Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund
Class:I series
ISIN:HU0000716121
Currency:HUF
Net asset Value:42,621,013,912
Unit price:4.368184
Date:2025.05.07.
Category:Absolute return
Changes for category before
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:5
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2016.02.08.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 3,7% 2,8% 1% 10,9% 13,8% N/A 1,2% 13,5%
Deviation 20,1% 16,7%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.05.07. 4.368184 42,621,013,912 -729 0% 3,7% 2,8% 1% 10,9% 13,8%
2025.05.06. 4.261427 41,579,370,869 -6495 0% 1,7% 0,1% -1,2% 9,9% 13,7%
2025.05.05. 4.426043 43,185,560,172 3193 0% 5,4% 2,9% 2,1% 11,2% 14,1%
2025.04.30. 4.393574 42,868,752,138 -1424 0% 5,5% 2% 0,9% 10,9% 14,1%
2025.04.29. 4.281757 41,777,738,498 6369 0% 1% -0,4% 0,6% 9,9% 13,5%
2025.04.28. 4.257742 41,543,414,246 33342095 0,1% -0,2% -0,6% -2,2% 9,7% 14,5%
2025.04.25. 4.246485 41,400,324,101 316068809 0,8% -0,2% -3% -2,6% 9,7% 16,2%
2025.04.24. 4.20151 40,649,127,326 -3542 0% -1,3% -2,9% -3,9% 9,3% 15,9%
2025.04.23. 4.23305 40,954,276,777 3379 0% -0,1% -3,2% -2,8% 9,6% 17,5%
2025.04.22. 4.162046 40,267,317,839 -955 0% -2,7% -4,8% -3,9% 9% 17,8%
2025.04.17. 4.211259 40,743,448,938 3569 0% -0,4% 3,9% -2% 10% 11,8%
2025.04.16. 4.233146 40,955,199,571 2316 0% 1,6% 4,2% -2,4% 10,2% 11,5%
2025.04.15. 4.337101 41,960,949,840 67872852 0,2% 4,7% 7,4% -0,3% 11,1% 12,2%
2025.04.14. 4.342089 41,941,257,251 1088404427 2,7% 4,3% 6,2% 0,4% 11,1% 12,1%
2025.04.11. 4.343125 40,862,600,104 -2620 0% 5,5% 3,9% 0,8% 10,7% 11,2%
2025.04.10. 4.408484 41,477,537,558 -144 0% 7,1% 6,1% 2,4% 11% 11,5%
2025.04.09. 4.330963 40,748,175,817 2600 0% 3,7% 5,7% 1% 10,3% 11,1%
2025.04.08. 4.221447 39,717,784,147 3791 0% 0,1% 1,8% -2,2% 9,4% 10,1%
2025.04.07. 4.196438 39,482,481,424 -285141141 -0,7% -0,2% -1,2% -3,1% 9,2% 10,2%
2025.04.04. 4.100187 38,855,498,178 4270 0% -3,9% -2,2% -6% 8% 9,5%
2025.04.03. 4.377289 41,481,455,864 1893 0% 2,6% 5,7% 1,2% 10,4% 10,9%
2025.04.02. 4.470673 42,366,409,042 -7269 0% 4,6% 9,4% 4,9% 11,2% 13,5%
2025.04.01. 4.438608 42,062,551,739 2209 0% 2,8% 8,2% 5% 10,9% 12,9%
2025.03.31. 4.453565 42,204,289,813 -1593 0% 3,1% 8,4% 5,3% 11,1% 14,1%
2025.03.28. 4.413901 41,828,414,774 2422 0% 4,2% 9,1% 4,4% 10,7% 14,7%
2025.03.27. 4.418982 41,876,562,540 3953 0% 4,3% 9,2% 5,4% 11% 14,7%
2025.03.26. 4.347783 41,201,840,044 -4888 0% 2,7% 7,5% 3,7% 10,4% 14,8%
2025.03.25. 4.334611 41,077,020,234 6529 0% 2,4% 6,2% 3,2% 10,3% 15,4%
2025.03.24. 4.287182 40,627,551,993 -68494828 -0,2% 1,2% 3,3% 1,9% 9,8% 13,9%
2025.03.21. 4.271066 40,543,065,797 1165 0% 1,1% 3,8% 0,9% 10,2% 13,6%
2025.03.20. 4.31582 40,967,891,669 -2085 0% 2,2% 4,9% 1,4% 10,8% 13,9%
2025.03.19. 4.305513 40,870,054,622 -143513643 -0,3% 1,3% 5,7% 0,4% 10,7% 14,2%
2025.03.18. 4.334541 41,290,083,946 -1925 0% 4,7% 8,1% 1,5% 11% 13,8%
2025.03.17. 4.290417 40,869,768,299 -17421801 0% 3,1% 6,4% 0,5% 10,6% 14,8%
2025.03.14. 4.284878 40,834,404,055 167421155 0,4% 3,8% 7% 0,3% 10,9% 16,3%
2025.03.13. 4.265339 40,481,541,873 -1659 0% 3,3% 6,5% -0,1% 10,7% 16,2%
2025.03.12. 4.21981 40,049,436,214 -1539 0% 2,7% 3,4% -0,5% 10,3% 16,4%
2025.03.11. 4.148933 39,376,757,230 5991 0% 2% -1,5% -2% 9,7% 17,3%
2025.03.10. 4.106217 38,971,341,630 581186665 1,5% 0,2% -1,8% -3,6% 9,3% 17,6%
2025.03.07. 4.114027 38,463,172,808 -5709 0% -3,1% -3,5% -3,7% 10,6% 16,7%
2025.03.06. 4.140604 38,711,654,255 485308404 1,3% -2,5% -2,9% -2,6% 10,7% 16,9%
2025.03.05. 4.135009 38,174,692,420 2160 0% -2,8% -1,9% -2,8% 10,6% 18%
2025.03.04. 4.107659 37,922,193,161 -3894 0% -3,9% -4,3% -3,7% 10,4% 17,8%
2025.03.03. 4.115667 37,996,127,475 2198 0% -4,2% -3,1% -5,1% 11,7% 18,2%
2025.02.28. 4.096242 37,816,792,320 65622526 0,2% -5,7% 0,8% -6% 14,3% 19%
2025.02.27. 4.147286 38,221,593,834 1238 0% -4,7% 3,8% -4,4% 15,2% 19,9%
2025.02.26. 4.170137 38,432,188,541 17019954 0% -4,5% 4,7% -3,4% 15,4% 20,3%
2025.02.25. 4.104821 37,813,479,685 67513171 0,2% -5,7% 2,2% -5,8% 14,8% 20,1%
2025.02.24. 4.178347 38,422,076,370 79 0% -1,7% 4% -4,1% 13,6% 20,5%
2025.02.21. 4.162881 38,279,858,368 1520 0% -4% 4% -4,6% 12,8% 21,5%
2025.02.20. 4.233881 38,932,738,791 194959677 0,5% -3,1% 3,6% -3,2% 13,5% 22%
2025.02.19. 4.219883 38,609,704,794 -5130 0% -3,3% 3,3% -3,9% 13,4% 21,8%
2025.02.18. 4.241943 38,811,547,321 -1553 0% -3,2% 3,8% -3,4% 13,6% 21,1%
2025.02.17. 4.197628 38,406,089,916 25925108 0,1% -5,7% 2,7% -4,4% 13% 20,5%
2025.02.14. 4.206541 38,461,659,025 576569616 1,5% -4,5% 0,8% -1,8% 13,3% 20,5%
2025.02.13. 4.204535 37,867,022,905 -8341443 0% -5,3% 0,8% -2% 13% 20,5%
2025.02.12. 4.175601 37,614,720,593 6984 0% -6,2% -0,4% -3% 12,7% 20,1%
2025.02.11. 4.20763 37,903,237,743 1125 0% -5,7% 0,8% -1,7% 13% 20,1%
2025.02.10. 4.183714 37,687,796,143 84370473 0,2% -3% 0,3% -2,3% 11,9% 19,8%
2025.02.07. 4.211504 37,853,203,547 972 0% -0,9% 1,9% -1,7% 13% 20,2%
2025.02.06. 4.192084 37,678,654,671 44533399 0,1% -1,5% 2,4% -2,1% 13% 20,1%
2025.02.05. 4.19814 37,688,488,560 4693 0% -2,4% 3,9% -1,5% 13% 20,7%
2025.02.04. 4.192185 37,635,023,306 -4837 0% -2% 3,9% -1,7% 13% 20,8%
2025.02.03. 4.165841 37,398,526,848 -34390835 -0,1% -1,7% 3,2% -2,4% 12,6% 20,2%
2025.01.31. 4.179622 37,556,749,351 -3386 0% -1,3% 1,1% -2,3% 12,5% 20,4%
2025.01.30. 4.164843 37,423,953,348 1365 0% -3,3% 2,8% -2,1% 12,3% 20,3%
2025.01.29. 4.241066 38,108,867,571 4079 0% -1,3% 4,7% -0,9% 13% 21,4%
2025.01.28. 4.267355 38,345,088,043 -14535455 0% -0,3% 4,8% 0,4% 13,2% 21,5%
2025.01.27. 4.275873 38,436,192,537 129931283 0,3% -2,3% 5% 0,6% 13,4% 21,6%
2025.01.24. 4.255454 38,123,333,569 15698564 0% -1,7% 3,9% -0,6% 14,4% 21,3%
2025.01.23. 4.236551 37,938,358,443 628 0% -3,1% 3,3% -1,5% 14,1% 20,7%
2025.01.22. 4.279533 38,323,262,067 -147635627 -0,4% -2,2% 3,7% -0,6% 14,4% 20,7%
2025.01.21. 4.228793 38,014,770,040 -1788 0% -0,4% 2,7% -1,8% 14% 20,1%
2025.01.20. 4.217066 37,909,351,858 43856549 0,1% 1,4% 2,4% -2,1% 13,7% 19,7%
2025.01.17. 4.228609 37,969,141,164 522453527 1,4% 4,3% 2,1% -1,3% 14,8% 19,9%
2025.01.16. 4.168412 36,913,609,678 375387686 1% 2,6% 1,1% -2,2% 14,3% 19,7%
2025.01.15. 4.140732 36,295,592,908 507981271 1,4% 2,5% 0,1% -2,5% 14% 19,7%
2025.01.14. 4.164532 35,993,310,812 -58 0% 1,9% -0,6% -1,6% 14,2% 19,7%
2025.01.13. 4.178826 36,116,851,375 783274630 2,3% 0% -0,3% -1,3% 14% 19,7%
2025.01.10. 4.115183 34,795,450,768 1955 0% -0,9% -2,2% -2,8% 14% 19,2%
2025.01.09. 4.177183 35,319,682,566 31993644 0,1% 1,9% -1,1% -1,3% 14,6% 19,5%
2025.01.08. 4.215562 35,611,904,120 776 0% 1,6% -0,1% -0,4% 15% 21,5%
2025.01.07. 4.203338 35,508,638,369 -2471 0% -1% -0,4% -0,7% 14,9% 21,1%
2025.01.06. 4.230378 35,737,067,307 5574 0% 0,9% 0,2% 0% 15,3% 21,2%
2025.01.03. 4.26634 36,040,858,749 -2461 0% 3% 0,7% 0,9% 15,5% 21,3%
2025.01.02. 4.274268 36,107,834,763 1783 0% 4,6% 0,3% 1,1% 15,6% 20,9%
2024.12.31. 4.318367 36,480,369,126 -197666098 -0,5% 5,1% 1,2% 2,2% 16% 21,1%
2024.12.30. 4.31643 36,661,583,321 1209 0% 5,1% 1,1% 2,2% 15,9% 21,3%
2024.12.23. 4.235017 35,970,101,100 -5007 0% 4,5% -1,5% 0,4% 15,2% 20,1%
2024.12.20. 4.224298 35,879,064,308 4571 0% 2,7% -2,2% 0,1% 15,1% 19,8%
2024.12.19. 4.249103 36,089,740,915 -1950 0% 4,3% -1,3% 0,7% 15,4% 19,9%
2024.12.18. 4.138579 35,151,007,621 -3266 0% 3,2% -4,3% -1,9% 14,4% 19,1%
2024.12.17. 4.16032 35,335,668,019 -1663 0% 3,1% -2,6% -1,2% 14,6% 19,2%
2024.12.16. 4.11393 34,941,656,309 82062740 0,2% 2,2% -3,3% -2,3% 14,1% 18,9%
2024.12.13. 4.129869 34,994,653,490 672341225 2% 3,1% -2,5% -1,9% 14,3% 19%
2024.12.12. 4.110667 34,162,729,227 -2880 0% 0,7% -4,4% -2,4% 14,1% 19%
2024.12.11. 4.066791 33,798,089,572 2710 0% -3,5% -4,6% -3,4% 13,7% 18,8%
2024.12.10. 4.097882 34,056,476,417 5493392 0% -2% -3,2% -2,6% 14% 18,8%
2024.12.09. 4.141064 34,409,799,982 48340277 0,1% -1,6% -2,1% -1,5% 14,4% 19%
2024.12.06. 4.245797 35,230,506,587 -95812466 -0,3% -0,5% 1,4% 1,3% 16,1% 19,4%
2024.12.05. 4.254365 35,397,607,412 28071122 0,1% 1% 1,7% 1,6% 16,1% 20,1%
2024.12.04. 4.272474 35,520,089,177 198961352 0,6% -0,5% 2,5% 2,2% 16,2% 20,2%
2024.12.03. 4.294654 35,504,492,923 6787 0% 1,1% 4,3% 2,8% 16,4% 21,2%
2024.12.02. 4.37485 36,167,477,327 515278444 1,5% 6,2% 4,4% 4,7% 17,3% 21,7%
2024.11.29. 4.323677 35,235,172,020 6001 0% 7,8% 5,7% 3,7% 17,1% 21,3%
2024.11.28. 4.343844 35,399,514,002 -3432 0% 6,9% 6,8% 4,1% 17,3% 21%
2024.11.27. 4.349959 35,449,350,727 -2077 0% 8,9% 6,1% 4,1% 17,4% 21%
2024.11.26. 4.36508 35,572,579,176 2366 0% 9,6% 6,5% 4,5% 17,5% 21,2%
2024.11.25. 4.354261 35,484,408,962 66194558 0,2% 8,4% 6,2% 4,2% 17,3% 21%
2024.11.22. 4.251824 34,584,976,427 105453539 0,3% 4,8% 7,3% 2,2% 16,6% 20,4%
2024.11.21. 4.335569 35,158,640,284 36178967 0,1% 8,4% 10,3% 4,4% 17,7% 21%
2024.11.20. 4.369208 35,394,970,987 1230 0% 6,9% 10% 5,2% 18% 20,7%
2024.11.19. 4.364586 35,357,526,918 -414 0% 6,8% 9,9% 5,2% 17,9% 21,2%
2024.11.18. 4.383265 35,508,845,980 -331351501 -0,9% 7,3% 10,4% 5,7% 18,3% 20,9%
2024.11.15. 4.450836 36,392,698,410 -5822 0% 7,3% 8,7% 7,8% 18,7% 21,2%
2024.11.14. 4.404056 36,010,202,899 6060 0% 5,5% 6,2% 7,1% 18,2% 20,9%
2024.11.13. 4.438802 36,294,300,924 -7539 0% 6,5% 5,2% 8% 18,5% 21%
2024.11.12. 4.451225 36,395,886,365 74460276 0,2% 6,2% 4,1% 8,1% 18,6% 20,8%
2024.11.11. 4.463997 36,425,643,974 -1110073 0% 7% 4,4% 8,4% 18,9% 21%
2024.11.08. 4.310955 35,177,912,864 2680 0% 3,7% -0,7% 4,8% 17,6% 20,2%
2024.11.07. 4.24967 34,677,817,229 -3889 0% 2,8% -1,7% 3,7% 17,4% 19,7%
2024.11.06. 4.257824 34,744,358,744 1483 0% 4% -1,3% 4,7% 17,5% 20%
2024.11.05. 4.302326 35,107,498,947 118615497 0,3% 6,4% -0,8% 6,1% 17,9% 20,2%
2024.11.04. 4.278647 34,796,312,787 5928 0% 6% -1,3% 5,5% 18,4% 20,6%
2024.10.31. 4.235926 34,448,876,228 2927583 0% 2,4% -2,7% 4,6% 17,5% 20,8%
2024.10.30. 4.30687 35,022,855,178 3263 0% 6,3% -1,1% 6,1% 18,2% 21%
2024.10.29. 4.298299 34,953,153,767 -324697831 -0,9% 6,1% 1% 5,5% 18,1% 21%
2024.10.28. 4.281366 35,138,875,724 -58644119 -0,2% 5,2% -1,6% 5,1% 18,1% 21%
2024.10.25. 4.377326 35,986,416,192 2682 0% 7,2% 0,5% 7,6% 18,9% 21,8%
2024.10.24. 4.328436 35,584,484,169 -2194 0% 5,6% -1% 6,5% 18,4% 21,3%
2024.10.22. 4.373687 35,956,499,162 -3738 0% 6% 1% 7,7% 18,8% 20,9%
2024.10.21. 4.245259 34,900,683,918 87138251 0,3% 3,1% 0% 4,5% 17,7% 20,2%
2024.10.18. 4.159972 34,114,143,612 84858161 0,3% 0,4% -2,5% 2,6% 17,2% 19,7%
2024.10.17. 4.053852 33,161,205,624 578251693 1,8% -2,2% -5,7% 0,1% 16,2% 19,2%
2024.10.16. 4.063205 32,658,128,942 -3781 0% -1,5% -6,4% 0,5% 16,3% 19,1%
2024.10.15. 4.039849 32,470,408,169 1341 0% -2,3% -7,1% -0,2% 16,1% 18,8%
2024.10.14. 4.087762 32,855,508,995 -69158365 -0,2% -2,4% -5,4% 0,9% 16,5% 19%
2024.10.11. 4.178547 33,655,890,442 -6547 0% -0,9% -3% 4,4% 16,5% 19,8%
2024.10.10. 4.154259 33,460,270,513 5278 0% -1,3% -3,5% 3,3% 16% 19,5%
2024.10.09. 4.097683 33,004,576,756 -5377 0% -3% -4,4% 1,8% 15,5% 19,1%
2024.10.08. 4.148087 33,410,558,622 60345942 0,2% -1,7% -3,9% 4,5% 16% 19,5%
2024.10.07. 4.246475 34,141,242,551 -6202707 0% 0,6% -2% 6,9% 16,8% 20,2%
2024.10.04. 4.193781 33,723,713,697 -5846 0% -1,1% -3,8% 4,2% 16,2% 19,8%
2024.10.03. 4.142344 33,310,095,903 254791436 0,8% -2,3% -4,2% 3,2% 15,3% 19,4%
2024.10.02. 4.084836 32,596,398,966 863 0% -4,2% -4,2% 1,8% 14,8% 19,1%
2024.10.01. 4.103849 32,748,119,082 1968 0% -4% -2,9% 2,9% 15% 19,7%
2024.09.30. 4.107577 32,777,866,011 -25080957 -0,1% -3,8% -2,8% 2,9% 15% 19,7%
2024.09.27. 4.04616 32,312,473,243 -3692 0% -5,9% -3,5% 2,2% 14,3% 18,6%
2024.09.26. 4.044244 32,297,175,833 1946 0% -5,8% -3,5% 1,1% 14,1% 18,5%
2024.09.25. 4.079654 32,579,956,757 -1465 0% -5,4% -2,9% 2% 14,5% 18,7%
2024.09.24. 4.151273 33,151,904,771 -300 0% -4,1% -1,3% 4,1% 15,1% 19,6%
2024.09.23. 4.054346 32,377,849,811 233815098 0,7% -5,7% -3,6% 1,7% 14,1% 19,2%
2024.09.20. 4.114349 32,619,755,955 1931 0% -4,8% -3,3% 3,6% 14,7% 18,9%
2024.09.19. 4.073094 32,292,672,400 -576 0% -5,4% -5,1% 2,6% 14,5% 18,7%
2024.09.18. 4.009104 31,785,341,659 371 0% -7,3% -6,1% 1,2% 13,9% 18,1%
2024.09.17. 4.03363 31,979,790,542 -929 0% -5,6% -5,6% 1,8% 14,1% 18,3%
2024.09.16. 4.025955 31,918,941,839 129667165 0,4% -5,3% -5,7% 1,6% 14,1% 17,8%
2024.09.13. 4.003877 31,614,944,954 2328 0% -5,5% -6,3% 0,5% 13,7% 19,2%
2024.09.12. 4.082848 32,238,504,148 4359 0% -5,1% -3,8% 2,6% 14,4% 19%
2024.09.11. 4.212579 33,262,866,314 -754 0% -1,1% -0,5% 5,7% 15,6% 19,6%
2024.09.10. 4.179883 33,004,696,788 410 0% -1,2% -1,8% 4,6% 15,3% 19,6%
2024.09.09. 4.209025 33,234,803,982 -483672566 -1,4% -0,5% -1,1% 5,3% 15,4% 19,9%
2024.09.06. 4.265144 34,168,045,554 -1264 0% 1,9% 0,3% 7% 16,2% 20,3%
2024.09.05. 4.214102 33,759,149,616 2310 0% 0,8% -1% 6% 15,8% 20,7%
2024.09.04. 4.29331 34,393,682,146 -1440 0% 3% 0,6% 7,9% 16,5% 22,1%
2024.09.03. 4.247591 34,027,428,920 491233926 1,5% 3,2% -2,1% 6,9% 16,1% 21,7%
2024.09.02. 4.119178 32,522,330,098 90908499 0,3% -1,7% -5,1% 3,6% 14,8% 20%
2024.08.30. 4.116188 32,407,880,506 119325563 0,4% -0,7% -5,3% 2,8% 14,7% 20%
2024.08.29. 4.011334 31,466,050,203 -1522 0% -1,9% -7,7% 0,4% 13,6% 19,4%
2024.08.28. 4.063536 31,875,539,150 -967 0% -0,1% -6,7% 2% 14,1% 19,8%
2024.08.27. 3.996115 31,346,670,485 -682 0% -2,6% -7,9% 0,4% 13,5% 19,5%
2024.08.26. 3.984056 31,252,076,915 1135909356 3,7% -2,8% -7,7% 0,1% 13,3% 18,9%
2024.08.23. 4.015869 30,356,647,522 2503 0% -1% -7,8% 1,3% 13,4% 18,9%
2024.08.22. 4.057144 30,668,649,849 -4113 0% 2,4% -7,3% 2,1% 13,8% 18,7%
2024.08.21. 4.001122 30,245,173,964 -15516775 -0,1% 1,8% -8,3% 0,5% 13,2% 18,5%
2024.08.16. 4.085712 30,900,449,244 -160531912 -0,5% -0,2% -6,9% 3,4% 13,9% 19,2%
2024.08.15. 4.146257 31,521,264,970 -3731 0% 1,3% -4,2% 4,6% 14,2% 19,7%
2024.08.14. 4.174793 31,738,209,166 3121 0% 0,6% -2,5% 5,2% 14,5% 19,7%
2024.08.13. 4.169347 31,696,803,688 -3485 0% -1,2% -2,8% 5% 14,4% 20,2%
2024.08.12. 4.192173 31,870,338,261 -22250172 -0,1% -2% -2,7% 5,5% 15,1% 19,7%
2024.08.09. 4.173251 31,748,636,464 8900940 0% -3% -2,5% 4,8% 16% 19,4%
2024.08.08. 4.155948 31,608,137,246 513 0% -4,3% -3,4% 4,9% 14,9% 19%
2024.08.07. 4.133262 31,435,597,955 2009 0% -4,4% -3,5% 4,6% 14,7% 18,7%
2024.08.06. 4.092302 31,124,073,954 -1092 0% -5,1% -4,5% 3,4% 14,3% 17%
2024.08.05. 4.041771 30,739,760,634 34792551 0,1% -6,8% -5,2% 2,2% 13,1% 16,9%
2024.08.02. 4.035292 30,655,747,707 84623960 0,3% -7,2% -5,4% 3,1% 12,4% 17%
2024.08.01. 4.105033 31,099,477,269 1859 0% -5,7% -4,7% 4,5% 13,2% 17%
2024.07.31. 4.135569 31,330,814,252 -5606 0% -5% -3,4% 5,6% 13,4% 18,4%
2024.07.30. 4.0513 30,692,403,026 2808 0% -6,9% -4,8% 3,9% 12,7% 18,1%
2024.07.29. 4.051943 30,697,271,547 -1937 0% -4,8% -5,3% 3,9% 12,3% 18,4%
2024.07.26. 4.071297 30,843,898,210 -11904897 0% -6,5% -4,2% 5,3% 13% 18,5%
2024.07.25. 4.081631 30,934,123,080 786 0% -6,3% -4,3% 5,2% 13,5% 18,8%
2024.07.24. 4.097096 31,051,329,411 -4587 0% -6,3% -4,3% 5,8% 13,7% 19%
2024.07.23. 4.100866 31,079,906,316 511525577 1,7% -5,8% -4,7% 6,7% 13,7% 18,7%
2024.07.22. 4.125171 30,749,553,324 38634567 0,1% -4,8% -4,1% 7,3% 13,8% 18,9%
2024.07.19. 4.117201 30,651,583,999 75324648 0,2% -3% -4,4% 8,1% 14,3% 18,8%
2024.07.18. 4.143385 30,770,713,976 368 0% -2,9% -3,6% 8,9% 15,1% 18,9%
2024.07.17. 4.143154 30,768,998,094 -368 0% -3,6% -3,2% 9,2% 15,1% 19,1%
2024.07.16. 4.124687 30,631,853,887 3511 0% -4,9% -3,2% 8,4% 14,9% 19,1%
2024.07.15. 4.135947 30,715,472,390 44497545 0,1% -4,9% -2,6% 8,7% 15,2% 19,4%
2024.07.12. 4.189522 31,068,271,396 62023995 0,2% -3,1% -1,1% 10,1% 16,2% 19,6%
2024.07.11. 4.214909 31,194,134,134 783 0% -2,2% -0,5% 10,6% 16,8% 19,7%
2024.07.10. 4.208096 31,143,710,998 2918 0% -2,2% -0,6% 11,2% 16,7% 19,9%
2024.07.09. 4.22513 31,269,775,053 1966 0% -1,5% -0,2% 11,2% 16,9% 19,8%
2024.07.08. 4.217901 31,216,271,966 61169325 0,2% -2,3% -0,4% 11% 16,4% 19,9%
2024.07.05. 4.220666 31,175,526,036 405155035 1,3% -2,6% -0,2% 12% 16,9% 19,7%
2024.07.04. 4.239617 30,908,531,495 3994 0% -2,8% 0,2% 13,8% 17,1% 20,1%
2024.07.03. 4.238017 30,896,862,852 -874 0% -2% 0,2% 13,8% 17,1% 20%
2024.07.02. 4.261732 31,069,755,700 -860 0% 0% 0,8% 14% 17,3% 20,4%
2024.07.01. 4.276472 31,177,217,144 4617 0% 1,2% 1,2% 14,4% 17,6% 19,6%
2024.06.28. 4.268894 31,121,965,838 -375 0% 1% 1,1% 14,6% 16,9% 19,6%
2024.06.27. 4.301096 31,356,731,835 322983727 1% 2,6% 1,8% 15,6% 17,4% 20,1%
2024.06.26. 4.29202 30,968,261,939 642 0% 2,4% 1,7% 14,8% 17,4% 20,1%
2024.06.25. 4.310316 31,100,272,636 -3915 0% 2,6% 2,2% 15,2% 17,5% 20%
2024.06.24. 4.329419 31,238,110,664 2435155 0% 2,9% 2,6% 15,8% 17,6% 20,2%
2024.06.21. 4.300374 31,026,123,097 -102002530 -0,3% 1,6% 1,9% 14,9% 17,4% 19,8%
2024.06.20. 4.321165 31,278,620,644 -5886 0% 1,6% 2,4% 16,3% 17,5% 20,1%
2024.06.19. 4.30551 31,165,308,270 1282 0% 0,4% 2,1% 15,8% 17,4% 19,5%
2024.06.18. 4.32638 31,316,373,867 4463 0% 1,3% 2,6% 16,3% 17,6% 19,3%
2024.06.17. 4.273306 30,932,194,877 1117557446 3,8% 0,1% 1,5% 14,9% 17% 19,7%
2024.06.14. 4.253161 29,674,086,796 -141117335 -0,5% -0,4% 1% 17,7% 17,2% 19,5%
2024.06.13. 4.235221 29,689,442,430 2878 0% -0,8% 0,6% 16,6% 17,3% 19,4%
2024.06.12. 4.301582 30,154,638,629 445 0% 1,4% 2,2% 20,1% 17,9% 20,1%
2024.06.11. 4.261477 29,873,497,021 -1622 0% 0,6% 1,3% 17,4% 17,5% 19,1%
2024.06.10. 4.23187 29,665,949,787 26056386 0,1% -0,6% 0,6% 16,6% 17,3% 18,9%
2024.06.07. 4.229243 29,621,493,970 -632 0% -1% 0,6% 15,2% 17,2% 18,9%
2024.06.06. 4.185806 29,317,263,121 105 0% -1,5% -0,1% 14,3% 16,8% 19,1%
2024.06.05. 4.182307 29,292,756,122 6068 0% -1,7% -0,1% 14,1% 16,8% 19,4%
2024.06.04. 4.166602 29,182,752,715 -2252 0% -2,4% -0,4% 14,3% 16,6% 18,7%
2024.06.03. 4.116546 28,832,164,250 -2493 0% -5,1% -1,5% 12,9% 15,9% 18,5%
2024.05.31. 4.191853 29,359,614,749 143653620 0,5% -3,6% 0,5% 17,7% 16,9% 18,6%
2024.05.30. 4.145288 28,891,417,012 -32490589 -0,1% -4,6% -0,6% 15,4% 16,6% 17,1%
2024.05.29. 4.089474 28,534,463,254 -2483 0% -5,9% -1,9% 11,5% 16,1% 17,3%
2024.05.28. 4.06917 28,392,793,778 2270 0% -6,6% -2,5% 10,9% 15,9% 17,3%
2024.05.27. 4.101201 28,616,289,053 409642837 1,5% -5,4% -1,8% 11,8% 16,2% 17,3%
2024.05.24. 4.099729 28,196,522,308 -66468185 -0,2% -5,9% -1,9% 11,3% 16,1% 17,3%
2024.05.23. 4.056523 27,965,134,033 -1252 0% -6,9% -2,9% 10,5% 15,7% 16,9%
2024.05.22. 3.963208 27,321,833,965 5546 0% -9,5% -4,8% 8,5% 14,8% 17,1%
2024.05.21. 3.930552 27,096,702,302 -588542376 -2,1% -9,9% -5,3% 7,5% 14,5% 17,1%
2024.05.17. 3.97072 27,968,172,091 141375738 0,5% -9,5% -4,3% 8,3% 13,6% 17,3%
2024.05.16. 4.094728 28,695,844,123 442001965 1,6% -6,7% -1,8% 12,8% 16% 18%
2024.05.15. 4.092847 28,240,863,157 2734 0% -5,4% -0,8% 12,1% 16% 18,1%
2024.05.14. 4.148628 28,625,752,269 -1364 0% -3,1% 0,9% 15,3% 16,5% 18,5%
2024.05.13. 4.221377 29,127,725,598 688467268 2,4% -1,6% 2,7% 17,4% 17,8% 19,2%
2024.05.10. 4.277388 28,816,602,334 3830 0% -0,1% 3,8% 17,3% 17,4% 19,1%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds