Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000740188
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 093 790,92
Árfolyam:1,03392
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 1,03392 5 093 791 0 0 0% 2,6%
2026.09.07. 1,036525 5 106 625 0 163662 3,3% 3%
2026.09.04. 1,037606 4 948 118 0 0 0% 2,6%
2026.09.03. 1,037198 4 946 172 0 43462 0,9% 2,8%
2026.09.02. 1,034485 4 889 886 0 14858 0,3% 2%
2026.09.01. 1,033978 4 872 639 0 30614 0,6% 1,8%
2026.08.31. 1,03685 4 855 474 0 28861 0,6% 2%
2026.08.28. 1,039126 4 837 208 0 1004 0% 2,6%
2026.08.27. 1,039915 4 839 877 0 38395 0,8% 2,7%
2026.08.26. 1,04134 4 808 062 0 5440 0,1% 2,9%
2026.08.25. 1,041148 4 801 736 0 80967 1,7% 3,3%
2026.08.24. 1,038258 4 707 665 0 109122 2,4% 3%
2026.08.19. 1,032327 4 572 274 0 86984 1,9% 2,8%
2026.08.18. 1,028394 4 468 202 0 0 0% 2,4%
2026.08.17. 1,030655 4 478 026 0 120409 2,8% 2,7%
2026.08.14. 1,032567 4 365 700 0 0 0% 2,1%
2026.08.13. 1,034477 4 373 776 0 0 0% 2,7%
2026.08.12. 1,030868 4 358 517 0 0 0% 2,3%
2026.08.11. 1,03225 4 364 360 0 0 0% 2,2%
2026.08.10. 1,032404 4 365 011 0 18151 0,4% 2%
2026.08.07. 1,03414 4 354 170 0 61158 1,4% 2,4%
2026.08.06. 1,032872 4 287 748 0 245 0% 2,2%
2026.08.05. 1,034843 4 295 685 0 0 0% 3,4%
2026.08.04. 1,034657 4 294 913 0 22526 0,5% 3,5%
2026.08.03. 1,032093 4 261 800 0 44646 1,1% 3,1%
2026.07.31. 1,026392 4 193 859 0 0 0% 2,6%
2026.07.30. 1,027883 4 199 952 0 28360 0,7% 2,7%
2026.07.29. 1,025395 4 161 494 0 13899 0,3% 2,8%
2026.07.28. 1,025438 4 147 769 0 0 0% 2,6%
2026.07.27. 1,020842 4 129 178 0 0 0% 1,9%
2026.07.24. 1,016558 4 111 850 0 0 0% 1,4%
2026.07.23. 1,015174 4 106 252 0 0 0% 1,3%
2026.07.22. 1,020122 4 126 266 0 0 0% 1,3%
2026.07.21. 1,020091 4 126 141 0 0 0% 1,4%
2026.07.20. 1,019056 4 121 954 0 1296 0% 0,9%
2026.07.17. 1,020703 4 127 318 0 2384 0,1% 0,8%
2026.07.16. 1,023399 4 135 829 0 0 0% 1,7%
2026.07.15. 1,023283 4 135 360 0 18854 0,5% 1,9%
2026.07.14. 1,020989 4 107 277 0 9818 0,2% 1,9%
2026.07.13. 1,021292 4 098 676 0 9837 0,2% 2,1%
2026.07.10. 1,022815 4 094 936 0 0 0% 2,5%
2026.07.09. 1,02136 4 089 111 0 24466 0,6% 2,1%
2026.07.08. 1,017117 4 047 760 0 0 0%
2026.07.07. 1,022748 4 070 169 0 0 0%
2026.07.06. 1,023468 4 073 034 0 35221 0,9%
2026.07.03. 1,022852 4 035 383 0 0 0%
2026.07.02. 1,021828 4 031 343 0 0 0%
2026.07.01. 1,018473 4 018 107 0 0 0%
2026.06.30. 1,017645 4 014 841 0 0 0%
2026.06.29. 1,018661 4 018 849 0 0 0%
2026.06.26. 1,020531 4 026 226 0 0 0%
2026.06.25. 1,01799 4 016 202 0 8496 0,2%
2026.06.24. 1,018411 4 009 363 0 11568 0,3%
2026.06.23. 1,014501 3 982 446 0 130980 3,4%
2026.06.22. 1,015862 3 856 633 0 0 0%
2026.06.19. 1,015428 3 854 985 0 14176 0,4%
2026.06.18. 1,017099 3 847 129 0 0 0%
2026.06.17. 1,016626 3 845 340 0 122572 3,3%
2026.06.16. 1,018969 3 731 348 0 33088 0,9%
2026.06.15. 1,01893 3 698 119 0 23191 0,6%
2026.06.12. 1,014146 3 657 674 0 0 0%
2026.06.11. 1,010084 3 643 024 0 0 0%
2026.06.10. 1,006793 3 631 154 0 221 0%
2026.06.09. 1,008691 3 637 778 0 0 0%
2026.06.08. 1,008016 3 635 343 0 0 0%
2026.06.05. 1,006782 3 630 893 0 424 0%
2026.06.04. 1,011703 3 648 214 0 7642 0,2%
2026.06.03. 1,009248 3 631 738 0 3803 0,1%
2026.06.02. 1,014593 3 647 148 0 0 0%
2026.06.01. 1,015204 3 649 345 0 195499 5,7%
2026.05.29. 1,016244 3 457 384 0 0 0%
2026.05.28. 1,013071 3 446 589 0 0 0%
2026.05.27. 1,012699 3 445 324 0 1390 0%
2026.05.26. 1,012302 3 442 583 0 0 0%
2026.05.22. 1,00813 3 428 395 0 0 0%
2026.05.21. 1,007261 3 425 440 0 632 0%
2026.05.20. 1,007203 3 424 611 0 0 0%
2026.05.19. 1,004215 3 414 452 0 0 0%
2026.05.18. 1,004723 3 416 179 0 0 0%
2026.05.15. 1,003786 3 412 993 0 0 0%
2026.05.14. 1,011544 3 439 371 0 46490 1,4%
2026.05.13. 1,007447 3 379 139 0 -181582 -5,1%
2026.05.12. 1,007536 3 561 036 0 0 0%
2026.05.11. 1,009558 3 568 183 0 826 0%
2026.05.08. 1,011672 3 574 827 0 0 0%
2026.05.07. 1,010209 3 569 657 0 0 0%
2026.05.06. 1,010651 3 571 219 0 0 0%
2026.05.05. 1,000938 3 536 898 0 14011 0,4%
2026.05.04. 1,000098 3 519 930 0 37978 1,1%
2026.04.30. 1,000677 3 483 968 0 0 0%
2026.04.29. 0,997734 3 473 722 0 9912 0,3%
2026.04.28. 0,999668 3 470 523 0 0 0%
2026.04.27. 1,001468 3 476 772 0 8986 0,3%
2026.04.24. 1,00296 3 472 953 0 0 0%
2026.04.23. 1,002454 3 471 200 0 42951 1,2%
2026.04.22. 1,007459 3 445 366 0 0 0%
2026.04.21. 1,006231 3 441 166 0 -28171 -0,8%
2026.04.20. 1,010458 3 483 912 0 0 0%
2026.04.17. 1,012624 3 491 380 0 0 0%
2026.04.16. 1,00611 3 468 920 0 0 0%
2026.04.15. 1,004403 3 463 035 0 0 0%
2026.04.14. 1,001838 3 454 191 0 500 0%
2026.04.13. 1,000459 3 448 937 0 0 0%
2026.04.10. 0,998133 3 440 919 0 3241292 1620,5%
2026.04.09. 1,000071 200 014 0 200014 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell