Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000739933
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:630 235,77
Árfolyam:0,009898
Dátum:2026.03.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.19.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.12. 0,009898 630 236 14 0%
2026.03.11. 0,009938 632 769 -46 0%
2026.03.10. 0,010007 637 208 4 0%
2026.03.09. 0,00974 620 203 28 0%
2026.03.06. 0,009869 628 389 0 0%
2026.03.05. 0,01001 637 367 -428306 -40,1%
2026.03.04. 0,010024 1 067 163 -62 0%
2026.03.03. 0,009971 1 061 582 70 0%
2026.03.02. 0,010169 1 082 591 -62 0%
2026.02.27. 0,010274 1 093 832 37 0%
2026.02.26. 0,010302 1 096 776 -57 0%
2026.02.25. 0,010288 1 095 343 6 0%
2026.02.24. 0,010212 1 087 246 50 0%
2026.02.23. 0,01021 1 086 983 -49 0%
2026.02.20. 0,010221 1 088 203 22 0%
2026.02.19. 0,010203 1 086 265 22 0%
2026.02.18. 0,010242 1 090 395 -5 0%
2026.02.17. 0,010183 1 084 119 6 0%
2026.02.16. 0,010189 1 084 752 35 0%
2026.02.13. 0,010174 1 083 120 -44 0%
2026.02.12. 0,010173 1 083 058 36 0%
2026.02.11. 0,010217 1 087 706 14 0%
2026.02.10. 0,010234 1 089 502 -88 0%
2026.02.09. 0,010239 1 090 123 -17 0%
2026.02.06. 0,010196 1 085 561 19 0%
2026.02.05. 0,010155 1 081 177 24 0%
2026.02.04. 0,010183 1 084 134 -28 0%
2026.02.03. 0,010172 1 082 991 -16 0%
2026.02.02. 0,010148 1 080 452 22 0%
2026.01.30. 0,010112 1 076 597 28 0%
2026.01.29. 0,010121 1 077 526 25398 2,4%
2026.01.28. 0,010159 1 056 078 15 0%
2026.01.27. 0,010125 1 052 529 13 0%
2026.01.26. 0,010102 1 050 126 939110 848%
2026.01.23. 0,010077 110 742 -6 0%
2026.01.22. 0,010059 110 550 -4 0%
2026.01.21. 0,009955 109 410 10 0%
2026.01.20. 0,009943 109 268 -8 0%
2026.01.19. 0,009975 109 628 109628 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell