Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&h dollár rugalmas európai vállalatok előremutató származtatott nyíltvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000740253
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 899 952,46
Árfolyam:1 017,153237
Dátum:2026.08.31.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.19.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.31. 1 017,153237 9 899 952 0 0% 3,1%
2026.08.26. 1 020,573945 9 933 246 0 0%
2026.08.19. 1 020,034183 9 927 993 0 0%
2026.08.14. 1 019,626482 9 924 025 0 0%
2026.08.05. 1 010,486539 9 905 800 0 0%
2026.07.31. 1 010,150058 9 902 501 0 0%
2026.07.22. 1 006,483388 9 866 557 0 0%
2026.07.16. 1 005,046011 9 852 466 0 0%
2026.07.08. 1 005,928993 9 861 122 0 0%
2026.06.30. 1 005,315534 9 855 108 0 0%
2026.06.24. 1 002,683465 9 829 306 0 0%
2026.06.16. 1 002,324218 9 825 784 0 0%
2026.06.10. 990,442605 9 709 309 0 0%
2026.06.03. 987,441735 9 679 891 0 0%
2026.05.29. 986,482004 9 670 483 9670483 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell