Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP EMDA Total Return Derivative Fund
Class:I series
ISIN:HU0000720271
Currency:HUF
Net asset Value:42,915,280,162
Unit price:8.576392
Date:2025.05.07.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:4
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2018.02.27.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 10,2% 7,7% 7,9% 15,3% 19,3% N/A 16% 13,3%
Deviation 12,2% 13,1%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.05.07. 8.576392 42,915,280,162 -898 0% 10,2% 7,7% 7,9% 15,3% 19,3%
2025.05.06. 8.615513 43,111,038,053 -52264939 -0,1% 10,8% 8,7% 7,6% 15,4% 19,3%
2025.05.05. 8.590851 43,039,747,566 -2276 0% 11,2% 6,3% 7,2% 15,2% 18,9%
2025.04.30. 8.59588 43,064,944,890 -359 0% 12,2% 6,9% 8,1% 15,1% 18,4%
2025.04.29. 8.62293 43,200,464,448 1069 0% 13,9% 6,7% 7,8% 15,3% 18,3%
2025.04.28. 8.622328 43,197,447,388 -64011236 -0,1% 14,5% 6,3% 9% 16,1% 19,1%
2025.04.25. 8.637589 43,338,028,794 -170791544 -0,4% 15,5% 6,1% 9,3% 16,1% 20,6%
2025.04.24. 8.628441 43,462,740,502 -340382286 -0,8% 15,3% 6,7% 9,6% 16% 20,6%
2025.04.23. 8.652703 43,926,291,199 -1277 0% 16,7% 8,8% 9,5% 16,1% 19,8%
2025.04.22. 8.574511 43,529,343,146 -1788 0% 15,2% 7,8% 8,8% 15,7% 19,4%
2025.04.17. 8.490799 43,104,372,767 1588 0% 13,3% 7,2% 8,5% 15% 18,8%
2025.04.16. 8.441855 42,855,902,178 997 0% 12,4% 6,6% 8,6% 14,8% 18,9%
2025.04.15. 8.40295 42,658,396,150 62031116 0,1% 12,3% 5,8% 8,1% 14,6% 18,4%
2025.04.14. 8.378016 42,469,969,213 985957451 2,4% 11,2% 5,3% 8,5% 14,5% 17,5%
2025.04.11. 8.27071 40,952,682,702 -2355 0% 10,3% 3,3% 6,9% 13,8% 17,3%
2025.04.10. 8.254894 40,874,371,627 1466 0% 10% 2,8% 6,2% 14,1% 17,2%
2025.04.09. 8.09666 40,090,869,478 -1853 0% 8,7% 0,8% 4,6% 13,3% 16,8%
2025.04.08. 8.33178 41,255,075,542 713 0% 12,3% 2,1% 7,7% 14,4% 17,9%
2025.04.07. 8.340415 41,297,831,307 20637374 0% 12,3% 0,9% 8,2% 14,4% 18,1%
2025.04.04. 8.489058 42,012,836,696 -1701 0% 15,9% 3,6% 9% 15,4% 19,8%
2025.04.03. 8.385691 41,501,269,143 -1801 0% 14,5% 2,5% 8,8% 15,1% 19,5%
2025.04.02. 8.25206 40,839,923,377 4076 0% 11,1% 0,5% 7,8% 14,5% 18,5%
2025.04.01. 8.313153 41,142,272,070 -4179 0% 12,4% 2,4% 9,1% 14,8% 18,8%
2025.03.31. 8.247092 40,815,336,529 593 0% 11,5% 2,8% 8,3% 14,3% 18,1%
2025.03.28. 8.307856 41,116,060,491 50345820 0,1% 14,9% 3,3% 9,1% 15% 18,4%
2025.03.27. 8.25133 40,786,306,772 -1955 0% 14,1% 2,6% 8,5% 14,8% 18,2%
2025.03.26. 8.227999 40,670,983,638 1811 0% 13,8% 3,5% 8,3% 14,7% 17,9%
2025.03.25. 8.178864 40,428,107,625 -2041 0% 13,1% 4,4% 7,9% 14,4% 18,7%
2025.03.24. 8.174346 40,405,777,200 -18228144 0% 13,1% 4,4% 7,7% 14,4% 19,3%
2025.03.21. 8.277688 40,935,055,104 -309 0% 14,3% 7,1% 9,2% 16,1% 20,4%
2025.03.20. 8.302338 41,056,955,286 -1098 0% 14,7% 7,4% 9,1% 16,3% 20,5%
2025.03.19. 8.321649 41,152,453,687 -169891383 -0,4% 14,7% 7% 9,2% 16,3% 20,3%
2025.03.18. 8.318437 41,306,395,422 3612 0% 12,9% 6,8% 8,3% 16,3% 19,5%
2025.03.17. 8.266681 41,049,389,970 -98405070 -0,2% 13,2% 6,2% 8% 16,3% 18%
2025.03.14. 8.215587 40,893,472,242 -13554805 0% 10,8% 6,2% 7,4% 16,9% 16,2%
2025.03.13. 8.218984 40,923,941,380 -1839 0% 10,9% 6,3% 7% 16,9% 16,2%
2025.03.12. 8.146152 40,561,298,319 1117 0% 8,4% 5,6% 6,7% 16,6% 16,2%
2025.03.11. 8.142175 40,541,494,935 94414291 0,2% 9,3% 5,6% 6,3% 16,5% 14,7%
2025.03.10. 8.10174 40,246,215,678 155963941 0,4% 8,2% 4,4% 5,7% 16% 14,1%
2025.03.07. 8.010025 39,636,413,742 -2045 0% 9,1% 2,5% 5,2% 18,8% 13,3%
2025.03.06. 8.046847 39,818,623,970 182950820 0,5% 9,6% 3% 5,4% 16,7% 13,4%
2025.03.05. 7.8283 38,559,194,691 -1882 0% 5,8% 1,1% 2,8% 15,6% 12,8%
2025.03.04. 7.778578 38,314,285,114 -635 0% 5,9% 0,4% 2,3% 15,3% 12,2%
2025.03.03. 7.866617 38,747,932,028 2072 0% 6,4% 1,7% 3,1% 14,8% 12,4%
2025.02.28. 7.746539 38,156,471,908 -127211303 -0,3% 2,8% 0% 1,5% 13,8% 12,6%
2025.02.27. 7.875542 38,921,220,824 2534 0% 3,1% 1,8% 3,8% 13,4% 13,1%
2025.02.26. 7.8598 38,843,420,747 19120259 0% 2,9% 1,3% 4,7% 13,3% 13,1%
2025.02.25. 7.851108 38,781,365,449 283066349 0,7% 2% 1,9% 3,9% 13,3% 13,1%
2025.02.24. 7.888891 38,683,569,922 -879 0% 2,2% 2,4% 4,4% 13,9% 13,4%
2025.02.21. 7.90752 38,774,919,032 -380998035 -1% 1,5% 1,9% 2,9% 13,4% 13,3%
2025.02.20. 7.815893 38,702,204,751 218091379 0,6% -0,3% 0,3% 1,8% 12,8% 13%
2025.02.19. 7.731291 38,067,547,669 -1516 0% -1,5% -0,8% 0,5% 12,4% 12,7%
2025.02.18. 7.76073 38,212,501,765 967 0% -1,1% -0,5% 0,8% 12,6% 12,8%
2025.02.17. 7.815705 38,483,188,250 27217896 0,1% -0,1% 0,2% 1,5% 12,8% 12,8%
2025.02.14. 7.758349 38,173,759,007 503810029 1,4% 0,2% -1,1% 1,7% 12,8% 12,8%
2025.02.13. 7.6825 37,301,671,145 -166906511 -0,4% -1,1% -2,1% 1% 12,5% 12,6%
2025.02.12. 7.716797 37,635,848,702 1106 0% -1,1% -2,7% 1,6% 12,7% 12,5%
2025.02.11. 7.746227 37,779,381,629 -4379 0% -0,9% -2,1% 2,9% 12,8% 12,7%
2025.02.10. 7.763167 37,862,004,656 -29835906 -0,1% -1,1% -1,9% 3,1% 12,9% 12,7%
2025.02.07. 7.779519 37,971,654,300 -2942 0% -2,3% -1,4% 1,7% 13,6% 12,7%
2025.02.06. 7.774503 37,947,174,259 -223992958 -0,6% -1,9% 0,5% 0,7% 13,6% 12,7%
2025.02.05. 7.723591 37,921,200,053 -349 0% -4,5% 0,4% 1,2% 13,3% 12,4%
2025.02.04. 7.752783 38,064,526,956 89 0% -4,2% 1,5% 2% 13,5% 12,4%
2025.02.03. 7.725636 37,931,240,831 -32867111 -0,1% -5% 1,1% 1,6% 13,5% 12,4%
2025.01.31. 7.689954 37,788,765,058 -131767110 -0,3% -5,4% 1,1% -0,9% 13% 12,4%
2025.01.30. 7.661941 37,782,395,078 961 0% -4,7% 0,9% -1,1% 13,3% 12,5%
2025.01.29. 7.569105 37,324,603,286 -1852 0% -6,3% 0,5% -2,6% 12,8% 12,3%
2025.01.28. 7.528309 37,123,432,794 52844850 0,1% -7,2% 0,1% -3,8% 12,6% 12,1%
2025.01.27. 7.542974 37,142,800,731 247168428 0,7% -7,3% 0,2% -3,6% 12,3% 12,2%
2025.01.24. 7.481181 36,593,378,602 -1619 0% -7,5% -1,3% -3,8% 12,4% 11,9%
2025.01.23. 7.411896 36,254,480,207 1434 0% -6,8% -0,8% -4% 11,6% 11,5%
2025.01.22. 7.44162 36,399,870,469 -29089453 -0,1% -6,4% -0,9% -2,7% 11,8% 11,5%
2025.01.21. 7.466533 36,550,916,523 1046 0% -6,1% -1,5% -2,6% 11,9% 11,5%
2025.01.20. 7.472016 36,577,756,404 -2184154 0% -5,5% -1,4% -2,5% 12,3% 11,5%
2025.01.17. 7.491556 36,675,600,423 -1094 0% -5,4% -1,8% -2,7% 13,1% 11,4%
2025.01.16. 7.511863 36,775,016,303 -178417180 -0,5% -5,2% -0,5% -2,6% 13,3% 11,5%
2025.01.15. 7.479408 36,793,776,194 164934729 0,4% -5,9% -1,1% -3,2% 13,2% 11,5%
2025.01.14. 7.536055 36,906,258,338 -2544 0% -5,3% -1,5% -2,3% 13,5% 11,6%
2025.01.13. 7.497353 36,716,725,892 848928417 2,4% -6,4% -2% -2,8% 13,3% 11,5%
2025.01.10. 7.501439 35,887,345,150 -62368448 -0,2% -6,6% -0,6% -2,6% 13,7% 11,5%
2025.01.09. 7.445355 35,680,938,002 -3109 0% -7,3% -2% -3,8% 13,5% 11,4%
2025.01.08. 7.419417 35,556,636,461 -29 0% -9,1% -2,2% -4,2% 13,4% 11,3%
2025.01.07. 7.427217 35,594,017,023 1846 0% -10,1% -2,1% -4,8% 13,4% 11,2%
2025.01.06. 7.336665 35,160,055,962 731 0% -10,4% -3,3% -5,9% 13,2% 10,9%
2025.01.03. 7.324517 35,101,837,451 -359 0% -10,4% -3,1% -6,6% 13,4% 11%
2025.01.02. 7.427672 35,596,195,333 -1894 0% -9,5% -1,1% -5,2% 14,1% 11,1%
2024.12.31. 7.394828 35,438,796,429 81246369 0,2% -7,9% -2,8% -5,5% 13,9% 11%
2024.12.30. 7.341609 35,103,089,313 -1326 0% -8,5% -3,5% -6,2% 13,9% 10,8%
2024.12.23. 7.229461 34,566,867,393 1102 0% -6,4% -5,8% -7% 12,9% 10,8%
2024.12.20. 7.239239 34,613,618,714 -417 0% -6,3% -5,8% -7% 16,3% 10,7%
2024.12.19. 7.256545 34,696,365,852 53839480 0,2% -6,7% -5,4% -6,6% 15,3% 10,7%
2024.12.18. 7.367788 35,173,597,090 1029 0% -5,4% -4,1% -5,2% 15,9% 11,1%
2024.12.17. 7.299749 34,848,779,942 -4441 0% -6,2% -5,4% -6% 15,5% 11%
2024.12.16. 7.319996 34,945,442,958 -33726076 -0,1% -5,4% -6,1% -5,7% 14,4% 11,1%
2024.12.13. 7.413142 35,424,274,425 273193388 0,8% -4,1% -4,6% -3,9% 15,2% 11,3%
2024.12.12. 7.513173 35,625,400,534 445793148 1,3% -2,6% -3,7% -3% 15,3% 11,7%
2024.12.11. 7.44845 34,876,549,047 2372 0% -3,4% -5,5% -3,7% 15% 11,7%
2024.12.10. 7.487608 35,059,899,697 12897836 0% -3,5% -4,8% -3,6% 15,2% 11,8%
2024.12.09. 7.458855 34,912,418,634 79968823 0,2% -3,9% -4,4% -4% 14,7% 11,8%
2024.12.06. 7.341385 34,283,871,258 277870290 0,8% -6,1% -6,9% -5,4% 14,4% 11,4%
2024.12.05. 7.401473 34,284,334,360 -405 0% -4,4% -6,1% -4,3% 14,7% 11,6%
2024.12.04. 7.344725 34,021,472,571 188498324 0,6% -5,2% -7% -4,9% 14,4% 11,5%
2024.12.03. 7.393263 34,056,561,230 2360 0% -4,4% -6,1% -4,4% 14,7% 11,6%
2024.12.02. 7.410618 34,136,503,487 919816883 2,8% -3,3% -5,4% -4,2% 14,9% 11,8%
2024.11.29. 7.448942 33,388,466,650 699648526 2,1% -3,6% -3,9% -3,3% 14,8% 11,9%
2024.11.28. 7.532486 33,055,441,280 -696 0% -2,8% -3,2% -2,2% 14,4% 12,1%
2024.11.27. 7.641318 33,533,038,597 -19 0% -1,2% -1,4% -0,6% 15% 12,5%
2024.11.26. 7.634844 33,504,628,217 1083 0% -1,6% -1,8% -0,7% 14,9% 12,5%
2024.11.25. 7.695285 33,769,865,450 15330912 0% -0,1% -1% 0,1% 15,5% 12,6%
2024.11.22. 7.721334 33,868,795,656 -66798189 -0,2% -0,2% -0,9% 0,2% 14,8% 12,6%
2024.11.21. 7.787731 34,227,411,506 -218 0% 0,4% -0,5% 1% 15,4% 12,7%
2024.11.20. 7.83871 34,451,466,615 2675 0% 0,5% -0,8% 1,9% 15,6% 12,9%
2024.11.19. 7.849144 34,497,321,814 -2923 0% 0,7% -0,6% 2,3% 15,7% 12,9%
2024.11.18. 7.84521 34,480,034,638 227957792 0,7% 0,6% -0,7% 2,3% 15,3% 12,9%
2024.11.15. 7.826247 34,169,284,654 471 0% 0,4% 0,3% 1,6% 14,1% 13%
2024.11.14. 7.742809 33,804,995,050 -2791 0% -1,3% -1,8% 0,8% 13,9% 12,8%
2024.11.13. 7.769708 33,922,438,506 -20478314 -0,1% -1% -1,9% 1,2% 14% 12,8%
2024.11.12. 7.801434 34,081,515,720 56341284 0,2% -1,6% -0,7% 1,8% 14,2% 12,9%
2024.11.11. 7.819209 34,102,698,321 -4965177 0% -1,2% -0,5% 2% 14,2% 12,9%
2024.11.08. 7.849384 34,239,287,905 631 0% 0% -1,1% 1,3% 14,3% 13%
2024.11.07. 7.961116 34,726,666,162 -195 0% 0,9% 0,1% 2,7% 15,1% 13,2%
2024.11.06. 7.922837 34,559,692,021 2440 0% 2,4% -1,1% 2% 14,9% 13,1%
2024.11.05. 8.083947 35,262,456,985 -59456182 -0,2% 5,1% 0,8% 4% 15,7% 13,5%
2024.11.04. 8.093502 35,363,662,684 885 0% 5,9% 1% 4,1% 15,3% 13,5%
2024.10.31. 8.128777 35,517,792,010 2212 0% 6,8% 2,3% 5,4% 15,8% 13,8%
2024.10.30. 8.041112 35,134,747,301 -2208 0% 5,9% 1,2% 3,9% 15,3% 13,6%
2024.10.29. 8.078528 35,298,234,583 406629024 1,2% 7,2% 1% 3,9% 15,5% 13,7%
2024.10.28. 8.111072 35,032,164,880 30358329 0,1% 7,8% 2,6% 4,4% 15,7% 13,8%
2024.10.25. 8.138259 35,119,126,939 2420 0% 7% 3% 5,6% 16,2% 13,8%
2024.10.24. 8.086061 34,893,873,877 -1166 0% 6,7% 2,7% 5,2% 16% 13,7%
2024.10.22. 7.952777 34,318,713,015 -2213 0% 5,9% 0,9% 3,7% 15,4% 13,3%
2024.10.21. 7.949887 34,306,243,976 -26934740 -0,1% 4,9% 0,6% 3,6% 15,1% 13,2%
2024.10.18. 7.90495 34,139,109,284 72522115 0,2% 4,4% 0,9% 3,4% 14,6% 13,2%
2024.10.17. 7.91729 34,119,766,719 788400637 2,4% 3,8% 1,2% 3,6% 14,6% 13,3%
2024.10.16. 7.921986 33,351,135,990 3259 0% 4,9% 1,9% 3,7% 14,6% 13,4%
2024.10.15. 7.945441 33,449,877,013 -3193 0% 5,1% 2,2% 3,7% 14,7% 13,5%
2024.10.14. 7.958696 33,505,683,045 20986625 0,1% 4% 3,1% 3,9% 14,6% 13,6%
2024.10.11. 8.008832 33,695,634,084 2483 0% 4,7% 3,5% 4,7% 14,1% 13,7%
2024.10.10. 8.033206 33,798,180,553 -1467 0% 6,4% 3,3% 5,5% 14,3% 14%
2024.10.09. 8.030563 33,787,062,102 -196736735 -0,6% 5,7% 3,8% 6,1% 14,3% 14,2%
2024.10.08. 8.163717 34,547,280,968 -51982358 -0,1% 7,7% 5,6% 7,6% 14,9% 14,6%
2024.10.07. 8.265694 35,031,459,723 -182700034 -0,5% 8,9% 7,2% 8,9% 15,4% 14,9%
2024.10.04. 8.192365 34,901,757,783 -1543 0% 7,7% 5,1% 7,5% 14,5% 14,7%
2024.10.03. 8.177912 34,840,185,516 -2424 0% 8,1% 6,1% 6,8% 14,7% 14,6%
2024.10.02. 8.207087 34,964,481,584 -20211322 -0,1% 9,3% 7,2% 7,3% 14,9% 14,8%
2024.10.01. 8.119747 34,612,385,036 -51899602 -0,2% 7,5% 6,6% 5,6% 14,5% 14,5%
2024.09.30. 8.026213 34,264,975,497 14119893 0% 5,5% 5,4% 4,4% 13,6% 14,1%
2024.09.27. 8.042687 34,321,156,329 2627 0% 5,6% 5,8% 5,1% 14,3% 14,2%
2024.09.26. 7.947064 33,913,094,594 -3854 0% 4,1% 4,6% 3,7% 13,9% 13,9%
2024.09.25. 7.836462 33,441,118,291 2440 0% 2,4% 3,4% 2,7% 13,4% 13,5%
2024.09.24. 7.829054 33,409,503,143 -2488 0% 1,3% 3,2% 2,7% 13,4% 13,5%
2024.09.23. 7.725172 32,966,202,230 -63496047 -0,2% 0,6% 1,8% 1,3% 12,7% 13,2%
2024.09.20. 7.728125 33,042,324,106 -1891 0% 0,5% 1,5% 2,1% 12,7% 12,9%
2024.09.19. 7.777804 33,254,733,238 -894 0% 1,4% 2,1% 3,1% 12,9% 13%
2024.09.18. 7.789978 33,306,785,217 162 0% 1,4% 1,4% 3,2% 12,9% 13,1%
2024.09.17. 7.78146 33,270,365,543 867 0% 0,9% 1,7% 3,1% 12,9% 13%
2024.09.16. 7.736318 33,077,355,806 -21798601 -0,1% -0,7% 1,1% 2,5% 12,9% 12,7%
2024.09.13. 7.733049 33,085,168,279 -1007 0% -0,5% 0,6% 3,1% 12,8% 12,6%
2024.09.12. 7.717311 33,017,835,639 380 0% -1,1% 1% 2,7% 12,6% 12,9%
2024.09.11. 7.711324 32,992,220,407 -622 0% -2,2% 0,7% 3% 12,6% 12,8%
2024.09.10. 7.756967 33,187,500,587 -867 0% -1,4% 1,2% 3,7% 12,8% 12,9%
2024.09.09. 7.76245 33,210,959,988 -41766959 -0,1% -0,5% 1,2% 3,8% 13,1% 13%
2024.09.06. 7.814916 33,477,480,417 -2351 0% -0,9% 2,4% 4,1% 13,1% 13,3%
2024.09.05. 7.74308 33,169,752,211 2939 0% -1,7% 1,7% 3,6% 12,7% 13,1%
2024.09.04. 7.746032 33,182,395,028 -1315 0% -1,9% 1,9% 4,1% 12,7% 13,3%
2024.09.03. 7.732686 33,125,224,844 -1971 0% -1,7% 1,3% 3,9% 12,7% 13,4%
2024.09.02. 7.663825 32,830,240,539 44911384 0,1% -2,1% 0,4% 2,9% 12,5% 13,2%
2024.08.30. 7.651212 32,731,371,587 567 0% -3,2% -0,3% 3% 13% 13,1%
2024.08.29. 7.725282 33,048,237,505 306 0% -0,3% 0,7% 3,5% 13,2% 13,3%
2024.08.28. 7.748133 33,145,992,241 -907 0% -0,4% 1,5% 3,6% 13,3% 13,3%
2024.08.27. 7.733886 33,085,045,438 2007 0% -0,2% 1,9% 3,3% 13,2% 13,1%
2024.08.26. 7.75734 33,185,378,063 617178359 1,9% -0,2% 3,3% 3,6% 13,3% 13,1%
2024.08.23. 7.703344 32,341,504,405 -2532 0% -1,6% 2% 3% 13,6% 13%
2024.08.22. 7.737761 32,486,002,320 35 0% -0,7% 2% 4% 13,8% 13%
2024.08.21. 7.760015 32,579,432,865 -9185609 0% -0,8% 0,9% 4,7% 13,9% 13,2%
2024.08.16. 7.796373 32,741,305,935 -215353440 -0,7% -0,5% 1,3% 5% 14,1% 13,4%
2024.08.15. 7.798033 32,963,676,491 -472 0% -0,1% 2,4% 5,2% 14,1% 13,4%
2024.08.14. 7.842548 33,151,849,811 1235 0% -0,6% 2,8% 6,2% 14,3% 13,5%
2024.08.13. 7.847507 33,172,811,153 -994 0% -0,9% 3,1% 5,4% 14,4% 13,4%
2024.08.12. 7.932038 33,530,139,765 -36795940 -0,1% 0,9% 4,4% 6,5% 14,8% 13,6%
2024.08.09. 7.910479 33,475,701,956 -136081206 -0,4% 0% 5% 6,2% 15% 13,2%
2024.08.08. 7.851867 33,362,739,604 -1678 0% -1% 3,8% 6% 14,7% 13%
2024.08.07. 7.887067 33,512,306,792 -244 0% -0,8% 3,1% 6,4% 14,9% 13,1%
2024.08.06. 7.734284 32,863,128,982 300 0% -3,4% 0,2% 3,8% 14,1% 12,7%
2024.08.05. 7.692994 32,687,686,639 -8822467 0% -4% 0,8% 3,2% 14,1% 12,6%
2024.08.02. 7.641034 32,475,670,430 -55333383 -0,2% -4,6% 0,5% 3,3% 13,5% 12,5%
2024.08.01. 7.647758 32,559,630,628 -271 0% -3,8% -0,6% 3,4% 13,4% 12,6%
2024.07.31. 7.60878 32,393,685,625 -1017 0% -4,3% -2% 2,8% 13,3% 12,4%
2024.07.30. 7.591316 32,319,335,255 -1139 0% -4,5% -2% 2,6% 13,2% 12,3%
2024.07.29. 7.534371 32,076,898,243 4647013 0% -5,8% -3,1% 1,8% 13% 12,2%
2024.07.26. 7.524418 32,029,883,378 -167906392 -0,5% -4,8% -3,8% 2,8% 13,1% 12,2%
2024.07.25. 7.605158 32,543,284,870 -622 0% -3,7% -2,2% 4,6% 13,4% 12,5%
2024.07.24. 7.579563 32,433,761,746 1453 0% -3,7% -2,5% 4,3% 13,3% 12,4%
2024.07.23. 7.474478 31,984,090,345 267689759 0,8% -5,4% -3,2% 3,1% 12,8% 12%
2024.07.22. 7.510034 31,867,275,114 9491210 0% -4,7% -1,8% 3,6% 12,8% 12,1%
2024.07.19. 7.578936 32,150,068,203 2042 0% -4,1% -1,1% 6,1% 12,7% 12,2%
2024.07.18. 7.570471 32,114,157,386 -1805 0% -3,4% -1,5% 6,2% 12,8% 12,2%
2024.07.17. 7.62552 32,347,678,658 -583 0% -2,5% -0,9% 6,7% 13,1% 12,4%
2024.07.16. 7.550098 32,027,736,907 -503 0% -2,9% -2,1% 4,8% 12,7% 12,2%
2024.07.15. 7.562492 32,080,313,122 12560421 0% -2,7% -2,2% 5% 12,8% 12,2%
2024.07.12. 7.649461 32,436,533,307 -180885390 -0,6% -0,9% -0,8% 6,2% 13,7% 12,4%
2024.07.11. 7.652505 32,630,398,360 2464 0% -1,1% -0,9% 6,6% 13,7% 12,4%
2024.07.10. 7.547765 32,183,782,968 -2185 0% -2,9% -2% 4,9% 13,2% 12,1%
2024.07.09. 7.59716 32,394,406,187 2296 0% -1,8% -1,9% 5,2% 13,4% 12,3%
2024.07.08. 7.582786 32,333,112,940 217574820 0,7% -2% -2,1% 5% 13,2% 12,2%
2024.07.05. 7.587771 32,136,651,199 757189584 2,4% -1,6% -2,7% 6,6% 13,4% 12,2%
2024.07.04. 7.607681 31,461,800,036 397 0% -2,4% -2,8% 7,5% 13,4% 12,3%
2024.07.03. 7.562709 31,275,816,545 -776 0% -1,9% -3,6% 7,2% 13,2% 12,1%
2024.07.02. 7.507431 31,047,213,440 1259 0% -1,9% -4,1% 7,3% 12,9% 11,9%
2024.07.01. 7.556102 31,248,492,601 -2646 0% -0,8% -3,5% 8% 13,1% 12%
2024.06.28. 7.608267 31,464,225,230 1018 0% -0,1% -2,7% 8,6% 13,3% 12%
2024.06.27. 7.61302 31,483,880,391 841272925 2,7% 0,1% -2,3% 8,6% 13,2% 12,1%
2024.06.26. 7.631836 30,718,342,365 3269 0% 0,5% -1,8% 8,3% 13,3% 12,1%
2024.06.25. 7.64963 30,789,960,410 -2836 0% 0,9% -1,6% 8,5% 13,3% 12,2%
2024.06.24. 7.728822 31,108,713,142 66661615 0,2% 1,9% -0,6% 9,6% 13,7% 12,5%
2024.06.21. 7.676344 30,831,278,814 95945965 0,3% 1,3% -1,5% 8,9% 13,3% 12,4%
2024.06.20. 7.688267 30,783,071,378 -2871 0% 1% -1,2% 9% 13% 12,4%
2024.06.19. 7.672407 30,719,572,350 2160 0% 0,7% -1,2% 8,4% 12,9% 12,8%
2024.06.18. 7.684389 30,767,544,951 -1607 0% 0% -1,1% 8,5% 13% 13%
2024.06.17. 7.712525 30,880,200,367 463253347 1,5% 0,8% -0,7% 8,9% 13,5% 13%
2024.06.14. 7.791582 30,728,734,999 8040296 0% 1,8% 0,5% 10,2% 14,6% 13,3%
2024.06.13. 7.76814 30,628,267,449 -191 0% 1,1% 0,7% 10,7% 15,4% 12,9%
2024.06.12. 7.802588 30,764,089,415 -368 0% 2,2% 0,8% 11,1% 15,5% 13%
2024.06.11. 7.884334 31,086,398,392 -535 0% 2,9% 2% 12,1% 15,9% 13,3%
2024.06.10. 7.86727 31,019,118,886 7205314 0% 2,6% 1,3% 11,9% 15,8% 13,4%
2024.06.07. 7.804522 30,764,567,853 -34119299 -0,1% 2,5% 0,5% 10,9% 16% 13,2%
2024.06.06. 7.882697 31,107,186,169 645 0% 3,2% 1,6% 12,3% 16% 13,6%
2024.06.05. 7.880112 31,096,984,437 154 0% 3,5% 1,9% 12,9% 16% 13,6%
2024.06.04. 7.89906 31,171,758,050 2331 0% 3,9% 2,3% 13,8% 16,1% 13,5%
2024.06.03. 7.870138 31,057,621,946 -3652 0% 3,1% 1,8% 13,4% 16,3% 13,5%
2024.05.31. 7.830005 30,899,250,270 120056383 0,4% 2% 1,5% 12,8% 15,9% 13,5%
2024.05.30. 7.905245 31,074,956,987 39591771 0,1% 3% 2,5% 14,1% 16,3% 13,8%
2024.05.29. 7.750806 30,429,049,944 1510 0% 1% 0,6% 11,4% 15,5% 13,6%
2024.05.28. 7.779257 30,540,744,799 481 0% 1,9% 1% 11,8% 15,7% 13,8%
2024.05.27. 7.750102 30,426,284,107 121910483 0,4% 2,1% 0,8% 11,3% 15,5% 13,9%
2024.05.24. 7.773994 30,397,795,891 494326299 1,6% 2,9% 1,1% 10,4% 15% 14%
2024.05.23. 7.829859 30,118,360,075 -1894 0% 3,7% 1,8% 10,8% 15,2% 14,3%
2024.05.22. 7.791285 29,969,983,091 3255 0% 2,7% 1,1% 11,1% 15,1% 14,4%
2024.05.21. 7.824301 30,096,979,279 60313647 0,2% 1,8% 1,5% 11,9% 15,2% 14,4%
2024.05.17. 7.898296 30,320,724,626 -46083539 -0,2% 2,6% 3% 13,8% 15,3% 14,8%
2024.05.16. 7.838827 30,138,165,972 338927590 1,1% 1,8% 2,1% 12,6% 14,7% 14,6%
2024.05.15. 7.804233 29,667,729,567 186 0% 2,4% 1,3% 12,2% 14,6% 14,4%
2024.05.14. 7.886717 29,981,291,648 -85 0% 3,4% 2,7% 14,4% 15% 14,6%
2024.05.13. 7.918939 30,103,783,409 465410754 1,6% 4,1% 3,2% 14,9% 14,8% 14,9%
2024.05.10. 7.860187 29,418,480,360 709 0% 4,4% 2,5% 14,7% 14,6% 14,8%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds