BAMOSZ Nyitó portlet

Fund categories
Currency filter
The ISIN codes of the funds can be entered, separated by a space or a comma in case of several codes
Latest data 
Warning: The returns of the funds are calculated in their own currency. The returns of the past do not guarantee the future performance!
Detailed information appear on the right by clicking on the name of a fund.  If you mark a fund with the checkbox it will be automatically selected on the 'Comparing returns' page.
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Liquidity
K&H Dollar Money Market Open-ended Investment Fund normál sorozatú befektetési jegye
USD USD 1,302548 2025.04.29. 1% 2,1% 4,6% 4,1% 2,3% 1,6% 1,3% 1,5% 2007.03.01. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Money market/Other money market
Erste Open Ended Money Market Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,0057 2025.04.30. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.03.17. 2
Erste Open Ended Money Market Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,0168 2025.04.30. 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7% 2024.11.19. 2
OTP Premium Money Market Fund A sorozat
HUF HUF 1,342801 2025.04.30. 1,3% 2,4% 5,3% 9% 5,6% 2,8% 1,6% 2,6% 2013.09.19. 1
OTP Premium Money Market Fund I sorozat
HUF 1,374424 2025.04.30. 1,5% 3% 6,7% N/A N/A N/A 1,9% 8,5% 2023.07.17. 1
VIG Hungarian Money Market Investment Fund I sorozat
HUF 1,346061 2025.04.28. 1,4% 2,7% 6,3% 9,8% 6,1% N/A 1,7% 3,6% 2016.12.01. 2
VIG Hungarian Money Market Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,986708 2025.04.28. 1,2% 2,4% 5,6% 9,2% 5,6% 2,9% 1,5% 4,9% 2002.09.03. 2
VIG Polish Money Market Investment Fund I sorozat
PLN 1,293309 2025.04.28. 1,2% 2,1% 4,6% 5,3% 2,9% 2% 1,6% 2,1% 2012.10.26. 1
VIG Polish Money Market Investment Fund A sorozat
PLN 1,258729 2025.04.28. 1,2% 2% 4,4% 5,1% 2,7% 1,7% 1,6% 1,9% 2012.10.26. 1
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Short bond
Accorde Trezor Euro Sub-Fund
EUR 1,056093 2025.04.28. 0,5% 1% 2,5% N/A N/A N/A 0,7% 2,3% 2022.12.08. 2
Accorde Trezor Forint Short Bond Subfund
HUF 1,258521 2025.04.28. 1,1% 2,9% 5,8% N/A N/A N/A 1,3% 9,2% 2022.09.12. 2
Accorde Trezor USD Fund
USD USD 1,133807 2025.04.28. 0,9% 1,6% 4,8% 3,8% 2% N/A 1,2% 1,9% 2018.06.19. 2
Allianz Short Bond Fund
HUF HUF 1,758938 2025.04.30. 1,1% 3,2% 6,7% 8,8% 4,3% 2,3% 1,4% 3,4% 2008.08.08. 3
Amundi Cautious Bond Fund I Sorozat
HUF HUF 4,752101 2023.09.20. 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2% 2009.11.25. 2
Amundi Cautious Bond Fund A Sorozat
HUF HUF 5,285388 2025.04.29. 1,1% 2,9% 7% 10,6% 6,6% 3,1% 1,4% 6,3% 1998.01.23. 2
Amundi Cautious Bond Fund B sorozat
HUF 5,271138 2025.04.29. 1% 2,7% N/A N/A N/A N/A 1,3% 5,9% 2024.06.05. 2
Amundi Cautious Bond Fund C Sorozat
HUF HUF 5,454832 2025.04.29. 1,1% 3,1% 7,3% 11% 7% 3,4% 1,5% 3,2% 2013.09.16. 2
APELSO EURO Short Bond Fund
EUR 0,012262 2025.04.28. 0,8% 1,5% 3,5% 3,6% 4,2% N/A 1% 2,2% 2016.01.25. 4
APELSO HUF Short Bond Subfund
HUF 1,205913 2025.04.28. 0,9% 2,2% 5,1% N/A N/A N/A 1,1% 8,3% 2023.01.02. 4
APELSO USD Short Bond Fund
Egyéb USD 0,008793 2025.04.28. 0,9% 1,8% 3,7% 2,6% 4% -0,2% 1,2% -1,2% 2014.06.20. 4
BFM Conservative Bond Fund
CZK CZK 1,287475 2025.04.28. 1,9% 2,2% 5,6% 6,4% 3,3% 1,5% 2% 1,8% 2010.12.10. 2
EQUILOR Euro Wealth Office Bond Sub-Fund
EUR 1,05841 2025.04.28. 0,8% 0,5% 2,6% N/A N/A N/A 0,5% 3% 2023.05.02. 2
EQUILOR Wealth Office Bond Sub-Fund
HUF 1,189272 2025.04.28. 1,1% 2,9% 7,1% N/A N/A N/A 1,3% 9,2% 2023.05.02. 2
Erste Dollar Base Open-end Investment Fund
USD USD 1,2945 2025.04.30. 0,9% 1,9% 4,2% 3,9% 2,2% 1,6% 1,3% 1,5% 2007.11.12. 1
Erste Euro Base Open-end Investment Fund
EUR EUR 1,1701 2025.04.30. 0,4% 1% 2,6% 2,4% 1,2% 0,4% 0,6% 0,9% 2007.11.12. 1
Erste Hungarian Bond Investment Fund
HUF 1,1071 2025.04.28. 1,2% 3,1% 8,2% N/A N/A N/A 1,5% 7,7% 2023.12.18. 3
Erste Open-ended Base Bond Investment Fund
HUF HUF 3,012327 2025.04.30. 1,2% 2,5% 5,4% 9,6% 6,1% 3% 1,5% 4,6% 2001.01.10. 1
Erste Open-ended Interestoptimum Bond Investment Fund
HUF HUF 1,9093 2025.04.28. 1,3% 2,6% 6,8% 9% 5,8% 3,2% 1,6% 4,3% 2009.10.21. 2
Eurizon Start 2 Short Bond Sub-Fund
HUF HUF 3,433413 2025.04.30. 1% 2,7% 6,3% 8,4% 5,2% 2,9% 1,3% 5,1% 2000.05.11. 2
Generali Short Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,222324 2025.04.28. 1,3% 2,9% 7,3% 9,9% 5,7% 2,9% 1,6% 5% 2001.06.08. 2
Generali Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 2,982541 2025.04.28. 1,1% 2,7% 6,8% 9,4% 5,2% 2,4% 1,5% 3,7% 2007.10.29. 2
HOLD Short-Term Bond Investment Fund
HUF HUF 5,639511 2025.04.28. 1,3% 2,6% 6,6% 9,8% 5,2% 3,2% 1,4% 6,6% 1998.05.11. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,073415 2025.04.28. 1,2% 3,2% 8% N/A N/A N/A 1,4% 6,3% 2024.03.05. 2
K&H Goldenbasket Responsible Investment Open End Bond Fund
HUF HUF 6,780028 2025.04.28. 0,9% 2,8% 7% 9,9% 5,2% 3,2% 1,1% 6,4% 1996.10.01. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund F sorozat
HUF 1,435579 2025.04.28. 1,2% 3% 7,4% 11,1% 7% N/A 1,5% 4,7% 2017.03.29. 1
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "normál" sorozat
HUF 1,433879 2025.04.28. 0,9% 2,4% 6,1% 9,8% 5,9% 3,2% 1,1% 3,2% 2013.09.26. 2
K&H Government Bond Responsible Investment Bond Fund "rendszeres" sorozat
HUF 1,027628 2025.04.28. 0,9% 2,4% N/A N/A N/A N/A 1,1% 2,8% 2024.09.24. 2
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund D sorozat
HUF 1,50996 2025.04.28. 1,1% 2,3% 8,3% N/A N/A N/A 2% 16,6% 2022.08.16. 4
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund U sorozat
USD 0,010333 2025.04.28. 10,1% 5,5% 7,6% N/A N/A N/A 11,3% 3,3% 2024.02.19. 3
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund C sorozat
HUF 1,949593 2025.04.28. 1,1% 2,3% 8,3% 17,6% 11,9% N/A 2% 9% 2017.09.22. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund A sorozat
HUF 2,123357 2025.04.28. 0,8% 1,6% 6,8% 14,8% 9,6% N/A 1,5% 7,9% 2015.06.03. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,01465 2025.04.28. -1,1% -2% 2% 8% 5% N/A -1,2% 4,4% 2015.05.23. 5
MARKETPROG Bond Derivatives Bond Sub-Fund I sorozat
HUF 2,314482 2025.04.28. 1% 2,1% 7,9% 15,8% 10,6% N/A 1,8% 8,9% 2015.06.03. 5
MBH Base Domestic Short Bond Fund I sorozat
HUF HUF 1,452364 2025.04.28. 1,4% 3,1% 7,3% 10,9% 6,5% N/A 1,6% 4% 2015.10.29. 2
MBH Base Domestic Short Bond Fund A sorozat
HUF HUF 11,053616 2025.04.28. 1,2% 2,8% 6,5% 10,1% 5,9% 3,5% 1,4% 7,4% 1996.02.02. 2
MBH Base Euro Short Bond Fund
EUR EUR 0,91258 2025.04.28. 0,1% 0,8% 2,6% -0,7% -2,2% N/A 0,1% -1% 2015.09.28. 2
MBH Bonitas Bond Fund
HUF HUF 3,298614 2025.04.30. 1,1% 2,5% 5,4% 10% 6,4% 3,3% 1,5% 5,6% 1997.03.03. 2
MBH Bonitas Dollar Bond Fund
USD USD 1,224391 2025.04.28. 0,9% 1,8% 4% 3,3% 1,9% 1,3% 1,2% 1,3% 2009.09.22. 2
MBH Bonitas Euro Bond Fund
EUR EUR 1,105737 2025.04.28. 0,5% 1,1% 2,8% 1,4% 0,6% 0,3% 0,7% 0,6% 2008.08.08. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund HUF sorozat
HUF 1,178132 2025.04.28. 2,5% 3,4% 6,6% 9,4% N/A N/A 2,7% 4,6% 2021.07.22. 2
MBH Dollar Short Bond Investment Fund A sorozat
USD USD 1,386722 2025.04.28. 1,9% 2,5% 5,5% 4,6% 4,5% 2,3% 2,2% 2,6% 2012.10.24. 2
MBH Investment Card Bond Fund
HUF HUF 1,878283 2025.04.30. 0,7% 1,8% 4% 8,6% 5,5% 2,8% 0,9% 6,2% 1995.10.04. 1
OTP Capital Guaranteed Short Bond Fund
HUF HUF 2,17964 2025.04.30. 1,2% 2,6% 6,1% 9,8% 6% 2,9% 1,6% 3,5% 2005.01.19. 2
OTP Dollar Short Bond Fund A sorozat
USD USD 0,016049 2025.04.30. 1,3% 2,2% 5,7% 4,9% 2,8% 1,9% 1,7% 2% 2001.12.18. 2
OTP Dollar Short Bond Fund I sorozat
USD 0,016171 2025.04.30. 1,4% 2,4% 6,2% N/A N/A N/A 1,9% 6,1% 2023.07.17. 2
OTP Euro Short Bond Fund A sorozat
EUR EUR 0,014994 2025.04.30. 0,7% 1,4% 3,7% 2,9% 1,3% 0,4% 0,9% 1,7% 2001.12.18. 2
OTP Euro Short Bond Fund I sorozat
EUR 0,015089 2025.04.30. 0,8% 1,6% 4,2% N/A N/A N/A 1% 4,4% 2023.07.17. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund A sorozat
HUF HUF 8,621228 2025.04.30. 1,3% 2,7% 6,5% 9,9% 5,9% 3,5% 1,6% 7,7% 1996.04.16. 2
OTP Optima Capital Guaranteed Bond Fund B sorozat
HUF HUF 9,191128 2025.04.30. 1,5% 3,2% 7,4% 10,8% 6,6% 4,1% 1,9% 4% 2014.10.13. 2
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund A sorozat
HUF 1,009442 2025.04.28. 0,5% 1,4% 3,1% 5,1% 3,1% N/A 0,7% 0,1% 2017.01.10. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund B sorozat
EUR 0,009933 2025.04.28. 1,2% 0,8% -0,7% N/A N/A N/A 1,6% -0,4% 2023.10.18. 3
Prestige START Bond Derivatives Investment Fund C sorozat
USD 0,010416 2025.04.28. 9,8% 5,2% 3,9% N/A N/A N/A 10,3% 2,7% 2023.10.18. 3
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 1,15041 2025.04.29. 1,6% 2,7% 6,1% N/A N/A N/A 1,8% 7,2% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds E sorozat
EUR EUR 1,05405 2025.04.29. 0,7% 0,9% 2,7% N/A N/A N/A 0,7% 2,6% 2023.04.24. 2
Raiffeisen ESG Short Term Bond Fund of Funds U sorozat
EUR USD 1,089212 2025.04.29. 1,2% 1,9% 4,5% N/A N/A N/A 1,3% 4,3% 2023.04.24. 2
Raiffeisen Euro Premium Short Bond Fund
EUR EUR 1,126519 2025.04.29. 0,7% 1,4% 3,7% 2,6% 1,5% 0,6% 0,8% 0,8% 2010.03.08. 2
Raiffeisen Interest Premium Short Bond Fund
HUF HUF 5,028304 2025.04.29. 1,2% 2,4% 5,2% 9,5% 5,9% 3% 1,6% 6,2% 1998.04.21. 2
Reverse MAX Bond Derivative Fund A sorozat
HUF 2,172895 2025.04.29. 0,8% 2,4% 4,7% 13,4% 18% N/A 1,2% 11,6% 2018.04.12. 0
Reverse Max Bond Derivatives Fund B sorozat
HUF 2,13947 2025.04.29. 0,4% 1,5% 3% 11,5% N/A N/A 0,6% 16,9% 2020.06.12. 0
SIFI Short Bond Fund A sorozat
HUF 1,051481 2025.04.28. 0,6% 2% N/A N/A N/A N/A 0,8% 5,1% 2024.05.15. 2
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A sorozat
CZK 1,072812 2025.04.28. 0,8% 1,5% 3,5% N/A N/A N/A 1,1% 3,9% 2023.07.03. 1
VIG Czech Short Term Bond Investment Fund I sorozat
CZK 1,082622 2025.04.28. 0,9% 1,8% 4% N/A N/A N/A 1,3% 4,5% 2023.07.03. 1
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund E sorozat
EUR 1,045396 2025.04.28. 1,4% 1,3% 3,8% N/A N/A N/A 1,1% 2,8% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,029067 2025.04.28. 1,5% 1,8% 1,9% N/A N/A N/A 1,3% 1,8% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund U sorozat
USD 1,082235 2025.04.28. 2% 2,4% 5,7% N/A N/A N/A 1,9% 5,2% 2023.09.06. 2
VIG Developed Market Short Term Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,08144 2025.04.28. 1,6% 2,2% 6% N/A N/A N/A 1,5% 5,1% 2023.09.06. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF-R sorozat
CHF 1,002282 2025.04.28. 0,1% 0% N/A N/A N/A N/A -0,2% 0,3% 2024.07.23. 2
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund HUF-R sorozat
HUF 1,057875 2025.04.28. -0,4% -0,2% N/A N/A N/A N/A -1,4% 5,8% 2024.07.09. 3
VIG Swiss Franc Short Bond Investment Fund CHF- I sorozat
CHF 1,005383 2025.04.28. 0,2% 0,3% N/A N/A N/A N/A -0,1% 0,5% 2024.07.09. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Long bond
Allianz Bond Fund
HUF HUF 1,794627 2025.04.28. 1,4% 3,3% 8,6% 7,6% 1% 1,8% 1,4% 3,8% 2009.11.03. 3
Amundi Hungarian Bond Fund I sorozat
HUF HUF 7,304494 2025.04.29. 1% 3,8% 9,2% 8,5% 2,2% 2,6% 1,6% 4,9% 2009.11.25. 3
Amundi Hungarian Bond Fund A sorozat
HUF HUF 6,65944 2025.04.29. 0,8% 3,4% 8,4% 7,7% 1,5% 1,9% 1,4% 6,9% 1997.01.23. 3
Amundi Hungarian Bond Fund B sorozat
HUF 6,641921 2025.04.29. 0,7% 3,3% N/A N/A N/A N/A 1,3% 2,2% 2024.06.05. 3
Erste DPM Open-ended Global Bond Fund of Funds
HUF HUF 1,6313 2025.04.28. 2,1% 3,2% 9,4% 9,7% 5,4% 3,4% 2,8% 4% 2012.10.26. 3
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund D sorozat
HUF HUF 1,0715 2025.04.28. 1,4% 4% 9,5% 8,5% 1% N/A 1,6% 0,9% 2017.12.05. 4
ERSTE Open-ended XL Bond Investment Fund
HUF HUF 2,4548 2025.04.28. 1,2% 3,4% 8,4% 7,5% 0,1% 1,4% 1,2% 5,7% 2009.03.13. 4
Eurizon Kincsem Bond Sub-Fund
HUF HUF 4,7416 2025.04.28. 0,1% 2,4% 7% 6% 0,1% 1,3% 0,2% 5,7% 1997.06.05. 3
Generali Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 3,511031 2025.04.28. 0,8% 3% 8% 7,1% 1% 1,8% 1% 4,5% 2007.10.29. 3
Generali Domestic Bond Fund B sorozat
HUF HUF 3,758897 2025.04.28. 1% 3,3% 8,6% 7,7% 1,5% 2,3% 1,2% 5,7% 2001.06.08. 3
Gránit Bond Investment Fund
HUF HUF 3,209117 2025.04.28. 1% 3,1% 7,6% 6,8% 0,1% 1,7% 1,1% 4% 1997.01.09. 3
HOLD Bond Investment Fund
HUF HUF 3,926233 2025.04.28. 1,8% 3,5% 8,4% 7,7% 0,7% 2% 1,9% 5,8% 2001.03.29. 4
K&H HUF Long Term Bond Fund F Sorozat
HUF 1,223383 2025.04.28. 1,3% 3,7% 9,4% 8,3% 1,9% N/A 1,4% 2,9% 2018.05.22. 3
K&H HUF Long Term Bond Fund
HUF HUF 8,217404 2025.04.28. 1% 3,1% 8,2% 7,1% 0,7% 1,7% 1,1% 5,1% 2000.02.16. 3
MBH Domestic Long Bond Fund I sorozat
HUF 1,201366 2025.04.28. 1,4% 3,2% 8% 8,4% 2,2% N/A 1,3% 2,5% 2018.06.28. 3
MBH Domestic Long Bond Fund A sorozat
HUF HUF 9,198975 2025.04.28. 1,3% 3% 7,6% 8% 1,7% 2,1% 1,2% 7% 1997.02.03. 3
OTP Maxima Bond Fund B sorozat
HUF HUF 4,786763 2025.04.28. 2% 4% 10,5% 9,8% 3% 3,5% 2,2% 3,6% 2014.12.19. 3
OTP Maxima Bond Fund A sorozat
HUF HUF 4,316798 2025.04.28. 1,7% 3,5% 9,4% 8,7% 2% 2,5% 1,9% 6,2% 2000.12.22. 3
OTP Meta Global Bond Fund A sorozat
USD 1,034542 2025.04.28. 1,4% 2,3% 6,4% 4,6% N/A N/A 1,9% 0,7% 2020.05.15. 2
OTP Meta Global Bond Fund I sorozat
USD 1,068401 2025.04.28. 1,4% 2,4% 6,9% 5,2% N/A N/A 1,9% 1,3% 2020.05.15. 2
Raiffeisen Domestic Bond Fund Q sorozat
HUF HUF 1,171959 2025.04.29. 0,9% 3,5% 9,7% 11,1% 3,7% N/A 1,4% 2,9% 2019.08.29. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund I sorozat
HUF 1,314908 2025.04.29. 0,8% 3,3% 9,4% 10,4% 2,8% N/A 1,3% 3,3% 2017.01.12. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund B sorozat
HUF 5,343204 2025.04.29. 0,7% 3% 8,7% 10,1% 2,7% N/A 1,1% 2,4% 1997.10.09. 3
Raiffeisen Domestic Bond Fund A sorozat
HUF HUF 5,325898 2025.04.29. 0,7% 3% 8,7% 10,1% 2,7% 2,5% 1,1% 6,3% 1997.10.09. 3
VIG GreenBond Investment Fund EI sorozat
EUR 1,004334 2025.04.28. 1,1% 0,2% N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4% 2024.08.26. 2
VIG GreenBond Investment Fund UI sorozat
USD 1,018905 2025.04.28. 9,9% 5,2% N/A N/A N/A N/A 9,3% 1,9% 2024.08.26. 3
VIG GreenBond Investment Fund A sorozat
HUF 1,024489 2025.04.28. 0% 0% N/A N/A N/A N/A -1% 3,9% 2024.08.26. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,150724 2025.04.28. 1,6% 3,9% 9,4% 7,4% 0,6% N/A 1,7% 1,5% 2016.12.01. 3
VIG Hungarian Bond Investment Fund
HUF HUF 5,427953 2025.04.28. 1,3% 3,3% 8,1% 6,2% -0,5% 1,1% 1,2% 6,4% 1998.03.16. 3
VIG Polish Bond Investment Fund I sorozat
PLN PLN 1,335031 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011.12.23. 3
VIG Polish Bond Investment Fund A sorozat
PLN HUF 2,080763 2025.04.28. 1,7% 6,7% 12,2% 12,1% 2,6% 3% 3,1% 4,2% 2011.11.18. 3
VIG Polish Bond Investment Fund P sorozat
PLN PLN 1,150681 2025.04.28. 4,2% 4,7% 7,6% 6,1% -1,2% 0,6% 4,6% 1,3% 2014.03.28. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Bonds/Unlimited duration bond
Amundi Flexible Bond Fund I sorozat
HUF 1,043323 2023.03.13. 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2% 2019.10.15. 3
Amundi Flexible Bond Fund Z sorozat
HUF 1,402923 2025.04.29. 1,3% 3,8% 10,9% 11,8% 7,1% N/A 1,9% 6% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund A sorozat
HUF 1,308847 2025.04.29. 1% 3,2% 9,6% 10,4% 5,9% N/A 1,5% 4,8% 2019.07.17. 3
Amundi Flexible Bond Fund B sorozat
HUF 1,305411 2025.04.29. 0,9% 3,1% N/A N/A N/A N/A 1,4% 4,3% 2024.06.05. 3
APELSO INCOME Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,093496 2025.04.28. 0% 0% 0% 0% 0,8% 0,7% 0% 0,7% 2014.02.17. 4
APELSO INCOME Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,770077 2025.04.28. 1,2% 1,4% -0,3% 5,7% 4,4% 2,3% 1,7% 3,4% 2008.03.20. 4
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund D sorozat
USD USD 1,2456 2025.04.28. 1,8% 2,4% 7,5% 6% 3,3% N/A 1,9% 3% 2017.12.05. 2
Erste Open-Ended Dollar Absolute Return Bond Investment Fund
USD USD 1,2401 2025.04.28. 1,6% 2% 6,7% 5,3% 2,7% N/A 1,7% 2,5% 2016.08.05. 2
Erste Open-ended Euro Absolute Return Bond Investment Fund
EUR 1,0402 2025.04.28. 1,1% 1,4% 5,2% 3,1% N/A N/A 0,9% 1,1% 2021.09.16. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund D sorozat
HUF HUF 1,4716 2025.04.28. 1,6% 3,5% 9,7% 11,4% 7,6% N/A 1,7% 5,4% 2017.12.05. 2
ERSTE Open-ended Total Return Bond Fund
HUF HUF 2,1014 2025.04.28. 1,3% 2,9% 8,6% 10,3% 6,6% 4% 1,3% 5,6% 2011.09.22. 2
Eurizon Global Bond, Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF 1,2575 2025.04.28. -5,4% -1,5% 5,8% 3% 4,6% 2,3% -5,3% 2,3% 2015.04.15. 3
Eurizon Global Corporate Bond Sub-Fund of Eurizon Umbrella Fund
HUF HUF 1,4593 2025.04.28. -4,3% -1,2% 6,4% 6% 7,1% 3,1% -4,5% 2,7% 2011.04.18. 4
MBH Corporate FX Bond Fund I sorozat
EUR 1,025178 2025.04.28. 1,6% 2,4% 4,7% 2,4% 2,7% N/A 1,7% 0,3% 2016.12.08. 2
MBH Corporate FX Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,005909 2025.04.28. 1,4% 2% 3,9% 1,7% 2% -0,1% 1,5% 1,4% 2008.02.19. 2
MBH Corporate FX Bond Fund USD sorozat
USD 1,010222 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.02.24. 2
MBH Corporate FX Bond Fund HUF sorozat
EUR HUF 2,410998 2025.04.28. 1,1% 2,6% 7,8% 4,2% 4,7% 3% 0,2% 3,3% 1998.06.03. 2
MBH Developed Market Corporate Bond Fund USD sorozat
USD USD 1,012089 2025.04.28. 6,4% 4,9% 10% 3,7% 1% N/A 7,2% 0,2% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund HUF sorozat
HUF HUF 1,180034 2025.04.28. -3,5% -0,7% 6,2% 3,2% 2,4% N/A -4,5% 3,1% 2019.11.28. 3
MBH Developed Market Corporate Bond Fund EUR sorozat
EUR EUR 0,978422 2025.04.28. -2,8% -0,6% 3,1% 0,9% 0% N/A -2,8% -0,4% 2019.11.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund USD sorozat
Egyéb USD 1,069515 2025.04.28. 11,3% 7% 10,6% 6% 2,9% 0,5% 13% 0,5% 2012.05.11. 3
MBH Emerging Market Bond Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,81811 2025.04.28. 0,8% 1,3% 6,7% 5,4% 4,3% 3,1% 0,7% 3,9% 2010.04.28. 3
MBH Emerging Market Bond Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,252353 2025.04.28. 1% -0,4% 3,3% 3,6% 0% -0,9% 1,4% 18,7% 2010.12.22. 3
OTP EMEA Bond Fund
HUF 2,189914 2025.04.28. 3,8% 3,5% 11,8% 12,3% 8,7% 4,4% 3,7% 6% 2011.12.15. 2
OTP EMEA Bond Fund I sorozat
HUF 2,356771 2025.04.28. 3,8% 3,9% 12,7% 13% 9,5% N/A 3,8% 5,4% 2016.12.06. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund B sorozat
HUF 1,116234 2025.04.28. 1,6% 2,9% 8,3% N/A N/A N/A 2% 8,1% 2023.11.29. 2
OTP Strategic EUR Bond Fund A sorozat
EUR 1,07417 2025.04.28. 1,1% 1,7% 5,7% N/A N/A N/A 1,2% 5,2% 2023.11.29. 2
SIFI Bond Fund A sorozat
HUF 1,048296 2025.04.28. 0,7% 2,7% N/A N/A N/A N/A 0,8% 4,8% 2024.05.15. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund
Egyéb HUF 2,291535 2025.04.28. -4,3% -2,4% 3,7% 0,4% -0,3% 1,5% -4,6% 3,2% 1999.04.21. 4
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund UI sorozat
USD 1,045705 2025.04.28. 5,1% N/A N/A N/A N/A N/A 5,3% 3,5% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund EI sorozat
EUR 0,969884 2025.04.28. -3,3% N/A N/A N/A N/A N/A -3,3% -4,1% 2024.11.14. 3
VIG Developed Market Traesury Bond Investment Fund I sorozat
HUF 1,064451 2025.04.28. -4,1% -2% 4,5% 1,1% N/A N/A -4,4% 1,6% 2021.03.19. 4
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund P sorozat
PLN 0,641272 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,6% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,772458 2025.04.28. 0% 0,1% 6,2% 6,1% N/A N/A 0,9% -5,8% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund R sorozat
HUF 0,688081 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -13,5% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund Pl sorozat
PLN 0,646968 2023.08.22. 0% 0% 0% N/A N/A N/A 0% -16,3% 2020.12.29. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund UI sorozat
USD 0,949979 2025.04.28. 0,1% 0,4% 6,7% 4,3% -3,4% N/A 1,1% -0,6% 2017.01.05. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund B sorozat
HUF 0,813696 2025.04.28. 0,3% 0,4% 7,2% 8,3% N/A N/A 1,2% -4,7% 2020.05.26. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund A sorozat
EUR EUR 0,747404 2025.04.28. 0% -0,4% 4,6% 1,4% -5,7% -2,8% 0,9% -1,7% 2007.12.11. 3
VIG Global Emerging Market Bond Investment Fund I sorozat
HUF 0,99971 2025.04.28. 0,5% 1,2% 8,6% 9,8% -0,7% N/A 1,6% 0% 2016.12.30. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Deliberate
Erste Multi Asset Base Fund of Funds
HUF HUF 2,0323 2025.04.28. -0,7% 1,8% 7,3% 9,7% 8% 4,1% 0,1% 5,1% 2011.03.02. 3
Eurizon Euro Relax Balanced Sub-Fund
EUR 0,01087 2025.04.28. 0,2% 1% 4% 2,8% 1,8% N/A 0,7% 0,9% 2015.08.26. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,010009 2025.04.28. -0,2% N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 0,988414 2025.04.28. -1,1% N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2% 2025.01.21. 2
Eurizon HU Conservative Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
EUR,USD USD 0,01088 2025.04.28. 8,3% N/A N/A N/A N/A N/A 8,8% 8,8% 2025.01.21. 2
Eurizon Relax Balanced Sub-Fund
HUF 1,3059 2025.04.28. 0,7% 2,6% 6,2% 8,8% 5,4% N/A 1,1% 2,8% 2015.08.26. 2
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,201932 2025.04.25. -1,5% 0,9% 6,8% 7,9% 3,6% N/A -1,1% 3,7% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,205009 2025.04.25. -1,5% 0,9% 6,8% 7,9% 3,6% N/A -1,1% 3,7% 2020.03.18. 3
K&H Comfort Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,08113 2025.04.25. -1,2% 1,5% 8% N/A N/A N/A -0,8% 7,8% 2024.04.22. 3
K&H global balanced fund of open-ended investment funds USD sorozat
USD 1,107705 2025.04.25. -1% 0% 5,9% 1,8% 0,9% N/A -0,5% 1,3% 2016.10.07. 4
K&H global balanced fund of open-ended investment funds EUR sorozat
EUR EUR 1,316564 2025.04.25. -4% -1,9% 2,8% 1,6% 1,2% 0,7% -3,4% 1,9% 2010.10.11. 4
K&H Selected Comfort Fund of Funds normál sorozat
HUF 2,702829 2025.04.25. -1,4% 1% 6,8% 7,5% 3,4% 2,6% -1% 5% 2004.10.15. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,249999 2025.04.25. -1,4% 1% 6,8% 7,5% 3,4% N/A -1% 3,5% 2018.09.10. 3
K&H Selected Comfort Fund of Funds I sorozat
HUF 1,072125 2025.04.25. -1,1% 1,5% 7,9% N/A N/A N/A -0,6% 6,8% 2024.04.09. 3
OTP Premium Active Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,549071 2025.04.28. -0,3% 1,4% 4,2% 11% 6,9% N/A 0,5% 4,7% 2015.11.05. 2
OTP Premium Classic Fund
HUF HUF 2,850699 2025.04.28. 2% 2,5% 6,6% 11,7% 7,7% 4,6% 2,4% 5,9% 2006.12.12. 2
OTP Premium Trend Classic Fund of Funds
HUF HUF 1,605164 2025.04.28. -2,3% -1,6% 3,7% 9,1% 7,2% N/A -2% 5,1% 2015.11.05. 2
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2025 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,266252 2025.04.28. -0,2% 2,7% 9,7% 8,5% N/A N/A 0,3% 5,7% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2025 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,229181 2025.04.28. -0,4% 2,3% 9% 7,7% N/A N/A 0,1% 5% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,233117 2025.04.29. 6,2% 3,5% 8,9% N/A N/A N/A 6,3% 9% 2022.09.26. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,346411 2025.04.29. -3% -1,2% 6,4% 4,4% 1,6% N/A -3,7% 4% 2017.09.22. 3
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 0,878385 2025.04.29. -2,2% -1,4% 3,2% 1,9% -1,1% -1,4% -2,4% -0,7% 2007.11.05. 2
Raiffeisen ESG Conservative Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 0,882671 2025.04.29. -2,2% -1,4% 3,2% 1,9% -1,1% N/A -2,4% 0,4% 2017.08.22. 2
VIG Tempo Andante 1 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,392307 2025.04.28. 1% 2,7% 7,4% 9,2% 4,9% 3,1% 1,2% 3,2% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,085176 2025.04.28. 0,2% 1,8% 6,4% 7,5% N/A N/A 0,5% 1,9% 2020.09.17. 2
VIG Tempo Andante 2 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,313073 2025.04.28. 0,5% 2,3% 7,4% 8,6% 3,6% 2,4% 0,8% 2,6% 2014.10.27. 2
VIG Tempo Andante 3 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,357279 2025.04.28. -0,1% 2,1% 7,7% 8,8% 4,2% 2,7% 0,4% 3% 2014.10.27. 2
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Balanced
Accorde Cuvée Fund A sorozat
HUF 1,717999 2025.04.28. 3% 9,3% 11,4% 17,2% 12,1% N/A 6,4% 9% 2019.01.21. 3
Accorde Cuvée Fund C sorozat
USD 1,479671 2025.04.28. 2,5% 7,6% 9,1% N/A N/A N/A 5,7% 16,1% 2022.09.08. 3
Accorde Cuvée Fund B sorozat
EUR 1,344365 2025.04.28. 2,2% 7,7% 8,4% 9,7% 6,9% N/A 5,3% 4,8% 2019.01.21. 3
Accorde Techno Subfund
EUR 1,317088 2025.04.28. -11,8% -6,6% -1% 4,3% 4,2% N/A -9,3% 4% 2018.03.10. 4
Amundi Age Trend Balanced Fund of Funds
HUF 1,443307 2025.04.28. -6,5% -2,3% 5,4% 5,8% 6,8% N/A -4,5% 6,2% 2019.03.07. 3
Amundi Balanced Fund of Funds of Disruptive Companies A
HUF 1,462229 2025.04.28. -9,9% -5% 5,5% 7,2% 6,6% N/A -8,8% 6,6% 2019.05.06. 4
Amundi Climate ESG Fund of Funds
HUF 1,295899 2025.04.28. -6,6% -3,4% 4,9% 5,6% N/A N/A -5,8% 6,1% 2020.12.11. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds I Sorozat
Egyéb HUF 4,568701 2021.08.06. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.24. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 5,460167 2025.04.28. -5,2% -0,3% 7,5% 6,8% 8,8% 5,4% -3,3% 8% 2009.02.26. 3
Amundi International Balanced Fund of Funds D Sorozat
Egyéb HUF 5,719447 2025.04.28. -5,1% 0% 8% 7,3% 9,3% 5,7% -3,2% 7,1% 2000.10.27. 3
Amundi My Portfolio Fund of Funds
HUF 1,505639 2025.04.28. -4,4% -4,3% 4,7% 4,9% 6,5% N/A -4,5% 4,9% 2016.10.05. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund B sorozat
HUF 0,96543 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,1% -4,1% 2025.01.31. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 0,936111 2025.04.28. -3,3% 0,4% 3,3% -0,2% 0,2% -0,4% -2,4% -0,4% 2009.05.19. 4
APELSO Wealth Management Balanced Mixed Fund EUR sorozat
EUR 0,008134 2025.04.28. 2,5% 2,5% 2,5% -2,2% N/A N/A 2,5% -4,8% 2021.02.15. 4
BFM Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,392182 2025.04.28. 1,5% 3,9% 8% 8,2% 6,3% 2,8% 3,7% 2% 2008.08.25. 3
BFM Conservative Balanced Fund
CZK / Egyéb CZK 1,400103 2025.04.28. -1,5% -0,4% 3,6% 5,3% 4% 1,7% -0,9% 1,9% 2007.10.15. 2
Erste Dollár Duett Fund of Funds
USD USD 1,3355 2025.04.28. 1,2% 2,2% 4,4% 4,4% 3,2% N/A 1,5% 3,4% 2016.08.05. 1
Erste Duett Fund of Funds
HUF HUF 2,5949 2025.04.28. 1,4% 2,9% 5,9% 10,2% 6,9% 4% 1,8% 5% 2005.09.22. 1
Erste Multi Asset Balanced Mixed Security Fund
Egyéb HUF 1,5275 2025.04.28. 0,1% 3,1% 9% 12,2% 9,2% N/A 1,6% 6,3% 2018.05.17. 4
Erste Multi Asset Diversified Mixed Fund of Funds
Egyéb HUF 1,4985 2025.04.28. -2% 1,3% 8,9% 8,5% 8,3% N/A -0,6% 7,2% 2019.07.01. 4
Erste Multi Asset ESG Active EUR Fund of Funds
EUR 1,0999 2025.04.28. -2,9% -2,6% 2,7% N/A N/A N/A -3,2% 3,3% 2022.05.31. 4
Erste Multi Asset ESG Active Fund of Funds
HUF HUF 1,9616 2025.04.28. -2,6% -1,9% 5,4% 6% 6,9% 3,5% -3% 4,9% 2011.03.02. 4
Erste Real Assets EUR Fund of Funds
EUR EUR 1,1465 2025.04.28. -2,2% -1,6% 3,4% 0,3% 4,1% 1% -0,2% 1,3% 2014.11.18. 5
Erste Real Assets HUF Fund of Funds
HUF 1,3094 2025.04.28. -2,4% -1% 6% 6,7% N/A N/A -0,4% 7,3% 2021.06.17. 5
Erste Real Assets USD Fund of Funds
Egyéb USD 1,2447 2025.04.28. 2% 1% 6,5% 1,6% 5% N/A 4,5% 3,6% 2019.02.25. 5
Erste Savings Fund of Funds
HUF HUF 2,0245 2025.04.28. 1,3% 2,6% 6,7% 9,6% 6,6% 3,9% 1,5% 3,8% 2006.07.28. 2
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
EUR,USD HUF 1,628888 2025.04.28. -0,9% 1,2% 8,9% 10,5% 9% N/A 0,5% 7,9% 2018.11.19. 3
Eurizon Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,3863 2025.04.28. -4,3% -1,6% 7,4% 5,6% 8% 2,6% -3,9% 3,3% 2014.12.10. 3
Eurizon Dollar Balanced Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,011342 2025.04.28. 0% 1,4% 7,9% 5,2% N/A N/A 1,2% 3,5% 2021.08.23. 2
Eurizon Euro Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010852 2025.04.28. -3,5% -1,8% 4,1% 2,9% 4,3% N/A -2,7% 0,8% 2015.06.15. 4
Gránit Harmony Balanced Investment Fund B sorozat
HUF 1,186748 2025.01.17. 3,3% 5,3% 10,8% N/A N/A N/A 1,2% 12,3% 2023.08.01. 2
Gránit Harmony Balanced Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,703678 2025.04.28. 2,5% 6% 11,8% 11,4% 8,6% N/A 3,8% 6% 2016.02.15. 2
HOLD 2000 Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,450231 2025.04.28. 3,3% 7,6% 10% 8,2% N/A N/A 6,1% 8,5% 2020.10.28. 3
HOLD 2000 Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 14,942017 2025.04.28. 4% 9,1% 13,1% 16,2% 13,3% 7,4% 7% 10,3% 1997.08.27. 3
HOLD 2000 Mixed Fund I sorozat
HUF 1,901622 2025.04.28. 4,2% 9,5% 13,9% 17% N/A N/A 7,2% 15,1% 2020.09.28. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund B sorozat EUR
EUR 1,80921 2025.04.28. 5% 12,1% 14,8% 12,5% N/A N/A 9,4% 13,6% 2020.09.10. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund A sorozat HUF
HUF 2,635011 2025.04.28. 5,6% 13,6% 17,9% 20,6% 18,8% N/A 10,3% 10,8% 2015.11.02. 3
HOLD 3000 Open Ended Mixed Fund I sorozat HUF
HUF 2,372143 2025.04.28. 5,8% 14% 18,8% 21,5% N/A N/A 10,5% 20,3% 2020.06.12. 3
K&H Selected Impulse Fund of Funds normál sorozat
HUF 3,579518 2025.04.25. -5,9% -1,7% 5,7% 8,2% 8,1% 5,2% -4,9% 6,4% 2004.10.15. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,559562 2025.04.25. -5,9% -1,7% 5,7% 8,2% 8,1% N/A -4,9% 7% 2018.09.10. 4
K&H Selected Impulse Fund of Funds I sorozat
HUF 1,058958 2025.04.25. -5,6% -1,1% 6,9% N/A N/A N/A -4,5% 5,7% 2024.04.09. 4
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund EUR sorozat
EUR 1,04484 2025.04.28. 3,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund A sorozat
HUF 1,923319 2025.04.28. 2,3% 6,4% 13,8% 10,4% 7,7% 4,7% 3,8% 5,6% 2013.04.25. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund USD sorozat
USD 1,078637 2025.04.28. 6,9% N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4% 2024.12.03. 3
MBH Equilibrium Balanced Securities Fund B sorozat
HUF 1,279693 2025.01.21. 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2% 2023.07.31. 3
MBH Equilibrium Dollar Balanced Securities Fund of Funds
USD 1,392317 2025.04.28. 2% 4,3% 10,5% 5,3% 4,2% N/A 3,1% 3,5% 2015.05.05. 3
MBH Equilibrium Euro Balanced Securities Fund od Funds
EUR 1,179857 2025.04.28. 1,5% 4% 9,6% 3,3% 2,6% 1,5% 2,4% 1,6% 2015.01.29. 3
MBH Premium Balanced Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,547839 2025.04.28. -3,1% -0,3% 6% 6,9% 6,4% N/A -2,7% 4,9% 2016.03.01. 3
MBH Premium Conservative Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,460749 2025.04.28. -1,2% 1,2% 6,8% 7,7% 6,2% N/A -1% 4,3% 2016.03.01. 3
MBH Real Estate Market Fund of Funds
HUF 1,027578 2025.04.28. 1,1% 2,4% N/A N/A N/A N/A 1,6% 2,8% 2024.09.24. 2
MBH Scheduled 3 Fund of Funds HUF sorozat
HUF 1,006745 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6% 2025.02.26. 3
OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds
EUR 1,203686 2025.04.28. -0,1% 1,6% 3,7% N/A N/A N/A 1,4% 7,2% 2022.08.26. 3
OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds
EUR 1,108605 2025.04.28. 0% 1,5% 3,4% N/A N/A N/A 0,9% 3,9% 2022.08.26. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund A sorozat
HUF 7,461275 2025.04.28. -1,7% 0,7% 3,8% 14,4% 10,9% 5,7% 0,1% 7,6% 1997.11.17. 3
OTP Palette Derivative Mixed Fund I sorozat
HUF 7,817066 2025.04.28. -1,5% 1% 4,5% 15,1% 11,6% N/A 0,3% 6,9% 1997.11.17. 3
OTP Premium Balanced Fund
HUF 2,696869 2025.04.28. 0,1% 2% 5,8% 12,2% 9,4% 5,8% 1,6% 5,5% 2006.12.12. 3
OTP Premium Euro Fund
EUR 1,36629 2025.04.28. -0,3% 0,5% 1,4% 6,2% 5,8% 1,9% 1,1% 1,7% 2006.12.12. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,380688 2025.04.28. -4,1% 0% 9% 8,5% N/A N/A -3,1% 7,9% 2021.01.06. 3
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2030 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,340285 2025.04.28. -4,2% -0,3% 8,2% 7,8% N/A N/A -3,3% 7,1% 2021.01.06. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds U sorozat
USD 1,077623 2025.04.29. 2,2% 0,3% 7,2% 3,4% 3,5% N/A 2,2% 1,6% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds F sorozat
EUR 1,041023 2025.04.29. -6% -4,5% 1,4% 0,8% 2,6% N/A -6,1% 0,9% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds A sorozat
HUF 1,396152 2025.04.29. -2,3% -1,5% 6,2% 8,1% 7,8% N/A -2,3% 6,6% 2020.01.29. 3
Raiffeisen ESG Balanced Fund of Funds E sorozat
EUR 1,01743 2025.04.29. -5,9% -4,2% 2% N/A 2,2% N/A -5,9% 0,3% 2015.04.28. 3
VIG Tempo Moderato 4 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,473825 2025.04.28. 0,2% 2,6% 8,6% 9,5% 5,6% 3,4% 1% 3,8% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 5 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,534261 2025.04.28. -0,6% 2,4% 8,9% 9,7% 6,3% 3,8% 0,5% 4,2% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,590084 2025.04.28. -0,9% 2,3% 9% 9,9% 6,8% 4,1% 0,4% 4,5% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Moderato 6 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,213259 2025.04.28. -1,2% 1,8% 7,9% 8,8% N/A N/A 0,1% 4,5% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Moderato 7 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,663808 2025.04.28. -1,2% 2,4% 9,1% 10,2% 7,8% 4,5% 0,3% 5% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Mixed/Dynamic
Amundi Emerging Markets Balanced Fund of Funds A Sorozat
Egyéb HUF 1,765073 2025.04.28. -3,5% -3,8% 1,2% 0,8% 4% 2,6% -3,6% 4,2% 2011.05.13. 4
Erste Multi Asset Growth Mixed Security Fund
Egyéb HUF 2,9774 2025.04.28. -1,1% 0,8% 7,7% 11,7% 11,3% 6,5% -0,2% 7,5% 2010.03.22. 5
Eurizon Balanced Private Banking Asset Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,009636 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,6% -3,6% 2025.02.24. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds USD sorozat
USD 0,010448 2025.04.28. 4% N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5% 2025.01.21. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds EUR sorozat
EUR 0,009566 2025.04.28. -4,5% N/A N/A N/A N/A N/A -4,3% -4,3% 2025.01.21. 3
Eurizon Dynamic Private Banking Wealth Mixed Sub-Fund of Funds HUF sorozat
HUF 0,945859 2025.04.28. -5,2% N/A N/A N/A N/A N/A -5,4% -5,4% 2025.01.21. 3
Eurizon Euro Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
EUR 0,010431 2025.04.28. -2,2% -1,8% 2,5% 1,9% 2,8% N/A -1,1% 0,6% 2017.10.17. 3
Eurizon Reflex Balanced Sub-Fund of Funds
HUF 1,5001 2025.04.28. -1,2% 0% 6% 9,4% 7,9% N/A 0,1% 4,5% 2016.02.03. 4
Gránit Impulse Balanced Securities Fund
HUF 1,662218 2025.04.28. -2,6% 0,8% 6,6% 10,3% 9,8% N/A -1,3% 10,4% 2020.03.10. 3
K&H Flexible Europe Derivative Open-ended Fund
HUF 1,046781 2025.04.23. 0,2% 2,5% N/A N/A N/A N/A 1,7% 4% 2024.07.24. 5
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,07171 2025.04.25. -5,7% -1,2% 7,2% N/A N/A N/A -4,8% 6,9% 2024.04.22. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,362742 2025.04.25. -5,9% -1,8% 6% 8,1% 7,7% N/A -5,2% 5,9% 2019.11.18. 4
K&H Impulse Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,362462 2025.04.25. -5,9% -1,8% 6% 8,1% 7,7% N/A -5,2% 6,1% 2019.11.18. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds I sorozat
HUF 1,060408 2025.04.25. -8,7% -3,2% N/A N/A N/A N/A -7,5% 5,9% 2024.05.03. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds normál sorozat
HUF 1,20941 2025.04.25. -9% -3,8% 5% 7,7% N/A N/A -7,9% 6,3% 2022.03.21. 4
K&H Pace Responsible Investment Open Ended Fund of Funds rendszeres sorozat
HUF 1,20941 2025.04.25. -9% -3,8% 5% 7,7% N/A N/A -7,9% 6,3% 2022.03.17. 4
K&H Private Banking Yieldpaying Open Ended Fund of Funds
HUF 1053,66 2025.04.25. 0,3% 0,3% 2,8% 4,2% 5,7% N/A 0,6% 1% 2019.10.21. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds Rendszeres sorozat
HUF 1,7595 2025.04.25. -8,8% -3,6% 4,8% 8,7% 12,1% N/A -7,4% 10,1% 2019.06.17. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds
HUF 4,627708 2025.04.25. -8,8% -3,6% 4,8% 8,7% 12,1% 7,6% -7,4% 7,7% 2004.10.15. 5
K&H Selected Pace Fund of Funds I sorozat
HUF 1,050502 2025.04.25. -8,5% -3% 6% N/A N/A N/A -7% 5% 2024.04.09. 5
MBH Premium Dynamic Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,859927 2025.04.28. -4,6% -0,5% 7,9% 7% 9,1% N/A -3,8% 7,1% 2016.03.01. 4
MBH Premium Progressive Mixed Investment Subfund A sorozat
HUF 1,721901 2025.04.28. -3,1% 0,4% 7,7% 7,5% 8,4% N/A -2,6% 6,2% 2016.03.01. 3
OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds
EUR 1,261124 2025.04.28. 0,6% 1,8% 3,8% N/A N/A N/A 2,4% 9,1% 2022.08.26. 4
OTP Premium Growth Fund
HUF 2,394442 2025.04.28. -2,2% 1,5% 5,8% 11,5% 10,5% 6,2% 0,2% 4,9% 2006.12.12. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,469246 2025.04.28. -9,7% -4,5% 6,7% 8,2% N/A N/A -8,2% 9,5% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2040 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,426149 2025.04.28. -9,8% -4,8% 5,9% 7,4% N/A N/A -8,4% 8,7% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,453423 2025.04.28. -10,3% -5% 6,1% 7,6% N/A N/A -8,7% 9,2% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2045 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,497354 2025.04.28. -10,1% -4,7% 6,8% 8,4% N/A N/A -8,5% 10% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,468883 2025.04.28. -10,8% -5,4% 5,8% 7,5% N/A N/A -9,1% 9,4% 2021.01.06. 4
OTP Target-Date 2050 Fund of Funds I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,513206 2025.04.28. -10,6% -5,1% 6,6% 8,3% N/A N/A -8,9% 10,2% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,412328 2025.04.28. -7,5% -2,8% 7,3% 7,4% N/A N/A -6,2% 8,5% 2021.01.06. 4
OTP Target Date Mixed Fund of Funds 2035 I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,454997 2025.04.28. -7,4% -2,4% 8% 8,1% N/A N/A -6% 9,2% 2021.01.06. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund E sorozat
EUR 0,939291 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11,1% -11,1% 2024.10.08. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund UI sorozat
USD 0,981244 2025.04.28. -1,8% -3,2% N/A N/A N/A N/A -2,2% -1,7% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund EI sorozat
EUR 0,965569 2025.04.28. -9,7% -7,8% N/A N/A N/A N/A -10,2% -4% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund A sorozat
HUF 0,983357 2025.04.28. -10,8% -8,2% N/A N/A N/A N/A -11,7% -1,9% 2024.08.27. 4
VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund U sorozat
USD 0,969163 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9% 2024.10.08. 4
VIG European Equity Sub Fund of Funds A sorozat
HUF 1,414896 2025.04.28. -1,1% 1,8% 8,7% 8,8% 6,5% N/A 3,7% 3,9% 2016.03.07. 4
VIG European Equity Sub Fund of Funds EI sorozat
EUR 1,063808 2025.04.28. -0,1% 1,9% N/A N/A N/A N/A 5,1% 2,6% 2024.05.02. 4
VIG Premium Everest Sub Fund of Funds
HUF 1,706174 2025.04.28. -0,6% 2,3% 8,8% 8,8% 8,3% N/A 2% 5,9% 2016.03.07. 3
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund B sorozat
HUF 1,32917 2025.04.28. -2,2% 2,3% 8,9% 9,9% N/A N/A 0,2% 6,6% 2020.09.17. 3
VIG Tempo Allegro 10 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,776817 2025.04.28. -1,9% 2,8% 10% 11% 9,7% 5% 0,5% 5,6% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 8 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,736569 2025.04.28. -1,1% 2,9% 9,8% 10,9% 8,9% 4,9% 0,9% 5,4% 2014.10.27. 3
VIG Tempo Allegro 9 Investing in Funds Sub-Fund
HUF 1,735679 2025.04.28. -1,5% 2,8% 9,9% 10,8% 9,3% 4,8% 0,7% 5,4% 2014.10.27. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Stock
Accorde Blanc Equity Fund C sorozat
USD 1,481505 2025.04.28. 8,1% 9,7% 16,6% 11,5% N/A N/A 13,6% 9,7% 2021.01.28. 4
Accorde Blanc Equity Fund B sorozat
EUR 1,31889 2025.04.28. -0,6% 4,6% 10,9% 7,9% N/A N/A 4,3% 6,7% 2021.01.28. 4
Accorde First Romanian Equity Fund I sorozat
HUF 3,182178 2025.04.28. 1,2% 0,7% 9,6% 16,6% 20,6% N/A 2,5% 15,1% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund B sorozat
EUR 2,22639 2025.04.28. 1,7% -0,2% 6,1% 7% 13,1% N/A 3,3% 10,2% 2017.02.02. 4
Accorde First Romanian Equity Fund A sorozat
HUF 2,941757 2025.04.28. 0,9% 0,1% 8,6% 15,5% 19,5% N/A 2,1% 14% 2017.02.02. 4
Accorde Spartan Greek Equity Fund B sorozat
EUR 1,856088 2025.04.28. 8,8% 23,3% 18,1% 24,6% 20,2% N/A 14,9% 11,2% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund A sorozat
HUF 2,053944 2025.04.28. 7,8% 23,1% 21,4% 27% 22,8% N/A 13,5% 13,2% 2019.07.01. 5
Accorde Spartan Greek Equity Fund I sorozat
HUF 2,19453 2025.04.28. 8,1% 23,7% 22,5% 28,2% 24,2% N/A 13,9% 14,5% 2019.07.01. 5
Accorde Wojtek Polish Equity Fund A sorozat
HUF 2,000444 2025.04.28. 13,1% 23,2% 15,1% 19,8% 18,5% N/A 24% 10,9% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund I sorozat
HUF 2,134923 2025.04.28. 13,4% 23,9% 16,3% 21% 19,7% N/A 24,4% 12% 2018.08.15. 4
Accorde Wojtek Polish Equity Fund B sorozat
EUR 1,555908 2025.04.28. 14,1% 22,9% 11,5% 11,8% 13% N/A 25,4% 6,8% 2018.08.15. 4
Accorde World International Equity Fund I sorozat
HUF 1,060435 2025.04.28. -13,1% -7,2% 6,1% N/A N/A N/A -11,6% 5,4% 2024.03.04. 4
Accorde World International Equity Fund
HUF 1,562867 2025.04.28. -13,4% -7,7% 4,9% 7,3% 12,2% N/A -11,9% 5% 2016.04.04. 4
Accorde World International Equity Fund B sorozat
EUR 1,129365 2025.04.28. -12,6% -8% 1,9% -0,8% 5,9% N/A -10,9% 2% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund C sorozat
USD 1,36302 2025.04.28. -5% -3,5% 7,4% 7,8% 9,3% N/A -3% 5,3% 2019.06.06. 4
Accorde World International Equity Fund H sorozat
HUF 1,501121 2025.04.28. -4,9% -1,4% 8% N/A N/A N/A -1% 16,1% 2022.07.21. 4
Allianz Domestic Index Tracker Investment Fund
HUF HUF 3,233279 2025.04.28. 9% 24,3% 36,2% 26,5% 20,3% 13% 16,5% 7,9% 2010.01.29. 5
Amundi Central European Equity Fund I Sorozat
Egyéb HUF 24,293546 2025.04.28. 8,7% 21,5% 27% 22,6% 21,7% 10,5% 16,6% 8,5% 2010.02.03. 4
Amundi Central-European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 19,926018 2025.04.28. 8,4% 20,7% 25,3% 21% 20,2% 9,1% 16,1% 7,4% 1994.12.24. 4
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund I sorozat
HUF HUF 10,413641 2025.04.28. 9,1% 24,7% 37,2% 27,7% 21,5% 13,7% 16,7% 12,9% 2012.04.24. 5
Amundi Hungarian Index Tracking Equity Fund
HUF HUF 9,131366 2025.04.28. 8,8% 23,9% 35,4% 26,1% 20% 12,3% 16,2% 8,1% 1997.01.23. 5
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds A sorozat
EUR HUF 3,08396 2025.04.28. -2% 0% 4,6% 7,6% 11,1% 4,7% 1,9% 4,5% 1999.10.21. 4
Amundi Selecta European Equity Fund of Funds I sorozat
EUR HUF 3,515865 2025.04.28. -1,8% 0,5% 5,7% 8,7% 12,2% 5,7% 2,2% 8,2% 2011.01.17. 4
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds I sorozat
USD HUF 4,781864 2022.07.14. 1% 8,7% 19% 21,6% 18,3% 16,4% 5,3% 15,6% 2011.01.17. 0
Amundi USA Currency Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 5,073279 2025.04.28. -16,4% -11,1% 0,5% 5,7% 14% 11% -15,1% 6,3% 1998.10.22. 0
APELSO Megatrends Equity Fund
Egyéb HUF 0,811634 2025.04.28. -11,6% -10,4% -6,1% -1,8% 12% 1,3% -10,6% -1,2% 2008.03.20. 5
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,067986 2025.04.28. -18,4% -10,3% -2,7% N/A N/A N/A -15,4% 5,1% 2023.12.29. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,03697 2025.04.28. -18,2% -9,9% N/A N/A N/A N/A -15,2% 3,7% 2024.08.05. 6
Artemisz Digital Assets Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 1,03492 2025.04.28. -10,6% -6,2% -0,5% N/A N/A N/A -6,9% 2,6% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 0,983617 2025.04.28. -13,6% -9,1% -7,7% N/A N/A N/A -11,7% -1,2% 2023.12.29. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 0,979942 2025.04.28. -13,4% -8,6% N/A N/A N/A N/A -11,4% -2% 2024.08.05. 6
Artemisz International Stock Exchange Guru Sub-Fund of Funds Open Ended Investment Unit B sorozat
USD 0,953161 2025.04.28. -5,3% -4,9% -5,5% N/A N/A N/A -2,8% -3,5% 2023.12.29. 6
AXIOM SEP Equity Fund
USD 0,010746 2025.04.28. -2,1% -3,5% 9,2% N/A N/A N/A 0,8% 6,8% 2024.03.22. 5
EQUILOR Central European Share Investment Fund B sorozat
EUR 2,049443 2025.04.28. 9,3% 22,5% 23,3% 19,3% N/A N/A 18,7% 16,1% 2020.07.01. 6
EQUILOR Central European Share Investment Fund A sorozat
HUF 2,468222 2025.04.28. 8,4% 22,6% 26,3% 21,7% 20,6% N/A 17,4% 9,5% 2015.05.19. 5
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate A sorozat
HUF 1,17141 2025.04.28. 0% -2,3% 11,4% N/A N/A N/A 1,1% 10% 2024.04.02. 4
EQUILOR Ingatlan Trend Investment Fund Investment Certificate B sorozat
HUF 1,100688 2025.04.28. -0,2% -2,4% 10,8% N/A N/A N/A 0,8% 9,4% 2024.04.02. 4
EQUILOR Noah International Share Investment Fund
HUF 2,425457 2025.04.28. -11,1% -5,5% 5,6% 8,4% 13,8% N/A -8,8% 9,5% 2015.05.20. 5
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate B sorozat
HUF 1,332447 2025.04.28. 7,8% 12,7% 33,8% N/A N/A N/A 11,3% 30,7% 2024.04.02. 4
EQUILOR Telekom Trend Investment Fund Open Ended Investment Certificate A sorozat
HUF 1,417261 2025.04.28. 8% 12,8% 34,7% N/A N/A N/A 11,6% 31,6% 2024.04.02. 4
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund A sorozat
HUF 1,460775 2025.04.28. -2,5% 7,5% 17,3% N/A N/A N/A 1,6% 21,3% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund B sorozat
EUR 1,339185 2025.04.28. -1,7% 7,2% 13,6% N/A N/A N/A 2,8% 16,3% 2023.05.02. 6
EQUILOR Wealth Office Equity Sub-Fund C sorozat
USD 1,384488 2025.04.28. 6,9% 12,4% 20% N/A N/A N/A 11,9% 18% 2023.05.02. 6
ERSTE DPM Global Equity Fund of Funds
HUF HUF 2,9468 2025.04.28. -4,6% -1,3% 7% 12,7% 14,6% 7,4% -1,7% 7,4% 2010.03.22. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,2625 2025.04.28. -6,9% -3,9% 5,8% 6,3% N/A N/A -5,5% 4,9% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds EUR sorozat
EUR EUR 1,2567 2025.04.28. -14,3% -8,4% 0,2% 3,7% N/A N/A -13,2% 4,8% 2020.06.23. 6
Erste DPM Megatrend Fund of Funds HUF sorozat
EUR HUF 3,0513 2025.04.28. -15,1% -8,2% 3,4% 6,2% 10,1% 6,7% -14,2% 7,7% 2010.03.22. 6
Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,0675 2025.04.28. -8,6% -10,2% -3,6% N/A N/A N/A -10,5% 3,8% 2023.07.26. 5
Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Fund of Funds
HUF 0,9771 2025.04.28. -8,9% -6% N/A N/A N/A N/A -8% -2,3% 2024.06.04. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Fund of Funds
HUF 0,9992 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1% 2025.03.31. 4
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Fund of Funds
EUR 1,0251 2025.04.28. -13,2% -9,5% -3,4% 2,3% N/A N/A -11,6% 0,6% 2021.05.07. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,2685 2025.04.28. -13,9% -9,4% -0,2% 5,6% N/A N/A -12,6% 5,8% 2021.01.21. 6
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Fund of Funds
USD 0,9959 2025.04.28. -5,5% -5,1% 2,2% 4,7% N/A N/A -3,7% -0,1% 2021.05.07. 6
Erste Megatrend Cost Averaging Fund of Funds
HUF 1,0827 2025.04.28. -14% -11,7% -3,9% 2,1% N/A N/A -14,3% 1,8% 2020.11.06. 6
Erste Stock Global HUF Fund of Funds
HUF HUF 3,1089 2025.04.25. -15,7% -10,2% 0,3% 10,3% 12,9% 7,9% -13,2% 10,2% 2013.08.07. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund A sorozat
HUF HUF 5,3784 2025.04.28. 8,7% 23,5% 37,3% 29,7% 23,7% 15,2% 15,3% 9,3% 2006.04.26. 6
Erste Stock Hungary Index Tracker Investment Fund D sorozat
HUF HUF 2,6614 2025.04.28. 8,9% 24% 38,4% 30,7% N/A N/A 15,6% 22,4% 2020.06.23. 6
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 4,897563 2025.04.28. 8,1% 19,7% 23,4% 19,9% 18,7% 8,2% 15,1% 6,1% 1998.05.08. 4
Eurizon Central European Equity Sub-Fund HUF-I
HUF 2,396211 2025.04.28. 8,6% 20,9% 26% 22,4% 21,1% N/A 15,9% 12,2% 2017.09.19. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-A
HUF HUF 3,276935 2025.04.28. -13,5% -11,5% -3% 3,7% 9,8% 7,2% -12,9% 4,7% 1999.04.30. 4
Eurizon Developed Equity Markets Sub-Fund of Funds HUF-I
HUF 2,290623 2025.04.28. -13,1% -10,6% -1% 5,9% 12% N/A -12,3% 11,5% 2017.09.19. 4
Eurizon Emerging Markets Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,4282 2025.04.28. -4,6% -6% 6,4% 3% 5,6% 2,3% -5% 2,1% 2008.03.12. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds EUR A sorozat
EUR 0,01405 2025.04.28. 1% 2,7% 5,7% N/A N/A N/A 5,6% 14,1% 2022.09.26. 4
Eurizon European Equity Sub-Fund of Funds HUF-A sorozat
HUF 1,716583 2025.04.28. 0,2% 3% 9,5% 10,9% 14,2% N/A 4,3% 7,6% 2017.12.18. 4
Eurizon Index Equity Sub-Fund "HUF-BGTP" sorozat
HUF 1,536417 2025.01.17. 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8% 2023.08.07. 5
Eurizon Index Equity Sub-Fund HUF-A
HUF HUF 4,585449 2025.04.28. 8,8% 24% 35,4% 25,5% 19,6% 11,9% 16,3% 7,7% 2004.08.31. 5
Generali Amazonas Latin American Equity V/E Investment Fund
USD HUF 1,140897 2025.04.28. 1,1% -1,1% -8,2% 4,9% 12,5% 2,5% 7% 0,9% 2010.10.11. 4
Generali Deluxe Equityt Fund
HUF 1,43499 2025.04.28. -17,6% -6,5% -8,4% 1,6% N/A N/A -11,8% 8,4% 2020.11.02. 3
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
USD 0,011583 2025.04.28. 3,7% -1,2% 6,8% 3,2% 4% 0,3% 4,5% 1,1% 2008.06.12. 4
Generali Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,780032 2025.04.28. -5,4% -5,6% 4,5% 3,1% 5,8% 2,8% -5% 3,5% 2008.07.07. 4
Generali Fonix Far Eastern Equity V/E Investment Fund of Funds
USD, HKD HUF 1,744444 2025.04.28. -7% -8,4% 3,9% 1,4% 3,2% 2,2% -7,6% 3,9% 2010.10.11. 4
Generali Gold Central European Equity Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 6,880922 2025.04.28. 8,4% 22,2% 27% 21,5% 19,9% 9,7% 15,7% 6,1% 2008.07.16. 4
Generali Gold Central European Equity Fund B sorozat
EUR 0,016983 2025.04.28. 9,3% 22% 23,1% 18,6% 16,8% 6,5% 17% 6,4% 2011.10.04. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund A sorozat
EUR HUF 2,014966 2025.04.28. -0,1% 5,5% 7,8% 14,2% 14,6% 6,7% 5% 2,8% 2000.04.07. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund D sorozat
HUF 1,114938 2025.04.28. 0,2% 6% N/A N/A N/A N/A 5,4% 11% 2024.07.26. 4
Generali Golden Lion ESG International Equity Fund B sorozat
EUR EUR 0,024255 2025.04.28. 0,8% 5,2% 4,4% 11,5% 11,6% 3,6% 6,2% 6,9% 2011.10.05. 4
Generali IC Asian Equity V/E Investment Fund of Funds
HKD / INR HUF 2,026273 2025.04.28. -3,4% -5,2% 5,6% 4,3% 7% 4,1% -6,3% 5% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund C sorozat
USD 0,011151 2025.04.28. -5,6% -1,6% 8,2% 9,7% N/A N/A -3,5% 2,4% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,327361 2025.04.28. -13,9% -6% 5,8% 9,6% 11,3% 7,5% -12,3% 2% 2010.10.11. 4
Generali Innovation Equity Fund B sorozat
EUR 0,01153 2025.04.28. -13,2% -6,2% 2,5% 7% N/A N/A -11,4% 3,2% 2021.03.31. 4
Generali Innovation Equity Fund D sorozat
HUF 1,049284 2025.04.28. -13,7% -5,5% 6,9% N/A N/A N/A -12% 4,2% 2024.03.04. 4
Generali Mustang ESG American Equity Fund A sorozat
USD HUF 4,723248 2025.04.28. -15,3% -7,6% 4,5% 9,2% 15% 11,1% -13,2% 9,1% 2007.07.23. 4
Generali Mustang ESG American Equity Fund B sorozat
USD USD 0,037055 2025.04.28. -7,2% -3,3% 7% 9,3% 13% 8,4% -4,5% 9,9% 2011.10.05. 4
Gránit Central European Equity Investment Fund
HUF 1,798676 2025.04.28. 8,7% 21,9% 26,3% 22,9% 20,6% N/A 16,3% 8,2% 2017.10.20. 4
Gránit Developed Market Derivatives Equilty Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 2,50463 2025.04.28. -6,7% -1,7% 4,7% 10,5% 13,4% N/A -3,9% 10,5% 2016.01.13. 4
Gránit Prospect ESG Equity Derivazives Investment Fund A sorozat
HUF 1,715556 2025.04.28. -12,8% -6,6% 5,4% 8,2% N/A N/A -12% 12,4% 2020.09.11. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund A sorozat
EUR 0,021426 2025.04.28. 3,7% 8,6% 12,5% 15,9% 23,9% N/A 7,5% 15,1% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund E sorozat
EUR 0,011033 2025.04.28. 5,3% N/A N/A N/A N/A N/A 9,6% 10,3% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund C sorozat
EUR 0,02056 2025.04.28. 3,5% 8,2% 11,8% 15,2% 23% N/A 7,2% 14,2% 2019.11.21. 4
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund D sorozat
EUR 0,010799 2025.04.28. 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,7% 8% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund F sorozat
EUR 0,010769 2025.04.28. 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 7,5% 7,7% 2024.12.03. 3
HOLD 2029 Deep Value Equity Fund B sorozat
EUR 0,023203 2025.04.28. 5,3% 10,6% 14,6% 18,4% 25,8% N/A 9,7% 16,8% 2019.11.21. 4
HOLD CEE Equity Fund
HUF 3,407856 2025.04.28. 8,2% 21,1% 27,5% 24,4% 22,9% 11,3% 16% 7,4% 2008.01.15. 4
HOLD Equity Fund B sorozat EUR
EUR 2,290663 2025.04.28. 6,7% 16,2% 18,1% 16,7% N/A N/A 13% 19,9% 2020.09.28. 3
HOLD Equity Fund A sorozat HUF
HUF 22,466628 2025.04.28. 7,3% 17,7% 21,1% 24,8% 24,4% 12,9% 13,8% 13,8% 2001.03.29. 4
HOLD International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 6,202232 2025.04.28. -11,3% -5% 7,2% 9,1% 15,1% 10,2% -9,3% 8,3% 2002.08.01. 3
HOLD International Equity Fund of Funds I sorozat
HUF 2,065631 2025.04.28. -11,5% -5,1% 7,4% 9,2% N/A N/A -9,5% 14,7% 2020.05.06. 3
HOLD Yield Searching European Derivatives Share Investment Fund
EUR 14,080655 2025.04.28. 0,9% 4,7% 4,7% 11,4% 9,5% 1,4% 6,3% 2,9% 2013.04.30. 5
K&H Asia Open-ended Fund
HUF 2,757155 2025.04.25. -10,4% -10,3% 0,6% 3,3% 6,4% 3,8% -10,7% 5,5% 2006.06.30. 6
K&H Asia Open-ended Fund I sorozat
HUF 0,901743 2025.04.25. -10,2% N/A N/A N/A N/A N/A -10,4% -10,2% 2006.06.30. 6
K&H BUX Indextracking Fund
HUF HUF 10,101711 2025.04.28. 8,4% 23,1% 34,4% 25,8% 20,2% 12,9% 15,5% 8,9% 1998.01.23. 7
K&H Central European Equity Fund
HUF 4,68747 2025.04.28. 10,4% 18,9% 22% 22% 19,8% 8,7% 16,1% 6,6% 1993.12.27. 6
K&H Central European Equity Fund I sorozat
HUF 1,303786 2025.04.28. 10,8% 19,7% 23,5% N/A N/A N/A 16,6% 26,1% 2024.03.19. 6
K&H Eco Responsible Investment Open Ended Fund of Funds
HUF 1,779052 2025.04.25. -0,3% -5,9% -2,5% 1,9% 12,2% 5,5% 0,3% 3,3% 2007.08.01. 5
K&H Europe Fund of Funds EUR
EUR 1,944785 2025.04.25. -0,1% 1,9% 5% 5,8% 9,9% 2,7% 4,5% 4,4% 2009.11.16. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF I sorozat
HUF 1,107481 2025.04.25. 0,7% 3,7% 9% N/A N/A N/A 5,6% 9,5% 2024.03.21. 6
K&H Europe Fund of Funds HUF
HUF 2,344584 2025.04.25. 0,6% 3,2% 8,1% 14% 15,9% 6,3% 5,4% 3,4% 1999.09.30. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds HUF sorozat
USD HUF 2,023396 2025.04.25. -10,6% -4,1% 6,1% 10,7% 14,3% 8,6% -6,4% 3% 2001.02.15. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds I sorozat
USD HUF 1,054862 2025.04.25. -10,1% -3,5% 7,5% N/A N/A N/A -5,8% 4,5% 2024.03.21. 6
K&H USA Open Ended Fund of Funds USD sorozat
USD USD 1,889899 2025.04.25. -10,5% -5% 4,4% 4% 8,9% N/A -6,3% 7,4% 2016.06.06. 5
MBH Central European Equity Fund HUF sorozat
HUF/PLN/CZK HUF 8,164946 2025.04.28. 8,2% 16,9% 19,9% 18,8% 18% 7,6% 13,7% 7,6% 1996.10.24. 4
MBH Central European Equity Fund I sorozat
HUF 2,620558 2025.04.28. 8,5% 17,6% 21,7% 20,3% 19,5% N/A 14,2% 12% 2015.10.09. 4
MBH Central European Equity Fund EUR sorozat
HUF/PLN/CZK EUR 0,020117 2025.04.28. 9% 16,9% 16,4% 16,2% 15,1% 4,5% 15,8% 1,7% 2008.02.19. 4
MBH Central European Equity Fund CZK sorozat
HUF/PLN/CZK CZK 1,505905 2025.04.28. 8,4% 15% 16,4% 16,8% 13,2% 3,5% 14,5% 10,3% 2010.12.22. 4
MBH Developed Market Equity Fund I sorozat
HUF 2,469838 2025.04.28. -11% -4,1% 5,9% 8,5% 15% N/A -10,4% 8,7% 2018.06.28. 4
MBH Developed Market Equity Fund USD sorozat
USD 2,180097 2025.04.28. -2,7% -1,3% 6,3% 7,1% 11,7% N/A -1,7% 8,1% 2015.10.26. 4
MBH Developed Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,883486 2025.04.28. -10,6% N/A N/A N/A N/A N/A -11,7% -11,7% 2024.07.12. 4
MBH Developed Market Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 3,202244 2025.04.28. -11,3% -4,7% 4,6% 7,2% 13,6% 10,3% -10,7% 4,4% 1998.06.03. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund EUR sorozat
EUR 1,518242 2025.04.28. -1,9% 0,6% 5,4% 7,8% 10,7% N/A 3,7% 7% 2019.02.11. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund USD sorozat
HUF/EUR/USD USD 1,48515 2025.04.28. 6,7% 5,5% 11,7% 10,6% N/A N/A 13,6% 9,1% 2020.07.26. 4
MBH Dynamic Europa Equity Fund HUF sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,814538 2025.04.28. -2,7% 0,9% 9% 10,3% N/A N/A 2,2% 13,9% 2020.07.26. 4
MBH Emerging Market Equity Fund EUR sorozat
EUR 0,937395 2025.04.28. -5,9% N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -6,1% 2024.08.02. 5
MBH Emerging Market Equity Fund I sorozat
HUF 1,542168 2025.04.28. -6,4% -6% 9% 6% 8,9% N/A -5,5% 7,2% 2018.06.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund CZK sorozat
Egyéb CZK 1,048169 2025.04.28. -6,5% -8,1% 4,2% 2,9% 3,2% -0,1% -5,2% 17,1% 2010.12.22. 5
MBH Emerging Market Equity Fund HUF sorozat
Egyéb HUF 1,573311 2025.04.28. -6,7% -6,5% 7,7% 4,7% 7,6% 3,9% -5,9% 3% 2010.04.28. 5
MBH Emerging Market Equity Fund USD sorozat
USD 1,139237 2025.04.28. 3% -1,3% 11,5% 5,3% N/A N/A 5,6% 2,4% 2020.07.20. 5
MBH ESG Global Equity Fund HUF sorozat
USD HUF 1,433374 2025.04.28. -13,6% -8,8% 3% 3,7% N/A N/A -13,9% 8,2% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund EUR sorozat
USD EUR 1,277644 2025.04.28. -12,9% -8,8% 0% 1,4% N/A N/A -12,3% 5,5% 2020.10.05. 4
MBH ESG Global Equity Fund USD sorozat
USD USD 1,237594 2025.04.28. -4,7% -3,6% 6,7% 4,3% N/A N/A -3,3% 4,8% 2020.10.05. 4
MBH ESG New Energy Equity Fund
HUF 1,317171 2025.04.28. -1,8% -6,2% 10,6% 9,8% N/A N/A -2,3% 6,5% 2020.12.01. 4
MBH Global Insurance Equity Fund A sorozat
EUR HUF 1,525554 2025.04.28. 3,5% 11,6% 24,4% 16,3% 16,8% 8% 7% 1,7% 2000.03.03. 4
MBH Greening Companies Equity Fund
HUF 1,17542 2025.04.28. -15,3% -12,1% -9,3% 6,1% N/A N/A -12,6% 3,4% 2021.07.21. 5
MBH NEXT Generation Fund HUF sorozat
HUF 1,518043 2025.04.28. -13,9% -8,6% 0,5% 1,2% 5,7% 3,8% -9,3% 3,7% 2013.10.29. 4
MBH NEXT Generation Fund EUR sorozat
EUR 0,872017 2025.04.28. -13,2% N/A N/A N/A N/A N/A -12,5% -12,5% 2024.11.06. 4
MBH NEXT Generation Fund USD sorozat
USD 0,949989 2025.04.28. -5,6% N/A N/A N/A N/A N/A -5,5% -5,5% 2024.11.06. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund USD sorozat
USD 0,658672 2025.04.28. -8,2% -8% -9,8% -5% N/A N/A -4,3% -11% 2021.10.11. 4
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund EUR sorozat
EUR 0,666392 2025.04.28. -16,2% -12,9% -15,5% -7,7% N/A N/A -13,2% -10,8% 2021.10.11. 3
MBH NEXT Healthy Lifestyle Fund HUF sorozat
HUF 0,750775 2025.04.28. -16,8% -12,9% -12,9% -5,6% N/A N/A -14,7% -7,8% 2021.10.11. 4
MBH North-American Equity Fund
USD HUF 5,62641 2025.04.30. -16,2% -8,4% 4,5% 6,7% 13,7% 11,8% -16,4% 12,8% 2010.12.10. 5
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds EUR sorozat
EUR 1,072419 2025.04.28. -8,5% -4,8% 2,3% N/A N/A N/A -8,2% 4,2% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds USD sorozat
USD 1,134829 2025.04.28. -1% -0,4% 7,7% N/A N/A N/A -0,6% 7,6% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled 2 Global Equity Markets Fund of funds HUF sorozat
HUF 1,146916 2025.04.28. -9,2% -4,5% 5,9% N/A N/A N/A -9,2% 8,6% 2023.08.29. 4
MBH Scheduled Investing Developed Equity Markets Fund of funds A sorozat
HUF 1,309654 2025.04.28. -9,9% -4,6% 6,1% N/A N/A N/A -9,8% 12,8% 2023.02.13. 4
MBH USA Equity Fund HUF sorozat
HUF 2,846024 2025.04.28. -8,9% -5,2% 8% 11,4% 14,9% 9,3% -7% 9,3% 2013.07.17. 5
MBH USA Equity Fund USD sorozat
USD 1,227403 2025.04.28. -8,9% -5,7% 6,7% 6,8% N/A N/A -6,9% 5,4% 2019.07.26. 4
MFC Equity Genius Investment Fund
USD 33,959687 2025.04.28. -14% 6,4% 23,6% -3,7% N/A N/A -6,2% -21,7% 2020.12.01. 7
MFC Equity Mercury Investment Fund
USD 133,165095 2025.04.28. -5,9% -5,6% 7,8% 4,2% N/A N/A -1,6% 6,8% 2020.12.01. 7
OTP Africa Equity Fund B sorozat
HUF 1,422137 2025.04.28. 4,3% -2,5% 9,4% 0,6% 6,3% 1,1% 5,3% 2,5% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund C sorozat
EUR 0,872024 2025.04.28. 5% -3,1% 5,3% -2,5% 2,8% -2,5% 6,3% -0,9% 2010.12.20. 4
OTP Africa Equity Fund A sorozat
HUF 1,281243 2025.04.28. 4,1% -2,9% 8,6% -0,1% 5,6% 0,4% 5,1% 1,7% 2010.12.20. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,46588 2025.04.28. -5,8% -8,9% -3,3% -7,5% -1% -1,2% -7% 2,3% 2008.04.28. 4
OTP Asian Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,358903 2025.04.28. -6,6% -8,6% -0,2% -5,2% 1,7% 1,8% -8% 5,2% 2008.04.28. 4
OTP Central European Equity Fund A sorozat
EUR 2,36108 2025.04.28. 10,1% 21,1% 21,3% 17,2% 17,5% 7,1% 17,8% 4,6% 2005.12.21. 4
OTP Central European Equity Fund I sorozat
EUR 2,400427 2025.04.28. 10,2% 21,5% 22,3% N/A N/A N/A 18,1% 28% 2022.12.30. 4
OTP Central European Equity Fund B sorozat
HUF 2,37904 2025.04.28. 9,1% 21,4% 25,2% N/A N/A N/A 16,5% 27,5% 2022.12.30. 4
OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF A sorozat
EUR 12,757245 2025.04.28. 10,2% 23,5% 24,8% N/A N/A N/A 19,8% 25,2% 2024.03.28. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund A sorozat
HUF 2,151959 2025.04.28. -7,6% -12,8% -8,7% 0,8% 9,5% 10% -7,4% 4,5% 2008.01.08. 5
OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund B sorozat
EUR 1,347893 2025.04.28. -6,8% -13,1% -11,6% -1,6% 6,6% 6,8% -6,4% 4,6% 2008.01.08. 5
OTP Exchange Traded BUX Indextracker Fund
HUF HUF 3558,465006 2025.04.29. 9,1% 24,7% 36% 27,9% 20,8% 14,5% 16,8% 7% 2006.12.01. 5
OTP Fundman Equity Fund C sor.
EUR EUR 1,248653 2025.04.28. -3,1% -2% -4,1% 11,4% 5,8% 2% 0,1% 2,1% 2014.06.06. 5
OTP Fundman Equity Fund B sor.
HUF HUF 1,887039 2025.04.28. -3,6% -1,1% 0,2% 15,4% 9,9% 6,4% -0,6% 6% 2014.06.06. 5
OTP Fundman Equity Fund A sor.
HUF HUF 1,660177 2025.04.28. -3,9% -1,7% -1,1% 14,1% 8,7% 5,1% -1% 4,8% 2014.06.06. 5
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 2,34059 2025.04.28. -14,4% -10,2% -2,4% 3,5% 7,7% 4,5% -12,5% 6,3% 1999.12.16. 4
OTP Omega Developed Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 3,489544 2025.04.28. -15,1% -9,9% 0,7% 6% 10,5% 7,6% -13,4% 5% 1999.12.16. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 2,141844 2025.04.28. -5,5% -5,6% 2,4% 6,6% 6,9% 4,5% -5,1% 4,4% 2007.07.03. 4
OTP Planeta Emerging Market Equity Fund of Funds B sorozat
EUR 1,299304 2025.04.28. -4,7% -5,8% -0,8% 4,1% 4,1% 1,4% -4% 1,5% 2007.07.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund B Sorozat
HUF 9,567468 2025.04.28. 9,1% 22,6% 27,8% 22,4% 20,9% 10,9% 16,8% 7,1% 1997.11.02. 4
OTP Quality Derivative Equity Fund A Sorozat
HUF 7,845624 2025.04.28. 8,8% 21,9% 26,5% 21,3% 19,7% 9,6% 16,4% 7,7% 1997.11.02. 4
OTP Russian Equity Fund C sorozat
EUR 0,022636 2025.04.28. 2,2% 2,1% 1,6% -61% -55,2% -31,4% 2,7% -22,7% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund A sorozat
HUF 0,0329 2025.04.28. 1,3% 2,4% 4,8% -60,1% -54% -29,3% 1,6% -20,7% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund B sorozat
HUF 0,03679 2025.04.28. 1,5% 2,7% 5,6% -59,8% -53,7% -28,8% 1,8% -21,5% 2010.08.06. 7
OTP Russian Equity Fund IL A sorozat
HUF 0,09571 2025.04.28. 8,8% 18,2% 9,7% N/A N/A N/A 21,2% 12,5% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL B sorozat
HUF 0,105455 2025.04.28. 8,8% 18,2% 9,7% N/A N/A N/A 21,2% 12,5% 2023.03.24. 7
OTP Russian Equity Fund IL C sorozat
EUR 0,065849 2025.04.28. 9,8% 17,9% 6,3% N/A N/A N/A 22,5% 10,2% 2023.03.24. 7
OTP Turkish Equity Fund A sorozat
HUF 1,150319 2025.04.28. -23,1% -12,4% -17,9% 20,8% 17,1% 0,7% -21,4% 1% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund B sorozat
HUF 1,286187 2025.04.28. -23% -12,1% -17,4% 21,4% 17,8% 1,4% -21,3% 2,2% 2010.08.06. 6
OTP Turkish Equity Fund C sorozat
EUR 0,791426 2025.04.28. -22,5% -12,7% -20,4% 18% 14,1% -2,2% -20,5% -1,6% 2010.08.06. 6
OTP USA Equity Fund C sorozat
EUR 0,939999 2025.04.28. -16,1% -10,9% N/A N/A N/A N/A -14,8% -6% 2024.07.01. 5
OTP USA Equity Fund A sorozat
HUF 0,968999 2025.04.28. -16,9% -10,6% N/A N/A N/A N/A -15,7% -3,1% 2024.07.01. 5
OTP USA Equity Fund B sorozat
USD 0,990123 2025.04.28. -8,9% -6,5% N/A N/A N/A N/A -7,2% -1% 2024.07.01. 5
OTP West-Europe Equity Fund A sorozat
HUF 1,188282 2025.04.28. -1,3% 3,6% 6,3% 9,8% N/A N/A 3,7% 5,5% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund B sorozat
EUR 1,084199 2025.04.28. -0,5% 3,3% 3% 7,2% N/A N/A 4,8% 2,6% 2021.12.31. 4
OTP West-Europe Equity Fund I sorozat
EUR 1,126088 2025.04.28. -0,2% 4% 4,3% 8,5% N/A N/A 5,2% 3,7% 2021.12.31. 4
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund A sorozat
HUF 5,441846 2025.04.29. 7,9% 18,6% 24,7% 21,2% 20,4% 9,4% 14,6% 6,4% 1997.11.21. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund R sorozat
HUF 2,426772 2025.04.29. 8,3% 19,5% 26,6% 22,9% 22,1% N/A 15,1% 12,4% 2017.09.22. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund Q sorozat
HUF 2,258547 2025.04.29. 8,3% 19,5% 26,6% 23% 22,3% N/A 15,1% 15,9% 2019.09.25. 5
Raiffeisen Central Eastern European Equity Fund B sorozat
HUF 5,505638 2025.04.29. 7,9% 18,6% 24,7% 21,2% 20,4% N/A 14,6% 10,5% 2017.08.21. 5
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 5,795032 2025.04.29. -13,1% -9,4% 0,8% 3,2% 7,7% N/A -13,5% 6,6% 2010.10.27. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds U sorozat
USD 1,034091 2025.04.29. -4,7% -5,2% 3,1% 3,7% N/A N/A -4,7% 1,6% 2022.02.18. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,5665 2025.04.29. -12,8% -8,7% 2,3% 4,8% 9,4% N/A -13,1% 8,3% 2019.09.20. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 1,195839 2025.04.29. -12,3% -9,7% -2,4% 0,8% 4,9% N/A -12,3% 2,4% 2018.01.05. 4
Raiffeisen ESG International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 5,797348 2025.04.29. -13,1% -9,4% 0,8% 3,2% 7,7% 5,1% -13,5% 4,1% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds B sorozat
HUF 1,562196 2025.04.29. -11% -9,1% 2% 5% 4,1% N/A -12,3% 1,5% 2010.10.27. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds Q sorozat
HUF 1,1648 2025.04.29. -10,8% -8,8% 2,7% 5,7% 5% N/A -12,1% 2,7% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds U sorozat
USD 0,88414 2025.04.29. -2,5% -4,9% 4,5% 5,2% N/A N/A -3,4% -3,4% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds E sorozat
EUR 0,924375 2025.04.29. -10,2% -9,3% -1,1% 2,5% N/A N/A -11% -2,2% 2021.08.23. 4
Raiffeisen Megatrend ESG Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,562071 2025.04.29. -11% -9,1% 2% 5% 4,1% 1,4% -12,3% 2,5% 2007.03.30. 4
SIFI Central European Equity Fund A sorozat
HUF 1,231703 2025.04.28. 9,1% 22,6% N/A N/A N/A N/A 16,4% 23,2% 2024.05.15. 4
SIFI Hungarian Index Tracking Equity Fund A sorozat
HUF 1,307191 2025.04.28. 8,8% 23,8% N/A N/A N/A N/A 16,2% 30,7% 2024.05.15. 5
SIFI International Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,021015 2025.04.28. -3,9% -0,6% N/A N/A N/A N/A 0,3% 2,1% 2024.05.15. 4
SIFI USA Equity Fund of Funds A sorozat
HUF 1,011588 2025.04.28. -17,9% -11,3% N/A N/A N/A N/A -16,5% 1,2% 2024.05.15. 5
VIG American Equity Sub Fund of Funds A sorozat
USD HUF 1,376727 2025.04.28. -17,1% -10,1% 6% 10,5% 7,9% N/A -15,7% 3,6% 2016.03.07. 5
VIG American Equity Sub Fund of Funds UI sorozat
USD 1,003067 2025.04.28. -9% -5,7% N/A N/A N/A N/A -7% 0,3% 2024.07.26. 5
VIG Central European Equity Fund UI sorozat
USD 2,17396 2025.04.28. 20,9% 29,8% 30,2% N/A N/A N/A 31,4% 40% 2022.07.18. 5
VIG Central European Equity Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,821014 2025.04.28. 11,6% 21,5% 21% 16,9% 15,1% N/A 20% 6,9% 2016.09.01. 5
VIG Central European Equity Fund A sorozat
Egyéb HUF 11,807912 2025.04.28. 10,2% 23,5% 25,6% 22,2% 22,2% 9,1% 19,1% 9,5% 1998.03.16. 5
VIG Central European Equity Fund I sorozat
Egyéb HUF 13,446858 2025.04.28. 10,3% 24% 27,4% 23,8% 23,6% 10,1% 19,4% 8% 2011.01.04. 5
VIG Central European Equity Fund B sorozat
Egyéb EUR 7,792128 2025.04.28. 11,2% 23,2% 21,7% 19,3% 19% 5,9% 20,5% 2,7% 2007.10.26. 5
VIG Central European Equity Fund Pi sorozat
PLN 1,416059 2025.04.28. 13% 21,7% 22,1% 17,2% N/A N/A 20,8% 10,3% 2021.09.14. 5
VIG Central European Equity Fund EI sorozat
EUR 1,941957 2025.04.28. 11,2% 23,7% 23,3% N/A N/A N/A 20,7% 31,9% 2022.07.18. 5
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,080139 2025.04.28. -8% -12,2% -4,9% -2,8% N/A N/A -9,6% 1% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,422236 2025.04.28. -9,9% -9,8% 0,9% 4,2% N/A N/A -10,2% 7% 2020.06.02. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,197672 2025.04.28. -1,2% -5,7% 3,1% N/A N/A N/A -1,1% 6,5% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,126162 2025.04.28. -7,7% -11,6% -3,4% -1,5% N/A N/A -9,1% 2,3% 2020.06.09. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,408224 2025.04.28. -9,9% -9,8% 0,7% 4,1% N/A N/A -10,2% 7,5% 2020.05.19. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,066601 2025.04.28. -9,1% -10,1% -2,4% N/A N/A N/A -9,2% 2,5% 2022.05.18. 6
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund B sorozat
EUR,USD EUR 1,391539 2025.04.28. -9,4% -10,7% -3,9% 0,2% 3,2% 0,1% -9,6% 1% 2007.10.29. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,198767 2025.04.28. -1,6% -6,4% 1,5% 2,8% N/A N/A -1,6% 3,8% 2020.05.26. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,130875 2025.04.28. -1,9% -7,1% 0,7% 3,4% N/A N/A -2% 2% 2020.06.16. 4
VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund A sorozat
EUR,USD HUF 2,248343 2025.04.28. -10,2% -10,5% -0,8% 2,7% 6,1% 3,1% -10,6% 4,6% 2007.05.04. 4
VIG GreenTrend Equity Investment Fund A sorozat
HUF 0,891704 2025.04.28. -9,4% -12,9% N/A N/A N/A N/A -9,9% -10,8% 2024.08.26. 5
VIG GreenTrend Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 0,87563 2025.04.28. -8,3% -12,6% N/A N/A N/A N/A -8,5% -12,4% 2024.08.26. 4
VIG GreenTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 0,888316 2025.04.28. -0,4% -8,3% N/A N/A N/A N/A -0,4% -11,2% 2024.08.26. 4
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund EI sorozat
EUR 1,310823 2025.04.28. 10,6% 25,2% N/A N/A N/A N/A 18,7% 31,2% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund B sorozat
HUF 1,505104 2025.04.28. 9,3% 24,8% 36,6% 18,5% N/A N/A 16,9% 12,5% 2021.11.09. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund UI sorozat
USD 1,384006 2025.04.28. 20,2% 31,3% N/A N/A N/A N/A 29,2% 37,4% 2024.05.03. 5
VIG Hungarian Index Tracker Equity Sub-Fund R sorozat
HUF 1,564456 2025.04.28. 9,7% 25,6% 38,5% 19,8% N/A N/A 17,5% 13,8% 2021.11.09. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 1,006614 2025.04.28. -18% -9,2% N/A N/A N/A N/A -16,6% -1,7% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,033599 2025.04.28. -18,7% -9% N/A N/A N/A N/A -17,6% 2,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,059212 2025.04.28. -10,8% -4,7% N/A N/A N/A N/A -9,1% 3,3% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,062017 2025.04.28. -10,6% -4% N/A N/A N/A N/A -8,8% 4,3% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,042079 2025.04.28. -11,4% -5,8% N/A N/A N/A N/A -9,9% 1,8% 2024.05.02. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,044222 2025.04.28. -10,9% -4,8% N/A N/A N/A N/A -9,2% 2,9% 2024.02.29. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,023893 2025.04.28. -17,7% -8,5% N/A N/A N/A N/A -16,2% -0,4% 2024.03.11. 5
VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,046338 2025.04.28. -18,4% -8,3% 4,4% N/A N/A N/A -17,2% 3,9% 2024.02.26. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,717842 2025.04.28. -13% -6,1% 7% 6,1% N/A N/A -10,8% 11,7% 2020.05.19. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,35187 2025.04.28. -10,9% -7,9% 2,6% 0,4% N/A N/A -9,8% 6,4% 2020.06.09. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund P sorozat
PLN 1,302898 2025.04.28. -11,1% -8,4% 1,3% -0,8% N/A N/A -10,1% 5,2% 2020.06.16. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb HUF 2,232958 2025.04.28. -13,3% -6,6% 5,7% 4,8% 10,8% 5,3% -11,2% 5,8% 2008.09.10. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund A sorozat
Egyéb EUR 0,013144 2025.04.28. -12,5% -6,8% 2,4% 2,3% 7,9% 2,2% -10,2% 1,5% 2007.07.09. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,300158 2025.04.28. -5,4% -3,2% 6,8% N/A N/A N/A -2,8% 12% 2022.09.13. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund U sorozat
USD 1,462295 2025.04.28. -4,9% -2,3% 8,2% 5% N/A N/A -2,2% 7,9% 2020.05.19. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,28539 2025.04.28. -4,6% -1,7% 9,5% N/A N/A N/A -1,8% 8,5% 2022.05.05. 4
VIG MegaTrend Equity Investment Fund R sorozat
HUF 1,713922 2025.04.28. -13% -5,9% 7,3% 6,4% N/A N/A -10,8% 11,3% 2020.06.02. 5
VIG MegaTrend Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 0,011574 2025.04.28. -12,3% -6,3% 3,7% N/A N/A N/A -9,8% 5,8% 2022.05.05. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund
Egyéb HUF 3,082023 2025.04.28. -14,2% -8,5% 3,3% 7,8% 13,3% 8,6% -12,3% 4,4% 1999.04.21. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund I sorozat
HUF 3,585668 2025.04.28. -14% -7,9% 4,6% 9% 14,6% 9,6% -12% 11,7% 2013.08.16. 5
VIG Opportunity Developed Market Equity Investment Fund B sorozat
Egyéb EUR 1,906583 2025.04.28. -13,5% -8,7% 0% 5,2% 10,4% 5,4% -11,3% 3,6% 2007.10.26. 4
VIG Polish Stock Investment Fund A sorozat
PLN 1,298996 2025.04.28. 17% 24,5% 13,9% 17,1% 13,3% N/A 27,2% 5,7% 2019.01.22. 5
VIG Polish Stock Investment Fund I sorozat
PLN 1,913181 2025.04.28. 17,4% 25,4% 15,6% 18,8% 14,9% 3,9% 27,9% 4,9% 2011.11.18. 5
VIG Polish Stock Investment Fund B sorozat
HUF 2,332343 2025.04.28. 14,2% 26,9% 18,8% 23,7% 17,8% 5,5% 25,4% 6,6% 2012.01.03. 5
VIG Russia Equity Investment Fund PI sorozat
PLN 0,07295 2025.04.28. 0% 0% 0% N/A -42,2% -22,3% 0% -20,6% 2013.12.30. 0
VIG Russia Equity Investment Fund AIL sorozat
HUF 0,285941 2025.04.28. 14% -47,2% -47,9% N/A N/A N/A 36,1% -7% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund I sorozat
USD HUF 0,198986 2025.04.28. 0% 0% 0% N/A -41,9% -20,9% 0% -15,5% 2010.12.10. 0
VIG Russia Equity Investment Fund P sorozat
PLN 0,074146 2025.04.28. 3,1% -0,1% -0,1% N/A -42,9% -22,3% 2,2% -18,3% 2012.06.18. 0
VIG Russia Equity Investment Fund
USD HUF 0,200621 2025.04.28. 0,7% 1,8% 4,2% N/A -40,7% -20,4% 1% -9,3% 2008.12.04. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIL sorozat
PLN 0,105689 2025.04.28. 16,8% -48,3% -50% N/A N/A N/A 37,7% -13,1% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund IIL sorozat
HUF 0,320454 2025.04.28. 14% -47,2% -47,9% N/A N/A N/A 36,1% -7% 2023.03.23. 0
VIG Russia Equity Investment Fund PIIL sorozat
PLN 0,099779 2025.04.28. 16,8% -48,3% -50% N/A N/A N/A 37,7% -13,1% 2023.03.23. 0
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C sorozat
CZK 1,021254 2025.04.28. -4,4% -2,6% N/A N/A N/A N/A -0,1% 1,9% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund B sorozat
HUF 1,016881 2025.04.28. -12,3% -6,1% N/A N/A N/A N/A -8,9% 2,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund CI sorozat
CZK 1,034653 2025.04.28. -4,1% -2,1% N/A N/A N/A N/A 0,1% 3,2% 2024.05.02. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund I sorozat
HUF 1,023285 2025.04.28. -12% -5,4% 3,9% N/A N/A N/A -8,5% 2% 2024.02.29. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund A sorozat
USD 1,027372 2025.04.28. -3,9% -1,8% N/A N/A N/A N/A 0,3% 3,2% 2024.02.26. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund EI sorozat
EUR 1,007306 2025.04.28. -11,2% -5,7% N/A N/A N/A N/A -7,4% -0,1% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund UI sorozat
USD 1,044867 2025.04.28. -3,5% -1,1% N/A N/A N/A N/A 0,8% 4,6% 2024.03.11. 4
VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund E sorozat
EUR 0,990457 2025.04.28. -11,6% -6,4% N/A N/A N/A N/A -7,9% -1,5% 2024.03.11. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Guaranteed funds
Eurizon 30 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2725 2025.04.28. 1% 2% 6% N/A N/A N/A 1,4% 10,2% 2022.11.02. 2
Eurizon Artificial Intelligence Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1011 2025.04.28. -3,6% 3,5% 10,1% N/A N/A N/A -1,7% 9,9% 2024.04.22. 2
Eurizon Chemicals Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,1909 2025.04.28. 0,4% -1,4% -2,4% N/A N/A N/A 3,9% 7,2% 2022.10.03. 2
Eurizon Dollar Start Short Bond Sub- Fund
USD USD 0,011915 2025.04.30. 0,8% 1,7% 3,7% 3,4% 2,3% N/A 1,1% 2% 2016.08.05. 1
Eurizon Electronics Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9907 2025.04.28. -2% -2,3% N/A N/A N/A N/A -2,3% -0,9% 2024.06.24. 2
Eurizon Euro Start Capital Guaranteed Sub- Fund
EUR EUR 0,013303 2025.04.30. 0,5% 1,1% 2,5% 2,2% 1,4% 0,9% 0,7% 1,5% 2005.09.26. 1
Eurizon Eurpoean Stars Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2684 2025.04.28. 3,9% 5,6% 9,2% N/A N/A N/A 6% 11,7% 2023.03.01. 2
Eurizon Food & Beverage Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0201 2025.04.28. 0% 0,1% 0,6% 0,5% N/A N/A 0% 0,6% 2022.03.21. 2
Eurizon HU Airlines Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2025.04.28. 2
Eurizon HU Banking Sector 2 Capital Protected Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,0155 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6% 2025.02.03. 3
Eurizon HU Euro Trio Capital Protected Derivative Sub-Fund
EUR 0,00984 2025.04.28. 0,5% 1,3% 1% N/A N/A N/A 0,5% -1,3% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Global Equity Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0741 2025.04.28. -0,2% 0,8% 6,7% N/A N/A N/A 1% 6% 2024.02.05. 2
Eurizon HU Real Estate Sector Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 0,9947 2025.04.28. -0,1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,5% 2024.10.31. 2
Eurizon HU Telecommunications Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,2447 2025.04.28. 3,5% 4,5% 19% N/A N/A N/A 4,9% 14,3% 2023.09.04. 2
Eurizon Profitmix 2025 Capital Protected Derivative Sub-Fund
HUF 1,0117 2025.03.21. -0,6% -1,1% -0,5% 0,2% N/A N/A -0,5% 0,4% 2022.01.17. 2
Eurizon Start Capital Protected Sub-Fund
HUF HUF 2,212975 2025.04.30. 1,3% 2,5% 5,2% 7,6% 4,9% 2,6% 1,7% 4% 2005.02.24. 1
OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed-End Fund A sorozat
HUF 10232,554022 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3% 2025.03.25. 3
OTP Energiatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11006,751604 2025.04.28. 1,6% 3% 8,2% N/A N/A N/A 2,7% 4,5% 2023.02.23. 3
OTP Megatrend II. Return Protected Closed-End Fund
HUF 12120,094118 2025.04.28. -4,7% -1% 5,2% N/A N/A N/A -3% 11,2% 2023.06.30. 2
OTP Megatrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 11383,718517 2025.04.28. 1,1% 2,6% 7,5% N/A N/A N/A 1,5% 6,1% 2023.02.23. 3
OTP Ökotrend Return Protected Closed-End Fund
HUF 10271,832387 2025.04.28. -0,5% -0,7% 3% N/A N/A N/A -0,6% 1,9% 2023.11.14. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund I sorozat
HUF 1,246502 2025.04.28. 1,2% 1,9% 5,5% N/A N/A N/A 1,5% 9,7% 2023.01.02. 2
VIG Ozone Annual Capital Guaranteed Investment Fund
HUF HUF 2,11689 2025.04.28. 1% 1,3% 4,4% 9% 5,3% 2,8% 1,1% 4,2% 2007.03.20. 2
VIG Rise of the Robots Yield Protected Closed-ended Investment Fund A sorozat
HUF 1,048042 2025.04.28. 0,7% 2,1% 5,9% N/A N/A N/A 1,1% 2,2% 2023.11.17. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Absolute return
Accorde Abacus Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,065436 2025.04.28. 6% N/A N/A N/A N/A N/A 7,6% 6,4% 2024.12.13. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund C sorozat
USD 1,407582 2025.04.28. 5,8% 9,7% 13,7% N/A N/A N/A 7,8% 15,6% 2022.11.28. 3
Accorde Abacus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,021695 2025.04.28. 6,1% 10,6% 15,4% 19,4% 18,5% N/A 8,2% 8% 2016.02.16. 3
Accorde Bond Absolute Return Bond Fund
HUF 1,381094 2025.04.28. 0,5% 2% 6,5% N/A N/A N/A 0,5% 11,5% 2022.05.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds A sorozat
HUF 1,74322 2025.04.28. 3,8% 6,6% 10,9% 14% 12,6% N/A 4,7% 6,3% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds B sorozat
EUR 1,292884 2025.04.28. 2,9% 4,8% 7,4% 5,6% 6,8% N/A 3,5% 2,8% 2016.03.02. 3
Accorde Eclecticism Fund of Funds C sorozat
USD 1,514214 2025.04.28. 3,4% 5,8% 9,4% 7,6% 8,3% N/A 4,2% 4,8% 2016.03.02. 3
Accorde Eurobond Fund
EUR 1,12843 2025.04.28. -0,2% 1% 5,2% N/A N/A N/A -0,4% 6,4% 2023.05.08. 3
Accorde Prism Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,85383 2025.04.28. 3,9% 6,9% 12,2% 14,4% 11,7% N/A 4,6% 6,9% 2016.02.16. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund B sorozat
EUR 1,368403 2025.04.28. 3,2% 5,4% 9,2% 7% 6,6% N/A 3,7% 5% 2018.11.29. 2
Accorde Prism Absolute Return Fund I sorozat
HUF 1,780677 2025.04.28. 4% 7,3% 13,3% 15,3% N/A N/A 4,8% 12,7% 2020.07.01. 2
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund A sorozat
HUF 1,565039 2025.04.28. 5,3% 9,6% 10,9% 11,7% 10,6% N/A 7,3% 5,3% 2016.08.08. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund I sorozat
HUF 1,641709 2025.04.28. 5,4% 10% 11,8% 12,6% N/A N/A 7,5% 10,8% 2020.07.01. 3
Accorde Sharp Total Return Sub-Fund B sorozat
EUR 1,240318 2025.04.28. 4,5% 8% 7,7% 4,3% N/A N/A 6,3% 4,6% 2020.07.01. 3
ActivityFund Absolute Return Dervative Investment Fund
HUF 1,121468 2025.04.28. -2,8% 8,4% 6,5% 1,5% N/A N/A 0,4% 3% 2021.06.29. 0
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,432784 2025.04.28. 5,7% 5,4% 11,4% 17,7% 14,4% N/A 5,8% 9,8% 2015.10.14. 3
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,16312 2025.04.28. 5,1% 3,9% 8,4% N/A N/A N/A 5% 12,7% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,190369 2025.04.28. 5,2% 4,9% 10,4% N/A N/A N/A 5,3% 14,8% 2024.01.22. 2
ADÜTON Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 1,143099 2025.04.28. 4,6% 3,4% 7,3% N/A N/A N/A 4,4% 11,2% 2024.01.22. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund HUF Sorozat
HUF 0,951008 2025.04.28. 1,5% -2,6% N/A N/A N/A N/A 1,9% -3,5% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR Sorozat
EUR 0,006047 2024.09.30. 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7% 2018.06.15. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund EUR C Sorozat
EUR 0,009086 2025.04.28. 0,3% -4,5% N/A N/A N/A N/A 0,3% -8,5% 2024.04.09. 2
ALLEGRO Total Return Derivative Sub-Fund USD Sorozat
USD 0,009312 2025.04.28. 2,3% -3,7% N/A N/A N/A N/A 2,5% -7,2% 2024.04.09. 2
Amundi Explorer Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,016498 2025.04.28. 0% 2,3% 5% 9,9% 10,2% N/A 0,9% 5,2% 2015.09.30. 3
Amundi Explorer Absolute Return Fund I sorozat
HUF 2,196865 2025.04.28. 0,3% 3% 6,5% 11,3% 11,6% N/A 1,4% 6,2% 2015.09.30. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund C sorozat
HUF 1,658498 2025.04.28. 6,3% 6,9% 11% 10,6% 6,8% N/A 7,6% 4,1% 2012.06.21. 3
Amundi Regatta Plus Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,63343 2025.04.28. 6,3% 6,9% 10,9% 10,4% 6,5% 3,5% 7,5% 3,9% 2012.06.21. 3
APELSO ECHO Total Return Fund EUR sorozat
Egyéb EUR 0,007738 2025.04.28. 0,8% -0,3% -2,7% -2,7% 5,1% -1,9% 1% -2,3% 2014.02.17. 5
APELSO ECHO Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 1,39671 2025.04.28. -0,1% 0% 2,6% 5,2% 11,4% 2,5% -0,1% 2,3% 2010.09.17. 5
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund USD sorozat
USD 0,008917 2025.04.28. 0,9% -7,3% N/A N/A N/A N/A -0,4% -8,3% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund EUR sorozat
EUR 0,009137 2025.04.28. -2,9% -7,5% N/A N/A N/A N/A -4,3% -7,9% 2024.10.01. 3
Aurica Total Return Derivatives Investment Fund HUF sorozat
HUF 0,929345 2025.04.28. -4% -7,6% N/A N/A N/A N/A -5,7% -7,1% 2024.10.01. 3
Axiom Aplus Total Return Derivatives Fund
HUF 0,563358 2025.04.28. -0,7% 4,7% 10,7% 8,1% 8,4% N/A 0% -8,1% 2018.07.13. 7
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 1,262132 2025.04.28. 6,8% 10,4% 8,5% 8,3% N/A N/A 9% 5,6% 2021.01.14. 3
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 3,861474 2025.04.28. 7,5% 12% 11,9% 15,3% 10,5% 7,8% 10% 8,9% 2009.06.30. 3
Citadella Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 1,951522 2025.04.28. 8,4% 13,3% 12,8% 16,6% 11,4% N/A 11,1% 8,4% 2017.01.04. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund C sorozat USD
USD 1,080961 2025.04.28. 9,3% 11,9% 7,2% 4,9% N/A N/A 12,9% 2,2% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund B sorozat EUR
EUR 1,008154 2025.04.28. 10,6% 12,3% 7% 2,1% N/A N/A 14,1% 0,2% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund A sorozat HUF
HUF 1,266229 2025.04.28. 9,1% 11,3% 9,3% 8,9% N/A N/A 12,1% 6,8% 2021.08.16. 3
Convexity Absolute Return Derivative Sub-Fund D sorozat HUF
HUF 1,333938 2025.04.28. 11,4% 14,2% 10,9% 10,6% N/A N/A 15,1% 8,4% 2021.08.16. 3
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,197896 2025.04.28. -1,1% 2,8% 9,5% N/A N/A N/A 0,3% 10,5% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,220964 2025.04.28. -0,9% 3,2% 9,7% N/A N/A N/A 0,7% 11,7% 2023.07.03. 2
Creditum Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,297982 2025.04.28. -0,5% 4,2% 12% N/A N/A N/A 1,1% 15,6% 2023.07.03. 2
DIVERZ NIMBUS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,009914 2025.04.28. -0,2% -0,8% N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,009915 2025.04.28. 1,4% -0,4% N/A N/A N/A N/A 1% -0,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 0,995596 2025.04.28. 0,3% -0,4% N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,4% 2024.10.22. 3
DIVERZ SAPIENS Total Return Derivatives Sub-Fund USD sorozat
USD 0,009719 2025.04.28. 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% -2,8% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,009057 2025.04.28. 0,9% 0,9% N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2024.10.22. 3
DIVERZ SPECIFIC Total Return Derivatives Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,010022 2025.04.28. 1,7% 0,7% N/A N/A N/A N/A 2,1% 0,2% 2024.10.22. 3
Equilor Fregatt Derivatives Investment Fund
HUF 1,530066 2025.04.28. 1,3% 2,9% 7% 7,3% 9% 2,6% 1,6% 3,5% 2012.12.04. 4
EQUILOR Hydra Derivative Investment Fund
HUF 1,335511 2025.04.28. 3% -3,1% 0,1% 6,4% 7,6% N/A 4,8% 4% 2017.12.18. 4
EQUILOR Oak Total Return Derivative Investment Fund
HUF 1,07191 2025.04.28. 1,6% 4,8% N/A N/A N/A N/A 2,6% 7,2% 2024.05.22. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds C sorozat
USD 1,148037 2025.04.28. 7,3% 3,2% 4,1% 6,7% N/A N/A 8,3% 2,9% 2020.07.01. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds A sorozat
HUF 1,393045 2025.04.28. -2,1% -1,1% 1,9% 6,4% 6,9% N/A -1,6% 3,6% 2015.11.27. 3
EQUILOR Optimus Investment Fund of Funds B sorozat
EUR 1,138599 2025.04.28. -1,3% -1,6% -1,4% 4,1% N/A N/A -0,5% 2,7% 2020.07.01. 3
EQUILOR Private Wealth Management Derivative Investment Fund
HUF HUF 1,500705 2025.04.28. 1,5% 3,4% 7,4% 8,2% 8% 3,6% 1,8% 3,3% 2012.11.26. 4
EQUILOR Progressive Derivative Investment Fund
HUF 1,143339 2025.04.28. -2,8% -0,8% -2,1% 0,6% 2,6% N/A -0,1% 3,1% 2020.04.08. 5
Erste DPM Open-ended Alternative Fund of Funds
HUF HUF 1,6184 2025.04.28. -2,7% 1,1% 4,6% 9,4% 7,3% 2,9% -0,4% 2,7% 2007.04.17. 4
Erste Local Strategy Absolute Return Fund
HUF HUF 3,9298 2025.04.28. 8,2% 17,5% 30,3% 35,5% 17% 8,8% 11,3% 7,9% 2007.04.17. 4
Eurizon ESG Talentum Total Return Sub-Fund of Funds
HUF 1,3375 2025.04.28. -2,1% -0,4% 6,9% 9,2% 7,2% N/A -1,2% 3,6% 2017.01.26. 2
Eurizon Euro ESG Talents Total Return Sub-Fund of Funds
EUR 0,010165 2025.04.28. -3% -2,3% 3,3% 1,5% 2% N/A -2,4% 0,2% 2017.05.11. 2
Focus EUR Total Return Subfund
EUR 0,010526 2025.04.28. 0,7% 1% 3,5% N/A N/A N/A 0,5% 3,3% 2023.01.02. 5
Generali Selection Total Return Fund B sorozat
USD HUF 1,824459 2025.04.28. 3,5% 7,6% 13,3% 13,3% 12,5% N/A 5,5% 6,3% 2008.07.03. 3
Generali Selection Total Return Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,264966 2025.04.28. 3,4% 7,2% 12,6% 12,4% 11,7% 5,3% 5,3% 5% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund B sorozat
Egyéb HUF 1,669858 2025.04.28. 2,6% 7,2% 12,5% 14,3% 10,8% N/A 5% 7,2% 2008.07.07. 3
Generali Spirit Abszolute Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,084041 2025.04.28. 2,4% 7% 12,6% 13,6% 10,1% 5,2% 4,7% 4,5% 2008.07.07. 3
Generali Titanium Total Return Fund of Funds
Egyéb HUF 2,344611 2025.04.28. 1,6% 6,3% 10,4% 13,3% 9,9% 5,6% 3,8% 5,2% 2008.07.07. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,459352 2025.04.28. 2,2% 4,6% 9,2% 11,9% 7,5% N/A 3,1% 5,5% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund C sorozat
USD USD 0,012297 2025.04.28. 4% 5,8% 7,2% 6,2% 3,9% N/A 5% 3% 2018.04.13. 3
Generali Triumph Total Return Derivatives Fund B sorozat
EUR EUR 0,012431 2025.04.28. 1,2% 3% 6,2% 4,5% 2,8% N/A 1,8% 2,2% 2015.06.23. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund A sorozat
EUR 0,994566 2025.04.28. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% -0,2% 2024.10.21. 3
Gránit Eurointerest Total Return Derivatives Fund I sorozat
EUR 0,995133 2025.04.28. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0% 2024.10.21. 3
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund A sorozat
EUR 1,032122 2025.04.28. 0,5% 1% 2,4% N/A N/A N/A 0,6% 2,5% 2024.01.11. 1
Gránit EuroPlus Total Return Investment Fund I sorozat
EUR 1,038963 2025.04.28. 0,6% 1,2% 3% N/A N/A N/A 0,8% 3% 2024.01.11. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund A sorozat
HUF/EUR/USD HUF 1,450949 2025.04.28. 1,4% 2,9% 6,1% 9% 6% N/A 1,8% 3,9% 2015.08.10. 1
Gránit InterestPlus Total Return Investment Fund I sorozat
HUF/EUR/USD HUF 2,069794 2025.04.28. 1,5% 3,1% 6,7% 9,6% 6,6% 4,5% 1,9% 5,8% 2012.06.22. 1
Gránit Synthesis Total Return Investment Fund
HUF 1,349216 2025.04.28. 1,3% 2,7% 6,6% 8,7% 6,2% N/A 1,5% 6,1% 2020.04.06. 2
Gránit Total Return Derivatives Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,845911 2025.04.28. -2,5% -0,9% 4,1% 7,8% 6,2% 3,1% -1,8% 4% 2009.07.13. 2
Gránit WM-1 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,684228 2025.04.28. 1,6% 3,1% 6,9% 11,1% 7,6% 4,9% 2% 4,9% 2014.07.14. 2
Gránit WM-2 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 1,804066 2025.04.28. 1,2% 2,5% 8,2% 11,8% 8,1% 5,5% 1,1% 5,6% 2014.07.14. 2
Gránit WM-3 Total Return Derivatives Subfund
HUF/EUR/USD HUF 2,016656 2025.04.28. 0,7% 7,1% 10,1% 14,1% 10,6% 6,7% 3% 6,7% 2014.07.14. 3
HELIOS Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 0,011476 2025.04.28. 11,9% N/A N/A N/A N/A N/A 11,9% 14,8% 2024.11.25. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund A sorozat
USD 0,009003 2024.12.11. -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7% 2022.03.04. 4
HELIOS Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
HUF 1,130137 2025.04.28. 11,4% N/A N/A N/A N/A N/A 9,7% 13% 2024.11.25. 4
Himalayas Total Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 1,042643 2025.04.28. 0,1% 6,7% -4% 7,3% 4,8% N/A 4,1% 0,7% 2019.05.28. 5
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat FIX HUF
HUF 1,803881 2025.04.28. -0,9% 4,1% 12% 21,3% N/A N/A -0,1% 20,3% 2022.02.18. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat EUR
EUR 0,986141 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4% 2025.02.25. 3
HOLD Beat Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat HUF
HUF 0,990059 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1% 2025.02.25. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 3,882629 2025.04.28. 6,8% 9,2% 12,8% 15% 14% 8,2% 9,4% 8,1% 2007.09.04. 3
HOLD Columbus Global Value Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,314665 2025.04.28. 6,2% 7,6% 9,6% 7% N/A N/A 8,5% 6,6% 2021.01.14. 3
HOLD Diverzification Absolute Return Derivative Investment Fund
EUR 0,015613 2025.04.28. 4,5% 8,6% 10,1% 9,7% 10,6% N/A 7,2% 8,7% 2019.12.30. 3
HOLD EURO PB2 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,01116 2025.04.28. 0,6% 1,2% 3,1% 1,7% 1,6% N/A 0,8% 1,2% 2015.10.22. 2
HOLD EURO PB3 Absolute Return Fund of Funds
EUR 0,03146 2025.04.28. 3,6% 6,9% 8,6% 7,8% 9,1% 4,7% 5,7% 7,2% 2008.12.10. 3
HOLD Expedition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,206821 2025.02.13. 2,4% 4,6% 9,8% 16,9% 21,4% N/A 2,4% 12,5% 2018.05.14. 4
HOLD Expedition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,157888 2025.02.13. 1,7% 3,3% 6,5% N/A N/A N/A 2,1% 9,8% 2023.07.18. 4
HOLD Galaxis Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,594959 2025.04.28. 4,4% 8,4% 9,8% 14% 10,7% 6,2% 6,3% 7% 2011.03.19. 3
HOLD Galaxis EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,484347 2025.04.28. 3,6% 6,6% 6,6% 6,3% 5,4% 3,2% 5,2% 3,4% 2013.05.15. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 2,162915 2025.04.28. 7% 11,2% 13,3% 17,2% 15,1% N/A 9,6% 9,6% 2016.12.09. 3
HOLD Molto Forte Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat USD
USD 1,243795 2025.04.28. 7% 10,4% 11,5% N/A N/A N/A 9,5% 13,1% 2023.07.18. 2
HOLD Molto Forte EURO Absolute Return Sub Fund of Funds
EUR 0,017805 2025.04.28. 6% 9% 9,7% 9,7% 10,1% N/A 8,3% 6,6% 2016.04.12. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,256477 2025.04.28. 2,4% 5,1% 6,6% N/A N/A N/A 4,5% 13,8% 2023.07.18. 3
HOLD Orion Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 2,232153 2025.04.28. 3% 6,6% 9,6% 17,5% 17,6% N/A 5,4% 11,9% 2018.03.02. 3
HOLD PB1 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,909913 2025.04.28. 1,4% 2,9% 6,8% 9,6% 7,3% 4,5% 1,7% 5,9% 2006.08.22. 2
HOLD PB2 Absolute Return Fund of Funds
HUF 2,63484 2025.04.28. 1,4% 2,8% 6,8% 9,1% 6,8% 4,2% 1,7% 5,3% 2006.08.22. 2
HOLD PB3 Absolute Return Fund of Funds
HUF 3,851071 2025.04.28. 4,6% 8,8% 12,2% 15,4% 14,4% 7,8% 6,9% 7,5% 2006.08.22. 3
HOLD Rubicon Absolute Return Derivative Investment Fund
HUF 10,443553 2025.04.28. 9,3% 12,6% 15,5% 20,7% 20,5% 12,1% 13,3% 15,3% 2008.11.19. 3
HOLD Safe EURO Total Return Investment Fund
EUR EUR 0,010085 2025.04.28. 0,5% 1,1% 2,7% 2,2% 0,7% 0% 0,6% 0% 2007.10.26. 1
HOLD Safe Total Return Investment Fund
HUF HUF 3,206708 2025.04.28. 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5% 1,6% 4,6% 1999.05.18. 2
HOLD Safe USD Total Return Investment Fund
USD USD 0,011411 2025.04.28. 0,9% 1,8% 4,2% 3,9% 2,1% 1,5% 1,2% 0,8% 2007.10.26. 1
HOLD USD PB2 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,013042 2025.04.28. 1,1% 2,1% 4,8% 3,6% 3% N/A 1,4% 2,8% 2015.10.22. 2
HOLD USD PB3 Absolute Return Fund of Funds
USD 0,018861 2025.04.28. 4,6% 8,4% 10,8% 9,8% 10,8% N/A 6,9% 6,7% 2015.06.30. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,086304 2025.04.28. 1% 3,2% 4,7% N/A N/A N/A 1,9% 6,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,113732 2025.04.28. 1,9% 4,4% 6,9% N/A N/A N/A 3% 8,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 100 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,359328 2025.04.28. 1,8% 4,7% 7,9% 11,7% N/A N/A 2,9% 9,1% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,443098 2025.04.28. 2,1% 6,5% 10,3% 14% N/A N/A 4,1% 10,9% 2021.08.16. 2
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,151968 2025.04.28. 2% 5,8% 8,8% N/A N/A N/A 3,9% 11% 2023.12.18. 3
HOLD VK 200 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,127796 2025.04.28. 1,4% 5% 7% N/A N/A N/A 3,2% 9,3% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds B sorozat EUR
EUR 1,16789 2025.04.28. 1,6% 6,6% 9,1% N/A N/A N/A 4,3% 12,1% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds C sorozat USD
USD 1,187662 2025.04.28. 2,1% 7,3% 10,6% N/A N/A N/A 5% 13,5% 2023.12.18. 3
HOLD VK 300 Absolute Return Sub Fund of Funds A sorozat HUF
HUF 1,517274 2025.04.28. 2,3% 8,1% 12,5% 16% N/A N/A 5,2% 12,5% 2021.08.16. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 2,900602 2025.04.28. 0% 2,1% 7,2% 11,5% 5,5% 3,1% 0,6% 5,6% 2005.10.13. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,374069 2025.04.28. 0,1% 2,3% 7,6% 11,7% 5,8% N/A 0,8% 4,2% 2017.07.17. 2
HOLD VM Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,330984 2025.04.28. 0% 2,1% 7,7% 11,9% 5,7% N/A 0,7% 3,5% 2017.01.04. 2
HOLD VM EURO Absolute Return Fund of Funds
EUR 10,868824 2025.04.28. -0,8% 0,3% 3,6% 2,9% -0,1% -0,4% -0,4% 0,6% 2010.06.04. 3
Investrium Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 0,89599 2025.04.28. -17,4% -13,4% N/A N/A N/A N/A -16,1% -10% 2024.05.02. 4
MBH Active Alfa Dollar Total Return Fund of Funds
USD 1,525264 2025.04.30. 3,8% 6,3% 12,3% 8,9% 7,1% N/A 5,7% 4,5% 2015.10.12. 3
MBH Active Alfa Euro Total Return Fund of Funds
EUR 1,304867 2025.04.30. 3,3% 5,8% 10,9% 7,2% 6% N/A 4,9% 2,8% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Dollar Total Return Fund of Funds
USD 1,314155 2025.04.28. 1,6% 3,1% 6,9% 4,4% 4,3% N/A 2% 3% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Euro Total Return Fund of Funds
EUR 1,097643 2025.04.28. 0,8% 2,3% 5,1% 2,3% 2,6% N/A 1,1% 1% 2015.12.04. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,09928 2025.04.28. 9,3% N/A N/A N/A N/A N/A 8,7% 8,7% 2024.11.29. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,485719 2025.04.28. 1,6% 4,4% 9,3% 9,4% 7,6% N/A 2,3% 4,2% 2015.09.28. 3
MBH Adaptive Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,025185 2025.04.28. 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,065973 2025.04.30. 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 5,7% 5,7% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,084345 2025.04.30. 6,7% N/A N/A N/A N/A N/A 6,8% 6,8% 2024.11.29. 3
MBH Aktív Alfa Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,869694 2025.04.30. 4,3% 8,5% 16% 15,9% 11,7% 6,2% 6,5% 6,2% 2014.11.17. 3
MBH Ambition Total Return Derivatives Fund
HUF 2,385014 2025.04.28. 2,3% 8,5% 16,5% 13,1% 12,3% 6,8% 4,8% 7,5% 2013.04.25. 3
MBH Central Total Return Derivatives Fund
Egyéb HUF 4,433858 2025.04.28. 3,1% 7,6% 13,8% 16,5% 17% 7,8% 4,9% 8% 1994.09.26. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,92437 2025.04.28. 7,4% 5,3% 14,3% 15,6% 13,5% 6,6% 7,9% 6,6% 2010.10.01. 3
MBH Controll Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,384 2024.01.29. 0% 0% 0% 3,2% 6,8% N/A 0% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH Domestic Emerging Absolute Return Derivative Fund
HUF HUF 1,61019 2025.04.28. 2,5% 5,5% 12,4% 16,1% 14,2% N/A 3,9% 7,9% 2018.12.05. 3
MBH Future Technology Total Return Derivatives Fund
HUF 1,307459 2025.04.28. -5,3% -3% 0,9% 7,7% N/A N/A -4,4% 6,3% 2020.12.01. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds USD sorozat
USD 1,012745 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds EUR sorozat
EUR 1,018305 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2025.02.18. 3
MBH Global Titans Total Return Fund of Funds HUF sorozat
HUF 2,925324 2025.04.28. 2,7% 5,1% 8,2% 8% 12,1% 6,5% 3,8% 8,3% 2011.08.11. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund USD sorozat
EUR,USD USD 1,833277 2025.04.28. 2,7% 6,8% 20,1% 12,1% 13,2% N/A 3,7% 12,5% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund HUF sorozat
EUR,USD HUF 2,202757 2025.04.28. -4,1% 4,1% 19,5% 12,5% 15,4% N/A -4,8% 16,6% 2020.02.28. 3
MBH NEXT Technology Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR,USD EUR 0,938475 2025.04.28. -4,1% N/A N/A N/A N/A N/A -5,3% -5,3% 2021.10.25. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund HUF sorozat
HUF 1,436839 2025.04.28. 0,7% 1,5% 6,8% 6,3% 7,6% 3,1% 0,5% 3,3% 2014.02.24. 3
MBH Paradigma Absolute Return Derivative Fund I sorozat
HUF 1,443098 2025.04.28. 0,9% 2% 7,8% 6,9% 8,4% N/A 0,7% 3,9% 2015.10.26. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 1,754773 2025.04.28. 0% 0,4% 5,9% 11,7% 9,9% 5,6% -1,1% 5,5% 2014.11.17. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund EUR sorozat
EUR 1,011502 2025.04.28. 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9% 2024.11.29. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund USD sorozat
USD 1,085116 2025.04.28. 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4% 2024.11.29. 3
MBH PB TOP Total Return Derivatives Fund I sorozat
HUF 1,180199 2025.04.28. 0,5% 1,5% 8,1% N/A N/A N/A -0,6% 11,6% 2023.08.01. 3
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund IL sorozat
HUF HUF 0 2014.07.01. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2012.04.11. 4
MBH Real Estate Market Total Return Derivatives Fund A Sorozat
Egyéb HUF 2,350847 2025.04.30. -3% -3,1% 4,8% 10,6% 9,6% 6,6% -2,7% 4,8% 2007.01.26. 4
MBH Rotunda Absolure Return Derivatives Fund
HUF 1,51415 2025.04.30. -3,1% -1,8% -2,2% 8% 8% N/A -2,3% 7,5% 2019.06.12. 4
New Wave EUR Total Return Fund
Egyéb EUR 0,009897 2025.04.28. -3,9% -5,4% -4,9% -0,5% 0,4% -1,2% -3,9% -0,1% 2010.05.04. 4
OTP AHA EUR Derivative Fund of Funds
EUR EUR 0,995529 2025.04.28. -4,3% -5,9% -3,9% -1,5% -0,1% -0,5% -7,3% 0% 2014.05.19. 3
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds A sorozat
EUR 1,129841 2025.04.28. 13% 3,9% 4,2% 5,9% N/A N/A 14,6% 3,4% 2021.09.13. 4
OTP EMDA EUR Derivative Fund of Funds B sorozat
HUF 1,305336 2025.04.28. 12% 4,1% 7,5% 8,4% N/A N/A 13,3% 7,7% 2021.09.13. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 7,972977 2025.04.28. 14,6% 6% 8,1% 14,9% 17,9% 10,4% 16,5% 13% 2008.05.14. 4
OTP EMDA Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 8,622328 2025.04.28. 14,5% 6,3% 9% 16,1% 19,1% N/A 16,6% 13,4% 2018.02.27. 4
OTP New Europe Investing into Euro Funds Fund
EUR EUR 1,147777 2025.04.28. -1,1% -0,7% 0,7% 4% 3,2% 1,1% -0,4% 1,3% 2014.05.19. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund A Sorozat
HUF HUF 2,490689 2025.04.28. -0,3% 1% 4,5% 13,1% 9,4% 4,6% 0,7% 5,4% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund B Sorozat
EUR EUR 1,560059 2025.04.28. 0,6% 0,7% 1,2% 10,4% 6,6% 1,5% 1,8% 0,8% 2007.11.12. 3
OTP New Europe Total Return Derivatives Fund I Sorozat
HUF 2,6873 2025.04.28. 0,1% 1,6% 5,5% 14,1% 10,5% N/A 1,1% 6,3% 2007.11.12. 3
OTP Premium Derivative Euro Fund of Funds
HUF EUR 1,135801 2025.04.28. 2,7% 0,3% 1,5% 3,7% 4,2% N/A 2,5% 1,6% 2017.02.02. 3
OTP Premium Derivative Fund of Funds
HUF 2,618368 2025.04.28. 3,7% 2,1% 4,9% 12,2% 10,1% 5,9% 3,7% 7,1% 2011.04.19. 3
OTP Sigma Derivative Total Return Fund A Sorozat
HUF HUF 1,629005 2025.04.28. 2,4% 4,3% 10,4% 22,3% 7,4% N/A 4,5% 5,5% 2016.02.24. 4
OTP Sigma Derivative Total Return Fund I Sorozat
HUF HUF 1,924585 2025.04.28. 2,8% 5,2% 12,2% 24,1% 9,2% N/A 5% 7,4% 2016.02.24. 4
OTP Spectra Fund of Funds
HUF 1,503628 2025.04.28. 2,5% 2,7% 6,9% 11,4% 8,9% N/A 3,1% 8% 2020.01.08. 2
OTP Supra Investing Fund of Dollar Funds
USD USD 1,032262 2025.04.28. 10,4% 5,6% 8,3% 10,4% 2,4% N/A 10% 0,4% 2017.01.17. 4
OTP Supra Investing Fund of Euro Funds
EUR 0,91701 2025.04.28. 9,4% 4,1% 5,9% 7,9% 0,7% -0,3% 8,9% -0,8% 2014.05.19. 4
OTP Supra Total Return Derivative Fund A Sorozat
HUF 4,686744 2025.04.28. 10,5% 5,9% 9,5% 16,8% 6,3% 2,9% 10,3% 9,5% 2008.05.14. 4
OTP Supra Total Return Derivative Fund I Sorozat
HUF 5,099518 2025.04.28. 10,8% 6,6% 10,9% 18,2% 7,6% N/A 10,7% 1,9% 2008.05.14. 4
OTP Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 2,118553 2025.04.28. -3,6% -4,3% -0,5% 6,7% 5,8% 2,8% -6,3% 4,1% 2006.07.07. 3
OTP Total Return Derivative Fund B sorozat
HUF 2,484546 2025.04.28. -3,3% -3,9% 0,4% 7,7% 6,7% 3,8% -6% 5% 2006.07.07. 3
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund B sorozat
EUR 2,769307 2025.04.28. 0,3% -1,6% -6,7% 5,8% 10% 8,1% -0,8% 5,9% 2009.02.04. 5
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund I sorozat
HUF 4,257742 2025.04.28. -0,2% -0,6% -2,2% 9,7% 14,5% N/A -1,4% 13,2% 2016.02.08. 5
OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund A sorozat
HUF 3,743365 2025.04.28. -0,6% -1,3% -3,8% 8,3% 13% 11,3% -1,9% 8,5% 2009.02.04. 5
OTP Trend Total Return Derivatives Fund A sorozat
HUF 38999,804455 2025.04.28. -9,7% -10,3% -0,7% 6,9% 10,3% 7,9% -9,4% 10,6% 2011.12.15. 4
OTP Trend Total Return Derivatives Fund B sorozat
HUF 47480,989082 2025.04.28. -9,4% -8,9% 0,8% 8,4% 11,8% 9,5% -9% 12,4% 2011.12.15. 4
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat HUF
HUF 1,587947 2025.04.28. 7,6% 9,3% 15,6% N/A N/A N/A 9,2% 18,5% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat USD
USD 1,333593 2025.04.28. 7% 7,9% 12,5% N/A N/A N/A 8,3% 10,9% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 1,506926 2025.04.28. 6,8% 8,2% 13,8% N/A N/A N/A 8,2% 16,4% 2022.08.04. 3
Palomar Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat EUR
EUR 1,264241 2025.04.28. 6,1% 6,6% 10,5% N/A N/A N/A 7,1% 8,9% 2022.08.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund X sorozat HUF
HUF 0,995301 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat HUF
HUF 8,359102 2025.04.28. -7,1% 6,5% 14,5% 24,1% 22,9% 13,6% -2% 12% 2006.08.22. 4
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund E sorozat EUR
EUR 0,991578 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8% 2025.03.04. 3
Platina Delta Absolute Return Derivative Investment Fund Y sorozat HUF
HUF 0,999928 2025.04.28. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 2025.03.04. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund HUF sorozat
HUF 1,066365 2025.04.28. -0,8% 0,6% 4,4% 7,7% -0,2% N/A -0,2% 0,7% 2015.06.03. 3
Prestige Total Return Derivative Sub-Fund EUR sorozat
EUR 0,008595 2025.04.28. -1% -0,5% 2% 1,5% N/A N/A -0,8% -2,6% 2020.07.16. 3
Primus All Weather Total Return Derivatives Fund I sorozat
USD 0,009934 2025.04.28. -3,6% -8,9% -9,8% -1,4% N/A N/A -5,2% -0,2% 2021.08.09. 5
Raiffeisen Etalon Total Return Fund A sorozat
HUF 2,547362 2025.04.29. 5,4% 8,9% 12,2% 14% 14,3% 5,6% 7,4% 4,9% 2005.08.11. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund E sorozat
EUR 1,300753 2025.04.29. 4,8% 6,9% 8% 7,6% N/A N/A 6,7% 7,3% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund U sorozat
USD 1,378769 2025.04.29. 6,1% 8,4% 10% 9,5% N/A N/A 8,4% 9% 2021.06.18. 3
Raiffeisen Etalon Total Return Fund Q sorozat
HUF 1,967327 2025.04.29. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019.09.12. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund R sorozat
HUF 1,3547 2025.04.29. -5,9% -1,6% 4,5% 8,9% 6,3% N/A -3,1% 4,1% 2017.09.22. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund U sorozat
USD 1,2661 2025.04.29. 1,2% 2,2% 6,2% 9,9% N/A N/A 5,1% 6,7% 2021.09.01. 4
Raiffeisen Forte Total Return Fund E sorozat
EUR 1,26023 2025.04.29. -5,4% -2,3% 0,5% 7,4% N/A N/A -2,4% 6,6% 2021.09.01. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund A sorozat
HUF HUF 2,527966 2025.04.29. -6,1% -1,9% 3,4% 8,4% 8,1% 4% -3,4% 4,9% 2006.01.10. 3
Raiffeisen Forte Total Return Fund Q sorozat
HUF HUF 1,550181 2025.04.29. -6,3% -1,5% 5% 9,5% 8,9% N/A -3,1% 8,1% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,515941 2025.04.29. 0,9% 3% 8,9% 10,2% 9,6% N/A 2,2% 7,6% 2019.09.12. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,523204 2025.04.29. 0,3% 1,3% 4,6% 3,3% 4,1% 1,7% 1,5% 2,4% 2007.07.30. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,598705 2025.04.29. 0,6% 2,5% 8,1% 9,8% 8,9% N/A 1,8% 5,8% 2017.02.07. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,478044 2025.04.29. 0,7% 2,8% 8,7% 10,8% 9,7% N/A 2% 7,8% 2020.01.29. 3
Raiffeisen Solution Plus Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,389057 2025.04.29. 0,8% 2,2% 6,3% 5,2% 5,9% N/A 2,2% 4,4% 2018.01.05. 3
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,60256 2025.04.29. -0,8% 1,1% 7,7% 8,8% 10,8% N/A 0,6% 8,7% 2019.09.12. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,318758 2025.04.29. -1% -0,1% 3,9% 2,4% 5,3% N/A 0,4% 3,4% 2017.02.08. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,439963 2025.04.29. -0,5% 0,7% 5,4% 4,2% 7% N/A 1,1% 4,9% 2018.01.05. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,58624 2025.04.29. -0,7% 1,3% 7,7% 9,6% 11,1% N/A 0,7% 9,3% 2020.01.29. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund A sorozat
HUF 9,163214 2025.04.29. -1% 0,8% 7,1% 8,2% 10% 5,5% 0,4% 6% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Pro Absolute Return Fund B sorozat
HUF 9,031761 2025.04.29. -0,8% 0,9% 7,2% 8,2% 9,9% N/A 0,5% 6,4% 1999.01.19. 4
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund Q sorozat
HUF 1,50889 2025.04.29. 1,6% 3,8% 8,7% 11,2% 9,2% N/A 2,6% 7,6% 2019.09.12. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund R sorozat
HUF 1,4347 2025.04.29. 1,2% 3,5% 8,5% 9% 8,1% N/A 2,1% 7,2% 2020.01.29. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund E sorozat
EUR 1,193328 2025.04.29. 0,7% 1,8% 4,4% 3,4% 3,3% N/A 1,5% 2,2% 2017.02.07. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund B sorozat
HUF 2,34241 2025.04.29. 1,4% 3,4% 7,9% 10,5% 8,3% N/A 2,4% 5,2% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund A sorozat
HUF 2,367691 2025.04.29. 1,3% 3,3% 7,9% 10,6% 8,4% 4,2% 2,2% 5% 2007.07.30. 2
Raiffeisen Solution Start Absolute Return Fund U sorozat
USD 1,337091 2025.04.29. 1,2% 2,6% 5,8% 5,3% 4,8% N/A 2,1% 4,1% 2018.01.05. 2
SIFI Norm Absolute Return Fund P sorozat
HUF 1,334781 2025.04.28. -0,1% 2,5% 6,3% 7,5% 7,4% N/A 1,2% 4% 2018.01.16. 3
SIFI Norm Absolute Return Fund A sorozat
HUF 1,320026 2025.04.28. -0,2% 2,4% 6,7% 7,5% 7,2% N/A 1,2% 3,9% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund P sorozat
HUF 1,363392 2025.04.28. 2,7% 5,6% 10,6% 8,4% 7,7% N/A 4% 4,4% 2018.01.16. 3
SIFI Orion Absolute Return Derivative Fund A sorozat
HUF 1,349201 2025.04.28. 2,8% 5,6% 10,6% 8,7% 7,6% N/A 4% 4,2% 2018.01.16. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund C sorozat
HUF 1,711778 2025.04.28. -2,6% 9,7% 5,7% 12% 9,2% N/A -1,9% 7,2% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund B sorozat
HUF 1,752605 2025.04.28. -2,7% 10,7% 5,8% 12,7% 9,7% N/A -2,1% 7,5% 2017.07.17. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund D sorozat EUR
EUR 0,982604 2025.04.28. -3,4% N/A N/A N/A N/A N/A -3,1% -1,7% 2024.12.10. 3
Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund A sorozat
HUF 2,00738 2025.04.28. -2,7% 9,5% 5,3% 11,6% 8,7% 6% -2% 6,4% 2014.01.21. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,333996 2025.04.28. 4,2% 4,7% 9,3% N/A N/A N/A 4% 10,7% 2022.05.11. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 2,086446 2025.04.28. 4,6% 5,7% 11,8% 13,2% 10,4% 5,7% 4,7% 6,4% 2013.07.16. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,667982 2025.04.28. 4,6% 5,5% 11,6% 13% 10,1% N/A 4,6% 5,7% 2016.03.08. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 1,176017 2025.04.28. 3,5% 3,2% 6,7% 4,5% 4,1% N/A 3,1% 1,8% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 1,304096 2025.04.28. 3,8% 3,7% 7,9% 7,2% 6,1% N/A 3,5% 3% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund B sorozat
Egyéb PLN 3,37755 2025.04.28. 4,2% 4,8% 9,5% 8,6% 6,9% 4% 4,1% 4,4% 2009.11.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 1,36384 2025.04.28. 3,8% 3,7% 7,9% 6% 5,3% N/A 3,5% 3,5% 2016.03.17. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund Pi sorozat
PLN 1,263149 2025.04.28. 5,1% 5,7% 12,1% 10,5% N/A N/A 5% 6,8% 2021.09.07. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 3,940038 2025.04.28. 4,3% 4,9% 10,3% 11,8% 9,1% 4,7% 4,2% 7,4% 2006.02.10. 3
VIG Alfa Absolute Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,301595 2025.04.28. 3,7% 3,8% 8% N/A N/A N/A 3,4% 9,4% 2022.05.11. 3
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund U sorozat
USD 0,8866 2025.04.28. 0,3% -0,1% 4,3% 1,9% N/A N/A 0,4% -3,3% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund Pi sorozat
PLN 0,929811 2025.04.28. 1,5% 1,6% 6,8% 3,1% N/A N/A 1,8% -2,1% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund R sorozat
HUF 1,493171 2025.04.28. 1,6% 2% 8,2% N/A 4,1% 2,9% 2% 3,4% 2013.07.16. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund E sorozat
EUR 0,867722 2025.04.28. 0,2% -0,6% 3% 1,2% N/A N/A 0,3% -3,9% 2021.09.14. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund C sorozat
CZK 0,941114 2025.04.28. 0,7% 0% 4,5% 2,5% -0,7% N/A 0,8% -0,7% 2016.09.01. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund P sorozat
PLN 1,173934 2025.04.28. 1,1% 1% 5,7% 3,9% 0% 0,6% 1,4% 1,4% 2013.08.12. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund I sorozat
HUF HUF 1,799427 2025.04.28. 1,5% 1,7% 7,7% 8,3% 3,1% 1,9% 1,9% 4,2% 2010.12.17. 2
VIG BondMaxx Total Return Bond Investment Fund A sorozat
HUF HUF 1,670891 2025.04.28. 1,2% 1,2% 6,7% 7,4% 2,4% 1,3% 1,5% 3,4% 2010.12.17. 2
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,628542 2025.04.28. 3,6% 6,2% 11,7% 13,6% 10,9% N/A 4,9% 5,2% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,329863 2025.04.28. 3,5% 5,6% 9,7% 6,4% 6,1% N/A 4,9% 3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,503327 2025.04.28. 3,4% 5,8% 10,8% 12,4% 9,9% N/A 4,7% 4,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,300162 2025.04.28. 2,7% 4,3% 7,9% N/A 4% N/A 3,8% 2,9% 2016.03.17. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,61957 2025.04.28. 3,6% 6,2% 11,5% 13,4% 10,6% N/A 4,8% 5% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,298397 2025.04.28. 3,3% 5,3% 9,5% N/A N/A N/A 4,5% 9,5% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,236389 2025.04.28. 2,6% 4,3% 7,8% N/A N/A N/A 3,6% 7,5% 2022.05.18. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,366266 2025.04.28. 3,6% 6,1% 10,3% 9% 7,4% N/A 5% 3,3% 2015.07.08. 4
VIG Maraton ESG Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 1,123654 2025.04.28. 2,8% 4,4% 7,7% 4,3% 4,4% N/A 3,9% 1,2% 2015.07.08. 4
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund R sorozat
Egyéb HUF 1,429846 2025.04.28. 3,3% 4,6% 13% 12,5% 4,6% 2,3% 4% 3,1% 2013.07.16. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund A sorozat
Egyéb HUF 2,908991 2025.04.28. 2,8% 3,6% 11% 10,6% 3,1% 1,1% 3,3% 5,1% 2003.12.11. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund P sorozat
Egyéb PLN 1,184025 2025.04.28. 2,6% 3,4% 10% 7,6% 1% 0,6% 3,1% 1,4% 2013.07.29. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund C sorozat
Egyéb CZK 0,954383 2025.04.28. 2,4% 2,5% 8,3% 5,8% 0,1% N/A 2,7% -0,5% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund U sorozat
Egyéb USD 0,996879 2025.04.28. 2,3% 2,9% 9,4% 4,8% -0,4% N/A 2,7% 0% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund E sorozat
Egyéb EUR 0,858195 2025.04.28. 1,9% 1,8% 7,5% 2,5% -2,1% N/A 2,1% -1,7% 2016.03.17. 3
VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return Investment Fund I sorozat
Egyéb HUF 1,223307 2025.04.28. 3,2% 4,4% 12,6% 12,1% 4,3% N/A 3,8% 2,2% 2016.03.08. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund U sorozat
USD 1,096296 2025.04.28. 2,2% 2,9% 3,5% 3,1% 9,3% 0,8% 3,4% 0,9% 2014.12.18. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund P sorozat
PLN 1,751933 2025.04.28. 2,8% 3,8% 4,6% 19,4% 19,3% 5,3% 4,1% 5,6% 2015.01.21. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund EI sorozat
EUR 1,110793 2025.04.28. 2,1% 2,8% 3,3% N/A N/A N/A 3,3% 4,1% 2022.05.05. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund E sorozat
EUR 0,941946 2025.04.28. 1,9% 2,1% 2% 1,4% 7,9% -0,8% 3% -0,6% 2014.12.18. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund A sorozat
HUF 1,262526 2025.04.28. 2,8% 3,9% 5,4% 9,1% 13,5% 2,1% 4,1% 2,3% 2014.11.27. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund UI sorozat
USD 1,146674 2025.04.28. 2,2% 3,2% 4,4% N/A N/A N/A 3,4% 5,7% 2022.05.05. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund R sorozat
HUF 1,381899 2025.04.28. 3% 4,6% 6,9% 10,5% 14,9% 3,1% 4,3% 3,2% 2015.01.21. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund C sorozat
CZK 1,147078 2025.04.28. 2,2% 2,4% 2,9% N/A N/A N/A 3,4% 5,1% 2022.11.09. 3
VIG Panorama Total Return Investment Fund I sorozat
HUF 1,40881 2025.04.28. 3% 4,5% 6,8% 10,3% 14,7% 3,3% 4,2% 3,3% 2014.11.27. 3
VIG Smart Money Investment Fund of Funds R sorozat
HUF 1,338987 2025.04.28. 3,6% 5,2% 10,7% 12,4% N/A N/A 4,4% 7,2% 2021.02.16. 4
VIG Smart Money Investment Fund of Funds
Egyéb HUF 2,015551 2025.04.28. 3,2% 4,6% 9,4% 11,1% 8,2% 3,3% 4% 4,6% 2009.09.15. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Direct
Biggeorge 12 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,225952 2025.04.23. 1,7% 3,5% 7% 7% 7% N/A 2,1% 7% 2018.01.22. 0
Biggeorge 15 Real Estate Developer Property Investment Fund C sorozat
EUR 9,733145 2025.04.23. 1,8% 3,7% 7,5% N/A N/A N/A 2,3% 7,5% 2023.12.12. 7
Biggeorge 18 Real Estate Distributor Property Investment Fund C sorozat
EUR 1,403066 2025.04.23. 2% 3,9% N/A N/A N/A N/A 2,4% 6,4% 2024.07.02. 7
Biggeorge 23 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
HUF 212,400494 2025.03.04. 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,3% 8,3% 2020.07.14. 0
Biggeorge 24 Real Estate Distributor Property Investment Fund A sorozat
EUR 1,722836 2025.04.23. 1,6% 3,2% 6,5% 6,5% N/A N/A 2% 6,5% 2020.12.22. 7
Biggeorge 25 Real Estate Developer Fund A sorozat
HUF 13964,09304 2025.04.22. 1,7% 3,4% 6,9% 6,9% N/A N/A 2,1% 6,9% 2022.01.28. 7
Biggeorge 27 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 137,939762 2025.04.23. 2,7% 5,2% 27,1% 10,9% N/A N/A 4,7% 7,4% 2020.10.22. 0
Biggeorge 29 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 117,416232 2025.04.17. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2% 2025.02.28. 7
Biggeorge 30 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 116,470679 2025.04.22. 4,3% 7,2% 11,8% N/A N/A N/A 4,6% 9,1% 2023.07.18. 7
Biggeorge 36 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 144,380137 2025.04.23. 3,5% 7% 14,5% N/A N/A N/A 4,3% 14,7% 2022.12.13. 7
Biggeorge 37 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 133,99476 2025.04.22. 2,7% 5,4% 11% N/A N/A N/A 3,3% 11,1% 2023.08.28. 7
Biggeorge 38 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 130,7496 2025.04.22. 2,7% 5,4% 11% N/A N/A N/A 3,3% 11,1% 2023.07.31. 7
Biggeorge 39 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 125,818268 2025.04.22. 2,7% 5,1% 25,6% N/A N/A N/A 4,9% 8,9% 2022.08.11. 7
Biggeorge 40 Real Estate Developer Property Investment Fund A sorozat
HUF 14755,931613 2025.04.22. 2,3% 4,6% 9,4% N/A N/A N/A 2,8% 9,4% 2023.11.02. 7
Biggeorge 4. Real Estate Developer Investment Fund
HUF HUF 247,626697 2025.04.23. 6,7% 8,7% 13,5% 13,8% 30,8% 53,3% 6,9% 14,1% 2007.12.13. 0
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T180 sorozat
EUR EUR 1,1832 2025.04.28. 0,9% 1,9% 3,5% 3,8% 3,2% N/A 1,2% 3,2% 2019.12.02. 1
ERSTE Open-ended Euro Real Estate Investment Fund T sorozat
EUR EUR 1,6127 2025.04.28. 0,9% 1,9% 3,5% 3,8% 3,2% 2,6% 1,2% 3,1% 2009.04.29. 1
Erste Open-ended Real Estate Investment Fund Class T180
HUF HUF 1,4022 2025.04.28. 1,5% 3,3% 6,7% 10,8% N/A N/A 2% 9,9% 2021.09.06. 1
Erste Open-end Real Estate Investment Fund M180 sorozat
HUF HUF 1,1343 2025.04.28. 1,7% 3,5% 7,2% N/A N/A N/A 2,2% 8,2% 2023.09.21. 2
Erste Open-end Real Estate Investment Fund T sorozat
HUF HUF 3,6535 2025.04.28. 1,5% 3,3% 6,7% 10,8% 8% 5,2% 2% 6,3% 2004.03.30. 1
Europa Real Estate Investment Fund A sorozat
EUR, HUF HUF 1,9043 2025.04.30. 2,1% 3,9% 7,8% 5,1% 4,1% 4,7% 2,7% 3,6% 2001.03.12. 0
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "B" sorozat
HUF 1,279536 2025.04.30. 2% 3,9% 7,4% N/A N/A N/A 2,6% 11% 2022.12.21. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "I" Sorozat
HUF HUF 1,872231 2025.04.30. 1,9% 3,7% 7% 10,9% 8,9% 6,3% 2,5% 6,3% 2015.01.13. 2
Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund "A" Sorozat
HUF HUF 1,73435 2025.04.30. 1,6% 3,1% 5,7% 9,2% 7,5% 5,2% 2% 5,1% 2014.03.17. 2
MBH Real Estate Investment Fund
HUF HUF 1,442906 2025.04.30. 1,6% 3,5% 7,2% 12,5% N/A N/A 2,5% 9% 2021.04.26. 2
OTP PRIME Real Estate Investment Fund
HUF 1,859256 2025.04.30. 1,7% 2,5% 3,1% 9,6% 8,9% N/A 1,4% 7,8% 2017.01.17. 3
OTP Real Estate Investment Fund I sorozat
HUF 3,059241 2025.04.30. 1,7% 3,4% 6,5% N/A N/A N/A 2,2% 7,7% 2023.08.24. 2
OTP Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 2,997386 2025.04.30. 1,4% 2,8% 5,2% 8,7% 5,9% 4,5% 1,8% 5,1% 2002.12.05. 2
OTP Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 2,997385 2025.04.30. 1,4% 2,8% 5,2% N/A N/A N/A 1,8% 5,2% 2024.01.09. 2
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U sorozat
USD 1,598427 2025.04.29. 0,6% 1,6% 2,6% 2,6% 4,1% N/A 0,8% 6,3% 2017.09.01. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D sorozat
EUR 1,515617 2025.04.29. 0,5% 1,1% 1,4% 1,1% 2,8% N/A 0,7% 5% 2016.11.21. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund D180 sorozat
HUF EUR 1,16709 2025.04.29. 0,6% 1,1% 1,3% 1% 2,8% N/A 0,7% 2,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund C sorozat
HUF 3,355186 2025.04.29. -0,2% 1,5% 4,6% 3,9% 5,7% N/A -0,5% 7,9% 2005.10.20. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund U180 sorozat
USD 1,351005 2025.04.29. 1,4% 2,4% 3,4% 3% 5,9% N/A 1,7% 5,9% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A sorozat
HUF HUF 3,46921 2025.04.29. 1,4% 2,7% 4,6% 8,6% 8,1% 8,3% 1,8% 7,6% 2002.10.07. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund A180 sorozat
HUF HUF 1,501951 2025.04.29. 1,3% 2,6% 4,4% 8,7% 8,1% N/A 1,7% 8,1% 2020.03.26. 4
Raiffeisen Real Estate Investment Fund B sorozat
HUF 3,285623 2024.03.05. 2,9% 2,3% 6,6% 6,1% 8,4% N/A 2% 8,8% 2005.10.20. 4
Torony Ingatlan Real Estate Fund A sorozat
HUF HUF 2,915264 2025.04.30. 0,7% 1,8% 5,9% 9,2% 10,2% 9,9% 0,8% 9,9% 2013.12.13. 0
Torony Ingatlan Real Estate Fund B sorozat
HUF HUF 1,75282 2025.04.30. 0,5% 1,3% 4,9% 8,6% 9,8% N/A 0,5% 10,3% 2019.08.05. 0
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Real estate/Indirect
Grandum Dollar Real Estate Derivatives Fund of Funds
USD 1,282981 2025.04.28. 1,2% 1,8% 4% 3,7% 3,3% N/A 1,5% 3,8% 2018.07.20. 2
Grandum Euro Real Estate Derivatives Fund of Funds
HUF EUR 1,227366 2025.04.28. 0,7% 0,9% 2,7% 2,2% 2,4% N/A 0,7% 2,1% 2015.06.10. 2
OTP Dollar Real Estate Market Fund of Funds
USD 1,249407 2025.04.30. 0,9% 1,6% 3,2% 2,6% 1,8% N/A 1,2% 2,7% 2016.11.11. 2
OTP Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,069614 2025.04.30. 0,4% 0,7% 1,6% 0,7% 0,3% N/A 0,5% 0,8% 2016.11.11. 2
OTP PRIME Euro Real Estate Market Fund of Funds
EUR 1,164037 2025.04.30. 0,8% 0,7% 0,2% 1,3% 1,9% N/A 0,3% 2,4% 2018.11.20. 3
OTP Real Estate World Fund of Funds
HUF 1,611452 2025.04.30. 1,6% 2,9% 5,5% 9,9% 7% N/A 2% 5,3% 2016.02.16. 3
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Commodity market
Erste Gold Fund of Funds HUF sorozat
Egyéb HUF 2,242 2025.04.28. 9,7% 15% 36,6% 18,4% 14,5% N/A 15,1% 16,6% 2020.01.27. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM HUF sorozat
HUF 2,0442 2025.04.28. 9,9% 15,5% 37,6% 19,3% N/A N/A 15,3% 16,1% 2020.07.06. 5
Erste Gold Fund of Funds USD sorozat
USD 1,3514 2025.04.28. 20,3% 20,3% N/A N/A N/A N/A 26,7% 35,1% 2024.08.09. 4
Erste Gold Fund of Funds DPM USD sorozat
USD 1,7858 2025.04.28. 20,4% 20,6% 40,4% 19,1% N/A N/A 26,9% 12,7% 2020.06.24. 5
Erste Gold Fund of Funds DPM EUR sorozat
EUR 1,7793 2025.04.28. 10,8% 15% 33% 16,2% N/A N/A 16,5% 12,7% 2020.06.24. 5
Eurizon Commodity Sub-Fund of Funds
HUF HUF 1,0571 2025.04.28. -7,5% 0% 0,4% -2,4% 17,8% 4,1% -4,7% 0,3% 2006.06.02. 4
Eurizon Gold Sub-Fund of Funds
HUF 2,2015 2025.04.28. 18% 18,7% 36,4% 21,7% 13,9% N/A 24,2% 10,8% 2017.09.20. 4
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds HUF
HUF HUF 1,280332 2025.04.25. -7,8% -1,1% -0,7% -0,6% 17,4% 2,4% -4,3% 1,6% 2009.10.05. 5
K&H Raw Material Investment Fund of Open-ended Funds USD
USD USD 0,720468 2025.04.25. -8% -2,1% -2,8% -5,4% 11,8% 0,8% -4,6% -2,1% 2009.10.05. 6
MBH Commodity Derivative Fund
USD HUF 1,270494 2025.04.28. -4,1% 1,5% 2,1% 5% 13,4% 2,9% -1,9% 1,5% 2009.07.06. 4
MBH Gold Fund of Funds A sorozat
HUF HUF 1,766224 2025.04.28. 17,6% 18,5% 36,1% 21,4% 13,6% 7,6% 23,2% 3,7% 2008.07.21. 4
MBH Traditional Energy Fund HUFH sorozat
USD HUF 7796,585278 2025.04.28. -6,3% -2,1% -12% -0,1% 17,4% 0,3% -3,4% -1,6% 2006.02.23. 5
OTP Terra Commodity Fund A sorozat
HUF 0,759164 2025.04.28. -10,5% -7,1% -9% N/A N/A N/A -9% -10,4% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund I sorozat
HUF 0,772493 2025.04.28. -10,4% -6,8% -8,4% N/A N/A N/A -8,8% -9,8% 2022.10.20. 4
OTP Terra Commodity Fund B sorozat
EUR 0,771295 2025.04.28. -9,8% -7,3% -11,8% N/A N/A N/A -8% -9,7% 2022.10.20. 4
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds B sorozat
HUF 2,302333 2025.04.29. -7,2% -0,7% -0,2% -4,6% 17,1% N/A -6% 8,5% 2010.10.27. 5
Raiffeisen Raw Material Fund of Funds A sorozat
HUF 2,2409 2025.04.29. -7,4% -1,1% -1,1% -5,4% 16,4% 2,9% -6,3% 4,2% 2005.08.11. 5
VIG Gold Sub-fund of Funds UI sorozat
USD 1,429575 2025.04.28. 20,8% 21,4% N/A N/A N/A N/A 27,3% 40,9% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds A sorozat
HUF 1,392473 2025.04.28. 9,9% 15,3% N/A N/A N/A N/A 15,2% 38,8% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds EI sorozat
EUR 1,350053 2025.04.28. 11,2% 15,7% N/A N/A N/A N/A 17% 34,4% 2024.05.02. 4
VIG Gold Sub-fund of Funds U sorozat
USD 1,306457 2025.04.28. 20,5% 20,7% N/A N/A N/A N/A 26,8% 28,4% 2024.08.29. 4
Typical exposure Currency Unit price Date 3 monthly return 6 monthly return 1 yearly return 3 yearly return 5 yearly return 10 yearly return Beginning of year From the start Start date KIID SRRI
Derivative
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,978226 2025.04.28. 1,5% 2,1% 2,9% N/A N/A N/A 1,5% -1,6% 2023.12.27. 6
Artemisz Bond Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,033908 2025.04.28. 0,4% 2,1% 6% N/A N/A N/A 0,1% 2,5% 2023.12.29. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,021581 2025.04.28. 1,6% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 1,000749 2025.04.28. 3,1% 2,5% N/A N/A N/A N/A 4% 0,1% 2024.08.15. 6
Artemisz Elite Fund of Funds Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,028795 2025.04.28. 1,8% 2,6% N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,9% 2024.08.15. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit B sorozat
EUR 0,98272 2025.04.28. -13,6% -7,4% -4,5% N/A N/A N/A -11,6% -1,3% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit A sorozat
HUF 1,041095 2025.04.28. -14,3% -7,1% -1,5% N/A N/A N/A -12,6% 3,1% 2023.12.29. 6
Artemisz Megatrend Derivative Sub-Fund Open Ended Investment Unit W sorozat
HUF 1,04357 2025.04.28. -14,1% -6,8% N/A N/A N/A N/A -12,3% 4,4% 2024.08.05. 6
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund A sorozat
HUF 1,163328 2025.04.28. -1,1% 2,1% 6,2% N/A N/A N/A 0,5% 7,9% 2023.05.02. 4
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund B sorozat
EUR 1,073096 2025.04.28. 0,1% 2,3% 3,6% N/A N/A N/A 1,9% 3,8% 2023.05.02. 5
EQUILOR Wealth Office Fund of Funds Derivative Sub-Fund C sorozat
USD 1,063164 2025.04.28. 4,3% 3,2% 5,1% N/A N/A N/A 6,7% 3,1% 2023.05.02. 6
Focus HUF Derivatives Fund
Egyéb HUF 1,141816 2025.04.28. -0,1% 1,1% 5,1% 7% 6,7% 2,7% -0,1% 0,8% 2008.03.20. 4
Gránit Derivatives Investment Fund
HUF/EUR/USD HUF 1,270231 2025.04.28. 0,8% 3,8% 7,7% 8,1% 6,6% 2% 1,1% 1,9% 2012.12.14. 2
Sequoia Absolute Return Fund of Funds
EUR 1,381017 2025.04.28. 6% 7,9% 7,8% 4,4% 5,9% N/A 8,1% 4,2% 2017.06.16. 3
SUI GENERIS 1.1 Absolute Return Derivative Investment Fund
Egyéb HUF 2,21397 2025.04.28. 2,3% 6% 10,9% 15% 11,7% 7,9% 3,8% 7,3% 2014.02.03. 1

Information


Fund name: Prestige START Bond Derivatives Investment Fund
Class: Class C
ISIN: HU0000733134
Currency: USD
Net asset value: 27.82
Unit price: 0.010416
Date: 2025.04.28.
Category: Bonds/Short bond
Geographical risk profile: Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI: 3
Type: Publicly offered open ended
Description: 1/C.§ kötvény ABA
Start date: 2023.10.18.
Fund manager: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Custodian bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds