Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 54. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000740733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 011 359 738
Árfolyam:103,641284
Dátum:2026.07.08.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.08. 103,641284 1 011 359 738 0 5 0% -1%
2026.07.01. 103,692483 1 011 859 347 0 -6 0% -0,9%
2026.06.30. 103,693306 1 011 867 384 0 3 0% -0,9%
2026.06.24. 103,701081 1 011 943 252 0 2 0% -0,8%
2026.06.17. 103,7097 1 012 027 357 0 -4 0%
2026.06.10. 103,714986 1 012 078 943 0 7 0%
2026.06.03. 103,738063 1 012 304 128 0 1 0%
2026.05.31. 103,741467 1 012 337 344 0 -4 0%
2026.05.28. 103,782169 1 012 734 529 0 0 0%
2026.05.20. 103,890618 1 013 792 803 0 -3 0%
2026.05.13. 103,936735 1 014 242 828 0 149668895 17,3%
2026.05.06. 103,9508 864 690 929 0 3 0%
2026.04.30. 103,96562 864 814 203 0 2 0%
2026.04.29. 103,968169 864 835 404 0 1 0%
2026.04.22. 104,089682 865 846 181 0 -5 0%
2026.04.15. 104,106909 865 989 485 0 0 0%
2026.04.09. 104,122884 866 122 369 0 0 0%
2026.04.01. 104,667449 870 652 203 0 -4 0%
2026.03.31. 104,669793 870 671 705 0 0 0%
2026.03.25. 104,683781 870 788 061 0 0 0%
2026.03.18. 104,568038 869 825 279 0 869825279 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell