Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000741731
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 252 451
Árfolyam:1,035174
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.06.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,035174 4 252 451 0 3 0%
2026.08.17. 1,037718 4 262 899 0 1 0%
2026.08.14. 1,045926 4 296 616 0 -3 0%
2026.08.13. 1,050648 4 316 017 0 0 0%
2026.08.12. 1,046996 4 301 015 0 3 0%
2026.08.11. 1,046023 4 297 015 0 -2 0%
2026.08.10. 1,041015 4 276 444 0 1 0%
2026.08.07. 1,051837 4 320 899 0 -2 0%
2026.08.06. 1,036138 4 256 410 0 2 0%
2026.08.05. 1,036086 4 256 194 0 -1 0%
2026.08.04. 1,041521 4 278 522 0 -2 0%
2026.08.03. 1,02495 4 210 451 0 0 0%
2026.07.31. 1,012657 4 159 952 0 2 0%
2026.07.30. 1,01255 4 159 510 0 -2 0%
2026.07.29. 0,999594 4 106 289 0 1 0%
2026.07.28. 1,010311 4 150 313 0 -2 0%
2026.07.27. 1,005569 4 130 835 0 2 0%
2026.07.24. 1,012733 4 160 262 0 -2 0%
2026.07.23. 1,012082 4 157 590 0 1 0%
2026.07.22. 1,023783 4 205 656 0 -1 0%
2026.07.21. 1,013834 4 164 787 0 0 0%
2026.07.20. 1,006216 4 133 493 0 2 0%
2026.07.17. 1,011163 4 153 813 0 0 0%
2026.07.16. 1,010823 4 152 416 0 -1 0%
2026.07.15. 1,016909 4 177 418 0 2 0%
2026.07.14. 1,021515 4 196 337 0 -1 0%
2026.07.13. 1,004758 4 127 501 0 -1 0%
2026.07.10. 1,013309 4 162 629 0 1 0%
2026.07.09. 1,013504 4 163 429 0 -3 0%
2026.07.08. 1,004809 4 127 713 0 1 0%
2026.07.07. 1,003913 4 124 031 0 2 0%
2026.07.06. 1,007484 4 138 699 0 -3 0%
2026.07.03. 1,001084 4 112 411 0 3 0%
2026.07.02. 1,00555 4 130 754 0 -2 0%
2026.07.01. 1,00796 4 140 656 0 1 0%
2026.06.30. 1,00792 4 140 491 0 4039699 4039,7%
2026.06.29. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell