Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000740980
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 503 185 584
Árfolyam:1,000701
Dátum:2026.05.21.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.27.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.21. 1,00070086 2 503 185 584 24033421 1%
2026.05.20. 1,00199991 2 482 370 450 -12 0%
2026.05.19. 0,99961766 2 476 468 638 5381023 0,2%
2026.05.18. 0,99963706 2 471 135 572 110560200 4,7%
2026.05.15. 0,99940161 2 360 019 373 124624139 5,6%
2026.05.14. 0,99928606 2 235 136 779 86179656 4%
2026.05.13. 0,99916876 2 148 704 870 168206582 8,5%
2026.05.12. 0,99905722 1 980 277 199 113381749 6,1%
2026.05.11. 0,99894316 1 866 682 311 148346104 8,6%
2026.05.08. 0,9986346 1 717 805 436 129880403 8,2%
2026.05.07. 0,9985239 1 587 749 009 137137102 9,5%
2026.05.06. 0,9984152 1 450 453 992 128367854 9,7%
2026.05.05. 0,99830743 1 321 943 431 123577246 10,3%
2026.05.04. 0,99820105 1 198 238 487 174965143 17,1%
2026.04.30. 0,9979183 1 022 983 492 262219018 34,5%
2026.04.29. 0,99783701 760 702 502 178625973 30,7%
2026.04.28. 0,99775639 582 029 500 244326339 72,4%
2026.04.27. 0,99770591 337 686 075 39230068 13,1%
2026.04.24. 0,99749802 298 393 818 32037161 12%
2026.04.23. 0,99742096 266 336 080 25862052 10,8%
2026.04.22. 0,99734672 240 456 129 12818840 5,6%
2026.04.21. 0,99727059 227 619 913 1630932 0,7%
2026.04.20. 0,99719045 225 970 821 10505499 4,9%
2026.04.17. 0,99702398 215 429 352 38056862 21,5%
2026.04.16. 0,99697015 177 362 914 36440334 25,9%
2026.04.15. 0,99693082 140 917 021 4538872 3,3%
2026.04.14. 0,99688252 136 371 542 8329523 6,5%
2026.04.13. 0,99684073 128 036 651 3210312 2,6%
2026.04.10. 0,99673612 124 813 240 7965758 6,8%
2026.04.09. 0,99670182 116 843 461 16930444 16,9%
2026.04.08. 0,99668458 99 911 289 8738241 9,6%
2026.04.07. 0,99667451 91 172 127 12690706 16,2%
2026.04.02. 0,99708643 78 513 857 51121208 186,6%
2026.04.01. 0,99718389 27 395 326 22421840 450,7%
2026.03.31. 0,9975543 4 975 333 0 0%
2026.03.30. 1 4 987 531 4987531 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell