Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000740717
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 579 243 887
Árfolyam:9 684,71517
Dátum:2026.11.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.28.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% -3,2% N/A N/A N/A N/A -3,2% -3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.11.06. 9 684,71517 10 579 243 887 0 0% -4,9% -3,2%
2026.11.05. 9 725,754536 10 624 073 854 0 0% -4,7% -2,8%
2026.11.04. 9 949,376194 10 868 350 326 0 0% -1,8% -0,5%
2026.11.03. 9 990,620563 10 913 404 231 0 0% 0,8% -0,1%
2026.11.02. 10 046,870914 10 974 850 146 0 0% 1,7% 0,5%
2026.10.30. 10 080,819874 11 011 934 802 0 0% 3,9% 0,8%
2026.10.29. 10 332,086038 11 286 409 165 0 0% 6% 3,3%
2026.10.28. 10 420,49415 11 382 983 092 0 0% 6,1%
2026.10.27. 10 324,775364 11 278 423 240 -1 0% 4,1%
2026.10.26. 10 162,694394 11 101 371 662 0 0% 2,4%
2026.10.22. 10 089,038563 11 020 912 610 0 0% 0,7%
2026.10.21. 10 288,256095 11 238 530 869 0 0% 2,2%
2026.10.20. 10 176,855555 11 116 840 818 -1 0% 2%
2026.10.19. 10 292,401209 11 243 058 847 1 0% 3,4%
2026.10.16. 10 229,439393 11 174 281 562 0 0% 1,5%
2026.10.15. 10 261,358146 11 209 148 491 0 0% 0,3%
2026.10.14. 10 504,905287 11 475 190 864 0 0% 2,7%
2026.10.13. 10 538,51933 11 511 909 668 0 0% 2,1%
2026.10.12. 10 698,306007 11 686 455 041 0 0% 2,9%
2026.10.09. 10 767,800677 11 762 368 586 0 0% 4,5%
2026.10.08. 10 783,341938 11 779 345 316 0 0% 6%
2026.10.07. 10 857,433869 11 860 280 748 -1 0% 6%
2026.10.06. 10 919,041928 11 927 579 236 0 0% 4,7%
2026.10.05. 10 833,375812 11 834 000 569 0 0% 5,4%
2026.10.02. 10 737,458714 11 729 224 088 0 0% 4,5%
2026.10.01. 10 600,294208 11 579 390 382 -1 0% 0,9%
2026.09.30. 10 602,125434 11 581 390 750 0 0% 1,8%
2026.09.29. 10 509,203917 11 479 886 537 0 0% 1,3%
2026.09.28. 10 492,711827 11 461 871 155 0 0% 1,3%
2026.09.25. 10 601,965406 11 581 215 941 1 0% 1,5%
2026.09.24. 10 619,691878 11 600 579 718 0 0% 1,8%
2026.09.23. 10 647,442466 11 630 893 489 -1 0% 2,5%
2026.09.22. 10 587,72266 11 565 657 664 0 0% 1%
2026.09.21. 10 464,415827 11 430 961 595 0 0% 0%
2026.09.18. 10 371,266727 11 329 208 778 0 0% -0,9%
2026.09.17. 10 394,987162 11 355 120 151 0 0% -0,4%
2026.09.16. 10 351,413546 11 307 521 858 0 0% -0,6%
2026.09.15. 10 320,614823 11 273 878 411 0 0% -0,9%
2026.09.14. 10 333,720306 11 288 194 382 0 0% 1,3%
2026.09.11. 10 262,924948 11 210 860 011 0 0% 1,2%
2026.09.10. 10 301,358671 11 252 843 665 0 0% 1,3%
2026.09.09. 10 298,03365 11 249 211 528 0 0% 0,6%
2026.09.08. 10 257,365062 11 204 786 586 0 0% -0,2%
2026.09.07. 10 322,607647 11 276 055 302 -1 0% -0,8%
2026.09.04. 10 263,739994 11 211 750 339 0 0% -2,8%
2026.09.03. 10 283,943168 11 233 819 579 0 0% -2,6%
2026.09.02. 10 147,182407 11 084 426 910 0 0% -4%
2026.09.01. 10 229,708824 11 174 575 880 1 0% -3,2%
2026.08.31. 10 294,13511 11 244 952 899 -1 0% 2,9%
2026.08.28. 10 360,317919 11 317 248 684 1 0% 3,6%
2026.08.27. 10 329,672487 11 283 772 686 0 0% 3,2%
2026.08.26. 10 198,017955 11 139 957 883 0 0% 2,1%
2026.08.25. 10 205,210079 11 147 814 308 0 0% 2,4%
2026.08.24. 10 166,231194 11 105 235 138 0 0% 2%
2026.08.19. 10 215,692581 11 159 265 026 -1 0% 2%
2026.08.18. 10 263,834045 11 211 853 077 0 0% 2,5%
2026.08.17. 10 379,808065 11 338 539 037 0 0% 3,6%
2026.08.14. 10 391,834555 11 351 676 354 1 0% 3,7%
2026.08.13. 10 406,297713 11 367 475 401 -1 0% 3,9%
2026.08.12. 10 352,457083 11 308 661 782 0 0% 3,4%
2026.08.11. 10 361,890876 11 318 966 927 0 0% 3,5%
2026.08.10. 10 360,798319 11 317 773 456 1 0% 3,5%
2026.08.09. 10 266,391439 11 214 646 684 0 0% 2,6%
2026.08.08. 10 266,391439 11 214 646 684 0 0% 2,6%
2026.08.07. 10 266,391439 11 214 646 684 0 0% 2,6%
2026.08.06. 10 179,175699 11 119 375 262 0 0% 1,7%
2026.08.05. 10 201,726628 11 144 009 108 0 0% 2%
2026.08.04. 10 133,683077 11 069 680 714 0 0% 1,3%
2026.08.03. 9 909,116744 10 824 372 312 0 0% -0,9%
2026.07.31. 9 882,467776 10 795 261 912 0 0% -1,2%
2026.07.30. 9 698,930812 10 594 772 556 0 0% -3%
2026.07.29. 9 747,340716 10 647 653 841 -1 0% -2,5%
2026.07.28. 9 817,863202 10 724 690 137 1 0%
2026.07.27. 9 920,055913 10 836 321 877 0 0%
2026.07.24. 9 920,527249 10 836 836 748 0 0%
2026.07.23. 9 967,31629 10 887 947 459 0 0%
2026.07.22. 10 020,569043 10 946 118 903 0 0%
2026.07.21. 10 064,795806 10 994 430 671 1 0%
2026.07.20. 9 976,37521 10 897 843 106 0 0%
2026.07.17. 9 952,661872 10 871 939 486 0 0%
2026.07.16. 10 079,47459 11 010 465 261 1 0%
2026.07.15. 10 228,707384 11 173 481 941 0 0%
2026.07.14. 10 230,548229 11 175 492 816 0 0%
2026.07.13. 10 318,83033 11 271 929 093 -1 0%
2026.07.10. 10 400,713263 11 361 375 144 1 0%
2026.07.09. 10 300,756427 11 252 185 794 0 0%
2026.07.08. 10 169,917211 11 109 261 614 0 0%
2026.07.07. 10 245,663621 11 192 004 341 0 0%
2026.07.06. 10 425,521621 11 388 474 925 0 0%
2026.07.03. 10 280,585785 11 230 152 091 0 0%
2026.07.02. 10 279,912457 11 229 416 571 0 0%
2026.07.01. 10 508,451689 11 479 064 829 0 0%
2026.06.30. 10 411,185043 11 372 814 149 0 0%
2026.06.29. 10 373,154714 11 331 271 149 0 0%
2026.06.26. 10 361,014883 11 318 010 023 0 0%
2026.06.25. 10 447,296365 11 412 260 894 0 0%
2026.06.24. 10 428,311343 11 391 522 320 -1 0%
2026.06.23. 10 391,936551 11 351 787 771 0 0%
2026.06.22. 10 487,483579 11 456 160 000 0 0%
2026.06.19. 10 465,452693 11 432 094 231 0 0%
2026.06.18. 10 464,732635 11 431 307 665 1 0%
2026.06.17. 10 431,497444 11 395 002 705 0 0%
2026.06.16. 10 409,885911 11 371 395 023 -1 0%
2026.06.15. 10 411,322607 11 372 964 420 1 0%
2026.06.12. 10 197,137081 11 138 995 647 0 0%
2026.06.11. 10 143,401994 11 080 297 319 0 0%
2026.06.10. 10 167,528135 11 106 651 871 0 0%
2026.06.09. 10 235,803291 11 181 233 262 0 0%
2026.06.08. 10 276,022862 11 225 167 714 0 0%
2026.06.05. 10 407,379741 11 368 657 371 0 0%
2026.06.04. 10 557,581032 11 532 732 004 0 0%
2026.06.03. 10 563,704396 11 539 420 953 1 0%
2026.06.02. 10 565,258272 11 541 118 352 0 0%
2026.06.01. 10 567,684743 11 543 768 944 0 0%
2026.05.29. 10 004,836185 10 928 932 879 0 0%
2026.05.28. 10 003,241593 10 927 191 003 0 0%
2026.05.27. 10 005,606336 10 929 774 165 0 0%
2026.05.26. 9 983,498353 10 905 624 178 -1 0%
2026.05.22. 9 965,524806 10 885 990 505 0 0%
2026.05.21. 9 966,192953 10 886 720 365 0 0%
2026.05.20. 10 012,62959 10 937 446 122 0 0%
2026.05.19. 10 011,303569 10 935 997 623 0 0%
2026.05.18. 10 009,44543 10 933 967 857 0 0%
2026.05.15. 10 016,401302 10 941 566 208 0 0%
2026.05.14. 10 020,500476 10 946 044 002 -1 0%
2026.05.13. 10 016,165751 10 941 308 901 0 0%
2026.05.12. 10 009,414214 10 933 933 758 0 0%
2026.05.11. 10 010,869976 10 935 523 981 -1 0%
2026.05.08. 10 007,902718 10 932 282 653 0 0%
2026.05.07. 10 007,710851 10 932 073 064 0 0%
2026.05.06. 10 006,543754 10 930 798 168 0 0%
2026.05.05. 10 005,376872 10 929 523 507 0 0%
2026.05.04. 10 004,210189 10 928 249 063 0 0%
2026.04.30. 9 999,546383 10 923 154 485 0 0%
2026.04.29. 10 000 10 923 650 000 10923650000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell