Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000741681
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 566 085,57
Árfolyam:0,995918
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.09.24.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 0,995918 3 566 086 0 0 0%
2026.10.08. 0,991429 3 550 012 0 0 0%
2026.10.07. 0,994893 3 562 415 0 0 0%
2026.10.06. 0,99777 3 572 717 0 0 0%
2026.10.05. 0,995965 3 566 254 0 0 0%
2026.10.02. 0,996755 3 569 083 0 0 0%
2026.10.01. 0,996917 3 569 663 0 0 0%
2026.09.30. 1,004204 3 595 755 0 0 0%
2026.09.29. 1,000879 3 583 849 0 0 0%
2026.09.28. 1,001717 3 586 850 0 3286335 1095,3%
2026.09.25. 1,000139 300 042 0 0 0%
2026.09.24. 1 300 000 0 300000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell