Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-RP sorozat
ISIN:HU0000740865
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:254 989
Árfolyam:1,019956
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,019956 254 989 0 0 0%
2026.07.22. 1,038448 259 612 0 0 0%
2026.07.21. 1,033468 258 367 0 0 0%
2026.07.20. 1,020801 255 200 0 0 0%
2026.07.17. 1,020585 255 146 0 0 0%
2026.07.16. 1,030678 257 670 0 0 0%
2026.07.15. 1,029718 257 430 0 0 0%
2026.07.14. 1,033701 258 425 0 0 0%
2026.07.13. 1,031469 257 867 0 0 0%
2026.07.10. 1,032853 258 213 0 0 0%
2026.07.09. 1,035346 258 836 0 0 0%
2026.07.08. 1,018437 254 609 0 0 0%
2026.07.07. 1,037391 259 348 0 0 0%
2026.07.06. 1,053085 263 271 0 0 0%
2026.07.03. 1,05602 264 005 0 0 0%
2026.07.02. 1,045628 261 407 0 0 0%
2026.07.01. 1,035524 258 881 0 0 0%
2026.06.30. 1,044801 261 200 0 0 0%
2026.06.29. 1,026996 256 749 0 0 0%
2026.06.26. 1,025782 256 446 0 0 0%
2026.06.25. 1,035192 258 798 0 0 0%
2026.06.24. 1,026242 256 560 0 0 0%
2026.06.23. 1,031678 257 920 0 0 0%
2026.06.22. 1,047491 261 873 0 0 0%
2026.06.19. 1,042662 260 666 0 0 0%
2026.06.18. 1,046268 261 567 0 0 0%
2026.06.17. 1,043037 260 759 0 0 0%
2026.06.16. 1,033939 258 485 0 0 0%
2026.06.15. 1,031617 257 904 0 0 0%
2026.06.12. 1,026369 256 592 0 0 0%
2026.06.11. 1,00451 251 128 0 0 0%
2026.06.10. 0,993473 248 368 0 0 0%
2026.06.09. 1,000385 250 096 0 0 0%
2026.06.08. 1,004567 251 142 0 0 0%
2026.06.05. 1,00545 251 362 0 0 0%
2026.06.04. 1,014265 253 566 0 0 0%
2026.06.03. 1,009099 252 275 0 0 0%
2026.06.02. 1,015337 253 834 0 0 0%
2026.06.01. 1,003367 250 842 0 0 0%
2026.05.29. 1,003833 250 958 0 250958 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell