Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000740188
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 446 589,11
Árfolyam:1,013071
Dátum:2026.05.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.28. 1,013071 3 446 589 0 0 0%
2026.05.27. 1,012699 3 445 324 0 1390 0%
2026.05.26. 1,012302 3 442 583 0 0 0%
2026.05.22. 1,00813 3 428 395 0 0 0%
2026.05.21. 1,007261 3 425 440 0 632 0%
2026.05.20. 1,007203 3 424 611 0 0 0%
2026.05.19. 1,004215 3 414 452 0 0 0%
2026.05.18. 1,004723 3 416 179 0 0 0%
2026.05.15. 1,003786 3 412 993 0 0 0%
2026.05.14. 1,011544 3 439 371 0 46490 1,4%
2026.05.13. 1,007447 3 379 139 0 -181582 -5,1%
2026.05.12. 1,007536 3 561 036 0 0 0%
2026.05.11. 1,009558 3 568 183 0 826 0%
2026.05.08. 1,011672 3 574 827 0 0 0%
2026.05.07. 1,010209 3 569 657 0 0 0%
2026.05.06. 1,010651 3 571 219 0 0 0%
2026.05.05. 1,000938 3 536 898 0 14011 0,4%
2026.05.04. 1,000098 3 519 930 0 37978 1,1%
2026.04.30. 1,000677 3 483 968 0 0 0%
2026.04.29. 0,997734 3 473 722 0 9912 0,3%
2026.04.28. 0,999668 3 470 523 0 0 0%
2026.04.27. 1,001468 3 476 772 0 8986 0,3%
2026.04.24. 1,00296 3 472 953 0 0 0%
2026.04.23. 1,002454 3 471 200 0 42951 1,2%
2026.04.22. 1,007459 3 445 366 0 0 0%
2026.04.21. 1,006231 3 441 166 0 -28171 -0,8%
2026.04.20. 1,010458 3 483 912 0 0 0%
2026.04.17. 1,012624 3 491 380 0 0 0%
2026.04.16. 1,00611 3 468 920 0 0 0%
2026.04.15. 1,004403 3 463 035 0 0 0%
2026.04.14. 1,001838 3 454 191 0 500 0%
2026.04.13. 1,000459 3 448 937 0 0 0%
2026.04.10. 0,998133 3 440 919 0 3241292 1620,5%
2026.04.09. 1,000071 200 014 0 200014 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell