BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,244243 2024.04.24. 2,8% 4,2% 6,7% 2,9% 1,9% 1,3% 3,2% 1,4% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,274315 2024.04.26. 1,8% 3,9% 10,4% 7,4% 4,4% 2,3% 2,4% 2,3% 2013.09.19. 1
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,287722 2024.04.26. 2,2% 4,7% N/A N/A N/A N/A 2,9% 8,2% 2023.07.17. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund
HUF HUF 2,827022 2024.04.24. 1,5% 3,7% 11,5% 7,5% 4,4% 2,5% 1,9% 4,9% 2002.09.03. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,266024 2024.04.24. 1,6% 4,1% 12,2% 8% 4,8% N/A 2,1% 3,3% 2016.12.01. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,235968 2024.04.24. 1,1% 2,4% 5,3% 3,5% 2,2% 1,7% 1,5% 1,9% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,205355 2024.04.24. 1,1% 2,3% 5,1% 3,3% 2% 1,5% 1,4% 1,6% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,080972 2024.04.24. 0,8% 2,5% 4,4% 1,3% 1,4% N/A 0,9% 1,3% 2018.06.19. 0
Allianz Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,648678 2024.04.26. 0,1% 4,3% 12,4% 4,7% 3,1% 1,7% 0,4% 3,2% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 0
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 4,936429 2024.04.25. 1,2% 5,1% 14% 8,7% 5,1% 2,5% 1,8% 6,3% 1998.01.23. 0
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,079288 2024.04.25. 1,3% 5,2% 14,4% 9,1% 5,4% 2,8% 1,9% 2,8% 2013.09.16. 0
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,01184 2024.04.24. 0,4% 1,8% 0,6% 2,6% 2,7% N/A -0,7% 2,1% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,14707 2024.04.24. 1,1% 3,2% 10,4% N/A N/A N/A 1,4% 11% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,008476 2024.04.24. 1,5% 2,8% -0,8% -0,6% 1,9% N/A 1,6% -1,7% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,219532 2024.04.24. 1,1% 5,1% 7,8% 1,4% 1,6% 1,2% 1,3% 1,5% 2010.12.10. 3
Budapest Bonitas Investment Fund
HUF HUF 3,128448 2024.04.26. 1,8% 4,5% 12,3% 8,6% 5,2% 2,9% 2,5% 5,6% 1997.03.03. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,031906 2024.04.24. 0,5% 3% N/A N/A N/A N/A 0,4% 3,3% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,111743 2024.04.24. -1,1% 5,3% N/A N/A N/A N/A -0,6% 11,1% 2023.05.02. 3
ERSTE Base Open-end Investment Fund
HUF HUF 2,854962 2024.04.26. 1,7% 4,3% 11,6% 8,3% 4,9% 2,6% 2,2% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,2413 2024.04.26. 1,1% 2,3% 4,7% 2,2% 1,7% 1,2% 1,4% 1,3% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1403 2024.04.26. 0,8% 1,6% 3,4% 1,2% 0,6% 0,2% 0,9% 0,8% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,0251 2024.04.24. 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,5% 2023.12.18. 3
Erste Interest Optimum Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,7878 2024.04.24. 1,5% 6,1% 13,4% 6,2% 4,5% 2,9% 1,9% 4,1% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,226464 2024.04.26. 1,2% 4,2% 11,8% 6,3% 4,2% 2,3% 1,9% 5% 2000.05.11. 1
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,003294 2024.04.24. 0,6% 5,3% 14,8% 6,3% 4,3% 2,4% 1,2% 4,9% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,793887 2024.04.24. 0,4% 5,1% 14,3% 5,7% 3,8% 1,9% 1% 3,5% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,290776 2024.04.24. 1% 5,5% 14,4% 6,3% 4% 3,1% 1,4% 6,6% 1998.05.11. 2
K&H Government Securities responsible investment open ended fund
HUF 1,352137 2024.04.23. 1,1% 4,6% 13,9% 7,4% 4,7% 2,9% 1,6% 2,9% 2013.09.26. 2
K&H Government Securities responsible investment open ended fund F sorozat
HUF 1,337847 2024.04.23. 1,4% 5,2% 15,2% 8,5% 5,7% N/A 1,9% 4,3% 2017.03.29. 1
K&H HUF Short Term Bond Fund I sorozat
HUF HUF 0,995894 2024.04.23. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2024.03.05. 2
K&H HUF Short Term Bond Fund
HUF HUF 6,348652 2024.04.23. -0,2% 5,4% 14,3% 5,6% 4,1% 2,9% 0,2% 6,4% 1996.10.01. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 10,382544 2024.04.24. 1,4% 5,8% 14,3% 6,8% 4,7% 3,3% 1,9% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,354293 2024.04.24. 1,6% 6,2% 15,3% 7,4% 5,2% N/A 2,1% 3,6% 2015.10.29. 2
MBH Base Euro Fund of Funds
EUR 0,889692 2024.04.24. 0,7% 3,1% 7,9% -5,4% -2,8% N/A 0,8% -1,4% 2015.09.28. 2
MBH Base Short Bond Fund
HUF 1,284243 2024.04.24. 1,6% 6,1% 15,3% 0,5% 1,5% 2% 2,1% 2,3% 2013.04.25. 2
MBH Basis Dollar Fund of Funds
USD 1,038887 2024.04.24. 0,8% 3,4% 7,8% -4% -1% N/A 0,9% 0,4% 2015.10.12. 2
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,176756 2024.04.24. 1,1% 2,2% 4,5% 1,1% 1,3% 1% 1,4% 1,1% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,075611 2024.04.24. 0,8% 1,7% 3,1% -0,3% 0% 0% 1% 0,5% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,105437 2024.04.24. 2,3% 7,7% 15,7% N/A N/A N/A 2,7% 3,8% 2021.07.22. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,314366 2024.04.24. 1% 5,7% 7,7% -0,4% 1% 2,2% 1% 2,4% 2012.10.24. 2
MBH Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,978889 2024.04.24. 0,7% 3,9% 4,5% -1,8% -0,8% N/A 0,7% -0,3% 2016.12.08. 2
MBH Euro Short Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,244983 2024.04.24. 2,2% 6,5% 8,9% 0,3% 2,6% 2,3% 3,3% 3,2% 1998.06.03. 2
MBH Euro Short Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,005684 2024.04.24. 0,5% 3,6% 3,9% -2,4% -1,4% -0,2% 0,5% 1,3% 2008.02.19. 2
MBH Investment Card Fund
HUF HUF 1,804728 2024.04.26. 1,5% 3,8% 11,1% 7,7% 4,7% 2,4% 2,1% 6,2% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,053762 2024.04.26. 1,4% 4,5% 11,8% 7,9% 4,7% 2,3% 2% 3,3% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,015181 2024.04.26. 1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4% 1,2% 1,9% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,01522 2024.04.26. 1,1% 3,4% N/A N/A N/A N/A 1,3% 4,6% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,014456 2024.04.26. 0,8% 2,4% 4,1% 1,2% 0,4% 0,1% 1% 1,7% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,014475 2024.04.26. 0,9% 2,5% N/A N/A N/A N/A 1,1% 3,5% 2023.07.17. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,096107 2024.04.26. 1,2% 4,9% 12,4% 7,1% 4,7% 3% 1,8% 7,7% 1996.04.16. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 8,554992 2024.04.26. 1,5% 5,4% 13,6% 7,7% 5,3% N/A 2,1% 3,7% 2014.10.13. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,085307 2024.04.25. 1,5% 4,2% 8,8% N/A N/A N/A 1,7% 8,5% 2023.04.24. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
USD 1,042927 2024.04.25. 0,6% 2,3% 3,8% N/A N/A N/A 0,6% 4,3% 2023.04.24. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR 1,027566 2024.04.25. 0,4% 1,6% 2,7% N/A N/A N/A 0,3% 2,7% 2023.04.24. 3
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,085977 2024.04.25. 0,8% 1,9% 4,2% 0,8% 0,6% 0,3% 0,8% 0,6% 2010.03.08. 1
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 4,774911 2024.04.25. 1,8% 4,1% 11,4% 7,4% 4,6% 2,7% 2,3% 6,2% 1998.04.21. 1
Takarek Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,331069 2024.04.24. 0,3% 5,2% 13,9% 5,2% 3,1% 2,6% 0,8% 2,7% 2013.09.18. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,036389 2024.04.24. 0,5% 2,1% N/A N/A N/A N/A 0,8% 3,5% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,040602 2024.04.24. 0,6% 2,4% N/A N/A N/A N/A 1% 4,1% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,006947 2024.04.24. -0,5% 0,6% N/A N/A N/A N/A -0,9% 0,7% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,023609 2024.04.24. -0,2% 1,8% N/A N/A N/A N/A -0,6% 2,4% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,019588 2024.04.24. -0,1% 1,5% N/A N/A N/A N/A -0,4% 2% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,010128 2024.04.24. -0,4% 0,8% N/A N/A N/A N/A -0,8% 1% 2023.09.06. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Hungarian Bond Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,659356 2024.04.24. -2,7% 6,3% 14,4% -1,4% 0,1% 1,9% -2,4% 3,5% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 6,693261 2024.04.25. -2,5% 6,9% 15,6% 0,3% 1,5% 2,7% -2,5% 4,6% 2009.11.25. 0
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,145441 2024.04.25. -2,7% 6,5% 14,7% -0,4% 0,9% 2% -2,7% 6,9% 1997.01.23. 0
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,4949 2024.04.24. 1,1% 8,9% 12,1% 4,2% 4,2% 3,2% 0,4% 3,6% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,2779 2024.04.24. -2,8% 7% 15,4% -2,7% -0,7% 2,1% -2,6% 5,6% 2009.03.13. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 0,9841 2024.04.24. -2,5% 7,5% 16,5% -1,8% -0,1% N/A -2,3% -0,2% 2017.12.05. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 4,4602 2024.04.24. -4,2% 4,9% 13,6% -2,1% -0,5% 1,6% -4,1% 5,7% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,47925 2024.04.24. -2,6% 6,9% 15% -1,1% 0,5% 2,6% -2,3% 5,6% 2001.06.08. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,266251 2024.04.24. -2,8% 6,6% 14,4% -1,6% 0% 2,1% -2,4% 4,3% 2007.10.29. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,634017 2024.04.24. -1,6% 6,8% 15% -1,9% 0% 2,4% -1,2% 5,7% 2001.03.29. 3
Hungarian Post Savings Long Term Bond Investment Fund
HUF HUF 2,996971 2024.04.24. -3% 6,3% 15,8% -2,6% -0,7% 2,1% -2,7% 3,8% 1997.01.09. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,123279 2024.04.23. -3,4% 6,7% 16,6% -0,3% 1,2% N/A -2,7% 1,9% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 7,6346 2024.04.23. -3,6% 6,1% 15,2% -1,4% 0% 2,1% -3,1% 5% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,579275 2024.04.24. -1,1% 7,4% 15,7% -0,1% 0,8% 2,6% -0,7% 7% 1997.02.03. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,116407 2024.04.24. -1% 7,6% 16,1% 0,3% 1,4% N/A -0,6% 1,6% 2018.06.28. 3
MKB Government Securities Investment Fund
HUF HUF 6,96496 2024.04.26. -0,5% 7,7% 15,1% -3% -0,9% 1,6% -0,7% 6,7% 1995.07.25. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,349792 2024.04.24. -1,8% 7,1% 15,8% 0,4% 1,8% N/A -1,4% 2,9% 2014.12.19. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,962523 2024.04.24. -2% 6,6% 14,6% -0,6% 0,8% 2,4% -1,7% 6,1% 2000.12.22. 3
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,001833 2024.04.24. 0,8% 5,9% 6,7% 0,3% N/A N/A 1,4% 0% 2020.05.15. 2
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 0,974179 2024.04.24. 0,7% 5,5% 6% -0,4% N/A N/A 1,1% -0,7% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Bond Fund B sorozat
HUF 4,934167 2024.04.25. -2% 5,2% 15% 1,5% 1,5% N/A -1,6% 1,7% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,072445 2024.04.25. -1,8% 5,7% 16% 2,5% N/A N/A -1,3% 1,6% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,918185 2024.04.25. -2% 5,2% 15% 1,5% 1,5% 2,8% -1,6% 6,2% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Bond Fund I sorozat
HUF 1,20642 2024.04.25. -1,9% 5,3% 15,1% 1,6% 1,5% N/A -1,5% 2,6% 2017.01.12. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,056754 2024.04.24. -3,8% 6,3% 14,9% -2,6% -0,5% N/A -3,7% 0,5% 2016.12.01. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund
HUF HUF 5,047963 2024.04.24. -4,1% 5,6% 13,6% -3,6% -1,4% 1,5% -4,1% 6,4% 1998.03.16. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 1,861146 2024.04.24. 2,5% 9% 18,1% -0,1% 2,5% 2,8% 2,4% 3,7% 2011.11.18. 4
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,233713 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,070897 2024.04.24. -1% 2,1% 5,9% -4,6% -1,5% 0,6% -1,1% 0,7% 2014.03.28. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,193768 2024.04.25. -0,3% 6,3% 14,9% 5,2% N/A N/A 0% 3,8% 2019.07.17. 0
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,264171 2024.04.25. 0% 6,9% 16,3% 6,4% N/A N/A 0,4% 5% 2019.07.17. 0
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund
HUF HUF 1,9394 2024.04.24. 0,5% 7,6% 14,3% 5,7% 4,9% 3,6% 0,8% 5,4% 2011.09.22. 2
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,3439 2024.04.24. 0,7% 8,1% 15,5% 6,7% 5,8% N/A 1,1% 4,7% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,1621 2024.04.24. 0,9% 5,4% 6,8% 1,8% 1,9% N/A 0,5% 2% 2016.08.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,1592 2024.04.24. 1,1% 5,8% 7,5% 2,4% 2,5% N/A 0,7% 2,3% 2017.12.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 0,9891 2024.04.24. 0,7% 4,6% 5,7% N/A N/A N/A 0,3% -0,4% 2021.09.16. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,201 2024.04.24. 2,9% 7,9% 8,1% 4,4% 3,2% N/A 2,8% 2% 2015.04.15. 4
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,3792 2024.04.24. 3,5% 10,3% 13,2% 7,4% 5,2% 2,8% 4,2% 2,5% 2011.04.18. 4
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 0,918788 2024.04.24. -1,7% 6,9% 1,4% -4,7% N/A N/A -2,9% -1,9% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,113911 2024.04.24. 1,7% 8,7% 9,7% 2% N/A N/A 2,9% 2,5% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,947984 2024.04.24. 0% 5,7% 4,6% -0,7% N/A N/A 0,2% -1,2% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,222179 2024.04.24. 1,9% 7,1% 13,6% 0,2% -0,4% 0,7% 1,7% 19,9% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 0,966288 2024.04.24. -1,4% 5,5% 2,4% -3% -0,8% -1% -3,5% -0,3% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund
Egyéb HUF 1,708037 2024.04.24. 2% 7,3% 10,8% 3,8% 4,2% 4% 2,3% 3,8% 2010.04.28. 3
MBH High Yield Corporate Bond Fund I sorozat
HUF 1,129011 2024.04.24. 3,3% 11,9% 19,8% 3,1% 2,5% N/A 3,6% 1,6% 2016.08.26. 3
MBH High Yield Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF 1,117233 2024.04.24. 3,2% 11,6% 19,2% 2,6% 1,9% N/A 3,5% 1,3% 2015.10.27. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 1,961446 2024.04.24. 3,2% 8,6% 18,8% 7,5% 6,3% 3,8% 3,8% 5,6% 2011.12.15. 2
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,094887 2024.04.24. 3,4% 9,1% 19,9% 8,3% 7,2% N/A 4,1% 4,5% 2016.12.06. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,017293 2024.04.24. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,7% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,032083 2024.04.24. 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 3,2% 2023.11.29. 2
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,210443 2024.04.24. 1,6% 6,5% 4,2% 0,6% 2,2% 2,8% 1,1% 3,2% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,019039 2024.04.24. 1,8% 6,9% 4,9% 1,1% N/A N/A 1,3% 0,7% 2021.03.19. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,922219 2024.04.24. 1,6% 9,4% 11,5% -6,9% -2% N/A 0,7% -1,1% 2016.12.30. 6
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,760241 2024.04.24. 1,1% 8,7% 10,9% -8,1% N/A N/A 0,1% -8% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund UI sorozat
USD 0,892512 2024.04.24. 0,2% 7,4% 4,9% -10,6% -3,7% N/A -1,4% -1,5% 2017.01.05. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,729405 2024.04.24. 0,1% 7,1% 4,4% -9,1% N/A N/A -1,5% -9,1% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 4
VIG Emerging Europe Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,716062 2024.04.24. -0,3% 6,1% 2,2% -13,1% -6,6% -3,1% -2% -2% 2007.12.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 1,898 2024.04.24. 1,8% 10,9% 19% 6,8% 5,9% 4,2% 2,5% 5% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,010449 2024.04.24. 0,8% 3,9% 4,2% 1% 0,7% N/A 0,6% 0,5% 2015.08.26. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,2319 2024.04.24. 1% 6% 14,2% 6% 4% N/A 2,1% 2,4% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,124205 2024.04.22. -1,5% 7,4% 15,1% 2,4% N/A N/A -0,6% 2,9% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,127083 2024.04.22. -1,5% 7,4% 15,1% 2,4% N/A N/A -0,6% 3% 2020.03.18. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,286214 2024.04.22. 1,9% 8,3% 5,9% -0,7% 0,6% 1,4% 1,7% 1,9% 2010.10.11. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,049549 2024.04.22. 1,5% 8,8% 6,1% -3,4% -0,2% N/A 0,7% 0,7% 2016.10.07. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,169849 2024.04.22. -1,1% 7,6% 14,6% 2,1% 2,7% N/A -0,4% 2,9% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds
HUF 2,5295 2024.04.22. -1,1% 7,6% 14,6% 2,1% 2,7% 2,9% -0,4% 4,9% 2004.10.15. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 0,992709 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2024.04.09. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,485404 2024.04.24. 4,6% 10,4% 18,7% 7% 6,4% N/A 5% 4,8% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,675076 2024.04.24. 2,2% 7,3% 16% 8% 6,2% 4,3% 2,7% 5,8% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,548314 2024.04.24. 3,2% 8,7% 15,1% 8% 7% N/A 4,7% 5,3% 2015.11.05. 2
OTP Target-Date 2025 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,157259 2024.04.24. 0,6% 8,7% 15,1% 4,3% N/A N/A 1,2% 4,6% 2021.01.06. 3
OTP Target-Date 2025 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,131306 2024.04.24. 0,5% 8,3% 14,3% 3,6% N/A N/A 0,9% 3,9% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,131894 2024.04.25. -1,8% 6,3% 1,3% N/A N/A N/A -4,1% 9,2% 2022.09.26. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,273892 2024.04.25. 3,1% 10,2% 9,8% 2,8% 3,8% N/A 3,7% 3,8% 2017.09.22. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,860114 2024.04.25. 0,9% 6,6% 5,1% 0,1% -0,3% N/A 0,6% 0,1% 2017.08.22. 4
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,855936 2024.04.25. 0,9% 6,6% 5,1% 0,1% -0,3% -1,5% 0,6% -0,9% 2007.11.05. 4
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,298861 2024.04.24. 0,5% 5,5% 13,7% 4,5% 3,4% N/A 0,7% 2,8% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,224451 2024.04.24. 0,8% 6,7% 12,8% 1,7% 2,1% N/A 0,7% 2,2% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,02221 2024.04.24. 0,6% 6,2% 11,7% 0,7% N/A N/A 0,4% 0,6% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,262642 2024.04.24. 1,3% 7,5% 13,7% 2,2% 2,6% N/A 1,2% 2,5% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 1,543675 2024.04.24. 8% 17,2% 30,8% 13,4% 8,9% N/A 8,7% 8,6% 2019.01.21. 0
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,356505 2024.04.24. 7,1% 14,5% 22,9% N/A N/A N/A 6,9% 20,7% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,242382 2024.04.24. 7,1% 14,2% 21,2% 6,4% 4,3% N/A 7,2% 4,2% 2019.01.21. 0
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,374235 2024.04.24. 3,2% 11,7% 11,4% 4,7% 6,4% N/A 4,4% 6,4% 2019.03.07. 0
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies A
HUF 1,375758 2024.04.24. 2% 18,2% 26,6% 1,5% N/A N/A 5,7% 6,7% 2019.05.06. 0
Amundi Climate ESG Fund of Funds
HUF 1,230223 2024.04.24. 4% 14,7% 15,7% 5% N/A N/A 6,3% 6,4% 2020.12.11. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 5,308391 2024.04.24. 4% 13,6% 20,6% 6,3% 7,7% 6,6% 5,2% 7,1% 2000.10.27. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 5,093389 2024.04.24. 3,8% 13,4% 20% 5,8% 7,3% 6,3% 5% 8,1% 2009.02.26. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 0
Amundi My Portfolio Fund of Funds Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja
HUF 1,443914 2024.04.24. 2,4% 9,3% 14,7% 4,2% 6,3% N/A 1,9% 5% 2016.10.05. 0
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,288909 2024.04.24. 4% 9,9% 14,4% 4,1% 3,9% 2,4% 4,2% 1,6% 2008.08.25. 4
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,352212 2024.04.24. 2,7% 7,5% 11,8% 3,9% 3,1% 2,4% 3,9% 1,8% 2007.10.15. 3
Budapest Premium Balanced Sub-Fund A sorozat
HUF 1,463145 2024.04.24. 2,1% 9,3% 15,9% 5,3% 5,9% N/A 3,1% 4,8% 2016.03.01. 4
Budapest Premium Conservative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,371356 2024.04.24. 0,8% 6,7% 13,5% 5,9% 5,2% N/A 1,4% 4% 2016.03.01. 3
Erste Duet Open End Fund of Funds
HUF HUF 2,4484 2024.04.24. 1,9% 4,3% 11,8% 8,8% 5,9% 3,7% 2,4% 4,9% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Fund of Funds
Egyéb HUF 1,4045 2024.04.24. 2,3% 12,4% 20,4% 7,1% 6,5% N/A 2,8% 5,9% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,3797 2024.04.24. 4,1% 12,5% 17,4% 6,1% N/A N/A 4,5% 6,9% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,0742 2024.04.24. 1,9% 9,8% 7% N/A N/A N/A 1,5% 3,9% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 1,8657 2024.04.24. 3,2% 12,9% 14,7% 4,6% 5,1% 4% 3,4% 4,9% 2011.03.02. 4
Erste Open-Ended Dollar Duet Fund of Funds
USD USD 1,2791 2024.04.24. 0,5% 2,2% 4,8% 3,3% 3,2% N/A 1,2% 3,3% 2016.08.05. 1
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,1093 2024.04.24. 5,6% 10,2% 8,2% 1% 2% N/A 4% 1,1% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,2359 2024.04.24. 7,1% 15,3% 17,2% N/A N/A N/A 6% 7,9% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,1642 2024.04.24. 4,3% 10,8% 5,8% 0,4% 2,7% N/A 2% 3% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 1,8975 2024.04.24. 1,3% 5,9% 13% 7,2% 5,4% 3,6% 1,7% 3,7% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,2883 2024.04.24. 5,5% 14,2% 16,3% 6% 4,6% N/A 5,9% 2,9% 2014.12.10. 3
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010385 2024.04.24. 3,3% 10,3% 10,9% 1,4% 1,5% N/A 3% 0,4% 2015.06.15. 4
HOLD 2000 Balanced Fund I sorozat
HUF 1,668522 2024.04.24. 5,6% 14,7% 26,3% 13,1% N/A N/A 6,5% 15,4% 2020.09.28. 4
HOLD 2000 Balanced Fund A sorozat
HUF 13,203568 2024.04.24. 5,4% 14,3% 25,5% 12,3% 9,7% 6,9% 6,3% 10,2% 1997.08.27. 4
HOLD 2000 Balanced Fund B sorozat
EUR 1,317896 2024.04.24. 3,9% 10,5% 15,2% 5% N/A N/A 4,4% 8,1% 2020.10.28. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund A sorozat
HUF 2,234302 2024.04.24. 7,5% 19% 31,7% 15,6% 13% N/A 8,8% 10% 2015.11.02. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund I sorozat
HUF 1,996381 2024.04.24. 7,7% 19,5% 32,6% 16,5% N/A N/A 9% 20,8% 2020.06.12. 4
HOLD 3000 Open End Investment Fund B sorozat
EUR 1,575338 2024.04.24. 6,2% 15,3% 21,5% 8,3% N/A N/A 7% 13,3% 2020.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,47633 2024.04.22. 1,9% 10,6% 17,1% 5,8% 7,2% N/A 2,9% 7,3% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds
HUF 3,388501 2024.04.22. 1,9% 10,6% 17,1% 5,8% 7,2% 5,9% 2,9% 6,5% 2004.10.15. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 0,991195 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2024.04.09. 4
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund B sorozat
HUF 1,086557 2024.04.24. 1,2% 6,5% N/A N/A N/A N/A 2,4% 8,4% 2023.08.01. 2
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,522036 2024.04.24. 1,1% 6,5% 14,3% 8% 6,8% N/A 2,4% 5,3% 2016.02.15. 2
MBH Balance Dollar Funds of Fund
USD 1,263644 2024.04.24. 0,5% 6,8% 13,7% -2,1% 2% N/A 1,7% 2,7% 2015.05.05. 3
MBH Balance Euro Fund of Funds
EUR 1,080581 2024.04.24. 0,4% 6,2% 12,7% -3,8% 0% N/A 1,6% 0,8% 2015.01.29. 3
MBH Egyensúly Open Ended Fund B sorozat
HUF 1,135096 2024.04.24. 2,2% 11,5% N/A N/A N/A N/A 4,1% 11,6% 2023.07.31. 3
MBH Egyensúly Open Ended Fund
HUF 1,693177 2024.04.24. 1,6% 10,4% 20,8% 2,5% 4,5% 4,7% 3,4% 4,9% 2013.04.25. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,161374 2024.04.24. 3,4% 11,6% 11,1% N/A N/A N/A 4,2% 9,5% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,073348 2024.04.24. 1,6% 7,1% 6,5% N/A N/A N/A 1,6% 4,4% 2022.08.26. 3
OTP Paletta Open-end Securities Fund I sorozat
HUF 7,470582 2024.04.24. 8,8% 15% 26,7% 8,8% 9,3% N/A 9,4% 7,3% 1997.11.17. 3
OTP Paletta Open-end Securities Fund
HUF 7,17471 2024.04.24. 8,6% 14,7% 26% 8,2% 8,6% 6,4% 9,2% 7,7% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,546106 2024.04.24. 5,8% 12,7% 20,4% 7,7% 7,7% 6,2% 6,4% 5,5% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,343997 2024.04.24. 4,4% 9% 12,2% 2% 2,6% 2,7% 4,4% 1,7% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2030 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,267571 2024.04.24. 3% 12,4% 18,6% 6,7% N/A N/A 4,2% 7,6% 2021.01.06. 3
OTP Target-Date 2030 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,239159 2024.04.24. 2,8% 12% 17,8% 6% N/A N/A 4% 6,8% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,00309 2024.04.25. N/A N/A N/A -1% 0,8% N/A 0,3% 0,2% 2015.04.28. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,320065 2024.04.25. 1,9% 13,9% 13,2% 6,3% N/A N/A 2,5% 6,9% 2020.01.29. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,032527 2024.04.25. 1,5% 10,1% 6,3% 0,1% N/A N/A 2,3% 0,9% 2020.01.29. 4
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,00567 2024.04.25. -0,6% 8,4% 3,1% -3,8% N/A N/A -1,8% 0,3% 2020.01.29. 4
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,359251 2024.04.24. 1,9% 9,2% 16,6% 3% 3,7% N/A 2,2% 3,3% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,410311 2024.04.24. 2,3% 9,8% 17,4% 3,5% 4,3% N/A 2,8% 3,7% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,459924 2024.04.24. 2,8% 10,5% 18,3% 3,8% 4,7% N/A 3,4% 4,1% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,125253 2024.04.24. 2,5% 10% 17,2% 2,8% N/A N/A 3,1% 3,5% 2020.09.17. 4
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,525629 2024.04.24. 3,4% 11,4% 19,1% 4,7% 5,5% N/A 4,1% 4,6% 2014.10.27. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 1,741336 2024.04.24. 7,3% 13,4% 14% -2,8% 3,5% 4,5% 6,4% 4,4% 2011.05.13. 0
Budapest Active Portfolio Investment Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,482693 2024.04.24. 1,7% 10,9% 20,1% 6% 6,8% N/A 2,5% 7% 2018.06.20. 4
Budapest Premium Dynamic Sub-Fund A sorozat
HUF 1,724706 2024.04.24. 4,6% 13,4% 18,8% 6,8% 8,5% N/A 6,3% 7% 2016.03.01. 5
Budapest Premium Progressive Sub-Fund A sorozat
HUF 1,6006 2024.04.24. 3,8% 12,2% 18,2% 6,7% 7,5% N/A 5,3% 6% 2016.03.01. 4
Erste Multi Asset Growth Fund of Funds
Egyéb HUF 2,7693 2024.04.24. 3,6% 15,5% 23,8% 6,6% 9% 7,9% 3,7% 7,5% 2010.03.22. 5
Eurizon Dollar Private Banking Wealth Balanced Sub-Fund of Funds
USD 0,010482 2024.04.24. 3,3% 9,7% 9,7% N/A N/A N/A 3,3% 1,8% 2021.08.23. 3
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010205 2024.04.24. 1,9% 9% 5,7% 0,1% 0,9% N/A 1,4% 0,3% 2017.10.17. 4
Eurizon Private Banking Asset Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4917 2024.04.24. 4,3% 12,1% 17,4% 8,7% 7,5% N/A 4,8% 7,7% 2018.11.19. 4
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,419 2024.04.24. 3,2% 11,9% 15% 6,9% 5,3% N/A 3,2% 4,3% 2016.02.03. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,286319 2024.04.22. 0,9% 10,1% 16,8% 4,7% N/A N/A 2,2% 6,1% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,286583 2024.04.22. 0,9% 10,1% 16,8% 4,7% N/A N/A 2,2% 5,9% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,153721 2024.04.22. 3,4% 12,9% 18,1% N/A N/A N/A 4,9% 7,1% 2022.03.21. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,153721 2024.04.22. 3,4% 12,9% 18,1% N/A N/A N/A 4,9% 7,1% 2022.03.17. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1027,33 2024.04.22. 2,2% 7,2% 9,6% 1,6% N/A N/A 2,2% 0,6% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 4,42455 2024.04.22. 4,9% 13,7% 19,2% 9,1% 10,5% 9% 6,3% 7,9% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,68226 2024.04.22. 4,9% 13,7% 19,2% 9,1% N/A N/A 6,3% 11,3% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 0,992711 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2024.04.09. 5
MBH Ambition Open Ended Investment Fund
HUF 2,051 2024.04.24. 3,8% 12% 22,2% 5,7% 8,1% 6,8% 5,3% 6,7% 2013.04.25. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,215387 2024.04.24. 4,4% 13,9% 14,2% N/A N/A N/A 5,6% 12,5% 2022.08.26. 4
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,258309 2024.04.24. 8,3% 16,5% 22,7% 6,6% 8,1% 7,2% 9,1% 4,8% 2006.12.12. 4
OTP Target-Date 2035 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,344179 2024.04.24. 5% 15,7% 21,5% 8,3% N/A N/A 6,9% 9,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2035 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,313954 2024.04.24. 4,9% 15,3% 20,6% 7,5% N/A N/A 6,7% 8,8% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,373346 2024.04.24. 5,9% 17,3% 23,3% 8,9% N/A N/A 8,1% 10,3% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,34245 2024.04.24. 5,8% 16,9% 22,5% 8,1% N/A N/A 7,9% 9,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,365665 2024.04.24. 6% 17,6% 23,1% 8,6% N/A N/A 8,3% 10,1% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,397098 2024.04.24. 6,2% 18% 24% 9,4% N/A N/A 8,6% 10,9% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,382582 2024.04.24. 6,3% 18,1% 23,6% 8,9% N/A N/A 8,8% 10,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,414345 2024.04.24. 6,5% 18,5% 24,4% 9,6% N/A N/A 9% 11,2% 2021.01.06. 4
Takarék Impulse Balanced Investment Fund
HUF 1,559055 2024.04.24. 4,7% 14,7% 19,1% 7,2% N/A N/A 6,4% 11,3% 2020.03.10. 3
VIG Premium Dynamic Sub Fund of Funds
HUF 1,306118 2024.04.24. 3,2% 10% 16,4% 3,2% 4,5% N/A 3,5% 3,3% 2016.03.07. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,568281 2024.04.24. 4,6% 13,1% 18,1% 4,3% 6,2% N/A 4,6% 5,6% 2016.03.07. 5
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,61313 2024.04.24. 5% 14,4% 22,6% 5,8% 6,5% N/A 6,1% 5,2% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,218956 2024.04.24. 4,8% 13,9% 21,4% 4,7% N/A N/A 5,7% 5,9% 2020.09.17. 4
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,581071 2024.04.24. 4% 12,9% 21,1% 5,4% 6,1% N/A 4,8% 4,9% 2014.10.27. 4
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,578155 2024.04.24. 4,5% 13,5% 21,5% 5,4% 6,3% N/A 5,4% 4,9% 2014.10.27. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde America Equity Fund A sorozat
USD 1,262535 2024.04.24. 2,8% 17,9% 22,2% 5,5% N/A N/A 5% 7,5% 2021.01.28. 0
Accorde America Equity Fund B sorozat
EUR 1,182264 2024.04.24. 2,4% 16,6% 19,8% 3,3% N/A N/A 4,5% 5,3% 2021.01.28. 0
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 2,708133 2024.04.24. 11,1% 19,4% 36,6% 19,1% 19,8% N/A 11% 14,8% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 2,098938 2024.04.24. 10,2% 16,1% 25,1% 10,2% 14,2% N/A 9,4% 10,8% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 2,900935 2024.04.24. 11,3% 20% 37,9% 20,1% 20,9% N/A 11,3% 15,9% 2017.02.02. 0
Accorde Fonix Recovery Equity Fund B sorozat
EUR 1,126895 2024.04.24. 8,8% 16,6% 15,8% 3,8% N/A N/A 10,6% 3,9% 2021.02.24. 0
Accorde Fonix Recovery Equity Fund A sorozat
HUF 1,38872 2024.04.24. 9,8% 19,8% 25,1% 11,1% N/A N/A 12,3% 11% 2021.02.24. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 1,789263 2024.04.24. 8% 23,9% 39,8% 22,6% N/A N/A 14,7% 12,9% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 1,568149 2024.04.24. 5,5% 19,6% 33,7% 18,6% N/A N/A 11,3% 9,8% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 1,690037 2024.04.24. 7,7% 23,4% 38,5% 21,3% N/A N/A 14,4% 11,5% 2019.07.01. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 1,835203 2024.04.24. 14,5% 25,4% 42,9% 17,8% 12,2% N/A 8,8% 11,3% 2018.08.15. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 1,738573 2024.04.24. 14,3% 24,9% 42,1% 16,7% 11,2% N/A 8,5% 10,2% 2018.08.15. 0
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,393863 2024.04.24. 11,9% 21,7% 31,9% 9,3% 6,7% N/A 5,6% 6% 2018.08.15. 0
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,491819 2024.04.24. 7,2% 19,5% 23,4% 8,9% 6,3% N/A 10% 5,1% 2016.04.04. 6
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,382805 2024.04.24. 3,9% 18,9% 27,2% N/A N/A N/A 5,2% 20,8% 2022.07.21. 6
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,105986 2024.04.24. 4,4% 14,6% 14% 0,3% N/A N/A 6,5% 2% 2019.06.06. 6
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,262747 2024.04.24. 2,8% 16,1% 14,7% 3,7% N/A N/A 3,5% 4,8% 2019.06.06. 6
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,001187 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3% 2024.03.04. 4
Allianz Index Tracker Equity Publicly Offered Open-ended Fund
HUF HUF 2,350643 2024.04.24. 3% 17,4% 49,1% 13,8% 6,9% 12,1% 8,8% 6,1% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 19,09663 2024.04.24. 10,9% 22% 36,1% 17,3% 11,4% 9,3% 10,3% 7,2% 2010.02.03. 0
Amundi Central-European Equity Fund A
Egyéb HUF 15,870257 2024.04.24. 10,6% 21,2% 34,4% 15,8% 10% 7,9% 9,9% 6,7% 1994.12.24. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 6,677851 2024.04.24. 3,1% 17,5% 49,2% 13,6% 6,6% 11,5% 8,9% 7,2% 1997.01.23. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 7,516331 2024.04.24. 3,4% 18,3% 51,2% 15,1% 8% N/A 9,3% 11% 2012.04.24. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,320852 2024.04.24. 7,6% 18,3% 13,6% 7,7% 9,6% 7,2% 8,1% 8,4% 2011.01.17. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 2,942455 2024.04.24. 7,3% 17,7% 12,4% 6,6% 8,5% 6,2% 7,8% 4,5% 1999.10.21. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 4,781864 2022.07.14. 1% 8,7% 19% 21,6% 18,3% 16,4% 5,3% 15,6% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,053456 2024.04.24. 7,1% 20,8% 30% 12,7% 16,2% 14,4% 10,3% 6,6% 1998.10.22. 0
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,096314 2024.04.24. 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,031107 2024.04.24. -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,072391 2024.04.24. 6,2% N/A N/A N/A N/A N/A 7,2% 7,2% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,0086 2024.04.24. 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,009833 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7% 2024.03.22. 5
Dialóg Expander Equity Fund
Egyéb HUF 0,864632 2024.04.24. 8,8% 0,7% 5,1% 12,8% 2,9% 1,9% 5,4% -0,9% 2008.03.20. 0
Diófa Jövőkép ESG Equity Investment Fund
HUF 1,612216 2024.04.24. 6% 20,7% 23,9% 9,2% N/A N/A 10,3% 14,1% 2020.09.11. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,656701 2024.04.24. 9,6% 19,3% 30,5% 12,2% N/A N/A 8,2% 14,2% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund
HUF 1,950821 2024.04.24. 12,1% 23,2% 36,3% 15% 10,1% N/A 11,3% 7,8% 2015.05.19. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 0,99019 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2024.04.02. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,047715 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9% 2024.04.02. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,30388 2024.04.24. 7,2% 19,8% 24,6% 11,5% 14,1% N/A 9,8% 10% 2015.05.20. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 0,99896 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2024.04.02. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,055105 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2024.04.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,185266 2024.04.24. 6,3% 15,2% N/A N/A N/A N/A 6,3% 19,1% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,25458 2024.04.24. 8,6% 19% N/A N/A N/A N/A 9,2% 25,5% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,154073 2024.04.24. 4,1% 15,6% N/A N/A N/A N/A 2,7% 15,4% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 2,7522 2024.04.24. 5,9% 21,8% 25,6% 8,8% 10,6% 7,8% 7,5% 7,4% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,1823 2024.04.24. 1,5% 21,4% 13,3% -4,6% N/A N/A 3,3% 4,5% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,2496 2024.04.24. 3,6% 21,1% 16,8% -0,6% N/A N/A 6,8% 6% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 2,9443 2024.04.24. 5,9% 25% 21,9% 2% 12,3% 8,5% 9,9% 8% 2010.03.22. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,1019 2024.04.24. 6,5% 9,9% N/A N/A N/A N/A 6% 10,2% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,0607 2024.04.24. 4,1% 17,8% 14% N/A N/A N/A 3,1% 2% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2729 2024.04.24. 6,3% 21,3% 18,5% 8% N/A N/A 5,8% 7,8% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 0,9693 2024.04.24. 1,8% 17,2% 9,1% N/A N/A N/A -0,9% -1,1% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,128 2024.04.24. 3,7% 20,4% 13,7% 2,6% N/A N/A 3,8% 3,5% 2020.11.06. 6
Erste Stock Cost Averaging 3 Fund of Funds
HUF 1,0414 2024.04.24. 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 4,1% 2023.11.10. 3
Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Fund of Funds
EUR 1,0163 2024.04.24. 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,6% 2023.11.10. 3
Erste Stock Cost Averaging USD 2 Fund of Funds
USD 1,0141 2024.04.24. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4% 2023.11.10. 3
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,1192 2024.04.23. 7,2% 22,1% 25,9% 11,3% 13% 11,6% 10,3% 11,2% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,8737 2024.04.24. 3% 19,6% 55,5% 17,6% 9,9% 14,1% 8,7% 7,8% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,9016 2024.04.24. 3,2% 20,1% 56,7% 18,5% N/A N/A 9% 18,3% 2020.06.23. 6
Erste Top Stocks HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,5434 2024.04.23. 4,7% 21,3% 14,9% 1% 8,2% N/A 4,1% 6,4% 2017.04.19. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 3,958636 2024.04.24. 9,5% 19,7% 33,3% 14,4% 9,4% 6,7% 8,7% 5,4% 1998.05.08. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 1,897392 2024.04.24. 10,1% 20,9% 36% 16,8% 11,7% N/A 9,4% 10,3% 2017.09.19. 0
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,37916 2024.04.24. 8,2% 19% 19,2% 9,1% 11,5% 8,7% 11,1% 5% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,313745 2024.04.24. 8,8% 20,2% 21,7% 11,3% 13,8% N/A 11,9% 13,6% 2017.09.19. 0
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,3307 2024.04.24. 8,8% 12,6% 12,7% -2,3% 3,4% 3% 6,8% 1,8% 2008.03.12. 6
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,013233 2024.04.24. 6,2% 15,6% 13,6% N/A N/A N/A 5,2% 19,5% 2022.09.26. 6
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,563056 2024.04.24. 8,1% 19,3% 20,7% 11,2% 8,5% N/A 7,7% 7,3% 2017.12.18. 6
Eurizon Index Equity Sub-Fund Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,209089 2024.04.24. 3,3% 18% N/A N/A N/A N/A 9,2% 20,9% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 3,354504 2024.04.24. 2,9% 17,1% 48% 13,3% 6,2% 11% 8,6% 6,4% 2004.08.31. 6
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,228651 2024.04.24. 2,8% 16,3% 26,1% 13,5% 6,1% 3,9% 0,4% 1,5% 2010.10.11. 6
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,023113 2024.04.24. 8% 18,7% 13,3% 8,1% 7,1% 4,6% 8,7% 7,1% 2011.10.05. 0
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,863125 2024.04.24. 10,4% 22,6% 18,3% 11% 11,6% 7,3% 11,8% 2,6% 2000.04.07. 5
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,572739 2024.04.24. 9,7% 13,1% 3,2% 6,1% N/A N/A 6,3% 13,9% 2020.11.02. 6
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,010706 2024.04.24. 3% 9% 5,8% -7,7% -1% -0,4% 0,4% 0,5% 2008.06.12. 6
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,693541 2024.04.24. 7,4% 12,1% 13,8% -1,3% 4,1% 4,7% 6,7% 3,4% 2008.07.07. 6
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 1,670097 2024.04.24. 7,6% 7,6% 6,6% -4,9% 2,4% 4,9% 5,2% 3,9% 2010.10.11. 5
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 5,412123 2024.04.24. 9,9% 20,7% 35% 14,7% 10,6% 8,1% 9,1% 4,9% 2008.07.16. 5
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,013761 2024.04.24. 7,5% 16,9% 29,3% 11,7% 6,2% 5,5% 6,2% 5,1% 2011.10.04. 5
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,91658 2024.04.24. 8,3% 10,8% 15,8% 2,3% 5,1% 7,8% 7,7% 4,9% 2010.10.11. 5
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 0,977192 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4% 2024.03.04. 5
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,01019 2024.04.24. 2,7% 22,6% 21,5% -1,5% N/A N/A 4,9% 0,2% 2021.03.31. 5
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,249321 2024.04.24. 7,1% 26,1% 30,7% 5,3% 12,5% 7% 11,5% 1,7% 2010.10.11. 5
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,011191 2024.04.24. 4,8% 22,1% 25,2% 2,5% N/A N/A 8,5% 3,3% 2021.03.31. 5
Generali Mustang American Equity Fund A sorozat
USD HUF 4,524348 2024.04.24. 8,2% 20,9% 30,6% 14% 16,2% 13,9% 12,8% 9,4% 2007.07.23. 6
Generali Mustang American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,034451 2024.04.24. 3,8% 17,5% 21,4% 6,7% 10,5% 8,3% 6% 10,1% 2011.10.05. 6
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund A sorozat
EUR 0,019017 2024.04.24. 5% 15,9% 22,9% 15,6% N/A N/A 6,4% 15,7% 2019.11.21. 7
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund B sorozat
EUR 0,020212 2024.04.24. 5,3% 16,6% 25% 17,6% N/A N/A 6,7% 17,3% 2019.11.21. 7
HOLD 2024 Deep Value Open End Investment Fund C sorozat
EUR 0,018364 2024.04.24. 4,8% 15,5% 22,2% 14,8% N/A N/A 6,1% 14,8% 2019.11.21. 7
HOLD CEE Equity Fund
HUF 2,670143 2024.04.24. 10,1% 23,2% 40,2% 18,2% 13,2% 9,8% 10,5% 6,2% 2008.01.15. 6
HOLD Equity Fund A sorozat
HUF 18,537815 2024.04.24. 9,8% 24,5% 38,8% 19,3% 15,8% 12,6% 11,3% 13,5% 2001.03.29. 5
HOLD Equity Fund B sorozat
EUR 1,939011 2024.04.24. 8,4% 20,7% 28,2% 12,3% N/A N/A 9,5% 20,4% 2020.09.28. 5
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 1,922565 2024.04.24. 7,7% 19,9% 25,6% 12,6% N/A N/A 10,6% 16,9% 2020.05.06. 6
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 5,781481 2024.04.24. 7,6% 19,5% 25,1% 12,7% 14,4% 12,4% 10,5% 8,4% 2002.08.01. 6
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 13,383297 2024.04.24. 7,4% 18,5% 13,1% 8,6% 2,2% 1,7% 8,3% 2,7% 2013.04.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 2,707601 2024.04.22. 13,3% 16,2% 14,8% -0,3% 5% 7,7% 10,4% 5,8% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 7,38943 2024.04.23. 2,7% 15,9% 47,1% 13,7% 7% 11,9% 7,9% 8% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 3,843793 2024.04.23. 12% 23,7% 40,7% 16,8% 10,6% 7,2% 11,9% 6% 1993.12.27. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 1,828925 2024.04.22. 2,1% 14,6% 0,5% 2,6% 10,3% 6,7% -3,5% 3,7% 2007.08.01. 5
K&H Emerging Markets Open-ended Fund of Funds
HUF 2,253213 2024.04.22. 10,8% 12,6% 13,7% -1,6% 3,4% 4,8% 7,2% 5,4% 2008.09.29. 6
K&H Emerging Markets Open-ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,000568 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 1,843301 2024.04.22. 5,1% 14,9% 7,5% 4,8% 4,5% 3,9% 4,3% 4,3% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,158638 2024.04.22. 6,5% 18,5% 17,1% 12,8% 9,6% 7,1% 6,1% 3,2% 1999.09.30. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,011341 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 1,903775 2024.04.22. 4,8% 21,7% 27,8% 9,5% 12% 9,8% 7,1% 2,8% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,806369 2024.04.22. 3,4% 18,8% 18,9% 1,4% 7,2% N/A 5,1% 7,8% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 0,978749 2024.04.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6% 2024.03.21. 6
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 2,145254 2024.04.24. 9,4% 20,7% 34,8% 15,7% 10,2% N/A 9% 10,7% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund
HUF/PLN/CZK HUF 6,780802 2024.04.24. 9,1% 20% 33,2% 14,3% 8,9% 6,5% 8,6% 7,2% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,296215 2024.04.24. 9% 19,8% 36,7% 10,4% 4,2% 3,1% 7,9% 9,9% 2010.12.22. 4
MBH Central European Equity Fund E sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,017145 2024.04.24. 7,3% 16,8% 27,1% 11,3% 4,6% 4% 5,7% 0,8% 2008.02.19. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,040866 2024.04.24. 2% 14% 15% 4,4% 9,6% N/A 3,5% 8,3% 2015.10.26. 5
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,329831 2024.04.24. 5,9% 16,7% 25,9% 13,1% 16,5% N/A 10,5% 9% 2018.06.28. 5
MBH Developed Market Equity Fund
HUF/EUR/USD HUF 3,057547 2024.04.24. 5,5% 16% 24,4% 11,7% 15,1% 11,4% 9,8% 4,4% 1998.06.03. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,661893 2024.04.24. 8% 20,2% 14,8% 10% N/A N/A 8,8% 15,3% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,431014 2024.04.24. 6,2% 16,9% 9,5% 7,1% 6,3% N/A 5,9% 7,1% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,321964 2024.04.24. 4,4% 18,2% 6,2% 2,8% N/A N/A 2,7% 8,2% 2020.07.26. 4
MBH EMEA Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,190572 2024.04.24. 5,9% 14,3% 12,7% -4,3% 1,4% 2,8% 7,7% 1,3% 2010.12.22. 5
MBH EMEA Equity Fund
Egyéb EUR 0,871428 2024.04.24. 4,2% 11,3% 7,6% -6,9% -2,6% 0,4% 4,9% -0,9% 2008.07.28. 5
MBH EMEA Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,882396 2024.04.24. 5,9% 14,6% 16,2% -7,4% -2,9% -0,4% 7,2% -20,7% 2010.12.22. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,999241 2024.04.24. 6,1% 10,2% 18,5% -5,2% -0,4% 2% 5,3% 18% 2010.12.22. 4
MBH Emerging Market Equity Fund
Egyéb HUF 1,443846 2024.04.24. 6,2% 10,5% 15,5% -1,8% 4,2% 5,4% 5,9% 2,6% 2010.04.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,39822 2024.04.24. 6,5% 11,1% 16,9% -0,6% 5,4% N/A 6,3% 6,6% 2018.06.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,005461 2024.04.24. 2,6% 8,6% 6,8% -8,3% N/A N/A -0,1% -0,3% 2020.07.20. 5
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,381249 2024.04.24. 6,2% 16,1% 10,8% 5,1% N/A N/A 5,1% 9,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,14692 2024.04.24. 2,7% 14,2% 2,5% -1,9% N/A N/A -0,9% 3,9% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,263691 2024.04.24. 4,5% 13% 5,8% 2,2% N/A N/A 2,2% 6,8% 2020.10.05. 4
MBH ESG New Energy Equity Fund
HUF 1,20108 2024.04.24. 4,8% 6,1% 8,7% 6,9% N/A N/A 2,8% 5,6% 2020.12.01. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,240913 2024.04.24. 8% 18,3% 25,2% 8,2% 9,8% 7,2% 13,1% 0,9% 2000.03.03. 4
MBH Global Titans Equity Fund of Funds
HUF 2,708156 2024.04.24. 7,1% 18,1% 23% 9,1% 10,3% 6,8% 9,9% 8,3% 2011.08.11. 4
MBH Greening Companies Equity Fund
HUF 1,299179 2024.04.24. 13,5% 15,4% 21,5% N/A N/A N/A 12,8% 7,8% 2021.07.21. 5
MBH NEXT Generation Fund
HUF 1,506983 2024.04.24. 3,4% 12,8% 8,3% 0,6% 6,6% 4,1% 4,3% 4% 2013.10.29. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund EUR sorozat
EUR 0,786255 2024.04.24. 2,4% 4,9% -3% N/A N/A N/A -0,9% -9% 2021.10.11. 3
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund USD sorozat
USD 0,728166 2024.04.24. 0,7% 6% -6% N/A N/A N/A -4% -11,6% 2021.10.11. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund HUF sorozat
HUF 0,863035 2024.04.24. 4,1% 7,8% 1,7% N/A N/A N/A 1,8% -5,7% 2021.10.11. 4
MBH NEXT Technology Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,509569 2024.04.24. 1,5% 18,8% 25,9% -0,8% N/A N/A 3,4% 10,4% 2020.02.28. 5
MBH NEXT Technology Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,831066 2024.04.24. 5% 20,9% 36,2% 6,2% N/A N/A 9,6% 15,7% 2020.02.28. 5
MBH North-American Equity Fund
USD HUF 5,379046 2024.04.26. 8,7% 21% 29,2% 11,7% 15,6% 14,4% 12,8% 13,4% 2010.12.10. 5
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds HUF sorozat
HUF 1,082875 2024.04.24. 3,2% 7,4% N/A N/A N/A N/A 4,9% 8,2% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds EUR sorozat
EUR 1,046033 2024.04.24. 1,7% 4% N/A N/A N/A N/A 2,6% 4,3% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds USD sorozat
USD 1,051826 2024.04.24. 1% 3,8% N/A N/A N/A N/A 1,5% 4,3% 2023.08.29. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,143705 2024.04.24. 2,3% 14,7% 15,2% N/A N/A N/A 3,7% 4,8% 2019.07.26. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 2,61866 2024.04.24. 3,3% 16,9% 23,3% 8,9% 12% 9,7% 5,1% 9,3% 2013.07.17. 5
MFC Equity Genius Investment Fund
USD 26,80846 2024.04.24. -9,8% -13,5% -18% -36,3% N/A N/A -21,7% -32,2% 2020.12.01. 6
MFC Equity Mercury Investment Fund
USD 123,591023 2024.04.24. 5,3% 15,2% 10,1% 3,2% N/A N/A 4,2% 6,5% 2020.12.01. 6
MKB Bonus Central European Equity Investment Fund
Egyéb HUF 3,896471 2024.04.26. 9,6% 19,9% 31,4% 14,6% 10% 7,2% 8,9% 7,8% 1994.09.26. 3
MKB Scheduled Investing Developed Equity Markets Fund of funds A sorozat
HUF 1,23762 2024.04.24. 5,8% 15,5% 20,5% N/A N/A N/A 9,2% 19,2% 2023.02.13. 4
OTP Africa Equity Fund A sorozat
HUF 1,142135 2024.04.24. 7,9% 7,5% 2,4% -1,8% 0,3% -0,2% 7,2% 1% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund C sorozat
EUR 0,80107 2024.04.24. 5,6% 4,2% -1,9% -4,3% -3,7% -2,6% 4,2% -1,6% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund B sorozat
HUF 1,25885 2024.04.24. 8,1% 7,9% 3,2% -1,1% 1% 0,5% 7,4% 1,7% 2010.12.20. 4
OTP Asian Real Estate and Infrastructure Security Fund of Funds A sorozat
HUF 2,386793 2024.04.24. 3,8% 11,2% 1,3% -1,8% 1,6% 4,8% 1,7% 5,6% 2008.04.28. 4
OTP Asian Real Estate and Infrastructure Security Fund of Funds B sorozat
EUR 1,528479 2024.04.24. 1,6% 7,7% -3% -4,4% -2,5% 2,2% -1% 2,7% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 1,957578 2024.04.24. 8,4% 19,6% 32,7% N/A N/A N/A 8,1% 32,5% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 1,89874 2024.04.24. 10,6% 23,4% 37,9% N/A N/A N/A 10,9% 29,5% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 1,942479 2024.04.24. 8,2% 19,6% 32,1% 6,8% 7,4% 6,6% 7,9% 3,7% 2005.12.21. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 10,155691 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2024.03.28. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund B sorozat
EUR 1,513107 2024.04.24. 7,2% 18,5% 7,9% -2,2% 9,7% 8,7% 3,8% 5,9% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund A sorozat
HUF 2,344184 2024.04.24. 9,6% 22,3% 12,6% 0,5% 14,3% 11,4% 6,8% 5,4% 2008.01.08. 5
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 2548,889471 2024.04.25. 2,3% 15,8% 50,8% 14,7% 8,4% 13,4% 8,8% 5,4% 2006.12.01. 5
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 1,673196 2024.04.24. 12,7% 23,8% 35,1% 2,4% 7,5% N/A 12,4% 5,4% 2014.06.06. 5
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,296873 2024.04.24. 10,3% 19,9% 29,4% -0,3% 3,2% N/A 9,3% 2,7% 2014.06.06. 5
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 1,877568 2024.04.24. 13% 24,4% 36,3% 3,5% 8,7% N/A 12,7% 6,6% 2014.06.06. 5
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,387301 2024.04.24. 3,7% 15,5% 11,9% 3% 6,7% 7,2% 4,2% 7% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,453752 2024.04.24. 5,9% 19,2% 16,8% 5,8% 11,1% 9,9% 7,1% 5,2% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,076552 2024.04.24. 9,4% 16% 19,9% -2,9% 5,1% 6,9% 7,5% 4,4% 2007.07.03. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,298142 2024.04.24. 7,1% 12,4% 14,8% -5,5% 0,9% 4,3% 4,6% 1,6% 2007.07.02. 4
OTP Quality Equity Fund B sorozat
HUF 7,458943 2024.04.24. 9,7% 22,7% 41% 15% 10,4% 9,6% 10,5% 5,9% 2008.03.12. 4
OTP Quality Open-end Equity Fund
HUF 6,180747 2024.04.24. 9,4% 22,1% 39,9% 13,8% 9,2% 8,4% 10,2% 7,1% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,031377 2024.04.24. 1,2% 3,1% 8,7% -75,9% -54,6% -28,7% 1,6% -22,3% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,022247 2024.04.24. -0,9% -0,1% 4,1% -76,5% -56,4% -30,5% -1,2% -24,2% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,034841 2024.04.24. 1,4% 3,5% 9,5% -75,7% -54,3% -28,2% 1,8% -23,2% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,061852 2024.04.24. 0,6% -2% 14,8% N/A N/A N/A 8,7% 13,8% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,087238 2024.04.24. 2,8% 1,2% 19,9% N/A N/A N/A 11,7% 15,3% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,09612 2024.04.24. 2,8% 1,2% 19,9% N/A N/A N/A 11,7% 15,3% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,391558 2024.04.24. 21,4% 22,6% 43,5% 40,4% 21,6% 4,4% 32,5% 2,4% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,546504 2024.04.24. 21,6% 22,9% 44,2% 41,2% 22,3% 5,1% 32,7% 3,8% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,98662 2024.04.24. 18,8% 18,7% 37,5% 36,7% 16,7% 1,9% 28,9% -0,1% 2010.08.06. 6
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,048443 2024.04.24. 7,6% 19,7% 11,7% N/A N/A N/A 8,5% 2,2% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,115061 2024.04.24. 10% 23,6% 16,6% N/A N/A N/A 11,5% 5,1% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,075938 2024.04.24. 8% 20,4% 13,1% N/A N/A N/A 8,9% 3,4% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Equity Fund R sorozat
HUF 1,913037 2024.04.25. 10,6% 22,6% 37,3% 18,5% 12,4% N/A 10,9% 10,4% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Equity Fund Q sorozat
HUF 1,780361 2024.04.25. 10,6% 22,6% 37,3% 18,6% N/A N/A 10,9% 13,6% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Equity Fund B sorozat
HUF 4,40417 2024.04.25. 10,2% 21,7% 35,3% 16,8% 10,8% N/A 10,4% 8,4% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Equity Fund A sorozat
HUF 4,35314 2024.04.25. 10,2% 21,7% 35,3% 16,8% 10,8% 8,3% 10,4% 5,7% 1997.11.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 5,794281 2024.04.25. 4,9% 20,2% 13,8% 5,4% 8,2% N/A 8,1% 7,7% 2010.10.27. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 5,796596 2024.04.25. 4,9% 20,2% 13,8% 5,4% 8,2% 7,9% 8,1% 4,3% 1999.01.19. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,232154 2024.04.25. 2,7% 16,4% 9% 2,5% 3,9% N/A 4,9% 3,2% 2018.01.05. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,003319 2024.04.25. 0,7% 17% 6,1% N/A N/A N/A 0,7% 0,9% 2022.02.18. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,5423 2024.04.25. 5,3% 21,1% 15,5% 6,9% N/A N/A 8,6% 9,9% 2019.09.20. 5
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 0,942607 2024.04.25. 4,6% 18,2% 9,9% N/A N/A N/A 5,9% -2,4% 2021.08.23. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,1451 2024.04.25. 7,1% 22,6% 15,6% 2,7% N/A N/A 9,4% 2,9% 2019.09.12. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 0,84874 2024.04.25. 2,4% 18,5% 6,4% N/A N/A N/A 1,5% -6,2% 2021.08.23. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,546358 2024.04.25. 7% 22,1% 14,8% 2% 2% N/A 9,1% 1,5% 2010.10.27. 6
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,546234 2024.04.25. 7% 22,1% 14,8% 2% 2% 1,3% 9,1% 2,6% 2007.03.30. 6
Takarék Adria Central European Equity Investment Fund
HUF 1,420141 2024.04.24. 11,2% 23,4% 37% 17,2% 8,4% N/A 11,3% 5,7% 2017.10.20. 4
Takarék Apollo Derivatives Share Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,392816 2024.04.24. 9% 19,9% 18,9% 11% 13% N/A 11,2% 11,3% 2016.01.13. 4
Takarék BUX Index Tracker Equity Investment Fund
HUF HUF 1,52731 2024.04.24. 3,5% 17,6% 49,1% 13,4% 7,5% N/A 9,1% 6,9% 2017.12.14. 5
VIG Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 6,381652 2024.04.24. 9,8% 22,1% 35,1% 13,6% 5,5% 5,1% 7,3% 1,7% 2007.10.26. 6
VIG Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 9,384121 2024.04.24. 12,2% 26,1% 41,1% 16,7% 9,9% 7,7% 10,4% 8,9% 1998.03.16. 6
VIG Central European Equity Fund Pi sorozat
PLN 1,154291 2024.04.24. 8,6% 18,8% 28% N/A N/A N/A 6,9% 5,9% 2021.09.14. 0
VIG Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,501313 2024.04.24. 10% 21,3% 33,7% 9,5% 3,3% N/A 7,7% 5,1% 2016.09.01. 0
VIG Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 10,536412 2024.04.24. 12,4% 26,7% 42,7% 18% 11% 8,7% 10,6% 6,7% 2011.01.04. 6
VIG Central European Equity Fund UI sorozat
USD 1,655193 2024.04.24. 7,8% 22,6% 32,1% N/A N/A N/A 3,9% 46,6% 2022.07.18. 6
VIG Central European Equity Fund EI sorozat
EUR 1,56965 2024.04.24. 10% 22,2% 36,1% N/A N/A N/A 7,5% 38% 2022.07.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,40071 2024.04.24. 7,8% 21,2% 22,4% 0,5% N/A N/A 9,6% 8,4% 2020.06.02. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,10822 2024.04.24. 3,1% 17,3% 13,4% -4% N/A N/A 3% 2% 2020.06.16. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 2,251524 2024.04.24. 7,3% 20,2% 20,5% -0,9% 5% 7% 9,1% 4,9% 2007.05.04. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,125459 2024.04.24. 3,7% 12,7% 8% -5,3% N/A N/A 5,3% 2,4% 2020.06.16. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,436035 2024.04.24. 5% 16,4% 15,4% -3,5% 0,8% 4,4% 6,1% 1,2% 2007.10.29. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,38901 2024.04.24. 7,7% 21,1% 22,2% 0,4% N/A N/A 9,6% 9,2% 2020.05.19. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,084164 2024.04.24. 5,4% 17,3% 17% N/A N/A N/A 6,6% 5% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,146575 2024.04.24. 3,3% 17,7% 13,6% N/A N/A N/A 3,1% 7,7% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,155776 2024.04.24. 4% 13,5% 9,5% -4,1% N/A N/A 5,8% 3,6% 2020.06.09. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,16513 2024.04.24. 2,9% 16,8% 12% -7,3% N/A N/A 2,6% 4,1% 2020.05.26. 6
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 1,118504 2024.04.24. 4,8% 15,8% 23,1% N/A N/A N/A 6,2% 4,7% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,090832 2024.04.24. 4,5% 15,2% 21,8% N/A N/A N/A 5,8% 3,6% 2021.11.09. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 0,995318 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2024.02.26. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund A sorozat
Egyéb EUR 0,012803 2024.04.24. 3,2% 16,4% 16,7% 0,1% 6,5% 5% 6,7% 1,5% 2007.07.09. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,313551 2024.04.24. 2,2% 13,3% 10,5% -0,7% N/A N/A 6,3% 7,3% 2020.06.09. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,281415 2024.04.24. 1,9% 12,7% 9,2% -1,8% N/A N/A 5,9% 6,2% 2020.06.16. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,604204 2024.04.24. 5,8% 20,9% 23,3% 3,9% N/A N/A 10,1% 12,9% 2020.05.19. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,165037 2024.04.24. 1,4% 17,5% 14,6% N/A N/A N/A 3,5% 7,6% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,207594 2024.04.24. 1,4% 16,9% 13,8% N/A N/A N/A 3,6% 15% 2022.09.13. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 0,011136 2024.04.24. 3,5% 17,1% 18% N/A N/A N/A 7% 6,9% 2022.05.05. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb HUF 2,110661 2024.04.24. 5,5% 20,2% 21,8% 2,8% 10,9% 7,6% 9,7% 5,8% 2008.09.10. 6
VIG MegaTrend Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,34153 2024.04.24. 1,1% 16,8% 13,2% -3,9% N/A N/A 3,1% 7,6% 2020.05.19. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,596512 2024.04.24. 5,9% 21,1% 23,6% 4,2% N/A N/A 10,2% 12,4% 2020.06.02. 6
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund
Egyéb HUF 2,982931 2024.04.24. 7,8% 21,2% 26,3% 11,2% 13,9% 10,8% 11,1% 4,5% 1999.04.21. 6
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,901594 2024.04.24. 5,4% 17,4% 21% 8,3% 9,4% 8,1% 8,1% 3,8% 2007.10.26. 6
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund I sorozat
HUF 3,426858 2024.04.24. 8,1% 21,9% 27,8% 12,4% 15,1% 11,8% 11,6% 12,4% 2013.08.16. 6
VIG Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,648624 2024.04.24. 12,6% 23,4% 36,4% 11,4% 3,7% 3% 7,4% 4,1% 2011.11.18. 6
VIG Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 1,135885 2024.04.24. 12,2% 22,5% 34,5% 9,8% N/A N/A 6,9% 4,1% 2019.01.22. 6
VIG Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 1,960134 2024.04.24. 16,2% 30,7% 50% 14,8% 6,8% 4,6% 10,7% 5,6% 2012.01.03. 6
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,192551 2024.04.24. 1,3% 2,9% 8,6% -61,5% -40,6% -19,7% 1,6% -10,2% 2008.12.04. 7
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,199989 2024.04.24. 16,2% 29,4% 54% N/A N/A N/A 27,4% 45,4% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2024.04.24. 0% 0% 0,1% -62,4% -41,2% -19,7% 0% -16,6% 2010.12.10. 7
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,550823 2024.04.24. 20,3% 38,1% 71,8% N/A N/A N/A 31,9% 59,8% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,617305 2024.04.24. 20,3% 38,1% 71,8% N/A N/A N/A 31,9% 59,8% 2023.03.23. 7
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,074044 2024.04.24. -2,1% -3,5% -2,6% -63,2% -42,9% -21,4% -1,9% -19,7% 2012.06.18. 6
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2024.04.24. 0% 0% 0% -62,6% -42% -21,3% 0% -22,4% 2013.12.30. 6
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,211841 2024.04.24. 16,2% 29,4% 54% N/A N/A N/A 27,4% 45,4% 2023.03.23. 7
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 0,989606 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2024.02.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon 30 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2009 2024.04.24. 0,3% 6,1% 15,5% N/A N/A N/A 1,2% 13,3% 2022.11.02. 2
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0001 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2024.04.22. 2
Eurizon Chemicals Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2371 2024.04.24. 3,3% 10,9% 12,9% N/A N/A N/A 0,7% 14,9% 2022.10.03. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,011485 2024.04.26. 1% 2,1% 4,1% 2,1% 1,9% N/A 1,3% 1,8% 2016.08.05. 1
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,012971 2024.04.26. 0,7% 1,5% 3,1% 1,4% 1% 0,7% 1% 1,4% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1686 2024.04.24. 1,3% 8,1% 13,6% N/A N/A N/A 1,5% 14,6% 2023.03.01. 2
Eurizon Finance Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,5008 2024.04.24. 2,4% 9,2% 20,6% N/A N/A N/A 3,3% 26,3% 2022.07.25. 2
Eurizon Food & Beverage Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0162 2024.04.24. -0,3% 2,8% 1% N/A N/A N/A -0,4% 0,8% 2022.03.21. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,009767 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,008 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0542 2024.04.24. -1,7% 5,9% N/A N/A N/A N/A 0,4% 5,4% 2023.09.04. 2
Eurizon Profitmix 2024 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2488 2024.04.24. 4,2% 12,4% 12,1% N/A N/A N/A 4% 12,5% 2022.05.30. 2
Eurizon Profitmix 2025 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0179 2024.04.24. 0,4% 3,8% 9,6% N/A N/A N/A 1% 0,8% 2022.01.17. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,101984 2024.04.26. 1,7% 3,7% 9% 6,2% 3,9% 2,2% 2,2% 3,9% 2005.02.24. 1
K&H Capital Garanteed Pharmaceutical 5 Derivative Closed-ended Fund
HUF 12095,083188 2024.04.23. 2,4% 6,3% 15,5% 4,5% 3,9% N/A 4,5% 3,8% 2019.02.13. 0
K&H Capital Guaranteed International Team 7 Derivative Closed End Fund
HUF 10459,229774 2024.04.23. 3,3% 8,4% 17,4% 1,2% N/A N/A 4,5% 1% 2019.05.22. 0
OTP Energiatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10172,123907 2024.04.24. 1,4% 5,1% 4% N/A N/A N/A 0,3% 1,5% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend II. Return Protected Closed-End Fund
HUF 11593,570787 2024.04.24. 4,5% 17,8% N/A N/A N/A N/A 8,8% 15,9% 2023.06.30. 2
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10603,060836 2024.04.24. -0,2% 3,9% 8,7% N/A N/A N/A 0,2% 5,1% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10015,138479 2024.04.24. -0,2% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% 0,2% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,181781 2024.04.24. 1,5% 4,5% 13,5% N/A N/A N/A 2,2% 13,6% 2023.01.02. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund
HUF HUF 2,027348 2024.04.24. 1,3% 4% 12,4% 6,9% 4,2% 2,7% 1,9% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 0,989782 2024.04.24. -2,5% N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Fund C sorozat
USD 1,238882 2024.04.24. 5,3% 13,7% 22,3% N/A N/A N/A 6,4% 17,2% 2022.11.28. 5
Accorde Abacus Fund
HUF 1,752056 2024.04.24. 6% 15,5% 28,9% 18,5% 15% N/A 7,7% 7,1% 2016.02.16. 0
Accorde Bond Fund
HUF 1,296557 2024.04.24. 2% 7,8% 16,8% N/A N/A N/A 3% 14,1% 2022.05.02. 5
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,576688 2024.04.24. 4,1% 11,6% 22,2% 12,5% 9,6% N/A 5,3% 5,8% 2016.03.02. 0
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,207343 2024.04.24. 3,2% 8,4% 12,4% 4,5% 4,5% N/A 3,7% 2,3% 2016.03.02. 0
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,388082 2024.04.24. 3,6% 9,3% 14,1% 6% 6,2% N/A 4,1% 4,2% 2016.03.02. 0
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,072224 2024.04.24. 1,2% 5,4% N/A N/A N/A N/A 1,8% 7,2% 2023.05.08. 5
Accorde Forza Fund of Funds B sorozat
EUR 1,188785 2024.04.24. 2,7% 6,8% 9,9% 3,4% 3,9% N/A 3,3% 2,1% 2016.03.02. 0
Accorde Forza Fund of Funds C sorozat
USD 1,355663 2024.04.24. 3% 7,8% 12% 4,8% 5,7% N/A 3,7% 3,9% 2016.03.02. 0
Accorde Forza Fund of Funds A sorozat
HUF 1,549975 2024.04.24. 3,6% 9,9% 19,6% 11,4% 9% N/A 4,8% 5,5% 2016.03.02. 0
Accorde Prism Fund B sorozat
EUR 1,251678 2024.04.24. 2,9% 9% 13,9% 5,2% 4,8% N/A 3,7% 4,2% 2018.11.29. 0
Accorde Prism Fund
HUF 1,649426 2024.04.24. 3,9% 11,8% 22,9% 12,3% 9,4% N/A 5,2% 6,3% 2016.02.16. 0
Accorde Prism Fund I sorozat
HUF 1,569868 2024.04.24. 3,9% 11,7% 22,8% 13,2% N/A N/A 5,2% 12,6% 2020.07.01. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund
HUF 1,413522 2024.04.24. 4,1% 11,9% 21,6% 9,5% 8,1% N/A 5,2% 4,6% 2016.08.08. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund I sorozat
HUF 1,470449 2024.04.24. 4,3% 12,3% 22,6% 10,4% N/A N/A 5,5% 10,7% 2020.07.01. 0
Accorde Sharp Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,153833 2024.04.24. 3,1% 10% 14,2% 2,5% N/A N/A 3,6% 3,8% 2020.07.01. 0
Accorde Total Return Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,517011 2024.04.24. -0,1% 3,7% 10,6% 12,4% 8% N/A 0,2% 6,5% 2017.09.18. 0
Accorde Total Return Bond Fund of Funds B sorozat
EUR 1,228618 2024.04.24. -1% 1% 2,5% 6,1% 3,9% N/A -1,3% 3,2% 2017.09.18. 0
ActivityFund Absolute Return Dervative Investment Fund
HUF 1,054769 2024.04.24. 6,9% 10,6% 11,6% N/A N/A N/A 10,9% 1,9% 2021.06.29. 0
ADÜTON Derivatives Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,073881 2024.04.24. 6,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4% 2024.01.22. 3
ADÜTON Derivatives Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,06613 2024.04.24. 6,2% N/A N/A N/A N/A N/A 6,6% 6,6% 2024.01.22. 3
ADÜTON Derivatives Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,079292 2024.04.24. 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 7,9% 7,9% 2024.01.22. 3
ADÜTON Derivatives Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,186216 2024.04.24. 8,2% 15% 19,5% 16,5% 13,9% N/A 10,7% 9,6% 2015.10.14. 5
Alpha Norma Absolute Outbound Derivative Fund P sorozat
HUF 1,259096 2024.04.24. 2% 6,5% 13% 6,1% 4,6% N/A 2,7% 3,7% 2018.01.16. 0
Alpha Norma Absolute Outbound Derivative Fund A sorozat
HUF 1,240058 2024.04.24. 2% 6,3% 12,7% 5,8% 4,4% N/A 2,6% 3,5% 2018.01.16. 0
Alpha Orion Absolute Outbound Derivative Fund A sorozat
HUF 1,220842 2024.04.24. 2,3% 8,2% 14,6% 4,5% 4,1% N/A 2,8% 3,2% 2018.01.16. 0
Alpha Orion Absolute Outbound Derivative Fund P sorozat
HUF 1,233642 2024.04.24. 2,3% 7,5% 14,6% 4,7% 4,2% N/A 2,8% 3,4% 2018.01.16. 0
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,063272 2024.04.24. 3,9% 9,5% 19,8% 13,4% 7,6% N/A 4,5% 6,2% 2015.09.30. 0
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,919859 2024.04.24. 3,6% 8,8% 18,2% 12% 6,3% N/A 4,1% 5,2% 2015.09.30. 0
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,492895 2024.04.24. 3,9% 9,7% 18,7% 5,1% 3,9% N/A 3,7% 3,1% 2012.06.21. 0
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,472414 2024.04.24. 3,8% 9,6% 18,5% 4,8% 3,7% 2,8% 3,7% 3,3% 2012.06.21. 0
Axiom Aplus Derivative Fund
HUF 0,51261 2024.04.24. 0,1% 10,2% 19% 9,1% -13,1% N/A -1,4% -11% 2018.07.13. 7
Citadella Derivative Investment Fund C sorozat
EUR 1,162623 2024.04.24. 6,2% 13,8% 15,9% 4,3% N/A N/A 9,9% 4,7% 2021.01.14. 4
Citadella Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,728688 2024.04.24. 8,5% 19,1% 27,2% 11,6% 11% N/A 13,2% 7,8% 2017.01.04. 4
Citadella Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,449542 2024.04.24. 7,6% 17,2% 24,8% 10,5% 10,1% 8,9% 11,9% 8,7% 2009.06.30. 4
Convexity Derivative Sub-Fund A sorozat HUF sorozat
HUF 1,15712 2024.04.24. 7,7% 8,3% 21,3% N/A N/A N/A 9% 5,8% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund B sorozat EUR sorozat
EUR 0,941952 2024.04.24. 7% 7% 12,9% N/A N/A N/A 9% -2,3% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund D sorozat HUF sorozat
HUF 1,201205 2024.04.24. 9,4% 10,4% 24,1% N/A N/A N/A 11% 7,4% 2021.08.16. 0
Convexity Derivative Sub-Fund C sorozat USD sorozat
USD 1,007989 2024.04.24. 6,8% 7,5% 14,6% N/A N/A N/A 9,3% 0,3% 2021.08.16. 0
Creditum Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,092776 2024.04.24. 4,6% 10,5% N/A N/A N/A N/A 6,5% 9,3% 2023.07.03. 2
Creditum Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,156771 2024.04.24. 6,5% 13,4% N/A N/A N/A N/A 7,9% 15,8% 2023.07.03. 2
Creditum Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,110965 2024.04.24. 4,7% 11,4% N/A N/A N/A N/A 7% 11,1% 2023.07.03. 2
DIALÓG EURO Derivative Investment Fund
Egyéb EUR 0,010393 2024.04.24. 1,2% -2,7% -0,8% 2,1% -0,5% -1,5% -0,1% 0,3% 2010.05.04. 0
Dialóg Focus Derivative Fund
Egyéb HUF 1,086859 2024.04.24. 1,8% 5,2% 10% 6,8% 4,5% 2,6% 2,3% 0,5% 2008.03.20. 0
DIALÓG Fűzfa EUR Total Return Subfund
EUR 0,010171 2024.04.24. 1% 2,6% 4,1% N/A N/A N/A 0,8% 3,2% 2023.01.02. 5
DIALÓG Octopus Derivative Investment Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,007953 2024.04.24. 0% 0% 0% 0,4% -0,8% -2,5% 0% -2,2% 2014.02.17. 0
DIALÓG Octopus Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 1,363971 2024.04.24. 4,4% 4,8% 7,4% 8% 6,3% 1% 4,3% 2,3% 2010.09.17. 0
DIALÓG PANGEA Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2024.04.24. 0% 0% 0% -0,7% 1,7% N/A 0% 0,8% 2014.02.17. 0
DIALÓG PANGEA Total Return Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,773251 2024.04.24. 4,8% 10,8% 16% 5,6% 5,1% 2,4% 5,2% 3,6% 2008.03.20. 0
Diófa EuroPlus Investment Fund I sorozat
EUR 1,008902 2024.04.24. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2024.01.11. 1
Diófa EuroPlus Investment Fund A sorozat
EUR 1,007355 2024.04.24. 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7% 2024.01.11. 1
Diófa InterestPlus Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,939753 2024.04.24. 2% 4,6% 13% 6,8% 5,9% 4,8% 2,5% 5,8% 2012.06.22. 1
Diófa InterestPlus Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,366663 2024.04.24. 1,8% 4,4% 12,3% 6,1% 5,2% N/A 2,3% 3,6% 2015.08.10. 1
Diófa WM-1 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,574848 2024.04.24. 1,8% 5,6% 15,1% 9,5% 6,9% N/A 2,5% 4,7% 2014.07.14. 2
Diófa WM-2 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,675402 2024.04.24. -0,5% 8,4% 19,4% 10% 7,3% N/A 0,6% 5,4% 2014.07.14. 2
Diófa WM-3 Investment Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,837573 2024.04.24. 3% 8,4% 18,2% 7% 8,9% N/A 4,6% 6,4% 2014.07.14. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,429316 2024.04.24. 2% 6,9% 12,8% 5,9% 4,4% 2,6% 2,9% 3,2% 2012.12.04. 5
EQUILOR Hydra Derivative Investment Fund
HUF 1,343609 2024.04.24. 3,5% 4% 16% 10% 6,6% N/A 4,7% 4,8% 2017.12.18. 5
EQUILOR Magnus EUR Derivatives Investment Fund
EUR 0,008163 2024.04.24. -0,2% -2% -5,4% -4,3% -0,7% N/A 0,5% -2,3% 2015.06.16. 4
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds
HUF 1,368815 2024.04.24. 2,9% 6,9% 13,4% 5,8% 5,6% N/A 3% 3,8% 2015.11.27. 4
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,097333 2024.04.24. -1,2% 4,7% 6,2% -0,7% N/A N/A -2,9% 2,5% 2020.07.01. 6
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,155433 2024.04.24. 0,9% 4,4% 9,5% 3,4% N/A N/A 0,4% 3,9% 2020.07.01. 5
Equilor Primus Fund of Funds B sorozat
USD 0,9685 2024.04.24. -2,4% 2,1% 1,8% -2,8% N/A N/A -3,9% -0,8% 2020.05.05. 5
Equilor Primus Fund of Funds
HUF 1,037414 2024.04.24. 1,8% 5,1% 9,5% 3,9% -1,4% -0,6% 2,2% 0,3% 2012.12.04. 4
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,397904 2024.04.24. 2,1% 5,9% 14,1% 7,5% 6,2% 3% 2,6% 3% 2012.11.26. 4
EQUILOR Progressive Derivative Investment Fund
HUF 1,167506 2024.04.24. -3,2% -1,8% 1,4% 0,9% N/A N/A -2,8% 4,4% 2020.04.08. 5
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,5379 2024.04.24. 5,1% 8,9% 14,3% 7,3% 5% 2,7% 5,9% 2,6% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Investment Fund
HUF HUF 3,0185 2024.04.24. 4,3% 26,1% 73% 18,6% 11,3% 6,9% 7,8% 6,7% 2007.04.17. 4
Eurizon ESG Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,2546 2024.04.24. 2,6% 11,1% 15,6% 6,1% 5,1% N/A 2,8% 3,2% 2017.01.26. 4
Eurizon Euro ESG Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,00987 2024.04.24. 1,2% 7,9% 6,1% -1% 0,7% N/A 1% -0,2% 2017.05.11. 4
Generali Selection Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,01615 2024.04.24. 1,2% 8,2% 17% 8,5% 6,8% 4,8% 2,7% 4,5% 2008.07.07. 3
Generali Selection Fund B sorozat
USD HUF 1,61319 2024.04.24. 1,4% 8,7% 18% 9,3% 7,7% N/A 3% 5,6% 2008.07.03. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,485637 2024.04.24. 3,8% 13% 22,2% 10,6% 8% N/A 5,8% 6,5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,852956 2024.04.24. 3,6% 12,4% 21,2% 9,6% 7% 5% 5,5% 4% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds
Egyéb HUF 2,123864 2024.04.24. 4% 13,1% 20,9% 10,2% 8,1% 4,6% 5,9% 4,9% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,011648 2024.04.24. -1,5% 4,2% 4,8% 2,2% 3,4% N/A 0,1% 2,6% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,011745 2024.04.24. -0,6% 4,5% 4,7% 0,8% 1,7% N/A -0,6% 1,8% 2015.06.23. 3
Generali Triumph Absolute Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,339539 2024.04.24. 1% 10% 16% 7,2% 5,9% N/A 3,2% 5% 2018.04.13. 3
HEAD Total Return Derivative Sub-Fund A sorozat
EUR 0,006175 2024.04.24. -4,4% -8,7% -15,7% -9,5% -7,8% N/A -5,4% -7,9% 2018.06.15. 0
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,076271 2024.04.24. -5,8% -1,9% 2,8% 12,6% N/A N/A -9,3% 1,5% 2019.05.28. 0
HOLD Beat Derivative Investment Fund
HUF 1,614145 2024.04.24. 11,4% 24,2% 35,7% N/A N/A N/A 11,2% 24,6% 2022.02.18. 4
HOLD Columbus Global Value Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,43811 2024.04.24. 5% 10,3% 22% 12,1% 13,6% 7,7% 6% 7,8% 2007.09.04. 4
HOLD Columbus Global Value Derivative Investment Fund B sorozat
EUR 1,198385 2024.04.24. 3,6% 6,6% 12,2% 4,8% N/A N/A 4,2% 5,6% 2021.01.14. 4
HOLD Diverzification Fund of Funds
EUR 0,014172 2024.04.24. 3,6% 9,9% 15,3% 7,3% N/A N/A 5,1% 8,4% 2019.12.30. 3
HOLD EURO Fund of Funds
EUR 1,393179 2024.04.24. 4,4% 9,6% 12,2% 3,6% 5,5% 3% 6% 3,1% 2013.05.15. 3
HOLD EURO PB2 Fund of Funds
EUR 0,010825 2024.04.24. 0,7% 2,2% 4% 0% 2,3% N/A 0,9% 0,9% 2015.10.22. 3
HOLD EURO PB3 Fund of Funds
EUR 0,028956 2024.04.24. 4,3% 10,5% 13,5% 5,9% 6,8% 4,8% 5,5% 7,2% 2008.12.10. 4
HOLD Expedition Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,098116 2024.04.24. 5,6% 16% 26,5% 19,9% 18,3% N/A 7% 13,3% 2018.05.14. 4
HOLD Expedition Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,124913 2024.04.24. 4,3% 12,3% N/A N/A N/A N/A 5,3% 12,5% 2023.07.18. 2
HOLD Fund of Funds
HUF 2,362856 2024.04.24. 6% 13,4% 22,1% 10,7% 10,2% 5,8% 8% 6,8% 2011.03.19. 3
HOLD KOGA EURO Fund of Funds
EUR 1,27758 2024.04.24. 3,9% 9% 11,1% 3,8% 5% N/A 5,6% 2,7% 2015.03.26. 3
HOLD KOGA Fund of Funds
HUF 1,71693 2024.04.24. 5,4% 12,5% 20,9% 10,4% 9,9% 5,5% 7,3% 5,4% 2013.12.20. 3
HOLD Molto Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,016213 2024.04.24. 5,1% 10,6% 13,8% 6,9% 9,8% N/A 6,9% 6,2% 2016.04.12. 3
HOLD Molto Forte Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,906964 2024.04.24. 6,5% 14,1% 23,6% 13,6% 14,3% N/A 8,7% 9,2% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,114458 2024.04.24. 5,4% 11,8% N/A N/A N/A N/A 7,3% 11,4% 2023.07.18. 2
HOLD Orion Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,04095 2024.04.24. 4,2% 15,7% 36,3% 19,6% 16,5% N/A 5,8% 12,4% 2018.03.02. 4
HOLD Orion Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,181904 2024.04.24. 3,2% 12,7% N/A N/A N/A N/A 4,5% 18,2% 2023.07.18. 2
HOLD PB1 Fund of Funds
HUF 2,72373 2024.04.24. 1,5% 5,5% 14,1% 7,6% 6,5% 4,6% 2% 5,8% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Fund of Funds
HUF 2,466937 2024.04.24. 1,5% 5,5% 14% 6,8% 7% 4,1% 2% 5,2% 2006.08.22. 3
HOLD PB3 Fund of Funds
HUF 3,429421 2024.04.24. 5,9% 14,1% 23,2% 12,8% 11,6% 7,6% 7,5% 7,2% 2006.08.22. 4
HOLD Rubicon Derivative Investment Fund
HUF 9,028715 2024.04.24. 6,8% 13,6% 26,6% 17,8% 19,3% 11,7% 8,3% 15,3% 2008.11.19. 5
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,009819 2024.04.24. 0,7% 1,7% 3,5% 0,7% 0% -0,2% 0,9% -0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,029198 2024.04.24. 1,9% 4,8% 13,6% 8,3% 4,5% 2% 2,4% 4,5% 1999.05.18. 1
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,010949 2024.04.24. 1% 2,4% 5% 2,3% 1,6% 1,1% 1,3% 0,6% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Fund of Funds
USD 0,012438 2024.04.24. 1% 2,7% 5,2% 1,5% 3,9% N/A 1,3% 2,6% 2015.10.22. 3
HOLD USD PB3 Fund of Funds
USD 0,017006 2024.04.24. 4,7% 11% 15% 7,4% 8,6% N/A 5,7% 6,2% 2015.06.30. 4
HOLD VK 100 Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,259081 2024.04.24. 3,9% 9,7% 18,4% N/A N/A N/A 4,9% 9,6% 2021.08.16. 3
HOLD VK 100 Sub-Fund of Funds B sorozat
EUR 1,0377 2024.04.24. 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,8% 2023.12.18. 2
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds A sorozat
HUF 1,308317 2024.04.24. 5,3% 13,2% 22,5% N/A N/A N/A 6,5% 11,3% 2021.08.16. 3
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds C sorozat
USD 1,059057 2024.04.24. 4,5% N/A N/A N/A N/A N/A 5,4% 5,9% 2023.12.18. 2
HOLD VK 200 Sub-Fund of Fnds B sorozat
EUR 1,054297 2024.04.24. 4,2% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5,4% 2023.12.18. 2
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,348193 2024.04.24. 6,7% 17% 26,8% N/A N/A N/A 8,2% 12,6% 2021.08.16. 4
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds B sorozat
EUR 1,071056 2024.04.24. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 6,7% 7,1% 2023.12.18. 2
HOLD VK 300 Sub-Fund of Funds C sorozat
USD 1,074057 2024.04.24. 5,7% N/A N/A N/A N/A N/A 6,9% 7,4% 2023.12.18. 2
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 2,699054 2024.04.24. 4,3% 9,3% 13,6% 7,3% 5,7% 2,3% 5% 5,5% 2005.10.13. 3
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,233323 2024.04.24. 4,2% 9,4% 13,8% 7,5% 6% N/A 4,7% 2,9% 2017.01.04. 3
HOLD VM Absolute Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,274497 2024.04.24. 4,4% 9,4% 14% 7,6% 6,1% N/A 5,2% 3,7% 2017.07.17. 3
HOLD VM EURO Fund of Funds
EUR 10,475368 2024.04.24. 2,4% 4,9% 3,4% -0,5% 0,4% -0,9% 2,7% 0,3% 2010.06.04. 3
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund EUR sorozat
EUR 0,014419 2024.04.24. -3,2% -2% 1,5% 6,8% 4,6% N/A -4,3% 4,7% 2015.05.23. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund A sorozat
HUF 1,995252 2024.04.24. -1,9% 1,1% 8,6% 13,2% 8,5% N/A -2,4% 8,1% 2015.06.03. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund D sorozat
HUF 1,398906 2024.04.24. -1,5% 1,8% 10% N/A N/A N/A -1,9% 22,1% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund U sorozat
USD 0,009573 2024.04.24. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,8% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund C sorozat
HUF 1,805999 2024.04.24. -1,5% 2,1% 10,9% 16% 10,8% N/A -1,9% 9,2% 2017.09.22. 0
MARKETPROG Bond Fixed Income Derivative Fund I sorozat
HUF 2,152903 2024.04.24. -1,6% 1,6% 9,6% 14,1% 9,4% N/A -2,1% 9% 2015.06.03. 0
MBH Active Alfa Dollar Fund of Funds
USD 1,34908 2024.04.26. 0,9% 9% 13,1% 4,7% 4,2% N/A 2,6% 3,6% 2015.10.12. 3
MBH Active Alfa Euro Fund of Funds
EUR 1,168384 2024.04.26. 0,6% 8,1% 11,9% 3,5% 2,7% N/A 2,4% 1,8% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Bond Dollar Fund of Funds
USD 1,231 2024.04.24. 2,3% 6,9% 10,6% -1,3% 1,8% N/A 2,8% 2,5% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Bond Euro Fund of Funds
EUR 1,046224 2024.04.24. 2% 6,1% 9,6% -2,9% -0,1% N/A 2,5% 0,5% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Bond Total Return Derivatives Fund
HUF 1,359812 2024.04.24. 3,1% 9,6% 18,2% 3,4% 4,3% N/A 4,1% 3,6% 2015.09.28. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,606467 2024.04.26. 2,7% 12,5% 21% 10,7% 7,7% N/A 5% 5,1% 2014.11.17. 3
MBH Control Total Return Derivatives Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Control Total Return Derivatives Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,547023 2024.04.24. -0,3% 8,7% 13,9% 9% 10,9% 5,6% -0,9% 6,4% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,428607 2024.04.24. 2,6% 14,3% 41,1% 14% 7,5% N/A 6,5% 7% 2018.12.05. 3
MBH Future Technology Absolute Return Derivative Investment Fund
HUF 1,295916 2024.04.26. 4,9% 12,9% 20,3% 7,4% N/A N/A 7,9% 8% 2020.12.01. 3
MBH Paradigm Fund
HUF 1,346595 2024.04.24. 3,3% 7% 12,9% 4,9% 4,7% 3% 3,5% 3% 2014.02.24. 3
MBH Paradigm Fund I sorozat
HUF 1,339419 2024.04.24. 3,6% 7,3% 13,3% 5,5% 5,4% N/A 3,8% 3,5% 2015.10.26. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,657472 2024.04.26. 2% 10,5% 16,8% 8,8% 7,6% N/A 1,2% 5,5% 2014.11.17. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Investment Fund I sorozat
HUF 1,091375 2024.04.26. 2,5% 11,5% N/A N/A N/A N/A 1,8% 10,5% 2023.08.01. 3
MBH Rotunda Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,545544 2024.04.26. 3,3% 6,5% 17,3% 4,8% N/A N/A 1,6% 9,7% 2019.06.12. 4
OTP Absolute Return Open-ended Derivative Fund B sorozat
HUF 2,469202 2024.04.24. 3,8% 10,5% 17,9% 7,3% 6,1% 4,5% 5,1% 5,2% 2006.07.07. 3
OTP Absolute Return Open-ended Derivative Fund A sorozat
HUF 2,12408 2024.04.24. 3,6% 9,8% 17,1% 6,4% 5,1% 3,5% 4,8% 4,3% 2006.07.07. 3
OTP Absolute Yield Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,033999 2024.04.24. 2,1% 6,3% 6,7% -1,7% -0,2% N/A 2,9% 0,3% 2014.05.19. 3
OTP EMDA Derivative Fund
HUF 7,342636 2024.04.24. 0,9% 1,9% 15,4% 14,7% 13,5% 10,9% 0,1% 13,3% 2008.05.14. 4
OTP EMDA Derivative Fund I sorozat
HUF 7,86995 2024.04.24. 1,2% 2,4% 16,5% 15,9% 14,7% N/A 0,5% 14% 2018.02.27. 4
OTP Emda Euro Fund of Funds A sorozat
EUR 1,079499 2024.04.24. -0,5% -1,4% 5,3% N/A N/A N/A -1,5% 3% 2021.09.13. 4
OTP Emda Euro Fund of Funds B sorozat
HUF 1,210238 2024.04.24. 1,7% 1,8% 10% N/A N/A N/A 1,2% 7,7% 2021.09.13. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,139109 2024.04.24. 4,4% 7% 8,6% -0,1% 1,6% N/A 4,4% 1,3% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Open-ended Securities Fund B sorozat
EUR EUR 1,536566 2024.04.24. 3,7% 7,4% 14,3% 5,3% 2,9% 2,1% 3,5% 0,8% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Open-ended Securities Fund A sorozat
HUF HUF 2,381671 2024.04.24. 6,1% 10,9% 19,4% 8,2% 7,2% 4,7% 6,4% 5,4% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Open-ended Securities Fund I sorozat
HUF 2,544882 2024.04.24. 6,2% 11,4% 20,4% 9,2% 8,3% N/A 6,7% 6,4% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,118454 2024.04.24. 2% 4% 6,7% 2,7% 2,2% N/A 2% 1,6% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,494097 2024.04.24. 3,4% 7,3% 16,6% 10,9% 7,4% 5,8% 3,7% 7,3% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Fund A sorozat
HUF HUF 1,473176 2024.04.24. 1,8% 6,7% 18,5% 14% 12,3% N/A 2,4% 4,9% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Fund I sorozat
HUF HUF 1,712716 2024.04.24. 2,2% 7,6% 20,4% 15,8% 14,3% N/A 2,9% 6,8% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,406531 2024.04.24. 3,6% 6,6% 13,9% 10,4% N/A N/A 4,3% 8,3% 2020.01.08. 2
OTP Supra Derivative Investment Fund
HUF 4,27698 2024.04.24. 6,8% 8,7% 18,2% 8,7% -2,4% 1,3% 6% 9,5% 2008.05.14. 4
OTP Supra Derivative Investment Fund I sorozat
HUF 4,597651 2024.04.24. 7,1% 9,4% 19,6% 10% -1,2% N/A 6,4% 0,5% 2008.05.14. 4
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 0,952912 2024.04.24. 5,6% 6,1% 9,9% 2,7% -5,4% N/A 4,6% -0,7% 2017.01.17. 4
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,865226 2024.04.24. 5,4% 5,4% 8,2% 0,8% -6,9% N/A 4,2% -1,5% 2014.05.19. 4
OTP Trend International Stock Fund B sorozat
HUF 47322,846828 2024.04.24. 9,6% 16,5% 18,6% 10,2% 12,8% 12,6% 14,1% 13,4% 2011.12.15. 4
OTP Trend International Stock Fund A sorozat
HUF 39496,559529 2024.04.24. 9,7% 16,1% 17,4% 8,8% 11,2% 10,9% 14% 11,6% 2011.12.15. 4
Palomar Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,370019 2024.04.24. 8,4% 13,2% 28,1% N/A N/A N/A 11,8% 20,2% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,32076 2024.04.24. 7,5% 11,8% 25,2% N/A N/A N/A 10,5% 17,8% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,181713 2024.04.24. 6,4% 9,3% 17,8% N/A N/A N/A 9,1% 9,9% 2022.08.04. 4
Palomar Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,14141 2024.04.24. 6,2% 8,7% 16,4% N/A N/A N/A 8,8% 7,8% 2022.08.04. 4
Platina Alfa Derivative Investment Fund
HUF 4,794005 2024.04.24. 7,8% 14,5% 23,1% 10,8% 10,2% 6,7% 9,7% 9,3% 2006.08.22. 3
Platina Beta Derivative Investment Fund
HUF 5,182218 2024.04.24. 8,6% 19,4% 34,1% 12,9% 10,8% 7% 10% 9,7% 2006.08.22. 3
Platina Delta Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 7,24428 2024.04.24. 28,9% 42,4% 61,4% 17,3% 20,4% 12,8% 31,7% 11,8% 2006.08.22. 5
Platina Gamma Derivative Investment Fund
HUF 4,820734 2024.04.24. 6,8% 10% 17,9% 9,6% 8,1% 6,8% 8% 9,3% 2006.08.22. 3
Prestige Absolute Return Derivative Fund
HUF 1,021162 2024.04.24. 1,8% 5,1% 10,7% 5% 2% N/A 2,5% 0,2% 2015.06.03. 0
Prestige Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 0,008436 2024.04.24. 0% 3% 3,4% -0,9% N/A N/A 1,8% -3,7% 2020.07.16. 0
Prestige START Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 0,00999 2024.04.24. -1,1% -0,6% N/A N/A N/A N/A -1,4% -0,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Total Return Derivative Fund
HUF 0,978556 2024.04.24. 1,3% 3% 8,4% 1,6% 2,7% N/A 1,7% -0,3% 2017.01.10. 3
Prestige START Total Return Derivative Fund C sorozat
USD 0,009951 2024.04.24. -3,2% -1,5% N/A N/A N/A N/A -4,9% -0,5% 2023.10.18. 3
Primus All Weather Absolute Return Fund I sorozat
USD 0,010984 2024.04.24. 3,9% 7% 6,7% N/A N/A N/A 4,2% 3,5% 2021.08.09. 5
Primus All Weather Plus Absolute Return Derivative Fund
USD 0,009271 2024.04.24. -1,3% -2,2% -5,4% N/A N/A N/A -3,1% -3,5% 2022.03.04. 0
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund Q sorozat
HUF 1,714544 2024.04.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 0
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund U sorozat
USD 1,252117 2024.04.25. 2% 7,3% 11,7% N/A N/A N/A 1,9% 8,6% 2021.06.18. 4
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,272192 2024.04.25. 3,5% 10,1% 20,1% 12,9% 9,6% 5% 4,3% 4,5% 2005.08.11. 0
Raiffeisen Etalon Total Return Derivative Fund E sorozat
EUR 1,204671 2024.04.25. 1,8% 6,6% 10,9% N/A N/A N/A 1,9% 7,1% 2021.06.18. 4
Raiffeisen Forte Fund Q sorozat
HUF HUF 1,478125 2024.04.25. 5,8% 15,9% 20,3% 11,2% N/A N/A 7,3% 8,9% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Fund U sorozat
USD 1,187945 2024.04.25. 2% 10,3% 9,7% N/A N/A N/A 0,7% 6,8% 2021.09.01. 0
Raiffeisen Forte Fund E sorozat
EUR 1,253673 2024.04.25. 2,9% 9,8% 12,1% N/A N/A N/A 3,4% 9% 2021.09.01. 0
Raiffeisen Forte Fund R sorozat
HUF 1,2978 2024.04.25. 5% 14,7% 19% 6,9% 5,3% N/A 6,3% 4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Fund A sorozat
HUF HUF 2,447646 2024.04.25. 4,9% 14,6% 18,4% 10,7% 7,2% 3,6% 6,2% 5% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds R sorozat
HUF 1,361702 2024.04.25. 4,4% 12,5% 18,1% 8,7% N/A N/A 4% 7,6% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds E sorozat
EUR 1,457569 2024.04.25. 2,8% 8,8% 8,9% 1,6% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2007.07.30. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds A sorozat
HUF 1,480829 2024.04.25. 4,3% 12,2% 17,2% 7,7% 6,7% N/A 3,8% 5,6% 2017.02.07. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,393613 2024.04.25. 4,4% 12,7% 17,8% 8,3% N/A N/A 4% 7,4% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds U sorozat
USD 1,308191 2024.04.25. 3% 9,4% 10,4% 3,4% 4% N/A 2% 4,2% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds U sorozat
USD 1,370037 2024.04.25. 3,6% 11% 9,3% 4% 5% N/A 2,5% 4,9% 2018.01.05. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds A sorozat
HUF 8,581867 2024.04.25. 4,9% 14,3% 16,1% 8,1% 8% 5,5% 4,5% 5,9% 1999.01.19. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds E sorozat
EUR 1,273382 2024.04.25. 3,3% 10,2% 7,8% 2,2% 3,2% N/A 2,1% 3,4% 2017.02.08. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,493264 2024.04.25. 5% 14,5% 16,5% 8,8% N/A N/A 4,6% 9,1% 2019.09.12. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds B sorozat
HUF 8,450794 2024.04.25. 4,9% 14,3% 16,1% 8% 7,8% N/A 4,4% 6,3% 1999.01.19. 5
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds R sorozat
HUF 1,478124 2024.04.25. 5,1% 14,4% 17,5% 9,5% N/A N/A 4,7% 9,8% 2020.01.29. 5
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds R sorozat
HUF 1,3243 2024.04.25. 4% 10,8% 16,3% 7,4% N/A N/A 4,3% 6,9% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds A sorozat
HUF 2,196232 2024.04.25. 3,5% 10% 16,9% 8,3% 6,3% 4,5% 3,7% 4,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds U sorozat
USD 1,264129 2024.04.25. 2,4% 7,4% 9,6% 3,3% 3,4% N/A 2% 3,8% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds E sorozat
EUR 1,14449 2024.04.25. 2,1% 6,6% 8,2% 1,7% 1,7% N/A 1,7% 1,9% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,3896 2024.04.25. 3,7% 10,4% 17,7% 9,1% N/A N/A 3,9% 7,4% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds B sorozat
HUF 2,173344 2024.04.25. 3,5% 10% 16,9% 8,3% 6,3% N/A 3,6% 4,8% 2007.07.30. 3
Reverse MAX Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,073667 2024.04.25. 1,6% 3,5% 11,5% 29,6% 15,8% N/A 1,9% 12,8% 2018.04.12. 0
Sovereign PB Derivatives Fund
Egyéb HUF 0,901008 2024.04.24. 4,2% 2,9% 0,7% -3,5% -3,1% -3,8% 3% -0,7% 2009.05.19. 0
Sovereign PB Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,007938 2024.04.24. 0% -0,5% -3,7% -6,1% N/A N/A 0% -7% 2021.02.15. 0
Superposition Derivatives Investment Fund C sorozat
HUF 1,628992 2024.04.24. 12,8% 22,7% 27,3% 9,6% 11,3% N/A 13,5% 7,5% 2017.07.17. 4
Superposition Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,916851 2024.04.24. 12,8% 22,5% 26,6% 9% 10,8% 6,5% 13,5% 6,5% 2014.01.21. 4
Superposition Derivatives Investment Fund B sorozat
HUF 1,666069 2024.04.24. 14,3% 25,5% 29,4% 10% 12% N/A 14,9% 7,8% 2017.07.17. 4
Takarék Aranymetszés Total Return Investment Fund of Funds
HUF 1,266453 2024.04.24. 1,5% 3,9% 9,8% 5,6% N/A N/A 2,2% 6% 2020.04.06. 2
Takarek Total Return Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,77656 2024.04.24. 1,4% 3,8% 10,9% 4,7% 4,9% 3% 2% 4% 2009.07.13. 2
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,128114 2024.04.24. 3% 8,3% 18,5% N/A N/A N/A 4,4% 4,9% 2021.09.07. 0
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,866949 2024.04.24. 3,2% 10% 23,4% 8,3% 7,4% 5,5% 4,9% 6% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,222227 2024.04.24. 2% 7,8% 14,3% N/A N/A N/A 3% 11,6% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,495766 2024.04.24. 3,1% 9,9% 23,3% 8% 7,1% N/A 4,8% 5,1% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,088369 2024.04.24. 2,8% 7,5% 16,5% 3,9% 4,4% 4% 4% 4,1% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,575638 2024.04.24. 2,8% 9,3% 22,3% 7% 6,2% 4,5% 4,4% 7,3% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,102762 2024.04.24. 1,5% 7,3% 13,7% 0,4% 1,9% N/A 2,6% 1,2% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,210084 2024.04.24. 2% 7,9% 16,6% 3,3% 3,8% N/A 3,7% 2,4% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,206066 2024.04.24. 1,8% 7,2% 12,9% N/A N/A N/A 3% 10,3% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,264954 2024.04.24. 1,4% 7,5% 15,1% 1,8% 3,5% N/A 2,4% 2,9% 2016.03.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,11176 2024.04.24. -0,6% 3,5% 2,4% -3,7% -1,5% 0,5% -2% 1% 2013.08.12. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,381299 2024.04.24. 0,2% 5,5% 8,9% 4,3% 3% 2,6% -0,7% 3% 2013.07.16. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,843475 2024.04.24. -1,5% 2,6% -1,1% N/A N/A N/A -3,1% -6,4% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,901666 2024.04.24. -0,8% 4,1% 2,3% -4,4% -2% N/A -2,1% -1,4% 2016.09.01. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,850989 2024.04.24. -1,7% 3,4% 0,9% N/A N/A N/A -3,6% -6,1% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,871449 2024.04.24. 0,2% 4,7% 4,2% N/A N/A N/A -1% -5,2% 2021.09.14. 0
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,567707 2024.04.24. -0,1% 5,9% 8,3% -0,4% 0,4% 1,1% -1,1% 3,1% 2010.12.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,672191 2024.04.24. 0,1% 6,4% 9,2% 0,2% 1% 1,7% -0,8% 3,9% 2010.12.17. 3
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund C sorozat
CZK 1,205245 2024.04.24. 3% 9,6% N/A 4% 2,4% N/A 3,9% 2,3% 2016.03.17. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund U sorozat
USD 1,21195 2024.04.24. 2,2% 10,7% 15,1% -0,7% 1,8% N/A 2,8% 2,2% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund EI sorozat
EUR 1,14698 2024.04.24. 2,5% 8,8% 11,7% N/A N/A N/A 3,2% 7,4% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund R sorozat
HUF 1,458109 2024.04.24. 3,9% 13,4% 24,6% 6% 5,7% N/A 5,3% 4,4% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund I sorozat
HUF 1,452018 2024.04.24. 3,9% 13,4% 24,5% 5,9% 5,4% N/A 5,2% 4,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund A sorozat
HUF 1,356553 2024.04.24. 3,9% 13% 23,3% 4,8% 4,7% N/A 5,2% 3,5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund E sorozat
EUR 1,043373 2024.04.24. 2,5% 9,7% 12,6% -2,3% 0% N/A 3,1% 0,5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund UI sorozat
USD 1,185673 2024.04.24. 2,2% 9,3% 12,9% N/A N/A N/A 2,7% 9,6% 2022.05.18. 6
VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund P sorozat
PLN 1,23917 2024.04.24. 3,6% 11% 17% 1,4% 2,6% N/A 4,6% 2,5% 2015.07.08. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 0,881702 2024.04.24. 0,3% 6,8% 7,5% -5,5% -2,4% N/A -0,7% -1,5% 2016.03.17. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,623059 2024.04.24. 1,1% 8,4% 13,2% -1,9% -0,1% 0,7% -0,2% 4,8% 2003.12.11. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 0,91209 2024.04.24. -0,6% 6% 5,8% -6,6% -2,8% N/A -2,5% -1,1% 2016.03.17. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,076952 2024.04.24. 1% 6,7% 8,7% -4,6% -1,7% 0,2% -0,5% 0,7% 2013.07.29. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,086485 2024.04.24. 1,4% 9,2% 14,8% -0,6% 0,9% N/A 0,3% 1% 2016.03.08. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,265447 2024.04.24. 1,5% 9,4% 15,2% -0,3% 1,2% 1,8% 0,4% 2,2% 2013.07.16. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,798723 2024.04.24. -0,3% 5,2% 3,4% -8,6% -4,3% N/A -2,2% -2,7% 2016.03.17. 4
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,059333 2024.04.24. 2,3% 4% 7,4% 5,1% 5,9% N/A 2,5% 0,6% 2014.12.18. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,098699 2024.04.24. 2,5% 4,7% 8,6% N/A N/A N/A 2,9% 6,4% 2022.05.05. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,115185 2024.04.24. 3% 4,9% 10,3% N/A N/A N/A 3,7% 6,8% 2022.11.09. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 0,923362 2024.04.24. 2,3% 3,2% 6% 3,6% 4,3% N/A 2,7% -0,8% 2014.12.18. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,674044 2024.04.24. 3,4% 4,5% 59% 21,3% 15% N/A 4,1% 5,7% 2015.01.21. 6
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat (HUF)
HUF 1,197827 2024.04.24. 3,7% 6,4% 15,5% 11% 8,9% N/A 4,6% 1,9% 2014.11.27. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,291996 2024.04.24. 4% 7,1% 16,9% 12,3% 10,3% N/A 5% 2,8% 2015.01.21. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,075068 2024.04.24. 2,6% 3,9% 6,9% N/A N/A N/A 3,1% 4,6% 2022.05.05. 5
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat (HUF)
HUF 1,318955 2024.04.24. 4% 7,1% 16,8% 12,2% 10,1% N/A 5% 3% 2014.11.27. 5
VIG Premium Expert Sub Fund of Funds
HUF 1,299453 2024.04.24. 2,9% 9,9% 19,5% 5,9% 6,1% N/A 3,5% 3,3% 2016.03.07. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 1,842441 2024.04.24. 2,8% 9,3% 18,4% 5,2% 4,7% 3% 3,5% 4,3% 2009.09.15. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,209242 2024.04.24. 3,1% 9,9% 19,8% 6,4% N/A N/A 3,9% 6,1% 2021.02.16. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,136864 2024.03.12. 1,7% 3,4% 7,1% 7% 7% N/A 1,3% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 8,979055 2024.03.12. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,8% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,3213 2024.03.12. 3% 4,8% 14% 7,8% N/A N/A 1,3% 6,2% 2019.07.17. 0
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
HUF 143,9885 2024.03.12. 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,5% 8% 2019.06.18. 0
Biggeorge 23 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
HUF 196,999145 2024.03.12. 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,5% 8,4% 2020.07.14. 0
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,606006 2024.03.12. 1,6% 3,2% 6,6% 6,7% N/A N/A 1,2% 6,5% 2020.12.22. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 12962,853346 2024.03.11. 1,7% 3,4% 7% N/A N/A N/A 1,3% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 26 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 172,635257 2024.03.13. 2,8% 5,6% 11,7% N/A N/A N/A 2,2% 11,7% 2022.05.31. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 108,462013 2024.03.12. -0,2% -0,2% -2,1% 3% N/A N/A -0,1% 2,4% 2020.10.22. 0
Biggeorge 28 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,98505 2024.03.08. 1,9% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 1,4% 8% 2021.12.17. 7
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 96,469585 2024.03.08. -0,3% -0,6% -1,7% N/A N/A N/A -0,2% -1,3% 2021.06.14. 0
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 103,810927 2024.03.11. 1,4% 2,6% N/A N/A N/A N/A 1,4% 3,8% 2023.07.18. 7
Biggeorge 31 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,437602 2024.03.11. 0,6% 6,1% 26,7% N/A N/A N/A 0,6% 14,3% 2021.06.17. 0
Biggeorge 32 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 0,961666 2024.03.12. -1,2% -0,3% -1% N/A N/A N/A 2,6% -1,7% 2021.12.11. 0
Biggeorge 33 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 102,655232 2024.03.12. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,7% 2023.12.22. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 94,621566 2024.03.08. 0% -7,3% -0,2% N/A N/A N/A 0% -2,9% 2022.04.22. 7
Biggeorge 36 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 124,086313 2024.03.12. 3,4% 7% N/A N/A N/A N/A 2,7% 9,5% 2022.12.13. 7
Biggeorge 37 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 119,514004 2024.03.18. 2,9% 5,7% N/A N/A N/A N/A 2,7% 6,1% 2023.08.28. 7
Biggeorge 38 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,619547 2024.03.18. 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,3% 6,9% 2023.07.31. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund
HUF 100,352037 2024.03.11. -0,2% -0,5% -0,3% N/A N/A N/A -0,1% 0,2% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 13350,42408 2024.03.11. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 3,2% 2023.11.02. 7
Biggeorge 41 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,006355 2024.03.11. -1,1% -0,8% -0,1% N/A N/A N/A -1,1% 0,4% 2022.08.16. 7
Biggeorge 42 Real Estate Developer Property Investment Fund
EUR 1,081606 2024.03.11. 1,1% -3,1% 7,1% N/A N/A N/A 0,8% 5,1% 2022.08.09. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 360 2024.04.24. 3,3% 3,3% 7,3% 24,6% 42,3% 52,8% 3,6% 14,1% 2007.12.13. 0
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,5583 2024.04.24. 0,8% 1,9% 4,7% 3,5% 3% 2,4% 1% 3% 2009.04.29. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,1433 2024.04.24. 0,8% 1,9% 4,7% 3,5% N/A N/A 1% 3,1% 2019.12.02. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,3138 2024.04.24. 2% 4,3% 12,1% N/A N/A N/A 2,5% 11,3% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,423 2024.04.24. 2% 4,3% 12% 10% 7,1% 4,8% 2,5% 6,3% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,0574 2024.04.24. 2,1% 4,6% N/A N/A N/A N/A 2,7% 5,7% 2023.09.21. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,7661 2024.04.25. 1,4% -2,6% 1,1% 3% 4,3% 4,4% 1,2% 3,4% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,190419 2024.04.26. 2% 4,2% 12% N/A N/A N/A 2,7% 13,8% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,748434 2024.04.26. 1,9% 4% 11,6% 10,7% 8,6% N/A 2,6% 6,2% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,639592 2024.04.26. 1,5% 3,3% 9,8% 9% 7,3% 5% 2,1% 5% 2014.03.17. 2
MKB Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,344776 2024.04.26. 3,8% 7,7% 16% N/A N/A N/A 4,9% 9,6% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund
HUF 1,80129 2024.04.26. 0,7% 3,2% 9,7% 11,7% 9,9% N/A 2% 8,4% 2017.01.17. 0
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,067795 2022.01.17. 12,3% 21,3% 42,9% 39,7% N/A N/A 5,9% 39,2% 2018.12.12. 0
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,848055 2024.04.26. 0,9% 3,9% 8,8% 7,8% 5,4% 4,3% 1,9% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 2,870477 2024.04.26. 1,2% 4,6% N/A N/A N/A N/A 2,3% 6,2% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,848057 2024.04.26. 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2024.01.09. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,313259 2024.04.25. -2,1% -1% 5,9% 9,1% 7,9% 8,6% -2% 7,8% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,555526 2024.04.25. -2,9% -3,1% -0,9% 3,2% 4,8% N/A -3,1% 6,9% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,492961 2024.04.25. -3,2% -3,9% -2,5% 1,8% 3,2% N/A -3,5% 5,5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,209288 2024.04.25. -1,3% -0,9% 2,4% 4,9% 7,3% N/A -0,7% 8,3% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,437416 2024.04.25. -2,1% -0,9% 6,3% 9,5% N/A N/A -2% 9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,305653 2024.04.25. -3% -3,2% -0,9% 3,5% N/A N/A -3,2% 6,5% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,151361 2024.04.25. -3,2% -4% -2,5% 1,8% N/A N/A -3,6% 3,3% 2020.03.26. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 2,751489 2024.04.26. 2,4% 6% 8,4% 11,4% 11,8% 10,3% 3,8% 10,3% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,669852 2024.04.26. 2,2% 5,4% 7,4% 11,1% N/A N/A 3,6% 11,5% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
OTP Dollar Real Estate Fund of Funds
USD 1,210379 2024.04.26. -0,1% 1,7% 1% 1,8% 1,9% N/A 0,9% 2,6% 2016.11.11. 0
OTP Euro Real Estate Fund of Funds
EUR 1,05318 2024.04.26. -0,1% 1,1% -0,1% 0,1% 0,2% N/A 0,4% 0,7% 2016.11.11. 0
OTP PRIME Euro Real Estate Fund of Funds
EUR 1,176981 2024.04.26. 1% 1,7% 2% 2,5% 3,1% N/A 1,6% 3,1% 2018.11.20. 0
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,529914 2024.04.26. 1,7% 5,3% 12% 8,6% 6,9% N/A 2,8% 5,3% 2016.02.16. 0
Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja
USD 1,231734 2024.04.24. 0,9% 2,1% 2,3% 3% 3,7% N/A 1% 3,7% 2018.07.20. 2
Takarék Euro Real Estate Fund of Funds
HUF EUR 1,193273 2024.04.24. 0,8% 2,3% 2,7% 2% 2,5% N/A 1,2% 2% 2015.06.10. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 1,4946 2024.04.24. 19,4% 20,5% 24,6% 16,1% N/A N/A 19,4% 11,2% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 1,3443 2024.04.24. 16,7% 16,5% 19% 12,8% N/A N/A 16% 8% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 1,2708 2024.04.24. 14,4% 16,9% 15,5% 8,3% N/A N/A 12,2% 6,5% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 1,6519 2024.04.24. 19,1% 20% 23,6% 15,2% N/A N/A 19,1% 12,6% 2020.01.27. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,0584 2024.04.24. 11,9% 6,6% 9,4% 16,2% 11,4% 0,9% 12,8% 0,3% 2006.06.02. 6
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 1,6025 2024.04.24. 14,9% 17,9% 21% 11,5% 11,8% N/A 12,7% 7,3% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,297484 2024.04.22. 14,3% 3,3% 14,2% 18,7% 9,8% 0,1% 13,4% 1,8% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 0,745901 2024.04.22. 13,1% 1,7% 7,6% 9,8% 5,5% -3,5% 12% -2% 2009.10.05. 6
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,287399 2024.04.24. 15,1% 17,9% 21,3% 11,2% 11,2% 3,5% 12,7% 1,8% 2008.07.21. 4
MBH Traditional Energy Fund A sorozat
USD HUF 8826,974344 2024.04.24. 9,6% 2,6% 12,2% 18,2% 9,8% -2% 9,4% -0,9% 2006.02.23. 5
MKB Commodity Derivative Investment Fund
USD HUF 1,244693 2024.04.26. 7,7% 6,7% 12,2% 12,2% 9,8% 1,3% 8,3% 1,5% 2009.07.06. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,874498 2024.04.24. 2,9% -5,5% -3% N/A N/A N/A 1,6% -8,4% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,835252 2024.04.24. 5,1% -2,4% 1,3% N/A N/A N/A 4,4% -11,3% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,843959 2024.04.24. 5,3% -2,1% 2% N/A N/A N/A 4,7% -10,7% 2022.10.20. 4
OTP Treasure of Earth Fund of Funds I sorozat
HUF 4,373794 2024.04.24. 2,1% 7,6% 16,7% 22,1% 18,7% N/A 3,5% 15,3% 2016.02.08. 5
OTP Treasure of Earth Fund of Funds A sorozat
HUF 3,908725 2024.04.24. 1,8% 7% 15,3% 20,7% 17,1% 12,4% 3,2% 9,4% 2009.02.04. 5
OTP Treasure of Earth Fund of Funds B sorozat
EUR 2,983323 2024.04.24. -0,3% 3,8% 10,6% 17,6% 12,5% 9,7% 0,5% 6,9% 2009.02.04. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,257394 2024.04.25. 12,1% 5,9% 9,7% 13,8% 10,6% 4,8% 13% 4,4% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 2,29919 2024.04.25. 12,4% 6,4% 10,6% 14,6% 11% N/A 13,3% 9,9% 2010.10.27. 5
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Accorde Techno Derivative Subfund
EUR 1,324338 2024.04.24. 3,8% 14,6% 21,2% -3% 8,1% N/A 6,3% 4,7% 2018.03.10. 0
Accorde Trezor Euro Sub-Fund
EUR 1,030421 2024.04.24. 0,7% 1,5% 2,7% N/A N/A N/A 0,9% 2,2% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Subfund
HUF 1,189014 2024.04.24. 1,7% 3,7% 10% N/A N/A N/A 2,1% 11,4% 2022.09.12. 2
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 0,979644 2024.04.24. -3,1% N/A N/A N/A N/A N/A -2% -2% 2023.12.29. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,952982 2024.04.24. -5,1% N/A N/A N/A N/A N/A -4,7% -4,7% 2023.12.27. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,024261 2024.04.24. -0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,4% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,052967 2024.04.24. 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,3% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,005648 2024.04.24. -2,3% 1% N/A N/A N/A N/A -3,6% 0,4% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,095542 2024.04.24. 1,6% 4,4% N/A N/A N/A N/A 2,2% 9,4% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,035387 2024.04.24. -0,4% 1,2% N/A N/A N/A N/A -0,5% 3,8% 2023.05.02. 5
Eurizon Shopping Cart Derivative Sub-Fund
HUF 9425,3107 2024.04.24. 1% 2,5% 4,1% -2% N/A N/A 1,3% -1,9% 2021.04.12. 2
HOLD MAX EURO Derivative Investment Fund
EUR 0,005253 2024.04.24. 7,2% 3,4% -21,2% -27,5% -11% N/A 9,1% -7,8% 2016.04.29. 6
HOLD MAX USD Derivative Investment Fund
USD 0,014192 2024.04.24. 17,4% 5,5% 6,2% 1,3% 5,1% N/A 28,4% 4,5% 2016.04.29. 7
K&H Capital Guaranteed Strong Europe Derivative Closed End Fund
HUF 11279,628656 2024.04.23. 2,5% 7,7% 15,3% 2% 1,9% N/A 4% 2,3% 2018.10.25. 0
K&H European Banks Flexible 2 Derivative Closed End Fund
HUF 14821,80827 2024.04.23. 7% 18,3% 13% 14,3% 8,2% N/A 8% 8,1% 2019.04.10. 0
K&H International Team 8 Derivative Closed End Fund
HUF 9500 2023.10.13. 13% 6,9% 12,5% 0,1% N/A N/A 10,5% -1,3% 2019.12.05. 0
K&H Telecommunications Flexible 2 Derivative Closed End Fund
HUF 8601,861198 2024.04.23. -2,7% 5,1% -1,9% -3,8% N/A N/A 0,6% -3,2% 2019.09.18. 0
K&H Telecommunications Flexible 3 Derivative Closed End Fund
HUF 8679,224762 2024.04.23. -2,5% 5,5% 0,3% -3,3% N/A N/A 0,9% -3,2% 2019.12.18. 0
MBH Real Estate Market Equity Absolute Return Derivative Investment Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Real Estate Market Equity Absolute Return Derivative Investment Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,239447 2024.04.26. 3,3% 7,9% 22,2% 6,4% 8,7% 8% 4% 4,8% 2007.01.26. 4
Reverse Max Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 2,077091 2024.04.25. 1,1% 2,6% 9,6% 27,4% N/A N/A 1,3% 20,9% 2020.06.12. 0
Sequoia Derivative Investment Fund
EUR 1,281051 2024.04.24. -0,2% 0% 1,8% 2,3% 5,5% N/A -0,4% 3,7% 2017.06.16. 4
SUI GENERIS 1.1 Derivatives Investment Fund
Egyéb HUF 1,99884 2024.04.24. 5,4% 12,5% 21,8% 12,2% 12,2% 7,1% 7,1% 7% 2014.02.03. 4
Takarek Derivatives Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,180375 2024.04.24. 1,8% 4,4% 12,5% 7% 4% 1,5% 2,5% 1,5% 2012.12.14. 2

Information


Fund name: Amundi Selecta European Equity Fund of Funds
Class: Class I
ISIN: HU0000706676
Currency: HUF
Net asset value: 27,121,818
Unit price: 3.320852
Date: 2024.04.24.
Category: Stock
Geographical risk profile: Developed market / Europe
Currency risk profile: EUR
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 0
Type: Publicly offered open ended institution
Description: Fund of funds
Start date: 2011.01.17.
Fund manager: Amundi Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds