Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000742127
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 490 454
Árfolyam:0,9877
Dátum:2026.09.15.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Kötvényjellegű
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.08.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.15. 0,9877 19 490 454 74812 0,4%
2026.09.14. 0,9897 19 454 957 2255233 13,1%
2026.09.11. 0,9909 17 220 578 3612816 26,5%
2026.09.10. 0,9933 13 640 721 -796 0%
2026.09.09. 0,9967 13 688 211 514 0%
2026.09.08. 0,9976 13 700 057 9999960 270%
2026.09.07. 0,9987 3 704 177 207842 5,9%
2026.09.04. 0,9979 3 493 534 2331321 200,7%
2026.09.03. 0,9973 1 161 514 -49 0%
2026.09.02. 0,9967 1 160 864 3 0%
2026.09.01. 0,9981 1 162 492 1000048 614,8%
2026.08.31. 0,9994 162 656 39381 31,9%
2026.08.28. 1,0007 123 435 -7 0%
2026.08.27. 1,0023 123 639 23407 23,3%
2026.08.26. 1,0027 100 272 4 0%
2026.08.25. 1,0016 100 158 -2 0%
2026.08.24. 1 100 000 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell