Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Európai Építőipar Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739875
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 227 702 627
Árfolyam:1,0116
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.11.26.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 1,0116 5 227 702 627 3171668 0,1% 0,1%
2026.04.27. 1,0128 5 230 728 505 1236848 0% 0,3%
2026.04.24. 1,021 5 271 831 538 -102455 0% 1,3%
2026.04.23. 1,0208 5 270 901 293 -81408 0% 1,2%
2026.04.22. 1,0292 5 314 356 775 -671961 0% 2,7%
2026.04.21. 1,0293 5 315 545 159 237239 0% 2,9%
2026.04.20. 1,0355 5 347 324 736 -258312 0% 2,9%
2026.04.17. 1,021 5 272 701 393 10180329 0,2% 1,4%
2026.04.16. 1,015 5 231 595 377 -172164 0% 0,8%
2026.04.15. 1,0169 5 241 560 997 164961 0% 1%
2026.04.14. 1,0115 5 213 562 878 1655711 0% 0,5%
2026.04.13. 1,0046 5 176 353 870 -45199 0% -0,2%
2026.04.10. 0,9999 5 152 181 395 1535979 0% -0,6%
2026.04.09. 0,9938 5 119 223 337 358930 0% -1,2%
2026.04.08. 0,9703 4 997 820 622 73928 0% -3,5%
2026.04.07. 0,9637 4 963 751 921 3972027 0,1% -4,2%
2026.04.02. 0,9697 4 990 659 503 815949 0% -3,4%
2026.04.01. 0,9624 4 952 279 505 23777 0% -4,2%
2026.03.31. 0,9505 4 891 021 477 6022 0% -5,4%
2026.03.30. 0,9459 4 867 345 101 -138611 0% -5,8%
2026.03.27. 0,9506 4 891 669 327 773260 0% -5,2%
2026.03.26. 0,9561 4 919 193 909 46074 0% -4,7%
2026.03.25. 0,9503 4 889 306 754 40277 0% -5,3%
2026.03.24. 0,9459 4 866 628 602 -1528268 0% -5,7%
2026.03.23. 0,9395 4 835 218 712 818688 0% -6,3%
2026.03.20. 0,9485 4 880 711 466 615735 0% -5,4%
2026.03.19. 0,9664 4 972 192 424 -178890 0% -3,6%
2026.03.18. 0,9678 4 979 574 666 -621489 0% -3,4%
2026.03.17. 0,9677 4 979 681 566 5517697 0,1% -3,4%
2026.03.16. 0,9612 4 940 752 621 -212069 0% -4,1%
2026.03.13. 0,968 4 975 919 496 252328 0% -3,3%
2026.03.12. 0,979 5 032 208 840 -6666760 -0,1% -2,2%
2026.03.11. 0,9822 5 055 345 878 -220869 0% -1,9%
2026.03.10. 0,9813 5 050 934 279 2976769 0,1% -2%
2026.03.09. 0,9822 5 052 587 248 497953 0% -1,9%
2026.03.06. 0,9983 5 134 901 999 14733926 0,3% -0,2%
2026.03.05. 1,0104 5 182 227 608 20141916 0,4% 1%
2026.03.04. 1,0072 5 145 737 044 5481457 0,1% 0,7%
2026.03.03. 1,0219 5 215 277 189 11028801 0,2% 2,2%
2026.03.02. 1,0369 5 280 639 156 16331740 0,3% 3,7%
2026.02.27. 1,0393 5 276 492 138 18505961 0,4%
2026.02.26. 1,042 5 271 645 912 37813765 0,7%
2026.02.25. 1,0419 5 233 329 860 45255 0%
2026.02.24. 1,036 5 203 649 919 6707631 0,1%
2026.02.23. 1,041 5 222 024 056 16788511 0,3%
2026.02.20. 1,0334 5 167 233 825 1395777 0%
2026.02.19. 1,0341 5 169 337 261 7486487 0,1%
2026.02.18. 1,0267 5 124 912 668 13454136 0,3%
2026.02.17. 1,0276 5 115 939 211 8751708 0,2%
2026.02.16. 1,0251 5 094 762 465 12477775 0,2%
2026.02.13. 1,0238 5 075 839 494 1081295 0%
2026.02.12. 1,0328 5 119 369 279 3550498 0,1%
2026.02.11. 1,0312 5 107 893 423 5675549 0,1%
2026.02.10. 1,0311 5 101 723 089 10530932 0,2%
2026.02.09. 1,0253 5 062 553 893 6597478 0,1%
2026.02.06. 1,0098 4 979 522 860 44908595 0,9%
2026.02.05. 1,0128 4 949 274 438 9919447 0,2%
2026.02.04. 1,0168 4 958 862 712 522894 0%
2026.02.03. 1,011 4 930 056 605 2239125 0%
2026.02.02. 1,0059 4 902 959 054 10120532 0,2%
2026.01.30. 1,005 4 888 460 796 3245449 0,1%
2026.01.29. 1,0073 4 896 395 442 15598769 0,3%
2026.01.28. 1,0101 4 894 363 863 9306692 0,2%
2026.01.27. 1,0097 4 883 122 686 23367802 0,5%
2026.01.26. 1,0079 4 851 091 361 3985361 0,1%
2026.01.23. 1,0083 4 849 029 646 -242909 0%
2026.01.22. 1,0017 4 817 530 813 5964993 0,1%
2026.01.21. 1 4 803 400 040 3189764 0,1%
2026.01.20. 1,0068 4 832 851 706 4222369 0,1%
2026.01.19. 1,0068 4 828 629 337 97518409 2,1%
2026.01.16. 1,0072 4 732 990 591 104297570 2,3%
2026.01.15. 1,007 4 627 773 900 91064990 2%
2026.01.14. 1,0068 4 535 807 875 95886132 2,2%
2026.01.13. 1,0067 4 439 480 750 109805139 2,5%
2026.01.12. 1,0065 4 328 815 439 69568270 1,6%
2026.01.09. 1,006 4 257 131 299 28985123 0,7%
2026.01.08. 1,0058 4 227 305 590 28164312 0,7%
2026.01.07. 1,0056 4 198 306 293 37142164 0,9%
2026.01.06. 1,0055 4 160 750 330 31868034 0,8%
2026.01.05. 1,0053 4 128 061 036 25414989 0,6%
2025.12.30. 1,0043 4 098 565 030 49032322 1,2%
2025.12.29. 1,0041 4 048 726 269 28284883 0,7%
2025.12.23. 1,0031 4 016 437 361 133692687 3,4%
2025.12.22. 1,003 3 882 357 599 105675572 2,8%
2025.12.19. 1,0025 3 774 799 334 84353969 2,3%
2025.12.18. 1,0023 3 689 709 117 76386810 2,1%
2025.12.17. 1,0021 3 612 601 301 128265572 3,7%
2025.12.16. 1,002 3 483 988 026 76500557 2,2%
2025.12.15. 1,0018 3 406 807 332 162954487 5%
2025.12.12. 1,0013 3 242 233 833 85730709 2,7%
2025.12.11. 1,0011 3 155 872 643 144995812 4,8%
2025.12.10. 1,001 3 010 576 074 143758929 5%
2025.12.09. 1,0008 2 866 244 354 163599399 6,1%
2025.12.08. 1,0007 2 702 374 907 271745360 11,2%
2025.12.05. 1,0003 2 429 657 975 544999016 28,9%
2025.12.04. 1,0001 1 884 282 140 640815535 51,5%
2025.12.03. 1 1 243 342 271 961413883 341%
2025.12.02. 1 281 928 388 -965 0%
2025.12.01. 1 281 929 353 281929353 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell