Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000740980
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 604 840 995
Árfolyam:1,014251
Dátum:2026.07.09.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.27.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.09. 1,01425114 2 604 840 995 14983 0% 1,8%
2026.07.08. 1,01314657 2 601 989 227 1111391 0% 1,7%
2026.07.07. 1,01495365 2 605 516 843 -1275040 0% 1,8%
2026.07.06. 1,01537089 2 607 863 516 3289956 0,1% 1,8%
2026.07.03. 1,01491772 2 603 411 113 -700814 0% 1,8%
2026.07.02. 1,015015 2 604 361 531 996517 0% 1,8%
2026.07.01. 1,01601747 2 605 936 203 6978941 0,3% 1,9%
2026.06.30. 1,01508865 2 596 581 355 683339 0% 1,5%
2026.06.29. 1,01266061 2 589 688 761 -1075702 0%
2026.06.26. 1,01197826 2 589 018 757 7983703 0,3%
2026.06.25. 1,01151206 2 579 846 018 20 0%
2026.06.24. 1,01202374 2 581 151 030 0 0%
2026.06.23. 1,00891445 2 573 220 834 -5 0%
2026.06.22. 1,00985917 2 575 630 333 -8 0%
2026.06.19. 1,01001205 2 576 020 259 2334083 0,1%
2026.06.18. 1,01004439 2 573 768 584 0 0%
2026.06.17. 1,00870506 2 570 355 738 -501811 0%
2026.06.16. 1,0097784 2 573 593 140 1947045 0,1%
2026.06.15. 1,00879239 2 569 134 981 45013 0%
2026.06.12. 1,00587238 2 561 653 583 400176 0%
2026.06.11. 1,00291057 2 553 711 749 14991215 0,6%
2026.06.10. 1,00135313 2 534 778 104 -785595 0%
2026.06.09. 1,0019651 2 537 113 291 498360 0%
2026.06.08. 1,00275061 2 538 603 560 1401380 0,1%
2026.06.05. 1,00282135 2 537 381 169 -14524955 -0,6%
2026.06.04. 1,00517681 2 557 900 126 3840470 0,2%
2026.06.03. 1,00538256 2 554 582 447 7194181 0,3%
2026.06.02. 1,006972 2 551 415 510 1008999 0%
2026.06.01. 1,00546619 2 546 592 673 1744611 0,1%
2026.05.29. 1,00605912 2 546 348 776 4995886 0,2%
2026.05.28. 1,00437335 2 537 094 555 39939 0%
2026.05.27. 1,00377457 2 535 542 093 15129960 0,6%
2026.05.26. 1,00335882 2 519 368 212 8033707 0,3%
2026.05.22. 1,00226373 2 508 593 574 1498576 0,1%
2026.05.21. 1,00070086 2 503 185 584 24033421 1%
2026.05.20. 1,00199991 2 482 370 450 -12 0%
2026.05.19. 0,99961766 2 476 468 638 5381023 0,2%
2026.05.18. 0,99963706 2 471 135 572 110560200 4,7%
2026.05.15. 0,99940161 2 360 019 373 124624139 5,6%
2026.05.14. 0,99928606 2 235 136 779 86179656 4%
2026.05.13. 0,99916876 2 148 704 870 168206582 8,5%
2026.05.12. 0,99905722 1 980 277 199 113381749 6,1%
2026.05.11. 0,99894316 1 866 682 311 148346104 8,6%
2026.05.08. 0,9986346 1 717 805 436 129880403 8,2%
2026.05.07. 0,9985239 1 587 749 009 137137102 9,5%
2026.05.06. 0,9984152 1 450 453 992 128367854 9,7%
2026.05.05. 0,99830743 1 321 943 431 123577246 10,3%
2026.05.04. 0,99820105 1 198 238 487 174965143 17,1%
2026.04.30. 0,9979183 1 022 983 492 262219018 34,5%
2026.04.29. 0,99783701 760 702 502 178625973 30,7%
2026.04.28. 0,99775639 582 029 500 244326339 72,4%
2026.04.27. 0,99770591 337 686 075 39230068 13,1%
2026.04.24. 0,99749802 298 393 818 32037161 12%
2026.04.23. 0,99742096 266 336 080 25862052 10,8%
2026.04.22. 0,99734672 240 456 129 12818840 5,6%
2026.04.21. 0,99727059 227 619 913 1630932 0,7%
2026.04.20. 0,99719045 225 970 821 10505499 4,9%
2026.04.17. 0,99702398 215 429 352 38056862 21,5%
2026.04.16. 0,99697015 177 362 914 36440334 25,9%
2026.04.15. 0,99693082 140 917 021 4538872 3,3%
2026.04.14. 0,99688252 136 371 542 8329523 6,5%
2026.04.13. 0,99684073 128 036 651 3210312 2,6%
2026.04.10. 0,99673612 124 813 240 7965758 6,8%
2026.04.09. 0,99670182 116 843 461 16930444 16,9%
2026.04.08. 0,99668458 99 911 289 8738241 9,6%
2026.04.07. 0,99667451 91 172 127 12690706 16,2%
2026.04.02. 0,99708643 78 513 857 51121208 186,6%
2026.04.01. 0,99718389 27 395 326 22421840 450,7%
2026.03.31. 0,9975543 4 975 333 0 0%
2026.03.30. 1 4 987 531 4987531 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell