Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000740170
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:15 017 913,81
Árfolyam:1,012245
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,012245 15 017 914 0 42016 0,3% 1,1%
2026.07.22. 1,017323 15 051 025 0 0 0% 1,1%
2026.07.21. 1,017048 15 046 957 0 -1035 0% 1,2%
2026.07.20. 1,015983 15 032 235 0 127272 0,9% 0,7%
2026.07.17. 1,017658 14 929 535 0 0 0% 0,7%
2026.07.16. 1,020342 14 968 911 0 54569 0,4% 1,4%
2026.07.15. 1,020971 14 923 536 0 92148 0,6% 1,7%
2026.07.14. 1,018836 14 800 374 0 67003 0,5% 1,7%
2026.07.13. 1,018937 14 734 832 0 0 0% 1,9%
2026.07.10. 1,020488 14 757 261 0 16948 0,1% 2,2%
2026.07.09. 1,019204 14 721 766 0 642 0% 1,9%
2026.07.08. 1,01521 14 663 435 0 995 0%
2026.07.07. 1,020643 14 740 908 0 -510 0%
2026.07.06. 1,021331 14 751 355 0 282 0%
2026.07.03. 1,020694 14 741 873 0 1303 0%
2026.07.02. 1,019871 14 728 684 0 0 0%
2026.07.01. 1,016823 14 684 666 0 333479 2,3%
2026.06.30. 1,015966 14 339 091 0 0 0%
2026.06.29. 1,016963 14 353 163 0 7984 0,1%
2026.06.26. 1,018915 14 372 713 0 506499 3,7%
2026.06.25. 1,016466 13 832 887 0 15169 0,1%
2026.06.24. 1,016499 13 818 166 0 114611 0,8%
2026.06.23. 1,012424 13 648 620 0 35312 0,3%
2026.06.22. 1,01375 13 631 137 0 37249 0,3%
2026.06.19. 1,013319 13 588 108 0 6092 0%
2026.06.18. 1,014873 13 602 845 0 298117 2,2%
2026.06.17. 1,014144 13 295 171 0 21250 0,2%
2026.06.16. 1,016487 13 304 588 0 2708 0%
2026.06.15. 1,0165 13 302 050 0 31718 0,2%
2026.06.12. 1,011901 13 210 293 0 401 0%
2026.06.11. 1,007922 13 157 948 0 47208 0,4%
2026.06.10. 1,004724 13 069 141 0 40820 0,3%
2026.06.09. 1,006675 13 053 620 0 411385 3,3%
2026.06.08. 1,006146 12 635 592 0 64190 0,5%
2026.06.05. 1,00471 12 553 460 0 3806 0%
2026.06.04. 1,009715 12 612 170 0 1046999 9,1%
2026.06.03. 1,007431 11 539 011 0 791 0%
2026.06.02. 1,012772 11 599 391 0 0 0%
2026.06.01. 1,013454 11 607 202 0 383226 3,4%
2026.05.29. 1,014705 11 237 830 0 0 0%
2026.05.28. 1,011769 11 205 314 0 0 0%
2026.05.27. 1,011398 11 201 206 0 371 0%
2026.05.26. 1,01126 11 199 306 0 0 0%
2026.05.22. 1,007371 11 156 237 0 -351363 -3,1%
2026.05.21. 1,006556 11 498 290 0 277 0%
2026.05.20. 1,005208 11 482 615 0 0 0%
2026.05.19. 1,00212 11 447 340 0 32987 0,3%
2026.05.18. 1,002599 11 419 809 0 0 0%
2026.05.15. 1,001669 11 409 216 0 12963 0,1%
2026.05.14. 1,009009 11 479 763 0 0 0%
2026.05.13. 1,004916 11 433 196 0 40018 0,4%
2026.05.12. 1,004452 11 387 917 0 0 0%
2026.05.11. 1,006385 11 409 833 0 0 0%
2026.05.08. 1,008546 11 434 333 0 1000 0%
2026.05.07. 1,007193 11 417 994 0 25494 0,2%
2026.05.06. 1,007952 11 401 085 0 1940 0%
2026.05.05. 0,998741 11 294 976 0 1928 0%
2026.05.04. 0,997894 11 283 471 0 290954 2,6%
2026.04.30. 0,998737 11 001 803 0 20199 0,2%
2026.04.29. 0,995834 10 949 684 0 27379 0,3%
2026.04.28. 0,997961 10 945 633 0 11481 0,1%
2026.04.27. 0,999572 10 951 804 0 -284228 -2,5%
2026.04.24. 1,001526 11 257 997 0 272 0%
2026.04.23. 1,001021 11 252 048 0 0 0%
2026.04.22. 1,006082 11 308 936 0 0 0%
2026.04.21. 1,004759 11 294 065 0 1023 0%
2026.04.20. 1,008881 11 339 371 0 0 0%
2026.04.17. 1,010717 11 360 007 0 251 0%
2026.04.16. 1,005864 11 305 212 0 5269 0%
2026.04.15. 1,004295 11 282 317 0 -140014 -1,2%
2026.04.14. 1,001772 11 393 636 0 -329429 -2,8%
2026.04.13. 1,000427 11 707 325 0 0 0%
2026.04.10. 0,998153 11 680 714 0 11481083 5740,1%
2026.04.09. 1,000082 200 016 0 200016 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell