Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000741491
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 016 541 019
Árfolyam:0,9514
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,9% -4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 0,9514 1 016 541 019 4668552 0,5%
2026.07.22. 0,965 1 026 336 904 19974479 2%
2026.07.20. 0,9346 974 659 401 7423647 0,8%
2026.07.17. 0,935 967 649 722 17316956 1,8%
2026.07.16. 0,9319 947 181 930 18892566 2%
2026.07.15. 0,9324 928 787 427 29574071 3,2%
2026.07.14. 0,9461 912 425 736 32290965 3,7%
2026.07.13. 0,9259 861 343 182 26401257 3,1%
2026.07.10. 0,9317 840 172 148 4685738 0,6%
2026.07.09. 0,9387 841 763 543 9928715 1,2%
2026.07.08. 0,9185 813 934 473 22988757 2,9%
2026.07.07. 0,9235 795 251 354 9305905 1,2%
2026.07.06. 0,9237 786 115 659 10425850 1,4%
2026.07.03. 0,918 770 903 155 3621006 0,5%
2026.07.02. 0,918 767 282 149 1776456 0,2%
2026.07.01. 0,9194 766 673 131 2331433 0,3%
2026.06.30. 0,9188 763 842 889 8045480 1,1%
2026.06.29. 0,9067 745 844 047 5425323 0,7%
2026.06.26. 0,9174 749 156 433 6668138 0,9%
2026.06.25. 0,9168 742 002 691 7188116 1%
2026.06.24. 0,9143 732 810 827 3476445 0,5%
2026.06.23. 0,9334 744 570 395 34922146 4,8%
2026.06.22. 0,9567 727 362 845 13637929 1,9%
2026.06.19. 0,9527 710 740 804 31395697 4,6%
2026.06.18. 0,9591 683 908 777 8571413 1,3%
2026.06.17. 0,9577 674 351 573 43524266 6,9%
2026.06.16. 0,9635 634 647 708 33265624 5,5%
2026.06.15. 0,9648 602 193 497 51879071 9,4%
2026.06.12. 0,9694 552 938 230 -159943294 -22,5%
2026.06.11. 0,9649 709 572 295 62456960 9,7%
2026.06.10. 0,9568 641 683 027 51606681 8,7%
2026.06.09. 0,9655 595 441 798 17432288 3%
2026.06.08. 0,9812 587 408 525 175952422 42,9%
2026.06.05. 0,9784 410 281 952 46183348 12,5%
2026.06.04. 0,9957 370 536 570 119266812 47,2%
2026.06.03. 1,0003 252 430 590 21193511 9,2%
2026.06.02. 1,0002 231 213 962 23324933 11,2%
2026.06.01. 1,0001 207 868 244 7848244 3,9%
2026.05.29. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell