Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740212
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 404 202,45
Árfolyam:1,097547
Dátum:2026.02.25.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.07.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.25. 1,097547 10 404 202 0 1 0%
2026.02.18. 1,096855 10 397 641 0 -6 0%
2026.02.11. 1,096279 10 392 187 0 5 0%
2026.02.04. 1,094872 10 378 844 0 -5 0%
2026.01.31. 1,094219 10 372 660 0 6 0%
2026.01.28. 1,094753 10 377 716 0 -7 0%
2026.01.21. 1,092303 10 354 497 0 2 0%
2026.01.14. 1,092092 10 352 495 0 5 0%
2026.01.07. 1,092153 10 353 068 0 -5 0%
2025.12.31. 1,091652 10 348 323 0 0 0%
2025.12.23. 1,08922 10 325 269 0 2 0%
2025.12.17. 1,09036 10 336 074 0 10336074 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell