Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:EUR-I sorozat
ISIN:HU0000740873
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 155,02
Árfolyam:1,051673
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% N/A N/A N/A N/A N/A 4,6% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 1,051673 3 155 0 0 0% 4,6%
2026.09.07. 1,05073 3 152 0 0 0% 4,4%
2026.09.04. 1,046523 3 140 0 0 0% 3,1%
2026.09.03. 1,04378 3 131 0 0 0% 3,3%
2026.09.02. 1,039587 3 119 0 0 0% 2,3%
2026.09.01. 1,039243 3 118 0 0 0% 3,5%
2026.08.31. 1,048497 3 145 0 0 0% 4,3%
2026.08.28. 1,060193 3 181 0 0 0%
2026.08.27. 1,050947 3 153 0 0 0%
2026.08.26. 1,059187 3 178 0 0 0%
2026.08.25. 1,057273 3 172 0 0 0%
2026.08.24. 1,05336 3 160 0 0 0%
2026.08.19. 1,052693 3 158 0 0 0%
2026.08.18. 1,059367 3 178 0 0 0%
2026.08.17. 1,075207 3 226 0 0 0%
2026.08.14. 1,072857 3 219 0 0 0%
2026.08.13. 1,074933 3 225 0 0 0%
2026.08.12. 1,07181 3 215 0 0 0%
2026.08.11. 1,071447 3 214 0 0 0%
2026.08.10. 1,067497 3 202 0 0 0%
2026.08.07. 1,06674 3 200 0 0 0%
2026.08.06. 1,06437 3 193 0 0 0%
2026.08.05. 1,059807 3 179 0 0 0%
2026.08.04. 1,0614 3 184 0 0 0%
2026.08.03. 1,049213 3 148 0 0 0%
2026.07.31. 1,03847 3 115 0 0 0%
2026.07.30. 1,036517 3 110 0 0 0%
2026.07.29. 1,01898 3 057 0 0 0%
2026.07.28. 1,026827 3 080 0 0 0%
2026.07.27. 1,028503 3 086 0 0 0%
2026.07.24. 1,03114 3 093 0 0 0%
2026.07.23. 1,021143 3 063 0 0 0%
2026.07.22. 1,039897 3 120 0 0 0%
2026.07.21. 1,034707 3 104 0 0 0%
2026.07.20. 1,022253 3 067 0 0 0%
2026.07.17. 1,021893 3 066 0 0 0%
2026.07.16. 1,031887 3 096 0 0 0%
2026.07.15. 1,030577 3 092 0 0 0%
2026.07.14. 1,035347 3 106 0 0 0%
2026.07.13. 1,033143 3 099 0 0 0%
2026.07.10. 1,034193 3 103 0 0 0%
2026.07.09. 1,036877 3 111 0 0 0%
2026.07.08. 1,02051 3 062 0 0 0%
2026.07.07. 1,03984 3 120 0 0 0%
2026.07.06. 1,05589 3 168 0 0 0%
2026.07.03. 1,058617 3 176 0 0 0%
2026.07.02. 1,0481 3 144 0 0 0%
2026.07.01. 1,037927 3 114 0 0 0%
2026.06.30. 1,04724 3 142 0 0 0%
2026.06.29. 1,029333 3 088 0 0 0%
2026.06.26. 1,027873 3 084 0 0 0%
2026.06.25. 1,03726 3 112 0 0 0%
2026.06.24. 1,02833 3 085 0 0 0%
2026.06.23. 1,03228 3 097 0 0 0%
2026.06.22. 1,048167 3 144 0 0 0%
2026.06.19. 1,043377 3 130 0 0 0%
2026.06.18. 1,047003 3 141 0 0 0%
2026.06.17. 1,04387 3 132 0 0 0%
2026.06.16. 1,034837 3 105 0 0 0%
2026.06.15. 1,032573 3 098 0 0 0%
2026.06.12. 1,027303 3 082 0 0 0%
2026.06.11. 1,00535 3 016 0 0 0%
2026.06.10. 0,99434 2 983 0 0 0%
2026.06.09. 1,001303 3 004 0 0 0%
2026.06.08. 1,00551 3 017 0 0 0%
2026.06.05. 1,006527 3 020 0 0 0%
2026.06.04. 1,015353 3 046 0 0 0%
2026.06.03. 1,010213 3 031 0 0 0%
2026.06.02. 1,01646 3 049 0 0 0%
2026.06.01. 1,00451 3 014 0 0 0%
2026.05.29. 1,005043 3 015 0 3015 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell