Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000740808
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:66 557 002,19
Árfolyam:0,976844
Dátum:2026.06.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.15. 0,976844 66 557 002 0 0 0% -1,7%
2026.06.12. 0,974931 66 426 660 0 0 0% -2,2%
2026.06.11. 0,967326 65 908 496 0 0 0% -3,3%
2026.06.10. 0,964386 65 708 180 0 0 0%
2026.06.09. 0,968918 66 016 966 0 14900 0%
2026.06.08. 0,968788 65 993 211 0 0 0%
2026.06.05. 0,968455 65 970 527 0 14666515 28,5%
2026.06.04. 0,970666 51 421 140 0 0 0%
2026.06.03. 0,971855 51 484 127 0 0 0%
2026.06.02. 0,974315 51 614 446 0 0 0%
2026.06.01. 0,973234 51 557 180 0 5875969 12,8%
2026.05.29. 0,978925 45 948 332 0 0 0%
2026.05.28. 0,975006 45 764 384 0 0 0%
2026.05.27. 0,977935 45 901 864 0 0 0%
2026.05.26. 0,977089 45 862 155 0 5598 0%
2026.05.22. 0,971603 45 599 089 0 949 0%
2026.05.21. 0,971647 45 600 205 0 0 0%
2026.05.20. 0,974589 45 738 276 0 0 0%
2026.05.19. 0,969083 45 479 874 0 0 0%
2026.05.18. 0,969307 45 490 387 0 0 0%
2026.05.15. 0,970164 45 530 607 0 0 0%
2026.05.14. 0,977009 45 851 848 0 2055 0%
2026.05.13. 0,974752 45 743 875 0 -5488 0%
2026.05.12. 0,970033 45 527 880 0 0 0%
2026.05.11. 0,975139 45 767 527 0 0 0%
2026.05.08. 0,97728 45 868 013 0 0 0%
2026.05.07. 0,980166 46 003 466 0 0 0%
2026.05.06. 0,983131 46 142 626 0 7066 0%
2026.05.05. 0,973915 45 703 080 0 0 0%
2026.05.04. 0,973859 45 700 452 0 1430348 3,2%
2026.04.30. 0,975527 44 345 929 0 0 0%
2026.04.29. 0,968789 44 039 630 0 0 0%
2026.04.28. 0,973015 44 231 737 0 0 0%
2026.04.27. 0,976328 44 382 341 0 0 0%
2026.04.24. 0,978759 44 492 850 0 23697535 113,5%
2026.04.23. 0,982991 20 885 231 0 5000 0%
2026.04.22. 0,982775 20 875 643 0 0 0%
2026.04.21. 0,985803 20 939 962 0 0 0%
2026.04.20. 0,989396 21 016 283 0 0 0%
2026.04.17. 0,990847 21 047 104 0 16783 0,1%
2026.04.16. 0,983243 20 868 930 0 0 0%
2026.04.15. 0,984556 20 896 797 0 80130 0,4%
2026.04.14. 0,988508 20 900 225 0 0 0%
2026.04.13. 0,98419 20 808 929 0 4962 0%
2026.04.10. 0,991553 20 959 607 0 0 0%
2026.04.09. 0,989389 20 913 864 0 0 0%
2026.04.08. 0,994706 21 026 256 0 0 0%
2026.04.07. 0,981638 20 750 022 0 0 0%
2026.04.02. 0,984587 20 812 359 0 0 0%
2026.04.01. 0,983074 20 780 376 0 13654924 193%
2026.03.31. 0,975882 7 073 324 0 20644 0,3%
2026.03.30. 0,970381 7 012 924 0 0 0%
2026.03.27. 0,967428 6 991 583 0 0 0%
2026.03.26. 0,976964 7 060 499 0 0 0%
2026.03.25. 0,977311 7 063 007 0 11487 0,2%
2026.03.24. 0,971543 7 009 902 0 2414978 52,7%
2026.03.23. 0,96954 4 585 451 0 0 0%
2026.03.20. 0,972409 4 599 020 0 0 0%
2026.03.19. 0,978211 4 626 461 0 0 0%
2026.03.18. 0,992618 4 694 599 0 0 0%
2026.03.17. 0,995176 4 706 697 0 4605904 4575%
2026.03.16. 0,994029 100 676 0 1273 1,3%
2026.03.13. 0,99419 99 419 0 0 0%
2026.03.12. 0,997105 99 710 0 0 0%
2026.03.11. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell