Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740089
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:16 394,76
Árfolyam:1,18331
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.06.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% 14,7% N/A N/A N/A N/A 18,3% 18,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,18331 16 395 0 0 0% 8,7% 14,7%
2026.07.22. 1,194237 16 546 0 0 0% 8,5% 15,7%
2026.07.21. 1,191119 16 503 0 0 0% 7,6% 18,6%
2026.07.20. 1,168503 16 190 0 0 0% 4,5% 16,2%
2026.07.17. 1,161932 16 099 0 0 0% 2,2% 14,6%
2026.07.16. 1,180041 16 349 0 0 0% 5,4% 16,4%
2026.07.15. 1,171824 16 236 0 0 0% 3,8% 15,2%
2026.07.14. 1,172372 16 243 0 0 0% 4,6% 16%
2026.07.13. 1,169578 16 204 0 0 0% 6,2% 15,6%
2026.07.10. 1,175006 16 280 0 0 0% 8,9% 17,5%
2026.07.09. 1,154295 15 993 0 15641 4504,8% 9,6% 15,5%
2026.07.08. 1,138361 347 0 0 0% 7,9% 14,1%
2026.07.07. 1,153541 352 0 0 0% 14,1% 15%
2026.07.06. 1,164131 355 0 0 0% 16,4% 16,4%
2026.07.03. 1,162459 355 0 0 0% 16,3%
2026.07.02. 1,152721 352 0 0 0% 15,3%
2026.07.01. 1,130033 345 0 0 0% 12,3%
2026.06.30. 1,123607 343 0 0 0% 16%
2026.06.29. 1,116754 341 0 0 0% 15,3%
2026.06.26. 1,120754 342 0 0 0% 13,8%
2026.06.25. 1,124 343 0 0 0% 12,7%
2026.06.24. 1,108492 338 0 0 0% 13,3%
2026.06.23. 1,128885 344 0 0 0% 16,5%
2026.06.22. 1,138033 347 0 0 0% 16,9%
2026.06.19. 1,136885 347 0 0 0% 16,8%
2026.06.18. 1,139836 348 0 0 0% 14,4%
2026.06.17. 1,166131 356 0 0 0% 17,1%
2026.06.16. 1,160557 354 0 0 0% 19,3%
2026.06.15. 1,144066 349 0 0 0% 17,8%
2026.06.12. 1,13541 346 0 0 0% 14,7%
2026.06.11. 1,102623 336 0 0 0% 10,2%
2026.06.10. 1,092623 333 0 0 0% 8%
2026.06.09. 1,104033 337 0 0 0% 14,3%
2026.06.08. 1,094 334 0 0 0% 11,9%
2026.06.05. 1,10741 338 0 0 0% 10,6%
2026.06.04. 1,113934 340 0 0 0% 11,5%
2026.06.03. 1,113836 340 0 0 0% 14,5%
2026.06.02. 1,123639 343 0 0 0% 8,8%
2026.06.01. 1,11118 339 0 0 0% 5,6%
2026.05.29. 1,118754 341 0 0 0% 6,3%
2026.05.28. 1,107738 338 0 0 0% 5,3%
2026.05.27. 1,116262 340 0 0 0% 6,1%
2026.05.26. 1,117311 341 0 0 0% 5,6%
2026.05.22. 1,100885 336 0 0 0% 4,4%
2026.05.21. 1,096197 334 0 0 0% 4%
2026.05.20. 1,095803 334 0 0 0% 3,9%
2026.05.19. 1,08977 332 0 0 0% 3,1%
2026.05.18. 1,099836 335 0 0 0% 3,4%
2026.05.15. 1,090197 333 0 0 0% 4,1%
2026.05.14. 1,11059 339 0 0 0% 6%
2026.05.13. 1,098295 335 0 0 0% 4,8%
2026.05.12. 1,096459 334 0 0 0% 2,1%
2026.05.11. 1,114984 340 0 0 0% 3,8%
2026.05.08. 1,105508 337 0 0 0% 4,1%
2026.05.07. 1,110033 339 0 0 0% 4,5%
2026.05.06. 1,107967 338 0 0 0% 4,3%
2026.05.05. 1,076918 328 0 0 0% 2,1%
2026.05.04. 1,067639 326 0 0 0% -1,1%
2026.04.30. 1,062918 324 0 0 0% -0,2%
2026.04.29. 1,074066 328 0 0 0% 0,2%
2026.04.28. 1,074393 328 0 0 0% -0,5%
2026.04.27. 1,086328 331 0 0 0% 2,2%
2026.04.24. 1,083672 331 0 0 0% 5%
2026.04.23. 1,08859 332 0 0 0% 5,5%
2026.04.22. 1,101016 336 0 0 0% 6,7%
2026.04.21. 1,106787 338 0 0 0% 10,2%
2026.04.20. 1,118328 341 0 0 0% 11,2%
2026.04.17. 1,137246 347 0 0 0% 12,2%
2026.04.16. 1,11977 342 0 0 0% 10,4%
2026.04.15. 1,129246 344 0 0 0% 11%
2026.04.14. 1,121016 342 0 0 0% 10,9%
2026.04.13. 1,101377 336 0 0 0% 8,8%
2026.04.10. 1,078656 329 0 0 0% 7,9%
2026.04.09. 1,052951 321 0 0 0% 5,3%
2026.04.08. 1,05459 322 0 0 0% 5,7%
2026.04.07. 1,010787 308 0 0 0% 0,8%
2026.04.02. 0,99977 305 0 0 0%
2026.04.01. 1,006066 307 0 0 0%
2026.03.31. 0,975016 297 0 0 0%
2026.03.30. 0,968557 295 0 0 0%
2026.03.27. 0,968557 295 0 0 0%
2026.03.26. 0,985115 300 0 0 0%
2026.03.25. 0,99741 304 0 0 0%
2026.03.24. 0,978754 299 0 0 0%
2026.03.23. 0,969377 296 0 0 0%
2026.03.20. 0,973574 297 0 0 0%
2026.03.19. 0,973016 297 0 0 0%
2026.03.18. 0,996361 304 0 0 0%
2026.03.17. 0,995902 304 0 0 0%
2026.03.16. 0,972656 297 0 0 0%
2026.03.13. 0,971016 296 0 0 0%
2026.03.12. 0,990164 302 0 0 0%
2026.03.11. 1,000754 305 0 0 0%
2026.03.10. 1,011311 308 0 0 0%
2026.03.09. 0,966066 295 0 0 0%
2026.03.06. 0,977672 298 0 0 0%
2026.03.05. 1,001705 306 0 0 0%
2026.03.04. 0,998656 305 0 0 0%
2026.03.03. 0,972852 297 0 0 0%
2026.03.02. 1,03259 315 0 0 0%
2026.02.27. 1,051967 321 0 0 0%
2026.02.26. 1,058098 323 0 0 0%
2026.02.25. 1,070295 326 0 0 0%
2026.02.24. 1,055541 322 0 0 0%
2026.02.23. 1,06918 326 0 0 0%
2026.02.20. 1,054262 322 0 0 0%
2026.02.19. 1,057115 322 0 0 0%
2026.02.18. 1,06318 324 0 0 0%
2026.02.17. 1,046164 319 0 0 0%
2026.02.16. 1,050689 320 0 0 0%
2026.02.13. 1,047738 320 0 0 0%
2026.02.12. 1,07341 327 0 0 0%
2026.02.11. 1,074295 328 0 0 0%
2026.02.10. 1,072 327 0 0 0%
2026.02.09. 1,075475 328 0 0 0%
2026.02.06. 1,062066 324 0 0 0%
2026.02.05. 1,054951 322 0 0 0%
2026.02.04. 1,079574 329 0 0 0%
2026.02.03. 1,070984 327 0 0 0%
2026.02.02. 1,060852 324 0 0 0%
2026.01.30. 1,064689 325 0 0 0%
2026.01.29. 1,072426 327 0 0 0%
2026.01.28. 1,080164 329 0 0 0%
2026.01.27. 1,063344 324 0 0 0%
2026.01.26. 1,054295 322 0 0 0%
2026.01.23. 1,031639 315 0 0 0%
2026.01.22. 1,031902 315 0 0 0%
2026.01.21. 1,004131 306 0 0 0%
2026.01.20. 1,005738 307 0 0 0%
2026.01.19. 1,008787 308 0 0 0%
2026.01.16. 1,013836 309 0 0 0%
2026.01.15. 1,017574 310 0 0 0%
2026.01.14. 1,011082 308 0 0 0%
2026.01.13. 1,011836 309 0 0 0%
2026.01.12. 1,011443 308 0 0 0%
2026.01.09. 0,999639 305 0 0 0%
2026.01.08. 0,997508 304 0 0 0%
2026.01.07. 1,003246 306 0 0 0%
2026.01.06. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell