Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000740717
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 372 964 420
Árfolyam:10 411,322607
Dátum:2026.06.15.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.28.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.15. 10 411,322607 11 372 964 420 1 0%
2026.06.12. 10 197,137081 11 138 995 647 0 0%
2026.06.11. 10 143,401994 11 080 297 319 0 0%
2026.06.10. 10 167,528135 11 106 651 871 0 0%
2026.06.09. 10 235,803291 11 181 233 262 0 0%
2026.06.08. 10 276,022862 11 225 167 714 0 0%
2026.06.05. 10 407,379741 11 368 657 371 0 0%
2026.06.04. 10 557,581032 11 532 732 004 0 0%
2026.06.03. 10 563,704396 11 539 420 953 1 0%
2026.06.02. 10 565,258272 11 541 118 352 0 0%
2026.06.01. 10 567,684743 11 543 768 944 0 0%
2026.05.29. 10 004,836185 10 928 932 879 0 0%
2026.05.28. 10 003,241593 10 927 191 003 0 0%
2026.05.27. 10 005,606336 10 929 774 165 0 0%
2026.05.26. 9 983,498353 10 905 624 178 -1 0%
2026.05.22. 9 965,524806 10 885 990 505 0 0%
2026.05.21. 9 966,192953 10 886 720 365 0 0%
2026.05.20. 10 012,62959 10 937 446 122 0 0%
2026.05.19. 10 011,303569 10 935 997 623 0 0%
2026.05.18. 10 009,44543 10 933 967 857 0 0%
2026.05.15. 10 016,401302 10 941 566 208 0 0%
2026.05.14. 10 020,500476 10 946 044 002 -1 0%
2026.05.13. 10 016,165751 10 941 308 901 0 0%
2026.05.12. 10 009,414214 10 933 933 758 0 0%
2026.05.11. 10 010,869976 10 935 523 981 -1 0%
2026.05.08. 10 007,902718 10 932 282 653 0 0%
2026.05.07. 10 007,710851 10 932 073 064 0 0%
2026.05.06. 10 006,543754 10 930 798 168 0 0%
2026.05.05. 10 005,376872 10 929 523 507 0 0%
2026.05.04. 10 004,210189 10 928 249 063 0 0%
2026.04.30. 9 999,546383 10 923 154 485 0 0%
2026.04.29. 10 000 10 923 650 000 10923650000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell