Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP New Europe Total Return Derivatives Fund
Class:I series
ISIN:HU0000720305
Currency:HUF
Net asset Value:36,937,759,019
Unit price:2.89773
Date:2026.03.26.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:3
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2007.11.12.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 2,2% 4,3% 7,8% 11,5% 8,4% N/A 1,9% 6,5%
Deviation 3,9% 5,6%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2026.03.26. 2.89773 36,937,759,019 -6624 0% 2,2% 4,3% 7,8% 11,5% 8,4%
2026.03.25. 2.90057 36,973,967,516 2601 0% 2,3% 4,2% 7,9% 11,5% 8,4%
2026.03.24. 2.883161 36,752,049,996 7086 0% 1,7% 3,6% 7,4% 11,3% 8,3%
2026.03.23. 2.894707 36,899,221,332 7934723 0% 2,1% 4,2% 7,9% 11,3% 8,4%
2026.03.20. 2.887134 36,794,773,313 1020 0% 2% 3,9% 7,2% 11,2% 7,7%
2026.03.19. 2.895341 36,899,365,532 4372 0% 2,3% 4,1% 7,4% 11,3% 7,8%
2026.03.18. 2.909797 37,083,594,093 -3174 0% 2,9% 4,7% 7,4% 11,5% 7,9%
2026.03.17. 2.920065 37,214,456,697 7469 0% 3,8% 5,1% 7,8% 11,7% 8%
2026.03.16. 2.91503 37,150,281,221 -47265655 -0,1% 3,6% 4,9% 7,9% 11,6% 7,9%
2026.03.13. 2.909677 37,129,239,357 -9792 0% 3,3% 5% 8% 11,4% 8%
2026.03.12. 2.909348 37,125,050,909 3418 0% 3,3% 5% 7,9% 11,3% 8%
2026.03.11. 2.915962 37,209,446,148 -3421 0% 3,7% 5,1% 8,1% 11,4% 8%
2026.03.10. 2.916627 37,217,935,374 1468 0% 3,8% 5,2% 8% 11,4% 8%
2026.03.09. 2.908684 37,116,576,396 200454514 0,5% 3,4% 4,9% 7,7% 11,3% 8,1%
2026.03.06. 2.90916 36,922,163,127 8916 0% 3,5% 5% 7,6% 11,3% 8,1%
2026.03.05. 2.908677 36,916,024,125 -6077 0% 3,5% 5% 7,9% 11,3% 8,1%
2026.03.04. 2.915384 37,001,153,375 9341 0% 4% 5,4% 8,5% 11,4% 8,2%
2026.03.03. 2.906044 36,882,603,668 -8489 0% 3,9% 5,1% 7,4% 11,3% 8,1%
2026.03.02. 2.922065 37,085,945,737 8065 0% 4,6% 5,5% 8% 11,7% 8,2%
2026.02.27. 2.928153 37,163,204,669 325916461 0,9% 5,1% 5,4% 8% 11,8% 8,6%
2026.02.26. 2.93265 36,893,862,193 5170 0% 5,5% 5,4% 7,9% 11,9% 8,6%
2026.02.25. 2.936128 36,937,611,591 239435619 0,7% 6,1% 5,5% 8,4% 12% 8,5%
2026.02.24. 2.943037 36,784,530,415 1001 0% 6,7% 5,8% 8,6% 12,1% 8,6%
2026.02.23. 2.941979 36,771,305,648 221376728 0,6% 7% 5,7% 8,4% 12% 8,5%
2026.02.20. 2.945219 36,590,181,338 -3676 0% 7,2% 6,5% 8,8% 11,8% 8,5%
2026.02.19. 2.941019 36,538,005,948 9318 0% 6,7% 6,3% 8,8% 11,8% 8,4%
2026.02.18. 2.947854 36,622,911,827 -4786 0% 7,1% 6,4% 8,6% 11,9% 8,5%
2026.02.17. 2.940721 36,534,299,177 -893 0% 6,6% 6,3% 8,3% 11,8% 8,4%
2026.02.16. 2.943538 36,569,297,312 -272983079 -0,7% 6,5% 6,4% 8,5% 11,9% 8,4%
2026.02.13. 2.942251 36,826,171,880 413129192 1,1% 6,1% 6,3% 8,5% 11,9% 8,4%
2026.02.12. 2.939273 36,376,187,219 60187753 0,2% 5,7% 6,4% 8,9% 11,9% 8,4%
2026.02.11. 2.936295 36,279,204,978 -8107 0% 5,6% 6,5% 8,8% 11,8% 8,5%
2026.02.10. 2.928651 36,184,768,111 249217824 0,7% 5,6% 6,1% 8,3% 11,7% 8,4%
2026.02.09. 2.928506 35,933,771,087 15092071 0% 5,8% 6,1% 8,6% 11,8% 8,4%
2026.02.06. 2.90701 35,655,026,517 -1532 0% 4,6% 5,5% 7,6% 11,5% 8,3%
2026.02.05. 2.909709 35,688,131,795 -4660977 0% 4,6% 5,6% 8,1% 11,6% 8,3%
2026.02.04. 2.922467 35,849,292,494 21667635 0,1% 5,2% 6,5% 8,5% 11,8% 8,5%
2026.02.03. 2.915412 35,741,134,954 -109622171 -0,3% 4,4% 6,4% 8,4% 11,7% 8,5%
2026.02.02. 2.91118 35,798,716,314 -22547237 -0,1% 4,3% 6,3% 8,1% 11,7% 8,6%
2026.01.30. 2.911154 35,820,943,628 5286 0% 4,4% 5,9% 8,1% 11,8% 8,7%
2026.01.29. 2.915498 35,874,390,051 1514 0% 4,4% 5,9% 8,5% 11,8% 8,8%
2026.01.28. 2.909703 35,803,082,681 295423411 0,8% 4,3% 5,8% 8,3% 11,8% 8,6%
2026.01.27. 2.910285 35,514,761,527 -231 0% 4,3% 6,1% 8,7% 11,8% 8,6%
2026.01.26. 2.906062 35,463,227,685 357 0% 4,8% 5,9% 8,6% 11,8% 8,5%
2026.01.23. 2.904528 35,444,507,634 -5015 0% 4,8% 5,7% 8,6% 11,6% 8,5%
2026.01.22. 2.907295 35,478,278,881 -360 0% 4,9% 6,1% 8,7% 11,7% 8,5%
2026.01.21. 2.894429 35,321,272,972 -6245 0% 4,3% 5,6% 8,1% 11,5% 8,3%
2026.01.20. 2.886758 35,227,668,514 7305868 0% 4% 5,4% 7,8% 11,4% 8,3%
2026.01.19. 2.895505 35,327,081,849 7367609 0% 4,5% 5,7% 8,3% 11,7% 8,4%
2026.01.16. 2.901206 35,389,255,716 -7540912 0% 4,6% 6,3% 8,7% 11,5% 8,5%
2026.01.15. 2.90239 35,411,242,278 -4760 0% 4,7% 6,1% 8,7% 11,7% 8,6%
2026.01.14. 2.896105 35,334,565,514 -153885782 -0,4% 4,4% 5,9% 8,7% 11,6% 8,4%
2026.01.13. 2.896876 35,497,899,018 11068 0% 4,2% 5,8% 8,8% 11,6% 8,5%
2026.01.12. 2.897585 35,506,575,931 4667745 0% 4,5% 5,8% 8,8% 11,6% 8,5%
2026.01.11. 2.895689 35,478,677,938 0 0% 4,5% 5,8% 8,7% 11,7% 8,5%
2026.01.10. 2.895689 35,478,677,938 0 0% 4,5% 5,8% 8,7% 11,9% 8,5%
2026.01.09. 2.895689 35,478,677,938 1139 0% 3,9% 5,8% 8,6% 11,9% 8,5%
2026.01.08. 2.887606 35,379,641,943 -33 0% 3,5% 5,8% 8,3% 11,9% 8,5%
2026.01.07. 2.888827 35,394,601,961 450257187 1,3% 3,5% 6% 8,1% 11,9% 8,6%
2026.01.06. 2.88714 34,923,938,183 5336 0% 3,6% 5,9% 8% 11,9% 8,6%
2026.01.05. 2.868514 34,698,625,736 -2717 0% 2,9% 5,2% 7,3% 11,8% 8,5%
2025.12.31. 2.843625 34,397,561,711 2771 0% 2,5% 4,6% 7% 11,8% 8,4%
2025.12.30. 2.844487 34,407,986,017 -5174 0% 2,5% 4,7% 7,1% 11,8% 8,4%
2025.12.29. 2.840747 34,362,750,736 -4114 0% 2,3% 4,5% 7,1% 11,8% 8,4%
2025.12.23. 2.835942 34,304,631,745 -58031313 -0,2% 2,1% 4,8% 7% 11,8% 8,6%
2025.12.22. 2.830823 34,300,636,940 6403 0% 1,9% 4,4% 6,8% 11,7% 8,6%
2025.12.19. 2.830777 34,300,073,162 -5312 0% 1,8% 4,3% 6,9% 11,8% 8,6%
2025.12.18. 2.826888 34,252,956,074 88087542 0,3% 1,7% 4% 6,6% 11,7% 8,6%
2025.12.17. 2.812771 33,994,254,964 124975453 0,4% 1,2% 3,5% 5,8% 11,5% 8,5%
2025.12.16. 2.813153 33,873,879,269 -4444999 0% 1,2% 3,7% 5,7% 11,5% 8,6%
2025.12.15. 2.822134 33,986,480,927 -3470684 0% 1,6% 3,9% 5,8% 11,6% 8,7%
2025.12.14. 2.815632 33,911,641,132 0 0% 1,6% 3,6% 5,6% 11,3% 8,7%
2025.12.13. 2.815632 33,911,641,132 0 0% 1,6% 3,6% 5,6% 11,3% 8,8%
2025.12.12. 2.815632 33,911,641,132 4770527 0% 1,6% 3,5% 5,4% 11,3% 8,8%
2025.12.11. 2.81069 33,847,357,233 2142 0% 1,3% 3,2% 5,2% 11,4% 8,7%
2025.12.10. 2.80878 33,824,354,174 528 0% 1,3% 3,2% 5,1% 11,4% 8,7%
2025.12.09. 2.812432 33,868,332,363 -2289 0% 1,4% 3,8% 5,1% 11,5% 8,6%
2025.12.08. 2.810496 33,845,020,632 -2915 0% 1,3% 3,7% 5,3% 11,5% 8,6%
2025.12.05. 2.811604 33,858,366,489 2910 0% 1,5% 3,6% 5,6% 11,6% 8,7%
2025.12.04. 2.802539 33,749,199,534 -151403503 -0,4% 1,3% 3,2% 5,4% 11,6% 8,6%
2025.12.03. 2.796735 33,830,395,593 -105770364 -0,3% 1,2% 3,2% 5,5% 11,5% 8,6%
2025.12.02. 2.792931 33,890,007,427 3693 0% 0,9% 3,3% 5,3% 11,5% 8,6%
2025.12.01. 2.790273 33,857,751,011 5843906 0% 0,4% 2,9% 5,4% 11,4% 8,6%
2025.11.28. 2.790044 33,849,128,851 -87 0% 0,3% 2,7% 5,5% 11,9% 8,5%
2025.11.27. 2.785694 33,796,354,247 -1412 0% 0,3% 2,5% 5,4% 11,7% 8,5%
2025.11.26. 2.780627 33,734,882,240 60933558 0,2% -0,1% 2,3% 5,3% 11,7% 8,5%
2025.11.25. 2.767197 33,511,308,698 10181247 0% -0,6% 2,1% 4,6% 11,5% 8,5%
2025.11.24. 2.759278 33,405,255,914 -3951 0% -0,8% 1,8% 4,4% 11,5% 8,4%
2025.11.21. 2.749263 33,284,013,047 73460555 0,2% -0,8% 1,2% 4,3% 11,6% 8,4%
2025.11.20. 2.748276 33,198,629,727 -4499 0% -0,7% 1% 4,3% 11,6% 8,4%
2025.11.19. 2.75587 33,290,368,254 -5625 0% -0,4% 1,3% 4,6% 11,7% 8,5%
2025.11.18. 2.752011 33,243,757,909 10088 0% -0,7% 1,2% 4,1% 11,6% 8,5%
2025.11.17. 2.759527 33,334,539,612 -3817 0% -0,3% 1,5% 4,4% 11,7% 8,6%
2025.11.14. 2.763174 33,378,598,472 -5757743 0% -0,1% 1,4% 4,4% 11,9% 8,8%
2025.11.13. 2.774209 33,517,679,839 1530 0% 0,2% 1,6% 5,1% 12,1% 8,9%
2025.11.12. 2.780789 33,597,177,122 -35487247 -0,1% 0,6% 1,9% 5,1% 12,2% 9%
2025.11.11. 2.779363 33,615,417,401 -7288 0% 0,8% 2,4% 4,8% 12,2% 9,1%
2025.11.10. 2.773237 33,541,332,859 103133991 0,3% 0,5% 2,1% 5% 12,6% 9,2%
2025.11.07. 2.7679 33,373,848,195 -1562 0% 0,4% 2,5% 4,5% 13,1% 9,9%
2025.11.06. 2.778203 33,498,077,791 -1588 0% 0,8% 2,9% 5,1% 13,5% 10%
2025.11.05. 2.780987 33,531,647,355 34580493 0,1% 1% 3,1% 5,4% 13,6% 10%
2025.11.04. 2.778192 33,463,401,008 993 0% 1,3% 3,5% 5,4% 13,5% 10%
2025.11.03. 2.792997 33,641,726,652 3008371 0% 1,9% 4% 5,9% 14,2% 10,2%
2025.10.31. 2.791546 33,621,242,508 285035187 0,9% 1,6% 4% 5,9% 14,3% 10,3%
2025.10.30. 2.789549 33,312,359,458 2074 0% 1,5% 3,9% 5,8% 14,3% 10,3%
2025.10.29. 2.792899 33,352,362,559 -5281 0% 1,4% 3,9% 5,8% 14,4% 10,3%
2025.10.28. 2.789981 33,317,521,535 7619 0% 1,5% 3,8% 5,5% 14,3% 10,3%
2025.10.27. 2.791419 33,334,686,286 -3224 0% 1,7% 3,8% 5,7% 14,3% 10,1%
2025.10.22. 2.772758 33,111,842,764 2600 0% 1,1% 4,3% 5,2% 14,5% 9,7%
2025.10.21. 2.775743 33,147,486,565 -5911 0% 1,2% 4,5% 5,5% 14,5% 9,7%
2025.10.20. 2.776193 33,152,866,306 42721365 0,1% 1,4% 4,5% 5,6% 14,3% 9,7%
2025.10.19. 2.77006 33,036,999,984 0 0% 1,1% 4,3% 5,3% 14,3% 9,7%
2025.10.18. 2.77006 33,036,999,984 0 0% 1,1% 4,3% 5,3% 14,1% 9,7%
2025.10.17. 2.77006 33,036,999,984 6227 0% 1,2% 4,3% 5,6% 14,1% 9,7%
2025.10.16. 2.772376 33,064,615,425 -4051 0% 1,5% 5% 5,7% 14,3% 9,8%
2025.10.15. 2.771727 33,056,879,206 3156 0% 1,3% 4,9% 5,9% 14,3% 9,8%
2025.10.14. 2.774956 33,095,386,572 1902 0% 1,4% 5,5% 5,8% 14,4% 9,8%
2025.10.13. 2.778993 33,143,531,764 122238017 0,4% 1,5% 6,6% 6% 14,5% 9,9%
2025.10.10. 2.772191 32,940,469,204 -193714935 -0,6% 1,2% 6,2% 5,8% 14,4% 9,9%
2025.10.09. 2.78617 33,301,265,974 -6887 0% 1,8% 7% 6,5% 14,5% 10,1%
2025.10.08. 2.789458 33,340,572,181 121236640 0,4% 2,2% 6,5% 6,6% 14,6% 10,1%
2025.10.07. 2.792301 33,253,192,502 -7533929 0% 2,4% 6,9% 6,2% 14,6% 10%
2025.10.06. 2.788065 33,210,268,963 5721319 0% 2,3% 6,1% 6,3% 14,4% 10%
2025.10.03. 2.787232 33,194,627,004 156183804 0,5% 2,3% 4,9% 6,6% 14,7% 10,1%
2025.10.02. 2.784252 33,003,119,782 1459 0% 2,1% 4% 6,5% 14,9% 10,1%
2025.10.01. 2.778635 32,936,537,239 2986 0% 2,2% 3,6% 6,5% 14,8% 10%
2025.09.30. 2.774916 32,892,451,108 -5079 0% 2,1% 3,3% 6,7% 14,8% 10%
2025.09.29. 2.776132 32,906,870,038 738 0% 2,2% 3,4% 6,4% 14,9% 10,1%
2025.09.26. 2.779314 32,944,587,124 -453023625 -1,4% 2,5% 3,4% 7% 14,7% 10,1%
2025.09.25. 2.782369 33,434,321,139 2005 0% 2,6% 3,5% 7,7% 14,7% 10,1%
2025.09.24. 2.782281 33,433,261,683 -3165 0% 2,6% 3,6% 7,5% 14,7% 10,1%
2025.09.23. 2.77733 33,373,771,183 -421 0% 2,6% 3,5% 7,6% 14,6% 10,1%
2025.09.22. 2.777657 33,377,700,998 307607397 0,9% 2,5% 3,6% 7,9% 14,3% 10,1%
2025.09.19. 2.779987 33,097,834,002 -9977013 0% 2,4% 3,1% 7,7% 14% 10%
2025.09.18. 2.780349 33,112,122,196 -929 0% 2,3% 2,6% 8% 14% 10%
2025.09.17. 2.778989 33,095,926,422 -6150 0% 2,3% 2,6% 8% 14% 9,9%
2025.09.16. 2.778749 33,093,074,330 6403 0% 2,4% 2,8% 8,3% 14% 9,9%
2025.09.15. 2.778376 33,088,625,743 -11209099 0% 2,2% 2,8% 8,2% 13,8% 9,9%
2025.09.12. 2.77185 33,022,088,158 -11152 0% 1,9% 2,8% 8% 13,6% 10%
2025.09.11. 2.775141 33,061,306,240 2270 0% 1,9% 2,9% 8,4% 14% 10%
2025.09.10. 2.773124 33,037,274,686 5413 0% 1,9% 2,7% 8% 14% 10%
2025.09.09. 2.773339 33,039,830,649 -57 0% 2,3% 2,7% 8% 14% 10%
2025.09.08. 2.773966 33,047,300,393 -23046711 -0,1% 2,4% 2,7% 8,3% 14,2% 10,1%
2025.09.05. 2.76994 33,022,350,403 -180 0% 2,1% 2,8% 8% 14,2% 10%
2025.09.04. 2.766923 32,986,382,861 100073397 0,3% 1,9% 3% 7,8% 14,2% 10%
2025.09.03. 2.764763 32,860,636,748 4045 0% 2,1% 2,2% 7,6% 14,2% 10%
2025.09.02. 2.768473 32,904,727,964 -3935 0% 2,4% 2,3% 7,6% 14,2% 9,9%
2025.09.01. 2.778826 33,027,782,653 -5526252 0% 2,5% 2,7% 8,2% 14,5% 10,1%
2025.08.29. 2.779484 33,041,130,884 11798289 0% 2,2% 2,7% 8,2% 14% 10%
2025.08.28. 2.78087 33,045,802,794 7967 0% 2,3% 2,8% 8,5% 13,9% 10,1%
2025.08.27. 2.777768 33,008,932,962 -6026 0% 2,2% 2,4% 8,3% 13,9% 10%
2025.08.26. 2.783628 33,078,574,891 -2835 0% 2,4% 2,5% 8,5% 14% 10,1%
2025.08.25. 2.783869 33,081,441,592 -12545620 0% 2,7% 2,7% 8,6% 13,9% 10,1%
2025.08.22. 2.782252 33,074,764,692 894 0% 2,5% 2,5% 8,8% 14,3% 10,3%
2025.08.21. 2.770645 32,936,782,485 3363 0% 1,9% 2,1% 8,4% 13,9% 10,2%
2025.08.19. 2.766431 32,886,684,077 -3960 0% 1,7% 2,3% 7,9% 13,9% 10,2%
2025.08.18. 2.770402 32,933,894,361 5609742 0% 1,9% 2,1% 8% 13,8% 10,3%
2025.08.15. 2.766784 32,885,282,003 -45495483 -0,1% 1,8% 1,9% 8,2% 14% 10,3%
2025.08.14. 2.766714 32,929,944,333 -451 0% 1,5% 1,9% 8,3% 14,2% 10,3%
2025.08.13. 2.767419 32,938,335,825 1472 0% 1,3% 2,1% 8,2% 14,2% 10,2%
2025.08.12. 2.763303 32,889,344,957 -2602 0% 1,3% 2,4% 8,1% 14,2% 10,1%
2025.08.11. 2.757328 32,818,231,995 5117707 0% 1,6% 2,1% 8% 14,1% 10,1%
2025.08.08. 2.759861 32,843,257,825 117602175 0,4% 2% 2,3% 8,2% 14,5% 10,4%
2025.08.07. 2.756017 32,680,074,579 -80 0% 2,1% 2,2% 7,9% 14,5% 10,3%
2025.08.06. 2.754991 32,667,908,639 -1253 0% 2% 2% 8,2% 14,5% 10,2%
2025.08.05. 2.754371 32,660,558,106 3288 0% 2,1% 2,4% 8,2% 14,5% 10,1%
2025.08.04. 2.743583 32,532,633,755 114023786 0,4% 2,2% 1,8% 7,1% 14,4% 10,1%
2025.08.01. 2.739582 32,371,333,521 6493 0% 2% 1,7% 6,4% 14,4% 10,2%
2025.07.31. 2.746292 32,450,613,432 -7037 0% 2,3% 1,9% 6,5% 14,6% 10,2%
2025.07.30. 2.749201 32,484,993,673 5236 0% 2,4% 2% 7% 14,6% 10,2%
2025.07.29. 2.75303 32,530,232,499 -5179 0% 2,4% 2,4% 7,3% 14,7% 10%
2025.07.28. 2.74901 32,482,736,723 -9792863 0% 2,3% 2,4% 7% 14,8% 9,9%
2025.07.25. 2.744209 32,435,783,108 -80025098 -0,2% 2% 2,5% 6,8% 15,1% 9,6%
2025.07.24. 2.747006 32,548,949,529 -7678 0% 2,4% 2,6% 6,9% 15,3% 9,6%
2025.07.23. 2.748508 32,566,754,232 10930 0% 2,6% 2,8% 7% 15,3% 9,6%
2025.07.22. 2.741364 32,482,094,899 -2953 0% 3,1% 2,5% 6,6% 15,2% 9,4%
2025.07.21. 2.741932 32,488,828,017 -9343920 0% 3,2% 2,4% 6,7% 15,1% 9,3%
2025.07.18. 2.738977 32,463,148,421 -4375 0% 3,1% 2,4% 6,4% 15,4% 9,3%
2025.07.17. 2.737666 32,447,614,442 -2426 0% 3,1% 2,4% 6,4% 15,7% 9,3%
2025.07.16. 2.730375 32,361,201,807 3907 0% 3,4% 2,3% 6% 15,6% 9,3%
2025.07.15. 2.736422 32,432,868,701 3966 0% 3,5% 2,5% 6,2% 15,7% 9,3%
2025.07.14. 2.735869 32,426,310,419 17906178 0,1% 4% 2,7% 5,8% 15,6% 9,4%
2025.07.11. 2.737808 32,431,373,139 71767121 0,2% 5% 2,8% 5,9% 15,3% 9,4%
2025.07.10. 2.738186 32,364,073,801 -3301 0% 4,9% 2,8% 6,3% 15,1% 9,4%
2025.07.09. 2.736117 32,339,622,490 299 0% 5,1% 2,7% 6,2% 15% 9,4%
2025.07.08. 2.730193 32,269,603,284 6363 0% 4,2% 2,4% 6% 15% 9,2%
2025.07.07. 2.726467 32,225,557,354 -12441842 0% 4,4% 2% 5,9% 15% 9,2%
2025.07.04. 2.726674 32,240,446,783 -104881808 -0,3% 3,8% 2% 5,8% 15,2% 9,3%
2025.07.03. 2.725611 32,332,718,692 -4275 0% 2,6% 2% 5,7% 15,3% 9,3%
2025.07.02. 2.726359 32,341,596,162 5930 0% 1,8% 2,1% 6% 15,3% 9,3%
2025.07.01. 2.71794 32,241,719,361 -5292 0% 1,3% 2,3% 5,7% 15,2% 9,3%
2025.06.30. 2.717924 32,241,534,852 12559386 0% 1,2% 2,3% 5,6% 15,3% 9,2%
2025.06.27. 2.717242 32,220,888,352 55283023 0,2% 1,1% 2,5% 5,3% 14,6% 9,3%
2025.06.26. 2.711271 32,094,923,060 5291 0% 0,9% 2,3% 5,1% 15% 9,3%
2025.06.25. 2.711019 32,091,934,696 -6533 0% 0,8% 2,3% 5,1% 15% 9,3%
2025.06.24. 2.711959 32,103,068,567 5674 0% 1% 2,3% 4,9% 15% 9,4%
2025.06.23. 2.707217 32,046,929,034 -25742258 -0,1% 0,9% 2,1% 4,8% 15,2% 9,1%
2025.06.20. 2.71065 32,113,342,387 47094980 0,1% 0,6% 2,3% 4,9% 15,1% 9,3%
2025.06.19. 2.714459 32,111,306,834 -9542 0% 0,6% 2,5% 5,4% 15,3% 9,3%
2025.06.18. 2.718703 32,161,521,749 7462 0% 0,4% 2,5% 5,5% 15,4% 9,4%
2025.06.17. 2.716555 32,136,104,033 -5830 0% 0,3% 2,2% 5,6% 15,4% 9,5%
2025.06.16. 2.713963 32,105,447,205 -4882592 0% 0,4% 2% 5,4% 15,6% 9,5%
2025.06.13. 2.717438 32,151,444,358 -1048 0% 0,9% 1,9% 5,4% 15,1% 9,6%
2025.06.12. 2.719415 32,174,836,338 -257 0% 0,8% 1,8% 5,3% 14,7% 9,6%
2025.06.11. 2.723935 32,228,315,105 6952 0% 1% 2% 5,8% 14,7% 9,8%
2025.06.10. 2.720871 32,192,056,357 10230183 0% 0,8% 1,8% 5,7% 14,7% 9,6%
2025.06.06. 2.709956 32,052,726,105 48452994 0,2% 0,2% 1,5% 5,1% 14,2% 9,4%
2025.06.05. 2.71267 32,036,325,143 -1673 0% 0,7% 1,8% 5,4% 14,2% 9,4%
2025.06.04. 2.715465 32,069,335,451 -208 0% 1,1% 2,1% 5,6% 14,3% 9,6%
2025.06.03. 2.709039 31,993,445,323 -14077926 0% 0,1% 2,2% 5,1% 14,2% 9,5%
2025.06.02. 2.704869 31,958,254,349 28543353 0,1% 0% 2% 5,2% 14,1% 9,7%
2025.05.30. 2.711704 32,010,394,968 64104192 0,2% 0,2% 2,5% 5,5% 14,2% 10%
2025.05.29. 2.718738 32,029,157,567 4325 0% 0,5% 2,7% 6,2% 14,5% 10,1%
2025.05.28. 2.717437 32,013,826,304 -2620 0% 0,4% 2,7% 5,8% 14,5% 9,9%
2025.05.27. 2.719058 32,032,925,748 174837195 0,5% 0,3% 2,9% 5,8% 14,5% 10%
2025.05.26. 2.717378 31,838,404,681 3565 0% 0% 2,9% 5,8% 14,5% 10,1%
2025.05.23. 2.710544 31,758,329,947 16406637 0,1% -0,1% 2,6% 5,6% 14,8% 10,4%
2025.05.22. 2.713104 31,771,902,282 2545 0% 0% 2,7% 5,7% 14,9% 10,4%
2025.05.21. 2.717981 31,829,012,017 -521 0% 0,1% 3,1% 5,9% 14,9% 10,4%
2025.05.20. 2.72126 31,867,411,383 708 0% 0,5% 3,3% 5,6% 15% 10,4%
2025.05.19. 2.721427 31,869,366,334 -11205934 0% 0,6% 3,3% 5,6% 15% 10,5%
2025.05.16. 2.719525 31,858,290,998 -2962 0% 0,2% 2,9% 5,8% 14,7% 10,7%
2025.05.15. 2.717805 31,838,144,755 5554 0% 0,1% 2,9% 6% 14,6% 10,7%
2025.05.14. 2.726331 31,938,018,322 -3415 0% 0,5% 3% 6,4% 14,7% 10,9%
2025.05.13. 2.731849 32,002,663,192 94 0% 0,8% 3,5% 6,8% 14,8% 10,9%
2025.05.12. 2.728292 31,960,994,077 -4298 0% 1,1% 3,1% 6,7% 15,1% 10,8%
2025.05.09. 2.715113 31,806,610,942 3208 0% 0,7% 2,8% 6% 14,7% 10,8%
2025.05.08. 2.706383 31,704,338,810 -12568713 0% 0,4% 2,4% 5,9% 14,2% 10,7%
2025.05.07. 2.69914 31,632,024,651 1488 0% 0,1% 1,9% 5,4% 14,1% 10,7%
2025.05.06. 2.701167 31,655,778,178 -18404837 -0,1% 0% 2,2% 5,6% 14,2% 10,7%
2025.05.05. 2.697152 31,627,102,681 -5120 0% 0,2% 2,2% 5,6% 14% 10,6%
2025.04.30. 2.685353 31,488,751,400 -2725 0% -0,3% 1,8% 5,3% 13,8% 10,3%
2025.04.29. 2.687771 31,517,107,867 8649 0% 0% 1,8% 5,2% 13,9% 10,3%
2025.04.28. 2.6873 31,511,576,220 -32765574 -0,1% 0,1% 1,6% 5,5% 14,1% 10,5%
2025.04.25. 2.689691 31,572,408,077 -51896811 -0,2% 0,5% 1,9% 5,9% 14% 10,7%
2025.04.24. 2.681471 31,527,657,434 172890975 0,6% 0,2% 1,7% 5,4% 13,8% 10,6%
2025.04.23. 2.67968 31,333,824,078 -1353 0% 0,2% 1,7% 5,3% 13,8% 10,6%
2025.04.22. 2.658725 31,088,796,057 3342 0% -0,6% 0,9% 4,7% 13,5% 10,6%
2025.04.17. 2.655887 31,055,607,638 -3297 0% -0,7% 1,2% 5,4% 13,3% 10,6%
2025.04.16. 2.640023 30,870,111,246 -5257 0% -1% 0,6% 4,9% 13,1% 10,6%
2025.04.15. 2.643295 30,908,376,405 137473458 0,4% -1% 1% 4,7% 13,2% 10,6%
2025.04.14. 2.630683 30,624,085,196 532750706 1,8% -1,2% 0,3% 4,2% 13% 10,2%
2025.04.11. 2.608031 29,832,227,289 7828 0% -2,1% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.10. 2.609267 29,846,357,569 -9036 0% -2% -0,4% 3,4% 12,7% 10,1%
2025.04.09. 2.602994 29,774,612,255 6819 0% -2,3% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.08. 2.620076 29,969,999,590 -5358 0% -1,7% 0,1% 3,9% 12,8% 10,2%
2025.04.07. 2.611993 29,877,546,733 133444176 0,4% -2,3% -0,7% 4,3% 12,7% 10,1%
2025.04.04. 2.627909 29,925,346,204 3709 0% -1,7% 0,2% 4,7% 12,7% 10,7%
2025.04.03. 2.656127 30,246,675,279 6715 0% -0,6% 1,6% 5,9% 13,4% 10,9%
2025.04.02. 2.677564 30,490,782,582 -1709 0% 0,2% 2,4% 6,7% 13,7% 11,2%
2025.04.01. 2.682011 30,541,424,544 -7716 0% 0,9% 2,8% 7% 13,7% 11,2%
2025.03.31. 2.673502 30,444,535,921 7095 0% 0,6% 2,8% 6,7% 13,7% 11%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds