Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740063
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:311,21
Árfolyam:1,020361
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,020361 311 0 0 0%
2026.01.26. 1,015082 310 0 0 0%
2026.01.23. 1,007705 307 0 0 0%
2026.01.22. 1,006066 307 0 0 0%
2026.01.21. 0,999902 305 0 0 0%
2026.01.20. 0,992426 303 0 0 0%
2026.01.19. 1,005377 307 0 0 0%
2026.01.16. 1,006689 307 0 0 0%
2026.01.15. 1,008164 307 0 0 0%
2026.01.14. 1,005607 307 0 0 0%
2026.01.13. 1,008525 308 0 0 0%
2026.01.12. 1,010328 308 0 0 0%
2026.01.09. 1,007377 307 0 0 0%
2026.01.08. 1,001475 305 0 0 0%
2026.01.07. 1,002525 306 0 0 0%
2026.01.06. 1,006295 307 0 0 0%
2026.01.05. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell