Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000741673
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 774 570 447
Árfolyam:0,996626
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.09.24.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 0,996626 1 774 570 447 0 0 0%
2026.10.08. 0,992026 1 766 379 788 0 0 0%
2026.10.07. 0,995272 1 772 159 545 0 -4104582 -0,2%
2026.10.06. 0,998046 1 781 214 891 0 0 0%
2026.10.05. 0,996176 1 777 877 498 0 0 0%
2026.10.02. 0,997145 1 779 606 874 0 0 0%
2026.10.01. 0,99722 1 779 740 727 0 0 0%
2026.09.30. 1,004265 1 792 313 954 0 200676 0%
2026.09.29. 1,000877 1 786 067 384 0 5695732 0,3%
2026.09.28. 1,001627 1 781 705 761 0 1681543061 1681,5%
2026.09.25. 1,00003 100 003 000 0 0 0%
2026.09.24. 1 100 000 000 0 100000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell