BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund F Sorozat
USD USD 1,042805 2020.07.07. 0,2% 0,6% 1,7% N/A N/A N/A 0,7% 2,1% 2018.05.22. 0
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund
USD USD 1,160398 2020.07.07. 0,1% 0,2% 0,8% 1,1% 0,9% 0,9% 0,3% 1,1% 2007.03.01. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
AEGON Money Market Fund
HUF HUF 2,278708 2020.07.07. 0,4% 0,1% -0,1% 0% 0,2% 2,4% 0,1% 4,7% 2002.09.03. 0
AEGON Money Market Fund I sorozat
HUF 1,003511 2020.07.07. 0,4% 0,2% 0% 0,1% N/A N/A 0,2% 0,1% 2016.12.01. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund I sorozat
PLN 1,120278 2020.07.07. 0,2% 0,4% 0,8% 0,9% 1% N/A 0,4% 1,5% 2012.10.26. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund A sorozat
PLN 1,100855 2020.07.07. 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% N/A 0,3% 1,3% 2012.10.26. 0
Hungarian Post Savings Money Market Investment Fund
HUF HUF 1,026914 2020.07.09. 0,3% -0,2% -0,5% -0,4% -0,1% N/A -0,2% 0% 2013.11.19. 1
OTP Premium Money Market Fund
HUF HUF 1,026399 2020.07.09. 0,3% 0,1% 0,1% 0% 0% N/A 0,1% 0,4% 2013.09.19. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde USD Short Bond Fund
USD USD 1,034321 2020.07.07. 1,2% 1,2% 2,1% N/A N/A N/A 1,3% 1,7% 2018.06.19. 0
Allianz Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,4315 2020.07.08. 1% -0,6% 0,1% 0,5% 0,3% 2,3% -0,5% 3,1% 2008.08.08. 0
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 3,853926 2020.07.08. 0,6% N/A N/A -1,6% -0,8% 2% 0,1% 2,2% 2009.11.25. 0
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 3,911971 2020.07.08. 0,5% 0,1% 0,1% -0,3% -0,1% N/A 0,1% 0,5% 2013.09.16. 0
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 3,84552 2020.07.08. 0,4% -0,1% -0,2% -0,6% -0,4% 2% -0,1% 6,2% 1998.01.23. 0
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,1446 2020.07.07. 5,5% -0,9% 0,6% 0,9% 0,7% N/A -0,8% 1,4% 2010.12.10. 0
Budapest Bonitas Investment Fund
HUF HUF 2,4287 2020.07.09. 0,2% 0,1% 0,2% 0% 0,4% 2% 0,1% 5,4% 1997.03.03. 0
Budapest Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,2303 2020.07.07. 10,5% -5,8% -2,9% 1,5% 2,2% N/A -5,5% 2,7% 2012.10.24. 0
Budapest Euro Short Bond Fund E sorozat
EUR EUR 0,005814 2020.07.07. 9% -6,8% -5,6% -1,5% -0,5% 1,6% -6,6% 1,8% 2008.02.19. 0
Budapest Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,978584 2020.07.07. 9,1% -6,5% -5,1% -0,9% N/A N/A -6,3% -0,6% 2016.12.08. 0
Budapest Euro Short Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,065693 2020.07.07. 7,7% -0,4% 3,2% 3,2% 1,7% 3,9% 0% 3,3% 1998.06.03. 0
Budapest Government Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,069983 2020.07.07. 1,4% -1% 0,5% 0,8% N/A N/A -0,9% 1,5% 2015.10.29. 0
Budapest Government Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,364776 2020.07.07. 1,4% -1,2% 0,2% 0,5% 1,3% 3,4% -1% 7,7% 1996.02.02. 0
Budapest Investment Card Fund
HUF HUF 1,436543 2020.07.09. 0,2% 0,1% 0,1% -0,1% 0% 1,3% 0,1% 6,2% 1995.10.04. 0
CIB Dollar Start Short Bond Fund
USD 0,010786 2020.07.09. 1,7% 1,2% 2,2% 2,2% N/A N/A 1,3% 2% 2016.08.05. 1
CIB Euro Start Short Bond Fund
EUR EUR 0,012409 2020.07.09. 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4% 1% 0,2% 1,5% 2005.09.26. 1
CIB Start 2 Short Bond Fund
HUF HUF 2,671809 2020.07.09. 0,5% 0,5% 1,5% 0,6% 0,6% 2,3% 0,5% 5% 2000.05.11. 1
CIB Start Capital Protected Fund
HUF HUF 1,746385 2020.07.09. 0,2% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 2,2% 0,3% 3,7% 2005.02.24. 1
ERSTE Base Open-end Investment Fund
HUF HUF 2,242646 2020.07.09. 0,2% 0% 0% -0,1% 0% 2% 0% 4,2% 2001.01.10. 0
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,162 2020.07.09. 0,3% 0,5% 1,3% 1,5% 1,1% 1,2% 0,5% 1,2% 2007.11.12. 0
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1036 2020.07.09. 0% -0,3% -0,4% -0,4% -0,3% 0,5% -0,3% 0,8% 2007.11.12. 0
Erste Interest Optimum Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,4595 2020.07.07. 1,3% 0,3% 1,1% 0,5% 0,9% 3,4% 0,4% 3,6% 2009.10.21. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,0715 2020.07.07. 1,7% 1,3% 2,9% N/A N/A N/A 1,4% 2,7% 2017.12.05. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund
USD USD 1,0978 2020.07.07. 1,6% 1,1% 2,4% 2,6% N/A N/A 1,2% 2,4% 2016.08.05. 0
ERSTE Open-end Short Bond Investment Fund
HUF HUF 3,2603 2020.07.07. 1,8% -0,5% 0,3% 0,4% 1% 4,3% -0,4% 5,6% 1998.10.30. 0
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 2,465618 2020.07.07. 1,3% -0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 2,5% -0,7% 4,8% 2001.06.08. 0
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,3377 2020.07.07. 1,2% -1% -0,1% -0,1% -0,1% 1,9% -1% 3,1% 2007.10.29. 0
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 4,397573 2020.07.07. 1% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 4,1% 0,1% 6,9% 1998.05.11. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund F sorozat
HUF 1,029856 2020.07.06. 0,7% -0,1% 1% 0,9% N/A N/A -0,1% 1% 2017.03.29. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund I sorozat
HUF 1,055801 2020.07.06. 0,6% -0,3% 0,6% 0,7% N/A N/A -0,3% 1,1% 2015.09.16. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund
HUF 1,07804 2020.07.06. 0,5% -0,5% 0,2% 0% 0,5% N/A -0,5% 1,1% 2013.09.26. 0
K&H HUF Short Term Bond Fund
HUF HUF 5,284818 2020.07.06. 0,6% -0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 3,3% -0,4% 6,6% 1996.10.01. 0
Magyar Posta Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,1078 2020.02.27. -1,2% -0,8% 1,4% 0,8% 1,1% N/A -0,8% 1,8% 2014.05.21. 0
MKB Dollar Short Bond Fund
USD USD 1,126864 2020.07.09. 1,2% 1,1% 1,7% 1,2% 0,9% 1,1% 1% 1,1% 2009.09.22. 0
MKB Euro Short Bond Fund
EUR EUR 1,07672 2020.07.09. 0,5% 0,2% -0,1% -0,1% 0% 0,5% 0,2% 0,6% 2008.08.08. 0
MKB HUF Short Bond Fund
HUF HUF 1,503856 2020.07.09. 0,7% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 1,8% 0,4% 3,1% 2007.04.24. 0
MKB Premium Short Bond Fund
HUF HUF 2,087956 2020.07.09. 0,4% -0,9% 0,1% 0,7% 0,9% 1,6% -0,8% 5,7% 1992.11.30. 0
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 1,630371 2020.07.09. 0,3% 0,1% 0% -0,2% -0,1% 1,5% 0,1% 2,6% 2005.01.19. 0
OTP Dollar Short Bond Fund
USD USD 0,014022 2020.07.09. 0,5% 0,5% 1,4% 1,6% 1,1% 1,4% 0,6% 1,8% 2001.12.18. 0
OTP Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,014033 2020.07.09. -0,1% -0,4% -0,8% -0,6% -0,5% 0,8% -0,4% 1,8% 2001.12.18. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,516648 2020.07.09. 0,9% -0,5% 0,4% 1% 1,1% 3,3% -0,4% 8% 1996.04.16. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 6,745107 2020.07.09. 1% -0,2% 0,8% 1,4% 1,7% N/A -0,1% 1,8% 2014.10.13. 0
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,054021 2020.07.08. 0,7% -0,3% 0% -0,1% -0,1% 0,5% -0,3% 0,5% 2010.03.08. 0
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 3,813013 2020.07.08. 0,7% -0,4% -0,2% -0,1% 0,2% 2,5% -0,4% 6,2% 1998.04.21. 0
Takarek Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,142275 2020.07.07. 1% -0,8% -0,7% 0,4% 1,1% N/A -0,8% 2% 2013.09.18. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
AEGON Domestic Bond Fund
HUF HUF 5,620901 2020.07.07. 2,6% -1,4% 0,4% 2,4% 3,2% 6,1% -1,2% 8% 1998.03.16. 0
AEGON Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,133515 2020.07.07. 2,8% -1% 1,1% 3,2% N/A N/A -0,8% 3,2% 2016.12.01. 0
AEGON Polish Bond Fund A sorozat
PLN HUF 1,864208 2020.07.07. 1,5% 5,7% 9% 7% 4,2% 5,5% 6,2% 4,8% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Bond Fund I sorozat
PLN PLN 1,386775 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 0
AEGON Polish Bond Fund P sorozat
PLN PLN 1,235772 2020.07.07. 1,9% 4,3% 5% 4% 3,1% N/A 4,1% 3,4% 2014.03.28. 0
Allianz Hungarian Bond Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,7279 2020.07.07. 2,7% -0,6% 1,1% 2,3% 3% 5% -0,4% 5,2% 2009.11.03. 0
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 6,55353 2020.07.08. 2,4% -0,6% 1,6% 2,1% 3,3% 6% -0,5% 6,1% 2009.11.25. 0
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,165039 2020.07.08. 2,2% -0,9% 1% 1,5% 2,7% 5,3% -0,8% 8,1% 1997.01.23. 0
Budapest Bond Fund U sorozat
HUF HUF 8,550274 2020.07.07. 2,4% -1,8% 0,2% 2,2% 2,9% N/A -1,5% 4,2% 2013.12.16. 0
Budapest Bond Fund I sorozat
HUF 1,092404 2020.07.07. 2,5% -1,5% 0,9% N/A N/A N/A -1,2% 4,1% 2018.06.28. 0
Budapest Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,550251 2020.07.07. 2,4% -1,8% 0,2% 2,2% 2,9% 5% -1,5% 8,2% 1997.02.03. 0
CIB Kincsem Bond Fund
HUF HUF 4,7734 2020.07.07. 2,6% -1% 1% 2,4% 3% 5,4% -0,8% 7% 1997.06.05. 5
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,2925 2020.07.06. 12,6% 2,1% 3,8% 2,7% 3,1% N/A 2,4% 3,8% 2013.08.07. 0
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,2909 2020.07.07. 5,5% 1,2% 2,8% 2,4% 2,6% N/A 1,3% 3,4% 2012.10.26. 0
ERSTE Korvett Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,8137 2020.07.07. 1,1% -1,8% -0,4% 1,1% 1,7% 4,7% -1,7% 4,6% 2007.04.17. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,4751 2020.07.07. 2,9% -1,3% 0,8% 2,9% 3,4% 6,6% -1,1% 8,3% 2009.03.13. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0328 2020.07.07. 3,1% N/A 0% N/A N/A N/A 0,5% 1,3% 2017.12.05. 0
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,393705 2020.07.07. 2,4% -1,2% 0,8% 2,2% 3% 5,6% -0,9% 5,9% 2007.10.29. 0
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,547016 2020.07.07. 2,5% -0,9% 1,4% 2,7% 3,5% 6% -0,7% 6,9% 2001.06.08. 0
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,815498 2020.07.07. 2,6% -1,2% 1,7% 3,1% 3,8% 6,6% -0,9% 7,2% 2001.03.29. 0
Hungarian Post Savings Long Term Bond Investment Fund
HUF HUF 3,239367 2020.07.07. 2,5% -0,5% 0,9% 2,8% 3,8% 5,9% -0,3% 5,9% 1997.01.09. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,118999 2020.07.06. 1,1% -0,5% 2,2% N/A N/A N/A -0,2% 5,5% 2018.05.22. 0
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 7,949257 2020.07.06. 0,8% -1,1% 0,8% 2,2% 3,1% 5,5% -0,8% 6,2% 2000.02.16. 0
MKB Government Securities Investment Fund
HUF HUF 7,586921 2020.07.09. 2,2% -1,3% 0,8% 2,5% 3,5% 5% -1,2% 8,1% 1995.07.25. 0
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,236757 2020.07.07. 4% 0,7% 3,1% 4,1% 4,7% N/A 0,9% 4,5% 2014.12.19. 0
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,008724 2020.07.07. 3,7% 0,2% 2,1% 3,1% 3,7% 6,2% 0,3% 7,4% 2000.12.22. 0
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 0,999888 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2020.05.15. 0
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 0,998991 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2020.05.15. 0
Raiffeisen Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,711363 2020.07.08. 2,3% -1,5% 0,3% 2,1% 2,8% 5,8% -1,2% 7% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 0,9904 2020.07.08. 2,5% -1% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,8% 2019.08.29. 0
Raiffeisen Bond Fund B sorozat
HUF 4,726673 2020.07.08. 2,3% -1,5% 0,3% 2,1% N/A N/A -1,2% 2,2% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund I sorozat
HUF 1,154553 2020.07.08. 2,3% -1,5% 0,3% 2,2% N/A N/A -1,2% 4,1% 2017.01.12. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,212657 2020.07.08. -3,4% 7,6% 10,7% N/A N/A N/A 7,9% 7,2% 2017.09.22. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds E sorozat
EUR 0,905884 2020.07.08. -1,8% 0,4% 1,3% 0,8% -1,8% -0,1% 0,7% -0,8% 2007.11.05. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds F sorozat
EUR 0,910275 2020.07.08. -1,8% 0,4% 1,3% N/A N/A N/A 0,7% 2,3% 2017.08.22. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,608544 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2010.12.17. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 1,008283 2020.07.07. 3,3% -1,6% -0,4% 0,6% N/A N/A -1,5% 0,2% 2016.09.01. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,543431 2020.07.07. 3,5% -1,3% -0,5% 0,3% 1,1% N/A -1,2% 4,1% 2010.12.17. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,218598 2020.07.07. 0% 0% 1,1% 1,3% 1,8% N/A 0% 2,8% 2013.07.16. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,218937 2020.07.07. 3,7% -1% 0,5% 1,4% 2% N/A -0,9% 2,9% 2013.08.12. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,109435 2020.07.07. 8,2% -0,5% 4,2% 2,9% N/A N/A -0,1% 3% 2016.12.30. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 1,072528 2020.07.07. 7,9% -1,4% 2,6% 1,8% 1,5% 1,4% -1% 0,6% 2007.12.11. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,208761 2020.07.07. 8,3% 1,1% 7% 5,7% N/A N/A 1,5% 5,5% 2017.01.05. 0
AEGON International Bond Fund
Egyéb HUF 2,270295 2020.07.07. -2,4% 9,4% 12,3% 5,9% 2,6% 4,4% 10% 3,9% 1999.04.21. 0
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 0,993848 2020.07.08. 3,5% -0,4% N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,9% 2019.10.15. 0
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 0,988766 2020.07.08. 3,3% -0,7% N/A N/A N/A N/A -0,7% -1,1% 2019.07.17. 0
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,000419 2020.07.08. 3,6% -0,2% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2019.07.17. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,0074 2020.07.07. 10,1% -8% -4,6% -0,8% 0,9% N/A -8,4% 0,1% 2012.05.11. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,2832 2020.07.07. 4,8% -3,6% -0,4% 0,4% 0,1% N/A -4,2% 28,5% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund
Egyéb HUF 1,5209 2020.07.07. 5,2% -2,7% 3,9% 4,4% 2,7% 4% -2,4% 4% 2010.04.28. 0
Budapest Absolute Bond Fund of Funds
HUF 1,0609 2020.05.25. -6,4% -3,2% -5,3% -4% -2,8% N/A -3,6% 0,7% 2011.09.28. 0
Budapest Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,0221 2020.07.07. 8,7% 0,5% N/A N/A N/A N/A 0,2% 2,2% 2019.11.28. 0
Budapest Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,0579 2020.07.07. 3,8% 6,3% N/A N/A N/A N/A 6,7% 5,8% 2019.11.28. 0
Budapest Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,0001 2020.07.07. 5,1% -0,5% N/A N/A N/A N/A -0,3% 0% 2019.11.28. 0
Diófa Optimus II. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,089499 2020.07.07. 2% 4,2% 5,4% 2,1% N/A N/A 4,5% 1,8% 2015.08.10. 2
Diófa Optimus II. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,188223 2020.07.07. 2,1% 4,6% 6,2% 2,8% 2,5% N/A 4,8% 3% 2014.09.08. 2
Diófa Optimus I. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,517288 2020.07.07. 2,3% 2,4% 3,9% 2,1% 2,6% N/A 2,5% 5,3% 2012.06.22. 3
Diófa Optimus I. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,095049 2020.07.07. 2,2% 2% 3,2% 1,4% N/A N/A 2,2% 1,8% 2015.08.10. 3
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0544 2020.07.07. 3,4% 2,3% 3,6% N/A N/A N/A 2,5% 2,1% 2017.12.05. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund
HUF HUF 1,5752 2020.07.07. 3,2% 1,9% 2,7% 1,6% 2,2% N/A 2% 5,3% 2011.09.22. 0
MKB Adaptive Bond Dollar Fund of Funds
USD 1,140182 2020.07.09. 10% -1,7% 0,5% 1,3% N/A N/A -1,4% 2,9% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Euro Fund of Funds
EUR 1,027145 2020.07.09. 9,3% -3,4% -2,5% -1,3% N/A N/A -3,2% 0,6% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,094062 2020.07.09. 7,2% -2,2% -1,2% -0,2% N/A N/A -2,4% 1,9% 2015.09.28. 0
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 1,599205 2020.07.07. 6,2% 4,1% 3,5% 1,7% N/A N/A 3,9% 1,6% 2016.12.06. 0
OTP EMEA Bond Fund
HUF 1,542822 2020.07.07. 5,9% 3,6% 2,5% 0,7% 1,4% N/A 3,4% 5,2% 2011.12.15. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Aegon Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,113318 2020.07.07. 2,1% -0,8% 0,3% 1% 1,7% N/A -0,8% 1,9% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,130667 2020.07.07. 3,4% -1,1% 0,6% 1,3% 1,9% N/A -0,9% 2,2% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,139388 2020.07.07. 4% -1,1% 0,8% 1,5% 2,1% N/A -0,9% 2,3% 2014.10.27. 0
Amundi Horizon 2020 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,511751 2020.07.07. 2,1% -1,6% -0,5% 1,1% 1,6% N/A -1,5% 4,7% 2011.05.13. 0
Amundi Horizon 2020 Fund K Sorozat
Egyéb HUF 1,511751 2020.07.07. 2,1% -1,6% -0,5% 1,1% 1,6% N/A -1,5% 6,5% 2011.11.28. 0
Budapest Premium Conservative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1091 2020.07.07. 3,7% -0,7% 2,4% 2,9% N/A N/A -0,3% 2,5% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Portfolio Fund of Funds
HUF 1,0118 2020.07.07. 6,4% -5% -2,4% -0,8% N/A N/A -4,6% 0,2% 2015.10.27. 0
CIB Bond Plus Balanced Fund
HUF 1,0301 2020.07.07. 3,3% -0,8% -0,3% 0,1% 0,9% N/A -0,7% 0,5% 2015.04.15. 3
CIB Euro Relax Balanced Fund
EUR 0,01004 2020.07.07. 0,9% -0,7% -0,5% -0,3% N/A N/A -0,7% 0,1% 2015.08.26. 2
CIB Relax Balanced Fund
HUF 1,0183 2020.07.07. 1,5% -0,4% 0,1% 0,1% N/A N/A -0,4% 0,4% 2015.08.26. 2
HOLD PB1 Fund of Funds
HUF 2,071224 2020.07.07. 1,5% 1,4% 3,9% 1,9% 2,1% 4,6% 1,5% 5,4% 2006.08.22. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds
HUF 0,927432 2020.07.02. 3,3% -4,9% -4,3% N/A N/A N/A -4,6% -3,3% 2018.04.17. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,941849 2020.07.02. 3,3% -4,9% -4,3% N/A N/A N/A -4,6% -3,3% 2018.09.10. 0
K&H Durable Investment 2021 Open End Fund of Funds
HUF 1,062224 2020.06.30. 5,1% -2,5% 0,8% 1,7% N/A N/A -2,5% 1,8% 2017.01.16. 0
K&H Durable Investment 2022 Open End Fund of Funds
HUF 1,04173 2020.06.30. 4,8% -2,7% 1,8% N/A N/A N/A -2,7% 1,5% 2017.09.07. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,267918 2020.07.03. 4,8% -0,8% 1,1% 0,8% 1,2% N/A -0,4% 2,5% 2010.10.11. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,0946 2020.07.03. 6% -0,3% 2,1% 2,4% N/A N/A 0% 2,7% 2016.10.07. 0
K&H Selected 1 Open End Fund of Funds
HUF 1,933586 2020.07.03. 0,6% -0,9% 1,3% 1,3% 1,1% 2,8% -0,7% 4,3% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds
HUF 2,295455 2020.07.03. 0,6% -1,8% 2% 2,4% 2% 4,5% -1,3% 5,4% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,061602 2020.07.03. 0,6% -1,8% 2% N/A N/A N/A -1,3% 3,5% 2018.09.10. 0
K&H Sustainable Development Open End Safe Balanced Investment Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,006192 2020.07.03. 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2020.03.18. 0
K&H Sustainable Development Open End Safe Balanced Investment Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,008781 2020.07.03. 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2020.03.18. 0
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,141067 2020.07.07. 2,2% 2% 3,4% 2,8% N/A N/A 2,1% 3,1% 2016.02.15. 3
MKB Base Euro Fund of Funds
EUR 1,033159 2020.07.09. 2,6% -0,3% -0,1% 0,3% N/A N/A -0,3% 0,7% 2015.09.28. 0
MKB Basis Dollar Fund of Funds
USD 1,142005 2020.07.09. 3,2% 1,4% 2,9% 3% N/A N/A 1,5% 2,8% 2015.10.12. 0
MKB Bázis Open Ended Fund
HUF 1,227175 2020.07.09. 2,5% 0,9% 1,7% 1,5% 2,2% N/A 0,9% 2,9% 2013.04.25. 0
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,133476 2020.07.07. 2,4% -2,3% 1,4% 2,2% N/A N/A -2,2% 2,7% 2015.11.05. 0
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,037539 2020.07.07. 2,8% 0,1% 1,5% 1,3% 2,4% 3,8% -0,1% 5,4% 2006.12.12. 0
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,15877 2020.07.07. 2,5% 2,1% 5% 3,5% N/A N/A 2,5% 3,2% 2015.11.05. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds B sorozat
HUF 1,617664 2020.07.08. 3% -1,9% -0,2% 1,4% N/A N/A -1,9% 1,3% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds E sorozat
EUR 1,042011 2020.07.08. 2,9% -2,9% -1,6% 0,6% N/A N/A -2,8% 1,2% 2017.02.07. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds A sorozat
HUF 1,630681 2020.07.08. 3% -1,8% -0,1% 1,5% 1% 3,5% -1,8% 3,9% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds U sorozat
USD 1,087911 2020.07.08. 3,2% -2,1% 0,5% N/A N/A N/A -2% 3,5% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds R sorozat
HUF 0,9976 2020.07.08. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2020.01.29. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,002431 2020.07.08. 3,3% -1,4% N/A N/A N/A N/A -1,3% 0,2% 2019.09.12. 0
YOU INVEST Balanced Alapok Alapja
HUF HUF 1,4535 2020.07.07. 7,6% -1,2% 0,7% 1,6% 1,7% N/A -1% 4,1% 2011.03.02. 0
YOU INVEST Balanced EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9988 2020.07.06. 7,6% -2,7% -1,8% -0,4% 0% N/A -2,5% 0% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Stable EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9823 2020.07.06. 6% -2,3% -2,1% -0,7% -0,2% N/A -2,2% -0,3% 2014.11.18. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Aegon Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,168071 2020.07.07. 5% -1,8% 1,2% 1,7% 2,4% N/A -1,6% 2,8% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,178853 2020.07.07. 5,6% -2,1% 1,2% 1,9% 2,5% N/A -1,9% 2,9% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,19524 2020.07.07. 6% -2,5% 1,3% 2,2% 2,7% N/A -2,3% 3,2% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,199664 2020.07.07. 6,7% -2,8% 1,2% 2,3% 2,8% N/A -2,6% 3,3% 2014.10.27. 0
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,067616 2020.07.07. 6,9% -1,6% 3,1% N/A N/A N/A -1,2% 5% 2019.03.07. 0
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies A
HUF 1,153254 2020.07.07. 13,4% 7% 12,3% N/A N/A N/A 8,7% 13% 2019.05.06. 0
Amundi Horizon 2025 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,497106 2020.07.07. 5,3% -2% 1,3% 2,7% 2,4% N/A -1,8% 4,6% 2011.05.13. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 3,780299 2020.07.07. 8% -1,5% 3,6% 3,8% 3,7% 6% -1,1% 8,1% 2009.02.26. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 3,878437 2020.07.07. 8,1% -1,4% 3,9% 4,1% 3,9% 6,3% -1% 6,8% 2000.10.27. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 3,893759 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 0
Amundi My Portfolio Fund of Funds
HUF 1,136757 2020.07.07. 5,8% -1% 3,9% 3,4% N/A N/A -0,5% 3,5% 2016.10.05. 0
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,0735 2020.07.07. 6,7% -1,6% 0% 0,4% 1,1% 0,8% -1,6% 0,6% 2008.08.25. 0
Budapest Balance Fund
HUF 1,019591 2020.07.07. 1,7% -5,6% -3,2% -0,3% -0,2% N/A -5,4% 0,3% 2014.07.11. 0
Budapest Balance Fund I sorozat
HUF 1,015137 2020.07.07. 1,7% -5,6% -3,1% 0% N/A N/A -5,4% 0,3% 2015.10.26. 0
Budapest Premium Balanced Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1775 2020.07.07. 5,8% 0,5% 4,7% 5% N/A N/A 0,9% 3,9% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Progressive Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1995 2020.07.07. 7% 0,1% 5,2% 5,7% N/A N/A 0,6% 4,4% 2016.03.01. 0
CIB Algorith Fund of Funds
HUF HUF 1,0475 2020.07.07. 1% -3,7% -2,2% 0% -0,3% N/A -3,7% 0,5% 2011.04.18. 3
CIB Balanced Fund of Funds
HUF 0,9801 2020.07.07. 4,7% -6,8% -5% -1,3% -0,6% N/A -6,6% -0,1% 2014.12.10. 4
CIB Euro Balanced Fund of Funds
EUR 0,009152 2020.07.07. 4,5% -6,9% -5,3% -1,8% -1,4% N/A -6,7% -1,7% 2015.06.15. 4
DIALÓG Conservative EURO Investment Fund A sorozat
EUR 0,009978 2020.07.07. 0,1% -4,9% -3,2% -0,7% N/A N/A -4,8% 0% 2016.01.25. 0
Erste Duet Open End Fund of Funds
HUF HUF 1,8721 2020.07.07. 0,6% 0,8% 1,5% 1,1% 1,3% 3,1% 0,8% 4,3% 2005.09.22. 0
Erste Multi Asset Balanced Fund of Funds
Egyéb HUF 1,0258 2020.07.07. 6% -3,2% -1% N/A N/A N/A -3,2% 1,2% 2018.05.17. 0
Erste Multi Asset Balanced USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,0411 2020.07.07. 9,1% -2% 0,6% N/A N/A N/A -1,9% 3% 2019.02.25. 0
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,0571 2020.07.07. 7,3% 0,4% 5,4% N/A N/A N/A 1% 5,6% 2019.07.01. 0
Erste Open-Ended Dollar Duet Fund of Funds
USD USD 1,1463 2020.07.07. 0,9% 1,8% 3,8% 3,8% N/A N/A 1,8% 3,6% 2016.08.05. 0
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 1,4954 2020.07.07. 1,8% 1,2% 2,1% 1,4% 1,6% 3,9% 1,3% 2,9% 2006.07.28. 0
HOLD 2000 Balanced Fund
HUF 8,206631 2020.07.07. 4,2% -5,4% -2,3% 0,6% 2,3% 5,2% -5,5% 9,6% 1997.08.27. 0
HOLD 3000 Open End Investment Fund
HUF 1,162614 2020.07.07. 5,8% -10,1% -5,8% 0,3% N/A N/A -10,3% 3,3% 2015.11.02. 0
HOLD Diverzification Fund of Funds
EUR 0,00979 2020.07.07. 5,6% -2,1% N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1% 2019.12.30. 0
HOLD EURO PB2 Fund of Funds
EUR 0,01026 2020.07.07. 0,3% 1,5% 5,5% -0,1% N/A N/A 1,5% 0,5% 2015.10.22. 0
HOLD EURO PB3 Fund of Funds
EUR 0,021049 2020.07.07. 4,3% -3,3% -0,2% -0,1% 1,4% 4,6% -3,5% 6,6% 2008.12.10. 0
HOLD PB2 Fund of Funds
HUF 1,903915 2020.07.07. 1,6% 2,8% 7,5% 0,8% 1,8% 4,1% 2,8% 4,7% 2006.08.22. 0
HOLD PB3 Fund of Funds
HUF 2,038286 2020.07.07. 4,3% -1,8% 1,9% 0,9% 2,5% 6,9% -1,9% 5,3% 2006.08.22. 0
HOLD USD PB2 Fund of Funds
USD 0,01122 2020.07.07. 0,8% 2,3% 7,6% 2,2% N/A N/A 2,4% 2,5% 2015.10.22. 0
HOLD USD PB3 Fund of Funds
USD 0,011711 2020.07.07. 5,4% -2% 2,3% 2,4% 3,3% N/A -2,2% 3,2% 2015.06.30. 0
K&H Dollar Savings Target - August Open End Fund of Funds
USD 0,954719 2020.07.02. 3,9% -10,3% -4,9% -1,3% N/A N/A -9,8% -1% 2015.11.02. 0
K&H euro Saving Target - April Open Ended Fund of Funds
EUR 1,022251 2020.07.02. 3,5% -9,2% -6,3% -3,3% -1,9% N/A -8,4% 0,5% 2014.05.14. 0
K&H Euro Variable Portfolio- October Open End Fund of Funds
EUR 0,900274 2019.12.13. 0,1% -0,7% -2,6% -2,1% N/A N/A -1,8% -2,5% 2015.11.02. 0
K&H Private Banking Exclusive Comfort Open End Fund of Funds
HUF 1,06136 2020.07.03. 0,5% -1,8% 2% N/A N/A N/A -1,3% 2,3% 2017.11.13. 0
K&H Saving Target – February Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,123953 2020.07.02. -0,1% -7,2% -4% -1,9% -0,2% N/A -6,6% 1,6% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – June Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,119524 2020.07.02. 0,8% -13,2% -10,2% -4,3% -2,8% N/A -12,7% 1,5% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – October Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 0,892752 2020.07.02. -0,3% -12,3% -10% -4,7% -4,2% N/A -11,8% -1,7% 2015.10.08. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds
HUF 2,514327 2020.07.02. 6,7% -4,2% 4,3% 3,8% 3,3% 5,4% -4% 6% 2004.10.15. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,095452 2020.07.02. 6,7% -4,2% 4,3% N/A N/A N/A -4% 5,4% 2018.09.10. 0
MKB Balance Dollar Funds of Fund
USD 1,196885 2020.07.09. 9% -1,2% 1,8% 3,9% 3,8% N/A -1% 3,7% 2015.05.05. 0
MKB Balance Euro Fund of Funds
EUR 1,089864 2020.07.09. 8,2% -2,9% -1,2% 1,3% 1,7% N/A -2,8% 1,6% 2015.01.29. 0
MKB Egyensúly Open Ended Fund
HUF 1,400374 2020.07.09. 6,8% -1,3% 0,3% 2,7% 3,2% N/A -1,6% 4,8% 2013.04.25. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund
HUF 4,951453 2020.07.07. 13% -5,7% 0,8% 1,5% 3,4% 4,1% -5,6% 7,3% 1997.11.17. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund I sorozat
HUF 5,033695 2020.07.07. 13,2% -5,3% 1,5% N/A N/A N/A -5,2% 1,3% 1997.11.17. 0
OTP Premium Balanced Fund
HUF 1,844361 2020.07.07. 7,1% -1,3% 2,8% 3,3% 4,1% 4,8% -1,4% 4,6% 2006.12.12. 0
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,110191 2020.07.07. 8,5% -10,1% -7% -1,7% 0,9% 1,3% -10,3% 0,8% 2006.12.12. N/A
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds Q sorozat
HUF 0,999947 2020.07.08. 4,5% -2,5% N/A N/A N/A N/A -2,3% -0,2% 2019.09.12. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds E sorozat
EUR 1,295885 2020.07.08. 4,8% -4,3% -2,4% 1% 0,5% 2,2% -4,2% 2% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds U sorozat
USD 1,090283 2020.07.08. 5,3% -3,4% -0,5% N/A N/A N/A -3,3% 3,1% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds A sorozat
HUF 1,087 2020.07.08. 4,3% -2,7% -0,3% 2,1% N/A N/A -2,6% 2,4% 2017.02.07. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds R sorozat
HUF 0,969135 2020.07.08. 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8% 2020.01.29. 0
Raiffeisen Sustainable Investments Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,937662 2020.07.08. 5,7% -5,3% -4,8% -0,7% -0,5% N/A -5,2% -0,9% 2015.04.28. 0
Raiffeisen Sustainable Investments Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 0,976926 2020.07.08. 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9% 2020.01.29. 0
Raiffeisen Sustainable Investments Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,938812 2020.07.08. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A -5,7% -5,7% 2020.01.29. 0
Raiffeisen Sustainable Investments Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 0,965355 2020.07.08. 9,4% N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9% 2020.01.29. 0
YOU INVEST Dynamic EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9873 2020.07.06. 9,4% -5% -3,7% -0,6% -0,3% N/A -4,8% -0,2% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Dynamic Fund of Funds
HUF HUF 1,4799 2020.07.07. 8,6% -2% 0,2% 1,9% 1,7% N/A -1,7% 4,3% 2011.03.02. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
AccordeDerivative Umbrella Fund / Accorde Techno Derivative Subfund
EUR 1,231166 2020.07.07. 21,3% 28% 34,6% N/A N/A N/A 28,4% 9,6% 2018.03.10. 0
Aegon Premium Dynamic Sub Fund of Funds
HUF 1,078556 2020.07.07. 6,1% -2,1% 1,1% 2,2% N/A N/A -1,9% 1,8% 2016.03.07. 0
Aegon Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,196028 2020.07.07. 7,3% -3,8% 0,9% 4,4% N/A N/A -3,5% 3,9% 2016.03.07. 0
Aegon Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,189523 2020.07.07. 8,9% -5,7% -0,6% 2% 2,4% N/A -5,5% 3,1% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,200752 2020.07.07. 8% -3,7% 0,8% 2,1% 2,6% N/A -3,4% 3,3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,182313 2020.07.07. 8,6% -4,7% 0,2% 2% 2,4% N/A -4,4% 3% 2014.10.27. 0
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 1,609118 2020.07.07. 12,3% -0,5% 7,4% 5,5% 4,1% N/A -0,1% 5,4% 2011.05.13. 0
Budapest Premium Dynamic Sub-Fund A sorozat
HUF 1,2594 2020.07.07. 8,7% 0,6% 7,4% 7,3% N/A N/A 1,3% 5,6% 2016.03.01. 0
CIB Euro Reflex Balanced Fund of Funds
EUR 0,009471 2020.07.07. 7,5% -4% -2,2% N/A N/A N/A -4,1% -2% 2017.10.17. 4
CIB Private Banking Asset Balanced Fund of Funds
HUF 1,0792 2020.07.07. 4,7% -0,7% 2,2% N/A N/A N/A -0,3% 5,1% 2018.11.19. 4
CIB Reflex Balanced Fund of Funds
HUF 1,0716 2020.07.07. 7,6% -3,9% -1,7% -0,8% N/A N/A -4% 1,6% 2016.02.03. 4
Erste Multi Asset Growth Fund of Funds
Egyéb HUF 1,9022 2020.07.07. 11,9% -1,5% 4,1% 5,5% 4% 6,6% -1,1% 6,4% 2010.03.22. 0
Erste Savings Plus Fund of Funds
HUF HUF 1,5482 2020.07.07. 3,8% -0,7% 1% 1,5% 1,5% 3,2% -0,6% 3,4% 2007.06.12. 0
HOLD Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,009813 2020.07.07. 2,5% -2,5% -0,1% -0,8% N/A N/A -2,6% -0,5% 2016.12.09. 0
HOLD Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 1,071808 2020.07.07. 2,7% -2,1% 0,8% 0,1% N/A N/A -2,2% 1,7% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,011197 2020.07.07. 3,8% -0,5% 7,7% 2,1% N/A N/A -0,5% 2,7% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 1,088427 2020.07.07. 4% 0,2% 8,7% 2,7% N/A N/A 0,2% 2,4% 2016.12.09. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,924349 2020.07.02. 8,3% -8% -5,1% N/A N/A N/A -7,5% -4,3% 2018.09.10. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds
HUF 0,907733 2020.07.02. 8,3% -8% -5,1% N/A N/A N/A -7,5% -4,2% 2018.04.17. 0
K&H Private Banking Exclusive Impulse Open End Fund of Funds
HUF 1,070392 2020.07.03. 6,5% -5,3% 3% N/A N/A N/A -5% 2,6% 2017.11.14. 0
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 870,99 2020.07.03. 14,7% -15% N/A N/A N/A N/A -14,5% -12,9% 2019.10.21. 0
K&H Selected 4 Open End Fund of Funds
HUF 2,778455 2020.07.02. 11,4% -6,1% 3,8% 4,7% 4,8% 6,8% -5,8% 6,7% 2004.10.15. 0
K&H Selected 4 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,056398 2020.07.02. 11,4% -6,1% 3,8% N/A N/A N/A -5,8% 5,4% 2019.06.17. 0
K&H Sustainable Development Open End Balanced Investment Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 0,976091 2020.07.02. 7,5% -2,4% N/A N/A N/A N/A -2,1% -1,3% 2019.11.18. 0
K&H Sustainable Development Open End Balanced Investment Fund of Funds normál sorozat
HUF 0,976275 2020.07.02. 7,5% -2,4% N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,4% 2019.11.18. 0
MKB Ambíció Open Ended Fund
HUF 1,443921 2020.07.09. 9,8% -1,8% 1,5% 3,9% 3,5% N/A -2,2% 5,2% 2013.04.25. 0
OTP Premium Growth Fund
HUF 1,593825 2020.07.07. 11% -4,3% 1,9% 3,9% 4,8% 4,9% -4,4% 3,5% 2006.12.12. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds B sorozat
HUF 5,946128 2020.07.08. 6,4% -1,2% 1,1% 2,7% N/A N/A -1% 2,7% 1999.01.19. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds E sorozat
EUR 1,077211 2020.07.08. 7,2% -3,5% -2% 1,4% N/A N/A -3,4% 2,2% 2017.02.08. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds R sorozat
HUF 0,990831 2020.07.08. 6,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2020.01.29. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds A sorozat
HUF 6,008336 2020.07.08. 6,5% -0,9% 1,4% 2,9% 3% 2,4% -0,8% 5,3% 1999.01.19. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds U sorozat
USD 1,087739 2020.07.08. 7,6% -2,7% -0,1% N/A N/A N/A -2,6% 2,9% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,016824 2020.07.08. 6,7% -0,8% N/A N/A N/A N/A -0,6% 1,7% 2019.09.12. 0
Takarék Impulse Balanced Investment Fund
HUF 1,084722 2020.07.07. 7,1% N/A N/A N/A N/A N/A 8,3% 8,3% 2020.03.10. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Central European Equity Fund I sorozat
HUF 0,950767 2020.07.07. 11,2% -13,2% -8,7% N/A N/A N/A -13,5% -2,7% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund A sorozat
HUF 0,933133 2020.07.07. 10,9% -13,7% -9,6% N/A N/A N/A -14% -3,6% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,919288 2020.07.07. 10,3% -13% -9,4% N/A N/A N/A -13,3% -4,4% 2018.08.15. 0
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 1,261971 2020.07.07. 6,5% -4,5% 3,3% 6,8% N/A N/A -5,2% 7% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 1,278233 2020.07.07. 7,1% -5,3% 2,9% 7,2% N/A N/A -5,9% 7,4% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 1,322661 2020.07.07. 7,3% -4,9% 3,9% 8,2% N/A N/A -5,5% 8,5% 2017.02.02. 0
Accorde Selection Equity Fund
HUF 0,948283 2020.07.07. 12,4% -16,7% -12,8% -4,7% N/A N/A -16,4% -1,2% 2016.04.04. 0
Accorde Selection Equity Fund C sorozat
USD 0,941016 2020.07.07. 12,3% -14,4% -9,9% N/A N/A N/A -14,1% -6% 2019.06.06. 0
Accorde Selection Equity Fund B sorozat
EUR 0,913198 2020.07.07. 12% -16,2% -12,8% N/A N/A N/A -16% -8,4% 2019.06.06. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 0,730242 2020.07.07. 2,6% -33,2% -28,5% N/A N/A N/A -33% -26,6% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 0,73391 2020.07.07. 2,2% -32,4% -28,2% N/A N/A N/A -32,3% -26,2% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 0,741665 2020.07.07. 3% -32,7% -27,5% N/A N/A N/A -32,5% -25,5% 2019.07.01. 0
AEGON Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 5,201426 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.01.04. 0
AEGON Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 0,990037 2020.07.07. 11,5% -19,3% -20,3% -7,5% N/A N/A -20,3% -1% 2016.09.01. 0
AEGON Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 4,824098 2020.07.07. 11,9% -18,5% -17% -3,9% 0,8% 2,2% -18,9% 7,3% 1998.03.16. 0
AEGON Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 3,649849 2020.07.07. 13,9% -23,9% -24,1% -8,2% -1,5% 0,7% -24,3% -2,2% 2007.10.26. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,33843 2020.07.07. 16,8% -4,5% -1,1% 1,7% 1,8% 4,2% -4,1% 1% 2007.10.29. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,065322 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5% 2020.06.09. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,111936 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13% 13% 2020.05.19. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,085792 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5% 2020.06.16. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,145656 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,9% 14,9% 2020.05.26. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,081125 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,4% 5,4% 2020.06.16. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,114373 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,9% 8,9% 2020.06.02. 0
Aegon Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 1,883279 2020.07.07. 14,7% 2,1% 8% 6,4% 4,1% 6,4% 2,5% 4,9% 2007.05.04. 0
AEGON International Equity Fund
Egyéb HUF 1,768417 2020.07.07. 14,1% 1,2% 11,9% 9,3% 5,7% 8,4% 1,7% 2,7% 1999.04.21. 0
AEGON International Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,253748 2020.07.07. 16% -5,5% 2,4% 4,4% 3,3% 6,1% -5% 1,5% 2007.10.26. 0
AEGON International Equity Fund I sorozat
HUF 1,952176 2020.07.07. 14,3% 1,6% 13% 10,2% 6,6% N/A 2,2% 10,4% 2013.08.16. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,649786 2020.07.07. 16,4% -7,6% -4,7% -11,9% -9,1% N/A -10,3% -5,7% 2012.06.18. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund PL sorozat
PLN 0,797168 2020.07.07. 16,7% -7,7% -4,6% -11,1% -8,3% N/A -10,4% -3,4% 2013.12.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "A" sorozat
HUF 1,552286 2020.07.07. 16,1% -6,6% -1,2% -9,5% -8,2% -3,6% -8,7% 3,9% 2008.11.26. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "I" sorozat
HUF 1,691016 2020.07.07. 16,4% -6,2% -0,4% -8,8% -7,4% N/A -8,2% -3,4% 2011.01.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund
TRY 1,977796 2020.07.07. 24,2% 1,2% 10,3% 6,4% 8,9% N/A -1% 8,5% 2012.02.20. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds R sorozat
HUF 1,078423 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,3% 2020.06.02. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 1,096146 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10% 10% 2020.05.19. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds P sorozat
PLN 1,050238 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2020.06.16. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds B sorozat
Egyéb HUF 1,500633 2020.07.07. 19,6% 8,8% 18,9% 8,5% 3,3% 6,5% 10,3% 4,7% 2008.09.10. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,119255 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2% 11,2% 2020.05.19. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds Pi sorozat
PLN 1,033568 2020.07.07. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2% 2020.06.09. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds A sorozat
Egyéb EUR 0,010126 2020.07.07. 21,6% 1,8% 8,8% 3,6% 1% 4,3% 3,1% 0,1% 2007.07.09. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,054645 2020.07.07. 11,3% -17,3% -22,9% -8,8% -2,3% N/A -16,8% 0,6% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 1,143634 2020.07.07. 10,8% -16,3% -20,1% -6,5% -1,5% N/A -15,3% 1,6% 2012.01.03. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 0,764375 2020.07.07. 10,8% -17,8% -23,8% N/A N/A N/A -17,4% -16% 2019.01.22. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund
USD HUF 2,87878 2020.07.07. 6,8% -15,3% -2,2% 14,3% 9,8% 4,1% -13,3% 9,6% 2008.12.04. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 1,182622 2020.07.07. 7,7% -15,1% -3,9% 8,2% 7,2% N/A -13,6% 2,6% 2013.12.30. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,276407 2020.07.07. 7,1% -16,4% -5,8% 11,2% 8,6% N/A -14,9% 3,1% 2012.06.18. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 3,171882 2020.07.07. 7,1% -14,8% -1,2% 15,4% 10,7% N/A -12,8% 3,7% 2010.12.10. 0
Allianz Index Tracker Equity Publicly Offered Open-ended Fund
HUF HUF 1,3523 2020.07.07. 8,7% -20,3% -14,3% -1,6% 8,6% 3,1% -23,1% 2,8% 2010.01.29. 0
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 9,945501 2020.07.07. 10,6% -15,1% -11% 0,7% 3,9% 3,4% -15,2% 3,4% 2010.02.03. 0
Amundi Central-European Equity Fund A
Egyéb HUF 8,68354 2020.07.07. 10,2% -15,6% -12,2% -0,6% 2,5% 2% -15,8% 5,1% 1994.12.24. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 1,416207 2020.07.07. 14,4% 6% 14,6% 7,6% N/A N/A 7,2% 6,7% 2011.03.22. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds
Egyéb HUF 1,352773 2020.07.07. 14,1% 5,3% 13,1% 6,2% 3,9% 5,3% 6,5% 2,3% 2007.04.18. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 4,146729 2020.07.07. 9,1% -20,3% -13,6% -0,8% 9,1% N/A -23% 8,4% 2012.04.24. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 3,870624 2020.07.07. 8,7% -20,8% -14,7% -2,1% 7,7% 3,1% -23,5% 5,9% 1997.01.23. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,983583 2020.07.07. 12,4% -7,5% 0,5% 0,9% 0,6% 7,3% -7,2% 3,4% 1999.10.21. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 2,15525 2020.07.07. 12,7% -7,1% 1,5% 1,9% 1,6% N/A -6,7% 6,9% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 3,013857 2020.07.07. 11,2% 4,5% 15,1% 13,9% 9,6% N/A 4,8% 13,6% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,773828 2020.07.07. 11% 4% 13,9% 12,8% 8,5% 13,4% 4,2% 4,8% 1998.10.22. 0
BF Money Central European Equity Fund E sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,010944 2020.07.07. 11,5% -20,3% -19,5% -5,8% -1,1% -0,9% -20,7% -2,5% 2008.02.19. 0
BF Money Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,177018 2020.07.07. 10,5% -14,3% -10,9% -0,1% N/A N/A -14,6% 4,4% 2015.10.09. 0
BF Money Central European Equity Fund
HUF/PLN/CZK HUF 3,89417 2020.07.07. 10,2% -14,9% -12% -1,3% 1,2% 1,3% -15,1% 5,9% 1996.10.24. 0
BF Money Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 0,87598 2020.07.07. 9,7% -15,6% -15,7% -5% -1,4% N/A -16,7% 9,5% 2010.12.22. 0
BF Money Central European Equity Fund U sorozat
HUF 3,896347 2020.07.07. 10,2% -14,9% -12% -1,2% 1,2% N/A -15,1% 1,9% 2013.12.16. 0
BF Money Developed Market Equity Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,794594 2020.07.07. 12,4% 6,2% 16,5% 13,6% 8,5% 7,7% 7,5% 2,7% 1998.06.03. 0
BF Money Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,306422 2020.07.07. 12,8% 6,8% 18% N/A N/A N/A 8,2% 3,3% 2018.06.28. 0
BF Money Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,403019 2020.07.07. 17,7% 0,4% 7% 8% N/A N/A 1% 6,7% 2015.10.26. 0
BF Money Developed Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,794561 2020.07.07. 12,4% 6,2% 16,5% 13,6% 8,5% N/A 7,5% 9,2% 2014.10.06. 0
BF Money EMEA Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,0035 2020.07.07. 13,7% -10,8% -5,4% 2,6% 2% N/A -10,5% -26% 2010.12.22. 0
BF Money EMEA Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,1567 2020.07.07. 14,3% -9,9% -1,3% 6,7% 4,5% N/A -8,9% 1,6% 2010.12.22. 0
BF Money EMEA Equity Fund
Egyéb EUR 0,9414 2020.07.07. 15,6% -15,7% -9,7% 1,9% 2,2% 0,3% -14,8% -0,5% 2008.07.28. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,11447 2020.07.07. 13,9% -3,8% 6% N/A N/A N/A -2,3% 7,7% 2018.06.28. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,204639 2020.07.07. 13,6% -4,3% 4,7% 5% 3,8% N/A -2,9% 5,9% 2013.12.16. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund
Egyéb HUF 1,204608