Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000742309
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 144 793,3
Árfolyam:0,981146
Dátum:2026.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.09.15.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.11.06. 0,981146 1 144 793 0 0 0%
2026.11.05. 0,974481 1 137 017 0 17188 1,5%
2026.11.04. 0,967728 1 112 068 0 0 0%
2026.11.03. 0,962547 1 106 115 0 6633 0,6%
2026.11.02. 0,963549 1 100 626 0 0 0%
2026.10.30. 0,963939 1 101 072 0 0 0%
2026.10.29. 0,970738 1 108 838 0 0 0%
2026.10.28. 0,973408 1 111 888 0 0 0%
2026.10.27. 0,973864 1 112 409 0 0 0%
2026.10.26. 0,965063 1 102 356 0 79625 7,8%
2026.10.22. 0,969444 1 027 373 0 0 0%
2026.10.21. 0,971203 1 029 237 0 0 0%
2026.10.20. 0,969168 1 027 081 0 0 0%
2026.10.19. 0,965658 1 023 361 0 3797 0,4%
2026.10.16. 0,967854 1 021 883 0 2994 0,3%
2026.10.15. 0,969794 1 020 931 0 0 0%
2026.10.14. 0,967102 1 018 097 0 612 0,1%
2026.10.13. 0,969322 1 019 821 0 19792 2%
2026.10.12. 0,969789 1 000 511 0 0 0%
2026.10.09. 0,97215 1 002 947 0 0 0%
2026.10.08. 0,972861 1 003 680 0 14638 1,5%
2026.10.07. 0,976969 993 219 0 0 0%
2026.10.06. 0,980093 996 395 0 0 0%
2026.10.05. 0,980341 996 647 0 4896 0,5%
2026.10.02. 0,977601 988 979 0 0 0%
2026.10.01. 0,977305 988 680 0 9825 1%
2026.09.30. 0,980715 982 270 0 0 0%
2026.09.29. 0,98202 983 577 0 0 0%
2026.09.28. 0,981051 982 607 0 0 0%
2026.09.25. 0,9836 985 160 0 0 0%
2026.09.24. 0,985207 986 770 0 0 0%
2026.09.23. 0,988952 990 520 0 0 0%
2026.09.22. 0,995262 996 840 0 0 0%
2026.09.21. 0,992078 993 651 0 0 0%
2026.09.18. 0,995013 996 591 0 0 0%
2026.09.17. 1,002155 1 003 744 0 803313 402,3%
2026.09.16. 0,998416 199 683 0 0 0%
2026.09.15. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell