Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000739958
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:571 260,05
Árfolyam:0,010765
Dátum:2026.06.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.19.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,3% N/A N/A N/A N/A N/A 7,8% 7,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.15. 0,010765 571 260 -6 0% 11,3%
2026.06.12. 0,010741 569 992 9 0% 8,9%
2026.06.11. 0,010704 568 020 -35 0% 7,8%
2026.06.10. 0,010664 565 932 -15 0% 6,1%
2026.06.09. 0,010702 567 964 30 0% 10,4%
2026.06.08. 0,010708 568 252 -2 0% 8,8%
2026.06.05. 0,01069 567 299 -2 0% 6,6%
2026.06.04. 0,010751 570 537 -3 0% 7,2%
2026.06.03. 0,010753 570 647 -2 0% 7,8%
2026.06.02. 0,01079 572 612 -3 0% 5%
2026.06.01. 0,010752 570 598 20 0% 3%
2026.05.29. 0,010768 571 427 -30 0% 3,1%
2026.05.28. 0,010734 569 653 12 0% 2,8%
2026.05.27. 0,010729 569 375 -15 0% 2,7%
2026.05.26. 0,010738 569 867 5 0% 2,5%
2026.05.22. 0,010713 568 535 6 0% 3,4%
2026.05.21. 0,010701 567 893 -5 0% 3,3%
2026.05.20. 0,010735 569 702 28 0% 3,6%
2026.05.19. 0,010693 567 445 5 0% 3,1%
2026.05.18. 0,010704 568 024 -6 0% 2,5%
2026.05.15. 0,010696 567 605 -25 0% 2,9%
2026.05.14. 0,010733 569 594 -3 0% 3,2%
2026.05.13. 0,010701 567 898 -2 0% 2,9%
2026.05.12. 0,010646 564 982 -3 0% 2,2%
2026.05.11. 0,010676 566 577 41 0% 1,8%
2026.05.08. 0,010687 567 120 -49 0% 3,2%
2026.05.07. 0,010689 567 275 7 0% 3,2%
2026.05.06. 0,010718 568 806 20 0% 3,5%
2026.05.05. 0,010675 566 504 -2885 -0,5% 3,6%
2026.05.04. 0,010624 566 669 -2 0% 2,5%
2026.04.30. 0,01067 569 124 -2 0% 2,9%
2026.04.29. 0,010617 566 300 12 0% 1,9%
2026.04.28. 0,010613 566 074 1 0% 1,2%
2026.04.27. 0,010702 570 820 -35 0% 3,2%
2026.04.24. 0,010601 565 467 0 0% 4,1%
2026.04.23. 0,010627 566 853 2 0% 4,3%
2026.04.22. 0,010738 572 772 32 0% 6%
2026.04.21. 0,010781 575 034 -35 0% 7,4%
2026.04.20. 0,010796 575 869 -4 0% 7,5%
2026.04.17. 0,010821 577 206 12 0%
2026.04.16. 0,010739 572 821 33 0%
2026.04.15. 0,010761 573 961 -31 0%
2026.04.14. 0,010749 573 352 14 0%
2026.04.13. 0,010581 564 377 2 0%
2026.04.10. 0,01033 550 988 -25 0%
2026.04.09. 0,010234 545 891 -7 0%
2026.04.08. 0,010247 546 592 27 0%
2026.04.07. 0,009969 531 737 -22 0%
2026.04.02. 0,009884 527 225 41 0%
2026.04.01. 0,009971 531 824 4 0%
2026.03.31. 0,009721 518 486 -17 0%
2026.03.30. 0,009634 513 863 8 0%
2026.03.27. 0,009657 515 081 -1550 -0,3%
2026.03.26. 0,009749 521 553 -29 0%
2026.03.25. 0,009798 524 203 25 0%
2026.03.24. 0,009735 520 807 -37 0%
2026.03.23. 0,009596 513 407 45 0%
2026.03.20. 0,009656 516 572 -42 0%
2026.03.19. 0,009646 516 079 31 0%
2026.03.18. 0,009818 525 250 -32 0%
2026.03.17. 0,009796 524 105 5 0%
2026.03.16. 0,009698 518 858 17 0%
2026.03.13. 0,009671 517 396 18 0%
2026.03.12. 0,009859 527 435 -17 0%
2026.03.11. 0,009926 531 036 -19 0%
2026.03.10. 0,010047 537 529 10 0%
2026.03.09. 0,009697 518 794 22 0%
2026.03.06. 0,009843 526 582 -5 0%
2026.03.05. 0,010025 536 324 -31 0%
2026.03.04. 0,010027 536 462 22 0%
2026.03.03. 0,009972 533 497 18 0%
2026.03.02. 0,010281 550 010 -23 0%
2026.02.27. 0,010442 558 646 3 0%
2026.02.26. 0,010473 560 301 21 0%
2026.02.25. 0,01045 559 050 -19 0%
2026.02.24. 0,010372 554 896 2 0%
2026.02.23. 0,010381 555 375 -29 0%
2026.02.20. 0,010363 554 441 43 0%
2026.02.19. 0,010373 554 933 4 0%
2026.02.18. 0,010444 558 727 -23 0%
2026.02.17. 0,010393 556 022 18 0%
2026.02.16. 0,010415 557 181 -19 0%
2026.02.13. 0,010396 556 184 22 0%
2026.02.12. 0,010418 557 338 -13 0%
2026.02.11. 0,01049 561 203 -23 0%
2026.02.10. 0,010504 561 975 33 0%
2026.02.09. 0,010464 559 803 -19 0%
2026.02.06. 0,010358 554 150 2 0%
2026.02.05. 0,010306 551 366 -25 0%
2026.02.04. 0,010364 554 494 28 0%
2026.02.03. 0,010333 552 808 -19 0%
2026.02.02. 0,01037 554 806 4 0%
2026.01.30. 0,010374 555 017 18 0%
2026.01.29. 0,010423 557 620 51656 10,1%
2026.01.28. 0,01049 509 217 1 0%
2026.01.27. 0,010369 503 343 26855 5,7%
2026.01.26. 0,010324 474 420 260404 123,3%
2026.01.23. 0,010188 211 197 9 0%
2026.01.22. 0,010133 210 047 -4 0%
2026.01.21. 0,010037 208 062 -1 0%
2026.01.20. 0,010044 208 208 -7 0%
2026.01.19. 0,009988 207 054 207054 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell