Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000740188
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 106 251,93
Árfolyam:1,015174
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,015174 4 106 252 0 0 0% 1,3%
2026.07.22. 1,020122 4 126 266 0 0 0% 1,3%
2026.07.21. 1,020091 4 126 141 0 0 0% 1,4%
2026.07.20. 1,019056 4 121 954 0 1296 0% 0,9%
2026.07.17. 1,020703 4 127 318 0 2384 0,1% 0,8%
2026.07.16. 1,023399 4 135 829 0 0 0% 1,7%
2026.07.15. 1,023283 4 135 360 0 18854 0,5% 1,9%
2026.07.14. 1,020989 4 107 277 0 9818 0,2% 1,9%
2026.07.13. 1,021292 4 098 676 0 9837 0,2% 2,1%
2026.07.10. 1,022815 4 094 936 0 0 0% 2,5%
2026.07.09. 1,02136 4 089 111 0 24466 0,6% 2,1%
2026.07.08. 1,017117 4 047 760 0 0 0%
2026.07.07. 1,022748 4 070 169 0 0 0%
2026.07.06. 1,023468 4 073 034 0 35221 0,9%
2026.07.03. 1,022852 4 035 383 0 0 0%
2026.07.02. 1,021828 4 031 343 0 0 0%
2026.07.01. 1,018473 4 018 107 0 0 0%
2026.06.30. 1,017645 4 014 841 0 0 0%
2026.06.29. 1,018661 4 018 849 0 0 0%
2026.06.26. 1,020531 4 026 226 0 0 0%
2026.06.25. 1,01799 4 016 202 0 8496 0,2%
2026.06.24. 1,018411 4 009 363 0 11568 0,3%
2026.06.23. 1,014501 3 982 446 0 130980 3,4%
2026.06.22. 1,015862 3 856 633 0 0 0%
2026.06.19. 1,015428 3 854 985 0 14176 0,4%
2026.06.18. 1,017099 3 847 129 0 0 0%
2026.06.17. 1,016626 3 845 340 0 122572 3,3%
2026.06.16. 1,018969 3 731 348 0 33088 0,9%
2026.06.15. 1,01893 3 698 119 0 23191 0,6%
2026.06.12. 1,014146 3 657 674 0 0 0%
2026.06.11. 1,010084 3 643 024 0 0 0%
2026.06.10. 1,006793 3 631 154 0 221 0%
2026.06.09. 1,008691 3 637 778 0 0 0%
2026.06.08. 1,008016 3 635 343 0 0 0%
2026.06.05. 1,006782 3 630 893 0 424 0%
2026.06.04. 1,011703 3 648 214 0 7642 0,2%
2026.06.03. 1,009248 3 631 738 0 3803 0,1%
2026.06.02. 1,014593 3 647 148 0 0 0%
2026.06.01. 1,015204 3 649 345 0 195499 5,7%
2026.05.29. 1,016244 3 457 384 0 0 0%
2026.05.28. 1,013071 3 446 589 0 0 0%
2026.05.27. 1,012699 3 445 324 0 1390 0%
2026.05.26. 1,012302 3 442 583 0 0 0%
2026.05.22. 1,00813 3 428 395 0 0 0%
2026.05.21. 1,007261 3 425 440 0 632 0%
2026.05.20. 1,007203 3 424 611 0 0 0%
2026.05.19. 1,004215 3 414 452 0 0 0%
2026.05.18. 1,004723 3 416 179 0 0 0%
2026.05.15. 1,003786 3 412 993 0 0 0%
2026.05.14. 1,011544 3 439 371 0 46490 1,4%
2026.05.13. 1,007447 3 379 139 0 -181582 -5,1%
2026.05.12. 1,007536 3 561 036 0 0 0%
2026.05.11. 1,009558 3 568 183 0 826 0%
2026.05.08. 1,011672 3 574 827 0 0 0%
2026.05.07. 1,010209 3 569 657 0 0 0%
2026.05.06. 1,010651 3 571 219 0 0 0%
2026.05.05. 1,000938 3 536 898 0 14011 0,4%
2026.05.04. 1,000098 3 519 930 0 37978 1,1%
2026.04.30. 1,000677 3 483 968 0 0 0%
2026.04.29. 0,997734 3 473 722 0 9912 0,3%
2026.04.28. 0,999668 3 470 523 0 0 0%
2026.04.27. 1,001468 3 476 772 0 8986 0,3%
2026.04.24. 1,00296 3 472 953 0 0 0%
2026.04.23. 1,002454 3 471 200 0 42951 1,2%
2026.04.22. 1,007459 3 445 366 0 0 0%
2026.04.21. 1,006231 3 441 166 0 -28171 -0,8%
2026.04.20. 1,010458 3 483 912 0 0 0%
2026.04.17. 1,012624 3 491 380 0 0 0%
2026.04.16. 1,00611 3 468 920 0 0 0%
2026.04.15. 1,004403 3 463 035 0 0 0%
2026.04.14. 1,001838 3 454 191 0 500 0%
2026.04.13. 1,000459 3 448 937 0 0 0%
2026.04.10. 0,998133 3 440 919 0 3241292 1620,5%
2026.04.09. 1,000071 200 014 0 200014 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell