123623 2026.05.12. -0,3% 2,5% N/A N/A N/A N/A 0,2% 3,5% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,013739 2026.05.11. -2,2% -1,1% N/A N/A N/A N/A -0,4% 0,5% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,760719 2026.05.08. -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,5% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 109,531092 2026.05.08. 3,6% 5,7% N/A N/A N/A N/A 4,1% 6% 2025.10.15. 7
Biggeorge 54. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,936735 2026.05.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6% 2026.03.18. 7
Biggeorge 55. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,037338 2026.04.01. 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,5% 2025.12.11. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2186 2026.05.14. 0,6% 1,4% 2,8% 3,7% 3,4% N/A 1% 3,1% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,661 2026.05.14. 0,6% 1,4% 2,8% 3,7% 3,4% 2,7% 1% 3% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,5042 2026.05.14. 1,6% 3,4% 6,9% 8,4% N/A N/A 2,5% 9,2% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2232 2026.05.14. 1,8% 3,7% 7,4% N/A N/A N/A 2,7% 7,9% 2023.09.21. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,0495 2026.05.14. 1,8% 3,7% N/A N/A N/A N/A 2,7% 5% 2025.09.01. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,9193 2026.05.14. 1,7% 3,4% 6,9% 8,4% 8,7% 5,6% 2,5% 6,4% 2004.03.30. 1
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,9108 2026.05.13. 0,1% -2% 0,1% 2,8% 3,4% 4,6% 0,2% 3,5% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,843755 2026.05.18. 1,7% 3,2% 6,2% 7% 7,8% 5,6% 2,6% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 2,016468 2026.05.18. 2% 3,9% 7,5% 8,4% 9,3% 6,8% 3,1% 6,4% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,383288 2026.05.18. 2,1% 4,1% 7,9% 8,8% N/A N/A 3,3% 9,9% 2022.12.21. 2
MBH MAX Real Estate Developer Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,016043 2026.05.18. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,6% 2025.11.16. 3
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,547864 2026.05.18. 1,6% 3,5% 7,1% 9,7% 9,1% N/A 2,8% 8,6% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,025499 2026.05.15. 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,4% 2025.12.12. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,033194 2026.05.15. 2,5% 5,9% N/A N/A -3,2% N/A 4% 8,6% 2018.12.12. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 2,023948 2026.05.15. 2,4% 5,5% 8,4% 7,1% 9,2% N/A 3,8% 7,9% 2017.01.17. 3
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,148796 2026.05.15. 1,6% 2,4% 4,8% 6,1% 6,7% 4,6% 1,8% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,148797 2026.05.15. 1,6% 2,4% 4,8% N/A N/A N/A 1,8% 5,1% 2024.01.09. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,256413 2026.05.15. 1,9% 3% 6,1% N/A N/A N/A 2,3% 7,1% 2023.08.24. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,133307 2026.05.15. -4,2% -4,4% -6,7% 0,4% 2,7% N/A -4,9% 6,2% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,195427 2026.05.15. 0% 0,3% 2,1% 0,4% 1,8% N/A 0,4% 2,8% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,668853 2026.05.15. 0,4% 1% 4% 2% 3,3% N/A 0,8% 6% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,724667 2026.05.15. 1,4% 2,7% 6,8% 5,8% 7,8% 7,9% 2,3% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,550918 2026.05.15. 0% 0,3% 2% 0,5% 1,8% N/A 0,4% 4,7% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,037482 2026.05.15. 1,4% 3,1% N/A N/A N/A N/A 2,5% 3,6% 2025.10.03. 6
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,422645 2026.05.15. 0,4% 1,1% 5,1% 2,6% 3,8% N/A 0,9% 5,7% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,615424 2026.05.15. 1,3% 2,7% 7% 5,8% 8,1% N/A 2,2% 7,9% 2020.03.26. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,86097 2026.05.18. 1,6% 3,2% 6,1% 5,9% 8,8% N/A 2,1% 9,6% 2019.08.05. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,129236 2026.05.18. 1,8% 3,9% 7,2% 6,9% 9,4% 9,9% 2,5% 9,6% 2013.12.13. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,050765 2026.05.08. 1,7% 4,1% N/A N/A N/A N/A 1,1% 5,1% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,336827 2026.05.14. 0,2% 1,3% 4,3% 3,5% 3,4% N/A 0,9% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,269006 2026.05.14. 0,4% 1,2% 3,9% 2,9% 2,4% 2,3% 1% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,290051 2026.05.15. 1% 1,4% 3,2% 2,4% 2,3% N/A 1,2% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,073841 2026.05.15. 0,3% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% N/A 0,3% 0,8% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,20846 2026.05.15. 1,1% 3,1% 3,6% 1,6% 1,9% N/A 2,3% 2,6% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,730587 2026.05.15. 1,9% 3,8% 7,1% 7,8% 7,6% 5,6% 2,7% 5,5% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging 2 Fund of Funds
HUF 0,9968 2026.05.14. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3% 2026.03.31. 5
Erste Gold Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,106 2026.05.14. -11,5% 1,4% 10,5% N/A N/A N/A -2,5% 10,4% 2025.04.16. 4
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,869 2026.05.14. -7,4% 13,4% 44,7% N/A N/A N/A 6,9% 42,6% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,4824 2026.05.14. -7,3% 13,7% 45,4% 30,7% 19,1% N/A 7,1% 16,7% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,4295 2026.05.14. -11,2% 5% 23,6% 26,3% 20,3% N/A -0,3% 16,4% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,651 2026.05.14. -11,3% 4,7% 23% 25,5% 19,4% N/A -0,5% 16,7% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,3955 2026.05.14. -6,1% 12,8% 39,6% 27,7% 19,9% N/A 7,3% 16% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,3796 2026.05.14. -6,2% 12,6% N/A N/A N/A N/A 7,1% 38,3% 2025.08.18. 4
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,2012 2026.05.14. 10,3% 14% 12,6% 9,4% 11,9% 7,7% 12,4% 0,9% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,9318 2026.05.14. -6,2% 11,7% 39,7% 29,8% 19,7% N/A 5,9% 13,1% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,954843 2026.05.12. 23,1% 33,5% 47,2% 20,8% 19,2% 9,5% 32,3% 4,1% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 1,078989 2026.05.12. 21,9% 32% 44,3% 17,1% 12,8% 7,5% 31% 0,5% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,52674 2026.05.14. 10,3% 15,4% 19,6% 11,8% 11% 6,9% 15,4% 2,6% 2009.07.06. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,413751 2026.05.14. -5,6% 14,9% N/A N/A N/A N/A 8,8% 40% 2025.03.28. 4
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,360542 2026.05.14. -6,5% 12,2% 39,9% 29,9% 19,5% 10,6% 7% 5,3% 2008.07.21. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,923271 2026.05.14. 17,3% 16,8% 16,5% 5,7% N/A N/A 19,4% -2,2% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,900746 2026.05.14. 17,1% 16,4% 15,7% 5% N/A N/A 19,1% -2,9% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 1,036699 2026.05.14. 23,8% 25% 30,7% 6,3% N/A N/A 28,3% 1,1% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 3,09632 2026.05.15. 15,6% 25,2% 31,7% 16,3% 14,8% N/A 18,7% 11,3% 2010.10.27. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,986806 2026.05.15. 15,3% 24,7% 30,5% 15,3% 13,9% 8,6% 18,3% 5,4% 2005.08.11. 5
VIG Gold Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,81522 2026.05.14. -5,8% 13,4% 40,2% N/A N/A N/A 8,5% 35,3% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,63214 2026.05.14. -11,1% 4,9% 22,7% N/A N/A N/A 0,4% 28,2% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds U sorozat
USD 1,791032 2026.05.14. -7,2% 13,6% 44,4% N/A N/A N/A 7,8% 40,8% 2024.08.29. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,984531 2026.05.14. -6,9% 14,3% 46,1% N/A N/A N/A 8,3% 40,9% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds E sorozat
EUR 1,340399 2026.05.14. -6% 12,7% N/A N/A N/A N/A 8% 34,6% 2025.06.19. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,050876 2026.05.14. 5,8% 6,8% 8,9% N/A N/A N/A 7,9% 2,1% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,170827 2026.05.14. 5,5% 9,5% 14,6% N/A N/A N/A 8% 6,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,141565 2026.05.14. 3,1% 7,7% 12,6% N/A N/A N/A 6,6% 7,9% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,125563 2026.05.14. 0,1% 4,2% 8% N/A N/A N/A 2,8% 7% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,110795 2026.05.14. -0,1% 3,8% 7,4% N/A N/A N/A 2,5% 6,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,370399 2026.05.14. 19,9% 21,4% 29,3% N/A N/A N/A 21,2% 14,2% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,314506 2026.05.14. 15,2% 15% 17,2% N/A N/A N/A 14,5% 16,7% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,295856 2026.05.14. 14,7% 14,2% 15,8% N/A N/A N/A 13,8% 11,5% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,256264 2026.05.13. 4,3% 8,4% 13,9% 7,8% N/A N/A 7,3% 7,9% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,272165 2026.05.13. 3,8% 9,7% 17,6% 8,5% N/A N/A 7,3% 8,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,319799 2026.05.14. 2,5% 6,7% 10,1% 9,6% N/A N/A 4,9% 9,6% 2023.05.02. 4
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,199733 2026.05.14. 0,7% 4,3% 5,3% 6,6% 6% 4,6% 3,1% 1% 2008.03.20. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 1,026987 2026.05.06. 2,7% 4% N/A N/A N/A N/A 3,7% 4,1% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,555628 2026.05.14. -1,6% 4,6% 11,1% 7,2% 5,1% N/A 2,8% 5,1% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,17459 2026.05.14. -5,3% -2,6% -2,8% 9,5% 9,1% 7,1% -4,2% 6,5% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: MBH Emerging Market Bond Fund
Class: Class USD
ISIN: HU0000711239
Currency: USD
Net asset value: 989,799.63
Unit price: 1.30219
Date: 2026.05.14.
Category: Bonds/Unlimited duration bond
Geographical risk profile: Other developing / African
Currency risk profile: Other
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 3
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Start date: 2012.05.11.
Fund manager: MBH Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds