Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Európai Építőipar Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739875
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 817 530 813
Árfolyam:1,0017
Dátum:2026.01.22.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.11.26.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.22. 1,0017 4 817 530 813 5964993 0,1%
2026.01.21. 1 4 803 400 040 3189764 0,1%
2026.01.20. 1,0068 4 832 851 706 4222369 0,1%
2026.01.19. 1,0068 4 828 629 337 97518409 2,1%
2026.01.16. 1,0072 4 732 990 591 104297570 2,3%
2026.01.15. 1,007 4 627 773 900 91064990 2%
2026.01.14. 1,0068 4 535 807 875 95886132 2,2%
2026.01.13. 1,0067 4 439 480 750 109805139 2,5%
2026.01.12. 1,0065 4 328 815 439 69568270 1,6%
2026.01.09. 1,006 4 257 131 299 28985123 0,7%
2026.01.08. 1,0058 4 227 305 590 28164312 0,7%
2026.01.07. 1,0056 4 198 306 293 37142164 0,9%
2026.01.06. 1,0055 4 160 750 330 31868034 0,8%
2026.01.05. 1,0053 4 128 061 036 25414989 0,6%
2025.12.30. 1,0043 4 098 565 030 49032322 1,2%
2025.12.29. 1,0041 4 048 726 269 28284883 0,7%
2025.12.23. 1,0031 4 016 437 361 133692687 3,4%
2025.12.22. 1,003 3 882 357 599 105675572 2,8%
2025.12.19. 1,0025 3 774 799 334 84353969 2,3%
2025.12.18. 1,0023 3 689 709 117 76386810 2,1%
2025.12.17. 1,0021 3 612 601 301 128265572 3,7%
2025.12.16. 1,002 3 483 988 026 76500557 2,2%
2025.12.15. 1,0018 3 406 807 332 162954487 5%
2025.12.12. 1,0013 3 242 233 833 85730709 2,7%
2025.12.11. 1,0011 3 155 872 643 144995812 4,8%
2025.12.10. 1,001 3 010 576 074 143758929 5%
2025.12.09. 1,0008 2 866 244 354 163599399 6,1%
2025.12.08. 1,0007 2 702 374 907 271745360 11,2%
2025.12.05. 1,0003 2 429 657 975 544999016 28,9%
2025.12.04. 1,0001 1 884 282 140 640815535 51,5%
2025.12.03. 1 1 243 342 271 961413883 341%
2025.12.02. 1 281 928 388 -965 0%
2025.12.01. 1 281 929 353 281929353 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell