Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000740055
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:260,71
Árfolyam:1,002731
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,002731 261 0 0 0%
2026.01.26. 0,999654 260 0 0 0%
2026.01.23. 1,003231 261 0 0 0%
2026.01.22. 1,005269 261 0 0 0%
2026.01.21. 0,998154 260 0 0 0%
2026.01.20. 0,988731 257 0 0 0%
2026.01.19. 1,010538 263 0 0 0%
2026.01.16. 1,013154 263 0 0 0%
2026.01.15. 1,012269 263 0 0 0%
2026.01.14. 1,008308 262 0 0 0%
2026.01.13. 1,009538 262 0 0 0%
2026.01.12. 1,010462 263 0 0 0%
2026.01.09. 1,010846 263 0 0 0%
2026.01.08. 1,002 261 0 0 0%
2026.01.07. 1,002385 261 0 0 0%
2026.01.06. 1,003654 261 0 0 0%
2026.01.05. 1 260 0 260 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell