Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000741376
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 020 619,23
Árfolyam:1,048584
Dátum:2026.09.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.23.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.17. 1,048584 4 020 619 2 0% 2,8%
2026.09.16. 1,046742 4 013 555 -1 0% 2,9%
2026.09.15. 1,048777 4 021 358 -1 0% 3,4%
2026.09.14. 1,049814 4 025 335 -26761 -0,7% 3,8%
2026.09.11. 1,057486 4 081 709 25949 0,6% 5%
2026.09.10. 1,054061 4 042 624 3 0% 5,1%
2026.09.09. 1,058273 4 058 775 -3 0% 5,1%
2026.09.08. 1,058629 4 060 143 19921 0,5% 4,7%
2026.09.07. 1,052266 4 015 938 99644 2,5% 3,7%
2026.09.04. 1,050778 3 910 756 18491 0,5% 3,2%
2026.09.03. 1,050449 3 891 046 0 0% 3%
2026.09.02. 1,049304 3 886 805 37110 1% 2,7%
2026.09.01. 1,045168 3 834 521 0 0% 2,9%
2026.08.31. 1,046531 3 839 522 28918 0,8% 2,7%
2026.08.28. 1,046672 3 811 117 2 0% 2,9%
2026.08.27. 1,0494 3 821 048 -1 0% 3%
2026.08.26. 1,050011 3 823 273 5440 0,1% 2,8%
2026.08.25. 1,049442 3 815 764 61279 1,6% 3,7%
2026.08.24. 1,044626 3 737 256 108971 3% 3,2%
2026.08.19. 1,04013 3 612 669 -2 0% 4,1%
2026.08.18. 1,037757 3 604 429 3 0% 3,5%
2026.08.17. 1,043893 3 625 739 94748 2,7% 4,1%
2026.08.14. 1,042876 3 527 551 -1 0% 3,1%
2026.08.13. 1,042748 3 527 119 -1 0% 3,6%
2026.08.12. 1,040241 3 518 640 1 0% 3,8%
2026.08.11. 1,038632 3 513 196 1 0% 2,9%
2026.08.10. 1,036596 3 506 308 0 0% 2,8%
2026.08.07. 1,033407 3 495 522 3168 0,1% 2,1%
2026.08.06. 1,032739 3 490 096 0 0% 1,4%
2026.08.05. 1,030944 3 484 030 2 0% 2,5%
2026.08.04. 1,026459 3 468 872 -2 0% 2,6%
2026.08.03. 1,02067 3 449 310 6584 0,2% 1,7%
2026.07.31. 1,014518 3 421 976 1982 0,1% 1,1%
2026.07.30. 1,014374 3 419 509 19628 0,6% 1,1%
2026.07.29. 1,004501 3 366 790 3 0% 0,2%
2026.07.28. 1,007164 3 375 712 -2 0% 1%
2026.07.27. 1,011063 3 388 782 0 0% 0,3%
2026.07.24. 1,010084 3 385 501 1 0% 1,5%
2026.07.23. 1,012269 3 392 824 7890 0,2%
2026.07.22. 1,015642 3 396 213 1 0%
2026.07.21. 1,014525 3 392 477 -1 0%
2026.07.20. 1,008927 3 373 758 62581 1,9%
2026.07.17. 1,007183 3 305 454 13964 0,4%
2026.07.16. 1,009586 3 299 343 -2 0%
2026.07.15. 1,01253 3 308 966 18765 0,6%
2026.07.14. 1,015015 3 298 277 1 0%
2026.07.13. 1,011341 3 286 337 1 0%
2026.07.10. 1,014091 3 295 273 -1 0%
2026.07.09. 1,012872 3 291 313 1 0%
2026.07.08. 1,010325 3 283 036 5567 0,2%
2026.07.07. 1,014849 3 292 144 1 0%
2026.07.06. 1,022321 3 316 382 -1 0%
2026.07.03. 1,018841 3 305 094 -1 0%
2026.07.02. 1,016712 3 298 189 0 0%
2026.07.01. 1,008557 3 271 734 249498 8,2%
2026.06.30. 1,010149 3 027 006 0 0%
2026.06.29. 1,006069 3 014 780 -1 0%
2026.06.26. 1,008832 3 023 060 41049 1,4%
2026.06.25. 1,014016 2 997 335 90044 3,1%
2026.06.24. 1,013191 2 904 926 1 0%
2026.06.23. 1,016288 2 913 805 39980 1,4%
2026.06.22. 1,016802 2 875 279 1 0%
2026.06.19. 1,018051 2 878 809 46912 1,7%
2026.06.18. 1,017822 2 831 260 1 0%
2026.06.17. 1,020092 2 837 574 46953 1,7%
2026.06.16. 1,017707 2 784 096 139547 5,3%
2026.06.15. 1,014478 2 636 158 117871 4,7%
2026.06.12. 1,011745 2 511 503 65071 2,7%
2026.06.11. 1,006752 2 434 358 826921 51,6%
2026.06.10. 1,003195 1 601 758 30879 2%
2026.06.09. 1,006744 1 576 437 0 0%
2026.06.08. 1,011132 1 583 308 105142 7,1%
2026.06.05. 1,014451 1 483 018 70005 4,9%
2026.06.04. 1,018136 1 418 146 76696 5,7%
2026.06.03. 1,019665 1 343 465 0 0%
2026.06.02. 1,021322 1 345 648 -102132 -7,1%
2026.06.01. 1,015426 1 439 422 23032 1,6%
2026.05.29. 1,018781 1 421 069 21006 1,5%
2026.05.28. 1,017226 1 397 926 0 0%
2026.05.27. 1,018779 1 400 060 11900 0,9%
2026.05.26. 1,021315 1 391 615 0 0%
2026.05.22. 1,012381 1 379 442 0 0%
2026.05.21. 1,009285 1 375 224 655431 91,5%
2026.05.20. 1,004834 716 619 0 0%
2026.05.19. 0,998888 712 378 0 0%
2026.05.18. 1,002884 715 228 3767 0,5%
2026.05.15. 1,003215 711 695 29003 4,2%
2026.05.14. 1,011993 688 666 227630 49,6%
2026.05.13. 1,006781 458 661 110099 31,7%
2026.05.12. 1,00259 347 111 43878 14,4%
2026.05.11. 1,009535 305 334 0 0%
2026.05.08. 1,008748 305 096 15152 5,2%
2026.05.07. 1,01216 290 924 0 0%
2026.05.06. 1,018294 292 687 69973 31,8%
2026.05.05. 1,006042 220 034 16465 8,1%
2026.05.04. 1,000501 202 448 22213 12,3%
2026.04.30. 1,003285 180 737 56089 45%
2026.04.29. 1,00258 124 561 24303 24,4%
2026.04.28. 0,997627 99 763 0 0%
2026.04.27. 1,007911 100 791 0 0%
2026.04.24. 0,995451 99 545 99545 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell