Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000740063
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:297,52
Árfolyam:0,975475
Dátum:2026.03.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.12. 0,975475 298 0 0 0%
2026.03.11. 0,98777 301 0 0 0%
2026.03.10. 0,994459 303 0 0 0%
2026.03.09. 0,981148 299 0 0 0%
2026.03.06. 0,98023 299 0 0 0%
2026.03.05. 0,995377 304 0 0 0%
2026.03.04. 1,003246 306 0 0 0%
2026.03.03. 0,994295 303 0 0 0%
2026.03.02. 1,015639 310 0 0 0%
2026.02.27. 1,023508 312 0 0 0%
2026.02.26. 1,026066 313 0 0 0%
2026.02.25. 1,027967 314 0 0 0%
2026.02.24. 1,019475 311 0 0 0%
2026.02.23. 1,013869 309 0 0 0%
2026.02.20. 1,020721 311 0 0 0%
2026.02.19. 1,015738 310 0 0 0%
2026.02.18. 1,020033 311 0 0 0%
2026.02.17. 1,014361 309 0 0 0%
2026.02.16. 1,013639 309 0 0 0%
2026.02.13. 1,013934 309 0 0 0%
2026.02.12. 1,012656 309 0 0 0%
2026.02.11. 1,025967 313 0 0 0%
2026.02.10. 1,025902 313 0 0 0%
2026.02.09. 1,024689 313 0 0 0%
2026.02.06. 1,015705 310 0 0 0%
2026.02.05. 0,999475 305 0 0 0%
2026.02.04. 1,010164 308 0 0 0%
2026.02.03. 1,01177 309 0 0 0%
2026.02.02. 1,017934 310 0 0 0%
2026.01.30. 1,013508 309 0 0 0%
2026.01.29. 1,018 310 0 0 0%
2026.01.28. 1,020951 311 0 0 0%
2026.01.27. 1,020361 311 0 0 0%
2026.01.26. 1,015082 310 0 0 0%
2026.01.23. 1,007705 307 0 0 0%
2026.01.22. 1,006066 307 0 0 0%
2026.01.21. 0,999902 305 0 0 0%
2026.01.20. 0,992426 303 0 0 0%
2026.01.19. 1,005377 307 0 0 0%
2026.01.16. 1,006689 307 0 0 0%
2026.01.15. 1,008164 307 0 0 0%
2026.01.14. 1,005607 307 0 0 0%
2026.01.13. 1,008525 308 0 0 0%
2026.01.12. 1,010328 308 0 0 0%
2026.01.09. 1,007377 307 0 0 0%
2026.01.08. 1,001475 305 0 0 0%
2026.01.07. 1,002525 306 0 0 0%
2026.01.06. 1,006295 307 0 0 0%
2026.01.05. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell