Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP Treasures of Earth Total Return Derivative Fund
Class:I series
ISIN:HU0000716121
Currency:HUF
Net asset Value:41,729,669,815
Unit price:4.188806
Date:2025.09.16.
Category:Absolute return
Changes for category before
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:4
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2016.02.08.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return -1,4% -2,2% 4% 6,7% 13,3% N/A -3% 12,5%
Deviation 20,7% 16,2%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.09.16. 4.188806 41,729,669,815 5806 0% -1,4% -2,2% 4% 6,7% 13,3%
2025.09.15. 4.209216 41,932,992,223 -8074767 0% -0,1% -1,8% 5,1% 7% 13,9%
2025.09.12. 4.247983 42,327,345,419 1640 0% -1,6% 0,7% 4% 6,7% 14,3%
2025.09.11. 4.274631 42,592,867,218 4327 0% -0,3% 3% 1,5% 7,3% 14,5%
2025.09.10. 4.264159 42,488,518,806 -3805 0% -3,2% 3,8% 2% 7,2% 14,2%
2025.09.09. 4.315743 43,002,510,938 4664 0% -2,1% 4,9% 2,5% 7,7% 14,3%
2025.09.08. 4.317741 43,022,414,551 67122497 0,2% -2,1% 5% 1,2% 8,1% 14,5%
2025.09.05. 4.340234 43,179,064,945 247133050 0,6% -2,1% 5% 3% 8,2% 14,5%
2025.09.04. 4.330224 42,832,916,810 101178783 0,2% -1,6% 5,4% 0,9% 8,1% 14,5%
2025.09.03. 4.279753 42,233,677,523 -3067 0% -2% 4% 0,8% 7,7% 14,5%
2025.09.02. 4.275362 42,190,349,096 3543 0% -3% 4,4% 3,8% 7,6% 14,2%
2025.09.01. 4.383037 43,252,909,485 31770556 0,1% 1,8% 7% 6,5% 8,5% 15%
2025.08.29. 4.389383 43,283,716,851 105209211 0,2% 1% 7,2% 9,4% 8,2% 15,2%
2025.08.28. 4.409747 43,378,828,990 -3542 0% 2,7% 7,7% 8,5% 8,6% 15,3%
2025.08.27. 4.44047 43,681,055,737 8838 0% 2,1% 7,1% 11,1% 8,8% 15,8%
2025.08.26. 4.476331 44,033,812,715 -202 0% 2,2% 7,3% 12,4% 9,1% 16,3%
2025.08.25. 4.42693 43,547,853,681 -16413466 0% 1,1% 7,8% 10,2% 8,6% 15,9%
2025.08.22. 4.449388 43,785,270,486 4361 0% 3% 6,9% 9,7% 9,1% 16,6%
2025.08.21. 4.507051 44,352,712,659 -72 0% 3,8% 8,3% 12,6% 9,8% 16,9%
2025.08.19. 4.555879 44,833,216,337 -1387 0% 8% 8% 11,5% 10,2% 17,1%
2025.08.18. 4.527445 44,553,406,141 -3903910 0% 7,5% 6,7% 10,8% 9,9% 17%
2025.08.15. 4.544895 44,729,045,999 -27593506 -0,1% 6,8% 8% 9,6% 10,2% 17,3%
2025.08.14. 4.502338 44,337,552,088 973 0% 7,3% 7% 7,8% 9,9% 17,1%
2025.08.13. 4.498058 44,295,403,076 -2506 0% 6,4% 7% 7,9% 9,9% 17,2%
2025.08.12. 4.508223 44,395,507,181 1784 0% 5,1% 8% 7,5% 9,9% 18,2%
2025.08.11. 4.518655 44,498,236,321 -188567394 -0,4% 4,9% 7,4% 8,3% 9,9% 18,4%
2025.08.08. 4.476317 44,268,106,139 -369672357 -0,8% 3% 6,3% 7,7% 9,8% 18,8%
2025.08.07. 4.495584 44,829,908,785 -3143 0% 2,9% 6,7% 8,8% 10,1% 18,9%
2025.08.06. 4.496625 44,840,292,768 -2980 0% 5,5% 7,3% 9,9% 10,2% 19,4%
2025.08.05. 4.475291 44,627,553,331 8464 0% 1,1% 6,6% 10,7% 10% 18,7%
2025.08.04. 4.44039 44,279,512,539 -109010826 -0,2% 1,1% 5,9% 10% 9,7% 18,2%
2025.08.01. 4.465754 44,642,075,532 -1729 0% 1,6% 6,8% 8,8% 9,4% 17,6%
2025.07.31. 4.437257 44,357,205,932 2742 0% 1% 6,2% 7,3% 9,4% 17,4%
2025.07.30. 4.164689 41,632,467,129 382 0% -5,2% 0% 2,8% 7,1% 15,8%
2025.07.29. 4.129659 41,282,288,064 -4942 0% -3,6% -2,6% 1,9% 6,8% 15,7%
2025.07.28. 4.153168 41,517,301,617 78313587 0,2% -2,5% -2,7% 2% 7,1% 16,3%
2025.07.25. 4.107957 40,987,887,066 241817522 0,6% -3,3% -3,5% 0,6% 7% 15,6%
2025.07.24. 4.05426 40,213,458,882 1417 0% -3,5% -4,7% -1% 6,6% 15,3%
2025.07.23. 4.026362 39,936,742,346 2106 0% -4,9% -5% -1,8% 6,4% 15,1%
2025.07.22. 4.038853 40,060,636,160 44637902 0,1% -3% -5,6% -2,1% 6,5% 14,8%
2025.07.21. 4.098248 40,604,469,841 25158952 0,1% -2,7% -3,1% -0,5% 7% 15%
2025.07.18. 4.185942 41,447,623,907 3346 0% -0,6% -1% 1% 7,9% 16%
2025.07.17. 4.21915 41,776,433,665 -4671 0% 0,2% -0,2% 1,8% 8,8% 16,2%
2025.07.16. 4.193934 41,526,758,977 2381 0% -0,9% 0,6% 1,7% 8,6% 16,1%
2025.07.15. 4.192862 41,516,142,055 2269 0% -3,3% 1,3% 1,4% 8,6% 16,2%
2025.07.14. 4.167537 41,265,381,178 -9189164 0% -4% 0,1% -0,5% 8,6% 16%
2025.07.11. 4.156996 41,170,174,089 -1697 0% -4,3% 1% -1,4% 7,6% 16,1%
2025.07.10. 4.196118 41,557,633,368 5101 0% -4,8% 2% -0,3% 7,9% 16,3%
2025.07.09. 4.237315 41,965,636,243 3385 0% -2,2% 1,4% 0,3% 8,3% 16,7%
2025.07.08. 4.248491 42,076,318,024 -7299 0% 0,6% 0,8% 0,7% 8,4% 16,7%
2025.07.07. 4.22297 41,823,569,721 26392360 0,1% 0,6% 0,5% 0,1% 8,2% 16,6%
2025.07.04. 4.192346 41,494,073,915 236501064 0,6% 2,2% -1,7% -1,1% 7,9% 16,5%
2025.07.03. 4.192117 41,255,319,224 1392 0% -4,2% -1,7% -1,1% 7,9% 16,5%
2025.07.02. 4.212048 41,451,462,105 -8821 0% -5,8% -1,5% -1,2% 8,1% 16,7%
2025.07.01. 4.178908 41,125,334,627 94 0% -5,9% -3,2% -2,3% 7,8% 16,7%
2025.06.30. 4.207393 41,405,660,196 66685484 0,2% -4,7% -2,5% -1,4% 8,1% 17,1%
2025.06.27. 4.2496 41,753,671,914 -14900353 0% -3,8% 0,3% -1,2% 8,3% 17,8%
2025.06.26. 4.223823 41,515,214,660 6444 0% -2,9% -0,3% -1,6% 8,2% 17,6%
2025.06.25. 4.220781 41,485,308,937 2275 0% -2,6% -0,3% -2,1% 8,2% 18%
2025.06.24. 4.242299 41,696,803,262 -5284 0% -1% 0,2% -2% 8,4% 17,9%
2025.06.23. 4.388216 43,131,001,000 -13204760 0% 2,7% 3,6% 2% 9,8% 18,1%
2025.06.20. 4.250929 41,794,422,938 66061350 0,2% -1,5% 0,6% -1,6% 8,4% 17,5%
2025.06.19. 4.320925 42,415,462,783 2787 0% 0,4% 1,7% 0,4% 8,8% 17,9%
2025.06.18. 4.322816 42,434,022,604 -6434 0% -0,3% 4,5% -0,1% 8,8% 17,7%
2025.06.17. 4.355768 42,757,495,529 6723 0% 1,5% 4,7% 1,9% 9,1% 17,6%
2025.06.16. 4.246798 41,687,807,511 -8968361 0% -0,9% 3,2% -0,1% 8,3% 17,2%
2025.06.13. 4.21346 41,369,449,940 -3903 0% -1,2% 2% -0,5% 8,2% 15,9%
2025.06.12. 4.31564 42,372,698,396 -2499 0% 2,3% 5% 0,3% 8,6% 16,4%
2025.06.11. 4.286423 42,085,836,559 1067 0% 3,3% 5,4% 0,6% 8,4% 16,6%
2025.06.10. 4.404237 43,242,581,017 -8776831 0% 7,3% 7,5% 4,1% 9,4% 17,8%
2025.06.06. 4.409377 43,301,834,691 1769 0% 6,5% 3,9% 5,3% 9,3% 17,6%
2025.06.05. 4.431172 43,515,868,476 -5129 0% 7,2% 4,2% 6% 9,5% 17,7%
2025.06.04. 4.400905 43,218,639,612 638 0% 7,1% 3% 5,6% 9,3% 17%
2025.06.03. 4.368924 42,904,572,823 -8293835 0% 6,2% 1,7% 6,1% 9% 16,7%
2025.06.02. 4.407669 43,293,431,534 -46434557 -0,1% 7,6% 0,8% 5,1% 9% 16,5%
2025.05.30. 4.30659 42,345,973,327 -2286 0% 5,1% -0,4% 3,9% 8,5% 15,4%
2025.05.29. 4.345723 42,730,763,824 -4579 0% 6,1% 0,5% 6,3% 8,9% 15,6%
2025.05.28. 4.292646 42,208,871,127 7471 0% 4,8% -1,2% 5,5% 8,4% 15%
2025.05.27. 4.3474 42,747,250,497 262096176 0,6% 4,8% -0,1% 6% 8,9% 15,1%
2025.05.26. 4.379051 42,794,465,086 3798 0% 5% 0,3% 6,8% 9,5% 15,5%
2025.05.23. 4.378005 42,784,239,209 -5746461 0% 5,2% 3% 7,9% 9,9% 15,3%
2025.05.22. 4.317788 42,201,433,449 -1356 0% 3,7% 1,6% 8,9% 9,6% 15%
2025.05.21. 4.343878 42,456,434,688 -5585 0% 4,3% 0,2% 10,5% 9,8% 15,3%
2025.05.20. 4.301214 42,039,448,459 129976499 0,3% 1,6% -1,6% 8,3% 9,5% 15,2%
2025.05.19. 4.217795 41,096,667,426 111098356 0,3% 0% -3,4% 6,2% 8,6% 14,3%
2025.05.16. 4.211402 40,923,446,387 -2659 0% 0,1% -5,4% 2,8% 9,1% 13,6%
2025.05.15. 4.254992 41,347,026,074 6877 0% 1,2% -4,4% 4% 10,2% 13,8%
2025.05.14. 4.196269 40,776,390,390 -7519 0% -0,2% -4,7% 1,1% 9,6% 13,3%
2025.05.13. 4.228411 41,088,731,313 -60191932 -0,1% 0,6% -4,7% 0,2% 9,9% 13,2%
2025.05.12. 4.28979 41,746,235,039 -1229 0% 2,7% -3,6% 0,3% 11,4% 13,6%
2025.05.09. 4.307489 41,918,474,684 1264 0% 2,3% -0,1% 0,1% 11,3% 13,4%
2025.05.08. 4.344229 42,276,009,960 -111271493 -0,3% 3,2% 0,8% 0,1% 10,7% 13,6%
2025.05.07. 4.368184 42,621,013,912 -729 0% 3,7% 2,8% 1% 10,9% 13,8%
2025.05.06. 4.261427 41,579,370,869 -6495 0% 1,7% 0,1% -1,2% 9,9% 13,7%
2025.05.05. 4.426043 43,185,560,172 3193 0% 5,4% 2,9% 2,1% 11,2% 14,1%
2025.04.30. 4.393574 42,868,752,138 -1424 0% 5,5% 2% 0,9% 10,9% 14,1%
2025.04.29. 4.281757 41,777,738,498 6369 0% 1% -0,4% 0,6% 9,9% 13,5%
2025.04.28. 4.257742 41,543,414,246 33342095 0,1% -0,2% -0,6% -2,2% 9,7% 14,5%
2025.04.25. 4.246485 41,400,324,101 316068809 0,8% -0,2% -3% -2,6% 9,7% 16,2%
2025.04.24. 4.20151 40,649,127,326 -3542 0% -1,3% -2,9% -3,9% 9,3% 15,9%
2025.04.23. 4.23305 40,954,276,777 3379 0% -0,1% -3,2% -2,8% 9,6% 17,5%
2025.04.22. 4.162046 40,267,317,839 -955 0% -2,7% -4,8% -3,9% 9% 17,8%
2025.04.17. 4.211259 40,743,448,938 3569 0% -0,4% 3,9% -2% 10% 11,8%
2025.04.16. 4.233146 40,955,199,571 2316 0% 1,6% 4,2% -2,4% 10,2% 11,5%
2025.04.15. 4.337101 41,960,949,840 67872852 0,2% 4,7% 7,4% -0,3% 11,1% 12,2%
2025.04.14. 4.342089 41,941,257,251 1088404427 2,7% 4,3% 6,2% 0,4% 11,1% 12,1%
2025.04.11. 4.343125 40,862,600,104 -2620 0% 5,5% 3,9% 0,8% 10,7% 11,2%
2025.04.10. 4.408484 41,477,537,558 -144 0% 7,1% 6,1% 2,4% 11% 11,5%
2025.04.09. 4.330963 40,748,175,817 2600 0% 3,7% 5,7% 1% 10,3% 11,1%
2025.04.08. 4.221447 39,717,784,147 3791 0% 0,1% 1,8% -2,2% 9,4% 10,1%
2025.04.07. 4.196438 39,482,481,424 -285141141 -0,7% -0,2% -1,2% -3,1% 9,2% 10,2%
2025.04.04. 4.100187 38,855,498,178 4270 0% -3,9% -2,2% -6% 8% 9,5%
2025.04.03. 4.377289 41,481,455,864 1893 0% 2,6% 5,7% 1,2% 10,4% 10,9%
2025.04.02. 4.470673 42,366,409,042 -7269 0% 4,6% 9,4% 4,9% 11,2% 13,5%
2025.04.01. 4.438608 42,062,551,739 2209 0% 2,8% 8,2% 5% 10,9% 12,9%
2025.03.31. 4.453565 42,204,289,813 -1593 0% 3,1% 8,4% 5,3% 11,1% 14,1%
2025.03.28. 4.413901 41,828,414,774 2422 0% 4,2% 9,1% 4,4% 10,7% 14,7%
2025.03.27. 4.418982 41,876,562,540 3953 0% 4,3% 9,2% 5,4% 11% 14,7%
2025.03.26. 4.347783 41,201,840,044 -4888 0% 2,7% 7,5% 3,7% 10,4% 14,8%
2025.03.25. 4.334611 41,077,020,234 6529 0% 2,4% 6,2% 3,2% 10,3% 15,4%
2025.03.24. 4.287182 40,627,551,993 -68494828 -0,2% 1,2% 3,3% 1,9% 9,8% 13,9%
2025.03.21. 4.271066 40,543,065,797 1165 0% 1,1% 3,8% 0,9% 10,2% 13,6%
2025.03.20. 4.31582 40,967,891,669 -2085 0% 2,2% 4,9% 1,4% 10,8% 13,9%
2025.03.19. 4.305513 40,870,054,622 -143513643 -0,3% 1,3% 5,7% 0,4% 10,7% 14,2%
2025.03.18. 4.334541 41,290,083,946 -1925 0% 4,7% 8,1% 1,5% 11% 13,8%
2025.03.17. 4.290417 40,869,768,299 -17421801 0% 3,1% 6,4% 0,5% 10,6% 14,8%
2025.03.14. 4.284878 40,834,404,055 167421155 0,4% 3,8% 7% 0,3% 10,9% 16,3%
2025.03.13. 4.265339 40,481,541,873 -1659 0% 3,3% 6,5% -0,1% 10,7% 16,2%
2025.03.12. 4.21981 40,049,436,214 -1539 0% 2,7% 3,4% -0,5% 10,3% 16,4%
2025.03.11. 4.148933 39,376,757,230 5991 0% 2% -1,5% -2% 9,7% 17,3%
2025.03.10. 4.106217 38,971,341,630 581186665 1,5% 0,2% -1,8% -3,6% 9,3% 17,6%
2025.03.07. 4.114027 38,463,172,808 -5709 0% -3,1% -3,5% -3,7% 10,6% 16,7%
2025.03.06. 4.140604 38,711,654,255 485308404 1,3% -2,5% -2,9% -2,6% 10,7% 16,9%
2025.03.05. 4.135009 38,174,692,420 2160 0% -2,8% -1,9% -2,8% 10,6% 18%
2025.03.04. 4.107659 37,922,193,161 -3894 0% -3,9% -4,3% -3,7% 10,4% 17,8%
2025.03.03. 4.115667 37,996,127,475 2198 0% -4,2% -3,1% -5,1% 11,7% 18,2%
2025.02.28. 4.096242 37,816,792,320 65622526 0,2% -5,7% 0,8% -6% 14,3% 19%
2025.02.27. 4.147286 38,221,593,834 1238 0% -4,7% 3,8% -4,4% 15,2% 19,9%
2025.02.26. 4.170137 38,432,188,541 17019954 0% -4,5% 4,7% -3,4% 15,4% 20,3%
2025.02.25. 4.104821 37,813,479,685 67513171 0,2% -5,7% 2,2% -5,8% 14,8% 20,1%
2025.02.24. 4.178347 38,422,076,370 79 0% -1,7% 4% -4,1% 13,6% 20,5%
2025.02.21. 4.162881 38,279,858,368 1520 0% -4% 4% -4,6% 12,8% 21,5%
2025.02.20. 4.233881 38,932,738,791 194959677 0,5% -3,1% 3,6% -3,2% 13,5% 22%
2025.02.19. 4.219883 38,609,704,794 -5130 0% -3,3% 3,3% -3,9% 13,4% 21,8%
2025.02.18. 4.241943 38,811,547,321 -1553 0% -3,2% 3,8% -3,4% 13,6% 21,1%
2025.02.17. 4.197628 38,406,089,916 25925108 0,1% -5,7% 2,7% -4,4% 13% 20,5%
2025.02.14. 4.206541 38,461,659,025 576569616 1,5% -4,5% 0,8% -1,8% 13,3% 20,5%
2025.02.13. 4.204535 37,867,022,905 -8341443 0% -5,3% 0,8% -2% 13% 20,5%
2025.02.12. 4.175601 37,614,720,593 6984 0% -6,2% -0,4% -3% 12,7% 20,1%
2025.02.11. 4.20763 37,903,237,743 1125 0% -5,7% 0,8% -1,7% 13% 20,1%
2025.02.10. 4.183714 37,687,796,143 84370473 0,2% -3% 0,3% -2,3% 11,9% 19,8%
2025.02.07. 4.211504 37,853,203,547 972 0% -0,9% 1,9% -1,7% 13% 20,2%
2025.02.06. 4.192084 37,678,654,671 44533399 0,1% -1,5% 2,4% -2,1% 13% 20,1%
2025.02.05. 4.19814 37,688,488,560 4693 0% -2,4% 3,9% -1,5% 13% 20,7%
2025.02.04. 4.192185 37,635,023,306 -4837 0% -2% 3,9% -1,7% 13% 20,8%
2025.02.03. 4.165841 37,398,526,848 -34390835 -0,1% -1,7% 3,2% -2,4% 12,6% 20,2%
2025.01.31. 4.179622 37,556,749,351 -3386 0% -1,3% 1,1% -2,3% 12,5% 20,4%
2025.01.30. 4.164843 37,423,953,348 1365 0% -3,3% 2,8% -2,1% 12,3% 20,3%
2025.01.29. 4.241066 38,108,867,571 4079 0% -1,3% 4,7% -0,9% 13% 21,4%
2025.01.28. 4.267355 38,345,088,043 -14535455 0% -0,3% 4,8% 0,4% 13,2% 21,5%
2025.01.27. 4.275873 38,436,192,537 129931283 0,3% -2,3% 5% 0,6% 13,4% 21,6%
2025.01.24. 4.255454 38,123,333,569 15698564 0% -1,7% 3,9% -0,6% 14,4% 21,3%
2025.01.23. 4.236551 37,938,358,443 628 0% -3,1% 3,3% -1,5% 14,1% 20,7%
2025.01.22. 4.279533 38,323,262,067 -147635627 -0,4% -2,2% 3,7% -0,6% 14,4% 20,7%
2025.01.21. 4.228793 38,014,770,040 -1788 0% -0,4% 2,7% -1,8% 14% 20,1%
2025.01.20. 4.217066 37,909,351,858 43856549 0,1% 1,4% 2,4% -2,1% 13,7% 19,7%
2025.01.17. 4.228609 37,969,141,164 522453527 1,4% 4,3% 2,1% -1,3% 14,8% 19,9%
2025.01.16. 4.168412 36,913,609,678 375387686 1% 2,6% 1,1% -2,2% 14,3% 19,7%
2025.01.15. 4.140732 36,295,592,908 507981271 1,4% 2,5% 0,1% -2,5% 14% 19,7%
2025.01.14. 4.164532 35,993,310,812 -58 0% 1,9% -0,6% -1,6% 14,2% 19,7%
2025.01.13. 4.178826 36,116,851,375 783274630 2,3% 0% -0,3% -1,3% 14% 19,7%
2025.01.10. 4.115183 34,795,450,768 1955 0% -0,9% -2,2% -2,8% 14% 19,2%
2025.01.09. 4.177183 35,319,682,566 31993644 0,1% 1,9% -1,1% -1,3% 14,6% 19,5%
2025.01.08. 4.215562 35,611,904,120 776 0% 1,6% -0,1% -0,4% 15% 21,5%
2025.01.07. 4.203338 35,508,638,369 -2471 0% -1% -0,4% -0,7% 14,9% 21,1%
2025.01.06. 4.230378 35,737,067,307 5574 0% 0,9% 0,2% 0% 15,3% 21,2%
2025.01.03. 4.26634 36,040,858,749 -2461 0% 3% 0,7% 0,9% 15,5% 21,3%
2025.01.02. 4.274268 36,107,834,763 1783 0% 4,6% 0,3% 1,1% 15,6% 20,9%
2024.12.31. 4.318367 36,480,369,126 -197666098 -0,5% 5,1% 1,2% 2,2% 16% 21,1%
2024.12.30. 4.31643 36,661,583,321 1209 0% 5,1% 1,1% 2,2% 15,9% 21,3%
2024.12.23. 4.235017 35,970,101,100 -5007 0% 4,5% -1,5% 0,4% 15,2% 20,1%
2024.12.20. 4.224298 35,879,064,308 4571 0% 2,7% -2,2% 0,1% 15,1% 19,8%
2024.12.19. 4.249103 36,089,740,915 -1950 0% 4,3% -1,3% 0,7% 15,4% 19,9%
2024.12.18. 4.138579 35,151,007,621 -3266 0% 3,2% -4,3% -1,9% 14,4% 19,1%
2024.12.17. 4.16032 35,335,668,019 -1663 0% 3,1% -2,6% -1,2% 14,6% 19,2%
2024.12.16. 4.11393 34,941,656,309 82062740 0,2% 2,2% -3,3% -2,3% 14,1% 18,9%
2024.12.13. 4.129869 34,994,653,490 672341225 2% 3,1% -2,5% -1,9% 14,3% 19%
2024.12.12. 4.110667 34,162,729,227 -2880 0% 0,7% -4,4% -2,4% 14,1% 19%
2024.12.11. 4.066791 33,798,089,572 2710 0% -3,5% -4,6% -3,4% 13,7% 18,8%
2024.12.10. 4.097882 34,056,476,417 5493392 0% -2% -3,2% -2,6% 14% 18,8%
2024.12.09. 4.141064 34,409,799,982 48340277 0,1% -1,6% -2,1% -1,5% 14,4% 19%
2024.12.06. 4.245797 35,230,506,587 -95812466 -0,3% -0,5% 1,4% 1,3% 16,1% 19,4%
2024.12.05. 4.254365 35,397,607,412 28071122 0,1% 1% 1,7% 1,6% 16,1% 20,1%
2024.12.04. 4.272474 35,520,089,177 198961352 0,6% -0,5% 2,5% 2,2% 16,2% 20,2%
2024.12.03. 4.294654 35,504,492,923 6787 0% 1,1% 4,3% 2,8% 16,4% 21,2%
2024.12.02. 4.37485 36,167,477,327 515278444 1,5% 6,2% 4,4% 4,7% 17,3% 21,7%
2024.11.29. 4.323677 35,235,172,020 6001 0% 7,8% 5,7% 3,7% 17,1% 21,3%
2024.11.28. 4.343844 35,399,514,002 -3432 0% 6,9% 6,8% 4,1% 17,3% 21%
2024.11.27. 4.349959 35,449,350,727 -2077 0% 8,9% 6,1% 4,1% 17,4% 21%
2024.11.26. 4.36508 35,572,579,176 2366 0% 9,6% 6,5% 4,5% 17,5% 21,2%
2024.11.25. 4.354261 35,484,408,962 66194558 0,2% 8,4% 6,2% 4,2% 17,3% 21%
2024.11.22. 4.251824 34,584,976,427 105453539 0,3% 4,8% 7,3% 2,2% 16,6% 20,4%
2024.11.21. 4.335569 35,158,640,284 36178967 0,1% 8,4% 10,3% 4,4% 17,7% 21%
2024.11.20. 4.369208 35,394,970,987 1230 0% 6,9% 10% 5,2% 18% 20,7%
2024.11.19. 4.364586 35,357,526,918 -414 0% 6,8% 9,9% 5,2% 17,9% 21,2%
2024.11.18. 4.383265 35,508,845,980 -331351501 -0,9% 7,3% 10,4% 5,7% 18,3% 20,9%
2024.11.15. 4.450836 36,392,698,410 -5822 0% 7,3% 8,7% 7,8% 18,7% 21,2%
2024.11.14. 4.404056 36,010,202,899 6060 0% 5,5% 6,2% 7,1% 18,2% 20,9%
2024.11.13. 4.438802 36,294,300,924 -7539 0% 6,5% 5,2% 8% 18,5% 21%
2024.11.12. 4.451225 36,395,886,365 74460276 0,2% 6,2% 4,1% 8,1% 18,6% 20,8%
2024.11.11. 4.463997 36,425,643,974 -1110073 0% 7% 4,4% 8,4% 18,9% 21%
2024.11.08. 4.310955 35,177,912,864 2680 0% 3,7% -0,7% 4,8% 17,6% 20,2%
2024.11.07. 4.24967 34,677,817,229 -3889 0% 2,8% -1,7% 3,7% 17,4% 19,7%
2024.11.06. 4.257824 34,744,358,744 1483 0% 4% -1,3% 4,7% 17,5% 20%
2024.11.05. 4.302326 35,107,498,947 118615497 0,3% 6,4% -0,8% 6,1% 17,9% 20,2%
2024.11.04. 4.278647 34,796,312,787 5928 0% 6% -1,3% 5,5% 18,4% 20,6%
2024.10.31. 4.235926 34,448,876,228 2927583 0% 2,4% -2,7% 4,6% 17,5% 20,8%
2024.10.30. 4.30687 35,022,855,178 3263 0% 6,3% -1,1% 6,1% 18,2% 21%
2024.10.29. 4.298299 34,953,153,767 -324697831 -0,9% 6,1% 1% 5,5% 18,1% 21%
2024.10.28. 4.281366 35,138,875,724 -58644119 -0,2% 5,2% -1,6% 5,1% 18,1% 21%
2024.10.25. 4.377326 35,986,416,192 2682 0% 7,2% 0,5% 7,6% 18,9% 21,8%
2024.10.24. 4.328436 35,584,484,169 -2194 0% 5,6% -1% 6,5% 18,4% 21,3%
2024.10.22. 4.373687 35,956,499,162 -3738 0% 6% 1% 7,7% 18,8% 20,9%
2024.10.21. 4.245259 34,900,683,918 87138251 0,3% 3,1% 0% 4,5% 17,7% 20,2%
2024.10.18. 4.159972 34,114,143,612 84858161 0,3% 0,4% -2,5% 2,6% 17,2% 19,7%
2024.10.17. 4.053852 33,161,205,624 578251693 1,8% -2,2% -5,7% 0,1% 16,2% 19,2%
2024.10.16. 4.063205 32,658,128,942 -3781 0% -1,5% -6,4% 0,5% 16,3% 19,1%
2024.10.15. 4.039849 32,470,408,169 1341 0% -2,3% -7,1% -0,2% 16,1% 18,8%
2024.10.14. 4.087762 32,855,508,995 -69158365 -0,2% -2,4% -5,4% 0,9% 16,5% 19%
2024.10.11. 4.178547 33,655,890,442 -6547 0% -0,9% -3% 4,4% 16,5% 19,8%
2024.10.10. 4.154259 33,460,270,513 5278 0% -1,3% -3,5% 3,3% 16% 19,5%
2024.10.09. 4.097683 33,004,576,756 -5377 0% -3% -4,4% 1,8% 15,5% 19,1%
2024.10.08. 4.148087 33,410,558,622 60345942 0,2% -1,7% -3,9% 4,5% 16% 19,5%
2024.10.07. 4.246475 34,141,242,551 -6202707 0% 0,6% -2% 6,9% 16,8% 20,2%
2024.10.04. 4.193781 33,723,713,697 -5846 0% -1,1% -3,8% 4,2% 16,2% 19,8%
2024.10.03. 4.142344 33,310,095,903 254791436 0,8% -2,3% -4,2% 3,2% 15,3% 19,4%
2024.10.02. 4.084836 32,596,398,966 863 0% -4,2% -4,2% 1,8% 14,8% 19,1%
2024.10.01. 4.103849 32,748,119,082 1968 0% -4% -2,9% 2,9% 15% 19,7%
2024.09.30. 4.107577 32,777,866,011 -25080957 -0,1% -3,8% -2,8% 2,9% 15% 19,7%
2024.09.27. 4.04616 32,312,473,243 -3692 0% -5,9% -3,5% 2,2% 14,3% 18,6%
2024.09.26. 4.044244 32,297,175,833 1946 0% -5,8% -3,5% 1,1% 14,1% 18,5%
2024.09.25. 4.079654 32,579,956,757 -1465 0% -5,4% -2,9% 2% 14,5% 18,7%
2024.09.24. 4.151273 33,151,904,771 -300 0% -4,1% -1,3% 4,1% 15,1% 19,6%
2024.09.23. 4.054346 32,377,849,811 233815098 0,7% -5,7% -3,6% 1,7% 14,1% 19,2%
2024.09.20. 4.114349 32,619,755,955 1931 0% -4,8% -3,3% 3,6% 14,7% 18,9%
2024.09.19. 4.073094 32,292,672,400 -576 0% -5,4% -5,1% 2,6% 14,5% 18,7%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds