Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Gold Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000740691
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:247 934 836
Árfolyam:1,0066
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,0066 247 934 836 14882 0% 0,6%
2026.07.22. 1,0136 249 644 015 984956 0,4% 1,4%
2026.07.20. 0,9963 244 414 977 8889 0% -0,4%
2026.07.17. 0,9992 245 117 498 1977 0% -0,1%
2026.07.16. 0,99 242 858 653 29172 0% -1%
2026.07.15. 0,9966 244 448 344 -19642 0% -0,4%
2026.07.14. 1,0017 245 719 026 -828 0% 0,2%
2026.07.13. 0,9865 241 991 251 3987555 1,7% -1,3%
2026.07.10. 0,9954 240 150 916 836 0%
2026.07.09. 1,0002 241 308 127 2151076 0,9%
2026.07.08. 0,9955 238 033 238 10016983 4,4%
2026.07.07. 0,9926 227 352 019 2697 0%
2026.07.06. 0,9929 227 418 035 2921869 1,3%
2026.07.03. 0,9902 223 885 692 697 0%
2026.07.02. 0,9946 224 879 838 -4056 0%
2026.07.01. 0,9923 224 363 853 14480 0%
2026.06.30. 0,9874 223 241 531 10467190 4,9%
2026.06.29. 0,9854 212 343 362 8677 0%
2026.06.26. 0,9887 213 045 771 -3722 0%
2026.06.25. 0,9883 212 963 299 2206442 1%
2026.06.24. 0,9891 210 927 459 -16051 0%
2026.06.23. 0,9917 211 498 007 2312 0%
2026.06.22. 0,9885 210 813 244 10266 0%
2026.06.19. 0,9897 211 058 884 -8544 0%
2026.06.18. 0,9893 210 982 122 -307852 -0,1%
2026.06.17. 0,9802 209 346 439 -29009 0%
2026.06.16. 0,9831 209 994 902 2844396 1,4%
2026.06.15. 0,9856 207 677 285 6621 0%
2026.06.12. 0,9777 206 006 096 -192477319 -48,2%
2026.06.11. 0,98 399 420 831 475771 0,1%
2026.06.10. 0,9743 396 624 665 1377457 0,3%
2026.06.09. 0,9832 398 857 698 26901 0%
2026.06.08. 0,9901 401 629 752 153826 0%
2026.06.05. 0,9825 398 394 200 -12015 0%
2026.06.04. 0,9924 402 420 690 3196043 0,8%
2026.06.03. 0,9917 398 943 050 19327 0%
2026.06.02. 0,992 399 044 402 6565073 1,7%
2026.06.01. 0,99 391 688 040 3458381 0,9%
2026.05.29. 0,9946 390 033 554 2202586 0,6%
2026.05.28. 0,9929 387 168 076 857409 0,2%
2026.05.27. 0,9895 384 987 819 4152588 1,1%
2026.05.26. 0,9938 382 490 200 29972923 8,5%
2026.05.22. 0,9958 353 226 710 1961934 0,6%
2026.05.21. 0,996 351 335 325 5526264 1,6%
2026.05.20. 0,9986 346 711 775 6180683 1,8%
2026.05.19. 0,9956 339 508 066 10358025 3,1%
2026.05.18. 0,9969 329 579 827 9391740 2,9%
2026.05.15. 0,9962 319 963 258 20359 0%
2026.05.14. 0,9968 320 135 597 11665161 3,8%
2026.05.13. 0,9987 309 058 411 3586650 1,2%
2026.05.12. 0,9958 304 584 740 4486 0%
2026.05.11. 0,995 304 335 562 507428 0,2%
2026.05.08. 0,9946 303 705 992 13665447 4,7%
2026.05.07. 0,9955 290 302 999 7924457 2,8%
2026.05.06. 0,9967 282 718 928 4296710 1,5%
2026.05.05. 0,998 278 785 365 4535200 1,7%
2026.05.04. 0,996 273 700 565 3520010 1,3%
2026.04.30. 0,9991 271 021 478 8218259 3,1%
2026.04.29. 0,9967 262 171 923 4514082 1,8%
2026.04.28. 0,9976 257 890 501 -3985 0%
2026.04.27. 0,9988 258 204 704 2310676 0,9%
2026.04.24. 1,0012 256 508 912 3382011 1,3%
2026.04.23. 1,0008 253 025 772 19039642 8,1%
2026.04.22. 0,9995 233 682 191 992134 0,4%
2026.04.21. 0,9986 232 480 531 24937912 12%
2026.04.20. 0,9998 207 792 019 38162 0%
2026.04.17. 1,0006 207 920 093 9287 0%
2026.04.16. 1 207 786 134 14885 0%
2026.04.15. 1,0002 207 812 803 7764860 3,9%
2026.04.14. 0,9999 199 987 941 7941 0%
2026.04.13. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell