Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000741749
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:40 529 405
Árfolyam:1,125597
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.06.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,6% 12,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,125597 40 529 405 0 20 0%
2026.08.17. 1,127595 40 601 327 0 -10 0%
2026.08.14. 1,134731 40 858 283 0 7 0%
2026.08.13. 1,133186 40 802 645 0 -29 0%
2026.08.12. 1,14011 41 051 987 0 21 0%
2026.08.11. 1,135898 40 900 304 0 10 0%
2026.08.10. 1,127481 40 597 223 0 -32 0%
2026.08.07. 1,130005 40 688 137 0 11 0%
2026.08.06. 1,123866 40 467 079 0 7 0%
2026.08.05. 1,11909 40 295 102 0 14 0%
2026.08.04. 1,120709 40 353 383 0 -15 0%
2026.08.03. 1,106174 39 830 036 0 4 0%
2026.07.31. 1,093709 39 381 204 0 -12 0%
2026.07.30. 1,093512 39 374 123 0 -4 0%
2026.07.29. 1,078978 38 850 801 0 25 0%
2026.07.28. 1,074225 38 679 635 0 -25 0%
2026.07.27. 1,075889 38 739 576 0 17 0%
2026.07.24. 1,078595 38 836 994 0 -2 0%
2026.07.23. 1,081298 38 934 323 0 -4 0%
2026.07.22. 1,090755 39 274 845 0 -14 0%
2026.07.21. 1,075027 38 708 540 0 24 0%
2026.07.20. 1,056592 38 044 727 0 -27 0%
2026.07.17. 1,054429 37 966 871 0 18 0%
2026.07.16. 1,058831 38 125 356 0 10 0%
2026.07.15. 1,054991 37 987 079 0 -16 0%
2026.07.14. 1,062009 38 239 792 0 -10 0%
2026.07.13. 1,04321 37 562 906 0 6 0%
2026.07.10. 1,049954 37 805 731 0 22 0%
2026.07.09. 1,042321 37 530 867 0 -9 0%
2026.07.08. 1,027741 37 005 894 0 -21 0%
2026.07.07. 1,030688 37 112 028 0 22 0%
2026.07.06. 1,036944 37 337 266 0 3159994 9,3%
2026.07.03. 1,033902 34 077 009 0 -15 0%
2026.07.02. 1,032844 34 042 153 0 17 0%
2026.07.01. 1,016621 33 507 432 0 29553478 753,6%
2026.06.30. 1,00831 3 921 630 0 3820799 3820,8%
2026.06.29. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell