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Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,344179 2026.03.03. 0,8% 1,8% 3,8% 4,5% 3% 1,9% 0,6% 1,6% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,0684 2026.03.04. 1,5% 2,9% 5,9% N/A N/A N/A 1% 5,3% 2024.11.19. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0455 2026.03.04. 1,2% 2,3% N/A N/A N/A N/A 0,8% 4,6% 2025.03.17. 2
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,447871 2026.03.04. 1,5% 3,1% 6,4% N/A N/A N/A 1,1% 7,8% 2023.07.17. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,402476 2026.03.04. 1,3% 2,5% 5,3% 7,5% 6,4% 3,2% 0,9% 2,7% 2013.09.19. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,415696 2026.03.02. 1,5% 3% 6,1% 8,6% 7,1% N/A 1% 3,9% 2016.12.01. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,124571 2026.03.02. 1,3% 2,7% 5,4% 7,9% 6,6% 3,3% 0,9% 4,9% 2002.09.03. 2
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,337978 2026.03.02. 0,8% 1,8% 4,3% 4,8% 3,7% 2,2% 0,5% 2,2% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,300014 2026.03.02. 0,7% 1,7% 4,1% 4,6% 3,5% 2% 0,5% 2% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Fund
EUR 1,074175 2026.03.02. 0,4% 1% 2% 2,4% N/A N/A 0,3% 2,2% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Fund
HUF 1,312983 2026.03.02. 1,4% 2,6% 5% 7,4% N/A N/A 0,8% 8,2% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,171718 2026.03.02. 0,9% 1,7% 3,6% 4,5% 2,4% N/A 0,7% 2,1% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,84008 2026.03.04. 1,6% 3,1% 5,4% 8,7% 5,1% 2,7% 1% 3,5% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,510783 2026.03.03. 1,5% 2,4% 5% 9,1% 7,5% 3,5% 0,9% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,482031 2026.03.03. 1,4% 2,2% 4,6% N/A N/A N/A 0,8% 5,7% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,701417 2026.03.03. 1,5% 2,5% 5,3% 9,5% 7,8% 3,8% 0,9% 3,4% 2013.09.16. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,01243 2026.03.02. 0,4% 0,8% 1,7% 2,1% 2,8% 2,2% 0,3% 2,2% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,253195 2026.03.02. 1,3% 2,4% 4,5% 7,1% N/A N/A 0,9% 7,3% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,009025 2026.03.02. 0,7% 1,4% 3,2% 2,5% 1,2% 1,5% 0,4% -0,9% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,34946 2026.03.02. 1,3% 2,6% 5,6% 7% 2,8% 2% 0,9% 2% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,094539 2026.03.02. 0,9% 1,9% 3,2% N/A N/A N/A 0,8% 3,3% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,269849 2026.03.02. 2,5% 5,3% 7,3% N/A N/A N/A 1,8% 8,8% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,3358 2026.03.04. 0,8% 1,7% 3,8% 4,3% 2,9% 1,9% 0,6% 1,6% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1839 2026.03.04. 0,3% 0,7% 1,5% 2,6% 1,5% 0,5% 0,2% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,1658 2026.03.02. 2,1% 3,7% 6% N/A N/A N/A 1,5% 7,2% 2023.12.18. 3
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,141981 2026.03.04. 1,3% 2,5% 5,1% 7,9% 6,9% 3,4% 0,9% 4,7% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 2,0061 2026.03.02. 1,5% 2,6% 5,7% 9,1% 6,2% 3,6% 1% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,585356 2026.03.04. 1,4% 2,6% 4,9% 8,2% 6% 3,2% 0,8% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,396938 2026.03.02. 1,8% 3,3% 6,1% 9,9% 6,4% 3,4% 1,1% 5,1% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,130934 2026.03.02. 1,7% 3,1% 5,6% 9,3% 5,9% 2,9% 1,1% 3,8% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,929175 2026.03.02. 1,8% 3,3% 5,9% 9,5% 6,1% 3,5% 1,2% 6,6% 1998.05.11. 2
HOLD Wise Safe Short Term Bond Investment Fund
HUF HUF 1,013336 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1,3% 2025.12.10. 1
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,131246 2026.03.02. 2,1% 3,7% 6% N/A N/A N/A 1,3% 6,4% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 7,090644 2026.03.02. 1,8% 3,3% 5,1% 9,2% 5,8% 3,5% 1,1% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,070177 2026.03.02. 1,3% 2,5% 4,6% N/A N/A N/A 0,8% 4,8% 2024.09.24. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,493249 2026.03.02. 1,3% 2,5% 4,6% 8,5% 6,5% 3,5% 0,8% 3,3% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,50979 2026.03.02. 1,6% 3,1% 5,9% 9,8% 7,6% N/A 1% 4,8% 2017.03.29. 1
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,461348 2026.03.02. 4,4% 5,1% 6,9% 8,6% 11,2% 8,3% 2,8% 8,7% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,239736 2026.03.02. 4,2% 4,7% 5,9% 7,6% 10,3% 7,4% 2,7% 7,8% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,611024 2026.03.02. 4,5% 5,3% 7,4% 9% N/A N/A 2,9% 14,4% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,011667 2026.03.02. 4,7% 8,1% 20,6% N/A N/A N/A 3,7% 8,3% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,014292 2026.03.02. 2,5% -0,2% -2,9% 0,3% 3,9% N/A 0,9% 3,7% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 2,084086 2026.03.02. 4,7% 5,5% 7,6% 9,4% 12,6% N/A 3,1% 8,9% 2017.09.22. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,638332 2026.03.02. 1,8% 3,3% 5,8% 9,8% 6,6% 3,8% 1,2% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,538539 2026.03.02. 2% 3,7% 6,6% 10,7% 7,2% 4,3% 1,3% 4,3% 2015.10.29. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,929912 2026.03.02. 0,3% 0,7% 1,6% 3,7% -2,4% -0,8% 0,2% -0,7% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,436774 2026.03.04. 1,3% 2,5% 4,9% 8,1% 7,1% 3,7% 0,8% 5,6% 1997.03.03. 1
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,256341 2026.03.02. 0,7% 1,4% 3,2% 3,9% 2,1% 1,5% 0,5% 1,4% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,119384 2026.03.02. 0,4% 0,7% 1,5% 2,5% 0,6% 0,4% 0,2% 0,6% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,257761 2026.03.02. 2,3% 3,8% 8,2% 10,5% N/A N/A 1,6% 5,2% 2021.07.22. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,440528 2026.03.02. 1% 2% 4,9% 6,2% 1,6% 2,8% 0,7% 2,8% 2012.10.24. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,934169 2026.03.04. 1% 1,8% 3,4% 6,7% 6,1% 3% 0,6% 6,1% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,284764 2026.03.04. 1,6% 3% 5,6% 8,4% 6,9% 3,4% 1,1% 3,6% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,016848 2026.03.04. 1,1% 2,3% 5% N/A N/A N/A 0,8% 5,8% 2023.07.17. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016651 2026.03.04. 1% 2,1% 4,5% 5,4% 3,5% 2,3% 0,7% 2,1% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,015454 2026.03.04. 0,7% 1,4% 2,8% N/A N/A N/A 0,6% 3,9% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,015292 2026.03.04. 0,6% 1,2% 2,3% 3,5% 1,8% 0,6% 0,5% 1,8% 2001.12.18. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,053456 2026.03.04. 1,7% 3,2% 5,7% 8,9% 6,6% 3,8% 1,2% 7,6% 1996.04.16. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 9,718168 2026.03.04. 1,9% 3,7% 6,6% 9,9% 7,3% 4,4% 1,4% 4,2% 2014.10.13. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,011759 2026.03.02. 2,4% 6,5% 20,6% N/A N/A N/A 2% 7,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,002113 2026.03.02. 1,6% -79,5% -79% N/A N/A N/A 2,2% -48,1% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,049923 2026.03.02. 1,2% 2,2% 4,4% 5,7% 2,4% N/A 0,7% 0,5% 2017.01.10. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,118975 2026.03.03. 0,8% 1,5% 3,5% N/A N/A N/A 0,5% 4% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,063353 2026.03.03. 0,3% 0,5% 1,2% N/A N/A N/A 0,3% 2,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,202147 2026.03.03. 1,3% 2,6% 5,5% N/A N/A N/A 1% 6,7% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,149079 2026.03.03. 0,5% 1% 2,1% 3,4% 1,6% 0,8% 0,4% 0,9% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,234305 2026.03.03. 1,2% 2,4% 4,9% 7,7% 6,3% 3,3% 0,8% 6,1% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,269016 2026.03.03. 1,5% 2,9% 5% 7,5% 19% N/A 1% 11% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,202261 2026.03.03. 1,1% 2% 3,2% 5,6% 17% N/A 0,7% 14,8% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,084287 2026.03.02. 1,2% 1,7% 3,5% N/A N/A N/A 0,6% 4,6% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,094415 2026.03.02. 0,8% 1,4% 2,6% N/A N/A N/A 0,6% 3,4% 2023.07.03. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,109062 2026.03.02. 1% 1,6% 3,1% N/A N/A N/A 0,7% 4% 2023.07.03. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,053669 2026.03.02. 0,4% 0,7% 1,4% N/A N/A N/A 0,4% 2,1% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,113447 2026.03.02. 0,9% 1,6% 4,2% N/A N/A N/A 0,7% 4,6% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,11515 2026.03.02. 0,9% 1,7% 3,9% N/A N/A N/A 0,7% 4,6% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,0416 2026.03.02. 0,6% 1% 2% N/A N/A N/A 0,5% 1,7% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 1,001401 2026.03.02. -0,2% -0,3% -0,2% N/A N/A N/A 0% 0,1% 2024.07.09. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 1,02041 2026.03.02. 2,3% -1,6% -2,7% N/A N/A N/A 1,1% 1,2% 2024.07.09. 3
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 0,994121 2026.03.02. -0,3% -0,5% -0,7% N/A N/A N/A -0,1% -0,3% 2024.07.23. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 1,900939 2026.03.02. 3,1% 5,5% 6,8% 10,8% 2% 2% 2,1% 4% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,718564 2026.02.11. 2,4% 4,1% 6,7% 10,5% 2,9% 2,9% 1,4% 5% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,962084 2026.03.03. 1,5% 3,3% 4,9% 10,4% 2,3% 2,1% 0,8% 6,9% 1997.01.23. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 6,926221 2026.03.03. 1,4% 3,1% 4,6% N/A N/A N/A 0,8% 4,3% 2024.06.05. 3
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,7406 2026.03.02. 2,1% 3,6% 7,4% 10,6% 5,7% 4,5% 1,4% 4,2% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,1475 2026.03.02. 3,7% 6,1% 7,6% 12,4% 2,1% N/A 2,7% 1,7% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,6118 2026.03.02. 3,5% 5,6% 6,7% 11,4% 1,2% 1,7% 2,6% 5,8% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 5,0051 2026.03.02. 2,8% 4,5% 5% 9,9% 1,1% 1,5% 1,9% 5,8% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,7267 2026.03.02. 3,2% 5,1% 6,2% 10,7% 1,8% 2% 2,2% 4,6% 2007.10.29. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,006653 2026.03.02. 3,3% 5,4% 6,8% 11,3% 2,3% 2,5% 2,3% 5,8% 2001.06.08. 3
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,436427 2026.03.02. 3,2% 5,8% 7,4% 11,4% 1,3% 1,9% 2,3% 4,2% 1997.01.09. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 4,161811 2026.03.02. 3% 4,8% 7% 11,1% 1,7% 2,2% 2% 5,9% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,303939 2026.03.02. 3,2% 5,6% 7,2% 11,7% 3% N/A 2,1% 3,5% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund "normál" sorozat
HUF HUF 8,672793 2026.03.02. 2,9% 5% 6% 10,4% 1,8% 1,9% 1,9% 5,2% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,290579 2026.03.02. 2,9% 5,2% 7,6% 11,9% 3,3% N/A 2,1% 3,2% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,852198 2026.03.02. 2,8% 5% 7,2% 11,4% 2,8% 2,5% 2% 7% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,583138 2026.03.02. 3,4% 5,1% 6,8% 11,5% 2,6% 2,7% 2,2% 6,2% 2000.12.22. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 5,125154 2026.03.02. 3,7% 5,7% 7,9% 12,6% 3,7% 3,8% 2,4% 4% 2014.12.19. 3
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,109056 2026.03.02. 1,8% 1,9% 4,1% 6% 2,2% N/A 1,5% 1,8% 2020.05.15. 2
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 1,072062 2026.03.02. 1,7% 1,7% 3,9% 5,6% 1,6% N/A 1,4% 1,2% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,395945 2026.03.03. 2,9% 5,3% 6,2% 11,4% 4% N/A 2,1% 3,7% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,641963 2026.03.03. 2,8% 4,9% 5,5% 11% 3,8% N/A 2% 2,8% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,623688 2026.03.03. 2,8% 4,9% 5,5% 11% 3,8% 2,8% 2% 6,3% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,246918 2026.03.03. 3% 5,4% 6,5% 12% 4,7% N/A 2,1% 3,5% 2019.08.29. 3
VIG GreenBond Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,024212 2026.03.02. 1,7% 3,1% N/A N/A N/A N/A 1,6% 2,4% 2025.07.03. 2
VIG GreenBond Fund HUF-R sorozat
HUF 0,985877 2026.03.02. 0,9% -2% -3% N/A N/A N/A -0,1% 0% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Fund EUR-I sorozat
EUR 1,04185 2026.03.02. 1,6% 2,9% 3,4% N/A N/A N/A 1,7% 2,7% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Fund USD-I sorozat
USD 1,093312 2026.03.02. 2,7% 3,7% 16,7% N/A N/A N/A 1,7% 6,1% 2024.08.26. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 5,711464 2026.03.02. 2,7% 5% 5,9% 10,2% 0,4% 1,3% 1,7% 6,4% 1998.03.16. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,223674 2026.03.02. 3% 5,7% 7,3% 11,5% 1,5% N/A 1,9% 2,1% 2016.12.01. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,205959 2026.03.02. 1,8% 4,1% 8,2% 6,9% -0,6% 1% 1,3% 1,6% 2014.03.28. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 2,061145 2026.03.02. 1,6% 0,4% 0,7% 11% 1,6% 3,4% -0,4% 3,9% 2011.11.18. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,407444 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,370554 2026.03.03. 1,7% 3% 4,6% 10,6% 5,9% N/A 1,2% 4,9% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,363287 2026.03.03. 1,6% 2,8% 4,3% N/A N/A N/A 1,1% 5,8% 2024.06.05. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,484015 2026.03.03. 2% 3,6% 5,9% 12% 7,2% N/A 1,4% 6,1% 2019.07.17. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,882732 2026.03.02. 2,6% 4,7% 6,4% 7,1% 4,7% 3% 1,8% 3,6% 2008.03.20. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2026.03.02. 0% 0% 0% 0% -0,3% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,3301 2026.03.02. 1,6% 3,3% 7% 7,7% 4,3% N/A 1,2% 3,5% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,3166 2026.03.02. 1,4% 2,9% 6,2% 7% 3,6% N/A 1,1% 2,9% 2016.08.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0833 2026.03.02. 1% 2% 3,9% 5,3% N/A N/A 0,9% 1,8% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,5598 2026.03.02. 2,9% 4,3% 6,5% 11,4% 7,2% N/A 2,2% 5,5% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,2081 2026.03.02. 2,6% 3,8% 5,4% 10,3% 6,2% 4,4% 2% 5,6% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2414 2026.03.02. 0,9% -0,1% -6,6% 3,8% 3,5% 2,2% 0% 2% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,4323 2026.03.02. 0,3% -1,4% -5,4% 5,9% 5,3% 3,6% -0,8% 2,4% 2011.04.18. 4
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,31492 2026.03.02. 0,2% -3,3% -2,4% 4,1% 0,7% 2,2% -1% 3,1% 1998.06.03. 3
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,057955 2026.03.02. 0,8% 1,4% 4,1% 4,4% 0,5% N/A 0,7% 0,6% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,054698 2026.03.02. 1,1% 2,1% N/A N/A N/A N/A 0,8% 5% 2025.02.24. 3
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,006075 2026.03.02. 0,7% 1,2% 3,6% 3,8% -0,1% 0,2% 0,6% 1,5% 2008.02.19. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,096395 2026.03.02. 1,4% 4,5% 14,1% 8,2% 0,7% N/A 0% 1,5% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,173568 2026.03.02. 0,7% 0% -4,4% 5,1% 2,2% N/A -0,6% 2,6% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 1,035983 2026.03.02. 1% 4,1% 1,3% 4,7% 1,4% N/A 0,6% 0,6% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,390514 2026.03.02. 3% 7,6% 9,3% 9,2% 2,1% 1,5% 3% 18,4% 2010.12.22. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,248949 2026.03.02. 2,9% 8,9% 27,1% 11,5% 3% 3,4% 2,1% 1,6% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,949142 2026.03.02. 2,2% 4,2% 6,5% 8,3% 4,5% 4,7% 1,4% 4,2% 2010.04.28. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 2,160947 2026.03.02. 1% -1,8% 3,9% 9,8% 6,3% 4,2% 1% 5,6% 2011.12.15. 3
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,346734 2026.03.02. 1,3% -1,2% 4,8% 10,8% 7,2% N/A 1% 4,9% 2016.12.06. 3
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,193714 2026.03.02. 2,5% 4,2% 7,6% N/A N/A N/A 1,8% 8,2% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,116727 2026.03.02. 1,4% 2,6% 4,2% N/A N/A N/A 1,1% 5% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,091751 2026.03.02. 2,5% 3,7% 4,3% N/A N/A N/A 1,5% 5% 2024.05.15. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,18423 2026.03.02. 0,6% -1,1% -8,8% 1,7% 0% 0,8% 0% 3% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,109558 2026.03.02. 2,3% 4,6% 9,5% N/A N/A N/A 1,8% 7,7% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,994893 2026.03.02. 1,2% 3,8% -3% N/A N/A N/A 1,8% -1,3% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,021049 2026.03.02. 0,8% -0,7% -8,1% 2,4% N/A N/A 0,1% 0,5% 2021.03.19. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,919263 2026.03.02. 2,2% 7,4% 11,3% 11,2% -1,5% N/A 1,2% -1,7% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,814894 2026.03.02. 1,4% 5,4% 7,4% 5,6% -5,9% -2% 1% -1,1% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,062286 2026.03.02. 2,1% 6,7% 10,2% 8,3% -3,4% N/A 1,4% 0,7% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,132753 2026.03.02. 2,5% 7,6% 11,9% 12,3% -0,4% N/A 1,6% 1,4% 2016.12.30. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,860141 2026.03.02. 1,9% 6,4% 9,7% 7,7% -2,6% N/A 1,3% -2,9% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Euro Savings Mixed Investment Fund
EUR 1,0149 2026.03.02. 0,5% 0,8% N/A N/A N/A N/A 0,4% 1,5% 2025.06.11. 2
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,2128 2026.03.02. 3,1% 5,3% 7,2% 12,6% 7,5% 5,4% 2,1% 5,4% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,011255 2026.03.02. 0,7% 1,7% 3,1% 4,1% 2,2% 1,2% 0,4% 1,1% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,012082 2026.03.02. 3,7% 6,4% 19,2% N/A N/A N/A 2% 18,6% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010759 2026.03.02. 2,6% 5,6% 6% N/A N/A N/A 2,3% 6,8% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,993372 2026.03.02. 2,1% 0,9% 0,2% N/A N/A N/A 0,4% -0,6% 2025.01.21. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,3821 2026.03.02. 1,5% 3,3% 6,2% 9,3% 6,1% 3,3% 0,9% 3,1% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,164629 2026.02.27. 2,5% 4,4% 6,3% N/A N/A N/A 1,6% 8,5% 2024.04.22. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,286246 2026.02.27. 2,2% 3,8% 5,2% 10,1% 4,6% N/A 1,4% 4,3% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,282966 2026.02.27. 2,2% 3,8% 5,2% 10,1% 4,6% N/A 1,4% 4,3% 2020.03.18. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,423916 2026.02.27. 1,9% 4,4% 3,4% 5,7% 1,9% 1,8% 2,2% 2,3% 2010.10.11. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,229564 2026.02.27. 2,9% 5,8% 9% 8,2% 1,4% N/A 2,7% 2,3% 2016.10.07. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,338774 2026.02.27. 2,5% 4,1% 5,6% 10,1% 4,5% N/A 1,7% 4% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,894792 2026.02.27. 2,5% 4,1% 5,6% 10,1% 4,5% 3,5% 1,7% 5,1% 2004.10.15. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,158834 2026.02.27. 2,8% 4,7% 6,8% N/A N/A N/A 1,8% 8,1% 2024.04.09. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat
HUF HUF 1,281915 2026.03.02. 2,3% 3,4% 3,3% 10% 5% N/A 1,2% 5% 2021.01.06. 3
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat
HUF HUF 1,328389 2026.03.02. 2,5% 3,8% 4% 10,8% 5,8% N/A 1,3% 5,7% 2021.01.06. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,674155 2026.03.02. 4,3% 5,8% 7,3% 10,5% 6,5% 5,5% 2,6% 5,1% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 3,036367 2026.03.02. 4,1% 4,7% 7,8% 10,3% 7,3% 5,2% 3,1% 5,9% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,699696 2026.03.02. 2,9% 3,8% 3,4% 8,7% 6,9% 5,6% 2% 5,3% 2015.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,914005 2026.03.03. 0,6% 1,8% 0,3% 4% 1,2% N/A 0,9% 0,8% 2017.08.22. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,909566 2026.03.03. 0,6% 1,8% 0,3% 4% 1,2% -0,8% 0,9% -0,5% 2007.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,303111 2026.03.03. 0,2% -2,6% -5% 4,5% 2% N/A -1% 3,2% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,321028 2026.03.03. 1,8% 2,7% 13,2% 7,2% N/A N/A 0,7% 8,9% 2022.09.26. 3
VIG Conservative Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,136441 2026.03.02. 2% 3,7% 4,5% 8,4% 2,5% N/A 1,2% 2,5% 2020.09.17. 2
VIG Conservative Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,386769 2026.03.02. 2,2% 4,2% 5,5% 9,5% 3,6% 2,9% 1,4% 2,9% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,46403 2026.03.02. 2,2% 4% 5,6% 9,7% 5,2% 3,4% 1,4% 3,4% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,441203 2026.03.02. 2,4% 4,6% 5,6% 10% 4% 3,3% 1,4% 3,3% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,783386 2026.03.02. 8,3% 14,4% 20,9% 17,4% N/A N/A 6% 18,1% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 2,02811 2026.03.02. 8,4% 12,1% 18,9% 20,7% 13,8% N/A 5,8% 10,5% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,587334 2026.03.02. 7,8% 13,2% 18,3% 15,6% 8,9% N/A 5,6% 6,7% 2019.01.21. 3
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,449687 2026.03.02. 0% 1,1% -5,6% 6,3% 4,4% N/A -0,8% 5,5% 2019.03.07. 3
Amundi Climate ESG Fund of Funds A sorozat
HUF 1,327058 2026.03.02. 1,3% 0% -4% 7,9% 5% N/A -0,1% 5,6% 2020.12.11. 3
Amundi Disruptive Companies Balanced Fund A
HUF 1,527194 2026.03.02. -3,1% -1,3% -3,3% 12,3% 2,9% N/A -3,6% 6,4% 2019.05.06. 3
Amundi Future Intracultural Balanced Fund
HUF 1,800472 2026.03.02. 11,5% 15% 14% 12,8% 7,5% N/A 10,5% 6,4% 2016.10.05. 3
Amundi International Balanced Fund A Sorozat
Egyéb HUF 6,204598 2026.03.02. 4,9% 8,7% 8,3% 13,5% 7,9% 7,3% 2,5% 8,4% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund D Sorozat
Egyéb HUF 6,52721 2026.03.02. 5,1% 9% 8,9% 14% 8,4% 7,7% 2,6% 7,4% 2000.10.27. 3
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 1,02377 2026.03.02. 2,4% 3,7% 3,1% N/A N/A N/A 0,8% 1,6% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,009221 2026.03.02. 2,8% 8,4% 16,2% 4% -1,3% N/A 2,5% -1,6% 2021.02.15. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 0,990004 2026.03.02. 2,3% 3,5% 2,8% 3,9% -0,9% 1,1% 0,8% -0,1% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management EUR Balanced Mixed Subfund
EUR 0,012036 2026.03.02. 2,5% 15,3% 14,4% 7,3% N/A N/A 2,3% 7% 2023.01.02. 5
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,599283 2026.03.02. 4,7% 9% 15,6% 13,1% 7,2% 4,8% 3,2% 2,7% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,517398 2026.03.02. 2,5% 4,8% 7,3% 8,2% 5% 3% 1,6% 2,3% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,3832 2026.03.02. 1% 2% 4,5% 4,5% 3,6% N/A 0,7% 3,5% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,7322 2026.03.02. 1,6% 2,9% 6,3% 8,5% 7,6% 4,4% 1,1% 5% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,7095 2026.03.02. 4% 7,3% 11,2% 15,1% 8,7% N/A 2,7% 7,1% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified EUR Fund of Funds
EUR 1,0905 2026.03.02. 4,7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 9,1% 2025.09.10. 3
Erste Multi Asset Diversified Mixed Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7073 2026.03.02. 5,2% 9,6% 11,3% 14,1% 8,3% N/A 3,7% 8,4% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,1884 2026.03.02. 1,2% 3,6% 4,1% 6% N/A N/A 1,1% 4,7% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 2,1524 2026.03.02. 2,1% 4,7% 6,5% 10,4% 6% 5,1% 1,7% 5,2% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,4129 2026.03.02. 10,1% 16,9% 19,4% 10,6% 5,8% 4,1% 8,9% 3,1% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,5717 2026.03.02. 10,4% 14,7% 16,4% 14,4% N/A N/A 8% 10,2% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,5925 2026.03.02. 11,6% 18,6% 29,1% 13,4% 7% N/A 9,4% 6,9% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,1211 2026.03.02. 1,6% 2,7% 5,4% 8,9% 6,6% 4,3% 1,1% 3,9% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,714776 2026.03.02. 3,7% 4,1% 3,6% 11,6% 8,5% N/A 1,7% 7,8% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,4785 2026.03.02. 3,2% 3,6% 2,9% 10,5% 6,7% 4,5% 1% 3,7% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012874 2026.03.02. 4,5% 9,2% 12,4% 11% N/A N/A 3,6% 5,8% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,01226 2026.03.02. 3,5% 7,7% 7,8% 9,4% 4,5% 2,9% 2,7% 1,9% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,858186 2026.03.02. 3,5% 5,8% 11% 12,7% 9,3% 6,3% 2,8% 6,4% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,622312 2026.03.02. 5,3% 7,8% 13,5% 12,5% 7,7% N/A 3% 9,3% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 17,250771 2026.03.02. 6,4% 9,9% 17,8% 18,9% 13,5% 9% 3,6% 10,5% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 2,208472 2026.03.02. 6,6% 10,2% 18,7% 19,7% 14,3% N/A 3,7% 15,7% 2020.09.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 2,12566 2026.03.02. 8,2% 11,2% 20,2% 18% 11,9% N/A 4,5% 14,7% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 2,893689 2026.03.02. 9,5% 13,8% 25,5% 25,4% 18,7% N/A 5,1% 21,2% 2020.06.12. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 3,194107 2026.03.02. 9,3% 13,3% 24,6% 24,5% 17,8% 12,6% 5% 11,9% 2015.11.02. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,191565 2026.02.27. 3,2% 6% 7,5% N/A N/A N/A 1,8% 9,8% 2024.04.09. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,737318 2026.02.27. 2,9% 5,4% 6,3% 11,7% 7,6% N/A 1,6% 7,7% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 3,987495 2026.02.27. 2,9% 5,4% 6,3% 11,7% 7,6% 6,8% 1,6% 6,7% 2004.10.15. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,108094 2026.03.02. 4% 4,3% 6,4% N/A N/A N/A 1,4% 9,1% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,155051 2026.03.02. 4,4% 5,2% 11% N/A N/A N/A 1,6% 12,5% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 2,08634 2026.03.02. 4,9% 6% 9,3% 14,2% 6,3% 5,7% 1,9% 5,9% 2013.04.25. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,641296 2026.03.02. 3,2% 3,8% 2,9% 9,5% 5,9% N/A 0,4% 5,1% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,551648 2026.03.02. 3,5% 4,3% 4,7% 9,5% 6,3% N/A 0,4% 4,5% 2016.03.01. 2
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,073001 2026.03.02. 1,5% 2,6% 5,1% N/A N/A N/A 1% 5,1% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,037578 2026.03.02. 2,4% 2,9% N/A N/A N/A N/A 1% 3,6% 2025.04.09. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,064481 2026.03.02. 3% 3,9% N/A N/A N/A N/A 1,3% 6,4% 2025.02.26. 3
MBH Scheduled 3 Fund of Funds USD sorozat
USD 1,036528 2026.03.02. 2,4% 3% N/A N/A N/A N/A 0,9% 3,7% 2025.04.09. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,33379 2026.03.02. 4,5% 8,9% 9,5% 8,7% N/A N/A 3,3% 8,5% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,19434 2026.03.02. 3,4% 6,6% 6,8% 6,1% N/A N/A 2,5% 5,2% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 8,947245 2026.03.02. 8% 8,6% 12% 14,7% 8,7% N/A 4,8% 8% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 8,489816 2026.03.02. 7,8% 8,2% 11,3% 14% 8% 7,7% 4,7% 7,8% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,988494 2026.03.02. 6,2% 7,1% 10,2% 12,4% 7,7% 7,3% 4,3% 5,9% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,545213 2026.03.02. 5,8% 8,4% 11,2% 8,5% 4% 4,3% 4,9% 2,3% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,491035 2026.03.02. 3% 4,6% 3,9% 12,5% 8% N/A 1,7% 8,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,438912 2026.03.02. 2,8% 4,2% 3,2% 11,7% 7,3% N/A 1,6% 7,4% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,115387 2026.03.03. 0,3% 2,6% 0,2% 5,1% 2,3% N/A 0,5% 1,9% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,194281 2026.03.03. 1,3% 3,4% 13,1% 8,6% 1,8% N/A 0,1% 3,1% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,542942 2026.03.03. 1,4% 4% 7,7% 11,2% 7,6% N/A 0,7% 7,4% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,0955 2026.03.03. 0,4% 2,9% 0,8% N/A 1,8% 1,7% 0,6% 1% 2015.04.28. 3
SIFI Optimum Mixed Securities Fund A sorozat
HUF 1,140066 2026.03.02. 5,7% 8,3% N/A N/A N/A N/A 2,6% 14% 2025.03.26. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 1,750095 2026.03.02. 4% 6,9% 8,4% 13,4% 6,1% 5,4% 2,3% 5,1% 2014.10.27. 3
VIG Balanced Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,324128 2026.03.02. 3,8% 6,4% 7,3% 12,3% 5% N/A 2,1% 5,5% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,595001 2026.03.02. 3,4% 6% 7,6% 12,1% 5,1% 4,3% 2,1% 4,2% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,676331 2026.03.02. 3,8% 6,6% 7,9% 12,8% 5,7% 4,9% 2,2% 4,7% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,84271 2026.03.02. 4,3% 7,2% 8,8% 13,8% 6,8% 6% 2,4% 5,5% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 2,087293 2026.03.02. 8,1% 10,2% 14,1% 10% 1,5% 5,4% 5,8% 5,1% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 3,4664 2026.03.02. 5% 8,6% 14,2% 16,9% 9,1% 9,1% 3,7% 8,1% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,01085 2026.03.02. 4,2% 8,9% 9,4% N/A N/A N/A 3,7% 8,4% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,012684 2026.03.02. 6,3% 12,5% 25,4% N/A N/A N/A 4% 23,9% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,011211 2026.03.02. 5% 11,5% 11,1% N/A N/A N/A 4,1% 10,9% 2025.01.21. 4
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,036926 2026.03.02. 4,6% 6,7% 5,1% N/A N/A N/A 2,2% 3,3% 2025.01.21. 4
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,011482 2026.03.02. 3,1% 4,4% 6,8% 6,3% 2,8% N/A 2,5% 1,7% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,7037 2026.03.02. 4,2% 6,4% 11,1% 12,3% 8,4% 5,1% 3,2% 5,4% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,822519 2026.03.02. 3,5% 6,2% 6,9% 13,4% 8,2% N/A 1,6% 10,5% 2020.03.10. 3
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,195915 2026.02.27. 2,6% 5,1% 6,5% N/A N/A N/A 1,7% 10,1% 2024.04.22. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,505463 2026.02.27. 2,3% 4,5% 5,2% 11,4% 7% N/A 1,5% 6,7% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,505161 2026.02.27. 2,3% 4,5% 5,2% 11,4% 7% N/A 1,5% 6,9% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,20498 2026.02.27. 2,3% 5,1% 5,9% N/A N/A N/A 1,4% 10,8% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,359757 2026.02.27. 2% 4,5% 4,6% 12% N/A N/A 1,2% 8,2% 2022.03.17. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,359757 2026.02.27. 2% 4,5% 4,6% 12% N/A N/A 1,2% 8,2% 2022.03.21. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1142,25 2026.02.27. 4,9% 6,7% 7,3% 7,7% 4,5% N/A 4,2% 2,1% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 5,27265 2026.02.27. 2,8% 5,8% 6,3% 12,6% 10,3% 9,7% 1,4% 8,1% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 2,00472 2026.02.27. 2,8% 5,8% 6,3% 12,6% 10,3% N/A 1,4% 11% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,209705 2026.02.27. 3,2% 6,5% 7,7% N/A N/A N/A 1,6% 10,8% 2024.04.09. 5
MBH Growth Mixed Fund EUR sorozat
EUR 1,107779 2026.03.02. 1,9% 5,2% 7,3% N/A N/A N/A 1,1% 9,5% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund I sorozat
HUF 1,263631 2026.03.02. 2% 3,8% 5,8% N/A N/A N/A 0% 10,5% 2023.08.01. 3
MBH Growth Mixed Fund USD sorozat
USD 1,230884 2026.03.02. 1,3% 4,3% 19,1% N/A N/A N/A -0,2% 19,6% 2024.11.29. 3
MBH Growth Mixed Fund A sorozat
HUF 1,853731 2026.03.02. 1,6% 3% 4,1% 10,4% 8,1% 6% 0% 5,6% 2014.11.17. 3
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 2,018706 2026.03.02. 3,1% 4,4% 4,3% 11,5% 8% N/A 1% 7,3% 2016.03.01. 3
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,856064 2026.03.02. 3% 4,3% 4,7% 11,2% 7,6% N/A 0,7% 6,4% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,410593 2026.03.02. 5% 9,9% 11,2% 9,9% N/A N/A 3,6% 10,3% 2022.08.26. 3
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,734748 2026.03.02. 7% 8,7% 11,2% 14% 7,6% 8,8% 4,4% 5,4% 2006.12.12. 3
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,657057 2026.03.02. 3,2% 5,7% 3,6% 14,6% 10,2% N/A 1,6% 10,4% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,599042 2026.03.02. 3% 5,3% 2,9% 13,8% 9,4% N/A 1,5% 9,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,699822 2026.03.02. 3,3% 5,9% 3,9% 15,1% 10,7% N/A 1,6% 11% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,640302 2026.03.02. 3,1% 5,5% 3,2% 14,3% 9,9% N/A 1,5% 10,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,670667 2026.03.02. 3,2% 5,8% 3,6% 14,7% 10,3% N/A 1,6% 10,6% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,731209 2026.03.02. 3,4% 6,2% 4,3% 15,5% 11% N/A 1,7% 11,3% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,557083 2026.03.02. 2,9% 4,9% 3,2% 13,1% 8,8% N/A 1,5% 9,1% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,613575 2026.03.02. 3% 5,3% 3,9% 13,9% 9,6% N/A 1,6% 9,8% 2021.01.06. 3
SIFI Global Mixed Fund of Funds A sorozat
HUF 1,022311 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 1,4% 2020.04.21. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-RP sorozat
EUR 1,116038 2026.03.02. 6,1% 11,1% 6,7% N/A N/A N/A 4,6% 5,1% 2024.10.08. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP sorozat
HUF 1,092668 2026.03.02. 5,7% 6,2% 1% N/A N/A N/A 2,9% 5,9% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat
EUR 1,158656 2026.03.02. 6,4% 11,7% 7,9% N/A N/A N/A 4,8% 9,9% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat
USD 1,217993 2026.03.02. 7,5% 12,5% 21,8% N/A N/A N/A 4,8% 14,2% 2024.08.27. 3
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-RP sorozat
USD 1,190891 2026.03.02. 7,2% 11,9% 20,4% N/A N/A N/A 4,6% 17,6% 2024.10.08. 3
VIG European Equity Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,576972 2026.03.02. 7,4% 9% 6,9% 12,8% 5,9% N/A 3,2% 4,7% 2016.03.07. 4
VIG European Equity Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,278606 2026.03.02. 8,1% 14,6% 14% N/A N/A N/A 5,1% 12,8% 2024.05.02. 4
VIG Growth Sub-Fund of Funds B sorozat
HUF 1,532719 2026.03.02. 6,2% 10% 12,4% 15,9% 7,7% N/A 3,5% 8,4% 2020.09.17. 3
VIG Growth Sub-Fund of Funds A sorozat
HUF 2,066298 2026.03.02. 6,5% 10,5% 13,5% 17% 8,8% 7,5% 3,7% 6,6% 2014.10.27. 3
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 2,00652 2026.03.02. 9,2% 12,2% 15,8% 15,4% 8% N/A 6,4% 7,1% 2016.03.07. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,97487 2026.03.02. 5,6% 9,1% 11,7% 15,7% 8% 6,8% 3,2% 6,2% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,987979 2026.03.02. 5,9% 9,6% 12,2% 16,1% 8,2% 7,1% 3,4% 6,2% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 1,83099 2026.03.02. 8,1% 14,4% 28,2% 22,9% 12,7% N/A 5,2% 12,6% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund A sorozat
HUF 1,094041 2026.03.02. 6,6% 9% N/A N/A N/A N/A 3,6% 9,4% 2025.07.15. 4
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,585326 2026.03.02. 7% 14,3% 14,2% 18,8% 9,5% N/A 5,2% 9,5% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 3,546048 2026.03.02. 17,2% 35,8% 57,7% 27,9% 19,3% N/A 11,6% 15% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 4,207582 2026.03.02. 16,6% 25,6% 43,4% 29,1% 23% N/A 9,8% 17,1% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 4,566477 2026.03.02. 16,8% 25,7% 44,2% 30,1% 24% N/A 9,9% 18,2% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 2,426312 2026.03.02. 3,7% 9,9% 37,6% 27,1% 23% N/A 3,6% 14,2% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,496558 2026.03.02. 3,2% 4,6% 29,6% 26,7% 23,6% N/A 1,9% 14,7% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 2,672551 2026.03.02. 3,4% 4,5% 30% 27,6% 24,7% N/A 2,1% 15,9% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,456281 2026.03.02. 12,7% 15,3% 23,3% 25% 17,2% N/A 4,3% 12,7% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,928744 2026.03.02. 12,9% 21,4% 31% 22,2% 12,7% N/A 5,8% 9,1% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,297862 2026.03.02. 12,4% 15,3% 22,9% 24,2% 16,3% N/A 4,1% 11,7% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,895926 2026.03.02. 3,7% 10,2% 21,7% 22,5% N/A N/A 1,8% 19,6% 2022.07.21. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,353209 2026.03.02. 1,7% 8% 5,8% 11,7% 5,1% N/A 1,3% 4,5% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,689865 2026.03.02. 2,8% 8,9% 19,4% 17,3% 9,3% N/A 1,2% 8% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,751704 2026.03.02. 1,3% 3,4% 0,2% 14% 9,6% N/A -0,4% 5,8% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,199626 2026.03.02. 1,5% 3,9% 1,3% N/A N/A N/A -0,2% 9,7% 2024.03.04. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 4,289863 2026.03.02. 13,6% 20,9% 41,2% 38,9% 20,9% 15,7% 12,5% 9,4% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 30,773715 2026.03.02. 10,4% 17% 33,3% 31,1% 21,3% 15,4% 4,4% 9,6% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 24,96577 2026.03.02. 10,1% 16,2% 31,6% 29,4% 19,8% 13,9% 4,2% 8% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 13,882535 2026.03.02. 13,8% 21,1% 42% 40,1% 22% 16,6% 12,7% 14,4% 2012.04.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 12,040307 2026.03.02. 13,4% 20,3% 40,1% 38,3% 20,4% 15,1% 12,5% 8,9% 1997.01.23. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,875177 2026.03.02. 6,8% 8,3% 6,2% 10,2% 9% 7,9% 2,9% 8,4% 2011.01.17. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,370573 2026.03.02. 6,6% 7,7% 5,1% 9,1% 7,9% 6,8% 2,7% 4,7% 1999.10.21. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 5,655161 2026.03.02. -0,4% N/A N/A N/A 9,2% 12,1% -1% 12,9% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,629348 2026.03.02. -0,6% 2,6% -2,9% 12,4% 11,1% 12,5% -1,2% 6,5% 1998.10.22. 4
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 1,035035 2026.03.02. 8% 14,1% 15,3% 6,1% 11,2% 7,5% 4,8% 0,2% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,232593 2026.03.02. -1% 0% 1,2% N/A N/A N/A -2,3% 10,1% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,206948 2026.03.02. -0,7% 0,5% 2,2% N/A N/A N/A -2,1% 12,7% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,321226 2026.03.02. 0,5% 5,4% 20,6% N/A N/A N/A -0,7% 13,7% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,364848 2026.03.02. 6,6% 15,6% 24,2% N/A N/A N/A 3,4% 21,9% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,352544 2026.03.02. 6,2% 12,2% 22,4% N/A N/A N/A 2,6% 14,9% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,404197 2026.03.02. 6,4% 14,4% 41,3% N/A N/A N/A 4,7% 16,9% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,012001 2026.03.02. 4,9% -0,3% 10,4% N/A N/A N/A -1,1% 9,9% 2024.03.22. 5
Compass Equity Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,010253 2026.03.02. 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 5,3% 2,8% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,010386 2026.03.02. 5,5% N/A N/A N/A N/A N/A 6,3% 4,3% 2025.09.17. 4
Compass Equity Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,03589 2026.03.02. 4,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,3% 4% 2025.09.17. 4
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 3,114819 2026.03.02. 10,7% 16,7% 32,6% 30,9% 19,6% 14,4% 4,4% 11,1% 2015.05.19. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 2,769358 2026.03.02. 11,2% 22,1% 40,3% 30,6% 18,9% N/A 6,1% 19,7% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund C sorozat
USD 1,03259 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,3% 2026.01.06. 6
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,151633 2026.03.02. 5,9% 2,6% 4% N/A N/A N/A 5,2% 7,7% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,228734 2026.03.02. 6,2% 3,5% 4,4% N/A N/A N/A 5,4% 8,2% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,741009 2026.03.02. 2% 4,1% 2,4% 14,5% 11,7% 11,7% 1% 10% 2015.05.20. 5
EQUILOR Noah International Share Investment Fund B sorozat
EUR 1,011684 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2% 2026.01.05. 6
EQUILOR Noah International Share Investment Fund C sorozat
USD 1,015639 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2026.01.05. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,660277 2026.03.02. 17,6% 10,9% 19,4% N/A N/A N/A 13,2% 26,8% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate C sorozat
EUR 1,143423 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,3% 14,3% 2026.01.06. 6
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,564433 2026.03.02. 17,3% 10,1% 19,5% N/A N/A N/A 13,1% 26,5% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,672972 2026.03.02. 5,8% 13,7% 19,7% N/A N/A N/A 3,4% 20,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,789042 2026.03.02. 6,9% 14,5% 35,1% N/A N/A N/A 3,3% 22,9% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,706469 2026.03.02. 5,3% 8,7% 13,4% N/A N/A N/A 1,7% 20,9% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 3,6725 2026.03.02. 4,6% 11% 19,5% 20,7% 12,8% 10,7% 2,9% 8,5% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,4992 2026.03.02. -1,7% 4,3% 4,1% 12,2% 3,1% N/A -0,8% 7,4% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,4038 2026.03.02. -2,2% -0,2% -1,4% 12,7% 3,9% 8,9% -2,4% 8% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,5578 2026.03.02. -0,7% 5,1% 17,5% 16% 2,6% N/A -0,8% 8,1% 2020.06.23. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,4545 2026.03.02. 15,2% 21,6% 25,2% N/A N/A N/A 11,4% 15,6% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Fund of Funds
HUF 1,0489 2026.03.02. 1,1% 3,4% N/A N/A N/A N/A -0,5% 4,9% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,24 2026.03.02. 2,7% 9,5% 6,2% 10,5% N/A N/A 1,5% 4,6% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,4364 2026.03.02. 2,3% 4,8% 0,7% 11% 7,5% N/A -0,1% 7,4% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 1,2449 2026.03.02. 3,7% 10,2% 19,8% 13,7% N/A N/A 1,4% 4,7% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2333 2026.03.02. 0,9% 3,9% 2,2% 7,3% 3,6% N/A -0,3% 4% 2020.11.06. 6
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,5303 2026.02.27. -3,1% 0,7% -2,8% 13,8% 11,1% 10,7% -2,8% 10,6% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 3,542 2026.03.02. 14,3% 20,3% 42% 42,2% 24,4% N/A 12,8% 24,9% 2020.06.23. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 7,1111 2026.03.02. 14,1% 19,8% 40,9% 41,1% 23,4% 17,8% 12,7% 10,4% 2006.04.26. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 3,008833 2026.03.02. 9,7% 15,9% 32,1% 30,5% 20,6% N/A 4,1% 14% 2017.09.19. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,044761 2026.03.02. 9,2% 14,7% 29,4% 27,9% 18,1% 12,9% 3,7% 6,7% 1998.05.08. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,750896 2026.03.02. 4,7% 7,8% 3,7% 10% 8,7% 9,6% 2% 5% 1999.04.30. 5
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,667644 2026.03.02. 5,2% 8,9% 5,9% 12,3% 10,9% N/A 2,3% 12,3% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,9065 2026.03.02. 16,3% 22% 27% 16,1% 5,9% 8,1% 12,7% 3,6% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,016787 2026.03.02. 8% 14,2% 15,2% 13,5% N/A N/A 5,2% 16,3% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,933915 2026.03.02. 7,6% 9,9% 9,9% 15,3% 11,6% N/A 3,5% 8,4% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 6,054903 2026.03.02. 13,6% 20,6% 40,3% 37,9% 20,3% 14,7% 12,6% 8,7% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,492578 2026.03.02. 16,4% 26,9% 33,7% 15,3% 13,6% 8,5% 17,4% 2,6% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,475953 2026.03.02. -4% -4,3% -12,3% 0,1% 3,5% N/A -5,7% 7,6% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,197956 2026.03.02. 10,5% 13,8% 17,2% 12,8% 4,2% 7,2% 8,6% 4,6% 2008.07.07. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,015823 2026.03.02. 12,2% 19,9% 39,7% 16% 2,9% 5,9% 10,4% 3,2% 2008.06.12. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 2,265055 2026.03.02. 11,7% 14,7% 18,3% 11,4% 2,9% 7,5% 9,8% 5,5% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 8,477158 2026.03.02. 9,8% 14,1% 28,8% 29,3% 19,1% 14,2% 3,9% 7,1% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,022375 2026.03.02. 10,3% 19,3% 36% 28,7% 18,1% 11,9% 5,6% 8,1% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,169726 2026.03.02. 3,2% 6,4% 5% 12,9% 11,2% 9,3% 0,7% 3% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund D sorozat
HUF 1,211242 2026.03.02. 3,5% 6,9% 6,1% N/A N/A N/A 0,9% 12,5% 2024.07.26. 4
Generali Golden Lion Screened International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,027926 2026.03.02. 3,7% 11,2% 10,8% 12,4% 10,3% 7,1% 2,3% 7,5% 2011.10.05. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 1,910577 2026.03.02. -5,8% -8,2% -9,4% 3,7% 0,4% 5,9% -4,9% 4,3% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,013757 2026.03.02. -6% 5,4% 4,6% 15% N/A N/A -3,9% 6,4% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,480679 2026.03.02. -6,5% 0,8% -1% 15,5% 6,9% 8,5% -5,4% 2,6% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,180885 2026.03.02. -6,2% 1,4% 0% N/A N/A N/A -5,3% 8,7% 2024.03.04. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,013759 2026.03.02. -5,1% 6,2% 18% 18,9% N/A N/A -3,9% 6,4% 2021.03.31. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,045768 2026.03.02. 0,3% 7,2% 16,8% 18,6% 11,4% 11,6% 0% 10,9% 2011.10.05. 4
Generali Mustang Screened American Equity Fund A sorozat
USD HUF 5,274293 2026.03.02. -1,2% 1,8% -2% 15,3% 12,8% 13% -1,6% 9,3% 2007.07.23. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 2,26562 2026.03.02. 10,5% 16,7% 32,6% 30,7% 20,6% N/A 4,5% 10,4% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Derivatives Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,719866 2026.03.02. 1% 3,2% 2,4% 12,7% 10,7% 10,6% -0,5% 10,5% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Investment Fund A sorozat
HUF 1,830574 2026.03.02. -1,8% 0,8% -2,8% 13,4% 9,6% N/A -3,4% 11,7% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,026533 2026.03.02. 9,5% 16,9% 28,5% 20,6% 18,2% N/A 6,8% 16,8% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,031841 2026.03.02. 12% 20,5% 37,3% 25,1% 22,1% N/A 8,4% 20,3% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,014063 2026.03.02. 10,1% 17,3% 29,5% N/A N/A N/A 7,2% 31,5% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,015118 2026.03.02. 12% 20,4% 37,1% N/A N/A N/A 8,4% 39,3% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,027813 2026.03.02. 9,6% 17,3% 29,3% 21,3% 19% N/A 6,9% 17,7% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,013955 2026.03.02. 10% 17% 28,9% N/A N/A N/A 7,1% 30,6% 2024.12.03. 3
HOLD CEE Equity Fund
HUF 4,514723 2026.03.02. 12,6% 19,7% 39% 34,2% 23,1% 16,9% 6% 8,7% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 2,827587 2026.03.02. 10,7% 14,9% 27,2% 23,4% 16,4% N/A 5,7% 21,1% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 28,628915 2026.03.02. 11,8% 17,2% 31,8% 30% 22,2% 16% 6,2% 14,4% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,381474 2026.03.02. 3,2% 6% 4,2% 16,1% 13,2% N/A 1,4% 15,3% 2020.05.06. 3
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 7,166614 2026.03.02. 3,4% 6,3% 4,6% 15,9% 13,3% 12,7% 1,6% 8,7% 2002.08.01. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 16,133743 2026.03.02. 4,1% 10,5% 10,3% 12,1% 10,4% 5,2% 2,6% 3,8% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 3,436056 2026.02.26. 11,4% 15% 12,6% 11,9% 5% 9,2% 10,3% 6,5% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 1,134528 2026.02.26. 11,8% 15,6% 13,8% N/A N/A N/A 10,5% 9,6% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 13,375519 2026.03.02. 14,2% 21% 40,6% 38,5% 20,6% 15,6% 13,1% 9,7% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 5,575701 2026.03.02. 11,5% 14,4% 25% 27,2% 18,4% 12,8% 5,4% 7,1% 1993.12.27. 6
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,567421 2026.03.02. 11,8% 15,1% 26,6% N/A N/A N/A 5,7% 25,5% 2024.03.19. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 2,262501 2026.02.27. 11,2% 11,7% 26,2% 7,5% 7,3% 9,8% 8,4% 4,5% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 2,452003 2026.02.27. 10,3% 14,7% 20,1% 13,5% 10,5% 7,2% 7% 5,7% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,447699 2026.02.27. 11,5% 17,2% 25,4% N/A N/A N/A 7,6% 21,1% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 3,034019 2026.02.27. 11,3% 16,6% 24% 19,7% 16,9% 11% 7,4% 4,3% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,333372 2026.02.27. 1% 8,6% 19% N/A N/A N/A 0,3% 15,8% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 2,359033 2026.02.27. 0,5% 7,6% 17,1% 17,1% 7,8% N/A 0,1% 9,2% 2016.06.06. 5
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,544338 2026.02.27. 0,8% 8,2% 17,8% 21,2% 13,4% 12,1% 0,2% 3,8% 2001.02.15. 6
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 3,288421 2026.03.02. 12,1% 18% 30,3% 28,2% 19,1% N/A 5,3% 13,6% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,026607 2026.03.02. 12% 22,1% 36,4% 26,2% 16,6% 9,7% 6,4% 3,2% 2008.02.19. 4
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 10,142822 2026.03.02. 11,7% 17,3% 28,7% 26,6% 17,6% 12% 5,1% 8,2% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,93743 2026.03.02. 12,6% 21% 32,1% 27,8% 14,9% 8,6% 6,8% 11,4% 2010.12.22. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,046344 2026.03.02. 2,3% 7,8% 5,9% N/A N/A N/A 1,2% 4,2% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,545811 2026.03.02. 2% 3,2% 0,4% 13,9% 11,4% 12,3% -0,4% 4,7% 1998.06.03. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,762589 2026.03.02. 2,3% 3,8% 1,6% 15,2% 12,7% N/A -0,2% 9,1% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,670258 2026.03.02. 3,6% 8,7% 19,7% 17,1% 9,6% 10,8% 1,2% 9,6% 2015.10.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,049345 2026.03.02. 8% 10,4% 7,9% 13,2% 11,8% N/A 3,7% 14,2% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,855591 2026.03.02. 9,8% 16,4% 28,7% 16,8% 10,2% N/A 5,5% 12% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,833219 2026.03.02. 8,5% 15,5% 14% 12,9% 10,9% N/A 5,4% 9% 2019.02.11. 4
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,56615 2026.03.02. 10,6% 21,3% 39,7% 17,9% 3,1% N/A 8,9% 8% 2020.07.20. 4
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,985628 2026.03.02. 9,8% 16,1% 17% 14,5% 4,6% 8,9% 8,2% 4,3% 2010.04.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,259568 2026.03.02. 10,1% 20,8% 24,1% N/A N/A N/A 9,5% 21% 2024.08.02. 4
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,966094 2026.03.02. 10,1% 16,8% 18,5% 15,8% 5,9% N/A 8,4% 10% 2018.06.28. 4
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,37007 2026.03.02. 10,6% 19,8% 20,1% 15,5% 2,2% 5,6% 9,9% 18% 2010.12.22. 5
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,568485 2026.03.02. 1% 9,9% 22,2% 12,6% 5,8% N/A -0,2% 8,7% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,582681 2026.03.02. 0,5% 9,4% 8,6% 9% 6,6% N/A 0,4% 8,9% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,667737 2026.03.02. 0,2% 5,1% 2,4% 9,3% 7,5% N/A -0,8% 9,9% 2020.10.05. 4
MBH ESG New Energy Equity Fund
HUF 1,574524 2026.03.02. 8,8% 14% 16,1% 12,7% 10,2% N/A 8,6% 9,1% 2020.12.01. 3
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,569074 2026.03.02. 1,9% 1,7% 3,5% 14,6% 11,8% 10% -3,3% 1,8% 2000.03.03. 4
MBH Inflation-Sensitive Companies Equity Fund
HUF 1,364027 2026.03.02. 14,3% 13,1% 1,6% 8,7% N/A N/A 12,9% 5,9% 2021.07.21. 3
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 3,596515 2026.03.02. 1,2% 8,3% 18,2% 21,1% 13,9% 12% 0,4% 10,6% 2013.07.17. 4
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,53733 2026.03.02. 0,7% 7,8% 17,2% 17,1% N/A N/A 0,2% 9,5% 2019.07.26. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,994532 2026.03.02. 11,8% 20,5% 25% 6,7% 3,3% 3,2% 10,4% 4% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,001374 2026.03.02. 11,3% 15,2% 18,4% 7,2% 4,2% 5,3% 8,7% 6,4% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 3,218095 2026.03.02. 13% 23,5% 39,3% 30,1% N/A N/A 7,1% 31,4% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 2,952463 2026.03.02. 12,3% 17,6% 30,4% 29,7% N/A N/A 5,3% 27,9% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 3,134106 2026.03.02. 12,8% 23% 37,9% 29,1% 15,6% 12% 7% 5,8% 2005.12.21. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 17,639619 2026.03.02. 11,9% 23,7% 44,4% N/A N/A N/A 6,3% 34,4% 2024.03.28. 4
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 4595,705714 2026.03.03. 10,3% 16,6% 34,8% 38,5% 21,7% 16,5% 8,6% 8,2% 2006.12.01. 4
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,609445 2026.03.02. 11,5% 16,7% 21,1% 15,9% 3,5% 6,2% 7,9% 4,2% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 2,297281 2026.03.02. 11,4% 12,3% 16,1% 17,8% 5,6% 9,7% 6,4% 7,3% 2014.06.06. 4
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 2,001042 2026.03.02. 11% 11,6% 14,7% 16,4% 4,4% 8,4% 6,2% 6,1% 2014.06.06. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,826331 2026.03.02. 2,5% 8,9% 4,9% 9,9% 6,5% 7,7% 2,1% 7,3% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,940341 2026.03.02. 2,1% 4,2% -0,7% 10,4% 7,4% 9,9% 0,5% 5,4% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,728762 2026.03.02. 11,8% 19,5% 23% 13,6% 2,1% 7% 10,2% 3% 2007.07.02. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,664893 2026.03.02. 11,2% 14,3% 16,5% 14,2% 2,9% 9,2% 8,5% 5,4% 2007.07.03. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 12,0802 2026.03.02. 12,3% 18% 32,6% 32,4% 20,1% 14,9% 5,7% 8,1% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 9,835125 2026.03.02. 12% 17,5% 31,4% 31,2% 18,9% 13,7% 5,5% 8,3% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,032043 2026.03.02. 0,2% -1,8% -1,6% -31,3% -56,8% -28,2% -0,7% -19,8% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,023575 2026.03.02. 0,6% 2,6% 3,9% -31,6% -57,2% -29,6% 0,9% -21,4% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,036044 2026.03.02. 0,4% -1,5% -0,9% -30,8% -56,5% -27,7% -0,6% -20,5% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,096261 2026.03.02. 3,9% -0,3% -5,1% N/A N/A N/A 4,6% 9% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,070823 2026.03.02. 4,4% 4,2% 0,2% N/A N/A N/A 6,3% 9,9% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,106062 2026.03.02. 3,9% -0,3% -5,1% N/A N/A N/A 4,6% 9% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,462216 2026.03.02. 12,8% 6,7% -5,7% 8,3% 15,4% 4,3% 12,7% 2,9% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,300074 2026.03.02. 12,6% 6,4% -6,3% 7,7% 14,7% 3,7% 12,6% 1,7% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,956517 2026.03.02. 13,1% 11,2% -1,1% 7,2% 13,8% 1,6% 14,4% -0,3% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 1,078154 2026.03.02. -1,1% 2% -3,1% N/A N/A N/A -2% 4,6% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 1,224871 2026.03.02. 1% 8% 16,1% N/A N/A N/A 0,1% 13% 2024.07.01. 4
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 1,100956 2026.03.02. -2,2% 5% 0,7% N/A N/A N/A -2% 6% 2024.07.01. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,347714 2026.03.02. 6,8% 14,6% 14,7% 13,2% N/A N/A 4,4% 7,5% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,292327 2026.03.02. 6,9% 14,5% 14% 12,1% N/A N/A 4,4% 6,4% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,324495 2026.03.02. 6,4% 9,5% 8% 12,6% N/A N/A 2,8% 7,1% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 6,787401 2026.03.03. 11,6% 16,4% 28,6% 28,8% 20% N/A 4,9% 12,1% 2017.08.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 6,708758 2026.03.03. 11,6% 16,4% 28,6% 28,8% 20% 13,3% 4,9% 7% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund E sorozat
EUR 1,298093 2026.03.03. 12,1% 21,7% N/A N/A N/A N/A 6,9% 29% 2025.05.13. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 3,028566 2026.03.03. 12% 17,2% 30,5% 30,7% 21,7% N/A 5,2% 14% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 2,818621 2026.03.03. 12% 17,2% 30,5% 30,7% 21,8% N/A 5,2% 17,6% 2019.09.25. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 6,104156 2026.03.03. -1% -1,4% -6,1% 6,9% 4,6% N/A -2,3% 6,6% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,206716 2026.03.03. 0,5% 3,9% 12,1% 10,2% N/A N/A -0,8% 5,3% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,6719 2026.03.03. -0,6% -0,7% -4,6% 8,6% 6,2% N/A -2,1% 8,3% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,347089 2026.03.03. -0,5% 3,1% -0,8% 6,4% 3,7% N/A -0,5% 3,6% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,106595 2026.03.03. -1% -1,4% -6,1% 6,9% 4,6% 7,1% -2,3% 4,2% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,158668 2026.03.03. 5,7% 11,4% 27,1% 13,8% N/A N/A 4,2% 3,2% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,85139 2026.03.03. 4,2% 5,8% 6,7% 10,7% 5% 3,1% 2,7% 3,3% 2007.03.30. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,851537 2026.03.03. 4,2% 5,8% 6,7% 10,7% 5% N/A 2,7% 3,4% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,3888 2026.03.03. 4,4% 6,2% 7,4% 11,5% 5,7% N/A 2,8% 5,2% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,171777 2026.03.03. 4,7% 10,7% 12,7% 10,2% N/A N/A 4,6% 3,5% 2021.08.23. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,504511 2026.03.02. 9,7% 14,4% 28% N/A N/A N/A 4,2% 25,7% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 1,740737 2026.03.02. 14,6% 21,4% 41,8% N/A N/A N/A 13,3% 35,9% 2024.05.15. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,129342 2026.03.02. 0,8% 2,9% 3,7% N/A N/A N/A -0,8% 7% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,111401 2026.03.02. -2,7% -0,4% -5,5% N/A N/A N/A -3,7% 6,1% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 1,252008 2026.03.02. 0,6% 7,4% 16,1% N/A N/A N/A 0% 15,1% 2024.07.26. 4
VIG American Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,54759 2026.03.02. -1% 1,8% -3% 13,5% 7,2% N/A -1,6% 4,5% 2016.03.07. 5
VIG Central European Equity Fund EUR-IP
EUR 2,650745 2026.03.02. 12,7% 23,6% 42,1% 33% N/A N/A 6,8% 35% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund USD-IP
USD 3,070598 2026.03.02. 13,9% 24,6% 60,4% 37,5% N/A N/A 6,9% 42,6% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund HUF-RP
Egyéb HUF 14,859184 2026.03.02. 11,7% 17,2% 32,7% 32,1% 20,5% 13,7% 4,9% 10,1% 1998.03.16. 4
VIG Central European Equity Fund EUR-RP
Egyéb EUR 10,486005 2026.03.02. 12,2% 22,6% 40,1% 31,4% 19,5% 11,4% 6,6% 4,3% 2007.10.26. 5
VIG Central European Equity Fund PLN-IP
PLN 1,914088 2026.03.02. 12,5% 22,7% 44,7% 29% N/A N/A 6,9% 15,8% 2021.09.14. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-IP
Egyéb HUF 17,202474 2026.03.02. 12,4% 18,5% 34,8% 34% 22,1% 14,9% 5,1% 9,3% 2011.01.04. 4
VIG Central European Equity Fund HUF-SP
HUF 1,089405 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,1% 6% 2025.12.12. 4
VIG Central European Equity Fund CZKh-RP
Egyéb CZK 2,46925 2026.03.02. 12,5% 23,1% 43% 30,8% 16,7% N/A 6,7% 9,7% 2016.09.01. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,637351 2026.03.02. 15,5% 29,2% 37,1% 13,8% 4,5% N/A 13,7% 8,9% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 2,019196 2026.03.02. 15,3% 29,3% 32,8% 16% 4,6% 6,7% 13,4% 3% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,956917 2026.03.02. 15,3% 24,7% 27,8% 18,4% 7% N/A 11,8% 12% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,567425 2026.03.02. 15,8% 30,3% 34,8% 17,7% N/A N/A 13,6% 13,4% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,935187 2026.03.02. 15,2% 24,6% 27,6% 18,2% 6,9% N/A 11,8% 12,4% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 3,050795 2026.03.02. 14,8% 23,7% 25,7% 16,5% 5,5% 8,9% 11,5% 6,1% 2007.05.04. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,550688 2026.03.02. 15,1% 28,2% 35,1% 12,2% 3,1% N/A 13,4% 7,5% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,799296 2026.03.02. 16,5% 30,3% 49,8% 19,9% 4,1% N/A 13,3% 10,8% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,820566 2026.03.02. 17% 31,2% 52,1% 21,7% N/A N/A 13,6% 17,8% 2022.05.18. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,673462 2026.03.02. 16,5% 29,6% 47,3% 19,6% 5,6% N/A 13,4% 9% 2020.06.16. 4
VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R sorozat
HUF 1,070695 2026.03.02. 6% 11,9% 10,5% N/A N/A N/A 5% 4,6% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund USD-I sorozat
USD 1,191863 2026.03.02. 7,9% 18,6% 33,3% N/A N/A N/A 6,9% 12,3% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I sorozat
EUR 1,135791 2026.03.02. 6,7% 17,7% 18,1% N/A N/A N/A 6,9% 8,8% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Fund CZKh-R sorozat
CZK 1,177798 2026.03.02. 6,8% 17,7% N/A N/A N/A N/A 6,8% 17,8% 2025.07.03. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 1,867164 2026.03.02. 14,2% 26,5% 50,2% N/A N/A N/A 14,4% 43,1% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,984585 2026.03.02. 13,3% 20,3% 40,6% 30,9% N/A N/A 12,3% 17,2% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 2,039199 2026.03.02. 15,4% 27,5% 69,6% N/A N/A N/A 14,4% 49,8% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 2,086508 2026.03.02. 13,7% 21,1% 42,5% 32,5% N/A N/A 12,6% 18,6% 2021.11.09. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,286224 2026.03.02. -4,6% 2,8% 15% N/A N/A N/A -4,4% 14,5% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,150962 2026.03.02. -6% -2,4% -3,6% N/A N/A N/A -5,9% 7,8% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,265374 2026.03.02. -4,8% 2,1% 12,9% N/A N/A N/A -4,3% 12,9% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,198684 2026.03.02. -5,6% 2% 1,9% N/A N/A N/A -4,4% 9,4% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,179992 2026.03.02. -5,7% -1,7% -2,1% N/A N/A N/A -5,7% 8,6% 2024.02.26. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,303712 2026.03.02. -4,5% 2,9% 15,3% N/A N/A N/A -4% 14,8% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,324801 2026.03.02. -4,3% 3,5% 16,7% N/A N/A N/A -4,2% 16,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,234793 2026.03.02. -5,3% 2,8% 3,4% N/A N/A N/A -4,1% 11,1% 2024.03.11. 5
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat
HUF 1,935631 2026.03.02. 1,2% 3,4% 1,8% 13,7% 7% N/A -0,2% 11,9% 2020.06.02. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-IP sorozat
EUR 0,013953 2026.03.02. 1,7% 8% 7,3% 12,9% N/A N/A 1,5% 9,9% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 2,491116 2026.03.02. 0,9% 2,7% 0,4% 12,1% 5,4% 7,8% -0,4% 6,2% 2008.09.10. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 1,611903 2026.03.02. 1,4% 7,1% 9,1% 9,2% 4,3% N/A 1,5% 8,7% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 1,93596 2026.03.02. 1,2% 3,3% 1,6% 13,4% 6,7% N/A -0,2% 12,2% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 0,015686 2026.03.02. 1,4% 7,4% 6% 11,5% 4,6% 5,7% 1,2% 2,4% 2007.07.09. 4
VIG MegaTrend Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,582732 2026.03.02. 2,3% 7,4% 17,3% 14,5% N/A N/A 1,3% 15,3% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,804538 2026.03.02. 2,4% 8,1% 19,6% 15,3% 4,1% N/A 1,2% 10,6% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,537799 2026.03.02. 1,1% 6,4% 7,8% 7,9% 3,1% N/A 1,3% 7,5% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Fund USD-IP sorozat
USD 1,602386 2026.03.02. 2,7% 8,8% 21,1% 16,7% N/A N/A 1,4% 13,2% 2022.05.05. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund EUR-RP sorozat
Egyéb EUR 2,29743 2026.03.02. 1,9% 8,7% 5,1% 13,9% 10% 8,9% 1,5% 4,5% 2007.10.26. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund CZKh-RP sorozat
CZK 1,023749 2026.03.02. 0,6% 2,5% N/A N/A N/A N/A -0,7% 2,1% 2025.08.11. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP sorozat
Egyéb HUF 3,472874 2026.03.02. 1,4% 4% -0,5% 14,4% 10,9% 11,2% -0,2% 4,7% 1999.04.21. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-IP sorozat
HUF 4,083271 2026.03.02. 1,7% 4,6% 0,8% 15,8% 12,2% 12,3% 0% 12% 2013.08.16. 4
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund USD-RP sorozat
USD 1,095103 2026.03.02. 2,9% 9,6% N/A N/A N/A N/A 1,4% 8,2% 2025.08.11. 4
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP sorozat
HUF 2,68422 2026.03.02. 13,1% 17,1% 23,9% 30,3% 15,9% 10% 4,1% 7,2% 2012.01.03. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP sorozat
PLN 2,358259 2026.03.02. 13,8% 22,3% 35,1% 27,2% 15% 8,4% 6,2% 6,2% 2011.11.18. 5
VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP sorozat
PLN 1,581694 2026.03.02. 13,4% 21,4% 33,2% 25,4% 13,3% N/A 5,9% 8,1% 2019.01.22. 5
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,275848 2026.03.02. 7% -3,9% -1,6% N/A N/A N/A 5,3% -6,2% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,10184 2026.03.02. 7,2% -0,4% 5,7% N/A N/A N/A 7,1% -8,9% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,200971 2026.03.02. 0,6% -0,1% 0,5% N/A -42,6% -18,8% -0,3% -8,9% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,078585 2026.03.02. 0,8% 3,6% 8% N/A -43,9% -20,6% 1,4% -16,9% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2026.03.02. 0% 0% 0% N/A -43,9% -19,3% 0% -14,7% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,107879 2026.03.02. 7,2% -0,4% 5,7% N/A N/A N/A 7,1% -8,9% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,309146 2026.03.02. 7% -3,9% -1,6% N/A N/A N/A 5,3% -6,2% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2026.03.02. 0% 0% 0% N/A -43,9% -21,2% 0% -19,3% 2013.12.30. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,146009 2026.03.02. 1,6% 6,5% 6,3% N/A N/A N/A 0,6% 7,9% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,09031 2026.03.02. 0,9% 6,3% -4,6% N/A N/A N/A 0,4% 4,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,135789 2026.03.02. 1,5% 6,3% 6,1% N/A N/A N/A 0,2% 7,8% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,016311 2026.03.02. 0% 0,9% -11% N/A N/A N/A -1,4% 1,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,058575 2026.03.02. 0,5% 5,5% -6% N/A N/A N/A 0,2% 3% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,169858 2026.03.02. 1,9% 7,1% 7,7% N/A N/A N/A 0,4% 9,5% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,114986 2026.03.02. 1,4% 5,7% 4,5% N/A N/A N/A 0,4% 6,3% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,035744 2026.03.02. 0,4% 1,7% -9,6% N/A N/A N/A -1,2% 1,8% 2024.02.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Property funds
APELSO Everest Hedge Fund Fund of Funds USD sorozat
USD 0,993404 2026.02.27. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,7% 2025.10.10. 4
APELSO Private Markets Selection Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,99341 2026.02.27. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.09.26. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1614 2026.03.02. -2,9% -0,8% 2,4% N/A N/A N/A -3,9% 8,4% 2024.04.22. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,012223 2026.03.04. 0,7% 1,5% 3,1% 3,7% 2,5% N/A 0,5% 2,1% 2016.08.05. 1
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1641 2026.03.02. 3,7% 8,4% 14,9% N/A N/A N/A 2,6% 9,5% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013479 2026.03.04. 0,4% 0,8% 1,7% 2,4% 1,6% 1% 0,3% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3635 2026.03.02. 1,8% 3,1% 9,3% 10,9% N/A N/A 1,2% 10,9% 2023.03.01. 2
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0471 2026.03.02. 0,5% 2,5% N/A N/A N/A N/A -1,5% 4,7% 2025.04.28. 2
Eurizon HU Artificial Intelligence 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 0,9877 2026.03.02. -3,7% -1,7% N/A N/A N/A N/A -4,5% -1,2% 2025.07.24. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,158 2026.03.02. 3,1% 6,4% 15,4% N/A N/A N/A 0,7% 14,6% 2025.02.03. 3
Eurizon HU European Construction & Materials Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0369 2026.03.02. 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,7% 2025.11.26. 2
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,010014 2026.03.02. 0,1% 1,4% 1,3% N/A N/A N/A 0,3% 0,1% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2428 2026.03.02. 6,3% 9,5% 13,6% N/A N/A N/A 4,9% 11,1% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0695 2026.03.02. 6% 4,5% 5,4% N/A N/A N/A 6,6% 5,2% 2024.10.31. 2
Eurizon HU ROE Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0295 2026.03.02. 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 3% 2025.10.13. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,3181 2026.03.02. 1,7% 2,9% 6,4% N/A N/A N/A 1% 11,7% 2023.09.04. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,310786 2026.03.04. 1,3% 2,6% 5,3% 6,8% 5,7% 3% 0,9% 4,1% 2005.02.24. 1
K&H Starting Responsible Investment Capital Guaranteed Open Ended Investment Fund
HUF 1,019892 2026.03.02. 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 1,4% 2025.10.27. 4
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 11663,445924 2026.03.02. 4,2% 4,6% N/A N/A N/A N/A 2,8% 16,6% 2025.03.25. 3
OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9831,915206 2026.03.02. -1,9% N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,7% 2025.11.08. 3
OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9933,878038 2026.03.02. -0,6% -0,8% N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,7% 2025.04.28. 3
OTP Energiatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 12393,492711 2026.02.20. 7,3% 7,9% 14% N/A N/A N/A 5,8% 7,5% 2023.02.23. 3
OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 9980,742463 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2% 2026.01.12. 3
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11902,707085 2026.03.02. 1,2% 2,6% 5,3% 5,9% N/A N/A 0,8% 5,9% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11421,001237 2026.03.02. 4% 8,3% 10,7% N/A N/A N/A 3,6% 6% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,200116 2026.03.02. 1,3% 3,3% 4,7% 7,5% 5,8% 3,1% 0,9% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,306495 2026.03.02. 1,5% 3,8% 5,8% 8,6% N/A N/A 1,1% 8,6% 2023.01.02. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,087212 2026.02.27. 1,1% 2,2% 4,3% N/A N/A N/A 0,8% 3,1% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,157022 2026.03.02. 3,5% 5% 11,8% N/A N/A N/A 2,6% 12,7% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,262684 2026.03.02. 4,4% 6,9% 15,8% 18,8% 17,2% 8,5% 3,3% 8,5% 2016.02.16. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,556808 2026.03.02. 4% 6% 14,2% 15,1% N/A N/A 2,9% 14,8% 2022.11.28. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,506244 2026.03.02. 2,9% 5,4% 8,1% 11,7% N/A N/A 2% 11,3% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,653045 2026.03.02. 3,9% 5,6% 10,7% 10,5% 7,8% N/A 2,9% 5,3% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,383226 2026.03.02. 3,4% 4,5% 8,1% 8,5% 6% N/A 2,6% 3,3% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,93266 2026.03.02. 4,5% 6,8% 12,7% 14,9% 12,3% N/A 3,4% 6,8% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,200909 2026.03.02. 1,6% 3,2% 4,7% N/A N/A N/A 1,3% 6,7% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,417983 2026.03.02. 2,6% 1,8% 5,2% 8,4% 6,1% N/A 1,6% 4,9% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,985135 2026.03.02. 3,7% 4% 9,2% 14,3% 11,7% 7,1% 2,4% 7,1% 2016.02.16. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 1,92438 2026.03.02. 3,9% 4,7% 10,3% 15% 12,7% N/A 2,5% 12,3% 2020.07.01. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,408018 2026.03.02. 5,5% 9,5% 16% 11,4% 6,2% N/A 4,7% 6,2% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,904227 2026.03.02. 6,6% 11% 19,2% 17,2% 12,4% N/A 5,5% 12% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,814152 2026.03.02. 6,4% 10,9% 19,1% 16,5% 11,6% N/A 5,3% 6,4% 2016.08.08. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,62599 2026.03.02. 3,8% 5,3% 11,2% 13,8% 15,5% 10,2% 2,3% 9,8% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,217012 2026.03.02. 2,9% 3,4% 7,3% N/A N/A N/A 1,9% 9,7% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,277901 2026.03.02. 3,5% 4,9% 10,4% N/A N/A N/A 2,1% 12,3% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,185468 2026.03.02. 2,4% 2,8% 6,1% N/A N/A N/A 1,5% 8,4% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 1,112873 2026.03.02. 3,3% 8,6% 15,4% N/A N/A N/A 2,2% 6,9% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,01089 2026.03.02. 2,2% 9% 16,3% N/A N/A N/A 2% 4,7% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,010459 2026.03.02. 1,8% 7,9% 12,6% N/A N/A N/A 1,7% 2,9% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,478722 2026.03.02. 8,3% 9,8% 12% 14,2% 12% 7,2% 6,1% 7% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,254449 2026.03.02. 8,1% 9,3% 10,7% 12,7% 10,6% 6,2% 5,8% 5,9% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,812246 2026.03.02. 8% 10,7% 12,3% 13,3% 7,1% N/A 6% 4,7% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,784164 2026.03.02. 8% 10,8% 12,2% 13,2% 7% 4,5% 6% 4,3% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,568515 2026.03.02. 7,2% 9,6% 11,6% 7% 7,8% 5,1% 4% 3% 2010.09.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,009198 2026.03.02. 6,6% 13,4% 16,7% 5% 3,4% 1,5% 4,6% -0,7% 2014.02.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009913 2026.03.02. 7,9% 8,5% 1,9% N/A N/A N/A 4% -0,1% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,02061 2026.03.02. 8,7% 9,1% 4,3% N/A N/A N/A 4,2% 1,5% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,009672 2026.03.02. 8,2% 8,1% 5,3% N/A N/A N/A 4% -0,4% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,60513 2026.03.02. 11,1% 2,8% 6,7% 11,2% 9,3% N/A 12,7% -6,4% 2018.07.13. 7
AXIOM Global EUR Total Return Derivative Fund
EUR 0,010223 2026.03.02. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 2,2% 2025.11.25. 6
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,291434 2026.02.27. 3,7% 5,3% 4,1% 10,8% N/A N/A 5,8% 6% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,34787 2026.02.27. 4,1% 5,9% 3,5% 11,9% N/A N/A 7,1% 7% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,076206 2026.02.27. 2,8% 4,5% 1,5% 7,2% N/A N/A 5,6% 1,7% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 0,972271 2026.02.27. 2,6% 2,8% -1,6% 4,6% N/A N/A 6,1% -0,6% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,415077 2026.03.02. 2% 4,8% 6,8% N/A N/A N/A 1,7% 14% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,275514 2026.03.02. 1% 2,7% 3,9% N/A N/A N/A 1,2% 9,6% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,315459 2026.03.02. 1,3% 3,5% 5,2% N/A N/A N/A 1,3% 10,9% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,026466 2026.03.02. 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 2,9% 2025.10.28. 3
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010535 2026.03.02. 2% 3,4% 6,3% N/A N/A N/A 1,7% 3,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,010244 2026.03.02. 2,6% 3,5% 6,3% N/A N/A N/A 1,8% 1,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010371 2026.03.02. 2,7% 2,4% 5,2% N/A N/A N/A 2,1% 2,7% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,051947 2026.03.02. 3,4% 3,5% 6,5% N/A N/A N/A 2,4% 3,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,054461 2026.03.02. 2,3% 2,3% 5,3% N/A N/A N/A 1,7% 4% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010355 2026.03.02. 1,5% 0% 2,6% N/A N/A N/A 0,1% 2,6% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,619631 2026.03.02. 1,6% 3,1% 6,2% 8,2% 5,7% 3,1% 1,2% 3,7% 2012.12.04. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,1603 2026.03.02. 3,9% 4,9% 8,9% N/A N/A N/A 2,5% 8,7% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,296054 2026.03.02. 3,3% 4,6% 19,6% 8,9% 2,9% N/A 2,7% 4,7% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,472099 2026.03.02. 2,4% 2,8% 3,9% 6,9% 4,9% 4,1% 1,6% 3,8% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,2793 2026.03.02. 3,6% 6,9% 9,1% 6,4% 4% N/A 2,6% 4,4% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,580509 2026.03.02. 1,6% 3% 6,2% 9,8% 6,9% 4,1% 1% 3,5% 2012.11.26. 4
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,8298 2026.03.02. 3,9% 7% 9,1% 11,5% 8,1% 4,5% 2,3% 3,3% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 4,3116 2026.03.02. 3,9% 4,6% 14,4% 36,3% 19% 9,6% 1,7% 8,1% 2007.04.17. 4
Eurizon Euro Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,011024 2026.03.02. 1,6% 3% 4,9% 6,1% 1,9% N/A 1,3% 1,1% 2017.05.11. 2
Eurizon Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,495 2026.03.02. 2,5% 4,9% 8,9% 12,3% 7,6% N/A 1,9% 4,5% 2017.01.26. 2
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund HUF sorozat
HUF 1,1179 2026.03.02. 2,8% 9,4% N/A N/A N/A N/A -0,8% 10,3% 2025.04.01. 3
Forestay Real Estate Market Absolute Return Invstment Fund EUR sorozat
EUR 1,076714 2026.03.02. 1,4% 7,1% N/A N/A N/A N/A -1,6% 7,1% 2025.04.01. 3
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 2,069495 2026.03.02. 7,9% 9,7% 15,3% 15,8% 11,6% 7,5% 5,7% 7,1% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,547793 2026.03.02. 7,4% 9,1% 14,3% 14,9% 10,7% 6,6% 5,6% 5,4% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,288471 2026.03.02. 3,5% 5,4% 10,9% 15,3% 10,6% 6,2% 2,5% 4,8% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,836799 2026.03.02. 3,7% 5,6% 11,3% 15,7% 11,3% N/A 2,6% 7,7% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds F sorozat
USD 0,010281 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,9% 2,9% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds D sorozat
HUF 0,999137 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds E sorozat
EUR 0,010169 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9% 2026.01.19. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds A sorozat
Egyéb HUF 2,562489 2026.03.02. 3,5% 5,2% 9,9% 14,2% 10,4% 6,2% 1,9% 5,5% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,013418 2026.03.02. 4,1% 6,3% 11,5% 7,4% 4,3% N/A 3,4% 3,8% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,579102 2026.03.02. 3,6% 5% 9% 12,1% 7,9% N/A 2,8% 6% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,013118 2026.03.02. 2,5% 3,6% 5,6% 5,7% 2,7% 2,3% 2% 2,6% 2015.06.23. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 1,067243 2026.03.02. 1,5% 3,8% 6,5% N/A N/A N/A 1,3% 5,6% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 1,069536 2026.03.02. 1,6% 3,9% 6,7% N/A N/A N/A 1,4% 5,8% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,043945 2026.03.02. 0,3% 0,6% 1,4% N/A N/A N/A 0,2% 2,1% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,055457 2026.03.02. 0,4% 0,9% 2% N/A N/A N/A 0,3% 2,6% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,178889 2026.03.02. 1,6% 3,1% 6,3% 8,7% 6,9% 4,8% 1% 5,9% 2012.06.22. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,520855 2026.03.02. 1,4% 2,8% 5,7% 8,2% 6,3% 4,1% 0,9% 4% 2015.08.10. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,411701 2026.03.02. 1,6% 2,7% 5,6% 7,4% 5,6% N/A 1,2% 6% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,996947 2026.03.02. 2,4% 2,8% 5,2% 8,4% 5,7% 4,1% 1,2% 4,2% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,782768 2026.03.02. 1,7% 3,3% 6,8% 10% 8,3% 5,4% 1% 5,1% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,959738 2026.03.02. 3,3% 6,5% 8,4% 13% 9,3% 6,1% 2,6% 5,9% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 2,198188 2026.03.02. 3,5% 5,4% 8,1% 13,3% 7,9% 7,4% 1,6% 7% 2014.07.14. 3
Gránit WM-4 Total Return Derivative Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,301881 2026.03.02. -2,5% -0,7% 2,7% 8,2% 6,6% 3,2% -2,7% 2% 2012.12.14. 5
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 0,794982 2026.03.02. 5,4% -5,3% -22,8% N/A N/A N/A 2,7% -16,8% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,008285 2026.03.02. 4,4% -5,6% -21,7% N/A N/A N/A 2,2% -14% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009395 2026.03.02. -5,2% N/A N/A N/A N/A N/A -5,7% -5,8% 2025.11.06. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,069362 2026.03.02. -2,7% -7,6% -1,5% 2% 7% N/A -5% 1% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,111305 2026.03.02. 2,9% 3,1% 10,7% N/A N/A N/A 3,5% 11% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,14287 2026.03.02. 3,8% 4,3% 13,8% N/A N/A N/A 4% 14,1% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 2,148686 2026.03.02. 4,9% 5,9% 17,3% 23,2% N/A N/A 5,4% 20,9% 2022.02.18. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 4,625963 2026.03.02. 7,7% 11,5% 23,3% 18,5% 14,1% 10% 5,4% 8,7% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,518642 2026.03.02. 6,7% 9,5% 18,9% 12,2% 8,2% N/A 4,9% 8,5% 2021.01.14. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,018419 2026.03.02. 6,5% 10,4% 20% 14,2% 10,6% N/A 4,5% 10,4% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,011325 2026.03.02. 0,4% 0,9% 1,8% 3% 1,1% 1,2% 0,3% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,035259 2026.03.02. 4,5% 6,9% 13,5% 11,4% 8,2% 6% 3,2% 7,6% 2008.12.10. 3
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,937947 2026.03.02. 4,6% 7% 15,7% 15,3% 11,3% 7,3% 3,2% 7,5% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,621335 2026.03.02. 3,5% 4,7% 11% 8,9% 5,5% 4% 2,5% 3,8% 2013.05.15. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,448057 2026.03.02. 6,2% 9,1% 19,6% N/A N/A N/A 4,4% 15,2% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,541314 2026.03.02. 6,7% 9,8% 20,7% 18,6% 15,1% N/A 4,8% 10,6% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,020276 2026.03.02. 5,7% 7,7% 16,3% 12,2% 9,5% N/A 4,2% 7,4% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,821509 2026.03.02. 10,8% 17,5% 29,1% 23,7% 19,5% N/A 7,5% 13,9% 2018.03.02. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,539461 2026.03.02. 9,7% 15,3% 24,4% N/A N/A N/A 6,9% 17,9% 2023.07.18. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,061417 2026.03.02. 1,7% 3,1% 6,1% 9,5% 7,2% 4,9% 1,1% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,770946 2026.03.02. 1,6% 3,1% 6% 9,4% 6,8% 4,4% 1,1% 5,4% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 4,427209 2026.03.02. 5,5% 8,6% 17,3% 17,5% 13,8% 9,4% 3,8% 7,9% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund
HUF 13,234238 2026.03.02. 11,4% 16,2% 31,8% 23,2% 20,1% 14,4% 8,1% 16,1% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010194 2026.03.02. 0,3% 0,6% 1,3% 2,5% 1,1% 0,1% 0,2% 0,1% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,355152 2026.03.02. 1,3% 2,7% 5,4% 8,7% 7% 2,9% 0,8% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011724 2026.03.02. 0,7% 1,5% 3,4% 4,2% 2,8% 1,8% 0,4% 0,9% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013473 2026.03.02. 0,9% 1,8% 4% 4,7% 2,8% 2,9% 0,6% 2,9% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,021502 2026.03.02. 4,9% 8% 16,3% 13,4% 10% 8% 3,4% 7,4% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,186094 2026.03.02. 2% 3,5% 7,6% N/A N/A N/A 1,1% 8% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,464032 2026.03.02. 2,4% 4,1% 8,6% 12% N/A N/A 1,5% 9,1% 2021.08.16. 2
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,13547 2026.03.02. 1,4% 2,3% 4,8% N/A N/A N/A 0,9% 5,9% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,610433 2026.03.02. 4% 6,5% 12,5% 15,4% N/A N/A 2,5% 11,5% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,222601 2026.03.02. 3,1% 4,7% 8,7% N/A N/A N/A 1,9% 9,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,272125 2026.03.02. 3,5% 5,7% 11,2% N/A N/A N/A 2,1% 11,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,757019 2026.03.02. 5,6% 8,8% 16,5% 19% N/A N/A 3,4% 13,7% 2021.08.16. 2
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,363692 2026.03.02. 5,1% 8,1% 15,4% N/A N/A N/A 3% 15,1% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,313603 2026.03.02. 4,6% 7% 12,5% N/A N/A N/A 2,8% 13,2% 2023.12.18. 3
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,483791 2026.03.02. 3,7% 9,7% 11,5% 11,7% 8,4% N/A 2,9% 4,4% 2017.01.04. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,5236 2026.03.02. 3,5% 8,9% 10,9% 11,5% 8,3% N/A 2,8% 5% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 3,210427 2026.03.02. 3,4% 8,9% 10,7% 11,2% 8% 4,2% 2,7% 5,9% 2005.10.13. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 11,490806 2026.03.02. 2% 5,8% 5,1% 4,2% 1,5% 0,4% 1,8% 0,9% 2010.06.04. 3
Hydra Derivative Total Return Fund B sorozat
EUR 0,995331 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund C sorozat
USD 0,999505 2026.03.02. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2026.01.05. 6
Hydra Derivative Total Return Fund
HUF 1,513912 2026.03.02. 0,5% 0,3% 13,6% 10% 7,5% N/A -0,1% 5,2% 2017.12.18. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,904434 2026.03.02. -2,5% -3,4% -18,8% N/A N/A N/A -3,1% -5,4% 2024.05.02. 4
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009098 2026.03.02. -2% 1,1% N/A N/A N/A N/A -1,5% 1,9% 2024.05.02. 4
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,235199 2026.03.02. 2,6% 4,1% 19,5% N/A N/A N/A 1,1% 19,8% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,607778 2026.03.02. 2,9% 4,9% 8,5% 12% 5,9% 4,7% 1,3% 4,7% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,099812 2026.03.02. 2,2% 3,5% 6,5% N/A N/A N/A 1% 8,7% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,195668 2026.03.02. 5,6% 6,3% 12,7% N/A N/A N/A 3,2% 16,2% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 2,054997 2026.03.02. 5,7% 6,2% 11,1% 16,8% 11,9% 7% 3,2% 6,6% 2014.11.17. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,146259 2026.03.02. 4,9% 4,5% 8,3% N/A N/A N/A 2,7% 12,6% 2024.11.29. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 2,594764 2026.03.02. 3,5% 6% 10,2% 15,5% 9% 8,3% 1,7% 7,7% 2013.04.25. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,075857 2026.03.02. 3,3% 5,6% N/A N/A N/A N/A 1,7% 7,3% 2025.05.12. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,068973 2026.03.02. 3,5% 5,5% N/A N/A N/A N/A 2% 6,7% 2025.05.12. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 4,876159 2026.03.02. 3,2% 5,4% 11,9% 18,5% 14,1% 11% 2,1% 8,1% 1994.09.26. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,04912 2026.03.02. 2,3% 3,6% N/A N/A N/A N/A 1,6% 4,3% 2025.04.23. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,067756 2026.03.02. 2,5% 5,1% N/A N/A N/A N/A 1,5% 6,6% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,052671 2026.03.02. 2,1% 3,9% N/A N/A N/A N/A 1,4% 5,2% 2025.04.22. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,208316 2026.03.02. 2,5% 5,4% 13,7% 13,7% 10,1% 7,5% 1,7% 6,8% 2010.10.01. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,755877 2026.03.02. 4,3% 6,1% 10,7% 19,2% 12,5% N/A 2,5% 8,2% 2018.12.05. 4
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 3,160994 2026.03.02. 3,8% 5,1% 9,3% 12,6% 9,9% 9,4% 2,4% 8,4% 2011.08.11. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,059131 2026.03.02. 2,7% 2,9% N/A N/A N/A N/A 1,6% 6,3% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,077577 2026.03.02. 3,2% 4,2% N/A N/A N/A N/A 2% 8,8% 2025.02.18. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,264944 2026.03.02. -1,3% -0,2% 0,4% 18,4% 8,4% N/A -1,8% 14,6% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,930528 2026.03.02. -2,4% -2,4% -4,9% N/A N/A N/A -2,6% -5,5% 2021.10.25. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,855591 2026.03.02. -1,9% -1,4% 3,8% 16,7% 4,1% N/A -2,2% 10,8% 2020.02.28. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,561301 2026.03.02. 2,7% 7,3% 8,6% 10,2% 5,6% 3,9% 2,1% 3,8% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,575694 2026.03.02. 2,8% 7,5% 9,3% 10,8% 6,3% 4,7% 2,2% 4,5% 2015.10.26. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund USD sorozat
USD 1,064519 2026.03.02. 2,1% 5,9% N/A N/A N/A N/A 1,7% 5,6% 2025.04.15. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund EUR sorozat
EUR 1,053023 2026.03.02. 1,9% 5,4% N/A N/A N/A N/A 1,6% 4,7% 2025.04.15. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,553394 2026.03.02. 4,4% 5% 5,7% 11,1% 6,8% 8% 5,1% 5% 2007.01.26. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,01494 2026.03.02. 0,3% 0,5% N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,4% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,99208 2026.03.02. -0,2% -0,6% N/A N/A N/A N/A -0,2% -1,1% 2025.04.25. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,583477 2026.03.02. 0,9% 1,6% 2,8% 6,2% 3,9% N/A 0,6% 7,3% 2019.06.12. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,010956 2026.03.02. 1% 6,7% 5,3% 1,2% 1,1% 0,3% 0,4% 0,6% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 1,041927 2026.03.02. 3,9% 1,7% -0,6% 2,2% -1,1% 0,2% 1,6% 0,3% 2014.05.19. 3
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 1,820672 2026.03.02. 8,7% 18,8% 24,4% 8,5% 3,6% 10,6% 8,2% 6,4% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,718178 2026.03.02. 8,2% 13,7% 17,8% 9% 4,5% 12,8% 6,4% 5,7% 2008.01.08. 5
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,096292 2026.03.02. 1,5% -1,2% 6,9% 1,5% N/A N/A 1,7% 2,1% 2021.09.13. 3
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,184402 2026.03.02. 1% -5,5% 1,2% 1,9% N/A N/A 0,1% 3,9% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,767399 2026.03.02. 2,9% 1,6% 13,2% 9,1% 10,9% N/A 2,6% 12,1% 2018.02.27. 3
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 8,041713 2026.03.02. 2,6% 1,1% 12,4% 8,1% 9,8% 10,1% 2,5% 12,4% 2008.05.14. 3
OTP Flexible Total Return Fund A sorozat
HUF 1,955701 2026.03.02. 19,5% 31,5% 59,1% 19,9% 10,6% 8% 11,5% 4,5% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund B sorozat
HUF 2,183323 2026.03.02. 19,7% 32% 60,2% 20,8% 11,4% 8,8% 11,6% 5,3% 2010.12.20. 4
OTP Flexible Total Return Fund C sorozat
EUR 1,423416 2026.03.02. 20% 37,5% 68% 19,4% 9,7% 5,8% 13,3% 2,3% 2010.12.20. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,18989 2026.03.02. 3,1% 2,6% 2,1% 3,8% 0,6% 1,6% 1,8% 1,5% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,801066 2026.03.02. 5% 9,8% 12,9% 10,2% 6,3% 3,3% 4,3% 1,7% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,688908 2026.03.02. 4,5% 5,1% 6,9% 10,7% 7,2% 5,4% 2,6% 5,6% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 2,922065 2026.03.02. 4,6% 5,5% 8% 11,7% 8,2% N/A 2,8% 6,7% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,167236 2026.03.02. 4,9% 2,8% 4,9% 3,3% 2,2% N/A 5,1% 1,7% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,789573 2026.03.02. 6% 5% 9,5% 9,6% 8,5% 6,2% 5,8% 7,1% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,788231 2026.03.02. 3% 8,5% 9,4% 12,8% 11,9% 6% 2,4% 6% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 2,141301 2026.03.02. 3,4% 9,3% 11,2% 14,6% 13,7% 7,9% 2,7% 7,9% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,575739 2026.03.02. 4,5% 3,9% 7,2% 9% 8,5% N/A 3,8% 7,7% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,084033 2026.03.02. 5,3% 5,6% 13,5% 6,9% 3,5% N/A 3,2% 0,9% 2017.01.17. 3
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,945693 2026.03.02. 4,9% 4,5% 10,6% 4,8% 1,5% -0,3% 2,9% -0,5% 2014.05.19. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 5,054559 2026.03.02. 6,9% 7,6% 16,5% 11,6% 7,9% 3,2% 4,4% 9,5% 2008.05.14. 3
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,513685 2026.03.02. 6,4% 7,5% 17% 12,6% 9% N/A 3,8% 2,7% 2008.05.14. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,727384 2026.03.02. 5,5% 4,6% 5% 9,8% 6,3% 4,9% 2,5% 5,2% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,306928 2026.03.02. 5,3% 4,2% 4% 8,9% 5,3% 3,9% 2,4% 4,3% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,511568 2026.03.02. 15% 5,5% 10,1% 7,6% 14,2% 11,9% 20,1% 12,7% 2016.02.08. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 3,120912 2026.03.02. 15,9% 10,3% 15,4% 5,8% 12% 8,2% 22,6% 6,4% 2009.02.04. 4
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 3,937718 2026.03.02. 15,2% 5,3% 9,1% 6,2% 12,9% 10,4% 20,5% 8,4% 2009.02.04. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 52922,59035 2026.03.02. 6% 7,1% 1,7% 9,4% 8,2% 11% 4,1% 12,4% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 43079,702052 2026.03.02. 6% 6,6% 0,6% 8% 6,7% 9,4% 4,2% 10,7% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,565893 2026.03.02. 2,2% 3,2% 5,2% 13,1% N/A N/A 0,9% 13,4% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,195841 2026.03.02. 0,9% 0,6% -0,3% 5,6% N/A N/A 0,1% 5% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,292078 2026.03.02. 1,6% 1,9% 2,9% 7,7% N/A N/A 0,3% 7,3% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,48211 2026.03.02. 2% 2,8% 4,2% 11,6% N/A N/A 0,7% 11,7% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 1,303872 2026.03.02. 9,2% 13,8% N/A N/A N/A N/A 5,5% 30,4% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 1,373291 2026.03.02. 10,9% 17% N/A N/A N/A N/A 6,7% 37,3% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 1,260757 2026.03.02. 8,2% 12% N/A N/A N/A N/A 5% 26,1% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 11,607314 2026.03.02. 11,3% 17,7% 39,3% 39,6% 22,6% 18,9% 6,9% 13,4% 2006.08.22. 4
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,010372 2026.03.02. 2,6% 2,3% N/A N/A N/A N/A 1,6% 3,5% 2025.05.29. 2
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds A sorozat
HUF 1,210469 2026.03.02. 4% 4% 7,8% 6,3% N/A N/A 2,6% 4,2% 2021.06.29. 0
PRESTIGE Select Securities Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010559 2026.03.02. 3,2% 3,1% N/A N/A N/A N/A 1,9% 4,3% 2025.05.29. 2
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,144693 2026.03.02. 3% 3,9% 5,8% 8% 4,3% 1,1% 2,2% 1,3% 2015.06.03. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,008937 2026.03.02. 2% 2% 2,1% 3,3% -0,2% N/A 1,6% -1,5% 2020.07.16. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,431546 2026.03.03. 3,5% 5,8% 13,1% 9,1% N/A N/A 2,4% 8,2% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,546187 2026.03.03. 4% 6,7% 16,6% 11% N/A N/A 2,6% 9,9% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 2,210959 2026.03.03. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,807024 2026.03.03. 4% 5,8% 14,1% 14,2% 13% 6,6% 2,2% 5,1% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,561172 2026.03.03. 8,9% 14,6% 23,7% 12,6% N/A N/A 6,8% 10,4% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,5809 2026.03.03. 8,6% 11,7% 10,1% 11,8% 8,5% N/A 6,1% 5,6% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 2,983874 2026.03.03. 9% 13,3% 11,1% 11,6% 10,8% 5,7% 6,5% 5,6% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,525014 2026.03.03. 8,1% 13,8% 13,2% 9,5% N/A N/A 6,9% 9,8% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,863265 2026.03.03. 10% 14,8% 13,1% 13,4% 11,9% N/A 7,4% 10,1% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Genezis Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,043371 2026.03.03. 1,6% 3,1% N/A N/A N/A N/A 1% 4,3% 2025.05.10. 4
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,559926 2026.03.03. 4,9% 8,3% 11,6% 9,7% 6% N/A 3,4% 5,5% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,756846 2026.03.03. 4,8% 6,9% 9,7% 12,1% 8,5% N/A 2,8% 6,4% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,677217 2026.03.03. 4,4% 7,2% 9,1% 7,8% 4,1% 3,1% 3,2% 2,8% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,641401 2026.03.03. 5% 7,6% 10,8% 13,1% 9,4% N/A 2,9% 8,5% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,675509 2026.03.03. 5% 7,2% 10,5% 12,8% 9,1% N/A 2,9% 8,3% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 10,286544 2026.03.03. 6,4% 9,3% 11,5% 12,9% 9,3% N/A 4,4% 7,3% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 10,404481 2026.03.03. 6,5% 9% 11,1% 12,8% 9,3% 8,2% 4,4% 6,3% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,682973 2026.03.03. 6,6% 11% 14,1% 10,6% 7,1% N/A 5,3% 6,4% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,515506 2026.03.03. 6,1% 10% 11,7% 8,8% 5,3% N/A 5,1% 4,7% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,829261 2026.03.03. 6,5% 9,3% 11,8% 13,3% 10% N/A 4,5% 9,8% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,814721 2026.03.03. 6,5% 9,5% 12,1% 13,9% 10,4% N/A 4,5% 10,4% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,528113 2026.03.03. 3,7% 5,3% 8,5% 11,3% 8,3% N/A 2% 5,6% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,454964 2026.03.03. 3,6% 5,8% 8,9% 8,1% 5,1% N/A 2,4% 4,7% 2018.01.05. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,637065 2026.03.03. 3,9% 5,7% 9,2% 12,1% 9,1% N/A 2,2% 7,9% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,55 2026.03.03. 4% 5,4% 8,7% 11,2% 7,9% N/A 2,3% 7,5% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,27708 2026.03.03. 3,2% 5% 6,7% 6,3% 3,4% N/A 2,2% 2,7% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,552604 2026.03.03. 3,7% 5,3% 8,4% 11,3% 8,3% 5,4% 2% 5,2% 2007.07.30. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,417115 2026.03.02. 3,2% 4,6% 5,9% 8,8% 6,1% N/A 2,1% 4,4% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,429786 2026.03.02. 3,3% 4,6% 5,6% 8,7% 6,2% N/A 2,1% 4,5% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,418825 2026.03.02. 3,7% 4,5% 6,4% 10% 5,7% N/A 2,6% 4,4% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,43335 2026.03.02. 3,6% 4,5% 6,3% 10% 5,8% N/A 2,6% 4,5% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,889267 2026.03.02. -5,7% -10,3% -11% N/A N/A N/A -4,3% -9,1% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,89232 2026.03.02. -4,5% -8,1% -6,8% 8,9% 5,3% 4,9% -3,5% 5,4% 2014.01.21. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,652065 2026.03.02. -4,5% -8,1% -6,8% 10% 6,1% N/A -3,5% 6% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,620323 2026.03.02. -4,4% -7,8% -6,4% 9,4% 5,9% N/A -3,4% 5,8% 2017.07.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,381008 2026.03.02. 4,3% 6% 7,8% 11,2% 4,6% N/A 2,6% 3,3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 2,286312 2026.03.02. 5,2% 8,2% 12,3% 16,5% 9,2% 6,4% 3,3% 6,8% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,109801 2026.03.02. 6% 9,2% N/A N/A N/A N/A 3,7% 10,9% 2025.05.29. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,369086 2026.03.02. 4% 5,5% 7,2% 9,5% N/A N/A 2,3% 8,6% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 4,273242 2026.03.02. 4,9% 7,5% 10,8% 15,2% 7,8% 5,3% 3% 7,5% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,375695 2026.03.02. 5,5% 8,3% 11,8% 14,1% N/A N/A 3,4% 7,5% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,438501 2026.03.02. 4,6% 7,2% 10,3% 11,2% N/A N/A 3% 10,3% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,824898 2026.03.02. 5,2% 8,1% 12% 16,3% 9% N/A 3,2% 6,2% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,454134 2026.03.02. 4,4% 6,5% 8,7% 10,8% 3,9% N/A 2,8% 3,8% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,613258 2026.03.02. 4,4% 6,4% 9,4% 12,1% 5,5% 4,5% 2,7% 4,6% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,226101 2026.03.02. 3,7% 5,1% 6% 9,1% 2,3% N/A 2,2% 2,1% 2016.03.17. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,996596 2026.03.02. 1,8% 4,8% 7,1% 4,2% N/A N/A 1,6% -0,1% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,793668 2026.03.02. 2% 5,1% 7,1% 8,3% 2,4% 1,9% 1,7% 3,6% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,938171 2026.03.02. 1,3% 4,3% 4,8% 4% N/A N/A 1,2% -1,5% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,245171 2026.03.02. 1,5% 4,2% 5,8% 5,1% -0,1% 1% 1,3% 1,7% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,947212 2026.03.02. 2,2% 5,6% 8,1% 9,2% 3,2% 2,5% 1,8% 4,5% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,616621 2026.03.02. 2,2% 5,5% 8,3% N/A 5,8% 3,6% 1,7% 3,9% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,986766 2026.03.02. 1,3% 3,6% 4,2% 4,3% -1% N/A 1,2% -0,2% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,897212 2026.03.02. 0,9% 2,9% 2,5% 1,9% N/A N/A 0,9% -2,4% 2021.09.14. 2
VIG Marathon Selection Fund EI sorozat
EUR 1,310177 2026.03.02. 2,8% 4,9% 7% 9% N/A N/A 1,9% 7,4% 2022.05.18. 3
VIG Marathon Selection Fund A sorozat
HUF 1,632325 2026.03.02. 3,7% 6,5% 10,3% 15,3% 6,9% 4,9% 2,4% 4,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund I sorozat
HUF 1,772914 2026.03.02. 3,9% 7% 11,3% 16,2% 7,9% 5,7% 2,5% 5,5% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund HUF-I sorozat
HUF 1,085525 2026.03.02. 4,4% 7,7% N/A N/A N/A N/A 2,9% 8,6% 2025.06.02. 3
VIG Marathon Selection Fund E sorozat
EUR 1,184866 2026.03.02. 3% 5% 6,5% 9% 1,3% 1,7% 1,9% 1,6% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund P sorozat
PLN 1,467936 2026.03.02. 3,4% 5,9% 9,1% 12,2% 4,5% 3,9% 2,1% 3,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund C sorozat
CZK 1,378105 2026.03.02. 3% 4,9% 7,2% N/A 5,2% N/A 2% 3,3% 2016.03.17. 3
VIG Marathon Selection Fund R sorozat
HUF 1,784555 2026.03.02. 3,9% 7% 11,5% 16,4% 8% 5,9% 2,6% 5,7% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat
USD 1,428499 2026.03.02. 3,5% 6,1% 9,1% 11,4% 3,1% 3,6% 2,3% 3,4% 2015.07.08. 3
VIG Marathon Selection Fund UI sorozat
USD 1,404682 2026.03.02. 3,7% 6,3% 9,4% 10,6% N/A N/A 2,5% 9,6% 2022.05.18. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,347587 2026.03.02. 6,2% 10,5% 16,8% 14,1% 3,5% 2,5% 4,3% 5,6% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,072854 2026.03.02. 5,5% 8,9% 13,8% 10% 0,3% N/A 3,9% 0,7% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,665132 2026.03.02. 6,3% 11,1% 18,6% 16% 5,2% 3,8% 4,3% 4,1% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,954394 2026.03.02. 5,1% 8,2% 12,2% 7,7% -2,1% N/A 3,7% -0,5% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,135759 2026.03.02. 5,8% 9,7% 15,3% 10% 0% N/A 4,1% 1,3% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,42432 2026.03.02. 6,5% 11,2% 18,5% 15,7% 4,9% N/A 4,5% 3,6% 2016.03.08. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,346349 2026.03.02. 5,7% 9,4% 15,3% 11,3% 1,3% 1,8% 4% 2,4% 2013.07.29. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,301601 2026.03.02. 7,3% 11,3% 15% 8,5% N/A N/A 6,5% 8% 2022.05.05. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund HUF-I sorozat
HUF 1,154121 2026.03.02. 8,9% 13,7% N/A N/A N/A N/A 7,7% 15,4% 2025.05.30. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,27355 2026.03.02. 6,5% 9,6% 12,5% 7,8% N/A N/A 5,7% 7,1% 2022.11.09. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,226177 2026.03.02. 6,9% 10,3% 13,4% 7,2% 6,3% 3,4% 6,1% 1,8% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,614295 2026.03.02. 7,5% 11,7% 16,9% 13% 11,9% 6% 6,3% 4,3% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,585076 2026.03.02. 7,5% 11,7% 17% 13,2% 12% 5,9% 6,4% 4,2% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,031841 2026.03.02. 6% 8,9% 10,9% 5,4% 4,6% 1,7% 5,4% 0,3% 2014.12.18. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,963154 2026.03.02. 6,6% 10,2% 14,2% 22,8% 16,1% 9,5% 5,8% 6,3% 2015.01.21. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,431775 2026.03.02. 7,1% 11% 15,5% 11,6% 10,6% 4,9% 6,1% 3,2% 2014.11.27. 2
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,228837 2026.03.02. 6,3% 9,3% 12,1% 6,7% N/A N/A 5,6% 6,1% 2022.05.05. 2
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,451495 2026.03.02. 3,9% 6,4% 10,6% 14% 7,7% N/A 2,5% 7,7% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,162873 2026.03.02. 3,6% 5,8% 9,3% 12,6% 6,4% 4,2% 2,2% 4,8% 2009.09.15. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,298703 2026.02.28. 1,8% 3,5% 7% 7% 7% N/A 1,1% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,351778 2026.02.28. 1,9% 3,8% 7,5% N/A N/A N/A 1,2% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,498156 2026.02.28. 2% 4% 8% N/A N/A N/A 1,3% 8,2% 2024.07.02. 7
Biggeorge 19 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
HUF 238,840792 2026.02.28. 2,8% 5,5% N/A N/A N/A N/A 1,7% 10,7% 2025.03.14. 7
Biggeorge 20 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 120,52225 2026.02.28. 2,7% 6,1% N/A N/A N/A N/A 1,7% 8,1% 2025.04.04. 7
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 10,115817 2026.02.28. 1,2% 3,5% N/A N/A N/A N/A 0,8% 3,9% 2025.07.08. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 14783,685582 2026.02.28. 1,8% 3,5% 6,9% 6,9% N/A N/A 1,1% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 150,594962 2026.02.24. 2,8% 5,6% 11,2% 10,8% 8,7% N/A 1,6% 8% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 129,96404 2026.02.28. 2,7% 5,6% N/A N/A N/A N/A 1,7% 10,9% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
HUF 102,671686 2026.02.23. 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% 2,7% 2025.10.15. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 120,456307 2026.02.23. 2,3% 3% 6% N/A N/A N/A -0,2% 7,5% 2023.07.18. 7
Biggeorge 34 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 112,549287 2026.02.28. 2,7% 5,6% N/A N/A N/A N/A 1,7% 8,1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 137,5579 2026.02.28. 2,8% 5,5% 11% 11% N/A N/A 1,7% 9,4% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 15913,189342 2026.02.23. 2,4% 4,8% 9,6% N/A N/A N/A 1,3% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 44. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 211,585464 2026.02.28. 2,7% 5,4% N/A N/A N/A N/A 1,7% 8,1% 2025.03.14. 7
Biggeorge 45. Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,097547 2026.02.25. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,7% 2025.07.11. 7
Biggeorge 46. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 107,570494 2026.02.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% 1,5% 2025.03.14. 7
Biggeorge 47 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 112,731431 2026.02.25. 2,8% 5,5% N/A N/A N/A N/A 1,6% 6,6% 2025.04.16. 7
Biggeorge 48 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 106,153601 2026.02.28. 4,2% 3,8% N/A N/A N/A N/A -0,5% 3,7% 2025.04.16. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 182,728924 2026.02.24. 13,8% 15,1% 24,9% 14,3% 23,1% 36,5% 2,1% 14,6% 2007.12.13. 0
Biggeorge 50. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 10454,768101 2026.02.28. 1,2% 2,7% N/A N/A N/A N/A 0,3% 3,6% 2025.07.11. 7
Biggeorge 51. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,015685 2026.02.28. -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% 0,7% 2025.09.24. 7
Biggeorge 52. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 104,589889 2026.02.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,3% 2025.12.11. 7
Biggeorge 53. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 105,972478 2026.02.28. 2% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 2,5% 2025.10.15. 7
Biggeorge 55. Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,038305 2026.02.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,6% 2025.12.11. 7
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6526 2026.03.02. 0,7% 1,5% 3,1% 3,7% 3,4% 2,6% 0,5% 3% 2009.04.29. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,2125 2026.03.02. 0,7% 1,5% 3,1% 3,7% 3,4% N/A 0,5% 3,1% 2019.12.02. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,4845 2026.03.02. 1,7% 3,2% 7% 9% N/A N/A 1,2% 9,4% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,8678 2026.03.02. 1,7% 3,2% 7% 9% 8,6% 5,5% 1,2% 6,4% 2004.03.30. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,2059 2026.03.02. 1,9% 3,4% 7,5% N/A N/A N/A 1,2% 8% 2023.09.21. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,0346 2026.03.02. 1,9% 3,4% N/A N/A N/A N/A 1,2% 3,5% 2025.09.01. 2
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,8966 2026.03.04. -0,6% -2,1% 1,2% 3,2% 3,3% 4,7% -0,5% 3,5% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,365208 2026.03.04. 2,4% 4% 8,1% 9,8% N/A N/A 1,9% 10,2% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,825303 2026.03.04. 1,9% 3,2% 6,3% 7,8% 7,7% 5,6% 1,6% 5,1% 2014.03.17. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,991577 2026.03.04. 2,3% 3,9% 7,7% 9,4% 9,2% 6,7% 1,9% 6,4% 2015.01.13. 2
MBH MAX Real Estate Developer Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,009022 2026.03.04. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,9% 2025.11.16. 3
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,527711 2026.03.04. 1,9% 3,4% 6,7% 10,6% N/A N/A 1,4% 8,7% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 1,984152 2026.03.04. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 2,3% 2025.12.12. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF 1,985425 2026.03.04. 2,5% 4,4% 8% 7,5% 9,2% N/A 1,8% 7,8% 2017.01.17. 3
OTP PRIME Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 1,992349 2026.03.04. 2,8% 4,8% N/A N/A -2,3% N/A 1,9% 8,5% 2018.12.12. 0
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,207266 2026.03.04. 1,3% 2,4% 6% N/A N/A N/A 0,7% 7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,10915 2026.03.04. 1% 1,8% 4,7% N/A N/A N/A 0,5% 4,9% 2024.01.09. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,109147 2026.03.04. 1% 1,8% 4,7% 6,7% 6,5% 4,5% 0,5% 5,1% 2002.12.05. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,265191 2026.03.03. 0,5% -2,6% -1,4% 1,8% 3,5% N/A -0,8% 6,8% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,195537 2026.03.03. 0,6% 0,6% 2,6% 0,5% 2,2% N/A 0,4% 2,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund L sorozat
HUF 1,024866 2026.03.03. 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 2,3% 2025.10.03. 6
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,418849 2026.03.03. 1% 1,4% 6% 2,8% 4,1% N/A 0,6% 5,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,598346 2026.03.03. 1,7% 2,8% 7,1% 6,6% 8,2% N/A 1,1% 8% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,663994 2026.03.03. 0,9% 1,3% 4,3% 2,2% 3,6% N/A 0,5% 6,2% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,683277 2026.03.03. 1,7% 2,7% 7% 6,4% 8% 8,4% 1,1% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,550802 2026.03.03. 0,6% 0,5% 2,5% 0,6% 2,1% N/A 0,4% 4,8% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 3,078059 2026.03.04. 2,3% 2,6% 5,9% 7,7% 9,4% 9,8% 0,8% 9,6% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,834755 2026.03.04. 1,9% 2,1% 4,8% 6,6% 8,9% N/A 0,6% 9,7% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
APELSO Real Estate Developer Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,030403 2026.02.27. 2,2% 3% N/A N/A N/A N/A -0,8% 3% 2025.05.30. 4
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,337789 2026.03.02. 1,2% 2,3% 5,1% 4,1% 3,5% N/A 0,9% 3,9% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,267493 2026.03.02. 1% 1,8% 3,4% 3,1% 2,5% 2,3% 0,9% 2,2% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,278878 2026.03.04. 0,6% 0,9% 3,1% 2,5% 2,2% N/A 0,3% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,070337 2026.03.04. 0,1% -0,2% 0,3% 0,7% 0,4% N/A 0% 0,7% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,195097 2026.03.04. 1,4% 2,1% 3,1% 1,5% 1,8% N/A 1,2% 2,5% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,703339 2026.03.04. 1,6% 3,5% 6,8% 8,5% 7,4% 5,5% 1,1% 5,4% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,3348 2026.03.02. 20,8% 30,5% N/A N/A N/A N/A 17,6% 33,5% 2025.04.16. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 2,7244 2026.03.02. 24,8% 49,1% 63,8% 35,9% 24,3% N/A 22% 19,3% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 2,1317 2026.03.02. 26% 49,9% 84% N/A N/A N/A 21,9% 62,5% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,5705 2026.03.02. 24,7% 48,8% N/A N/A N/A N/A 21,9% 57,4% 2025.08.18. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,9269 2026.03.02. 24,2% 42,6% 55,1% 36,9% 25,6% N/A 20,1% 20,9% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 3,197 2026.03.02. 24,1% 42,3% 54,3% 35,9% 24,6% N/A 20% 21% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 2,8285 2026.03.02. 26,1% 50,2% 84,9% 40,5% 23,7% N/A 22% 20,1% 2020.06.24. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,1612 2026.03.02. 10,6% 11,7% 2,5% 5,2% 12,5% 8,1% 8,6% 0,8% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 3,2924 2026.03.02. 22,2% 42,8% 72% 39,2% 23,8% N/A 18,9% 15% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,674853 2026.02.27. 16% 30,2% 16,8% 13,1% 17% 8,5% 13,3% 3,2% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 0,932601 2026.02.27. 15,7% 29,4% 15,3% 9,2% 11% 6,8% 13,3% -0,4% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,453636 2026.03.02. 9,9% 16,9% 9,3% 9,3% 11,4% 7,1% 9,8% 2,3% 2009.07.06. 4
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 2,669856 2026.03.02. 23,8% 44,4% 72,9% 39,9% 23,8% 12,2% 21,1% 6,2% 2008.07.21. 4
MBH Gold Fund of Funds USD sorozat
HUF USD 1,578179 2026.03.02. 24,1% 46,8% N/A N/A N/A N/A 21,5% 56,3% 2025.03.28. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,835729 2026.03.02. 6,7% 5,9% -0,5% -1% N/A N/A 8,1% -5,2% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,816475 2026.03.02. 6,5% 5,5% -1,2% -1,6% N/A N/A 8% -5,9% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,887075 2026.03.02. 7% 10,3% 4,3% -2,1% N/A N/A 9,8% -3,4% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,78159 2026.03.03. 16,1% 23,7% 13,8% 9,1% 13,6% 8,1% 10,2% 5,1% 2005.08.11. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 2,87864 2026.03.03. 16,3% 24,2% 14,7% 10,1% 14,4% N/A 10,3% 10,6% 2010.10.27. 5
VIG Gold Investment Fund of Funds UI sorozat
USD 2,254255 2026.03.02. 26,3% 50% 84,6% N/A N/A N/A 23% 57,9% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds U sorozat
USD 2,039351 2026.03.02. 25,9% 49,1% 82,4% N/A N/A N/A 22,8% 61,4% 2024.08.29. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,96501 2026.03.02. 24% 41,6% 53% N/A N/A N/A 20,8% 46,9% 2024.05.02. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds E sorozat
EUR 1,523379 2026.03.02. 24,6% 48% N/A N/A N/A N/A 22,8% 53% 2025.06.19. 4
VIG Gold Investment Fund of Funds EI sorozat
EUR 2,058076 2026.03.02. 25% 48,9% 63,6% N/A N/A N/A 23% 50,7% 2024.05.02. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,110651 2026.03.02. 3,3% 6,7% 7% N/A N/A N/A 2,5% 4,9% 2023.12.29. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,992291 2026.03.02. 2,3% 2,4% 0,5% N/A N/A N/A 1,8% -0,4% 2023.12.27. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,104442 2026.03.02. 3,8% 5,7% 10,6% N/A N/A N/A 3,1% 6,7% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,12448 2026.03.02. 4% 5,8% 10,4% N/A N/A N/A 2,7% 7,9% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,110647 2026.03.02. 3,4% 5% 9,6% N/A N/A N/A 2,5% 7% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,167328 2026.03.02. 3,2% 3,8% 0,6% N/A N/A N/A 2,5% 7,4% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,179634 2026.03.02. 3,4% 4,3% 1,6% N/A N/A N/A 2,7% 11,1% 2024.08.05. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,178331 2026.03.02. 3,7% 8,5% 6,3% N/A N/A N/A 4,2% 7,8% 2023.12.29. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,218411 2026.03.02. 4,8% 8,3% 16,6% N/A N/A N/A 2,8% 7,2% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,202624 2026.03.02. 4,3% 7,5% 9,7% N/A N/A N/A 2,7% 6,9% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,287295 2026.03.02. 4,4% 6% 8,7% N/A N/A N/A 2,3% 9,3% 2023.05.02. 4
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,197484 2026.03.02. 4,2% 6% 4,4% 7,1% 6,1% 4,8% 2,9% 1% 2008.03.20. 4
K&H Flexible Europe Tech Deribative Open Ended Fund
HUF 0,98608 2026.02.16. 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,1% 2025.10.21. 4
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,576039 2026.03.02. 5,6% 8,1% 16,6% 7,7% 6,1% N/A 4,1% 5,4% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,297598 2026.03.02. 3,6% 1,8% 6,1% 12,7% 10,5% 7,9% 1,2% 7,1% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: OTP Real Estate World Fund of Funds
Class:
ISIN: HU0000716378
Currency: HUF
Net asset value: 12,872,925,138
Unit price: 1.703339
Date: 2026.03.04.
Category: Real estate/Indirect
Geographical risk profile: Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 3
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/C.§ alapok alapja ABA
Start date: 2016.02.16.
Fund manager: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: OTP Bank Rt.
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