Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000741517
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 323 044,77
Árfolyam:0,9058
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9,4% -9,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 0,9058 2 323 045 27072 1,2%
2026.07.22. 0,9192 2 329 938 81059 3,7%
2026.07.20. 0,8992 2 199 948 38449 1,8%
2026.07.17. 0,8964 2 154 769 12647 0,6%
2026.07.16. 0,9031 2 158 133 38717 1,8%
2026.07.15. 0,901 2 114 487 44403 2,1%
2026.07.14. 0,9086 2 087 546 38061 1,9%
2026.07.13. 0,903 2 036 853 13774 0,7%
2026.07.10. 0,9071 2 032 265 7909 0,4%
2026.07.09. 0,9095 2 029 712 39012 2%
2026.07.08. 0,8896 1 947 143 43400 2,2%
2026.07.07. 0,9044 1 935 415 80947 4,3%
2026.07.06. 0,9076 1 861 030 -188 0%
2026.07.03. 0,9032 1 852 194 18329 1%
2026.07.02. 0,8966 1 820 464 47444 2,7%
2026.07.01. 0,8938 1 767 484 83920 5%
2026.06.30. 0,8958 1 687 331 108557 7%
2026.06.29. 0,8861 1 561 679 50281 3,3%
2026.06.26. 0,8976 1 531 013 48475 3,3%
2026.06.25. 0,8932 1 475 271 42330 3%
2026.06.24. 0,8875 1 423 796 29736 2,1%
2026.06.23. 0,9133 1 434 586 76823 5,5%
2026.06.22. 0,9456 1 405 782 57975 4,3%
2026.06.19. 0,9404 1 340 395 60302 4,7%
2026.06.18. 0,9503 1 293 569 52904 4,2%
2026.06.17. 0,9655 1 260 509 42712 3,5%
2026.06.16. 0,9714 1 225 239 118219 10,7%
2026.06.15. 0,9698 1 105 196 141946 14,8%
2026.06.12. 0,9664 959 874 186970 24,6%
2026.06.11. 0,9506 760 267 129577 20,7%
2026.06.10. 0,9438 626 179 135733 27,4%
2026.06.09. 0,9541 495 798 206945 71%
2026.06.08. 0,9626 291 427 90982 44,7%
2026.06.05. 0,9767 203 381 59432 40,8%
2026.06.04. 0,9891 145 777 62061 73,9%
2026.06.03. 0,9916 83 927 82936 8321,4%
2026.06.02. 0,9967 997 0 0%
2026.06.01. 1 1 000 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell