Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000742051
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 646 110
Árfolyam:1,0395
Dátum:2026.08.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.07.23.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.13. 1,0395 2 646 110 -126 0%
2026.08.12. 1,0359 2 637 072 90615 3,6%
2026.08.11. 1,036 2 546 703 49982 2%
2026.08.10. 1,0357 2 495 998 149299 6,4%
2026.08.07. 1,0357 2 346 699 1513511 182,4%
2026.08.06. 1,0314 829 729 726591 703,7%
2026.08.05. 1,0325 103 248 0 0%
2026.08.04. 1,029 102 898 -6 0%
2026.08.03. 1,0211 102 114 1 0%
2026.07.31. 1,0127 101 273 4 0%
2026.07.30. 1,0104 101 039 -1 0%
2026.07.28. 1,0064 100 640 -5 0%
2026.07.27. 1,0049 100 495 9 0%
2026.07.24. 1,0015 100 146 -4 0%
2026.07.23. 1 100 000 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell