Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000739941
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:421 874 151
Árfolyam:0,997849
Dátum:2026.03.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.19.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.10. 0,997849 421 874 151 6 0%
2026.03.09. 1,001636 423 475 226 -274 0%
2026.03.06. 1,000489 422 990 567 310 0%
2026.03.05. 1,001299 423 332 712 -14 0%
2026.03.04. 1,002337 423 771 575 81 0%
2026.03.03. 0,995726 420 976 473 -363 0%
2026.03.02. 0,999137 422 418 952 233 0%
2026.02.27. 1,000258 422 892 659 -264 0%
2026.02.26. 1,001339 423 349 952 9137255 2,2%
2026.02.25. 1,003861 415 255 945 -126 0%
2026.02.24. 1,003025 414 910 252 212 0%
2026.02.23. 1,004968 415 713 779 -326 0%
2026.02.20. 1,003895 415 270 249 321 0%
2026.02.19. 1,002363 414 636 203 -13 0%
2026.02.18. 1,002417 414 658 554 -331 0%
2026.02.17. 0,997788 412 744 057 364 0%
2026.02.16. 0,996931 412 389 187 -95 0%
2026.02.13. 0,997557 412 648 232 -42 0%
2026.02.12. 1,003275 415 013 575 -8 0%
2026.02.11. 1,001608 414 324 014 82 0%
2026.02.10. 1,000659 413 931 370 -196 0%
2026.02.09. 1,000825 414 000 233 236 0%
2026.02.06. 1,000289 413 778 276 -350 0%
2026.02.05. 0,998061 412 856 994 11768202 2,9%
2026.02.04. 1,005058 403 900 662 -79 0%
2026.02.03. 1,003227 403 164 921 -73 0%
2026.02.02. 1,000564 402 094 819 307 0%
2026.01.30. 1,000399 402 028 204 -17 0%
2026.01.29. 1,000501 402 069 212 89863928 28,8%
2026.01.28. 1,000545 312 219 014 -136 0%
2026.01.27. 1,002254 312 752 442 221 0%
2026.01.26. 1,00051 312 208 008 219600777 237,5%
2026.01.23. 0,998916 92 459 690 -16 0%
2026.01.22. 1,000719 92 626 592 7 0%
2026.01.21. 0,994516 92 052 435 -8 0%
2026.01.20. 0,99294 91 906 568 21 0%
2026.01.19. 0,997579 92 335 933 92335933 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell