Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000739867
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 810 073 453
Árfolyam:107,167551
Dátum:2026.06.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 1,2% N/A N/A N/A N/A -0,5% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.10. 107,167551 10 810 073 453 0 -29 0% -0,4% 1,2%
2026.06.03. 107,191862 10 812 525 751 0 -7 0% -0,4%
2026.05.31. 107,198945 10 813 240 226 0 37 0% -0,3%
2026.05.28. 107,206306 10 813 982 699 0 0 0% -0,3%
2026.05.20. 107,226267 10 815 996 178 0 -81 0% -0,3%
2026.05.13. 107,243091 10 817 693 309 0 -4 0% -0,3%
2026.05.06. 107,258641 10 819 261 853 0 -10 0% -0,4%
2026.04.30. 107,274869 10 820 898 794 0 39 0% -0,4%
2026.04.29. 107,277116 10 821 125 412 0 -10 0% -0,4%
2026.04.22. 107,289114 10 822 335 670 0 -12 0% -0,4%
2026.04.15. 107,305315 10 823 969 889 0 59 0% -0,4%
2026.04.09. 107,322739 10 825 727 402 0 0 0% -0,4%
2026.04.01. 107,499132 10 843 520 360 0 -14 0% -0,2%
2026.03.31. 107,501824 10 843 791 918 0 63 0% -0,2%
2026.03.25. 107,51619 10 845 240 964 0 1 0% -0,2%
2026.03.18. 107,53214 10 846 849 852 0 -64 0% -0,2%
2026.03.11. 107,550382 10 848 690 001 0 35 0% 1,5%
2026.03.04. 107,56266 10 849 928 457 0 4 0%
2026.02.28. 107,570494 10 850 718 675 0 26 0%
2026.02.25. 107,577357 10 851 410 925 0 -6 0%
2026.02.18. 107,602812 10 853 978 596 0 33 0%
2026.02.11. 107,618548 10 855 565 865 0 -10 0%
2026.02.04. 107,637051 10 857 432 287 0 -78 0%
2026.01.31. 107,649011 10 858 638 779 0 72 0%
2026.01.28. 107,657475 10 859 492 477 0 0 0%
2026.01.21. 107,681924 10 861 958 666 0 4 0%
2026.01.14. 107,703465 10 864 131 519 0 -44 0%
2026.01.07. 107,731266 10 866 935 871 0 27 0%
2025.12.31. 107,753294 10 869 157 825 0 0 0%
2025.12.23. 107,780268 10 871 878 713 0 -16 0%
2025.12.17. 107,796086 10 873 474 303 0 1712219772 19%
2025.12.10. 105,93327 9 002 939 585 0 9002939585 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell