Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000741731
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:37 882 688
Árfolyam:1,057711
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.06.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 1,057711 37 882 688 0 -14 0% 4,4%
2026.10.08. 1,054992 37 785 319 0 15 0% 5%
2026.10.07. 1,062013 38 036 766 0 7 0% 5,8%
2026.10.06. 1,061131 38 005 170 0 -6 0% 5,3%
2026.10.05. 1,061735 38 026 809 0 6 0% 6,1%
2026.10.02. 1,053033 37 715 135 0 -20 0% 4,7%
2026.10.01. 1,043054 37 357 750 0 18 0% 3,5%
2026.09.30. 1,036476 37 122 136 0 3 0% 2,8%
2026.09.29. 1,042083 37 322 952 0 -8 0% 4,2%
2026.09.28. 1,040696 37 273 284 0 0 0%
2026.09.25. 1,040281 37 258 420 0 -15 0%
2026.09.24. 1,040701 37 273 478 0 8 0%
2026.09.23. 1,035287 37 079 564 0 -14 0%
2026.09.22. 1,036247 37 113 961 0 24 0%
2026.09.21. 1,035607 37 091 015 0 -17 0%
2026.09.18. 1,024177 36 681 658 0 23 0%
2026.09.17. 1,03026 36 899 502 0 -19 0%
2026.09.16. 1,017941 36 458 307 0 -15 0%
2026.09.15. 1,02451 36 693 596 0 8 0%
2026.09.14. 1,026167 36 752 935 0 3 0%
2026.09.11. 1,023724 36 665 434 0 -7 0%
2026.09.10. 1,013671 36 305 385 0 3 0%
2026.09.09. 1,022054 36 605 625 0 9 0%
2026.09.08. 1,033449 37 013 736 0 31249998 544,2%
2026.09.07. 1,0297 5 742 829 0 0 0%
2026.09.04. 1,032894 5 760 643 0 4 0%
2026.09.03. 1,043084 5 817 470 0 -1 0%
2026.09.02. 1,041366 5 807 889 0 -3 0%
2026.09.01. 1,030401 5 746 738 0 2 0%
2026.08.31. 1,032038 5 755 866 0 0 0%
2026.08.28. 1,032269 5 757 154 0 -4 0%
2026.08.27. 1,032465 5 758 251 0 5 0%
2026.08.26. 1,020181 5 689 736 0 0 0%
2026.08.25. 1,025159 5 717 499 0 0 0%
2026.08.24. 1,020943 5 693 986 0 1499995 35,2%
2026.08.19. 1,036379 4 257 401 0 0 0%
2026.08.18. 1,035174 4 252 451 0 3 0%
2026.08.17. 1,037718 4 262 899 0 1 0%
2026.08.14. 1,045926 4 296 616 0 -3 0%
2026.08.13. 1,050648 4 316 017 0 0 0%
2026.08.12. 1,046996 4 301 015 0 3 0%
2026.08.11. 1,046023 4 297 015 0 -2 0%
2026.08.10. 1,041015 4 276 444 0 1 0%
2026.08.07. 1,051837 4 320 899 0 -2 0%
2026.08.06. 1,036138 4 256 410 0 2 0%
2026.08.05. 1,036086 4 256 194 0 -1 0%
2026.08.04. 1,041521 4 278 522 0 -2 0%
2026.08.03. 1,02495 4 210 451 0 0 0%
2026.07.31. 1,012657 4 159 952 0 2 0%
2026.07.30. 1,01255 4 159 510 0 -2 0%
2026.07.29. 0,999594 4 106 289 0 1 0%
2026.07.28. 1,010311 4 150 313 0 -2 0%
2026.07.27. 1,005569 4 130 835 0 2 0%
2026.07.24. 1,012733 4 160 262 0 -2 0%
2026.07.23. 1,012082 4 157 590 0 1 0%
2026.07.22. 1,023783 4 205 656 0 -1 0%
2026.07.21. 1,013834 4 164 787 0 0 0%
2026.07.20. 1,006216 4 133 493 0 2 0%
2026.07.17. 1,011163 4 153 813 0 0 0%
2026.07.16. 1,010823 4 152 416 0 -1 0%
2026.07.15. 1,016909 4 177 418 0 2 0%
2026.07.14. 1,021515 4 196 337 0 -1 0%
2026.07.13. 1,004758 4 127 501 0 -1 0%
2026.07.10. 1,013309 4 162 629 0 1 0%
2026.07.09. 1,013504 4 163 429 0 -3 0%
2026.07.08. 1,004809 4 127 713 0 1 0%
2026.07.07. 1,003913 4 124 031 0 2 0%
2026.07.06. 1,007484 4 138 699 0 -3 0%
2026.07.03. 1,001084 4 112 411 0 3 0%
2026.07.02. 1,00555 4 130 754 0 -2 0%
2026.07.01. 1,00796 4 140 656 0 1 0%
2026.06.30. 1,00792 4 140 491 0 4039699 4039,7%
2026.06.29. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell