Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000741376
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 636 158,19
Árfolyam:1,014478
Dátum:2026.06.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.23.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.15. 1,014478 2 636 158 117871 4,7%
2026.06.12. 1,011745 2 511 503 65071 2,7%
2026.06.11. 1,006752 2 434 358 826921 51,6%
2026.06.10. 1,003195 1 601 758 30879 2%
2026.06.09. 1,006744 1 576 437 0 0%
2026.06.08. 1,011132 1 583 308 105142 7,1%
2026.06.05. 1,014451 1 483 018 70005 4,9%
2026.06.04. 1,018136 1 418 146 76696 5,7%
2026.06.03. 1,019665 1 343 465 0 0%
2026.06.02. 1,021322 1 345 648 -102132 -7,1%
2026.06.01. 1,015426 1 439 422 23032 1,6%
2026.05.29. 1,018781 1 421 069 21006 1,5%
2026.05.28. 1,017226 1 397 926 0 0%
2026.05.27. 1,018779 1 400 060 11900 0,9%
2026.05.26. 1,021315 1 391 615 0 0%
2026.05.22. 1,012381 1 379 442 0 0%
2026.05.21. 1,009285 1 375 224 655431 91,5%
2026.05.20. 1,004834 716 619 0 0%
2026.05.19. 0,998888 712 378 0 0%
2026.05.18. 1,002884 715 228 3767 0,5%
2026.05.15. 1,003215 711 695 29003 4,2%
2026.05.14. 1,011993 688 666 227630 49,6%
2026.05.13. 1,006781 458 661 110099 31,7%
2026.05.12. 1,00259 347 111 43878 14,4%
2026.05.11. 1,009535 305 334 0 0%
2026.05.08. 1,008748 305 096 15152 5,2%
2026.05.07. 1,01216 290 924 0 0%
2026.05.06. 1,018294 292 687 69973 31,8%
2026.05.05. 1,006042 220 034 16465 8,1%
2026.05.04. 1,000501 202 448 22213 12,3%
2026.04.30. 1,003285 180 737 56089 45%
2026.04.29. 1,00258 124 561 24303 24,4%
2026.04.28. 0,997627 99 763 0 0%
2026.04.27. 1,007911 100 791 0 0%
2026.04.24. 0,995451 99 545 99545 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell