Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP Total Return Derivative Fund
Class:B series
ISIN:HU0000704440
Currency:HUF
Net asset Value:41,065,327,425
Unit price:2.952059
Date:2026.08.18.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:3
Investment policy:
:Publicly offered open ended institution
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2006.07.07.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 6,2% 8,2% 12,5% 10,1% 7,5% 5,4% 10,9% 5,5%
Deviation 6,7% 7,9%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2026.08.18. 2.952059 41,065,327,425 606 0% 6,2% 8,2% 12,5% 10,1% 7,5% 5,4%
2026.08.17. 2.964077 41,232,506,099 5513163 0% 6,8% 9,1% 13,2% 10,2% 7,6% 5,4%
2026.08.14. 2.96902 41,295,744,533 10256973 0% 6,1% 9,4% 12,9% 10,3% 7,5% 5,4%
2026.08.13. 2.963807 41,212,998,575 -885 0% 6,5% 9,2% 13% 10,3% 7,5% 5,4%
2026.08.12. 2.964504 41,222,691,542 250415037 0,6% 6,8% 8,8% 12,2% 10,3% 7,5% 5,4%
2026.08.11. 2.95965 40,905,189,589 -5763 0% 6,2% 8,4% 13,4% 10,2% 7,4% 5,4%
2026.08.10. 2.95625 40,858,204,098 -8659277 0% 6,3% 8,3% 12,9% 10,1% 7,4% 5,4%
2026.08.07. 2.954956 40,848,975,266 -52876610 -0,1% 6,1% 8,5% 13,1% 9,9% 7,5% 5,4%
2026.08.06. 2.951594 40,855,315,810 3855 0% 5,7% 8,4% 12,4% 9,9% 7,4% 5,4%
2026.08.05. 2.947313 40,796,055,299 -12856 0% 6,4% 8,8% 12,7% 9,8% 7,3% 5,4%
2026.08.04. 2.950726 40,843,310,162 -10525932 0% 6,8% 8,3% 13,2% 9,9% 7,4% 5,4%
2026.08.03. 2.931526 40,588,005,362 -6192468 0% 6,1% 7,6% 12,4% 9,6% 7,3% 5,4%
2026.07.31. 2.914938 40,364,496,114 6459 0% 5,5% 7,7% 10,1% 9,4% 7,1% 5,2%
2026.07.30. 2.914417 40,357,275,128 1059 0% 5,5% 7,7% 10,4% 9,5% 7,1% 5,2%
2026.07.29. 2.894359 40,079,521,708 399218137 1% 4,8% 6,9% 10,1% 9,2% 6,9% 5,2%
2026.07.28. 2.900002 39,757,666,453 8599 0% 5% 6,9% 11,4% 9,3% 6,9% 5,2%
2026.07.27. 2.897461 39,722,821,944 -4120 0% 4,8% 6,8% 12,1% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.07.24. 2.890669 39,629,710,942 -7659 0% 4,5% 7% 11,6% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.07.23. 2.889024 39,607,166,421 4849 0% 4,4% 7% 11,3% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.07.22. 2.904131 39,814,271,444 469442799 1,2% 4,7% 7,2% 12,5% 9,6% 6,9% 5,2%
2026.07.21. 2.896042 39,235,239,815 4690 0% 4,2% 7,6% 11,3% 9,5% 6,8% 5,2%
2026.07.20. 2.877676 38,986,414,725 -3079 0% 3,4% 7,2% 10,6% 9,3% 6,8% 5,1%
2026.07.17. 2.875487 38,956,761,488 61703958 0,2% 3,1% 6,9% 10,2% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.07.16. 2.885657 39,032,621,266 4513 0% 4% 7,3% 11,8% 9,5% 6,9% 5,2%
2026.07.15. 2.886596 39,045,318,064 -6007 0% 4% 7,3% 12,2% 9,5% 6,9% 5,2%
2026.07.14. 2.894541 39,152,791,517 1650 0% 4,3% 7,8% 12,2% 9,6% 6,9% 5,3%
2026.07.13. 2.884831 39,021,448,287 149800013 0,4% 4,4% 7,4% 12,5% 9,5% 6,9% 5,2%
2026.07.10. 2.888531 38,921,503,915 7198694 0% 4,9% 7,8% 12,4% 9,7% 6,9% 5,3%
2026.07.09. 2.880814 38,810,341,755 -769 0% 5% 7,5% 11,2% 9,7% 6,8% 5,3%
2026.07.08. 2.869068 38,652,100,345 475 0% 4,4% 7,3% 12,2% 9,5% 6,7% 5,2%
2026.07.07. 2.87896 38,785,364,948 -5263 0% 5,7% 7,6% 12,2% 9,6% 6,9% 5,3%
2026.07.06. 2.890667 38,943,087,001 4847535 0% 6,3% 8,1% 13% 9,7% 6,9% 5,4%
2026.07.03. 2.886023 38,875,683,252 -39752971 -0,1% 6,2% 8,5% 12,6% 9,6% 6,9% 5,3%
2026.07.02. 2.880576 38,841,988,305 -7165 0% 6% 8,3% 13,9% 9,6% 6,9% 5,3%
2026.07.01. 2.866804 38,656,292,346 -425 0% 5,5% 7,7% 14,2% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.06.30. 2.866228 38,648,525,925 9331 0% 6,5% 7,6% 11,9% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.06.29. 2.857364 38,528,993,496 -796 0% 6,1% 7,4% 12,4% 9,4% 6,7% 5,2%
2026.06.26. 2.856398 38,515,968,647 250812137 0,7% 5,8% 7% 12,3% 9,4% 6,8% 5,2%
2026.06.25. 2.864347 38,371,643,676 306906281 0,8% 6% 7,3% 12,9% 9,6% 6,9% 5,2%
2026.06.24. 2.859861 38,005,122,267 913 0% 6,3% 7,2% 12,1% 9,5% 6,9% 5,2%
2026.06.23. 2.870523 38,146,810,270 -10959 0% 6,7% 7,6% 11,9% 9,7% 7% 5,3%
2026.06.22. 2.881115 38,287,579,945 -170311449 -0,4% 7,6% 8,1% 13,5% 9,8% 6,9% 5,3%
2026.06.19. 2.876909 38,401,748,584 1779 0% 6,9% 8,4% 12,8% 9,7% 7% 5,3%
2026.06.18. 2.877552 38,410,329,740 150126208 0,4% 6,4% 8,6% 12,5% 9,7% 7% 5,3%
2026.06.17. 2.875333 38,230,699,498 -12315 0% 6,2% 9,7% 13,1% 9,6% 7% 5,3%
2026.06.16. 2.864341 38,084,561,094 -4601557 0% 6,2% 8,7% 12,5% 9,5% 7,2% 5,3%
2026.06.15. 2.859397 38,023,418,796 3021 0% 6,2% 8,1% 12,3% 9,4% 7,2% 5,2%
2026.06.12. 2.838422 37,744,496,427 141943213 0,4% 5,2% 8,1% 11,2% 9,2% 7% 5,2%
2026.06.11. 2.812712 37,261,954,937 -6262 0% 3,8% 6% 10% 9% 6,9% 5,1%
2026.06.10. 2.794914 37,026,178,657 8564 0% 2,9% 5,6% 9% 8,8% 6,8% 5%
2026.06.09. 2.808742 37,209,359,229 -2307 0% 4,3% 7,4% 8,2% 9% 6,8% 5%
2026.06.08. 2.804374 37,151,495,598 -7480592 0% 4,1% 7,6% 8% 9% 6,7% 5%
2026.06.05. 2.798897 37,086,403,947 -54040672 -0,1% 3,1% 7,6% 8,4% 8,9% 6,9% 5%
2026.06.04. 2.820953 37,433,120,500 1800 0% 3,7% 8,6% 9% 9,3% 7% 5%
2026.06.03. 2.823713 37,469,742,992 5247 0% 4,6% 9,3% 9,2% 9,3% 7,2% 5,1%
2026.06.02. 2.832171 37,581,972,608 -55035517 -0,1% 3,8% 9,6% 10,2% 9,4% 7,2% 5,1%
2026.06.01. 2.818128 37,450,389,271 -372989114 -1% 3,1% 9,4% 9,4% 9,4% 7,2% 5,1%
2026.05.29. 2.825512 37,922,482,409 -2450 0% 3,4% 8,7% 9,7% 9,7% 7,2% 5,1%
2026.05.28. 2.816888 37,806,738,223 -1458 0% 3% 8,4% 9,8% 9,6% 7,2% 5,1%
2026.05.27. 2.817934 37,820,778,524 2711 0% 3,1% 9,1% 9,2% 9,6% 7,2% 5,1%
2026.05.26. 2.816283 37,798,616,990 -1205 0% 2,8% 9% 11,1% 9,6% 7,2% 5,1%
2026.05.22. 2.797983 37,553,005,551 9741 0% 2,5% 10,5% 9,7% 9,2% 7,2% 5%
2026.05.21. 2.788197 37,421,653,476 116336672 0,3% 2,1% 10,1% 9,6% 9,2% 7,1% 5%
2026.05.20. 2.78634 37,280,470,650 259342368 0,7% 2,1% 10,4% 8,2% 9,2% 7,1% 5%
2026.05.19. 2.771304 36,821,350,191 -217393033 -0,6% 1,6% 8,6% 7,5% 9% 7,2% 5%
2026.05.18. 2.77985 37,152,961,332 -5929715 0% 1,9% 9,2% 7,8% 9,2% 7,2% 5%
2026.05.15. 2.77524 37,097,268,122 6520 0% 2,2% 6,5% 8,1% 9,4% 7,2% 5%
2026.05.14. 2.797775 37,398,492,051 1153 0% 3,1% 7,4% 9,4% 9,7% 7,3% 5,1%
2026.05.13. 2.783134 37,202,781,341 100306747 0,3% 2,5% 6,2% 8,1% 9,5% 7,4% 5%
2026.05.12. 2.774478 36,987,079,856 2338 0% 1,9% 3,3% 8,7% 9,4% 7,4% 5%
2026.05.11. 2.786023 37,140,986,041 20868916 0,1% 2% 4,1% 10,9% 9,6% 7,3% 5%
2026.05.08. 2.781217 37,056,083,453 222994532 0,6% 2,1% 5,3% 10,5% 9,5% 7,1% 5%
2026.05.07. 2.785569 36,890,724,698 7771 0% 2,3% 5,5% 11,4% 9,6% 7,1% 5,1%
2026.05.06. 2.792136 36,977,687,071 -3554 0% 2,5% 5,6% 11,4% 9,7% 7,2% 5,1%
2026.05.05. 2.771242 36,700,980,655 -5903 0% 2,3% 3,1% 10,6% 9,4% 7,1% 5%
2026.05.04. 2.76363 36,600,176,918 75032558 0,2% 1,4% 3% 11,3% 9,4% 7% 5%
2026.04.30. 2.761924 36,502,597,240 -994 0% 2,1% 2,9% 11,3% 9,6% 6,8% 5%
2026.04.29. 2.761554 36,497,708,179 -7477 0% 2% 2,2% 11,6% 9,6% 6,7% 5%
2026.04.28. 2.762379 36,508,619,160 -1069 0% 1,9% 2,4% 11,2% 9,6% 6,7% 4,9%
2026.04.27. 2.765445 36,549,141,616 106478360 0,3% 1,9% 2,2% 11% 9,9% 6,6% 4,9%
2026.04.24. 2.766097 36,451,255,225 -69473460 -0,2% 2,4% 4,7% 11,3% 9,7% 6,7% 4,9%
2026.04.23. 2.766712 36,528,848,519 -545 0% 2,4% 4,7% 11,3% 9,9% 6,7% 4,9%
2026.04.22. 2.774415 36,630,551,635 -1031 0% 2,4% 5% 11,5% 10% 6,9% 4,9%
2026.04.21. 2.779624 36,699,327,002 8220 0% 3,2% 4,8% 11,7% 10,1% 6,9% 5%
2026.04.20. 2.782302 36,734,676,361 -35916379 -0,1% 3,6% 5,2% 11,8% 10,2% 7,1% 5%
2026.04.17. 2.789267 36,862,641,403 201090078 0,6% 3,7% 6,9% 12,1% 10,8% 6,9% 5%
2026.04.16. 2.774217 36,463,737,223 -6207 0% 3,2% 6% 11,2% 10,5% 6,8% 4,9%
2026.04.15. 2.776156 36,489,229,251 -70195850 -0,2% 3,2% 5% 10,9% 10,5% 7% 4,9%
2026.04.14. 2.774464 36,537,143,015 -2961 0% 3,3% 4,4% 10,8% 10,5% 7% 4,9%
2026.04.13. 2.764157 36,401,412,240 -7761476 0% 2,9% 4,1% 10,6% 10,4% 6,9% 4,9%
2026.04.10. 2.75457 36,282,894,800 -8202 0% 2,8% 5,3% 9,5% 10% 6,7% 4,9%
2026.04.09. 2.742963 36,130,016,833 11344 0% 2,4% 1,7% 8,1% 9,8% 6,6% 4,9%
2026.04.08. 2.747864 36,194,560,919 -4007575 0% 2,7% 0,8% 8,5% 9,9% 6,6% 4,9%
2026.04.07. 2.723075 35,872,014,373 -6015978 0% 1,8% 1,5% 7,9% 9,6% 6,4% 4,8%
2026.04.02. 2.718313 35,815,288,348 -123 0% 2,2% 2% 7,6% 9,5% 6,1% 4,7%
2026.04.01. 2.717663 35,806,724,359 4211 0% 2,1% 2,5% 7,2% 9,5% 6,1% 4,7%
2026.03.31. 2.703736 35,623,224,184 -1095 0% 1,6% 1,5% 7,1% 9,3% 6% 4,6%
2026.03.30. 2.692083 35,469,690,524 6312210 0% 1,1% 1,1% 6,3% 9,2% 6% 4,6%
2026.03.27. 2.693035 35,475,919,211 126287595 0,4% 0,9% 1,4% 6,4% 8,9% 6% 4,7%
2026.03.26. 2.700396 35,446,254,437 -3014 0% 1,2% 1,7% 6,9% 9% 6,1% 4,7%
2026.03.25. 2.701342 35,458,674,948 -5564 0% 1,2% 2,7% 6,7% 9% 6,1% 4,7%
2026.03.24. 2.689614 35,304,735,027 4426 0% 0,8% 2,1% 6,7% 8,8% 6% 4,6%
2026.03.23. 2.691466 35,329,040,543 13722006 0% 0,8% 2,1% 6,5% 9,1% 6% 4,7%
2026.03.20. 2.678404 35,143,929,156 -11320 0% 0,9% 1,1% 5,9% 8,9% 5,8% 4,6%
2026.03.19. 2.691495 35,315,710,427 7302 0% 1,4% 1,6% 6,2% 9,1% 5,9% 4,7%
2026.03.18. 2.704465 35,485,885,373 -4167 0% 2,1% 3,1% 7,7% 9,3% 6,2% 4,7%
2026.03.17. 2.707943 35,531,525,155 4547 0% 3,3% 4% 7,1% 9,3% 6% 4,8%
2026.03.16. 2.698069 35,401,961,664 -23327122 -0,1% 2,4% 3% 6,9% 9% 5,9% 4,7%
2026.03.13. 2.692165 35,347,770,048 7430 0% 2,6% 2,6% 7,6% 8,9% 5,8% 4,7%
2026.03.12. 2.697211 35,414,015,916 -6631 0% 2,8% 2,7% 7,6% 9,1% 5,9% 4,7%
2026.03.11. 2.709983 35,581,717,212 5128 0% 2,1% 2,5% 8,6% 9,3% 6% 4,7%
2026.03.10. 2.714916 35,646,481,710 -5876 0% 2,6% 3,3% 9% 9,4% 6,2% 4,8%
2026.03.09. 2.692842 35,356,658,889 170984952 0,5% 3% 3,3% 6,9% 9,1% 6,1% 4,7%
2026.03.06. 2.695097 35,215,138,605 -980 0% 3,6% 3,7% 5,6% 9% 6,2% 4,7%
2026.03.05. 2.713993 35,462,041,748 2603 0% 4,3% 4,4% 5,8% 9,3% 6,3% 4,8%
2026.03.04. 2.72 35,540,528,835 -1678 0% 4,7% 4,1% 6,6% 9,4% 6,5% 4,8%
2026.03.03. 2.699869 35,277,491,388 7263 0% 4,5% 3,9% 2,9% 9,1% 6,2% 4,7%
2026.03.02. 2.727384 35,637,005,263 12459484 0% 5,5% 4,6% 5% 9,8% 6,3% 4,9%
2026.02.27. 2.733815 35,708,546,218 353316208 1% 5,9% 3,8% 6,3% 9,5% 6,5% 5%
2026.02.26. 2.739634 35,430,484,584 -4951 0% 6% 3,9% 6,6% 9,6% 6,6% 5%
2026.02.25. 2.741491 35,454,505,305 301008490 0,9% 6,9% 4,8% 7,7% 9,6% 6,6% 5,1%
2026.02.24. 2.732388 35,036,771,179 -3525 0% 7,2% 4% 6,3% 9,5% 6,5% 5%
2026.02.23. 2.73425 35,060,650,696 225330278 0,6% 8% 4,1% 5,2% 9,6% 6,6% 5,1%
2026.02.20. 2.730202 34,783,747,454 -3282 0% 8,2% 5,6% 4,5% 9,4% 6,3% 5%
2026.02.19. 2.727575 34,750,281,816 3685 0% 6,9% 5,5% 3,6% 9,2% 6,3% 5%
2026.02.18. 2.727895 34,754,355,045 -4352 0% 7,1% 4% 2,8% 9,2% 6,4% 5%
2026.02.17. 2.717529 34,622,292,844 -851 0% 5,9% 3,8% 2,6% 9,1% 6,2% 5%
2026.02.16. 2.716949 34,614,904,287 -267703735 -0,8% 4,3% 3,8% 3,6% 9% 6,2% 5%
2026.02.13. 2.714504 34,851,216,937 357851135 1% 3,6% 3,5% 3,7% 8,8% 6,3% 5,1%
2026.02.12. 2.723656 34,609,660,817 34397736 0,1% 1,4% 3,1% 4,5% 8,8% 6,4% 5,1%
2026.02.11. 2.731407 34,673,657,615 -1835 0% 2,1% 4,7% 4,6% 8,9% 6,5% 5,1%
2026.02.10. 2.729666 34,651,558,445 231728491 0,7% 2,8% 4,2% 3,9% 8,9% 5,9% 5,1%
2026.02.09. 2.733756 34,471,402,969 10857381 0% 3,5% 4,4% 5,1% 8,7% 6,2% 5,1%
2026.02.06. 2.722933 34,324,115,532 -4402 0% 3% 3,7% 3,9% 8,7% 6,4% 5%
2026.02.05. 2.70872 34,144,956,981 -6508117 0% 0,8% 3,6% 4,4% 8,3% 6,3% 5%
2026.02.04. 2.725721 34,365,813,225 47801475 0,1% 1,6% 4,5% 5% 8,5% 6,4% 5%
2026.02.03. 2.725583 34,316,274,270 -132966060 -0,4% 0,9% 4,5% 4,6% 8,5% 6,5% 5%
2026.02.02. 2.714312 34,306,783,693 -24114854 -0,1% 0,6% 4,1% 4,9% 8,3% 6,6% 5%
2026.01.30. 2.706194 34,228,221,244 -260 0% 0,8% 2,6% 4,5% 8,8% 6,7% 4,9%
2026.01.29. 2.70736 34,242,969,193 410 0% 0,2% 3% 5,1% 8,6% 6,7% 4,9%
2026.01.28. 2.711634 34,297,026,776 411581843 1,2% 0,5% 4,2% 5,5% 8,7% 6,6% 4,9%
2026.01.27. 2.714199 33,917,497,993 4816 0% 0,3% 5% 6,3% 8,7% 6,6% 4,9%
2026.01.26. 2.706811 33,825,170,381 -9381405 0% 2,5% 4,7% 3,5% 8,7% 6,7% 4,9%
2026.01.23. 2.700941 33,761,178,056 5081 0% 2,3% 4,1% 2% 8,4% 6,7% 4,9%
2026.01.22. 2.708837 33,859,871,252 -2349 0% 2,6% 4,9% 2,8% 8,7% 6,8% 4,9%
2026.01.21. 2.69268 33,657,914,614 2778 0% 1,6% 3,5% 2,1% 8,4% 6,6% 4,8%
2026.01.20. 2.685534 33,568,588,397 -13950966 0% 1,5% 3,2% 2,1% 8,3% 6,6% 4,8%
2026.01.19. 2.689092 33,627,032,069 5852907 0% 3,1% 3,4% 2,2% 8,5% 6,6% 4,8%
2026.01.16. 2.689352 33,624,429,890 -5403 0% 2,7% 4,2% 2,4% 8,3% 6,6% 4,8%
2026.01.15. 2.689318 33,624,010,198 -4601 0% 1,7% 4,6% 2,6% 8,1% 6,6% 4,8%
2026.01.14. 2.686321 33,586,543,897 191129336 0,6% 1,1% 4,1% 2,3% 8,1% 6,5% 4,8%
2026.01.13. 2.685173 33,381,143,022 10717 0% 1,1% 4,7% 1,9% 8,1% 6,6% 4,7%
2026.01.12. 2.685774 33,388,603,727 15415889 0% 2,6% 4,7% 2,3% 8,1% 6,7% 4,7%
2026.01.11. 2.679935 33,300,632,946 0 0% 2,4% 4,5% 2,1% 8,4% 6,6% 4,7%
2026.01.10. 2.679935 33,300,632,946 0 0% 2,4% 4,2% 2,1% 8,8% 6,7% 4,7%
2026.01.09. 2.679935 33,300,632,946 -571 0% -0,7% 3,5% 1,5% 8,9% 6,7% 4,7%
2026.01.08. 2.674786 33,236,652,502 -76 0% -1,9% 4,6% 1,2% 9% 6,6% 4,7%
2026.01.07. 2.675856 33,249,948,303 450342019 1,4% -0,2% 4,3% 1,4% 9% 6,7% 4,6%
2026.01.06. 2.673796 32,774,355,602 3710 0% -0,4% 4,6% 0,8% 8,9% 6,7% 4,5%
2026.01.05. 2.670829 32,737,983,559 1838 0% 0,5% 4,4% 0,8% 9,1% 6,7% 4,5%
2025.12.31. 2.660922 32,616,545,573 -56791692 -0,2% -0,1% 3,9% 0,6% 10% 6,7% 4,5%
2025.12.30. 2.662699 32,695,156,965 -8598 0% 0% 4% 0,7% 10% 6,7% 4,4%
2025.12.29. 2.659417 32,654,866,027 2176 0% 0% 4,6% 0,5% 10,1% 6,7% 4,4%
2025.12.23. 2.66896 32,772,041,926 -13583766 0% 1,2% 4% 0,9% 9,5% 6,7% 4,5%
2025.12.22. 2.6649 32,735,752,468 -2360 0% 0,4% 5% 0,8% 9,5% 6,8% 4,5%
2025.12.19. 2.653749 32,598,775,428 -7243 0% 0,2% 4% 0,2% 9,2% 6,7% 4,4%
2025.12.18. 2.648534 32,534,721,356 1354 0% 0,9% 3,6% 0% 9,1% 6,7% 4,4%
2025.12.17. 2.62081 32,194,157,043 124330038 0,4% 0,7% 3,1% -0,3% 8,8% 6,5% 4,3%
2025.12.16. 2.634882 32,242,020,566 -25902012 -0,1% 0,6% 3,5% 0,1% 9% 6,7% 4,3%
2025.12.15. 2.64554 32,398,445,128 723 0% 0,6% 3,9% 0,5% 8,9% 6,8% 4,4%
2025.12.14. 2.624985 32,146,718,850 0 0% 0% 3,1% -0,3% 8,6% 6,7% 4,4%
2025.12.13. 2.624985 32,146,718,850 0 0% 0% 3,1% -0,3% 8,8% 6,7% 4,3%
2025.12.12. 2.624985 32,146,718,850 846854 0% 0% 2,9% -0,5% 9,7% 6,7% 4,3%
2025.12.11. 2.653262 32,492,155,431 1043 0% 0,3% 3,7% 0,6% 10% 6,9% 4,5%
2025.12.10. 2.645479 32,396,842,867 3748 0% 0,6% 3,2% 0,4% 9,9% 6,8% 4,4%
2025.12.09. 2.614339 32,015,495,109 4159139 0% 0,2% 0,7% -0,9% 9,5% 6,5% 4,3%
2025.12.08. 2.605961 31,908,751,350 -1223 0% 0,3% 0,3% -2,7% 9,2% 6,3% 4,2%
2025.12.05. 2.601802 31,857,827,597 8213 0% 0,1% 0,7% -2,7% 8,3% 6,4% 4,2%
2025.12.04. 2.597937 31,810,494,310 -161435751 -0,5% -0,5% 0,3% -3% 8% 6,3% 4,1%
2025.12.03. 2.583617 31,795,698,675 -140385071 -0,4% -0,5% -0,1% -3,1% 7,9% 6,2% 4,1%
2025.12.02. 2.58449 31,946,874,897 -2185 0% -0,8% 0,6% -3% 7,9% 6,3% 4,1%
2025.12.01. 2.575492 31,835,652,817 3932539 0% -0,9% 0% -3,7% 8,2% 6,3% 4%
2025.11.28. 2.598535 32,116,519,583 -2178 0% -1,8% 1,3% -2,7% 8,5% 6,3% 4,1%
2025.11.27. 2.582327 31,916,199,431 570 0% -2% 0,1% -3,2% 8,4% 6,2% 4,1%
2025.11.26. 2.584816 31,946,961,587 321934440 1% -2% 2% -3,4% 8,4% 6,3% 4,1%
2025.11.25. 2.564233 31,373,195,708 59835819 0,2% -2% 1,2% -3,9% 8,1% 6,1% 4%
2025.11.24. 2.547909 31,114,017,908 3868 0% -3% 0,6% -4,6% 8,1% 6% 3,9%
2025.11.21. 2.532722 30,928,556,659 93971046 0,3% -2,1% -0,4% -4,7% 7,3% 6,1% 3,9%
2025.11.20. 2.523844 30,726,500,537 -2416 0% -2,4% -2% -4,7% 7,9% 6% 3,8%
2025.11.19. 2.551257 31,060,242,132 6241 0% -1,4% -1,1% -3,4% 8,3% 6,2% 4%
2025.11.18. 2.546482 31,002,102,733 3570 0% -2,9% -1,3% -3,4% 8,2% 6,1% 3,9%
2025.11.17. 2.567204 31,254,378,778 -5239 0% -1,9% -0,5% -2,5% 8,7% 6,3% 4,1%
2025.11.14. 2.606005 31,726,766,171 64749263 0,2% -0,9% 1,9% -1,7% 8,9% 7% 4,3%
2025.11.13. 2.619554 31,826,632,351 -1012 0% -0,1% 1,8% -1,5% 8,7% 7,1% 4,3%
2025.11.12. 2.686977 32,645,798,420 -5598659 0% 1,7% 5,3% 1,4% 9,6% 7,8% 4,5%
2025.11.11. 2.675241 32,508,784,472 3102 0% 2,5% 6,5% 0,5% 9,4% 7,6% 4,4%
2025.11.10. 2.654216 32,253,291,443 50806084 0,2% 1,3% 5,6% 0,3% 10,2% 7,4% 4,3%
2025.11.07. 2.640496 32,036,026,375 5881 0% 1,1% 5,6% 0,3% 10,9% 7,9% 4,3%
2025.11.06. 2.643572 32,073,340,300 -2896 0% 0,7% 5,5% 0,8% 11,5% 7,9% 4,3%
2025.11.05. 2.687162 32,602,202,266 30139195 0,1% 2,8% 7,2% 3% 12,1% 8,3% 4,5%
2025.11.04. 2.68243 32,514,704,787 -1645 0% 2,9% 8,1% 3,6% 12,1% 8,4% 4,5%
2025.11.03. 2.702259 32,755,060,929 -30280015 -0,1% 3,6% 8,9% 4,2% 12,7% 8,6% 4,5%
2025.10.31. 2.699362 32,750,192,895 214264513 0,7% 2% 8,8% 4,1% 12,3% 8,6% 4,5%
2025.10.30. 2.685165 32,364,809,216 6148 0% 1,8% 8,2% 3,6% 12,1% 8,5% 4,5%
2025.10.29. 2.701755 32,564,765,485 -2973 0% 2,8% 9,2% 4,2% 12,3% 8,6% 4,5%
2025.10.28. 2.697887 32,518,146,716 -5687 0% 3,6% 8,6% 4,4% 12,3% 8,7% 4,5%
2025.10.27. 2.706635 32,623,593,734 3829 0% 4,7% 8,7% 4,4% 12,3% 8,7% 4,5%
2025.10.22. 2.641291 31,835,986,161 -4799 0% 2,3% 6,2% 2% 12,2% 8% 4,3%
2025.10.21. 2.65113 31,954,582,329 5060 0% 1,9% 6,5% 2,4% 12,3% 8,1% 4,4%
2025.10.20. 2.644682 31,876,858,291 5010687 0% 1,7% 6,3% 2,3% 12,2% 8% 4,4%
2025.10.19. 2.608747 31,438,784,255 0 0% 0,3% 4,8% 0,9% 11,8% 7,7% 4,2%
2025.10.18. 2.608747 31,438,784,255 0 0% 0,3% 4,8% 0,9% 11,6% 7,8% 4,2%
2025.10.17. 2.608747 31,438,784,255 -2164 0% 0% 4,8% 0,8% 11,9% 7,8% 4,2%
2025.10.16. 2.617583 31,545,271,684 4994 0% 1,4% 5% 1,4% 12,5% 7,8% 4,3%
2025.10.15. 2.643085 31,852,598,832 -2301 0% 2,8% 5,6% 2,7% 12,9% 8% 4,4%
2025.10.14. 2.658397 32,037,130,586 4423 0% 3% 6,2% 3,4% 13,1% 8,1% 4,4%
2025.10.13. 2.655249 31,999,188,687 115077633 0,4% 3,5% 6,2% 3,7% 13,2% 8,3% 4,4%
2025.10.10. 2.616629 31,420,363,824 6561175 0% 1,8% 4,1% 2,7% 12,1% 7,9% 4,2%
2025.10.09. 2.698418 32,395,716,212 2465 0% 4,2% 6,3% 5,8% 13,1% 8,6% 4,6%
2025.10.08. 2.725553 32,721,481,546 -4407 0% 6,6% 7,6% 7,2% 13,4% 8,8% 4,6%
2025.10.07. 2.681586 32,193,642,402 -10061305 0% 4,5% 6,3% 5,8% 12,8% 8,4% 4,5%
2025.10.06. 2.683287 32,224,131,357 2876891 0% 4,9% 7,5% 5,8% 12,4% 8,4% 4,5%
2025.10.03. 2.658817 31,927,415,567 -115914312 -0,4% 3,7% 6,7% 5,4% 12,3% 8,4% 4,4%
2025.10.02. 2.665915 32,128,873,019 657 0% 5,4% 5,5% 5,8% 12,4% 8,4% 4,4%
2025.10.01. 2.65032 31,940,925,723 -1071 0% 5,6% 4,6% 5,5% 12,2% 8,2% 4,3%
2025.09.30. 2.66308 32,094,706,800 -49387778 -0,2% 4% 5,1% 6% 12,4% 8,3% 4,4%
2025.09.29. 2.658346 32,086,953,920 5376 0% 4,6% 5% 5,9% 12,3% 8,2% 4,4%
2025.09.26. 2.656473 32,064,340,932 -492266386 -1,5% 4,5% 5,1% 5,8% 11,6% 8,4% 4,3%
2025.09.25. 2.630804 32,242,018,932 1198 0% 3,7% 3,9% 5% 10,8% 8,2% 4,2%
2025.09.24. 2.633044 32,269,470,224 -5931 0% 3,2% 4,5% 5% 10,9% 8% 4,2%
2025.09.23. 2.636528 32,312,174,589 -1196 0% 2,8% 4,3% 5,2% 10,9% 8,1% 4,3%
2025.09.22. 2.654119 32,527,763,666 334258627 1% 4,6% 5% 6,4% 11% 8,2% 4,3%
2025.09.19. 2.648396 32,124,087,116 -21719471 -0,1% 3,8% 4,5% 6,2% 10,4% 7,9% 4,4%
2025.09.18. 2.623936 31,848,915,024 -2358 0% 2,6% 4,5% 5,5% 10% 7,7% 4,3%
2025.09.17. 2.60354 31,601,353,981 782 0% 2,4% 2,9% 4,4% 9,7% 7,5% 4,1%
2025.09.16. 2.618435 31,782,146,333 -357 0% 2,8% 3,7% 4,9% 9,9% 7,7% 4,2%
2025.09.15. 2.629232 31,913,198,955 -58710221 -0,2% 3,2% 4,1% 5,1% 9,8% 7,8% 4,2%
2025.09.12. 2.625058 31,921,152,625 -2375 0% 2,9% 4,7% 4,9% 9,3% 7,8% 4,2%
2025.09.11. 2.645055 32,164,321,946 -7189 0% 3,4% 6% 6,1% 9,8% 8% 4,3%
2025.09.10. 2.628901 31,967,893,684 4510 0% 2,5% 5,5% 5,5% 9,5% 7,8% 4,2%
2025.09.09. 2.607961 31,713,255,166 1958 0% 0,4% 3,5% 5,1% 9,3% 7,7% 4,1%
2025.09.08. 2.599019 31,604,516,954 -9045727 0% 0,1% 3,1% 5,3% 9,1% 7,6% 4,1%
2025.09.05. 2.599894 31,624,205,877 -13453529 0% 0,7% 1,3% 5,1% 9,6% 7,6% 4,1%
2025.09.04. 2.612273 31,788,297,311 100554744 0,3% 0,9% 2,4% 5,2% 9,6% 7,7% 4,1%
2025.09.03. 2.597876 31,513,102,156 1284 0% 0,4% -0,9% 4,7% 9,4% 7,7% 4,1%
2025.09.02. 2.606467 31,617,312,562 -726 0% 1,4% 0,3% 4,6% 9,5% 7,8% 4,1%
2025.09.01. 2.60006 31,539,594,243 -5820971 0% 1% 0,1% 4,4% 9,4% 7,7% 4,1%
2025.08.29. 2.617113 31,752,311,965 52786518 0,2% 1,6% 0,7% 5,3% 9,5% 7,7% 4,2%
2025.08.28. 2.646207 32,051,923,679 11239 0% 3,1% 1,8% 6,8% 9,7% 7,9% 4,3%
2025.08.27. 2.634186 31,906,309,303 -8074 0% 2,1% 2,4% 6,4% 9,5% 7,9% 4,3%
2025.08.26. 2.636732 31,937,155,550 -1149 0% 4% 2,6% 6,7% 9,6% 7,9% 4,4%
2025.08.25. 2.61682 31,695,974,560 9119833 0% 3,3% 2,8% 5,9% 9% 7,8% 4,4%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds