Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000740162
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 828 955 375
Árfolyam:1,015064
Dátum:2026.05.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.28. 1,015064 4 828 955 375 0 43422594 0,9%
2026.05.27. 1,014338 4 782 110 044 0 3876268 0,1%
2026.05.26. 1,014006 4 776 669 826 0 38980 0%
2026.05.22. 1,010143 4 758 433 592 0 -167903 0%
2026.05.21. 1,009155 4 753 947 205 0 343819 0%
2026.05.20. 1,009085 4 753 273 652 0 35333 0%
2026.05.19. 1,005833 4 737 919 955 0 319867 0%
2026.05.18. 1,006186 4 739 262 762 0 23705847 0,5%
2026.05.15. 1,005109 4 710 509 484 0 2511024 0,1%
2026.05.14. 1,012307 4 741 714 378 0 -1 0%
2026.05.13. 1,007901 4 721 076 377 0 0 0%
2026.05.12. 1,007252 4 718 036 417 0 3945596 0,1%
2026.05.11. 1,009032 4 722 421 489 0 5814194 0,1%
2026.05.08. 1,011066 4 726 115 001 0 0 0%
2026.05.07. 1,009662 4 719 552 160 0 5278169 0,1%
2026.05.06. 1,010137 4 716 491 842 0 0 0%
2026.05.05. 1,000897 4 673 348 798 0 1376345 0%
2026.05.04. 0,999919 4 667 407 359 0 -5437403 -0,1%
2026.04.30. 1,000706 4 676 522 589 0 2994228 0,1%
2026.04.29. 0,997671 4 659 354 209 0 1 0%
2026.04.28. 0,999361 4 667 246 899 0 -1 0%
2026.04.27. 1,000851 4 674 205 544 0 199635 0%
2026.04.24. 1,002678 4 682 538 057 0 4002531 0,1%
2026.04.23. 1,002044 4 675 577 257 0 99536 0%
2026.04.22. 1,006709 4 697 244 334 0 390563 0%
2026.04.21. 1,005253 4 690 060 726 0 1 0%
2026.04.20. 1,009279 4 708 844 240 0 325932 0%
2026.04.17. 1,010932 4 716 229 933 0 703126 0%
2026.04.16. 1,006436 4 694 555 062 0 5918464 0,1%
2026.04.15. 1,004483 4 679 538 248 0 501323 0%
2026.04.14. 1,001831 4 666 683 499 0 95725624 2,1%
2026.04.13. 1,000415 4 564 497 228 0 1 0%
2026.04.10. 0,998051 4 553 711 232 0 4523769702 15078,9%
2026.04.09. 1,00002 30 000 600 0 30000600 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell