Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000741509
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 752 475,34
Árfolyam:0,9614
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,4% N/A N/A N/A N/A N/A -3,9% -3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 0,9614 4 752 475 6912 0,1% -1,4%
2026.09.07. 0,9562 4 719 896 28002 0,6% -2,3%
2026.09.04. 0,9534 4 678 154 7686 0,2% -4%
2026.09.03. 0,9553 4 679 777 14974 0,3% -4,1%
2026.09.02. 0,9483 4 630 621 22915 0,5% -5%
2026.09.01. 0,9445 4 589 242 93829 2,1% -5,6%
2026.08.31. 0,9576 4 557 763 63832 1,4%
2026.08.28. 0,9532 4 473 283 24453 0,5%
2026.08.27. 0,9561 4 462 365 3180 0,1%
2026.08.26. 0,9506 4 433 533 70988 1,6%
2026.08.25. 0,9585 4 398 800 23928 0,5%
2026.08.24. 0,9569 4 367 569 58007 1,4%
2026.08.19. 0,947 4 264 976 39390 0,9%
2026.08.18. 0,9385 4 187 658 15251 0,4%
2026.08.17. 0,9526 4 235 094 41573 1%
2026.08.14. 0,9504 4 183 836 20969 0,5%
2026.08.13. 0,9511 4 165 933 34893 0,8%
2026.08.12. 0,9588 4 164 485 52641 1,3%
2026.08.11. 0,9581 4 108 842 2381 0,1%
2026.08.10. 0,9544 4 090 602 17946 0,4%
2026.08.07. 0,9484 4 047 053 36951 0,9%
2026.08.06. 0,9453 3 996 994 81447 2,1%
2026.08.05. 0,9499 3 934 601 17997 0,5%
2026.08.04. 0,9393 3 872 899 31500 0,8%
2026.08.03. 0,9265 3 789 051 27032 0,7%
2026.07.31. 0,9262 3 760 801 11608 0,3%
2026.07.30. 0,9332 3 777 529 15104 0,4%
2026.07.29. 0,9232 3 722 107 59480 1,6%
2026.07.28. 0,9265 3 675 719 46931 1,3%
2026.07.27. 0,9326 3 652 680 32138 0,9%
2026.07.24. 0,9304 3 612 001 54130 1,5%
2026.07.23. 0,9253 3 538 369 26760 0,8%
2026.07.22. 0,9391 3 563 981 7234 0,2%
2026.07.21. 0,9333 3 534 780 11791 0,3%
2026.07.20. 0,9164 3 459 196 20918 0,6%
2026.07.17. 0,9133 3 426 646 608 0%
2026.07.16. 0,9181 3 444 044 50582 1,5%
2026.07.15. 0,9193 3 397 897 50166 1,5%
2026.07.14. 0,9291 3 383 419 49607 1,5%
2026.07.13. 0,9205 3 302 953 56404 1,7%
2026.07.10. 0,9251 3 262 773 155826 5%
2026.07.09. 0,9279 3 116 351 64983 2,2%
2026.07.08. 0,9088 2 988 559 44035 1,5%
2026.07.07. 0,9225 2 988 912 31900 1,1%
2026.07.06. 0,9264 2 969 513 34051 1,2%
2026.07.03. 0,9194 2 913 282 19717 0,7%
2026.07.02. 0,9151 2 880 032 47275 1,7%
2026.07.01. 0,9143 2 830 280 64124 2,3%
2026.06.30. 0,9165 2 772 813 134287 5,1%
2026.06.29. 0,9064 2 609 449 57489 2,2%
2026.06.26. 0,9178 2 584 056 42459 1,7%
2026.06.25. 0,9159 2 536 335 78050 3,2%
2026.06.24. 0,9113 2 445 939 61416 2,5%
2026.06.23. 0,9332 2 441 827 139256 5,9%
2026.06.22. 0,9627 2 375 358 76746 3,4%
2026.06.19. 0,9562 2 283 093 163319 7,6%
2026.06.18. 0,9647 2 138 617 82415 4%
2026.06.17. 0,9702 2 067 925 175378 9,2%
2026.06.16. 0,9758 1 903 471 150558 8,6%
2026.06.15. 0,9745 1 750 577 300598 20,8%
2026.06.12. 0,9731 1 447 897 306926 27,2%
2026.06.11. 0,9609 1 126 666 160056 16,7%
2026.06.10. 0,9522 957 859 298686 44,8%
2026.06.09. 0,9629 666 580 177866 35,9%
2026.06.08. 0,9751 494 906 77618 18,5%
2026.06.05. 0,9784 418 700 57953 15,8%
2026.06.04. 0,9929 366 093 92863 33,9%
2026.06.03. 0,9957 274 000 273005 27359,3%
2026.06.02. 0,9979 998 0 0%
2026.06.01. 1 1 000 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell