Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000742051
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:64 175 434
Árfolyam:1,0311
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.07.23.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 1,0311 64 175 434 9111649 16,5%
2026.09.07. 1,0345 55 245 355 1416874 2,6%
2026.09.04. 1,0348 53 844 091 4595105 9,3%
2026.09.03. 1,0359 49 301 338 18574397 60,8%
2026.09.02. 1,0291 30 525 239 3759602 14,1%
2026.09.01. 1,0276 26 726 624 3553887 15,3%
2026.08.31. 1,031 23 249 408 2108570 9,9%
2026.08.28. 1,0335 21 192 101 1578595 8%
2026.08.27. 1,0341 19 624 893 1027701 5,5%
2026.08.26. 1,0335 18 586 402 400689 2,2%
2026.08.25. 1,0324 18 166 357 5173772 39,9%
2026.08.24. 1,0304 12 967 415 7442764 134,5%
2026.08.19. 1,0323 5 534 838 2101108 61,2%
2026.08.18. 1,0317 3 431 734 266898 8,4%
2026.08.17. 1,0369 3 180 787 301964 10,5%
2026.08.14. 1,0398 2 886 874 240000 9,1%
2026.08.13. 1,0395 2 646 110 -126 0%
2026.08.12. 1,0359 2 637 072 90615 3,6%
2026.08.11. 1,036 2 546 703 49982 2%
2026.08.10. 1,0357 2 495 998 149299 6,4%
2026.08.07. 1,0357 2 346 699 1513511 182,4%
2026.08.06. 1,0314 829 729 726591 703,7%
2026.08.05. 1,0325 103 248 0 0%
2026.08.04. 1,029 102 898 -6 0%
2026.08.03. 1,0211 102 114 1 0%
2026.07.31. 1,0127 101 273 4 0%
2026.07.30. 1,0104 101 039 3 0%
2026.07.29. 1,003 100 296 -4 0%
2026.07.28. 1,0064 100 640 -5 0%
2026.07.27. 1,0049 100 495 9 0%
2026.07.24. 1,0015 100 146 -4 0%
2026.07.23. 1 100 000 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell