Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000739941
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:359 172 734
Árfolyam:0,995155
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.19.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 0,995155 359 172 734 297 0% -0,5%
2026.04.27. 0,995676 359 360 477 54 0% -0,7%
2026.04.24. 1,000653 361 156 727 -45 0% 0,2%
2026.04.23. 0,999049 360 577 855 7 0% 0%
2026.04.22. 1,000251 361 011 675 13 0% 0%
2026.04.21. 0,99687 359 791 388 -91 0% 0,2%
2026.04.20. 1,000622 361 145 655 -107 0% 0,8%
2026.04.17. 1,003818 362 299 266 -18 0%
2026.04.16. 0,999014 360 565 418 -55 0%
2026.04.15. 0,998195 360 269 878 226 0%
2026.04.14. 0,996604 359 695 427 -18 0%
2026.04.13. 0,997301 359 947 007 40 0%
2026.04.10. 1,001512 361 466 806 -201 0%
2026.04.09. 0,996863 359 789 084 -996714 -0,3%
2026.04.08. 0,998282 361 299 364 -47733879 -11,8%
2026.04.07. 0,987699 404 696 995 -125 0%
2026.04.02. 0,989087 405 265 835 -86 0%
2026.04.01. 0,988763 405 133 166 228 0%
2026.03.31. 0,98336 402 919 128 -5 0%
2026.03.30. 0,981297 402 073 845 38 0%
2026.03.27. 0,980954 401 933 267 -2039016 -0,5%
2026.03.26. 0,983558 405 044 651 -14 0%
2026.03.25. 0,987918 406 840 182 -269 0%
2026.03.24. 0,983303 404 939 920 148 0%
2026.03.23. 0,990731 407 998 740 90 0%
2026.03.20. 0,987825 406 801 913 -10834369 -2,6%
2026.03.19. 0,991778 419 307 546 186 0%
2026.03.18. 0,994459 420 440 843 -206 0%
2026.03.17. 0,999324 422 497 892 -123 0%
2026.03.16. 0,997484 421 720 093 305 0%
2026.03.13. 0,996133 421 148 607 -234 0%
2026.03.12. 0,993803 420 163 755 97 0%
2026.03.11. 0,999314 422 493 619 90 0%
2026.03.10. 0,997849 421 874 151 6 0%
2026.03.09. 1,001636 423 475 226 -274 0%
2026.03.06. 1,000489 422 990 567 310 0%
2026.03.05. 1,001299 423 332 712 -14 0%
2026.03.04. 1,002337 423 771 575 81 0%
2026.03.03. 0,995726 420 976 473 -363 0%
2026.03.02. 0,999137 422 418 952 233 0%
2026.02.27. 1,000258 422 892 659 -264 0%
2026.02.26. 1,001339 423 349 952 9137255 2,2%
2026.02.25. 1,003861 415 255 945 -126 0%
2026.02.24. 1,003025 414 910 252 212 0%
2026.02.23. 1,004968 415 713 779 -326 0%
2026.02.20. 1,003895 415 270 249 321 0%
2026.02.19. 1,002363 414 636 203 -13 0%
2026.02.18. 1,002417 414 658 554 -331 0%
2026.02.17. 0,997788 412 744 057 364 0%
2026.02.16. 0,996931 412 389 187 -95 0%
2026.02.13. 0,997557 412 648 232 -42 0%
2026.02.12. 1,003275 415 013 575 -8 0%
2026.02.11. 1,001608 414 324 014 82 0%
2026.02.10. 1,000659 413 931 370 -196 0%
2026.02.09. 1,000825 414 000 233 236 0%
2026.02.06. 1,000289 413 778 276 -350 0%
2026.02.05. 0,998061 412 856 994 11768202 2,9%
2026.02.04. 1,005058 403 900 662 -79 0%
2026.02.03. 1,003227 403 164 921 -73 0%
2026.02.02. 1,000564 402 094 819 307 0%
2026.01.30. 1,000399 402 028 204 -17 0%
2026.01.29. 1,000501 402 069 212 89863928 28,8%
2026.01.28. 1,000545 312 219 014 -136 0%
2026.01.27. 1,002254 312 752 442 221 0%
2026.01.26. 1,00051 312 208 008 219600777 237,5%
2026.01.23. 0,998916 92 459 690 -16 0%
2026.01.22. 1,000719 92 626 592 7 0%
2026.01.21. 0,994516 92 052 435 -8 0%
2026.01.20. 0,99294 91 906 568 21 0%
2026.01.19. 0,997579 92 335 933 92335933 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell