Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000740196
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 830 323 832
Árfolyam:1,022599
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,022599 7 830 323 832 0 0 0% 2%
2026.07.22. 1,026354 7 859 076 907 0 1 0% 2%
2026.07.21. 1,025768 7 854 589 742 0 -1 0% 2,1%
2026.07.20. 1,02483 7 847 407 217 0 0 0% 1,7%
2026.07.17. 1,026019 7 856 511 719 0 0 0% 1,6%
2026.07.16. 1,027806 7 870 195 273 0 0 0% 2,2%
2026.07.15. 1,028028 7 871 895 189 0 0 0% 2,4%
2026.07.14. 1,026264 7 858 387 752 0 0 0% 2,4%
2026.07.13. 1,026012 7 856 458 118 0 0 0% 2,6%
2026.07.10. 1,027081 7 864 643 747 0 0 0% 2,9%
2026.07.09. 1,02599 7 856 289 658 0 0 0% 2,6%
2026.07.08. 1,022469 7 829 328 386 0 1 0% 2,2%
2026.07.07. 1,026521 7 860 355 672 0 0 0%
2026.07.06. 1,02686 7 862 951 489 0 0 0%
2026.07.03. 1,026106 7 857 177 902 0 0 0%
2026.07.02. 1,025403 7 851 794 836 0 -1 0%
2026.07.01. 1,02269 7 831 020 644 0 -99280030 -1,3%
2026.06.30. 1,021863 7 923 887 823 0 1 0%
2026.06.29. 1,0225 7 928 827 346 0 -1 0%
2026.06.26. 1,023731 7 938 372 957 0 0 0%
2026.06.25. 1,021702 7 922 639 372 0 1 0%
2026.06.24. 1,021916 7 924 298 803 0 0 0%
2026.06.23. 1,018371 7 896 809 617 0 0 0%
2026.06.22. 1,01915 7 902 850 259 0 0 0%
2026.06.19. 1,018616 7 898 709 434 0 -92563590 -1,2%
2026.06.18. 1,019785 8 000 444 094 0 0 0%
2026.06.17. 1,018829 7 992 944 058 0 -56974120 -0,7%
2026.06.16. 1,020562 8 063 610 867 0 -60637972 -0,7%
2026.06.15. 1,020478 8 123 580 152 0 0 0%
2026.06.12. 1,016608 8 092 772 770 0 0 0%
2026.06.11. 1,01347 8 067 792 521 0 -1 0%
2026.06.10. 1,010224 8 041 952 532 0 0 0%
2026.06.09. 1,01197 8 055 851 676 0 0 0%
2026.06.08. 1,011381 8 051 162 904 0 0 0%
2026.06.05. 1,009669 8 037 534 419 0 0 0%
2026.06.04. 1,013858 8 070 881 220 0 0 0%
2026.06.03. 1,011737 8 053 996 864 0 -1 0%
2026.06.02. 1,015839 8 086 651 097 0 0 0%
2026.06.01. 1,016167 8 089 262 162 0 -206304312 -2,5%
2026.05.29. 1,017049 8 302 766 757 0 0 0%
2026.05.28. 1,014498 8 281 941 450 0 0 0%
2026.05.27. 1,013867 8 276 790 227 0 0 0%
2026.05.26. 1,013553 8 274 226 861 0 0 0%
2026.05.22. 1,010246 8 247 229 883 0 0 0%
2026.05.21. 1,009401 8 240 331 653 0 55055672 0,7%
2026.05.20. 1,009297 8 184 432 641 0 1 0%
2026.05.19. 1,006329 8 160 365 001 0 0 0%
2026.05.18. 1,00667 8 163 130 185 0 0 0%
2026.05.15. 1,005556 8 154 096 711 0 0 0%
2026.05.14. 1,011624 8 203 302 383 0 -1 0%
2026.05.13. 1,008015 8 174 036 848 0 1 0%
2026.05.12. 1,007444 8 169 406 584 0 0 0%
2026.05.11. 1,00884 8 180 726 808 0 0 0%
2026.05.08. 1,010351 8 192 979 572 0 0 0%
2026.05.07. 1,00917 8 183 402 792 0 0 0%
2026.05.06. 1,009512 8 186 176 085 0 1 0%
2026.05.05. 1,00122 8 118 935 901 0 0 0%
2026.05.04. 1,00023 8 110 907 949 0 92701787 1,2%
2026.04.30. 1,000966 8 024 106 205 0 0 0%
2026.04.29. 0,997918 7 999 672 332 0 -1 0%
2026.04.28. 0,999596 8 013 123 789 0 1 0%
2026.04.27. 1,001074 8 024 971 972 0 0 0%
2026.04.24. 1,002865 8 039 329 277 0 0 0%
2026.04.23. 1,002218 8 034 142 691 0 0 0%
2026.04.22. 1,006112 8 065 358 406 0 0 0%
2026.04.21. 1,004881 8 055 490 264 0 0 0%
2026.04.20. 1,00816 8 081 775 916 0 0 0%
2026.04.17. 1,009423 8 091 900 582 0 0 0%
2026.04.16. 1,005685 8 061 935 419 0 -1 0%
2026.04.15. 1,004039 8 048 740 487 0 -66390953 -0,8%
2026.04.14. 1,001782 8 096 889 268 0 0 0%
2026.04.13. 1,000466 8 086 252 716 0 0 0%
2026.04.10. 0,998065 8 066 846 666 0 8036904716 26788,8%
2026.04.09. 1,000033 30 000 990 0 0 0%
2026.04.08. 1 30 000 000 0 30000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell