Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP New Europe Total Return Derivatives Fund
Class:I series
ISIN:HU0000720305
Currency:HUF
Net asset Value:33,334,686,286
Unit price:2.791419
Date:2025.10.27.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:3
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2007.11.12.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 1,7% 3,8% 5,7% 14,3% 10,1% N/A 5% 6,4%
Deviation 3,3% 6,1%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.10.27. 2.791419 33,334,686,286 -3224 0% 1,7% 3,8% 5,7% 14,3% 10,1%
2025.10.22. 2.772758 33,111,842,764 2600 0% 1,1% 4,3% 5,2% 14,5% 9,7%
2025.10.21. 2.775743 33,147,486,565 -5911 0% 1,2% 4,5% 5,5% 14,5% 9,7%
2025.10.20. 2.776193 33,152,866,306 42721365 0,1% 1,4% 4,5% 5,6% 14,3% 9,7%
2025.10.17. 2.77006 33,036,999,984 6227 0% 1,2% 4,3% 5,6% 14,1% 9,7%
2025.10.16. 2.772376 33,064,615,425 -4051 0% 1,5% 5% 5,7% 14,3% 9,8%
2025.10.15. 2.771727 33,056,879,206 3156 0% 1,3% 4,9% 5,9% 14,3% 9,8%
2025.10.14. 2.774956 33,095,386,572 1902 0% 1,4% 5,5% 5,8% 14,4% 9,8%
2025.10.13. 2.778993 33,143,531,764 122238017 0,4% 1,5% 6,6% 6% 14,5% 9,9%
2025.10.10. 2.772191 32,940,469,204 -193714935 -0,6% 1,2% 6,2% 5,8% 14,4% 9,9%
2025.10.09. 2.78617 33,301,265,974 -6887 0% 1,8% 7% 6,5% 14,5% 10,1%
2025.10.08. 2.789458 33,340,572,181 121236640 0,4% 2,2% 6,5% 6,6% 14,6% 10,1%
2025.10.07. 2.792301 33,253,192,502 -7533929 0% 2,4% 6,9% 6,2% 14,6% 10%
2025.10.06. 2.788065 33,210,268,963 5721319 0% 2,3% 6,1% 6,3% 14,4% 10%
2025.10.03. 2.787232 33,194,627,004 156183804 0,5% 2,3% 4,9% 6,6% 14,7% 10,1%
2025.10.02. 2.784252 33,003,119,782 1459 0% 2,1% 4% 6,5% 14,9% 10,1%
2025.10.01. 2.778635 32,936,537,239 2986 0% 2,2% 3,6% 6,5% 14,8% 10%
2025.09.30. 2.774916 32,892,451,108 -5079 0% 2,1% 3,3% 6,7% 14,8% 10%
2025.09.29. 2.776132 32,906,870,038 738 0% 2,2% 3,4% 6,4% 14,9% 10,1%
2025.09.26. 2.779314 32,944,587,124 -453023625 -1,4% 2,5% 3,4% 7% 14,7% 10,1%
2025.09.25. 2.782369 33,434,321,139 2005 0% 2,6% 3,5% 7,7% 14,7% 10,1%
2025.09.24. 2.782281 33,433,261,683 -3165 0% 2,6% 3,6% 7,5% 14,7% 10,1%
2025.09.23. 2.77733 33,373,771,183 -421 0% 2,6% 3,5% 7,6% 14,6% 10,1%
2025.09.22. 2.777657 33,377,700,998 307607397 0,9% 2,5% 3,6% 7,9% 14,3% 10,1%
2025.09.19. 2.779987 33,097,834,002 -9977013 0% 2,4% 3,1% 7,7% 14% 10%
2025.09.18. 2.780349 33,112,122,196 -929 0% 2,3% 2,6% 8% 14% 10%
2025.09.17. 2.778989 33,095,926,422 -6150 0% 2,3% 2,6% 8% 14% 9,9%
2025.09.16. 2.778749 33,093,074,330 6403 0% 2,4% 2,8% 8,3% 14% 9,9%
2025.09.15. 2.778376 33,088,625,743 -11209099 0% 2,2% 2,8% 8,2% 13,8% 9,9%
2025.09.12. 2.77185 33,022,088,158 -11152 0% 1,9% 2,8% 8% 13,6% 10%
2025.09.11. 2.775141 33,061,306,240 2270 0% 1,9% 2,9% 8,4% 14% 10%
2025.09.10. 2.773124 33,037,274,686 5413 0% 1,9% 2,7% 8% 14% 10%
2025.09.09. 2.773339 33,039,830,649 -57 0% 2,3% 2,7% 8% 14% 10%
2025.09.08. 2.773966 33,047,300,393 -23046711 -0,1% 2,4% 2,7% 8,3% 14,2% 10,1%
2025.09.05. 2.76994 33,022,350,403 -180 0% 2,1% 2,8% 8% 14,2% 10%
2025.09.04. 2.766923 32,986,382,861 100073397 0,3% 1,9% 3% 7,8% 14,2% 10%
2025.09.03. 2.764763 32,860,636,748 4045 0% 2,1% 2,2% 7,6% 14,2% 10%
2025.09.02. 2.768473 32,904,727,964 -3935 0% 2,4% 2,3% 7,6% 14,2% 9,9%
2025.09.01. 2.778826 33,027,782,653 -5526252 0% 2,5% 2,7% 8,2% 14,5% 10,1%
2025.08.29. 2.779484 33,041,130,884 11798289 0% 2,2% 2,7% 8,2% 14% 10%
2025.08.28. 2.78087 33,045,802,794 7967 0% 2,3% 2,8% 8,5% 13,9% 10,1%
2025.08.27. 2.777768 33,008,932,962 -6026 0% 2,2% 2,4% 8,3% 13,9% 10%
2025.08.26. 2.783628 33,078,574,891 -2835 0% 2,4% 2,5% 8,5% 14% 10,1%
2025.08.25. 2.783869 33,081,441,592 -12545620 0% 2,7% 2,7% 8,6% 13,9% 10,1%
2025.08.22. 2.782252 33,074,764,692 894 0% 2,5% 2,5% 8,8% 14,3% 10,3%
2025.08.21. 2.770645 32,936,782,485 3363 0% 1,9% 2,1% 8,4% 13,9% 10,2%
2025.08.19. 2.766431 32,886,684,077 -3960 0% 1,7% 2,3% 7,9% 13,9% 10,2%
2025.08.18. 2.770402 32,933,894,361 5609742 0% 1,9% 2,1% 8% 13,8% 10,3%
2025.08.15. 2.766784 32,885,282,003 -45495483 -0,1% 1,8% 1,9% 8,2% 14% 10,3%
2025.08.14. 2.766714 32,929,944,333 -451 0% 1,5% 1,9% 8,3% 14,2% 10,3%
2025.08.13. 2.767419 32,938,335,825 1472 0% 1,3% 2,1% 8,2% 14,2% 10,2%
2025.08.12. 2.763303 32,889,344,957 -2602 0% 1,3% 2,4% 8,1% 14,2% 10,1%
2025.08.11. 2.757328 32,818,231,995 5117707 0% 1,6% 2,1% 8% 14,1% 10,1%
2025.08.08. 2.759861 32,843,257,825 117602175 0,4% 2% 2,3% 8,2% 14,5% 10,4%
2025.08.07. 2.756017 32,680,074,579 -80 0% 2,1% 2,2% 7,9% 14,5% 10,3%
2025.08.06. 2.754991 32,667,908,639 -1253 0% 2% 2% 8,2% 14,5% 10,2%
2025.08.05. 2.754371 32,660,558,106 3288 0% 2,1% 2,4% 8,2% 14,5% 10,1%
2025.08.04. 2.743583 32,532,633,755 114023786 0,4% 2,2% 1,8% 7,1% 14,4% 10,1%
2025.08.01. 2.739582 32,371,333,521 6493 0% 2% 1,7% 6,4% 14,4% 10,2%
2025.07.31. 2.746292 32,450,613,432 -7037 0% 2,3% 1,9% 6,5% 14,6% 10,2%
2025.07.30. 2.749201 32,484,993,673 5236 0% 2,4% 2% 7% 14,6% 10,2%
2025.07.29. 2.75303 32,530,232,499 -5179 0% 2,4% 2,4% 7,3% 14,7% 10%
2025.07.28. 2.74901 32,482,736,723 -9792863 0% 2,3% 2,4% 7% 14,8% 9,9%
2025.07.25. 2.744209 32,435,783,108 -80025098 -0,2% 2% 2,5% 6,8% 15,1% 9,6%
2025.07.24. 2.747006 32,548,949,529 -7678 0% 2,4% 2,6% 6,9% 15,3% 9,6%
2025.07.23. 2.748508 32,566,754,232 10930 0% 2,6% 2,8% 7% 15,3% 9,6%
2025.07.22. 2.741364 32,482,094,899 -2953 0% 3,1% 2,5% 6,6% 15,2% 9,4%
2025.07.21. 2.741932 32,488,828,017 -9343920 0% 3,2% 2,4% 6,7% 15,1% 9,3%
2025.07.18. 2.738977 32,463,148,421 -4375 0% 3,1% 2,4% 6,4% 15,4% 9,3%
2025.07.17. 2.737666 32,447,614,442 -2426 0% 3,1% 2,4% 6,4% 15,7% 9,3%
2025.07.16. 2.730375 32,361,201,807 3907 0% 3,4% 2,3% 6% 15,6% 9,3%
2025.07.15. 2.736422 32,432,868,701 3966 0% 3,5% 2,5% 6,2% 15,7% 9,3%
2025.07.14. 2.735869 32,426,310,419 17906178 0,1% 4% 2,7% 5,8% 15,6% 9,4%
2025.07.11. 2.737808 32,431,373,139 71767121 0,2% 5% 2,8% 5,9% 15,3% 9,4%
2025.07.10. 2.738186 32,364,073,801 -3301 0% 4,9% 2,8% 6,3% 15,1% 9,4%
2025.07.09. 2.736117 32,339,622,490 299 0% 5,1% 2,7% 6,2% 15% 9,4%
2025.07.08. 2.730193 32,269,603,284 6363 0% 4,2% 2,4% 6% 15% 9,2%
2025.07.07. 2.726467 32,225,557,354 -12441842 0% 4,4% 2% 5,9% 15% 9,2%
2025.07.04. 2.726674 32,240,446,783 -104881808 -0,3% 3,8% 2% 5,8% 15,2% 9,3%
2025.07.03. 2.725611 32,332,718,692 -4275 0% 2,6% 2% 5,7% 15,3% 9,3%
2025.07.02. 2.726359 32,341,596,162 5930 0% 1,8% 2,1% 6% 15,3% 9,3%
2025.07.01. 2.71794 32,241,719,361 -5292 0% 1,3% 2,3% 5,7% 15,2% 9,3%
2025.06.30. 2.717924 32,241,534,852 12559386 0% 1,2% 2,3% 5,6% 15,3% 9,2%
2025.06.27. 2.717242 32,220,888,352 55283023 0,2% 1,1% 2,5% 5,3% 14,6% 9,3%
2025.06.26. 2.711271 32,094,923,060 5291 0% 0,9% 2,3% 5,1% 15% 9,3%
2025.06.25. 2.711019 32,091,934,696 -6533 0% 0,8% 2,3% 5,1% 15% 9,3%
2025.06.24. 2.711959 32,103,068,567 5674 0% 1% 2,3% 4,9% 15% 9,4%
2025.06.23. 2.707217 32,046,929,034 -25742258 -0,1% 0,9% 2,1% 4,8% 15,2% 9,1%
2025.06.20. 2.71065 32,113,342,387 47094980 0,1% 0,6% 2,3% 4,9% 15,1% 9,3%
2025.06.19. 2.714459 32,111,306,834 -9542 0% 0,6% 2,5% 5,4% 15,3% 9,3%
2025.06.18. 2.718703 32,161,521,749 7462 0% 0,4% 2,5% 5,5% 15,4% 9,4%
2025.06.17. 2.716555 32,136,104,033 -5830 0% 0,3% 2,2% 5,6% 15,4% 9,5%
2025.06.16. 2.713963 32,105,447,205 -4882592 0% 0,4% 2% 5,4% 15,6% 9,5%
2025.06.13. 2.717438 32,151,444,358 -1048 0% 0,9% 1,9% 5,4% 15,1% 9,6%
2025.06.12. 2.719415 32,174,836,338 -257 0% 0,8% 1,8% 5,3% 14,7% 9,6%
2025.06.11. 2.723935 32,228,315,105 6952 0% 1% 2% 5,8% 14,7% 9,8%
2025.06.10. 2.720871 32,192,056,357 10230183 0% 0,8% 1,8% 5,7% 14,7% 9,6%
2025.06.06. 2.709956 32,052,726,105 48452994 0,2% 0,2% 1,5% 5,1% 14,2% 9,4%
2025.06.05. 2.71267 32,036,325,143 -1673 0% 0,7% 1,8% 5,4% 14,2% 9,4%
2025.06.04. 2.715465 32,069,335,451 -208 0% 1,1% 2,1% 5,6% 14,3% 9,6%
2025.06.03. 2.709039 31,993,445,323 -14077926 0% 0,1% 2,2% 5,1% 14,2% 9,5%
2025.06.02. 2.704869 31,958,254,349 28543353 0,1% 0% 2% 5,2% 14,1% 9,7%
2025.05.30. 2.711704 32,010,394,968 64104192 0,2% 0,2% 2,5% 5,5% 14,2% 10%
2025.05.29. 2.718738 32,029,157,567 4325 0% 0,5% 2,7% 6,2% 14,5% 10,1%
2025.05.28. 2.717437 32,013,826,304 -2620 0% 0,4% 2,7% 5,8% 14,5% 9,9%
2025.05.27. 2.719058 32,032,925,748 174837195 0,5% 0,3% 2,9% 5,8% 14,5% 10%
2025.05.26. 2.717378 31,838,404,681 3565 0% 0% 2,9% 5,8% 14,5% 10,1%
2025.05.23. 2.710544 31,758,329,947 16406637 0,1% -0,1% 2,6% 5,6% 14,8% 10,4%
2025.05.22. 2.713104 31,771,902,282 2545 0% 0% 2,7% 5,7% 14,9% 10,4%
2025.05.21. 2.717981 31,829,012,017 -521 0% 0,1% 3,1% 5,9% 14,9% 10,4%
2025.05.20. 2.72126 31,867,411,383 708 0% 0,5% 3,3% 5,6% 15% 10,4%
2025.05.19. 2.721427 31,869,366,334 -11205934 0% 0,6% 3,3% 5,6% 15% 10,5%
2025.05.16. 2.719525 31,858,290,998 -2962 0% 0,2% 2,9% 5,8% 14,7% 10,7%
2025.05.15. 2.717805 31,838,144,755 5554 0% 0,1% 2,9% 6% 14,6% 10,7%
2025.05.14. 2.726331 31,938,018,322 -3415 0% 0,5% 3% 6,4% 14,7% 10,9%
2025.05.13. 2.731849 32,002,663,192 94 0% 0,8% 3,5% 6,8% 14,8% 10,9%
2025.05.12. 2.728292 31,960,994,077 -4298 0% 1,1% 3,1% 6,7% 15,1% 10,8%
2025.05.09. 2.715113 31,806,610,942 3208 0% 0,7% 2,8% 6% 14,7% 10,8%
2025.05.08. 2.706383 31,704,338,810 -12568713 0% 0,4% 2,4% 5,9% 14,2% 10,7%
2025.05.07. 2.69914 31,632,024,651 1488 0% 0,1% 1,9% 5,4% 14,1% 10,7%
2025.05.06. 2.701167 31,655,778,178 -18404837 -0,1% 0% 2,2% 5,6% 14,2% 10,7%
2025.05.05. 2.697152 31,627,102,681 -5120 0% 0,2% 2,2% 5,6% 14% 10,6%
2025.04.30. 2.685353 31,488,751,400 -2725 0% -0,3% 1,8% 5,3% 13,8% 10,3%
2025.04.29. 2.687771 31,517,107,867 8649 0% 0% 1,8% 5,2% 13,9% 10,3%
2025.04.28. 2.6873 31,511,576,220 -32765574 -0,1% 0,1% 1,6% 5,5% 14,1% 10,5%
2025.04.25. 2.689691 31,572,408,077 -51896811 -0,2% 0,5% 1,9% 5,9% 14% 10,7%
2025.04.24. 2.681471 31,527,657,434 172890975 0,6% 0,2% 1,7% 5,4% 13,8% 10,6%
2025.04.23. 2.67968 31,333,824,078 -1353 0% 0,2% 1,7% 5,3% 13,8% 10,6%
2025.04.22. 2.658725 31,088,796,057 3342 0% -0,6% 0,9% 4,7% 13,5% 10,6%
2025.04.17. 2.655887 31,055,607,638 -3297 0% -0,7% 1,2% 5,4% 13,3% 10,6%
2025.04.16. 2.640023 30,870,111,246 -5257 0% -1% 0,6% 4,9% 13,1% 10,6%
2025.04.15. 2.643295 30,908,376,405 137473458 0,4% -1% 1% 4,7% 13,2% 10,6%
2025.04.14. 2.630683 30,624,085,196 532750706 1,8% -1,2% 0,3% 4,2% 13% 10,2%
2025.04.11. 2.608031 29,832,227,289 7828 0% -2,1% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.10. 2.609267 29,846,357,569 -9036 0% -2% -0,4% 3,4% 12,7% 10,1%
2025.04.09. 2.602994 29,774,612,255 6819 0% -2,3% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.08. 2.620076 29,969,999,590 -5358 0% -1,7% 0,1% 3,9% 12,8% 10,2%
2025.04.07. 2.611993 29,877,546,733 133444176 0,4% -2,3% -0,7% 4,3% 12,7% 10,1%
2025.04.04. 2.627909 29,925,346,204 3709 0% -1,7% 0,2% 4,7% 12,7% 10,7%
2025.04.03. 2.656127 30,246,675,279 6715 0% -0,6% 1,6% 5,9% 13,4% 10,9%
2025.04.02. 2.677564 30,490,782,582 -1709 0% 0,2% 2,4% 6,7% 13,7% 11,2%
2025.04.01. 2.682011 30,541,424,544 -7716 0% 0,9% 2,8% 7% 13,7% 11,2%
2025.03.31. 2.673502 30,444,535,921 7095 0% 0,6% 2,8% 6,7% 13,7% 11%
2025.03.28. 2.685991 30,586,747,429 -505220 0% 1,3% 3% 7,2% 14,2% 11,3%
2025.03.27. 2.688646 30,617,486,986 757 0% 1,4% 3,1% 7,6% 14,4% 11,3%
2025.03.26. 2.687759 30,607,385,342 3827 0% 1,4% 3,5% 7,7% 14,3% 11%
2025.03.25. 2.688372 30,614,362,172 153470881 0,5% 1,4% 4% 8% 14,3% 11,1%
2025.03.24. 2.685142 30,424,293,425 19132766 0,1% 1,3% 3,8% 7,9% 14,3% 11,4%
2025.03.21. 2.682326 30,373,273,730 4824 0% 1,2% 4,2% 8,1% 14,5% 11,5%
2025.03.20. 2.693943 30,504,813,791 -1646 0% 1,7% 4,6% 9% 14,7% 11,6%
2025.03.19. 2.697017 30,539,623,821 78171053 0,3% 1,8% 4,5% 9,1% 14,8% 11,7%
2025.03.18. 2.709203 30,599,087,519 2248 0% 2,2% 5,2% 9,8% 14,9% 11,9%
2025.03.17. 2.707735 30,582,504,949 -3296012 0% 1,8% 5,2% 10% 15% 11,7%
2025.03.14. 2.701837 30,519,178,838 98965425 0,3% 1,3% 5,2% 9,7% 15,2% 11,1%
2025.03.13. 2.693747 30,329,127,412 -1492 0% 1% 4,9% 9,1% 15,1% 11%
2025.03.12. 2.697331 30,369,481,468 446 0% 1% 5,1% 9,2% 15,2% 11,2%
2025.03.11. 2.69642 30,359,223,995 22104196 0,1% 1% 5,3% 9,4% 15,2% 10,6%
2025.03.10. 2.699378 30,370,399,926 113082889 0,4% 1% 5,1% 9,6% 15,4% 10,4%
2025.03.07. 2.701696 30,283,299,490 -2581 0% 1,2% 5,4% 9,7% 15,3% 9,8%
2025.03.06. 2.704042 30,309,598,378 256084986 0,9% 1,3% 5,5% 10% 15,5% 9,8%
2025.03.05. 2.694788 29,950,661,730 -8026 0% 1,2% 5% 9,7% 15,4% 9,2%
2025.03.04. 2.687139 29,865,656,511 6686 0% 1% 4,6% 9,3% 15,3% 9,1%
2025.03.03. 2.705326 30,067,785,469 -797 0% 2% 5,3% 10% 15,2% 9,2%
2025.02.28. 2.706201 30,077,511,273 -72445495 -0,2% 2,3% 5,6% 10,5% 14,4% 9,3%
2025.02.27. 2.711851 30,212,903,776 -2882 0% 2,6% 5,8% 10,8% 13,8% 9%
2025.02.26. 2.716952 30,269,737,228 40105825 0,1% 2,9% 5,9% 11,2% 13,9% 8,7%
2025.02.25. 2.709507 30,146,796,077 107212837 0,4% 2,4% 5,7% 10,9% 13,8% 8,6%
2025.02.24. 2.7112 30,058,353,081 1286 0% 2,6% 5,8% 11% 14,6% 8,5%
2025.02.21. 2.714281 30,092,510,021 11343101 0% 3% 6,2% 11,5% 13% 8,4%
2025.02.20. 2.707648 30,007,656,336 131644926 0,4% 2,8% 5,6% 11,4% 12,4% 8,3%
2025.02.19. 2.70416 29,837,525,046 109 0% 2,6% 5,4% 10,9% 12,4% 8,2%
2025.02.18. 2.713353 29,938,959,899 -5149 0% 2,7% 5,8% 11,1% 12,5% 8,3%
2025.02.17. 2.716567 29,974,428,120 13039298 0% 2,8% 5,9% 11,3% 12,3% 8,2%
2025.02.14. 2.714004 29,933,121,145 501412728 1,7% 2,6% 6,3% 11,4% 12,3% 8,2%
2025.02.13. 2.71098 29,398,914,992 -25571490 -0,1% 2,7% 6% 11,6% 12,2% 8,1%
2025.02.12. 2.699194 29,296,563,370 -3031 0% 2% 5,6% 10,8% 12% 8%
2025.02.11. 2.699553 29,300,462,922 -1173 0% 1,8% 5,7% 11,2% 12% 8,1%
2025.02.10. 2.703218 29,340,243,348 31118646 0,1% 2,3% 5,9% 11,4% 12% 8,2%
2025.02.07. 2.696568 29,237,023,348 -8481 0% 1,8% 5,6% 11% 12,4% 8,1%
2025.02.06. 2.701454 29,290,007,366 -62848860 -0,2% 2,2% 6,1% 11,3% 12,4% 8,1%
2025.02.05. 2.690912 29,238,311,314 -3905 0% 2% 5,7% 11,4% 12,3% 8%
2025.02.04. 2.694004 29,271,911,587 533 0% 2,2% 5,2% 11,9% 12,3% 8,1%
2025.02.03. 2.690234 29,230,947,824 -21668490 -0,1% 2% 5% 11,7% 12,1% 8,2%
2025.01.31. 2.694023 29,293,816,508 -2301496 0% 2,2% 4,5% 11,7% 12% 8,2%
2025.01.30. 2.694139 29,297,379,444 2115 0% 2,1% 4,8% 11,6% 12,3% 8,1%
2025.01.29. 2.68816 29,232,358,776 -4572 0% 1,8% 4,7% 11,5% 12,2% 8%
2025.01.28. 2.685568 29,204,176,675 -13732366 0% 1,6% 4,5% 11,7% 12,1% 8,1%
2025.01.27. 2.678398 29,139,902,300 190758614 0,7% 1,4% 4,3% 11,4% 12% 8,1%
2025.01.24. 2.676228 28,925,689,501 1891 0% 1,5% 4,2% 11,7% 12,3% 8%
2025.01.23. 2.673647 28,897,791,183 -1207 0% 1,5% 4,1% 12,2% 11,7% 7,9%
2025.01.22. 2.674146 28,903,185,772 -35304670 -0,1% 1,5% 4% 13% 11,7% 7,9%
2025.01.21. 2.677611 28,975,987,224 -2692 0% 1,8% 4,2% 13,2% 11,7% 7,9%
2025.01.20. 2.678123 28,981,530,567 33549454 0,1% 1,8% 4,3% 13,2% 11,5% 7,9%
2025.01.17. 2.674366 28,907,371,490 -1369 0% 2% 4% 12,8% 11,4% 7,9%
2025.01.16. 2.66798 28,838,346,225 366031389 1,3% 1,7% 3,6% 12,2% 11,5% 8%
2025.01.15. 2.669109 28,484,363,368 245667913 0,9% 1,9% 3,6% 12% 11,5% 8%
2025.01.14. 2.663576 28,180,157,305 2328 0% 1,5% 3% 12% 11,4% 8%
2025.01.13. 2.663376 28,178,039,013 223335115 0,8% 1,6% 3% 12% 11,3% 8%
2025.01.10. 2.663701 27,958,115,087 -13726497 0% 1,7% 3,5% 12,2% 11,4% 8,1%
2025.01.09. 2.665426 27,989,956,015 -7056 0% 1,8% 3,5% 12,3% 11,4% 8,2%
2025.01.08. 2.665916 27,995,108,621 2466 0% 1,9% 3,5% 12,2% 11,4% 8,4%
2025.01.07. 2.672477 28,064,004,009 4952 0% 1,6% 3,8% 12,5% 11,5% 8,4%
2025.01.06. 2.673164 28,071,213,326 -7255 0% 1,9% 3,8% 12,6% 11,5% 8,5%
2025.01.03. 2.673304 28,072,690,738 1383 0% 2,3% 3,7% 12,4% 11,2% 8,5%
2025.01.02. 2.671526 28,054,018,361 -2121 0% 2,2% 3,9% 11,9% 11,4% 8,3%
2024.12.31. 2.657936 27,911,310,234 39666349 0,1% 2,2% 3,3% 11,4% 11,2% 8,3%
2024.12.30. 2.656079 27,852,171,015 5579 0% 2,1% 3,2% 11,3% 11,1% 8,3%
2024.12.23. 2.651213 27,801,139,605 -5339 0% 2,7% 2,6% 11,6% 11% 8,3%
2024.12.20. 2.649634 27,784,587,237 91118216 0,3% 2,9% 2,5% 11,2% 11,9% 8,4%
2024.12.19. 2.648441 27,681,000,013 4624 0% 2,7% 2,8% 11,3% 11,5% 8,4%
2024.12.18. 2.651809 27,716,197,077 3503 0% 3% 2,9% 11,4% 11,6% 8,4%
2024.12.17. 2.659185 27,793,286,096 -1834 0% 3,3% 3,3% 12% 11,7% 8,5%
2024.12.16. 2.660212 27,804,021,936 -23710208 -0,1% 3,7% 3,3% 12% 11,2% 8,5%
2024.12.13. 2.666316 27,891,584,377 -4526849 0% 3,8% 3,4% 13% 11,4% 8,6%
2024.12.12. 2.67029 27,937,688,873 -2037 0% 4,1% 3,4% 13% 11,3% 8,6%
2024.12.11. 2.670667 27,941,635,242 -5491 0% 4,3% 3,7% 13,1% 11,3% 8,7%
2024.12.10. 2.672039 27,955,995,174 5938 0% 4,1% 3,8% 12,9% 11,3% 8,7%
2024.12.09. 2.677143 28,009,389,418 10052538 0% 4,3% 4,3% 13,1% 11,3% 8,7%
2024.12.06. 2.669277 27,917,069,036 -69507007 -0,2% 4,2% 3,6% 12,9% 11,5% 8,7%
2024.12.05. 2.663406 27,925,020,353 -5326206 0% 3,8% 3,5% 13% 11,4% 8,6%
2024.12.04. 2.659286 27,887,141,344 152785988 0,6% 3,6% 3,4% 12,7% 11,4% 8,6%
2024.12.03. 2.651212 27,650,149,601 109 0% 3,2% 2,8% 12,2% 11,3% 8,6%
2024.12.02. 2.651379 27,651,891,177 422121121 1,6% 3% 3,2% 12,2% 11,3% 8,5%
2024.11.29. 2.646359 27,178,214,452 2905 0% 3,1% 3,3% 12,9% 11% 8,5%
2024.11.28. 2.645779 27,172,254,924 1258 0% 3,3% 3% 12,9% 10,9% 8,4%
2024.11.27. 2.642234 27,135,846,378 -4241 0% 3,1% 2,8% 12,8% 10,9% 8,4%
2024.11.26. 2.640761 27,120,722,849 1232 0% 3% 2,8% 12,6% 10,9% 8,4%
2024.11.25. 2.646309 27,177,699,800 34527203 0,1% 3,2% 3% 12,9% 10,5% 8,5%
2024.11.22. 2.642304 27,102,093,340 -2121 0% 3,3% 2,9% 12,7% 10,1% 8,5%
2024.11.21. 2.636339 27,040,912,494 -336 0% 3,2% 2,7% 12,9% 10% 8,4%
2024.11.20. 2.635118 27,028,389,041 3673 0% 2,7% 2,3% 12,7% 10% 8,4%
2024.11.19. 2.634998 27,027,154,529 -4993 0% 2,7% 2,3% 13% 10% 8,4%
2024.11.18. 2.642754 27,106,712,770 22196786 0,1% 3% 2,6% 13,4% 10% 8,5%
2024.11.15. 2.642421 27,081,103,202 -3456 0% 3,3% 3% 13,4% 9,7% 8,6%
2024.11.14. 2.646393 27,121,814,083 -3152 0% 3,6% 3,3% 13,9% 9,9% 8,7%
2024.11.13. 2.640006 27,056,359,441 5422 0% 3,2% 3,2% 13,8% 9,8% 8,6%
2024.11.12. 2.645301 27,110,620,333 22472983 0,1% 3,5% 3,5% 14,3% 9,9% 8,7%
2024.11.11. 2.652119 27,157,964,353 21602531 0,1% 3,9% 3,8% 14,6% 9,9% 8,8%
2024.11.08. 2.642106 27,033,909,258 -4929 0% 3,5% 3,4% 13,6% 10% 8,7%
2024.11.07. 2.6476 27,090,128,557 -2424 0% 3,7% 3,4% 14,2% 10,2% 8,8%
2024.11.06. 2.643087 27,043,954,156 4571 0% 3,8% 3,3% 14% 10,1% 8,9%
2024.11.05. 2.637894 26,990,815,038 913 0% 3,6% 3,3% 13,7% 10,1% 8,9%
2024.11.04. 2.634799 26,959,146,223 -4052 0% 2,9% 3,2% 13,5% 10% 8,9%
2024.10.31. 2.636525 26,976,810,633 -626 0% 2,2% 3,4% 15,3% 10,2% 9%
2024.10.30. 2.637704 26,988,874,737 5022 0% 2,6% 3,5% 15,2% 10,2% 9%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds