Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740063
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:331,37
Árfolyam:1,086459
Dátum:2026.07.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 7,2% N/A N/A N/A N/A 8,6% 8,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.30. 1,086459 331 0 0 0% 3,7% 7,2%
2026.07.29. 1,07 326 0 0 0% 3,2% 5,1%
2026.07.28. 1,082852 330 0 0 0% 4,3% 6,1%
2026.07.27. 1,082066 330 0 0 0% 3,5% 6%
2026.07.24. 1,078525 329 0 0 0% 3,5% 7%
2026.07.23. 1,076295 328 0 0 0% 3,6% 6,8%
2026.07.22. 1,088852 332 0 0 0% 4,2% 8,2%
2026.07.21. 1,090393 333 0 0 0% 4,9% 9%
2026.07.20. 1,080918 330 0 0 0% 3,2% 8,9%
2026.07.17. 1,082525 330 0 0 0% 3% 7,5%
2026.07.16. 1,093672 334 0 0 0% 5,2% 8,6%
2026.07.15. 1,097246 335 0 0 0% 5,6% 8,8%
2026.07.14. 1,094852 334 0 0 0% 5,8% 8,9%
2026.07.13. 1,093311 333 0 0 0% 7,2% 8,4%
2026.07.10. 1,100393 336 0 0 0% 9,2% 9,2%
2026.07.09. 1,095475 334 0 0 0% 8,9% 8,7%
2026.07.08. 1,086033 331 0 0 0% 8,2% 8,4%
2026.07.07. 1,096361 334 0 0 0% 12,7% 9,4%
2026.07.06. 1,103279 336 0 0 0% 14% 9,6%
2026.07.03. 1,097934 335 0 0 0% 13,4%
2026.07.02. 1,094656 334 0 0 0% 13,1%
2026.07.01. 1,091902 333 0 0 0% 12,4%
2026.06.30. 1,094918 334 0 0 0% 17,3%
2026.06.29. 1,088623 332 0 0 0% 16,5%
2026.06.26. 1,079508 329 0 0 0% 13,6%
2026.06.25. 1,082164 330 0 0 0% 12,2%
2026.06.24. 1,078525 329 0 0 0% 12,8%
2026.06.23. 1,081082 330 0 0 0% 13,6%
2026.06.22. 1,097574 335 0 0 0% 16,1%
2026.06.19. 1,097607 335 0 0 0% 14,6%
2026.06.18. 1,099082 335 0 0 0% 13,4%
2026.06.17. 1,096656 334 0 0 0% 12,1%
2026.06.16. 1,10377 337 0 0 0% 13,5%
2026.06.15. 1,106262 337 0 0 0% 14,7%
2026.06.12. 1,090361 333 0 0 0% 11,8%
2026.06.11. 1,078098 329 0 0 0% 9,1%
2026.06.10. 1,063836 324 0 0 0% 7%
2026.06.09. 1,076721 328 0 0 0% 9,7%
2026.06.08. 1,077803 329 0 0 0% 10%
2026.06.05. 1,080328 330 0 0 0% 8,5%
2026.06.04. 1,10223 336 0 0 0% 9,9%
2026.06.03. 1,098787 335 0 0 0% 10,5%
2026.06.02. 1,106623 338 0 0 0% 9%
2026.06.01. 1,10282 336 0 0 0% 7,7%
2026.05.29. 1,10282 336 0 0 0% 7,7%
2026.05.28. 1,098393 335 0 0 0% 7,3%
2026.05.27. 1,095934 334 0 0 0% 7,1%
2026.05.26. 1,094951 334 0 0 0% 6,7%
2026.05.22. 1,085049 331 0 0 0% 6,3%
2026.05.21. 1,080754 330 0 0 0% 5,9%
2026.05.20. 1,076951 328 0 0 0% 5,5%
2026.05.19. 1,066951 325 0 0 0% 5%
2026.05.18. 1,071967 327 0 0 0% 5,1%
2026.05.15. 1,072885 327 0 0 0% 5,8%
2026.05.14. 1,089934 332 0 0 0% 7,5%
2026.05.13. 1,081869 330 0 0 0% 6,7%
2026.05.12. 1,077934 329 0 0 0% 6,4%
2026.05.11. 1,083902 331 0 0 0% 5,6%
2026.05.08. 1,080557 330 0 0 0% 6,4%
2026.05.07. 1,072885 327 0 0 0% 5,6%
2026.05.06. 1,076525 328 0 0 0% 6%
2026.05.05. 1,055934 322 0 0 0% 5,6%
2026.05.04. 1,049082 320 0 0 0% 3,9%
2026.04.30. 1,047475 319 0 0 0% 3,4%
2026.04.29. 1,037311 316 0 0 0% 1,9%
2026.04.28. 1,038656 317 0 0 0% 1,7%
2026.04.27. 1,045672 319 0 0 0% 2,5%
2026.04.24. 1,041607 318 0 0 0% 3,4%
2026.04.23. 1,038852 317 0 0 0% 3,1%
2026.04.22. 1,045377 319 0 0 0% 3,9%
2026.04.21. 1,03977 317 0 0 0% 4%
2026.04.20. 1,047049 319 0 0 0% 5,5%
2026.04.17. 1,050918 320 0 0 0% 4,4%
2026.04.16. 1,040033 317 0 0 0% 3,3%
2026.04.15. 1,039049 317 0 0 0% 3,1%
2026.04.14. 1,034885 316 0 0 0% 2,9%
2026.04.13. 1,019902 311 0 0 0% 1,1%
2026.04.10. 1,007869 307 0 0 0% 0%
2026.04.09. 1,006295 307 0 0 0% -0,1%
2026.04.08. 1,003836 306 0 0 0% 0,2%
2026.04.07. 0,972393 297 0 0 0% -3%
2026.04.02. 0,967934 295 0 0 0%
2026.04.01. 0,971377 296 0 0 0%
2026.03.31. 0,953443 291 0 0 0%
2026.03.30. 0,933246 285 0 0 0%
2026.03.27. 0,934787 285 0 0 0%
2026.03.26. 0,949902 290 0 0 0%
2026.03.25. 0,964164 294 0 0 0%
2026.03.24. 0,956295 292 0 0 0%
2026.03.23. 0,952 290 0 0 0%
2026.03.20. 0,945443 288 0 0 0%
2026.03.19. 0,958098 292 0 0 0%
2026.03.18. 0,969016 296 0 0 0%
2026.03.17. 0,978689 298 0 0 0%
2026.03.16. 0,972787 297 0 0 0%
2026.03.13. 0,96423 294 0 0 0%
2026.03.12. 0,975475 298 0 0 0%
2026.03.11. 0,98777 301 0 0 0%
2026.03.10. 0,994459 303 0 0 0%
2026.03.09. 0,981148 299 0 0 0%
2026.03.06. 0,98023 299 0 0 0%
2026.03.05. 0,995377 304 0 0 0%
2026.03.04. 1,003246 306 0 0 0%
2026.03.03. 0,994295 303 0 0 0%
2026.03.02. 1,015639 310 0 0 0%
2026.02.27. 1,023508 312 0 0 0%
2026.02.26. 1,026066 313 0 0 0%
2026.02.25. 1,027967 314 0 0 0%
2026.02.24. 1,019475 311 0 0 0%
2026.02.23. 1,013869 309 0 0 0%
2026.02.20. 1,020721 311 0 0 0%
2026.02.19. 1,015738 310 0 0 0%
2026.02.18. 1,020033 311 0 0 0%
2026.02.17. 1,014361 309 0 0 0%
2026.02.16. 1,013639 309 0 0 0%
2026.02.13. 1,013934 309 0 0 0%
2026.02.12. 1,012656 309 0 0 0%
2026.02.11. 1,025967 313 0 0 0%
2026.02.10. 1,025902 313 0 0 0%
2026.02.09. 1,024689 313 0 0 0%
2026.02.06. 1,015705 310 0 0 0%
2026.02.05. 0,999475 305 0 0 0%
2026.02.04. 1,010164 308 0 0 0%
2026.02.03. 1,01177 309 0 0 0%
2026.02.02. 1,017934 310 0 0 0%
2026.01.30. 1,013508 309 0 0 0%
2026.01.29. 1,018 310 0 0 0%
2026.01.28. 1,020951 311 0 0 0%
2026.01.27. 1,020361 311 0 0 0%
2026.01.26. 1,015082 310 0 0 0%
2026.01.23. 1,007705 307 0 0 0%
2026.01.22. 1,006066 307 0 0 0%
2026.01.21. 0,999902 305 0 0 0%
2026.01.20. 0,992426 303 0 0 0%
2026.01.19. 1,005377 307 0 0 0%
2026.01.16. 1,006689 307 0 0 0%
2026.01.15. 1,008164 307 0 0 0%
2026.01.14. 1,005607 307 0 0 0%
2026.01.13. 1,008525 308 0 0 0%
2026.01.12. 1,010328 308 0 0 0%
2026.01.09. 1,007377 307 0 0 0%
2026.01.08. 1,001475 305 0 0 0%
2026.01.07. 1,002525 306 0 0 0%
2026.01.06. 1,006295 307 0 0 0%
2026.01.05. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell