Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-RP sorozat
ISIN:HU0000740865
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:262 716,25
Árfolyam:1,050865
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% N/A N/A N/A N/A N/A 4,7% 4,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 1,050865 262 716 0 0 0% 4,6%
2026.09.07. 1,049971 262 493 0 0 0% 4,4%
2026.09.04. 1,045695 261 424 0 0 0% 3,1%
2026.09.03. 1,042877 260 719 0 0 0% 3,3%
2026.09.02. 1,038477 259 619 0 0 0% 2,3%
2026.09.01. 1,038079 259 520 0 0 0% 3,5%
2026.08.31. 1,047223 261 806 0 0 0% 4,3%
2026.08.28. 1,059594 264 898 0 0 0%
2026.08.27. 1,050306 262 576 0 0 0%
2026.08.26. 1,058797 264 699 0 0 0%
2026.08.25. 1,056717 264 179 0 0 0%
2026.08.24. 1,052854 263 214 0 0 0%
2026.08.19. 1,052332 263 083 0 0 0%
2026.08.18. 1,058883 264 721 0 0 0%
2026.08.17. 1,074579 268 645 0 0 0%
2026.08.14. 1,072191 268 048 0 0 0%
2026.08.13. 1,074298 268 574 0 0 0%
2026.08.12. 1,071472 267 868 0 0 0%
2026.08.11. 1,070757 267 689 0 0 0%
2026.08.10. 1,06698 266 745 0 0 0%
2026.08.07. 1,065912 266 478 0 0 0%
2026.08.06. 1,063102 265 776 0 0 0%
2026.08.05. 1,058905 264 726 0 0 0%
2026.08.04. 1,060397 265 099 0 0 0%
2026.08.03. 1,048303 262 076 0 0 0%
2026.07.31. 1,037753 259 438 0 0 0%
2026.07.30. 1,035507 258 877 0 0 0%
2026.07.29. 1,017856 254 464 0 0 0%
2026.07.28. 1,025681 256 420 0 0 0%
2026.07.27. 1,027475 256 869 0 0 0%
2026.07.24. 1,030018 257 504 0 0 0%
2026.07.23. 1,019956 254 989 0 0 0%
2026.07.22. 1,038448 259 612 0 0 0%
2026.07.21. 1,033468 258 367 0 0 0%
2026.07.20. 1,020801 255 200 0 0 0%
2026.07.17. 1,020585 255 146 0 0 0%
2026.07.16. 1,030678 257 670 0 0 0%
2026.07.15. 1,029718 257 430 0 0 0%
2026.07.14. 1,033701 258 425 0 0 0%
2026.07.13. 1,031469 257 867 0 0 0%
2026.07.10. 1,032853 258 213 0 0 0%
2026.07.09. 1,035346 258 836 0 0 0%
2026.07.08. 1,018437 254 609 0 0 0%
2026.07.07. 1,037391 259 348 0 0 0%
2026.07.06. 1,053085 263 271 0 0 0%
2026.07.03. 1,05602 264 005 0 0 0%
2026.07.02. 1,045628 261 407 0 0 0%
2026.07.01. 1,035524 258 881 0 0 0%
2026.06.30. 1,044801 261 200 0 0 0%
2026.06.29. 1,026996 256 749 0 0 0%
2026.06.26. 1,025782 256 446 0 0 0%
2026.06.25. 1,035192 258 798 0 0 0%
2026.06.24. 1,026242 256 560 0 0 0%
2026.06.23. 1,031678 257 920 0 0 0%
2026.06.22. 1,047491 261 873 0 0 0%
2026.06.19. 1,042662 260 666 0 0 0%
2026.06.18. 1,046268 261 567 0 0 0%
2026.06.17. 1,043037 260 759 0 0 0%
2026.06.16. 1,033939 258 485 0 0 0%
2026.06.15. 1,031617 257 904 0 0 0%
2026.06.12. 1,026369 256 592 0 0 0%
2026.06.11. 1,00451 251 128 0 0 0%
2026.06.10. 0,993473 248 368 0 0 0%
2026.06.09. 1,000385 250 096 0 0 0%
2026.06.08. 1,004567 251 142 0 0 0%
2026.06.05. 1,00545 251 362 0 0 0%
2026.06.04. 1,014265 253 566 0 0 0%
2026.06.03. 1,009099 252 275 0 0 0%
2026.06.02. 1,015337 253 834 0 0 0%
2026.06.01. 1,003367 250 842 0 0 0%
2026.05.29. 1,003833 250 958 0 250958 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell