BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:Class A
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:949,990,063
Unit price:1.301765
Date:2020.12.01.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 1,6% -0,6% 8,3% 2,9% 2,6% N/A 6,3% 3,9%
Deviation 6,4% 4,6%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2020.12.01. 1.301765 949,990,063 0 -1 0% 1,6% -0,6% 8,3% 2,9% 2,6%
2020.11.30. 1.308735 955,076,566 0 1 0% 2,3% -0,1% 8,8% 3% 2,7%
2020.11.27. 1.299148 948,080,253 0 -3231275 -0,3% 1,6% -0,8% 8,3% 2,8% 2,6%
2020.11.26. 1.302459 953,736,034 0 0 0% 1,8% -0,5% 8,6% 2,9% 2,6%
2020.11.25. 1.310993 959,985,124 0 0 0% 2,1% -2,4% 9,1% 3,1% 2,8%
2020.11.24. 1.313239 961,629,775 0 498139 0,1% 2% -2,4% 9,4% 3,2% 2,8%
2020.11.23. 1.318143 964,720,769 0 0 0% 1,7% -2% 9,8% 3,4% 2,9%
2020.11.20. 1.313234 961,127,977 0 0 0% 1,3% -2,3% 9,1% 3,1% 2,8%
2020.11.19. 1.306455 956,166,571 0 10334698 1,1% 0,8% -3% 8,5% 2,9% 2,7%
2020.11.18. 1.308389 947,232,027 0 -10315667 -1,1% 0,8% -2,8% 8,8% 3% 2,7%
2020.11.17. 1.306144 955,904,685 0 0 0% 0,4% -3,3% 8,6% 2,9% 2,6%
2020.11.16. 1.300592 951,841,440 0 -1 0% -0,2% -3,7% 8,2% 2,7% 2,5%
2020.11.13. 1.299648 951,150,572 0 49934 0% 0,1% -3,8% 7,9% 2,6% 2,5%
2020.11.12. 1.301342 952,340,331 0 -3001173 -0,3% 0,3% -3,2% 8% 2,7% 2,6%
2020.11.11. 1.299469 953,966,497 0 1 0% -0,2% -3,1% 8% 2,6% 2,6%
2020.11.10. 1.30448 957,645,173 0 0 0% 0% -3% 8,2% 2,7% 2,7%
2020.11.09. 1.294501 950,319,387 0 0 0% -0,7% -3,8% 7,3% 2,5% 2,5%
2020.11.06. 1.294 949,951,593 0 90216 0% -0,8% -3,3% 7,3% 2,5% 2,5%
2020.11.05. 1.290888 947,577,012 0 0 0% -0,4% -3,2% 7,1% 2,3% 2,5%
2020.11.04. 1.293186 949,263,860 0 0 0% -0,4% -3,5% 7,2% 2,4% 2,5%
2020.11.03. 1.295389 950,880,973 0 0 0% -0,3% -2,7% 7,4% 2,5% 2,5%
2020.11.02. 1.302143 955,838,750 0 -20909859 -2,1% 0,1% -2,2% 8% 2,6% 2,6%
2020.10.30. 1.303017 977,404,204 0 250574 0% 0,2% -2,2% 7,9% 2,7% 2,6%
2020.10.29. 1.300025 974,909,881 0 0 0% 0,2% -1,7% 7,4% 2,6% 2,6%
2020.10.28. 1.302134 976,491,454 0 150918 0% 0,3% -1,6% 7,5% 2,7% 2,6%
2020.10.27. 1.294198 970,390,120 0 400568 0% 0% -1,7% 7,4% 2,5% 2,5%
2020.10.26. 1.292364 968,614,986 0 -1 0% 0% -2% 7,2% 2,4% 2,5%
2020.10.22. 1.290144 966,951,117 0 0 0% 0,6% -1,9% 6,4% 2,3% 2,4%
2020.10.21. 1.2862 963,995,125 0 0 0% 0,4% -2,2% 6,1% 2,2% 2,3%
2020.10.20. 1.282934 961,547,288 0 0 0% 0,3% -2,3% 6,1% 2,1% 2,2%
2020.10.19. 1.282506 961,226,506 0 0 0% -0,2% -1,7% 6% 2,2% 2,2%
2020.10.16. 1.277368 957,375,622 0 0 0% -0,8% -2,1% 6,2% 2% 2,2%
2020.10.15. 1.276971 957,078,074 0 0 0% -0,6% -1,3% 6,2% 2% 2,1%
2020.10.14. 1.273652 954,590,514 0 1 0% -1,3% -1,5% 6,1% 1,9% 2,1%
2020.10.13. 1.273348 954,362,668 0 -5428417 -0,6% -1,1% -1,6% 5,9% 1,9% 2,1%
2020.10.12. 1.271932 958,723,769 0 -17358807 -1,8% -1,1% -1,7% 5,8% 1,8% 2%
2020.10.09. 1.27542 978,759,273 0 0 0% -1,2% -1,4% 6,8% 1,9% 2,1%
2020.10.08. 1.279414 981,824,275 0 0 0% -1% -1,1% 7,3% 2% 2,1%
2020.10.07. 1.279604 981,970,081 0 -1 0% -1% -1,2% 7,4% 2% 2,1%
2020.10.06. 1.285308 986,347,340 0 99833 0% -0,4% -0,9% 8,1% 2,1% 2,2%
2020.10.05. 1.287463 987,901,090 0 -1 0% -0,6% -0,9% 8,3% 2,2% 2,2%
2020.10.02. 1.291642 991,107,737 0 0 0% -0,5% -0,4% 7,7% 2,2% 2,3%
2020.10.01. 1.287066 987,596,463 0 2206733 0,2% -1,2% -0,8% 7,7% 2,1% 2,3%
2020.09.30. 1.290665 988,145,158 0 0 0% -1% -0,3% 8,6% 2,2% 2,3%
2020.09.29. 1.292847 989,815,718 0 0 0% -1% -0,4% 8,8% 2,3% 2,3%
2020.09.28. 1.292855 989,821,843 0 0 0% -1,4% -0,4% 8,8% 2,2% 2,3%
2020.09.25. 1.296996 992,992,231 0 -50849 0% -0,7% -0,1% 10% 2,4% 2,4%
2020.09.24. 1.301766 996,695,223 0 0 0% -0,5% 0% 10,3% 2,6% 2,5%
2020.09.23. 1.302261 997,074,219 0 0 0% -0,1% 1,2% 10,6% 2,6% 2,5%
2020.09.22. 1.294022 990,766,041 0 0 0% -0,8% 0,7% 9,3% 2,4% 2,4%
2020.09.21. 1.297623 993,523,141 0 0 0% -0,8% 1% 9,6% 2,5% 2,5%
2020.09.18. 1.303764 998,224,989 0 0 0% -0,2% 1,1% 10,4% 2,6% 2,6%
2020.09.17. 1.29992 995,281,836 0 0 0% -0,5% 0,6% 9,8% 2,5% 2,5%
2020.09.16. 1.29626 992,479,562 0 0 0% -0,8% 0,7% 9,6% 2,5% 2,5%
2020.09.15. 1.292534 989,626,756 0 -65182 0% -1,4% -0,2% 9,1% 2,4% 2,4%
2020.09.14. 1.297533 993,519,667 0 0 0% -1,2% 0,2% 9,5% 2,5% 2,5%
2020.09.11. 1.302061 996,986,752 0 1002553 0,1% -0,9% 1,7% 10,5% 2,7% 2,5%
2020.09.10. 1.298744 993,446,930 0 0 0% -0,4% 2% 10,4% 2,5% 2,5%
2020.09.09. 1.292212 988,450,414 0 0 0% -0,9% 1,6% 9,9% 2,4% 2,4%
2020.09.08. 1.301344 995,435,745 0 0 0% -0,1% 1,9% 11,5% 2,6% 2,5%
2020.09.07. 1.285075 982,991,115 0 -1 0% -1,4% 0,6% 10,1% 2,2% 2,2%
2020.09.04. 1.28482 982,796,059 0 1 0% -1,8% 2,2% 9,2% 2,2% 2,2%
2020.09.03. 1.277864 977,475,212 0 50098 0% -1,9% 1% 7,8% 1,9% 2,1%
2020.09.02. 1.275341 975,495,297 0 0 0% -2,4% 1,5% 8% 1,9% 2,1%
2020.09.01. 1.281806 980,440,309 0 6203592 0,6% -2,1% 1,3% 9% 2% 2,2%
2020.08.31. 1.278377 971,630,505 0 101581 0% -2,4% 1% 8,7% 2% 2,2%
2020.08.28. 1.279367 972,281,295 0 -543245 -0,1% -2,3% 1,1% 7,8% 1,9% 2,2%
2020.08.27. 1.278561 972,211,661 0 548276 0,1% -2,3% 1,8% 7,5% 1,9% 2,2%
2020.08.26. 1.27908 972,057,808 0 1 0% -2,3% 3% 6,9% 1,9% 2,1%
2020.08.25. 1.283581 975,478,416 0 0 0% -4,4% 3,4% 6,7% 2% 2,2%
2020.08.24. 1.288101 978,913,464 0 0 0% -4,3% 4,4% 7,1% 2,1% 2,2%
2020.08.19. 1.296468 985,272,103 0 0 0% -3,7% 6,2% 9,3% 2,3% 2,5%
2020.08.18. 1.2984 986,740,358 0 0 0% -3,6% 6,5% 9,4% 2,3% 2,5%
2020.08.17. 1.300787 988,554,398 0 0 0% -3,7% 7% 9,6% 2,4% 2,6%
2020.08.14. 1.303199 990,387,437 0 0 0% -3,8% 7,2% 9,4% 2,5% 2,6%
2020.08.13. 1.298168 986,564,046 0 0 0% -3,9% 6,5% 10,8% 2,3% 2,5%
2020.08.12. 1.297799 986,283,618 0 0 0% -3,4% 7,1% 9% 2,3% 2,5%
2020.08.11. 1.301733 989,273,326 0 0 0% -2,9% 6,8% 10,7% 2,4% 2,6%
2020.08.10. 1.304702 991,529,666 0 -2533208 -0,3% -3% 7,4% 10,9% 2,5% 2,6%
2020.08.07. 1.303485 993,135,632 0 1029665 0,1% -2,5% 6,7% 8,9% 2,5% 2,6%
2020.08.06. 1.303908 992,427,920 0 291732 0% -2,5% 6,4% 9,3% 2,5% 2,7%
2020.08.05. 1.296167 986,246,105 0 499357 0,1% -2,8% 5,5% 7,3% 2,3% 2,6%
2020.08.04. 1.297832 987,012,996 0 -43433 0% -3,2% 6% 10,7% 2,3% 2,6%
2020.08.03. 1.29903 987,967,559 0 8877639 0,9% -2,5% 6,1% 10,8% 2,3% 2,7%
2020.07.31. 1.300546 980,232,542 0 -1 0% -2,4% 6% 13,1% 2,4% 2,7%
2020.07.30. 1.299828 979,691,380 0 -887439 -0,1% -2,4% 5,8% 13,9% 2,3% 2,7%
2020.07.29. 1.297021 978,461,243 0 149795 0% -2% 5,4% 14% 2,3% 2,6%
2020.07.28. 1.298789 979,645,007 0 0 0% -1,8% 5,6% 14,2% 2,3% 2,6%
2020.07.27. 1.2941 976,108,208 0 0 0% -1,7% 5,5% 13,8% 2,2% 2,6%
2020.07.24. 1.292782 975,114,073 0 -6062958 -0,6% -1,9% 4,1% 13,6% 2,2% 2,5%
2020.07.23. 1.287272 976,995,131 0 0 0% -2,5% 4,1% 12,7% 2% 2,5%
2020.07.22. 1.281918 972,931,629 0 -1 0% -2,5% 3,3% 12,3% 1,9% 2,4%
2020.07.21. 1.280637 971,959,395 0 1 0% -2,6% 3% 11,8% 1,9% 2,4%
2020.07.20. 1.279043 970,749,603 0 -3164006 -0,3% -2,6% 2,6% 11,7% 1,8% 2,3%
2020.07.17. 1.284702 978,222,594 0 0 0% -1,5% 3,5% 12,8% 1,9% 2,5%
2020.07.16. 1.28713 980,071,369 0 0 0% -1,3% 4,2% 13,3% 2% 2,5%
2020.07.15. 1.284624 978,163,202 0 442772 0% -0,8% 3,9% 13,3% 1,9% 2,5%
2020.07.14. 1.290514 982,203,277 0 1 0% -0,2% 4,2% 13,3% 2,1% 2,6%
2020.07.13. 1.28715 979,642,954 0 2613040 0,3% -0,5% 3,9% 13% 2% 2,5%
2020.07.10. 1.286424 976,478,833 0 1 0% -0,6% 3,1% 12,3% 1,9% 2,5%
2020.07.09. 1.290541 979,603,901 0 -15487 0% -0,2% 4,2% 12,2% 2% 2,6%
2020.07.08. 1.292805 981,337,937 0 0 0% 0% 4,8% 12,5% 2% 2,7%
2020.07.07. 1.293062 981,533,020 0 -8017 0% -0,2% 5% 12,9% 2,1% 2,8%
2020.07.06. 1.290901 979,900,659 0 0 0% -0,4% 5,2% 12,8% 2% 2,7%
2020.07.03. 1.295654 983,508,579 0 0 0% -0,3% 5,4% 13% 2,1% 2,7%
2020.07.02. 1.298502 985,670,447 0 -4430283 -0,4% 0,1% 5,2% 13,2% 2,2% 2,8%
2020.07.01. 1.302873 993,433,594 0 94903 0% 0,4% 6,4% 13,6% 2,3% 2,8%
2020.06.30. 1.303964 994,170,493 0 214341 0% 0,8% 6,4% 12,6% 2,4% 2,9%
2020.06.29. 1.30567 995,256,563 0 -44250 0% 0,6% 12,8% 2,4% 2,9%
2020.06.26. 1.310835 999,238,047 0 1331210 0,1% 1,1% 8,1% 12,6% 2,6% 2,9%
2020.06.25. 1.306696 994,755,917 0 0 0% 0,7% 7,8% 12,4% 2,5% 2,9%
2020.06.24. 1.308578 996,188,638 0 -2328093 -0,2% 0,5% 7,9% 13,6% 2,5% 2,9%
2020.06.23. 1.303252 994,452,701 0 1 0% 1,2% 7,5% 13,1% 2,4% 2,8%
2020.06.22. 1.304977 995,768,970 0 0 0% 1,5% 7,7% 13,3% 2,4% 2,9%
2020.06.19. 1.307754 997,887,973 0 -1 0% 0,9% 8,4% 12,5% 2,5% 2,9%
2020.06.18. 1.307031 997,336,285 0 0 0% 1,3% 8,3% 12,4% 2,5% 2,9%
2020.06.17. 1.306139 996,655,640 0 0 0% 1,1% 8,5% 11,4% 2,5% 2,9%
2020.06.16. 1.306472 996,909,737 0 0 0% 1,5% 8,5% 11,5% 2,5% 2,9%
2020.06.15. 1.310452 999,946,695 0 1994822 0,2% 1,2% 9,4% 11,9% 2,6% 3%
2020.06.12. 1.313854 1,000,542,607 0 0 0% 2,8% 10% 12,3% 2,7% 3%
2020.06.11. 1.31408 1,000,714,713 0 0 0% 2,7% 10,2% 12,8% 2,7% 3%
2020.06.10. 1.304364 993,315,663 0 0 0% 2,5% 9,4% 11,1% 2,4% 2,8%
2020.06.09. 1.304546 993,454,262 0 1 0% 2,5% 9,1% 11,1% 2,4% 2,9%
2020.06.08. 1.302794 992,120,056 0 0 0% 2% 8,8% 11% 2,4% 2,8%
2020.06.05. 1.303133 992,378,216 0 0 0% 2,4% 9% 10,2% 2,4% 2,8%
2020.06.04. 1.308627 996,562,076 0 -1479018 -0,1% 4,1% 9,2% 10,2% 2,6% 2,9%
2020.06.03. 1.302636 993,471,981 0 -1 0% 2,9% 8,9% 8,1% 2,4% 2,8%
2020.06.02. 1.306502 996,420,436 0 -53187806 -5,1% 4% 9,5% 8,7% 2,5% 2,9%
2020.05.29. 1.309597 1,052,094,681 0 0 0% 3,5% 8,9% 9,4% 2,6% 3%
2020.05.28. 1.309365 1,051,908,298 0 0 0% 3,4% 9,1% 10% 2,6% 3%
2020.05.27. 1.309104 1,051,698,618 0 0 0% 4,2% 9,1% 10,4% 2,6% 3%
2020.05.26. 1.309291 1,051,848,849 0 19500 0% 5,5% 9,2% 10,4% 2,6% 3%
2020.05.25. 1.342754 1,078,712,116 0 0 0% 8,1% 11,8% 13,3% 3,4% 3,5%
2020.05.22. 1.345571 1,080,975,175 0 -175829 0% 9,9% 12,1% 14,1% 3,4% 3,5%
2020.05.21. 1.34646 1,081,865,305 0 0 0% 10% 12% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.20. 1.344484 1,080,277,611 0 0 0% 10,3% 11,7% 13,6% 3,4% 3,5%
2020.05.19. 1.346847 1,082,176,255 0 50001 0% 10,3% 11,8% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.18. 1.346767 1,082,061,978 0 9967 0% 10,5% 12% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.15. 1.350989 1,085,444,152 0 0 0% 11,2% 12,4% 14,8% 3,6% 3,7%
2020.05.14. 1.354226 1,088,044,901 0 1 0% 11,4% 12,3% 14,9% 3,7% 3,7%
2020.05.13. 1.351298 1,085,692,416 0 10055 0% 10,9% 12,1% 14% 3,6% 3,7%
2020.05.12. 1.343743 1,079,612,397 0 200502 0% 10,9% 11,5% 15,5% 3,5% 3,6%
2020.05.11. 1.340366 1,076,699,193 0 0 0% 10% 11,4% 15,2% 3,4% 3,5%
2020.05.08. 1.345059 1,080,469,021 0 0 0% 10,1% 11,5% 15,8% 3,5% 3,6%
2020.05.07. 1.336319 1,073,448,289 0 9990 0% 9,4% 10,8% 15% 3,3% 3,4%
2020.05.06. 1.337556 1,074,431,956 0 3318778 0,3% 9,2% 10,9% 15,8% 3,4% 3,5%
2020.05.05. 1.334018 1,068,279,952 0 0 0% 8,6% 10,7% 16,2% 3,3% 3,5%
2020.05.04. 1.340219 1,073,245,705 0 10061 0% 9,5% 11,1% 16,7% 3,4% 3,6%
2020.04.30. 1.332009 1,066,661,148 0 25170 0% 8,4% 10,3% 15,8% 3,3% 3,5%
2020.04.29. 1.322997 1,059,419,418 0 60007 0% 7,5% 9,3% 15% 3% 3,4%
2020.04.28. 1.322825 1,059,221,686 0 200874 0% 7,5% 9,3% 15% 3% 3,4%
2020.04.27. 1.317064 1,054,408,699 0 0 0% 7,4% 9,3% 14,5% 2,9% 3,3%
2020.04.24. 1.318375 1,055,458,253 0 0 0% 6,1% 9,1% 14,8% 2,9% 3,4%
2020.04.23. 1.319677 1,056,500,602 0 -203230 0% 6,8% 8,8% 14,9% 3% 3,4%
2020.04.22. 1.314988 1,052,949,213 0 0 0% 6% 8,4% 14,2% 2,9% 3,3%
2020.04.21. 1.315333 1,053,225,465 0 1 0% 5,8% 8,5% 14,2% 2,9% 3,3%
2020.04.20. 1.313609 1,051,845,007 0 0 0% 5,4% 8,6% 14,1% 2,9% 3,3%
2020.04.17. 1.304671 1,044,688,090 0 -602337 -0,1% 5,1% 8,5% 13,2% 2,6% 3,2%
2020.04.16. 1.304676 1,045,294,433 0 0 0% 5,6% 8,5% 13,2% 2,6% 3,1%
2020.04.15. 1.294425 1,037,081,426 0 0 0% 4,7% 7,6% 12% 2,4% 3%
2020.04.14. 1.292961 1,035,908,483 0 0 0% 4,4% 7,7% 11,9% 2,3% 3,1%
2020.04.09. 1.293681 1,036,485,340 0 500127 0% 4,4% 8,3% 11,8% 2,3% 3,1%
2020.04.08. 1.293351 1,035,720,948 0 0 0% 4,8% 8,4% 12% 2,3% 3,1%
2020.04.07. 1.295162 1,037,171,204 0 0 0% 5,2% 8,7% 12,2% 2,3% 3,1%
2020.04.06. 1.296415 1,038,174,612 0 0 0% 5,7% 9% 12,3% 2,4% 3,2%
2020.04.03. 1.299162 1,040,374,421 0 -1 0% 5,7% 9% 12,2% 2,4% 3,2%
2020.04.02. 1.297321 1,038,900,141 0 0 0% 5,1% 8,2% 11,8% 2,3% 3,2%
2020.04.01. 1.29754 1,039,075,517 0 1 0% 6% 8,6% 12% 2,3% 3,2%
2020.03.31. 1.294784 1,036,868,500 0 0 0% 5,7% 9% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.30. 1.293958 1,036,207,036 0 0 0% 5,6% 8,9% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.27. 1.297842 1,039,317,360 0 1 0% 7% 9,2% 10,5% 2,3% 3,1%
2020.03.26. 1.29675 1,038,442,881 0 -3298995 -0,3% 6,9% 9,5% 11,1% 2,3% 3,1%
2020.03.25. 1.298223 1,042,925,208 0 0 0% 7,1% 10,1% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.24. 1.301853 1,045,841,362 0 0 0% 7,4% 10,3% 11,2% 2,4% 3,2%
2020.03.23. 1.287295 1,034,146,218 0 0 0% 6,2% 9,3% 10% 2% 3%
2020.03.20. 1.285265 1,032,515,421 0 -9028609 -0,9% 6% 8,5% 10,2% 2% 3%
2020.03.19. 1.296535 1,050,676,934 0 -1 0% 7,5% 9,7% 11,3% 2,3% 3,3%
2020.03.18. 1.289876 1,045,280,661 0 -3155179 -0,3% 6,9% 9,3% 10,8% 2,1% 3,2%
2020.03.17. 1.291866 1,050,053,350 0 -8307839 -0,8% 7,3% 9,1% 10,2% 2,2% 3,2%
2020.03.16. 1.287263 1,054,590,181 0 -6683951 -0,6% 7% 8,8% 9,8% 2% 3,1%
2020.03.13. 1.294749 1,067,445,907 0 -7534757 -0,7% 8% 9,3% 10,6% 2,2% 3,2%
2020.03.12. 1.277997 1,061,072,118 0 0 0% 7% 8,3% 8,8% 1,8% 3%
2020.03.11. 1.279992 1,062,728,490 0 0 0% 7,4% 8,6% 8,9% 1,8% 3%
2020.03.10. 1.272727 1,056,696,638 0 -5406933 -0,5% 6,8% 8,2% 7,4% 1,6% 2,9%
2020.03.09. 1.272238 1,061,695,496 0 -7487530 -0,7% 6,4% 8,2% 7,3% 1,6% 2,9%
2020.03.06. 1.277036 1,073,215,243 0 -30470 0% 6,6% 9,5% 8,5% 1,8% 2,9%
2020.03.05. 1.272366 1,069,320,955 0 0 0% 6,4% 8,6% 8,3% 1,6% 2,9%
2020.03.04. 1.256917 1,056,337,317 0 -3310580 -0,3% 4,9% 6,8% 6,9% 1,2% 2,6%
2020.03.03. 1.265642 1,067,003,536 0 -1558904 -0,1% 5,8% 6,8% 7,7% 1,5% 2,8%
2020.03.02. 1.25639 1,060,751,116 0 -15199728 -1,4% 5,3% 6,4% 6,9% 1,2% 2,7%
2020.02.28. 1.26579 1,084,000,843 0 -26542 0% 5,4% 6,6% 7,5% 1,5% 2,8%
2020.02.27. 1.256184 1,075,800,770 0 0 0% 4,7% 5,6% 6,9% 1,2% 2,7%
2020.02.26. 1.241583 1,063,296,418 0 -8524967 -0,8% 3,6% 3,7% 5,6% 0,8% 2,5%
2020.02.25. 1.241852 1,072,053,605 0 1 0% 3,4% 3,2% 5,7% 0,9% 2,5%
2020.02.24. 1.234203 1,065,450,452 0 0 0% 2,8% 2,6% 4,8% 0,6% 2,4%
2020.02.21. 1.224608 1,057,167,376 0 -37369493 -3,4% 1,9% 4% 3,6% 0,4% 2,3%
2020.02.20. 1.219107 1,089,620,155 0 0 0% 1,3% 2,8% 3,3% 0,2% 2,2%
2020.02.19. 1.220655 1,091,003,735 0 -1479910 -0,1% 1,4% 2,9% 3,1% 0,3% 2,2%
2020.02.18. 1.219145 1,091,132,198 0 0 0% 1,4% 2,8% 2,9% 0,2% 2,2%
2020.02.17. 1.215773 1,088,114,265 0 -8967870 -0,8% 1,1% 2,5% 2,7% 0,1% 2,1%
2020.02.14. 1.215458 1,096,797,887 0 0 0% 0,8% 2% 2,4% 0,1% 2,1%
2020.02.13. 1.218387 1,099,440,941 0 0 0% 1,1% 4% 2,7% 0,2% 2,1%
2020.02.12. 1.212076 1,093,746,058 0 1 0% 0,6% 1,8% 2,2% 0% 2%
2020.02.11. 1.218738 1,099,757,674 0 0 0% 1,2% 3,6% 2,2% 0,2% 2,2%
2020.02.10. 1.215348 1,096,698,626 0 -5942954 -0,5% 0,8% 3,3% 2,3% 0,1% 2,1%
2020.02.07. 1.221188 1,107,940,002 0 0 0% 1,2% 2% 2,8% 0,2% 2,3%
2020.02.06. 1.225285 1,111,657,063 0 -4062308 -0,4% 1,6% 2,7% 3,5% 0,4% 2,3%
2020.02.05. 1.228241 1,118,411,044 0 0 0% 1,9% 1,7% 3,9% 0,4% 2,4%
2020.02.04. 1.22381 1,114,376,266 0 0 0% 1,4% 4,3% 3,3% 0,3% 2,3%
2020.02.03. 1.224104 1,114,643,976 0 -5882365 -0,5% 1,5% 4,4% 3,2% 0,3% 2,3%
2020.01.31. 1.226834 1,123,025,342 0 0 0% 1,7% 6,7% 3,6% 0,4% 2,4%
2020.01.30. 1.228599 1,124,640,996 0 -1052804 -0,1% 1,7% 7,6% 3,4% 0,4% 2,4%
2020.01.29. 1.230852 1,127,758,093 0 0 0% 1,7% 8,1% 3,2% 0,5% 2,4%
2020.01.28. 1.230304 1,127,255,992 0 200609 0% 1,6% 8,2% 3,1% 0,5% 2,3%
2020.01.27. 1.226562 1,123,627,416 0 1 0% 1,8% 7,9% 3% 0,4% 2,3%
2020.01.24. 1.242312 1,138,055,656 0 -3079930 -0,3% 2,8% 9,1% 4% 0,8% 2,6%
2020.01.23. 1.236075 1,135,406,540 0 -1 0% 1,9% 8,3% 3,2% 0,6% 2,5%
2020.01.22. 1.240868 1,139,809,189 0 0 0% 2,3% 8,7% 3,4% 0,7% 2,6%
2020.01.21. 1.24368 1,142,392,174 0 -12026745 -1% 2,6% 8,6% 4% 0,8% 2,6%
2020.01.20. 1.246057 1,156,625,318 0 0 0% 3% 8,8% 4,3% 0,9% 2,7%
2020.01.17. 1.240988 1,151,920,129 0 -3049260 -0,3% 3,2% 9% 3,6% 0,8% 2,7%
2020.01.16. 1.235657 1,150,007,905 0 0 0% 2,7% 8,8% 2,9% 0,6% 2,6%
2020.01.15. 1.236187 1,150,501,168 0 0 0% 2,8% 9% 2,9% 0,6% 2,6%
2020.01.14. 1.238231 1,152,403,489 0 0 0% 3,2% 8,7% 3% 0,7% 2,7%
2020.01.13. 1.238853 1,152,982,375 0 -1 0% 3,1% 8,7% 3,1% 0,7% 2,7%
2020.01.10. 1.248177 1,161,660,086 0 108546321 10,4% 4,1% 8,9% 4% 0,9% 3%
2020.01.09. 1.23878 1,045,185,314 0 0 0% 3,7% 7,7% 2,7% 0,7% 2,8%
2020.01.08. 1.233763 1,040,952,363 0 0 0% 3,4% 7,4% 2,1% 0,5% 2,7%
2020.01.07. 1.231562 1,039,095,332 0 -22697958 -2,1% 3,4% 7,6% 1,9% 0,5% 2,7%
2020.01.06. 1.226703 1,057,604,095 0 0 0% 3,2% 7,1% 1,3% 0,3% 2,6%
2020.01.03. 1.229005 1,059,588,768 0 0 0% 3,1% 7,2% 1% 0,3% 2,7%
2020.01.02. 1.234124 1,064,002,123 0 0 0% 2,9% 7,6% 1,9% 0,6% 2,8%
2019.12.31. 1.224606 1,055,796,163 0 0 0% 3,1% 5,8% 1,1% 0,4% 2,6%
2019.12.30. 1.224973 1,056,112,573 0 -1027893 -0,1% 3,1% 5,8% 1,1% 0,4% 2,6%
2019.12.23. 1.212644 1,046,500,652 0 0 0% 3% 5,3% 0% 0,1% 2,5%
2019.12.20. 1.212093 1,046,025,144 0 -32169 0% 2,3% 5,2% 0,4% 0,2% 2,4%
2019.12.19. 1.205991 1,040,791,181 0 -2405905 -0,2% 2% 3,8% -0,2% 0,1% 2,3%
2019.12.18. 1.206309 1,043,472,160 0 -301577 0% 2,2% 3,8% 0,2% 0,1% 2,3%
2019.12.17. 1.2041 1,041,862,373 0 -498318 0% 1,7% 2,7% 0,1% 0% 2,3%
2019.12.16. 1.203606 1,041,933,047 0 -913824 -0,1% 1,7% 2,8% 0,4% 0% 2,4%
2019.12.13. 1.198337 1,038,281,623 0 0 0% 1,1% 2,4% 0,4% 0% 2,5%
2019.12.12. 1.194395 1,034,866,135 0 -4660554 -0,4% 1,2% 2,1% 0,1% -0,1% 2,4%
2019.12.11. 1.192049 1,037,484,877 0 0 0% 1,1% 2,3% -0,3% -0,1% 2,4%
2019.12.10. 1.192188 1,037,605,854 0 -27410 0% 1,3% 1,6% -0,5% -0,1% 2,4%
2019.12.09. 1.195301 1,040,342,696 0 1 0% 1,7% 1,8% -0,4% 0% 2,5%
2019.12.06. 1.19788 1,042,587,355 0 -2323553 -0,2% 2,7% 1,6% 0,3% 0,1% 2,5%
2019.12.05. 1.195616 1,042,936,020 0 0 0% 2,1% 1,1% 0,2% 0% 2,5%
Comparing returns
Download