Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Gold Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-R sorozat
ISIN:HU0000740857
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:239 293,75
Árfolyam:0,957175
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% N/A N/A N/A N/A N/A -4,6% -4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 0,957175 239 294 0 0 0% 0,4%
2026.09.07. 0,966097 241 524 0 0 0% 1,4%
2026.09.04. 0,96602 241 505 0 0 0% -2,2%
2026.09.03. 0,979416 244 854 0 0 0% 0%
2026.09.02. 0,952888 238 222 0 0 0% -3,8%
2026.09.01. 0,948093 237 023 0 0 0% -4%
2026.08.31. 0,967283 241 821 0 0 0% -3,6%
2026.08.28. 0,9765 244 125 0 0 0%
2026.08.27. 1,005643 251 411 0 0 0%
2026.08.26. 1,003083 250 771 0 0 0%
2026.08.25. 1,012743 253 186 0 0 0%
2026.08.24. 1,013329 253 332 0 0 0%
2026.08.19. 0,981439 245 360 0 0 0%
2026.08.18. 0,953615 238 404 0 0 0%
2026.08.17. 0,965496 241 374 0 0 0%
2026.08.14. 0,9577 239 425 0 0 0%
2026.08.13. 0,954026 238 506 0 0 0%
2026.08.12. 0,96457 241 142 0 0 0%
2026.08.11. 0,958419 239 605 0 0 0%
2026.08.10. 0,954398 238 600 0 0 0%
2026.08.07. 0,949657 237 414 0 0 0%
2026.08.06. 0,927153 231 788 0 0 0%
2026.08.05. 0,92829 232 072 0 0 0%
2026.08.04. 0,895152 223 788 0 0 0%
2026.08.03. 0,882308 220 577 0 0 0%
2026.07.31. 0,885094 221 274 0 0 0%
2026.07.30. 0,896762 224 190 0 0 0%
2026.07.29. 0,882935 220 734 0 0 0%
2026.07.28. 0,883069 220 767 0 0 0%
2026.07.27. 0,891566 222 892 0 0 0%
2026.07.24. 0,889542 222 386 0 0 0%
2026.07.23. 0,88547 221 368 0 0 0%
2026.07.22. 0,907346 226 836 0 0 0%
2026.07.21. 0,891454 222 864 0 0 0%
2026.07.20. 0,877965 219 491 0 0 0%
2026.07.17. 0,878772 219 693 0 0 0%
2026.07.16. 0,872339 218 085 0 0 0%
2026.07.15. 0,886088 221 522 0 0 0%
2026.07.14. 0,889567 222 392 0 0 0%
2026.07.13. 0,875322 218 830 0 0 0%
2026.07.10. 0,899603 224 901 0 0 0%
2026.07.09. 0,905357 226 339 0 0 0%
2026.07.08. 0,892527 223 132 0 0 0%
2026.07.07. 0,908578 227 144 0 0 0%
2026.07.06. 0,911652 227 913 0 0 0%
2026.07.03. 0,902017 225 504 0 0 0%
2026.07.02. 0,902038 225 510 0 0 0%
2026.07.01. 0,891444 222 861 0 0 0%
2026.06.30. 0,88196 220 490 0 0 0%
2026.06.29. 0,882113 220 528 0 0 0%
2026.06.26. 0,894968 223 742 0 0 0%
2026.06.25. 0,884032 221 008 0 0 0%
2026.06.24. 0,875199 218 800 0 0 0%
2026.06.23. 0,908002 227 000 0 0 0%
2026.06.22. 0,920453 230 113 0 0 0%
2026.06.19. 0,929763 232 441 0 0 0%
2026.06.18. 0,929665 232 416 0 0 0%
2026.06.17. 0,948695 237 174 0 0 0%
2026.06.16. 0,953353 238 338 0 0 0%
2026.06.15. 0,951553 237 888 0 0 0%
2026.06.12. 0,927628 231 907 0 0 0%
2026.06.11. 0,921719 230 430 0 0 0%
2026.06.10. 0,901626 225 406 0 0 0%
2026.06.09. 0,939261 234 815 0 0 0%
2026.06.08. 0,953552 238 388 0 0 0%
2026.06.05. 0,953056 238 264 0 0 0%
2026.06.04. 0,987406 246 852 0 0 0%
2026.06.03. 0,979649 244 912 0 0 0%
2026.06.02. 0,990096 247 524 0 0 0%
2026.06.01. 0,987686 246 922 0 0 0%
2026.05.29. 1,003547 250 887 0 250887 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell