Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Gold Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-R sorozat
ISIN:HU0000740857
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:221 367,5
Árfolyam:0,88547
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11,8% -11,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 0,88547 221 368 0 0 0%
2026.07.22. 0,907346 226 836 0 0 0%
2026.07.21. 0,891454 222 864 0 0 0%
2026.07.20. 0,877965 219 491 0 0 0%
2026.07.17. 0,878772 219 693 0 0 0%
2026.07.16. 0,872339 218 085 0 0 0%
2026.07.15. 0,886088 221 522 0 0 0%
2026.07.14. 0,889567 222 392 0 0 0%
2026.07.13. 0,875322 218 830 0 0 0%
2026.07.10. 0,899603 224 901 0 0 0%
2026.07.09. 0,905357 226 339 0 0 0%
2026.07.08. 0,892527 223 132 0 0 0%
2026.07.07. 0,908578 227 144 0 0 0%
2026.07.06. 0,911652 227 913 0 0 0%
2026.07.03. 0,902017 225 504 0 0 0%
2026.07.02. 0,902038 225 510 0 0 0%
2026.07.01. 0,891444 222 861 0 0 0%
2026.06.30. 0,88196 220 490 0 0 0%
2026.06.29. 0,882113 220 528 0 0 0%
2026.06.26. 0,894968 223 742 0 0 0%
2026.06.25. 0,884032 221 008 0 0 0%
2026.06.24. 0,875199 218 800 0 0 0%
2026.06.23. 0,908002 227 000 0 0 0%
2026.06.22. 0,920453 230 113 0 0 0%
2026.06.19. 0,929763 232 441 0 0 0%
2026.06.18. 0,929665 232 416 0 0 0%
2026.06.17. 0,948695 237 174 0 0 0%
2026.06.16. 0,953353 238 338 0 0 0%
2026.06.15. 0,951553 237 888 0 0 0%
2026.06.12. 0,927628 231 907 0 0 0%
2026.06.11. 0,921719 230 430 0 0 0%
2026.06.10. 0,901626 225 406 0 0 0%
2026.06.09. 0,939261 234 815 0 0 0%
2026.06.08. 0,953552 238 388 0 0 0%
2026.06.05. 0,953056 238 264 0 0 0%
2026.06.04. 0,987406 246 852 0 0 0%
2026.06.03. 0,979649 244 912 0 0 0%
2026.06.02. 0,990096 247 524 0 0 0%
2026.06.01. 0,987686 246 922 0 0 0%
2026.05.29. 1,003547 250 887 0 250887 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell