Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740089
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:322,72
Árfolyam:1,058098
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.06.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,058098 323 0 0 0%
2026.02.25. 1,070295 326 0 0 0%
2026.02.24. 1,055541 322 0 0 0%
2026.02.23. 1,06918 326 0 0 0%
2026.02.20. 1,054262 322 0 0 0%
2026.02.19. 1,057115 322 0 0 0%
2026.02.18. 1,06318 324 0 0 0%
2026.02.17. 1,046164 319 0 0 0%
2026.02.16. 1,050689 320 0 0 0%
2026.02.13. 1,047738 320 0 0 0%
2026.02.12. 1,07341 327 0 0 0%
2026.02.11. 1,074295 328 0 0 0%
2026.02.10. 1,072 327 0 0 0%
2026.02.09. 1,075475 328 0 0 0%
2026.02.06. 1,062066 324 0 0 0%
2026.02.05. 1,054951 322 0 0 0%
2026.02.04. 1,079574 329 0 0 0%
2026.02.03. 1,070984 327 0 0 0%
2026.02.02. 1,060852 324 0 0 0%
2026.01.30. 1,064689 325 0 0 0%
2026.01.29. 1,072426 327 0 0 0%
2026.01.28. 1,080164 329 0 0 0%
2026.01.27. 1,063344 324 0 0 0%
2026.01.26. 1,054295 322 0 0 0%
2026.01.23. 1,031639 315 0 0 0%
2026.01.22. 1,031902 315 0 0 0%
2026.01.21. 1,004131 306 0 0 0%
2026.01.20. 1,005738 307 0 0 0%
2026.01.19. 1,008787 308 0 0 0%
2026.01.16. 1,013836 309 0 0 0%
2026.01.15. 1,017574 310 0 0 0%
2026.01.14. 1,011082 308 0 0 0%
2026.01.13. 1,011836 309 0 0 0%
2026.01.12. 1,011443 308 0 0 0%
2026.01.09. 0,999639 305 0 0 0%
2026.01.08. 0,997508 304 0 0 0%
2026.01.07. 1,003246 306 0 0 0%
2026.01.06. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell