Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP New Europe Total Return Derivatives Fund
Class:I series
ISIN:HU0000720305
Currency:HUF
Net asset Value:31,632,024,651
Unit price:2.69914
Date:2025.05.07.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:3
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2007.11.12.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 0,1% 1,9% 5,4% 14,1% 10,7% N/A 1,6% 6,3%
Deviation 3,7% 6,4%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.05.07. 2.69914 31,632,024,651 1488 0% 0,1% 1,9% 5,4% 14,1% 10,7%
2025.05.06. 2.701167 31,655,778,178 -18404837 -0,1% 0% 2,2% 5,6% 14,2% 10,7%
2025.05.05. 2.697152 31,627,102,681 -5120 0% 0,2% 2,2% 5,6% 14% 10,6%
2025.04.30. 2.685353 31,488,751,400 -2725 0% -0,3% 1,8% 5,3% 13,8% 10,3%
2025.04.29. 2.687771 31,517,107,867 8649 0% 0% 1,8% 5,2% 13,9% 10,3%
2025.04.28. 2.6873 31,511,576,220 -32765574 -0,1% 0,1% 1,6% 5,5% 14,1% 10,5%
2025.04.25. 2.689691 31,572,408,077 -51896811 -0,2% 0,5% 1,9% 5,9% 14% 10,7%
2025.04.24. 2.681471 31,527,657,434 172890975 0,6% 0,2% 1,7% 5,4% 13,8% 10,6%
2025.04.23. 2.67968 31,333,824,078 -1353 0% 0,2% 1,7% 5,3% 13,8% 10,6%
2025.04.22. 2.658725 31,088,796,057 3342 0% -0,6% 0,9% 4,7% 13,5% 10,6%
2025.04.17. 2.655887 31,055,607,638 -3297 0% -0,7% 1,2% 5,4% 13,3% 10,6%
2025.04.16. 2.640023 30,870,111,246 -5257 0% -1% 0,6% 4,9% 13,1% 10,6%
2025.04.15. 2.643295 30,908,376,405 137473458 0,4% -1% 1% 4,7% 13,2% 10,6%
2025.04.14. 2.630683 30,624,085,196 532750706 1,8% -1,2% 0,3% 4,2% 13% 10,2%
2025.04.11. 2.608031 29,832,227,289 7828 0% -2,1% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.10. 2.609267 29,846,357,569 -9036 0% -2% -0,4% 3,4% 12,7% 10,1%
2025.04.09. 2.602994 29,774,612,255 6819 0% -2,3% -0,5% 3,2% 12,6% 10,1%
2025.04.08. 2.620076 29,969,999,590 -5358 0% -1,7% 0,1% 3,9% 12,8% 10,2%
2025.04.07. 2.611993 29,877,546,733 133444176 0,4% -2,3% -0,7% 4,3% 12,7% 10,1%
2025.04.04. 2.627909 29,925,346,204 3709 0% -1,7% 0,2% 4,7% 12,7% 10,7%
2025.04.03. 2.656127 30,246,675,279 6715 0% -0,6% 1,6% 5,9% 13,4% 10,9%
2025.04.02. 2.677564 30,490,782,582 -1709 0% 0,2% 2,4% 6,7% 13,7% 11,2%
2025.04.01. 2.682011 30,541,424,544 -7716 0% 0,9% 2,8% 7% 13,7% 11,2%
2025.03.31. 2.673502 30,444,535,921 7095 0% 0,6% 2,8% 6,7% 13,7% 11%
2025.03.28. 2.685991 30,586,747,429 -505220 0% 1,3% 3% 7,2% 14,2% 11,3%
2025.03.27. 2.688646 30,617,486,986 757 0% 1,4% 3,1% 7,6% 14,4% 11,3%
2025.03.26. 2.687759 30,607,385,342 3827 0% 1,4% 3,5% 7,7% 14,3% 11%
2025.03.25. 2.688372 30,614,362,172 153470881 0,5% 1,4% 4% 8% 14,3% 11,1%
2025.03.24. 2.685142 30,424,293,425 19132766 0,1% 1,3% 3,8% 7,9% 14,3% 11,4%
2025.03.21. 2.682326 30,373,273,730 4824 0% 1,2% 4,2% 8,1% 14,5% 11,5%
2025.03.20. 2.693943 30,504,813,791 -1646 0% 1,7% 4,6% 9% 14,7% 11,6%
2025.03.19. 2.697017 30,539,623,821 78171053 0,3% 1,8% 4,5% 9,1% 14,8% 11,7%
2025.03.18. 2.709203 30,599,087,519 2248 0% 2,2% 5,2% 9,8% 14,9% 11,9%
2025.03.17. 2.707735 30,582,504,949 -3296012 0% 1,8% 5,2% 10% 15% 11,7%
2025.03.14. 2.701837 30,519,178,838 98965425 0,3% 1,3% 5,2% 9,7% 15,2% 11,1%
2025.03.13. 2.693747 30,329,127,412 -1492 0% 1% 4,9% 9,1% 15,1% 11%
2025.03.12. 2.697331 30,369,481,468 446 0% 1% 5,1% 9,2% 15,2% 11,2%
2025.03.11. 2.69642 30,359,223,995 22104196 0,1% 1% 5,3% 9,4% 15,2% 10,6%
2025.03.10. 2.699378 30,370,399,926 113082889 0,4% 1% 5,1% 9,6% 15,4% 10,4%
2025.03.07. 2.701696 30,283,299,490 -2581 0% 1,2% 5,4% 9,7% 15,3% 9,8%
2025.03.06. 2.704042 30,309,598,378 256084986 0,9% 1,3% 5,5% 10% 15,5% 9,8%
2025.03.05. 2.694788 29,950,661,730 -8026 0% 1,2% 5% 9,7% 15,4% 9,2%
2025.03.04. 2.687139 29,865,656,511 6686 0% 1% 4,6% 9,3% 15,3% 9,1%
2025.03.03. 2.705326 30,067,785,469 -797 0% 2% 5,3% 10% 15,2% 9,2%
2025.02.28. 2.706201 30,077,511,273 -72445495 -0,2% 2,3% 5,6% 10,5% 14,4% 9,3%
2025.02.27. 2.711851 30,212,903,776 -2882 0% 2,6% 5,8% 10,8% 13,8% 9%
2025.02.26. 2.716952 30,269,737,228 40105825 0,1% 2,9% 5,9% 11,2% 13,9% 8,7%
2025.02.25. 2.709507 30,146,796,077 107212837 0,4% 2,4% 5,7% 10,9% 13,8% 8,6%
2025.02.24. 2.7112 30,058,353,081 1286 0% 2,6% 5,8% 11% 14,6% 8,5%
2025.02.21. 2.714281 30,092,510,021 11343101 0% 3% 6,2% 11,5% 13% 8,4%
2025.02.20. 2.707648 30,007,656,336 131644926 0,4% 2,8% 5,6% 11,4% 12,4% 8,3%
2025.02.19. 2.70416 29,837,525,046 109 0% 2,6% 5,4% 10,9% 12,4% 8,2%
2025.02.18. 2.713353 29,938,959,899 -5149 0% 2,7% 5,8% 11,1% 12,5% 8,3%
2025.02.17. 2.716567 29,974,428,120 13039298 0% 2,8% 5,9% 11,3% 12,3% 8,2%
2025.02.14. 2.714004 29,933,121,145 501412728 1,7% 2,6% 6,3% 11,4% 12,3% 8,2%
2025.02.13. 2.71098 29,398,914,992 -25571490 -0,1% 2,7% 6% 11,6% 12,2% 8,1%
2025.02.12. 2.699194 29,296,563,370 -3031 0% 2% 5,6% 10,8% 12% 8%
2025.02.11. 2.699553 29,300,462,922 -1173 0% 1,8% 5,7% 11,2% 12% 8,1%
2025.02.10. 2.703218 29,340,243,348 31118646 0,1% 2,3% 5,9% 11,4% 12% 8,2%
2025.02.07. 2.696568 29,237,023,348 -8481 0% 1,8% 5,6% 11% 12,4% 8,1%
2025.02.06. 2.701454 29,290,007,366 -62848860 -0,2% 2,2% 6,1% 11,3% 12,4% 8,1%
2025.02.05. 2.690912 29,238,311,314 -3905 0% 2% 5,7% 11,4% 12,3% 8%
2025.02.04. 2.694004 29,271,911,587 533 0% 2,2% 5,2% 11,9% 12,3% 8,1%
2025.02.03. 2.690234 29,230,947,824 -21668490 -0,1% 2% 5% 11,7% 12,1% 8,2%
2025.01.31. 2.694023 29,293,816,508 -2301496 0% 2,2% 4,5% 11,7% 12% 8,2%
2025.01.30. 2.694139 29,297,379,444 2115 0% 2,1% 4,8% 11,6% 12,3% 8,1%
2025.01.29. 2.68816 29,232,358,776 -4572 0% 1,8% 4,7% 11,5% 12,2% 8%
2025.01.28. 2.685568 29,204,176,675 -13732366 0% 1,6% 4,5% 11,7% 12,1% 8,1%
2025.01.27. 2.678398 29,139,902,300 190758614 0,7% 1,4% 4,3% 11,4% 12% 8,1%
2025.01.24. 2.676228 28,925,689,501 1891 0% 1,5% 4,2% 11,7% 12,3% 8%
2025.01.23. 2.673647 28,897,791,183 -1207 0% 1,5% 4,1% 12,2% 11,7% 7,9%
2025.01.22. 2.674146 28,903,185,772 -35304670 -0,1% 1,5% 4% 13% 11,7% 7,9%
2025.01.21. 2.677611 28,975,987,224 -2692 0% 1,8% 4,2% 13,2% 11,7% 7,9%
2025.01.20. 2.678123 28,981,530,567 33549454 0,1% 1,8% 4,3% 13,2% 11,5% 7,9%
2025.01.17. 2.674366 28,907,371,490 -1369 0% 2% 4% 12,8% 11,4% 7,9%
2025.01.16. 2.66798 28,838,346,225 366031389 1,3% 1,7% 3,6% 12,2% 11,5% 8%
2025.01.15. 2.669109 28,484,363,368 245667913 0,9% 1,9% 3,6% 12% 11,5% 8%
2025.01.14. 2.663576 28,180,157,305 2328 0% 1,5% 3% 12% 11,4% 8%
2025.01.13. 2.663376 28,178,039,013 223335115 0,8% 1,6% 3% 12% 11,3% 8%
2025.01.10. 2.663701 27,958,115,087 -13726497 0% 1,7% 3,5% 12,2% 11,4% 8,1%
2025.01.09. 2.665426 27,989,956,015 -7056 0% 1,8% 3,5% 12,3% 11,4% 8,2%
2025.01.08. 2.665916 27,995,108,621 2466 0% 1,9% 3,5% 12,2% 11,4% 8,4%
2025.01.07. 2.672477 28,064,004,009 4952 0% 1,6% 3,8% 12,5% 11,5% 8,4%
2025.01.06. 2.673164 28,071,213,326 -7255 0% 1,9% 3,8% 12,6% 11,5% 8,5%
2025.01.03. 2.673304 28,072,690,738 1383 0% 2,3% 3,7% 12,4% 11,2% 8,5%
2025.01.02. 2.671526 28,054,018,361 -2121 0% 2,2% 3,9% 11,9% 11,4% 8,3%
2024.12.31. 2.657936 27,911,310,234 39666349 0,1% 2,2% 3,3% 11,4% 11,2% 8,3%
2024.12.30. 2.656079 27,852,171,015 5579 0% 2,1% 3,2% 11,3% 11,1% 8,3%
2024.12.23. 2.651213 27,801,139,605 -5339 0% 2,7% 2,6% 11,6% 11% 8,3%
2024.12.20. 2.649634 27,784,587,237 91118216 0,3% 2,9% 2,5% 11,2% 11,9% 8,4%
2024.12.19. 2.648441 27,681,000,013 4624 0% 2,7% 2,8% 11,3% 11,5% 8,4%
2024.12.18. 2.651809 27,716,197,077 3503 0% 3% 2,9% 11,4% 11,6% 8,4%
2024.12.17. 2.659185 27,793,286,096 -1834 0% 3,3% 3,3% 12% 11,7% 8,5%
2024.12.16. 2.660212 27,804,021,936 -23710208 -0,1% 3,7% 3,3% 12% 11,2% 8,5%
2024.12.13. 2.666316 27,891,584,377 -4526849 0% 3,8% 3,4% 13% 11,4% 8,6%
2024.12.12. 2.67029 27,937,688,873 -2037 0% 4,1% 3,4% 13% 11,3% 8,6%
2024.12.11. 2.670667 27,941,635,242 -5491 0% 4,3% 3,7% 13,1% 11,3% 8,7%
2024.12.10. 2.672039 27,955,995,174 5938 0% 4,1% 3,8% 12,9% 11,3% 8,7%
2024.12.09. 2.677143 28,009,389,418 10052538 0% 4,3% 4,3% 13,1% 11,3% 8,7%
2024.12.06. 2.669277 27,917,069,036 -69507007 -0,2% 4,2% 3,6% 12,9% 11,5% 8,7%
2024.12.05. 2.663406 27,925,020,353 -5326206 0% 3,8% 3,5% 13% 11,4% 8,6%
2024.12.04. 2.659286 27,887,141,344 152785988 0,6% 3,6% 3,4% 12,7% 11,4% 8,6%
2024.12.03. 2.651212 27,650,149,601 109 0% 3,2% 2,8% 12,2% 11,3% 8,6%
2024.12.02. 2.651379 27,651,891,177 422121121 1,6% 3% 3,2% 12,2% 11,3% 8,5%
2024.11.29. 2.646359 27,178,214,452 2905 0% 3,1% 3,3% 12,9% 11% 8,5%
2024.11.28. 2.645779 27,172,254,924 1258 0% 3,3% 3% 12,9% 10,9% 8,4%
2024.11.27. 2.642234 27,135,846,378 -4241 0% 3,1% 2,8% 12,8% 10,9% 8,4%
2024.11.26. 2.640761 27,120,722,849 1232 0% 3% 2,8% 12,6% 10,9% 8,4%
2024.11.25. 2.646309 27,177,699,800 34527203 0,1% 3,2% 3% 12,9% 10,5% 8,5%
2024.11.22. 2.642304 27,102,093,340 -2121 0% 3,3% 2,9% 12,7% 10,1% 8,5%
2024.11.21. 2.636339 27,040,912,494 -336 0% 3,2% 2,7% 12,9% 10% 8,4%
2024.11.20. 2.635118 27,028,389,041 3673 0% 2,7% 2,3% 12,7% 10% 8,4%
2024.11.19. 2.634998 27,027,154,529 -4993 0% 2,7% 2,3% 13% 10% 8,4%
2024.11.18. 2.642754 27,106,712,770 22196786 0,1% 3% 2,6% 13,4% 10% 8,5%
2024.11.15. 2.642421 27,081,103,202 -3456 0% 3,3% 3% 13,4% 9,7% 8,6%
2024.11.14. 2.646393 27,121,814,083 -3152 0% 3,6% 3,3% 13,9% 9,9% 8,7%
2024.11.13. 2.640006 27,056,359,441 5422 0% 3,2% 3,2% 13,8% 9,8% 8,6%
2024.11.12. 2.645301 27,110,620,333 22472983 0,1% 3,5% 3,5% 14,3% 9,9% 8,7%
2024.11.11. 2.652119 27,157,964,353 21602531 0,1% 3,9% 3,8% 14,6% 9,9% 8,8%
2024.11.08. 2.642106 27,033,909,258 -4929 0% 3,5% 3,4% 13,6% 10% 8,7%
2024.11.07. 2.6476 27,090,128,557 -2424 0% 3,7% 3,4% 14,2% 10,2% 8,8%
2024.11.06. 2.643087 27,043,954,156 4571 0% 3,8% 3,3% 14% 10,1% 8,9%
2024.11.05. 2.637894 26,990,815,038 913 0% 3,6% 3,3% 13,7% 10,1% 8,9%
2024.11.04. 2.634799 26,959,146,223 -4052 0% 2,9% 3,2% 13,5% 10% 8,9%
2024.10.31. 2.636525 26,976,810,633 -626 0% 2,2% 3,4% 15,3% 10,2% 9%
2024.10.30. 2.637704 26,988,874,737 5022 0% 2,6% 3,5% 15,2% 10,2% 9%
2024.10.29. 2.639903 27,011,369,785 458686914 1,7% 2,9% 3,3% 15,5% 10,3% 8,9%
2024.10.28. 2.644346 26,597,371,471 22832536 0,1% 2,9% 3,8% 15,7% 10,2% 9%
2024.10.25. 2.640428 26,535,164,722 2998 0% 2,8% 3,9% 15,5% 10,1% 9%
2024.10.24. 2.635654 26,487,185,085 1796 0% 2,6% 3,6% 15,3% 10,1% 8,9%
2024.10.22. 2.63452 26,475,787,079 -3284 0% 2,5% 3,8% 15,7% 10,1% 8,9%
2024.10.21. 2.631297 26,443,400,602 37096274 0,1% 2,4% 4% 15,6% 10,1% 8,9%
2024.10.18. 2.630198 26,395,275,346 -77303920 -0,3% 2,2% 4,2% 14,9% 10,2% 9%
2024.10.17. 2.623185 26,401,994,390 377908489 1,5% 2% 4,1% 14,1% 10,2% 8,9%
2024.10.16. 2.623557 26,027,776,437 1797 0% 1,9% 4,2% 14,1% 10,2% 8,9%
2024.10.15. 2.618177 25,974,400,756 5145 0% 1,6% 3,7% 13,8% 10,2% 8,9%
2024.10.14. 2.62362 26,028,394,495 10417574 0% 1,4% 3,9% 14% 10,3% 9%
2024.10.11. 2.621029 25,992,282,431 -9742 0% 1,4% 3,8% 13,5% 10,1% 8,9%
2024.10.10. 2.619732 25,979,430,048 9223 0% 1,7% 3,8% 13,6% 10,2% 8,9%
2024.10.09. 2.617146 25,953,775,918 -6189 0% 1,6% 3,8% 14% 10,2% 8,9%
2024.10.08. 2.616855 25,950,896,311 14355381 0,1% 1,6% 3,7% 13,8% 10,2% 8,8%
2024.10.07. 2.62975 26,064,347,666 16458548 0,1% 2,1% 5% 14,3% 10,4% 8,9%
2024.10.04. 2.623379 25,984,783,841 4345 0% 1,8% 4,5% 14,1% 10,6% 8,8%
2024.10.03. 2.61368 25,888,710,123 104240408 0,4% 1,3% 4,2% 13,5% 10,2% 8,7%
2024.10.02. 2.614524 25,792,795,942 -291 0% 1,6% 4,2% 13,1% 10,2% 8,7%
2024.10.01. 2.608097 25,729,392,607 955 0% 1,4% 4,1% 12,6% 10,2% 8,6%
2024.09.30. 2.600798 25,657,385,576 15382506 0,1% 1,1% 3,8% 12,3% 10% 8,4%
2024.09.27. 2.608313 25,716,095,580 1520 0% 1,1% 4,4% 13% 10,2% 8,5%
2024.09.26. 2.597555 25,610,027,902 920 0% 0,7% 4,1% 12,6% 10,1% 8,5%
2024.09.25. 2.583945 25,475,842,155 -1185 0% 0,2% 3,8% 11,8% 9,9% 8,4%
2024.09.24. 2.587687 25,512,736,775 2824 0% 0,1% 4% 12% 10% 8,4%
2024.09.23. 2.581351 25,450,265,545 -92128429 -0,4% -0,1% 3,7% 11,8% 9,8% 8,3%
2024.09.20. 2.574577 25,475,365,439 4706 0% -0,4% 4,2% 11,7% 9,9% 8,3%
2024.09.19. 2.580037 25,529,387,266 -3003 0% 0,1% 4,4% 12% 9,8% 8,3%
2024.09.18. 2.57471 25,476,679,761 5013 0% 0% 4,3% 11,8% 9,7% 8,2%
2024.09.17. 2.573747 25,467,145,893 -6321 0% 0% 4,5% 11,5% 9,7% 8,2%
2024.09.16. 2.566022 25,390,713,562 28958145 0,1% -0,4% 4,2% 11,2% 9,6% 8,1%
2024.09.13. 2.567883 25,380,148,956 615 0% -0,4% 4% 11,5% 9,4% 8,1%
2024.09.12. 2.565975 25,361,290,269 -1802 0% -0,6% 3,9% 11,3% 9,3% 8,2%
2024.09.11. 2.561086 25,312,970,728 -4365 0% -0,6% 3,9% 11,6% 9,3% 8,2%
2024.09.10. 2.567688 25,378,227,202 -1494 0% -0,3% 4,3% 11,8% 9,4% 8,3%
2024.09.09. 2.567124 25,372,654,296 -27585575 -0,1% 0% 4,2% 11,8% 9,3% 8,4%
2024.09.06. 2.5621 25,350,530,233 3828 0% -0,6% 4,3% 11,5% 9,1% 8,4%
2024.09.05. 2.565741 25,386,552,035 115 0% -0,3% 4,4% 11,9% 9,3% 8,4%
2024.09.04. 2.567814 25,407,063,079 -964 0% -0,2% 4,5% 12,2% 9,3% 8,5%
2024.09.03. 2.568599 25,414,831,173 123374186 0,5% -0,4% 4,4% 12,3% 9,3% 8,6%
2024.09.02. 2.573284 25,337,587,378 16202538 0,1% 0,1% 4,6% 12,5% 9,3% 8,6%
2024.08.30. 2.568621 25,275,500,430 26651302 0,1% -0,1% 4,6% 12,7% 9,5% 8,6%
2024.08.29. 2.567908 25,241,840,531 -266 0% 0,3% 4,6% 12,3% 9,4% 8,7%
2024.08.28. 2.561837 25,182,164,510 -634 0% -0,3% 4,6% 12,4% 9,3% 8,6%
2024.08.27. 2.563854 25,201,991,709 2806 0% -0,2% 4,7% 12,9% 9,3% 8,7%
2024.08.26. 2.564677 25,210,078,770 694320604 2,8% -0,2% 5% 13% 9,5% 8,7%
2024.08.23. 2.563102 24,500,702,734 1301 0% -0,2% 4,9% 12,8% 9,7% 8,7%
2024.08.22. 2.557001 24,442,381,952 635 0% -0,4% 4,9% 12,7% 9,7% 8,6%
2024.08.21. 2.555504 24,428,071,489 8509857 0% -0,5% 5% 12,9% 9,7% 8,6%
2024.08.16. 2.564831 24,508,687,398 51714010 0,2% -0,2% 5,1% 13,3% 9,6% 8,7%
2024.08.15. 2.557657 24,388,565,634 -1050 0% -0,3% 4,7% 12,9% 9,4% 8,6%
2024.08.14. 2.554132 24,354,954,007 -3562 0% -0,3% 4,8% 12,8% 9,3% 8,6%
2024.08.13. 2.557551 24,387,559,486 6239 0% 0% 5,3% 12,7% 9,4% 8,5%
2024.08.12. 2.556407 24,376,644,624 10667265 0% 0% 5% 12,7% 9,3% 8,5%
2024.08.09. 2.553101 24,334,466,758 13071438 0,1% -0,3% 5,2% 12,2% 9,4% 8,4%
2024.08.08. 2.551725 24,308,287,245 -3030 0% -0,1% 5,2% 12,3% 9,4% 8,4%
2024.08.07. 2.554261 24,332,448,765 6591 0% -0,2% 5,2% 12,1% 9,4% 8,4%
2024.08.06. 2.545994 24,253,688,946 -3403 0% -0,5% 4,9% 11,5% 9,3% 8,3%
2024.08.05. 2.546561 24,259,093,714 15468633 0,1% -0,3% 5,4% 11,6% 9,3% 8,3%
2024.08.02. 2.561472 24,385,579,934 7177289 0% 0,4% 6,4% 12,8% 9,4% 8,3%
2024.08.01. 2.573871 24,496,408,157 -2725 0% 1% 6,8% 12,9% 9,7% 8,3%
2024.07.31. 2.578664 24,542,027,503 -2493 0% 1,2% 6,9% 13,4% 9,7% 8,3%
2024.07.30. 2.570069 24,460,228,432 -198 0% 0,8% 6,5% 13,2% 9,6% 8,2%
2024.07.29. 2.566504 24,426,299,302 -7658668 0% 0,4% 6,4% 13,1% 9,5% 8,2%
2024.07.26. 2.569159 24,459,234,439 -17307801 -0,1% 0,8% 6,9% 14,4% 9,6% 8,3%
2024.07.25. 2.56861 24,471,311,882 2627 0% 1,1% 7,2% 14,8% 9,6% 8,3%
2024.07.24. 2.569311 24,477,987,726 3183 0% 1% 7,3% 15% 9,6% 8,3%
2024.07.23. 2.567565 24,461,350,293 107795394 0,4% 0,9% 7,8% 15,1% 9,6% 8,3%
2024.07.22. 2.570546 24,381,829,917 2529 0% 1,2% 8,6% 15,2% 9,6% 8,4%
2024.07.19. 2.568762 24,364,906,010 -38964023 -0,2% 1,6% 8,6% 16,1% 9,8% 8,4%
2024.07.18. 2.573052 24,444,626,087 -7723 0% 1,9% 8,4% 16,6% 9,6% 8,4%
2024.07.17. 2.572211 24,436,644,101 3295 0% 2,1% 8,5% 16,7% 9,6% 8,4%
2024.07.16. 2.575248 24,465,493,057 2743 0% 2,3% 8,3% 16,6% 9,6% 8,5%
2024.07.15. 2.576688 24,479,170,669 29337629 0,1% 2,1% 8,1% 16,6% 9,6% 8,5%
2024.07.12. 2.586647 24,544,332,602 17462616 0,1% 2,4% 8,8% 17% 9,9% 8,6%
2024.07.11. 2.585074 24,511,954,628 2379 0% 2,3% 8,9% 17,3% 9,8% 8,5%
2024.07.10. 2.574797 24,414,504,620 -5271 0% 2% 8,4% 17,1% 9,7% 8,4%
2024.07.09. 2.575647 24,422,569,685 5085 0% 2,1% 8,5% 17% 9,7% 8,5%
2024.07.08. 2.575598 24,422,099,977 -16688507 -0,1% 2,1% 8,4% 17% 9,7% 8,4%
2024.07.05. 2.574661 24,429,897,677 232614499 1% 2,8% 8,4% 17,6% 9,6% 8,4%
2024.07.04. 2.578063 24,229,255,992 1535 0% 2,7% 8,4% 17,9% 9,6% 8,4%
2024.07.03. 2.57895 24,237,590,696 2841 0% 2,8% 8,5% 18,1% 9,7% 8,5%
2024.07.02. 2.57231 24,175,183,550 -3342 0% 2,5% 7,8% 18,3% 9,6% 8,4%
2024.07.01. 2.571511 24,167,677,698 765 0% 2,6% 7,8% 18,3% 9,5% 8,4%
2024.06.28. 2.573763 24,188,841,769 -2783 0% 2,7% 8,1% 18,9% 9,6% 8,5%
2024.06.27. 2.579885 24,246,380,582 570811839 2,4% 3,2% 8,5% 19,5% 9,6% 8,6%
2024.06.26. 2.579313 23,670,319,507 -2283 0% 3,4% 8,5% 19,6% 9,6% 8,6%
2024.06.25. 2.579772 23,674,534,027 -2334 0% 3,6% 8,5% 19,6% 9,6% 8,7%
2024.06.24. 2.585856 23,730,369,155 26392233 0,1% 3,9% 8,8% 19,9% 9,7% 8,7%
2024.06.21. 2.583604 23,683,333,330 -11364828 0% 4,2% 8,5% 19,5% 9,6% 8,7%
2024.06.20. 2.584454 23,702,493,661 -1281 0% 4,6% 8,5% 19,5% 9,5% 8,7%
2024.06.19. 2.576421 23,628,822,847 -136 0% 4,2% 8,2% 18,8% 9,4% 8,7%
2024.06.18. 2.575944 23,624,448,330 -146 0% 4,4% 8,2% 18,8% 9,4% 8,7%
2024.06.17. 2.573397 23,601,089,478 248945552 1,1% 4,5% 8,4% 18,7% 9,4% 8,8%
2024.06.14. 2.575365 23,370,002,429 64081849 0,3% 4,6% 8,5% 19,3% 9,4% 8,8%
2024.06.13. 2.577859 23,328,490,183 -500 0% 4,4% 9,3% 19,6% 9,6% 8,8%
2024.06.12. 2.581622 23,362,544,179 543 0% 4,6% 9,2% 20,2% 9,6% 8,8%
2024.06.11. 2.575808 23,309,929,493 644 0% 4,5% 9,1% 19,9% 9,5% 8,8%
2024.06.10. 2.575097 23,303,494,612 29731480 0,1% 4,6% 8,8% 19,9% 9,6% 8,8%
2024.06.07. 2.566608 23,197,039,430 42548778 0,2% 4,3% 8,7% 19,6% 9,6% 8,8%
2024.06.06. 2.577484 23,252,607,794 6131 0% 4,9% 9% 20,4% 9,8% 8,9%
2024.06.05. 2.573243 23,214,341,762 -59 0% 4,7% 9,2% 20,4% 9,7% 8,8%
2024.06.04. 2.572262 23,205,491,794 -4240 0% 4,7% 9% 20,4% 9,7% 8,9%
2024.06.03. 2.578055 23,257,757,211 4541 0% 4,8% 9,1% 20,7% 9,9% 8,9%
2024.05.31. 2.570053 23,185,563,156 -60669044 -0,3% 4,6% 9,5% 21,2% 9,9% 8,9%
2024.05.30. 2.570274 23,248,231,154 28689592 0,1% 4,7% 9,5% 20,9% 9,9% 8,8%
2024.05.29. 2.56112 23,136,845,443 4661 0% 4,3% 9,3% 20,6% 9,8% 8,8%
2024.05.28. 2.56928 23,210,557,211 2327 0% 4,9% 9,6% 21% 9,9% 8,9%
2024.05.27. 2.570184 23,218,721,507 86809364 0,4% 5% 9,7% 21% 9,9% 8,9%
2024.05.24. 2.568766 23,119,150,002 241633187 1,1% 5,2% 9,5% 20,8% 9,9% 8,9%
2024.05.23. 2.567761 22,868,566,251 6030 0% 5,1% 9,6% 20,2% 9,9% 8,9%
2024.05.22. 2.566941 22,861,257,275 -4312 0% 5,3% 9,5% 20,4% 9,9% 8,8%
2024.05.21. 2.567624 22,867,344,408 33085157 0,1% 5,5% 9,9% 20,5% 9,9% 8,8%
2024.05.17. 2.57655 22,913,639,487 -11805294 -0,1% 5,5% 10,5% 21,7% 9,9% 8,8%
2024.05.16. 2.570227 22,869,184,438 277654302 1,2% 5,3% 10,6% 21,5% 9,8% 8,8%
2024.05.15. 2.564351 22,539,881,845 -5245 0% 5% 10,1% 21,1% 9,7% 8,8%
2024.05.14. 2.56141 22,514,036,570 2485 0% 5,1% 10,2% 21,1% 9,7% 8,8%
2024.05.13. 2.557875 22,482,962,484 280078339 1,3% 5,3% 10,3% 20,9% 9,6% 8,8%
2024.05.10. 2.556098 22,187,459,417 -2215 0% 5,3% 10,4% 21,1% 9,4% 8,7%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds