Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000740162
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 787 295 432
Árfolyam:1,021774
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.04.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,021774 5 787 295 432 0 14854844 0,3% 2%
2026.07.22. 1,026566 5 799 512 656 0 0 0% 2%
2026.07.21. 1,025891 5 795 699 291 0 1909635 0% 2,1%
2026.07.20. 1,024773 5 787 475 674 0 1337998 0% 1,5%
2026.07.17. 1,026459 5 795 657 275 0 511324 0% 1,5%
2026.07.16. 1,028773 5 808 210 250 0 3944395 0,1% 2,2%
2026.07.15. 1,029116 5 806 201 037 0 16098792 0,3% 2,5%
2026.07.14. 1,026956 5 777 949 465 0 200050 0% 2,5%
2026.07.13. 1,026702 5 776 320 388 0 84629154 1,5% 2,6%
2026.07.10. 1,028235 5 700 189 671 0 1720194 0% 3%
2026.07.09. 1,026923 5 691 198 384 0 3968619 0,1% 2,7%
2026.07.08. 1,022549 5 663 005 998 0 20014586 0,4%
2026.07.07. 1,027719 5 671 522 334 0 16723728 0,3%
2026.07.06. 1,028209 5 657 494 724 0 14010382 0,2%
2026.07.03. 1,027447 5 639 301 987 0 0 0%
2026.07.02. 1,026625 5 634 790 313 0 352152544 6,7%
2026.07.01. 1,023265 5 265 348 435 0 90271493 1,7%
2026.06.30. 1,02228 5 170 095 387 0 8792586 0,2%
2026.06.29. 1,023142 5 165 654 880 0 19343174 0,4%
2026.06.26. 1,024876 5 155 033 569 0 6587056 0,1%
2026.06.25. 1,022388 5 135 948 089 0 16872347 0,3%
2026.06.24. 1,022719 5 120 733 052 0 0 0%
2026.06.23. 1,018326 5 098 737 391 0 1598382 0%
2026.06.22. 1,019367 5 102 349 641 0 51003115 1%
2026.06.19. 1,018881 5 048 938 213 0 12746908 0,3%
2026.06.18. 1,020407 5 043 734 117 0 82555444 1,7%
2026.06.17. 1,01927 4 955 650 624 0 997818 0%
2026.06.16. 1,021499 4 965 487 934 0 110526 0%
2026.06.15. 1,02145 4 965 139 225 0 15068612 0,3%
2026.06.12. 1,016799 4 927 531 303 0 17257579 0,4%
2026.06.11. 1,012942 4 891 647 697 0 8043349 0,2%
2026.06.10. 1,009414 4 866 595 125 0 2966776 0,1%
2026.06.09. 1,011191 4 872 190 413 0 8014355 0,2%
2026.06.08. 1,010596 4 861 313 904 0 8013273 0,2%
2026.06.05. 1,008922 4 845 261 390 0 26649508 0,6%
2026.06.04. 1,013847 4 842 133 684 0 0 0%
2026.06.03. 1,01126 4 829 778 171 0 5670971 0,1%
2026.06.02. 1,016436 4 848 798 752 0 -1 0%
2026.06.01. 1,016905 4 851 036 067 0 3423174 0,1%
2026.05.29. 1,01817 4 853 643 181 0 9911658 0,2%
2026.05.28. 1,015064 4 828 955 375 0 43422594 0,9%
2026.05.27. 1,014338 4 782 110 044 0 3876268 0,1%
2026.05.26. 1,014006 4 776 669 826 0 38980 0%
2026.05.22. 1,010143 4 758 433 592 0 -167903 0%
2026.05.21. 1,009155 4 753 947 205 0 343819 0%
2026.05.20. 1,009085 4 753 273 652 0 35333 0%
2026.05.19. 1,005833 4 737 919 955 0 319867 0%
2026.05.18. 1,006186 4 739 262 762 0 23705847 0,5%
2026.05.15. 1,005109 4 710 509 484 0 2511024 0,1%
2026.05.14. 1,012307 4 741 714 378 0 -1 0%
2026.05.13. 1,007901 4 721 076 377 0 0 0%
2026.05.12. 1,007252 4 718 036 417 0 3945596 0,1%
2026.05.11. 1,009032 4 722 421 489 0 5814194 0,1%
2026.05.08. 1,011066 4 726 115 001 0 0 0%
2026.05.07. 1,009662 4 719 552 160 0 5278169 0,1%
2026.05.06. 1,010137 4 716 491 842 0 0 0%
2026.05.05. 1,000897 4 673 348 798 0 1376345 0%
2026.05.04. 0,999919 4 667 407 359 0 -5437403 -0,1%
2026.04.30. 1,000706 4 676 522 589 0 2994228 0,1%
2026.04.29. 0,997671 4 659 354 209 0 1 0%
2026.04.28. 0,999361 4 667 246 899 0 -1 0%
2026.04.27. 1,000851 4 674 205 544 0 199635 0%
2026.04.24. 1,002678 4 682 538 057 0 4002531 0,1%
2026.04.23. 1,002044 4 675 577 257 0 99536 0%
2026.04.22. 1,006709 4 697 244 334 0 390563 0%
2026.04.21. 1,005253 4 690 060 726 0 1 0%
2026.04.20. 1,009279 4 708 844 240 0 325932 0%
2026.04.17. 1,010932 4 716 229 933 0 703126 0%
2026.04.16. 1,006436 4 694 555 062 0 5918464 0,1%
2026.04.15. 1,004483 4 679 538 248 0 501323 0%
2026.04.14. 1,001831 4 666 683 499 0 95725624 2,1%
2026.04.13. 1,000415 4 564 497 228 0 1 0%
2026.04.10. 0,998051 4 553 711 232 0 4523769702 15078,9%
2026.04.09. 1,00002 30 000 600 0 30000600 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell