Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000740196
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 281 941 450
Árfolyam:1,014498
Dátum:2026.05.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.28. 1,014498 8 281 941 450 0 0 0%
2026.05.27. 1,013867 8 276 790 227 0 0 0%
2026.05.26. 1,013553 8 274 226 861 0 0 0%
2026.05.22. 1,010246 8 247 229 883 0 0 0%
2026.05.21. 1,009401 8 240 331 653 0 55055672 0,7%
2026.05.20. 1,009297 8 184 432 641 0 1 0%
2026.05.19. 1,006329 8 160 365 001 0 0 0%
2026.05.18. 1,00667 8 163 130 185 0 0 0%
2026.05.15. 1,005556 8 154 096 711 0 0 0%
2026.05.14. 1,011624 8 203 302 383 0 -1 0%
2026.05.13. 1,008015 8 174 036 848 0 1 0%
2026.05.12. 1,007444 8 169 406 584 0 0 0%
2026.05.11. 1,00884 8 180 726 808 0 0 0%
2026.05.08. 1,010351 8 192 979 572 0 0 0%
2026.05.07. 1,00917 8 183 402 792 0 0 0%
2026.05.06. 1,009512 8 186 176 085 0 1 0%
2026.05.05. 1,00122 8 118 935 901 0 0 0%
2026.05.04. 1,00023 8 110 907 949 0 92701787 1,2%
2026.04.30. 1,000966 8 024 106 205 0 0 0%
2026.04.29. 0,997918 7 999 672 332 0 -1 0%
2026.04.28. 0,999596 8 013 123 789 0 1 0%
2026.04.27. 1,001074 8 024 971 972 0 0 0%
2026.04.24. 1,002865 8 039 329 277 0 0 0%
2026.04.23. 1,002218 8 034 142 691 0 0 0%
2026.04.22. 1,006112 8 065 358 406 0 0 0%
2026.04.21. 1,004881 8 055 490 264 0 0 0%
2026.04.20. 1,00816 8 081 775 916 0 0 0%
2026.04.17. 1,009423 8 091 900 582 0 0 0%
2026.04.16. 1,005685 8 061 935 419 0 -1 0%
2026.04.15. 1,004039 8 048 740 487 0 -66390953 -0,8%
2026.04.14. 1,001782 8 096 889 268 0 0 0%
2026.04.13. 1,000466 8 086 252 716 0 0 0%
2026.04.10. 0,998065 8 066 846 666 0 8036904716 26788,8%
2026.04.09. 1,000033 30 000 990 0 0 0%
2026.04.08. 1 30 000 000 0 30000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell