Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000740055
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:210 088,55
Árfolyam:1,038064
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 1,038064 210 089 0 0 0% 4,3%
2026.04.27. 1,04124 210 731 0 0 0% 3,8%
2026.04.24. 1,042058 210 897 0 0 0% 3,9%
2026.04.23. 1,038408 210 158 0 0 0% 3,5%
2026.04.22. 1,04079 210 640 0 0 0% 3,5%
2026.04.21. 1,033945 209 255 0 0 0% 3,6%
2026.04.20. 1,041697 210 824 0 26295 14,2% 5,4%
2026.04.17. 1,042959 184 752 0 -30 0% 2,9%
2026.04.16. 1,032901 183 000 0 0 0% 1,9%
2026.04.15. 1,031769 182 800 0 0 0% 1,9%
2026.04.14. 1,028402 182 203 0 8121 4,7% 2%
2026.04.13. 1,021721 172 951 0 0 0% 1,2%
2026.04.10. 1,00902 170 801 0 0 0% -0,2%
2026.04.09. 1,008562 170 723 0 10392 6,5% -0,2%
2026.04.08. 1,005387 159 826 0 0 0% 0,3%
2026.04.07. 0,982136 156 130 0 0 0% -2%
2026.04.02. 0,981532 156 034 0 29699 23,6%
2026.04.01. 0,979162 126 030 0 73875 142,8%
2026.03.31. 0,971571 51 751 0 22222 77,1%
2026.03.30. 0,948598 28 831 0 0 0%
2026.03.27. 0,948338 28 823 0 22221 332,4%
2026.03.26. 0,96026 6 684 0 0 0%
2026.03.25. 0,971399 6 762 0 0 0%
2026.03.24. 0,963797 6 709 0 0 0%
2026.03.23. 0,967821 6 737 0 0 0%
2026.03.20. 0,956647 6 659 0 0 0%
2026.03.19. 0,9753 6 789 0 0 0%
2026.03.18. 0,981348 6 831 0 0 0%
2026.03.17. 0,99303 6 912 0 0 0%
2026.03.16. 0,992803 6 911 0 0 0%
2026.03.13. 0,983783 6 848 0 0 0%
2026.03.12. 0,986051 6 864 0 0 0%
2026.03.11. 0,995716 6 931 0 0 0%
2026.03.10. 0,997475 6 943 0 0 0%
2026.03.09. 0,992247 6 907 0 0 0%
2026.03.06. 0,989552 6 888 0 0 0%
2026.03.05. 1,000694 6 966 0 0 0%
2026.03.04. 1,00996 7 030 0 0 0%
2026.03.03. 1,001067 6 968 0 0 0%
2026.03.02. 1,011684 7 042 0 0 0%
2026.02.27. 1,014333 7 061 0 0 0%
2026.02.26. 1,016684 7 077 0 0 0%
2026.02.25. 1,019444 7 096 0 0 0%
2026.02.24. 1,010993 7 038 0 0 0%
2026.02.23. 1,004252 6 991 0 0 0%
2026.02.20. 1,013803 7 057 0 0 0%
2026.02.19. 1,006128 7 004 0 0 0%
2026.02.18. 1,007444 7 013 0 0 0%
2026.02.17. 1,001067 6 968 0 0 0%
2026.02.16. 0,998698 6 952 0 0 0%
2026.02.13. 0,999369 6 957 0 0 0%
2026.02.12. 0,995644 6 931 0 0 0%
2026.02.11. 1,006404 7 006 0 0 0%
2026.02.10. 1,006594 7 007 0 0 0%
2026.02.09. 1,009649 7 028 0 0 0%
2026.02.06. 1,006838 7 009 0 0 0%
2026.02.05. 0,991631 6 903 0 0 0%
2026.02.04. 0,999398 6 957 0 0 0%
2026.02.03. 1,002538 6 979 0 0 0%
2026.02.02. 1,003156 6 983 0 0 0%
2026.01.30. 0,994326 6 922 0 0 0%
2026.01.29. 0,994808 6 925 0 6666 2576,7%
2026.01.28. 0,995038 259 0 0 0%
2026.01.27. 1,002731 261 0 0 0%
2026.01.26. 0,999654 260 0 0 0%
2026.01.23. 1,003231 261 0 0 0%
2026.01.22. 1,005269 261 0 0 0%
2026.01.21. 0,998154 260 0 0 0%
2026.01.20. 0,988731 257 0 0 0%
2026.01.19. 1,010538 263 0 0 0%
2026.01.16. 1,013154 263 0 0 0%
2026.01.15. 1,012269 263 0 0 0%
2026.01.14. 1,008308 262 0 0 0%
2026.01.13. 1,009538 262 0 0 0%
2026.01.12. 1,010462 263 0 0 0%
2026.01.09. 1,010846 263 0 0 0%
2026.01.08. 1,002 261 0 0 0%
2026.01.07. 1,002385 261 0 0 0%
2026.01.06. 1,003654 261 0 0 0%
2026.01.05. 1 260 0 260 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell