Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000741491
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 571 199 522
Árfolyam:0,9576
Dátum:2026.10.21.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.21. 0,9576 1 571 199 522 8399501 0,5% 0,9%
2026.10.20. 0,9471 1 545 664 056 6324964 0,4% 1,3%
2026.10.19. 0,9438 1 533 975 541 6154323 0,4% 0,9%
2026.10.16. 0,9397 1 521 184 148 9972110 0,7% 0,8%
2026.10.15. 0,9426 1 515 875 776 5183023 0,3% 1,1%
2026.10.14. 0,9454 1 515 180 277 3506000 0,2% -0,1%
2026.10.13. 0,9631 1 539 976 197 16368916 1,1% 4%
2026.10.12. 0,9715 1 536 895 933 2837682 0,2% 4,3%
2026.10.09. 0,9692 1 530 426 410 7696331 0,5% 3,2%
2026.10.08. 0,9632 1 513 303 355 4479292 0,3% 4,9%
2026.10.07. 0,9764 1 529 501 469 6727947 0,4% 5,7%
2026.10.06. 0,9753 1 521 057 984 10086223 0,7% 5,6%
2026.10.05. 0,9837 1 523 985 360 782486 0,1% 7,2%
2026.10.02. 0,9723 1 505 550 630 8589526 0,6% 5,9%
2026.10.01. 0,9753 1 501 579 929 460750 0% 6,1%
2026.09.30. 0,9714 1 495 116 549 9564756 0,6% 5,7%
2026.09.29. 0,9831 1 503 444 480 68115144 4,7% 8,4%
2026.09.28. 0,9823 1 434 161 333 -79812 0% 7,1%
2026.09.25. 0,9929 1 449 718 042 6966590 0,5% 8,3%
2026.09.24. 0,9954 1 446 384 123 -1325969 -0,1% 8,9%
2026.09.23. 0,9876 1 436 365 769 31736 0% 5,8%
2026.09.22. 0,9913 1 441 715 195 30165364 2,1% 3,6%
2026.09.21. 0,9854 1 403 148 596 -48598 0% 3,4%
2026.09.18. 0,9858 1 403 766 789 4153901 0,3% 2,8%
2026.09.17. 0,9836 1 396 489 386 11355631 0,8% 2,7%
2026.09.16. 0,9655 1 359 644 815 11110691 0,8% 0,2%
2026.09.15. 0,9647 1 347 416 747 4214085 0,3% 0%
2026.09.14. 0,9588 1 334 987 781 12243688 0,9% -1,1%
2026.09.11. 0,9654 1 331 849 340 8243235 0,6% 0,1%
2026.09.10. 0,9659 1 324 291 627 4861017 0,4% 1%
2026.09.09. 0,9926 1 355 903 120 10934322 0,8% 2,8%
2026.09.08. 0,9914 1 343 342 803 18990212 1,5% 1%
2026.09.07. 0,9776 1 305 917 988 10891181 0,8% -0,1%
2026.09.04. 0,9788 1 296 616 447 14422819 1,1% -1,7%
2026.09.03. 0,9898 1 296 603 242 6491244 0,5% -1%
2026.09.02. 0,9896 1 289 851 317 810322 0,1% -1,1%
2026.09.01. 0,9778 1 273 670 458 3314821 0,3% -2,2%
2026.08.31. 0,9847 1 279 320 102 23144924 1,8% -1,5%
2026.08.28. 0,9811 1 251 582 682 1166410 0,1%
2026.08.27. 0,9829 1 252 710 380 2941457 0,2%
2026.08.26. 0,9679 1 230 696 246 5331879 0,4%
2026.08.25. 0,9813 1 242 328 808 15535142 1,3%
2026.08.24. 0,9784 1 223 168 168 11634572 1%
2026.08.19. 0,976 1 208 561 723 3456097 0,3%
2026.08.18. 0,9657 1 192 387 810 15913527 1,3%
2026.08.17. 0,9749 1 187 682 281 4281256 0,4%
2026.08.14. 0,9749 1 183 401 025 3084700 0,3%
2026.08.13. 0,977 1 182 858 806 7573019 0,6%
2026.08.12. 0,9871 1 187 435 620 12238619 1%
2026.08.11. 0,989 1 177 459 056 24997753 2,2%
2026.08.10. 0,9791 1 140 925 037 4030340 0,4%
2026.08.07. 0,9811 1 139 217 023 11753320 1,1%
2026.08.06. 0,969 1 113 558 585 9261195 0,8%
2026.08.05. 0,9718 1 107 488 342 6674157 0,6%
2026.08.04. 0,9649 1 092 998 155 12735294 1,2%
2026.08.03. 0,9511 1 064 812 941 15187890 1,4%
2026.07.31. 0,9492 1 047 528 229 6415415 0,6%
2026.07.30. 0,9541 1 046 487 290 1123529 0,1%
2026.07.29. 0,9419 1 031 996 779 11545066 1,1%
2026.07.28. 0,9418 1 020 343 373 6026592 0,6%
2026.07.27. 0,9466 1 019 486 372 3682783 0,4%
2026.07.24. 0,9529 1 022 564 166 4420444 0,4%
2026.07.23. 0,9514 1 016 541 019 4668552 0,5%
2026.07.22. 0,965 1 026 336 904 5601766 0,6%
2026.07.21. 0,9491 1 003 916 808 14135899 1,5%
2026.07.20. 0,9346 974 659 401 7423647 0,8%
2026.07.17. 0,935 967 649 722 17316956 1,8%
2026.07.16. 0,9319 947 181 930 18892566 2%
2026.07.15. 0,9324 928 787 427 29574071 3,2%
2026.07.14. 0,9461 912 425 736 32290965 3,7%
2026.07.13. 0,9259 861 343 182 26401257 3,1%
2026.07.10. 0,9317 840 172 148 4685738 0,6%
2026.07.09. 0,9387 841 763 543 9928715 1,2%
2026.07.08. 0,9185 813 934 473 22988757 2,9%
2026.07.07. 0,9235 795 251 354 9305905 1,2%
2026.07.06. 0,9237 786 115 659 10425850 1,4%
2026.07.03. 0,918 770 903 155 3621006 0,5%
2026.07.02. 0,918 767 282 149 1776456 0,2%
2026.07.01. 0,9194 766 673 131 2331433 0,3%
2026.06.30. 0,9188 763 842 889 8045480 1,1%
2026.06.29. 0,9067 745 844 047 5425323 0,7%
2026.06.26. 0,9174 749 156 433 6668138 0,9%
2026.06.25. 0,9168 742 002 691 7188116 1%
2026.06.24. 0,9143 732 810 827 3476445 0,5%
2026.06.23. 0,9334 744 570 395 34922146 4,8%
2026.06.22. 0,9567 727 362 845 13637929 1,9%
2026.06.19. 0,9527 710 740 804 31395697 4,6%
2026.06.18. 0,9591 683 908 777 8571413 1,3%
2026.06.17. 0,9577 674 351 573 43524266 6,9%
2026.06.16. 0,9635 634 647 708 33265624 5,5%
2026.06.15. 0,9648 602 193 497 51879071 9,4%
2026.06.12. 0,9694 552 938 230 -159943294 -22,5%
2026.06.11. 0,9649 709 572 295 62456960 9,7%
2026.06.10. 0,9568 641 683 027 51606681 8,7%
2026.06.09. 0,9655 595 441 798 17432288 3%
2026.06.08. 0,9812 587 408 525 175952422 42,9%
2026.06.05. 0,9784 410 281 952 46183348 12,5%
2026.06.04. 0,9957 370 536 570 119266812 47,2%
2026.06.03. 1,0003 252 430 590 21193511 9,2%
2026.06.02. 1,0002 231 213 962 23324933 11,2%
2026.06.01. 1,0001 207 868 244 7848244 3,9%
2026.05.29. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell