BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund F Sorozat
USD USD 1,024237 2019.06.14. 0,6% 1,3% N/A N/A N/A N/A 1,1% 2,4% 2018.05.22. 0
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund
USD USD 1,150534 2019.06.14. 0,4% 0,8% 1,5% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 2007.03.01. 0
MKB Dollar Liquidity Fund
USD USD 1,10702 2019.06.17. 0,4% 0,8% 1,4% 0,7% 0,8% N/A 0,8% 1% 2009.09.22. 0
MKB EURO Liquidity Fund
EUR EUR 1,077198 2019.06.17. -0,1% -0,3% -0,3% -0,1% 0,1% 0,5% -0,3% 0,7% 2008.08.08. 0
MKB HUF Liquidity Fund
HUF HUF 1,497205 2019.06.17. 0% 0% 0% 0% 0,2% 2,5% 0% 3,4% 2007.04.24. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Accorde USD Liquidity Fund
USD USD 1,012646 2019.06.13. 0,6% 1% N/A N/A N/A N/A 0,9% 1,3% 2018.06.19. 0
AEGON Money Market Fund
HUF HUF 2,281271 2019.06.13. 0% 0% 0,2% 0,2% 0,6% 3,2% 0% 5% 2002.09.03. 0
AEGON Money Market Fund I sorozat
HUF 1,003245 2019.06.13. 0% 0% 0,2% N/A N/A N/A 0% 0,1% 2016.12.01. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund I sorozat
PLN 1,110466 2019.06.13. 0,2% 0,3% 0,8% 1% 1,2% N/A 0,3% 1,6% 2012.10.26. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund A sorozat
PLN 1,093561 2019.06.13. 0,1% 0,2% 0,6% 0,8% 0,9% N/A 0,2% 1,4% 2012.10.26. 0
Hungarian Post Savings Money Market Investment Fund
HUF HUF 1,03195 2019.06.17. -0,1% -0,2% -0,2% -0,3% 0,3% N/A -0,2% 0% 2013.11.19. 1
OTP Premium Money Market Fund
HUF HUF 1,025793 2019.06.17. 0% -0,1% 0,1% 0% 0,2% N/A -0,1% 0,4% 2013.09.19. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Allianz Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,4232 2019.06.17. 0,8% 1,5% 2% 0,2% 0,4% 2,9% 1,1% 3,3% 2008.08.08. 0
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,039876 2017.11.23. -0,2% -0,2% -0,3% 0,6% 2% N/A -0,4% 3,5% 2009.11.25. 0
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 3,855091 2019.06.14. -0,1% -0,2% -0,6% -0,6% 0% 2,8% -0,2% 6,5% 1998.01.23. 0
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 3,90917 2019.06.14. 0% -0,1% -0,3% -0,3% 0,2% N/A 0% 0,6% 2013.09.16. 0
Amundi Short Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 1,100181 2019.06.14. 0,8% 1,9% 2,3% N/A N/A N/A 1,5% -0,5% 2013.11.04. 0
Amundi Short Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 1,093268 2019.06.14. 0,7% 1,7% 1,9% 0,2% 1% N/A 1,3% 1,6% 2013.11.04. 0
Amundi Short Bond Fund H sorozat
HUF HUF 0,984553 2019.06.14. 0,7% 1,7% 1,9% 2,3% 2,3% N/A 1,3% 2,7% 2013.11.04. 0
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,1307 2019.06.13. 1,3% 3,2% 3% 0,4% 0,7% N/A 3% 1,5% 2010.12.10. 0
Budapest Bonitas Investment Fund
HUF HUF 2,4242 2019.06.17. -0,2% -0,1% -0,1% 0,3% 0,6% 2,6% -0,1% 5,7% 1997.03.03. 0
Budapest Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,2587 2019.06.13. 2,4% 5,8% 5,7% 3,7% 3,2% N/A 5,5% 3,5% 2012.10.24. 0
Budapest Euro Short Bond Fund E sorozat
EUR EUR 0,006126 2019.06.13. 1% 3,1% 1,8% 0,3% 1% 2,3% 2,9% 2,5% 2008.02.19. 0
Budapest Euro Short Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 1,976999 2019.06.13. 3,4% 2,7% 2,2% 1,3% 2% 3,8% 3% 3,3% 1998.06.03. 0
Budapest Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 1,024433 2019.06.13. 1,2% 3,4% 2,4% N/A N/A N/A 3,2% 1% 2016.12.08. 0
Budapest Government Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,29793 2019.06.13. 0,6% 1% 1,3% 1% 1,8% 4,2% 0,7% 8% 1996.02.02. 0
Budapest Government Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,058043 2019.06.13. 0,7% 1,2% 1,6% 1,3% N/A N/A 0,9% 1,6% 2015.10.29. 0
Budapest Investment Card Fund
HUF HUF 1,434854 2019.06.17. -0,1% 0% -0,1% -0,1% 0,1% 1,9% 0% 6,5% 1995.10.04. 0
CIB Dollar Start Short Bond Fund
USD 0,010528 2019.06.17. 1,4% 2,4% 3,5% N/A N/A N/A 2,3% 1,8% 2016.08.05. 1
CIB Euro Start Short Bond Fund
EUR EUR 0,01235 2019.06.17. 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 1,1% 0,1% 1,6% 2005.09.26. 1
CIB Start 2 Short Bond Fund
HUF HUF 2,631694 2019.06.17. 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 3% 0,2% 5,2% 2000.05.11. 1
CIB Start Capital Protected Fund
HUF HUF 1,737815 2019.06.17. 0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 2,8% 0,1% 3,9% 2005.02.24. 1
DIALÓG Short Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,006203 2019.06.17. 0,2% -0,4% -1,4% -0,4% N/A N/A -0,3% -0,2% 2014.02.17. 0
DIALÓG Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,38707 2019.06.17. 0,2% -0,4% -1,4% -0,5% -0,1% 2,3% -0,3% 3% 2008.03.20. 0
ERSTE Base Open-end Investment Fund
HUF HUF 2,242097 2019.06.17. 0% 0% 0% -0,1% 0,2% 2,6% 0% 4,5% 2001.01.10. 0
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,1462 2019.06.17. 0,7% 1,3% 2,2% 1,2% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 2007.11.12. 0
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,109 2019.06.17. 0% -0,1% -0,4% -0,4% -0,1% 0,6% -0,1% 0,9% 2007.11.12. 0
Erste Interest Optimum Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,4416 2019.06.13. 0,6% 0,7% 1,2% 0,5% 1,2% N/A 0,6% 3,9% 2009.10.21. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,0383 2019.06.13. 1,9% 3,7% 5,1% N/A N/A N/A 3,4% 2,5% 2017.12.05. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund
USD USD 1,0693 2019.06.13. 1,8% 3,5% 4,6% N/A N/A N/A 3,2% 2,4% 2016.08.05. 0
ERSTE Open-end Short Bond Investment Fund
HUF HUF 3,2429 2019.06.13. 0,7% 0,9% 1,9% 0,8% 1,5% 5,8% 0,9% 5,9% 1998.10.30. 0
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 2,447851 2019.06.13. 0,9% 0,9% 0,9% 0,2% 0,6% 3,2% 1% 5,1% 2001.06.08. 0
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,333221 2019.06.13. 0,7% 0,7% 0,4% -0,3% 0,1% 2,7% 0,7% 3,4% 2007.10.29. 0
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 4,3672 2019.06.13. 0,5% 1% 1,4% 1,2% 1,9% 5,4% 0,7% 7,2% 1998.05.11. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund
HUF 1,076424 2019.06.12. 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 1,1% N/A 0,6% 1,3% 2013.09.26. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund I sorozat
HUF 1,049188 2019.06.12. 0,5% 0,9% 1,1% 1,4% N/A N/A 0,9% 1,3% 2015.09.16. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund F sorozat
HUF 1,018827 2019.06.12. 0,6% 1,1% 1,5% N/A N/A N/A 1,1% 0,9% 2017.03.29. 0
K&H HUF Short Term Bond Fund
HUF HUF 5,228735 2019.06.12. 0,8% 1,3% 1,7% 1,1% 1,7% 4,2% 1,2% 6,9% 1996.10.01. 0
Magyar Posta Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,1001 2019.06.17. 0,9% 1,5% 2,1% 1% 1,7% N/A 1,3% 1,9% 2014.05.21. 0
MKB Premium Short Bond Fund
HUF HUF 2,076389 2019.06.17. 1% 1,7% 2% 1% 0,9% 2,4% 1,6% 5,9% 1992.11.30. 0
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 1,630142 2019.06.17. 0% -0,1% -0,2% -0,2% 0% 2,1% -0,1% 2,8% 2005.01.19. 0
OTP Dollar Short Bond Fund
USD USD 0,01381 2019.06.17. 0,5% 1,1% 2% 1,2% 0,9% 1,4% 1% 1,9% 2001.12.18. 0
OTP Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,014151 2019.06.17. -0,1% -0,2% -0,4% -0,5% -0,2% 1,3% -0,2% 2% 2001.12.18. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,451002 2019.06.17. 1,2% 1,4% 1,9% 1,1% 1,3% 5,1% 1,4% 8,4% 1996.04.16. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 6,647947 2019.06.17. 1,3% 1,5% 2,2% 1,6% N/A N/A 1,6% 1,9% 2014.10.13. 0
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,053209 2019.06.14. 0,4% 0,9% 1,1% -0,1% 0% N/A 0,8% 0,6% 2010.03.08. 0
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 3,817254 2019.06.14. 0,4% 0,7% 1% 0,2% 0,7% 3,4% 0,7% 6,5% 1998.04.21. 0
Takarek Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,145052 2019.06.13. 0,3% 0,5% 1,3% 1,2% 1,8% N/A 0,4% 2,4% 2013.09.18. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
AEGON Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,102117 2019.06.13. 2,3% 4,2% 6,1% N/A N/A N/A 3,4% 3,4% 2016.12.01. 0
AEGON Domestic Bond Fund
HUF HUF 5,509185 2019.06.13. 2,1% 3,9% 5,3% 3,1% 3,9% 8% 3,1% 8,4% 1998.03.16. 0
AEGON Polish Bond Fund P sorozat
PLN PLN 1,171226 2019.06.13. 1,5% 2,3% 4,2% 2,6% 2,6% N/A 1,8% 3,1% 2014.03.28. 0
AEGON Polish Bond Fund A sorozat
PLN HUF 1,688831 2019.06.13. 4,9% 2,7% 5,3% 4,8% 2,9% 6,6% 2,9% 4,4% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Bond Fund I sorozat
PLN PLN 1,305827 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 0
Allianz Hungarian Bond Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,6814 2019.06.13. 2,1% 3,7% 5% 2,7% 3,3% N/A 3% 5,5% 2009.11.03. 0
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 6,346559 2019.06.14. 2,3% 4,8% 6,2% 2,5% 3,5% N/A 3,7% 6,4% 2009.11.25. 0
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,008689 2019.06.14. 2,1% 4,5% 5,5% 1,9% 2,9% 7% 3,5% 8,3% 1997.01.23. 0
Budapest Bond Fund U sorozat
HUF HUF 8,372288 2019.06.13. 2% 3,4% 4,6% 2,6% 3,7% N/A 2,7% 4,7% 2013.12.16. 0
Budapest Bond Fund I sorozat
HUF 1,061505 2019.06.13. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1% 2018.06.28. 0
Budapest Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,372284 2019.06.13. 2% 3,4% 4,6% 2,6% 3,7% 6,8% 2,7% 8,5% 1997.02.03. 0
CIB Kincsem Bond Fund
HUF HUF 4,6442 2019.06.13. 2,2% 3,2% 4,3% 2,5% 3,2% 6,9% 2,6% 7,2% 1997.06.05. 5
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,2274 2019.06.12. 1,8% 5,5% 5,6% 2,9% 2,5% N/A 5,5% 3,6% 2013.08.07. 0
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,2339 2019.06.13. 1,8% 4,6% 3,9% 2% 2,1% N/A 5,7% 3,2% 2012.10.26. 0
ERSTE Korvett Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,795 2019.06.13. 1,6% 2,5% 3,8% 1,3% 2,3% 5,6% 2,1% 4,9% 2007.04.17. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,4028 2019.06.13. 2,2% 4,3% 6,3% 2,8% 4,1% 8,6% 3,3% 8,9% 2009.03.13. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0097 2019.06.13. 2,5% 4,7% 7,2% N/A N/A N/A 3,7% 0,6% 2017.12.05. 0
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,452518 2019.06.13. 2,3% 3,8% 5,2% 3,1% 4,3% 7,3% 3,1% 7,1% 2001.06.08. 0
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,320946 2019.06.13. 2,1% 3,5% 4,7% 2,6% 3,7% 6,9% 2,8% 6,3% 2007.10.29. 0
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,700124 2019.06.13. 2,3% 4,1% 5,4% 3,3% 4,4% 8,5% 3,2% 7,4% 2001.03.29. 0
Hungarian Post Savings Long Term Bond Investment Fund
HUF HUF 3,145626 2019.06.13. 0,9% 2,3% 5,6% 3,5% 4,4% N/A 1,6% 6,3% 1997.01.09. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 7,750839 2019.06.12. 2% 3,5% 4,1% 2,4% 3,7% 7,1% 2,8% 6,4% 2000.02.16. 0
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,075786 2019.06.12. 2,3% 4,2% N/A N/A N/A N/A 3,4% 7% 2018.05.22. 0
MKB Government Securities Investment Fund
HUF HUF 7,389376 2019.06.17. 1,9% 4,2% 5,4% 3,3% 3,7% 6,3% 3,7% 8,4% 1995.07.25. 0
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,86441 2019.06.13. 2,5% 4% 5,5% 3% 3,7% 8,7% 3,5% 7,6% 2000.12.22. 0
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,040876 2019.06.13. 2,7% 4,5% 6,5% 4% N/A N/A 4% 4,5% 2014.12.19. 0
Raiffeisen Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,633831 2019.06.14. 2,2% 3,8% 5,3% 2,6% 3,5% 7,4% 3,1% 7,3% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund B sorozat
HUF 4,648889 2019.06.14. 2,2% 3,8% 5,3% N/A N/A N/A 3,1% 2,5% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund I sorozat
HUF 1,135553 2019.06.14. 2,2% 3,8% 5,3% N/A N/A N/A 3,1% 5,3% 2017.01.12. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds F sorozat
EUR 0,885952 2019.06.14. 1,6% 4,1% 5,2% N/A N/A N/A 3,6% 2,2% 2017.08.22. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,075509 2019.06.14. 3,9% 3,5% 5,6% N/A N/A N/A 3,8% 4,4% 2017.09.22. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds E sorozat
EUR 0,881673 2019.06.14. 1,6% 4,1% 5,3% -3,3% -2,6% 1,6% 3,6% -1,1% 2007.11.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,20452 2019.06.13. 1,3% 2,2% 2,8% 1,9% 2,5% N/A 2,1% 3,2% 2013.08.12. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,197105 2019.06.13. 1,3% 2,1% 2,4% 1,3% 2,1% N/A 2% 3,1% 2013.07.16. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,540076 2019.06.13. 1,1% 1,7% 1,5% 0,8% 1,7% N/A 1,7% 4,6% 2010.12.17. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 1,003889 2019.06.13. 1,5% 2,1% 2,2% N/A N/A N/A 2,1% 0,1% 2016.09.01. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,597483 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2010.12.17. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,105791 2019.06.13. 3,2% 7,1% 8,5% N/A N/A N/A 6,3% 4,2% 2017.01.05. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,043524 2019.06.13. 2,8% 5,9% 5,7% N/A N/A N/A 5,2% 1,8% 2016.12.30. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 1,026021 2019.06.13. 2,2% 5,1% 4,6% 0,9% 0,8% 1,3% 4,5% 0,2% 2007.12.11. 0
AEGON International Bond Fund
Egyéb HUF 2,002016 2019.06.13. 3,1% 2,3% 4,4% -0,3% 3,3% 4,3% 2,6% 3,5% 1999.04.21. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund
Egyéb HUF 1,4038 2019.06.13. 3,8% 6,3% 7,8% 3,5% 3,1% N/A 6,7% 3,6% 2010.04.28. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,2468 2019.06.13. 0,9% 5,7% 6,8% 0,7% 0,6% N/A 5,8% 31,7% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,024 2019.06.13. 0,9% 6% 2,6% 2,5% -1,6% N/A 5% 0,3% 2012.05.11. 0
Budapest Absolute Bond Fund of Funds
HUF 1,1258 2019.06.13. -0,8% 1,1% -0,2% 0,9% -2% N/A 1,1% 1,6% 2011.09.28. 0
Diófa Optimus II. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,107735 2019.06.13. 0,7% 1% -0,1% 2% N/A N/A 1,8% 2,2% 2014.09.08. 2
Diófa Optimus II. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,023291 2019.06.13. 0,5% 0,6% -0,8% 1,3% N/A N/A 1,5% 0,6% 2015.08.10. 2
Diófa Optimus I. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,454425 2019.06.13. 0,1% 0,3% 1,6% 1,8% 3% N/A 0,1% 5,5% 2012.06.22. 3
Diófa Optimus I. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,057566 2019.06.13. -0,1% 0% 0,9% 1,1% N/A N/A -0,2% 1,3% 2015.08.10. 3
Equilor Fregatt Premium Bond Investment Fund
HUF 1,133072 2019.06.13. -1,2% -4,1% -4,6% -1,5% -0,1% N/A -3,4% 1,9% 2012.12.04. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0155 2019.06.13. 0,9% 1,2% 3,2% N/A N/A N/A 1,1% 1% 2017.12.05. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund
HUF HUF 1,5307 2019.06.13. 0,7% 0,8% 2,3% 1,8% 2,2% N/A 0,8% 5,7% 2011.09.22. 0
MKB Adaptive Bond Dollar Fund of Funds
USD 1,120752 2019.06.17. 2,2% 3,6% 4% 2,9% N/A N/A 3,3% 3,3% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Euro Fund of Funds
EUR 1,042258 2019.06.17. 1,5% 2,2% 1,4% 0,7% N/A N/A 1,9% 1,2% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,092473 2019.06.17. 2% 2,7% 2,9% 2,1% N/A N/A 3% 2,4% 2015.09.28. 0
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 1,514827 2019.06.13. 3,2% 5,1% 5,5% N/A N/A N/A 4,3% 0,1% 2016.12.06. 0
OTP EMEA Bond Fund
HUF 1,477101 2019.06.13. 2,9% 4,6% 4,5% -0,3% 1,8% N/A 3,8% 5,3% 2011.12.15. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Aegon Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,102982 2019.06.13. 0,9% 1,5% 1,8% 1,6% N/A N/A 1,5% 2,1% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,112234 2019.06.13. 1,4% 2,3% 2,4% 1,9% N/A N/A 2,4% 2,3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,116925 2019.06.13. 1,5% 2,3% 2,3% 2,2% N/A N/A 2,7% 2,4% 2014.10.27. 0
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,016232 2019.06.13. 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2019.03.07. 0
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies
HUF 0,999453 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2019.05.06. 0
Amundi Conservative Balanced Fund A Sorozat
HUF 1,196485 2019.06.13. 2,5% 4,8% 5,1% 4,1% N/A N/A 5,3% 3,7% 2014.06.25. 0
Amundi Conservative Balanced Fund I sorozat
HUF 1,071174 2016.02.25. -1,1% 3,6% 0,7% N/A N/A N/A 0,1% 3,4% 2014.06.25. 0
Amundi Horizon 2020 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,504658 2019.06.13. 1,3% 1,7% 1,5% 3,1% 3,3% N/A 2,1% 5,3% 2011.05.13. 0
Amundi Horizon 2020 Fund K Sorozat
Egyéb HUF 1,504658 2019.06.13. 1,3% 1,7% 1,5% 3,1% 3,3% N/A 2,1% 7,3% 2011.11.28. 0
Budapest Premium Conservative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,0632 2019.06.13. 2% 3,3% 3,6% 2% N/A N/A 4,1% 1,9% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Portfolio Fund of Funds
HUF 1,0192 2019.06.13. 1,4% 2% -0,4% 0,4% N/A N/A 2,2% 0,5% 2015.10.27. 0
CIB Bond Plus Balanced Fund
HUF 1,0296 2019.06.13. 1,1% 2,1% 1% 1,1% N/A N/A 2,5% 0,6% 2015.04.15. 3
CIB Euro Relax Balanced Fund
EUR 0,010081 2019.06.13. 0,2% 0,5% -0,2% 0,2% N/A N/A 0,7% 0,2% 2015.08.26. 2
CIB Relax Balanced Fund
HUF 1,0147 2019.06.13. 0,4% 0,8% 0,3% 0,4% N/A N/A 1,1% 0,4% 2015.08.26. 2
FWR Titanium Euro Fund of Funds
EUR 0,961005 2019.06.14. 0,9% 3,8% 0,5% 0,5% N/A N/A 4,3% -0,5% 2015.04.28. 0
HOLD PB1 Fund of Funds
HUF 1,990496 2019.06.13. 1% 1% 1,2% 1,5% 2,4% 5,7% 0,9% 5,5% 2006.08.22. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,975014 2019.06.07. 0,1% 0,7% N/A N/A N/A N/A 1,5% -2,5% 2018.09.10. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds
HUF 0,960075 2019.06.07. 0,1% 0,7% -3,9% N/A N/A N/A 1,5% -3,3% 2018.04.17. 0
K&H Durable Investment 2021 Open End Fund of Funds
HUF 1,042514 2019.06.05. 0,6% 1,2% 1,3% N/A N/A N/A 2,9% 1,8% 2017.01.16. 0
K&H Durable Investment 2022 Open End Fund of Funds
HUF 1,010473 2019.06.05. 1,3% 2,4% 2,2% N/A N/A N/A 3,8% 0,6% 2017.09.07. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,058917 2019.06.11. 1% 2,8% 0,5% N/A N/A N/A 2,9% 2,5% 2016.10.07. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,241179 2019.06.11. 0,5% 2% -0,5% 0,8% 1,9% N/A 2,5% 2,5% 2010.10.11. 0
K&H Selected 1 Open End Fund of Funds
HUF 1,896498 2019.06.11. 1% 1,5% 1,6% 1,1% 1,4% 3,4% 1,7% 4,5% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds
HUF 2,224342 2019.06.11. 1,7% 2,7% 3,6% 2,2% 2,7% 5,7% 3,3% 5,6% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,028707 2019.06.11. 1,7% 2,7% N/A N/A N/A N/A 3,3% 3% 2018.09.10. 0
K&H Variable Portfolio - Decemberl Open End Subfund of Funds
HUF 1,312734 2019.06.07. 0,1% 1,4% -1,5% -0,3% -2% 2,9% 2,8% 2,4% 2015.10.08. 0
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,096263 2019.06.13. 1,2% 2% 2,8% 2,7% N/A N/A 2,5% 2,8% 2016.02.15. 3
MKB Base Euro Fund of Funds
EUR 1,02701 2019.06.17. 0,8% 1,7% 1,3% 0,6% N/A N/A 1,8% 0,7% 2015.09.28. 0
MKB Basis Dollar Fund of Funds
USD 1,100653 2019.06.17. 1,6% 3,1% 4% 2,8% N/A N/A 3,1% 2,6% 2015.10.12. 0
MKB Bázis Open Ended Fund
HUF 1,197023 2019.06.17. 1,3% 2,2% 2,8% 1,8% 2,1% N/A 2,3% 2,9% 2013.04.25. 0
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,087987 2019.06.13. 1,1% 1,8% 0,4% 2,7% N/A N/A 2,5% 2,4% 2015.11.05. 0
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 1,978496 2019.06.13. 0,3% 2,2% 0,7% 1,6% 2,1% 5,5% 2,2% 5,6% 2006.12.12. 0
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,090889 2019.06.13. 1,8% 1,4% -0,4% 3,5% N/A N/A 2,2% 2,4% 2015.11.05. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds B sorozat
HUF 1,602391 2019.06.14. 1% 2,1% 1,7% N/A N/A N/A 2,8% 1,5% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds A sorozat
HUF 1,613659 2019.06.14. 1,1% 2,1% 1,8% 2,2% 2% 4,8% 2,9% 4,1% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds E sorozat
EUR 1,04702 2019.06.14. 0,8% 1,9% 1,2% N/A N/A N/A 2,6% 2% 2017.02.07. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds U sorozat
USD 1,069577 2019.06.14. 1,5% 3,3% 4,2% N/A N/A N/A 3,9% 4,9% 2018.01.05. 0
YOU INVEST Balanced Alapok Alapja
HUF HUF 1,4192 2019.06.13. 1,2% 3,8% 1,4% 2,3% 2% N/A 5,4% 4,3% 2011.03.02. 0
YOU INVEST Balanced EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9965 2019.06.12. 1% 3,3% -0,5% 0,4% N/A N/A 4,7% -0,1% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Stabile Fund of Funds
HUF HUF 1,399 2019.06.13. 1% 2,8% 1,6% 1,2% 1,5% 4,6% 3,3% 2,6% 2006.07.28. 0
YOU INVEST Stable EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9886 2019.06.12. 0,8% 2,2% 0,1% -0,6% N/A N/A 2,5% -0,3% 2014.11.18. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Aegon Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,138567 2019.06.13. 1,8% 2,6% 1,7% 2,8% N/A N/A 3,6% 2,8% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,147145 2019.06.13. 1,9% 2,8% 1,5% 3,2% N/A N/A 4% 3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,160405 2019.06.13. 2% 2,9% 1,6% 3,7% N/A N/A 4,5% 3,3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,162876 2019.06.13. 2% 3% 1,3% 4,2% N/A N/A 4,9% 3,3% 2014.10.27. 0
Amundi Horizon 2025 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,446456 2019.06.13. 2% 3,2% 2,4% 4,4% 3,7% N/A 4,9% 4,8% 2011.05.13. 0
Amundi Horizon 2030 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,457902 2019.06.13. 2,5% 3,9% 2,4% 5,6% 4,1% N/A 6,3% 4,9% 2011.05.13. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 3,636012 2019.06.13. 2,2% 3,9% 2,4% 5,5% 4,6% 7,5% 6,1% 6,8% 2000.10.27. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 3,553469 2019.06.13. 2,1% 3,8% 2,1% 5,2% 4,4% 7,3% 6% 8,3% 2009.02.26. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 3,638705 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 0
Amundi My Portfolio Fund of Funds
HUF 1,067303 2019.06.13. 2,4% 4,2% 2,9% N/A N/A N/A 5,5% 2,5% 2016.10.05. 0
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,0604 2019.06.13. 0,8% 2,3% -0,4% 2% 0,7% 0,5% 4,1% 0,5% 2008.08.25. 0
Budapest Balance Fund I sorozat
HUF 1,034982 2019.06.13. 0,3% 1,7% -0,6% 1,9% N/A N/A 2,8% 1% 2015.10.26. 0
Budapest Balance Fund
HUF 1,041148 2019.06.13. 0,2% 1,6% -0,8% 1,5% N/A N/A 2,7% 0,8% 2014.07.11. 0
Budapest Premium Balanced Sub-Fund A sorozat
HUF 1,0967 2019.06.13. 3% 5% 5,7% 3,1% N/A N/A 6,8% 2,9% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Progressive Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1099 2019.06.13. 3,4% 5,6% 6% 3,5% N/A N/A 8% 3,3% 2016.03.01. 0
CIB Algorith Fund of Funds
HUF HUF 1,0596 2019.06.13. 0,3% 0,4% -0,7% 1,7% 0% N/A 0,5% 0,7% 2011.04.18. 3
CIB Balanced Fund of Funds
HUF 1,0155 2019.06.13. 0,4% 1,3% -3,5% 1,5% N/A N/A 4,3% 0,6% 2014.12.10. 4
CIB Euro Balanced Fund of Funds
EUR 0,009537 2019.06.13. 0,4% 1,2% -3,8% 0,7% N/A N/A 4% -1,2% 2015.06.15. 4
DIALÓG Conservative EURO Investment Fund A sorozat
EUR 0,010173 2019.06.13. -1,1% 0,5% -2,3% 0,6% N/A N/A 1,4% 0,5% 2016.01.25. 0
Erste Duet Open End Fund of Funds
HUF HUF 1,8433 2019.06.13. 0,3% 0,4% 1% 1,1% 1,5% 3,8% 0,4% 4,6% 2005.09.22. 0
Erste Multi Asset Balanced Fund of Funds
Egyéb HUF 1,0183 2019.06.13. 1,3% 3,4% 1,6% N/A N/A N/A 5,5% 1,7% 2018.05.17. 0
Erste Multi Asset Balanced USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,0156 2019.06.13. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2019.02.25. 0
Erste Multi Asset Growth Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7561 2019.06.13. 0,3% 3,9% -0,6% 5,8% 5,5% N/A 7,2% 6,3% 2010.03.22. 0
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 1,4622 2019.06.13. 0,6% 1% 1,5% 1,3% 1,7% 4,8% 0,9% 3% 2006.07.28. 0
HOLD 2000 Balanced Fund
HUF 8,28909 2019.06.13. 0,8% 1,9% 0,9% 3,8% 3,7% 7,5% 3,1% 10,2% 1997.08.27. 0
HOLD 3000 Open End Investment Fund
HUF 1,206443 2019.06.13. 1,6% 3,3% 1,8% 6,6% N/A N/A 5,4% 5,3% 2015.11.02. 0
HOLD EURO PB2 Fund of Funds
EUR 0,009761 2019.06.13. 0,2% -1,3% -1,9% -0,7% N/A N/A -1,7% -0,7% 2015.10.22. 0
HOLD EURO PB3 Fund of Funds
EUR 0,021015 2019.06.13. 0,7% 0,8% 0,6% 2,1% 2,5% 6,3% 1% 7,3% 2008.12.10. 0
HOLD PB2 Fund of Funds
HUF 1,7758 2019.06.13. 0,2% -1,2% -1,4% -0,2% 1,7% 5,2% -1,6% 4,6% 2006.08.22. 0
HOLD PB3 Fund of Funds
HUF 1,990688 2019.06.13. 0,8% 1% 1% 3% 3,4% 9,1% 1,4% 5,5% 2006.08.22. 0
HOLD USD PB2 Fund of Funds
USD 0,010447 2019.06.13. 0,9% 0,3% 1% 1,4% N/A N/A -0,2% 1,2% 2015.10.22. 0
HOLD USD PB3 Fund of Funds
USD 0,011381 2019.06.13. 1,6% 2,6% 3,3% 4,3% N/A N/A 2,9% 3,3% 2015.06.30. 0
K&H Dollar Savings Target - August Open End Fund of Funds
USD 0,988917 2019.06.07. 0,4% 1,3% -6,9% 1,8% N/A N/A 2,8% -0,3% 2015.11.02. 0
K&H euro Saving Target - April Open Ended Fund of Funds
EUR 1,070389 2019.06.07. -0,2% 0,3% -7,5% -0,1% 1% N/A 2,2% 1,5% 2014.05.14. 0
K&H Euro Variable Portfolio- October Open End Fund of Funds
EUR 0,906643 2019.06.07. -0,7% -1,9% -5,9% -1,8% N/A N/A -1,1% -2,7% 2015.11.02. 0
K&H Private Banking Exclusive Comfort Open End Fund of Funds
HUF 1,02505 2019.06.11. 2% 3,6% 3,4% N/A N/A N/A 4,1% 1,6% 2017.11.13. 0
K&H Saving Target – February Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,145372 2019.06.07. 0,1% -0,2% -7,3% 0,7% 0,5% N/A 1,2% 2,2% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – June Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,223343 2019.06.07. -0,4% -0,5% -7,4% 0,9% -0,6% N/A 0,7% 3% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – October Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 0,975546 2019.06.07. 0,1% 0,7% -7,7% -0,4% -1,7% N/A 2,9% -0,4% 2015.10.08. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,034458 2019.06.11. 1,6% 3,2% N/A N/A N/A N/A 4,4% 3,8% 2018.09.10. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds
HUF 2,374332 2019.06.11. 1,6% 3,2% 3,1% 3,6% 3,7% 6,8% 4,4% 6,1% 2004.10.15. 0
K&H Variable Portfolio - April Open End Sub-Fund of Funds
HUF 0,956892 2019.06.07. -1,1% -1,9% -6,1% -1,9% -1% N/A -1,4% -0,7% 2015.10.08. 0
K&H Variable Portfolio - August Open End Subfund of Funds
HUF 0,937998 2019.06.07. -0,6% -1,2% -5,2% -2,7% -2,6% N/A -1% -1,1% 2015.10.08. 0
MKB Balance Dollar Funds of Fund
USD 1,155305 2019.06.17. 2,9% 5,5% 5,8% 4,6% N/A N/A 5,8% 3,8% 2015.05.05. 0
MKB Balance Euro Fund of Funds
EUR 1,085049 2019.06.17. 2,1% 4,1% 3,2% 2,4% N/A N/A 4,5% 1,9% 2015.01.29. 0
MKB Egyensúly Open Ended Fund
HUF 1,365805 2019.06.17. 3% 4,8% 5,2% 3,9% 4,2% N/A 5,5% 5,2% 2013.04.25. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund I sorozat
HUF 4,727737 2019.06.13. 1% 4,3% -0,9% N/A N/A N/A 6% -2,9% 1997.11.17. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund
HUF 4,685372 2019.06.13. 0,8% 4% -1,6% 3,6% 2,5% 6% 5,7% 7,4% 1997.11.17. 0
OTP Premium Balanced Fund
HUF 1,734986 2019.06.13. 0,7% 4,1% 0,9% 4,1% 3,6% 6,6% 5,4% 4,5% 2006.12.12. 0
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,15768 2019.06.13. -1,1% 3,8% -1,5% 3,4% 1,6% 3,3% 5,2% 1,2% 2006.12.12. N/A
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds E sorozat
EUR 1,299821 2019.06.14. 1,1% 3,5% 1,7% 1,8% 1,9% 3,6% 4,3% 2,2% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds A sorozat
HUF 1,065936 2019.06.14. 1,5% 3,6% 2,2% N/A N/A N/A 4,6% 2,7% 2017.02.07. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds U sorozat
USD 1,070291 2019.06.14. 1,9% 5,1% 5% N/A N/A N/A 5,8% 4,1% 2018.01.05. 0
YOU INVEST Dynamic EUR Fund of Funds
EUR EUR 0,9999 2019.06.12. 1,1% 4% -0,8% 1,1% N/A N/A 6,2% 0% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Dynamic Fund of Funds
HUF HUF 1,4451 2019.06.13. 1,2% 4,3% 0,7% 2,8% 2,2% N/A 6,7% 4,5% 2011.03.02. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Aegon Premium Dynamic Sub Fund of Funds
HUF 1,049555 2019.06.13. 2,3% 3,9% 0,2% 1,8% N/A N/A 5,9% 1,5% 2016.03.07. 0
Aegon Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,156438 2019.06.13. 3,5% 6,5% 0,9% 4,9% N/A N/A 10,1% 4,2% 2016.03.07. 0
Aegon Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,164081 2019.06.13. 1,9% 3% -0,4% 5,3% N/A N/A 6,1% 3,3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,165266 2019.06.13. 1,9% 2,9% 0,2% 4,6% N/A N/A 5,3% 3,4% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,151466 2019.06.13. 1,9% 2,9% -0,1% 4,7% N/A N/A 5,7% 3,1% 2014.10.27. 0
Budapest Premium Dynamic Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1352 2019.06.13. 3,8% 6,2% 5,5% 4,4% N/A N/A 9,6% 4% 2016.03.01. 0
CIB Euro Reflex Balanced Fund of Funds
EUR 0,009523 2019.06.13. -0,1% 1,9% -3,6% N/A N/A N/A 5,1% -2,9% 2017.10.17. 4
CIB Private Banking Asset Balanced Fund of Funds
HUF 1,0369 2019.06.13. 1,6% 4,3% N/A N/A N/A N/A 6,1% 4,2% 2018.11.19. 4
CIB Reflex Balanced Fund of Funds
HUF 1,0723 2019.06.13. 0,1% 2,1% -3,3% 1,1% N/A N/A 5,3% 2,1% 2016.02.03. 4
Erste Savings Plus Fund of Funds
HUF HUF 1,5168 2019.06.13. 1,1% 2,5% 1,8% 1,6% 1,5% 4,2% 3,1% 3,5% 2007.06.12. 0
HOLD Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,009763 2019.06.13. 0,4% 0,1% -0,7% N/A N/A N/A 0,5% -1% 2016.12.09. 0
HOLD Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 1,057318 2019.06.13. 0,5% 0,4% 0,2% 2,2% N/A N/A 0,7% 1,8% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,010332 2019.06.13. 0,6% 0% -0,8% 1,4% N/A N/A 0,3% 1% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 0,995307 2019.06.13. 0,8% 0,4% -0,2% N/A N/A N/A 0,6% -0,2% 2016.12.09. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds
HUF 0,942733 2019.06.07. 0,5% 1,6% -6,1% N/A N/A N/A 2,9% -4,8% 2018.04.17. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,959987 2019.06.07. 0,5% 1,6% N/A N/A N/A N/A 2,9% -4,1% 2018.09.10. 0
K&H Private Banking Exclusive Impulse Open End Fund of Funds
HUF 1,020435 2019.06.11. 1,9% 3,9% 3,1% N/A N/A N/A 4,9% 1,3% 2017.11.14. 0
K&H Selected 4 Open End Fund of Funds
HUF 2,622075 2019.06.11. 1,3% 3,9% 2,2% 5,8% 6,1% 8,4% 6,1% 6,8% 2004.10.15. 0
MKB Ambíció Open Ended Fund
HUF 1,381282 2019.06.17. 3,8% 5,4% 4,8% 5% 4,5% N/A 6,9% 5,4% 2013.04.25. 0
OTP Premium Growth Fund
HUF 1,49557 2019.06.13. 1,4% 4,7% 0,4% 6,4% 4,5% 6,3% 7,4% 3,3% 2006.12.12. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds U sorozat
USD 1,058635 2019.06.14. 1,2% 4,5% 3,3% N/A N/A N/A 5,9% 3,1% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds B sorozat
HUF 5,725562 2019.06.14. 1% 2,9% 0,6% N/A N/A N/A 4,6% 2,2% 1999.01.19. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds A sorozat
HUF 5,764928 2019.06.14. 1,1% 3% 1% 5% 1% 4,4% 4,7% 5,3% 1999.01.19. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds E sorozat
EUR 1,069914 2019.06.14. 0,5% 3,2% 0,6% N/A N/A N/A 4,6% 2,9% 2017.02.08. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,007411 2019.06.13. 4,5% 1,9% N/A N/A N/A N/A 7,5% 0,7% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,990799 2019.06.13. 4,4% 1,4% N/A N/A N/A N/A 6,9% -0,9% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,01552 2019.06.13. 4,8% 2,4% N/A N/A N/A N/A 7,9% 1,6% 2018.08.15. 0
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 1,158218 2019.06.13. 14,7% 3,5% 6% N/A N/A N/A 16,4% 6,4% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 1,206801 2019.06.13. 15,2% 4,2% 7,9% N/A N/A N/A 17,1% 8,3% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 1,177308 2019.06.13. 14,9% 3,7% 6,8% N/A N/A N/A 16,7% 7,2% 2017.02.02. 0
Accorde Selection Equity Fund
HUF 1,047947 2019.06.13. 2,1% 2,6% -6% 1,9% N/A N/A 9,6% 1,5% 2016.04.04. 0
Accorde Selection Equity Fund B sorozat
EUR 1,012502 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2019.06.06. 0
Accorde Selection Equity Fund C sorozat
USD 1,016321 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2019.06.06. 0
AEGON Asia Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,66761 2019.06.13. -0,8% 2,8% -5,6% 8,5% 6,6% 7,4% 6,2% 4,3% 2007.05.04. 0
AEGON Asia Equity Investment Fund of Funds B sorozat
USD EUR 1,299619 2019.06.13. -3,1% 3,2% -6,1% 7,4% 5,6% 5,8% 6% 0,9% 2007.10.29. 0
AEGON Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,218867 2019.06.13. -0,3% -0,5% -0,1% N/A N/A N/A 4,3% 6,4% 2016.09.01. 0
AEGON Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 5,655828 2019.06.13. 2,5% 0,1% 1% 11,4% 4,2% 6,5% 5,4% 8,5% 1998.03.16. 0
AEGON Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 6,040248 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.01.04. 0
AEGON Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 4,69777 2019.06.13. 0,1% 0,5% 0,4% 10,3% 3,2% 5,6% 5,2% -0,3% 2007.10.26. 0
AEGON International Equity Fund
Egyéb HUF 1,518783 2019.06.13. 3,4% 6,7% 3,1% 8,1% 6,3% 8,8% 13,4% 2,1% 1999.04.21. 0
AEGON International Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,182192 2019.06.13. 1% 7,1% 2,5% 6,9% 5,3% 7,2% 13,2% 1,2% 2007.10.26. 0
AEGON International Equity Fund I sorozat
HUF 1,660433 2019.06.13. 3,6% 7,2% 4% 8,9% 7,2% N/A 13,9% 9,4% 2013.08.16. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "A" sorozat
HUF 1,364671 2019.06.13. -8,2% -3,4% -15,9% -13,3% -10,5% 0,5% -2,8% 3% 2008.11.26. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund PL sorozat
PLN 0,729958 2019.06.13. -10,1% -2,7% -15,5% -14,1% -9,9% N/A -2,8% -5,6% 2013.12.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,596977 2019.06.13. -11,2% -3,8% -16,8% -15% -10,8% N/A -3,8% -7,7% 2012.06.18. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "I" sorozat
HUF 1,473501 2019.06.13. -7,9% -3% -15,2% -12,6% -9,7% N/A -2,4% -5,1% 2011.01.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund
TRY 1,622564 2019.06.13. -4,4% 4,1% -0,1% 8,1% 4,5% N/A 5,8% 6,9% 2012.02.20. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds B sorozat
Egyéb HUF 1,216283 2019.06.13. 2,5% 7,3% -2,8% 1% 2,7% 6% 15,2% 3,1% 2008.09.10. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds A sorozat
Egyéb EUR 0,009001 2019.06.13. 0,1% 7,6% -3,4% -0,1% 1,8% 4,4% 14,9% -0,9% 2007.07.09. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 0,980336 2019.06.13. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5% 2019.01.22. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,335752 2019.06.13. -0,7% -0,7% -1,2% 8,8% 1,4% N/A 1,8% 3,9% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 1,388112 2019.06.13. 2,6% -0,4% -0,4% 10,8% 1,5% N/A 2,8% 4,5% 2012.01.03. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund
USD HUF 2,788852 2019.06.13. 14,4% 16,8% 24% 16% 6,5% 6,5% 23,7% 10,2% 2008.12.04. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 3,037923 2019.06.13. 14,7% 17,4% 25,1% 17% 7,5% N/A 24,3% 3,6% 2010.12.10. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 1,173752 2019.06.13. 10,9% 10,9% 10,9% 10,2% 4,7% N/A 10,9% 3% 2013.12.30. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,293423 2019.06.13. 10,6% 16,4% 22,7% 13,7% 6,2% N/A 22,4% 3,8% 2012.06.18. 0
Allianz Index Tracker Equity Publicly Offered Open-ended Fund
HUF HUF 1,5576 2019.06.13. -1,4% 0,2% 10,8% 13,6% 14,3% N/A 2,6% 4,7% 2010.01.29. 0
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 10,92512 2019.06.13. 4,5% 1,6% 6,7% 14,7% 6,2% N/A 6,1% 4,8% 2010.02.03. 0
Amundi Central-European Equity Fund A
Egyéb HUF 9,672113 2019.06.13. 4,2% 0,9% 5,3% 13,2% 4,8% 5,4% 5,4% 5,9% 1994.12.24. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 1,182495 2019.06.13. -1,6% 1,5% -9,8% N/A N/A N/A 5,9% 5,3% 2011.03.22. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds
Egyéb HUF 1,145311 2019.06.13. -1,9% 0,8% -11% 6,2% 5,2% 5,3% 5,3% 1,1% 2007.04.18. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 4,737322 2019.06.13. -1,1% 0,7% 12,2% 14% N/A N/A 3,1% 11,8% 2012.04.24. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 4,483659 2019.06.13. -1,4% 0,1% 10,8% 12,5% 13,5% 6,2% 2,5% 6,9% 1997.01.23. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,911687 2019.06.13. 3,6% 7,4% -8% 3,9% 3% 8,3% 12,5% 3,4% 1999.10.21. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 2,055079 2019.06.13. 3,9% 8% -7,1% 5% 3,9% N/A 13% 7,2% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 2,528995 2019.06.13. 6,6% 10,1% 8,8% 11,9% 12,5% N/A 17,7% 13,1% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,352553 2019.06.13. 6,4% 9,5% 7,7% 10,8% 11,5% 13,7% 17,2% 4,2% 1998.10.22. 0
BF Money Central European Equity Fund E sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,013417 2019.06.13. 1,2% 1,4% 3,9% 9,4% 2,3% 3% 4,8% -1% 2008.02.19. 0
BF Money Central European Equity Fund
HUF/PLN/CZK HUF 4,336983 2019.06.13. 3,6% 1% 4,4% 10,5% 3,3% 4,6% 4,9% 6,7% 1996.10.24. 0
BF Money Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,027048 2019.06.13. 0,8% 0,4% 3,4% 7,4% 0,9% N/A 4% 12,5% 2010.12.22. 0
BF Money Central European Equity Fund U sorozat
HUF 4,339256 2019.06.13. 3,6% 1% 4,4% 10,5% 3,4% N/A 4,9% 4,3% 2013.12.16. 0
BF Money Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,294152 2019.06.13. 3,9% 1,6% 5,7% N/A N/A N/A 5,5% 10,4% 2015.10.09. 0
BF Money Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,064675 2019.06.13. 5,5% N/A N/A N/A N/A N/A 11,1% -1,3% 2018.06.28. 0
BF Money Developed Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,481374 2019.06.13. 5,2% 8,7% 6% 10,4% N/A N/A 16,5% 7% 2014.10.06. 0
BF Money Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,275355 2019.06.13. 2,3% 8,4% 0,9% 9,3% N/A N/A 14,7% 5,9% 2015.10.26. 0
BF Money Developed Market Equity Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,481387 2019.06.13. 5,2% 8,7% 6% 10,4% 6,7% 7,3% 16,5% 1,9% 1998.06.03. 0
BF Money EMEA Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,1155 2019.06.13. 7% 9,1% 8,5% 7,8% 2,7% N/A 12,1% 1,3% 2010.12.22. 0
BF Money EMEA Equity Fund
Egyéb EUR 0,9984 2019.06.13. 4,5% 9,6% 8,1% 6,8% 1,7% 2,5% 12% 0% 2008.07.28. 0
BF Money EMEA Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,0188 2019.06.13. 4,1% 8,4% 7,4% 4,8% 0,3% N/A 11,1% -28,4% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund
Egyéb HUF 1,098754 2019.06.13. -1,6% 2,8% -3% 8,9% 4,1% N/A 6,6% 1% 2010.04.28. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,003576 2019.06.13. -1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2018.06.28. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,098765 2019.06.13. -1,6% 2,8% -3% 8,9% 4,1% N/A 6,6% 5,3% 2013.12.16. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,941995 2019.06.13. -4,3% 2,2% -3,9% 5,8% 1,7% N/A 5,6% 27,4% 2010.12.22. 0
Budapest Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,03832 2019.06.13. 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8% 2019.02.11. 0
Budapest Franklin Templeton Selections Fund of Funds
HUF 1,6027 2019.06.13. 3,1% 6,9% -0,6% 6,5% 2% N/A 12,3% 6,4% 2011.08.11. 0
Budapest USA Equity Fund
HUF 1,4665 2019.06.13. 2,3% 8,4% 2,5% 5,2% 6,6% N/A 15,2% 6,7% 2013.07.17. 0
CIB Central European Equity Fund HUF-I
HUF 1,075608 2019.06.13. 4,7% 2% 8,2% N/A N/A N/A 6,6% 4,5% 2017.09.19. 0
CIB Central European Equity Fund HUF-A
HUF HUF 2,476958 2019.06.13. 4,2% 1% 6% 12% 3,2% 4,7% 5,6% 4,4% 1998.05.08. 5
CIB Developed Equity Markets Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 1,932761 2019.06.13. 4,1% 7,9% 3,8% 8,6% 5,1% 8,6% 14,3% 3,3% 1999.04.30. 5
CIB Developed Equity Markets Fund of Funds HUF-I
HUF 1,198091 2019.06.13. 4,6% 9% 5,9% N/A N/A N/A 15,3% 11,1% 2017.09.19. 0
CIB Emerging Markets Fund of Funds
HUF HUF 1,0656 2019.06.13. -0,9% 2,7% -5,5% 6,6% 0,3% 3,7% 5,7% 0,5% 2008.03.12. 6
CIB Fundament Equity Fund
HUF 1,0361 2019.06.13. 5,3% 1,3% 5,6% N/A N/A N/A 6,9% 2,5% 2017.12.18. 5
CIB Index Equity Fund
HUF HUF 2,2972 2019.06.13. -1,6% -0,2% 10,4% 11,9% 12,7% 6,5% 2,2% 5,8% 2004.08.31. 6
Dialóg Expander Equity Fund
Egyéb HUF 0,70123 2019.06.13. -3,2% -1,1% -3,7% 8,7% -1% 4,3% 3,9% -3,1% 2008.03.20. 0
EQUILOR Central European Share Investment Fund
HUF 1,182451 2019.06.13. 4,4% 1,7% 7% 14,2% N/A N/A 6,1% 4,2% 2015.05.19. 0
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 1,175422 2019.06.13. 4,3% 7,6% 4,1% 8,7% N/A N/A 14,8% 4,4% 2015.05.20. 0
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 1,6359 2019.06.13. 2% 7% -2,8% 6,4% 3,9% N/A 13% 5,5% 2010.03.22. 0
ERSTE European Equity Fund of Funds
EUR HUF 1,6333 2019.06.12. 5,8% 9,2% -0,6% 3,9% 3,9% N/A 13,7% 5,5% 2010.03.22. 0
Erste Open-end Central European Equity Fund of Funds
EUR HUF 2,3599 2019.06.12. 3,9% 1,1% 4,8% 11,8% 4,3% 2,5% 4,5% 4,3% 1998.10.30. 0
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,6743 2019.06.12. 5,6% 12,6% 2,1% 8,9% 9% N/A 18,9% 9,2% 2013.08.07. 0
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund
HUF HUF 2,2575 2019.06.13. -1,4% 1,1% 12,9% 15,2% 15,4% 8,2% 3,3% 6,4% 2006.04.26. 0
Erste Top Stocks HUF Fund of Funds
HUF HUF 0,9781 2019.06.12. -3,5% -0,8% -10,7% N/A N/A N/A 8% -1% 2017.04.19. 0
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 0,925398 2019.06.13. 0,1% 7,8% 15,7% 10,4% 1,3% N/A 9,6% -0,9% 2010.10.11. 0
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,061924 2019.06.13. 5,1% 8,8% -0,6% 6,9% 2,1% 5% 13,1% 0,3% 2000.04.07. 0
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,016099 2019.06.13. 2,7% 9,2% -1,2% 5,7% 1,1% N/A 12,8% 6,7% 2011.10.05. 0
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,010749 2019.06.13. -2,4% 3,9% -8,1% 5,2% -1,3% N/A 5,7% 0,9% 2008.06.12. 0
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,316569 2019.06.13. 0% 4,3% -4% 6,3% 3,4% 3,5% 7,3% 2,6% 2008.07.07. 0
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 1,377072 2019.06.13. -2,6% 2% -9,5% 7,5% 4,9% N/A 5,5% 3,8% 2010.10.11. 0
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 3,228262 2019.06.13. 4% 2% 7,8% 13,4% 4,8% 5,6% 6,1% 2,3% 2008.07.16. 0
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,010026 2019.06.13. 1,6% 2,4% 7,1% 12,2% 3,7% N/A 5,8% 4,2% 2011.10.04. 0
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,436355 2019.06.13. 0,6% 5,1% -3,5% 9,1% 7,6% N/A 8,2% 4,3% 2010.10.11. 0
Generali Innovation Equity Fund
Egyéb HUF 0,673119 2019.06.13. 2,1% 2,2% 1,2% 0,9% 0,8% N/A 2,7% -4,5% 2010.10.11. 0
Generali Mustang American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,020581 2019.06.13.