Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:Class A
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:1,873,317,128
Unit price:1.414673
Date:2022.12.08.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:4
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 4,4% 4,3% -1,6% 5,7% 3,4% N/A -0,5% 4%
Deviation 11% 7,2%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2022.12.08. 1.414673 1,873,317,128 0 0 0% 4,4% 4,3% -1,6% 5,7% 3,4%
2022.12.07. 1.417695 1,877,318,876 0 1 0% 6,2% 5% -1,8% 5,8% 3,4%
2022.12.06. 1.411051 1,868,520,857 0 0 0% 4% 4,4% -2,6% 5,6% 3,4%
2022.12.05. 1.413486 1,871,745,296 0 2352836 0,1% 4,8% 4,6% -4,5% 5,7% 3,4%
2022.12.02. 1.413584 1,869,522,069 0 0 0% 4,6% 5,1% -4,1% 5,8% 3,4%
2022.12.01. 1.407206 1,861,086,906 0 -30386525 -1,6% 5,5% 3,1% -5,6% 5,4% 3,3%
2022.11.30. 1.402087 1,884,592,809 0 1017866 0,1% 5,6% 3,5% -4,7% 5,3% 3,2%
2022.11.29. 1.394137 1,872,894,849 0 445544 0% 5,9% 3,6% -3,9% 5,1% 3,1%
2022.11.28. 1.389306 1,865,960,845 0 -315057 0% 5,5% 3,3% -4,1% 5% 3,1%
2022.11.25. 1.385534 1,861,208,917 0 207542 0% 6,3% -0,4% -4,8% 4,9% 3%
2022.11.24. 1.381909 1,856,132,400 0 -591458 0% 5,6% -0,9% -4,5% 4,8% 3%
2022.11.23. 1.386722 1,863,190,573 0 912993 0% 5,8% -0,5% -4,6% 4,9% 3%
2022.11.22. 1.382175 1,856,171,254 0 -1000349 -0,1% 5,7% -1% -4,9% 4,8% 2,9%
2022.11.21. 1.37632 1,849,304,481 0 0 0% 6,2% -1,4% -5% 4,6% 2,8%
2022.11.18. 1.371136 1,842,338,954 0 1 0% 5% -1,5% -4,6% 4,5% 2,7%
2022.11.17. 1.374206 1,846,463,986 0 374231 0% 4,9% -0,2% -5,4% 4,6% 2,8%
2022.11.16. 1.380694 1,854,805,646 0 0 0% 7% -0,7% -5,3% 4,7% 2,9%
2022.11.15. 1.379714 1,853,489,127 0 0 0% 6,3% -0,9% -6,6% 4,7% 2,8%
2022.11.14. 1.376542 1,849,227,905 0 -19897809 -1,1% 5,5% -1,1% -6,3% 4,5% 2,7%
2022.11.11. 1.379951 1,873,754,595 0 0 0% 4,8% -3,2% -7% 4,7% 2,8%
2022.11.10. 1.397703 1,897,858,996 0 263962 0% 6,8% -1,9% -5,7% 5% 3,1%
2022.11.09. 1.382018 1,876,300,254 0 1 0% 5% -3,7% -6% 4,6% 2,8%
2022.11.08. 1.408813 1,912,678,553 0 242660 0% 6,7% -2,3% -4,1% 5,3% 3,2%
2022.11.07. 1.410781 1,915,107,414 0 0 0% 8,1% -2,2% -3% 5,4% 3,2%
2022.11.04. 1.409316 1,913,118,705 0 -68630730 -3,5% 8,9% -1,1% -3,4% 5,3% 3,2%
2022.11.03. 1.395567 1,962,415,891 0 0 0% 7,3% -3% -4,6% 5% 3%
2022.11.02. 1.396017 1,963,048,671 0 418141 0% 7% -3,1% -4,7% 5% 3%
2022.10.28. 1.37885 1,938,495,811 0 318059 0% 5,2% -4,5% -5,7% 4,4% 2,8%
2022.10.27. 1.387262 1,950,002,063 0 -8045244 -0,4% 6,5% -4,4% -5,2% 4,8% 2,9%
2022.10.26. 1.383439 1,952,651,344 0 1 0% 5,2% -4,6% -5,9% 4,7% 2,8%
2022.10.25. 1.371779 1,936,193,867 0 -1 0% 3,8% -4,3% -7% 4,4% 2,6%
2022.10.24. 1.370278 1,934,075,285 0 0 0% 2,9% -4,9% -7,2% 4,3% 2,6%
2022.10.21. 1.367108 1,929,600,997 0 0 0% 3,9% -5,1% -7,2% 4,1% 2,6%
2022.10.20. 1.372064 1,936,596,130 0 -7279026 -0,4% 2,6% -3,9% -7,3% 4,3% 2,7%
2022.10.19. 1.368765 1,939,201,289 0 -1461193 -0,1% 2,3% -4,1% -7,2% 4,2% 2,6%
2022.10.18. 1.3696 1,941,846,362 0 0 0% 1,5% -4,1% -7,3% 4,2% 2,6%
2022.10.17. 1.37258 1,946,071,466 0 0 0% 3,8% -3,9% -7,3% 4,5% 2,7%
2022.10.14. 1.376828 1,952,094,366 0 0 0% 4,5% -3,6% -7,1% 4,7% 2,7%
2022.10.13. 1.370203 1,942,701,308 0 -7946312 -0,4% 4,2% -3,7% -7,9% 4,5% 2,6%
2022.10.12. 1.382281 1,967,842,096 0 0 0% 4,9% -2,6% -7,3% 4,8% 2,8%
2022.10.11. 1.38277 1,968,538,246 0 0 0% 4,7% -2,3% -7,4% 4,8% 2,8%
2022.10.10. 1.382823 1,968,613,698 0 0 0% 4,6% -3,4% -7% 4,9% 2,8%
2022.10.07. 1.383333 1,969,339,744 0 10058 0% 5% -2,5% -6,7% 5,1% 2,8%
2022.10.06. 1.375278 1,957,862,490 0 -9248846 -0,5% 4,6% -3,4% -7,7% 5% 2,7%
2022.10.05. 1.371189 1,961,262,687 0 0 0% 4,2% -4,4% -7,8% 4,9% 2,6%
2022.10.04. 1.37896 1,972,377,838 0 0 0% 4,3% -2,7% -7,4% 5,1% 2,7%
2022.10.03. 1.38084 1,975,066,872 0 -39829780 -2% 5% -3,2% -6,6% 5% 2,7%
2022.09.30. 1.382242 2,016,942,425 0 0 0% 4,7% -2% -6,4% 5,2% 2,7%
2022.09.29. 1.382353 2,017,104,394 0 19936 0% 4,3% -1,8% -6% 5,2% 2,7%
2022.09.28. 1.386694 2,023,418,704 0 0 0% 4,4% -2,3% -5,5% 5,3% 2,8%
2022.09.27. 1.399173 2,041,627,654 0 0 0% 6,6% 0% -3,9% 5,6% 2,9%
2022.09.26. 1.39476 2,035,188,348 0 0 0% 6,3% -0,3% -4% 5,6% 2,9%
2022.09.23. 1.386374 2,022,951,770 0 0 0% 4,3% -1,1% -4,9% 5,6% 2,8%
2022.09.22. 1.368758 1,997,247,077 0 1 0% 2,5% -1,5% -6,5% 4,9% 2,6%
2022.09.21. 1.36301 1,988,859,782 0 -1 0% 1,7% -2,1% -7,2% 4,8% 2,5%
2022.09.20. 1.354991 1,977,158,719 0 0 0% 0,7% -2,3% -7,9% 4,6% 2,4%
2022.09.19. 1.344283 1,961,533,954 0 0 0% 0,1% -3,1% -8,4% 4,4% 2,2%
2022.09.16. 1.35526 1,977,551,235 0 15040 0% -1,5% -2,6% -7,5% 4,6% 2,4%
2022.09.15. 1.351702 1,972,344,517 0 -6322288 -0,3% 0% -3,9% -7,8% 4,5% 2,3%
2022.09.14. 1.353789 1,981,721,826 0 1 0% -1% -3,7% -7,8% 4,5% 2,3%
2022.09.13. 1.361494 1,993,000,663 0 0 0% -0,3% -3,2% -6,7% 4,7% 2,5%
2022.09.12. 1.342013 1,964,483,721 0 0 0% -3% -4,6% -7,8% 4,4% 2,2%
2022.09.09. 1.350844 1,977,410,836 0 0 0% -1,3% -3,7% -7,2% 4,7% 2,3%
2022.09.08. 1.355625 1,984,409,424 0 0 0% -0,1% -3,7% -6,6% 5,1% 2,4%
2022.09.07. 1.335495 1,954,942,454 0 -27184576 -1,4% -1,1% -5,1% -7,9% 4,6% 2,1%
2022.09.06. 1.356404 2,013,159,938 0 -12538885 -0,6% 0,4% -3,1% -7,2% 5,1% 2,4%
2022.09.05. 1.348722 2,014,226,269 0 0 0% -0,2% -3,6% -7,6% 4,8% 2,3%
2022.09.02. 1.351576 2,018,488,527 0 -547165 0% 0,5% -3,6% -7,2% 4,6% 2,3%
2022.09.01. 1.334379 1,993,346,159 0 -10516867 -0,5% -2,2% -5,6% -8,2% 4,3% 2%
2022.08.31. 1.33133 1,999,284,283 0 0 0% -2,5% -4,6% -8,5% 4,2% 2%
2022.08.30. 1.32799 1,994,268,540 0 0 0% -2% -4,8% -8,7% 4,1% 2%
2022.08.29. 1.316377 1,976,829,071 0 1 0% -2,1% -5,7% -9,7% 3,8% 1,8%
2022.08.26. 1.317156 1,977,998,910 0 454896 0% -4,3% -5,2% -10% 3,2% 1,7%
2022.08.25. 1.302969 1,956,244,018 0 0 0% -6,3% -6,2% -10,8% 2,7% 1,5%
2022.08.24. 1.30871 1,964,863,407 0 0 0% -6,2% -5,6% -10,5% 2,8% 1,6%
2022.08.23. 1.310935 1,968,203,965 0 0 0% -6% -7,3% -10,7% 2,9% 1,6%
2022.08.22. 1.307482 1,963,019,720 0 0 0% -6,4% -6,4% -11,3% 3,5% 1,6%
2022.08.19. 1.295465 1,944,977,706 0 0 0% -7,4% -8% -12,1% 3% 1,3%
2022.08.18. 1.306041 1,960,856,239 0 -1 0% -6,2% -7,2% -11,5% 3,3% 1,5%
2022.08.17. 1.309441 1,965,960,912 0 1 0% -4,9% -7,3% -11,1% 3,3% 1,5%
2022.08.16. 1.290102 1,936,925,836 0 -180847 0% -7,2% -8,3% -12,1% 2,8% 1,3%
2022.08.15. 1.298103 1,949,120,299 0 0 0% -6,8% -7,9% -11,4% 2,7% 1,4%
2022.08.12. 1.305031 1,959,522,791 0 -5321271 -0,3% -7% -8,7% -10,7% 3,1% 1,5%
2022.08.11. 1.317062 1,982,957,838 0 -250651 0% -7,6% -7,9% -10,2% 3,8% 1,7%
2022.08.10. 1.309112 1,971,237,521 0 0 0% -8,2% -8,4% -10,5% 3,6% 1,5%
2022.08.09. 1.316041 1,981,671,086 0 -162535 0% -8,3% -7,4% -10% 3,8% 1,7%
2022.08.08. 1.320771 1,988,956,555 0 0 0% -8,4% -7,2% -9,4% 4% 1,7%
2022.08.05. 1.305199 1,965,506,592 0 20170 0% -9,5% -7,6% -10,4% 2,6% 1,5%
2022.08.04. 1.294189 1,948,906,571 0 0 0% -9,2% -8,4% -11,4% 3,3% 1,3%
2022.08.03. 1.300112 1,957,825,959 0 0 0% -9,7% -7,4% -10,8% 3,5% 1,4%
2022.08.02. 1.304794 1,964,876,537 0 1 0% -9,5% -6,4% -10,8% 3,6% 1,5%
2022.08.01. 1.304305 1,964,140,156 0 -5605434 -0,3% -10,3% -6,8% -10,7% 3,9% 1,5%
2022.07.29. 1.307552 1,974,649,170 0 0 0% -10% -6,5% -10,4% 4,7% 1,5%
2022.07.28. 1.310093 1,978,486,557 0 -732951 0% -9,3% -6,3% -10,1% 4,8% 1,6%
2022.07.27. 1.302096 1,967,138,062 0 0 0% -10,3% -7,6% -10,8% 4,6% 1,4%
2022.07.26. 1.31512 1,986,814,035 0 99516 0% -9,3% -6,6% -9,6% 5% 1,6%
2022.07.25. 1.32151 1,996,367,711 0 1 0% -7,8% -5,5% -8,8% 5% 1,7%
2022.07.22. 1.332116 2,012,389,894 0 0 0% -7,6% -6,1% -8,3% 5,3% 1,9%
2022.07.21. 1.31623 1,988,391,364 0 0 0% -8,6% -7,2% -9,3% 4,7% 1,7%
2022.07.20. 1.337863 2,021,071,724 0 -203157 0% -6,3% -6,3% -8,1% 5,3% 2%
2022.07.19. 1.337565 2,020,824,656 0 0 0% -6,3% -5,5% -8,7% 5,3% 2%
2022.07.18. 1.348831 2,037,845,594 0 -6157997 -0,3% -5,5% -4,1% -7,8% 5,8% 2,1%
2022.07.15. 1.322408 2,003,962,469 0 10420616 0,5% -7,4% -5,9% -9,4% 5,2% 1,7%
2022.07.14. 1.317888 1,986,727,913 0 -4523462 -0,2% -7,7% -6,2% -9,5% 5% 1,7%
2022.07.13. 1.314797 1,986,581,056 0 249538 0% -7,6% -6,9% -9,6% 4,9% 1,6%
2022.07.12. 1.317231 1,990,008,687 0 0 0% -7,2% -5,9% -9,4% 5% 1,6%
2022.07.11. 1.321092 1,995,841,698 0 0 0% -6,7% -5% -9,3% 5% 1,7%
2022.07.08. 1.32179 1,996,896,203 0 1 0% -7,6% -5,7% -9,4% 4,8% 1,7%
2022.07.07. 1.317164 1,989,907,466 0 -1 0% -7,2% -6,1% -9,8% 4,8% 1,6%
2022.07.06. 1.314753 1,986,265,045 0 1 0% -7,6% -7,4% -9,8% 4,7% 1,6%
2022.07.05. 1.315538 1,987,450,984 0 29864 0% -8,2% -8,2% -9,7% 4,7% 1,6%
2022.07.04. 1.321501 1,996,429,596 0 0 0% -6,8% -7,1% -9,2% 4,8% 1,7%
2022.07.01. 1.315697 1,987,661,326 0 40298653 2,1% -7,7% -7,4% -9,8% 4,7% 1,6%
2022.06.30. 1.319822 1,953,468,084 0 0 0% -6,4% -7% -9,7% 4,5% 1,7%
2022.06.29. 1.325283 1,961,550,908 0 0 0% -5,8% -6,7% -9,5% 4,6% 1,7%
2022.06.28. 1.328565 1,966,408,595 0 -5281663 -0,3% -6,4% -6,7% -9,2% 4,7% 1,8%
2022.06.27. 1.312982 1,948,563,915 0 0 0% -6,2% -8,3% -10,4% 4,3% 1,6%
2022.06.24. 1.311991 1,947,093,197 0 1 0% -6,4% -8,2% -10,4% 4,4% 1,6%
2022.06.23. 1.328772 1,971,997,461 0 0 0% -5,2% -7% -9,5% 4,9% 1,8%
2022.06.22. 1.334977 1,981,206,147 0 0 0% -3,9% -6,9% -8,8% 5% 1,9%
2022.06.21. 1.340392 1,989,242,414 0 0 0% -3,7% -6,6% -8,9% 5,2% 2%
2022.06.20. 1.345386 1,996,653,885 0 0 0% -3% -6,6% -9,2% 5,3% 2,1%
2022.06.17. 1.343065 1,993,209,347 0 8100055 0,4% -3,5% -6,6% -9,2% 4,6% 2%
2022.06.16. 1.375573 2,033,157,549 0 -1902870 -0,1% -1,1% -4,6% -7,4% 5,5% 2,5%
2022.06.15. 1.351633 1,999,642,926 0 -4319150 -0,2% -3,9% -4,6% -9,1% 4,9% 2,2%
2022.06.14. 1.367485 2,027,464,615 0 1 0% -2,8% -4,5% -7,9% 5,3% 2,4%
2022.06.13. 1.365497 2,024,517,160 0 29619 0% -2,9% -4,3% -7,9% 5,3% 2,4%
2022.06.10. 1.383012 2,050,455,302 0 -951370 0% -1% -2,8% -6,9% 5,6% 2,7%
2022.06.09. 1.368492 2,029,869,314 0 0 0% -2,5% -4,9% -7,9% 5,2% 2,4%
2022.06.08. 1.356681 2,012,350,186 0 1 0% -3,6% -5,6% -8,2% 4,9% 2,3%
2022.06.07. 1.350738 2,003,534,998 0 0 0% -4% -6,4% -9,1% 4,8% 2,2%
2022.06.03. 1.35133 2,004,413,105 0 -59993856 -2,9% -3,6% -8,7% -9,7% 3,9% 2,2%
2022.06.02. 1.345482 2,055,473,057 0 19721 0% -4% -8,7% -9,9% 3,8% 2,1%
2022.06.01. 1.364465 2,084,453,108 0 60534497 3% -3,5% -8,5% -8,5% 4,3% 2,4%
2022.05.31. 1.365423 2,025,339,618 0 0 0% -2,1% -7,2% -8,5% 4,3% 2,4%
2022.05.30. 1.354815 2,009,604,712 0 0 0% -2,9% -7,9% -9,3% 4,3% 2,2%
2022.05.27. 1.345134 1,995,244,830 0 0 0% -3,2% -7,1% -10% 4,3% 2,1%
2022.05.26. 1.376207 2,041,335,586 0 -5925098 -0,3% -0,9% -5% -7,9% 5,1% 2,5%
2022.05.25. 1.391176 2,069,528,733 0 0 0% 0,2% -4,4% -7,1% 5,5% 2,8%
2022.05.24. 1.394998 2,075,214,382 0 0 0% 0,7% -3,6% -7,1% 5,6% 2,8%
2022.05.23. 1.394299 2,074,174,542 0 -31991028 -1,5% -1,4% -4,1% -7,2% 5,4% 2,8%
2022.05.20. 1.396252 2,109,115,684 0 0 0% -0,8% -3,6% -7,2% 5,7% 2,8%
2022.05.19. 1.399026 2,113,305,964 0 -42374 0% -0,6% -3,4% -6,9% 5,9% 2,9%
2022.05.18. 1.392155 2,102,969,105 0 -5963053 -0,3% -1,1% -3,1% -7,8% 5,7% 2,8%
2022.05.17. 1.377627 2,086,924,144 0 29730154 1,4% -2,5% -5,2% -8,6% 5,3% 2,5%
2022.05.16. 1.390131 2,075,866,064 0 -5858967 -0,3% -1,2% -4,6% -8,2% 5,8% 2,7%
2022.05.13. 1.392481 2,085,244,163 0 0 0% -2,6% -5,2% -8,9% 5,5% 2,8%
2022.05.12. 1.403895 2,102,336,660 0 1 0% -1,8% -4,4% -8,3% 6,5% 3%
2022.05.11. 1.425017 2,133,966,913 0 0 0% -0,3% -3,9% -6,1% 7% 3,3%
2022.05.10. 1.425412 2,134,558,427 0 0 0% -0,2% -3,9% -6,2% 7% 3,3%
2022.05.09. 1.43529 2,149,350,759 0 -1 0% 0,9% -2,4% -4,5% 7,1% 3,4%
2022.05.06. 1.442019 2,159,427,456 0 149908 0% 2,1% -0,8% -4,1% 7,7% 3,5%
2022.05.05. 1.442904 2,160,602,746 0 1 0% 2,1% -0,8% -4,2% 7,9% 3,6%
2022.05.04. 1.425537 2,134,597,420 0 0 0% 0,9% -2,3% -5% 7,5% 3,3%
2022.05.03. 1.439057 2,154,842,252 0 0 0% 2,5% -1,6% -3,9% 7,8% 3,5%
2022.05.02. 1.441369 2,158,304,238 0 -31557157 -1,4% 3,4% -1,6% -3,3% 7,7% 3,6%
2022.04.29. 1.453494 2,208,282,819 0 0 0% 3,9% -0,8% -2,3% 8,1% 3,7%
2022.04.28. 1.444533 2,194,668,437 0 -423474 0% 3,3% -1,2% -2,8% 7,9% 3,6%
2022.04.27. 1.451476 2,205,642,396 0 0 0% 3% -0,8% -2,4% 8,1% 3,7%
2022.04.26. 1.450761 2,204,555,892 0 1 0% 3,1% -1,3% -2,2% 8% 3,7%
2022.04.25. 1.432698 2,177,107,612 0 6957781 0,3% 2,4% -2,8% -3,2% 7,5% 3,4%
2022.04.22. 1.441391 2,183,317,374 0 0 0% 1,6% -2,3% -3,7% 7,8% 3,6%
2022.04.21. 1.440105 2,181,369,432 0 0 0% 1,5% -2,3% -3,4% 7,7% 3,6%
2022.04.20. 1.427542 2,162,339,886 0 -6241191 -0,3% -0,1% -3,6% -4,4% 7,4% 3,4%
2022.04.19. 1.427449 2,168,439,801 0 -1 0% 0,9% -3,2% -4,1% 7,4% 3,4%
2022.04.14. 1.427996 2,169,270,750 0 0 0% 1,6% -3,7% -4,6% 7,3% 3,4%
2022.04.13. 1.422873 2,161,488,393 0 -1 0% 0,8% -4,4% -4,6% 7,2% 3,3%
2022.04.12. 1.419111 2,155,773,534 0 0 0% 1,4% -4,8% -4,9% 7,1% 3,3%
2022.04.11. 1.415504 2,150,294,135 0 -5318271 -0,2% 1,8% -5,2% -5% 6,9% 3,2%
2022.04.08. 1.431221 2,179,547,174 0 0 0% 2,1% -3,7% -4,1% 7,4% 3,4%
2022.04.07. 1.419259 2,161,330,740 0 1 0% 1,2% -4,3% -4,5% 7,1% 3,3%
2022.04.06. 1.423504 2,167,795,274 0 -1 0% 0,3% -4,4% -4% 7,2% 3,3%
2022.04.05. 1.433627 2,183,211,172 0 0 0% 0% -3,6% -3,7% 7,5% 3,5%
2022.04.04. 1.417217 2,158,221,063 0 -925254 0% -0,4% -4,8% -4,8% 7% 3,2%
2022.04.01. 1.425992 2,172,515,130 0 -4824008 -0,2% 0,3% -3,6% -4,2% 7,2% 3,3%
2022.03.31. 1.420867 2,169,513,804 0 -1 0% 0% -3,8% -5% 6,7% 3,2%
2022.03.30. 1.410434 2,153,583,716 0 1 0% -0,6% -4,5% -6,1% 6,5% 3,1%
2022.03.29. 1.407399 2,148,949,591 0 0 0% -0,9% -4,3% -6,4% 6,4% 3,1%
2022.03.28. 1.419858 2,167,973,168 0 20031011 0,9% -0,3% -3,3% -5,2% 6,6% 3,2%
2022.03.25. 1.399271 2,116,798,419 0 0 0% -2,1% -3,7% -6,8% 6,1% 2,9%
2022.03.24. 1.401453 2,120,099,319 0 0 0% -1,9% -3,6% -7,1% 6,2% 3%
2022.03.23. 1.402199 2,121,227,858 0 0 0% -1,9% -3,8% -6,5% 6,2% 3%
2022.03.22. 1.389438 2,101,923,188 0 0 0% -3,1% -5,1% -7% 5,9% 2,8%
2022.03.21. 1.392539 2,106,614,339 0 150556 0% -3% -5,2% -7% 6,4% 2,8%
2022.03.18. 1.387389 2,098,673,489 0 0 0% -3,6% -5,5% -7,6% 6% 2,7%
2022.03.17. 1.391381 2,104,712,102 0 10001 0% -3,3% -5,2% -5,8% 5,9% 2,8%
2022.03.16. 1.391128 2,104,319,395 0 2473220 0,1% -3,6% -5% -6,3% 5,9% 2,8%
2022.03.11. 1.40619 2,124,603,252 0 -5202903 -0,2% -1,2% -3,4% -5% 6,2% 3%
2022.03.10. 1.396482 2,115,102,482 0 0 0% -1,8% -4% -5,1% 5,6% 2,9%
2022.03.09. 1.403178 2,125,244,200 0 -855846 0% -2,5% -3,6% -4,6% 5,8% 3%
2022.03.08. 1.407918 2,133,282,110 0 -7180381 -0,3% -2% -3% -5,2% 5,9% 3%
2022.03.07. 1.407338 2,139,580,715 0 -2251741 -0,1% -2,5% -3% -4,3% 6% 3%
2022.03.04. 1.399418 2,129,778,981 0 0 0% -5,5% -4,1% -5,8% 6% 2,9%
2022.03.03. 1.401441 2,132,857,792 0 -2010234 -0,1% -5,3% -4% -4,9% 6,1% 3%
2022.03.02. 1.401951 2,135,644,928 0 0 0% -4,8% -3,8% -3,9% 6,1% 2,9%
2022.03.01. 1.413986 2,153,978,298 0 -16355222 -0,8% -5,2% -2,8% -2,3% 6,4% 3,1%
2022.02.28. 1.395361 2,141,745,923 0 1 0% -3,7% -4,3% -4,8% 5,8% 2,9%
2022.02.25. 1.388964 2,131,927,138 0 -2083446 -0,1% -4,6% -4,9% -5,7% 5,7% 2,8%
2022.02.24. 1.385888 2,129,284,604 0 0 0% -4,2% -5,2% -4,6% 5,6% 2,7%
2022.02.23. 1.414254 2,172,866,255 0 -3233395 -0,2% -2,8% -3,6% -3,1% 6,3% 3,2%
2022.02.22. 1.397471 2,150,275,802 0 0 0% -3,9% -5,2% -4,2% 5,9% 2,9%
2022.02.21. 1.402232 2,157,601,509 0 747161 0% -3,2% -4,8% -3,3% 5,8% 3%
2022.02.18. 1.407558 2,165,046,577 0 -76360 0% -2% -4,6% -2,8% 5,9% 3%
2022.02.17. 1.413249 2,173,876,903 0 0 0% -2,7% -4% -2,1% 6,1% 3,1%
2022.02.16. 1.407181 2,164,543,031 0 0 0% -3,5% -4,2% -2,4% 5,9% 3%
2022.02.15. 1.409127 2,167,536,392 0 0 0% -4,6% -3,9% -2,1% 6% 3,1%
2022.02.14. 1.42039 2,184,861,276 0 2682036 0,1% -3,3% -3,1% -1,2% 6,2% 3,2%
2022.02.11. 1.429376 2,195,984,647 0 -478202 0% -3,7% -2,5% -0,7% 6,2% 3,4%
2022.02.10. 1.428691 2,195,410,238 0 -12171867 -0,6% -3,6% -2,3% -0,8% 6,3% 3,4%
2022.02.09. 1.421905 2,197,096,526 0 0 0% -3,3% -2,8% -1,3% 6,2% 3,3%
2022.02.08. 1.423459 2,199,497,733 0 0 0% -3,1% -2,4% -1,1% 6,2% 3,3%
2022.02.07. 1.43048 2,210,346,429 0 8099671 0,4% -1,6% -1,9% 1,4% 6,4% 3,4%
2022.02.04. 1.412877 2,175,146,659 0 1 0% -3,2% -3,3% 0,7% 6,1% 3,1%
2022.02.03. 1.403635 2,160,918,452 0 0 0% -4% -3,7% -0,3% 5,8% 3%
2022.02.02. 1.394579 2,146,976,596 0 0 0% -4,8% -4,7% -0,4% 5,6% 2,8%
2022.02.01. 1.399358 2,154,333,943 0 24661285 1,2% -4,5% -4,2% -0,1% 5,7% 2,9%
2022.01.31. 1.392054 2,118,556,754 0 0 0% -5% -4,7% -1,7% 5,5% 2,8%
2022.01.28. 1.39881 2,128,838,661 0 1 0% -4,3% -4,1% -0,2% 5,5% 2,9%
2022.01.27. 1.408564 2,143,683,201 0 800527 0% -3,7% -3,5% 0,5% 5,8% 3%
2022.01.26. 1.407633 2,141,466,321 0 -1221413 -0,1% -4,2% -3,2% 1,1% 5,7% 3%
2022.01.25. 1.398495 2,128,777,943 0 0 0% -5,1% -3,5% 0% 5,5% 2,9%
2022.01.24. 1.378831 2,098,845,559 0 2916613 0,1% -6,6% -4,8% -1,2% 4,9% 2,6%
2022.01.21. 1.418252 2,155,851,892 0 80418 0% -3,8% -2,3% 1,6% 5,9% 3,2%
2022.01.20. 1.428518 2,171,376,000 0 -1 0% -3,5% -1,8% 2% 6,1% 3,3%
2022.01.19. 1.414723 2,150,407,324 0 -49671 0% -4,1% -3,4% 0,2% 5,8% 3,1%
2022.01.18. 1.406827 2,138,454,639 0 -3503281 -0,2% -4,8% -3,8% 0% 5,6% 3%
2022.01.17. 1.400446 2,132,242,558 0 13053133 0,6% -5,4% -4,3% -0,3% 5,3% 2,9%
2022.01.14. 1.405474 2,126,797,919 0 1 0% -5,2% -3,5% -0,6% 5,3% 3%
2022.01.13. 1.411852 2,136,449,265 0 -1955297 -0,1% -5,1% -3% 0,7% 5,5% 3,1%
2022.01.12. 1.400197 2,120,751,787 0 581436 0% -6,1% -3,7% -0,2% 5,2% 2,9%
2022.01.11. 1.390434 2,105,387,272 0 -4903132 -0,2% -6,8% -4,5% -0,6% 5% 2,8%
2022.01.10. 1.386913 2,104,946,510 0 17032937 0,8% -6,7% -4,7% 0,1% 4,9% 2,7%
2022.01.07. 1.402226 2,110,966,368 0 0 0% -5,5% -4% 0,6% 5,1% 2,9%
2022.01.06. 1.419508 2,136,983,373 0 -716629 0% -4,7% -2,6% 2,9% 5,4% 3,2%
2022.01.05. 1.433721 2,159,103,989 0 66160781 3,2% -3,6% -1,6% 4% 5,8% 3,4%
2022.01.04. 1.422492 2,076,551,135 0 233226412 12,7% -4,5% -2,2% 3,2% 5,5% 3,2%
2022.01.03. 1.41573 1,834,562,240 0 2749685 0,1% -4,3% -2,7% 4,8% 5,2% 3%
2021.12.31. 1.421525 1,839,310,703 0 800898 0% -3,8% -2,8% 5,3% 5,5% 3,3%
2021.12.30. 1.419322 1,835,660,585 0 0 0% -3,9% -2,9% 5% 5,4% 3,2%
2021.12.29. 1.419927 1,836,443,053 0 1907032 0,1% -3,4% -3% 5,6% 5,4% 3,3%
2021.12.28. 1.424091 1,839,915,881 0 0 0% -3% -2,7% 5,5% 5,5% 3,3%
2021.12.27. 1.432584 1,850,888,779 0 -2914735 -0,2% -1,6% -2,2% 7% 5,7% 3,5%
2021.12.23. 1.428924 1,849,067,372 0 0 0% -2% -2,6% 6,7% 5,6% 3,4%
2021.12.22. 1.433395 1,854,852,970 0 -439077 0% -2,1% -2,1% 7,2% 5,7% 3,5%
2021.12.21. 1.435214 1,857,646,441 0 49845 0% -2,3% -2,4% 7,4% 5,8% 3,5%
2021.12.20. 1.439814 1,863,550,373 0 4947030 0,3% -2,1% -2,8% 7,9% 6,1% 3,6%
2021.12.17. 1.438484 1,856,886,495 0 0 0% -2% -2,8% 7,6% 6,1% 3,6%
2021.12.16. 1.442625 1,862,231,961 0 20361 0% -1,5% -2,9% 8,4% 6,4% 3,7%
2021.12.15. 1.416928 1,829,040,643 0 -49592 0% -3,4% -4,7% 7% 5,7% 3,4%
2021.12.14. 1.432613 1,849,337,757 0 7019482 0,4% -2,4% -3,5% 7,8% 6,1% 3,6%
2021.12.13. 1.427011 1,835,114,189 0 3635782 0,2% -2,3% -3,8% 7,7% 6,2% 3,5%
2021.12.10. 1.422778 1,826,045,619 0 0 0% -2,2% -4,2% 7,5% 5,9% 3,5%
Comparing returns
Download