Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000739933
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 081 176,85
Árfolyam:0,010155
Dátum:2026.02.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.19.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.05. 0,010155 1 081 177 24 0%
2026.02.04. 0,010183 1 084 134 -28 0%
2026.02.03. 0,010172 1 082 991 -16 0%
2026.02.02. 0,010148 1 080 452 22 0%
2026.01.30. 0,010112 1 076 597 28 0%
2026.01.29. 0,010121 1 077 526 25398 2,4%
2026.01.28. 0,010159 1 056 078 15 0%
2026.01.27. 0,010125 1 052 529 13 0%
2026.01.26. 0,010102 1 050 126 939110 848%
2026.01.23. 0,010077 110 742 -6 0%
2026.01.22. 0,010059 110 550 -4 0%
2026.01.21. 0,009955 109 410 10 0%
2026.01.20. 0,009943 109 268 -8 0%
2026.01.19. 0,009975 109 628 109628 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell