BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund
USD USD 1,153579 2019.08.22. 0,4% 0,7% 1,5% 1,2% 0,8% 0,8% 0,9% 1,2% 2007.03.01. 0
K&H Capital Protected Dollar Money Market Open-ended Security Investment Fund F Sorozat
USD USD 1,028874 2019.08.22. 0,6% 1,2% 2,5% N/A N/A N/A 1,6% 2,5% 2018.05.22. 0
MKB Dollar Liquidity Fund
USD USD 1,110277 2019.08.26. 0,4% 0,8% 1,5% 0,8% 0,8% N/A 1,1% 1,1% 2009.09.22. 0
MKB EURO Liquidity Fund
EUR EUR 1,077192 2019.08.26. 0% -0,2% -0,3% -0,1% 0,1% 0,5% -0,3% 0,7% 2008.08.08. 0
MKB HUF Liquidity Fund
HUF HUF 1,497798 2019.08.26. 0% 0% 0% 0% 0,2% 2,3% 0,1% 3,3% 2007.04.24. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Accorde USD Liquidity Fund
USD USD 1,015765 2019.08.22. 0,5% 1% 1,7% N/A N/A N/A 1,2% 1,3% 2018.06.19. 0
AEGON Money Market Fund
HUF HUF 2,279774 2019.08.22. -0,1% -0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 3% -0,1% 5% 2002.09.03. 0
AEGON Money Market Fund I sorozat
HUF 1,002842 2019.08.22. 0% 0% 0,1% N/A N/A N/A -0,1% 0,1% 2016.12.01. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund I sorozat
PLN 1,112339 2019.08.22. 0,2% 0,4% 0,8% 1% 1,1% N/A 0,5% 1,6% 2012.10.26. 0
AEGON Polish Money Market Bond Investment Fund A sorozat
PLN 1,094984 2019.08.22. 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9% N/A 0,3% 1,3% 2012.10.26. 0
Hungarian Post Savings Money Market Investment Fund
HUF HUF 1,031008 2019.08.26. -0,1% -0,2% -0,3% -0,4% 0,2% N/A -0,3% 0% 2013.11.19. 1
OTP Premium Money Market Fund
HUF HUF 1,026094 2019.08.26. 0% 0% 0,1% -0,1% 0,1% N/A 0% 0,4% 2013.09.19. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Allianz Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,4366 2019.08.26. 1,4% 1,6% 3% 0,5% 0,6% 2,9% 2,1% 3,3% 2008.08.08. 0
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,039876 2017.11.23. -0,2% -0,2% -0,3% 0,6% 2% N/A -0,4% 3,5% 2009.11.25. 0
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 3,858653 2019.08.23. 0,1% 0% -0,4% -0,7% -0,1% 2,6% -0,1% 6,5% 1998.01.23. 0
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 3,915038 2019.08.23. 0,2% 0,2% -0,1% -0,4% 0,2% N/A 0,1% 0,6% 2013.09.16. 0
Amundi Short Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 1,11294 2019.08.23. 1,8% 1,8% 6,7% N/A N/A N/A 2,7% 0,2% 2013.11.04. 0
Amundi Short Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 1,105098 2019.08.23. 1,7% 1,6% 6,2% 0,2% 1,1% N/A 2,4% 1,7% 2013.11.04. 0
Amundi Short Bond Fund H sorozat
HUF HUF 0,995207 2019.08.23. 1,7% 1,6% 6,2% 2,3% 2,4% N/A 2,4% 2,8% 2013.11.04. 0
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,1415 2019.08.22. 1% 2,8% 4,3% 0,7% 0,9% N/A 4% 1,5% 2010.12.10. 0
Budapest Bonitas Investment Fund
HUF HUF 2,4262 2019.08.26. 0,1% -0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 2,5% -0,1% 5,6% 1997.03.03. 0
Budapest Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,2689 2019.08.22. 1,2% 4,2% 6,4% 3,4% 3,3% N/A 6,3% 3,6% 2012.10.24. 0
Budapest Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 1,030532 2019.08.22. 0,7% 2,3% 3,6% N/A N/A N/A 3,8% 1,1% 2016.12.08. 0
Budapest Euro Short Bond Fund E sorozat
EUR EUR 0,006155 2019.08.22. 0,5% 2% 3% 0,3% 1% 2,3% 3,4% 2,5% 2008.02.19. 0
Budapest Euro Short Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,024795 2019.08.22. 1,1% 5,3% 4,7% 2,2% 2% 4,2% 5,5% 3,4% 1998.06.03. 0
Budapest Government Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,072085 2019.08.22. 1,8% 2% 2,9% 1,4% N/A N/A 2,2% 1,9% 2015.10.29. 0
Budapest Government Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 8,403246 2019.08.22. 1,7% 1,8% 2,6% 1,1% 1,9% 4,1% 2% 8% 1996.02.02. 0
Budapest Investment Card Fund
HUF HUF 1,435382 2019.08.26. 0% 0% 0% -0,1% 0,1% 1,8% 0% 6,5% 1995.10.04. 0
CIB Dollar Start Short Bond Fund
USD 0,010582 2019.08.26. 1% 2,1% 3,4% 1,9% N/A N/A 2,8% 1,9% 2016.08.05. 1
CIB Euro Start Short Bond Fund
EUR EUR 0,012355 2019.08.26. 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 1,1% 0,2% 1,5% 2005.09.26. 1
CIB Start 2 Short Bond Fund
HUF HUF 2,650448 2019.08.26. 0,7% 0,8% 0,9% 0,4% 0,6% 2,8% 0,9% 5,2% 2000.05.11. 1
CIB Start Capital Protected Fund
HUF HUF 1,738737 2019.08.26. 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 2,6% 0,1% 3,9% 2005.02.24. 1
DIALÓG Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,389968 2019.08.26. 0,3% 0,2% -0,8% -0,4% -0,1% 2,1% -0,1% 2,9% 2008.03.20. 0
DIALÓG Short Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,008473 2019.08.26. 0,4% 0,2% -0,7% -0,4% N/A N/A -0,1% -0,2% 2014.02.17. 0
ERSTE Base Open-end Investment Fund
HUF HUF 2,24287 2019.08.26. 0% 0% 0,1% -0,1% 0,2% 2,5% 0% 4,4% 2001.01.10. 0
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,1511 2019.08.26. 0,6% 1,2% 2,3% 1,3% 0,9% 1,2% 1,6% 1,2% 2007.11.12. 0
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1089 2019.08.26. -0,1% -0,1% -0,3% -0,4% -0,2% 0,6% -0,1% 0,9% 2007.11.12. 0
Erste Interest Optimum Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,4515 2019.08.22. 1% 1,2% 1,7% 0,5% 1,2% N/A 1,3% 3,9% 2009.10.21. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,0462 2019.08.22. 1,4% 2,9% 5% N/A N/A N/A 4,2% 2,7% 2017.12.05. 0
Erste Open-Ended Hungarian Dollar Bond Investment Fund
USD USD 1,0765 2019.08.22. 1,3% 2,7% 4,5% 2,5% N/A N/A 3,9% 2,5% 2016.08.05. 0
ERSTE Open-end Short Bond Investment Fund
HUF HUF 3,2736 2019.08.22. 1,4% 1,6% 2,5% 0,8% 1,6% 5,2% 1,8% 5,9% 1998.10.30. 0
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,350677 2019.08.22. 1,2% 1,5% 1,3% -0,1% 0,1% 2,6% 1,5% 3,4% 2007.10.29. 0
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 2,468521 2019.08.22. 1,3% 1,7% 1,8% 0,4% 0,6% 3,1% 1,8% 5,1% 2001.06.08. 0
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 4,391309 2019.08.22. 0,9% 1% 1,9% 1,1% 1,9% 5% 1,3% 7,2% 1998.05.11. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund F sorozat
HUF 1,024322 2019.08.21. 0,7% 1,2% 2,2% N/A N/A N/A 1,6% 1,1% 2017.03.29. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund
HUF 1,080424 2019.08.21. 0,5% 0,8% 1,2% 0,6% 1% N/A 1% 1,3% 2013.09.26. 0
K&H Government Securities Open Ended Fund I sorozat
HUF 1,054 2019.08.21. 0,6% 1% 1,7% 1,3% N/A N/A 1,3% 1,3% 2015.09.16. 0
K&H HUF Short Term Bond Fund
HUF HUF 5,306006 2019.08.21. 2% 2,2% 3,5% 1,3% 1,9% 4,1% 2,7% 6,9% 1996.10.01. 0
Magyar Posta Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,1148 2019.08.26. 1,9% 2,1% 3,4% 1,1% 1,9% N/A 2,6% 2,1% 2014.05.21. 0
MKB Premium Short Bond Fund
HUF HUF 2,095402 2019.08.26. 1,3% 1,9% 3,1% 1% 1% 2,2% 2,6% 5,9% 1992.11.30. 0
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 1,630645 2019.08.26. 0% 0% -0,1% -0,2% 0% 2% 0% 2,8% 2005.01.19. 0
OTP Dollar Short Bond Fund
USD USD 0,01386 2019.08.26. 0,5% 1% 2,1% 1,3% 1% 1,4% 1,3% 1,9% 2001.12.18. 0
OTP Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,01414 2019.08.26. -0,1% -0,2% -0,4% -0,5% -0,3% 1,1% -0,2% 2% 2001.12.18. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,521968 2019.08.26. 1,1% 2,2% 2,7% 1,2% 1,4% 4,4% 2,6% 8,4% 1996.04.16. 0
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 6,724724 2019.08.26. 1,2% 2,3% 3% 1,6% N/A N/A 2,8% 2,1% 2014.10.13. 0
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,056847 2019.08.23. 0,4% 0,8% 1,1% 0% 0% N/A 1,1% 0,6% 2010.03.08. 0
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 3,823298 2019.08.23. 0,2% 0,6% 1% 0,2% 0,6% 3,2% 0,8% 6,5% 1998.04.21. 0
Takarek Short Bond Investment Fund
HUF HUF 1,1556 2019.08.22. 1,2% 1,1% 1,8% 1,3% 1,9% N/A 1,4% 2,5% 2013.09.18. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
AEGON Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,141699 2019.08.22. 5,2% 5,7% 9,6% N/A N/A N/A 7,2% 4,6% 2016.12.01. 0
AEGON Domestic Bond Fund
HUF HUF 5,698814 2019.08.22. 5% 5,3% 8,7% 3,4% 4,5% 7,3% 6,6% 8,5% 1998.03.16. 0
AEGON Polish Bond Fund A sorozat
PLN HUF 1,699849 2019.08.22. 1,8% 5,2% 4,9% 3,9% 2,6% 6% 3,5% 4,4% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Bond Fund P sorozat
PLN PLN 1,188137 2019.08.22. 2,8% 2,7% 5,1% 2,5% 2,6% N/A 3,2% 3,2% 2014.03.28. 0
AEGON Polish Bond Fund I sorozat
PLN PLN 1,326027 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 0
Allianz Hungarian Bond Open-ended Investment Fund
HUF HUF 1,7416 2019.08.22. 5,2% 5,4% 8,9% 3,1% 4% N/A 6,7% 5,8% 2009.11.03. 0
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,207252 2019.08.23. 5,1% 5% 11,8% 2,2% 3,4% 6,6% 6,9% 8,4% 1997.01.23. 0
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 6,563838 2019.08.23. 5,3% 5,3% 12,5% 2,8% 4% N/A 7,3% 6,7% 2009.11.25. 0
Budapest Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,704617 2019.08.22. 5,4% 5,7% 8,6% 3,2% 4,4% 6,3% 6,8% 8,6% 1997.02.03. 0
Budapest Bond Fund I sorozat
HUF 1,105331 2019.08.22. 5,7% 6,3% N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4% 2018.06.28. 0
Budapest Bond Fund U sorozat
HUF HUF 8,704621 2019.08.22. 5,4% 5,7% 8,6% 3,2% 4,4% N/A 6,8% 5,2% 2013.12.16. 0
CIB Kincsem Bond Fund
HUF HUF 4,8185 2019.08.22. 5,3% 5,6% 8,1% 3% 3,9% 6,4% 6,4% 7,3% 1997.06.05. 5
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,2434 2019.08.21. 2% 3,8% 6,4% 2,2% 2,6% N/A 6,9% 3,7% 2013.08.07. 0
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,2659 2019.08.22. 3,8% 4,8% 6,2% 2,2% 2,4% N/A 8,5% 3,5% 2012.10.26. 0
ERSTE Korvett Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,8524 2019.08.22. 4,5% 4,6% 6,6% 1,8% 2,8% 5,6% 5,3% 5,1% 2007.04.17. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0304 2019.07.08. 3,9% 5,8% 9,5% N/A N/A N/A 5,9% 1,9% 2017.12.05. 0
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,5115 2019.08.22. 6,4% 6,5% 10,3% 3,3% 4,9% 7,9% 8% 9,2% 2009.03.13. 0
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,4159 2019.08.22. 4,2% 4,7% 7,7% 2,9% 4,1% 6,6% 5,8% 6,4% 2007.10.29. 0
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,554636 2019.08.22. 4,3% 5% 8,2% 3,4% 4,7% 7% 6,1% 7,2% 2001.06.08. 0
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,812675 2019.08.22. 4,6% 5,1% 8,5% 3,5% 4,8% 7,8% 6,3% 7,5% 2001.03.29. 0
Hungarian Post Savings Long Term Bond Investment Fund
HUF HUF 3,259762 2019.08.22. 5,2% 4,3% 7,8% 3,9% 4,9% N/A 5,2% 6,5% 1997.01.09. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 8,062364 2019.08.21. 5,6% 5,7% 9,1% 3,2% 4,3% 6,8% 6,9% 6,6% 2000.02.16. 0
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,121861 2019.08.21. 5,9% 6,4% 10,5% N/A N/A N/A 7,8% 10,2% 2018.05.22. 0
MKB Government Securities Investment Fund
HUF HUF 7,661098 2019.08.26. 5,2% 5,4% 8,7% 3,5% 4,4% 5,9% 7,5% 8,5% 1995.07.25. 0
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,993378 2019.08.22. 4,6% 5,7% 8,3% 3,3% 4,2% 7,7% 6,9% 7,7% 2000.12.22. 0
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,183744 2019.08.22. 4,9% 6,3% 9,4% 4,3% N/A N/A 7,6% 5,1% 2014.12.19. 0
Raiffeisen Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,774685 2019.08.23. 4,5% 4,9% 8,4% 2,9% 4% 7% 6,2% 7,4% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund B sorozat
HUF 4,790201 2019.08.23. 4,5% 4,9% 8,4% N/A N/A N/A 6,2% 3,5% 1997.10.09. 0
Raiffeisen Bond Fund I sorozat
HUF 1,170071 2019.08.23. 4,5% 4,9% 8,4% N/A N/A N/A 6,2% 6,1% 2017.01.12. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds F sorozat
EUR 0,920072 2019.08.23. 4,6% 6,1% 7,9% N/A N/A N/A 7,6% 4% 2017.08.22. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds A sorozat
HUF 1,13513 2019.08.23. 4,9% 9,4% 9,2% N/A N/A N/A 9,5% 6,9% 2017.09.22. 0
Raiffeisen International Bond Fund of Funds E sorozat
EUR 0,915625 2019.08.23. 4,6% 6,1% 7,9% -1,4% -2% 1,6% 7,6% -0,7% 2007.11.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,21362 2019.08.22. 1,8% 2,7% 3,4% 1,4% 2,3% N/A 3,5% 3,2% 2013.07.16. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,6184 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2010.12.17. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 1,016412 2019.08.22. 1,8% 2,7% 3,2% N/A N/A N/A 3,3% 0,5% 2016.09.01. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,559038 2019.08.22. 1,6% 2,3% 2,6% 0,9% 1,8% N/A 2,9% 4,6% 2010.12.17. 0
Aegon BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,22145 2019.08.22. 1,9% 2,7% 3,8% 2% 2,7% N/A 3,5% 3,3% 2013.08.12. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 1,051461 2019.08.22. 3,9% 5% 6,8% 1,7% 1,3% 1,3% 7,1% 0,4% 2007.12.11. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,142329 2019.08.22. 5% 7,1% 11% N/A N/A N/A 9,8% 5,2% 2017.01.05. 0
Aegon Emerging Europe Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,074216 2019.08.22. 4,6% 6,1% 8,4% N/A N/A N/A 8,3% 2,8% 2016.12.30. 0
AEGON International Bond Fund
Egyéb HUF 2,090461 2019.08.22. 3,9% 7,1% 7,4% 1% 3,2% 4,5% 7,2% 3,7% 1999.04.21. 0
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,00231 2019.08.23. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2019.07.17. 0
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,001095 2019.08.23. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2019.07.17. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,2912 2019.08.22. 3,3% 4,1% 13,4% 0,2% 0,7% N/A 9,5% 31,5% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,0332 2019.08.22. 2,8% 1,3% 8,2% 1,1% -1,3% N/A 6% 0,4% 2012.05.11. 0
BF Money Emerging Market Bond Fund
Egyéb HUF 1,469 2019.08.22. 4,1% 7% 15,1% 3,7% 3,2% N/A 11,7% 4% 2010.04.28. 0
Budapest Absolute Bond Fund of Funds
HUF 1,1089 2019.08.22. -1,2% -3,1% 0% -0,1% -2,3% N/A -0,4% 1,3% 2011.09.28. 0
Diófa Optimus II. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,032494 2019.08.22. 0,8% 1,3% 0,1% 1,3% N/A N/A 2,4% 0,8% 2015.08.10. 2
Diófa Optimus II. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,119198 2019.08.22. 1% 1,7% 0,8% 2% N/A N/A 2,9% 2,3% 2014.09.08. 2
Diófa Optimus I. Investment Fund "I" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,466247 2019.08.22. 1% 1,4% 0,8% 1,7% 2,9% N/A 0,9% 5,5% 2012.06.22. 3
Diófa Optimus I. Investment Fund "A" Sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,064732 2019.08.22. 0,8% 1% 0,1% 1% N/A N/A 0,4% 1,4% 2015.08.10. 3
Equilor Fregatt Premium Bond Investment Fund
HUF 1,110196 2019.08.22. -3,7% -3,9% -5,6% -3% -0,6% N/A -5,4% 1,6% 2012.12.04. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund
HUF HUF 1,5433 2019.08.22. 1,1% 1,5% 2,6% 1,6% 2,3% N/A 1,6% 5,6% 2011.09.22. 0
ERSTE Open-ended Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0255 2019.08.22. 1,4% 1,9% 3,5% N/A N/A N/A 2,1% 1,5% 2017.12.05. 0
MKB Adaptive Bond Dollar Fund of Funds
USD 1,104231 2019.08.26. -1,3% 0,5% 1,8% 1,7% N/A N/A 1,8% 2,7% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Euro Fund of Funds
EUR 1,022287 2019.08.26. -2% -0,8% -0,7% -0,6% N/A N/A 0% 0,6% 2015.12.04. 0
MKB Adaptive Bond Total Return Derivatives Investment Fund
HUF 1,078833 2019.08.26. -1% 0,4% 0,7% 0,7% N/A N/A 1,7% 1,9% 2015.09.28. 0
OTP EMEA Bond Fund
HUF 1,485832 2019.08.22. 2% 2,9% 9,8% -0,4% 1,7% N/A 4,4% 5,3% 2011.12.15. 0
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 1,526707 2019.08.22. 2,2% 3,4% 10,9% N/A N/A N/A 5,1% 0,4% 2016.12.06. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Aegon Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,115516 2019.08.22. 1,6% 1,9% 3% 1,6% N/A N/A 2,7% 2,3% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,130088 2019.08.22. 2,3% 3% 4% 2% N/A N/A 4% 2,6% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,133919 2019.08.22. 2,1% 2,9% 3,7% 2,3% N/A N/A 4,3% 2,6% 2014.10.27. 0
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,043277 2019.08.22. 3,2% N/A N/A N/A N/A N/A 4,3% 4,3% 2019.03.07. 0
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies
HUF 1,031422 2019.08.22. 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1% 2019.05.06. 0
Amundi Conservative Balanced Fund I sorozat
HUF 1,071174 2016.02.25. -1,1% 3,6% 0,7% N/A N/A N/A 0,1% 3,4% 2014.06.25. 0
Amundi Conservative Balanced Fund A Sorozat
HUF 1,239595 2019.08.22. 5,3% 5,8% 10,6% 4,3% 4,4% N/A 9,1% 4,2% 2014.06.25. 0
Amundi Horizon 2020 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,527227 2019.08.22. 2,2% 2,5% 3% 2,6% 3,2% N/A 3,6% 5,3% 2011.05.13. 0
Amundi Horizon 2020 Fund K Sorozat
Egyéb HUF 1,527227 2019.08.22. 2,2% 2,5% 3% 2,6% 3,2% N/A 3,6% 7,4% 2011.11.28. 0
Budapest Premium Conservative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,0903 2019.08.22. 2,7% 4,2% 5,4% 2,2% N/A N/A 6,8% 2,6% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Portfolio Fund of Funds
HUF 1,0362 2019.08.22. 2% 3,3% 1,7% 0,8% N/A N/A 3,9% 0,9% 2015.10.27. 0
CIB Bond Plus Balanced Fund
HUF 1,0327 2019.08.22. 0,6% 1,4% 1,2% 0,7% N/A N/A 2,8% 0,7% 2015.04.15. 3
CIB Euro Relax Balanced Fund
EUR 0,010092 2019.08.22. 0,2% 0,3% -0,1% 0% N/A N/A 0,8% 0,2% 2015.08.26. 2
CIB Relax Balanced Fund
HUF 1,0191 2019.08.22. 0,6% 0,9% 0,7% 0,3% N/A N/A 1,5% 0,5% 2015.08.26. 2
FWR Titanium Euro Fund of Funds
EUR 0,981385 2019.08.23. 2,9% 3,2% 4,5% 0,4% N/A N/A 6,5% 0% 2015.04.28. 0
HOLD PB1 Fund of Funds
HUF 1,989307 2019.08.22. 0% 0,7% 1,6% 1,2% 2,2% 5,2% 0,8% 5,4% 2006.08.22. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds
HUF 0,949417 2019.08.15. -1,3% -1% -4,1% N/A N/A N/A 0,4% -3,7% 2018.04.17. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Bond Weighted Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,964186 2019.08.15. -1,3% -1% N/A N/A N/A N/A 0,4% -3,6% 2018.09.10. 0
K&H Durable Investment 2021 Open End Fund of Funds
HUF 1,04891 2019.08.16. 0,1% 1,2% 2,3% N/A N/A N/A 3,6% 1,9% 2017.01.16. 0
K&H Durable Investment 2022 Open End Fund of Funds
HUF 1,024883 2019.08.16. 1,3% 2,5% 4,6% N/A N/A N/A 5,3% 1,3% 2017.09.07. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,249563 2019.08.16. 1% 1,3% 0,8% 0,7% 1,9% N/A 3,1% 2,6% 2010.10.11. 0
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,065128 2019.08.16. 1,1% 1,7% 2% N/A N/A N/A 3,5% 2,6% 2016.10.07. 0
K&H Selected 1 Open End Fund of Funds
HUF 1,930174 2019.08.16. 1,9% 2,7% 3,3% 1,6% 1,6% 3,4% 3,6% 4,5% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds
HUF 2,286976 2019.08.16. 3% 4,5% 5,8% 2,9% 3,1% 5,5% 6,2% 5,7% 2004.10.15. 0
K&H Selected 2 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,057676 2019.08.16. 3% 4,5% N/A N/A N/A N/A 6,2% 5,9% 2018.09.10. 0
K&H Variable Portfolio - Decemberl Open End Subfund of Funds
HUF 1,29855 2019.08.15. -1,4% -1,1% -1,9% -0,5% -2% 2,3% 1,7% 2,2% 2015.10.08. 0
Magyar Posta Takarék Harmony Balanced Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,105102 2019.08.22. 1% 2,1% 2,8% 2,7% N/A N/A 3,4% 2,9% 2016.02.15. 3
MKB Base Euro Fund of Funds
EUR 1,034226 2019.08.26. 1% 1,4% 2,7% 0,5% N/A N/A 2,5% 0,9% 2015.09.28. 0
MKB Basis Dollar Fund of Funds
USD 1,112965 2019.08.26. 1,6% 2,7% 5,3% 2,7% N/A N/A 4,3% 2,8% 2015.10.12. 0
MKB Bázis Open Ended Fund
HUF 1,207795 2019.08.26. 1,3% 2,1% 3,5% 1,5% 2,2% N/A 3,2% 3% 2013.04.25. 0
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,103828 2019.08.22. 2,6% 2% 4% 2,6% N/A N/A 4% 2,6% 2015.11.05. 0
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,007617 2019.08.22. 1,7% 1,3% 3,8% 1,7% 2% 4,9% 3,7% 5,6% 2006.12.12. 0
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,10297 2019.08.22. 0,1% 2,8% 0,8% 3,3% N/A N/A 3,3% 2,6% 2015.11.05. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds E sorozat
EUR 1,054632 2019.08.23. 1,3% 1,5% 2,4% N/A N/A N/A 3,3% 2,2% 2017.02.07. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds B sorozat
HUF 1,617126 2019.08.23. 1,4% 2% 2,9% N/A N/A N/A 3,8% 1,8% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds A sorozat
HUF 1,629004 2019.08.23. 1,5% 2,1% 3% 2,1% 2% 4,4% 3,8% 4,1% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Start Fund of Funds U sorozat
USD 1,081681 2019.08.23. 2% 2,8% 5,1% N/A N/A N/A 5,1% 5,1% 2018.01.05. 0
YOU INVEST Balanced Alapok Alapja
HUF HUF 1,4344 2019.08.22. 1,7% 2,3% 2,2% 2% 2% N/A 6,5% 4,4% 2011.03.02. 0
YOU INVEST Balanced EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,0058 2019.08.21. 1,7% 2% 0,5% 0,2% N/A N/A 5,6% 0,1% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Stabile Fund of Funds
HUF HUF 1,4167 2019.08.22. 1,8% 2,4% 2,6% 1,1% 1,6% 3,9% 4,6% 2,7% 2006.07.28. 0
YOU INVEST Stable EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,0011 2019.08.21. 1,8% 2,2% 1,4% -0,6% N/A N/A 3,8% 0% 2014.11.18. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Aegon Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,156212 2019.08.22. 2,2% 3,2% 3,5% 2,8% N/A N/A 5,2% 3,1% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,164039 2019.08.22. 2,1% 3,2% 3,2% 3,2% N/A N/A 5,5% 3,2% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,177593 2019.08.22. 2,1% 3,3% 3,2% 3,6% N/A N/A 6,1% 3,5% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,179028 2019.08.22. 1,9% 3,2% 2,8% 4% N/A N/A 6,4% 3,5% 2014.10.27. 0
Amundi Horizon 2025 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,477466 2019.08.22. 3% 3,8% 4,3% 4,1% 3,7% N/A 7,1% 4,9% 2011.05.13. 0
Amundi Horizon 2030 Fund A Sorozat
Egyéb HUF 1,491661 2019.08.22. 3,1% 4,3% 4,6% 5,1% 4,1% N/A 8,7% 5% 2011.05.13. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 3,647378 2019.08.22. 3,4% 4,1% 6% 4,9% 4,6% 7,2% 8,8% 8,4% 2009.02.26. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 3,733888 2019.08.22. 3,5% 4,2% 6,2% 5,1% 4,9% 7,4% 9% 6,9% 2000.10.27. 0
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 3,738803 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 0
Amundi My Portfolio Fund of Funds
HUF 1,098863 2019.08.22. 3,7% 5% 7,4% N/A N/A N/A 8,6% 3,3% 2016.10.05. 0
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,0618 2019.08.22. 1,3% 0,9% 0,1% 1,2% 0,7% 0,6% 4,2% 0,5% 2008.08.25. 0
Budapest Balance Fund I sorozat
HUF 1,035677 2019.08.22. 0,3% 0,4% -0,6% 1,9% N/A N/A 2,9% 0,9% 2015.10.26. 0
Budapest Balance Fund
HUF 1,041446 2019.08.22. 0,3% 0,3% -0,8% 1,5% 0,7% N/A 2,8% 0,8% 2014.07.11. 0
Budapest Premium Balanced Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1339 2019.08.22. 3,2% 6,1% 7,3% 3,3% N/A N/A 10,4% 3,8% 2016.03.01. 0
Budapest Premium Progressive Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1484 2019.08.22. 3% 6,5% 7,2% 3,6% N/A N/A 11,7% 4,2% 2016.03.01. 0
CIB Algorith Fund of Funds
HUF HUF 1,0642 2019.08.22. 0,2% 0,6% -0,6% 1,4% 0% N/A 0,9% 0,7% 2011.04.18. 3
CIB Balanced Fund of Funds
HUF 1,0128 2019.08.22. 0% 0,4% -2,9% 0,7% N/A N/A 4% 0,6% 2014.12.10. 4
CIB Euro Balanced Fund of Funds
EUR 0,009483 2019.08.22. -0,2% -0,1% -3,3% -0,1% N/A N/A 3,4% -1,3% 2015.06.15. 4
DIALÓG Conservative EURO Investment Fund A sorozat
EUR 0,0103 2019.08.22. 1% 0,6% -0,8% 1% N/A N/A 2,7% 0,8% 2016.01.25. 0
Erste Duet Open End Fund of Funds
HUF HUF 1,8467 2019.08.22. 0,2% 0,5% 0,9% 1,1% 1,4% 3,6% 0,6% 4,5% 2005.09.22. 0
Erste Multi Asset Balanced Fund of Funds
Egyéb HUF 1,0283 2019.08.22. 1,5% 2,3% 2,2% N/A N/A N/A 6,5% 2,3% 2018.05.17. 0
Erste Multi Asset Balanced USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,0204 2019.08.22. 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2% 2019.02.25. 0
Erste Multi Asset Diversified Fund of Funds
Egyéb HUF 1,0079 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2019.07.01. 0
Erste Multi Asset Growth Fund of Funds
Egyéb HUF 1,7964 2019.08.22. 2,7% 2,2% 3% 5,1% 4,9% N/A 9,6% 6,4% 2010.03.22. 0
Erste Open-Ended Dollar Duet Fund of Funds
USD USD 1,1113 2019.08.22. 1,5% 2,5% 4,3% 3,5% N/A N/A 3,1% 3,6% 2016.08.05. 0
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 1,4708 2019.08.22. 0,8% 1,2% 1,8% 1,3% 1,7% 4,5% 1,5% 3% 2006.07.28. 0
HOLD 2000 Balanced Fund
HUF 8,265587 2019.08.22. 1,2% 0,5% 1,1% 3% 3,5% 6,8% 2,8% 10,1% 1997.08.27. 0
HOLD 3000 Open End Investment Fund
HUF 1,199389 2019.08.22. 1,8% 1% 1,9% 5,3% N/A N/A 4,8% 4,9% 2015.11.02. 0
HOLD EURO PB2 Fund of Funds
EUR 0,00959 2019.08.22. -1,1% -2,3% -3,3% -1,6% N/A N/A -3,4% -1,1% 2015.10.22. 0
HOLD EURO PB3 Fund of Funds
EUR 0,020633 2019.08.22. -1% -1,6% -0,9% 0,9% 2,1% 5,6% -0,9% 7% 2008.12.10. 0
HOLD PB2 Fund of Funds
HUF 1,755713 2019.08.22. -0,9% -1,8% -2,3% -1% 1,3% 4,5% -2,7% 4,4% 2006.08.22. 0
HOLD PB3 Fund of Funds
HUF 1,960384 2019.08.22. -0,8% -1,1% -0,1% 1,8% 3% 8,2% -0,2% 5,3% 2006.08.22. 0
HOLD USD PB2 Fund of Funds
USD 0,010317 2019.08.22. -0,5% -1% -0,3% 0,6% N/A N/A -1,4% 0,8% 2015.10.22. 0
HOLD USD PB3 Fund of Funds
USD 0,011231 2019.08.22. -0,1% 0% 2% 3,2% N/A N/A 1,5% 2,8% 2015.06.30. 0
K&H Dollar Savings Target - August Open End Fund of Funds
USD 0,978777 2019.08.15. -1,3% -0,7% -6,1% 1,4% N/A N/A 1,8% -0,6% 2015.11.02. 0
K&H euro Saving Target - April Open Ended Fund of Funds
EUR 1,054749 2019.08.15. -1,7% -1,6% -8,4% -1% 1,1% N/A 0,8% 1,2% 2014.05.14. 0
K&H Euro Variable Portfolio- October Open End Fund of Funds
EUR 0,901944 2019.08.15. -0,7% -1,3% -6% -1,9% N/A N/A -1,7% -2,7% 2015.11.02. 0
K&H Private Banking Exclusive Comfort Open End Fund of Funds
HUF 1,056691 2019.08.16. 3,4% 5,1% 6,5% N/A N/A N/A 7,3% 3,2% 2017.11.13. 0
K&H Saving Target – February Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,124995 2019.08.15. -2,7% -1,9% -7,8% 0,4% 0,6% N/A -0,6% 1,9% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – June Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 1,197488 2019.08.15. -2,5% -2,6% -8,1% -0,4% -0,7% N/A -1,4% 2,6% 2015.10.08. 0
K&H Saving Target – October Sub Fund of Open Ended Funds
HUF 0,962746 2019.08.15. -2,1% -1,4% -7,6% -0,8% -1,6% N/A 1,5% -0,7% 2015.10.08. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds
HUF 2,44561 2019.08.16. 2,9% 4,6% 6,6% 4% 4,1% 6,5% 7,5% 6,2% 2004.10.15. 0
K&H Selected 3 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,065513 2019.08.16. 2,9% 4,6% N/A N/A N/A N/A 7,5% 6,9% 2018.09.10. 0
K&H Variable Portfolio - April Open End Sub-Fund of Funds
HUF 0,955102 2019.08.15. -0,4% -1,4% -5,6% -2,1% -1% N/A -1,6% -0,7% 2015.10.08. 0
K&H Variable Portfolio - August Open End Subfund of Funds
HUF 0,933895 2019.08.15. -0,6% -1,1% -5% -2,7% -2,4% N/A -1,5% -1,1% 2015.10.08. 0
MKB Balance Dollar Funds of Fund
USD 1,163682 2019.08.26. 1,7% 3,5% 6% 4% N/A N/A 6,6% 3,8% 2015.05.05. 0
MKB Balance Euro Fund of Funds
EUR 1,088672 2019.08.26. 1,1% 2,2% 3,5% 1,9% N/A N/A 4,8% 1,9% 2015.01.29. 0
MKB Egyensúly Open Ended Fund
HUF 1,373443 2019.08.26. 1,5% 3,2% 4,8% 3,1% 4% N/A 6,1% 5,1% 2013.04.25. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund
HUF 4,746152 2019.08.22. 3,4% 0,9% 8,7% 2,9% 2,7% 5% 7% 7,4% 1997.11.17. 0
OTP Paletta Open-end Securities Fund I sorozat
HUF 4,795509 2019.08.22. 3,6% 1,3% 9,5% N/A N/A N/A 7,5% -1,5% 1997.11.17. 0
OTP Premium Balanced Fund
HUF 1,760775 2019.08.22. 2,5% 1,3% 5,8% 3,6% 3,5% 5,9% 6,9% 4,6% 2006.12.12. 0
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,153575 2019.08.22. 1,2% -1,9% 2,9% 2,1% 1,6% 2,7% 4,8% 1,1% 2006.12.12. N/A
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds E sorozat
EUR 1,320837 2019.08.23. 2,5% 2,8% 4,2% 2% 2% 3,2% 6% 2,3% 2007.07.30. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds U sorozat
USD 1,092332 2019.08.23. 3,2% 4,2% 7,4% N/A N/A N/A 8% 4,9% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Plus Fund of Funds A sorozat
HUF 1,086296 2019.08.23. 2,6% 3,5% 4,7% N/A N/A N/A 6,6% 3,2% 2017.02.07. 0
YOU INVEST Dynamic EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,0055 2019.08.21. 1,5% 1,5% -0,1% 0,9% N/A N/A 6,8% 0,1% 2014.11.18. 0
YOU INVEST Dynamic Fund of Funds
HUF HUF 1,4576 2019.08.22. 1,5% 2,1% 1,4% 2,4% 2,1% N/A 7,7% 4,6% 2011.03.02. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Aegon Premium Dynamic Sub Fund of Funds
HUF 1,061197 2019.08.22. 1,8% 3,2% 2,3% 1,9% N/A N/A 7% 1,7% 2016.03.07. 0
Aegon Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,167042 2019.08.22. 1,5% 4% 2,8% 4,7% N/A N/A 11,1% 4,2% 2016.03.07. 0
Aegon Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,174401 2019.08.22. 1,2% 2,5% 1,1% 4,9% N/A N/A 7,1% 3,4% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,177006 2019.08.22. 1,4% 2,7% 1,7% 4,3% N/A N/A 6,4% 3,4% 2014.10.27. 0
Aegon Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,161881 2019.08.22. 1,3% 2,6% 1,3% 4,4% N/A N/A 6,6% 3,2% 2014.10.27. 0
Budapest Premium Dynamic Sub-Fund A sorozat
HUF 1,1786 2019.08.22. 3,2% 7,3% 7,1% 4,5% N/A N/A 13,8% 5% 2016.03.01. 0
CIB Euro Reflex Balanced Fund of Funds
EUR 0,009614 2019.07.10. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2017.10.17. 4
CIB Private Banking Asset Balanced Fund of Funds
HUF 1,0581 2019.08.22. 2,6% 4,1% N/A N/A N/A N/A 8,2% 6,3% 2018.11.19. 4
CIB Reflex Balanced Fund of Funds
HUF 1,0687 2019.08.22. -0,5% -0,3% -2,9% 0,6% N/A N/A 4,9% 1,9% 2016.02.03. 4
Erste Savings Plus Fund of Funds
HUF HUF 1,5346 2019.08.22. 1,7% 2,2% 2,5% 1,8% 1,7% 3,9% 4,3% 3,6% 2007.06.12. 0
HOLD Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,009645 2019.08.22. -0,6% -1,3% -1,1% N/A N/A N/A -0,8% -1,3% 2016.12.09. 0
HOLD Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 1,04481 2019.08.22. -0,6% -1,1% -0,5% 1% N/A N/A -0,5% 1,3% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte EURO Sub Fund of Funds
EUR 0,010128 2019.08.22. -0,2% -2,4% -0,9% 0,6% N/A N/A -1,7% 0,4% 2016.04.12. 0
HOLD Molto Forte HUF Sub Fund of Funds
HUF 0,976235 2019.08.22. 0% -2,1% -0,3% N/A N/A N/A -1,4% -0,9% 2016.12.09. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds
HUF 0,922872 2019.08.15. -2,4% -1,7% -6,8% N/A N/A N/A 0,8% -5,7% 2018.04.17. 0
K&H 3 in 1 Open End Sub-Fund of Dynamic Balanced Funds Rendszeres sorozat
HUF 0,93976 2019.08.15. -2,4% -1,7% N/A N/A N/A N/A 0,8% -6,1% 2018.09.10. 0
K&H Private Banking Exclusive Impulse Open End Fund of Funds
HUF 1,052809 2019.08.16. 3,2% 5,1% 7% N/A N/A N/A 8,2% 3% 2017.11.14. 0
K&H Selected 4 Open End Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,008597 2019.08.16. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2019.06.17. 0
K&H Selected 4 Open End Fund of Funds
HUF 2,652728 2019.08.16. 0,5% 2,4% 3,7% 5,3% 6,4% 7,9% 7,3% 6,8% 2004.10.15. 0
MKB Ambíció Open Ended Fund
HUF 1,380282 2019.08.26. 0,6% 3,1% 3,4% 3,8% 4,1% N/A 6,9% 5,2% 2013.04.25. 0
OTP Premium Growth Fund
HUF 1,510789 2019.08.22. 2,5% 1,2% 6,4% 5,4% 4,4% 5,7% 8,5% 3,3% 2006.12.12. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds A sorozat
HUF 5,872095 2019.08.23. 2,2% 3% 2,9% 5% 1,5% 4,5% 6,6% 5,4% 1999.01.19. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds U sorozat
USD 1,078059 2019.08.23. 2,7% 3,5% 5,3% N/A N/A N/A 7,8% 3,9% 2018.01.05. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds E sorozat
EUR 1,085054 2019.08.23. 2% 2,2% 2,5% N/A N/A N/A 6,1% 3,3% 2017.02.08. 0
Raiffeisen Solution Pro Fund of Funds B sorozat
HUF 5,826732 2019.08.23. 2,1% 2,9% 2,7% N/A N/A N/A 6,5% 2,8% 1999.01.19. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,967943 2019.08.22. 0,4% 1,5% -3,3% N/A N/A N/A 4,4% -3,2% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund I sorozat
HUF 0,99617 2019.08.22. 0,9% 2,4% -0,3% N/A N/A N/A 5,8% -0,4% 2018.08.15. 0
Accorde Central European Equity Fund A sorozat
HUF 0,986534 2019.08.22. 0,7% 1,9% -1,3% N/A N/A N/A 5,2% -1,3% 2018.08.15. 0
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 1,268006 2019.08.22. 15,3% 23,3% 14,5% N/A N/A N/A 25,7% 9,8% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 1,302 2019.08.22. 15,6% 23,8% 15,6% N/A N/A N/A 26,4% 10,9% 2017.02.02. 0
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 1,245074 2019.08.22. 15,1% 22,9% 13,7% N/A N/A N/A 25,1% 9% 2017.02.02. 0
Accorde Selection Equity Fund C sorozat
USD 1,014042 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8% 2019.06.06. 0
Accorde Selection Equity Fund B sorozat
EUR 1,014236 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1% 2019.06.06. 0
Accorde Selection Equity Fund
HUF 1,053583 2019.08.22. 0,4% 3,2% -4,5% 1% N/A N/A 10,2% 1,6% 2016.04.04. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 0,953422 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,7% -4,7% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 0,95577 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,4% -4,4% 2019.07.01. 0
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 0,957951 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2% 2019.07.01. 0
AEGON Asia Equity Investment Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,643051 2019.08.22. -2,5% -3% -4% 5% 4,6% 7% 4,7% 4,1% 2007.05.04. 0
AEGON Asia Equity Investment Fund of Funds B sorozat
USD EUR 1,259572 2019.08.22. -2,8% -5,9% -5,3% 3,1% 3,7% 5,1% 2,8% 0,6% 2007.10.29. 0
AEGON Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 4,504421 2019.08.22. -1,3% -4% -4,4% 7,2% 2,9% 3,8% 0,8% -0,7% 2007.10.26. 0
AEGON Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,17875 2019.08.22. -1,2% -3,5% -4,1% N/A N/A N/A 0,9% 4,8% 2016.09.01. 0
AEGON Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 5,898528 2019.08.22. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.01.04. 0
AEGON Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 5,51307 2019.08.22. -1% -1,1% -3% 9,1% 3,8% 5% 2,8% 8,3% 1998.03.16. 0
AEGON International Equity Fund I sorozat
HUF 1,706208 2019.08.22. 1,2% 6,3% 3,9% 8,7% 7,1% N/A 17,1% 9,5% 2013.08.16. 0
AEGON International Equity Fund
Egyéb HUF 1,557811 2019.08.22. 0,9% 5,8% 3% 7,8% 6,2% 8,9% 16,4% 2,2% 1999.04.21. 0
AEGON International Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,192772 2019.08.22. 0,6% 2,6% 1,5% 5,8% 5,3% 6,9% 14,2% 1,2% 2007.10.26. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,658704 2019.08.22. 21% -8,9% 19,1% -11,4% -8,7% N/A 6,1% -6,2% 2012.06.18. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "A" sorozat
HUF 1,494003 2019.08.22. 19,8% -6,7% 19% -10,2% -8,8% -1% 6,5% 3,8% 2008.11.26. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund "I" sorozat
HUF 1,615652 2019.08.22. 20,1% -6,3% 20% -9,5% -8% N/A 7% -4,1% 2011.01.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund PL sorozat
PLN 0,808396 2019.08.22. 21,1% -7,7% 21,2% -10,4% -7,8% N/A 7,7% -3,7% 2013.12.04. 0
AEGON IstanBull Equity Investment Fund
TRY 1,699791 2019.08.22. 12,6% -4,3% 11% 9,7% 6,1% N/A 10,8% 7,4% 2012.02.20. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds B sorozat
Egyéb HUF 1,248205 2019.08.22. 1,1% 4,8% -2,6% 1,1% 2,8% 6,4% 18,2% 3,3% 2008.09.10. 0
Aegon MegaTrend Equity Fund of Funds A sorozat
Egyéb EUR 0,00909 2019.08.22. 0,9% 1,7% -4% -0,8% 1,9% 4,5% 16% -0,8% 2007.07.09. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 0,909893 2019.08.22. -3,8% N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5% 2019.01.22. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,242452 2019.08.22. -3,4% -8,4% -8,8% 4,2% 0,1% N/A -5,3% 2,8% 2011.11.18. 0
AEGON Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 1,280838 2019.08.22. -4,4% -6,3% -9,2% 5,4% -0,1% N/A -5,2% 3,3% 2012.01.03. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund
USD HUF 2,810369 2019.08.22. 3,4% 12,9% 26% 13,4% 6,7% 7,7% 24,6% 10,1% 2008.12.04. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 3,067244 2019.08.22. 3,7% 13,4% 27,2% 14,4% 7,7% N/A 25,5% 3,6% 2010.12.10. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,31365 2019.08.22. 4,5% 10,2% 26,3% 11,9% 6,7% N/A 24,3% 3,9% 2012.06.18. 0
AEGON Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 1,194398 2019.08.22. 4,7% 12,8% 12,8% 8,5% 5,2% N/A 12,8% 3,2% 2013.12.30. 0
Allianz Index Tracker Equity Publicly Offered Open-ended Fund
HUF HUF 1,5113 2019.08.22. -2,4% -4,3% 6,4% 10,2% 14,8% N/A -0,4% 4,3% 2010.01.29. 0
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 10,768929 2019.08.22. 1,3% 2,3% 1,3% 12,2% 6,1% N/A 4,5% 4,5% 2010.02.03. 0
Amundi Central-European Equity Fund A
Egyéb HUF 9,510094 2019.08.22. 1% 1,7% 0% 10,7% 4,8% 4,3% 3,7% 5,7% 1994.12.24. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds
Egyéb HUF 1,144585 2019.08.22. -1,2% -3% -5,3% 3,2% 3,4% 5,1% 5,2% 1,1% 2007.04.18. 0
Amundi Golden Dragon Asian Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 1,184693 2019.08.22. -0,9% -2,4% -4,1% N/A N/A N/A 6,1% 5,2% 2011.03.22. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 4,610195 2019.08.22. -2% -3,6% 7,7% 10,7% N/A N/A 0,3% 11% 2012.04.24. 0
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 4,352473 2019.08.22. -2,3% -4,2% 6,3% 9,2% 13,9% 5,2% -0,5% 6,7% 1997.01.23. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,903218 2019.08.22. -1,3% 3,3% -6,1% 3% 3,2% 7,9% 12% 3,3% 1999.10.21. 0
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 2,049909 2019.08.22. -1% 3,8% -5,1% 4% 4,1% N/A 12,7% 7% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 2,463517 2019.08.22. 3,7% 11,1% 8,8% 11,1% 11% 14% 22,7% 4,4% 1998.10.22. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 2,653362 2019.08.22. 4% 11,6% 9,9% 12,2% 12% N/A 23,5% 13,4% 2011.01.17. 0
BF Money Central European Equity Fund E sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,012871 2019.08.22. -0,3% -2,8% -2,9% 6,6% 2,3% 1,7% 0,5% -1,4% 2008.02.19. 0
BF Money Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,268331 2019.08.22. 0,6% 1% 0% N/A N/A N/A 3,4% 8,8% 2015.10.09. 0
BF Money Central European Equity Fund
HUF/PLN/CZK HUF 4,240667 2019.08.22. 0,3% 0,3% -1,2% 8,6% 3,3% 3,6% 2,6% 6,5% 1996.10.24. 0
BF Money Central European Equity Fund U sorozat
HUF 4,242852 2019.08.22. 0,3% 0,3% -1,2% 8,7% 3,3% N/A 2,6% 3,8% 2013.12.16. 0
BF Money Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 0,994031 2019.08.22. -0,4% -2,3% -2,6% 5% 0,7% N/A 0,7% 11,8% 2010.12.22. 0
BF Money Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,264687 2019.08.22. 0,5% 3,1% -1% 7,3% N/A N/A 13,8% 5,4% 2015.10.26. 0
BF Money Developed Market Equity Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,524155 2019.08.22. 1,8% 8,8% 5,3% 10,1% 6,9% 7,4% 19,9% 2% 1998.06.03. 0
BF Money Developed Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,524138 2019.08.22. 1,8% 8,8% 5,3% 10,1% N/A N/A 19,9% 7,3% 2014.10.06. 0
BF Money Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,097944 2019.08.22. 2,1% 9,5% N/A N/A N/A N/A 14,6% -0,5% 2018.06.28. 0
BF Money EMEA Equity Fund
Egyéb EUR 0,9877 2019.08.22. 3,7% 1,9% 11,3% 3,3% 1,5% 2,4% 10,8% -0,1% 2008.07.28. 0
BF Money EMEA Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,1246 2019.08.22. 4,3% 5,2% 13,1% 5,2% 2,5% N/A 13% 1,4% 2010.12.22. 0
BF Money EMEA Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,0168 2019.08.22. 3,6% 2,4% 11,5% 1,7% 0% N/A 10,9% -27,9% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 0,922521 2019.08.22. -1,8% -6% -2,8% 1% -0,9% N/A 3,5% 26,6% 2010.12.22. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund U sorozat
HUF 1,087124 2019.08.22. -1,1% -3,5% -1,4% 4,5% 1,6% N/A 5,4% 4,9% 2013.12.16. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund
Egyéb HUF 1,087092 2019.08.22. -1,1% -3,5% -1,4% 4,5% 1,6% N/A 5,4% 0,8% 2010.04.28. 0
BF Money Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 0,995217 2019.08.22. -0,8% -2,9% N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4% 2018.06.28. 0
Budapest Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,021461 2019.08.22. -1,1% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1% 2019.02.11. 0
Budapest Franklin Templeton Selections Fund of Funds
HUF 1,6219 2019.08.22. 0,1% 4,2% 1,9% 5,3% 1,9% N/A 13,6% 6,4% 2011.08.11. 0
Budapest USA Equity Fund
HUF 1,4759 2019.08.22. 1,8% 3,7% 0,6% 4,3% 6% N/A 16% 6,6% 2013.07.17. 0
CIB Central European Equity Fund HUF-A
HUF HUF 2,422435 2019.08.22. 0,4% 1,2% -0,2% 9,8% 3,1% 3,4% 3,3% 4,2% 1998.05.08. 5
CIB Central European Equity Fund HUF-I
HUF 1,055894 2019.08.22. 0,9% 2,2% 1,8% N/A N/A N/A 4,6% 3% 2017.09.19. 0
CIB Developed Equity Markets Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 1,980759 2019.08.22. 1,3% 6,6% 3,7% 8,2% 5,5% 8,2% 17,2% 3,4% 1999.04.30. 5
CIB Developed Equity Markets Fund of Funds HUF-I
HUF 1,232459 2019.08.22. 1,8% 7,6% 5,8% N/A N/A N/A 18,7% 11,6% 2017.09.19. 0
CIB Emerging Markets Fund of Funds
HUF HUF 1,0555 2019.08.22. -1,1% -3,3% -2,8% 2,8% -0,5% 3% 4,7% 0,5% 2008.03.12. 6
CIB Fundament Equity Fund
HUF 1,0229 2019.08.22. 1,8% 3,2% 1,8% N/A N/A N/A 5,6% 1,4% 2017.12.18. 5
CIB Index Equity Fund
HUF HUF 2,2254 2019.08.22. -2,6% -4,7% 5,8% 8,6% 13,3% 5% -1% 5,5% 2004.08.31. 6
Dialóg Expander Equity Fund
Egyéb HUF 0,687753 2019.08.22. -5,7% -4,6% -6,1% 7,8% -2% 2,7% 1,9% -3,2% 2008.03.20. 0
EQUILOR Central European Share Investment Fund
HUF 1,152812 2019.08.22. 0,5% 1,3% 1,6% 11,6% N/A N/A 3,5% 3,4% 2015.05.19. 0
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 1,204128 2019.08.22. 1,3% 6,6% 3,6% 8,2% N/A N/A 17,6% 4,8% 2015.05.20. 0
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 1,6203 2019.08.22. -0,5% 1% -3,6% 4,5% 3,2% N/A 11,9% 5,3% 2010.03.22. 0
ERSTE European Equity Fund of Funds
EUR HUF 1,6776 2019.08.21. 1,5% 8,5% 1,6% 5,2% 4,5% N/A 16,8% 5,7% 2010.03.22. 0
Erste Open-end Central European Equity Fund of Funds
EUR HUF 2,2814 2019.08.21. 0,4% -0,6% -1% 9,2% 4,2% 1,8% 1% 4% 1998.10.30. 0
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 1,7609 2019.08.21. 5,7% 12,8% 7,4% 10,1% 9,1% N/A 25% 9,8% 2013.08.07. 0
Erste Stock Hungary Index Tracker Equity Investment Fund
HUF HUF 2,2131 2019.08.22. -1,6% -3% 9,3% 12% 16,1% 6,6% 1,3% 6,1% 2006.04.26. 0
Erste Top Stocks HUF Fund of Funds
HUF HUF 0,9573 2019.08.21. -3,9% -4,5% -14,4% N/A N/A N/A 5,7% -1,9% 2017.04.19. 0
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 0,879385 2019.08.22. -1,8% -6,7% 7,3% 3,8% -1,5% N/A 4,2% -1,4% 2010.10.11. 0
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,015951 2019.08.22. -0,4% 3,2% -0,3% 4,3% 1,9% N/A 11,8% 6,4% 2011.10.05. 0
Generali Arany Oroszlan International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,069607 2019.08.22. -0,2%