Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP Absolute Return Open-ended Derivative Fund
Class:B class
ISIN:HU0000704440
Currency:HUF
Net asset Value:20,158,271,161
Unit price:2.461324
Date:2024.04.18.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended institution
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2006.07.07.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 4,2% 10% 19,9% 7,3% 6,1% 4,6% 4,8% 5,2%
Deviation 3% 8%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2024.04.18. 2.461324 20,158,271,161 1849 0% 4,2% 10% 19,9% 7,3% 6,1% 4,6%
2024.04.17. 2.462436 20,167,376,604 3844 0% 4,3% 9,9% 19,9% 7,3% 6,2% 4,5%
2024.04.16. 2.466789 20,203,023,869 17051500 0,1% 4,5% 10,1% 19,9% 7,3% 6,3% 4,6%
2024.04.15. 2.47225 20,230,660,259 263036587 1,3% 4,8% 10,4% 20,1% 7,7% 6,3% 4,7%
2024.04.12. 2.475941 19,997,434,775 411 0% 5% 10,6% 20,5% 7,8% 6,2% 4,8%
2024.04.11. 2.478096 20,014,839,654 106292943 0,5% 5,3% 10,7% 19,7% 7,6% 6,2% 4,8%
2024.04.10. 2.476785 19,898,014,389 -6633 0% 5,2% 10,7% 19,6% 7,5% 6,1% 4,8%
2024.04.09. 2.473355 19,870,465,052 7096 0% 5,2% 10,6% 19,4% 7,5% 6,2% 4,6%
2024.04.08. 2.482879 19,946,971,939 -2947 0% 5,8% 11,1% 19,9% 7,6% 6,2% 4,7%
2024.04.05. 2.477654 19,904,998,236 393790979 2% 5,6% 10,9% 20% 7% 6,1% 4,6%
2024.04.04. 2.472958 19,474,226,860 -3581 0% 5,4% 10,7% 20% 6,9% 6,2% 4,6%
2024.04.03. 2.482648 19,550,537,961 1135 0% 5,7% 11,1% 20,2% 7,1% 6,3% 4,6%
2024.04.02. 2.479678 19,527,148,454 -62923467 -0,3% 5,5% 10,9% 19,8% 7% 6,1% 4,6%
2024.03.28. 2.484181 19,625,646,739 434782426 2,3% 5,9% 10,9% 19,2% 7,3% 6,3% 4,6%
2024.03.27. 2.478826 19,149,495,718 5358 0% 5,9% 10,8% 19% 7,2% 6,3% 4,6%
2024.03.26. 2.482661 19,179,116,601 1517 0% 6,2% 11,1% 18,9% 7,3% 6,4% 4,6%
2024.03.25. 2.482219 19,175,700,535 -211 0% 6,2% 10,7% 18,9% 7,4% 6,4% 4,6%
2024.03.22. 2.481723 19,171,869,034 -20235873 -0,1% 6,2% 10,8% 19,9% 7,1% 6,5% 4,5%
2024.03.21. 2.474066 19,132,890,423 21906737 0,1% 5,9% 10,5% 19,5% 7% 6,5% 4,5%
2024.03.20. 2.471456 19,090,822,677 -3696 0% 5,8% 10,1% 19,1% 7% 6,5% 4,5%
2024.03.19. 2.468318 19,066,586,810 567 0% 5,7% 10% 19,1% 6,9% 6,4% 4,5%
2024.03.18. 2.465774 19,046,935,049 280559756 1,5% 5,6% 10,1% 19% 7,1% 6,3% 4,5%
2024.03.14. 2.461279 18,732,164,998 21140566 0,1% 5,7% 9,8% 18% 6,6% 6,3% 4,5%
2024.03.13. 2.466506 18,750,760,896 933 0% 6% 10,4% 18,4% 6,7% 6,3% 4,5%
2024.03.12. 2.461003 18,708,925,306 -1804 0% 5,8% 10,1% 18,5% 6,6% 6,2% 4,4%
2024.03.11. 2.449134 18,618,697,128 1053 0% 5,5% 9,5% 18% 6,5% 6,1% 4,4%
2024.03.08. 2.453453 18,651,529,782 27730114 0,1% 5,9% 9,9% 18% 7,1% 6,1% 4,4%
2024.03.07. 2.459579 18,670,301,230 1592 0% 6,4% 10,1% 18,5% 7,2% 6,3% 4,4%
2024.03.06. 2.448161 18,583,627,292 -6064 0% 5,9% 9,8% 17,8% 7% 6,1% 4,3%
2024.03.05. 2.447064 18,575,306,189 418913707 2,3% 6,1% 9,8% 17,8% 7% 6,1% 4,3%
2024.03.04. 2.452823 18,199,122,327 -1906 0% 6,6% 10,1% 18,1% 7,3% 6,1% 4,4%
2024.03.01. 2.450698 18,183,357,446 -10218537 -0,1% 6,6% 10% 18,3% 6,8% 6,1% 4,4%
2024.02.29. 2.444563 18,148,030,759 22220260 0,1% 6,9% 10% 17,6% 7,1% 6% 4,4%
2024.02.28. 2.437423 18,072,869,222 -1072 0% 6,7% 9,8% 17,2% 7% 6% 4,3%
2024.02.27. 2.434787 18,053,325,026 2372 0% 6,8% 9,9% 16,8% 6,9% 6% 4,3%
2024.02.26. 2.431093 18,025,932,589 27360700 0,2% 6,7% 9,7% 16,9% 6,9% 5,8% 4,3%
2024.02.23. 2.43018 17,991,812,503 109009126 0,6% 6,6% 9,6% 17% 6,9% 5,8% 4,3%
2024.02.22. 2.423308 17,832,234,849 2692 0% 6,2% 9,5% 15,9% 6,6% 5,7% 4,3%
2024.02.21. 2.410031 17,734,531,598 -3754 0% 5,9% 9% 16,3% 6,3% 5,6% 4,2%
2024.02.20. 2.411366 17,744,359,128 284212346 1,6% 6,2% 9% 15,5% 6,3% 5,6% 4,2%
2024.02.19. 2.414568 17,483,331,728 2572 0% 6,7% 9,2% 15,4% 6,4% 5,6% 4,3%
2024.02.16. 2.413067 17,472,460,762 43913972 0,3% 6,8% 9% 15% 6,3% 5,6% 4,3%
2024.02.15. 2.40945 17,402,422,752 3721 0% 6,7% 8,8% 14% 6,4% 5,6% 4,3%
2024.02.14. 2.405947 17,377,118,372 -3576 0% 6,4% 8,9% 14,3% 6,4% 5,5% 4,3%
2024.02.13. 2.399315 17,329,221,860 2966 0% 6,6% 8,5% 13,8% 6,3% 5,6% 4,2%
2024.02.12. 2.41259 17,425,098,502 76231712 0,4% 7,2% 9,1% 14,2% 6,5% 5,6% 4,3%
2024.02.09. 2.41176 17,342,898,283 -48758830 -0,3% 7,1% 8,7% 13,4% 6% 5,7% 4,4%
2024.02.08. 2.403919 17,335,114,180 282043984 1,7% 6,8% 8,3% 13,4% 6,1% 5,6% 4,3%
2024.02.07. 2.399609 17,022,495,650 96764487 0,6% 6,6% 7,9% 12,7% 6,4% 5,5% 4,3%
2024.02.06. 2.3951 16,893,926,764 -935 0% 6,4% 7,7% 12,9% 6,3% 5,5% 4,3%
2024.02.05. 2.3896 16,855,133,243 27344491 0,2% 6,1% 7,4% 12,1% 6,2% 5,5% 4,3%
2024.02.02. 2.387381 16,812,162,345 929 0% 6,2% 7,5% 11,6% 6,6% 5,6% 4,2%
2024.02.01. 2.384081 16,788,922,506 2805 0% 6,2% 6,9% 12,2% 6,7% 5,6% 4,2%
2024.01.31. 2.383832 16,787,166,220 -549 0% 6,2% 7% 12,9% 6,8% 5,7% 4,2%
2024.01.30. 2.389699 16,828,482,729 -847 0% 6,5% 7,6% 13,7% 6,9% 5,7% 4,2%
2024.01.29. 2.388701 16,821,455,567 25860942 0,2% 6,6% 7,6% 13,1% 6,9% 5,7% 4,3%
2024.01.26. 2.384315 16,764,755,488 -19333497 -0,1% 6,4% 7,8% 13,1% 6,8% 5,6% 4,3%
2024.01.25. 2.381758 16,766,089,301 3885 0% 6,4% 7,8% 12,3% 7% 5,6% 4,2%
2024.01.24. 2.378239 16,741,313,859 -2709 0% 6,4% 7,7% 11,6% 6,8% 5,6% 4,2%
2024.01.23. 2.368995 16,676,244,584 -43 0% 6,1% 7,3% 11,7% 6,7% 5,6% 4,1%
2024.01.22. 2.372563 16,701,361,118 3634 0% 6,3% 7,5% 12,3% 6,7% 5,6% 4,1%
2024.01.19. 2.366895 16,661,458,314 -2524 0% 5,9% 7,3% 12,4% 6,6% 5,5% 4,2%
2024.01.18. 2.362463 16,630,262,329 287998318 1,8% 5,6% 7,2% 11,3% 6,4% 5,5% 4,1%
2024.01.17. 2.360749 16,330,407,470 -3581 0% 5,3% 7,4% 11,8% 6,5% 5,4% 4,1%
2024.01.16. 2.36169 16,336,920,391 3623 0% 5,4% 7,5% 11,5% 6,5% 5,3% 4,1%
2024.01.15. 2.359973 16,325,039,474 10868204 0,1% 5,4% 7,5% 10,9% 6,5% 5,5% 4,1%
2024.01.12. 2.356998 16,293,605,501 -1426768 0% 5,3% 7,6% 10,8% 6,6% 5,5% 4,1%
2024.01.11. 2.354067 16,274,768,892 782 0% 5,1% 7,6% 12% 6,5% 5,5% 4,1%
2024.01.10. 2.353909 16,273,675,782 -208 0% 5,2% 7,7% 13% 6,7% 5,5% 4,1%
2024.01.09. 2.350256 16,248,421,089 -16305050 -0,1% 5,1% 7,6% 13,2% 6,6% 5,6% 4,1%
2024.01.08. 2.347565 16,246,103,326 4107 0% 5,1% 7,5% 13,5% 6,6% 5,6% 4,1%
2024.01.05. 2.346443 16,238,334,525 97588035 0,6% 5,1% 6,9% 14,2% 6,7% 5,5% 4,2%
2024.01.04. 2.346864 16,143,642,471 158 0% 5% 7% 14,9% 6,7% 5,5% 4,2%
2024.01.03. 2.348232 16,153,052,531 -5870 0% 5,1% 7,2% 17% 6,8% 5,5% 4,2%
2024.01.02. 2.351051 16,172,449,786 4046 0% 5,1% 7,4% 17,6% 6,8% 5,6% 4,2%
2023.12.29. 2.34962 16,162,602,155 -541 0% 5% 7,6% 18,1% 6,9% 5,5% 4,2%
2023.12.28. 2.346769 16,142,991,193 -103 0% 4,7% 7,7% 16,9% 6,9% 5,5% 4,2%
2023.12.27. 2.341459 16,106,464,785 116 0% 4,7% 7,5% 15,8% 6,7% 5,7% 4,2%
2023.12.22. 2.337027 16,075,977,758 6791937 0% 4,4% 7,5% 15,2% 6,7% 5,8% 4,2%
2023.12.21. 2.336026 16,062,303,036 176424425 1,1% 4,3% 7,3% 14,8% 6,7% 5,8% 4,2%
2023.12.20. 2.335621 15,883,124,455 1580 0% 4,1% 7,3% 15% 6,9% 5,7% 4,2%
2023.12.19. 2.335105 15,879,613,876 -4507 0% 4,1% 7,2% 14,6% 6,8% 5,6% 4,2%
2023.12.18. 2.334753 15,877,224,647 -25179268 -0,2% 4,2% 7% 14,6% 6,8% 5,5% 4,2%
2023.12.15. 2.329737 15,868,239,077 2101 0% 3,9% 6,8% 13,9% 6,9% 5,3% 4,2%
2023.12.14. 2.328681 15,861,044,379 -4054 0% 3,8% 6,7% 13,6% 7,1% 5,3% 4,2%
2023.12.13. 2.326887 15,848,829,189 3372 0% 4,1% 6,7% 14% 7% 5,3% 4,2%
2023.12.12. 2.325981 15,842,654,896 -3169 0% 4% 6,8% 17,1% 7% 5,3% 4,2%
2023.12.11. 2.320657 15,806,395,382 13231276 0,1% 3,8% 6,9% 16,5% 6,9% 5,3% 4,2%
2023.12.08. 2.31751 15,771,747,289 -15353059 -0,1% 3,8% 7% 15,7% 6,4% 5,2% 4,2%
2023.12.07. 2.311753 15,747,883,112 -926 0% 3,5% 6,9% 14,4% 6,4% 5,2% 4,1%
2023.12.06. 2.311252 15,744,471,178 351 0% 3,6% 6,3% 15,1% 6,5% 5,2% 4,1%
2023.12.05. 2.306099 15,709,368,096 2973 0% 3,4% 6,5% 12,7% 6,5% 5,1% 4,1%
2023.12.04. 2.300433 15,670,767,794 7002934 0% 3,3% 6,4% 11,7% 6,4% 5,2% 4,1%
2023.12.01. 2.298143 15,648,172,134 -20424746 -0,1% 3,2% 6,7% 13% 6,5% 5,1% 4,1%
2023.11.30. 2.290281 15,614,994,250 2798 0% 3% 6,8% 12,2% 6,3% 5% 4%
2023.11.29. 2.287155 15,593,678,581 -1646 0% 2,9% 7% 12,4% 6,1% 5% 4%
2023.11.28. 2.285337 15,581,285,216 476 0% 2,9% 6,9% 12,3% 6,1% 4,9% 4%
2023.11.27. 2.280537 15,548,558,640 475954 0% 2,9% 6,7% 12,4% 6% 4,9% 4%
2023.11.24. 2.278921 15,537,065,236 4362118 0% 2,9% 6,8% 13,1% 6,2% 5% 4%
2023.11.23. 2.279012 15,533,323,357 229248564 1,5% 2,8% 6,4% 11,1% 6,4% 5% 4%
2023.11.22. 2.280883 15,316,638,976 1850 0% 3,1% 6,2% 12,1% 6,5% 5% 4%
2023.11.21. 2.274797 15,275,768,281 1167 0% 2,8% 6,2% 11% 6,4% 5% 4%
2023.11.20. 2.270101 15,244,232,431 -3079036 0% 2,6% 6% 12,9% 6,3% 5% 4%
2023.11.17. 2.262747 15,197,917,749 -61534798 -0,4% 2,2% 6,4% 13,3% 6,2% 4,9% 4%
2023.11.16. 2.260018 15,241,048,790 -3861 0% 2,1% 6,6% 12% 6,3% 4,9% 3,9%
2023.11.15. 2.25829 15,229,399,408 1993 0% 1,9% 6,6% 11,4% 6,8% 4,8% 3,9%
2023.11.14. 2.260649 15,245,305,978 -1588 0% 2,3% 6,8% 11,9% 6,8% 4,8% 4%
2023.11.13. 2.250434 15,176,419,907 9573510 0,1% 1,8% 6,3% 10,3% 6,6% 4,7% 3,9%
2023.11.10. 2.250589 15,167,891,023 -35232940 -0,2% 1,6% 6,6% 13,4% 6,6% 4,9% 4%
2023.11.09. 2.251722 15,210,777,577 2388 0% 1,5% 6,6% 16,4% 6,8% 4,9% 4%
2023.11.08. 2.251116 15,206,681,553 -5759 0% 1,4% 6,3% 16% 7,7% 5% 4%
2023.11.07. 2.251004 15,205,930,732 4620 0% 1,2% 6,4% 16,4% 7,7% 5,1% 4,1%
2023.11.06. 2.25134 15,208,195,851 52503896 0,3% 1,2% 6,4% 18,2% 7,7% 4,9% 4%
2023.11.03. 2.25133 15,155,624,636 349234765 2,4% 1,2% 6,6% 19,3% 7,9% 4,7% 4,2%
2023.11.02. 2.247919 14,783,956,644 -525 0% 1,2% 6,7% 18,4% 7,8% 4,7% 4,1%
2023.10.31. 2.244355 14,760,517,702 524 0% 0,7% 7,1% 17,7% 8% 4,7% 4,1%
2023.10.30. 2.242922 14,751,092,724 167198164 1,1% 1% 7% 17,7% 7,9% 4,6% 4,2%
2023.10.27. 2.240237 14,566,436,192 -64616283 -0,4% 1,3% 7,4% 17,1% 7,8% 4,6% 4,2%
2023.10.26. 2.24096 14,635,774,409 3197 0% 1,3% 7,3% 16,8% 7,8% 4,6% 4,2%
2023.10.25. 2.238494 14,619,665,698 -3978 0% 1,4% 7,3% 17,5% 7,5% 4,7% 4,2%
2023.10.24. 2.235182 14,598,038,907 -5786619 0% 1,2% 6,8% 18,9% 7,5% 4,6% 4,1%
2023.10.20. 2.23277 14,588,066,439 707 0% 1,2% 7,5% 19,3% 7,4% 4,7% 4,1%
2023.10.19. 2.234198 14,597,395,738 -2437 0% 1,3% 7,8% 19,6% 7,4% 4,7% 4,1%
2023.10.18. 2.236744 14,614,032,769 3195 0% 1,5% 8,9% 19,1% 7,6% 4,7% 4,1%
2023.10.17. 2.241586 14,645,665,350 -4509 0% 2% 9,2% 20,5% 7,7% 4,8% 4,1%
2023.10.16. 2.240675 14,639,717,732 22402384 0,2% 2% 8,9% 21,9% 7,7% 4,8% 4,1%
2023.10.13. 2.239077 14,606,890,601 3806 0% 1,8% 9% 22,4% 7,8% 4,8% 4,2%
2023.10.12. 2.239161 14,607,434,779 -83 0% 2,3% 8,9% 22% 7,8% 4,8% 4,2%
2023.10.11. 2.239177 14,607,539,240 -847 0% 2,3% 8,1% 21,5% 7,8% 4,7% 4,2%
2023.10.10. 2.238049 14,600,181,444 1279 0% 2,4% 8,1% 20,5% 7,7% 4,7% 4,1%
2023.10.09. 2.235833 14,585,723,824 -34728252 -0,2% 2,4% 8% 19,7% 7,7% 4,5% 4,2%
2023.10.06. 2.234226 14,609,943,659 374 0% 2,1% 7,9% 18,2% 7,7% 4,5% 4,1%
2023.10.05. 2.233285 14,603,789,943 -23141014 -0,2% 1,7% 8,1% 18% 7,9% 4,5% 4,1%
2023.10.04. 2.234406 14,634,272,962 1364 0% 1,8% 8,4% 16,9% 7,9% 4,5% 4,1%
2023.10.03. 2.235051 14,638,496,034 -5311 0% 2% 8,2% 19% 7,9% 4,5% 4,2%
2023.10.02. 2.236716 14,649,406,288 3324 0% 2,2% 8,1% 19,2% 7,9% 4,4% 4,1%
2023.09.29. 2.238737 14,662,639,532 180994181 1,2% 2,5% 7,9% 19,3% 7,7% 4,5% 4,1%
2023.09.28. 2.240652 14,494,032,849 -792 0% 2,8% 7,5% 17,7% 7,9% 4,6% 4,1%
2023.09.27. 2.236358 14,466,257,181 1461 0% 2,6% 7,4% 16,9% 8% 4,7% 4,1%
2023.09.26. 2.2351 14,458,118,137 1824 0% 2,5% 7,1% 17% 8% 4,7% 4,1%
2023.09.25. 2.241865 14,501,876,841 -31300468 -0,2% 3% 7,4% 16% 8,1% 4,7% 4,1%
2023.09.22. 2.238948 14,514,267,482 3011 0% 3% 8,2% 15,3% 7,8% 4,7% 4,1%
2023.09.21. 2.239308 14,516,598,217 -1418 0% 2,9% 8,2% 14,4% 7,8% 4,7% 4,1%
2023.09.20. 2.244639 14,551,158,522 2900 0% 3,1% 8,2% 13,9% 7,4% 4,7% 4,2%
2023.09.19. 2.243153 14,541,522,439 -2780 0% 3% 8,3% 13,8% 7,4% 4,7% 4,2%
2023.09.18. 2.240187 14,522,297,746 3625 0% 2,7% 8,1% 13,6% 7,4% 4,6% 4,1%
2023.09.15. 2.24229 14,535,927,083 -3043422 0% 2,8% 7,5% 13% 7,5% 4,7% 4,2%
2023.09.14. 2.24244 14,539,943,102 17839818 0,1% 2,8% 7,5% 12,4% 7,4% 4,7% 4,2%
2023.09.13. 2.23464 14,471,590,269 -60 0% 2,4% 7,2% 11,6% 7,4% 4,4% 4,2%
2023.09.12. 2.2356 14,477,807,316 480 0% 2,7% 7,7% 11,1% 7,4% 4,4% 4,2%
2023.09.11. 2.236019 14,480,520,291 -14470554 -0,1% 3% 7,7% 11,8% 7,4% 4,4% 4,2%
2023.09.08. 2.232175 14,470,072,119 -2037 0% 3,1% 7,4% 11,5% 7,3% 4,3% 4,2%
2023.09.07. 2.233739 14,480,212,786 5349 0% 3,3% 7,6% 12,4% 7,4% 4,3% 4,2%
2023.09.06. 2.230155 14,456,974,166 -103 0% 2,6% 7,3% 12,7% 7,4% 4,2% 4,2%
2023.09.05. 2.229575 14,453,214,420 -16582138 -0,1% 2,9% 7,3% 12,8% 7,4% 4,2% 4,2%
2023.09.04. 2.227394 14,455,642,010 2211 0% 3% 7,2% 12,2% 7,3% 4,2% 4,2%
2023.09.01. 2.227314 14,455,120,604 -4162 0% 3,5% 7,5% 12,2% 7,5% 4,3% 4,3%
2023.08.31. 2.224343 14,435,843,167 7517485 0,1% 3,8% 7% 11,6% 7,3% 4,3% 4,3%
2023.08.30. 2.223116 14,420,366,678 312631333 2,2% 3,7% 6,9% 11,6% 7,1% 4,3% 4,3%
2023.08.29. 2.223318 14,109,017,223 -1660 0% 4% 6,9% 11,6% 7,1% 4,3% 4,3%
2023.08.28. 2.22073 14,092,595,618 134 0% 3,9% 6,8% 10,8% 7,1% 4,3% 4,3%
2023.08.25. 2.216123 14,063,359,788 -24388446 -0,2% 3,9% 6,5% 9,6% 7,2% 4,2% 4,2%
2023.08.24. 2.214168 14,075,320,428 -3928 0% 3,8% 6,4% 10,8% 7,3% 4,1% 4,2%
2023.08.23. 2.217514 14,096,594,664 1802 0% 3,5% 6,8% 11,5% 7,4% 4,2% 4,3%
2023.08.22. 2.212696 14,065,965,148 -2489 0% 3% 5,8% 10,5% 7,3% 4,2% 4,2%
2023.08.21. 2.211818 14,060,386,247 492 0% 3,3% 6,8% 10% 7,3% 4,1% 4,3%
2023.08.18. 2.211616 14,059,101,654 -3399177 0% 3,5% 5,7% 8,2% 7,2% 4% 4,2%
2023.08.17. 2.214416 14,080,304,556 2862 0% 4,2% 5,8% 8,2% 7,4% 4,1% 4,3%
2023.08.16. 2.214248 14,079,233,471 -3633 0% 4,4% 5,5% 7% 7,5% 4% 4,3%
2023.08.15. 2.215108 14,084,705,391 -586 0% 4,5% 4,8% 6,2% 7,5% 3,9% 4,3%
2023.08.14. 2.210119 14,052,983,552 -5904830 0% 4,4% 5% 5,8% 7,4% 4% 4,2%
2023.08.11. 2.210498 14,061,299,256 -3244333 0% 4,5% 4,6% 7% 7,5% 4% 4,2%
2023.08.10. 2.214777 14,091,769,211 -3292 0% 4,9% 4,8% 7,6% 7,4% 4,1% 4,2%
2023.08.09. 2.218861 14,117,757,421 2983 0% 5% 4,4% 8,8% 7,6% 4,3% 4,3%
2023.08.08. 2.219419 14,121,304,776 19092700 0,1% 4,8% 4,7% 7% 7,6% 4,3% 4,3%
2023.08.07. 2.224862 14,136,796,956 95449736 0,7% 5,2% 4,5% 7,8% 7,7% 4,3% 4,3%
2023.08.04. 2.224739 14,040,570,954 2812 0% 5,3% 4,4% 8,3% 7,5% 4,2% 4,3%
2023.08.03. 2.225177 14,043,332,407 -1547 0% 5,4% 4,4% 8,5% 7,7% 4,2% 4,3%
2023.08.02. 2.221137 14,017,837,075 -1896 0% 5,4% 3,8% 8,5% 7,8% 4,2% 4,2%
2023.08.01. 2.229746 14,072,171,313 639 0% 6,4% 5% 9,8% 7,9% 4,3% 4,3%
2023.07.31. 2.227931 14,060,716,011 83063810 0,6% 6,3% 5,5% 10,7% 7,9% 4,3% 4,3%
2023.07.28. 2.220922 13,933,678,952 2290 0% 5,9% 5,1% 10,8% 7,1% 4,1% 4,4%
2023.07.27. 2.211085 13,871,961,042 -571 0% 6% 4,6% 11,7% 7,2% 4% 4,3%
2023.07.26. 2.211499 13,874,558,977 1236 0% 5,8% 4,9% 12% 7% 4% 4,3%
2023.07.25. 2.208468 13,855,541,777 -1669 0% 5,8% 4,2% 10,6% 6,9% 3,9% 4,3%
2023.07.24. 2.208714 13,857,086,807 -1454 0% 5,5% 3,6% 11,1% 6,9% 3,9% 4,3%
2023.07.21. 2.207557 13,849,829,444 -15546852 -0,1% 5,9% 4,5% 11,6% 6,3% 3,9% 4,3%
2023.07.20. 2.206263 13,857,248,852 -85141009 -0,6% 6,2% 4,5% 11,3% 6,4% 3,9% 4,3%
2023.07.19. 2.205483 13,937,460,683 7 0% 6,4% 4,8% 12,4% 6,2% 3,9% 4,3%
2023.07.18. 2.203404 13,924,322,520 1974 0% 7,3% 3,8% 13,3% 6,1% 3,9% 4,2%
2023.07.17. 2.197968 13,889,967,969 2633 0% 7,1% 4,1% 13,7% 6,1% 4% 4,2%
2023.07.14. 2.196167 13,878,583,993 544 0% 6,7% 3,2% 13,9% 5,8% 3,8% 4,2%
2023.07.13. 2.198657 13,894,318,898 179267393 1,3% 7% 3,4% 13,1% 5,8% 3,8% 4,3%
2023.07.12. 2.189569 13,658,361,267 -3365 0% 6,5% 2,9% 12,4% 5,8% 3,8% 4,2%
2023.07.11. 2.188358 13,650,810,506 1002 0% 5,7% 4,1% 11,7% 5,7% 3,8% 4,2%
2023.07.10. 2.186023 13,636,243,953 632 0% 5,6% 4,9% 10,5% 5,7% 3,8% 4,2%
2023.07.07. 2.184167 13,624,665,736 -1727 0% 5,5% 5,6% 11,6% 5,5% 3,8% 4,2%
2023.07.06. 2.187203 13,643,605,800 23797421 0,2% 5,6% 5,8% 12,4% 5,6% 3,8% 4,2%
2023.07.05. 2.195637 13,672,327,264 900 0% 6,3% 6,9% 11,8% 5,8% 3,9% 4,3%
2023.07.04. 2.194346 13,664,287,251 -1419 0% 6,5% 7,5% 11,9% 5,8% 3,9% 4,3%
2023.07.03. 2.190929 13,643,010,861 1581 0% 6,1% 9,2% 11,9% 5,7% 3,8% 4,3%
2023.06.30. 2.189466 13,633,899,116 -2485262 0% 5,8% 9,5% 12,2% 5,4% 3,7% 4,3%
2023.06.29. 2.184401 13,604,838,655 9605090 0,1% 5,3% 9,8% 12,1% 5,3% 3,7% 4,3%
2023.06.28. 2.179962 13,567,606,201 1912 0% 4,6% 8,6% 11,5% 5,2% 3,6% 4,3%
2023.06.27. 2.178872 13,560,820,369 358 0% 4,6% 7,7% 11,1% 5,2% 3,7% 4,3%
2023.06.26. 2.180568 13,571,375,542 -23052590 -0,2% 4,5% 7,4% 10,7% 5,2% 3,7% 4,3%
2023.06.23. 2.175937 13,565,556,849 -1565 0% 5% 7,1% 10,9% 5,3% 3,6% 4,3%
2023.06.22. 2.174552 13,556,923,836 2693 0% 5,1% 7,2% 11,7% 5,4% 3,6% 4,3%
2023.06.21. 2.17644 13,568,691,598 148925585 1,1% 5,1% 7% 12,4% 5,4% 3,5% 4,3%
2023.06.20. 2.177491 13,426,246,400 -2396 0% 5% 7,2% 13,2% 5,4% 3,6% 4,3%
2023.06.19. 2.177898 13,428,758,328 3636629 0% 5,1% 6,9% 13,4% 5,5% 3,6% 4,3%
2023.06.16. 2.181571 13,447,763,013 -10465835 -0,1% 4,8% 7,1% 14,3% 5,7% 3,6% 4,4%
2023.06.15. 2.181057 13,455,057,954 -3648 0% 4,6% 6,6% 13,4% 5,7% 3,6% 4,4%
2023.06.14. 2.181766 13,459,435,462 5920 0% 4,6% 6,4% 13,7% 5,8% 3,8% 4,4%
2023.06.13. 2.181444 13,457,443,107 -2142 0% 4,7% 6,9% 13,3% 5,8% 3,8% 4,3%
2023.06.12. 2.17778 13,434,841,836 -2687 0% 4,9% 9,6% 10,9% 5,7% 3,8% 4,3%
2023.06.09. 2.171072 13,393,462,502 -25234026 -0,2% 4,8% 8,9% 9,5% 5% 3,8% 4,2%
2023.06.08. 2.165717 13,385,598,998 -2891 0% 4,2% 8,2% 7,7% 4,9% 3,7% 4,2%
2023.06.07. 2.163321 13,370,792,982 556 0% 4,2% 7% 7,6% 5,1% 3,8% 4,2%
2023.06.06. 2.174387 13,439,187,819 2726 0% 4,6% 8,2% 8,8% 5,2% 3,8% 4,3%
2023.06.05. 2.166229 13,388,763,125 -4527 0% 4,3% 5,8% 8,4% 5,1% 3,7% 4,4%
2023.06.02. 2.162664 13,366,733,529 -90995810 -0,7% 4,9% 5% 7,6% 5,8% 3,7% 4,2%
2023.06.01. 2.152859 13,396,715,221 2032 0% 3,9% 5,8% 7,7% 5,7% 3,6% 4,2%
2023.05.31. 2.142615 13,332,967,291 -2508 0% 3% 5% 7% 5,5% 3,5% 4,1%
2023.05.30. 2.144422 13,344,214,319 3981 0% 3,1% 5,1% 7% 5,6% 3,4% 4,2%
2023.05.26. 2.137721 13,302,511,664 1425 0% 2,8% 5,4% 7,3% 5,3% 3,4% 4,1%
2023.05.25. 2.133789 13,278,042,373 -3299 0% 2,6% 5,2% 7,4% 5,6% 3,4% 4,1%
2023.05.24. 2.133322 13,275,139,646 -199187413 -1,5% 2,6% 5,8% 7,5% 5,8% 3,4% 4,1%
2023.05.23. 2.141989 13,529,068,909 -5016 0% 3,2% 4,4% 7,3% 6% 3,5% 4,1%
2023.05.22. 2.1477 13,565,145,325 5488 0% 2,7% 5,5% 8,1% 6,1% 3,7% 4,2%
2023.05.19. 2.141688 13,527,167,299 -4111 0% 2,3% 6,6% 7,7% 6,2% 3,6% 4,1%
2023.05.18. 2.136939 13,497,176,127 863 0% 2,1% 6,3% 8% 6% 3,6% 4,1%
2023.05.17. 2.126139 13,428,961,107 -4703100 0% 1,6% 6,4% 7,4% 6,1% 3,5% 4,1%
2023.05.16. 2.120224 13,396,291,239 -200085911 -1,5% 1% 5,1% 8% 6% 3,4% 4,1%
2023.05.15. 2.119273 13,590,278,665 8810300 0,1% 0,3% 4,5% 7,5% 6% 3,5% 4,1%
2023.05.12. 2.117253 13,568,523,093 -1446 0% 0,2% 3,7% 8,5% 5,9% 3,5% 4,1%
2023.05.11. 2.116074 13,560,968,857 182389005 1,4% 0,1% 3,7% 9,3% 5,9% 3,5% 4,1%
2023.05.10. 2.112038 13,353,062,810 -29639215 -0,2% -0,1% 6,5% 8,8% 5,7% 3,4% 4,1%
2023.05.09. 2.113058 13,389,165,145 184 0% -0,6% 9,2% 7,7% 5,7% 3,4% 4,1%
2023.05.08. 2.118572 13,424,103,830 -84485786 -0,6% -0,1% 9,2% 7% 5,8% 3,5% 4,1%
2023.05.05. 2.115709 13,490,334,352 -1999 0% -0,7% 11,1% 6,3% 5,7% 3,6% 4,2%
2023.05.04. 2.113553 13,476,589,108 -787 0% -0,8% 10,9% 5,2% 5,7% 3,6% 4,2%
2023.05.03. 2.111836 13,465,641,835 -470 0% -0,9% 12% 5,4% 5,4% 3,6% 4,2%
2023.05.02. 2.107023 13,434,953,304 4221 0% -1,5% 11% 5,7% 5,3% 3,5% 4,2%
2023.04.28. 2.096472 13,367,673,051 -18752775 -0,1% -0,8% 10% 5,3% 5,3% 3,5% 4,1%
2023.04.27. 2.084977 13,313,027,772 -268 0% -1,3% 9% 4,3% 5,5% 3,4% 4,1%
2023.04.26. 2.08929 13,340,567,476 -979 0% -0,9% 8,9% 4,9% 5,9% 3,5% 4,1%
2023.04.25. 2.08685 13,324,988,527 3592 0% -1,6% 9,6% 4,9% 5,9% 3,5% 4,1%
2023.04.24. 2.093655 13,368,436,320 -3182 0% -1,8% 11,4% 5,7% 6% 3,6% 4,1%
2023.04.21. 2.085247 13,314,752,605 2110 0% -1,3% 11,4% 4,9% 6% 3,6% 4,2%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds