Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000741749
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:65 846 861
Árfolyam:1,088021
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.06.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 8,8% 8,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 1,088021 65 846 861 0 -13 0% 4,4%
2026.10.08. 1,078433 65 266 610 0 -10 0% 4,9%
2026.10.07. 1,089245 65 920 961 0 -23 0% 5,7%
2026.10.06. 1,108427 67 081 876 0 24 0% 6,9%
2026.10.05. 1,101919 66 687 989 0 -11 0% 6,6%
2026.10.02. 1,085315 65 683 128 0 -13 0% 5,1%
2026.10.01. 1,090205 65 979 083 0 8 0% 7,2%
2026.09.30. 1,112664 67 338 291 0 32 0% 10,3%
2026.09.29. 1,119078 67 726 433 0 3 0% 11,9%
2026.09.28. 1,129067 68 330 963 0 -8 0%
2026.09.25. 1,126593 68 181 245 0 -18 0%
2026.09.24. 1,127047 68 208 739 0 8 0%
2026.09.23. 1,125051 68 087 933 0 -3 0%
2026.09.22. 1,128027 68 268 043 0 -6 0%
2026.09.21. 1,13368 68 610 168 0 -3 0%
2026.09.18. 1,123062 67 967 571 0 -6 0%
2026.09.17. 1,1356 68 726 375 0 9 0%
2026.09.16. 1,122328 67 923 146 0 -9 0%
2026.09.15. 1,133962 68 627 243 0 16 0%
2026.09.14. 1,134445 68 656 458 0 5 0%
2026.09.11. 1,140674 69 033 431 0 -30 0%
2026.09.10. 1,133143 68 577 686 0 27 0%
2026.09.09. 1,138128 68 879 351 0 12 0%
2026.09.08. 1,151164 69 668 276 0 28218265 68,8%
2026.09.07. 1,139026 41 012 958 0 32 0%
2026.09.04. 1,140914 41 080 907 0 -22 0%
2026.09.03. 1,144463 41 208 718 0 18 0%
2026.09.02. 1,137879 40 971 630 0 -25 0%
2026.09.01. 1,133243 40 804 726 0 8 0%
2026.08.31. 1,126779 40 571 969 0 -8 0%
2026.08.28. 1,136583 40 924 990 0 6 0%
2026.08.27. 1,12977 40 679 668 0 21 0%
2026.08.26. 1,141316 41 095 384 0 -8 0%
2026.08.25. 1,143818 41 185 482 0 -11 0%
2026.08.24. 1,138273 40 985 834 0 0 0%
2026.08.19. 1,133051 40 797 805 0 4 0%
2026.08.18. 1,125597 40 529 405 0 20 0%
2026.08.17. 1,127595 40 601 327 0 -10 0%
2026.08.14. 1,134731 40 858 283 0 7 0%
2026.08.13. 1,133186 40 802 645 0 -29 0%
2026.08.12. 1,14011 41 051 987 0 21 0%
2026.08.11. 1,135898 40 900 304 0 10 0%
2026.08.10. 1,127481 40 597 223 0 -32 0%
2026.08.07. 1,130005 40 688 137 0 11 0%
2026.08.06. 1,123866 40 467 079 0 7 0%
2026.08.05. 1,11909 40 295 102 0 14 0%
2026.08.04. 1,120709 40 353 383 0 -15 0%
2026.08.03. 1,106174 39 830 036 0 4 0%
2026.07.31. 1,093709 39 381 204 0 -12 0%
2026.07.30. 1,093512 39 374 123 0 -4 0%
2026.07.29. 1,078978 38 850 801 0 25 0%
2026.07.28. 1,074225 38 679 635 0 -25 0%
2026.07.27. 1,075889 38 739 576 0 17 0%
2026.07.24. 1,078595 38 836 994 0 -2 0%
2026.07.23. 1,081298 38 934 323 0 -4 0%
2026.07.22. 1,090755 39 274 845 0 -14 0%
2026.07.21. 1,075027 38 708 540 0 24 0%
2026.07.20. 1,056592 38 044 727 0 -27 0%
2026.07.17. 1,054429 37 966 871 0 18 0%
2026.07.16. 1,058831 38 125 356 0 10 0%
2026.07.15. 1,054991 37 987 079 0 -16 0%
2026.07.14. 1,062009 38 239 792 0 -10 0%
2026.07.13. 1,04321 37 562 906 0 6 0%
2026.07.10. 1,049954 37 805 731 0 22 0%
2026.07.09. 1,042321 37 530 867 0 -9 0%
2026.07.08. 1,027741 37 005 894 0 -21 0%
2026.07.07. 1,030688 37 112 028 0 22 0%
2026.07.06. 1,036944 37 337 266 0 3159994 9,3%
2026.07.03. 1,033902 34 077 009 0 -15 0%
2026.07.02. 1,032844 34 042 153 0 17 0%
2026.07.01. 1,016621 33 507 432 0 29553478 753,6%
2026.06.30. 1,00831 3 921 630 0 3820799 3820,8%
2026.06.29. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell