Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000741517
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 956 044,98
Árfolyam:0,9576
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 0,9576 2 956 045 8963 0,3% -0,5%
2026.09.07. 0,9533 2 933 848 5386 0,2% -2,4%
2026.09.04. 0,9507 2 920 476 9525 0,3% -3,9%
2026.09.03. 0,9513 2 912 788 8651 0,3% -4,1%
2026.09.02. 0,9415 2 874 219 6884 0,2% -5,5%
2026.09.01. 0,9394 2 860 939 23597 0,8% -6,1%
2026.08.31. 0,9525 2 876 909 11592 0,4%
2026.08.28. 0,9522 2 864 414 -43 0%
2026.08.27. 0,9554 2 874 084 32 0%
2026.08.26. 0,9517 2 862 921 4878 0,2%
2026.08.25. 0,9593 2 880 867 3467 0,1%
2026.08.24. 0,9574 2 871 700 22961 0,8%
2026.08.19. 0,9422 2 803 512 19847 0,7%
2026.08.18. 0,932 2 753 529 18299 0,7%
2026.08.17. 0,9479 2 781 894 12130 0,4%
2026.08.14. 0,9422 2 753 109 -123 0%
2026.08.13. 0,9402 2 747 387 18810 0,7%
2026.08.12. 0,9489 2 753 826 22341 0,8%
2026.08.11. 0,9482 2 729 470 1012 0%
2026.08.10. 0,9465 2 723 567 22791 0,9%
2026.08.07. 0,9375 2 675 094 3097 0,1%
2026.08.06. 0,9361 2 668 008 7001 0,3%
2026.08.05. 0,94 2 672 093 7627 0,3%
2026.08.04. 0,9273 2 628 468 28541 1,1%
2026.08.03. 0,9158 2 567 684 9384 0,4%
2026.07.31. 0,9156 2 557 741 10308 0,4%
2026.07.30. 0,9165 2 549 936 31497 1,3%
2026.07.29. 0,9025 2 479 969 16695 0,7%
2026.07.28. 0,9039 2 467 096 7038 0,3%
2026.07.27. 0,9121 2 482 374 59645 2,5%
2026.07.24. 0,9086 2 413 432 83207 3,6%
2026.07.23. 0,9058 2 323 045 27072 1,2%
2026.07.22. 0,9192 2 329 938 20539 0,9%
2026.07.21. 0,9143 2 297 088 60198 2,7%
2026.07.20. 0,8992 2 199 948 38449 1,8%
2026.07.17. 0,8964 2 154 769 12647 0,6%
2026.07.16. 0,9031 2 158 133 38717 1,8%
2026.07.15. 0,901 2 114 487 44403 2,1%
2026.07.14. 0,9086 2 087 546 38061 1,9%
2026.07.13. 0,903 2 036 853 13774 0,7%
2026.07.10. 0,9071 2 032 265 7909 0,4%
2026.07.09. 0,9095 2 029 712 39012 2%
2026.07.08. 0,8896 1 947 143 43400 2,2%
2026.07.07. 0,9044 1 935 415 80947 4,3%
2026.07.06. 0,9076 1 861 030 -188 0%
2026.07.03. 0,9032 1 852 194 18329 1%
2026.07.02. 0,8966 1 820 464 47444 2,7%
2026.07.01. 0,8938 1 767 484 83920 5%
2026.06.30. 0,8958 1 687 331 108557 7%
2026.06.29. 0,8861 1 561 679 50281 3,3%
2026.06.26. 0,8976 1 531 013 48475 3,3%
2026.06.25. 0,8932 1 475 271 42330 3%
2026.06.24. 0,8875 1 423 796 29736 2,1%
2026.06.23. 0,9133 1 434 586 76823 5,5%
2026.06.22. 0,9456 1 405 782 57975 4,3%
2026.06.19. 0,9404 1 340 395 60302 4,7%
2026.06.18. 0,9503 1 293 569 52904 4,2%
2026.06.17. 0,9655 1 260 509 42712 3,5%
2026.06.16. 0,9714 1 225 239 118219 10,7%
2026.06.15. 0,9698 1 105 196 141946 14,8%
2026.06.12. 0,9664 959 874 186970 24,6%
2026.06.11. 0,9506 760 267 129577 20,7%
2026.06.10. 0,9438 626 179 135733 27,4%
2026.06.09. 0,9541 495 798 206945 71%
2026.06.08. 0,9626 291 427 90982 44,7%
2026.06.05. 0,9767 203 381 59432 40,8%
2026.06.04. 0,9891 145 777 62061 73,9%
2026.06.03. 0,9916 83 927 82936 8321,4%
2026.06.02. 0,9967 997 0 0%
2026.06.01. 1 1 000 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell